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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本148.21亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-10-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-102025-10-09日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案1.02171.02171.03381.0338-0.0121-1.17%开放申购吴振翔
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.04951.04951.08221.0822-0.0327-3.02%开放申购田光远
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案1.23711.23711.25841.2584-0.0213-1.69%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
561780博时中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.45961.45961.47591.4759-0.0163-1.10%场内交易杨振建
588250鹏华上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.22981.22981.26111.2611-0.0313-2.48%场内交易林嵩
024510泓德上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.08091.08091.12031.1203-0.0394-3.52%开放申购李子昂
589960易方达上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.02071.02071.07961.0796-0.0589-5.46%场内交易李博扬
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案1.22681.22681.25171.2517-0.0249-1.99%开放申购王保合,苗富
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案1.05241.05241.07891.0789-0.0265-2.46%开放申购吴昊阳,陈染
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.19461.19461.19901.1990-0.0044-0.37%开放申购吴胤希,白钰
588200嘉实上证科创板芯片ETF  基金吧  档案2.46372.46372.64052.6405-0.1768-6.70%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案2.31542.31542.44102.4410-0.1256-5.15%开放申购朱宝国
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.51290.51290.52540.5254-0.0125-2.38%开放申购尹涛
159739鹏华中证云计算与大数据主题ETF  基金吧  档案1.54701.54701.61671.6167-0.0697-4.31%场内交易罗英宇
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案1.24831.24831.26971.2697-0.0214-1.69%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.07731.07731.08931.0893-0.0120-1.10%开放申购刘庭宇
159555银华中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.55231.55231.55821.5582-0.0059-0.38%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘中证工业有色金属主题指数发起A  基金吧  档案1.59521.59521.61681.6168-0.0216-1.34%开放申购贺雨轩
159285华安国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.99910.9991------------封闭期王超
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.26421.47421.27011.4801-0.0059-0.46%限大额卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.01911.01911.01911.01910.00000.00%开放申购赵鼎龙,尹洋标
021674国泰黄金股ETF联接C  基金吧  档案1.49251.49251.54861.5486-0.0561-3.62%开放申购吴可凡
588120国泰上证科创板100ETF  基金吧  档案1.37171.37171.44231.4423-0.0706-4.89%场内交易王玉,刘昉元
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.73541.73541.76401.7640-0.0286-1.62%开放申购鲍杰
159237港股汽车ETF基金  基金吧  档案1.17741.17741.21791.2179-0.0405-3.33%场内交易史宝珖,刘子豪
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案1.03621.03621.04841.0484-0.0122-1.16%开放申购吴振翔
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01201.01201.01601.0160-0.0040-0.39%开放申购张月
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案2.03252.03252.16772.1677-0.1352-6.24%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.68231.68231.72171.7217-0.0394-2.29%开放申购闫冬
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.65521.65521.73641.7364-0.0812-4.68%开放申购金泽宇
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案1.47491.47491.53331.5333-0.0584-3.81%开放申购崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.52941.52941.57941.5794-0.0500-3.17%开放申购侯昊
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.48611.48611.50301.5030-0.0169-1.12%开放申购朱海东,顾弘原
159835建信中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.73090.73090.74950.7495-0.0186-2.48%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案1.04061.04061.06691.0669-0.0263-2.47%开放申购吴昊阳,陈染
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A  基金吧  档案1.26031.26031.29991.2999-0.0396-3.05%开放申购郜哲
588870汇添富上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.48111.48111.56831.5683-0.0872-5.56%场内交易罗昊
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案2.25002.32812.24192.32000.00810.36%开放申购沙川
159597易方达创业板成长ETF  基金吧  档案1.91591.91592.00412.0041-0.0882-4.40%场内交易刘文魁
589200工银瑞信上证科创板200ETF  基金吧  档案1.13591.13591.17771.1777-0.0418-3.55%场内交易何顺
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案1.24701.24701.32231.3223-0.0753-5.69%开放申购谭跃峰
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案2.20212.27972.19422.27180.00790.36%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案1.12511.12511.14761.1476-0.0225-1.96%开放申购王翰生
025486中邮新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案------------------王高
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.11252.11252.20362.2036-0.0911-4.13%开放申购罗英宇
