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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理朱江涛
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;以及中国证监会批准的其他业务。
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-09-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-152025-09-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265鹏华国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案1.06871.06871.07301.0730-0.0043-0.40%场内交易张羽翔
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.09131.09131.09111.09110.00020.02%开放申购闫一帆,黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.52203.52203.50703.50700.01500.43%开放申购张湘龙
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.64470.64470.63670.63670.00801.26%开放申购杨路炜
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案1.11031.11031.10861.10860.00170.15%开放申购姚楠燕
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.50991.50991.51201.5120-0.0021-0.14%开放申购杨超
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案0.79350.79350.77740.77740.01612.07%开放申购钱晶
024986华宝中证制药ETF发起联接C  基金吧  档案1.01561.01561.01851.0185-0.0029-0.28%开放申购张放
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.95032.60211.95012.60190.00020.01%开放申购何明,赵鑫岱
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.19541.19541.20111.2011-0.0057-0.47%开放申购何明,毛瑞翔
022413诺德短债D  基金吧  档案1.15511.15511.15491.15490.00020.02%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.65561.65561.65351.65350.00210.13%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.24691.24691.24831.2483-0.0014-0.11%开放申购钱亚婷,宋婷
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.57050.76530.57650.7713-0.0060-1.04%开放申购李恒,欧阳娟
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A  基金吧  档案0.99730.99730.99720.99720.00010.01%开放申购龚丽丽,张晓南
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案1.61791.61791.60981.60980.00810.50%开放申购江映德
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案2.24362.24362.19462.19460.04902.23%场内交易钱晶
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案2.14111.09822.15501.1073-0.0139-0.65%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.28831.28831.29571.2957-0.0074-0.57%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.59190.78770.59800.7938-0.0061-1.02%开放申购李恒,欧阳娟
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.50551.50551.50771.5077-0.0022-0.15%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.57803.57803.56303.56300.01500.42%开放申购张湘龙
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案1.02761.02761.03071.0307-0.0031-0.30%开放申购王紫菡
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.59531.59531.59201.59200.00330.21%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.39781.39781.39481.39480.00300.22%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.03601.30601.03561.30560.00040.04%开放申购黄琬舒
501301华宝香港大盘A  基金吧  档案1.43851.43851.43081.43080.00770.54%开放申购周晶,杨洋
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案0.96780.96780.97330.9733-0.0055-0.57%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.17981.17981.18001.1800-0.0002-0.02%开放申购曾文宏
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案1.62361.62361.62831.6283-0.0047-0.29%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.05601.32161.05571.32130.00030.03%暂停申购田元强,李晓天
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.08841.08841.08821.08820.00020.02%开放申购闫一帆,黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.18241.21741.18661.2216-0.0042-0.35%开放申购蔡丹
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.77831.77831.79381.7938-0.0155-0.86%开放申购陈瑶
005350诺德短债A  基金吧  档案1.15521.15521.15491.15490.00030.03%开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.59821.59821.60111.6011-0.0029-0.18%开放申购何江
025043天弘中证500指数增强Y  基金吧  档案1.51071.51071.51281.5128-0.0021-0.14%开放申购杨超
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.80261.80261.77801.77800.02461.38%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.53041.53041.53341.5334-0.0030-0.20%开放申购林沐尘
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案1.19691.19691.20061.2006-0.0037-0.31%场内交易王紫菡
560570国联安中证A500红利低波ETF  基金吧  档案------1.00011.0001------场内交易黄欣,章椹元
501037汇添富中证500指数(LOF)C  基金吧  档案1.33571.33571.33771.3377-0.0020-0.15%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.61161.61161.61631.6163-0.0047-0.29%开放申购吴振翔,王星星
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案2.04772.04772.05392.0539-0.0062-0.30%开放申购刘重晋,耿帅军
159506富国恒生港股通医疗保健ETF  基金吧  档案1.66301.66301.66031.66030.00270.16%场内交易田希蒙
024309东财30天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.00101.00101.00091.00090.00010.01%开放申购王宇飞,胡凡
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.18461.18461.18491.1849-0.0003-0.03%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.64080.64080.64270.6427-0.0019-0.30%场内交易耿帅军
501036汇添富中证500指数(LOF)A  基金吧  档案1.36021.36021.36221.3622-0.0020-0.15%开放申购吴振翔
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.98410.98410.98410.98410.00000.00%开放申购胡东,张馨元
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.78020.78020.76450.76450.01572.05%开放申购钱晶
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.20571.20571.21231.2123-0.0066-0.54%开放申购何明,毛瑞翔
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案1.85671.85671.87551.8755-0.0188-1.00%场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案0.79360.79360.77750.77750.01612.07%开放申购钱晶
563630国联安中证A500增强ETF  基金吧  档案1.18681.18681.18471.18470.00210.18%场内交易章椹元,冯浩,何贤发
011631东财有色增强C  基金吧  档案1.74981.74981.76511.7651-0.0153-0.87%开放申购杨路炜
020735东财有色增强E  基金吧  档案1.76581.76581.78121.7812-0.0154-0.86%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.22811.22811.22951.2295-0.0014-0.11%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案0.95410.95410.95950.9595-0.0054-0.56%开放申购黄玥
024985华宝中证制药ETF发起联接A  基金吧  档案1.01561.01561.01851.0185-0.0029-0.28%开放申购张放
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.72520.72520.72810.7281-0.0029-0.40%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案1.26211.29981.25301.29070.00910.73%场内交易韩秀一
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.73880.73880.74170.7417-0.0029-0.39%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案1.35041.35041.32471.32470.02571.94%开放申购孔学兵
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.01581.01581.01751.0175-0.0017-0.17%开放申购何明,赵鑫岱
