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汇添富6月红定期开放债券C(470089
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单位净值 (2025-07-15)

1.02110.11%
近1月：1.34%
近1年：6.20%

累计净值

1.3470
近3月：2.08%
近3年：4.14%

近6月：1.81%
成立来：65.96%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：0.01亿元（2025-03-31）基金经理：吴江宏等
成 立 日：2011-12-20管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：11-10～11-12/11-10～11-12
预估开放申购时间：
2025年11月07日15:00~11月12日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月07日15:00~11月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.0211 1.3470 0.11%
    07-14 1.0200 1.3459 0.01%
    07-11 1.0199 1.3458 -0.08%
    07-10 1.0207 1.3466 0.06%
    07-09 1.0201 1.3460 -0.12%
    07-08 1.0213 1.3472 0.16%
    07-07 1.0197 1.3456 -0.14%
    07-04 1.0211 1.3470 0.12%
    07-03 1.0199 1.3458 0.28%
    07-02 1.0171 1.3430 0.04%
    07-01 1.0167 1.3426 0.25%
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    阶段涨幅
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    1.34%
    2.08%
    1.81%
    1.69%
    6.20%
    6.81%
    4.14%
    同类平均
    0.01%
    1.12%
    2.42%
    3.03%
    2.93%
    6.68%
    6.40%
    5.60%
    沪深300
    0.52%
    4.01%
    6.85%
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    2.14%
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    2023-12-3123.06%
    2023-06-3032.81%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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