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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本148.21亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-09-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-192025-09-18日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案1.00261.00261.00161.00160.00100.10%开放申购吴振翔
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.04521.04521.06921.0692-0.0240-2.24%开放申购田光远
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案1.21261.21261.21401.2140-0.0014-0.12%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
561780博时中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.43031.43031.43391.4339-0.0036-0.25%场内交易杨振建
588250鹏华上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.28041.28041.29731.2973-0.0169-1.30%场内交易林嵩
024510泓德上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.05781.05781.06891.0689-0.0111-1.04%开放申购李子昂
589960易方达上证科创板新能源ETF  基金吧  档案0.99150.99150.99400.9940-0.0025-0.25%场内交易李博扬
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案1.19971.19971.19941.19940.00030.03%开放申购王保合,苗富
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案1.02441.02441.02661.0266-0.0022-0.21%开放申购吴昊阳,陈染
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.19451.19451.19851.1985-0.0040-0.33%开放申购吴胤希,白钰
588200嘉实上证科创板芯片ETF  基金吧  档案2.25522.25522.29032.2903-0.0351-1.53%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案2.24282.24282.26272.2627-0.0199-0.88%开放申购朱宝国
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.53620.53620.55000.5500-0.0138-2.51%开放申购尹涛
159739鹏华中证云计算与大数据主题ETF  基金吧  档案1.55661.55661.55951.5595-0.0029-0.19%场内交易罗英宇
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案1.22331.22331.22461.2246-0.0013-0.11%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.04241.04241.03641.03640.00600.58%开放申购刘庭宇
159555银华中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.55921.55921.57311.5731-0.0139-0.88%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘中证工业有色金属主题指数发起A  基金吧  档案1.36131.36131.35441.35440.00690.51%开放申购贺雨轩
159285华安国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案------------------认购期王超
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.26571.47571.26301.47300.00270.21%限大额卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.01841.01841.01841.01840.00000.00%开放申购赵鼎龙,尹洋标
021674国泰黄金股ETF联接C  基金吧  档案1.31581.31581.29731.29730.01851.43%开放申购吴可凡
588120国泰上证科创板100ETF  基金吧  档案1.35171.35171.36621.3662-0.0145-1.06%场内交易王玉,刘昉元
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.75791.75791.74971.74970.00820.47%开放申购鲍杰
159237港股汽车ETF基金  基金吧  档案1.17201.17201.16101.16100.01100.95%场内交易史宝珖,刘子豪
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案1.01641.01641.01541.01540.00100.10%开放申购吴振翔
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01191.01191.01201.0120-0.0001-0.01%开放申购张月
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.86971.86971.89731.8973-0.0276-1.45%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.45091.45091.43371.43370.01721.20%开放申购闫冬
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.64461.64461.64661.6466-0.0020-0.12%开放申购金泽宇
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案1.34611.34611.34751.3475-0.0014-0.10%开放申购崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.41591.41591.41601.4160-0.0001-0.01%开放申购侯昊
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.48091.48091.48661.4866-0.0057-0.38%开放申购朱海东,顾弘原
159835建信中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.75250.75250.76470.7647-0.0122-1.60%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案1.01301.01301.01531.0153-0.0023-0.23%开放申购吴昊阳,陈染
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A  基金吧  档案1.29261.29261.31581.3158-0.0232-1.76%开放申购郜哲
588870汇添富上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.39151.39151.41011.4101-0.0186-1.32%场内交易罗昊
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案2.29012.36822.28752.36560.00260.11%开放申购沙川
159597易方达创业板成长ETF  基金吧  档案1.92581.92581.92791.9279-0.0021-0.11%场内交易刘文魁
589200工银瑞信上证科创板200ETF  基金吧  档案1.13241.13241.13901.1390-0.0066-0.58%场内交易何顺
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案1.21311.21311.23351.2335-0.0204-1.65%开放申购谭跃峰
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案2.24162.31922.23912.31670.00250.11%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案1.09901.09901.10161.1016-0.0026-0.24%开放申购王翰生
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.12502.12502.12872.1287-0.0037-0.17%开放申购罗英宇
