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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表朱江涛总 经 理朱江涛(代)
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;以及中国证监会批准的其他业务。
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-052026-06-04日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265港股消费ETF鹏华  基金吧  档案0.84580.84580.85220.8522-0.0064-0.75%场内交易张羽翔
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.11041.11041.11051.1105-0.0001-0.01%开放申购黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.52703.52703.57203.5720-0.0450-1.26%开放申购张湘龙
014237东财中证新能源指数增强A  基金吧  档案0.74390.74390.76140.7614-0.0175-2.30%开放申购杨路炜
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案1.10561.10561.11041.1104-0.0048-0.43%开放申购姚楠燕
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.83391.83391.86331.8633-0.0294-1.58%开放申购杨超
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案0.88020.88020.88690.8869-0.0067-0.76%开放申购马浩然
024986华宝中证制药ETF发起联接C  基金吧  档案0.78640.78640.78310.78310.00330.42%开放申购张放
025856华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.41191.41191.43701.4370-0.0251-1.75%开放申购单宽之
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
027031金鹰恒泽债券B  基金吧  档案------------------认购期王怀震,许浩琨
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.97082.62261.97092.6227-0.0001-0.01%开放申购王靖
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.28901.28901.29251.2925-0.0035-0.27%开放申购何明
022413诺德短债D  基金吧  档案1.17091.17091.17091.17090.00000.00%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10191.10191.11801.1180-0.0161-1.44%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.47291.47291.47881.4788-0.0059-0.40%开放申购钱亚婷,宋婷
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.49680.69160.51960.7144-0.0228-4.39%开放申购李恒,欧阳娟
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A  基金吧  档案1.08501.09551.08251.09300.00250.23%开放申购龚丽丽,张晓南
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案2.73612.73612.88942.8894-0.1533-5.31%开放申购江映德
515700新能源车ETF平安  基金吧  档案2.49662.49662.51642.5164-0.0198-0.79%场内交易马浩然
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案2.87031.57422.92341.6089-0.0531-1.82%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.06611.06611.04451.04450.02162.07%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.51880.71460.54250.7383-0.0237-4.37%开放申购李恒,欧阳娟
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.82381.82381.85301.8530-0.0292-1.58%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.59403.59403.63903.6390-0.0450-1.24%开放申购张湘龙
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案1.02181.02201.02261.0228-0.0008-0.08%开放申购王紫菡
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.70841.70841.73731.7373-0.0289-1.66%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.49461.49461.52001.5200-0.0254-1.67%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.05761.32761.05771.3277-0.0001-0.01%开放申购黄琬舒
501301华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.23071.23071.23911.2391-0.0084-0.68%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案1.02071.02071.02071.02070.00000.00%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.16121.16121.16791.1679-0.0067-0.57%开放申购曾文宏
026968创金合信文利1个月持有期混合A  基金吧  档案0.99930.9993------------暂停申购刘润哲
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案2.02202.02202.02662.0266-0.0046-0.23%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.07841.34401.07891.3445-0.0005-0.05%暂停申购李晓天,马众浩
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.10671.10671.10681.1068-0.0001-0.01%开放申购黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.25621.31621.26191.3219-0.0057-0.45%开放申购蔡丹
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.71371.71371.69261.69260.02111.25%开放申购陈瑶
005350诺德短债A  基金吧  档案1.17101.17101.17101.17100.00000.00%开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.82341.82341.82551.8255-0.0021-0.12%开放申购何江
025043天弘中证500指数增强Y  基金吧  档案1.83961.83961.86911.8691-0.0295-1.58%开放申购杨超
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.53261.53261.52101.52100.01160.76%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.63471.63471.61421.61420.02051.27%开放申购林沐尘
513830港股通高股息ETF嘉实  基金吧  档案1.20751.20751.20861.2086-0.0011-0.09%场内交易王紫菡
560570A500红利ETF国联安  基金吧  档案0.98370.99370.98060.99060.00310.32%场内交易黄欣,章椹元
501037汇添富中证500ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.53321.53321.55151.5515-0.0183-1.18%开放申购孙浩
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案2.00122.00122.00572.0057-0.0045-0.22%开放申购吴振翔,王星星
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案2.29982.29982.36212.3621-0.0623-2.64%开放申购刘重晋,耿帅军
025659国金科创创业量化选股股票C  基金吧  档案1.20781.20781.23521.2352-0.0274-2.22%开放申购马芳
