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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理吴宗敏
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82943100
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01,现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼,客服联系电话为95565,4008888111,一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-142024-06-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案1.00281.00280.99740.99740.00540.54%场内交易韩秀一
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.06221.06221.06211.06210.00010.01%限大额闫一帆,黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.07303.07303.08003.0800-0.0070-0.23%限大额周智硕
009111博远双债增利混合A  基金吧  档案0.98770.98770.98830.9883-0.0006-0.06%开放申购钟鸣远
014237东财新能源A  基金吧  档案0.45270.45270.45450.4545-0.0018-0.40%开放申购姚楠燕,杨路炜
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.65020.65020.64910.64910.00110.17%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案0.89590.89590.91280.9128-0.0169-1.85%开放申购孔学兵
012461东财家电A  基金吧  档案0.97730.97730.97050.97050.00680.70%开放申购姚楠燕
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.02431.02431.02381.02380.00050.05%开放申购何明,赵鑫岱
013089天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案2.30662.69742.29512.68590.01150.50%开放申购聂世林
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.06611.06611.06241.06240.00370.35%开放申购杨超
012698平安中证新能源汽车ETF发起联接A  基金吧  档案0.50980.50980.51020.5102-0.0004-0.08%开放申购钱晶,刘洁倩
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.18891.18891.15461.15460.03432.97%开放申购刘源
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00111.00110.99620.99620.00490.49%开放申购韩秀一
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.07691.07691.06741.06740.00950.89%开放申购熊钰
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.75200.75200.75000.75000.00200.27%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00151.00150.99650.99650.00500.50%开放申购韩秀一
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案2.54572.58662.54512.58600.00060.02%开放申购何明,赵鑫岱
009112博远双债增利混合C  基金吧  档案0.97950.97950.98010.9801-0.0006-0.06%开放申购钟鸣远
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案0.84260.84260.84050.84050.00210.25%开放申购何明,毛瑞翔
020110富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案0.81360.81360.81820.8182-0.0046-0.56%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案0.84930.84930.84730.84730.00200.24%开放申购钱亚婷
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案2.59592.63682.59532.63620.00060.02%开放申购何明,赵鑫岱
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.08201.08201.07201.07200.01000.93%场内交易陈瑶
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.47040.66520.46060.65540.00982.13%开放申购李恒
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案0.76260.76260.75930.75930.00330.43%开放申购江映德
012462东财家电C  基金吧  档案0.96590.96590.95920.95920.00670.70%开放申购姚楠燕
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案1.41271.41271.41381.4138-0.0011-0.08%场内交易钱晶,王仁增
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案0.72301.57400.71501.57000.00801.12%开放申购牛志冬
008672宝盈祥泽混合A  基金吧  档案1.03861.17861.03851.17850.00010.01%开放申购吕姝仪
167503安信中证一带一路主题指数  基金吧  档案1.65290.77951.63750.76940.01540.94%开放申购施荣盛
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.26321.26321.27081.2708-0.0076-0.60%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.48300.67880.47290.66870.01012.14%开放申购李恒
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.10703.10703.11303.1130-0.0060-0.19%限大额周智硕
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF  基金吧  档案------------------认购期张晓南,郑天行
018189东财景气成长混合发起式C  基金吧  档案0.83390.83390.82910.82910.00480.58%开放申购孙辰阳
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.20971.20971.20431.20430.00540.45%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.06251.06251.05781.05780.00470.44%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.05511.27761.05501.27750.00010.01%限大额李君
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.24501.24501.25251.2525-0.0075-0.60%开放申购王静
501301华宝香港大盘A  基金吧  档案0.92650.92650.93170.9317-0.0052-0.56%开放申购周晶,杨洋
015695瑞达策略优选混合发起C  基金吧  档案0.61790.61790.61850.6185-0.0006-0.10%开放申购袁忠伟,杜宇,张锡莹
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案0.83750.83750.84440.8444-0.0069-0.82%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案0.89390.89390.88850.88850.00540.61%开放申购曾文宏
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案0.87860.87860.88250.8825-0.0039-0.44%场内交易史宝珖
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案0.89350.89350.89200.89200.00150.17%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.07901.29141.07881.29120.00020.02%暂停申购田元强
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.06071.06071.06061.06060.00010.01%限大额闫一帆,黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.11981.11981.11301.11300.00680.61%开放申购蔡丹
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.32251.32251.33481.3348-0.0123-0.92%开放申购刘盟盟,郭相博
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.33701.33701.32521.32520.01180.89%开放申购陈瑶
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案0.71900.71900.71200.71200.00700.98%开放申购牛志冬
005350诺德短债债券A  基金吧  档案1.12951.12951.12931.12930.00020.02%限大额景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案0.97810.97810.97740.97740.00070.07%开放申购何江
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.06221.06221.06211.06210.00010.01%限大额闫一帆,黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案1.20201.20201.19931.19930.00270.23%开放申购杨路炜
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.28061.28061.29251.2925-0.0119-0.92%开放申购刘盟盟,郭相博
