汇添富6月红定期开放债券C(470089)基金净值_估值

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汇添富6月红定期开放债券C(470089

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单位净值 (2024-11-20): 0.98570.08%; 近1月：0.28%; 近1年：4.20%

累计净值: 1.3116; 近3月：3.80%; 近3年：-0.25%

: 近6月：0.61%; 成立来：60.21%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：吴江宏等
成立日：2011-12-20	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-04-30～05-05/2025-04-30～05-05

预估开放申购时间：
2025年04月29日15:00~05月05日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月29日15:00~05月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宁德时代	1.14%	0.27%	股吧
贵州茅台	1.11%	0.02%	股吧
美的集团	0.90%	-0.83%	股吧
格力电器	0.87%	-0.98%	股吧
招商银行	0.85%	-0.13%	股吧
立讯精密	0.82%	1.66%	股吧
恒瑞医药	0.71%	-0.54%	股吧
万华化学	0.61%	-0.14%	股吧
长江电力	0.56%	0.18%	股吧

前十持仓占比合计：8.72%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 5.61% --
24邮储 3.71% --
24附息 3.41% --
24国开 2.85% --
23广州 2.78% --
前五持仓占比合计：18.36%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	5.61%	--
24邮储	3.71%	--
24附息	3.41%	--
24国开	2.85%	--
23广州	2.78%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.9857	1.3116	0.08%
11-19	0.9849	1.3108	0.23%
11-18	0.9826	1.3085	-0.23%
11-15	0.9849	1.3108	-0.36%
11-14	0.9885	1.3144	-0.24%
11-13	0.9909	1.3168	0.11%
11-12	0.9898	1.3157	0.00%
11-11	0.9898	1.3157	0.26%
11-08	0.9872	1.3131	-0.13%
11-07	0.9885	1.3144	0.49%
11-06	0.9837	1.3096	-0.19%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2015-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2015-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.52%	0.28%	3.80%	0.61%	4.38%	4.20%	4.67%	-0.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	782 \| 1248	675 \| 1240	434 \| 1210	772 \| 1169	400 \| 1089	414 \| 1070	399 \| 891	425 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.29%	0.37%	1.51%	-1.12%	0.74%	-0.73%	1.38%	-2.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	363 \| 1251	821 \| 1208	253 \| 1173	768 \| 1121	83 \| 1075	764 \| 1035	541 \| 995	709 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.24%	-5.09%	4.55%	11.64%	7.23%	0.80%	5.00%	2.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	489 \| 1121	467 \| 955	410 \| 782	164 \| 632	306 \| 548	209 \| 500	70 \| 499	54 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 18.65%
2023-12-31 23.06%
2023-06-30 27.15%
2022-12-31 40.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：基金经理经验较为丰富，但成立以来业绩落后市场平均。

报告期	基金换手率
2024-06-30	18.65%
2023-12-31	23.06%
2023-06-30	27.15%
2022-12-31	40.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-29~至今	吴江宏於乐其	1年又238天	3.65%
2020-06-10~2023-03-28	吴江宏	2年又291天	8.79%
2020-01-07~2020-06-09	郑慧莲吴江宏	154天	2.60%
2019-08-28~2020-01-06	郑慧莲刘伟林吴江宏	131天	1.17%
2019-08-16~2019-08-27	何旻曾刚郑慧莲刘伟林	11天	0.39%

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2022-11-28	每份派现金0.0800元
2022-03-23	每份派现金0.0480元
2020-12-25	每份派现金0.0800元
2018-09-19	每份派现金0.0489元
2017-11-17	每份派现金0.0300元
2017-08-09	每份派现金0.0200元
2016-08-12	每份派现金0.0190元
2016-02-16	每份基金份额折算1.1630份
2013-12-18	每份派现金0.0190元

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