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案3.35083.74163.31583.70660.03501.06%开放申购聂世林
562050华宝中证制药ETF  基金吧  档案1.14301.14301.14641.1464-0.0034-0.30%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案2.13822.13822.15222.1522-0.0140-0.65%开放申购邱家庆
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.73381.73381.70271.70270.03111.83%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25811.25811.24961.24960.00850.68%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.53531.53531.53831.5383-0.0030-0.20%开放申购林沐尘
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.54051.54051.53881.53880.00170.11%开放申购熊钰
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.85720.85720.86360.8636-0.0064-0.74%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26171.26171.25311.25310.00860.69%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.00181.00181.00161.00160.00020.02%开放申购王宇飞,胡凡
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案1.98652.64701.98642.64690.00010.01%开放申购何明,赵鑫岱
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.46261.46261.47611.4761-0.0135-0.91%场内交易陈瑶
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案1.09191.09191.09021.09020.00170.16%开放申购姚楠燕
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.59581.59581.59241.59240.00340.21%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案1.23801.78101.23301.77900.00500.41%开放申购牛志冬
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF  基金吧  档案1.35611.39511.35591.39490.00020.01%场内交易龚丽丽,汪洋
018189东财景气成长C  基金吧  档案0.76990.76990.77050.7705-0.0006-0.08%开放申购徐成
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.26341.26341.27061.2706-0.0072-0.57%开放申购王静
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案1.70611.70611.69361.69360.01250.74%场内交易史宝珖
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.87101.87101.84551.84550.02551.38%开放申购吕俏
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案1.23001.23001.22401.22400.00600.49%开放申购牛志冬
520560华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF  基金吧  档案------------------认购期蒋俊阳,张放
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.08411.08411.08391.08390.00020.02%限大额闫一帆,黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案1.77361.77361.78911.7891-0.0155-0.87%开放申购杨路炜
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.10691.10691.10421.10420.00270.24%开放申购贾腾
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.63740.63740.62960.62960.00781.24%开放申购杨路炜
589580兴银上证科创板综合价格ETF  基金吧  档案1.30611.30611.30811.3081-0.0020-0.15%场内交易刘帆
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案1.29211.29211.29151.29150.00060.05%场内交易官泽帆
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.26061.2606------暂停申购郑源
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.72681.72681.69581.69580.03101.83%开放申购霍霄
159326华夏中证电网设备主题ETF  基金吧  档案1.24441.24441.25071.2507-0.0063-0.50%场内交易单宽之
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案2.01792.01792.02412.0241-0.0062-0.31%开放申购刘重晋,耿帅军
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案3.06081.29073.06461.2923-0.0038-0.12%场内交易胡亦清
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.54521.54521.53951.53950.00570.37%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.25961.25961.25101.25100.00860.69%开放申购韩秀一
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.73881.73881.75401.7540-0.0152-0.87%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.57721.57721.57141.57140.00580.37%开放申购陆迪
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案1.10331.10331.10161.10160.00170.15%开放申购姚楠燕
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.60641.60641.60931.6093-0.0029-0.18%开放申购何江
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.12801.12801.12531.12530.00270.24%开放申购贾腾
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.17721.21221.18141.2164-0.0042-0.36%开放申购蔡丹
018188东财景气成长A  基金吧  档案0.78160.78160.78210.7821-0.0005-0.06%开放申购徐成
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.58921.58921.58751.58750.00170.11%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案1.36681.36681.34071.34070.02611.95%开放申购孔学兵
006355华宝香港大盘C  基金吧  档案1.43051.43051.42291.42290.00760.53%开放申购周晶,杨洋
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案1.00861.00861.00861.00860.00000.00%开放申购胡东,张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.85050.85050.85680.8568-0.0063-0.74%开放申购尚烁徽
511160国债ETF东财  基金吧  档案100.48091.0048100.46811.00470.01280.01%场内交易王宇飞
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.02261.02261.02421.0242-0.0016-0.16%开放申购何明,赵鑫岱
020111富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.64971.64971.64751.64750.00220.13%开放申购田希蒙
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C  基金吧  档案0.99710.99710.99690.99690.00020.02%开放申购龚丽丽,张晓南
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案1.02801.02801.03111.0311-0.0031-0.30%开放申购王紫菡
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案1.29481.29481.29181.29180.00300.23%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案1.60251.60251.59451.59450.00800.50%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.46281.46281.46481.4648-0.0020-0.14%开放申购杨超
016700渤海汇金低碳经济一年持有混合发起  基金吧  档案0.79030.79030.78310.78310.00720.92%开放申购滕祖光
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案3.41083.80663.37523.77100.03561.05%开放申购聂世林
007920诺德短债C  基金吧  档案1.15731.15731.15701.15700.00030.03%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2025-09-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-152025-09-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.27121.0390%0.29431.0370%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.48481.3280%0.29021.3010%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.53701.5200%0.34271.4930%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.28441.0890%0.30711.0880%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.31081.1480%0.31371.1730%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.37661.3910%0.37951.4160%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.31071.1480%0.31371.1730%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.01300.0670%0.01240.0670%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2025-09-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-09-152025-09-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.26061.2606------
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