托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理吴宗敏
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82943100
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-09-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-09-242024-09-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案0.97340.98280.93230.94170.04114.41%场内交易韩秀一
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.06821.06821.06831.0683-0.0001-0.01%限大额闫一帆,黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案------2.72202.7220------限大额周智硕
009111博远双债增利混合A  基金吧  档案0.95540.95540.94990.94990.00550.58%开放申购钟鸣远
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.40830.40830.39060.39060.01774.53%开放申购杨路炜
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.56110.56110.54370.54370.01743.20%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案0.71880.71880.68690.68690.03194.64%开放申购孔学兵
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案0.93200.93200.91790.91790.01411.54%开放申购姚楠燕
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.03701.03701.03761.0376-0.0006-0.06%开放申购何明,赵鑫岱
013089天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案2.09982.49062.00702.39780.09284.62%开放申购聂世林
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案0.96650.96650.93180.93180.03473.72%开放申购杨超
012698平安中证新能源汽车ETF发起联接A  基金吧  档案0.46080.46080.43800.43800.02285.21%开放申购钱晶,刘洁倩
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.04171.04170.98450.98450.05725.81%开放申购刘源
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.98160.98160.94220.94220.03944.18%开放申购韩秀一
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.02461.02460.98040.98040.04424.51%开放申购熊钰
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.73710.73710.71350.71350.02363.31%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98250.98250.94310.94310.03944.18%开放申购韩秀一
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案2.36422.60082.36742.6040-0.0032-0.14%开放申购何明,赵鑫岱
009112博远双债增利混合C  基金吧  档案0.94700.94700.94150.94150.00550.58%开放申购钟鸣远
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案0.80310.80310.77680.77680.02633.39%开放申购何明,毛瑞翔
020110富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案0.83480.83480.81840.81840.01642.00%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案0.76540.76540.73850.73850.02693.64%开放申购钱亚婷
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案2.41312.64972.41642.6530-0.0033-0.14%开放申购何明,赵鑫岱
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.14401.14401.09731.09730.04674.26%场内交易陈瑶
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.42890.62370.41770.61250.01122.68%开放申购李恒
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案------0.68220.6822------开放申购江映德
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案0.92010.92010.90610.90610.01401.55%开放申购姚楠燕
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案1.26641.26641.19991.19990.06655.54%场内交易钱晶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案0.65901.54800.63201.53700.02704.27%开放申购牛志冬
167503安信中证一带一路主题指数  基金吧  档案1.54920.71181.49030.67330.05893.95%开放申购施荣盛
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.04291.04291.00091.00090.04204.20%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.44140.63720.42980.62560.01162.70%开放申购李恒
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案------2.75402.7540------限大额周智硕
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF  基金吧  档案------0.99400.9940------场内交易张晓南,龚丽丽
018189东财景气成长C  基金吧  档案0.73080.73080.72020.72020.01061.47%开放申购徐成
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.16831.16831.12221.12220.04614.11%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.02561.02560.98510.98510.04054.11%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.03701.28601.03681.28580.00020.02%限大额李君
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.02671.02670.98540.98540.04134.19%开放申购王静
501301华宝香港大盘A  基金吧  档案0.98220.98220.93990.93990.04234.50%开放申购周晶,杨洋
015695瑞达策略优选混合发起C  基金吧  档案0.55130.55130.53360.53360.01773.32%开放申购袁忠伟,张锡莹
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案0.77500.77500.75140.75140.02363.14%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案0.84870.84870.81650.81650.03223.94%开放申购曾文宏
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案0.78460.78460.75560.75560.02903.84%场内交易史宝珖
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案0.86450.86450.83750.83750.02703.22%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.09091.30331.09121.3036-0.0003-0.03%暂停申购田元强
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.06641.06641.06651.0665-0.0001-0.01%限大额闫一帆,黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.05161.06161.01601.02600.03563.50%开放申购蔡丹
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.15221.15221.12521.12520.02702.40%开放申购刘盟盟,郭相博
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.40881.40881.35411.35410.05474.04%开放申购陈瑶
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案0.65500.65500.62900.62900.02604.13%开放申购牛志冬
005350诺德短债债券A  基金吧  档案1.13641.13641.13641.13640.00000.00%限大额景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案0.90230.90230.87170.87170.03063.51%开放申购何江
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.06821.06821.06831.0683-0.0001-0.01%限大额闫一帆,黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案1.11851.11851.08011.08010.03843.56%开放申购杨路炜
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.11441.11441.08831.08830.02612.40%开放申购刘盟盟,郭相博
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案0.83480.83480.80560.80560.02923.62%开放申购刘国江
