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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本148.21亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案1.02971.02971.03881.0388-0.0091-0.88%开放申购吴振翔
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.00851.00851.00831.00830.00020.02%开放申购田光远
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案1.22491.22491.23261.2326-0.0077-0.62%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
561780博时中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.45431.45431.45291.45290.00140.10%场内交易杨振建
588250鹏华上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.21531.21531.16411.16410.05124.40%场内交易林嵩
024510泓德上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.07351.07351.08141.0814-0.0079-0.73%开放申购李子昂
589960易方达上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.04141.04141.03721.03720.00420.40%场内交易李博扬
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案1.22731.22731.24291.2429-0.0156-1.26%开放申购王保合,苗富
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案1.01731.01731.03091.0309-0.0136-1.32%开放申购吴昊阳,陈染
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.20641.20641.20061.20060.00580.48%开放申购吴胤希,白钰
588200嘉实上证科创板芯片ETF  基金吧  档案2.37412.37412.48062.4806-0.1065-4.29%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案2.27812.27812.30472.3047-0.0266-1.15%开放申购朱宝国
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.50910.50910.48150.48150.02765.73%开放申购尹涛
159739鹏华中证云计算与大数据主题ETF  基金吧  档案1.57831.57831.60371.6037-0.0254-1.58%场内交易罗英宇
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案1.23631.23631.24401.2440-0.0077-0.62%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.05411.05411.06011.0601-0.0060-0.57%开放申购刘庭宇
159555银华中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.57271.57271.55401.55400.01871.20%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘工业有色金属指数A  基金吧  档案1.60061.60061.65031.6503-0.0497-3.01%开放申购贺雨轩
159285华安国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.95060.95060.95530.9553-0.0047-0.49%场内交易王超
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.31591.52591.33401.5440-0.0181-1.36%限大额卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.02141.02141.02121.02120.00020.02%开放申购赵鼎龙,尹洋标
021674国泰黄金股ETF联接C  基金吧  档案1.40611.40611.41541.4154-0.0093-0.66%开放申购吴可凡
588120国泰上证科创板100ETF  基金吧  档案1.35801.35801.36261.3626-0.0046-0.34%场内交易王玉
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.74381.74381.79921.7992-0.0554-3.08%开放申购鲍杰
159237港股汽车ETF基金  基金吧  档案1.13011.13011.15301.1530-0.0229-1.99%场内交易史宝珖,刘子豪
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案1.04471.04471.05391.0539-0.0092-0.87%开放申购吴振翔
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01261.01261.01281.0128-0.0002-0.02%开放申购张月
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.95931.95932.04282.0428-0.0835-4.09%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.70111.70111.74011.7401-0.0390-2.24%开放申购闫冬
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.71741.71741.76091.7609-0.0435-2.47%开放申购金泽宇
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案1.45621.45621.46761.4676-0.0114-0.78%开放申购崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.55651.55651.57861.5786-0.0221-1.40%开放申购侯昊
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.49621.49621.48841.48840.00780.52%开放申购朱海东,顾弘原
159835建信中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.71580.71580.69450.69450.02133.07%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案1.00581.00581.01931.0193-0.0135-1.32%开放申购吴昊阳,陈染
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A  基金吧  档案1.18371.18371.15331.15330.03042.64%开放申购郜哲
588870汇添富上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.44381.44381.49001.4900-0.0462-3.10%场内交易罗昊
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案2.23502.31312.21252.29060.02251.02%开放申购沙川
159597易方达创业板成长ETF  基金吧  档案1.97421.97422.03862.0386-0.0644-3.16%场内交易刘文魁
589200工银瑞信上证科创板200ETF  基金吧  档案1.12641.12641.12521.12520.00120.11%场内交易何顺
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案1.20481.20481.22551.2255-0.0207-1.69%开放申购谭跃峰
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案2.18722.26482.16522.24280.02201.02%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案1.14631.14631.15681.1568-0.0105-0.91%开放申购王翰生
025486中邮新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购王高
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.15352.15352.18672.1867-0.0332-1.52%开放申购罗英宇
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.89840.89840.89840.89840.00000.00%开放申购林心龙,洪明华
