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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理朱江涛
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;以及中国证监会批准的其他业务。
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265鹏华国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案1.00341.00341.00841.0084-0.0050-0.50%场内交易张羽翔
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.09501.09501.09501.09500.00000.00%开放申购闫一帆,黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.53803.53803.50403.50400.03400.97%开放申购张湘龙
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.70320.70320.69250.69250.01071.55%开放申购杨路炜
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案1.13001.13001.12651.12650.00350.31%开放申购姚楠燕
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.53011.53011.51131.51130.01881.24%开放申购杨超
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案0.85130.85130.83730.83730.01401.67%开放申购钱晶,马浩然
024986华宝中证制药ETF发起联接C  基金吧  档案0.93460.93460.93480.9348-0.0002-0.02%开放申购张放
025856华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00251.0025------------开放申购单宽之
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.95412.60591.95392.60570.00020.01%开放申购何明
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.19151.19151.17951.17950.01201.02%开放申购何明,毛瑞翔
022413诺德短债D  基金吧  档案1.15891.15891.15881.15880.00010.01%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.48441.48441.49501.4950-0.0106-0.71%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.26691.26691.25101.25100.01591.27%开放申购钱亚婷,宋婷
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.52530.72010.52170.71650.00360.69%开放申购李恒,欧阳娟
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A  基金吧  档案1.02431.02431.02851.0285-0.0042-0.41%开放申购龚丽丽,张晓南
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案1.69881.69881.66511.66510.03372.02%开放申购江映德
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案2.40092.40092.35952.35950.04141.75%场内交易钱晶,马浩然
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案2.24771.16782.23241.15780.01530.69%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.08381.08381.07471.07470.00910.85%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.54620.74200.54250.73830.00370.68%开放申购李恒,欧阳娟
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.52451.52451.50581.50580.01871.24%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.59703.59703.56203.56200.03500.98%开放申购张湘龙
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案1.02621.02621.03251.0325-0.0063-0.61%开放申购王紫菡
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.59771.59771.59401.59400.00370.23%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.39931.39931.39601.39600.00330.24%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.04041.31041.04021.31020.00020.02%开放申购黄琬舒
501301华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.39991.39991.40391.4039-0.0040-0.28%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案0.94680.94680.93670.93670.01011.08%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.18291.18291.17981.17980.00310.26%开放申购曾文宏
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案1.68561.68561.66161.66160.02401.44%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.06011.32571.05981.32540.00030.03%暂停申购李晓天
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.09191.09191.09191.09190.00000.00%开放申购闫一帆,黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.21761.25761.21561.25560.00200.16%开放申购蔡丹
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.82081.82081.83501.8350-0.0142-0.77%开放申购陈瑶
005350诺德短债A  基金吧  档案1.15901.15901.15891.15890.00010.01%开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.60511.60511.58801.58800.01711.08%开放申购何江
025043天弘中证500指数增强Y  基金吧  档案1.53201.53201.51321.51320.01881.24%开放申购杨超
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.64611.64611.64621.6462-0.0001-0.01%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.60501.60501.58321.58320.02181.38%开放申购林沐尘
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案1.20241.20241.21011.2101-0.0077-0.64%场内交易王紫菡
560570国联安中证A500红利低波ETF  基金吧  档案1.01161.01661.01301.0180-0.0014-0.14%场内交易黄欣,章椹元
501037汇添富中证500ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.31231.31231.29861.29860.01371.05%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.67171.67171.64791.64790.02381.44%开放申购吴振翔,王星星
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案2.03702.03702.03022.03020.00680.33%开放申购刘重晋,耿帅军
025659国金科创创业量化选股股票C  基金吧  档案------------------马芳
159506富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF  基金吧  档案1.48411.48411.49481.4948-0.0107-0.72%场内交易田希蒙
520530港股通科技ETF东财  基金吧  档案0.99890.9989------------封闭期吴逸,赵肖萌
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.00041.0004------------暂停申购张子炎,张翔
024309东财30天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.00511.00511.00501.00500.00010.01%开放申购王宇飞,胡凡
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.18751.18751.18441.18440.00310.26%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.63400.63400.63190.63190.00210.33%场内交易耿帅军
501036汇添富中证500ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.33701.33701.32311.32310.01391.05%开放申购吴振翔
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.98260.98260.98220.98220.00040.04%开放申购张馨元
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.83640.83640.82260.82260.01381.68%开放申购钱晶,马浩然
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.20281.20281.19061.19060.01221.02%开放申购何明,毛瑞翔
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案1.87561.87561.87371.87370.00190.10%场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案0.85120.85120.83720.83720.01401.67%开放申购钱晶,马浩然
563630国联安中证A500增强ETF  基金吧  档案1.18751.18751.18201.18200.00550.47%场内交易章椹元,冯浩,何贤发
025923平安新能源精选混合发起式A  基金吧  档案0.92930.92930.91990.91990.00941.02%开放申购俞瑶
011631东财有色增强C  基金吧  档案1.97281.97281.94061.94060.03221.66%开放申购杨路炜
020735东财有色增强E  基金吧  档案1.99051.99051.95811.95810.03241.65%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.24631.24631.23071.23070.01561.27%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案0.93250.93250.92260.92260.00991.07%开放申购黄玥
024985华宝中证制药ETF发起联接A  基金吧  档案0.93490.93490.93500.9350-0.0001-0.01%开放申购张放
025857华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00251.0025------------开放申购单宽之
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.69500.69500.69060.69060.00440.64%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案1.24951.29651.24541.29240.00410.33%场内交易韩秀一
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.70860.70860.70410.70410.00450.64%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
159120国联安港股通科技ETF  基金吧  档案0.94860.94860.94720.94720.00140.15%场内交易黄欣,章椹元,储乐延