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.90680.90680.94850.9485-0.0417-4.40%开放申购林心龙,洪明华
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.35781.35781.38161.3816-0.0238-1.72%开放申购李自悟
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案1.24201.26281.27741.2982-0.0354-2.77%开放申购钱亚婷,金旭炜
563550摩根中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.19601.19601.21671.2167-0.0207-1.70%场内交易胡迪,毛时超,韩秀一
512530建信沪深300红利ETF  基金吧  档案1.54491.54491.53351.53350.01140.74%场内交易郭志腾
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案1.94832.01582.01912.0866-0.0708-3.51%开放申购胡亦清
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.34941.34941.37311.3731-0.0237-1.73%开放申购李自悟
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.92980.92980.95210.9521-0.0223-2.34%开放申购林嵩
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96410.96411.01351.0135-0.0494-4.87%开放申购牛志冬
511070南方上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案100.27041.0027100.21221.00210.05820.06%场内交易董浩,陈皓松
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I  基金吧  档案0.92970.92970.95210.9521-0.0224-2.35%开放申购林嵩
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.07881.07881.09091.0909-0.0121-1.11%开放申购刘庭宇
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.69511.69511.71291.7129-0.0178-1.04%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.21101.21101.23141.2314-0.0204-1.66%开放申购王帅
025299交银港股通优质精选混合C  基金吧  档案0.99890.9989------------暂停申购陈舒薇
511130博时上证30年期国债ETF  基金吧  档案105.42211.0862105.81431.0901-0.3922-0.37%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.20021.20021.21651.2165-0.0163-1.34%开放申购李子昂
025298交银港股通优质精选混合A  基金吧  档案0.99920.9992------------封闭期陈舒薇
159993鹏华国证证券龙头ETF  基金吧  档案1.36911.36911.35901.35900.01010.74%场内交易余展昌
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.29241.29241.31751.3175-0.0251-1.91%开放申购苏天醒
159736天弘中证食品饮料ETF  基金吧  档案0.71930.71930.71660.71660.00270.38%场内交易沙川
159378永赢国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.25881.25881.27351.2735-0.0147-1.15%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.86300.86300.85570.85570.00730.85%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.22511.22511.25051.2505-0.0254-2.03%开放申购楼华锋,徐成城
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案1.24601.26681.28141.3022-0.0354-2.76%开放申购钱亚婷,金旭炜
024509泓德上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.08171.08171.12111.1211-0.0394-3.51%开放申购李子昂
024410鑫元科创AI指数发起式C  基金吧  档案1.20001.20001.27211.2721-0.0721-5.67%开放申购刘宇涛
516180平安中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.77230.77230.80630.8063-0.0340-4.22%场内交易刘洁倩
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.23511.44511.24091.4509-0.0058-0.47%限大额卢扬
513920华安恒生港股通中国央企红利ETF  基金吧  档案1.59341.64641.59911.6521-0.0057-0.36%场内交易倪斌
563650兴业中证A500ETF  基金吧  档案1.23521.23521.26381.2638-0.0286-2.26%场内交易张诗悦,徐成城
159386永赢中证A500ETF  基金吧  档案1.23991.23991.26881.2688-0.0289-2.28%场内交易刘庭宇,蔡路平
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案0.95391.30880.97631.3312-0.0224-2.29%限大额罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.47821.47821.48891.4889-0.0107-0.72%开放申购冯玺祥
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.35731.35731.41871.4187-0.0614-4.33%开放申购张戈
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.73321.73321.79461.7946-0.0614-3.42%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.22241.22241.21381.21380.00860.71%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案2.04692.04692.18302.1830-0.1361-6.23%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案1.06691.06691.07171.0717-0.0048-0.45%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.27801.27801.29131.2913-0.0133-1.03%开放申购许一尊
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.15271.15271.15621.1562-0.0035-0.30%开放申购陈佶,陈染
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.72481.72481.75331.7533-0.0285-1.63%开放申购鲍杰
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案1.82791.82791.84651.8465-0.0186-1.01%限大额王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.73841.73841.80001.8000-0.0616-3.42%开放申购张羽翔
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.22401.22401.24941.2494-0.0254-2.03%开放申购楼华锋,徐成城
551300摩根上证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案99.81140.998199.78280.99780.02860.03%场内交易任翔,田原
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.49221.49221.51041.5104-0.0182-1.20%开放申购黎海威,徐喻军
023227兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01611.0161------------暂停申购刘潇,刘水清
