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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理朱江涛
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;以及中国证监会批准的其他业务。
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265鹏华国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案1.05121.05121.04391.04390.00730.70%场内交易张羽翔
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.09131.09131.09101.09100.00030.03%开放申购闫一帆,黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.66203.66203.60003.60000.06201.72%开放申购张湘龙
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.71370.71370.69650.69650.01722.47%开放申购杨路炜
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案1.15221.15221.14451.14450.00770.67%开放申购姚楠燕
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.58221.58221.56491.56490.01731.11%开放申购杨超
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案0.88980.88980.86500.86500.02482.87%开放申购钱晶
024986华宝中证制药ETF发起联接C  基金吧  档案0.99560.99560.98560.98560.01001.01%开放申购张放
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.95142.60321.95112.60290.00030.02%开放申购何明
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.21461.21461.21141.21140.00320.26%开放申购何明,毛瑞翔
022413诺德短债D  基金吧  档案1.15491.15491.15471.15470.00020.02%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.65631.65631.61061.61060.04572.84%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.28031.28031.26741.26740.01291.02%开放申购钱亚婷,宋婷
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.56850.76330.56440.75920.00410.73%开放申购李恒,欧阳娟
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A  基金吧  档案0.96720.96720.96860.9686-0.0014-0.14%开放申购龚丽丽,张晓南
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案1.87371.87371.83531.83530.03842.09%开放申购江映德
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案2.53452.53452.45952.45950.07503.05%场内交易钱晶
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案2.21041.14342.18961.12990.02080.95%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.26841.26841.26571.26570.00270.21%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.59000.78580.58570.78150.00430.73%开放申购李恒,欧阳娟
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.57741.57741.56011.56010.01731.11%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.72003.72003.65703.65700.06301.72%开放申购张湘龙
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案0.98790.98790.98850.9885-0.0006-0.06%开放申购王紫菡
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.63241.63241.62531.62530.00710.44%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.43011.43011.42391.42390.00620.44%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.03571.30571.03501.30500.00070.07%开放申购黄琬舒
501301华宝香港大盘A  基金吧  档案1.47391.47391.46031.46030.01360.93%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案1.02121.02120.98520.98520.03603.65%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.18351.18351.17291.17290.01060.90%开放申购曾文宏
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案1.63911.63911.62881.62880.01030.63%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.05511.32071.05491.32050.00020.02%暂停申购田元强,李晓天
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.08831.08831.08811.08810.00020.02%开放申购闫一帆,黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.17141.20641.17331.2083-0.0019-0.16%开放申购蔡丹
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.69961.69961.71181.7118-0.0122-0.71%开放申购陈瑶
005350诺德短债A  基金吧  档案1.15501.15501.15471.15470.00030.03%开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.60061.60061.59371.59370.00690.43%开放申购何江
025043天弘中证500指数增强Y  基金吧  档案1.58331.58331.56591.56590.01741.11%开放申购杨超
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.75191.75191.72091.72090.03101.80%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.51651.51651.51921.5192-0.0027-0.18%开放申购林沐尘
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案1.14891.14891.14961.1496-0.0007-0.06%场内交易王紫菡
560570国联安中证A500红利低波ETF  基金吧  档案0.97780.97780.97940.9794-0.0016-0.16%场内交易黄欣,章椹元
501037汇添富中证500指数(LOF)C  基金吧  档案1.38371.38371.37261.37260.01110.81%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.62661.62661.61641.61640.01020.63%开放申购吴振翔,王星星
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案2.09172.09172.10372.1037-0.0120-0.57%开放申购刘重晋,耿帅军
159506富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF  基金吧  档案1.66561.66561.61841.61840.04722.92%场内交易田希蒙
024309东财30天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.00071.00071.00061.00060.00010.01%开放申购王宇飞,胡凡
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.18831.18831.17771.17770.01060.90%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.65430.65430.65830.6583-0.0040-0.61%场内交易耿帅军
501036汇添富中证500指数(LOF)A  基金吧  档案1.40931.40931.39801.39800.01130.81%开放申购吴振翔
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.98290.98290.98260.98260.00030.03%开放申购胡东,张馨元
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.87480.87480.85040.85040.02442.87%开放申购钱晶
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.22531.22531.22201.22200.00330.27%开放申购何明,毛瑞翔
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案1.91411.91411.94011.9401-0.0260-1.34%场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案0.88980.88980.86510.86510.02472.86%开放申购钱晶
563630国联安中证A500增强ETF  基金吧  档案1.22791.22791.21731.21730.01060.87%场内交易章椹元,冯浩,何贤发
011631东财有色增强C  基金吧  档案1.87781.87781.81191.81190.06593.64%开放申购杨路炜
020735东财有色增强E  基金吧  档案1.89471.89471.82821.82820.06653.64%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.26071.26071.24791.24790.01281.03%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案1.00651.00650.97100.97100.03553.66%开放申购黄玥
024985华宝中证制药ETF发起联接A  基金吧  档案0.99570.99570.98570.98570.01001.01%开放申购张放
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.74090.74090.73650.73650.00440.60%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案1.30231.34001.29421.33190.00810.63%场内交易韩秀一
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.75490.75490.75040.75040.00450.60%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案1.60721.60721.58701.58700.02021.27%开放申购孔学兵
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00161.0016-0.0016-0.16%开放申购何明
