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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本148.21亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-04-232025-04-22日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案0.85840.85840.85720.85720.00120.14%开放申购吴振翔
511180海富通上证投资级可转债ETF  基金吧  档案11.28171.128211.25991.12600.02180.19%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案0.97050.97050.96890.96890.00160.17%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
159371富国创业板50ETF  基金吧  档案0.89170.89170.87980.87980.01191.35%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.26141.26141.25221.25220.00920.73%开放申购蔡振
561780博时中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.08901.08901.08251.08250.00650.60%场内交易杨振建
588250鹏华上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.00681.00681.03481.0348-0.0280-2.71%场内交易林嵩
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.13011.13011.12671.12670.00340.30%开放申购周慕华,吴胤希
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.93440.93440.94630.9463-0.0119-1.26%开放申购张羽翔,林嵩
588450招商上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.27761.27761.28181.2818-0.0042-0.33%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17701.17701.16541.16540.01161.00%开放申购罗英宇
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案0.95920.95920.94970.94970.00951.00%开放申购王保合
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案0.88900.88900.87710.87710.01191.36%开放申购吴昊阳,陈染
008056南方上证50增强A  基金吧  档案0.95910.95910.96120.9612-0.0021-0.22%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案2.78122.78122.77202.77200.00920.33%开放申购王东杰
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.12081.12081.11741.11740.00340.30%开放申购周慕华,吴胤希
588200嘉实上证科创板芯片ETF  基金吧  档案1.56111.56111.55991.55990.00120.08%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案1.90791.90791.88511.88510.02281.21%开放申购薛莉丽,廖辰轩
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.40530.40530.40950.4095-0.0042-1.03%开放申购尹涛
159739鹏华中证云计算与大数据主题ETF  基金吧  档案1.06021.06021.04721.04720.01301.24%场内交易罗英宇
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.21321.21321.21571.2157-0.0025-0.21%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14971.14971.12831.12830.02141.90%开放申购罗英宇
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案0.97740.97740.97580.97580.00160.16%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额赵强
561570华泰柏瑞中证油气产业ETF  基金吧  档案0.92180.92180.91230.91230.00951.04%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89590.89590.88350.88350.01241.40%开放申购谭跃峰
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.10151.10151.09251.09250.00900.82%开放申购黎海威,徐喻军
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.89420.89420.88280.88280.01141.29%开放申购刘庭宇
159555银华中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.16971.16971.15441.15440.01531.33%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘中证工业有色金属主题指数发起A  基金吧  档案0.92600.92600.92310.92310.00290.31%开放申购贺雨轩
515650富国中证消费50ETF  基金吧  档案1.15811.15811.16061.1606-0.0025-0.22%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.97540.97540.99060.9906-0.0152-1.53%开放申购闫冬
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案------------------认购期翟云飞
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.25901.46901.26451.4745-0.0055-0.43%限大额卢扬
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.00121.00121.00121.00120.00000.00%开放申购张戈
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.00891.00891.00901.0090-0.0001-0.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.17431.17431.13721.13720.03713.26%开放申购张羽翔
021674国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C  基金吧  档案1.04521.04521.10201.1020-0.0568-5.15%开放申购吴可凡
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17451.17451.16301.16300.01150.99%开放申购罗英宇
588120国泰上证科创板100ETF  基金吧  档案0.96850.96850.96560.96560.00290.30%场内交易王玉,刘昉元
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案0.74161.09180.74041.09060.00120.16%限大额罗洋
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.24721.24721.24271.24270.00450.36%开放申购鲍杰
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案0.93350.93350.91740.91740.01611.75%开放申购刘文魁
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.08201.08201.08391.0839-0.0019-0.18%开放申购徐林明,喻银尤
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案0.86810.86810.86690.86690.00120.14%开放申购吴振翔
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13191.13191.12761.12760.00430.38%开放申购苏卿云
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.32471.32471.32371.32370.00100.08%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.03811.03811.05431.0543-0.0162-1.54%开放申购闫冬
