汇添富安鑫智选混合A(001796)基金净值_估值

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汇添富安鑫智选混合A(001796

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单位净值 (2024-12-13): 0.8170-2.39%; 近1月：-3.43%; 近1年：14.91%

累计净值: 1.1520; 近3月：36.17%; 近3年：-42.30%

: 近6月：11.92%; 成立来：8.07%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.17亿元（2024-09-30）	基金经理：李超
成立日：2015-11-26	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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巨星农牧	2.62%	-0.64%	股吧
万华化学	2.49%	-1.65%	股吧
福莱特	2.28%	-3.78%	股吧
宁德时代	2.09%	0.06%	股吧
广联达	2.08%	-7.45%	股吧
诺瓦星云	2.01%	-3.82%	股吧
紫金矿业	1.93%	-1.41%	股吧
今世缘	1.88%	-3.05%	股吧
中控技术	1.87%	-1.26%	股吧

前十持仓占比合计：22.57%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 4.05% --
24国债02 0.51% --
23国债20 0.42% --
24国债09 0.34% --
伟24转债 0.00% --
前五持仓占比合计：5.32%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	4.05%	--
24国债02	0.51%	--
23国债20	0.42%	--
24国债09	0.34%	--
伟24转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	0.8170	1.1520	-2.39%
12-12	0.8370	1.1720	1.45%
12-11	0.8250	1.1600	1.10%
12-10	0.8160	1.1510	0.74%
12-09	0.8100	1.1450	-0.98%
12-06	0.8180	1.1530	0.99%
12-05	0.8100	1.1450	-0.37%
12-04	0.8130	1.1480	-0.85%
12-03	0.8200	1.1550	-0.12%
12-02	0.8210	1.1560	1.36%
11-29	0.8100	1.1450	1.76%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	-3.43%	36.17%	11.92%	13.16%	14.91%	-9.32%	-42.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.19%	-2.07%	19.22%	7.88%	6.06%	5.87%	-4.76%	-19.60%
沪深300	-1.38%	-1.44%	23.82%	10.46%	14.01%	17.07%	-1.07%	-22.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1510 \| 2322	1601 \| 2318	249 \| 2299	589 \| 2284	393 \| 2258	325 \| 2249	1317 \| 2127	1721 \| 1969
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	优秀	优秀	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	15.98%	-5.19%	-1.25%	-9.64%	-3.62%	-5.58%	-1.13%	-2.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	253 \| 2323	1773 \| 2327	1207 \| 2323	2168 \| 2331	941 \| 2319	1712 \| 2303	1931 \| 2290	1493 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	良好	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.69%	-32.42%	-8.50%	43.13%	19.11%	0.09%	6.51%	4.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1805 \| 2331	2003 \| 2300	1904 \| 2206	862 \| 2087	1212 \| 1975	317 \| 1914	888 \| 1886	124 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 509.84%
2023-12-31 336.75%
2023-06-30 225.84%
2022-12-31 423.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	509.84%
2023-12-31	336.75%
2023-06-30	225.84%
2022-12-31	423.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-21~至今	李超	2年又57天	-7.79%
2022-10-10~2022-10-20	李云鑫	10天	-2.53%
2020-07-01~2022-10-09	李云鑫胡奕	2年又100天	-23.22%
2020-06-10~2020-06-30	曾刚李云鑫	20天	5.34%
2020-01-06~2020-06-09	曾刚郑慧莲	155天	10.50%

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2020-06-15	每份派现金0.0620元
2020-03-19	每份派现金0.0600元
2019-12-17	每份派现金0.0560元
2019-09-25	每份派现金0.0620元
2017-08-17	每份派现金0.0300元

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