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汇添富6月红定期开放债券C(470089
)

单位净值 (2025-07-15)

1.02110.11%
近1月:1.34%
近1年:6.20%

累计净值

1.3470
近3月:2.08%
近3年:4.14%

近6月:1.81%
成立来:65.96%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.01亿元(2025-03-31)基金经理:吴江宏
成 立 日:2011-12-20管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-10~11-12/11-10~11-12
预估开放申购时间:
2025年11月07日15:00~11月12日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月07日15:00~11月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.0211 1.3470 0.11%
    07-14 1.0200 1.3459 0.01%
    07-11 1.0199 1.3458 -0.08%
    07-10 1.0207 1.3466 0.06%
    07-09 1.0201 1.3460 -0.12%
    07-08 1.0213 1.3472 0.16%
    07-07 1.0197 1.3456 -0.14%
    07-04 1.0211 1.3470 0.12%
    07-03 1.0199 1.3458 0.28%
    07-02 1.0171 1.3430 0.04%
    07-01 1.0167 1.3426 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    1.34%
    2.08%
    1.81%
    1.69%
    6.20%
    6.81%
    4.14%
    同类平均
    0.01%
    1.12%
    2.42%
    3.03%
    2.93%
    6.68%
    6.40%
    5.60%
    沪深300
    0.52%
    4.01%
    6.85%
    5.88%
    2.14%
    15.62%
    3.08%
    -5.40%
    同类排名
    749 | 1359
    365 | 1349
    539 | 1325
    760 | 1267
    709 | 1259
    427 | 1166
    422 | 979
    478 | 785
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3117.93%
    2024-06-3018.82%
    2023-12-3123.06%
    2023-06-3032.81%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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