汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)基金净值_估值

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汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009

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净值估算(25-12-01 15:00)

近1月：-5.20%

近1年：8.91%

单位净值 (2025-12-01): 1.30080.14%; 近3月：-11.70%; 近3年：-18.64%

累计净值: 1.3008; 近6月：8.98%; 成立来：30.08%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：17.83亿元（2025-09-30）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2016-12-22	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证生物科技主题指数 \| 年化跟踪误差：1.41%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.11%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	14.15%	1.22%	股吧
恒瑞医药	10.77%	-0.23%	股吧
迈瑞医疗	8.54%	-1.17%	股吧
长春高新	3.89%	0.84%	股吧
复星医药	3.39%	0.74%	股吧
上海莱士	3.25%	0.30%	股吧
百济神州-U	3.24%	-0.59%	股吧
康龙化成	2.90%	2.45%	股吧
泰格医药	2.75%	-0.47%	股吧
甘李药业	2.51%	0.53%	股吧

前十持仓占比合计：55.39%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 1.17% --
25国债08 1.17% --
25国债01 0.45% --
25国债01 0.45% --
前四持仓占比合计：3.24%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	1.17%	--
25国债08	1.17%	--
25国债01	0.45%	--
25国债01	0.45%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-01	1.3008	1.3008	0.14%
11-28	1.2990	1.2990	0.30%
11-27	1.2951	1.2951	-0.58%
11-26	1.3026	1.3026	0.63%
11-25	1.2945	1.2945	0.53%
11-24	1.2877	1.2877	1.27%
11-21	1.2715	1.2715	-2.25%
11-20	1.3008	1.3008	-0.54%
11-19	1.3078	1.3078	-0.98%
11-18	1.3207	1.3207	-0.68%
11-17	1.3298	1.3298	-1.83%

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汇添富中证生物科技指数(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-12-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.02%	-5.20%	-11.70%	8.98%	14.84%	8.91%	-10.86%	-18.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.92%	-1.97%	0.87%	24.73%	25.84%	24.34%	37.89%	25.56%
沪深300	2.89%	-1.38%	1.17%	19.17%	16.30%	16.85%	31.40%	17.50%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	1.07%	-5.36%	-12.26%	9.10%	15.58%	9.25%	-12.31%	-20.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3806 \| 4603	4113 \| 4577	4259 \| 4347	3311 \| 3936	2479 \| 3410	2666 \| 3220	2364 \| 2437	1817 \| 1930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	20.84%	2.05%	3.93%	-10.25%	18.90%	-10.23%	-14.19%	0.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	21.53%	1.49%	4.90%	-10.59%	19.61%	-11.24%	-15.07%	0.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1911 \| 4523	1925 \| 4076	1016 \| 3635	2977 \| 3464	913 \| 3130	2430 \| 3014	2509 \| 2808	144 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-17.80%	-11.36%	-26.81%	-14.06%	86.02%	53.15%	-24.70%	14.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2517 \| 3464	1394 \| 2655	1436 \| 2208	1142 \| 1822	27 \| 1246	85 \| 1092	328 \| 834	250 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 19.12%
2024-12-31 18.51%
2024-06-30 21.00%
2023-12-31 32.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	19.12%
2024-12-31	18.51%
2024-06-30	21.00%
2023-12-31	32.49%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-22~至今过蓓蓓 8年又347天 30.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-22~至今	过蓓蓓	8年又347天	30.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
64	0	我可以的	白马公主hn	11-21 12:14
92	1	我拿了5年，跌44%，感谢汇添富公司！！！！	睿智沉稳的霜序7	11-20 15:02
40	0	垃圾，要清仓了！	基民Acz2TK	11-19 10:03
71	0	该清仓你个垃圾了，过赔赔、过陪陪……	基民Acz2TK	11-13 21:06
152	6	感谢汇添富公司，我挣了-44%	睿智沉稳的霜序7	11-13 21:05
251	2	指数均线表1602期（或许今年收于四千附近）	投基行动派	11-10 09:41
75	0	这个基金经理真是差	涨个不停888	11-06 22:56
118	1	[怒][哭][滴汗]	基民ojcIif	11-04 10:48
61	0	风水轮流转，今天到我家，哈哈哈哈哈	长虹99999	10-31 14:08
257	0	公告汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(L	基金资讯	10-27 19:19
287	4	这个怂基拿4年啦还亏百分之三十八	基民2P9T893066	10-14 14:58
68	0	所持有的股票和基金就剩这货一抹绿的刺眼。	养只下蛋鸡	10-14 14:27
106	0	比拼耐力	万事兴隆地夏侯惇	10-10 12:29
551	2	指数均线表1580期（小长假外围涨得不错）	投基行动派	10-09 14:56
160	0	#晒收益#	何时成富婆	10-02 07:48
94	0	$汇添富中证生物科技指数(LOF)A$你这个经理真	基民tOVjzu	09-29 14:32
124	0	过、过赔赔，看来要把你处理了！	基民Acz2TK	09-26 21:27
97	0	这个赔钱的基金什么时候才能回转，把我的本都赔没了。	基民0iOtC2	09-26 14:49
178	2	拿了5年了还亏45%	股友12x3oB	09-25 15:59
111	0	能不能换个经理每天这样不行	基民tOVjzu	09-19 13:17

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汇添富弘瑞回报混合发起

日涨幅4.78%

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日涨幅3.02%

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汇添富中证细分有色金属

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