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.35821.35821.36431.3643-0.0061-0.45%开放申购李自悟
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案1.24061.26141.25451.2753-0.0139-1.11%开放申购钱亚婷,金旭炜
515730永赢中证家居家电ETF  基金吧  档案------------------储可凡
563550摩根中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.19971.19971.21371.2137-0.0140-1.15%场内交易胡迪,韩秀一
512530建信沪深300红利ETF  基金吧  档案1.59951.59951.60621.6062-0.0067-0.42%场内交易郭志腾
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案1.96502.03252.00602.0735-0.0410-2.04%开放申购胡亦清
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.34941.34941.35551.3555-0.0061-0.45%开放申购李自悟
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.91910.91910.88240.88240.03674.16%开放申购林嵩
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94030.94030.93700.93700.00330.35%开放申购牛志冬
511070南方上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案100.90001.0090100.82221.00820.07780.08%场内交易董浩,陈皓松
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I  基金吧  档案0.91900.91900.88230.88230.03674.16%开放申购林嵩
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.05571.05571.06181.0618-0.0061-0.57%开放申购刘庭宇
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.69321.69321.70461.7046-0.0114-0.67%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.21121.21121.22751.2275-0.0163-1.33%开放申购王帅
025299交银港股通优质精选混合C  基金吧  档案0.99050.99050.99340.9934-0.0029-0.29%开放申购陈舒薇
511130博时上证30年期国债ETF  基金吧  档案108.01291.1121107.35751.10550.65540.61%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.21391.21391.23031.2303-0.0164-1.33%开放申购李子昂
025298交银港股通优质精选混合A  基金吧  档案0.99110.99110.99400.9940-0.0029-0.29%开放申购陈舒薇
159993鹏华国证证券龙头ETF  基金吧  档案1.34361.34361.36381.3638-0.0202-1.48%场内交易余展昌
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.31551.31551.30351.30350.01200.92%开放申购苏天醒
159736天弘中证食品饮料ETF  基金吧  档案0.71420.71420.70660.70660.00761.08%场内交易沙川
159378永赢国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.23081.23081.23831.2383-0.0075-0.61%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.86090.86090.84880.84880.01211.43%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.22901.22901.24321.2432-0.0142-1.14%开放申购楼华锋,徐成城
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案1.24491.26571.25881.2796-0.0139-1.10%开放申购钱亚婷,金旭炜
024509泓德上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.07451.07451.08241.0824-0.0079-0.73%开放申购李子昂
024410鑫元科创AI指数发起式C  基金吧  档案1.15951.15951.17991.1799-0.0204-1.73%开放申购刘宇涛
516180平安中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.81720.81720.82770.8277-0.0105-1.27%场内交易刘洁倩,马浩然
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.28521.49521.30291.5129-0.0177-1.36%限大额卢扬
513920华安恒生港股通中国央企红利ETF  基金吧  档案1.62891.70191.65411.7271-0.0252-1.52%场内交易倪斌
563650兴业中证A500ETF  基金吧  档案1.23931.23931.25501.2550-0.0157-1.25%场内交易张诗悦,徐成城
159386永赢中证A500ETF  基金吧  档案1.24411.24411.25961.2596-0.0155-1.23%场内交易刘庭宇,蔡路平
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案0.95711.31200.96921.3241-0.0121-1.25%限大额罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.48001.48001.47251.47250.00750.51%开放申购冯玺祥
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.34691.34691.36031.3603-0.0134-0.99%开放申购张戈
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.63911.63911.66861.6686-0.0295-1.77%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.26251.26251.26751.2675-0.0050-0.39%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.97341.97342.05762.0576-0.0842-4.09%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案1.07001.07001.07181.0718-0.0018-0.17%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.28571.28571.29461.2946-0.0089-0.69%开放申购许一尊
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.15491.15491.15661.1566-0.0017-0.15%开放申购陈佶,陈染,何盼盼
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.73281.73281.78791.7879-0.0551-3.08%开放申购鲍杰
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案1.82031.82031.83021.8302-0.0099-0.54%限大额王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.64431.64431.67391.6739-0.0296-1.77%开放申购张羽翔
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.22771.22771.24191.2419-0.0142-1.14%开放申购楼华锋,徐成城
551300摩根上证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案100.31221.0031100.24311.00240.06910.07%场内交易任翔,田原
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.50191.50191.49961.49960.00230.15%开放申购黎海威,徐喻军
023227兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.02001.02001.02331.0233-0.0033-0.32%开放申购刘潇,刘水清
