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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本148.21亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-05-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-05-232025-05-22日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案0.87930.87930.88610.8861-0.0068-0.77%开放申购吴振翔
511180海富通上证投资级可转债ETF  基金吧  档案11.43851.143911.48351.1484-0.0450-0.39%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案0.98100.98100.98710.9871-0.0061-0.62%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
159371富国创业板50ETF  基金吧  档案0.94020.94020.95260.9526-0.0124-1.30%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.27421.27421.28571.2857-0.0115-0.89%开放申购蔡振
561780博时中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.09461.09461.10671.1067-0.0121-1.09%场内交易杨振建
588250鹏华上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.02211.02211.02911.0291-0.0070-0.68%场内交易林嵩
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.13751.13751.13961.1396-0.0021-0.18%开放申购周慕华,吴胤希
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.95060.95060.94800.94800.00260.27%开放申购张羽翔,林嵩
588450招商上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.23551.23551.24731.2473-0.0118-0.95%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19001.19001.20491.2049-0.0149-1.24%开放申购罗英宇
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案0.98900.98900.99650.9965-0.0075-0.75%开放申购王保合
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案0.90910.90910.90900.90900.00010.01%开放申购吴昊阳,陈染
008056南方上证50增强A  基金吧  档案0.97800.97800.98610.9861-0.0081-0.82%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案2.86852.86852.86842.86840.00010.00%开放申购王东杰
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.12801.12801.13001.1300-0.0020-0.18%开放申购周慕华,吴胤希
159241天弘国证航天航空行业ETF  基金吧  档案0.99860.9986------------封闭期沙川
588200嘉实上证科创板芯片ETF  基金吧  档案1.47631.47631.50051.5005-0.0242-1.61%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案1.95981.95981.96231.9623-0.0025-0.13%开放申购薛莉丽,廖辰轩
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.41410.41410.41270.41270.00140.34%开放申购尹涛
159739鹏华中证云计算与大数据主题ETF  基金吧  档案1.04021.04021.05851.0585-0.0183-1.73%场内交易罗英宇
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.24571.24571.25261.2526-0.0069-0.55%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20281.20281.21901.2190-0.0162-1.33%开放申购罗英宇
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案0.98830.98830.99440.9944-0.0061-0.61%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额赵强
561570华泰柏瑞中证油气产业ETF  基金吧  档案0.93260.93260.93950.9395-0.0069-0.73%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89100.89100.90890.9089-0.0179-1.97%开放申购谭跃峰
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.11931.11931.12941.1294-0.0101-0.89%开放申购黎海威,徐喻军
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.91780.91780.92860.9286-0.0108-1.16%开放申购刘庭宇
159555银华中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.22021.22021.23291.2329-0.0127-1.03%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘中证工业有色金属主题指数发起A  基金吧  档案0.94470.94470.94860.9486-0.0039-0.41%开放申购贺雨轩
515650富国中证消费50ETF  基金吧  档案1.19101.19101.19801.1980-0.0070-0.58%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99640.99640.99650.9965-0.0001-0.01%开放申购闫冬
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案0.99050.9905------------暂停申购翟云飞
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.29011.50011.30051.5105-0.0104-0.80%限大额卢扬
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案0.99100.99100.99620.9962-0.0052-0.52%开放申购张戈
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.01151.01151.01121.01120.00030.03%开放申购赵鼎龙,尹洋标
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.22961.22961.22711.22710.00250.20%开放申购张羽翔
021674国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C  基金吧  档案1.07531.07531.06691.06690.00840.79%开放申购吴可凡
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18731.18731.20221.2022-0.0149-1.24%开放申购罗英宇
588120国泰上证科创板100ETF  基金吧  档案0.94580.94580.96110.9611-0.0153-1.59%场内交易王玉,刘昉元
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案0.75791.10810.76331.1135-0.0054-0.71%限大额罗洋
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.26011.26011.27571.2757-0.0156-1.22%开放申购鲍杰
159237港股汽车ETF基金  基金吧  档案------------------史宝珖
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案0.96780.96780.97930.9793-0.0115-1.17%开放申购刘文魁
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.10411.10411.11461.1146-0.0105-0.94%开放申购徐林明,喻银尤
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案0.88970.88970.89660.8966-0.0069-0.77%开放申购吴振翔
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10851.10851.12731.1273-0.0188-1.67%开放申购苏卿云
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.25591.25591.27541.2754-0.0195-1.53%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.06041.06041.06051.0605-0.0001-0.01%开放申购闫冬
