创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380)基金净值_估值

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创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380

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单位净值 (2024-11-21): 1.07010.02%; 近1月：0.23%; 近1年：--

累计净值: 1.0701; 近3月：0.35%; 近3年：--

: 近6月：0.91%; 成立来：1.07%

类型：债券型-混合一级	规模：0.00亿元（2024-06-30）	基金经理：闫一帆等
成立日：2024-04-26	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额封闭期

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 2.80% --
22交行 2.56% --
22农发 2.19% --
24兴业03 2.17% --
24江西 2.15% --
前五持仓占比合计：11.87%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23农发	2.80%	--
22交行	2.56%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0701	1.0701	0.02%
11-20	1.0699	1.0699	0.01%
11-19	1.0698	1.0698	0.01%
11-18	1.0697	1.0697	0.01%
11-15	1.0696	1.0696	0.02%
11-14	1.0694	1.0694	0.00%
11-13	1.0694	1.0694	0.01%
11-12	1.0693	1.0693	0.02%
11-11	1.0691	1.0691	0.02%
11-08	1.0689	1.0689	0.02%
11-07	1.0687	1.0687	0.03%

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创金合信季安盈3个月持有期债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.23%	0.35%	0.91%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.43%	1.70%	1.24%	3.55%	3.82%	6.53%	7.95%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	308 \| 739	436 \| 735	496 \| 715	479 \| 695	-- \| 647	-- \| 642	-- \| 586	-- \| 490
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.19%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	440 \| 800	-- \| 497	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-04-26~至今闫一帆黄佳祥 209天 1.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-26~至今	闫一帆黄佳祥	209天	1.05%

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