汇添富医药保健混合(470006)基金净值_估值

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汇添富医药保健混合(470006

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单位净值 (2025-09-12): 2.13500.42%; 近1月：6.75%; 近1年：46.74%

累计净值: 2.5140; 近3月：7.56%; 近3年：-6.40%

: 近6月：33.94%; 成立来：177.48%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：23.58亿元（2025-06-30）	基金经理：郑磊
成立日：2010-09-21	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	10.00%	1.05%	股吧
泽璟制药-U	6.69%	-0.44%	股吧
海思科	6.41%	-2.01%	股吧
信立泰	6.41%	0.72%	股吧
科伦药业	5.77%	0.35%	股吧
马应龙	5.38%	-1.06%	股吧
聚光科技	5.16%	-0.98%	股吧
贝达药业	4.10%	1.04%	股吧
益方生物-U	4.01%	3.58%	股吧
百济神州-U	3.97%	3.40%	股吧

前十持仓占比合计：57.90%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24华泰 1.28% --
24华泰 1.28% --
25国债01 1.06% --
25国债01 1.06% --
前四持仓占比合计：4.68%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24华泰	1.28%	--
24华泰	1.28%	--
25国债01	1.06%	--
25国债01	1.06%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	2.1350	2.5140	0.42%
09-11	2.1260	2.5050	-0.33%
09-10	2.1330	2.5120	-0.97%
09-09	2.1540	2.5330	-2.00%
09-08	2.1980	2.5770	0.00%
09-05	2.1980	2.5770	3.39%
09-04	2.1260	2.5050	-2.92%
09-03	2.1900	2.5690	1.67%
09-02	2.1540	2.5330	-0.51%
09-01	2.1650	2.5440	3.89%
08-29	2.0840	2.4630	2.81%

更多净值信息>

汇添富医药保健混合成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-09-24 每份派现金0.0778元
2016-12-21 每份派现金0.2510元
2013-11-04 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.87%	6.75%	7.56%	33.94%	38.91%	46.74%	16.73%	-6.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.40%	11.09%	22.44%	21.48%	30.47%	56.24%	26.57%	7.49%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4775 \| 4899	3257 \| 4847	4172 \| 4699	726 \| 4592	1236 \| 4520	2542 \| 4399	2462 \| 3831	2214 \| 3153
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	良好	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	11.52%	6.77%	-8.40%	9.96%	-7.96%	-9.50%	-3.98%	-4.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	327 \| 4794	1257 \| 4617	4025 \| 4611	2345 \| 4543	3718 \| 4440	3473 \| 4340	1663 \| 4209	1166 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	不佳	不佳	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-16.10%	-18.47%	-25.35%	-2.97%	89.84%	61.32%	-18.48%	-3.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3913 \| 4611	2452 \| 4209	1845 \| 3571	1123 \| 2712	76 \| 1591	106 \| 922	126 \| 667	409 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 197.90%
2024-12-31 168.32%
2024-06-30 190.51%
2023-12-31 258.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：今年以来多只重仓股票创新高，板块防守属性明显，二季度以来业绩分化明显。

报告期	基金换手率
2025-06-30	197.90%
2024-12-31	168.32%
2024-06-30	190.51%
2023-12-31	258.50%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-26~至今	郑磊	6年又144天	67.97%
2019-04-09~2019-04-25	周睿郑磊	16天	-1.11%
2016-10-31~2019-04-08	周睿	2年又159天	-4.66%
2015-01-15~2016-10-30	周睿刘闯	1年又289天	21.77%
2013-05-10~2015-01-14	周睿	1年又249天	30.46%

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57	1	基金经理	基民BXadtL	09-10 09:49
49	0	……	基民BXadtL	09-09 17:38
55	0	港股低估值是真香，弹性还强！富国恒生港股通医疗保健	开心美子	09-08 14:21
63	0	涨幅百分比与跌幅百分比一样，但涨的金额比跌幅的少一	基民K2HvOT	09-02 08:45
120	5	医药保健走势不行啊，涨幅太小了。	明基暗投	09-01 20:02
94	0	大盘1万点，我也回不了本汇添吃相太难看了	基民7P7586a009	08-30 07:54
65	0	公告汇添富医药保健混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 10:09
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61	0	AI药物设计与研发正在改变医药行业！这不是科幻，东	有幽默感的柳衡4	08-20 20:17
66	0	看来创新药的低位建仓窗口已开，今日深度调整给了机会	灵动机敏的魏莉	08-20 17:56
143	2	今天咋了...预估涨一个点，结果跌了	有判断的邱博	08-20 16:41
82	0	我卖出了手里的芯片基，不想空仓，觉得配置了30年超	峰回路转暖阳阳	08-20 16:38
101	1	白酒今天又在上涨，已经连续五个月收红了，今天继续加	乖乖布丁喵	08-20 16:18
77	1	哇，快4个点涨幅，港股创新药就是基金的大腿$易方达	我喜欢海洋	08-20 14:44

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近1月收益	728,600.00

2019-09-24	每份派现金0.0778元
2016-12-21	每份派现金0.2510元
2013-11-04	每份派现金0.0500元

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