汇添富实业债债券C(000123)基金净值_估值

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汇添富实业债债券C(000123

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-13): 1.2410-0.23%; 近1月：-1.71%; 近1年：-1.19%

累计净值: 1.5150; 近3月：-5.32%; 近3年：1.55%

: 近6月：-2.88%; 成立来：58.91%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：3.69亿元（2024-06-30）	基金经理：徐一恒等
成立日：2013-06-14	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 4.57% --
24紫金K1 3.26% --
福莱转债 2.83% --
本钢转债 2.66% --
浦发转债 2.15% --
前五持仓占比合计：15.47%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	4.57%	--
24紫金K1	3.26%	--
福莱转债	2.83%	--
本钢转债	2.66%	--
浦发转债	2.15%	--

公司观点

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业绩飘红投资专注
445.94%成立以来汇添富价值精选...
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24.54%成立以来汇添富中证新能...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-13	1.2410	1.5150	-0.23%
09-12	1.2438	1.5178	-0.14%
09-11	1.2455	1.5195	-0.23%
09-10	1.2484	1.5224	-0.37%
09-09	1.2530	1.5270	-0.36%
09-06	1.2575	1.5315	-0.24%
09-05	1.2605	1.5345	0.52%
09-04	1.2540	1.5280	0.12%
09-03	1.2525	1.5265	0.18%
09-02	1.2502	1.5242	-0.36%
08-30	1.2547	1.5287	0.74%

更多净值信息>

汇添富实业债债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2016-12-27 每份派现金0.0640元
2015-12-22 每份派现金0.0800元
2014-12-25 每份派现金0.0700元
2014-10-16 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-09-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.31%	-1.71%	-5.32%	-2.88%	-1.59%	-1.19%	0.73%	1.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	-0.11%	-0.37%	1.02%	2.00%	2.53%	3.65%	6.74%
沪深300	-2.23%	-5.25%	-10.40%	-11.56%	-7.92%	-15.45%	-23.15%	-36.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	762 \| 794	748 \| 783	736 \| 770	700 \| 737	655 \| 712	633 \| 700	531 \| 638	446 \| 528
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.60%	1.38%	0.24%	1.13%	0.57%	0.73%	-0.16%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	449 \| 3366	895 \| 3230	2833 \| 3112	117 \| 2943	2609 \| 2851	1541 \| 2778	1239 \| 2732	1864 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	不佳	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.69%	2.08%	1.52%	3.49%	6.81%	0.66%	1.24%	0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2162 \| 3112	1510 \| 2732	1986 \| 2413	332 \| 2201	83 \| 1724	878 \| 1271	508 \| 1021	233 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	优秀	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 1.27%
2020-06-30 4.23%
2019-12-31 1.71%
2017-12-31 3.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：纯债基金，聚焦实业债；强化收益，把握债券结构机会；拟任基金经理曾刚先生管理经验丰富，历史业绩优异。

报告期	基金换手率
2020-12-31	1.27%
2020-06-30	4.23%
2019-12-31	1.71%
2017-12-31	3.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	徐一恒吴江宏胡奕	79天	-4.27%
2024-03-04~2024-06-27	徐一恒吴江宏	115天	1.35%
2020-06-04~2024-03-03	徐一恒	3年又273天	8.77%
2016-06-07~2020-06-03	曾刚蒋文玲	3年又362天	11.71%
2013-06-14~2016-06-06	曾刚	2年又358天	34.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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208	0	选了你，真是瞎了眼	股友Xo11175530	08-16 21:48
225	0	这不是债基，这是股基	基民0W9n386953	08-16 21:41
189	0	那有天天跌的债券基金呀，我可爱的基金经理们，你们到	买入就涨卖出就大赚	08-16 14:10
194	0	……	applekiller	08-15 21:41
197	0	真是人才	荒原拓拔扈	08-15 21:20
213	0	一周亏一个多点，三月亏五个点，真是人才，我可爱的专	买入就涨卖出就大赚	08-15 20:50
197	0	我买在最高点，亏了快十个点了吧，	买入就涨卖出就大赚	08-15 12:19
198	0	$汇添富实业债债券C(OTCFUND\|000123	买入就涨卖出就大赚	08-15 12:18
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241	2	债市整体波动，长期收益还是很不错的，汇添富实业债债	加油呀66	08-13 21:35
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-27	每份派现金0.0640元
2015-12-22	每份派现金0.0800元
2014-12-25	每份派现金0.0700元
2014-10-16	每份派现金0.0600元

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