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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本148.21亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-032025-10-31日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案1.03231.03231.02971.02970.00260.25%开放申购吴振翔
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.00621.00621.00851.0085-0.0023-0.23%开放申购田光远
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案1.22671.22671.22491.22490.00180.15%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
561780博时中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.45301.45301.45431.4543-0.0013-0.09%场内交易杨振建
588250鹏华上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.21431.21431.21531.2153-0.0010-0.08%场内交易林嵩
024510泓德上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.06941.06941.07351.0735-0.0041-0.38%开放申购李子昂
589960易方达上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.05011.05011.04141.04140.00870.84%场内交易李博扬
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案1.22541.22541.22731.2273-0.0019-0.15%开放申购王保合,苗富
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案1.01711.01711.01731.0173-0.0002-0.02%开放申购吴昊阳,陈染
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.20791.20791.20641.20640.00150.12%开放申购吴胤希,白钰
588200嘉实上证科创板芯片ETF  基金吧  档案2.33952.33952.37412.3741-0.0346-1.46%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案2.28822.28822.27812.27810.01010.44%开放申购朱宝国
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.51450.51450.50910.50910.00541.06%开放申购尹涛
159739鹏华中证云计算与大数据主题ETF  基金吧  档案1.58911.58911.57831.57830.01080.68%场内交易罗英宇
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案1.23811.23811.23631.23630.00180.15%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.05631.05631.05411.05410.00220.21%开放申购刘庭宇
159555银华中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.58461.58461.57271.57270.01190.76%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘工业有色金属指数A  基金吧  档案1.57901.57901.60061.6006-0.0216-1.35%开放申购贺雨轩
159285华安国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.95070.95070.95060.95060.00010.01%场内交易王超
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.33341.54341.31591.52590.01751.33%限大额卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.02151.02151.02141.02140.00010.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
021674国泰黄金股ETF联接C  基金吧  档案1.38331.38331.40611.4061-0.0228-1.62%开放申购吴可凡
588120国泰上证科创板100ETF  基金吧  档案1.35191.35191.35801.3580-0.0061-0.45%场内交易王玉
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.75241.75241.74381.74380.00860.49%开放申购鲍杰
159237港股汽车ETF基金  基金吧  档案1.13091.13091.13011.13010.00080.07%场内交易史宝珖,刘子豪
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案1.04731.04731.04471.04470.00260.25%开放申购吴振翔
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01301.01301.01261.01260.00040.04%开放申购张月
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.93281.93281.95931.9593-0.0265-1.35%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.68191.68191.70111.7011-0.0192-1.13%开放申购闫冬
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.72281.72281.71741.71740.00540.31%开放申购金泽宇
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案1.46231.46231.45621.45620.00610.42%开放申购崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.55811.55811.55651.55650.00160.10%开放申购侯昊
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.51011.51011.49621.49620.01390.93%开放申购朱海东,顾弘原
159835建信中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.71190.71190.71580.7158-0.0039-0.54%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案1.00561.00561.00581.0058-0.0002-0.02%开放申购吴昊阳,陈染
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A  基金吧  档案1.19881.19881.18371.18370.01511.28%开放申购郜哲
588870汇添富上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.42891.42891.44381.4438-0.0149-1.03%场内交易罗昊
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案2.24022.31832.23502.31310.00520.23%开放申购沙川
159597易方达创业板成长ETF  基金吧  档案1.97821.97821.97421.97420.00400.20%场内交易刘文魁
589200工银瑞信上证科创板200ETF  基金吧  档案1.12261.12261.12641.1264-0.0038-0.34%场内交易何顺
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案1.19441.19441.20481.2048-0.0104-0.86%开放申购谭跃峰
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案2.19232.26992.18722.26480.00510.23%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案1.14651.14651.14631.14630.00020.02%开放申购王翰生
025486中邮新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购王高
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.16742.16742.15352.15350.01390.65%开放申购罗英宇
