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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本148.21亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-162026-01-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案1.10271.10271.09871.09870.00400.36%开放申购王星星
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.07851.07851.05821.05820.02031.92%开放申购田光远
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案1.34861.34861.34161.34160.00700.52%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
561780博时中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.59061.59061.58691.58690.00370.23%场内交易杨振建
588250鹏华上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.19291.19291.20291.2029-0.0100-0.83%场内交易林嵩
024510泓德上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.17431.17431.16431.16430.01000.86%开放申购李子昂
589960易方达上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.14311.14311.13151.13150.01161.03%场内交易李博扬
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案1.34421.34421.33421.33420.01000.75%开放申购王保合,苗富
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案1.05071.05071.04441.04440.00630.60%开放申购陈染
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.21981.21981.21861.21860.00120.10%开放申购吴胤希,白钰
588200嘉实上证科创板芯片ETF  基金吧  档案2.71852.71852.64002.64000.07852.97%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案2.59202.59202.55802.55800.03401.33%开放申购朱宝国
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.50510.50510.51180.5118-0.0067-1.31%开放申购尹涛
159739鹏华中证云计算与大数据主题ETF  基金吧  档案1.85491.85491.89731.8973-0.0424-2.23%场内交易罗英宇
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案1.36231.36231.35521.35520.00710.52%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
024566易方达国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.00051.00051.00291.0029-0.0024-0.24%开放申购张泽峰
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.26721.26721.27701.2770-0.0098-0.77%开放申购刘庭宇
159555银华中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.74211.74211.73451.73450.00760.44%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘工业有色金属指数A  基金吧  档案1.99661.99662.00572.0057-0.0091-0.45%开放申购贺雨轩
159285华安国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.93640.93640.94120.9412-0.0048-0.51%场内交易王超
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.36821.57821.37571.5857-0.0075-0.55%限大额卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.02411.02411.02401.02400.00010.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159142景顺长城中证科创创业人工智能ETF  基金吧  档案1.14461.14461.15291.1529-0.0083-0.72%场内交易张晓南
026391招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------欧阳廷婷
021674国泰黄金股ETF联接C  基金吧  档案1.64801.64801.66501.6650-0.0170-1.02%开放申购吴可凡
588120国泰上证科创板100ETF  基金吧  档案1.60641.60641.56471.56470.04172.67%场内交易王玉
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.95831.95831.97191.9719-0.0136-0.69%开放申购刘越洲
159237港股汽车ETF基金  基金吧  档案1.08281.08281.08481.0848-0.0020-0.18%场内交易史宝珖,刘子豪
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案1.12021.12021.11601.11600.00420.38%开放申购王星星
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.02481.02481.02551.0255-0.0007-0.07%开放申购张月
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案2.22582.22582.16532.16530.06052.79%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案2.06132.06132.08272.0827-0.0214-1.03%开放申购闫冬
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.78371.78371.78781.7878-0.0041-0.23%开放申购金泽宇
159157天弘中证工业有色金属主题ETF  基金吧  档案------------------贺雨轩
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案1.59211.59211.58801.58800.00410.26%开放申购崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.63681.63681.63841.6384-0.0016-0.10%开放申购侯昊
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.69181.69181.67511.67510.01671.00%开放申购朱海东,周子凡
159835建信中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.68760.68760.69290.6929-0.0053-0.76%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案1.03841.03841.03221.03220.00620.60%开放申购陈染
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A  基金吧  档案1.21621.21621.21701.2170-0.0008-0.07%开放申购郜哲
588870汇添富上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.54231.54231.52201.52200.02031.33%场内交易罗昊
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案2.15552.23362.16992.2480-0.0144-0.66%开放申购沙川
159597易方达创业板成长ETF  基金吧  档案2.16272.16272.16682.1668-0.0041-0.19%场内交易刘文魁
589200工银瑞信上证科创板200ETF  基金吧  档案1.35911.35911.33461.33460.02451.84%场内交易何顺
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案1.34671.34671.33971.33970.00700.52%开放申购谭跃峰
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案2.10852.18612.12262.2002-0.0141-0.66%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案1.18851.18851.19551.1955-0.0070-0.59%开放申购王翰生
