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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理吴宗敏
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82943100
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-01-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-01-172025-01-16日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案1.07851.10481.07421.10050.00430.40%场内交易韩秀一
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.07801.07801.07811.0781-0.0001-0.01%限大额闫一帆,黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.08903.08903.06503.06500.02400.78%限大额周智硕
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.47620.47620.47630.4763-0.0001-0.02%开放申购杨路炜
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.66230.66230.65330.65330.00901.38%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案1.02581.02581.01721.01720.00860.85%开放申购孔学兵
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案1.04031.04031.03921.03920.00110.11%开放申购姚楠燕
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.04081.04081.04131.0413-0.0005-0.05%开放申购何明,赵鑫岱
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案2.38292.77372.37112.76190.01180.50%开放申购聂世林
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.14501.14501.13491.13490.01010.89%开放申购杨超
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案1.66051.66051.65661.65660.00390.24%开放申购施荣盛
012698平安中证新能源汽车ETF发起联接A  基金吧  档案0.56890.56890.56570.56570.00320.57%开放申购钱晶,刘洁倩
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.46931.46931.43381.43380.03552.48%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07611.07611.07211.07210.00400.37%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.01221.01221.00981.00980.00240.24%开放申购林沐尘
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.27281.27281.26741.26740.00540.43%开放申购熊钰
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.80710.80710.80810.8081-0.0010-0.12%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.07781.07781.07371.07370.00410.38%开放申购韩秀一
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案2.19312.60002.19362.6005-0.0005-0.02%开放申购何明,赵鑫岱
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案0.94760.94760.93950.93950.00810.86%开放申购何明,毛瑞翔
022413诺德短债D  基金吧  档案1.14371.14371.14391.1439-0.0002-0.02%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案0.84390.84390.83150.83150.01241.49%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案0.96540.96540.95890.95890.00650.68%开放申购钱亚婷
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案2.23702.64762.23762.6482-0.0006-0.03%开放申购何明,赵鑫岱
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.31511.31511.32371.3237-0.0086-0.65%场内交易陈瑶
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.44320.63800.44080.63560.00240.54%开放申购李恒
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案1.21331.21331.17621.17620.03713.15%开放申购江映德
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案1.02571.02571.02461.02460.00110.11%开放申购姚楠燕
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案1.58021.58021.57071.57070.00950.60%场内交易钱晶
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.32911.32911.32511.32510.00400.30%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案0.89201.64200.88401.63800.00800.90%开放申购牛志冬
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案1.66060.78451.65670.78200.00390.24%开放申购施荣盛
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.16251.16251.15321.15320.00930.81%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.45730.65310.45480.65060.00250.55%开放申购李恒
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.14431.14431.13421.13420.01010.89%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.13003.13003.10603.10600.02400.77%限大额周智硕
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF  基金吧  档案1.09451.09451.09411.09410.00040.04%场内交易张晓南,龚丽丽
018189东财景气成长C  基金吧  档案0.70850.70850.70660.70660.00190.27%开放申购徐成
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.32901.32901.32501.32500.00400.30%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.16601.16601.16251.16250.00350.30%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.02981.29981.03011.3001-0.0003-0.03%限大额李君
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.14311.14311.13391.13390.00920.81%开放申购王静
501301华宝香港大盘A  基金吧  档案1.05891.05891.05921.0592-0.0003-0.03%开放申购周晶,杨洋
015695瑞达策略优选混合发起C  基金吧  档案0.64000.64000.63100.63100.00901.43%开放申购袁忠伟,张锡莹
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案0.88160.88160.86780.86780.01381.59%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.01711.01711.01661.01660.00050.05%开放申购曾文宏
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案1.24121.24121.21601.21600.02522.07%场内交易史宝珖
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案1.12131.12131.11631.11630.00500.45%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.05471.32031.05511.3207-0.0004-0.04%暂停申购田元强
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.07581.07581.07601.0760-0.0002-0.02%限大额闫一帆,黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.13221.15721.12891.15390.00330.29%开放申购蔡丹
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.22881.22881.22011.22010.00870.71%开放申购刘盟盟,郭相博,吕俏
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.61061.61061.62071.6207-0.0101-0.62%开放申购陈瑶
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案0.88700.88700.87900.87900.00800.91%开放申购牛志冬
005350诺德短债A  基金吧  档案1.14371.14371.14391.1439-0.0002-0.02%限大额景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.17101.17101.16611.16610.00490.42%开放申购何江
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.07801.07801.07811.0781-0.0001-0.01%限大额闫一帆,黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案1.23281.23281.22691.22690.00590.48%开放申购杨路炜
