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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理朱江涛
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;以及中国证监会批准的其他业务。
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265鹏华国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.98480.98480.98960.9896-0.0048-0.49%场内交易张羽翔
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.09491.09491.09451.09450.00040.04%开放申购闫一帆,黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.60803.60803.61603.6160-0.0080-0.22%开放申购张湘龙
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.73220.73220.74200.7420-0.0098-1.32%开放申购杨路炜
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案1.14181.14181.14621.1462-0.0044-0.38%开放申购姚楠燕
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.59071.59071.60411.6041-0.0134-0.84%开放申购杨超
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案0.89260.89260.89560.8956-0.0030-0.33%开放申购钱晶,马浩然
024986华宝中证制药ETF发起联接C  基金吧  档案0.96200.96200.93970.93970.02232.37%开放申购张放
025856华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期单宽之
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.95352.60531.95332.60510.00020.01%开放申购何明
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.22641.22641.22381.22380.00260.21%开放申购何明,毛瑞翔
022413诺德短债D  基金吧  档案1.15841.15841.15811.15810.00030.03%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.47421.47421.43731.43730.03692.57%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.28571.28571.28111.28110.00460.36%开放申购钱亚婷,宋婷
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.54290.73770.55710.7519-0.0142-2.55%开放申购李恒,欧阳娟
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A  基金吧  档案1.01311.01311.02391.0239-0.0108-1.05%开放申购龚丽丽,张晓南
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案1.79621.79621.87401.8740-0.0778-4.15%开放申购江映德
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案2.52082.52082.52922.5292-0.0084-0.33%场内交易钱晶,马浩然
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案2.27001.18242.31341.2107-0.0434-1.88%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.17051.17051.17101.1710-0.0005-0.04%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.56420.76000.57890.7747-0.0147-2.54%开放申购李恒,欧阳娟
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.58531.58531.59871.5987-0.0134-0.84%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.66803.66803.67603.6760-0.0080-0.22%开放申购张湘龙
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案1.02111.02111.03341.0334-0.0123-1.19%开放申购王紫菡
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.63541.63541.65851.6585-0.0231-1.39%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.43251.43251.45281.4528-0.0203-1.40%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.04081.31081.04001.31000.00080.08%开放申购黄琬舒
501301华宝香港大盘A  基金吧  档案1.41331.41331.44461.4446-0.0313-2.17%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案0.97770.97770.99080.9908-0.0131-1.32%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.18591.18591.18491.18490.00100.08%开放申购曾文宏
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案1.67091.67091.66411.66410.00680.41%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.05981.32541.05931.32490.00050.05%暂停申购田元强,李晓天
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.09191.09191.09151.09150.00040.04%开放申购闫一帆,黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.21411.25411.21831.2583-0.0042-0.34%开放申购蔡丹
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.76961.76961.77141.7714-0.0018-0.10%开放申购陈瑶
005350诺德短债A  基金吧  档案1.15841.15841.15821.15820.00020.02%开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.62891.62891.62031.62030.00860.53%开放申购何江
025043天弘中证500指数增强Y  基金吧  档案1.59231.59231.60571.6057-0.0134-0.83%开放申购杨超
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.71521.71521.65851.65850.05673.42%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.59061.59061.57181.57180.01881.20%开放申购林沐尘
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案1.19431.19431.20911.2091-0.0148-1.22%场内交易王紫菡
560570国联安中证A500红利低波ETF  基金吧  档案1.01071.01071.01821.0182-0.0075-0.74%场内交易黄欣,章椹元
501037汇添富中证500ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.36691.36691.37601.3760-0.0091-0.66%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.65761.65761.65091.65090.00670.41%开放申购吴振翔,王星星
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案2.07982.07982.11362.1136-0.0338-1.60%开放申购刘重晋,耿帅军
