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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理吴宗敏
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82943100
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案1.11441.13551.12121.1423-0.0068-0.61%场内交易韩秀一
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.07651.07651.07591.07590.00060.06%限大额闫一帆,黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.18503.18503.17003.17000.01500.47%限大额周智硕
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.49950.49950.50230.5023-0.0028-0.56%开放申购杨路炜
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.67990.67990.67470.67470.00520.77%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案1.07151.07151.02581.02580.04574.46%开放申购孔学兵
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案1.01671.01671.02221.0222-0.0055-0.54%开放申购姚楠燕
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.04161.04161.04051.04050.00110.11%开放申购何明,赵鑫岱
013089天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购王帆
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案2.45302.84382.46812.8589-0.0151-0.61%开放申购聂世林
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.19861.19861.19401.19400.00460.39%开放申购杨超
012698平安中证新能源汽车ETF发起联接A  基金吧  档案0.58310.58310.58440.5844-0.0013-0.22%开放申购钱晶,刘洁倩
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.47821.47821.46221.46220.01601.09%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10511.10511.11151.1115-0.0064-0.58%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.03441.0344------------暂停申购林沐尘
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.32301.32301.31971.31970.00330.25%开放申购熊钰
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.81760.81760.82420.8242-0.0066-0.80%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10661.10661.11301.1130-0.0064-0.58%开放申购韩秀一
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案2.28362.60252.28142.60030.00220.10%开放申购何明,赵鑫岱
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.00551.00551.00081.00080.00470.47%开放申购何明,毛瑞翔
022413诺德短债D  基金吧  档案1.14201.14201.14131.14130.00070.06%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案0.86270.86270.86810.8681-0.0054-0.62%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.02441.02441.01691.01690.00750.74%开放申购钱亚婷
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案2.33012.65072.32782.64840.00230.10%开放申购何明,赵鑫岱
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.27261.27261.27421.2742-0.0016-0.13%场内交易陈瑶
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.45720.65200.45640.65120.00080.18%开放申购李恒
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案1.21731.21731.18781.18780.02952.48%开放申购江映德
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案1.00281.00281.00821.0082-0.0054-0.54%开放申购姚楠燕
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案1.62181.62181.62571.6257-0.0039-0.24%场内交易钱晶
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.36601.36601.37081.3708-0.0048-0.35%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案0.94601.66300.94001.66100.00600.64%开放申购牛志冬
167503安信中证一带一路主题指数  基金吧  档案1.70010.81031.71890.8226-0.0188-1.09%开放申购施荣盛
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.24421.24421.22211.22210.02211.81%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.47150.66730.47070.66650.00080.17%开放申购李恒
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.19821.19821.19361.19360.00460.39%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.22603.22603.21103.21100.01500.47%限大额周智硕
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF  基金吧  档案1.08531.08531.09471.0947-0.0094-0.86%场内交易张晓南,龚丽丽
018189东财景气成长C  基金吧  档案0.71560.71560.71890.7189-0.0033-0.46%开放申购徐成
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.36591.36591.37071.3707-0.0048-0.35%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.19861.19861.20281.2028-0.0042-0.35%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.05061.29961.04931.29830.00130.12%限大额李君
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.22371.22371.20201.20200.02171.81%开放申购王静
501301华宝香港大盘A  基金吧  档案1.05931.05931.05901.05900.00030.03%开放申购周晶,杨洋
015695瑞达策略优选混合发起C  基金吧  档案0.63950.63950.63770.63770.00180.28%开放申购袁忠伟,张锡莹
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案0.92720.92720.91930.91930.00790.86%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.07741.07741.08351.0835-0.0061-0.56%开放申购曾文宏
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案1.27891.27891.23981.23980.03913.15%场内交易史宝珖
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案1.16761.16761.15601.15600.01161.00%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.05281.31841.05191.31750.00090.09%暂停申购田元强
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.07451.07451.07391.07390.00060.06%限大额闫一帆,黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.14091.15591.14991.1649-0.0090-0.78%开放申购蔡丹
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.28701.28701.28091.28090.00610.48%开放申购刘盟盟,郭相博
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.56051.56051.56231.5623-0.0018-0.12%开放申购陈瑶
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案0.94100.94100.93500.93500.00600.64%开放申购牛志冬
005350诺德短债A  基金吧  档案1.14201.14201.14131.14130.00070.06%限大额景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.23331.23331.22191.22190.01140.93%开放申购何江
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.07651.07651.07591.07590.00060.06%限大额闫一帆,黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案1.19281.19281.19981.1998-0.0070-0.58%开放申购杨路炜
