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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本148.21亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-11-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-11-202024-11-19日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案0.88060.88060.87830.87830.00230.26%开放申购吴振翔
511180海富通上证投资级可转债ETF  基金吧  档案10.94911.094910.91781.09180.03130.29%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案0.98740.98740.97800.97800.00940.96%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.29491.29491.28151.28150.01341.05%开放申购王平,王岩
561780博时中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.05641.05641.03781.03780.01861.79%场内交易杨振建
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.09881.09881.09141.09140.00740.68%开放申购周慕华,吴胤希
588450招商上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.29531.29531.29101.29100.00430.33%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.21361.21361.20681.20680.00680.56%开放申购罗英宇
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案1.01561.01561.00691.00690.00870.86%开放申购王保合
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案0.85080.85080.85130.8513-0.0005-0.06%开放申购吴昊阳
008056南方上证50增强A  基金吧  档案0.95690.95690.95460.95460.00230.24%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案2.91162.91162.91262.9126-0.0010-0.03%开放申购王东杰
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.09071.09071.08341.08340.00730.67%开放申购周慕华,吴胤希
588200嘉实上证科创板芯片ETF  基金吧  档案1.45121.45121.44921.44920.00200.14%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案1.81901.81901.81051.81050.00850.47%开放申购薛莉丽,廖辰轩
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.39690.39690.38170.38170.01523.98%开放申购尹涛
159739鹏华中证云计算与大数据主题ETF  基金吧  档案1.10501.10501.08081.08080.02422.24%场内交易罗英宇
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.21551.21551.21301.21300.00250.21%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23141.23141.21171.21170.01971.63%开放申购罗英宇
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案0.99280.99280.98330.98330.00950.97%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
561570华泰柏瑞中证油气产业ETF  基金吧  档案1.02051.02051.00771.00770.01281.27%场内交易李沐阳
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.06071.06071.04141.04140.01931.85%开放申购黎海威,徐喻军
159555银华中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.09741.09741.06901.06900.02842.66%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘中证工业有色金属主题指数发起A  基金吧  档案0.97870.97870.97480.97480.00390.40%开放申购贺雨轩
515650富国中证消费50ETF  基金吧  档案1.15881.15881.15631.15630.00250.22%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00161.00160.99780.99780.00380.38%开放申购闫冬
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.33131.43131.32951.42950.00180.14%开放申购卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案------------------赵鼎龙
021674国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C  基金吧  档案0.89600.89600.89330.89330.00270.30%开放申购吴可凡
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21241.21241.20561.20560.00680.56%开放申购罗英宇
588120国泰上证科创板100ETF  基金吧  档案0.95380.95380.93400.93400.01982.12%场内交易王玉
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案0.77081.12100.76941.11960.00140.18%限大额罗洋
013921兴华创新医疗6个月持有混合发起C  基金吧  档案0.53820.53820.52570.52570.01252.38%开放申购徐迅
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.29071.29071.27481.27480.01591.25%开放申购鲍杰
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.07321.07321.06371.06370.00950.89%开放申购徐林明,喻银尤
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案0.88830.88830.88600.88600.00230.26%开放申购吴振翔
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20811.20811.18021.18020.02792.36%开放申购苏卿云
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.23521.23521.23341.23340.00180.15%开放申购田光远
015704易米开泰混合C  基金吧  档案0.80020.80020.80140.8014-0.0012-0.15%开放申购贺文奇
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.18431.18431.18091.18090.00340.29%开放申购姜鹏
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19631.19631.19521.19520.00110.09%开放申购许荣漫
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案1.36621.43371.35201.41950.01421.05%开放申购谭弘翔
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.15391.15391.14031.14030.01361.19%开放申购朱海东,顾弘原
159835建信中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.58050.58050.56260.56260.01793.18%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案0.84260.84260.84320.8432-0.0006-0.07%开放申购吴昊阳
013920兴华创新医疗6个月持有混合发起A  基金吧  档案0.54480.54480.53210.53210.01272.39%开放申购徐迅
516050工银中证科技龙头ETF  基金吧  档案0.69880.69880.69110.69110.00771.11%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.53411.53411.50291.50290.03122.08%开放申购罗英宇
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.02621.02621.02491.02490.00130.13%开放申购陶敏
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案0.77341.12410.77201.12270.00140.18%限大额罗洋
