托管银行

托管银行列表
招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本66.99亿元
法人代表霍达总 经 理熊剑涛
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环交易广场一期48楼网站地址www.newone.com.cn,www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01,现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环交易广场一期48楼,客服联系电话为95565,4008888111,一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融劵;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020-02-27 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-02-272020-02-26日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
168001国寿安保中证养老产业  基金吧  档案1.01510.78161.01040.77800.00470.47%开放申购李康
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.06011.06011.05751.05750.00260.25%开放申购刘国江
006343中金MSCI低波动A  基金吧  档案1.21761.21761.21071.21070.00690.57%开放申购朱宝臣
150275安信一带一路分级A  基金吧  档案1.00901.22101.00901.22100.00000.00%限大额施荣盛
501037汇添富中证500C  基金吧  档案0.92590.92590.92490.92490.00100.11%开放申购吴振翔
150195富国中证移动互联网指数分级B  基金吧  档案1.68902.09601.67302.09500.01600.96%场内交易王保合,牛志冬
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.13901.1390------暂停申购郑源
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案1.61041.61041.59341.59340.01701.07%开放申购朱宝臣
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案2.07462.07462.06182.06180.01280.62%开放申购聂世林
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案0.94540.94540.93850.93850.00690.74%开放申购杨超
150324工银中证环保产业指数分级B  基金吧  档案0.62560.14620.62120.14510.00440.71%场内交易赵栩
168105九泰泰富定增混合  基金吧  档案1.28651.28651.28981.2898-0.0033-0.26%暂停申购徐占杰
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.01671.01671.01641.01640.00030.03%开放申购何杰
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案1.60921.60921.59221.59220.01701.07%开放申购朱宝臣
006344中金MSCI低波动C  基金吧  档案1.21681.21681.20991.20990.00690.57%开放申购朱宝臣
150194富国中证移动互联网指数分级A  基金吧  档案1.00901.26301.00901.26300.00000.00%场内交易王保合,牛志冬
001738大摩新趋势混合  基金吧  档案0.93270.93270.93100.93100.00170.18%限大额缪东航
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案0.89340.89340.89070.89070.00270.30%开放申购曾文宏
001595天弘中证银行指数C  基金吧  档案1.15851.15851.15261.15260.00590.51%开放申购陈瑶
006103凯石淳行业精选混合A  基金吧  档案1.07001.07001.08111.0811-0.0111-1.03%开放申购刘晋晋
501036汇添富中证500A  基金吧  档案0.93080.93080.92980.92980.00100.11%开放申购吴振翔
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案1.18301.18301.19911.1991-0.0161-1.34%场内交易钱晶
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.99090.99090.98830.98830.00260.26%开放申购于洋,陈国光,柴文婷
161025富国中证移动互联网指数分级  基金吧  档案1.34901.59401.34101.59100.00800.60%开放申购王保合,牛志冬
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.06271.06271.06011.06010.00260.25%开放申购刘国江
159987银华中证研发创新100ETF  基金吧  档案1.26031.26031.25191.25190.00840.67%场内交易王帅
150222前海开源中航军工B  基金吧  档案1.16200.20101.17800.2030-0.0160-1.36%场内交易黄玥
008672宝盈祥泽混合A  基金吧  档案------------------暂停申购吕姝仪
167503安信一带一路分级  基金吧  档案1.06300.38201.05700.37800.00600.57%开放申购施荣盛
501072国金红利增强  基金吧  档案0.98260.98260.98260.98260.00000.00%开放申购宫雪
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.02491.02491.02461.02460.00030.03%开放申购何杰
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.37101.37101.37111.3711-0.0001-0.01%开放申购黄海滨
006355华宝香港大盘C  基金吧  档案1.16251.16251.15321.15320.00930.81%开放申购周晶,俞翼之
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案0.99880.99880.99620.99620.00260.26%开放申购于洋,陈国光,柴文婷
000729建信中小盘先锋股票  基金吧  档案1.68501.68501.67501.67500.01000.60%开放申购许杰
008673宝盈祥泽混合C  基金吧  档案------------------暂停申购吕姝仪
150323工银中证环保产业指数分级A  基金吧  档案1.00841.25761.00831.25750.00010.01%场内交易赵栩
