招商证券股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期:2025-10-27 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-10-27 | 2025-10-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 159265 | 鹏华国证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0010 | -0.10% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 闫一帆,黄佳祥 |
| 013919 | 建信中小盘先锋股票C 基金吧 档案 | 3.6090 | 3.6090 | 3.6050 | 3.6050 | 0.0040 | 0.11% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 014237 | 东财新能源增强A 基金吧 档案 | 0.7005 | 0.7005 | 0.6929 | 0.6929 | 0.0076 | 1.10% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 023010 | 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 012461 | 东财龙头家电指数A 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.1425 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0061 | 0.54% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 001556 | 天弘中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5975 | 1.5975 | 1.5716 | 1.5716 | 0.0259 | 1.65% | 开放申购 | 杨超 |
| 012698 | 平安中证新能车ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8594 | 0.8594 | 0.8537 | 0.8537 | 0.0057 | 0.67% | 开放申购 | 钱晶,马浩然 |
| 024986 | 华宝中证制药ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9563 | 0.9563 | 0.9465 | 0.9465 | 0.0098 | 1.04% | 开放申购 | 张放 |
| 025856 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 单宽之 |
| 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏 |
| 019568 | 明亚久安90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.9525 | 2.6043 | 1.9523 | 2.6041 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 何明 |
| 017506 | 明亚中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2319 | 1.2319 | 1.2236 | 1.2236 | 0.0083 | 0.68% | 开放申购 | 何明,毛瑞翔 |
| 022413 | 诺德短债D 基金吧 档案 | 1.1574 | 1.1574 | 1.1571 | 1.1571 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 景辉,王宪彪,徐娟 |
| 020110 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4825 | 1.4825 | 1.4675 | 1.4675 | 0.0150 | 1.02% | 开放申购 | 田希蒙 |
| 017919 | 中欧中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2621 | 1.2621 | 0.0146 | 1.16% | 开放申购 | 钱亚婷,宋婷 |
| 011156 | 金鹰责任投资混合C 基金吧 档案 | 0.5634 | 0.7582 | 0.5358 | 0.7306 | 0.0276 | 5.15% | 开放申购 | 李恒,欧阳娟 |
| 025200 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0109 | 1.08% | 开放申购 | 龚丽丽,张晓南 |
| 017746 | 建信电子行业股票A 基金吧 档案 | 1.9083 | 1.9083 | 1.8259 | 1.8259 | 0.0824 | 4.51% | 开放申购 | 江映德 |
| 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF 基金吧 档案 | 2.4236 | 2.4236 | 2.4066 | 2.4066 | 0.0170 | 0.71% | 场内交易 | 钱晶,马浩然 |
| 167503 | 安信一带一路指数A 基金吧 档案 | 2.3202 | 1.2151 | 2.2817 | 1.1900 | 0.0385 | 1.69% | 开放申购 | 邱家庆 |
| 004634 | 前海联合泳涛混合A 基金吧 档案 | 1.1911 | 1.1911 | 1.1854 | 1.1854 | 0.0057 | 0.48% | 开放申购 | 王静 |
| 011155 | 金鹰责任投资混合A 基金吧 档案 | 0.5855 | 0.7813 | 0.5567 | 0.7525 | 0.0288 | 5.17% | 开放申购 | 李恒,欧阳娟 |
| 022567 | 天弘中证500指数增强E 基金吧 档案 | 1.5922 | 1.5922 | 1.5664 | 1.5664 | 0.0258 | 1.65% | 开放申购 | 杨超 |
| 000729 | 建信中小盘先锋股票A 基金吧 档案 | 3.6680 | 3.6680 | 3.6640 | 3.6640 | 0.0040 | 0.11% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 024706 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0075 | 0.73% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 000961 | 天弘沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6596 | 1.6596 | 1.6411 | 1.6411 | 0.0185 | 1.13% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 005918 | 天弘沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4538 | 1.4538 | 1.4375 | 1.4375 | 0.0163 | 1.13% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 003395 | 安信尊享纯债 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.3083 | 1.0381 | 1.3081 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 501301 | 华宝香港大盘A 基金吧 档案 | 1.4599 | 1.4599 | 1.4414 | 1.4414 | 0.0185 | 1.28% | 开放申购 | 周晶,杨洋,蒋俊阳 |
| 164402 | 前海开源中航军工指数A 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0145 | 1.47% | 开放申购 | 黄玥 |
| 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A 基金吧 档案 | 1.1863 | 1.1863 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0093 | 0.79% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 019318 | 汇添富国证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.6679 | 1.6679 | 1.6534 | 1.6534 | 0.0145 | 0.88% | 开放申购 | 吴振翔,王星星 |
