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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理吴宗敏
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82943100
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-192024-07-18日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案1.01051.01991.00331.01270.00720.72%场内交易韩秀一
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.06461.06461.06451.06450.00010.01%限大额闫一帆,黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案2.96802.96802.95302.95300.01500.51%限大额周智硕
009111博远双债增利混合A  基金吧  档案0.96890.96890.96960.9696-0.0007-0.07%开放申购钟鸣远
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.43230.43230.42880.42880.00350.82%开放申购杨路炜
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.60920.60920.60720.60720.00200.33%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案0.89190.89190.89030.89030.00160.18%开放申购孔学兵
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案0.89730.89730.89780.8978-0.0005-0.06%开放申购姚楠燕
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.03041.03041.03011.03010.00030.03%开放申购何明,赵鑫岱
013089天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案2.25782.64862.25202.64280.00580.26%开放申购聂世林
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.01421.01421.01701.0170-0.0028-0.28%开放申购杨超
012698平安中证新能源汽车ETF发起联接A  基金吧  档案0.47830.47830.47600.47600.00230.48%开放申购钱晶,刘洁倩
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.20481.20481.21451.2145-0.0097-0.80%开放申购刘源
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01741.01741.01061.01060.00680.67%开放申购韩秀一
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.11941.11941.11771.11770.00170.15%开放申购熊钰
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.75330.75330.75650.7565-0.0032-0.42%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01791.01791.01111.01110.00680.67%开放申购韩秀一
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案2.45522.59592.45462.59530.00060.02%开放申购何明,赵鑫岱
009112博远双债增利混合C  基金吧  档案0.96070.96070.96140.9614-0.0007-0.07%开放申购钟鸣远
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案0.80110.80110.79780.79780.00330.41%开放申购何明,毛瑞翔
020110富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案0.77660.77660.79220.7922-0.0156-1.97%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案0.79750.79750.79710.79710.00040.05%开放申购钱亚婷
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案2.50502.64572.50432.64500.00070.03%开放申购何明,赵鑫岱
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.16011.16011.16201.1620-0.0019-0.16%场内交易陈瑶
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.45520.65000.46060.6554-0.0054-1.17%开放申购李恒
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案0.82970.82970.82070.82070.00901.10%开放申购江映德
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案0.88650.88650.88700.8870-0.0005-0.06%开放申购姚楠燕
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案1.31931.31931.31271.31270.00660.50%场内交易钱晶,王仁增
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案0.71501.57000.70801.56800.00700.99%开放申购牛志冬
008672宝盈祥泽混合A  基金吧  档案1.04281.18281.04261.18260.00020.02%开放申购吕姝仪
167503安信中证一带一路主题指数  基金吧  档案1.63920.77061.64140.7720-0.0022-0.13%开放申购施荣盛
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.14931.14931.15031.1503-0.0010-0.09%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.46770.66350.47330.6691-0.0056-1.18%开放申购李恒
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.00103.00102.98602.98600.01500.50%限大额周智硕
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF  基金吧  档案------------------认购期张晓南,郑天行
018189东财景气成长混合发起式C  基金吧  档案0.79110.79110.78670.78670.00440.56%开放申购孙辰阳
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.22421.22421.21741.21740.00680.56%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.07511.07511.06911.06910.00600.56%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.05861.28111.05851.28100.00010.01%限大额李君
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.13231.13231.13331.1333-0.0010-0.09%开放申购王静
501301华宝香港大盘A  基金吧  档案0.92010.92010.93880.9388-0.0187-1.99%开放申购周晶,杨洋
015695瑞达策略优选混合发起C  基金吧  档案0.61290.61290.61080.61080.00210.34%开放申购袁忠伟,张锡莹
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案0.83930.83930.82560.82560.01371.66%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案0.87370.87370.87050.87050.00320.37%开放申购曾文宏
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案0.93860.93860.91460.91460.02402.62%场内交易史宝珖
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案0.85100.85100.84750.84750.00350.41%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.08271.29511.08251.29490.00020.02%暂停申购田元强
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.06301.06301.06291.06290.00010.01%限大额闫一帆,黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.08631.09631.08631.09630.00000.00%开放申购蔡丹
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.23791.23791.23471.23470.00320.26%开放申购刘盟盟,郭相博
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.42811.42811.43041.4304-0.0023-0.16%开放申购陈瑶
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案0.71200.71200.70400.70400.00801.14%开放申购牛志冬
005350诺德短债债券A  基金吧  档案1.13241.13241.13231.13230.00010.01%限大额景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案0.90780.90780.90620.90620.00160.18%开放申购何江
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.06461.06461.06451.06450.00010.01%限大额闫一帆,黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案1.18941.18941.20831.2083-0.0189-1.56%开放申购杨路炜
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.19821.19821.19511.19510.00310.26%开放申购刘盟盟,郭相博