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.90280.90280.89840.89840.00440.49%开放申购林心龙,洪明华
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.35721.35721.35821.3582-0.0010-0.07%开放申购李自悟
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案1.24691.26771.24061.26140.00630.51%开放申购钱亚婷,金旭炜
515730永赢中证家居家电ETF  基金吧  档案------------------认购期储可凡
563550摩根中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.20161.20161.19971.19970.00190.16%场内交易胡迪,韩秀一
512530建信沪深300红利ETF  基金吧  档案1.62261.62261.59951.59950.02311.44%场内交易郭志腾
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案1.97172.03921.96502.03250.00670.34%开放申购胡亦清
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.34841.34841.34941.3494-0.0010-0.07%开放申购李自悟
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.91820.91820.91910.9191-0.0009-0.10%开放申购林嵩
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94530.94530.94030.94030.00500.53%开放申购牛志冬
511070南方上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案100.93691.0094100.90001.00900.03690.04%场内交易董浩,陈皓松
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I  基金吧  档案0.91810.91810.91900.9190-0.0009-0.10%开放申购林嵩
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.05801.05801.05571.05570.00230.22%开放申购刘庭宇
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.69271.69271.69321.6932-0.0005-0.03%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.21271.21271.21121.21120.00150.12%开放申购王帅
025299交银港股通优质精选混合C  基金吧  档案0.99120.99120.99050.99050.00070.07%开放申购陈舒薇
511130博时上证30年期国债ETF  基金吧  档案108.11611.1131108.01291.11210.10320.10%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.21701.21701.21391.21390.00310.26%开放申购李子昂
025298交银港股通优质精选混合A  基金吧  档案0.99190.99190.99110.99110.00080.08%开放申购陈舒薇
159993鹏华国证证券龙头ETF  基金吧  档案1.34081.34081.34361.3436-0.0028-0.21%场内交易余展昌
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.32821.32821.31551.31550.01270.97%开放申购苏天醒
159736天弘中证食品饮料ETF  基金吧  档案0.71600.71600.71420.71420.00180.25%场内交易沙川
159378永赢国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.23361.23361.23081.23080.00280.23%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.86420.86420.86090.86090.00330.38%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.23171.23171.22901.22900.00270.22%开放申购楼华锋,徐成城
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案1.25121.27201.24491.26570.00630.51%开放申购钱亚婷,金旭炜
024509泓德上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.07051.07051.07451.0745-0.0040-0.37%开放申购李子昂
024410鑫元科创AI指数发起式C  基金吧  档案1.14901.14901.15951.1595-0.0105-0.91%开放申购刘宇涛
516180平安中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.84500.84500.81720.81720.02783.40%场内交易刘洁倩,马浩然
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.30221.51221.28521.49520.01701.32%限大额卢扬
513920华安恒生港股通中国央企红利ETF  基金吧  档案1.64891.72191.62891.70190.02001.23%场内交易倪斌
563650兴业中证A500ETF  基金吧  档案1.24231.24231.23931.23930.00300.24%场内交易张诗悦,徐成城
159386永赢中证A500ETF  基金吧  档案1.24651.24651.24411.24410.00240.19%场内交易刘庭宇,蔡路平
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案0.95871.31360.95711.31200.00160.17%限大额罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.48251.48251.48001.48000.00250.17%开放申购冯玺祥
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.33961.33961.34691.3469-0.0073-0.54%开放申购张戈
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.64231.64231.63911.63910.00320.20%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.27971.27971.26251.26250.01721.36%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.94691.94691.97341.9734-0.0265-1.34%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案1.07361.07361.07001.07000.00360.34%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.28921.28921.28571.28570.00350.27%开放申购许一尊
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.15511.15511.15491.15490.00020.02%开放申购陈佶,陈染,何盼盼
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.74141.74141.73281.73280.00860.50%开放申购鲍杰
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案1.81981.81981.82031.8203-0.0005-0.03%限大额王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.64751.64751.64431.64430.00320.19%开放申购张羽翔
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.23041.23041.22771.22770.00270.22%开放申购楼华锋,徐成城
551300摩根上证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案100.34321.0034100.31221.00310.03100.03%场内交易任翔,田原
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.50721.50721.50191.50190.00530.35%开放申购黎海威,徐喻军
023227兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.02081.02081.02001.02000.00080.08%开放申购刘潇,刘水清
