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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理吴宗敏
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82943100
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-09-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-09-182024-09-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案0.92410.93350.91840.92780.00570.62%场内交易韩秀一
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.06831.06831.06781.06780.00050.05%限大额闫一帆,黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案2.72602.72602.71202.71200.01400.52%限大额周智硕
009111博远双债增利混合A  基金吧  档案0.94900.94900.94890.94890.00010.01%开放申购钟鸣远
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.39540.39540.39620.3962-0.0008-0.20%开放申购杨路炜
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.53650.53650.53760.5376-0.0011-0.20%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案0.70900.70900.71470.7147-0.0057-0.80%开放申购孔学兵
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案0.90430.90430.88150.88150.02282.59%开放申购姚楠燕
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.03771.03771.03751.03750.00020.02%开放申购何明,赵鑫岱
013089天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案1.96942.36021.96472.35550.00470.24%开放申购聂世林
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案0.92020.92020.91660.91660.00360.39%开放申购杨超
012698平安中证新能源汽车ETF发起联接A  基金吧  档案0.44010.44010.44010.44010.00000.00%开放申购钱晶,刘洁倩
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案0.99650.99651.01161.0116-0.0151-1.49%开放申购刘源
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93430.93430.92880.92880.00550.59%开放申购韩秀一
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案0.97620.97620.98830.9883-0.0121-1.22%开放申购熊钰
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.70730.70730.70460.70460.00270.38%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案0.93510.93510.92960.92960.00550.59%开放申购韩秀一
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案2.36742.60402.36682.60340.00060.03%开放申购何明,赵鑫岱
009112博远双债增利混合C  基金吧  档案0.94070.94070.94060.94060.00010.01%开放申购钟鸣远
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案0.76780.76780.76900.7690-0.0012-0.16%开放申购何明,毛瑞翔
020110富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案0.81530.81530.80530.80530.01001.24%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案0.72840.72840.73150.7315-0.0031-0.42%开放申购钱亚婷
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案2.41642.65302.41592.65250.00050.02%开放申购何明,赵鑫岱
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.07241.07241.06161.06160.01081.02%场内交易陈瑶
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.41960.61440.41810.61290.00150.36%开放申购李恒
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案0.68870.68870.69680.6968-0.0081-1.16%开放申购江映德
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案0.89280.89280.87030.87030.02252.59%开放申购姚楠燕
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案1.20611.20611.20601.20600.00010.01%场内交易钱晶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案0.62301.53300.62701.5350-0.0040-0.64%开放申购牛志冬
167503安信中证一带一路主题指数  基金吧  档案1.47650.66431.46150.65450.01501.03%开放申购施荣盛
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案0.99880.99880.99910.9991-0.0003-0.03%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.43170.62750.43020.62600.00150.35%开放申购李恒
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案2.75802.75802.74402.74400.01400.51%限大额周智硕
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF  基金吧  档案0.97110.97110.95900.95900.01211.26%场内交易张晓南,龚丽丽
018189东财景气成长C  基金吧  档案0.71900.71900.70850.70850.01051.48%开放申购徐成
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.10821.10821.10441.10440.00380.34%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案0.97290.97290.96960.96960.00330.34%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.03661.28561.03611.28510.00050.05%限大额李君
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案0.98340.98340.98370.9837-0.0003-0.03%开放申购王静
501301华宝香港大盘A  基金吧  档案0.92000.92000.90330.90330.01671.85%开放申购周晶,杨洋
015695瑞达策略优选混合发起C  基金吧  档案0.53710.53710.53500.53500.00210.39%开放申购袁忠伟,张锡莹
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案0.75850.75850.76140.7614-0.0029-0.38%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案0.80050.80050.79610.79610.00440.55%开放申购曾文宏
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案0.76050.76050.76960.7696-0.0091-1.18%场内交易史宝珖
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案0.81850.81850.82330.8233-0.0048-0.58%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.09111.30351.09021.30260.00090.08%暂停申购田元强
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.06651.06651.06611.06610.00040.04%限大额闫一帆,黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案0.99721.00720.98460.99460.01261.28%开放申购蔡丹
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.13661.13661.13311.13310.00350.31%开放申购刘盟盟,郭相博
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.32511.32511.31241.31240.01270.97%开放申购陈瑶
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案0.62000.62000.62400.6240-0.0040-0.64%开放申购牛志冬
005350诺德短债债券A  基金吧  档案1.13641.13641.13591.13590.00050.04%限大额景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案0.85500.85500.86390.8639-0.0089-1.03%开放申购何江
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.06831.06831.06781.06780.00050.05%限大额闫一帆,黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案1.03881.03881.03151.03150.00730.71%开放申购杨路炜
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.09941.09941.09601.09600.00340.31%开放申购刘盟盟,郭相博
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案0.77340.77340.77020.77020.00320.42%开放申购刘国江