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案0.77750.77750.79170.7917-0.0142-1.79%开放申购刘国江
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.42890.42890.42540.42540.00350.82%开放申购杨路炜
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案0.86030.86030.86290.8629-0.0026-0.30%场内交易官泽帆,张湛
501037汇添富中证500指数(LOF)C  基金吧  档案0.92540.92540.92640.9264-0.0010-0.11%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案0.84860.84860.84520.84520.00340.40%开放申购吴振翔,王星星
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------0.95210.9521------暂停申购郑源
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案1.51171.51171.49401.49400.01771.18%开放申购刘重晋,耿帅军
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.20211.20211.21181.2118-0.0097-0.80%开放申购刘源
159326华夏中证电网设备主题ETF  基金吧  档案------------------单宽之
159506富国恒生港股通医疗保健ETF  基金吧  档案0.71120.71120.72690.7269-0.0157-2.16%场内交易田希蒙
014128东财创新药A  基金吧  档案0.52850.52850.53010.5301-0.0016-0.30%开放申购吴逸
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案1.49411.49411.47651.47650.01761.19%开放申购刘重晋,耿帅军
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案0.80590.80590.80410.80410.00180.22%场内交易李茜
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案0.91540.91540.92110.9211-0.0057-0.62%开放申购陆迪
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案0.87800.87800.87480.87480.00320.37%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.47590.47590.47030.47030.00561.19%场内交易耿帅军
013090天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王帆
014751兴华消费精选6个月持有混合发起C  基金吧  档案0.71390.71390.72150.7215-0.0076-1.05%开放申购崔涛
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.39971.39971.40191.4019-0.0022-0.16%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案0.92880.92880.93460.9346-0.0058-0.62%开放申购陆迪
501036汇添富中证500指数(LOF)A  基金吧  档案0.94030.94030.94130.9413-0.0010-0.11%开放申购吴振翔
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案0.89580.89580.89630.8963-0.0005-0.06%开放申购姚楠燕
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案0.90930.90930.90770.90770.00160.18%开放申购何江
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.95680.95680.95690.9569-0.0001-0.01%开放申购胡东,张馨元
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案0.78960.78960.80400.8040-0.0144-1.79%开放申购刘国江
012699平安中证新能源汽车ETF发起联接C  基金吧  档案0.47250.47250.47030.47030.00220.47%开放申购钱晶,刘洁倩
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.08481.09481.08471.09470.00010.01%开放申购蔡丹
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案0.80440.80440.80110.80110.00330.41%开放申购何明,毛瑞翔
159987银华中证研发创新100ETF  基金吧  档案1.11281.11281.10051.10050.01231.12%场内交易谭跃峰
018188东财景气成长混合发起式A  基金吧  档案0.79700.79700.79260.79260.00440.56%开放申购孙辰阳
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案0.77460.77460.76870.76870.00590.77%场内交易邓岳
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.14951.14951.14761.14760.00190.17%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案0.89660.89660.89500.89500.00160.18%开放申购孔学兵
006355华宝香港大盘C  基金吧  档案0.89930.89930.91760.9176-0.0183-1.99%开放申购周晶,杨洋
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案0.97720.97720.97740.9774-0.0002-0.02%开放申购胡东,张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.74920.74920.75240.7524-0.0032-0.43%开放申购尚烁徽
014750兴华消费精选6个月持有混合发起A  基金吧  档案0.72110.72110.72880.7288-0.0077-1.06%开放申购崔涛
008673宝盈祥泽混合C  基金吧  档案1.02701.16701.02681.16680.00020.02%开放申购吕姝仪
011631东财有色增强C  基金吧  档案1.17761.17761.19621.1962-0.0186-1.55%开放申购杨路炜
015694瑞达策略优选混合发起A  基金吧  档案0.59160.59160.58960.58960.00200.34%开放申购袁忠伟,张锡莹
014129东财创新药C  基金吧  档案0.52280.52280.52440.5244-0.0016-0.31%开放申购吴逸
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.03271.03271.03241.03240.00030.03%开放申购何明,赵鑫岱
020111富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案0.77560.77560.79120.7912-0.0156-1.97%开放申购田希蒙
020735东财有色增强E  基金吧  档案1.18831.18831.20711.2071-0.0188-1.56%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案0.79090.79090.79050.79050.00040.05%开放申购钱亚婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案0.83120.83120.81770.81770.01351.65%开放申购黄玥
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案0.98510.98510.97930.97930.00580.59%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案0.82550.82550.81650.81650.00901.10%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案0.98600.98600.98860.9886-0.0026-0.26%开放申购杨超
016700渤海汇金低碳经济一年持有混合发起  基金吧  档案0.50640.50640.49990.49990.00651.30%开放申购滕祖光
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案2.29302.68882.28712.68290.00590.26%开放申购聂世林
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.60080.60080.59880.59880.00200.33%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
007920诺德短债债券C  基金吧  档案1.13591.13591.13581.13580.00010.01%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-192024-07-18基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.37991.4610%0.39951.4760%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.44841.6140%0.39171.5790%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.50031.8070%0.44431.7730%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.39361.5110%0.41081.5250%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.42871.5700%0.42881.5680%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.49451.8140%0.49451.8130%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.42821.5700%0.42901.5690%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.04530.1700%0.04760.1710%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-192024-07-18日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------0.95210.9521------
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