159200富国中证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案100.14341.0014100.10391.00100.03950.04%场内交易张洋,李金柳
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案0.76870.76870.76490.76490.00380.50%开放申购陶灿
517330易方达中证长江保护主题ETF  基金吧  档案0.93610.93610.93320.93320.00290.31%场内交易张泽峰
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.27541.27541.27721.2772-0.0018-0.14%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.10172.10172.08792.08790.01380.66%开放申购房俊一
159647鹏华中证中药ETF  基金吧  档案1.00941.00941.00541.00540.00400.40%场内交易张羽翔,林嵩
159641招商中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案1.08481.08481.08361.08360.00120.11%场内交易侯昊
589860天弘上证科创板综合ETF  基金吧  档案1.29501.29501.30251.3025-0.0075-0.58%场内交易张戈
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.31331.31331.30851.30850.00480.37%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案1.09621.09621.09251.09250.00370.34%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.85900.85900.85580.85580.00320.37%开放申购张羽翔,林嵩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.10862.10862.09472.09470.01390.66%开放申购房俊一
561580华泰柏瑞中证中央企业红利ETF  基金吧  档案1.27761.35261.26471.33970.01291.02%场内交易李茜
017193天弘工业有色金属指数C  基金吧  档案1.56961.56961.59111.5911-0.0215-1.35%开放申购贺雨轩
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.27671.27671.27331.27330.00340.27%开放申购许一尊
515560建信中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.14291.14291.14561.1456-0.0027-0.24%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.49921.49921.48551.48550.01370.92%开放申购朱海东,顾弘原
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.56951.56951.56781.56780.00170.11%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.45911.45911.44291.44290.01621.12%开放申购倪斌
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案1.31781.31781.32361.3236-0.0058-0.44%开放申购麻绎文
159526嘉实中证机器人ETF  基金吧  档案1.50151.50151.50521.5052-0.0037-0.25%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.21191.21191.20891.20890.00300.25%开放申购李子昂
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.02341.02341.02331.02330.00010.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159804国寿安保创精选88ETF  基金吧  档案1.46201.46201.44731.44730.01471.02%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.35681.35681.35611.35610.00070.05%开放申购姜鹏
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.63401.63401.63061.63060.00340.21%开放申购刘文魁
023386国泰聚智量化选股混合发起A  基金吧  档案1.05871.05871.04711.04710.01161.11%开放申购吴可凡
159582博时中证半导体产业ETF  基金吧  档案2.09662.09662.12872.1287-0.0321-1.51%暂停申购尹浩
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.00571.00571.00801.0080-0.0023-0.23%开放申购田光远
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.88330.88330.87910.87910.00420.48%开放申购林心龙,洪明华
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案1.35531.35531.34161.34160.01371.02%开放申购苏卿云
016357易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.21561.21561.21211.21210.00350.29%开放申购张泽峰
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13641.13641.11921.11920.01721.54%限大额李沐阳
511180海富通上证投资级可转债ETF  基金吧  档案12.64711.264712.62421.26240.02290.18%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
159371富国创业板50ETF  基金吧  档案1.58141.58141.57561.57560.00580.37%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.62851.62851.62901.6290-0.0005-0.03%开放申购蔡振
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.98250.98250.98210.98210.00040.04%开放申购李直
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.21941.21941.21781.21780.00160.13%开放申购吴胤希,白钰
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.98100.98100.97740.97740.00360.37%开放申购张羽翔,林嵩
588450招商上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.77021.77021.79311.7931-0.0229-1.28%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.61391.61391.61011.61010.00380.24%开放申购罗英宇
008056南方上证50增强A  基金吧  档案1.17211.17211.17181.17180.00030.03%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案3.09063.09063.09873.0987-0.0081-0.26%开放申购王东杰
159241天弘国证航天航空行业ETF  基金吧  档案1.16861.16861.15971.15970.00890.77%场内交易沙川,祁世超
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.24701.24701.24891.2489-0.0019-0.15%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.37731.37731.37841.3784-0.0011-0.08%开放申购罗英宇
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94950.94950.94770.94770.00180.19%开放申购田希蒙
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额赵强
561570华泰柏瑞中证油气产业ETF  基金吧  档案1.08751.08751.06961.06960.01791.67%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19511.19511.20551.2055-0.0104-0.86%开放申购谭跃峰
