汇添富中证生物科技指数A(501009)基金净值_估值

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汇添富中证生物科技指数A(501009

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净值估算(17-05-26 15:00)

1.0071

+0.0051+0.16%

近1月：-0.29%

近1年：--

单位净值 (2017-05-26): 1.0020-0.35%; 近3月：-0.99%; 近3年：--

累计净值: 1.0020; 近6月：--; 成立来：0.20%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.85亿元（2017-03-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2016-12-22	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证生物科技主题指数 \| 跟踪误差：--

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
复星医药	11.62%	-0.86%	股吧档案
通化东宝	9.18%	0.19%	股吧档案
华兰生物	8.22%	0.23%	股吧档案
上海莱士	8.22%	0.45%	股吧档案
长春高新	6.04%	1.97%	股吧档案
沃森生物	5.82%	0.41%	股吧档案
达安基因	4.51%	0.10%	股吧档案
双鹭药业	4.43%	0.00%	股吧档案
智飞生物	3.53%	-2.42%	股吧档案
四环生物	3.25%	0.57%	股吧档案

前十持仓占比合计：64.82%

持仓截止日期: 2017-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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7天5.37%14天4.14%
30天4.35%60天4.36%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-26	1.0020	1.0020	-0.35%
05-25	1.0055	1.0055	0.35%
05-24	1.0020	1.0020	0.60%
05-23	0.9960	0.9960	-1.11%
05-22	1.0072	1.0072	-0.21%
05-19	1.0093	1.0093	-0.08%
05-18	1.0101	1.0101	-0.03%
05-17	1.0104	1.0104	-0.50%
05-16	1.0155	1.0155	1.61%
05-15	0.9994	0.9994	0.77%
05-12	0.9918	0.9918	0.79%

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汇添富中证生物科技指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-05-26

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.72%	-0.29%	-0.99%	--	-0.03%	--	--	--
同类平均	0.05%	-1.34%	-3.36%	-5.48%	0.17%	9.56%	-32.49%	60.02%
沪深300	2.25%	1.02%	0.19%	-1.16%	5.15%	13.58%	-33.05%	61.43%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	-0.38%	-1.01%	-2.29%	-7.52%	-2.17%	4.32%	--	--
同类排名	399 \| 743	235 \| 727	280 \| 701	-- \| 661	342 \| 680	-- \| 609	-- \| 416	-- \| 261
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	一般	--	--	--

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	0.62%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	3.42%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	4.41%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	-0.65%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	548 \| 681	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年1季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-22~至今过蓓蓓 155天 0.55%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-22~至今	过蓓蓓	155天	0.55%

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