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案3.45803.84883.41753.80830.04051.19%开放申购聂世林
562050华宝中证制药ETF  基金吧  档案1.11971.11971.10771.10770.01201.08%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案2.20732.20732.18642.18640.02090.96%开放申购邱家庆
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.89701.89701.87531.87530.02171.16%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29561.29561.28811.28810.00750.58%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.52171.52171.52441.5244-0.0027-0.18%开放申购林沐尘
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.57941.57941.56661.56660.01280.82%开放申购熊钰
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.87890.87890.86870.86870.01021.17%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29941.29941.29191.29190.00750.58%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.00161.00161.00141.00140.00020.02%开放申购王宇飞,胡凡
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案1.98752.64801.98732.64780.00020.01%开放申购何明
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.39401.39401.40461.4046-0.0106-0.75%场内交易陈瑶
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案1.13291.13291.12521.12520.00770.68%开放申购姚楠燕
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.63291.63291.62581.62580.00710.44%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案1.31901.81401.31101.81000.00800.61%开放申购牛志冬
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF  基金吧  档案1.31271.35171.31471.3537-0.0020-0.15%场内交易龚丽丽,汪洋
018189东财景气成长C  基金吧  档案0.72110.72110.72560.7256-0.0045-0.62%开放申购徐成
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.24361.24361.24101.24100.00260.21%开放申购王静
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案1.94231.94231.90851.90850.03381.77%场内交易史宝珖
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.81871.81871.78651.78650.03221.80%开放申购吕俏
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案1.31001.31001.30201.30200.00800.61%开放申购牛志冬
520560华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF  基金吧  档案1.00601.0060------------场内交易蒋俊阳,张放
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.08401.08401.08381.08380.00020.02%限大额闫一帆,黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案1.90351.90351.83671.83670.06683.64%开放申购杨路炜
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.12541.12541.11501.11500.01040.93%开放申购贾腾
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.70560.70560.68860.68860.01702.47%开放申购杨路炜
589580兴银上证科创板综合价格ETF  基金吧  档案1.38961.38961.36851.36850.02111.54%场内交易刘帆,林学晨
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案1.35511.35511.34101.34100.01411.05%场内交易官泽帆
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.30131.3013------开放申购郑源
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.88921.88921.86761.86760.02161.16%开放申购霍霄
563750汇添富中证500ETF  基金吧  档案------------------孙浩
159326华夏中证电网设备主题ETF  基金吧  档案1.35101.35101.32791.32790.02311.74%场内交易单宽之
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案2.06112.06112.07292.0729-0.0118-0.57%开放申购刘重晋,耿帅军
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案3.13381.32143.10091.30760.03291.06%场内交易胡亦清
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.53851.53851.53031.53030.00820.54%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.29711.29711.28971.28970.00740.57%开放申购韩秀一
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.66181.66181.67371.6737-0.0119-0.71%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.57061.57061.56231.56230.00830.53%开放申购陆迪
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案1.14481.14481.13701.13700.00780.69%开放申购姚楠燕
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.60891.60891.60201.60200.00690.43%开放申购何江
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.14711.14711.13641.13640.01070.94%开放申购贾腾
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.16621.20121.16811.2031-0.0019-0.16%开放申购蔡丹
018188东财景气成长A  基金吧  档案0.73220.73220.73680.7368-0.0046-0.62%开放申购徐成
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.62961.62961.61641.61640.01320.82%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案1.62711.62711.60661.60660.02051.28%开放申购孔学兵
006355华宝香港大盘C  基金吧  档案1.46551.46551.45201.45200.01350.93%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案1.00761.00761.00721.00720.00040.04%开放申购胡东,张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.87190.87190.86190.86190.01001.16%开放申购尚烁徽
511160国债ETF东财  基金吧  档案100.52061.0052100.49821.00500.02240.02%场内交易王宇飞
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.00681.00681.00841.0084-0.0016-0.16%开放申购何明
020111富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.65021.65021.60471.60470.04552.84%开放申购田希蒙
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C  基金吧  档案0.96690.96690.96830.9683-0.0014-0.14%开放申购龚丽丽,张晓南
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案0.98840.98840.98900.9890-0.0006-0.06%开放申购王紫菡
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案1.32651.32651.32041.32040.00610.46%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案1.85561.85561.81761.81760.03802.09%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.53261.53261.51581.51580.01681.11%开放申购杨超
016700渤海汇金低碳经济一年持有混合发起  基金吧  档案0.86340.86340.86320.86320.00020.02%开放申购滕祖光
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案3.52023.91603.47903.87480.04121.18%开放申购聂世林
007920诺德短债C  基金吧  档案1.15701.15701.15681.15680.00020.02%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.29141.1370%0.34681.1300%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.30351.0860%0.31241.1660%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.35581.2770%0.36331.3570%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.30491.1870%0.36051.1810%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.30391.1120%0.30401.1240%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.37001.3550%0.36991.3670%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.30431.1110%0.30191.1230%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.01250.0430%0.01290.0430%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.30131.3013------
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