汇添富实业债债券C(000123)基金净值_估值

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汇添富实业债债券C(000123

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.33540.29%; 近1月：2.28%; 近1年：6.32%

累计净值: 1.6094; 近3月：8.33%; 近3年：11.56%

: 近6月：1.20%; 成立来：71.00%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：1.27亿元（2024-09-30）	基金经理：徐一恒等
成立日：2013-06-14	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 4.56% --
福22转债 3.38% --
福莱转债 3.03% --
中信转债 2.78% --
浦发转债 2.16% --
前五持仓占比合计：15.91%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	4.56%	--
福22转债	3.38%	--
福莱转债	3.03%	--
中信转债	2.78%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.3354	1.6094	0.29%
11-19	1.3316	1.6056	0.39%
11-18	1.3264	1.6004	-0.37%
11-15	1.3313	1.6053	-0.31%
11-14	1.3355	1.6095	-0.61%
11-13	1.3437	1.6177	-0.08%
11-12	1.3448	1.6188	-0.31%
11-11	1.3490	1.6230	0.88%
11-08	1.3372	1.6112	-0.13%
11-07	1.3390	1.6130	0.56%
11-06	1.3316	1.6056	-0.08%

更多净值信息>

汇添富实业债债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2016-12-27 每份派现金0.0640元
2015-12-22 每份派现金0.0800元
2014-12-25 每份派现金0.0700元
2014-10-16 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.62%	2.28%	8.33%	1.20%	5.90%	6.32%	9.10%	11.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	699 \| 738	17 \| 734	40 \| 714	318 \| 691	38 \| 646	41 \| 641	76 \| 585	83 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.12%	1.60%	1.38%	0.24%	1.13%	0.57%	0.73%	-0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	498 \| 800	449 \| 3365	895 \| 3231	2834 \| 3113	117 \| 2944	2609 \| 2851	1541 \| 2778	1239 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	优秀	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.69%	2.08%	1.52%	3.49%	6.81%	0.66%	1.24%	0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2162 \| 3113	1510 \| 2732	1987 \| 2414	332 \| 2201	83 \| 1724	878 \| 1271	508 \| 1021	233 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	优秀	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 1.27%
2020-06-30 4.23%
2019-12-31 1.71%
2017-12-31 3.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：纯债基金，聚焦实业债；强化收益，把握债券结构机会；拟任基金经理曾刚先生管理经验丰富，历史业绩优异。

报告期	基金换手率
2020-12-31	1.27%
2020-06-30	4.23%
2019-12-31	1.71%
2017-12-31	3.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	徐一恒吴江宏胡奕	146天	3.01%
2024-03-04~2024-06-27	徐一恒吴江宏	115天	1.35%
2020-06-04~2024-03-03	徐一恒	3年又273天	8.77%
2016-06-07~2020-06-03	曾刚蒋文玲	3年又362天	11.71%
2013-06-14~2016-06-06	曾刚	2年又358天	34.81%

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2514	21	11.8【债基指数复盘】利率信用债基大幅上涨短期上	手扶拖拉司基	11-08 19:50
1530	8	11.6【债基指数复盘】利率信用债基继续上涨。偏债	手扶拖拉司基	11-06 15:18
1377	10	11.5【债基指数复盘】利率信用债基继续上涨形成多	手扶拖拉司基	11-05 14:13
4454	21	11.2【债基指数复盘】利率、信用债基大幅上涨向上	手扶拖拉司基	11-04 22:30
1218	12	11.1【债基指数复盘】利率信用债基震荡上行。偏债	手扶拖拉司基	11-01 15:54
779	0	公告关于上海银行网银通道升级维护的通知	基金资讯	10-31 15:58
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1439	13	10.29【债基指数复盘】利率信用债基震荡下行。偏	手扶拖拉司基	10-29 13:34
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-27	每份派现金0.0640元
2015-12-22	每份派现金0.0800元
2014-12-25	每份派现金0.0700元
2014-10-16	每份派现金0.0600元

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