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.88020.88020.88930.8893-0.0091-1.02%开放申购林心龙,洪明华
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.33681.33681.33871.3387-0.0019-0.14%开放申购李自悟
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案1.22081.24161.22031.24110.00050.04%开放申购钱亚婷,金旭炜
563550摩根中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.15241.15241.15011.15010.00230.20%场内交易胡迪,毛时超,韩秀一
512530建信沪深300红利ETF  基金吧  档案1.54421.54421.53291.53290.01130.74%场内交易郭志腾
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案1.87441.94191.88401.9515-0.0096-0.51%开放申购胡亦清
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.32891.32891.33081.3308-0.0019-0.14%开放申购李自悟
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96590.96590.97790.9779-0.0120-1.23%开放申购林嵩
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95320.95320.96250.9625-0.0093-0.97%开放申购牛志冬
511070南方上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案100.44641.0045100.48161.0048-0.0352-0.04%场内交易董浩,陈皓松
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I  基金吧  档案0.96580.96580.97780.9778-0.0120-1.23%开放申购林嵩
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.04371.04371.03781.03780.00590.57%开放申购刘庭宇
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.63451.63451.63541.6354-0.0009-0.06%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.17641.17641.17691.1769-0.0005-0.04%开放申购王帅
025299交银港股通优质精选混合C  基金吧  档案------------------暂停申购陈舒薇
511130博时上证30年期国债ETF  基金吧  档案106.62991.0982107.38471.1058-0.7548-0.70%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.17711.17711.17641.17640.00070.06%开放申购李子昂
025298交银港股通优质精选混合A  基金吧  档案------------------封闭期陈舒薇
159993鹏华国证证券龙头ETF  基金吧  档案1.29871.29871.30851.3085-0.0098-0.75%场内交易余展昌
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.27081.27081.28371.2837-0.0129-1.00%开放申购苏天醒
159736天弘中证食品饮料ETF  基金吧  档案0.73310.73310.73220.73220.00090.12%场内交易沙川
159378永赢国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.21411.21411.20681.20680.00730.60%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.86190.86190.86750.8675-0.0056-0.65%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.19571.19571.19511.19510.00060.05%开放申购楼华锋,徐成城
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案1.22441.24521.22391.24470.00050.04%开放申购钱亚婷,金旭炜
024509泓德上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.05831.05831.06941.0694-0.0111-1.04%开放申购李子昂
024410鑫元科创AI指数发起式C  基金吧  档案1.16681.16681.18671.1867-0.0199-1.68%开放申购刘宇涛
516180平安中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.73310.73310.73760.7376-0.0045-0.61%场内交易刘洁倩
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.23701.44701.23441.44440.00260.21%限大额卢扬
513920华安恒生港股通中国央企红利ETF  基金吧  档案1.61201.66501.60231.65530.00970.61%场内交易倪斌
563650兴业中证A500ETF  基金吧  档案1.20181.20181.20111.20110.00070.06%场内交易张诗悦,徐成城
159386永赢中证A500ETF  基金吧  档案1.20551.20551.20561.2056-0.0001-0.01%场内交易刘庭宇,蔡路平
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案0.93131.28620.93181.2867-0.0005-0.05%限大额罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.44751.44751.45131.4513-0.0038-0.26%开放申购冯玺祥
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.32451.32451.34031.3403-0.0158-1.18%开放申购张戈
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.73281.73281.73221.73220.00060.03%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.22211.22211.21371.21370.00840.69%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.88271.88271.91041.9104-0.0277-1.45%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案1.03941.03941.04061.0406-0.0012-0.12%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.24471.24471.24501.2450-0.0003-0.02%开放申购许一尊
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.14901.14901.14971.1497-0.0007-0.06%开放申购陈佶,陈染
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.74751.74751.73931.73930.00820.47%开放申购鲍杰
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案1.76781.76781.76771.76770.00010.01%限大额王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.73781.73781.73711.73710.00070.04%开放申购张羽翔
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.19481.19481.19421.19420.00060.05%开放申购楼华锋,徐成城
551300摩根上证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案99.96570.9997------------场内交易任翔
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.47271.47271.48031.4803-0.0076-0.51%开放申购黎海威,徐喻军
023227兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.00551.0055------------暂停申购刘潇,刘水清
159200富国中证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案99.65600.996699.68270.9968-0.0267-0.03%场内交易张洋,李金柳