015704易米开泰混合C  基金吧  档案0.77220.77220.76510.76510.00710.93%开放申购贺文奇
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.15951.15951.15841.15840.00110.09%开放申购姜鹏
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------暂停申购金泽宇
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12671.12671.12311.12310.00360.32%开放申购侯昊
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案1.29991.36741.29021.35770.00970.75%开放申购胡亦清
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.13481.13481.13131.13130.00350.31%开放申购朱海东,顾弘原
159835建信中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.56200.56200.56690.5669-0.0049-0.86%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案0.87990.87990.86810.86810.01181.36%开放申购吴昊阳,陈染
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.00171.00170.99020.99020.01151.16%开放申购罗英宇
516050工银中证科技龙头ETF  基金吧  档案0.65930.65930.65540.65540.00390.60%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.47641.47641.45941.45940.01701.16%开放申购罗英宇
588870汇添富上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.03781.03781.04151.0415-0.0037-0.36%场内交易罗昊
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.04181.04181.04301.0430-0.0012-0.12%开放申购陶敏
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案0.74461.09530.74341.09410.00120.16%限大额罗洋
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案2.26562.34372.27832.3564-0.0127-0.56%开放申购沙川
159597易方达创业板成长ETF  基金吧  档案1.08371.08371.06461.06460.01911.79%场内交易刘文魁
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案1.77601.77601.88601.8860-0.1100-5.83%开放申购吴国清
517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案1.10061.10061.17331.1733-0.0727-6.20%场内交易麻绎文
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案0.89580.89580.88340.88340.01241.40%开放申购谭跃峰
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案2.21942.29702.23202.3096-0.0126-0.56%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案0.94010.94010.94220.9422-0.0021-0.22%开放申购王翰生
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.79860.79860.79360.79360.00500.63%开放申购牛志冬
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.47451.47451.45761.45760.01691.16%开放申购罗英宇
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.72580.72580.72220.72220.00360.50%开放申购林心龙
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.02631.02631.01201.01200.01431.41%开放申购李自悟
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案0.94270.94270.92510.92510.01761.90%开放申购罗英宇
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案0.96780.98860.96510.98590.00270.28%开放申购钱亚婷
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15281.15281.13131.13130.02151.90%开放申购罗英宇
563550摩根中证A500增强策略ETF  基金吧  档案------------------认购期胡迪,毛时超
512530建信沪深300红利ETF  基金吧  档案1.45741.45741.46371.4637-0.0063-0.43%场内交易郭志腾
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.15421.15421.14081.14080.01341.17%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98490.98490.98400.98400.00090.09%开放申购许荣漫
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案1.28261.35011.27311.34060.00950.75%开放申购胡亦清
515400富国中证大数据产业ETF  基金吧  档案0.85080.85080.84470.84470.00610.72%场内交易蔡卡尔
159751鹏华中证港股通科技ETF  基金吧  档案0.98060.98060.94710.94710.03353.54%场内交易张羽翔
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.02231.02231.00821.00820.01411.40%开放申购李自悟
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.80200.80200.79700.79700.00500.63%开放申购牛志冬
159880鹏华国证有色金属行业ETF  基金吧  档案1.05641.05641.07381.0738-0.0174-1.62%场内交易闫冬
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.09781.09781.09771.09770.00010.01%开放申购陈佶,陈染
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.05411.05411.05531.0553-0.0012-0.11%开放申购陶敏
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案0.97020.97020.96740.96740.00280.29%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89570.89570.88320.88320.01251.42%开放申购谭跃峰
511070南方上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案99.92860.999399.96840.9997-0.0398-0.04%场内交易董浩,陈皓松
159535嘉实中证2000ETF  基金吧  档案1.08691.08691.07501.07500.01191.11%场内交易李直
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.89450.89450.88300.88300.01151.30%开放申购刘庭宇
159222易方达国证自由现金流ETF  基金吧  档案1.01671.01671.01301.01300.00370.37%场内交易张泽峰
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.30561.30561.29611.29610.00950.73%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.00411.00411.00611.0061-0.0020-0.20%开放申购王帅
511130博时上证30年期国债ETF  基金吧  档案111.65861.1429112.02901.1466-0.3704-0.33%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案0.99820.99820.99480.99480.00340.34%开放申购李子昂
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.09151.09151.09341.0934-0.0019-0.17%开放申购徐林明,喻银尤