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.49401.49401.48881.48880.00520.35%开放申购黎海威,徐喻军
515650富国中证消费50ETF  基金吧  档案1.19421.19421.19611.1961-0.0019-0.16%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.58121.58121.59921.5992-0.0180-1.13%开放申购闫冬
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案1.49231.49231.51351.5135-0.0212-1.40%开放申购翟云飞
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.33721.33721.34461.3446-0.0074-0.55%开放申购张戈
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.36051.36051.35791.35790.00260.19%限大额张羽翔
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.60841.60841.60461.60460.00380.24%开放申购罗英宇
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案0.93851.28870.93701.28720.00150.16%限大额罗洋
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.63801.63801.63451.63450.00350.21%开放申购刘文魁
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.37311.37311.36571.36570.00740.54%开放申购徐林明,喻银尤
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01211.01211.01171.01170.00040.04%开放申购张月
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案1.36071.36071.34691.34690.01381.02%开放申购苏卿云
015704易米开泰混合C  基金吧  档案0.95210.95210.95680.9568-0.0047-0.49%开放申购贺文奇
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.36721.36721.36651.36650.00070.05%开放申购姜鹏
159259易方达国证成长100ETF  基金吧  档案1.00491.00491.01931.0193-0.0144-1.41%场内交易李树建
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案2.00092.06841.99402.06150.00690.35%开放申购胡亦清
023756永赢中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.20131.20131.19921.19920.00210.18%开放申购刘庭宇
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.47311.47311.46361.46360.00950.65%开放申购罗英宇
516050工银中证科技龙头ETF  基金吧  档案1.04471.04471.04841.0484-0.0037-0.35%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.17242.17242.15842.15840.01400.65%开放申购罗英宇
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.07471.07471.07391.07390.00080.07%开放申购陶敏
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案0.94301.29370.94151.29220.00150.16%限大额罗洋
025487中邮新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购王高
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29951.29951.31211.3121-0.0126-0.96%开放申购罗昊
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案2.36402.36402.40302.4030-0.0390-1.62%开放申购吴国清
517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案1.51011.51011.53671.5367-0.0266-1.73%场内交易麻绎文
023226兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.02121.02121.02041.02040.00080.08%开放申购刘潇,刘水清
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94030.94030.93530.93530.00500.53%开放申购牛志冬
023755永赢中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.20271.20271.20061.20060.00210.17%开放申购刘庭宇
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94980.94980.94790.94790.00190.20%开放申购田希蒙
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.13021.13021.13101.1310-0.0008-0.07%开放申购罗英宇
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.38281.38281.38381.3838-0.0010-0.07%开放申购罗英宇
023387国泰聚智量化选股混合发起C  基金吧  档案1.05841.05841.04681.04680.01161.11%开放申购吴可凡
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.50221.50221.49961.49960.00260.17%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23281.23281.23131.23130.00150.12%开放申购许荣漫
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
515400富国中证大数据产业ETF  基金吧  档案1.01251.01251.00681.00680.00570.57%场内交易蔡卡尔
159751鹏华中证港股通科技ETF  基金吧  档案1.14881.14881.14641.14640.00240.21%场内交易张羽翔
159880鹏华国证有色金属行业ETF  基金吧  档案1.75391.75391.77531.7753-0.0214-1.21%场内交易闫冬
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.14251.14251.14231.14230.00020.02%开放申购陈佶,陈染,何盼盼
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.98270.98270.98240.98240.00030.03%开放申购李直
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.08921.08921.08831.08830.00090.08%开放申购陶敏
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案1.32301.32301.32871.3287-0.0057-0.43%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19361.19361.20401.2040-0.0104-0.86%开放申购谭跃峰
159535嘉实中证2000ETF  基金吧  档案1.40951.40951.40021.40020.00930.66%场内交易李直
159222易方达国证自由现金流ETF  基金吧  档案1.25631.25631.24391.24390.01241.00%场内交易张泽峰
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.38811.38811.38051.38050.00760.55%开放申购徐林明,喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案1.46061.46061.45451.45450.00610.42%开放申购崔宸龙
015703易米开泰混合A  基金吧  档案0.96660.96660.97130.9713-0.0047-0.48%开放申购贺文奇
515580华泰柏瑞中证科技100ETF  基金吧  档案1.25302.50601.24852.49700.00450.36%场内交易胡亦清
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案2.31002.31002.34802.3480-0.0380-1.62%开放申购吴国清
