汇添富双盈回报一年持有债C(004535)基金净值_估值

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汇添富双盈回报一年持有债C(004535

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单位净值 (2024-11-20): 1.30660.08%; 近1月：-0.21%; 近1年：5.08%

累计净值: 1.3066; 近3月：1.39%; 近3年：5.04%

: 近6月：0.64%; 成立来：30.66%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.04亿元（2024-09-30）	基金经理：何彪
成立日：2017-05-15	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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皖能电力	1.95%	1.67%	股吧
腾讯控股	1.79%	--	股吧
中通快递-W	1.28%	--	股吧
贵州茅台	1.01%	0.02%	股吧
华电国际	0.97%	0.18%	股吧
国电电力	0.79%	0.42%	股吧
中国联通	0.65%	--	股吧
郑煤机	0.60%	-0.92%	股吧
安利股份	0.58%	-1.18%	股吧

前十持仓占比合计：11.73%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债10 15.67% --
24国债03 14.63% --
24特国02 13.91% --
23国债20 9.74% --
24国债16 7.96% --
前五持仓占比合计：61.91%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债10	15.67%	--
24国债03	14.63%	--
24特国02	13.91%	--
23国债20	9.74%	--
24国债16	7.96%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.3066	1.3066	0.08%
11-19	1.3055	1.3055	0.20%
11-18	1.3029	1.3029	-0.11%
11-15	1.3044	1.3044	-0.21%
11-14	1.3072	1.3072	-0.33%
11-13	1.3115	1.3115	0.12%
11-12	1.3099	1.3099	-0.11%
11-11	1.3114	1.3114	0.03%
11-08	1.3110	1.3110	-0.26%
11-07	1.3144	1.3144	0.50%
11-06	1.3079	1.3079	-0.23%

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汇添富双盈回报一年持有债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-09-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-09-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.37%	-0.21%	1.39%	0.64%	4.91%	5.08%	5.71%	5.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	636 \| 1248	1103 \| 1240	848 \| 1210	760 \| 1169	320 \| 1089	260 \| 1070	315 \| 891	206 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	良好	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.98%	1.94%	2.97%	0.04%	-1.14%	1.17%	0.43%	0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	741 \| 1251	143 \| 1208	53 \| 1173	383 \| 1121	699 \| 1075	138 \| 1035	841 \| 995	125 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	一般	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.49%	-1.42%	-4.07%	14.84%	9.13%	1.42%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	459 \| 1121	201 \| 955	598 \| 782	103 \| 632	237 \| 548	188 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	良好	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 115.06%
2023-12-31 105.73%
2023-06-30 97.24%
2022-12-31 16.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	115.06%
2023-12-31	105.73%
2023-06-30	97.24%
2022-12-31	16.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-11~至今	何彪	2年又42天	5.59%
2021-03-29~2022-10-10	徐一恒	1年又195天	-4.60%
2020-06-04~2021-03-28	郑慧莲徐一恒	297天	10.41%
2020-03-23~2020-06-03	曾刚郑慧莲	72天	2.31%
2020-01-07~2020-03-22	曾刚蒋文玲郑慧莲	75天	0.10%

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