| 005766 | 平安合瑞定开债 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.3237 | 1.0578 | 1.3234 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 田元强,李晓天 |
| 017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 闫一帆,黄佳祥 |
| 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 基金吧 档案 | 1.2188 | 1.2588 | 1.2072 | 1.2472 | 0.0116 | 0.96% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 001594 | 天弘中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8096 | 1.8096 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 005350 | 诺德短债A 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.1575 | 1.1572 | 1.1572 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 景辉,王宪彪,徐娟 |
| 019815 | 民生加银国证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.6274 | 1.6274 | 1.6092 | 1.6092 | 0.0182 | 1.13% | 开放申购 | 何江 |
| 025043 | 天弘中证500指数增强Y 基金吧 档案 | 1.5990 | 1.5990 | 1.5731 | 1.5731 | 0.0259 | 1.65% | 开放申购 | 杨超 |
| 001559 | 天弘医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.6644 | 1.6644 | 1.6488 | 1.6488 | 0.0156 | 0.95% | 开放申购 | 吕俏 |
| 021991 | 中加专精特新量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6004 | 1.6004 | 1.5942 | 1.5942 | 0.0062 | 0.39% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF 基金吧 档案 | 1.2084 | 1.2084 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0094 | 0.78% | 场内交易 | 王紫菡 |
| 560570 | 国联安中证A500红利低波ETF 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0061 | 0.60% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3748 | 1.3748 | 1.3533 | 1.3533 | 0.0215 | 1.59% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 019319 | 汇添富国证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.6547 | 1.6547 | 1.6404 | 1.6404 | 0.0143 | 0.87% | 开放申购 | 吴振翔,王星星 |
| 006341 | 中金MSCI质量A 基金吧 档案 | 2.1217 | 2.1217 | 2.0910 | 2.0910 | 0.0307 | 1.47% | 开放申购 | 刘重晋,耿帅军 |
| 159506 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 基金吧 档案 | 1.4825 | 1.4825 | 1.4669 | 1.4669 | 0.0156 | 1.06% | 场内交易 | 田希蒙 |
| 520530 | 港股通科技ETF东财 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴逸 |
| 025814 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张子炎 |
| 024309 | 东财30天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王宇飞,胡凡 |
| 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1817 | 1.1817 | 0.0093 | 0.79% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF 基金吧 档案 | 0.6629 | 0.6629 | 0.6532 | 0.6532 | 0.0097 | 1.48% | 场内交易 | 耿帅军 |
| 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4005 | 1.4005 | 1.3785 | 1.3785 | 0.0220 | 1.60% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 004748 | 天弘策略精选混合C 基金吧 档案 | 0.9845 | 0.9845 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 胡东,张馨元 |
| 012699 | 平安中证新能车ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0057 | 0.68% | 开放申购 | 钱晶,马浩然 |
| 017505 | 明亚中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2347 | 1.2347 | 0.0083 | 0.67% | 开放申购 | 何明,毛瑞翔 |
| 560660 | 新华中证云计算50ETF 基金吧 档案 | 1.9910 | 1.9910 | 1.9340 | 1.9340 | 0.0570 | 2.95% | 场内交易 | 邓岳 |
| 024504 | 平安中证新能车ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8594 | 0.8594 | 0.8537 | 0.8537 | 0.0057 | 0.67% | 开放申购 | 钱晶,马浩然 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF 基金吧 档案 | 1.2382 | 1.2382 | 1.2214 | 1.2214 | 0.0168 | 1.38% | 场内交易 | 章椹元,冯浩,何贤发 |
| 011631 | 东财有色增强C 基金吧 档案 | 1.9939 | 1.9939 | 1.9479 | 1.9479 | 0.0460 | 2.36% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 020735 | 东财有色增强E 基金吧 档案 | 2.0118 | 2.0118 | 1.9654 | 1.9654 | 0.0464 | 2.36% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 017920 | 中欧中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2423 | 1.2423 | 0.0142 | 1.14% | 开放申购 | 钱亚婷,宋婷 |
| 015046 | 前海开源中航军工指数C 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0142 | 1.46% | 开放申购 | 黄玥 |
| 024985 | 华宝中证制药ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9467 | 0.9467 | 0.0098 | 1.04% | 开放申购 | 张放 |
| 025857 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 单宽之 |
