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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本148.21亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案1.02531.02531.00831.00830.01701.69%开放申购王星星
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案0.93490.93490.92830.92830.00660.71%开放申购田光远
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案1.18001.18001.16831.16830.01171.00%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
561780博时中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.41331.41331.39861.39860.01471.05%场内交易杨振建
588250鹏华上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.16341.16341.15711.15710.00630.54%场内交易林嵩
024510泓德上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.04201.04201.03011.03010.01191.16%开放申购李子昂
589960易方达上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.01421.01420.99760.99760.01661.66%场内交易李博扬
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案1.20021.20021.19111.19110.00910.76%开放申购王保合,苗富
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案0.95710.95710.95680.95680.00030.03%开放申购陈染
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.19571.19571.19281.19280.00290.24%开放申购吴胤希,白钰
588200嘉实上证科创板芯片ETF  基金吧  档案2.25122.25122.21902.21900.03221.45%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案2.16972.16972.13612.13610.03361.57%开放申购朱宝国
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.51410.51410.51530.5153-0.0012-0.23%开放申购尹涛
159739鹏华中证云计算与大数据主题ETF  基金吧  档案1.52411.52411.52201.52200.00210.14%场内交易罗英宇
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案1.19131.19131.17951.17950.01181.00%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
024566易方达国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期张泽峰
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.01781.01781.00491.00490.01291.28%开放申购刘庭宇
159555银华中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.59751.59751.57541.57540.02211.40%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘工业有色金属指数A  基金吧  档案1.54961.54961.52821.52820.02141.40%开放申购贺雨轩
159285华安国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.96870.96870.97360.9736-0.0049-0.50%场内交易王超
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.32151.53151.32341.5334-0.0019-0.14%限大额卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.02221.02221.02221.02220.00000.00%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159142景顺长城中证科创创业人工智能ETF  基金吧  档案------------------认购期张晓南
021674国泰黄金股ETF联接C  基金吧  档案1.39761.39761.38321.38320.01441.04%开放申购吴可凡
588120国泰上证科创板100ETF  基金吧  档案1.30841.30841.29191.29190.01651.28%场内交易王玉
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.73511.73511.73071.73070.00440.25%开放申购鲍杰,刘越洲
159237港股汽车ETF基金  基金吧  档案1.07971.07971.07121.07120.00850.79%场内交易史宝珖,刘子豪
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案1.04071.04071.02341.02340.01731.69%开放申购王星星
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.00981.00981.00921.00920.00060.06%开放申购张月
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.86311.86311.83801.83800.02511.37%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.65651.65651.63381.63380.02271.39%开放申购闫冬
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.64581.64581.63731.63730.00850.52%开放申购金泽宇
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案1.45371.45371.45781.4578-0.0041-0.28%开放申购崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.49801.49801.48761.48760.01040.70%开放申购侯昊
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.51111.51111.50121.50120.00990.66%开放申购朱海东,顾弘原
159835建信中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.68210.68210.68180.68180.00030.04%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案0.94620.94620.94590.94590.00030.03%开放申购陈染
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A  基金吧  档案1.18241.18241.19311.1931-0.0107-0.90%开放申购郜哲
588870汇添富上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.35411.35411.33741.33740.01671.25%场内交易罗昊
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案2.24042.31852.23032.30840.01010.45%开放申购沙川
159597易方达创业板成长ETF  基金吧  档案1.90031.90031.89091.89090.00940.50%场内交易刘文魁
589200工银瑞信上证科创板200ETF  基金吧  档案1.09791.09791.08471.08470.01321.22%场内交易何顺
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案1.13991.13991.13051.13050.00940.83%开放申购谭跃峰
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案2.19222.26982.18232.25990.00990.45%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案1.13471.13471.13381.13380.00090.08%开放申购王翰生
025486中邮新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.99850.9985------------暂停申购王高
