汇添富6月红添利定开债C(470089)基金净值_估值

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汇添富6月红添利定开债C(470089

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净值估算(20-02-19 15:00)

1.0471

+-0.0009+0.01%

近1月：0.29%

近1年：6.07%

单位净值 (2020-02-19): 1.04800.10%; 近3月：1.85%; 近3年：14.81%

累计净值: 1.1660; 近6月：1.95%; 成立来：39.55%

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：0.01亿元（2019-12-31）	基金经理：郑慧莲等
成立日：2011-12-20	管理人：汇添富基金	基金评级：
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：03-12～03-16/03-12～03-16

预估开放申购时间：
2020年03月11日15:00~03月16日15:00
预估开放赎回时间：
2020年03月11日15:00~03月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.13%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	1.40%	0.18%	股吧
万华化学	1.27%	0.83%	股吧
宁波银行	0.99%	-0.68%	股吧
海大集团	0.84%	0.15%	股吧
宋城演艺	0.80%	1.40%	股吧
格力电器	0.78%	-0.79%	股吧
中国建筑	0.75%	-0.92%	股吧
美的集团	0.70%	0.02%	股吧
兴业银行	0.64%	-0.06%	股吧
保利地产	0.57%	-0.13%	股吧

前十持仓占比合计：8.74%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19长电02 4.38% --
国开1801 3.61% --
18蓝星01 3.59% --
18粤财02 3.56% --
16中关02 3.53% --
前五持仓占比合计：18.67%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19长电02	4.38%	--
国开1801	3.61%	--
18蓝星01	3.59%	--
18粤财02	3.56%	--
16中关02	3.53%	--

公司观点

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拥抱全球机遇
23.11%近6月汇添富全球互联...
消费板块持续升级
10.52%近6月汇添富消费行业...
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30天2.97%60天2.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-19	1.0480	1.1660	0.10%
02-18	1.0470	1.1650	-0.10%
02-17	1.0480	1.1660	0.38%
02-14	1.0440	1.1620	0.10%
02-13	1.0430	1.1610	-0.10%
02-12	1.0440	1.1620	0.10%
02-11	1.0430	1.1610	0.19%
02-10	1.0410	1.1590	0.39%
02-07	1.0370	1.1550	-0.10%
02-06	1.0380	1.1560	0.19%
02-05	1.0360	1.1540	0.19%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2015-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2015-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

封闭期收益

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截止至2020-02-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	0.29%	1.85%	1.95%	0.96%	6.07%	9.13%	14.81%
同类平均	0.22%	0.93%	2.04%	2.54%	1.29%	4.73%	11.67%	14.22%
沪深300	1.68%	-2.49%	2.64%	6.86%	-1.11%	17.78%	2.13%	18.41%
同类排名	19 \| 323	312 \| 337	187 \| 317	254 \| 302	246 \| 336	45 \| 264	153 \| 185	65 \| 128
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	一般	优秀	不佳	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.47%	0.89%	1.40%	3.31%	-1.33%	0.36%	1.99%	-0.20%
同类平均	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	94 \| 799	543 \| 708	30 \| 635	31 \| 603	544 \| 590	510 \| 576	18 \| 570	447 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	7.23%	0.80%	5.00%	2.15%	10.69%	6.02%	-3.62%	5.51%
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	2.36%	7.05%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	46 \| 799	391 \| 590	4 \| 473	82 \| 187	62 \| 148	112 \| 116	22 \| 22	2 \| 3
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	不佳	不佳	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 32.04%
2018-12-31 79.94%
2018-06-30 101.02%
2017-12-31 55.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：基金经理经验较为丰富，但成立以来业绩落后市场平均。

报告期	基金换手率
2019-06-30	32.04%
2018-12-31	79.94%
2018-06-30	101.02%
2017-12-31	55.44%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-06~至今	郑慧莲吴江宏	45天	0.77%
2019-08-28~2020-01-05	郑慧莲刘伟林吴江宏	130天	1.27%
2019-08-16~2019-08-27	何旻曾刚郑慧莲刘伟林	11天	0.29%
2017-12-12~2019-08-15	何旻曾刚郑慧莲	1年又246天	6.84%
2016-02-17~2017-12-11	何旻曾刚	1年又298天	7.70%

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汇添富中证主要消费ETF

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汇添富中证主要消费ET

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-09-19	每份派现金0.0489元
2017-11-17	每份派现金0.0300元
2017-08-09	每份派现金0.0200元
2016-08-12	每份派现金0.0190元
2016-02-16	每份基金份额折算1.1630份
2013-12-18	每份派现金0.0190元

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