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.24361.24361.23771.23770.00590.48%开放申购刘盟盟,郭相博
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.03391.0339------------暂停申购林沐尘
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案0.92640.92640.93270.9327-0.0063-0.68%开放申购刘国江
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.49500.49500.49780.4978-0.0028-0.56%开放申购杨路炜
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案------------------认购期王紫菡
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案1.01101.01101.00431.00430.00670.67%场内交易官泽帆
501037汇添富中证500指数(LOF)C  基金吧  档案1.09991.09991.09711.09710.00280.26%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.16231.16231.15081.15080.01151.00%开放申购吴振翔,王星星
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.02791.0279------暂停申购郑源
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案1.68011.68011.68741.6874-0.0073-0.43%开放申购刘重晋,耿帅军
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.47381.47381.45791.45790.01591.09%开放申购霍霄
159326华夏中证电网设备主题ETF  基金吧  档案1.12891.12891.13431.1343-0.0054-0.48%场内交易单宽之
159506富国恒生港股通医疗保健ETF  基金吧  档案0.79880.79880.80380.8038-0.0050-0.62%场内交易田希蒙
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案1.65881.65881.66601.6660-0.0072-0.43%开放申购刘重晋,耿帅军
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案2.53331.06822.50641.05690.02691.07%场内交易李茜
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.22061.22061.22021.22020.00040.03%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.10561.10561.11201.1120-0.0064-0.58%开放申购韩秀一
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.08241.08241.08861.0886-0.0062-0.57%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.52530.52530.52780.5278-0.0025-0.47%场内交易耿帅军
013090天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购王帆
014751兴华消费精选6个月持有混合发起C  基金吧  档案0.84180.84180.84220.8422-0.0004-0.05%开放申购崔涛
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.52811.52811.52991.5299-0.0018-0.12%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.24141.24141.24101.24100.00040.03%开放申购陆迪
501036汇添富中证500指数(LOF)A  基金吧  档案1.11851.11851.11561.11560.00290.26%开放申购吴振翔
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案1.01331.01331.01881.0188-0.0055-0.54%开放申购姚楠燕
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.23691.23691.22551.22550.01140.93%开放申购何江
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.98360.98360.98250.98250.00110.11%开放申购胡东,张馨元
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案0.94210.94210.94850.9485-0.0064-0.67%开放申购刘国江
012699平安中证新能源汽车ETF发起联接C  基金吧  档案0.57500.57500.57630.5763-0.0013-0.23%开放申购钱晶,刘洁倩
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.13811.15311.14711.1621-0.0090-0.78%开放申购蔡丹
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.01191.01191.00721.00720.00470.47%开放申购何明,毛瑞翔
018188东财景气成长A  基金吧  档案0.72330.72330.72660.7266-0.0033-0.45%开放申购徐成
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案1.12791.12791.12721.12720.00070.06%场内交易邓岳
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.36091.36091.35741.35740.00350.26%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案1.07971.07971.03361.03360.04614.46%开放申购孔学兵
006355华宝香港大盘C  基金吧  档案1.05711.05711.05681.05680.00030.03%开放申购周晶,杨洋
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案1.00581.00581.00481.00480.00100.10%开放申购胡东,张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.81250.81250.81910.8191-0.0066-0.81%开放申购尚烁徽
014750兴华消费精选6个月持有混合发起A  基金吧  档案0.85180.85180.85210.8521-0.0003-0.04%开放申购崔涛
511160国债ETF东财  基金吧  档案1.00031.0003------------封闭期王宇飞
011631东财有色增强C  基金吧  档案1.17941.17941.18641.1864-0.0070-0.59%开放申购杨路炜
015694瑞达策略优选混合发起A  基金吧  档案0.61790.61790.61620.61620.00170.28%开放申购袁忠伟,张锡莹
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.04571.04571.04461.04460.00110.11%开放申购何明,赵鑫岱
020111富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案0.86080.86080.86620.8662-0.0054-0.62%开放申购田希蒙
020735东财有色增强E  基金吧  档案1.19021.19021.19721.1972-0.0070-0.58%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.01331.01331.00601.00600.00730.73%开放申购钱亚婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案0.91670.91670.90890.90890.00780.86%开放申购黄玥
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案1.10081.10081.10491.1049-0.0041-0.37%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案1.20901.20901.17971.17970.02932.48%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.16371.16371.15931.15930.00440.38%开放申购杨超
016700渤海汇金低碳经济一年持有混合发起  基金吧  档案0.58470.58470.58190.58190.00280.48%开放申购滕祖光
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案2.49332.88912.50872.9045-0.0154-0.61%开放申购聂世林
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.66940.66940.66420.66420.00520.78%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
007920诺德短债C  基金吧  档案1.14491.14491.14431.14430.00060.05%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.36801.3480%0.35941.3510%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.37271.5230%0.36721.5230%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.42461.7160%0.41921.7160%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.38161.3980%0.37321.4020%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.39501.7090%0.40021.7060%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.46071.9540%0.46621.9510%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.39511.7100%0.40061.7070%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.33611.4050%0.33101.4030%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.02791.0279------
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