025659国金科创创业量化选股股票C  基金吧  档案------------------马芳
159506富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF  基金吧  档案1.47341.47341.43501.43500.03842.68%场内交易田希蒙
520530港股通科技ETF东财  基金吧  档案------------------认购期吴逸
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------认购期张子炎
024309东财30天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.00371.00371.00311.00310.00060.06%开放申购王宇飞,胡凡
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.19061.19061.18961.18960.00100.08%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.64800.64800.65870.6587-0.0107-1.62%场内交易耿帅军
501036汇添富中证500ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.39241.39241.40171.4017-0.0093-0.66%开放申购吴振翔
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.98520.98520.98470.98470.00050.05%开放申购胡东,张馨元
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.87730.87730.88010.8801-0.0028-0.32%开放申购钱晶,马浩然
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.23761.23761.23501.23500.00260.21%开放申购何明,毛瑞翔
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案1.90141.90141.96371.9637-0.0623-3.17%场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案0.89260.89260.89550.8955-0.0029-0.32%开放申购钱晶,马浩然
563630国联安中证A500增强ETF  基金吧  档案1.22211.22211.23771.2377-0.0156-1.26%场内交易章椹元,冯浩,何贤发
025923平安新能源精选混合发起式A  基金吧  档案------------------俞瑶
011631东财有色增强C  基金吧  档案2.00422.00422.04812.0481-0.0439-2.14%开放申购杨路炜
020735东财有色增强E  基金吧  档案2.02232.02232.06662.0666-0.0443-2.14%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.26531.26531.26091.26090.00440.35%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案0.96330.96330.97620.9762-0.0129-1.32%开放申购黄玥
024985华宝中证制药ETF发起联接A  基金吧  档案0.96210.96210.93990.93990.02222.36%开放申购张放
025857华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期单宽之
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.72700.72700.72800.7280-0.0010-0.14%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案1.27831.32531.29101.3380-0.0127-0.98%场内交易韩秀一
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.74090.74090.74210.7421-0.0012-0.16%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
159120国联安港股通科技ETF  基金吧  档案------------------封闭期黄欣,章椹元,储乐延
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案1.48531.48531.52541.5254-0.0401-2.63%开放申购孔学兵
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.02281.02281.02541.0254-0.0026-0.25%开放申购何明
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案3.38893.77973.37763.76840.01130.33%限大额聂世林
562050华宝中证制药ETF  基金吧  档案1.08081.08081.05431.05430.02652.51%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案2.26642.26642.30972.3097-0.0433-1.87%开放申购邱家庆
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.84201.84201.88301.8830-0.0410-2.18%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.27201.28131.28391.2932-0.0119-0.93%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.59651.59651.57771.57770.01881.19%开放申购林沐尘
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.59231.59231.61711.6171-0.0248-1.53%开放申购熊钰
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------认购期张子炎
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.88940.88940.89280.8928-0.0034-0.38%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27601.28531.28801.2973-0.0120-0.93%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.00471.00471.00411.00410.00060.06%开放申购王宇飞,胡凡
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------张川
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案1.98942.64991.98922.64970.00020.01%开放申购何明
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.45481.45481.45631.4563-0.0015-0.10%场内交易陈瑶
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案1.12221.12221.12661.1266-0.0044-0.39%开放申购姚楠燕
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.63591.63591.65911.6591-0.0232-1.40%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案1.28101.79801.30301.8070-0.0220-1.69%开放申购牛志冬
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF  基金吧  档案1.37941.41841.39521.4342-0.0158-1.13%场内交易龚丽丽,汪洋
018189东财景气成长C  基金吧  档案0.75790.75790.75080.75080.00710.95%开放申购徐成
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.14731.14731.14781.1478-0.0005-0.04%开放申购王静
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案1.82141.82141.89661.8966-0.0752-3.96%场内交易史宝珖
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.78131.78131.72231.72230.05903.43%开放申购吕俏
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案1.27101.27101.29301.2930-0.0220-1.70%开放申购牛志冬
