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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本148.21亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-132026-05-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案1.23701.23701.22591.22590.01110.91%开放申购王星星
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.12981.12981.10591.10590.02392.16%开放申购田光远
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案1.50821.50821.48871.48870.01951.31%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
5617801000增强ETF博时  基金吧  档案1.77221.77221.74781.74780.02441.40%场内交易杨振建
588250科创医药ETF鹏华  基金吧  档案1.09881.09881.10361.1036-0.0048-0.43%场内交易林嵩
024510泓德上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.36931.36931.34161.34160.02772.06%开放申购李子昂,刘令宇
026721平安中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案1.02091.02090.99950.99950.02142.14%开放申购马浩然
589960科创新能源ETF易方达  基金吧  档案1.23521.23521.21861.21860.01661.36%场内交易李博扬
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案1.55641.55641.52861.52860.02781.82%开放申购王保合,苗富
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案1.18521.18521.14951.14950.03573.11%开放申购陈染
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.25101.25101.24631.24630.00470.38%开放申购吴胤希,白钰
588200科创芯片ETF嘉实  基金吧  档案3.56513.56513.46853.46850.09662.79%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案2.54602.54602.55222.5522-0.0062-0.24%开放申购朱宝国
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.47000.47000.47730.4773-0.0073-1.53%开放申购尹涛,王泳鑫
159739云计算ETF鹏华  基金吧  档案1.87741.87741.81351.81350.06393.52%场内交易罗英宇
159193新能源电池ETF银华  基金吧  档案1.06251.06251.03591.03590.02662.57%场内交易谭跃峰
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案1.52551.52551.50581.50580.01971.31%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
024566易方达国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.04771.04771.04151.04150.00620.60%开放申购张泽峰
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.18201.18201.16851.16850.01351.16%开放申购刘庭宇
159555中证2000增强ETF银华  基金吧  档案1.92421.92421.89811.89810.02611.38%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A  基金吧  档案2.02882.02881.99771.99770.03111.56%开放申购贺雨轩
159285港股通消费ETF华安  基金吧  档案0.85940.85940.86310.8631-0.0037-0.43%场内交易王超
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.49461.70461.48491.69490.00970.65%限大额卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.03091.03091.03081.03080.00010.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159142科创创业人工智能ETF景顺  基金吧  档案1.44041.44041.38051.38050.05994.34%场内交易张晓南
026665建信国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期龚佳佳
026391招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.02411.02411.01891.01890.00520.51%开放申购欧阳廷婷
026757鑫元鑫锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.05331.05331.05141.05140.00190.18%开放申购肖涵
021674国泰黄金股ETF联接C  基金吧  档案1.58971.58971.59521.5952-0.0055-0.34%开放申购吴可凡
588120科创100ETF国泰  基金吧  档案1.85091.85091.82031.82030.03061.68%场内交易王玉
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案2.34332.34332.29272.29270.05062.21%开放申购刘越洲
159237港股汽车ETF工银  基金吧  档案1.09091.09091.09501.0950-0.0041-0.37%场内交易史宝珖,刘子豪
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案1.25901.25901.24761.24760.01140.91%开放申购王星星
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.03471.03471.03381.03380.00090.09%开放申购张月
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案2.87182.87182.79802.79800.07382.64%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案2.08652.08652.07072.07070.01580.76%开放申购陈龙
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案2.18112.18112.12052.12050.06062.86%开放申购金泽宇
159157有色金属ETF天弘  基金吧  档案0.96340.96340.94790.94790.01551.64%场内交易贺雨轩
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案1.92241.92241.86531.86530.05713.06%开放申购崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.66851.66851.65931.65930.00920.55%开放申购侯昊
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.93331.93331.91641.91640.01690.88%开放申购朱海东,周子凡