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案1.47281.47281.42881.42880.04403.08%开放申购孔学兵
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.02621.02621.02611.02610.00010.01%开放申购何明
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案3.31573.70653.30113.69190.01460.44%限大额聂世林
562050华宝中证制药ETF  基金吧  档案1.04901.04901.04921.0492-0.0002-0.02%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案2.24372.24372.22852.22850.01520.68%开放申购邱家庆
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.76521.76521.75491.75490.01030.59%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24541.25471.24161.25090.00380.31%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.61151.61151.58961.58960.02191.38%开放申购林沐尘
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.54251.54251.53871.53870.00380.25%开放申购熊钰
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.00021.0002------------暂停申购张子炎,张翔
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.89110.89110.88620.88620.00490.55%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24951.25881.24571.25500.00380.31%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.00521.00521.00511.00510.00010.01%开放申购王宇飞,胡凡
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购张川
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案1.98972.65021.98952.65000.00020.01%开放申购何明
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.49891.49891.51131.5113-0.0124-0.82%场内交易陈瑶
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案1.11031.11031.10691.10690.00340.31%开放申购姚楠燕
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.59831.59831.59461.59460.00370.23%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案1.21201.77101.20501.76800.00700.58%开放申购牛志冬
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF  基金吧  档案1.39901.43801.40521.4442-0.0062-0.44%场内交易龚丽丽,汪洋
018189东财景气成长C  基金吧  档案0.66400.66400.66350.66350.00050.08%开放申购徐成
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.06191.06191.05311.05310.00880.84%开放申购王静
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案1.71201.71201.69261.69260.01941.15%场内交易史宝珖
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.71001.71001.71011.7101-0.0001-0.01%开放申购吕俏
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案1.20301.20301.19601.19600.00700.59%开放申购牛志冬
520560华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF  基金吧  档案0.95140.95140.95430.9543-0.0029-0.30%场内交易蒋俊阳,张放
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购张川
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.08771.08771.08761.08760.00010.01%限大额闫一帆,黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案2.00082.00081.96811.96810.03271.66%开放申购杨路炜
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.10121.10121.09671.09670.00450.41%开放申购贾腾
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.69490.69490.68430.68430.01061.55%开放申购杨路炜
589580兴银上证科创板综合价格ETF  基金吧  档案1.27721.27721.26161.26160.01561.24%场内交易林学晨
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案1.28111.28111.26941.26940.01170.92%场内交易官泽帆
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.24251.2425------暂停申购郑源
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.75721.75721.74701.74700.01020.58%开放申购霍霄
563750汇添富中证500ETF  基金吧  档案0.96550.96550.95460.95460.01091.14%场内交易孙浩
159326华夏中证电网设备主题ETF  基金吧  档案1.39691.39691.37481.37480.02211.61%场内交易单宽之
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案2.00642.00641.99971.99970.00670.34%开放申购刘重晋,耿帅军
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案3.03161.27843.00051.26520.03111.04%场内交易胡亦清
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.48821.48821.48831.4883-0.0001-0.01%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.24711.25641.24331.25260.00380.31%开放申购韩秀一
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.77961.77961.79361.7936-0.0140-0.78%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.52241.52241.52251.5225-0.0001-0.01%开放申购陆迪
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案1.12191.12191.11851.11850.00340.30%开放申购姚楠燕
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.61431.61431.59711.59710.01721.08%开放申购何江
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.12291.12291.11831.11830.00460.41%开放申购贾腾
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.21171.25171.20971.24970.00200.17%开放申购蔡丹
018188东财景气成长A  基金吧  档案0.67490.67490.67440.67440.00050.07%开放申购徐成
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.59271.59271.58871.58870.00400.25%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案1.49251.49251.44791.44790.04463.08%开放申购孔学兵
006355华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.39111.39111.39501.3950-0.0039-0.28%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案1.00771.00771.00731.00730.00040.04%开放申购张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.88390.88390.87900.87900.00490.56%开放申购尚烁徽
511160国债ETF东财  基金吧  档案100.86011.0086100.84811.00850.01200.01%场内交易王宇飞
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.03391.03391.03371.03370.00020.02%开放申购何明
020111富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.47841.47841.48901.4890-0.0106-0.71%开放申购田希蒙
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C  基金吧  档案1.02361.02361.02791.0279-0.0043-0.42%开放申购龚丽丽,张晓南
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案1.02711.02711.03341.0334-0.0063-0.61%开放申购王紫菡
025658国金科创创业量化选股股票A  基金吧  档案------------------马芳
025924平安新能源精选混合发起式C  基金吧  档案0.92910.92910.91970.91970.00941.02%开放申购俞瑶
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案1.29641.29641.29321.29320.00320.25%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案1.68141.68141.64811.64810.03332.02%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.48141.48141.46321.46320.01821.24%开放申购杨超
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案3.37653.77233.36163.75740.01490.44%限大额聂世林
007920诺德短债C  基金吧  档案1.16091.16091.16071.16070.00020.02%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.31501.2710%0.28211.2690%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.42421.3060%0.33161.3010%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.47461.4980%0.38301.4950%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.32751.3210%0.29491.3200%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.30911.1300%0.31011.1290%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.37521.3740%0.37611.3730%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.30941.1310%0.31041.1300%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.01260.1260%0.01280.1260%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.24251.2425------
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