南方初元中短债C(007150)基金净值_估值

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南方初元中短债C(007150

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单位净值 (2024-12-20): 1.16250.07%; 近1月：0.61%; 近1年：2.59%

累计净值: 1.1625; 近3月：0.82%; 近3年：7.38%

: 近6月：1.28%; 成立来：16.25%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：8.17亿元（2024-09-30）	基金经理：刘建岩等
成立日：2019-06-17	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22进出 6.53% --
24东吴 6.49% --
24财通 6.48% --
24武汉 5.19% --
24冀建 5.17% --
前五持仓占比合计：29.86%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22进出	6.53%	--
24东吴	6.49%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1625	1.1625	0.07%
12-19	1.1617	1.1617	0.00%
12-18	1.1617	1.1617	-0.03%
12-17	1.1620	1.1620	-0.03%
12-16	1.1623	1.1623	0.07%
12-13	1.1615	1.1615	0.07%
12-12	1.1607	1.1607	0.02%
12-11	1.1605	1.1605	0.00%
12-10	1.1605	1.1605	0.08%
12-09	1.1596	1.1596	0.03%
12-06	1.1593	1.1593	0.01%

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南方初元中短债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.61%	0.82%	1.28%	2.40%	2.59%	5.24%	7.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	179 \| 908	304 \| 906	257 \| 874	337 \| 854	687 \| 821	685 \| 819	631 \| 703	389 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.20%	0.57%	0.61%	0.59%	0.41%	0.69%	0.80%	0.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	565 \| 878	780 \| 862	768 \| 846	716 \| 832	623 \| 802	662 \| 771	463 \| 751	189 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.52%	2.17%	3.75%	2.57%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	627 \| 832	248 \| 729	110 \| 489	124 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-24~至今	刘建岩包剑	211天	1.44%
2023-01-13~2024-05-23	刘建岩	1年又131天	3.35%
2022-02-18~2023-01-12	王景明刘建岩	328天	1.85%
2021-08-27~2022-02-17	王景明	174天	1.45%
2020-07-31~2021-08-26	李慧鹏	1年又26天	3.93%

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