025486中邮新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.04741.04741.04701.04700.00040.04%开放申购王高
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.50152.50152.55252.5525-0.0510-2.00%开放申购罗英宇
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.94720.94720.95620.9562-0.0090-0.94%开放申购林心龙,洪明华
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.46191.46191.46041.46040.00150.10%开放申购李自悟
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案1.31261.33341.31941.3402-0.0068-0.52%开放申购钱亚婷,金旭炜
515730永赢中证家居家电ETF  基金吧  档案1.04751.04751.04541.04540.00210.20%场内交易储可凡
024567易方达国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.00041.00041.00281.0028-0.0024-0.24%开放申购张泽峰
563550摩根中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.27721.27721.27991.2799-0.0027-0.21%场内交易胡迪,韩秀一
512530建信沪深300红利ETF  基金吧  档案1.55211.55211.56881.5688-0.0167-1.06%场内交易郭志腾
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案2.15222.21972.14182.20930.01040.49%开放申购胡亦清
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.45091.45091.44941.44940.00150.10%开放申购李自悟
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90290.90290.91020.9102-0.0073-0.80%开放申购林嵩
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02461.02461.04031.0403-0.0157-1.51%开放申购牛志冬
511070南方上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案100.84371.0084100.82331.00820.02040.02%场内交易董浩,陈皓松
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I  基金吧  档案0.90260.90260.90990.9099-0.0073-0.80%开放申购林嵩
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.26981.26981.27961.2796-0.0098-0.77%开放申购刘庭宇
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.83291.83291.82731.82730.00560.31%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.23641.23641.23941.2394-0.0030-0.24%开放申购王帅
025299交银港股通优质精选混合C  基金吧  档案1.02081.02081.02221.0222-0.0014-0.14%开放申购陈舒薇
511130博时上证30年期国债ETF  基金吧  档案103.62121.0681103.65141.0684-0.0302-0.03%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.25361.25361.25771.2577-0.0041-0.33%开放申购李子昂
025298交银港股通优质精选混合A  基金吧  档案1.02271.02271.02411.0241-0.0014-0.14%开放申购陈舒薇
159993鹏华国证证券龙头ETF  基金吧  档案1.30241.30241.31391.3139-0.0115-0.88%场内交易余展昌
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.48361.48361.49651.4965-0.0129-0.86%开放申购苏天醒
159736天弘中证食品饮料ETF  基金吧  档案0.68680.68680.69160.6916-0.0048-0.69%场内交易沙川
159378永赢国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.51131.51131.52421.5242-0.0129-0.85%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.84180.84180.84640.8464-0.0046-0.54%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.29521.29521.29961.2996-0.0044-0.34%开放申购楼华锋,徐成城
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案1.31821.33901.32501.3458-0.0068-0.51%开放申购钱亚婷,金旭炜
024509泓德上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.17641.17641.16641.16640.01000.86%开放申购李子昂
024410鑫元科创AI指数发起式C  基金吧  档案1.29431.29431.28771.28770.00660.51%开放申购刘宇涛
516180平安中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.87020.87020.86010.86010.01011.17%场内交易刘洁倩,马浩然
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.33471.54471.34201.5520-0.0073-0.54%限大额卢扬
513920华安恒生港股通中国央企红利ETF  基金吧  档案1.63751.71851.65481.7278-0.0093-0.56%场内交易倪斌
563650兴业中证A500ETF  基金吧  档案1.31371.31371.31861.3186-0.0049-0.37%场内交易张诗悦,徐成城
159386永赢中证A500ETF  基金吧  档案1.31621.31621.32131.3213-0.0051-0.39%场内交易刘庭宇,蔡路平
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案1.01341.36831.01611.3710-0.0027-0.27%限大额罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.59861.59861.59121.59120.00740.47%开放申购冯玺祥
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.50821.50821.48551.48550.02271.53%开放申购张戈
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.58161.58161.58481.5848-0.0032-0.20%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.22491.22491.23741.2374-0.0125-1.01%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案2.24312.24312.18212.18210.06102.80%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案1.15431.15431.15541.1554-0.0011-0.10%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.34971.34971.35111.3511-0.0014-0.10%开放申购许一尊
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.16061.16061.16071.1607-0.0001-0.01%开放申购陈染,何盼盼
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.94481.94481.95831.9583-0.0135-0.69%开放申购刘越洲
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案1.97841.97841.97541.97540.00300.15%限大额王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.58741.58741.59071.5907-0.0033-0.21%开放申购张羽翔
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.29331.29331.29771.2977-0.0044-0.34%开放申购楼华锋,徐成城
551300摩根上证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案100.35751.0036100.33881.00340.01870.02%场内交易任翔,田原