159200富国中证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案99.51650.995299.47000.99470.04650.05%场内交易张洋,李金柳
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案0.76980.76980.79810.7981-0.0283-3.55%开放申购陶灿
517330易方达中证长江保护主题ETF  基金吧  档案0.93430.93430.94920.9492-0.0149-1.57%场内交易张泽峰
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.28011.28011.28281.2828-0.0027-0.21%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.03732.03732.12802.1280-0.0907-4.26%开放申购房俊一
159647鹏华中证中药ETF  基金吧  档案1.00801.00800.99900.99900.00900.90%场内交易张羽翔,林嵩
159641招商中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案1.06471.06471.10261.1026-0.0379-3.44%场内交易侯昊
589860天弘上证科创板综合ETF  基金吧  档案1.31171.31171.37361.3736-0.0619-4.51%场内交易张戈
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.28541.28541.31191.3119-0.0265-2.02%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案1.08891.08891.09371.0937-0.0048-0.44%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.85790.85790.85070.85070.00720.85%开放申购张羽翔,林嵩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.04362.04362.13452.1345-0.0909-4.26%开放申购房俊一
561580华泰柏瑞中证中央企业红利ETF  基金吧  档案1.25221.30721.24271.29770.00950.76%场内交易李茜
017193天弘中证工业有色金属主题指数发起C  基金吧  档案1.58601.58601.60741.6074-0.0214-1.33%开放申购贺雨轩
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.26601.26601.27911.2791-0.0131-1.02%开放申购许一尊
515560建信中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.16201.16201.15781.15780.00420.36%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.47581.47581.49271.4927-0.0169-1.13%开放申购朱海东,顾弘原
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.54021.54021.59051.5905-0.0503-3.16%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.39951.39951.40431.4043-0.0048-0.34%开放申购倪斌
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案1.33641.33641.40161.4016-0.0652-4.65%开放申购麻绎文
159526嘉实中证机器人ETF  基金吧  档案1.57261.57261.62401.6240-0.0514-3.17%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.19551.19551.21181.2118-0.0163-1.35%开放申购李子昂
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.02091.02091.02081.02080.00010.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159804国寿安保创精选88ETF  基金吧  档案1.42051.42051.44961.4496-0.0291-2.01%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.34981.34981.37071.3707-0.0209-1.52%开放申购姜鹏
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.58821.58821.65921.6592-0.0710-4.28%开放申购刘文魁
023386国泰聚智量化选股混合发起A  基金吧  档案0.99960.99960.99300.99300.00660.66%开放申购吴可凡
159582博时中证半导体产业ETF  基金吧  档案2.21582.21582.33052.3305-0.1147-4.92%暂停申购尹浩
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.04911.04911.08181.0818-0.0327-3.02%开放申购田光远
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.88740.88740.92820.9282-0.0408-4.40%开放申购林心龙,洪明华
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33081.33081.38431.3843-0.0535-3.86%开放申购苏卿云
016357易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.21341.21341.23181.2318-0.0184-1.49%开放申购张泽峰
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09871.09871.08821.08820.01050.96%限大额李沐阳
511180海富通上证投资级可转债ETF  基金吧  档案12.56631.256612.58001.2580-0.0137-0.11%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
159371富国创业板50ETF  基金吧  档案1.52551.52551.60641.6064-0.0809-5.04%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.63171.63171.64881.6488-0.0171-1.04%开放申购蔡振
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.99730.9973------------暂停申购李直
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.20571.20571.21011.2101-0.0044-0.36%开放申购吴胤希,白钰
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.97980.97980.97150.97150.00830.85%开放申购张羽翔,林嵩
588450招商上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.83691.83691.92961.9296-0.0927-4.80%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.63491.63491.71071.7107-0.0758-4.43%开放申购罗英宇
008056南方上证50增强A  基金吧  档案1.14991.14991.17291.1729-0.0230-1.96%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案3.09323.09323.12003.1200-0.0268-0.86%开放申购王东杰
159241天弘国证航天航空行业ETF  基金吧  档案1.20131.20131.20921.2092-0.0079-0.65%场内交易沙川,祁世超
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.25191.25191.25461.2546-0.0027-0.22%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.42201.42201.47401.4740-0.0520-3.53%开放申购罗英宇
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00121.00121.03471.0347-0.0335-3.24%开放申购田希蒙
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额赵强
561570华泰柏瑞中证油气产业ETF  基金吧  档案1.04791.04791.03711.03710.01081.04%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24771.24771.32301.3230-0.0753-5.69%开放申购谭跃峰
