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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理朱江涛
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;以及中国证监会批准的其他业务。
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-10-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-272025-10-24日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265鹏华国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案1.01991.01991.02091.0209-0.0010-0.10%场内交易张羽翔
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.09351.09351.09331.09330.00020.02%开放申购闫一帆,黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.60903.60903.60503.60500.00400.11%开放申购张湘龙
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.70050.70050.69290.69290.00761.10%开放申购杨路炜
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案1.14251.14251.13641.13640.00610.54%开放申购姚楠燕
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.59751.59751.57161.57160.02591.65%开放申购杨超
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案0.85940.85940.85370.85370.00570.67%开放申购钱晶,马浩然
024986华宝中证制药ETF发起联接C  基金吧  档案0.95630.95630.94650.94650.00981.04%开放申购张放
025856华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期单宽之
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.95252.60431.95232.60410.00020.01%开放申购何明
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.23191.23191.22361.22360.00830.68%开放申购何明,毛瑞翔
022413诺德短债D  基金吧  档案1.15741.15741.15711.15710.00030.03%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.48251.48251.46751.46750.01501.02%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.27671.27671.26211.26210.01461.16%开放申购钱亚婷,宋婷
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.56340.75820.53580.73060.02765.15%开放申购李恒,欧阳娟
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A  基金吧  档案1.02101.02101.01011.01010.01091.08%开放申购龚丽丽,张晓南
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案1.90831.90831.82591.82590.08244.51%开放申购江映德
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案2.42362.42362.40662.40660.01700.71%场内交易钱晶,马浩然
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案2.32021.21512.28171.19000.03851.69%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.19111.19111.18541.18540.00570.48%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.58550.78130.55670.75250.02885.17%开放申购李恒,欧阳娟
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.59221.59221.56641.56640.02581.65%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.66803.66803.66403.66400.00400.11%开放申购张湘龙
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案1.03311.03311.02561.02560.00750.73%开放申购王紫菡
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.65961.65961.64111.64110.01851.13%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.45381.45381.43751.43750.01631.13%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.03831.30831.03811.30810.00020.02%开放申购黄琬舒
501301华宝香港大盘A  基金吧  档案1.45991.45991.44141.44140.01851.28%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案0.99870.99870.98420.98420.01451.47%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.18631.18631.17701.17700.00930.79%开放申购曾文宏
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案1.66791.66791.65341.65340.01450.88%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.05811.32371.05781.32340.00030.03%暂停申购田元强,李晓天
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.09041.09041.09031.09030.00010.01%开放申购闫一帆,黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.21881.25881.20721.24720.01160.96%开放申购蔡丹
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.80991.80991.80961.80960.00030.02%开放申购陈瑶
005350诺德短债A  基金吧  档案1.15751.15751.15721.15720.00030.03%开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.62741.62741.60921.60920.01821.13%开放申购何江
025043天弘中证500指数增强Y  基金吧  档案1.59901.59901.57311.57310.02591.65%开放申购杨超
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.66441.66441.64881.64880.01560.95%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.60041.60041.59421.59420.00620.39%开放申购林沐尘
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案1.20841.20841.19901.19900.00940.78%场内交易王紫菡
560570国联安中证A500红利低波ETF  基金吧  档案1.02361.02361.01751.01750.00610.60%场内交易黄欣,章椹元
501037汇添富中证500指数(LOF)C  基金吧  档案1.37481.37481.35331.35330.02151.59%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.65471.65471.64041.64040.01430.87%开放申购吴振翔,王星星
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案2.12172.12172.09102.09100.03071.47%开放申购刘重晋,耿帅军
159506富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF  基金吧  档案1.48251.48251.46691.46690.01561.06%场内交易田希蒙
520530港股通科技ETF东财  基金吧  档案------------------吴逸
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------认购期张子炎
024309东财30天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.00191.00191.00151.00150.00040.04%开放申购王宇飞,胡凡
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.19101.19101.18171.18170.00930.79%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.66290.66290.65320.65320.00971.48%场内交易耿帅军
501036汇添富中证500指数(LOF)A  基金吧  档案1.40051.40051.37851.37850.02201.60%开放申购吴振翔
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.98450.98450.98360.98360.00090.09%开放申购胡东,张馨元
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.84470.84470.83900.83900.00570.68%开放申购钱晶,马浩然
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.24301.24301.23471.23470.00830.67%开放申购何明,毛瑞翔
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案1.99101.99101.93401.93400.05702.95%场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案0.85940.85940.85370.85370.00570.67%开放申购钱晶,马浩然
563630国联安中证A500增强ETF  基金吧  档案1.23821.23821.22141.22140.01681.38%场内交易章椹元,冯浩,何贤发
011631东财有色增强C  基金吧  档案1.99391.99391.94791.94790.04602.36%开放申购杨路炜
020735东财有色增强E  基金吧  档案2.01182.01181.96541.96540.04642.36%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.25651.25651.24231.24230.01421.14%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案0.98400.98400.96980.96980.01421.46%开放申购黄玥
024985华宝中证制药ETF发起联接A  基金吧  档案0.95650.95650.94670.94670.00981.04%开放申购张放
025857华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期单宽之
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.73810.73810.72940.72940.00871.19%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案1.29531.34231.28581.33280.00950.74%场内交易韩秀一
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.75220.75220.74330.74330.00891.20%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
159120国联安港股通科技ETF  基金吧  档案------------------认购期黄欣,章椹元,储乐延
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案1.55701.55701.52881.52880.02821.84%开放申购孔学兵
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.01251.01251.00891.00890.00360.36%开放申购何明