159835创新药ETF建信  基金吧  档案0.64600.64600.65410.6541-0.0081-1.24%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案1.17061.17061.13541.13540.03523.10%开放申购陈染
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A  基金吧  档案1.07321.07321.08711.0871-0.0139-1.28%开放申购郜哲
588870科创50ETF汇添富  基金吧  档案1.79741.79741.75071.75070.04672.67%场内交易罗昊
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案2.00122.07932.00842.0865-0.0072-0.36%开放申购沙川
159597创业板成长ETF易方达  基金吧  档案2.75982.75982.67492.67490.08493.17%场内交易常锐
589200科创200ETF工银  基金吧  档案1.61661.61661.58731.58730.02931.85%场内交易史宝珖
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案1.47841.47841.43551.43550.04292.99%开放申购谭跃峰
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案1.95642.03401.96342.0410-0.0070-0.36%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案1.19161.19161.18821.18820.00340.29%开放申购王翰生
025486中邮新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.15591.15591.15431.15430.00160.14%开放申购王高
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.53482.53482.45272.45270.08213.35%开放申购罗英宇
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.96300.96300.93210.93210.03093.32%开放申购洪明华
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.60221.60221.58541.58540.01681.06%开放申购李自悟
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案1.43661.45741.42071.44150.01591.12%开放申购钱亚婷,金旭炜
515730家居家电ETF永赢  基金吧  档案0.98220.98220.98160.98160.00060.06%场内交易储可凡
024567易方达国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.04661.04661.04031.04030.00630.61%开放申购张泽峰
563550A500增强ETF摩根  基金吧  档案1.37611.37611.36371.36370.01240.91%场内交易胡迪,韩秀一
512530沪深300红利ETF建信  基金吧  档案1.58731.58731.59151.5915-0.0042-0.26%场内交易郭志腾
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案2.26502.33252.22462.29210.04041.82%开放申购胡亦清
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.58761.58761.57101.57100.01661.06%开放申购李自悟
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.83700.83700.84050.8405-0.0035-0.42%开放申购林嵩
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00621.00620.97210.97210.03413.51%开放申购刘海燕
511070公司债ETF南方  基金吧  档案102.03901.0204102.01811.02020.02090.02%场内交易董浩,陈皓松
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I  基金吧  档案0.83650.83650.83990.8399-0.0034-0.40%开放申购林嵩
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.18551.18551.17191.17190.01361.16%开放申购刘庭宇
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.91581.91581.89391.89390.02191.16%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.25961.25961.25071.25070.00890.71%开放申购王帅
025299交银港股通优质精选混合C  基金吧  档案0.96240.96240.96170.96170.00070.07%开放申购陈舒薇
51113030年国债ETF博时  基金吧  档案105.29181.0848105.28931.08480.00250.00%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.32991.32991.31601.31600.01391.06%开放申购李子昂,刘令宇
025298交银港股通优质精选混合A  基金吧  档案0.96600.96600.96540.96540.00060.06%开放申购陈舒薇
159993证券ETF鹏华  基金吧  档案1.18971.18971.19641.1964-0.0067-0.56%场内交易余展昌
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.63831.63831.61421.61420.02411.49%开放申购苏天醒
159736食品饮料ETF天弘  基金吧  档案0.63490.63490.63730.6373-0.0024-0.38%场内交易沙川
159378通用航空ETF永赢  基金吧  档案1.40361.40361.38651.38650.01711.23%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.79400.79400.79620.7962-0.0022-0.28%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.37101.37101.36041.36040.01060.78%开放申购楼华锋,徐成城
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案1.44461.46541.42851.44930.01611.13%开放申购钱亚婷,金旭炜
024509泓德上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.37361.37361.34581.34580.02782.07%开放申购李子昂,刘令宇
024410鑫元科创AI指数发起式C  基金吧  档案1.43431.43431.39171.39170.04263.06%开放申购刘宇涛,莫志刚
516180光伏ETF平安  基金吧  档案0.94360.94360.92290.92290.02072.24%场内交易刘洁倩,马浩然
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.45501.66501.44561.65560.00940.65%限大额卢扬
513920港股通央企红利ETF华安  基金吧  档案1.72411.80511.72781.8088-0.0037-0.21%场内交易倪斌
563650中证A500ETF兴业  基金吧  档案1.40491.40491.38931.38930.01561.12%场内交易张诗悦,徐成城
159386A500ETF永赢  基金吧  档案1.41331.41331.39731.39730.01601.15%场内交易刘庭宇,蔡路平
