华宝中证制药ETF发起联接C(024986)基金净值_估值

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净值估算(25-12-25 15:00)

近1月：-1.31%

近1年：--

单位净值 (2025-12-25): 0.91650.12%; 近3月：-8.81%; 近3年：--

累计净值: 0.9165; 近6月：--; 成立来：-8.35%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.20亿元（2025-09-30）	基金经理：张放
成立日：2025-08-26	管理人：华宝基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证制药指数 \| 年化跟踪误差：--

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-25	0.9165	0.9165	0.12%
12-24	0.9154	0.9154	-0.11%
12-23	0.9164	0.9164	-0.07%
12-22	0.9170	0.9170	-0.09%
12-19	0.9178	0.9178	1.22%
12-18	0.9067	0.9067	-0.30%
12-17	0.9094	0.9094	1.06%
12-16	0.8999	0.8999	-1.66%
12-15	0.9151	0.9151	-1.36%
12-12	0.9277	0.9277	0.01%
12-11	0.9276	0.9276	-0.31%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.08%	-1.31%	-8.81%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.71%	3.81%	0.09%	22.33%	28.22%	26.20%	46.48%	33.17%
沪深300	1.97%	3.39%	1.07%	17.23%	17.98%	16.48%	38.69%	21.27%
跟踪标的跟踪标的：中证制药指数	1.06%	-1.45%	-9.43%	3.65%	11.91%	9.96%	6.27%	2.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3725 \| 4653	3996 \| 4640	3970 \| 4484	-- \| 4024	-- \| 3399	-- \| 3383	-- \| 2463	-- \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.90%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证制药指数	14.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4523	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-08-26~至今张放 121天 -8.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-26~至今	张放	121天	-8.46%

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28	0	垃圾	CHEERING	12-15 13:56
34	0	真的无比差	CHEERING	12-12 12:36
54	0	公告华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接	基金资讯	10-28 09:23
118	1	水平太菜了	CHEERING	10-26 20:53
64	0	老子走了，不陪你玩了。大盘涨，你微跌；大盘跌，你猛	基民G3Aa3P	10-24 13:34
68	0	什么关系做到经理的？妈的？还是你姥姥的。	基民88008	10-23 15:59
54	0	开盘拉升，10：30后开始下跌，A股的老毛病今天能	基民G3Aa3P	10-20 10:16
141	1	创新药涨了不少！	攒钱买黄金	10-16 21:26
68	0	[好困惑][哭]	基民KTOUK8	10-14 20:21
70	0	其他医药板块的基金都在涨，而这只却象死了一样；拿着	基民G3Aa3P	09-30 10:29
149	7	宝儿姐说指数2\|中证制药指数成分股都有哪些？一起来	哎丫丫123	09-03 18:45
167	7	宝儿姐说指数2\|中证制药指数成分股都有哪些？一起来	哎丫丫123	09-03 18:07
150	7	宝儿姐说指数1\|中证制药指数是如何编制的？为何值得	哎丫丫123	09-03 14:30
142	7	宝儿姐说指数3\|比创新药指数涨得更多，如何借“基”	哎丫丫123	09-03 13:52
146	7	宝儿姐说指数1\|中证制药指数是如何编制的？为何值得	哎丫丫123	09-03 11:03
182	7	宝儿姐说指数3\|比创新药指数涨得更多，如何借“基”	哎丫丫123	09-03 07:29
77	0	牛市里，真的是不应该买新发基金。	基民G3Aa3P	08-28 14:15
68	0	买了就后悔	CHEERING	08-28 13:57
116	0	公告华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接	基金资讯	08-28 00:18
146	0	公告华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接	基金资讯	08-27 00:27

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