南方惠享稳健添利债券C(018773)基金净值_估值

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南方惠享稳健添利债券C(018773

)

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单位净值 (2024-10-11): 1.0403-0.15%; 近1月：3.49%; 近1年：--

累计净值: 1.0403; 近3月：2.28%; 近3年：--

: 近6月：2.40%; 成立来：4.03%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.54亿元（2024-06-30）	基金经理：刘建岩
成立日：2023-10-24	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宝信软件	1.27%	-5.72%	股吧
通富微电	1.25%	-5.77%	股吧
软通动力	0.88%	5.38%	股吧
海格通信	0.87%	-9.41%	股吧
海康威视	0.86%	-5.55%	股吧
润泽科技	0.70%	-11.44%	股吧

前十持仓占比合计：5.83%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债25 28.66% --
23农发 28.35% --
24国债03 28.22% --
24特国01 1.44% --
24特国02 1.42% --
前五持仓占比合计：88.09%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债25	28.66%	--
23农发	28.35%	--
24国债03	28.22%	--
24特国01	1.44%	--
24特国02	1.42%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.0403	1.0403	-0.15%
10-10	1.0419	1.0419	0.13%
10-09	1.0405	1.0405	-0.34%
10-08	1.0441	1.0441	0.69%
09-30	1.0369	1.0369	0.84%
09-27	1.0283	1.0283	0.60%
09-26	1.0222	1.0222	0.68%
09-25	1.0153	1.0153	0.08%
09-24	1.0145	1.0145	0.52%
09-23	1.0093	1.0093	0.12%
09-20	1.0081	1.0081	0.04%

更多净值信息>

南方惠享稳健添利债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-10-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	3.49%	2.28%	2.40%	3.71%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	2.72%	0.71%	1.29%	2.20%	1.95%	1.99%	0.58%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 1245	382 \| 1230	197 \| 1196	273 \| 1150	293 \| 1090	-- \| 1048	-- \| 863	-- \| 687
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.83%	0.34%	1.17%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	470 \| 1251	829 \| 1208	366 \| 1173	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-24~至今刘建岩 355天 4.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-24~至今	刘建岩	355天	4.03%

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