015704易米开泰混合C  基金吧  档案0.77210.77210.77700.7770-0.0049-0.63%开放申购贺文奇
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.18601.18601.19551.1955-0.0095-0.79%开放申购姜鹏
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05251.05251.06571.0657-0.0132-1.24%开放申购金泽宇
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案------------------崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16951.16951.17611.1761-0.0066-0.56%开放申购侯昊
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案1.31881.38631.33101.3985-0.0122-0.92%开放申购胡亦清
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.14911.14911.17011.1701-0.0210-1.79%开放申购朱海东,顾弘原
159835建信中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.59630.59630.59520.59520.00110.18%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案0.89970.89970.89950.89950.00020.02%开放申购吴昊阳,陈染
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案0.98180.98180.99820.9982-0.0164-1.64%开放申购罗英宇
516050工银中证科技龙头ETF  基金吧  档案0.65760.65760.66480.6648-0.0072-1.08%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.44741.44741.47151.4715-0.0241-1.64%开放申购罗英宇
588870汇添富上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.00511.00511.01551.0155-0.0104-1.02%场内交易罗昊
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.04801.04801.05031.0503-0.0023-0.22%开放申购陶敏
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案0.76101.11170.76651.1172-0.0055-0.72%限大额罗洋
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案2.24822.32632.26252.3406-0.0143-0.63%开放申购沙川
159597易方达创业板成长ETF  基金吧  档案1.12481.12481.13901.1390-0.0142-1.25%场内交易刘文魁
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案1.77601.77601.75401.75400.02201.25%开放申购吴国清
517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案1.13451.13451.12491.12490.00960.85%场内交易麻绎文
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案0.89080.89080.90870.9087-0.0179-1.97%开放申购谭跃峰
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案2.20212.27972.21612.2937-0.0140-0.63%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案0.95830.95830.96630.9663-0.0080-0.83%开放申购王翰生
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.76850.76850.78110.7811-0.0126-1.61%开放申购牛志冬
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.44541.44541.46951.4695-0.0241-1.64%开放申购罗英宇
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.70890.70890.72000.7200-0.0111-1.54%开放申购林心龙
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.05001.05001.06101.0610-0.0110-1.04%开放申购李自悟
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案0.98630.98630.99950.9995-0.0132-1.32%开放申购罗英宇
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案0.98811.00890.99381.0146-0.0057-0.57%开放申购钱亚婷
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20621.20621.22251.2225-0.0163-1.33%开放申购罗英宇
563550摩根中证A500增强策略ETF  基金吧  档案0.99150.99150.99950.9995-0.0080-0.80%场内交易胡迪,毛时超,韩秀一
512530建信沪深300红利ETF  基金吧  档案1.50521.50521.52021.5202-0.0150-0.99%场内交易郭志腾
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.18561.18561.19721.1972-0.0116-0.97%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01261.01261.02051.0205-0.0079-0.77%开放申购许荣漫
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案1.30101.36851.31311.3806-0.0121-0.92%开放申购胡亦清
515400富国中证大数据产业ETF  基金吧  档案0.81780.81780.83200.8320-0.0142-1.71%场内交易蔡卡尔
159751鹏华中证港股通科技ETF  基金吧  档案1.02991.02991.02781.02780.00210.20%场内交易张羽翔
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.04551.04551.05651.0565-0.0110-1.04%开放申购李自悟
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.77190.77190.78460.7846-0.0127-1.62%开放申购牛志冬
159880鹏华国证有色金属行业ETF  基金吧  档案1.08031.08031.08041.0804-0.0001-0.01%场内交易闫冬
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.10271.10271.10371.1037-0.0010-0.09%开放申购陈佶,陈染
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.06071.06071.06301.0630-0.0023-0.22%开放申购陶敏
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案0.94860.94860.96310.9631-0.0145-1.51%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89060.89060.90860.9086-0.0180-1.98%开放申购谭跃峰
511070南方上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案100.38851.0039100.35641.00360.03210.03%场内交易董浩,陈皓松
159535嘉实中证2000ETF  基金吧  档案1.11951.11951.13201.1320-0.0125-1.10%场内交易李直
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.91820.91820.92900.9290-0.0108-1.16%开放申购刘庭宇
159222易方达国证自由现金流ETF  基金吧  档案1.04511.04511.05081.0508-0.0057-0.54%场内交易张泽峰
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.31971.31971.33161.3316-0.0119-0.89%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.02391.02391.03111.0311-0.0072-0.70%开放申购王帅
511130博时上证30年期国债ETF  基金吧  档案111.68551.1431111.68901.1432-0.00350.00%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.03171.03171.04031.0403-0.0086-0.83%开放申购李子昂
