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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理吴宗敏
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82943100
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-05-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-05-102024-05-09日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案1.04101.04101.04161.0416-0.0006-0.06%场内交易韩秀一
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.05961.05961.05951.05950.00010.01%限大额闫一帆,黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.19703.19703.20703.2070-0.0100-0.31%限大额周智硕
009111博远双债增利混合A  基金吧  档案1.00801.00801.01121.0112-0.0032-0.32%开放申购钟鸣远
014237东财新能源A  基金吧  档案0.48250.48250.48880.4888-0.0063-1.29%开放申购姚楠燕,杨路炜
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.68900.68900.69250.6925-0.0035-0.51%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案0.82280.82280.85380.8538-0.0310-3.63%开放申购孔学兵
012461东财家电A  基金吧  档案1.02351.02351.01321.01320.01031.02%开放申购姚楠燕
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.01761.01761.01771.0177-0.0001-0.01%开放申购何明,赵鑫岱
013089天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案2.43002.82082.43612.8269-0.0061-0.25%开放申购聂世林
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.10891.10891.10901.1090-0.0001-0.01%开放申购杨超
012698平安中证新能源汽车ETF发起联接A  基金吧  档案0.54380.54380.55260.5526-0.0088-1.59%开放申购钱晶,刘洁倩
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.15341.15341.17401.1740-0.0206-1.75%开放申购刘源
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.03491.03491.03551.0355-0.0006-0.06%开放申购韩秀一
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.06471.06471.07201.0720-0.0073-0.68%开放申购熊钰
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.77530.77530.77260.77260.00270.35%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03511.03511.03561.0356-0.0005-0.05%开放申购韩秀一
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案2.56722.56722.56722.56720.00000.00%开放申购何明,赵鑫岱
009112博远双债增利混合C  基金吧  档案0.99980.99981.00311.0031-0.0033-0.33%开放申购钟鸣远
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案0.90550.90550.91110.9111-0.0056-0.61%开放申购何明,毛瑞翔
020110富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案0.88100.88100.87330.87330.00770.88%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案0.88860.88860.89620.8962-0.0076-0.85%限大额钱亚婷
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案2.61702.61702.61702.61700.00000.00%开放申购何明,赵鑫岱
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.09641.09641.08371.08370.01271.17%场内交易陈瑶
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.46670.66150.46480.65960.00190.41%开放申购李恒
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案0.75600.75600.77190.7719-0.0159-2.06%开放申购江映德
012462东财家电C  基金吧  档案1.01201.01201.00181.00180.01021.02%开放申购姚楠燕
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案1.51281.51281.53891.5389-0.0261-1.70%场内交易钱晶,王仁增
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案0.72101.57300.72901.5760-0.0080-1.10%开放申购牛志冬
008672宝盈祥泽混合A  基金吧  档案1.03641.17641.03631.17630.00010.01%开放申购吕姝仪
167503安信中证一带一路主题指数  基金吧  档案1.68790.80231.68000.79720.00790.47%开放申购施荣盛
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.37351.37351.40061.4006-0.0271-1.93%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.47880.67460.47690.67270.00190.40%开放申购李恒
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.23003.23003.24003.2400-0.0100-0.31%限大额周智硕
018189东财景气成长混合发起式C  基金吧  档案0.89980.89980.90450.9045-0.0047-0.52%开放申购孙辰阳
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.24411.24411.24341.24340.00070.06%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.09301.09301.09231.09230.00070.06%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.04991.27241.04991.27240.00000.00%限大额李君
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.35421.35421.38091.3809-0.0267-1.93%开放申购王静
501301华宝香港大盘A  基金吧  档案0.97220.97220.94970.94970.02252.37%开放申购周晶,杨洋
015695瑞达策略优选混合发起C  基金吧  档案0.64340.64340.64830.6483-0.0049-0.76%开放申购袁忠伟,杜宇
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案0.83890.83890.84830.8483-0.0094-1.11%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案0.92380.92380.92160.92160.00220.24%开放申购曾文宏
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案0.84190.84190.85940.8594-0.0175-2.04%场内交易史宝珖
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案0.94290.94290.94910.9491-0.0062-0.65%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.07341.28581.07341.28580.00000.00%暂停申购田元强
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.05821.05821.05811.05810.00010.01%限大额闫一帆,黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.13841.13841.13511.13510.00330.29%开放申购蔡丹
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.42561.42561.43151.4315-0.0059-0.41%开放申购刘盟盟,郭相博
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.35391.35391.33901.33900.01491.11%开放申购陈瑶
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案0.71800.71800.72500.7250-0.0070-0.97%开放申购牛志冬
005350诺德短债债券A  基金吧  档案1.12491.12491.12481.12480.00010.01%限大额景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.04991.04991.05491.0549-0.0050-0.47%开放申购何江
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.05961.05961.05951.05950.00010.01%限大额闫一帆,黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案1.30241.30241.29161.29160.01080.84%开放申购杨路炜
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.38091.38091.38661.3866-0.0057-0.41%开放申购刘盟盟,郭相博
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案0.87160.87160.85330.85330.01832.14%开放申购刘国江