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案0.75680.75680.75710.7571-0.0003-0.04%开放申购陶灿
517330易方达中证长江保护主题ETF  基金吧  档案0.90130.90130.90430.9043-0.0030-0.33%场内交易张泽峰
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.30121.30121.30061.30060.00060.05%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.05312.05312.05682.0568-0.0037-0.18%开放申购房俊一
159647鹏华中证中药ETF  基金吧  档案1.00681.00681.01381.0138-0.0070-0.69%场内交易张羽翔,林嵩
159641招商中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案0.98160.98160.98170.9817-0.0001-0.01%场内交易侯昊
589860天弘上证科创板综合ETF  基金吧  档案1.27801.27801.29411.2941-0.0161-1.24%场内交易张戈
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.25781.25781.25591.25590.00190.15%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案1.06051.06051.06171.0617-0.0012-0.11%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.85700.85700.86250.8625-0.0055-0.64%开放申购张羽翔,林嵩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.05912.05912.06282.0628-0.0037-0.18%开放申购房俊一
561580华泰柏瑞中证中央企业红利ETF  基金吧  档案1.24251.29751.24111.29610.00140.11%场内交易李茜
017193天弘中证工业有色金属主题指数发起C  基金吧  档案1.35361.35361.34671.34670.00690.51%开放申购贺雨轩
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.23321.23321.23351.2335-0.0003-0.02%开放申购许一尊
515560建信中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.11561.11561.12551.1255-0.0099-0.88%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.47111.47111.47681.4768-0.0057-0.39%开放申购朱海东,顾弘原
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.42561.42561.42581.4258-0.0002-0.01%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.41531.41531.40721.40720.00810.58%开放申购倪斌
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案1.31911.31911.33241.3324-0.0133-1.00%开放申购麻绎文
159526嘉实中证机器人ETF  基金吧  档案1.56321.56321.60361.6036-0.0404-2.52%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.17281.17281.17211.17210.00070.06%开放申购李子昂
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.02001.02001.02011.0201-0.0001-0.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159804国寿安保创精选88ETF  基金吧  档案1.39531.39531.41031.4103-0.0150-1.06%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.32441.32441.32181.32180.00260.20%开放申购姜鹏
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.59891.59891.60051.6005-0.0016-0.10%开放申购刘文魁
023386国泰聚智量化选股混合发起A  基金吧  档案0.98560.98560.99350.9935-0.0079-0.80%开放申购吴可凡
159582博时中证半导体产业ETF  基金吧  档案1.97751.97752.00482.0048-0.0273-1.36%暂停申购尹浩
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.04501.04501.06891.0689-0.0239-2.24%开放申购田光远
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.86140.86140.87040.8704-0.0090-1.03%开放申购林心龙,洪明华
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33411.33411.34631.3463-0.0122-0.91%开放申购苏卿云
016357易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.17271.17271.17641.1764-0.0037-0.31%开放申购张泽峰
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07611.07611.06851.06850.00760.71%限大额李沐阳
511180海富通上证投资级可转债ETF  基金吧  档案12.28101.228112.31051.2311-0.0295-0.24%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
159371富国创业板50ETF  基金吧  档案1.51501.51501.51601.5160-0.0010-0.07%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.57411.57411.57491.5749-0.0008-0.05%开放申购蔡振
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C  基金吧  档案------------------认购期李直
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.20541.20541.20941.2094-0.0040-0.33%开放申购吴胤希,白钰
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.97860.97860.98490.9849-0.0063-0.64%开放申购张羽翔,林嵩
588450招商上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.71391.71391.73251.7325-0.0186-1.07%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.57391.57391.57931.5793-0.0054-0.34%开放申购罗英宇
008056南方上证50增强A  基金吧  档案1.12301.12301.12561.1256-0.0026-0.23%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案3.10793.10793.10053.10050.00740.24%开放申购王东杰
159241天弘国证航天航空行业ETF  基金吧  档案1.14031.14031.12631.12630.01401.24%场内交易沙川,祁世超
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.27291.27291.27231.27230.00060.05%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.43271.43271.43371.4337-0.0010-0.07%开放申购罗英宇
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额赵强
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99980.9998------------暂停申购田希蒙
561570华泰柏瑞中证油气产业ETF  基金吧  档案1.02381.02381.01611.01610.00770.76%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.21381.21381.23411.2341-0.0203-1.64%开放申购谭跃峰