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案1.17961.53451.17401.52890.00560.48%限大额罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.70931.70931.69241.69240.01691.00%开放申购冯玺祥
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.74161.74161.70961.70960.03201.87%开放申购张戈
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.38991.38991.38941.38940.00050.04%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.25031.25031.25351.2535-0.0032-0.26%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案2.89642.89642.82202.82200.07442.64%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案1.24821.24821.23651.23650.01170.95%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.38821.38821.37391.37390.01431.04%开放申购许一尊
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.17841.17841.17651.17650.00190.16%开放申购陈染,何盼盼
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案2.32492.32492.27472.27470.05022.21%开放申购刘越洲
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案2.11092.11092.09122.09120.01970.94%限大额王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.39611.39611.39571.39570.00040.03%开放申购张羽翔
026705方正富邦恒信双利债券A  基金吧  档案1.00401.00401.00271.00270.00130.13%开放申购区德成,吴佩珊,张艺曦
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.36821.36821.35761.35760.01060.78%开放申购楼华锋,徐成城
551300科创债ETF摩根  基金吧  档案101.40581.0141101.38681.01390.01900.02%场内交易任翔,田原
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.87351.87351.84601.84600.02751.49%开放申购徐喻军
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.10761.10761.09961.09960.00800.73%开放申购刘潇,刘水清
026664建信国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期龚佳佳
159200科创债ETF富国  基金吧  档案101.32871.0133101.31321.01310.01550.02%场内交易张洋,李金柳,王仁增
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案1.01561.01560.99640.99640.01921.93%开放申购陶灿
517330长江保护ETF易方达  基金吧  档案1.07531.07531.05891.05890.01641.55%场内交易张泽峰
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.16271.16271.16961.1696-0.0069-0.59%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.46712.46712.38712.38710.08003.35%开放申购房俊一
159647中药ETF鹏华  基金吧  档案0.92290.92290.92550.9255-0.0026-0.28%场内交易张羽翔,林嵩
159641碳中和ETF招商  基金吧  档案1.16961.16961.16281.16280.00680.58%场内交易侯昊
589860科创综指ETF天弘  基金吧  档案1.70981.70981.67671.67670.03311.97%场内交易张戈
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.56441.56441.54661.54660.01781.15%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案1.27841.27841.26641.26640.01200.95%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.78850.78850.79060.7906-0.0021-0.27%开放申购张羽翔,林嵩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.47902.47902.39862.39860.08043.35%开放申购房俊一
561580央企红利ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.25131.37631.24861.37360.00270.22%场内交易李茜
017193天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C  基金吧  档案2.01412.01411.98331.98330.03081.55%开放申购贺雨轩
560320食品ETF富国  基金吧  档案0.99920.99920.99550.99550.00370.37%场内交易牛志冬
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.37191.37191.35781.35780.01411.04%开放申购许一尊
515560证券ETF建信  基金吧  档案1.00441.00441.00951.0095-0.0051-0.51%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.91441.91441.89771.89770.01670.88%开放申购朱海东,周子凡
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.68421.68421.67481.67480.00940.56%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.52801.52801.53091.5309-0.0029-0.19%开放申购倪斌
515460红利质量ETF南方  基金吧  档案0.95300.95300.95380.9538-0.0008-0.08%场内交易高兴坤,杨恺宁
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案1.76601.76601.73901.73900.02701.55%开放申购麻绎文
159526机器人ETF嘉实  基金吧  档案1.69571.69571.65791.65790.03782.28%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.32161.32161.30781.30780.01381.06%开放申购李子昂,刘令宇
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.03401.03401.03381.03380.00020.02%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159804创中盘88ETF国寿  基金吧  档案1.81961.81961.79131.79130.02831.58%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.50891.50891.49161.49160.01731.16%开放申购姜鹏