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.67131.67131.66801.66800.00330.20%开放申购徐喻军
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.05731.05731.05911.0591-0.0018-0.17%开放申购刘潇,刘水清
159200富国中证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案100.27071.0027100.25321.00250.01750.02%场内交易张洋,李金柳
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案0.88310.88310.87880.87880.00430.49%开放申购陶灿
517330易方达中证长江保护主题ETF  基金吧  档案0.96440.96440.96060.96060.00380.40%场内交易张泽峰
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.24601.24601.25541.2554-0.0094-0.75%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.41972.41972.46902.4690-0.0493-2.00%开放申购房俊一
159647鹏华中证中药ETF  基金吧  档案0.98210.98210.98770.9877-0.0056-0.57%场内交易张羽翔,林嵩
159641招商中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案1.14521.14521.14641.1464-0.0012-0.10%场内交易侯昊
589860天弘上证科创板综合ETF  基金吧  档案1.46831.46831.44511.44510.02321.61%场内交易张戈
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.39071.39071.38841.38840.00230.17%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案1.18001.18001.18111.1811-0.0011-0.09%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.83650.83650.84100.8410-0.0045-0.54%开放申购张羽翔,林嵩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.42912.42912.47862.4786-0.0495-2.00%开放申购房俊一
561580华泰柏瑞中证中央企业红利ETF  基金吧  档案1.23071.32571.24261.3376-0.0119-0.96%场内交易李茜
017193天弘工业有色金属指数C  基金吧  档案1.98371.98371.99281.9928-0.0091-0.46%开放申购贺雨轩
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.33561.33561.33691.3369-0.0013-0.10%开放申购许一尊
515560建信中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.10501.10501.11411.1141-0.0091-0.82%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.67791.67791.66141.66140.01650.99%开放申购朱海东,周子凡
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.65011.65011.65181.6518-0.0017-0.10%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.45611.45611.46391.4639-0.0078-0.53%开放申购倪斌
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案1.54741.54741.50941.50940.03802.52%开放申购麻绎文
159526嘉实中证机器人ETF  基金吧  档案1.61491.61491.58281.58280.03212.03%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.24741.24741.25141.2514-0.0040-0.32%开放申购李子昂
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.02651.02651.02641.02640.00010.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159804国寿安保创精选88ETF  基金吧  档案1.64331.64331.65851.6585-0.0152-0.92%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.40121.40121.40351.4035-0.0023-0.16%开放申购姜鹏
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.77481.77481.77811.7781-0.0033-0.19%开放申购刘文魁
023386国泰聚智量化选股混合发起A  基金吧  档案1.11701.11701.11751.1175-0.0005-0.04%开放申购吴可凡
159582博时中证半导体产业ETF  基金吧  档案2.74832.74832.67592.67590.07242.71%暂停申购尹浩
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.07741.07741.05721.05720.02021.91%开放申购田光远
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.92650.92650.93520.9352-0.0087-0.93%开放申购林心龙,洪明华
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案1.43851.43851.46751.4675-0.0290-1.98%开放申购苏卿云
016357易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.25051.25051.24581.24580.00470.38%开放申购张泽峰
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24831.24831.26541.2654-0.0171-1.35%限大额李沐阳
511180海富通上证投资级可转债ETF  基金吧  档案13.22571.322613.18991.31900.03580.27%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
159371富国创业板50ETF  基金吧  档案1.64601.64601.64941.6494-0.0034-0.21%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.76051.76051.75511.75510.00540.31%开放申购蔡振
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.94240.94240.94410.9441-0.0017-0.18%开放申购李直
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.23191.23191.23071.23070.00120.10%开放申购吴胤希,白钰
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.95550.95550.96060.9606-0.0051-0.53%开放申购张羽翔,林嵩
588450招商上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.98141.98141.95421.95420.02721.39%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.67161.67161.65661.65660.01500.91%开放申购罗英宇
008056南方上证50增强A  基金吧  档案1.21601.21601.22321.2232-0.0072-0.59%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案3.03333.03333.04833.0483-0.0150-0.49%开放申购王东杰
159241天弘国证航天航空行业ETF  基金吧  档案1.48701.48701.51291.5129-0.0259-1.71%场内交易沙川,祁世超
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.21731.21731.22651.2265-0.0092-0.75%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.46661.46661.46921.4692-0.0026-0.18%开放申购罗英宇
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.91480.91480.91660.9166-0.0018-0.20%开放申购田希蒙
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵强
561570华泰柏瑞中证油气产业ETF  基金吧  档案1.20651.20651.22481.2248-0.0183-1.49%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.34781.34781.34081.34080.00700.52%开放申购谭跃峰
