国债ETF东财(511160)基金净值_估值_行情走势

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国债ETF东财(511160

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单位净值 (2026-11-06): 102.36530.01%; 近1月：0.24%; 近1年：1.59%

累计净值: 1.0237; 近3月：0.36%; 近3年：--

: 近6月：0.70%; 成立来：2.33%

类型：指数型-固收	规模：22.63亿元（2026-09-30）	基金经理：王宇飞
成立日：2024-12-20	管理人：东财基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证1-3年国债指数 \| 年化跟踪误差：0.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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债券名称持仓占比涨跌幅
26国债11 17.34% --
26国债04 12.36% --
25国债23 10.80% --
25国债10 10.38% --
24国债22 8.15% --
前五持仓占比合计：59.03%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债11	17.34%	--
26国债04	12.36%	--
25国债23	10.80%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	102.3653	1.0237	0.01%
11-05	102.3541	1.0235	0.00%
11-04	102.3537	1.0235	0.02%
11-03	102.3363	1.0234	0.01%
11-02	102.3214	1.0232	0.01%
10-30	102.3108	1.0231	-0.02%
10-29	102.3312	1.0233	0.02%
10-28	102.3065	1.0231	0.01%
10-27	102.2927	1.0229	0.01%
10-26	102.2864	1.0229	0.01%
10-23	102.2727	1.0227	0.00%

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国债ETF东财成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2024-12-26 每份基金份额折算0.0100份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.24%	0.36%	0.70%	1.28%	1.59%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.22%	0.46%	0.77%	1.39%	2.36%	2.45%	4.92%	9.17%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
跟踪标的跟踪标的：中证1-3年国债指数	0.06%	0.23%	0.38%	0.78%	1.48%	1.76%	3.48%	7.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	526 \| 672	510 \| 672	549 \| 666	538 \| 658	536 \| 655	515 \| 641	-- \| 523	-- \| 361
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.21%	0.37%	0.45%	0.55%	0.22%	0.64%	-0.55%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证1-3年国债指数	0.27%	0.42%	0.55%	0.51%	0.29%	0.71%	-0.39%	1.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	606 \| 674	548 \| 667	515 \| 663	185 \| 664	92 \| 651	426 \| 615	351 \| 578	-- \| 561
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	一般	一般	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.86%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	5.06%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	201 \| 664	-- \| 561	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-20~至今王宇飞 1年又321天 2.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-20~至今	王宇飞	1年又321天	2.32%

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335	5	我糙！这价格？是等着让我捡钱吗？半年没进来了，今天	南越诸葛卧龙	11-02 14:52
34	0	有b吗？天天折价？	苦丁茶111	11-02 09:39
189	4	这玩意又不是股票，上午涨下午跌啥逻辑？	今天躺地板	10-31 02:12
74	6	$国债ETF东财(SH511160)$	喜上的王澈	10-30 18:52
130	1	国债ETF表现最差的一个。永远折价交易。	股友5957G3872U	10-28 20:53
44	0	公告东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	10-26 19:16
140	2	问一下这个ETF的手续费是多少	股友27pU585200	10-26 13:37
117	2	这个是不是随时可以卖出？	股友19175yW025	10-26 13:35
81	0	$国债ETF东财(SH511160)$	沃岚A	10-25 15:32
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150	0	请问这里买卖10000元整各1次，手续费是多少？	技术型牛市	10-15 19:44
50	0	$国债ETF东财(SH511160)$	飞越潜力	10-14 21:13
65	0	$国债ETF东财(SH511160)$	股友2w93k00533	10-12 20:59
919	0	东财的免佣债券基ETF	NorthanPatrick	10-10 02:03
47	0	$国债ETF东财(SH511160)$	安康123	10-09 20:57
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