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案2.31322.39132.30062.37870.01260.55%开放申购沙川
159597易方达创业板成长ETF  基金吧  档案1.25021.25021.24041.24040.00980.79%场内交易刘文魁
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案1.48001.48001.47301.47300.00700.48%开放申购吴国清
517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案0.91620.91620.91320.91320.00300.33%场内交易麻绎文
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案2.26812.34572.25562.33320.01250.55%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案0.93960.93960.93740.93740.00220.23%开放申购王翰生
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.80270.80270.78870.78870.01401.78%开放申购牛志冬
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.53351.53351.50231.50230.03122.08%开放申购罗英宇
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.75920.75920.74940.74940.00981.31%开放申购林心龙
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.07161.07161.06331.06330.00830.78%开放申购李自悟
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23341.23341.21371.21370.01971.62%开放申购罗英宇
512530建信沪深300红利ETF  基金吧  档案1.46581.46581.46771.4677-0.0019-0.13%场内交易郭志腾
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.09161.09161.07551.07550.01611.50%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00421.00421.00091.00090.00330.33%开放申购许荣漫
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案1.34951.41701.33551.40300.01401.05%开放申购谭弘翔
515400富国中证大数据产业ETF  基金吧  档案0.87230.87230.85480.85480.01752.05%场内交易蔡卡尔
159751鹏华中证港股通科技ETF  基金吧  档案0.79050.79050.78270.78270.00781.00%场内交易张羽翔
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.06981.06981.06151.06150.00830.78%开放申购李自悟
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.80540.80540.79130.79130.01411.78%开放申购牛志冬
159880鹏华国证有色金属行业ETF  基金吧  档案1.08721.08721.08281.08280.00440.41%场内交易闫冬
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.10561.10561.10461.10460.00100.09%开放申购陈佶,王栋
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.03701.03701.03571.03570.00130.13%开放申购陶敏
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案0.95570.95570.93720.93720.01851.97%开放申购麻绎文
159535嘉实中证2000ETF  基金吧  档案1.08181.08181.05441.05440.02742.60%场内交易李直
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.33581.33581.32201.32200.01381.04%开放申购王平,王岩
511130博时上证30年期国债ETF  基金吧  档案104.60581.0611104.61331.0611-0.0075-0.01%场内交易万志文,吕瑞君
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案------------------暂停申购李子昂
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.08081.08081.07121.07120.00960.90%开放申购徐林明,喻银尤
015703易米开泰混合A  基金吧  档案0.80840.80840.80970.8097-0.0013-0.16%开放申购贺文奇
159993鹏华国证证券龙头ETF  基金吧  档案1.28721.28721.28781.2878-0.0006-0.05%场内交易余展昌
515580华泰柏瑞中证科技100ETF  基金吧  档案0.83771.67540.82841.65680.00931.12%场内交易谭弘翔
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案1.44801.44801.44101.44100.00700.49%开放申购吴国清
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.13271.13271.10931.10930.02342.11%开放申购苏天醒
159736天弘中证食品饮料ETF  基金吧  档案0.74220.74220.73790.73790.00430.58%场内交易沙川
016358易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C  基金吧  档案0.97690.97690.97020.97020.00670.69%开放申购刘树荣
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.90080.90080.89250.89250.00830.93%开放申购张羽翔
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19891.19891.19591.19590.00300.25%限大额李茜
516180平安中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.70220.70220.70650.7065-0.0043-0.61%场内交易刘洁倩
159890招商中证云计算ETF  基金吧  档案1.16561.16561.14101.14100.02462.16%场内交易苏燕青
563010易方达中证电信主题ETF  基金吧  档案1.27501.27501.25731.25730.01771.41%场内交易鲍杰
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19641.19641.19351.19350.00290.24%限大额李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.40150.40150.38620.38620.01533.96%开放申购尹涛
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.30981.40981.30791.40790.00190.15%开放申购卢扬
513920华安恒生港股通中国央企红利ETF  基金吧  档案1.29611.29611.29361.29360.00250.19%场内交易倪斌
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案0.88760.88760.88220.88220.00540.61%开放申购孙潇
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案0.78551.14040.78401.13890.00150.19%限大额罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.08341.08341.06751.06750.01591.49%开放申购冯玺祥
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案1.23601.23601.23421.23420.00180.15%开放申购田光远
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18171.18171.17071.17070.01100.94%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.16821.16821.16951.1695-0.0013-0.11%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.24121.24121.23941.23940.00180.15%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案0.86800.86800.85730.85730.01071.25%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.08731.08731.08261.08260.00470.43%开放申购许一尊
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购姚加红
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.11361.11361.11261.11260.00100.09%开放申购陈佶,王栋