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.08222.08222.07972.07970.00250.12%开放申购罗英宇
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.82950.82950.82430.82430.00520.63%开放申购林心龙,洪明华
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.34261.34261.33461.33460.00800.60%开放申购李自悟
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案1.21151.23231.20621.22700.00530.44%开放申购钱亚婷,金旭炜
515730永赢中证家居家电ETF  基金吧  档案1.01611.01611.01411.01410.00200.20%场内交易储可凡
024567易方达国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期张泽峰
563550摩根中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.17551.17551.17021.17020.00530.45%场内交易胡迪,韩秀一
512530建信沪深300红利ETF  基金吧  档案1.59811.59811.60581.6058-0.0077-0.48%场内交易郭志腾
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案1.89191.95941.88161.94910.01030.55%开放申购胡亦清
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.33341.33341.32551.32550.00790.60%开放申购李自悟
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.88210.88210.87750.87750.00460.52%开放申购林嵩
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.88810.88810.88420.88420.00390.44%开放申购牛志冬
511070南方上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案100.73061.0073100.72951.00730.00110.00%场内交易董浩,陈皓松
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I  基金吧  档案0.88190.88190.87740.87740.00450.51%开放申购林嵩
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.01961.01961.00671.00670.01291.28%开放申购刘庭宇
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.62821.62821.61361.61360.01460.90%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.17721.17721.17491.17490.00230.20%开放申购王帅
025299交银港股通优质精选混合C  基金吧  档案0.98650.98650.98550.98550.00100.10%开放申购陈舒薇
511130博时上证30年期国债ETF  基金吧  档案106.45291.0965106.26761.09460.18530.17%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.19341.19341.19011.19010.00330.28%开放申购李子昂
025298交银港股通优质精选混合A  基金吧  档案0.98760.98760.98660.98660.00100.10%开放申购陈舒薇
159993鹏华国证证券龙头ETF  基金吧  档案1.27071.27071.26571.26570.00500.40%场内交易余展昌
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.29281.29281.27291.27290.01991.56%开放申购苏天醒
159736天弘中证食品饮料ETF  基金吧  档案0.71600.71600.71260.71260.00340.48%场内交易沙川
159378永赢国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.18561.18561.16971.16970.01591.36%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.85720.85720.86480.8648-0.0076-0.88%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.20281.20281.19751.19750.00530.44%开放申购楼华锋,徐成城
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案1.21611.23691.21071.23150.00540.45%开放申购钱亚婷,金旭炜
024509泓德上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.04331.04331.03151.03150.01181.14%开放申购李子昂
024410鑫元科创AI指数发起式C  基金吧  档案1.09471.09471.08561.08560.00910.84%开放申购刘宇涛
516180平安中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.78560.78560.77650.77650.00911.17%场内交易刘洁倩,马浩然
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.29011.50011.29211.5021-0.0020-0.15%限大额卢扬
513920华安恒生港股通中国央企红利ETF  基金吧  档案1.65141.72441.66041.7334-0.0090-0.54%场内交易倪斌
563650兴业中证A500ETF  基金吧  档案1.21091.21091.20501.20500.00590.49%场内交易张诗悦,徐成城
159386永赢中证A500ETF  基金吧  档案1.21461.21461.20901.20900.00560.46%场内交易刘庭宇,蔡路平
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案0.93391.28880.92961.28450.00430.46%限大额罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.45551.45551.44121.44120.01430.99%开放申购冯玺祥
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.29551.29551.28011.28010.01541.20%开放申购张戈
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.55251.55251.55571.5557-0.0032-0.21%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.26151.26151.26721.2672-0.0057-0.45%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.87701.87701.85171.85170.02531.37%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案1.05451.05451.04501.04500.00950.91%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.26521.26521.25921.25920.00600.48%开放申购许一尊
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.15101.15101.14981.14980.00120.10%开放申购陈染,何盼盼
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.72381.72381.71951.71950.00430.25%开放申购鲍杰,刘越洲
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案1.75251.75251.73691.73690.01560.90%限大额王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.55771.55771.56091.5609-0.0032-0.21%开放申购张羽翔
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.20141.20141.19611.19610.00530.44%开放申购楼华锋,徐成城
551300摩根上证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案100.13711.0014100.14091.0014-0.00380.00%场内交易任翔,田原
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.48091.48091.46381.46380.01711.17%开放申购黎海威,徐喻军
