托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理吴宗敏
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-04-232025-04-22日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案1.08541.11171.08271.10900.00270.25%场内交易韩秀一
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.08201.08201.08221.0822-0.0002-0.02%限大额闫一帆,黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案2.98002.98002.95602.95600.02400.81%开放申购张湘龙
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.44440.44440.44170.44170.00270.61%开放申购杨路炜
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.66600.66600.66060.66060.00540.82%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案1.07481.07481.08441.0844-0.0096-0.89%开放申购孔学兵
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案0.98540.98540.97870.97870.00670.68%开放申购姚楠燕
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.04451.04451.04461.0446-0.0001-0.01%开放申购何明,赵鑫岱
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案2.47922.87002.47122.86200.00800.32%开放申购聂世林
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.17011.17011.16491.16490.00520.45%开放申购杨超
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案1.57111.57111.56251.56250.00860.55%开放申购邱家庆
012698平安中证新能源汽车ETF发起联接A  基金吧  档案0.56870.56870.55870.55870.01001.79%开放申购钱晶,刘洁倩
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.47091.47091.47531.4753-0.0044-0.30%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08271.08271.08021.08020.00250.23%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.16521.16521.14771.14770.01751.52%开放申购林沐尘
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.26351.26351.27111.2711-0.0076-0.60%开放申购熊钰
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.81860.81860.82280.8228-0.0042-0.51%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08501.08501.08241.08240.00260.24%开放申购韩秀一
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案2.10292.59482.10312.5950-0.0002-0.01%开放申购何明,赵鑫岱
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案0.99130.99130.98890.98890.00240.24%开放申购何明,毛瑞翔
022413诺德短债D  基金吧  档案1.14801.14801.14811.1481-0.0001-0.01%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.07971.07971.05981.05980.01991.88%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案0.98340.98340.97660.97660.00680.70%开放申购钱亚婷
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案2.14362.64122.14382.6414-0.0002-0.01%开放申购何明,赵鑫岱
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.36811.36811.37491.3749-0.0068-0.49%场内交易陈瑶
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.45890.65370.45470.64950.00420.92%开放申购李恒
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案1.21031.21031.19911.19910.01120.93%开放申购江映德
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案0.97050.97050.96390.96390.00660.68%开放申购姚楠燕
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案1.57811.57811.54851.54850.02961.91%场内交易钱晶
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.32291.32291.32201.32200.00090.07%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案0.86801.63200.86301.63000.00500.58%开放申购牛志冬
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案1.57190.72661.56330.72100.00860.55%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.13741.13741.14911.1491-0.0117-1.02%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.47450.67030.47020.66600.00430.91%开放申购李恒
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.16841.16841.16321.16320.00520.45%开放申购杨超
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.02303.02302.99802.99800.02500.83%开放申购张湘龙
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF  基金吧  档案1.13751.13751.13061.13060.00690.61%场内交易张晓南,龚丽丽
018189东财景气成长C  基金吧  档案0.67880.67880.67400.67400.00480.71%开放申购徐成
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.32271.32271.32181.32180.00090.07%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.15981.15981.15911.15910.00070.06%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.03151.30151.03181.3018-0.0003-0.03%限大额李君
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.11721.11721.12871.1287-0.0115-1.02%开放申购王静
501301华宝香港大盘A  基金吧  档案1.23961.23961.21261.21260.02702.23%开放申购周晶,杨洋
015695瑞达策略优选混合发起C  基金吧  档案0.66910.66910.66310.66310.00600.90%暂停申购袁忠伟,张锡莹
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案0.85830.85830.86330.8633-0.0050-0.58%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.03091.03091.03291.0329-0.0020-0.19%开放申购曾文宏
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案1.27761.27761.28151.2815-0.0039-0.30%场内交易史宝珖
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案1.21111.21111.19911.19910.01201.00%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.05501.32061.05561.3212-0.0006-0.06%暂停申购田元强,李晓天
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.07961.07961.07981.0798-0.0002-0.02%限大额闫一帆,黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.11451.14451.11871.1487-0.0042-0.38%开放申购蔡丹
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.32511.32511.34111.3411-0.0160-1.19%开放申购吕俏
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.67171.67171.67961.6796-0.0079-0.47%开放申购陈瑶
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案0.86300.86300.85800.85800.00500.58%开放申购牛志冬
005350诺德短债A  基金吧  档案1.14811.14811.14811.14810.00000.00%开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.24911.24911.23461.23460.01451.17%开放申购何江
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.07481.07481.07501.0750-0.0002-0.02%限大额闫一帆,黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案1.24291.24291.26401.2640-0.0211-1.67%开放申购杨路炜