159200富国中证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案100.10391.0010100.02521.00030.07870.08%场内交易张洋,李金柳
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案0.76490.76490.77820.7782-0.0133-1.71%开放申购陶灿
517330易方达中证长江保护主题ETF  基金吧  档案0.93320.93320.94570.9457-0.0125-1.32%场内交易张泽峰
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.27721.27721.27201.27200.00520.41%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.08792.08792.11962.1196-0.0317-1.50%开放申购房俊一
159647鹏华中证中药ETF  基金吧  档案1.00541.00540.99050.99050.01491.50%场内交易张羽翔,林嵩
159641招商中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案1.08361.08361.09981.0998-0.0162-1.47%场内交易侯昊
589860天弘上证科创板综合ETF  基金吧  档案1.30251.30251.31611.3161-0.0136-1.03%场内交易张戈
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.30851.30851.31811.3181-0.0096-0.73%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案1.09251.09251.09431.0943-0.0018-0.16%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.85580.85580.84380.84380.01201.42%开放申购张羽翔,林嵩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.09472.09472.12642.1264-0.0317-1.49%开放申购房俊一
561580华泰柏瑞中证中央企业红利ETF  基金吧  档案1.26471.33971.27351.3485-0.0088-0.69%场内交易李茜
017193天弘工业有色金属指数C  基金吧  档案1.59111.59111.64051.6405-0.0494-3.01%开放申购贺雨轩
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.27331.27331.28221.2822-0.0089-0.69%开放申购许一尊
515560建信中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.14561.14561.15811.1581-0.0125-1.08%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.48551.48551.47771.47770.00780.53%开放申购朱海东,顾弘原
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.56781.56781.59001.5900-0.0222-1.40%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.44291.44291.46391.4639-0.0210-1.43%开放申购倪斌
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案1.32361.32361.32781.3278-0.0042-0.32%开放申购麻绎文
159526嘉实中证机器人ETF  基金吧  档案1.50521.50521.50481.50480.00040.03%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.20891.20891.22521.2252-0.0163-1.33%开放申购李子昂
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.02331.02331.02311.02310.00020.02%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159804国寿安保创精选88ETF  基金吧  档案1.44731.44731.43331.43330.01400.98%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.35611.35611.37581.3758-0.0197-1.43%开放申购姜鹏
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.63061.63061.68031.6803-0.0497-2.96%开放申购刘文魁
023386国泰聚智量化选股混合发起A  基金吧  档案1.04711.04711.03241.03240.01471.42%开放申购吴可凡
159582博时中证半导体产业ETF  基金吧  档案2.12872.12872.22502.2250-0.0963-4.33%暂停申购尹浩
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.00801.00801.00781.00780.00020.02%开放申购田光远
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.87910.87910.87900.87900.00010.01%开放申购林心龙,洪明华
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案1.34161.34161.31301.31300.02862.18%开放申购苏卿云
016357易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.21211.21211.22751.2275-0.0154-1.25%开放申购张泽峰
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11921.11921.12381.1238-0.0046-0.41%限大额李沐阳
511180海富通上证投资级可转债ETF  基金吧  档案12.62421.262412.63621.2636-0.0120-0.09%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
159371富国创业板50ETF  基金吧  档案1.57561.57561.62321.6232-0.0476-2.93%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.62901.62901.64011.6401-0.0111-0.68%开放申购蔡振
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.98210.98210.99890.9989-0.0168-1.68%开放申购李直
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.21781.21781.21201.21200.00580.48%开放申购吴胤希,白钰
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.97740.97740.96360.96360.01381.43%开放申购张羽翔,林嵩
588450招商上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.79311.79311.84811.8481-0.0550-2.98%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.61011.61011.63811.6381-0.0280-1.71%开放申购罗英宇
008056南方上证50增强A  基金吧  档案1.17181.17181.18251.1825-0.0107-0.90%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案3.09873.09873.09573.09570.00300.10%开放申购王东杰
159241天弘国证航天航空行业ETF  基金吧  档案1.15971.15971.16811.1681-0.0084-0.72%场内交易沙川,祁世超
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.24891.24891.24381.24380.00510.41%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.37841.37841.37511.37510.00330.24%开放申购罗英宇
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94770.94770.96520.9652-0.0175-1.81%开放申购田希蒙
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额赵强
561570华泰柏瑞中证油气产业ETF  基金吧  档案1.06961.06961.07431.0743-0.0047-0.44%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20551.20551.22631.2263-0.0208-1.70%开放申购谭跃峰