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.47961.47961.49771.4977-0.0181-1.21%开放申购黎海威,徐喻军
515650富国中证消费50ETF  基金吧  档案1.19891.19891.20161.2016-0.0027-0.22%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.58141.58141.61851.6185-0.0371-2.29%开放申购闫冬
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案1.57171.57171.64911.6491-0.0774-4.69%开放申购翟云飞
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.35521.35521.41651.4165-0.0613-4.33%开放申购张戈
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.43571.43571.48651.4865-0.0508-3.42%限大额张羽翔
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.62961.62961.70521.7052-0.0756-4.43%开放申购罗英宇
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案0.93401.28420.95591.3061-0.0219-2.29%限大额罗洋
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.59181.59181.66291.6629-0.0711-4.28%开放申购刘文魁
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.33981.33981.33731.33730.00250.19%开放申购徐林明,喻银尤
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01131.01131.01531.0153-0.0040-0.39%开放申购张月
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33591.33591.38951.3895-0.0536-3.86%开放申购苏卿云
015704易米开泰混合C  基金吧  档案0.97610.97611.01191.0119-0.0358-3.54%开放申购贺文奇
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.35991.35991.38091.3809-0.0210-1.52%开放申购姜鹏
159259易方达国证成长100ETF  基金吧  档案1.02821.02821.05821.0582-0.0300-2.84%场内交易李树建
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案1.97682.04432.04862.1161-0.0718-3.50%开放申购胡亦清
023756永赢中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.19651.19651.22281.2228-0.0263-2.15%开放申购刘庭宇
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.43571.43571.49761.4976-0.0619-4.13%开放申购罗英宇
516050工银中证科技龙头ETF  基金吧  档案1.06421.06421.11281.1128-0.0486-4.37%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.11712.11712.20842.2084-0.0913-4.13%开放申购罗英宇
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.07071.07071.07121.0712-0.0005-0.05%开放申购陶敏
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案0.93841.28910.96041.3111-0.0220-2.29%限大额罗洋
025487中邮新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案------------------王高
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案1.34211.34211.41601.4160-0.0739-5.22%开放申购罗昊
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案2.58702.58702.68502.6850-0.0980-3.65%开放申购吴国清
517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案1.63391.63391.70481.7048-0.0709-4.16%场内交易麻绎文
023226兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01641.0164------------封闭期刘潇,刘水清
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95910.95911.00831.0083-0.0492-4.88%开放申购牛志冬
023755永赢中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.19771.19771.22401.2240-0.0263-2.15%开放申购刘庭宇
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00141.00141.03491.0349-0.0335-3.24%开放申购田希蒙
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.16671.16671.20941.2094-0.0427-3.53%开放申购罗英宇
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.42751.42751.47971.4797-0.0522-3.53%开放申购罗英宇
023387国泰聚智量化选股混合发起C  基金吧  档案0.99940.99940.99280.99280.00660.66%开放申购吴可凡
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.49721.49721.50801.5080-0.0108-0.72%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22271.22271.25271.2527-0.0300-2.39%开放申购许荣漫
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
515400富国中证大数据产业ETF  基金吧  档案1.03381.03381.08861.0886-0.0548-5.03%场内交易蔡卡尔
159751鹏华中证港股通科技ETF  基金吧  档案1.21801.21801.26441.2644-0.0464-3.67%场内交易张羽翔
159880鹏华国证有色金属行业ETF  基金吧  档案1.76151.76151.81251.8125-0.0510-2.81%场内交易闫冬
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.14041.14041.14391.1439-0.0035-0.31%开放申购陈佶,陈染
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.99740.9974------------暂停申购李直
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.08491.08491.08551.0855-0.0006-0.06%开放申购陶敏
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案1.34151.34151.40691.4069-0.0654-4.65%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24621.24621.32161.3216-0.0754-5.71%开放申购谭跃峰
159535嘉实中证2000ETF  基金吧  档案1.39151.39151.39911.3991-0.0076-0.54%场内交易李直
159222易方达国证自由现金流ETF  基金吧  档案1.22831.22831.23041.2304-0.0021-0.17%场内交易张泽峰
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.35411.35411.35151.35150.00260.19%开放申购徐林明,喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案1.47361.47361.53181.5318-0.0582-3.80%开放申购崔宸龙
015703易米开泰混合A  基金吧  档案0.99070.99071.02701.0270-0.0363-3.53%开放申购贺文奇
515580华泰柏瑞中证科技100ETF  基金吧  档案1.23762.47521.28572.5714-0.0481-3.74%场内交易胡亦清
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案2.52802.52802.62402.6240-0.0960-3.66%开放申购吴国清