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.65541.65541.65221.65220.00320.19%开放申购徐喻军
515650富国中证消费50ETF  基金吧  档案1.16501.16501.17421.1742-0.0092-0.78%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.93831.93831.95841.9584-0.0201-1.03%开放申购闫冬
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案1.93071.93071.88271.88270.04802.55%开放申购翟云飞
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.50461.50461.48201.48200.02261.52%开放申购张戈
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.31061.31061.31331.3133-0.0027-0.21%限大额张羽翔
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.66501.66501.65011.65010.01490.90%开放申购罗英宇
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案0.99161.34180.99431.3445-0.0027-0.27%限大额罗洋
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.78021.78021.78351.7835-0.0033-0.19%开放申购刘文魁
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.46731.46731.47071.4707-0.0034-0.23%开放申购徐林明,喻银尤
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.02341.02341.02411.0241-0.0007-0.07%开放申购张月
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案1.44501.44501.47411.4741-0.0291-1.97%开放申购苏卿云
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01031.0103------开放申购蔡健林
015704易米开泰混合C  基金吧  档案1.02501.02501.00111.00110.02392.39%开放申购贺文奇,魏鑫
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.41321.41321.41541.4154-0.0022-0.16%开放申购姜鹏
159259易方达国证成长100ETF  基金吧  档案1.12571.12571.11451.11450.01121.00%场内交易李树建
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案2.18522.25272.17462.24210.01060.49%开放申购胡亦清
023756永赢中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.26251.26251.26711.2671-0.0046-0.36%开放申购刘庭宇
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.70051.70051.73521.7352-0.0347-2.00%开放申购罗英宇
516050工银中证科技龙头ETF  基金吧  档案1.14451.14451.13591.13590.00860.76%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.50832.50832.55942.5594-0.0511-2.00%开放申购罗英宇
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.07181.07181.07331.0733-0.0015-0.14%开放申购陶敏
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案0.99671.34740.99941.3501-0.0027-0.27%限大额罗洋
025487中邮新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.04611.04611.04571.04570.00040.04%开放申购王高
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案1.39551.39551.37821.37820.01731.26%开放申购罗昊
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案2.90802.90802.95302.9530-0.0450-1.52%开放申购吴国清
517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案1.83041.83041.85121.8512-0.0208-1.12%场内交易麻绎文
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.05841.05841.06021.0602-0.0018-0.17%开放申购刘潇,刘水清
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01871.01871.03431.0343-0.0156-1.51%开放申购牛志冬
023755永赢中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.26471.26471.26941.2694-0.0047-0.37%开放申购刘庭宇
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.91540.91540.91720.9172-0.0018-0.20%开放申购田希蒙
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.20381.20381.20591.2059-0.0021-0.17%开放申购罗英宇
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.47321.47321.47581.4758-0.0026-0.18%开放申购罗英宇
023387国泰聚智量化选股混合发起C  基金吧  档案1.11621.11621.11671.1167-0.0005-0.04%开放申购吴可凡
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.62181.62181.61431.61430.00750.46%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26881.26881.27281.2728-0.0040-0.31%开放申购许荣漫
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
515400富国中证大数据产业ETF  基金吧  档案1.09771.09771.11771.1177-0.0200-1.79%场内交易蔡卡尔
159751鹏华中证港股通科技ETF  基金吧  档案1.10711.10711.10961.1096-0.0025-0.23%场内交易张羽翔
159880鹏华国证有色金属行业ETF  基金吧  档案2.20162.20162.22602.2260-0.0244-1.10%场内交易闫冬
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.14701.14701.14721.1472-0.0002-0.02%开放申购陈染,何盼盼
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.94310.94310.94480.9448-0.0017-0.18%开放申购李直
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.08701.08701.08851.0885-0.0015-0.14%开放申购陶敏
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案1.55411.55411.51591.51590.03822.52%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.34551.34551.33851.33850.00700.52%开放申购谭跃峰
159535嘉实中证2000ETF  基金吧  档案1.53081.53081.53131.5313-0.0005-0.03%场内交易李直
159222易方达国证自由现金流ETF  基金吧  档案1.32671.32671.33331.3333-0.0066-0.50%场内交易张泽峰
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.48451.48451.48791.4879-0.0034-0.23%开放申购徐林明,喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案1.58921.58921.58511.58510.00410.26%开放申购崔宸龙
015703易米开泰混合A  基金吧  档案1.04171.04171.01731.01730.02442.40%开放申购贺文奇,魏鑫
515580华泰柏瑞中证科技100ETF  基金吧  档案1.37602.75201.36892.73780.00710.52%场内交易胡亦清
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案2.84102.84102.88602.8860-0.0450-1.56%开放申购吴国清
