创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)基金净值_估值

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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380

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单位净值 (2025-01-24): 0.63452.70%; 近1月：2.55%; 近1年：34.60%

累计净值: 0.6345; 近3月：2.47%; 近3年：-19.54%

: 近6月：28.10%; 成立来：-36.55%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：1.04亿元（2024-12-31）	基金经理：郑剑等
成立日：2021-06-30	管理人：创金合信基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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中芯国际	5.92%	--	股吧
理想汽车-W	5.53%	--	股吧
联想集团	3.78%	--	股吧
网易-S	3.71%	--	股吧

前十持仓占比合计：64.58%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	0.6345	0.6345	2.70%
01-23	0.6178	0.6178	-1.07%
01-22	0.6245	0.6245	-2.36%
01-21	0.6396	0.6396	1.46%
01-20	0.6304	0.6304	2.52%
01-17	0.6149	0.6149	1.42%
01-16	0.6063	0.6063	1.15%
01-15	0.5994	0.5994	0.35%
01-14	0.5973	0.5973	2.88%
01-13	0.5806	0.5806	-0.94%
01-10	0.5861	0.5861	-1.05%

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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.19%	2.55%	2.47%	28.10%	3.37%	34.60%	-6.11%	-19.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.29%	2.16%	2.35%	15.94%	3.00%	24.00%	4.64%	0.23%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 97	30 \| 97	53 \| 97	12 \| 94	43 \| 97	15 \| 93	45 \| 71	41 \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	良好	优秀	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-3.43%	26.36%	1.58%	-5.19%	-3.95%	-4.13%	-8.72%	-1.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	63 \| 97	3 \| 97	59 \| 94	64 \| 89	72 \| 93	52 \| 82	50 \| 77	46 \| 73
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	17.52%	-16.84%	-21.42%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 97	57 \| 93	32 \| 71	-- \| 58	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 201.96%
2023-12-31 123.80%
2023-06-30 77.29%
2022-12-31 75.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	201.96%
2023-12-31	123.80%
2023-06-30	77.29%
2022-12-31	75.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-24~至今	郑剑孙悦	1年又68天	11.14%
2023-07-15~2023-11-23	胡尧盛郑剑	131天	-5.01%
2021-06-30~2023-07-14	胡尧盛	2年又14天	-39.90%

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