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.40490.40490.38730.38730.01764.54%开放申购杨路炜
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案0.81580.81580.78130.78130.03454.42%场内交易官泽帆,张湛
501037汇添富中证500指数(LOF)C  基金吧  档案0.89340.89340.85820.85820.03524.10%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案0.86150.86150.83450.83450.02703.24%开放申购吴振翔,王星星
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------0.88440.8844------暂停申购郑源
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案1.39331.39331.33701.33700.05634.21%开放申购刘重晋,耿帅军
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.03911.03910.98210.98210.05705.80%开放申购刘源
159326华夏中证电网设备主题ETF  基金吧  档案1.02121.02121.00341.00340.01781.77%场内交易单宽之
159506富国恒生港股通医疗保健ETF  基金吧  档案0.76730.76730.75130.75130.01602.13%场内交易田希蒙
014128东财创新药A  基金吧  档案0.54360.54360.53310.53310.01051.97%开放申购吴逸
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案1.37651.37651.32081.32080.05574.22%开放申购刘重晋,耿帅军
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案0.77900.77900.74990.74990.02913.88%场内交易李茜
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案0.94570.94570.91770.91770.02803.05%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案0.98180.98180.94230.94230.03954.19%开放申购韩秀一
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案0.85280.85280.82040.82040.03243.95%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.43790.43790.42020.42020.01774.21%场内交易耿帅军
013090天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王帆
014751兴华消费精选6个月持有混合发起C  基金吧  档案0.72150.72150.69560.69560.02593.72%开放申购崔涛
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.38021.38021.32671.32670.05354.03%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案0.96040.96040.93200.93200.02843.05%开放申购陆迪
501036汇添富中证500指数(LOF)A  基金吧  档案0.90810.90810.87220.87220.03594.12%开放申购吴振翔
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案0.92970.92970.91560.91560.01411.54%开放申购姚楠燕
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案0.90430.90430.87360.87360.03073.51%开放申购何江
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.95920.95920.95720.95720.00200.21%开放申购胡东,张馨元
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案0.84830.84830.81860.81860.02973.63%开放申购刘国江
012699平安中证新能源汽车ETF发起联接C  基金吧  档案0.45480.45480.43230.43230.02255.20%开放申购钱晶,刘洁倩
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.04971.05971.01411.02410.03563.51%开放申购蔡丹
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案0.80740.80740.78100.78100.02643.38%开放申购何明,毛瑞翔
018188东财景气成长A  基金吧  档案0.73720.73720.72650.72650.01071.47%开放申购徐成
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案0.74680.74680.71390.71390.03294.61%场内交易邓岳
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.05291.05291.00751.00750.04544.51%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案0.72340.72340.69120.69120.03224.66%开放申购孔学兵
006355华宝香港大盘C  基金吧  档案0.95930.95930.91800.91800.04134.50%开放申购周晶,杨洋
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案0.98020.98020.97820.97820.00200.20%开放申购胡东,张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.73280.73280.70940.70940.02343.30%开放申购尚烁徽
014750兴华消费精选6个月持有混合发起A  基金吧  档案0.72930.72930.70320.70320.02613.71%开放申购崔涛
011631东财有色增强C  基金吧  档案1.10681.10681.06881.06880.03803.56%开放申购杨路炜
015694瑞达策略优选混合发起A  基金吧  档案0.53240.53240.51530.51530.01713.32%开放申购袁忠伟,张锡莹
014129东财创新药C  基金吧  档案0.53740.53740.52700.52700.01041.97%开放申购吴逸
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.04011.04011.04071.0407-0.0006-0.06%开放申购何明,赵鑫岱
020111富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案0.83340.83340.81700.81700.01642.01%开放申购田希蒙
020735东财有色增强E  基金吧  档案1.11681.11681.07851.07850.03833.55%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案0.75830.75830.73160.73160.02673.65%开放申购钱亚婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案0.76700.76700.74360.74360.02343.15%开放申购黄玥
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案0.93750.93750.89860.89860.03894.33%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案------0.67830.6783------开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案0.93900.93900.90530.90530.03373.72%开放申购杨超
016700渤海汇金低碳经济一年持有混合发起  基金吧  档案0.47950.47950.46790.46790.01162.48%开放申购滕祖光
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案2.13332.52912.03902.43480.09434.62%开放申购聂世林
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.55300.55300.53580.53580.01723.21%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
007920诺德短债债券C  基金吧  档案1.13961.13961.13961.13960.00000.00%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2024-09-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-09-242024-09-23基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.35711.4030%0.35701.4040%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.58931.6470%0.40081.5390%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.64141.8410%0.45261.7330%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.37061.4530%0.37061.4540%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.43151.6150%0.43091.6120%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.49711.8590%0.49661.8560%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.43231.6160%0.43101.6130%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案------0.04590.1710%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2024-09-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-09-242024-09-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------0.88440.8844------
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1