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案0.83080.83080.83140.8314-0.0006-0.07%开放申购刘国江
014238东财新能源C  基金吧  档案0.44930.44930.45110.4511-0.0018-0.40%开放申购姚楠燕,杨路炜
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案0.89870.89870.89310.89310.00560.63%场内交易官泽帆,张湛
501037汇添富中证500指数(LOF)C  基金吧  档案0.98180.98180.97770.97770.00410.42%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案0.89140.89140.88990.88990.00150.17%开放申购吴振翔,王星星
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------0.97650.9765------暂停申购郑源
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案1.57681.57681.57561.57560.00120.08%开放申购刘重晋,耿帅军
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.18641.18641.15221.15220.03422.97%开放申购刘源
159506富国恒生港股通医疗保健ETF  基金吧  档案0.74790.74790.75290.7529-0.0050-0.66%场内交易田希蒙
014128东财创新药A  基金吧  档案0.54360.54360.54970.5497-0.0061-1.11%开放申购吴逸,姚楠燕
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案1.55881.55881.55761.55760.00120.08%开放申购刘重晋,耿帅军
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案0.86120.86120.86100.86100.00020.02%场内交易李茜
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案0.96960.96960.96720.96720.00240.25%开放申购陆迪
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案0.89840.89840.89300.89300.00540.60%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.49700.49700.49660.49660.00040.08%场内交易耿帅军
013090天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王帆
014751兴华消费精选6个月持有混合发起C  基金吧  档案0.80200.80200.80350.8035-0.0015-0.19%开放申购崔涛
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.31061.31061.29911.29910.01150.89%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案0.98330.98330.98090.98090.00240.24%开放申购陆迪
501036汇添富中证500指数(LOF)A  基金吧  档案0.99730.99730.99320.99320.00410.41%开放申购吴振翔
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案0.97870.97870.97800.97800.00070.07%开放申购何江
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.95840.95840.95800.95800.00040.04%开放申购胡东,张馨元
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案0.84360.84360.84410.8441-0.0005-0.06%开放申购刘国江
012699平安中证新能源汽车ETF发起联接C  基金吧  档案0.50380.50380.50420.5042-0.0004-0.08%开放申购钱晶,刘洁倩
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.11851.11851.11171.11170.00680.61%开放申购蔡丹
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案0.84580.84580.84360.84360.00220.26%开放申购何明,毛瑞翔
159987银华中证研发创新100ETF  基金吧  档案1.13881.13881.13811.13810.00070.06%场内交易谭跃峰
018188东财景气成长混合发起式A  基金吧  档案0.83980.83980.83490.83490.00490.59%开放申购孙辰阳
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案0.83080.83080.80320.80320.02763.44%场内交易邓岳
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.10541.10541.09561.09560.00980.89%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案0.90000.90000.91700.9170-0.0170-1.85%开放申购孔学兵
006355华宝香港大盘C  基金吧  档案0.90590.90590.91100.9110-0.0051-0.56%开放申购周晶,杨洋
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案0.97870.97870.97820.97820.00050.05%开放申购胡东,张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.74810.74810.74610.74610.00200.27%开放申购尚烁徽
014750兴华消费精选6个月持有混合发起A  基金吧  档案0.80980.80980.81130.8113-0.0015-0.18%开放申购崔涛
008673宝盈祥泽混合C  基金吧  档案1.02311.16311.02311.16310.00000.00%开放申购吕姝仪
011631东财有色增强C  基金吧  档案1.19041.19041.18771.18770.00270.23%开放申购杨路炜
015694瑞达策略优选混合发起A  基金吧  档案0.59640.59640.59700.5970-0.0006-0.10%开放申购袁忠伟,杜宇,张锡莹
014129东财创新药C  基金吧  档案0.53800.53800.54400.5440-0.0060-1.10%开放申购吴逸,姚楠燕
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.02621.02621.02581.02580.00040.04%开放申购何明,赵鑫岱
020111富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案0.81270.81270.81730.8173-0.0046-0.56%开放申购田希蒙
020735东财有色增强E  基金吧  档案1.20121.20121.19851.19850.00270.23%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案0.84280.84280.84080.84080.00200.24%开放申购钱亚婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案0.82970.82970.83660.8366-0.0069-0.82%开放申购黄玥
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案0.97290.97290.96830.96830.00460.48%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案0.75900.75900.75570.75570.00330.44%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.03671.03671.03311.03310.00360.35%开放申购杨超
016700渤海汇金低碳经济一年持有混合发起  基金吧  档案0.53790.53790.54330.5433-0.0054-0.99%开放申购滕祖光
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案2.34212.73792.33042.72620.01170.50%开放申购聂世林
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.64140.64140.64040.64040.00100.16%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
007920诺德短债债券C  基金吧  档案1.13311.13311.13291.13290.00020.02%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期:2024-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-142024-06-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.45041.5620%0.48661.5560%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.35601.7430%0.39071.9600%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.40751.9360%0.44222.1530%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.46421.6080%0.50011.6010%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.45441.9270%0.45341.9310%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.52052.1700%0.51952.1750%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.45501.9260%0.45391.9310%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.05080.1830%0.04800.1820%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期:2024-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-06-142024-06-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------0.97650.9765------
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