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.46061.46061.46821.4682-0.0076-0.52%开放申购黎海威,徐喻军
515650富国中证消费50ETF  基金吧  档案1.22001.22001.21951.21950.00050.04%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.36391.36391.34771.34770.01621.20%开放申购闫冬
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案1.41151.41151.43031.4303-0.0188-1.31%开放申购翟云飞
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.32271.32271.33851.3385-0.0158-1.18%开放申购张戈
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.43531.43531.43471.43470.00060.04%限大额张羽翔
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.56901.56901.57441.5744-0.0054-0.34%开放申购罗英宇
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案0.91201.26220.91251.2627-0.0005-0.05%限大额罗洋
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.60221.60221.60391.6039-0.0017-0.11%开放申购刘文魁
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.31991.31991.32341.3234-0.0035-0.26%开放申购徐林明,喻银尤
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01131.01131.01151.0115-0.0002-0.02%开放申购张月
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33901.33901.35121.3512-0.0122-0.90%开放申购苏卿云
015704易米开泰混合C  基金吧  档案0.95510.95510.97390.9739-0.0188-1.93%开放申购贺文奇
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.33401.33401.33141.33140.00260.20%开放申购姜鹏
159259易方达国证成长100ETF  基金吧  档案1.00711.00711.01411.0141-0.0070-0.69%场内交易李树建
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案1.90151.96901.91131.9788-0.0098-0.51%开放申购胡亦清
023756永赢中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.16541.16541.16551.1655-0.0001-0.01%开放申购刘庭宇
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.44411.44411.44661.4466-0.0025-0.17%开放申购罗英宇
516050工银中证科技龙头ETF  基金吧  档案1.03581.03581.04001.0400-0.0042-0.40%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.12942.12942.13312.1331-0.0037-0.17%开放申购罗英宇
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.06801.06801.06811.0681-0.0001-0.01%开放申购陶敏
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案0.91631.26700.91671.2674-0.0004-0.04%限大额罗洋
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26491.26491.28091.2809-0.0160-1.25%开放申购罗昊
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案2.19602.19602.17402.17400.02201.01%开放申购吴国清
517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案1.42611.42611.40361.40360.02251.60%场内交易麻绎文
023226兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.00561.0056------------封闭期刘潇,刘水清
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94840.94840.95770.9577-0.0093-0.97%开放申购牛志冬
023755永赢中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.16641.16641.16651.1665-0.0001-0.01%开放申购刘庭宇
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99990.9999------------暂停申购田希蒙
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.17541.17541.17621.1762-0.0008-0.07%开放申购罗英宇
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.43801.43801.43891.4389-0.0009-0.06%开放申购罗英宇
023387国泰聚智量化选股混合发起C  基金吧  档案0.98550.98550.99350.9935-0.0080-0.81%开放申购吴可凡
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.46561.46561.46941.4694-0.0038-0.26%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18721.18721.18521.18520.00200.17%开放申购许荣漫
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
515400富国中证大数据产业ETF  基金吧  档案1.02191.02191.03251.0325-0.0106-1.03%场内交易蔡卡尔
159751鹏华中证港股通科技ETF  基金吧  档案1.21561.21561.21501.21500.00060.05%场内交易张羽翔
159880鹏华国证有色金属行业ETF  基金吧  档案1.50991.50991.49081.49080.01911.28%场内交易闫冬
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.13691.13691.13761.1376-0.0007-0.06%开放申购陈佶,陈染
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A  基金吧  档案------------------认购期李直
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.08201.08201.08221.0822-0.0002-0.02%开放申购陶敏
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案1.32391.32391.33731.3373-0.0134-1.00%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21251.21251.23291.2329-0.0204-1.65%开放申购谭跃峰
159535嘉实中证2000ETF  基金吧  档案1.39651.39651.40871.4087-0.0122-0.87%场内交易李直
159222易方达国证自由现金流ETF  基金吧  档案1.18561.18561.18371.18370.00190.16%场内交易张泽峰
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.33361.33361.33711.3371-0.0035-0.26%开放申购徐林明,喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案1.34451.34451.34601.3460-0.0015-0.11%开放申购崔宸龙
015703易米开泰混合A  基金吧  档案0.96900.96900.98810.9881-0.0191-1.93%开放申购贺文奇
515580华泰柏瑞中证科技100ETF  基金吧  档案1.18762.37521.19412.3882-0.0065-0.54%场内交易胡亦清
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案2.14702.14702.12502.12500.02201.04%开放申购吴国清
