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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理吴宗敏
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82943100
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案0.97350.98290.96910.97850.00440.45%场内交易韩秀一
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.06571.06571.06561.06560.00010.01%限大额闫一帆,黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案2.88602.88602.84902.84900.03701.30%限大额周智硕
009111博远双债增利混合A  基金吧  档案0.96380.96380.96290.96290.00090.09%开放申购钟鸣远
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.42830.42830.42510.42510.00320.75%开放申购杨路炜
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.57730.57730.57490.57490.00240.42%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案0.81280.81280.80530.80530.00750.93%开放申购孔学兵
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案0.89180.89180.84990.84990.04194.93%开放申购姚楠燕
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.03351.03351.03261.03260.00090.09%开放申购何明,赵鑫岱
013089天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案2.14662.53742.12782.51860.01880.88%开放申购聂世林
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案0.98670.98670.97290.97290.01381.42%开放申购杨超
012698平安中证新能源汽车ETF发起联接A  基金吧  档案0.46520.46520.45590.45590.00932.04%开放申购钱晶,刘洁倩
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.14151.14151.12861.12860.01291.14%开放申购刘源
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.98180.98180.97770.97770.00410.42%开放申购韩秀一
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.07011.07011.06131.06130.00880.83%开放申购熊钰
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.74330.74330.74410.7441-0.0008-0.11%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98240.98240.97830.97830.00410.42%开放申购韩秀一
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案2.45842.59912.45822.59890.00020.01%开放申购何明,赵鑫岱
009112博远双债增利混合C  基金吧  档案0.95560.95560.95480.95480.00080.08%开放申购钟鸣远
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案0.79040.79040.77650.77650.01391.79%开放申购何明,毛瑞翔
020110富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案0.76700.76700.76000.76000.00700.92%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案0.77160.77160.76090.76090.01071.41%开放申购钱亚婷
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案2.50812.64882.50792.64860.00020.01%开放申购何明,赵鑫岱
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.12541.12541.14241.1424-0.0170-1.49%场内交易陈瑶
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.43970.63450.43930.63410.00040.09%开放申购李恒
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案0.77420.77420.76800.76800.00620.81%开放申购江映德
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案0.88100.88100.83960.83960.04144.93%开放申购姚楠燕
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案1.28081.28081.25351.25350.02732.18%场内交易钱晶,王仁增
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案0.68601.55900.67701.55500.00901.33%开放申购牛志冬
008672宝盈祥泽混合A  基金吧  档案1.04381.18381.04261.18260.00120.12%开放申购吕姝仪
167503安信中证一带一路主题指数  基金吧  档案1.60350.74721.58400.73450.01951.23%开放申购施荣盛
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.09211.09211.08721.08720.00490.45%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.45190.64770.45150.64730.00040.09%开放申购李恒
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案2.91902.91902.88102.88100.03801.32%限大额周智硕
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF  基金吧  档案------------------认购期张晓南,郑天行
018189东财景气成长混合发起式C  基金吧  档案0.75690.75690.75140.75140.00550.73%开放申购孙辰阳
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.18341.18341.17881.17880.00460.39%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.03921.03921.03521.03520.00400.39%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.06081.28331.06051.28300.00030.03%限大额李君
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.07591.07591.07101.07100.00490.46%开放申购王静
501301华宝香港大盘A  基金吧  档案0.89620.89620.89810.8981-0.0019-0.21%开放申购周晶,杨洋
015695瑞达策略优选混合发起C  基金吧  档案0.59760.59760.58960.58960.00801.36%开放申购袁忠伟,张锡莹
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案0.84900.84900.82000.82000.02903.54%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案0.85970.85970.85160.85160.00810.95%开放申购曾文宏
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案0.88600.88600.87840.87840.00760.87%场内交易史宝珖
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案0.84260.84260.82810.82810.01451.75%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.08571.29811.08531.29770.00040.04%暂停申购田元强
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.06411.06411.06391.06390.00020.02%限大额闫一帆,黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.05531.06531.05151.06150.00380.36%开放申购蔡丹
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.18901.18901.18691.18690.00210.18%开放申购刘盟盟,郭相博
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.38731.38731.40721.4072-0.0199-1.41%开放申购陈瑶
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案0.68200.68200.67400.67400.00801.19%开放申购牛志冬
005350诺德短债债券A  基金吧  档案1.13381.13381.13361.13360.00020.02%限大额景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案0.89700.89700.88170.88170.01531.74%开放申购何江
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.06571.06571.06561.06560.00010.01%限大额闫一帆,黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案1.11391.11391.08991.08990.02402.20%开放申购杨路炜
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.15081.15081.14881.14880.00200.17%开放申购刘盟盟,郭相博
