汇添富90天短债B(007457)基金净值_估值

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汇添富90天短债B(007457

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单位净值 (2024-11-20): 1.16250.01%; 近1月：0.22%; 近1年：2.65%

累计净值: 1.1625; 近3月：0.38%; 近3年：7.43%

: 近6月：0.93%; 成立来：16.25%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：4.43亿元（2024-09-30）	基金经理：丁巍
成立日：2019-06-12	管理人：汇添富基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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22进出 2.09% --
24进出 1.89% --
19大横 1.74% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1625	1.1625	0.01%
11-19	1.1624	1.1624	0.01%
11-18	1.1623	1.1623	0.01%
11-15	1.1622	1.1622	0.01%
11-14	1.1621	1.1621	0.01%
11-13	1.1620	1.1620	0.01%
11-12	1.1619	1.1619	0.02%
11-11	1.1617	1.1617	0.03%
11-08	1.1614	1.1614	0.01%
11-07	1.1613	1.1613	0.03%
11-06	1.1610	1.1610	0.01%

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汇添富90天短债B成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.22%	0.38%	0.93%	2.25%	2.65%	5.29%	7.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	415 \| 895	131 \| 882	322 \| 862	429 \| 845	498 \| 820	498 \| 805	521 \| 667	330 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.25%	0.75%	0.83%	0.74%	0.48%	0.80%	0.76%	0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	442 \| 878	541 \| 862	535 \| 846	528 \| 832	514 \| 802	566 \| 771	498 \| 751	356 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.81%	1.89%	2.90%	3.32%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	555 \| 832	339 \| 729	227 \| 489	35 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-30~至今	丁巍	2年又145天	5.69%
2022-05-13~2022-06-29	蒋文玲丁巍	47天	0.24%
2019-06-12~2022-05-12	蒋文玲	2年又335天	9.73%

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