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.27871.27871.29411.2941-0.0154-1.19%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.16321.16321.14581.14580.01741.52%开放申购林沐尘
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案0.95470.95470.93640.93640.01831.95%开放申购刘国江
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.43990.43990.43720.43720.00270.62%开放申购杨路炜
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案0.98250.98250.97570.97570.00680.70%场内交易王紫菡
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案1.00221.00221.00071.00070.00150.15%场内交易官泽帆
501037汇添富中证500指数(LOF)C  基金吧  档案1.04881.04881.04691.04690.00190.18%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.20401.20401.19211.19210.01191.00%开放申购吴振翔,王星星
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.00381.0038------暂停申购郑源
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案1.54521.54521.53811.53810.00710.46%开放申购刘重晋,耿帅军
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.46591.46591.47021.4702-0.0043-0.29%开放申购霍霄
159326华夏中证电网设备主题ETF  基金吧  档案1.05271.05271.04771.04770.00500.48%场内交易单宽之
159506富国恒生港股通医疗保健ETF  基金吧  档案1.04901.04901.02841.02840.02062.00%场内交易田希蒙
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案1.52421.52421.51731.51730.00690.45%开放申购刘重晋,耿帅军
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案2.44821.03232.43301.02590.01520.62%场内交易胡亦清
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.29671.29671.28031.28030.01641.28%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.08361.08361.08101.08100.00260.24%开放申购韩秀一
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.03541.03541.03741.0374-0.0020-0.19%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.48190.48190.47970.47970.00220.46%场内交易耿帅军
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.63591.63591.64361.6436-0.0077-0.47%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.32101.32101.30421.30420.01681.29%开放申购陆迪
501036汇添富中证500指数(LOF)A  基金吧  档案1.06721.06721.06531.06530.00190.18%开放申购吴振翔
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案0.98070.98070.97410.97410.00660.68%开放申购姚楠燕
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.25401.25401.23941.23940.01461.18%开放申购何江
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.97600.97600.97660.9766-0.0006-0.06%开放申购胡东,张馨元
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案0.97180.97180.95310.95310.01871.96%开放申购刘国江
012699平安中证新能源汽车ETF发起联接C  基金吧  档案0.56010.56010.55020.55020.00991.80%开放申购钱晶,刘洁倩
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.11071.14071.11491.1449-0.0042-0.38%开放申购蔡丹
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案0.99890.99890.99650.99650.00240.24%开放申购何明,毛瑞翔
018188东财景气成长A  基金吧  档案0.68750.68750.68260.68260.00490.72%开放申购徐成
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案1.07211.07211.05351.05350.01861.77%场内交易邓岳
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.30141.30141.30921.3092-0.0078-0.60%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案1.08531.08531.09491.0949-0.0096-0.88%开放申购孔学兵
006355华宝香港大盘C  基金吧  档案1.23451.23451.20761.20760.02692.23%开放申购周晶,杨洋
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案0.99910.99910.99970.9997-0.0006-0.06%开放申购胡东,张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.81290.81290.81710.8171-0.0042-0.51%开放申购尚烁徽
511160国债ETF东财  基金吧  档案99.87500.998899.89610.9990-0.0211-0.02%场内交易王宇飞
011631东财有色增强C  基金吧  档案1.22771.22771.24861.2486-0.0209-1.67%开放申购杨路炜
015694瑞达策略优选混合发起A  基金吧  档案0.64450.64450.63880.63880.00570.89%暂停申购袁忠伟,张锡莹
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.04981.04981.04981.04980.00000.00%开放申购何明,赵鑫岱
020111富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07671.07671.05681.05680.01991.88%开放申购田希蒙
020735东财有色增强E  基金吧  档案1.23881.23881.25991.2599-0.0211-1.67%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案0.97090.97090.96410.96410.00680.71%开放申购钱亚婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案0.84740.84740.85240.8524-0.0050-0.59%开放申购黄玥
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案1.06341.06341.06261.06260.00080.08%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案1.20071.20071.18961.18960.01110.93%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.13491.13491.12991.12990.00500.44%开放申购杨超
016700渤海汇金低碳经济一年持有混合发起  基金吧  档案0.58290.58290.57110.57110.01182.07%开放申购滕祖光
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案2.52172.91752.51352.90930.00820.33%开放申购聂世林
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.65480.65480.64950.64950.00530.82%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
007920诺德短债C  基金吧  档案1.15061.15061.15071.1507-0.0001-0.01%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2025-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-04-232025-04-22基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.31881.1930%0.31861.2120%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.40431.3680%0.47601.3410%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.45701.5620%0.52921.5310%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.33251.2420%0.33251.2610%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.36801.3410%0.36551.3380%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.43401.5850%0.43181.5820%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.37051.3420%0.36601.3370%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.11170.3130%0.18400.2900%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2025-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-04-232025-04-22日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.00381.0038------
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1