净值估算(25-09-25 13:21)
单位净值 (2025-09-24)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-24 | 1.5789 | 1.5789 | 0.18% |
09-23 | 1.5760 | 1.5760 | 0.52% |
09-22 | 1.5679 | 1.5679 | 0.19% |
09-19 | 1.5650 | 1.5650 | 0.94% |
09-18 | 1.5505 | 1.5505 | -0.70% |
09-17 | 1.5614 | 1.5614 | 0.59% |
09-16 | 1.5523 | 1.5523 | 0.63% |
09-15 | 1.5426 | 1.5426 | -1.17% |
09-12 | 1.5609 | 1.5609 | -2.23% |
09-11 | 1.5965 | 1.5965 | 8.33% |
09-10 | 1.4737 | 1.4737 | 3.73% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.12% | 15.89% | 71.94% | 68.25% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.58% | 5.89% | 23.38% | 22.55% | 27.51% | 55.23% | 34.72% | 31.44% |
沪深300 | 0.33% | 4.30% | 16.96% | 16.04% | 16.04% | 36.22% | 22.12% | 18.41% |
跟踪标的 | 1.13% | 17.03% | 77.70% | 72.37% | 84.26% | 173.80% | -- | -- |
同类排名 | 1285 | 4353 | 607 | 4287 | 29 | 4034 | 29 | 3659 | -- | 3418 | -- | 3026 | -- | 2332 | -- | 1872 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- | -- |
近1年 185.25%
近1年 184.42%
近1年 184.02%
近1年 182.58%
近1年 182.00%
近1年 177.28%
近1年 --
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 1914人 |
易方达中证人工智能主题 | 1764人 |
永赢先进制造智选混合发 | 2318人 |
华宝创业板人工智能ET | 1972人 |
招商中证白酒指数(LO | 2152人 |
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