| 010704 | 财通智选消费股票C 基金吧 档案 | 0.7381 | 0.7381 | 0.7294 | 0.7294 | 0.0087 | 1.19% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
| 560350 | 摩根中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.2953 | 1.3423 | 1.2858 | 1.3328 | 0.0095 | 0.74% | 场内交易 | 韩秀一 |
| 010703 | 财通智选消费股票A 基金吧 档案 | 0.7522 | 0.7522 | 0.7433 | 0.7433 | 0.0089 | 1.20% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
| 159120 | 国联安港股通科技ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄欣,章椹元,储乐延 |
| 018777 | 金信精选成长混合C 基金吧 档案 | 1.5570 | 1.5570 | 1.5288 | 1.5288 | 0.0282 | 1.84% | 开放申购 | 孔学兵 |
| 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0036 | 0.36% | 开放申购 | 何明 |
| 002036 | 安信优势增长混合C 基金吧 档案 | 3.4101 | 3.8009 | 3.3951 | 3.7859 | 0.0150 | 0.44% | 限大额 | 聂世林 |
| 562050 | 华宝中证制药ETF 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0115 | 1.08% | 场内交易 | 张放 |
| 023110 | 安信一带一路指数C 基金吧 档案 | 2.3166 | 2.3166 | 2.2782 | 2.2782 | 0.0384 | 1.69% | 开放申购 | 邱家庆 |
| 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9069 | 1.9069 | 1.8656 | 1.8656 | 0.0413 | 2.21% | 开放申购 | 霍霄 |
| 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2879 | 1.2972 | 1.2791 | 1.2884 | 0.0088 | 0.69% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 021990 | 中加专精特新量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6063 | 1.6063 | 1.6001 | 1.6001 | 0.0062 | 0.39% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 005935 | 前海联合润丰混合C 基金吧 档案 | 1.6036 | 1.6036 | 1.5837 | 1.5837 | 0.0199 | 1.26% | 开放申购 | 熊钰 |
| 025815 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张子炎 |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A 基金吧 档案 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8843 | 0.8843 | 0.0068 | 0.77% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2920 | 1.3013 | 1.2831 | 1.2924 | 0.0089 | 0.69% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 024308 | 东财30天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王宇飞,胡凡 |
| 025808 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张川 |
| 019569 | 明亚久安90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.9884 | 2.6489 | 1.9883 | 2.6488 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何明 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.4890 | 1.4890 | 1.4887 | 1.4887 | 0.0003 | 0.02% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 012462 | 东财龙头家电指数C 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0059 | 0.53% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 022955 | 天弘沪深300ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.6602 | 1.6602 | 1.6416 | 1.6416 | 0.0186 | 1.13% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3090 | 1.8100 | 1.2790 | 1.7980 | 0.0300 | 2.35% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 023009 | 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 基金吧 档案 | 1.3908 | 1.4298 | 1.3757 | 1.4147 | 0.0151 | 1.10% | 场内交易 | 龚丽丽,汪洋 |
| 018189 | 东财景气成长C 基金吧 档案 | 0.7278 | 0.7278 | 0.7262 | 0.7262 | 0.0016 | 0.22% | 开放申购 | 徐成 |
| 007041 | 前海联合泳涛混合C 基金吧 档案 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1619 | 1.1619 | 0.0056 | 0.48% | 开放申购 | 王静 |
| 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF 基金吧 档案 | 1.9470 | 1.9470 | 1.8992 | 1.8992 | 0.0478 | 2.52% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 001558 | 天弘医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.7283 | 1.7283 | 1.7122 | 1.7122 | 0.0161 | 0.94% | 开放申购 | 吕俏 |
| 014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2990 | 1.2990 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0290 | 2.28% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 520560 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 基金吧 档案 | 0.9961 | 0.9961 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0132 | 1.34% | 场内交易 | 蒋俊阳,张放 |
| 025809 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张川 |
| 021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 闫一帆,黄佳祥 |
| 011630 | 东财有色增强A 基金吧 档案 | 2.0216 | 2.0216 | 1.9750 | 1.9750 | 0.0466 | 2.36% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 006753 | 天弘港股通精选C 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0163 | 1.46% | 开放申购 | 贾腾 |