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案0.75210.75210.74410.74410.00801.08%开放申购刘国江
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.42490.42490.42170.42170.00320.76%开放申购杨路炜
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案0.83070.83070.81910.81910.01161.42%场内交易官泽帆,张湛
501037汇添富中证500指数(LOF)C  基金吧  档案0.90130.90130.88820.88820.01311.47%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案0.84020.84020.82580.82580.01441.74%开放申购吴振翔,王星星
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------0.91290.9129------暂停申购郑源
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案1.43521.43521.42911.42910.00610.43%开放申购刘重晋,耿帅军
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.13891.13891.12611.12610.01281.14%开放申购刘源
159326华夏中证电网设备主题ETF  基金吧  档案------------------单宽之
159506富国恒生港股通医疗保健ETF  基金吧  档案0.70240.70240.69560.69560.00680.98%场内交易田希蒙
014128东财创新药A  基金吧  档案0.51700.51700.51590.51590.00110.21%开放申购吴逸
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案1.41841.41841.41231.41230.00610.43%开放申购刘重晋,耿帅军
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案0.78610.78610.77440.77440.01171.51%场内交易李茜
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案0.89030.89030.88220.88220.00810.92%开放申购陆迪
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案0.86400.86400.85580.85580.00820.96%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.45160.45160.44980.44980.00180.40%场内交易耿帅军
013090天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王帆
014751兴华消费精选6个月持有混合发起C  基金吧  档案0.68400.68400.67380.67380.01021.51%开放申购崔涛
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.35961.35961.37911.3791-0.0195-1.41%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案0.90350.90350.89520.89520.00830.93%开放申购陆迪
501036汇添富中证500指数(LOF)A  基金吧  档案0.91570.91570.90250.90250.01321.46%开放申购吴振翔
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案0.89020.89020.84840.84840.04184.93%开放申购姚楠燕
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案0.89860.89860.88320.88320.01541.74%开放申购何江
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.95760.95760.95620.95620.00140.15%开放申购胡东,张馨元
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案0.76380.76380.75570.75570.00811.07%开放申购刘国江
012699平安中证新能源汽车ETF发起联接C  基金吧  档案0.45950.45950.45040.45040.00912.02%开放申购钱晶,刘洁倩
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.05371.06371.05001.06000.00370.35%开放申购蔡丹
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案0.79380.79380.77970.77970.01411.81%开放申购何明,毛瑞翔
159987银华中证研发创新100ETF  基金吧  档案1.07321.07321.06301.06300.01020.96%场内交易谭跃峰
018188东财景气成长混合发起式A  基金吧  档案0.76280.76280.75720.75720.00560.74%开放申购孙辰阳
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案0.74800.74800.74130.74130.00670.90%场内交易邓岳
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.09891.09891.08981.08980.00910.84%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案0.81710.81710.80960.80960.00750.93%开放申购孔学兵
006355华宝香港大盘C  基金吧  档案0.87590.87590.87770.8777-0.0018-0.21%开放申购周晶,杨洋
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案0.97810.97810.97670.97670.00140.14%开放申购胡东,张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.73920.73920.74000.7400-0.0008-0.11%开放申购尚烁徽
014750兴华消费精选6个月持有混合发起A  基金吧  档案0.69090.69090.68060.68060.01031.51%开放申购崔涛
008673宝盈祥泽混合C  基金吧  档案1.02801.16801.02681.16680.00120.12%开放申购吕姝仪
011631东财有色增强C  基金吧  档案1.10281.10281.07901.07900.02382.21%开放申购杨路炜
015694瑞达策略优选混合发起A  基金吧  档案0.57690.57690.56930.56930.00761.33%开放申购袁忠伟,张锡莹
014129东财创新药C  基金吧  档案0.51140.51140.51030.51030.00110.22%开放申购吴逸
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.03591.03591.03501.03500.00090.09%开放申购何明,赵鑫岱
020111富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案0.76590.76590.75900.75900.00690.91%开放申购田希蒙
020735东财有色增强E  基金吧  档案1.11281.11281.08881.08880.02402.20%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案0.76510.76510.75460.75460.01051.39%开放申购钱亚婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案0.84070.84070.81210.81210.02863.52%开放申购黄玥
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案0.95060.95060.94670.94670.00390.41%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案0.77020.77020.76410.76410.00610.80%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案0.95920.95920.94570.94570.01351.43%开放申购杨超
016700渤海汇金低碳经济一年持有混合发起  基金吧  档案0.50100.50100.50060.50060.00040.08%开放申购滕祖光
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案2.18022.57602.16102.55680.01920.89%开放申购聂世林
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.56920.56920.56690.56690.00230.41%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
007920诺德短债债券C  基金吧  档案1.13721.13721.13701.13700.00020.02%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.39111.4550%0.38591.4490%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.52661.5920%0.44671.5500%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.57901.7850%0.49921.7430%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.40501.4780%0.39951.4720%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.43071.5770%0.42881.5760%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.49671.8210%0.49471.8200%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.43111.5770%0.42851.5750%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.04750.1720%0.04840.1700%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------0.91290.9129------
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