汇添富中证生物科技指数A(501009)基金净值_估值

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汇添富中证生物科技指数A(501009

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净值估算(17-07-21 15:00)

0.9634

-0.0001-0.49%

近1月：-6.83%

近1年：--

单位净值 (2017-07-21): 0.9633-0.51%; 近3月：-5.42%; 近3年：--

累计净值: 0.9633; 近6月：-0.53%; 成立来：-3.67%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.67亿元（2017-06-30）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2016-12-22	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证生物科技主题指数 \| 跟踪误差：--

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
上海莱士	9.89%	0.45%	股吧档案
通化东宝	9.19%	-4.62%	股吧档案
复星医药	8.81%	0.28%	股吧档案
华兰生物	8.59%	-0.21%	股吧档案
长春高新	7.41%	0.70%	股吧档案
沃森生物	5.61%	-0.50%	股吧档案
天坛生物	5.49%	-0.59%	股吧档案
双鹭药业	5.05%	-3.36%	股吧档案
达安基因	4.66%	-1.05%	股吧档案
智飞生物	3.87%	-1.61%	股吧档案

前十持仓占比合计：68.57%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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30天4.67%60天4.39%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-21	0.9633	0.9633	-0.51%
07-20	0.9682	0.9682	-0.61%
07-19	0.9741	0.9741	0.68%
07-18	0.9675	0.9675	0.12%
07-17	0.9663	0.9663	-3.87%
07-14	1.0052	1.0052	-0.99%
07-13	1.0153	1.0153	1.33%
07-12	1.0020	1.0020	-0.75%
07-11	1.0096	1.0096	-0.48%
07-10	1.0145	1.0145	-0.81%
07-07	1.0228	1.0228	-0.27%

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汇添富中证生物科技指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-07-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.17%	-6.83%	-5.42%	-0.53%	-3.89%	--	--	--
同类平均	0.14%	2.09%	3.16%	6.83%	6.01%	4.57%	-10.61%	63.73%
沪深300	0.69%	3.92%	7.55%	11.14%	12.64%	14.64%	-10.50%	72.12%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	-4.26%	-6.83%	-6.39%	-1.45%	-6.21%	-8.49%	--	--
同类排名	770 \| 785	742 \| 769	638 \| 733	557 \| 694	570 \| 688	-- \| 626	-- \| 516	-- \| 275
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	3.86%	0.62%	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.88%	3.42%	--	--	--	--	--	--
沪深300	6.10%	4.41%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	2.68%	-0.65%	--	--	--	--	--	--
同类排名	299 \| 718	548 \| 681	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-22~至今过蓓蓓 213天 -3.67%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-22~至今	过蓓蓓	213天	-3.67%

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