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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本66.99亿元
法人代表霍达总 经 理熊剑涛
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环交易广场一期48楼网站地址www.newone.com.cn,www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01,现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环交易广场一期48楼,客服联系电话为95565,4008888111,一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融劵;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020-06-05 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-06-052020-06-04日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
168001国寿安保中证养老产业  基金吧  档案1.08130.83261.07330.82640.00800.75%开放申购李康
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.19061.19061.19291.1929-0.0023-0.19%开放申购刘国江
006343中金MSCI低波动A  基金吧  档案1.22111.22111.21791.21790.00320.26%开放申购朱宝臣
150275安信一带一路分级A  基金吧  档案1.02101.23301.02101.23300.00000.00%场内交易施荣盛
009111博远双债增利混合A  基金吧  档案1.00591.00591.00431.00430.00160.16%开放申购钟鸣远,蔡宇飞
501037汇添富中证500C  基金吧  档案0.90020.90020.89850.89850.00170.19%开放申购吴振翔
150195富国中证移动互联网指数分级B  基金吧  档案1.52502.08801.49702.08700.02801.87%场内交易王保合,牛志冬
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.08051.0805------暂停申购郑源
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案1.79471.79471.77471.77470.02001.13%开放申购朱宝臣
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案2.06802.06802.06982.0698-0.0018-0.09%开放申购聂世林
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案0.92350.92350.92120.92120.00230.25%开放申购杨超
150324工银中证环保产业指数分级B  基金吧  档案0.47900.11190.47460.11090.00440.93%场内交易赵栩
168105九泰泰富定增混合  基金吧  档案1.30881.30881.29801.29800.01080.83%暂停申购徐占杰
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.05911.05911.05181.05180.00730.69%开放申购熊钰
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案1.79211.79211.77221.77220.01991.12%开放申购朱宝臣
006344中金MSCI低波动C  基金吧  档案1.21951.21951.21631.21630.00320.26%开放申购朱宝臣
150194富国中证移动互联网指数分级A  基金吧  档案1.02101.27501.02101.27500.00000.00%场内交易王保合,牛志冬
001738大摩新趋势混合  基金吧  档案0.94140.94140.93850.93850.00290.31%开放申购缪东航
009112博远双债增利混合C  基金吧  档案1.00561.00561.00411.00410.00150.15%开放申购钟鸣远,蔡宇飞
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案0.90170.90170.89860.89860.00310.35%开放申购曾文宏
001595天弘中证银行指数C  基金吧  档案1.11281.11281.11111.11110.00170.15%开放申购陈瑶
006103凯石淳行业精选混合A  基金吧  档案0.98900.98900.98840.98840.00060.06%开放申购周德生
501036汇添富中证500A  基金吧  档案0.90560.90560.90390.90390.00170.19%开放申购吴振翔
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案1.07871.07871.07871.07870.00000.00%场内交易钱晶
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.99000.99000.98950.98950.00050.05%限大额于洋,陈国光,柴文婷
161025富国中证移动互联网指数分级  基金吧  档案1.27301.56401.25901.55800.01401.11%开放申购王保合,牛志冬
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.19451.19451.19691.1969-0.0024-0.20%开放申购刘国江
159987银华中证研发创新100ETF  基金吧  档案1.20641.20641.19751.19750.00890.74%场内交易王帅
150222前海开源中航军工B  基金吧  档案0.98400.17000.98800.1710-0.0040-0.40%场内交易黄玥
008672宝盈祥泽混合A  基金吧  档案1.03001.03001.02811.02810.00190.18%开放申购吕姝仪
167503安信一带一路分级  基金吧  档案1.01200.34901.00900.34700.00300.30%开放申购施荣盛
501072国金红利增强  基金吧  档案0.94190.94190.94370.9437-0.0018-0.19%开放申购宫雪
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.07001.07001.06261.06260.00740.70%开放申购熊钰
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.57241.57241.57211.57210.00030.02%开放申购何杰
006355华宝香港大盘C  基金吧  档案1.12681.12681.11501.11500.01181.06%开放申购周晶,俞翼之
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案0.99870.99870.99830.99830.00040.04%限大额于洋,陈国光,柴文婷
000729建信中小盘先锋股票  基金吧  档案1.69801.69801.69001.69000.00800.47%开放申购许杰
008673宝盈祥泽混合C  基金吧  档案1.02891.02891.02701.02700.00190.19%开放申购吕姝仪
009513创金同顺创业板精选股票A  基金吧  档案------------------认购期王林峰