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案2.23042.23042.16552.16550.06493.00%开放申购常锐
023386国泰聚智量化选股混合发起A  基金吧  档案1.20641.20641.20481.20480.00160.13%开放申购吴可凡
159582半导体ETF博时  基金吧  档案3.28603.28603.18203.18200.10403.27%暂停申购尹浩
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.12771.12771.10391.10390.02382.16%开放申购田光远
026221财通沣悦回报债券A  基金吧  档案1.00651.00651.00391.00390.00260.26%开放申购罗晓倩,匡恒
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.94130.94130.91100.91100.03033.33%开放申购洪明华
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19911.19911.18851.18850.01060.89%开放申购苏卿云
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.45661.45661.44791.44790.00870.60%限大额李沐阳
511180可转债ETF海富通  基金吧  档案13.14011.314013.06331.30630.07680.59%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
159371创业板50ETF富国  基金吧  档案2.03812.03811.98001.98000.05812.93%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.83541.83541.81441.81440.02101.16%开放申购蔡振
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.94920.94920.95280.9528-0.0036-0.38%开放申购李直
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.26421.26421.25951.25950.00470.37%开放申购吴胤希,白钰
026706方正富邦恒信双利债券C  基金吧  档案1.00361.00361.00231.00230.00130.13%开放申购区德成,吴佩珊,张艺曦
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.90100.90100.90340.9034-0.0024-0.27%开放申购张羽翔,林嵩
588450科创50增强ETF招商  基金吧  档案2.29862.29862.24722.24720.05142.29%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.87021.87021.83261.83260.03762.05%开放申购罗英宇
008056南方上证50增强A  基金吧  档案1.22071.22071.21731.21730.00340.28%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案3.14823.14823.12763.12760.02060.66%开放申购王东杰
159241航空航天ETF天弘  基金吧  档案1.40631.40631.39851.39850.00780.56%场内交易沙川,祁世超
027048景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C  基金吧  档案1.12591.12591.08861.08860.03733.43%开放申购张晓南
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.13451.13451.14121.1412-0.0067-0.59%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33361.33361.31401.31400.01961.49%开放申购罗英宇
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵强
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.80680.80680.80650.80650.00030.04%开放申购田希蒙
561570油气ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.46391.46391.45451.45450.00940.65%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.48011.48011.43711.43710.04302.99%开放申购谭跃峰
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.85331.85331.82611.82610.02721.49%开放申购徐喻军
515650消费50ETF富国  基金吧  档案1.08431.08431.09091.0909-0.0066-0.61%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.96261.96261.94771.94770.01490.77%开放申购陈龙
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案2.29712.29712.22722.22720.06993.14%开放申购翟云飞
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.73581.73581.70401.70400.03181.87%开放申购张戈
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.15241.15241.15201.15200.00040.03%限大额张羽翔
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.86141.86141.82391.82390.03752.06%开放申购罗英宇
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案1.15201.50221.14651.49670.00550.48%限大额罗洋
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案2.23942.23942.17422.17420.06523.00%开放申购常锐
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.59151.59151.58231.58230.00920.58%开放申购徐林明,喻银尤
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.03251.03251.03161.03160.00090.09%开放申购张月
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20551.20551.19481.19480.01070.90%开放申购苏卿云
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.02281.0228------开放申购蔡健林
015704易米开泰混合C  基金吧  档案1.36031.36031.32181.32180.03852.91%开放申购魏鑫
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.52381.52381.50631.50630.01751.16%开放申购姜鹏
159259成长ETF易方达  基金吧  档案1.45541.45541.43201.43200.02341.63%场内交易李树建
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案2.30152.36902.26052.32800.04101.81%开放申购胡亦清
