招商证券股份有限公司概况![]() | |||
法定名称 | 招商证券股份有限公司 | 英文名称 | CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. |
成立日期 | 1993-08-01 | 注册资本 | 86.97亿元 |
法人代表 | 霍达 | 总 经 理 | 朱江涛 |
联系地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼 | 网站地址 | www.cmschina.com |
邮政编码 | 518046 | 客服邮箱 | IR@cmschina.com.cn |
电话号码 | 95565,4008888111 | 传真号码 | 0755-82944669 |
经营范围 | 招商证券股份有限公司成立于1993-08-01,现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼,客服联系电话为95565,4008888111,一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
招商证券股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2025-06-13 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2025-06-13 | 2025-06-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
159265 | 鹏华国证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张羽翔 |
560350 | 摩根中证A50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1123 | 1.1386 | --- | --- | 场内交易 | 韩秀一 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0879 | 1.0879 | --- | --- | 开放申购 | 闫一帆,黄佳祥 |
013919 | 建信中小盘先锋股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.0260 | 3.0260 | --- | --- | 开放申购 | 张湘龙 |
014237 | 东财新能源增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4607 | 0.4607 | --- | --- | 开放申购 | 杨路炜 |
010703 | 财通智选消费股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6686 | 0.6686 | --- | --- | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
023010 | 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
018777 | 金信精选成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9949 | 0.9949 | --- | --- | 开放申购 | 孔学兵 |
012461 | 东财龙头家电指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0064 | 1.0064 | --- | --- | 开放申购 | 姚楠燕 |
020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0447 | 1.0447 | --- | --- | 开放申购 | 何明,赵鑫岱 |
002036 | 安信优势增长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5921 | 2.9829 | --- | --- | 开放申购 | 聂世林 |
001556 | 天弘中证500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2172 | 1.2172 | --- | --- | 开放申购 | 杨超 |
562050 | 华宝中证制药ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张放 |
023110 | 安信一带一路指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6347 | 1.6347 | --- | --- | 开放申购 | 邱家庆 |
012698 | 平安中证新能车ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5833 | 0.5833 | --- | --- | 开放申购 | 钱晶,刘洁倩 |
168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3955 | 1.3955 | --- | --- | 开放申购 | 霍霄 |
021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1074 | 1.1074 | --- | --- | 开放申购 | 韩秀一 |
021990 | 中加专精特新量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2972 | 1.2972 | --- | --- | 开放申购 | 林沐尘 |
017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏 |
005935 | 前海联合润丰混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3101 | 1.3101 | --- | --- | 开放申购 | 熊钰 |
012132 | 华泰保兴价值成长A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8446 | 0.8446 | --- | --- | 开放申购 | 尚烁徽 |
021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1100 | 1.1100 | --- | --- | 开放申购 | 韩秀一 |
024308 | 东财30天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王宇飞 |
019568 | 明亚久安90天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0250 | 2.5984 | --- | --- | 开放申购 | 何明,赵鑫岱 |
017506 | 明亚中证1000指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0354 | 1.0354 | --- | --- | 开放申购 | 何明,毛瑞翔 |
022413 | 诺德短债D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1521 | 1.1521 | --- | --- | 限大额 | 景辉,王宪彪,徐娟 |
020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3632 | 1.3632 | --- | --- | 开放申购 | 田希蒙 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0305 | 1.0305 | --- | --- | 开放申购 | 钱亚婷,宋婷 |
019569 | 明亚久安90天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0637 | 2.6443 | --- | --- | 开放申购 | 何明,赵鑫岱 |
515290 | 天弘中证银行ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4879 | 1.4879 | --- | --- | 场内交易 | 陈瑶 |
011156 | 金鹰责任投资混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4789 | 0.6737 | --- | --- | 开放申购 | 李恒 |
017746 | 建信电子行业股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1597 | 1.1597 | --- | --- | 开放申购 | 江映德 |
012462 | 东财龙头家电指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9907 | 0.9907 | --- | --- | 开放申购 | 姚楠燕 |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6209 | 1.6209 | --- | --- | 场内交易 | 钱晶 |
022955 | 天弘沪深300ETF联接Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3633 | 1.3633 | --- | --- | 开放申购 | 陈瑶 |
161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8860 | 1.6390 | --- | --- | 开放申购 | 牛志冬 |
167503 | 安信一带一路指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6360 | 0.7685 | --- | --- | 开放申购 | 邱家庆 |
004634 | 前海联合泳涛混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3335 | 1.3335 | --- | --- | 开放申购 | 王静 |
011155 | 金鹰责任投资混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4958 | 0.6916 | --- | --- | 开放申购 | 李恒 |
