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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理朱江涛
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;以及中国证监会批准的其他业务。
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-232026-01-22日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265鹏华国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.99700.99700.99390.99390.00310.31%场内交易张羽翔
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.09951.09951.09941.09940.00010.01%开放申购黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.86203.86203.88903.8890-0.0270-0.69%开放申购张湘龙
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.78500.78500.75360.75360.03144.17%开放申购杨路炜
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案1.17031.17031.17901.1790-0.0087-0.74%开放申购姚楠燕
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.84721.84721.80831.80830.03892.15%开放申购杨超
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案0.93070.93070.90740.90740.02332.57%开放申购马浩然
024986华宝中证制药ETF发起联接C  基金吧  档案0.91450.91450.90920.90920.00530.58%开放申购张放
025856华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22741.22741.21561.21560.01180.97%开放申购单宽之
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.95792.60971.95772.60950.00020.01%开放申购何明
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.33191.33191.31411.31410.01781.35%开放申购何明,毛瑞翔
022413诺德短债D  基金吧  档案1.16201.16201.16181.16180.00020.02%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.46641.46641.44581.44580.02061.42%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.47661.47661.44651.44650.03012.08%开放申购钱亚婷,宋婷
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.54290.73770.53020.72500.01272.40%开放申购李恒,欧阳娟
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A  基金吧  档案1.00551.00551.01321.0132-0.0077-0.76%开放申购龚丽丽,张晓南
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案2.19262.19262.16732.16730.02531.17%开放申购江映德
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案2.63982.63982.57002.57000.06982.72%场内交易马浩然
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案2.59011.39132.58991.39120.00020.01%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.27711.27711.19611.19610.08106.77%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.56530.76110.55200.74780.01332.41%开放申购李恒,欧阳娟
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.83931.83931.80061.80060.03872.15%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.92903.92903.95603.9560-0.0270-0.68%开放申购张湘龙
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案0.99480.99491.00141.0015-0.0066-0.66%开放申购王紫菡
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.66311.66311.66981.6698-0.0067-0.40%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.45611.45611.46201.4620-0.0059-0.40%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.04561.31561.04531.31530.00030.03%开放申购黄琬舒
501301华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.38701.38701.38131.38130.00570.41%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案1.28861.28861.25071.25070.03793.03%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.28611.28611.28051.28050.00560.44%开放申购曾文宏
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案1.97231.97231.94251.94250.02981.53%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.06471.33031.06431.32990.00040.04%暂停申购李晓天
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.09621.09621.09611.09610.00010.01%开放申购黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.25611.30111.25751.3025-0.0014-0.11%开放申购蔡丹
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.67821.67821.69201.6920-0.0138-0.82%开放申购陈瑶
005350诺德短债A  基金吧  档案1.16211.16211.16191.16190.00020.02%开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.88591.88591.86121.86120.02471.33%开放申购何江
025043天弘中证500指数增强Y  基金吧  档案1.85061.85061.81161.81160.03902.15%开放申购杨超
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.77671.77671.75911.75910.01761.00%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.74921.74921.74131.74130.00790.45%开放申购林沐尘
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案1.16481.16481.17301.1730-0.0082-0.70%场内交易王紫菡
560570国联安中证A500红利低波ETF  基金吧  档案0.99541.00041.00011.0051-0.0047-0.47%场内交易黄欣,章椹元
501037汇添富中证500ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.58831.58831.55281.55280.03552.29%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.95491.95491.92531.92530.02961.54%开放申购吴振翔,王星星
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案2.13272.13272.15332.1533-0.0206-0.96%开放申购刘重晋,耿帅军
025659国金科创创业量化选股股票C  基金吧  档案1.09521.0952------------暂停申购马芳
159506富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF  基金吧  档案1.46541.46541.44411.44410.02131.47%场内交易田希蒙