023756永赢中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.33261.33261.31851.31850.01411.07%开放申购刘庭宇
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.72391.72391.66811.66810.05583.35%开放申购罗英宇
516050科技龙头ETF工银  基金吧  档案1.40951.40951.36801.36800.04153.03%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.54332.54332.46102.46100.08233.34%开放申购罗英宇
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.07421.07421.07441.0744-0.0002-0.02%开放申购陶敏,郁星炜
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案1.15951.51021.15401.50470.00550.48%限大额罗洋
025487中邮新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.15251.15251.15091.15090.00160.14%开放申购王高
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案1.61141.61141.57201.57200.03942.51%开放申购罗昊
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案3.09403.09403.12503.1250-0.0310-0.99%开放申购吴国清
517400黄金股ETF国泰  基金吧  档案1.76481.76481.77121.7712-0.0064-0.36%场内交易麻绎文
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.10991.10991.10181.10180.00810.74%开放申购刘潇,刘水清
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99980.99980.96590.96590.03393.51%开放申购刘海燕
023755永赢中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.33631.33631.32221.32220.01411.07%开放申购刘庭宇
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.80780.80780.80760.80760.00020.02%开放申购田希蒙
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.09511.09511.07911.07910.01601.48%开放申购罗英宇
026222财通沣悦回报债券C  基金吧  档案1.00621.00621.00361.00360.00260.26%开放申购罗晓倩,匡恒
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.34071.34071.32101.32100.01971.49%开放申购罗英宇
023387国泰聚智量化选股混合发起C  基金吧  档案1.20481.20481.20321.20320.00160.13%开放申购吴可凡
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.73741.73741.72021.72020.01721.00%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.34471.34471.33381.33380.01090.82%开放申购窦福成
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
515400大数据ETF富国  基金吧  档案1.07881.07881.04031.04030.03853.70%场内交易刘海燕
159751港股通科技ETF鹏华  基金吧  档案0.96390.96390.96350.96350.00040.04%场内交易张羽翔
159880有色ETF鹏华  基金吧  档案2.23092.23092.21312.21310.01780.80%场内交易陈龙
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.16341.16341.16151.16150.00190.16%开放申购陈染,何盼盼
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.95080.95080.95430.9543-0.0035-0.37%开放申购李直
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.09051.09051.09071.0907-0.0002-0.02%开放申购陶敏,郁星炜
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案1.77471.77471.74761.74760.02711.55%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.47661.47661.43381.43380.04282.99%开放申购谭跃峰
159535中证2000ETF嘉实  基金吧  档案1.64521.64521.62461.62460.02061.27%场内交易李直
159222自由现金流ETF易方达  基金吧  档案1.39941.39941.39061.39060.00880.63%场内交易张泽峰
026756鑫元鑫锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.05451.05451.05271.05270.00180.17%开放申购肖涵
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.61221.61221.60281.60280.00940.59%开放申购徐林明,喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案1.91631.91631.85941.85940.05693.06%开放申购崔宸龙
015703易米开泰混合A  基金吧  档案1.38461.38461.34541.34540.03922.91%开放申购魏鑫
515580科技100ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.45302.90601.42572.85140.02731.91%场内交易胡亦清
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案3.02303.02303.05303.0530-0.0300-0.98%开放申购吴国清
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C  基金吧  档案1.06711.06711.08101.0810-0.0139-1.29%开放申购郜哲
024409鑫元科创AI指数发起式A  基金吧  档案1.43761.43761.39491.39490.04273.06%开放申购刘宇涛,莫志刚
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26661.38661.26401.38400.00260.21%开放申购李茜
026720平安中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案1.02121.02120.99970.99970.02152.15%开放申购马浩然
511190信用债ETF海富通  基金吧  档案101.81641.0242101.79071.02390.02570.03%场内交易唐灵儿,陶斐然
159890云计算ETF招商  基金吧  档案2.01402.01401.94521.94520.06883.54%场内交易房俊一
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.83560.83560.83900.8390-0.0034-0.41%开放申购林嵩
563010电信ETF易方达  基金吧  档案2.38922.38922.33492.33490.05432.33%场内交易刘越洲