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.18701.18701.17861.17860.00840.71%开放申购刘盟盟,郭相博,吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.01151.01151.00911.00910.00240.24%开放申购林沐尘
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案0.88270.88270.87810.87810.00460.52%开放申购刘国江
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.47180.47180.47190.4719-0.0001-0.02%开放申购杨路炜
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案------------------认购期王紫菡
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案0.97860.97860.96460.96460.01401.45%场内交易官泽帆
501037汇添富中证500指数(LOF)C  基金吧  档案1.04151.04151.03411.03410.00740.72%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.11591.11591.11091.11090.00500.45%开放申购吴振翔,王星星
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------0.99940.9994------暂停申购郑源
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案1.61541.61541.60551.60550.00990.62%开放申购刘重晋,耿帅军
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.46481.46481.42941.42940.03542.48%开放申购霍霄
159326华夏中证电网设备主题ETF  基金吧  档案1.06771.06771.05781.05780.00990.94%场内交易单宽之
159506富国恒生港股通医疗保健ETF  基金吧  档案0.78010.78010.76760.76760.01251.63%场内交易田希蒙
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案1.59461.59461.58481.58480.00980.62%开放申购刘重晋,耿帅军
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案2.37050.99962.35430.99280.01620.69%场内交易李茜
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.16901.16901.16101.16100.00800.69%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.07671.07671.07261.07260.00410.38%开放申购韩秀一
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.02181.02181.02131.02130.00050.05%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.50410.50410.50090.50090.00320.64%场内交易耿帅军
014751兴华消费精选6个月持有混合发起C  基金吧  档案0.83130.83130.82650.82650.00480.58%开放申购崔涛
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.57701.57701.58681.5868-0.0098-0.62%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.18931.18931.18121.18120.00810.69%开放申购陆迪
501036汇添富中证500指数(LOF)A  基金吧  档案1.05931.05931.05171.05170.00760.72%开放申购吴振翔
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案1.03651.03651.03531.03530.00120.12%开放申购姚楠燕
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.17471.17471.16981.16980.00490.42%开放申购何江
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.97990.97990.97930.97930.00060.06%开放申购胡东,张馨元
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案0.89780.89780.89320.89320.00460.52%开放申购刘国江
012699平安中证新能源汽车ETF发起联接C  基金吧  档案0.56090.56090.55770.55770.00320.57%开放申购钱晶,刘洁倩
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.12911.15411.12591.15090.00320.28%开放申购蔡丹
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案0.95400.95400.94580.94580.00820.87%开放申购何明,毛瑞翔
018188东财景气成长A  基金吧  档案0.71640.71640.71450.71450.00190.27%开放申购徐成
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案1.01491.01491.01761.0176-0.0027-0.27%场内交易邓岳
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.30961.30961.30401.30400.00560.43%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案1.03421.03421.02551.02550.00870.85%开放申购孔学兵
006355华宝香港大盘C  基金吧  档案1.05631.05631.05661.0566-0.0003-0.03%开放申购周晶,杨洋
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案1.00241.00241.00171.00170.00070.07%开放申购胡东,张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.80200.80200.80300.8030-0.0010-0.12%开放申购尚烁徽
014750兴华消费精选6个月持有混合发起A  基金吧  档案0.84130.84130.83650.83650.00480.57%开放申购崔涛
511160国债ETF东财  基金吧  档案99.98470.999899.99380.9999-0.0091-0.01%场内交易王宇飞
011631东财有色增强C  基金吧  档案1.21871.21871.21291.21290.00580.48%开放申购杨路炜
015694瑞达策略优选混合发起A  基金吧  档案0.61850.61850.60980.60980.00871.43%开放申购袁忠伟,张锡莹
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.04531.04531.04571.0457-0.0004-0.04%开放申购何明,赵鑫岱
020111富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案0.84200.84200.82960.82960.01241.49%开放申购田希蒙
020735东财有色增强E  基金吧  档案1.22991.22991.22401.22400.00590.48%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案0.95450.95450.94810.94810.00640.68%开放申购钱亚婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案0.87140.87140.85780.85780.01361.59%开放申购黄玥
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案1.06921.06921.06581.06580.00340.32%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案1.20471.20471.16791.16790.03683.15%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.11141.11141.10171.10170.00970.88%开放申购杨超
016700渤海汇金低碳经济一年持有混合发起  基金吧  档案0.59080.59080.58760.58760.00320.54%开放申购滕祖光
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案2.42242.81822.41042.80620.01200.50%开放申购聂世林
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.65190.65190.64300.64300.00891.38%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
007920诺德短债C  基金吧  档案1.14661.14661.14671.1467-0.0001-0.01%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2025-01-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-01-172025-01-16基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.35531.2850%0.32691.2710%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.44681.2870%0.29971.2230%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.49891.4790%0.35181.4140%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.36841.3340%0.34031.3200%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.35191.2890%0.33291.2940%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.41821.5350%0.39931.5390%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.35251.2910%0.33361.2960%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.04500.1580%0.04470.1570%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2025-01-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-01-172025-01-16日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------0.99940.9994------
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