520530港股通科技ETF东财  基金吧  档案1.01091.01091.00331.00330.00760.76%场内交易吴逸,赵肖萌
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01341.0134------------开放申购张子炎,张翔
024309东财30天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.00881.00881.00871.00870.00010.01%开放申购王宇飞,胡凡
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.29101.29101.28531.28530.00570.44%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.66060.66060.66720.6672-0.0066-0.99%场内交易耿帅军
501036汇添富中证500ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.61871.61871.58251.58250.03622.29%开放申购吴振翔
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.99860.99860.99970.9997-0.0011-0.11%开放申购张馨元
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.91390.91390.89100.89100.02292.57%开放申购马浩然
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.34531.34531.32731.32730.01801.36%开放申购何明,毛瑞翔
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案2.23372.23372.23332.23330.00040.02%场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案0.93050.93050.90720.90720.02332.57%开放申购马浩然
563630国联安中证A500增强ETF  基金吧  档案1.28811.28811.28681.28680.00130.10%场内交易章椹元,冯浩,何贤发
025923平安新能源精选混合发起式A  基金吧  档案1.08931.08931.03071.03070.05865.69%开放申购俞瑶,金溪寒
011631东财有色增强C  基金吧  档案2.58622.58622.51902.51900.06722.67%开放申购杨路炜
020735东财有色增强E  基金吧  档案2.60952.60952.54172.54170.06782.67%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.45121.45121.42161.42160.02962.08%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案1.26841.26841.23111.23110.03733.03%开放申购黄玥
024985华宝中证制药ETF发起联接A  基金吧  档案0.91490.91490.90960.90960.00530.58%开放申购张放
025857华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22681.22681.21501.21500.01180.97%开放申购单宽之
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.75370.75370.75220.75220.00150.20%开放申购郭欣,周子凡
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案1.26351.31631.27201.3248-0.0085-0.67%场内交易韩秀一
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.76890.76890.76740.76740.00150.20%开放申购郭欣,周子凡
159120国联安港股通科技ETF  基金吧  档案0.98050.98050.97150.97150.00900.93%场内交易黄欣,章椹元,储乐延
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案1.96511.96511.94091.94090.02421.25%开放申购孔学兵
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.04751.04751.04651.04650.00100.10%开放申购何明
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案3.38953.78033.38303.77380.00650.19%限大额聂世林
562050华宝中证制药ETF  基金吧  档案1.02551.02551.01921.01920.00630.62%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案2.58492.58492.58462.58460.00030.01%开放申购邱家庆
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案2.01262.01262.02742.0274-0.0148-0.73%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26361.27291.27161.2809-0.0080-0.63%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.75731.75731.74941.74940.00790.45%开放申购林沐尘
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.65721.65721.65541.65540.00180.11%开放申购熊钰
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01281.0128------------开放申购张子炎,张翔
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.98170.98170.98550.9855-0.0038-0.39%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26821.27751.27621.2855-0.0080-0.63%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.00931.00931.00911.00910.00020.02%开放申购王宇飞,胡凡
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01311.01311.01021.01020.00290.29%开放申购张川
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案1.99302.65351.99282.65330.00020.01%开放申购何明
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.37551.37551.38741.3874-0.0119-0.86%场内交易陈瑶
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案1.14921.14921.15781.1578-0.0086-0.74%开放申购姚楠燕
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.66381.66381.67051.6705-0.0067-0.40%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案1.41201.85101.39801.84500.01401.00%开放申购牛志冬
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF  基金吧  档案1.34501.41191.35591.4228-0.0109-0.80%场内交易龚丽丽,汪洋
025790新华中证云计算50ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------邓岳
018189东财景气成长C  基金吧  档案0.75220.75220.74630.74630.00590.79%开放申购徐成
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.25051.25051.17131.17130.07926.76%开放申购王静
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案2.11492.11492.11632.1163-0.0014-0.07%场内交易史宝珖
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.84681.84681.82841.82840.01841.01%开放申购吕俏
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案1.40101.40101.38801.38800.01300.94%开放申购牛志冬
520560华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF  基金吧  档案0.94350.94350.93940.93940.00410.44%场内交易蒋俊阳,张放