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01321.01321.01061.01060.00260.26%开放申购刘潇,刘水清
159200富国中证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案100.00591.0001100.00901.0001-0.00310.00%场内交易张洋,李金柳
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案0.76300.76300.75460.75460.00841.11%开放申购陶灿
517330易方达中证长江保护主题ETF  基金吧  档案0.90140.90140.89770.89770.00370.41%场内交易张泽峰
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.28611.28611.28181.28180.00430.34%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.02112.02112.01862.01860.00250.12%开放申购房俊一
159647鹏华中证中药ETF  基金吧  档案1.00121.00121.01061.0106-0.0094-0.93%场内交易张羽翔,林嵩
159641招商中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案1.04151.04151.03371.03370.00780.75%场内交易侯昊
589860天弘上证科创板综合ETF  基金吧  档案1.25091.25091.23521.23520.01571.27%场内交易张戈
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.28501.28501.27511.27510.00990.78%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案1.07721.07721.06741.06740.00980.92%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.85200.85200.85950.8595-0.0075-0.87%开放申购张羽翔,林嵩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.02812.02812.02562.02560.00250.12%开放申购房俊一
561580华泰柏瑞中证中央企业红利ETF  基金吧  档案1.25941.34441.25941.34440.00000.00%场内交易李茜
017193天弘工业有色金属指数C  基金吧  档案1.54011.54011.51891.51890.02121.40%开放申购贺雨轩
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.25261.25261.24671.24670.00590.47%开放申购许一尊
515560建信中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.08041.08041.07561.07560.00480.45%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.49961.49961.48991.48990.00970.65%开放申购朱海东,顾弘原
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.50941.50941.49891.49890.01050.70%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.45981.45981.46731.4673-0.0075-0.51%开放申购倪斌
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案1.27581.27581.26101.26100.01481.17%开放申购麻绎文
159526嘉实中证机器人ETF  基金吧  档案1.38841.38841.37821.37820.01020.74%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.18811.18811.18481.18480.00330.28%开放申购李子昂
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.02421.02421.02421.02420.00000.00%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159804国寿安保创精选88ETF  基金吧  档案1.42101.42101.39791.39790.02311.65%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.32611.32611.32141.32140.00470.36%开放申购姜鹏
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.57311.57311.56581.56580.00730.47%开放申购刘文魁
023386国泰聚智量化选股混合发起A  基金吧  档案1.08481.08481.07141.07140.01341.25%开放申购吴可凡
159582博时中证半导体产业ETF  基金吧  档案2.06322.06322.02532.02530.03791.87%暂停申购尹浩
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案0.93420.93420.92770.92770.00650.70%开放申购田光远
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.81160.81160.80650.80650.00510.63%开放申购林心龙,洪明华
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26051.26051.24991.24990.01060.85%开放申购苏卿云
016357易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.17281.17281.16831.16830.00450.39%开放申购张泽峰
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13401.13401.12321.12320.01080.96%限大额李沐阳
511180海富通上证投资级可转债ETF  基金吧  档案12.49811.249812.44421.24440.05390.43%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
159371富国创业板50ETF  基金吧  档案1.50641.50641.49811.49810.00830.55%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.56561.56561.55161.55160.01400.90%开放申购蔡振
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.93910.93910.93200.93200.00710.76%开放申购李直
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.20731.20731.20431.20430.00300.25%开放申购吴胤希,白钰
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.97310.97310.98170.9817-0.0086-0.88%开放申购张羽翔,林嵩
588450招商上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.67191.67191.65531.65530.01661.00%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.48901.48901.47701.47700.01200.81%开放申购罗英宇
008056南方上证50增强A  基金吧  档案1.16041.16041.15941.15940.00100.09%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案3.06713.06713.04773.04770.01940.64%开放申购王东杰
159241天弘国证航天航空行业ETF  基金吧  档案1.14571.14571.12971.12970.01601.42%场内交易沙川,祁世超
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.25721.25721.25291.25290.00430.34%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29861.29861.28461.28460.01401.09%开放申购罗英宇
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额赵强
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89800.89800.89980.8998-0.0018-0.20%开放申购田希蒙
561570华泰柏瑞中证油气产业ETF  基金吧  档案1.08531.08531.07441.07440.01091.01%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14071.14071.13121.13120.00950.84%开放申购谭跃峰
