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净值估算(19-01-22 15:00)

1.0479
+0.0009+0.08%
近1月:2.11%
近1年:8.56%

单位净值 (2019-01-22)

1.04700.00%
近3月:4.81%
近3年:13.25%

累计净值

1.4340
近6月:6.77%
成立来:51.18%
基金类型:定开债券  |  中风险基金规模:3.22亿元(2018-12-31)基金经理:陆文磊
成 立 日:2012-07-26管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-17~08-27/08-17~08-27
预估开放申购时间:
2021年08月16日15:00~08月27日15:00
预估开放赎回时间:
2021年08月16日15:00~08月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.09%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-22 1.0470 1.4340 0.00%
    01-21 1.0470 1.4340 0.19%
    01-18 1.0450 1.4320 0.10%
    01-17 1.0440 1.4310 0.00%
    01-16 1.0440 1.4310 0.00%
    01-15 1.0440 1.4310 0.09%
    01-14 1.0650 1.4300 0.00%
    01-11 1.0650 1.4300 0.00%
    01-10 1.0650 1.4300 0.19%
    01-09 1.0630 1.4280 0.19%
    01-08 1.0610 1.4260 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    2.11%
    4.81%
    6.77%
    1.72%
    8.56%
    9.10%
    13.25%
    同类平均
    0.15%
    1.06%
    2.37%
    3.64%
    0.88%
    6.12%
    8.08%
    10.55%
    沪深300
    0.49%
    3.76%
    -3.88%
    -10.01%
    4.41%
    -27.52%
    -6.31%
    0.96%
    同类排名
    22 | 220
    3 | 250
    7 | 246
    10 | 233
    5 | 250
    35 | 185
    57 | 141
    23 | 86
    四分位排名

    优秀

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