022567 | 天弘中证500指数增强E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2148 | 1.2148 | --- | --- | 开放申购 | 杨超 |
023009 | 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
000729 | 建信中小盘先锋股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.0710 | 3.0710 | --- | --- | 开放申购 | 张湘龙 |
159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2921 | 1.2921 | --- | --- | 场内交易 | 张晓南,龚丽丽 |
018189 | 东财景气成长C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6968 | 0.6968 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
000961 | 天弘沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3631 | 1.3631 | --- | --- | 开放申购 | 陈瑶 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1949 | 1.1949 | --- | --- | 开放申购 | 陈瑶 |
003395 | 安信尊享纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0362 | 1.3062 | --- | --- | 开放申购 | 李君 |
007041 | 前海联合泳涛混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3090 | 1.3090 | --- | --- | 开放申购 | 王静 |
501301 | 华宝香港大盘A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3164 | 1.3164 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
164402 | 前海开源中航军工指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8951 | 0.8951 | --- | --- | 开放申购 | 黄玥 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0490 | 1.0490 | --- | --- | 开放申购 | 曾文宏 |
159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2039 | 1.2039 | --- | --- | 场内交易 | 史宝珖 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3175 | 1.3175 | --- | --- | 开放申购 | 吴振翔,王星星 |
005766 | 平安合瑞定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0588 | 1.3244 | --- | --- | 暂停申购 | 田元强,李晓天 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0853 | 1.0853 | --- | --- | 开放申购 | 闫一帆,黄佳祥 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1337 | 1.1637 | --- | --- | 开放申购 | 蔡丹 |
001558 | 天弘医疗健康混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4828 | 1.4828 | --- | --- | 开放申购 | 吕俏 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8103 | 1.8103 | --- | --- | 开放申购 | 陈瑶 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8810 | 0.8810 | --- | --- | 开放申购 | 牛志冬 |
005350 | 诺德短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1521 | 1.1521 | --- | --- | 开放申购 | 景辉,王宪彪,徐娟 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3562 | 1.3562 | --- | --- | 开放申购 | 何江 |
021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0807 | 1.0807 | --- | --- | 限大额 | 闫一帆,黄佳祥 |
011630 | 东财有色增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3153 | 1.3153 | --- | --- | 开放申购 | 杨路炜 |
001559 | 天弘医疗健康混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4301 | 1.4301 | --- | --- | 开放申购 | 吕俏 |
021991 | 中加专精特新量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2943 | 1.2943 | --- | --- | 开放申购 | 林沐尘 |
006753 | 天弘港股通精选C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0094 | 1.0094 | --- | --- | 开放申购 | 刘国江 |
014238 | 东财新能源增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4559 | 0.4559 | --- | --- | 开放申购 | 杨路炜 |
513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1099 | 1.1099 | --- | --- | 场内交易 | 王紫菡 |
589580 | 兴银上证科创板综合价格ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9968 | 0.9968 | --- | --- | 场内交易 | 刘帆 |
020189 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏 |
563030 | 易方达中证500增强策略ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0517 | 1.0517 | --- | --- | 场内交易 | 官泽帆 |
501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0838 | 1.0838 | --- | --- | 开放申购 | 吴振翔 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3091 | 1.3091 | --- | --- | 开放申购 | 吴振翔,王星星 |
008079 | 诺德大类精选(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0554 | 1.0554 | --- | --- | 暂停申购 | 郑源 |
006341 | 中金MSCI质量A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5770 | 1.5770 | --- | --- | 开放申购 | 刘重晋,耿帅军 |
015688 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3903 | 1.3903 | --- | --- | 开放申购 | 霍霄 |
159326 | 华夏中证电网设备主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0615 | 1.0615 | --- | --- | 场内交易 | 单宽之 |
159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3483 | 1.3483 | --- | --- | 场内交易 | 田希蒙 |
006342 | 中金MSCI质量C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5551 | 1.5551 | --- | --- | 开放申购 | 刘重晋,耿帅军 |
024309 | 东财30天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王宇飞 |
516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5486 | 1.0747 | --- | --- | 场内交易 | 胡亦清 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3574 | 1.3574 | --- | --- | 开放申购 | 陆迪 |
022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1084 | 1.1084 | --- | --- | 开放申购 | 韩秀一 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0535 | 1.0535 | --- | --- | 开放申购 | 曾文宏 |