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.24871.24871.24491.24490.00380.31%开放申购张子法,陈瑶,杨超
005479安信永泰定开债发起式  基金吧  档案1.17851.17851.17721.17720.00130.11%暂停申购肖芳芳,王涛,钟光正
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.10621.10621.10291.10290.00330.30%开放申购张子法,陈瑶,杨超
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.05441.15191.05431.15180.00010.01%暂停申购张翼飞,李君
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.37411.37411.37421.3742-0.0001-0.01%开放申购黄海滨
501301华宝香港大盘A  基金吧  档案1.16821.16821.15891.15890.00930.80%开放申购周晶,俞翼之
150221前海开源中航军工A  基金吧  档案1.01001.32701.01001.32700.00000.00%场内交易黄玥
164402前海开源中航军工  基金吧  档案1.08600.77001.09400.7750-0.0080-0.73%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案0.89630.89630.89360.89360.00270.30%开放申购曾文宏
006814凯石淳行业精选混合C  基金吧  档案1.05621.05621.06721.0672-0.0110-1.03%开放申购刘晋晋
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.07801.12191.07751.12140.00050.05%暂停申购余斌
164819工银中证环保产业指数分级  基金吧  档案0.81700.60820.81480.60680.00220.27%暂停申购赵栩
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.24921.24921.21961.21960.02962.43%开放申购刘盟盟,郭相博
001594天弘中证银行指数A  基金吧  档案1.17171.17171.16581.16580.00590.51%开放申购陈瑶
150276安信一带一路分级B  基金吧  档案1.11700.06901.10500.06900.01201.09%限大额施荣盛
166402浦银安盛沪港深基本面100  基金吧  档案1.06261.06261.05461.05460.00800.76%开放申购陈士俊
005350诺德短债债券A  基金吧  档案1.02251.02251.02251.02250.00000.00%开放申购景辉
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案1.02581.02581.02261.02260.00320.31%场内交易张子法,杨超,陈瑶
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案0.93130.93130.92450.92450.00680.74%开放申购杨超
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案2.08912.08912.07622.07620.01290.62%开放申购聂世林
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.23051.23051.20141.20140.02912.42%开放申购刘盟盟,郭相博
007920诺德短债债券C  基金吧  档案1.02891.02891.02891.02890.00000.00%开放申购景辉
[货币型基金] 最新更新日期:2020-02-27 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-02-272020-02-26基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.60592.2710%0.60562.2760%许娅,黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.62922.4980%0.63182.5250%刘丽娟,黄倩倩
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.68062.6940%0.68442.7230%刘丽娟,黄倩倩
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.61842.3230%0.61852.3280%许娅,黄晓鹏
511650华夏快线交易型货币  基金吧  档案0.57362.1130%0.57082.1150%曲波
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.21681.0170%0.21921.0550%刘丽娟,黄倩倩
[创新型基金] 最新更新日期:2020-02-27 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2020-02-272020-02-26日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
150275安信一带一路分级A  基金吧  档案1.00901.22101.00901.22100.00000.00%
150195富国中证移动互联网指数分级B  基金吧  档案1.68902.09601.67302.09500.01600.02%
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.13901.1390------
150324工银中证环保产业指数分级B  基金吧  档案0.62560.14620.62120.14510.00440.00%
168105九泰泰富定增混合  基金吧  档案1.28651.28651.28981.2898-0.00330.00%
150194富国中证移动互联网指数分级A  基金吧  档案1.00901.26301.00901.26300.00000.00%
161025富国中证移动互联网指数分级  基金吧  档案1.34901.59401.34101.59100.00800.01%
150222前海开源中航军工B  基金吧  档案1.16200.20101.17800.2030-0.0160-0.02%
167503安信一带一路分级  基金吧  档案1.06300.38201.05700.37800.00600.01%
150323工银中证环保产业指数分级A  基金吧  档案1.00841.25761.00831.25750.00010.00%
150221前海开源中航军工A  基金吧  档案1.01001.32701.01001.32700.00000.00%
164402前海开源中航军工  基金吧  档案1.08600.77001.09400.7750-0.0080-0.01%
164819工银中证环保产业指数分级  基金吧  档案0.81700.60820.81480.60680.00220.00%
150276安信一带一路分级B  基金吧  档案1.11700.06901.10500.06900.01200.01%
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1