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C  基金吧  档案1.25661.25661.29611.2961-0.0395-3.05%开放申购郜哲
016358易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.20421.20421.22241.2224-0.0182-1.49%开放申购张泽峰
024409鑫元科创AI指数发起式A  基金吧  档案1.20061.20061.27271.2727-0.0721-5.67%开放申购刘宇涛
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27191.32191.26271.31270.00920.73%限大额李茜
511190海富通上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案99.88971.004999.82751.00430.06220.06%场内交易唐灵儿,陶斐然
159890招商中证云计算ETF  基金吧  档案1.64581.64581.72021.7202-0.0744-4.33%场内交易房俊一
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.92960.92960.95190.9519-0.0223-2.34%开放申购林嵩
563010易方达中证电信主题ETF  基金吧  档案1.73931.73931.76951.7695-0.0302-1.71%场内交易鲍杰
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26631.31631.25721.30720.00910.72%限大额李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.52070.52070.53340.5334-0.0127-2.38%开放申购尹涛
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20961.20961.23001.2300-0.0204-1.66%开放申购王帅
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案1.34071.34071.37431.3743-0.0336-2.44%开放申购孙潇
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.21171.21171.23201.2320-0.0203-1.65%开放申购王帅
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额赵强
159216大成深证100ETF  基金吧  档案1.41691.41691.46031.4603-0.0434-2.97%场内交易刘淼
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案2.03662.03662.17202.1720-0.1354-6.23%开放申购田光远
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.29011.29011.31661.3166-0.0265-2.01%开放申购姚加红
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.23741.23741.22871.22870.00870.71%开放申购郭志腾
520860富国中证港股通科技ETF  基金吧  档案1.10201.10201.14501.1450-0.0430-3.76%场内交易田希蒙
588930银华上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.64921.64921.75331.7533-0.1041-5.94%场内交易谭跃峰
159998天弘中证计算机ETF  基金吧  档案1.09691.09691.14931.1493-0.0524-4.56%场内交易林心龙,洪明华
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案1.57291.57291.65031.6503-0.0774-4.69%开放申购翟云飞
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.27151.27151.29621.2962-0.0247-1.91%开放申购苏天醒
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.57741.57741.61441.6144-0.0370-2.29%开放申购闫冬
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案1.79841.79841.81671.8167-0.0183-1.01%限大额王鹏
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案1.29831.29831.35901.3590-0.0607-4.47%开放申购张笑牧
561010华安中证全指软件开发ETF  基金吧  档案1.21511.21511.26651.2665-0.0514-4.06%场内交易苏卿云
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案2.24712.24712.36902.3690-0.1219-5.15%开放申购朱宝国
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案1.34251.34251.41641.4164-0.0739-5.22%开放申购罗昊
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.19631.19631.21961.2196-0.0233-1.91%开放申购王晓京
021673国泰黄金股ETF联接A  基金吧  档案1.49631.49631.55261.5526-0.0563-3.63%开放申购吴可凡
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.27861.27861.28141.2814-0.0028-0.22%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.40451.40451.40941.4094-0.0049-0.35%开放申购倪斌
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21761.21761.24751.2475-0.0299-2.40%开放申购许荣漫
159631招商中证A100ETF  基金吧  档案1.23471.23471.26691.2669-0.0322-2.54%场内交易许荣漫
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案1.29461.29461.35521.3552-0.0606-4.47%开放申购张笑牧
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.24241.24241.26761.2676-0.0252-1.99%开放申购王保合,苗富
159775建信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.88250.88250.94730.9473-0.0648-6.84%场内交易龚佳佳
159872鹏华中证车联网主题ETF  基金吧  档案1.08331.08331.12521.1252-0.0419-3.72%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.34451.34451.40691.4069-0.0624-4.44%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10011.10011.08951.08950.01060.97%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.20041.20041.22381.2238-0.0234-1.91%开放申购王晓京
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.05491.11081.05491.11080.00000.00%暂停申购冯佳
159778鹏华中证工业互联网主题ETF  基金吧  档案1.15421.15421.21111.2111-0.0569-4.70%场内交易罗英宇
530800银华上证180ETF  基金吧  档案1.22961.22961.25141.2514-0.0218-1.74%场内交易王帅
551030鹏华上证AAA科创债ETF  基金吧  档案99.51710.995299.46890.99470.04820.05%场内交易张羊城,王中兴,张佳蕾
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.65671.65671.73801.7380-0.0813-4.68%开放申购金泽宇
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案0.99961.1736------------暂停申购曾省强
[创新型基金] 最新更新日期：2025-10-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-10-102025-10-09日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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