520560华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF  基金吧  档案0.96290.96290.98510.9851-0.0222-2.25%场内交易蒋俊阳,张放
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------张川
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.08761.08761.08721.08720.00040.04%限大额闫一帆,黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案2.03222.03222.07672.0767-0.0445-2.14%开放申购杨路炜
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.11521.11521.13181.1318-0.0166-1.47%开放申购贾腾
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.72380.72380.73340.7334-0.0096-1.31%开放申购杨路炜
589580兴银上证科创板综合价格ETF  基金吧  档案1.32851.32851.34271.3427-0.0142-1.06%场内交易林学晨
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案1.34111.34111.35321.3532-0.0121-0.89%场内交易官泽帆
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.29441.2944------暂停申购郑源
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.83391.83391.87471.8747-0.0408-2.18%开放申购霍霄
563750汇添富中证500ETF  基金吧  档案1.00621.00621.01341.0134-0.0072-0.71%场内交易孙浩
159326华夏中证电网设备主题ETF  基金吧  档案1.41321.41321.42461.4246-0.0114-0.80%场内交易单宽之
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案2.04902.04902.08232.0823-0.0333-1.60%开放申购刘重晋,耿帅军
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案3.10401.30893.09591.30550.00810.26%场内交易胡亦清
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.51421.51421.51311.51310.00110.07%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.27371.28301.28561.2949-0.0119-0.93%开放申购韩秀一
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.72991.72991.73171.7317-0.0018-0.10%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.54841.54841.54721.54720.00120.08%开放申购陆迪
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案1.13401.13401.13841.1384-0.0044-0.39%开放申购姚楠燕
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.63791.63791.62921.62920.00870.53%开放申购何江
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.13691.13691.15371.1537-0.0168-1.46%开放申购贾腾
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.20841.24841.21261.2526-0.0042-0.35%开放申购蔡丹
018188东财景气成长A  基金吧  档案0.77000.77000.76280.76280.00720.94%开放申购徐成
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.64351.64351.66911.6691-0.0256-1.53%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案1.50451.50451.54511.5451-0.0406-2.63%开放申购孔学兵
006355华宝香港大盘C  基金吧  档案1.40481.40481.43581.4358-0.0310-2.16%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案1.01011.01011.00961.00960.00050.05%开放申购胡东,张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.88220.88220.88560.8856-0.0034-0.38%开放申购尚烁徽
511160国债ETF东财  基金吧  档案100.78921.0079100.78211.00780.00710.01%场内交易王宇飞
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.03011.03011.03281.0328-0.0027-0.26%开放申购何明
020111富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.46851.46851.43171.43170.03682.57%开放申购田希蒙
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C  基金吧  档案1.01261.01261.02341.0234-0.0108-1.06%开放申购龚丽丽,张晓南
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案1.02181.02181.03411.0341-0.0123-1.19%开放申购王紫菡
025658国金科创创业量化选股股票A  基金吧  档案------------------马芳
025924平安新能源精选混合发起式C  基金吧  档案------------------俞瑶
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案1.32871.32871.34851.3485-0.0198-1.47%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案1.77831.77831.85541.8554-0.0771-4.16%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.54041.54041.55351.5535-0.0131-0.84%开放申购杨超
016700渤海汇金低碳经济一年持有混合发起  基金吧  档案0.83590.83590.83390.83390.00200.24%暂停申购滕祖光
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案3.45053.84633.43903.83480.01150.33%限大额聂世林
007920诺德短债C  基金吧  档案1.16041.16041.16011.16010.00030.03%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.27661.0470%0.29261.0470%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.26051.1690%0.41171.2880%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.31231.3600%0.46311.4800%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.29051.0980%0.30611.0970%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.32591.1990%0.31781.2700%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.37981.4350%0.38321.5130%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.31401.1920%0.31741.2700%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.01260.0500%0.01260.0500%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.29441.2944------
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