159506港股通医疗ETF富国  基金吧  档案1.08611.08611.10281.1028-0.0167-1.51%场内交易田希蒙
520530港股通科技ETF东财  基金吧  档案0.84460.84460.85850.8585-0.0139-1.62%场内交易吴逸,赵肖萌
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.02121.02121.02521.0252-0.0040-0.39%开放申购张子炎,张翔
024309东财30天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.01651.01651.01681.0168-0.0003-0.03%开放申购王宇飞,胡凡
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.16531.16531.17201.1720-0.0067-0.57%开放申购曾文宏
515910质量ETF中金  基金吧  档案0.71060.71060.73020.7302-0.0196-2.68%场内交易耿帅军
026969创金合信文利1个月持有期混合C  基金吧  档案0.99920.9992------------暂停申购刘润哲
501036汇添富中证500ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.56371.56371.58241.5824-0.0187-1.18%开放申购孙浩
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.91670.91670.91710.9171-0.0004-0.04%开放申购张馨元
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.86300.86300.86950.8695-0.0065-0.75%开放申购马浩然
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.30381.30381.30741.3074-0.0036-0.28%开放申购何明
560660云计算50ETF新华  基金吧  档案1.15102.30201.18572.3714-0.0347-2.93%场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案0.87970.87970.88630.8863-0.0066-0.74%开放申购马浩然
563630A500增强ETF国联安  基金吧  档案1.32511.32511.35001.3500-0.0249-1.84%场内交易章椹元,冯浩,何贤发
159071新能源电池ETF华宝  基金吧  档案------------------封闭期胡一江
025923平安新能源精选混合发起式A  基金吧  档案1.07761.07761.08391.0839-0.0063-0.58%开放申购俞瑶,金溪寒
026567德邦新添益债券C  基金吧  档案------------------提云涛,张铮烁
011631东财有色增强C  基金吧  档案2.18542.18542.23072.2307-0.0453-2.03%开放申购杨路炜
020735东财有色增强E  基金吧  档案2.20512.20512.25092.2509-0.0458-2.03%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.44441.44441.45031.4503-0.0059-0.41%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案1.00321.00321.00321.00320.00000.00%开放申购黄玥
024985华宝中证制药ETF发起联接A  基金吧  档案0.78700.78700.78370.78370.00330.42%开放申购张放
025857华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.40981.40981.43481.4348-0.0250-1.74%开放申购单宽之
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.71160.71160.72500.7250-0.0134-1.85%开放申购郭欣,周子凡
560350中证A50ETF摩根  基金吧  档案1.31311.36871.33691.3925-0.0238-1.78%场内交易韩秀一
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.72700.72700.74080.7408-0.0138-1.86%开放申购郭欣,周子凡
159120港股通科技ETF国联安  基金吧  档案0.80230.80230.81640.8164-0.0141-1.73%场内交易黄欣,章椹元,储乐延
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案2.40082.40082.45562.4556-0.0548-2.23%开放申购孔学兵
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.05141.05141.05351.0535-0.0021-0.20%开放申购何明,王靖,韩俏
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案3.07773.46853.11003.5008-0.0323-1.04%限大额聂世林
562050药ETF华宝  基金吧  档案0.87370.87370.86990.86990.00380.44%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案2.86262.86262.91562.9156-0.0530-1.82%开放申购邱家庆
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案2.42382.42382.53542.5354-0.1116-4.40%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.31021.31951.33251.3418-0.0223-1.67%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.64471.64471.62411.62410.02061.27%开放申购林沐尘
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.84761.84761.91851.9185-0.0709-3.70%开放申购熊钰
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01951.01951.02351.0235-0.0040-0.39%开放申购张子炎,张翔
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.89480.89480.89830.8983-0.0035-0.39%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.31591.32521.33821.3475-0.0223-1.67%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.01761.01761.01791.0179-0.0003-0.03%开放申购王宇飞,胡凡
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.00861.00861.01281.0128-0.0042-0.41%开放申购张川
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案2.00462.66512.00472.6652-0.00010.00%开放申购王靖
515290银行ETF天弘  基金吧  档案1.40591.40591.38771.38770.01821.31%场内交易陈瑶
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案1.08411.08411.08881.0888-0.0047-0.43%开放申购姚楠燕
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.70931.70931.73831.7383-0.0290-1.67%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案1.50101.88701.53901.9020-0.0380-2.47%开放申购牛志冬
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
159569港股红利低波ETF景顺  基金吧  档案1.46111.52801.45751.52440.00360.25%场内交易龚丽丽,汪洋
025790新华中证云计算50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04931.04931.07931.0793-0.0300-2.78%开放申购邓岳
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.04241.04241.02141.02140.02102.06%开放申购王静
159665半导体龙头ETF工银  基金吧  档案2.50372.50372.63592.6359-0.1322-5.02%场内交易史宝珖
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.59541.59541.58331.58330.01210.76%开放申购吕俏
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案1.48901.48901.52701.5270-0.0380-2.49%开放申购牛志冬
520560香港大盘30ETF华宝  基金吧  档案0.83310.83310.83910.8391-0.0060-0.72%场内交易蒋俊阳,张放
