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净值估算(20-04-03 15:00)

1.0627
0.0013-0.03%
近1月:0.95%
近1年:7.73%

单位净值 (2020-04-03)

1.06400.09%
近3月:4.72%
近3年:21.28%

累计净值

1.5390
近6月:5.86%
成立来:67.23%
基金类型:定开债券  |  中风险基金规模:3.13亿元(2019-12-31)基金经理:陆文磊
成 立 日:2012-07-26管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-17~08-27/08-17~08-27
预估开放申购时间:
2021年08月16日15:00~08月27日15:00
预估开放赎回时间:
2021年08月16日15:00~08月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.15%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0640 1.5390 0.09%
    04-02 1.0630 1.5380 0.09%
    04-01 1.0620 1.5370 0.09%
    03-31 1.0610 1.5360 0.28%
    03-30 1.0580 1.5330 0.00%
    03-27 1.0580 1.5330 0.09%
    03-26 1.0570 1.5320 -0.09%
    03-25 1.0580 1.5330 0.28%
    03-24 1.0550 1.5300 0.19%
    03-23 1.0530 1.5280 -0.19%
    03-20 1.0550 1.5300 0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.57%
    0.95%
    4.72%
    5.86%
    4.92%
    7.73%
    19.14%
    21.28%
    同类平均
    0.18%
    0.52%
    2.00%
    3.10%
    2.08%
    5.25%
    11.61%
    14.86%
    沪深300
    0.09%
    -9.24%
    -10.42%
    -2.66%
    -9.36%
    -7.68%
    -3.86%
    7.44%
    同类排名
    9 | 846
    109 | 810
    10 | 783
    19 | 678
    9 | 782
    46 | 572
    9 | 432
    20 | 291
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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