| 基金全称 | 汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A |
| 基金代码 | 025257（前端） | 基金类型 | FOF-均衡型 |
| 发行日期 | 2025年12月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高赎回费率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A(025257) - 基金经理
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| 姓名 | 蔡健林 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-07 |
蔡健林先生:国籍:中国,上海交通大学硕士,从业经历:曾任太平洋资产管理有限责任公司高级投资经理。2017年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年12月27日至今任汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2019年4月29日至2022年7月7日任汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2019年5月17日至2022年7月7日任汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2021年8月20日至今任汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年9月13日至今任汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年10月15日至今任汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年11月9日至今任汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年5月18日至今任汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年6月1日至今任汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025257 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-11-07 | 至今 | 2天 | |
| 025258 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-11-07 | 至今 | 2天 | |
| 017372 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-17 | 至今 | 2年又358天 | 10.32% |
| 017367 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-17 | 至今 | 2年又358天 | 10.67% |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-17 | 至今 | 2年又358天 | 11.67% |
| 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-17 | 至今 | 2年又358天 | 12.22% |
| 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-17 | 至今 | 2年又358天 | 11.49% |
| 017256 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又360天 | 8.11% |
| 015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-06-01 | 至今 | 3年又162天 | 8.18% |
| 015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2022-06-01 | 至今 | 3年又162天 | 7.05% |
| 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-05-18 | 至今 | 3年又176天 | 9.63% |
| 013512 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-11-09 | 至今 | 4年又1天 | 4.71% |
| 013155 | 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-10-15 | 至今 | 4年又26天 | 5.58% |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-09-13 | 至今 | 4年又58天 | 6.28% |
| 012743 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-08-20 | 至今 | 4年又82天 | 6.87% |
| 007060 | 汇添富养老2050混合(FOF)A | FOF-进取型 | 2019-05-17 | 2022-07-07 | 3年又52天 | 50.33% |
| 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-04-29 | 2022-07-07 | 3年又70天 | 53.22% |
| 006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2018-12-27 | 至今 | 6年又319天 | 39.05% |
| 投资目标 | 本基金通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、QDII基金、香港互认基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等)。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于股票(包含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、港股通ETF、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用大类资产配置策略,在严格控制投资组合下行风险的前提下确定大类资产配置比例,配置于权益类资产和非权益类资产,并通过全方位的定量和定性分析方法精选出优质基金组成投资组合,以期达到风险收益的优化平衡,力争在控制风险的前提下实现基金资产的长期稳健增值。 资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势与政策动向、经济周期所处阶段、资本市场环境等多方面因素,结合国内外经济发展趋势研判,同时基于对大类资产(如权益类、固定收益类、商品类)的中长期“风险-收益”评估,通过定量和定性分析确定大类资产的中长期配置权重及调整区间,以期在控制下行风险的同时力争提高基金收益。同时本基金将紧密跟踪市场流动性、资金流向及供需关系等市场运行状态指标,根据最新的市场环境及经济发展情况动态调整各类资产的配置比例,力争实现投资组合的收益最大化。 本基金将在预先设定的权益类资产投资比例的基础上,基于对宏观经济与资本市场环境的审慎分析,结合定量和定性研究,确定最终投资比例,以求达到风险收益的最佳平衡。 股票投资策略 1、股票精选策略在股票投资中,本基金将采用“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以期获得当期的较高投资收益。 本基金精选股票的过程具体分为两个层次进行:第一层次,企业竞争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研,发现在经营中具有一个或多个方面的持续竞争优势(如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、技术优势、政策性优势等)、管理出色且财务透明稳健的企业;第二层次,估值精选。基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法,选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。只要一个企业保持和提升它的竞争优势,本基金就作长期投资。如果一个企业丧失了它的竞争优势或它的股价已经超过其价值,本基金就将其出售。 同时,本基金将密切关注上市公司的可持续经营发展状况,对上市公司进行环境、社会、公司治理(ESG)三个维度评估,并将ESG评价情况纳入投资参考,剔除有ESG重大瑕疵的股票。 此外,本基金将参考技术分析方法辅助进行股票的投资决策。 港股通标的股票的投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于港股通标的股票,本基金除按照上述“自下而上”的股票精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 基金投资策略 基金投资层面,本基金将结合对宏观经济周期和市场脉络的判断,进行资产配置,精选全市场各类别资产的代表性基金,构建投资组合,实现基金资产的长期增值。本基金将采用定量和定性分析相结合的方法进行基金精选,重点投资于交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、指数型基金和指数增强型基金等公募基金,合计不低于基金资产净值的50%。本基金可投资公募REITs。 基于基金管理人对公募REITs基金运行规律的把握,本基金将综合考虑流动性、估值等因素,从产品结构、底层资产、收益测算等三类指标来精选公募REITs基金进行组合管理,在严格风险管理的基础上,力争为基金组合创造稳健收益。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 风险管理策略 本基金高度注重组合风险的界定与控制,将风险管理贯穿于整个投资过程中,通过事前评估、事中监控、事后分析的风险控制机制,做到全面监测、及时预警、科学判断、合理控制,实现组合风险与收益的优化平衡。 本基金将利用定性和定量技术识别组合的各类风险,建立多重量化风险模型,通过数量化方法精确测度各类资产的风险,最大程度降低可识别的风险暴露,将组合波动风险控制在与本基金风险收益特征相符合的合理区间水平内;同时,本基金将通过全方位的风险监控体系进行实时动态监测,在符合投资范围和限制的前提下灵活调整仓位,优化资产配置,从而能够有效地控制投资组合的回撤,获得良好的风险调整后的收益。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 可转债及可交换债投资策略 本基金可投资于可转债债券、可分离交易可转债、可交换债券以及其他含权债券等,该类债券赋予债券投资者某种期权,比普通债券投资更加灵活。本基金将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值,债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期,此外还需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市场低估该类债券价值时买入并持有,以期在未来获取超额收益。 债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内外财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购、转换转入导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金,其预期的风险与收益低于股票型基金中基金,高于债券型基金中基金与货币型基金中基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,将面临通过内地与香港股票市场交易互联互通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A(025257) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A(025257) - 基金公告
- 汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类份额基金产品资料概要2025-11-07
- 汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议2025-11-07
- 汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同2025-11-07
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