创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)基金净值_估值

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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380

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单位净值 (2025-03-20): 0.7811-2.98%; 近1月：6.30%; 近1年：55.23%

累计净值: 0.7811; 近3月：27.63%; 近3年：24.90%

: 近6月：50.47%; 成立来：-21.89%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：1.04亿元（2024-12-31）	基金经理：郑剑等
成立日：2021-06-30	管理人：创金合信基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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美团-W	7.26%	--	股吧
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中芯国际	5.92%	--	股吧
理想汽车-W	5.53%	--	股吧
联想集团	3.78%	--	股吧
网易-S	3.71%	--	股吧

前十持仓占比合计：64.58%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	0.7811	0.7811	-2.98%
03-19	0.8051	0.8051	-0.92%
03-18	0.8126	0.8126	3.31%
03-17	0.7866	0.7866	0.00%
03-14	0.7866	0.7866	2.18%
03-13	0.7698	0.7698	-1.45%
03-12	0.7811	0.7811	-1.88%
03-11	0.7961	0.7961	1.26%
03-10	0.7862	0.7862	-2.48%
03-07	0.8062	0.8062	-0.33%
03-06	0.8089	0.8089	5.34%

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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.47%	6.30%	27.63%	50.47%	27.26%	55.23%	37.69%	24.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.91%	-3.32%	6.21%	16.48%	6.28%	17.33%	16.99%	14.20%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	80 \| 97	32 \| 97	6 \| 97	9 \| 97	6 \| 97	10 \| 93	20 \| 75	24 \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-3.43%	26.36%	1.58%	-5.19%	-3.95%	-4.13%	-8.72%	-1.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	63 \| 97	3 \| 97	59 \| 94	64 \| 89	72 \| 93	52 \| 82	50 \| 77	46 \| 73
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	17.52%	-16.84%	-21.42%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 97	57 \| 93	32 \| 71	-- \| 58	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-06-30 188.58%
2023-12-31 123.80%
2023-06-30 72.41%
2022-12-31 75.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	188.58%
2023-12-31	123.80%
2023-06-30	72.41%
2022-12-31	75.88%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-24~至今	郑剑孙悦	1年又120天	36.82%
2023-07-15~2023-11-23	胡尧盛郑剑	131天	-5.01%
2021-06-30~2023-07-14	胡尧盛	2年又14天	-39.90%

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63	1	您好，我们看不到每日的估值，所以很难确定哪天买入，	秀秀妮妮	03-13 14:36
59	1	公布每日估值	秀秀妮妮	03-13 14:36
51	1	能公布每日的估值吗	秀秀妮妮	03-13 14:36
74	0	@基金经理	秀秀妮妮	03-13 10:46
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