015703易米开泰混合A  基金吧  档案0.78180.78180.77460.77460.00720.93%开放申购贺文奇
159993鹏华国证证券龙头ETF  基金吧  档案1.10361.10361.10171.10170.00190.17%场内交易余展昌
515580华泰柏瑞中证科技100ETF  基金吧  档案0.79361.58720.78731.57460.00630.80%场内交易胡亦清
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案1.73601.73601.84401.8440-0.1080-5.86%开放申购吴国清
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.04231.04231.02711.02710.01521.48%开放申购苏天醒
159736天弘中证食品饮料ETF  基金吧  档案0.72490.72490.72920.7292-0.0043-0.59%场内交易沙川
016358易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C  基金吧  档案0.92630.92630.92080.92080.00550.60%开放申购张泽峰
159378永赢国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.03511.03511.02051.02050.01461.43%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.82270.82270.83320.8332-0.0105-1.26%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500指数A  基金吧  档案------------------认购期楼华锋
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案0.96900.98980.96630.98710.00270.28%开放申购钱亚婷
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19621.19621.19751.1975-0.0013-0.11%限大额李茜
511190海富通上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案99.95140.999599.99591.0000-0.0445-0.04%场内交易唐灵儿,陶斐然
516180平安中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.53260.53260.52960.52960.00300.57%场内交易刘洁倩
159890招商中证云计算ETF  基金吧  档案1.12081.12081.10711.10710.01371.24%场内交易房俊一
563010易方达中证电信主题ETF  基金吧  档案1.22411.22411.21951.21950.00460.38%场内交易鲍杰
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19251.19251.19381.1938-0.0013-0.11%限大额李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.41080.41080.41500.4150-0.0042-1.01%开放申购尹涛
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.23371.44371.23901.4490-0.0053-0.43%限大额卢扬
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00361.00361.00561.0056-0.0020-0.20%开放申购王帅
513920华安恒生港股通中国央企红利ETF  基金吧  档案1.32641.36041.32171.35570.00470.36%场内交易倪斌
563650兴业中证A500ETF  基金吧  档案0.96750.96750.96550.96550.00200.21%场内交易张诗悦
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案0.93710.93710.92600.92600.01111.20%开放申购孙潇
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00431.00431.00631.0063-0.0020-0.20%开放申购王帅
159386永赢中证A500ETF  基金吧  档案0.96560.96560.96390.96390.00170.18%场内交易刘庭宇
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案0.75651.11140.75531.11020.00120.16%限大额罗洋
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额赵强
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.14261.14261.12941.12940.01321.17%开放申购冯玺祥
159216大成深证100ETF  基金吧  档案1.04861.04861.04201.04200.00660.63%场内交易刘淼
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.00131.00131.00131.00130.00000.00%开放申购张戈
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案1.32641.32641.32541.32540.00100.08%开放申购田光远
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.41861.41861.37381.37380.04483.26%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.16121.16121.16591.1659-0.0047-0.40%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.33251.33251.33161.33160.00090.07%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案0.85400.85400.84860.84860.00540.64%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.06141.06141.05741.05740.00400.38%开放申购许一尊
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.01661.01661.00921.00920.00740.73%开放申购姚加红
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.10741.10741.10731.10730.00010.01%开放申购陈佶,陈染
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.17381.17381.17851.1785-0.0047-0.40%开放申购郭志腾
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.24131.24131.23691.23690.00440.36%开放申购鲍杰
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案1.40471.40471.39811.39810.00660.47%限大额王鹏
588930银华上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.12981.12981.11281.11280.01701.53%场内交易谭跃峰
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.42131.42131.37631.37630.04503.27%开放申购张羽翔
159998天弘中证计算机ETF  基金吧  档案0.86790.86790.86330.86330.00460.53%场内交易林心龙
023866兴业中证A500指数C  基金吧  档案------------------认购期楼华锋
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.10891.10891.09981.09980.00910.83%开放申购黎海威,徐喻军
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案0.58830.58830.57940.57940.00891.54%开放申购陶灿
517330易方达中证长江保护主题ETF  基金吧  档案0.70740.70740.70300.70300.00440.63%场内交易张泽峰
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案------------------认购期翟云飞
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.23811.23811.24071.2407-0.0026-0.21%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.43561.43561.41961.41960.01601.13%开放申购房俊一
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.02691.02691.01191.01190.01501.48%开放申购苏天醒
