汇添富双利增强债券A(000406)基金净值_估值

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汇添富双利增强债券A(000406

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.0625-0.01%; 近1月：0.81%; 近1年：3.16%

累计净值: 1.5138; 近3月：0.61%; 近3年：-0.22%

: 近6月：0.19%; 成立来：58.25%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：8.85亿元（2024-09-30）	基金经理：邵佳民等
成立日：2013-12-03	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
湖南黄金	1.66%	2.24%	股吧
川投能源	1.17%	2.99%	股吧
山东黄金	0.91%	-0.20%	股吧
国投电力	0.84%	3.13%	股吧
宁波港	0.60%	0.26%	股吧
山金国际	0.58%	1.32%	股吧
中金黄金	0.47%	0.64%	股吧
赛腾股份	0.44%	-1.58%	股吧
胜宏科技	0.41%	-1.24%	股吧
三环集团	0.39%	-1.14%	股吧

前十持仓占比合计：7.47%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债04 5.28% --
22进出 5.27% --
24附息 4.23% --
24杭资K1 4.10% --
24中国 4.07% --
前五持仓占比合计：22.95%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债04	5.28%	--
22进出	5.27%	--
24附息	4.23%	--
24杭资K1	4.10%	--
24中国	4.07%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0625	1.5138	-0.01%
12-02	1.0626	1.5139	0.33%
11-29	1.0591	1.5104	0.38%
11-28	1.0551	1.5064	-0.02%
11-27	1.0553	1.5066	0.27%
11-26	1.0525	1.5038	0.03%
11-25	1.0522	1.5035	-0.13%
11-22	1.0536	1.5049	-0.43%
11-21	1.0582	1.5095	0.05%
11-20	1.0577	1.5090	0.19%
11-19	1.0557	1.5070	0.47%

更多净值信息>

汇添富双利增强债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-09 每份派现金0.1180元
2019-06-11 每份派现金0.0200元
2018-12-25 每份派现金0.0533元
2017-08-21 每份派现金0.2600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.95%	0.81%	0.61%	0.19%	3.40%	3.16%	0.81%	-0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.02%	1.26%	4.51%	2.45%	4.38%	4.52%	3.94%	0.23%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	450 \| 1249	673 \| 1239	1108 \| 1213	1063 \| 1168	671 \| 1083	747 \| 1070	651 \| 891	422 \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.02%	1.87%	1.41%	-1.48%	-0.67%	-0.38%	0.29%	0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1053 \| 1251	165 \| 1208	276 \| 1173	856 \| 1121	555 \| 1075	638 \| 1035	869 \| 995	132 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.23%	-1.38%	-3.03%	9.30%	9.97%	1.81%	4.74%	1.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	775 \| 1121	194 \| 955	592 \| 782	232 \| 632	200 \| 548	174 \| 500	83 \| 499	63 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	良好	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 160.11%
2023-12-31 55.28%
2023-06-30 42.53%
2022-12-31 31.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	160.11%
2023-12-31	55.28%
2023-06-30	42.53%
2022-12-31	31.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-09~至今	邵佳民丁云波	208天	0.50%
2024-04-03~2024-05-08	徐光邵佳民丁云波	35天	1.03%
2024-03-20~2024-04-02	徐光李超邵佳民丁云波	13天	0.80%
2024-01-17~2024-03-19	徐光李超邵佳民	62天	2.03%
2022-05-25~2024-01-16	徐光李超	1年又236天	-2.72%

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2019-06-11	每份派现金0.0200元
2018-12-25	每份派现金0.0533元
2017-08-21	每份派现金0.2600元

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