515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4915 | 0.4915 | --- | --- | 场内交易 | 耿帅军 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7711 | 1.7711 | --- | --- | 开放申购 | 陈瑶 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3836 | 1.3836 | --- | --- | 开放申购 | 陆迪 |
501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1031 | 1.1031 | --- | --- | 开放申购 | 吴振翔 |
021652 | 东财龙头家电指数E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0011 | 1.0011 | --- | --- | 开放申购 | 姚楠燕 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3621 | 1.3621 | --- | --- | 开放申购 | 何江 |
004748 | 天弘策略精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9784 | 0.9784 | --- | --- | 开放申购 | 胡东,张馨元 |
006752 | 天弘港股通精选A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0278 | 1.0278 | --- | --- | 开放申购 | 刘国江 |
012699 | 平安中证新能车ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5742 | 0.5742 | --- | --- | 开放申购 | 钱晶,刘洁倩 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1295 | 1.1595 | --- | --- | 开放申购 | 蔡丹 |
017505 | 明亚中证1000指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0440 | 1.0440 | --- | --- | 开放申购 | 何明,毛瑞翔 |
018188 | 东财景气成长A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7063 | 0.7063 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
560660 | 新华中证云计算50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1248 | 1.1248 | --- | --- | 场内交易 | 邓岳 |
024504 | 平安中证新能车ETF联接E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5833 | 0.5833 | --- | --- | 开放申购 | 钱晶,刘洁倩 |
004809 | 前海联合润丰混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3501 | 1.3501 | --- | --- | 开放申购 | 熊钰 |
018776 | 金信精选成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0054 | 1.0054 | --- | --- | 开放申购 | 孔学兵 |
006355 | 华宝香港大盘C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3105 | 1.3105 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
004694 | 天弘策略精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0020 | 1.0020 | --- | --- | 开放申购 | 胡东,张馨元 |
563630 | 国联安中证A500增强ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 章椹元 |
012177 | 华泰保兴价值成长C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8384 | 0.8384 | --- | --- | 开放申购 | 尚烁徽 |
511160 | 国债ETF东财 基金吧 档案 | --- | --- | 100.1276 | 1.0013 | --- | --- | 场内交易 | 王宇飞 |
011631 | 东财有色增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2987 | 1.2987 | --- | --- | 开放申购 | 杨路炜 |
020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0506 | 1.0506 | --- | --- | 开放申购 | 何明,赵鑫岱 |
020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3589 | 1.3589 | --- | --- | 开放申购 | 田希蒙 |
020735 | 东财有色增强E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3105 | 1.3105 | --- | --- | 开放申购 | 杨路炜 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0165 | 1.0165 | --- | --- | 开放申购 | 钱亚婷,宋婷 |
015046 | 前海开源中航军工指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8833 | 0.8833 | --- | --- | 开放申购 | 黄玥 |
515330 | 天弘沪深300ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0971 | 1.0971 | --- | --- | 场内交易 | 陈瑶 |
017747 | 建信电子行业股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1499 | 1.1499 | --- | --- | 开放申购 | 江映德 |
001557 | 天弘中证500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1801 | 1.1801 | --- | --- | 开放申购 | 杨超 |
016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5875 | 0.5875 | --- | --- | 开放申购 | 滕祖光 |
001287 | 安信优势增长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6373 | 3.0331 | --- | --- | 开放申购 | 聂世林 |
010704 | 财通智选消费股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6570 | 0.6570 | --- | --- | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
007920 | 诺德短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1545 | 1.1545 | --- | --- | 限大额 | 景辉,王宪彪,徐娟 |
[货币型基金] 最新更新日期:2025-06-13 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2025-06-13 | 2025-06-12 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2920 | 1.0750% | 黄晓鹏 |
004372 | 金鹰增益货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3474 | 1.3850% | 陈双双 |
004373 | 金鹰增益货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3996 | 1.5760% | 陈双双 |
005153 | 农银汇理日日鑫交易型货币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3056 | 1.1270% | 黄晓鹏 |
016429 | 华夏快线货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3453 | 1.3280% | 邓子威 |
016430 | 华夏快线货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4111 | 1.5720% | 邓子威 |
511650 | 华夏快线货币ETFE 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3453 | 1.3280% | 邓子威 |
511770 | 金鹰增益货币E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0081 | 0.1700% | 陈双双 |
[创新型基金] 最新更新日期:2025-06-13 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2025-06-13 | 2025-06-12 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
008079 | 诺德大类精选(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0554 | 1.0554 | --- | --- |
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