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.11421.11421.12471.1247-0.0105-0.93%开放申购徐林明,喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案------------------崔宸龙
015703易米开泰混合A  基金吧  档案0.78200.78200.78690.7869-0.0049-0.62%开放申购贺文奇
159993鹏华国证证券龙头ETF  基金吧  档案1.11421.11421.12871.1287-0.0145-1.28%场内交易余展昌
515580华泰柏瑞中证科技100ETF  基金吧  档案0.80591.61180.81391.6278-0.0080-0.98%场内交易胡亦清
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案1.73601.73601.71501.71500.02101.22%开放申购吴国清
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.02751.02751.04141.0414-0.0139-1.33%开放申购苏天醒
159736天弘中证食品饮料ETF  基金吧  档案0.71900.71900.72380.7238-0.0048-0.66%场内交易沙川
016358易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C  基金吧  档案0.94910.94910.95580.9558-0.0067-0.70%开放申购张泽峰
159378永赢国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.06421.06421.07741.0774-0.0132-1.23%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.83700.83700.83470.83470.00230.28%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案0.99970.99971.00041.0004-0.0007-0.07%开放申购楼华锋
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案0.98971.01050.99541.0162-0.0057-0.57%开放申购钱亚婷
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22161.22161.23201.2320-0.0104-0.84%限大额李茜
511190海富通上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案100.41221.0041100.38071.00380.03150.03%场内交易唐灵儿,陶斐然
516180平安中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.53570.53570.54280.5428-0.0071-1.31%场内交易刘洁倩
159890招商中证云计算ETF  基金吧  档案1.10031.10031.11961.1196-0.0193-1.72%场内交易房俊一
563010易方达中证电信主题ETF  基金吧  档案1.23741.23741.25351.2535-0.0161-1.28%场内交易鲍杰
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21751.21751.22791.2279-0.0104-0.85%限大额李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.41980.41980.41840.41840.00140.33%开放申购尹涛
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.26351.47351.27371.4837-0.0102-0.80%限大额卢扬
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02321.02321.03041.0304-0.0072-0.70%开放申购王帅
513920华安恒生港股通中国央企红利ETF  基金吧  档案1.41051.44451.40631.44030.00420.30%场内交易倪斌
563650兴业中证A500ETF  基金吧  档案0.99160.99160.99930.9993-0.0077-0.77%场内交易张诗悦,徐成城
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案1.00241.00241.00511.0051-0.0027-0.27%开放申购孙潇
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02421.02421.03131.0313-0.0071-0.69%开放申购王帅
159386永赢中证A500ETF  基金吧  档案0.99060.99060.99820.9982-0.0076-0.76%场内交易刘庭宇
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案0.77331.12820.77891.1338-0.0056-0.72%限大额罗洋
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额赵强
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.17311.17311.18471.1847-0.0116-0.98%开放申购冯玺祥
159216大成深证100ETF  基金吧  档案1.08171.08171.08911.0891-0.0074-0.68%场内交易刘淼
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案0.99140.99140.99650.9965-0.0051-0.51%开放申购张戈
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案1.25771.25771.27721.2772-0.0195-1.53%开放申购田光远
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.48521.48521.48231.48230.00290.20%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.19491.19491.20621.2062-0.0113-0.94%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.26361.26361.28321.2832-0.0196-1.53%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案0.86610.86610.87190.8719-0.0058-0.67%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.08681.08681.09581.0958-0.0090-0.82%开放申购许一尊
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.04641.04641.05431.0543-0.0079-0.75%开放申购姚加红
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.11311.11311.11411.1141-0.0010-0.09%开放申购陈佶,陈染
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.20811.20811.21961.2196-0.0115-0.94%开放申购郭志腾
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.25391.25391.26941.2694-0.0155-1.22%开放申购鲍杰
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案1.42231.42231.43381.4338-0.0115-0.80%限大额王鹏
588930银华上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.12601.12601.15061.1506-0.0246-2.14%场内交易谭跃峰
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.48821.48821.48531.48530.00290.20%开放申购张羽翔
159998天弘中证计算机ETF  基金吧  档案0.84640.84640.86040.8604-0.0140-1.63%场内交易林心龙
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案0.99960.99961.00031.0003-0.0007-0.07%开放申购楼华锋
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.12711.12711.13731.1373-0.0102-0.90%开放申购黎海威,徐喻军
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案0.60650.60650.60850.6085-0.0020-0.33%开放申购陶灿
517330易方达中证长江保护主题ETF  基金吧  档案0.72600.72600.73140.7314-0.0054-0.74%场内交易张泽峰
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案0.99060.9906------------暂停申购翟云飞
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.27171.27171.27881.2788-0.0071-0.56%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.41081.41081.43421.4342-0.0234-1.63%开放申购房俊一