150323工银中证环保产业指数分级A  基金吧  档案1.02331.27251.02311.27230.00020.02%场内交易赵栩
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.22691.22691.22111.22110.00580.48%开放申购张子法,陈瑶,杨超
005479安信永泰定开债发起式  基金吧  档案1.18411.18411.18621.1862-0.0021-0.18%暂停申购肖芳芳,王涛,钟光正
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.08631.08631.08121.08120.00510.47%开放申购张子法,陈瑶,杨超
009514创金同顺创业板精选股票C  基金吧  档案------------------认购期王林峰
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.02521.15771.02671.1592-0.0015-0.15%暂停申购张翼飞,李君
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.57411.57411.57381.57380.00030.02%开放申购何杰
501301华宝香港大盘A  基金吧  档案1.13361.13361.12171.12170.01191.06%开放申购周晶,俞翼之
150221前海开源中航军工A  基金吧  档案1.02801.34501.02801.34500.00000.00%场内交易黄玥
164402前海开源中航军工  基金吧  档案1.00600.72301.00800.7240-0.0020-0.20%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案0.90480.90480.90180.90180.00300.33%开放申购曾文宏
006814凯石淳行业精选混合C  基金吧  档案0.97490.97490.97430.97430.00060.06%开放申购周德生
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.08261.12651.08591.1298-0.0033-0.30%暂停申购余斌
164819工银中证环保产业指数分级  基金吧  档案0.75110.56730.74890.56600.00220.29%暂停申购赵栩
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.46271.46271.44491.44490.01781.23%开放申购刘盟盟,郭相博
001594天弘中证银行指数A  基金吧  档案1.12611.12611.12441.12440.00170.15%开放申购陈瑶
150276安信一带一路分级B  基金吧  档案1.00300.06200.99700.06200.00600.60%场内交易施荣盛
166402浦银安盛沪港深基本面100  基金吧  档案0.99380.99380.98290.98290.01091.11%开放申购陈士俊
005350诺德短债债券A  基金吧  档案1.02331.02331.02401.0240-0.0007-0.07%开放申购景辉
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案1.00821.00821.00321.00320.00500.50%场内交易张子法,杨超,陈瑶
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案0.90890.90890.90660.90660.00230.25%开放申购杨超
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案2.08372.08372.08542.0854-0.0017-0.08%开放申购聂世林
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.43931.43931.42181.42180.01751.23%开放申购刘盟盟,郭相博
007920诺德短债债券C  基金吧  档案1.02931.02931.02991.0299-0.0006-0.06%开放申购景辉
[货币型基金] 最新更新日期:2020-06-05 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-06-052020-06-04基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.40011.5520%0.53041.5560%许娅,黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.50491.8270%0.47131.7920%刘丽娟,黄倩倩
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.55762.0210%0.52341.9840%刘丽娟,黄倩倩
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.41011.5920%0.54061.5970%许娅,黄晓鹏
511650华夏快线交易型货币  基金吧  档案0.33151.2800%0.35351.2890%曲波
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.04260.2470%0.06520.2410%刘丽娟,黄倩倩
[创新型基金] 最新更新日期:2020-06-05 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2020-06-052020-06-04日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
150275安信一带一路分级A  基金吧  档案1.02101.23301.02101.23300.00000.00%
150195富国中证移动互联网指数分级B  基金吧  档案1.52502.08801.49702.08700.02800.03%
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.08051.0805------
150324工银中证环保产业指数分级B  基金吧  档案0.47900.11190.47460.11090.00440.00%
168105九泰泰富定增混合  基金吧  档案1.30881.30881.29801.29800.01080.01%
150194富国中证移动互联网指数分级A  基金吧  档案1.02101.27501.02101.27500.00000.00%
161025富国中证移动互联网指数分级  基金吧  档案1.27301.56401.25901.55800.01400.01%
150222前海开源中航军工B  基金吧  档案0.98400.17000.98800.1710-0.00400.00%
167503安信一带一路分级  基金吧  档案1.01200.34901.00900.34700.00300.00%
150323工银中证环保产业指数分级A  基金吧  档案1.02331.27251.02311.27230.00020.00%
150221前海开源中航军工A  基金吧  档案1.02801.34501.02801.34500.00000.00%
164402前海开源中航军工  基金吧  档案1.00600.72301.00800.7240-0.00200.00%
164819工银中证环保产业指数分级  基金吧  档案0.75110.56730.74890.56600.00220.00%
150276安信一带一路分级B  基金吧  档案1.00300.06200.99700.06200.00600.01%
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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