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案3.41013.80093.39513.78590.01500.44%限大额聂世林
562050华宝中证制药ETF  基金吧  档案1.07391.07391.06241.06240.01151.08%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案2.31662.31662.27822.27820.03841.69%开放申购邱家庆
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.90691.90691.86561.86560.04132.21%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.28791.29721.27911.28840.00880.69%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.60631.60631.60011.60010.00620.39%开放申购林沐尘
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.60361.60361.58371.58370.01991.26%开放申购熊钰
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------认购期张子炎
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.89110.89110.88430.88430.00680.77%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29201.30131.28311.29240.00890.69%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.00291.00291.00241.00240.00050.05%开放申购王宇飞,胡凡
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------张川
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案1.98842.64891.98832.64880.00010.01%开放申购何明
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.48901.48901.48871.48870.00030.02%场内交易陈瑶
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案1.12291.12291.11701.11700.00590.53%开放申购姚楠燕
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.66021.66021.64161.64160.01861.13%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案1.30901.81001.27901.79800.03002.35%开放申购牛志冬
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF  基金吧  档案1.39081.42981.37571.41470.01511.10%场内交易龚丽丽,汪洋
018189东财景气成长C  基金吧  档案0.72780.72780.72620.72620.00160.22%开放申购徐成
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.16751.16751.16191.16190.00560.48%开放申购王静
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案1.94701.94701.89921.89920.04782.52%场内交易史宝珖
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.72831.72831.71221.71220.01610.94%开放申购吕俏
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案1.29901.29901.27001.27000.02902.28%开放申购牛志冬
520560华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF  基金吧  档案0.99610.99610.98290.98290.01321.34%场内交易蒋俊阳,张放
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------张川
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.08621.08621.08601.08600.00020.02%限大额闫一帆,黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案2.02162.02161.97501.97500.04662.36%开放申购杨路炜
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.13111.13111.11481.11480.01631.46%开放申购贾腾
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.69250.69250.68490.68490.00761.11%开放申购杨路炜
589580兴银上证科创板综合价格ETF  基金吧  档案1.35941.35941.34291.34290.01651.23%场内交易林学晨
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案1.35121.35121.32631.32630.02491.88%场内交易官泽帆
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.28151.2815------暂停申购郑源
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.89851.89851.85741.85740.04112.21%开放申购霍霄
563750汇添富中证500ETF  基金吧  档案------1.00631.0063------场内交易孙浩
159326华夏中证电网设备主题ETF  基金吧  档案1.39611.39611.37381.37380.02231.62%场内交易单宽之
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案2.09032.09032.06012.06010.03021.47%开放申购刘重晋,耿帅军
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案3.09981.30713.06791.29370.03191.04%场内交易胡亦清
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.51921.51921.51261.51260.00660.44%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.28961.29891.28081.29010.00880.69%开放申购韩秀一
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.76941.76941.76911.76910.00030.02%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.55351.55351.54671.54670.00680.44%开放申购陆迪
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案1.13471.13471.12881.12880.00590.52%开放申购姚楠燕
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.63631.63631.61801.61800.01831.13%开放申购何江
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.15301.15301.13641.13640.01661.46%开放申购贾腾
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.21311.25311.20161.24160.01150.96%开放申购蔡丹
018188东财景气成长A  基金吧  档案0.73930.73930.73770.73770.00160.22%开放申购徐成
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.65511.65511.63451.63450.02061.26%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案1.57701.57701.54841.54840.02861.85%开放申购孔学兵
006355华宝香港大盘C  基金吧  档案1.45111.45111.43281.43280.01831.28%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案1.00941.00941.00851.00850.00090.09%开放申购胡东,张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.88390.88390.87720.87720.00670.76%开放申购尚烁徽
511160国债ETF东财  基金吧  档案100.62861.0063100.60271.00600.02590.03%场内交易王宇飞
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.01971.01971.01611.01610.00360.35%开放申购何明
020111富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.47681.47681.46191.46190.01491.02%开放申购田希蒙
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C  基金吧  档案1.02061.02061.00971.00970.01091.08%开放申购龚丽丽,张晓南
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案1.03371.03371.02621.02620.00750.73%开放申购王紫菡
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案1.34971.34971.33391.33390.01581.18%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案1.88941.88941.80791.80790.08154.51%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.54711.54711.52211.52210.02501.64%开放申购杨超
016700渤海汇金低碳经济一年持有混合发起  基金吧  档案0.84090.84090.83090.83090.01001.20%暂停申购滕祖光
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案3.47203.86783.45663.85240.01540.45%限大额聂世林
007920诺德短债C  基金吧  档案1.15941.15941.15921.15920.00020.02%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2025-10-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-272025-10-24基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.29761.0420%0.27511.0400%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.51741.3020%0.48591.1890%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.56911.4940%0.53821.3830%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.31131.0910%0.28911.0890%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.38411.2630%0.46151.2190%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.44991.5070%0.52741.4620%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.38391.2640%0.46161.2190%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.02040.0500%0.01260.0450%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2025-10-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-10-272025-10-24日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.28151.2815------
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