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01261.01261.00971.00970.00290.29%开放申购张川
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.09211.09211.09201.09200.00010.01%限大额黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案2.62412.62412.55582.55580.06832.67%开放申购杨路炜
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.17041.17041.17121.1712-0.0008-0.07%开放申购贾腾
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.77540.77540.74430.74430.03114.18%开放申购杨路炜
589580兴银上证科创板综合价格ETF  基金吧  档案1.51811.51811.49401.49400.02411.61%场内交易林学晨
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案1.52601.52601.50181.50180.02421.61%场内交易官泽帆
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.37461.3746------暂停申购郑源
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案2.00292.00292.01772.0177-0.0148-0.73%开放申购霍霄
563750汇添富中证500ETF  基金吧  档案1.18251.18251.15451.15450.02802.43%场内交易孙浩
159326华夏中证电网设备主题ETF  基金吧  档案1.77021.77021.75221.75220.01801.03%场内交易单宽之
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案2.09982.09982.12012.1201-0.0203-0.96%开放申购刘重晋,耿帅军
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案3.50621.47853.43941.45030.06681.94%场内交易胡亦清
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.53941.53941.53441.53440.00500.33%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.26561.27491.27361.2829-0.0080-0.63%开放申购韩秀一
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.63981.63981.65321.6532-0.0134-0.81%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.57801.57801.57281.57280.00520.33%开放申购陆迪
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案1.16121.16121.16991.1699-0.0087-0.74%开放申购姚楠燕
026662建信资源严选股票发起A  基金吧  档案------------------蒋严泽
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.89761.89761.87281.87280.02481.32%开放申购何江
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.19391.19391.19471.1947-0.0008-0.07%开放申购贾腾
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.24951.29451.25091.2959-0.0014-0.11%开放申购蔡丹
018188东财景气成长A  基金吧  档案0.76520.76520.75920.75920.00600.79%开放申购徐成
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.71221.71221.71031.71030.00190.11%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案1.99321.99321.96861.96860.02461.25%开放申购孔学兵
006355华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.37761.37761.37201.37200.00560.41%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案1.02461.02461.02571.0257-0.0011-0.11%开放申购张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.97340.97340.97720.9772-0.0038-0.39%开放申购尚烁徽
025791新华中证云计算50ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------邓岳
511160国债ETF东财  基金吧  档案101.10831.0111101.09691.01100.01140.01%场内交易王宇飞
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.05601.05601.05491.05490.00110.10%开放申购何明
020111富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.46011.46011.43961.43960.02051.42%开放申购田希蒙
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C  基金吧  档案1.00451.00451.01231.0123-0.0078-0.77%开放申购龚丽丽,张晓南
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案0.99600.99611.00271.0028-0.0067-0.67%开放申购王紫菡
025658国金科创创业量化选股股票A  基金吧  档案1.09581.0958------------暂停申购马芳
025924平安新能源精选混合发起式C  基金吧  档案1.08791.08791.02951.02950.05845.67%开放申购俞瑶,金溪寒
026663建信资源严选股票发起C  基金吧  档案------------------蒋严泽
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案1.35101.35101.35671.3567-0.0057-0.42%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案2.16882.16882.14382.14380.02501.17%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.78761.78761.75001.75000.03762.15%开放申购杨超
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案3.45273.84853.44603.84180.00670.19%限大额聂世林
007920诺德短债C  基金吧  档案1.16371.16371.16361.16360.00010.01%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2026-01-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-232026-01-22基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.27011.0110%0.28341.0210%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.26571.1960%0.55041.2150%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.31731.3890%0.60381.4080%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.28401.0620%0.29731.0710%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.30761.1490%0.30851.1510%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.37371.3940%0.37441.3950%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.30791.1500%0.30871.1520%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.07400.4910%0.36070.5100%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-232026-01-22日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.37461.3746------
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