159647鹏华中证中药ETF  基金吧  档案0.95730.95730.96970.9697-0.0124-1.28%场内交易张羽翔,林嵩
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.97400.97400.98920.9892-0.0152-1.54%开放申购闫冬
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案1.38391.38391.37741.37740.00650.47%限大额王鹏
159641招商中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案0.77010.77010.76750.76750.00260.34%场内交易侯昊
589860天弘上证科创板综合ETF  基金吧  档案0.92520.92520.92480.92480.00040.04%场内交易张戈
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案------------------暂停申购张笑牧
561010华安中证全指软件开发ETF  基金吧  档案1.01141.01141.00731.00730.00410.41%场内交易苏卿云
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.01491.01491.00751.00750.00740.73%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案0.86920.86920.86370.86370.00550.64%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.81860.81860.82910.8291-0.0105-1.27%开放申购张羽翔,林嵩
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案1.85651.85651.83431.83430.02221.21%开放申购薛莉丽,廖辰轩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.43801.43801.42201.42200.01601.13%开放申购房俊一
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
561580华泰柏瑞中证中央企业红利ETF  基金吧  档案1.17421.17421.17551.1755-0.0013-0.11%场内交易李茜
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.01361.01361.01181.01180.00180.18%开放申购王晓京
021673国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A  基金吧  档案1.04691.04691.10381.1038-0.0569-5.15%开放申购吴可凡
017193天弘中证工业有色金属主题指数发起C  基金吧  档案0.92170.92170.91870.91870.00300.33%开放申购贺雨轩
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.05341.05341.04941.04940.00400.38%开放申购许一尊
515560建信中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.94820.94820.94690.94690.00130.14%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.12971.12971.12621.12620.00350.31%开放申购朱海东,顾弘原
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13271.13271.12901.12900.00370.33%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17101.17101.16711.16710.00390.33%开放申购倪斌
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.23741.23741.24001.2400-0.0026-0.21%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17391.17391.17001.17000.00390.33%开放申购倪斌
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案0.96740.96740.96470.96470.00270.28%开放申购麻绎文
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案0.98270.98270.98180.98180.00090.09%开放申购许荣漫
159631招商中证A100ETF  基金吧  档案0.98190.98190.98100.98100.00090.09%场内交易许荣漫
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案------------------暂停申购张笑牧
159526嘉实中证机器人ETF  基金吧  档案1.22481.22481.18741.18740.03743.15%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案0.99620.99620.99280.99280.00340.34%开放申购李子昂
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.00981.00981.00981.00980.00000.00%开放申购赵鼎龙,尹洋标
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案0.96870.96870.95910.95910.00961.00%开放申购王保合
159804国寿安保创精选88ETF  基金吧  档案1.13131.13131.11381.11380.01751.57%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.15311.15311.15201.15200.00110.10%开放申购姜鹏
159775建信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.55050.55050.54080.54080.00971.79%场内交易龚佳佳
159872鹏华中证车联网主题ETF  基金吧  档案0.86120.86120.84420.84420.01702.01%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案0.96750.96750.95800.95800.00950.99%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00801.00801.00361.00360.00440.44%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.01521.01521.01341.01340.00180.18%开放申购王晓京
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案0.93260.93260.91650.91650.01611.76%开放申购刘文魁
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.04861.10451.04911.1050-0.0005-0.05%暂停申购冯佳
159778鹏华中证工业互联网主题ETF  基金吧  档案0.81290.81290.80440.80440.00851.06%场内交易罗英宇
530800银华上证180ETF  基金吧  档案1.00781.00781.00991.0099-0.0021-0.21%场内交易王帅
159582博时中证半导体产业ETF  基金吧  档案1.44491.44491.45351.4535-0.0086-0.59%暂停申购尹浩
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.71090.71090.70740.70740.00350.49%开放申购林心龙
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12891.12891.12471.12470.00420.37%开放申购苏卿云
016357易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A  基金吧  档案0.93200.93200.92650.92650.00550.59%开放申购张泽峰
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00781.00781.00341.00340.00440.44%限大额李沐阳
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------暂停申购金泽宇
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案------------------暂停申购曾省强
[创新型基金] 最新更新日期：2025-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-04-232025-04-22日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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