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C  基金吧  档案1.21141.21141.21211.2121-0.0007-0.06%开放申购郜哲
016358易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.24001.24001.23531.23530.00470.38%开放申购张泽峰
024409鑫元科创AI指数发起式A  基金吧  档案1.29591.29591.28931.28930.00660.51%开放申购刘宇涛
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24901.33901.26021.3502-0.0112-0.89%限大额李茜
511190海富通上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案100.62321.0122100.60481.01200.01840.02%场内交易唐灵儿,陶斐然
159890招商中证云计算ETF  基金吧  档案1.97791.97792.02342.0234-0.0455-2.25%场内交易房俊一
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.90210.90210.90930.9093-0.0072-0.79%开放申购林嵩
563010易方达中证电信主题ETF  基金吧  档案1.97581.97581.99041.9904-0.0146-0.73%场内交易刘越洲
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24251.33251.25371.3437-0.0112-0.89%限大额李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.51330.51330.52020.5202-0.0069-1.33%开放申购尹涛
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23451.23451.23751.2375-0.0030-0.24%开放申购王帅
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案1.35021.35021.34891.34890.00130.10%开放申购孙潇
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23721.23721.24031.2403-0.0031-0.25%开放申购王帅
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵强
159216大成深证100ETF  基金吧  档案1.44741.44741.44931.4493-0.0019-0.13%场内交易刘淼
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案2.23102.23102.17042.17040.06062.79%开放申购田光远
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.39721.39721.39491.39490.00230.16%开放申购姚加红
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.24091.24091.25361.2536-0.0127-1.01%开放申购郭志腾
520860富国中证港股通科技ETF  基金吧  档案0.99720.99720.99950.9995-0.0023-0.23%场内交易田希蒙
588930银华上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.77851.77851.76851.76850.01000.57%场内交易谭跃峰
159998天弘中证计算机ETF  基金吧  档案1.14761.14761.15881.1588-0.0112-0.97%场内交易林心龙,洪明华
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案1.93321.93321.88521.88520.04802.55%开放申购翟云飞
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.45841.45841.47121.4712-0.0128-0.87%开放申购苏天醒
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.93201.93201.95211.9521-0.0201-1.03%开放申购闫冬
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案1.94491.94491.94191.94190.00300.15%限大额王鹏
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案1.43791.43791.41521.41520.02271.60%开放申购张笑牧
561010华安中证全指软件开发ETF  基金吧  档案1.32211.32211.35521.3552-0.0331-2.44%场内交易苏卿云
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案2.51222.51222.47932.47930.03291.33%开放申购朱宝国
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案1.39681.39681.37941.37940.01741.26%开放申购罗昊
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.22601.22601.22901.2290-0.0030-0.24%开放申购王晓京
021673国泰黄金股ETF联接A  基金吧  档案1.65311.65311.67021.6702-0.0171-1.02%开放申购吴可凡
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.01011.0101------开放申购蔡健林
026390招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------欧阳廷婷
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.24431.24431.25371.2537-0.0094-0.75%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.46231.46231.47011.4701-0.0078-0.53%开放申购倪斌
026112建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26221.26221.26621.2662-0.0040-0.32%开放申购许荣漫
159631招商中证A100ETF  基金吧  档案1.28491.28491.28921.2892-0.0043-0.33%场内交易窦福成
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案1.43071.43071.40811.40810.02261.60%开放申购张笑牧
026111建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.36351.36351.35341.35340.01010.75%开放申购王保合,苗富
159775建信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.92380.92380.92030.92030.00350.38%场内交易龚佳佳
159872鹏华中证车联网主题ETF  基金吧  档案1.12061.12061.12251.1225-0.0019-0.17%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.37391.37391.36161.36160.01230.90%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25051.25051.26771.2677-0.0172-1.36%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.23161.23161.23461.2346-0.0030-0.24%开放申购王晓京
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.05131.12061.06441.12030.00030.03%暂停申购冯佳
159778鹏华中证工业互联网主题ETF  基金吧  档案1.18241.18241.17031.17030.01211.03%场内交易罗英宇
530800银华上证180ETF  基金吧  档案1.25631.25631.25961.2596-0.0033-0.26%场内交易王帅
551030鹏华上证AAA科创债ETF  基金吧  档案100.13861.0014100.12321.00120.01540.02%场内交易张羊城,王中兴,张佳蕾
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.78631.78631.79031.7903-0.0040-0.22%开放申购金泽宇
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案1.01271.1867------------暂停申购曾省强
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-162026-01-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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