汇添富6月红添利定开债C(470089)基金净值_估值

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汇添富6月红添利定开债C(470089

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净值估算(19-05-20 15:00)

1.0083

0.0017-0.17%

近1月：0.30%

近1年：3.03%

单位净值 (2019-05-20): 1.01000.00%; 近3月：2.23%; 近3年：12.59%

累计净值: 1.1280; 近6月：4.45%; 成立来：34.49%

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：0.01亿元（2019-03-31）	基金经理：何旻等
成立日：2011-12-20	管理人：汇添富基金	基金评级：
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：09-09～09-11/09-09～09-11

预估开放申购时间：
2019年09月06日15:00~09月11日15:00
预估开放赎回时间：
2019年09月06日15:00~09月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.24%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
建设银行	4.35%	0.58%	股吧
工商银行	3.82%	0.72%	股吧
南京银行	2.52%	-3.74%	股吧
中炬高新	2.29%	-0.53%	股吧
五粮液	1.35%	-2.31%	股吧
涪陵榨菜	1.20%	-3.51%	股吧
永辉超市	0.83%	-0.50%	股吧
安井食品	0.67%	-0.53%	股吧
宋城演艺	0.55%	-0.66%	股吧
洽洽食品	0.54%	-1.34%	股吧

前十持仓占比合计：18.12%

持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16龙盛03 4.16% --
18甬投01 3.03% --
16大唐01 2.97% --
18蓝星01 2.44% --
15金街01 2.43% --
前五持仓占比合计：15.03%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16龙盛03	4.16%	--
18甬投01	3.03%	--
16大唐01	2.97%	--
18蓝星01	2.44%	--
15金街01	2.43%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	1.0100	1.1280	0.00%
05-17	1.0100	1.1280	-0.10%
05-16	1.0110	1.1290	0.00%
05-15	1.0110	1.1290	0.20%
05-14	1.0090	1.1270	0.10%
05-13	1.0080	1.1260	0.10%
05-10	1.0070	1.1250	0.20%
05-09	1.0050	1.1230	0.00%
05-08	1.0050	1.1230	0.00%
05-07	1.0050	1.1230	0.20%
05-06	1.0030	1.1210	-0.40%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2015-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-03-31 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2015-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-03-31	★★★★

封闭期收益

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截止至2019-05-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.30%	2.23%	4.45%	4.34%	3.03%	11.65%	12.59%
同类平均	0.18%	0.56%	0.62%	2.54%	1.90%	5.91%	9.91%	11.49%
沪深300	-1.39%	-12.20%	4.81%	12.41%	20.17%	-7.31%	6.29%	17.53%
同类排名	81 \| 246	204 \| 260	7 \| 257	20 \| 245	10 \| 249	202 \| 223	54 \| 153	34 \| 88
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	良好

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	3.31%	-1.33%	0.36%	1.99%	-0.20%	1.27%	2.67%	0.99%
同类平均	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%	0.80%	0.71%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	31 \| 603	544 \| 590	509 \| 576	18 \| 570	447 \| 529	5 \| 473	6 \| 444	77 \| 424
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	0.80%	5.00%	2.15%	10.69%	6.02%	-3.62%	5.51%	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	2.36%	7.05%	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--
同类排名	390 \| 590	4 \| 473	82 \| 187	62 \| 148	112 \| 116	22 \| 22	2 \| 3	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	不佳	不佳	一般	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 79.94%
2018-06-30 50.51%
2017-12-31 55.44%
2017-06-30 25.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-04-30
基金特点：基金经理经验较为丰富，但成立以来业绩落后市场平均。

报告期	基金换手率
2018-12-31	79.94%
2018-06-30	50.51%
2017-12-31	55.44%
2017-06-30	25.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-12~至今	何旻曾刚郑慧莲	1年又160天	5.38%
2016-02-17~2017-12-11	何旻曾刚	1年又298天	7.70%
2015-08-28~2016-02-16	何旻	172天	3.65%
2014-01-21~2015-08-27	陈加荣何旻	1年又218天	16.20%
2013-02-07~2014-01-20	陈加荣	347天	-7.67%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-09-19	每份派现金0.0489元
2017-11-17	每份派现金0.0300元
2017-08-09	每份派现金0.0200元
2016-08-12	每份派现金0.0190元
2016-02-16	每份基金份额折算1.1630份
2013-12-18	每份派现金0.0190元

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