汇添富季季红定期开放债券(164702)基金净值_估值

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汇添富季季红定期开放债券(164702

)

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本基金已终止

终止日期：2024-11-02

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.29亿元（2024-09-30）	基金经理：徐光
成立日：2012-07-26	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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24国债02 19.35% --
兴业转债 2.91% --
杭银转债 2.11% --
龙净转债 2.03% --
前五持仓占比合计：80.19%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-01	1.0065	1.5954	0.20%
10-31	1.0045	1.5934	0.00%
10-30	1.0045	1.5934	0.00%
10-29	1.0045	1.5934	-0.01%
10-28	1.0046	1.5935	-0.01%
10-25	1.0047	1.5936	0.00%
10-24	1.0047	1.5936	-0.01%
10-23	1.0048	1.5937	0.00%
10-22	1.0048	1.5937	0.00%
10-21	1.0048	1.5937	-0.04%
10-18	1.0052	1.5941	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
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截止至2024-11-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.10%	-0.45%	0.13%	2.30%	2.52%	2.22%	5.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.37%	1.64%	1.11%	3.46%	3.89%	6.46%	7.64%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 805	597 \| 800	667 \| 779	691 \| 749	493 \| 707	561 \| 698	564 \| 637	440 \| 539
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.90%	1.83%	1.27%	-0.18%	0.30%	0.60%	0.40%	-1.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	757 \| 800	44 \| 497	122 \| 445	318 \| 401	241 \| 384	287 \| 363	314 \| 352	227 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.12%	1.18%	-0.80%	6.74%	7.24%	7.04%	0.60%	4.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	292 \| 401	118 \| 336	210 \| 249	33 \| 221	53 \| 197	47 \| 183	120 \| 188	10 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	良好	良好	一般	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：按季度分红，三年定期运作，每季分红,帮助投资者落袋为安。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-10~2024-11-01	徐光	2年又265天	4.25%
2018-08-21~2022-02-09	陆文磊徐光	3年又173天	18.73%
2018-08-02~2018-08-20	陆文磊	18天	0.29%
2015-11-18~2018-08-01	陆文磊李怀定	2年又257天	9.95%
2012-07-26~2015-11-17	陆文磊	3年又114天	29.42%

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