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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理朱江涛
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-06-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-06-132025-06-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265鹏华国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案------------------认购期张羽翔
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案------1.11231.1386------场内交易韩秀一
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案------1.08791.0879------开放申购闫一帆,黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案------3.02603.0260------开放申购张湘龙
014237东财新能源增强A  基金吧  档案------0.46070.4607------开放申购杨路炜
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案------0.66860.6686------开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案------0.99490.9949------开放申购孔学兵
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案------1.00641.0064------开放申购姚楠燕
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案------1.04471.0447------开放申购何明,赵鑫岱
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案------2.59212.9829------开放申购聂世林
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案------1.21721.2172------开放申购杨超
562050华宝中证制药ETF  基金吧  档案------------------封闭期张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案------1.63471.6347------开放申购邱家庆
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案------0.58330.5833------开放申购钱晶,刘洁倩
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案------1.39551.3955------开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.10741.1074------开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案------1.29721.2972------开放申购林沐尘
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案------1.31011.3101------开放申购熊钰
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案------0.84460.8446------开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.11001.1100------开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案------------------认购期王宇飞
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案------2.02502.5984------开放申购何明,赵鑫岱
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案------1.03541.0354------开放申购何明,毛瑞翔
022413诺德短债D  基金吧  档案------1.15211.1521------限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.36321.3632------开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案------1.03051.0305------开放申购钱亚婷,宋婷
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案------2.06372.6443------开放申购何明,赵鑫岱
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案------1.48791.4879------场内交易陈瑶
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案------0.47890.6737------开放申购李恒
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案------1.15971.1597------开放申购江映德
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案------0.99070.9907------开放申购姚楠燕
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案------1.62091.6209------场内交易钱晶
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案------1.36331.3633------开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案------0.88601.6390------开放申购牛志冬
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案------1.63600.7685------开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案------1.33351.3335------开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案------0.49580.6916------开放申购李恒
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案------1.21481.2148------开放申购杨超
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案------3.07103.0710------开放申购张湘龙
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF  基金吧  档案------1.29211.2921------场内交易张晓南,龚丽丽
018189东财景气成长C  基金吧  档案------0.69680.6968------开放申购徐成
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案------1.36311.3631------开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案------1.19491.1949------开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案------1.03621.3062------开放申购李君
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案------1.30901.3090------开放申购王静
501301华宝香港大盘A  基金吧  档案------1.31641.3164------开放申购周晶,杨洋
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案------0.89510.8951------开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案------1.04901.0490------开放申购曾文宏
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案------1.20391.2039------场内交易史宝珖
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案------1.31751.3175------开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案------1.05881.3244------暂停申购田元强,李晓天
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案------1.08531.0853------开放申购闫一帆,黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案------1.13371.1637------开放申购蔡丹
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案------1.48281.4828------开放申购吕俏
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案------1.81031.8103------开放申购陈瑶
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案------0.88100.8810------开放申购牛志冬
005350诺德短债A  基金吧  档案------1.15211.1521------开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案------1.35621.3562------开放申购何江
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案------1.08071.0807------限大额闫一帆,黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案------1.31531.3153------开放申购杨路炜
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案------1.43011.4301------开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案------1.29431.2943------开放申购林沐尘
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案------1.00941.0094------开放申购刘国江
014238东财新能源增强C  基金吧  档案------0.45590.4559------开放申购杨路炜
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案------1.10991.1099------场内交易王紫菡
589580兴银上证科创板综合价格ETF  基金吧  档案------0.99680.9968------场内交易刘帆
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案------1.05171.0517------场内交易官泽帆
501037汇添富中证500指数(LOF)C  基金吧  档案------1.08381.0838------开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案------1.30911.3091------开放申购吴振翔,王星星
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.05541.0554------暂停申购郑源
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案------1.57701.5770------开放申购刘重晋,耿帅军
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案------1.39031.3903------开放申购霍霄
159326华夏中证电网设备主题ETF  基金吧  档案------1.06151.0615------场内交易单宽之
159506富国恒生港股通医疗保健ETF  基金吧  档案------1.34831.3483------场内交易田希蒙
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案------1.55511.5551------开放申购刘重晋,耿帅军
024309东财30天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案------------------认购期王宇飞
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案------2.54861.0747------场内交易胡亦清
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案------1.35741.3574------开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案------1.10841.1084------开放申购韩秀一
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案------1.05351.0535------开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案------0.49150.4915------场内交易耿帅军
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案------1.77111.7711------开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案------1.38361.3836------开放申购陆迪
501036汇添富中证500指数(LOF)A  基金吧  档案------1.10311.1031------开放申购吴振翔
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案------1.00111.0011------开放申购姚楠燕
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案------1.36211.3621------开放申购何江
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案------0.97840.9784------开放申购胡东,张馨元
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案------1.02781.0278------开放申购刘国江
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案------0.57420.5742------开放申购钱晶,刘洁倩
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案------1.12951.1595------开放申购蔡丹
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案------1.04401.0440------开放申购何明,毛瑞翔
018188东财景气成长A  基金吧  档案------0.70630.7063------开放申购徐成
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案------1.12481.1248------场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案------0.58330.5833------开放申购钱晶,刘洁倩
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案------1.35011.3501------开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案------1.00541.0054------开放申购孔学兵
006355华宝香港大盘C  基金吧  档案------1.31051.3105------开放申购周晶,杨洋
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案------1.00201.0020------开放申购胡东,张馨元
563630国联安中证A500增强ETF  基金吧  档案------------------认购期章椹元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案------0.83840.8384------开放申购尚烁徽
511160国债ETF东财  基金吧  档案------100.12761.0013------场内交易王宇飞
011631东财有色增强C  基金吧  档案------1.29871.2987------开放申购杨路炜
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案------1.05061.0506------开放申购何明,赵鑫岱
020111富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.35891.3589------开放申购田希蒙
020735东财有色增强E  基金吧  档案------1.31051.3105------开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案------1.01651.0165------开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案------0.88330.8833------开放申购黄玥
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案------1.09711.0971------场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案------1.14991.1499------开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案------1.18011.1801------开放申购杨超
016700渤海汇金低碳经济一年持有混合发起  基金吧  档案------0.58750.5875------开放申购滕祖光
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案------2.63733.0331------开放申购聂世林
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案------0.65700.6570------开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
007920诺德短债C  基金吧  档案------1.15451.1545------限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2025-06-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-06-132025-06-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案------0.29201.0750%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案------0.34741.3850%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案------0.39961.5760%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案------0.30561.1270%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案------0.34531.3280%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案------0.41111.5720%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案------0.34531.3280%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案------0.00810.1700%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2025-06-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-06-132025-06-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.05541.0554------
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