南方惠享稳健添利债券C(018773)基金净值_估值

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南方惠享稳健添利债券C(018773

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.04490.05%; 近1月：0.27%; 近1年：4.42%

累计净值: 1.0449; 近3月：3.70%; 近3年：--

: 近6月：2.58%; 成立来：4.49%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.33亿元（2024-09-30）	基金经理：刘建岩
成立日：2023-10-24	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
润泽科技	1.42%	-0.40%	股吧
通富微电	1.16%	1.27%	股吧
宝信软件	1.04%	0.21%	股吧
海康威视	1.02%	-0.68%	股吧
安徽合力	0.92%	-0.34%	股吧
三环集团	0.78%	-1.99%	股吧
海格通信	0.67%	-0.87%	股吧
软通动力	0.43%	2.36%	股吧

前十持仓占比合计：7.44%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债03 30.09% --
23国债25 28.30% --
24农发 21.05% --
24特国01 5.52% --
平煤转债 2.07% --
前五持仓占比合计：87.03%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债03	30.09%	--
23国债25	28.30%	--
24农发	21.05%	--
24特国01	5.52%	--
平煤转债	2.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0449	1.0449	0.05%
11-19	1.0444	1.0444	0.14%
11-18	1.0429	1.0429	-0.11%
11-15	1.0440	1.0440	-0.13%
11-14	1.0454	1.0454	-0.17%
11-13	1.0472	1.0472	0.06%
11-12	1.0466	1.0466	-0.08%
11-11	1.0474	1.0474	0.06%
11-08	1.0468	1.0468	-0.05%
11-07	1.0473	1.0473	0.14%
11-06	1.0458	1.0458	-0.02%

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南方惠享稳健添利债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.22%	0.27%	3.70%	2.58%	4.17%	4.42%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	480 \| 1248	693 \| 1240	442 \| 1210	218 \| 1169	447 \| 1089	380 \| 1070	-- \| 891	-- \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.83%	0.34%	1.17%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	470 \| 1251	829 \| 1208	366 \| 1173	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-24~至今刘建岩 1年又29天 4.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-24~至今	刘建岩	1年又29天	4.49%

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