| 014238 | 东财新能源增强C 基金吧 档案 | 0.6925 | 0.6925 | 0.6849 | 0.6849 | 0.0076 | 1.11% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 589580 | 兴银上证科创板综合价格ETF 基金吧 档案 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3429 | 1.3429 | 0.0165 | 1.23% | 场内交易 | 林学晨 |
| 020189 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.3512 | 1.3512 | 1.3263 | 1.3263 | 0.0249 | 1.88% | 场内交易 | 官泽帆 |
| 008079 | 诺德大类精选(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2815 | 1.2815 | --- | --- | 暂停申购 | 郑源 |
| 015688 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8985 | 1.8985 | 1.8574 | 1.8574 | 0.0411 | 2.21% | 开放申购 | 霍霄 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0063 | 1.0063 | --- | --- | 场内交易 | 孙浩 |
| 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF 基金吧 档案 | 1.3961 | 1.3961 | 1.3738 | 1.3738 | 0.0223 | 1.62% | 场内交易 | 单宽之 |
| 006342 | 中金MSCI质量C 基金吧 档案 | 2.0903 | 2.0903 | 2.0601 | 2.0601 | 0.0302 | 1.47% | 开放申购 | 刘重晋,耿帅军 |
| 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF 基金吧 档案 | 3.0998 | 1.3071 | 3.0679 | 1.2937 | 0.0319 | 1.04% | 场内交易 | 胡亦清 |
| 013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C 基金吧 档案 | 1.5192 | 1.5192 | 1.5126 | 1.5126 | 0.0066 | 0.44% | 开放申购 | 陆迪 |
| 022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 1.2896 | 1.2989 | 1.2808 | 1.2901 | 0.0088 | 0.69% | 开放申购 | 韩秀一 |
| 001595 | 天弘中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7694 | 1.7694 | 1.7691 | 1.7691 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A 基金吧 档案 | 1.5535 | 1.5535 | 1.5467 | 1.5467 | 0.0068 | 0.44% | 开放申购 | 陆迪 |
| 021652 | 东财龙头家电指数E 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0059 | 0.52% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 019814 | 民生加银国证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.6363 | 1.6363 | 1.6180 | 1.6180 | 0.0183 | 1.13% | 开放申购 | 何江 |
| 006752 | 天弘港股通精选A 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0166 | 1.46% | 开放申购 | 贾腾 |
| 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2131 | 1.2531 | 1.2016 | 1.2416 | 0.0115 | 0.96% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 018188 | 东财景气成长A 基金吧 档案 | 0.7393 | 0.7393 | 0.7377 | 0.7377 | 0.0016 | 0.22% | 开放申购 | 徐成 |
| 004809 | 前海联合润丰混合A 基金吧 档案 | 1.6551 | 1.6551 | 1.6345 | 1.6345 | 0.0206 | 1.26% | 开放申购 | 熊钰 |
| 018776 | 金信精选成长混合A 基金吧 档案 | 1.5770 | 1.5770 | 1.5484 | 1.5484 | 0.0286 | 1.85% | 开放申购 | 孔学兵 |
| 006355 | 华宝香港大盘C 基金吧 档案 | 1.4511 | 1.4511 | 1.4328 | 1.4328 | 0.0183 | 1.28% | 开放申购 | 周晶,杨洋,蒋俊阳 |
| 004694 | 天弘策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 胡东,张馨元 |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C 基金吧 档案 | 0.8839 | 0.8839 | 0.8772 | 0.8772 | 0.0067 | 0.76% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 511160 | 国债ETF东财 基金吧 档案 | 100.6286 | 1.0063 | 100.6027 | 1.0060 | 0.0259 | 0.03% | 场内交易 | 王宇飞 |
| 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0036 | 0.35% | 开放申购 | 何明 |
| 020111 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4768 | 1.4768 | 1.4619 | 1.4619 | 0.0149 | 1.02% | 开放申购 | 田希蒙 |
| 025201 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0109 | 1.08% | 开放申购 | 龚丽丽,张晓南 |
| 024705 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0075 | 0.73% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.3497 | 1.3497 | 1.3339 | 1.3339 | 0.0158 | 1.18% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 017747 | 建信电子行业股票C 基金吧 档案 | 1.8894 | 1.8894 | 1.8079 | 1.8079 | 0.0815 | 4.51% | 开放申购 | 江映德 |
| 001557 | 天弘中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5471 | 1.5471 | 1.5221 | 1.5221 | 0.0250 | 1.64% | 开放申购 | 杨超 |
| 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 基金吧 档案 | 0.8409 | 0.8409 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0100 | 1.20% | 暂停申购 | 滕祖光 |
| 001287 | 安信优势增长混合A 基金吧 档案 | 3.4720 | 3.8678 | 3.4566 | 3.8524 | 0.0154 | 0.45% | 限大额 | 聂世林 |
| 007920 | 诺德短债C 基金吧 档案 | 1.1594 | 1.1594 | 1.1592 | 1.1592 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 景辉,王宪彪,徐娟 |