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C  基金吧  档案1.19491.19491.18001.18000.01491.26%开放申购郜哲
016358易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.20621.20621.20271.20270.00350.29%开放申购张泽峰
024409鑫元科创AI指数发起式A  基金吧  档案1.14981.14981.16021.1602-0.0104-0.90%开放申购刘宇涛
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29401.36401.28221.35220.01180.92%限大额李茜
511190海富通上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案100.59311.0119100.55431.01150.03880.04%场内交易唐灵儿,陶斐然
159890招商中证云计算ETF  基金吧  档案1.69261.69261.68081.68080.01180.70%场内交易房俊一
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.91780.91780.91880.9188-0.0010-0.11%开放申购林嵩
563010易方达中证电信主题ETF  基金吧  档案1.75831.75831.74921.74920.00910.52%场内交易鲍杰
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.28801.35801.27631.34630.01170.92%限大额李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.52240.52240.51700.51700.00541.04%开放申购尹涛
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21121.21121.20961.20960.00160.13%开放申购王帅
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案1.29821.29821.29921.2992-0.0010-0.08%开放申购孙潇
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.21341.21341.21181.21180.00160.13%开放申购王帅
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额赵强
159216大成深证100ETF  基金吧  档案1.42391.42391.42291.42290.00100.07%场内交易刘淼
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案1.93681.93681.96321.9632-0.0264-1.34%开放申购田光远
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.31841.31841.31351.31350.00490.37%开放申购姚加红
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.29561.29561.27821.27820.01741.36%开放申购郭志腾
520860富国中证港股通科技ETF  基金吧  档案1.03791.03791.03571.03570.00220.21%场内交易田希蒙
588930银华上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.57381.57381.58851.5885-0.0147-0.93%场内交易谭跃峰
159998天弘中证计算机ETF  基金吧  档案1.09231.09231.08681.08680.00550.51%场内交易林心龙,洪明华
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案1.49371.49371.51491.5149-0.0212-1.40%开放申购翟云飞
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.30651.30651.29411.29410.01240.96%开放申购苏天醒
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.57691.57691.59491.5949-0.0180-1.13%开放申购闫冬
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案1.79001.79001.79051.7905-0.0005-0.03%限大额王鹏
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案1.26691.26691.26571.26570.00120.09%开放申购张笑牧
561010华安中证全指软件开发ETF  基金吧  档案1.23891.23891.22551.22550.01341.09%场内交易苏卿云
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案2.22002.22002.21032.21030.00970.44%开放申购朱宝国
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案1.30011.30011.31271.3127-0.0126-0.96%开放申购罗昊
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.19681.19681.19551.19550.00130.11%开放申购王晓京
021673国泰黄金股ETF联接A  基金吧  档案1.38711.38711.40991.4099-0.0228-1.62%开放申购吴可凡
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.27391.27391.27571.2757-0.0018-0.14%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.46461.46461.44841.44840.01621.12%开放申购倪斌
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22741.22741.22591.22590.00150.12%开放申购许荣漫
159631招商中证A100ETF  基金吧  档案1.24551.24551.24391.24390.00160.13%场内交易许荣漫
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案1.26281.26281.26171.26170.00110.09%开放申购张笑牧
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.24161.24161.24341.2434-0.0018-0.14%开放申购王保合,苗富
159775建信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.90890.90890.92310.9231-0.0142-1.54%场内交易龚佳佳
159872鹏华中证车联网主题ETF  基金吧  档案1.04751.04751.04831.0483-0.0008-0.08%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.32721.32721.32411.32410.00310.23%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13801.13801.12081.12080.01721.53%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.20131.20131.20001.20000.00130.11%开放申购王晓京
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.06211.11801.06161.11750.00050.05%暂停申购冯佳
159778鹏华中证工业互联网主题ETF  基金吧  档案1.13651.13651.13371.13370.00280.25%场内交易罗英宇
530800银华上证180ETF  基金吧  档案1.23161.23161.22991.22990.00170.14%场内交易王帅
551030鹏华上证AAA科创债ETF  基金吧  档案100.16101.0016100.12611.00130.03490.03%场内交易张羊城,王中兴,张佳蕾
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.72451.72451.71911.71910.00540.31%开放申购金泽宇
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案------1.00871.1827------暂停申购曾省强
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-032025-10-31日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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