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.46761.46761.45061.45060.01701.17%开放申购黎海威,徐喻军
515650富国中证消费50ETF  基金吧  档案1.20461.20461.20031.20030.00430.36%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.55741.55741.53611.53610.02131.39%开放申购闫冬
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案1.46741.46741.44121.44120.02621.82%开放申购翟云飞
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.29301.29301.27761.27760.01541.21%开放申购张戈
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.28631.28631.28891.2889-0.0026-0.20%限大额张羽翔
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.48361.48361.47171.47170.01190.81%开放申购罗英宇
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案0.91411.26430.90991.26010.00420.46%限大额罗洋
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.57731.57731.57001.57000.00730.46%开放申购刘文魁
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.36781.36781.35371.35370.01411.04%开放申购徐林明,喻银尤
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.00871.00871.00811.00810.00060.06%开放申购张月
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26571.26571.25511.25510.01060.84%开放申购苏卿云
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------蔡健林
015704易米开泰混合C  基金吧  档案0.92000.92000.90870.90870.01131.24%开放申购贺文奇
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.33671.33671.33201.33200.00470.35%开放申购姜鹏
159259易方达国证成长100ETF  基金吧  档案0.95370.95370.94470.94470.00900.95%场内交易李树建
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案1.92031.98781.90981.97730.01050.55%开放申购胡亦清
023756永赢中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.17111.17111.16601.16600.00510.44%开放申购刘庭宇
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.41531.41531.41361.41360.00170.12%开放申购罗英宇
516050工银中证科技龙头ETF  基金吧  档案0.99960.99960.99670.99670.00290.29%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.08732.08732.08482.08480.00250.12%开放申购罗英宇
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.07131.07131.07121.07120.00010.01%开放申购陶敏
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案0.91861.26930.91441.26510.00420.46%限大额罗洋
025487中邮新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.99810.9981------------暂停申购王高
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23461.23461.22031.22030.01431.17%开放申购罗昊
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案2.44302.44302.39802.39800.04501.88%开放申购吴国清
517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案1.52441.52441.50791.50790.01651.09%场内交易麻绎文
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01391.01391.01131.01130.00260.26%开放申购刘潇,刘水清
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.88330.88330.87940.87940.00390.44%开放申购牛志冬
023755永赢中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.17271.17271.16761.16760.00510.44%开放申购刘庭宇
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89840.89840.90010.9001-0.0017-0.19%开放申购田希蒙
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.06571.06571.05421.05420.01151.09%开放申购罗英宇
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.30401.30401.28991.28990.01411.09%开放申购罗英宇
023387国泰聚智量化选股混合发起C  基金吧  档案1.08441.08441.07101.07100.01341.25%开放申购吴可凡
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.47541.47541.46091.46090.01450.99%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20771.20771.20491.20490.00280.23%开放申购许荣漫
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
515400富国中证大数据产业ETF  基金吧  档案0.94760.94760.94320.94320.00440.47%场内交易蔡卡尔
159751鹏华中证港股通科技ETF  基金吧  档案1.08321.08321.08551.0855-0.0023-0.21%场内交易张羽翔
159880鹏华国证有色金属行业ETF  基金吧  档案1.72601.72601.70111.70110.02491.46%场内交易闫冬
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.13811.13811.13701.13700.00110.10%开放申购陈染,何盼盼
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.93950.93950.93240.93240.00710.76%开放申购李直
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.08591.08591.08591.08590.00000.00%开放申购陶敏
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案1.28101.28101.26611.26610.01491.18%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13911.13911.12971.12970.00940.83%开放申购谭跃峰
159535嘉实中证2000ETF  基金吧  档案1.39541.39541.38001.38000.01541.12%场内交易李直
159222易方达国证自由现金流ETF  基金吧  档案1.23811.23811.23081.23080.00730.59%场内交易张泽峰
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.38311.38311.36881.36880.01431.04%开放申购徐林明,喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案1.45161.45161.45571.4557-0.0041-0.28%开放申购崔宸龙
015703易米开泰混合A  基金吧  档案0.93440.93440.92290.92290.01151.25%开放申购贺文奇
515580华泰柏瑞中证科技100ETF  基金吧  档案1.20002.40001.19312.38620.00690.58%场内交易胡亦清
