南方惠享稳健添利债券C(018773)基金净值_估值

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南方惠享稳健添利债券C(018773

)

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单位净值 (2025-01-14): 1.06700.14%; 近1月：1.00%; 近1年：6.33%

累计净值: 1.0670; 近3月：2.45%; 近3年：--

: 近6月：5.04%; 成立来：6.70%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.33亿元（2024-09-30）	基金经理：刘建岩
成立日：2023-10-24	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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通富微电	1.16%	5.55%	股吧
宝信软件	1.04%	3.03%	股吧
海康威视	1.02%	2.49%	股吧
安徽合力	0.92%	3.67%	股吧
三环集团	0.78%	1.37%	股吧
海格通信	0.67%	2.58%	股吧
软通动力	0.43%	5.82%	股吧

前十持仓占比合计：7.44%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债03 30.09% --
23国债25 28.30% --
24农发 21.05% --
24特国01 5.52% --
平煤转债 2.07% --
前五持仓占比合计：87.03%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债03	30.09%	--
23国债25	28.30%	--
24农发	21.05%	--
24特国01	5.52%	--
平煤转债	2.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.0670	1.0670	0.14%
01-13	1.0655	1.0655	-0.07%
01-10	1.0662	1.0662	-0.12%
01-09	1.0675	1.0675	-0.09%
01-08	1.0685	1.0685	0.01%
01-07	1.0684	1.0684	0.09%
01-06	1.0674	1.0674	-0.06%
01-03	1.0680	1.0680	-0.10%
01-02	1.0691	1.0691	-0.28%
12-31	1.0721	1.0721	-0.08%
12-30	1.0730	1.0730	0.31%

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南方惠享稳健添利债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	1.00%	2.45%	5.04%	-0.48%	6.33%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.16%	-0.84%	2.14%	2.94%	-0.64%	5.19%	3.90%	0.87%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	994 \| 1245	31 \| 1235	329 \| 1208	247 \| 1160	1035 \| 1244	371 \| 1058	-- \| 889	-- \| 718
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	良好	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.39%	1.83%	0.34%	1.17%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	156 \| 1292	470 \| 1251	829 \| 1208	366 \| 1173	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.88%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	251 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-24~至今刘建岩 1年又83天 6.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-24~至今	刘建岩	1年又83天	6.55%

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