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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本66.99亿元
法人代表霍达总 经 理熊剑涛
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环交易广场一期48楼网站地址www.newone.com.cn,www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01,现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环交易广场一期48楼,客服联系电话为95565,4008888111,一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融劵;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2019-07-17 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-07-172019-07-16日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
168001国寿安保中证养老产业  基金吧  档案0.89770.69120.89870.6920-0.0010-0.11%开放申购李康
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案------------------暂停申购刘国江
006343中金MSCI低波动A  基金吧  档案1.18461.18461.18771.1877-0.0031-0.26%开放申购朱宝臣
150275安信一带一路分级A  基金吧  档案1.02601.19301.02601.19300.00000.00%限大额龙川
150306国寿安保中证养老产业分级B  基金吧  档案------------------封闭期李康
501037汇添富中证500C  基金吧  档案0.78910.78910.78960.7896-0.0005-0.06%开放申购吴振翔
150195富国中证移动互联网指数分级B  基金吧  档案0.74202.05100.74202.05100.00000.00%场内交易王保合,牛志冬
150305国寿安保中证养老产业分级A  基金吧  档案------------------封闭期李康
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案1.37001.37001.37331.3733-0.0033-0.24%开放申购朱宝臣
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案1.60001.60001.60421.6042-0.0042-0.26%开放申购聂世林
001556天弘量化驱动股票A  基金吧  档案0.76430.76430.76260.76260.00170.22%开放申购张子法,沙川
150324工银中证环保产业指数分级B  基金吧  档案0.44330.10360.44330.10360.00000.00%场内交易赵栩
168105九泰泰富定增混合  基金吧  档案0.94930.94930.95220.9522-0.0029-0.30%暂停申购徐占杰
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.01191.01191.01181.01180.00010.01%开放申购敬夏玺,王静,何杰
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案1.37081.37081.37401.3740-0.0032-0.23%开放申购朱宝臣
006344中金MSCI低波动C  基金吧  档案1.18551.18551.18861.1886-0.0031-0.26%开放申购朱宝臣
150194富国中证移动互联网指数分级A  基金吧  档案1.02601.23501.02601.23500.00000.00%场内交易王保合,牛志冬
001738大摩新趋势混合  基金吧  档案0.84890.84890.84980.8498-0.0009-0.11%开放申购缪东航
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案0.87230.87230.87260.8726-0.0003-0.03%暂停申购曾文宏
001595天弘中证银行指数C  基金吧  档案1.14171.14171.14591.1459-0.0042-0.37%开放申购张子法,陈瑶
006103凯石淳行业精选混合A  基金吧  档案0.85550.85550.85770.8577-0.0022-0.26%限大额刘晋晋
501036汇添富中证500A  基金吧  档案0.79220.79220.79260.7926-0.0004-0.05%开放申购吴振翔
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.92700.92700.93090.9309-0.0039-0.42%开放申购李宁,肖志刚
161025富国中证移动互联网指数分级  基金吧  档案0.88401.40200.88401.40200.00000.00%开放申购王保合,牛志冬
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案------------------暂停申购刘国江
150222前海开源中航军工B  基金吧  档案0.98900.17100.98500.17000.00400.41%场内交易黄玥
167503安信一带一路分级  基金吧  档案1.09700.38901.09700.38900.00000.00%限大额龙川
501072国金红利增强  基金吧  档案1.00651.00651.00731.0073-0.0008-0.08%开放申购宫雪
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.01621.01621.01621.01620.00000.00%开放申购敬夏玺,王静,何杰
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.05611.05611.05261.05260.00350.33%开放申购王静,黄海滨
006355华宝香港大盘C  基金吧  档案1.17971.17971.17671.17670.00300.26%开放申购周晶,俞翼之
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案0.93280.93280.93670.9367-0.0039-0.42%开放申购李宁,肖志刚
000729建信中小盘先锋股票  基金吧  档案1.21701.21701.21001.21000.00700.58%开放申购许杰
150323工银中证环保产业指数分级A  基金吧  档案1.02951.22371.02941.22360.00010.01%场内交易赵栩