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.48881.48881.48661.48660.00220.15%开放申购黎海威,徐喻军
515650富国中证消费50ETF  基金吧  档案1.19611.19611.19101.19100.00510.43%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.59921.59921.63591.6359-0.0367-2.24%开放申购闫冬
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案1.51351.51351.57921.5792-0.0657-4.16%开放申购翟云飞
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.34461.34461.35791.3579-0.0133-0.98%开放申购张戈
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.35791.35791.38231.3823-0.0244-1.77%限大额张羽翔
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.60461.60461.63261.6326-0.0280-1.72%开放申购罗英宇
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案0.93701.28720.94881.2990-0.0118-1.24%限大额罗洋
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.63451.63451.68441.6844-0.0499-2.96%开放申购刘文魁
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.36571.36571.35761.35760.00810.60%开放申购徐林明,喻银尤
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01171.01171.01191.0119-0.0002-0.02%开放申购张月
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案1.34691.34691.31821.31820.02872.18%开放申购苏卿云
015704易米开泰混合C  基金吧  档案0.95680.95680.95350.95350.00330.35%开放申购贺文奇
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.36651.36651.38641.3864-0.0199-1.44%开放申购姜鹏
159259易方达国证成长100ETF  基金吧  档案1.01931.01931.04501.0450-0.0257-2.46%场内交易李树建
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案1.99402.06152.03562.1031-0.0416-2.04%开放申购胡亦清
023756永赢中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.19921.19921.21341.2134-0.0142-1.17%开放申购刘庭宇
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.46361.46361.48621.4862-0.0226-1.52%开放申购罗英宇
516050工银中证科技龙头ETF  基金吧  档案1.04841.04841.08691.0869-0.0385-3.54%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.15842.15842.19172.1917-0.0333-1.52%开放申购罗英宇
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.07391.07391.07311.07310.00080.07%开放申购陶敏
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案0.94151.29220.95341.3041-0.0119-1.25%限大额罗洋
025487中邮新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购王高
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案1.31211.31211.35131.3513-0.0392-2.90%开放申购罗昊
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案2.40302.40302.40202.40200.00100.04%开放申购吴国清
517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案1.53671.53671.54741.5474-0.0107-0.69%场内交易麻绎文
023226兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.02041.02041.02371.0237-0.0033-0.32%开放申购刘潇,刘水清
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93530.93530.93200.93200.00330.35%开放申购牛志冬
023755永赢中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.20061.20061.21481.2148-0.0142-1.17%开放申购刘庭宇
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94790.94790.96540.9654-0.0175-1.81%开放申购田希蒙
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.13101.13101.12831.12830.00270.24%开放申购罗英宇
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.38381.38381.38051.38050.00330.24%开放申购罗英宇
023387国泰聚智量化选股混合发起C  基金吧  档案1.04681.04681.03211.03210.01471.42%开放申购吴可凡
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.49961.49961.49201.49200.00760.51%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23131.23131.24861.2486-0.0173-1.39%开放申购许荣漫
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
515400富国中证大数据产业ETF  基金吧  档案1.00681.00681.00301.00300.00380.38%场内交易蔡卡尔
159751鹏华中证港股通科技ETF  基金吧  档案1.14641.14641.16861.1686-0.0222-1.90%场内交易张羽翔
159880鹏华国证有色金属行业ETF  基金吧  档案1.77531.77531.81821.8182-0.0429-2.36%场内交易闫冬
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.14231.14231.14401.1440-0.0017-0.15%开放申购陈佶,陈染,何盼盼
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.98240.98240.99910.9991-0.0167-1.67%开放申购李直
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.08831.08831.08751.08750.00080.07%开放申购陶敏
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案1.32871.32871.33301.3330-0.0043-0.32%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20401.20401.22481.2248-0.0208-1.70%开放申购谭跃峰
159535嘉实中证2000ETF  基金吧  档案1.40021.40021.38741.38740.01280.92%场内交易李直
159222易方达国证自由现金流ETF  基金吧  档案1.24391.24391.25211.2521-0.0082-0.65%场内交易张泽峰
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.38051.38051.37241.37240.00810.59%开放申购徐林明,喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案1.45451.45451.46601.4660-0.0115-0.78%开放申购崔宸龙
015703易米开泰混合A  基金吧  档案0.97130.97130.96800.96800.00330.34%开放申购贺文奇
515580华泰柏瑞中证科技100ETF  基金吧  档案1.24852.49701.27622.5524-0.0277-2.17%场内交易胡亦清