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.17931.17931.18071.1807-0.0014-0.12%开放申购郭志腾
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.28621.28621.27041.27040.01581.24%开放申购鲍杰
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案1.43841.43841.42951.42950.00890.62%限大额王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18261.18261.17161.17160.01100.94%开放申购张羽翔
159998天弘中证计算机ETF  基金吧  档案0.91490.91490.90250.90250.01241.37%场内交易林心龙
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.06591.06591.04651.04650.01941.85%开放申购黎海威,徐喻军
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案0.64610.64610.64280.64280.00330.51%开放申购陶灿
517330易方达中证长江保护主题ETF  基金吧  档案0.74810.74810.74260.74260.00550.74%场内交易刘树荣
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.23841.23841.23591.23590.00250.20%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.49831.49831.46831.46830.03002.04%开放申购苏燕青
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.11741.11741.09431.09430.02312.11%开放申购苏天醒
159647鹏华中证中药ETF  基金吧  档案1.05481.05481.04461.04460.01020.98%场内交易张羽翔
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00131.00130.99750.99750.00380.38%开放申购闫冬
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案1.41891.41891.41021.41020.00870.62%限大额王鹏
159641招商中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案0.82100.82100.82020.82020.00080.10%场内交易许荣漫
561010华安中证全指软件开发ETF  基金吧  档案1.08621.08621.05881.05880.02742.59%场内交易苏卿云
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案------------------暂停申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案0.88120.88120.87030.87030.01091.25%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.89720.89720.88890.88890.00830.93%开放申购张羽翔
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案1.77361.77361.76541.76540.00820.46%开放申购薛莉丽,廖辰轩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.49901.49901.46891.46890.03012.05%开放申购苏燕青
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
561580华泰柏瑞中证中央企业红利ETF  基金吧  档案1.18031.18031.17711.17710.00320.27%场内交易李茜
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案------------------认购期王晓京
021673国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A  基金吧  档案0.89670.89670.89390.89390.00280.31%开放申购吴可凡
017193天弘中证工业有色金属主题指数发起C  基金吧  档案0.97510.97510.97130.97130.00380.39%开放申购贺雨轩
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.08091.08091.07621.07620.00470.44%开放申购许一尊
515560建信中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.11511.11511.11321.11320.00190.17%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.15121.15121.13771.13770.01351.19%开放申购朱海东,顾弘原
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20061.20061.19951.19950.00110.09%开放申购许荣漫
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12441.12441.12231.12230.00210.19%开放申购倪斌
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.23821.23821.23571.23570.00250.20%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12601.12601.12391.12390.00210.19%开放申购倪斌
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案0.95380.95380.93530.93530.01851.98%开放申购麻绎文
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00361.00361.00031.00030.00330.33%开放申购许荣漫
159631招商中证A100ETF  基金吧  档案1.00511.00511.00151.00150.00360.36%场内交易许荣漫
159526嘉实中证机器人ETF  基金吧  档案1.16261.16261.12831.12830.03433.04%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案------------------暂停申购李子昂
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案------------------赵鼎龙
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.02301.02301.01421.01420.00880.87%开放申购王保合
159804国寿安保创精选88ETF  基金吧  档案1.23701.23701.20991.20990.02712.24%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.17981.17981.17631.17630.00350.30%开放申购姜鹏
159775建信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.60500.60500.60250.60250.00250.41%场内交易龚佳佳
159872鹏华中证车联网主题ETF  基金吧  档案0.92680.92680.91110.91110.01571.72%场内交易罗英宇
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案------------------认购期王晓京
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.04671.08661.04641.08630.00030.03%暂停申购冯佳
159778鹏华中证工业互联网主题ETF  基金吧  档案0.84080.84080.83580.83580.00500.60%场内交易罗英宇
159582博时中证半导体产业ETF  基金吧  档案1.49791.49791.50591.5059-0.0080-0.53%暂停申购尹浩
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.74430.74430.73470.73470.00961.31%开放申购林心龙
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20621.20621.17841.17840.02782.36%开放申购苏卿云
016357易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A  基金吧  档案0.98180.98180.97500.97500.00680.70%开放申购刘树荣
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案1.02071.15871.02051.15850.00020.02%暂停申购曾省强
[创新型基金] 最新更新日期：2024-11-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-11-202024-11-19日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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