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.00701.00701.01121.0112-0.0042-0.42%开放申购张川
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.10291.10291.10301.1030-0.0001-0.01%限大额黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案2.21982.21982.26592.2659-0.0461-2.03%开放申购杨路炜
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.10141.10141.12491.1249-0.0235-2.09%开放申购贾腾
014238东财中证新能源指数增强C  基金吧  档案0.73400.73400.75120.7512-0.0172-2.29%开放申购杨路炜
589580科创综指ETF兴银  基金吧  档案1.61581.61581.65601.6560-0.0402-2.43%场内交易林学晨,李浩
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030中证500增强ETF易方达  基金吧  档案1.60031.60031.62481.6248-0.0245-1.51%场内交易官泽帆
027030金鹰恒泽债券A  基金吧  档案------------------认购期王怀震,许浩琨
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.48581.4858------暂停申购郑源
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案2.41092.41092.52192.5219-0.1110-4.40%开放申购霍霄
563750中证500ETF汇添富  基金吧  档案1.14131.14131.15581.1558-0.0145-1.25%场内交易孙浩
159326电网设备ETF华夏  基金吧  档案2.05572.05572.09402.0940-0.0383-1.83%场内交易单宽之
026566德邦新添益债券A  基金吧  档案------------------提云涛,张铮烁
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案2.26232.26232.32362.3236-0.0613-2.64%开放申购刘重晋,耿帅军
516300中证1000ETF华泰柏瑞  基金吧  档案3.45771.45803.48831.4709-0.0306-0.88%场内交易胡亦清
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.28301.28301.27761.27760.00540.42%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.31271.32201.33501.3443-0.0223-1.67%开放申购韩秀一
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.67321.67321.65261.65260.02061.25%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.31771.31771.31211.31210.00560.43%开放申购陆迪
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案1.09551.09551.10021.1002-0.0047-0.43%开放申购姚楠燕
026662建信资源严选股票发起A  基金吧  档案0.90310.90310.92050.9205-0.0174-1.89%开放申购蒋严泽,许杰
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.83681.83681.83891.8389-0.0021-0.11%开放申购何江
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.12481.12481.14881.1488-0.0240-2.09%开放申购贾腾
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.24831.30831.25401.3140-0.0057-0.45%开放申购蔡丹
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.91181.91181.98511.9851-0.0733-3.69%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案2.44062.44062.49622.4962-0.0556-2.23%开放申购孔学兵
006355华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.22111.22111.22941.2294-0.0083-0.68%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案0.94160.94160.94200.9420-0.0004-0.04%开放申购张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.88660.88660.89010.8901-0.0035-0.39%开放申购尚烁徽
025791新华中证云计算50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04871.04871.07861.0786-0.0299-2.77%开放申购邓岳
511160国债ETF东财  基金吧  档案101.82461.0182101.82371.01820.00090.00%场内交易王宇飞
027032金鹰恒泽债券C  基金吧  档案------------------认购期王怀震,许浩琨
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.06131.06131.06351.0635-0.0022-0.21%开放申购何明,王靖,韩俏
020111富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09641.09641.11231.1123-0.0159-1.43%开放申购田希蒙
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C  基金吧  档案1.08401.09371.08151.09120.00250.23%开放申购龚丽丽,张晓南
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案1.02431.02461.02511.0254-0.0008-0.08%开放申购王紫菡
025658国金科创创业量化选股股票A  基金吧  档案1.21071.21071.23811.2381-0.0274-2.21%开放申购马芳
025924平安新能源精选混合发起式C  基金吧  档案1.07351.07351.07971.0797-0.0062-0.57%开放申购俞瑶,金溪寒
026663建信资源严选股票发起C  基金吧  档案0.90190.90190.91930.9193-0.0174-1.89%开放申购蒋严泽,许杰
515330沪深300ETF天弘  基金吧  档案1.38831.38831.41311.4131-0.0248-1.76%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案2.70252.70252.85392.8539-0.1514-5.31%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.77281.77281.80121.8012-0.0284-1.58%开放申购杨超
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案3.13743.53323.17033.5661-0.0329-1.04%限大额聂世林
007920诺德短债C  基金吧  档案1.17231.17231.17231.17230.00000.00%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2026-06-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-052026-06-04基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.24510.8840%0.24030.8950%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.28910.9370%0.32460.8690%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.34251.1300%0.37821.0620%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.25840.9330%0.25330.9430%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.30530.9700%0.25100.9420%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.37261.2170%0.31841.1910%邓子威
511650货币ETF华夏  基金吧  档案0.30690.9760%0.25440.9490%邓子威
511770金鹰增益货币ETF  基金吧  档案0.19040.5430%0.24440.4680%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-052026-06-04日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.48581.4858------
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