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案2.34802.34802.34802.34800.00000.00%开放申购吴国清
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C  基金吧  档案1.18001.18001.14961.14960.03042.64%开放申购郜哲
016358易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.20271.20271.21801.2180-0.0153-1.26%开放申购张泽峰
024409鑫元科创AI指数发起式A  基金吧  档案1.16021.16021.18061.1806-0.0204-1.73%开放申购刘宇涛
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.28221.35221.29041.3604-0.0082-0.64%限大额李茜
511190海富通上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案100.55431.0115100.46631.01070.08800.09%场内交易唐灵儿,陶斐然
159890招商中证云计算ETF  基金吧  档案1.68081.68081.70791.7079-0.0271-1.59%场内交易房俊一
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.91880.91880.88210.88210.03674.16%开放申购林嵩
563010易方达中证电信主题ETF  基金吧  档案1.74921.74921.80821.8082-0.0590-3.26%场内交易鲍杰
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.27631.34631.28441.3544-0.0081-0.63%限大额李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.51700.51700.48900.48900.02805.73%开放申购尹涛
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20961.20961.22591.2259-0.0163-1.33%开放申购王帅
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案1.29921.29921.32741.3274-0.0282-2.12%开放申购孙潇
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.21181.21181.22811.2281-0.0163-1.33%开放申购王帅
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额赵强
159216大成深证100ETF  基金吧  档案1.42291.42291.44821.4482-0.0253-1.75%场内交易刘淼
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案1.96321.96322.04692.0469-0.0837-4.09%开放申购田光远
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.31351.31351.32311.3231-0.0096-0.73%开放申购姚加红
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.27821.27821.28331.2833-0.0051-0.40%开放申购郭志腾
520860富国中证港股通科技ETF  基金吧  档案1.03571.03571.05631.0563-0.0206-1.95%场内交易田希蒙
588930银华上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.58851.58851.61761.6176-0.0291-1.80%场内交易谭跃峰
159998天弘中证计算机ETF  基金吧  档案1.08681.08681.08671.08670.00010.01%场内交易林心龙,洪明华
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案1.51491.51491.58061.5806-0.0657-4.16%开放申购翟云飞
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.29411.29411.28221.28220.01190.93%开放申购苏天醒
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.59491.59491.63151.6315-0.0366-2.24%开放申购闫冬
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案1.79051.79051.80041.8004-0.0099-0.55%限大额王鹏
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案1.26571.26571.29351.2935-0.0278-2.15%开放申购张笑牧
561010华安中证全指软件开发ETF  基金吧  档案1.22551.22551.19791.19790.02762.30%场内交易苏卿云
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案2.21032.21032.23612.2361-0.0258-1.15%开放申购朱宝国
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案1.31271.31271.35201.3520-0.0393-2.91%开放申购罗昊
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.19551.19551.21011.2101-0.0146-1.21%开放申购王晓京
021673国泰黄金股ETF联接A  基金吧  档案1.40991.40991.41921.4192-0.0093-0.66%开放申购吴可凡
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.27571.27571.27051.27050.00520.41%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.44841.44841.46941.4694-0.0210-1.43%开放申购倪斌
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22591.22591.24321.2432-0.0173-1.39%开放申购许荣漫
159631招商中证A100ETF  基金吧  档案1.24391.24391.26251.2625-0.0186-1.47%场内交易许荣漫
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案1.26171.26171.28941.2894-0.0277-2.15%开放申购张笑牧
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.24341.24341.25921.2592-0.0158-1.25%开放申购王保合,苗富
159775建信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.92310.92310.93010.9301-0.0070-0.75%场内交易龚佳佳
159872鹏华中证车联网主题ETF  基金吧  档案1.04831.04831.04561.04560.00270.26%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.32411.32411.34711.3471-0.0230-1.71%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12081.12081.12531.1253-0.0045-0.40%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.20001.20001.21461.2146-0.0146-1.20%开放申购王晓京
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.06161.11751.06081.11670.00080.08%暂停申购冯佳
159778鹏华中证工业互联网主题ETF  基金吧  档案1.13371.13371.15461.1546-0.0209-1.81%场内交易罗英宇
530800银华上证180ETF  基金吧  档案1.22991.22991.24751.2475-0.0176-1.41%场内交易王帅
551030鹏华上证AAA科创债ETF  基金吧  档案100.12611.0013100.05141.00050.07470.07%场内交易张羊城,王中兴,张佳蕾
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.71911.71911.76271.7627-0.0436-2.47%开放申购金泽宇
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案1.00871.1827------------暂停申购曾省强
[创新型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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