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C  基金吧  档案1.29111.29111.31421.3142-0.0231-1.76%开放申购郜哲
016358易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.16401.16401.16761.1676-0.0036-0.31%开放申购张泽峰
024409鑫元科创AI指数发起式A  基金吧  档案1.16721.16721.18701.1870-0.0198-1.67%开放申购刘宇涛
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26251.31251.26121.31120.00130.10%限大额李茜
511190海富通上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案100.04901.0065100.07611.0068-0.0271-0.03%场内交易唐灵儿,陶斐然
159890招商中证云计算ETF  基金吧  档案1.65521.65521.65831.6583-0.0031-0.19%场内交易房俊一
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.96580.96580.97780.9778-0.0120-1.23%开放申购林嵩
563010易方达中证电信主题ETF  基金吧  档案1.76161.76161.75291.75290.00870.50%场内交易鲍杰
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25711.30711.25581.30580.00130.10%限大额李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.54430.54430.55840.5584-0.0141-2.53%开放申购尹涛
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17511.17511.17561.1756-0.0005-0.04%开放申购王帅
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案1.28061.28061.27591.27590.00470.37%开放申购孙潇
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17701.17701.17741.1774-0.0004-0.03%开放申购王帅
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额赵强
159216大成深证100ETF  基金吧  档案1.38861.38861.38441.38440.00420.30%场内交易刘淼
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案1.87331.87331.90091.9009-0.0276-1.45%开放申购田光远
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.26211.26211.26011.26010.00200.16%开放申购姚加红
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.23691.23691.22831.22830.00860.70%开放申购郭志腾
520860富国中证港股通科技ETF  基金吧  档案1.10021.10021.09951.09950.00070.06%场内交易田希蒙
588930银华上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.59861.59861.62771.6277-0.0291-1.79%场内交易谭跃峰
159998天弘中证计算机ETF  基金吧  档案1.06241.06241.07401.0740-0.0116-1.08%场内交易林心龙,洪明华
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案1.41251.41251.43131.4313-0.0188-1.31%开放申购翟云飞
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.25051.25051.26321.2632-0.0127-1.01%开放申购苏天醒
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.36061.36061.34451.34450.01611.20%开放申购闫冬
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案1.73951.73951.73951.73950.00000.00%限大额王鹏
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案1.25861.25861.26831.2683-0.0097-0.76%开放申购张笑牧
561010华安中证全指软件开发ETF  基金吧  档案1.21601.21601.22781.2278-0.0118-0.96%场内交易苏卿云
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案2.17732.17732.19672.1967-0.0194-0.88%开放申购朱宝国
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26521.26521.28121.2812-0.0160-1.25%开放申购罗昊
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.17621.17621.17411.17410.00210.18%开放申购王晓京
021673国泰黄金股ETF联接A  基金吧  档案1.31911.31911.30051.30050.01861.43%开放申购吴可凡
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.29981.29981.29931.29930.00050.04%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.42021.42021.41211.41210.00810.57%开放申购倪斌
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18261.18261.18061.18060.00200.17%开放申购许荣漫
159631招商中证A100ETF  基金吧  档案1.19671.19671.19461.19460.00210.18%场内交易许荣漫
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案1.25491.25491.26461.2646-0.0097-0.77%开放申购张笑牧
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.21461.21461.21431.21430.00030.02%开放申购王保合,苗富
159775建信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.81550.81550.82010.8201-0.0046-0.56%场内交易龚佳佳
159872鹏华中证车联网主题ETF  基金吧  档案1.09161.09161.09231.0923-0.0007-0.06%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.29441.29441.29891.2989-0.0045-0.35%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.07731.07731.06971.06970.00760.71%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.18001.18001.17791.17790.00210.18%开放申购王晓京
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.05581.11171.05591.1118-0.0001-0.01%暂停申购冯佳
159778鹏华中证工业互联网主题ETF  基金吧  档案1.10861.10861.11261.1126-0.0040-0.36%场内交易罗英宇
530800银华上证180ETF  基金吧  档案1.19241.19241.19291.1929-0.0005-0.04%场内交易王帅
551030鹏华上证AAA科创债ETF  基金吧  档案99.65010.996599.67790.9968-0.0278-0.03%场内交易张羊城,王中兴,张佳蕾
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.64591.64591.64791.6479-0.0020-0.12%开放申购金泽宇
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案1.00221.1762------------暂停申购曾省强
[创新型基金] 最新更新日期：2025-09-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-09-192025-09-18日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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