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案2.38702.38702.34402.34400.04301.83%开放申购吴国清
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C  基金吧  档案1.17831.17831.18901.1890-0.0107-0.90%开放申购郜哲
016358易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.16351.16351.15901.15900.00450.39%开放申购张泽峰
024409鑫元科创AI指数发起式A  基金吧  档案1.09571.09571.08661.08660.00910.84%开放申购刘宇涛
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27571.35571.27571.35570.00000.00%限大额李茜
511190海富通上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案100.37721.0098100.37541.00980.00180.00%场内交易唐灵儿,陶斐然
159890招商中证云计算ETF  基金吧  档案1.62511.62511.62291.62290.00220.14%场内交易房俊一
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.88150.88150.87700.87700.00450.51%开放申购林嵩
563010易方达中证电信主题ETF  基金吧  档案1.73991.73991.73521.73520.00470.27%场内交易鲍杰,刘越洲
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26951.34951.26951.34950.00000.00%限大额李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.52220.52220.52340.5234-0.0012-0.23%开放申购尹涛
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17571.17571.17331.17330.00240.20%开放申购王帅
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案1.24791.24791.24821.2482-0.0003-0.02%开放申购孙潇
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17801.17801.17561.17560.00240.20%开放申购王帅
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额赵强
159216大成深证100ETF  基金吧  档案1.38051.38051.37341.37340.00710.52%场内交易刘淼
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案1.86711.86711.84191.84190.02521.37%开放申购田光远
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.29031.29031.28031.28030.01000.78%开放申购姚加红
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.27751.27751.28331.2833-0.0058-0.45%开放申购郭志腾
520860富国中证港股通科技ETF  基金吧  档案0.97700.97700.97900.9790-0.0020-0.20%场内交易田希蒙
588930银华上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.49431.49431.48131.48130.01300.88%场内交易谭跃峰
159998天弘中证计算机ETF  基金吧  档案0.99900.99900.99240.99240.00660.67%场内交易林心龙,洪明华
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案1.46901.46901.44271.44270.02631.82%开放申购翟云飞
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.27141.27141.25191.25190.01951.56%开放申购苏天醒
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.55291.55291.53171.53170.02121.38%开放申购闫冬
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案1.72351.72351.70821.70820.01530.90%限大额王鹏
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案1.14211.14211.12351.12350.01861.66%开放申购张笑牧
561010华安中证全指软件开发ETF  基金吧  档案1.14681.14681.13661.13660.01020.90%场内交易苏卿云
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案2.10432.10432.07182.07180.03251.57%开放申购朱宝国
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23541.23541.22101.22100.01441.18%开放申购罗昊
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.17081.17081.16751.16750.00330.28%开放申购王晓京
021673国泰黄金股ETF联接A  基金吧  档案1.40161.40161.38721.38720.01441.04%开放申购吴可凡
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------蔡健林
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.28451.28451.28021.28020.00430.34%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.46561.46561.47311.4731-0.0075-0.51%开放申购倪斌
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20211.20211.19931.19930.00280.23%开放申购许荣漫
159631招商中证A100ETF  基金吧  档案1.21851.21851.21551.21550.00300.25%场内交易窦福成
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案1.13791.13791.11951.11950.01841.64%开放申购张笑牧
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.21651.21651.20731.20730.00920.76%开放申购王保合,苗富
159775建信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.86720.86720.85350.85350.01371.61%场内交易龚佳佳
159872鹏华中证车联网主题ETF  基金吧  档案0.98440.98440.97310.97310.01131.16%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.22401.22401.21411.21410.00990.82%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13571.13571.12491.12490.01080.96%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.17551.17551.17221.17220.00330.28%开放申购王晓京
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.06231.11821.06231.11820.00000.00%暂停申购冯佳
159778鹏华中证工业互联网主题ETF  基金吧  档案1.04421.04421.03531.03530.00890.86%场内交易罗英宇
530800银华上证180ETF  基金吧  档案1.19321.19321.19051.19050.00270.23%场内交易王帅
551030鹏华上证AAA科创债ETF  基金吧  档案99.93190.999399.93410.9993-0.00220.00%场内交易张羊城,王中兴,张佳蕾
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.64781.64781.63921.63920.00860.52%开放申购金泽宇
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案1.00911.1831------------暂停申购曾省强
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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