000961天弘沪深300指数A  基金吧  档案1.15591.15591.15631.1563-0.0004-0.03%开放申购张子法,陈瑶,杨超
005479安信永泰定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购肖芳芳,王涛,钟光正
005918天弘沪深300指数C  基金吧  档案1.02531.02531.02571.0257-0.0004-0.04%开放申购张子法,陈瑶,杨超
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.05111.11861.05111.11860.00000.00%限大额张翼飞,李君
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.05431.05431.05091.05090.00340.32%开放申购王静,黄海滨
501301华宝香港大盘A  基金吧  档案1.18271.18271.17961.17960.00310.26%开放申购周晶,俞翼之
150221前海开源中航军工A  基金吧  档案1.03501.28701.03501.28700.00000.00%场内交易黄玥
164402前海开源中航军工  基金吧  档案1.01200.70701.01000.70600.00200.20%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案0.87480.87480.87500.8750-0.0002-0.02%暂停申购曾文宏
006814凯石淳行业精选混合C  基金吧  档案0.85090.85090.85310.8531-0.0022-0.26%限大额刘晋晋
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.08331.08331.08331.08330.00000.00%暂停申购段玮婧,余斌
164819工银中证环保产业指数分级  基金吧  档案0.73640.54120.73630.54110.00010.01%限大额赵栩
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案0.88190.88190.88920.8892-0.0073-0.82%开放申购刘盟盟,郭相博
001594天弘中证银行指数A  基金吧  档案1.15331.15331.15751.1575-0.0042-0.36%开放申购张子法,陈瑶
150276安信一带一路分级B  基金吧  档案1.16800.07201.16800.07200.00000.00%限大额龙川
166402浦银安盛沪港深基本面100  基金吧  档案1.10211.10211.10181.10180.00030.03%开放申购陈士俊
005350诺德短债债券  基金吧  档案1.01031.01031.01031.01030.00000.00%开放申购景辉
001557天弘量化驱动股票C  基金吧  档案0.75430.75430.75270.75270.00160.21%开放申购张子法,沙川
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案1.60941.60941.61361.6136-0.0042-0.26%开放申购聂世林
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案0.87080.87080.87800.8780-0.0072-0.82%开放申购刘盟盟,郭相博
[货币型基金] 最新更新日期:2019-07-17 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-07-172019-07-16基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.59152.4080%0.59032.4060%许娅,黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.64822.5200%0.65342.5160%刘丽娟,黄倩倩
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.70062.7160%0.70622.7110%刘丽娟,黄倩倩
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.60442.4630%0.60442.4630%许娅,黄晓鹏
511650华夏快线交易型货币  基金吧  档案0.46771.7520%0.47351.7620%曲波
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.26081.0870%0.26611.0840%刘丽娟,黄倩倩
[创新型基金] 最新更新日期:2019-07-17 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2019-07-172019-07-16日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
150275安信一带一路分级A  基金吧  档案1.02601.19301.02601.19300.00000.00%
150195富国中证移动互联网指数分级B  基金吧  档案0.74202.05100.74202.05100.00000.00%
150324工银中证环保产业指数分级B  基金吧  档案0.44330.10360.44330.10360.00000.00%
168105九泰泰富定增混合  基金吧  档案0.94930.94930.95220.9522-0.00290.00%
150194富国中证移动互联网指数分级A  基金吧  档案1.02601.23501.02601.23500.00000.00%
161025富国中证移动互联网指数分级  基金吧  档案0.88401.40200.88401.40200.00000.00%
150222前海开源中航军工B  基金吧  档案0.98900.17100.98500.17000.00400.00%
167503安信一带一路分级  基金吧  档案1.09700.38901.09700.38900.00000.00%
150323工银中证环保产业指数分级A  基金吧  档案1.02951.22371.02941.22360.00010.00%
150221前海开源中航军工A  基金吧  档案1.03501.28701.03501.28700.00000.00%
164402前海开源中航军工  基金吧  档案1.01200.70701.01000.70600.00200.00%
164819工银中证环保产业指数分级  基金吧  档案0.73640.54120.73630.54110.00010.00%
150276安信一带一路分级B  基金吧  档案1.16800.07201.16800.07200.00000.00%
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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