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25881.37881.25631.37630.00250.20%开放申购李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.47830.47830.48570.4857-0.0074-1.52%开放申购尹涛,王泳鑫
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25731.25731.24841.24840.00890.71%开放申购王帅
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案1.38901.38901.38461.38460.00440.32%开放申购胡坤
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26091.26091.25191.25190.00900.72%开放申购王帅
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵强
159216深证100ETF大成  基金吧  档案1.65171.65171.62461.62460.02711.67%场内交易刘淼
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案2.87992.87992.80592.80590.07402.64%开放申购田光远
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.57371.57371.55581.55580.01791.15%开放申购姚加红
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.26791.26791.27111.2711-0.0032-0.25%开放申购郭志腾
520860港股通科技ETF富国  基金吧  档案0.86460.86460.86430.86430.00030.03%场内交易田希蒙
588930科创人工智能ETF银华  基金吧  档案1.95851.95851.89831.89830.06023.17%场内交易谭跃峰
159998计算机ETF天弘  基金吧  档案1.16751.16751.12851.12850.03903.46%场内交易洪明华
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案2.30162.30162.23162.23160.07003.14%开放申购翟云飞
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.60891.60891.58531.58530.02361.49%开放申购苏天醒
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.95471.95471.93991.93990.01480.76%开放申购陈龙
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案2.07312.07312.05372.05370.01940.94%限大额王鹏
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案1.32991.32991.30821.30820.02171.66%开放申购张笑牧
561010软件ETF华安  基金吧  档案1.08781.08781.07761.07760.01020.95%场内交易苏卿云
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案2.46362.46362.46962.4696-0.0060-0.24%开放申购朱宝国
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案1.61391.61391.57441.57440.03952.51%开放申购罗昊
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.29341.29341.28381.28380.00960.75%开放申购王晓京
021673国泰黄金股ETF联接A  基金吧  档案1.59561.59561.60111.6011-0.0055-0.34%开放申购吴可凡
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.02121.0212------开放申购蔡健林
027047景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A  基金吧  档案1.12611.12611.08871.08870.03743.44%开放申购张晓南
026390招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.02501.02501.01971.01970.00530.52%开放申购欧阳廷婷
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.16081.16081.16771.1677-0.0069-0.59%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.53571.53571.53871.5387-0.0030-0.19%开放申购倪斌
026112建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33601.33601.32521.32520.01080.81%开放申购窦福成
159631A100ETF招商  基金吧  档案1.36671.36671.35481.35480.01190.88%场内交易窦福成
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案1.32071.32071.29921.29920.02151.65%开放申购张笑牧
026111建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.58191.58191.55361.55360.02831.82%开放申购王保合,苗富
159775电池ETF建信  基金吧  档案1.00651.00651.00491.00490.00160.16%场内交易龚佳佳
159872智能网联汽车ETF鹏华  基金吧  档案1.01541.01540.99960.99960.01581.58%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.53661.53661.50571.50570.03092.05%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.46011.46011.45131.45130.00880.61%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.30091.30091.29131.29130.00960.74%开放申购王晓京
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.06731.13661.06621.13550.00110.10%暂停申购冯佳
159778工业互联网ETF鹏华  基金吧  档案1.33371.33371.30541.30540.02832.17%场内交易罗英宇
530800上证180ETF银华  基金吧  档案1.28131.28131.27171.27170.00960.75%场内交易王帅
551030科创债ETF鹏华  基金吧  档案101.14071.0114101.12261.01120.01810.02%场内交易张羊城,王中兴,张佳蕾
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案2.18562.18562.12492.12490.06072.86%开放申购金泽宇
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案------------------暂停申购曾省强
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-132026-05-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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