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.01211.01211.02581.0258-0.0137-1.34%开放申购苏天醒
159647鹏华中证中药ETF  基金吧  档案0.97720.97720.97410.97410.00310.32%场内交易张羽翔,林嵩
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99480.99480.99490.9949-0.0001-0.01%开放申购闫冬
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案1.40101.40101.41231.4123-0.0113-0.80%限大额王鹏
159641招商中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案0.80130.80130.80610.8061-0.0048-0.60%场内交易侯昊
589860天弘上证科创板综合ETF  基金吧  档案0.91060.91060.92060.9206-0.0100-1.09%场内交易张戈
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案0.99360.99361.00371.0037-0.0101-1.01%开放申购张笑牧
561010华安中证全指软件开发ETF  基金吧  档案0.99040.99041.00811.0081-0.0177-1.76%场内交易苏卿云
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.04421.04421.05221.0522-0.0080-0.76%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案0.88190.88190.88780.8878-0.0059-0.66%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.83270.83270.83040.83040.00230.28%开放申购张羽翔,林嵩
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案1.90611.90611.90861.9086-0.0025-0.13%开放申购薛莉丽,廖辰轩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.41361.41361.43701.4370-0.0234-1.63%开放申购房俊一
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
561580华泰柏瑞中证中央企业红利ETF  基金吧  档案1.19591.20091.20671.2117-0.0108-0.90%场内交易李茜
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.04261.04261.04991.0499-0.0073-0.70%开放申购王晓京
021673国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A  基金吧  档案1.07731.07731.06881.06880.00850.80%开放申购吴可凡
017193天弘中证工业有色金属主题指数发起C  基金吧  档案0.94010.94010.94400.9440-0.0039-0.41%开放申购贺雨轩
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.07831.07831.08711.0871-0.0088-0.81%开放申购许一尊
515560建信中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.95430.95430.96780.9678-0.0135-1.39%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.14351.14351.16441.1644-0.0209-1.79%开放申购朱海东,顾弘原
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17611.17611.18271.1827-0.0066-0.56%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24001.24001.23661.23660.00340.27%开放申购倪斌
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.27091.27091.27791.2779-0.0070-0.55%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24331.24331.23991.23990.00340.27%开放申购倪斌
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案0.94580.94580.96020.9602-0.0144-1.50%开放申购麻绎文
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01001.01001.01791.0179-0.0079-0.78%开放申购许荣漫
159631招商中证A100ETF  基金吧  档案1.01111.01111.01941.0194-0.0083-0.81%场内交易许荣漫
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案0.99260.99261.00281.0028-0.0102-1.02%开放申购张笑牧
159526嘉实中证机器人ETF  基金吧  档案1.23921.23921.25301.2530-0.0138-1.10%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.02931.02931.03781.0378-0.0085-0.82%开放申购李子昂
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.01261.01261.01221.01220.00040.04%开放申购赵鼎龙,尹洋标
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案0.99930.99931.00681.0068-0.0075-0.74%开放申购王保合
159804国寿安保创精选88ETF  基金吧  档案1.11441.11441.13041.1304-0.0160-1.42%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.17911.17911.18851.1885-0.0094-0.79%开放申购姜鹏
159775建信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.58600.58600.58730.5873-0.0013-0.22%场内交易龚佳佳
159872鹏华中证车联网主题ETF  基金吧  档案0.90400.90400.91690.9169-0.0129-1.41%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案0.97810.97810.99040.9904-0.0123-1.24%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01161.01161.01541.0154-0.0038-0.37%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.04471.04471.05201.0520-0.0073-0.69%开放申购王晓京
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案0.96670.96670.97820.9782-0.0115-1.18%开放申购刘文魁
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.05351.10941.05311.10900.00040.04%暂停申购冯佳
159778鹏华中证工业互联网主题ETF  基金吧  档案0.82270.82270.83360.8336-0.0109-1.31%场内交易罗英宇
530800银华上证180ETF  基金吧  档案1.02901.02901.03661.0366-0.0076-0.73%场内交易王帅
159582博时中证半导体产业ETF  基金吧  档案1.37521.37521.38721.3872-0.0120-0.87%暂停申购尹浩
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.69430.69430.70520.7052-0.0109-1.55%开放申购林心龙
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10541.10541.12411.1241-0.0187-1.66%开放申购苏卿云
016357易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A  基金吧  档案0.95530.95530.96200.9620-0.0067-0.70%开放申购张泽峰
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01121.01121.01501.0150-0.0038-0.37%限大额李沐阳
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05271.05271.06591.0659-0.0132-1.24%开放申购金泽宇
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案1.03991.1779------------暂停申购曾省强
[创新型基金] 最新更新日期：2025-05-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-05-232025-05-22日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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