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.39210.39210.39290.3929-0.0008-0.20%开放申购杨路炜
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案0.77650.77650.77600.77600.00050.06%场内交易官泽帆,张湛
501037汇添富中证500指数(LOF)C  基金吧  档案0.85250.85250.85050.85050.00200.24%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案0.81570.81570.82050.8205-0.0048-0.59%开放申购吴振翔,王星星
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------0.87400.8740------暂停申购郑源
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案1.33041.33041.33341.3334-0.0030-0.22%开放申购刘重晋,耿帅军
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案0.99400.99401.00911.0091-0.0151-1.50%开放申购刘源
159326华夏中证电网设备主题ETF  基金吧  档案1.01131.01130.99620.99620.01511.52%场内交易单宽之
159506富国恒生港股通医疗保健ETF  基金吧  档案0.74830.74830.73840.73840.00991.34%场内交易田希蒙
014128东财创新药A  基金吧  档案0.53730.53730.53370.53370.00360.67%开放申购吴逸
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案1.31431.31431.31731.3173-0.0030-0.23%开放申购刘重晋,耿帅军
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案0.73820.73820.74080.7408-0.0026-0.35%场内交易李茜
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案0.89190.89190.89330.8933-0.0014-0.16%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案0.93440.93440.92890.92890.00550.59%开放申购韩秀一
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案0.80430.80430.79990.79990.00440.55%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.41810.41810.41910.4191-0.0010-0.24%场内交易耿帅军
013090天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王帆
014751兴华消费精选6个月持有混合发起C  基金吧  档案0.67940.67940.67580.67580.00360.53%开放申购崔涛
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.29821.29821.28581.28580.01240.96%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案0.90570.90570.90700.9070-0.0013-0.14%开放申购陆迪
501036汇添富中证500指数(LOF)A  基金吧  档案0.86650.86650.86440.86440.00210.24%开放申购吴振翔
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案0.90220.90220.87940.87940.02282.59%开放申购姚楠燕
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案0.85680.85680.86570.8657-0.0089-1.03%开放申购何江
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.95630.95630.95520.95520.00110.12%开放申购胡东,张馨元
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案0.78590.78590.78260.78260.00330.42%开放申购刘国江
012699平安中证新能源汽车ETF发起联接C  基金吧  档案0.43450.43450.43440.43440.00010.02%开放申购钱晶,刘洁倩
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案0.99531.00530.98280.99280.01251.27%开放申购蔡丹
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案0.77190.77190.77300.7730-0.0011-0.14%开放申购何明,毛瑞翔
018188东财景气成长A  基金吧  档案0.72520.72520.71460.71460.01061.48%开放申购徐成
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案0.70170.70170.70390.7039-0.0022-0.31%场内交易邓岳
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.00301.00301.01541.0154-0.0124-1.22%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案0.71330.71330.71900.7190-0.0057-0.79%开放申购孔学兵
006355华宝香港大盘C  基金吧  档案0.89870.89870.88240.88240.01631.85%开放申购周晶,杨洋
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案0.97730.97730.97610.97610.00120.12%开放申购胡东,张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.70320.70320.70060.70060.00260.37%开放申购尚烁徽
014750兴华消费精选6个月持有混合发起A  基金吧  档案0.68670.68670.68300.68300.00370.54%开放申购崔涛
011631东财有色增强C  基金吧  档案1.02791.02791.02081.02080.00710.70%开放申购杨路炜
015694瑞达策略优选混合发起A  基金吧  档案0.51860.51860.51670.51670.00190.37%开放申购袁忠伟,张锡莹
014129东财创新药C  基金吧  档案0.53120.53120.52770.52770.00350.66%开放申购吴逸
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.04081.04081.04041.04040.00040.04%开放申购何明,赵鑫岱
020111富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案0.81390.81390.80400.80400.00991.23%开放申购田希蒙
020735东财有色增强E  基金吧  档案1.03731.03731.03011.03010.00720.70%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案0.72170.72170.72470.7247-0.0030-0.41%开放申购钱亚婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案0.75070.75070.75360.7536-0.0029-0.38%开放申购黄玥
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案0.88680.88680.88360.88360.00320.36%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案0.68480.68480.69280.6928-0.0080-1.15%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案0.89410.89410.89070.89070.00340.38%开放申购杨超
016700渤海汇金低碳经济一年持有混合发起  基金吧  档案0.47350.47350.47260.47260.00090.19%开放申购滕祖光
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案2.00082.39661.99592.39170.00490.25%开放申购聂世林
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.52880.52880.52990.5299-0.0011-0.21%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
007920诺德短债债券C  基金吧  档案1.13961.13961.13921.13920.00040.04%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2024-09-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-09-182024-09-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.35611.3090%0.35801.4030%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.40751.7540%0.46341.7190%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.45931.9450%0.51251.9100%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.36951.3590%0.37191.4540%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.42571.5660%0.42561.5600%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.49131.8100%0.49151.8040%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.42571.5660%0.42591.5600%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.04820.1720%0.04390.1660%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2024-09-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-09-182024-09-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------0.87400.8740------
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