014238东财新能源C  基金吧  档案0.47910.47910.48520.4852-0.0061-1.26%开放申购姚楠燕,杨路炜
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案0.93460.93460.93490.9349-0.0003-0.03%场内交易官泽帆,张湛
501037汇添富中证500指数(LOF)C  基金吧  档案1.02991.02991.03341.0334-0.0035-0.34%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案0.94100.94100.94720.9472-0.0062-0.65%开放申购吴振翔,王星星
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.00661.0066------开放申购郑源
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案1.70111.70111.70821.7082-0.0071-0.42%开放申购刘重晋,耿帅军
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.15121.15121.17181.1718-0.0206-1.76%开放申购刘源
159506富国恒生港股通医疗保健ETF  基金吧  档案0.81300.81300.80460.80460.00841.04%场内交易田希蒙
014128东财创新药A  基金吧  档案0.59030.59030.59270.5927-0.0024-0.40%开放申购吴逸,姚楠燕
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案1.68201.68201.68911.6891-0.0071-0.42%开放申购刘重晋,耿帅军
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案0.92040.92040.92920.9292-0.0088-0.95%场内交易李茜
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.01601.01601.01381.01380.00220.22%开放申购陆迪
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案0.92850.92850.92640.92640.00210.23%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.53670.53670.53900.5390-0.0023-0.43%场内交易耿帅军
013090天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王帆
014751兴华消费精选6个月持有混合发起C  基金吧  档案0.88220.88220.88510.8851-0.0029-0.33%开放申购崔涛
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.32751.32751.31291.31290.01461.11%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.02991.02991.02771.02770.00220.21%开放申购陆迪
501036汇添富中证500指数(LOF)A  基金吧  档案1.04601.04601.04961.0496-0.0036-0.34%开放申购吴振翔
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.05021.05021.05521.0552-0.0050-0.47%开放申购何江
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.96300.96300.96200.96200.00100.10%开放申购张寓,胡东
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案0.88460.88460.86610.86610.01852.14%开放申购刘国江
012699平安中证新能源汽车ETF发起联接C  基金吧  档案0.53760.53760.54630.5463-0.0087-1.59%开放申购钱晶,刘洁倩
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.13731.13731.13411.13410.00320.28%开放申购蔡丹
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案0.90850.90850.91410.9141-0.0056-0.61%开放申购何明,毛瑞翔
159987银华中证研发创新100ETF  基金吧  档案1.17951.17951.19001.1900-0.0105-0.88%场内交易谭跃峰
018188东财景气成长混合发起式A  基金吧  档案0.90560.90560.91030.9103-0.0047-0.52%开放申购孙辰阳
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案0.82040.82040.83410.8341-0.0137-1.64%场内交易邓岳
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.09241.09241.09991.0999-0.0075-0.68%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案0.82610.82610.85720.8572-0.0311-3.63%开放申购孔学兵
006355华宝香港大盘C  基金吧  档案0.95100.95100.92890.92890.02212.38%开放申购周晶,杨洋
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案0.98300.98300.98200.98200.00100.10%开放申购张寓,胡东
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.77140.77140.76870.76870.00270.35%开放申购尚烁徽
014750兴华消费精选6个月持有混合发起A  基金吧  档案0.89040.89040.89330.8933-0.0029-0.32%开放申购崔涛
008673宝盈祥泽混合C  基金吧  档案1.02121.16121.02111.16110.00010.01%开放申购吕姝仪
011631东财有色增强C  基金吧  档案1.29021.29021.27941.27940.01080.84%开放申购杨路炜
015694瑞达策略优选混合发起A  基金吧  档案0.62090.62090.62560.6256-0.0047-0.75%开放申购袁忠伟,杜宇
014129东财创新药C  基金吧  档案0.58440.58440.58680.5868-0.0024-0.41%开放申购吴逸,姚楠燕
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.01911.01911.01921.0192-0.0001-0.01%开放申购何明,赵鑫岱
020111富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案0.88020.88020.87250.87250.00770.88%开放申购田希蒙
020735东财有色增强E  基金吧  档案1.30191.30191.29111.29110.01080.84%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案0.88220.88220.88980.8898-0.0076-0.85%限大额钱亚婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案0.83140.83140.84080.8408-0.0094-1.12%开放申购黄玥
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案1.00221.00221.00161.00160.00060.06%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案0.75270.75270.76860.7686-0.0159-2.07%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.07861.07861.07881.0788-0.0002-0.02%开放申购杨超
016700渤海汇金低碳经济一年持有混合发起  基金吧  档案0.56880.56880.57290.5729-0.0041-0.72%开放申购滕祖光
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案2.46692.86272.47312.8689-0.0062-0.25%开放申购聂世林
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.68000.68000.68350.6835-0.0035-0.51%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
007920诺德短债债券C  基金吧  档案1.12851.12851.12851.12850.00000.00%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2024-05-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-05-102024-05-09基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.42831.6120%0.43031.6130%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.47871.9030%1.11701.8700%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.53062.0950%1.16912.0620%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.44201.6400%0.45071.6420%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.63801.9650%0.62681.8890%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.70162.2020%0.69042.1270%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.63601.9570%0.62391.8830%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.04710.1740%0.04910.1730%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2024-05-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-05-102024-05-09日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.00661.0066------
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