托管银行列表
上海银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 上海银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank of Shanghai Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1996-01-30 | 注册资本 | 142.07亿元 |
| 法人代表 | 金煜 | 总 经 理 | 胡友联 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区银城中路168号 | 网站地址 | www.bosc.cn |
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | webmaster@bosc.cn |
| 电话号码 | 95594 | 传真号码 | 021-68476111 |
| 经营范围 | 上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于上海市浦东新区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
上海银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2019-10-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2019-10-18 | 2019-10-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 007095 | 建信中债国开行债C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 闫晗 |
| 007382 | 国融融信消费严选混合C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0088 | -0.84% | 开放申购 | 田宏伟 |
| 007990 | 富国汇远三年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 朱梦娜 |
| 007991 | 富国汇远三年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 朱梦娜 |
| 519124 | 浦银安盛季季添利债券C 基金吧 档案 | 1.3400 | 1.3400 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘大巍 |
| 006093 | 永赢荣益债券C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0763 | 1.0723 | 1.0757 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 乔嘉麒 |
| 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 006619 | 长江可转债债券C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0062 | -0.58% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.1510 | 1.0370 | 1.1520 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 周锦程,刘爱民 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券 基金吧 档案 | 1.1799 | 1.4069 | 1.1813 | 1.4083 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 刘太阳 |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.1580 | 1.0750 | 1.1570 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 曲扬,崔思维 |
| 002524 | 兴业福益债券 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0900 | 1.0860 | 1.0910 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1842 | 1.1842 | 1.1843 | 1.1843 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 曲扬,王亚洲 |
| 000338 | 鹏华双债保利债券 基金吧 档案 | 1.1778 | 1.3611 | 1.1807 | 1.3640 | -0.0029 | -0.25% | 限大额 | 刘太阳,王石千 |
| 000042 | 中证财通可持续发展100指数A 基金吧 档案 | 1.5502 | 1.8038 | 1.5706 | 1.8242 | -0.0204 | -1.30% | 开放申购 | 吴迪,朱海东 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 许富强 | |
| 001518 | 万家瑞兴 基金吧 档案 | 1.5653 | 2.2053 | 1.5878 | 2.2278 | -0.0225 | -1.42% | 开放申购 | 莫海波,李文宾 |
| 007381 | 国融融信消费严选混合A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0507 | 1.0507 | -0.0087 | -0.83% | 开放申购 | 田宏伟 |
| 003268 | 博时悦楚纯债 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0816 | 1.0572 | 1.0815 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 程卓 |
| 000817 | 中银安心回报 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.2420 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁,周毅 |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1630 | 1.1280 | 1.1630 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0810 | 1.0760 | 1.0810 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈凯杨 |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.1001 | 1.0728 | 1.1028 | -0.0027 | -0.25% | 限大额 | 苏谋东 |
| 519123 | 浦银安盛季季添利债券A 基金吧 档案 | 1.3700 | 1.3700 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘大巍 |
| 003184 | 中证财通可持续发展100指数C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴迪,朱海东 |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李富强,汪伟 |
| 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9576 | 0.9576 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0050 | -0.52% | 开放申购 | 苏谋东,尹诚庸 |
| 519129 | 浦银月月盈定期支付债券C 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.1710 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘大巍 |
| 006092 | 永赢荣益债券A 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0775 | 1.0733 | 1.0769 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 乔嘉麒 |
| 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.1474 | 1.1475 | 1.1475 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 曲扬,王亚洲 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 廖新昌 |
| 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9598 | 0.9598 | 0.9648 | 0.9648 | -0.0050 | -0.52% | 开放申购 | 苏谋东,尹诚庸 |
| 001485 | 华安添颐混合 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1800 | 1.1800 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 郑可成,孙丽娜 |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李富强,汪伟 |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张恒,高勇标,张文平 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.1628 | 1.0738 | 1.1627 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈凯杨 |
| 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0551 | 1.0551 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 廖新昌 |
| 006618 | 长江可转债债券A 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0062 | -0.58% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 000423 | 前海开源事件驱动混合A 基金吧 档案 | 1.5390 | 1.5390 | 1.5670 | 1.5670 | -0.0280 | -1.79% | 开放申购 | 王霞 |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1613 | 1.1613 | -0.0030 | -0.26% | 限大额 | 苏谋东,尹诚庸 |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1143 | 1.1143 | -0.0028 | -0.25% | 限大额 | 苏谋东,尹诚庸 |
| 007094 | 建信中债国开行债A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0225 | 1.0225 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 闫晗 |
| 519128 | 浦银月月盈定期支付债券A 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.1920 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘大巍 |
| 350008 | 天治新消费混合 基金吧 档案 | 1.5020 | 1.5020 | 1.5190 | 1.5190 | -0.0170 | -1.12% | 开放申购 | 尹维国 |
| 007778 | 广发景富纯债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 代宇 |
| 001865 | 前海开源事件驱动混合C 基金吧 档案 | 1.4040 | 1.4040 | 1.4290 | 1.4290 | -0.0250 | -1.75% | 开放申购 | 王霞 |
| 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 007532 | 国泰盛合三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 黄志翔 | |
| [货币型基金] 最新更新日期：2019-10-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2019-10-18 | 2019-10-17 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 000773 | 万家现金宝A 基金吧 档案 | 0.8342 | 2.5180% | 0.6536 | 2.4320% | 侯慧娣 |
| 002200 | 大成慧成货币A 基金吧 档案 | 0.5244 | 1.8960% | 0.5240 | 1.8970% | 欧阳亮 |
| 002201 | 大成慧成货币B 基金吧 档案 | 0.5904 | 2.1410% | 0.5902 | 2.1420% | 欧阳亮 |
| 002202 | 大成慧成货币E 基金吧 档案 | 0.5248 | 1.8960% | 0.5256 | 1.8960% | 欧阳亮 |
| 004811 | 万家现金宝B 基金吧 档案 | 0.8869 | 2.7120% | 0.7057 | 2.6250% | 侯慧娣 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2019-10-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2019-10-18 | 2019-10-17 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||