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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.07亿元
法人代表金煜总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30,现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号,客服联系电话为95594,一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-03-182024-03-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.61900.61900.61080.61080.00821.34%开放申购王帅
017906国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进,陈蓉,丁一戈
019056百嘉百川30天持有纯债债券A  基金吧  档案------------------认购期马洪娟
014155国泰君安中证500指数增强A  基金吧  档案0.89450.89450.88230.88230.01221.38%开放申购胡崇海
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案0.95160.95160.93490.93490.01671.79%开放申购魏军
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.61760.61760.60950.60950.00811.33%开放申购王帅
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.03661.03661.03621.03620.00040.04%暂停申购欧阳倩蓉
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.01671.12771.01641.12740.00030.03%暂停申购朱梦娜
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.01141.10941.01121.10920.00020.02%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券  基金吧  档案1.02771.15351.02741.15320.00030.03%暂停申购魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------0.68400.6840------开放申购黄亮,王士聪
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.01051.11701.01001.11650.00050.05%暂停申购张棪,吴冰燕
016946国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进,陈蓉,丁一戈
010628广发瑞轩三个月定开混合  基金吧  档案0.60390.60390.59710.59710.00681.14%暂停申购段涛,罗洋
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案0.89620.89620.89430.89430.00190.21%开放申购张跃鹏,彭震威
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.02091.10291.02041.10240.00050.05%暂停申购吴冰燕
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.03591.03591.03561.03560.00030.03%开放申购段吉华
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案0.98760.98760.96860.96860.01901.96%开放申购蔡丹
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.04071.04071.04031.04030.00040.04%开放申购金兴健,尹华龙
010829国寿安保稳悦混合C  基金吧  档案0.92200.92200.91790.91790.00410.45%暂停申购姜绍政
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.00931.48311.00811.48190.00120.12%开放申购李刚,曾华
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.00451.10951.00371.10870.00080.08%限大额郭振宇
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.01821.27171.01771.27120.00050.05%限大额孙志刚
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.09361.09361.08091.08090.01271.17%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案------1.00951.0095------暂停申购雷俊
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.53640.53640.52950.52950.00691.30%场内交易刘淼,李绍
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案------1.01681.1348------暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.24441.61471.24101.61130.00340.27%开放申购杨雅洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案------1.01011.0101------暂停申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.04311.30981.04261.30930.00050.05%限大额王立芹,闫红蕾
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案0.99100.99100.99110.9911-0.0001-0.01%暂停申购李晨辉,宋立久
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.05141.05141.05111.05110.00030.03%限大额李家辉
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.07021.07021.06381.06380.00640.60%开放申购胡文伯
019081山西证券中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案------------------认购期蓝烨
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案0.97750.97750.96150.96150.01601.66%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案0.89560.89560.88680.88680.00880.99%开放申购陈国峰
851890海通安泰债券A  基金吧  档案1.10271.79451.10161.79340.00110.10%开放申购李夏
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案0.86601.10450.85881.09730.00720.84%开放申购董一平
510760国泰上证综合交易ETF  基金吧  档案1.06851.06851.05801.05800.01050.99%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券  基金吧  档案1.17271.54171.16681.53580.00590.51%开放申购王石千
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.02281.05371.02081.05170.00200.20%限大额贺剑
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.78230.78230.78240.7824-0.0001-0.01%暂停申购刘苏
013282国泰君安30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.08401.08401.08371.08370.00030.03%开放申购杜浩然
970134海通安润90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.09011.66441.08931.66360.00080.07%开放申购肖彦,李佳闻
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案0.89060.89060.88870.88870.00190.21%开放申购张跃鹏,彭震威
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案1.77562.26441.75722.24600.01841.05%开放申购顾弘原
851830海通安裕中短债A  基金吧  档案1.11881.70211.11851.70180.00030.03%限大额李夏
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.09111.14901.09071.14860.00040.04%暂停申购刘舒乐
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案0.76850.76850.76660.76660.00190.25%开放申购储可凡
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.14441.14441.14281.14280.00160.14%限大额杨凡颖,曾琬云
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.72080.72080.71350.71350.00731.02%开放申购田瑀
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.05691.05691.05601.05600.00090.09%开放申购刘星宇
970135海通安润90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.08331.65761.08251.65680.00080.07%开放申购肖彦,李佳闻
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05411.05411.03681.03680.01731.67%开放申购金泽宇
851810海通鑫选三个月持有债券A  基金吧  档案0.92811.43920.92641.43750.00170.18%开放申购钱韬
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.03131.22131.03021.22020.00110.11%限大额郭思洁
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.07821.07821.07751.07750.00070.06%限大额周鸣,蔡艳菲
000817中银安心回报  基金吧  档案1.02801.39701.02801.39700.00000.00%开放申购周毅
014577华泰柏瑞恒悦混合A  基金吧  档案1.03371.03371.03151.03150.00220.21%开放申购王烨斌,赵劼
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.04571.04571.04501.04500.00070.07%暂停申购陶祺
014580华泰柏瑞恒泽混合C  基金吧  档案1.04721.04721.04551.04550.00170.16%限大额王烨斌,赵劼
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.01871.11971.01841.11940.00030.03%暂停申购李鸥
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案1.06201.30701.06101.30600.00100.09%开放申购章潇枫
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.09521.09521.08241.08240.01281.18%开放申购赵志华
015810国泰君安君添利中短债发起C  基金吧  档案1.05661.05661.05621.05620.00040.04%开放申购张琪,吕莉萍
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.01701.60721.01571.60590.00130.13%开放申购李刚,曾华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.06591.06591.06491.06490.00100.09%开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.15321.15321.15161.15160.00160.14%限大额曾琬云,杨凡颖
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案0.98730.98730.98740.9874-0.0001-0.01%暂停申购李晨辉,宋立久
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.09531.09531.09431.09430.00100.09%开放申购刘传毅
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.05111.15011.05001.14900.00110.10%限大额蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.09691.13661.09601.13570.00090.08%开放申购刘传毅
016861华安沣荣一年持有混合A  基金吧  档案------0.99880.9988------暂停申购吴文明,张瑞
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.73090.73090.72360.72360.00731.01%开放申购田瑀
004732万家瑞尧灵活配置混合C  基金吧  档案0.97811.02550.97311.02050.00500.51%暂停申购董一平,尹航
013628广发集悦债券A  基金吧  档案0.97750.97750.97380.97380.00370.38%开放申购曾刚
013018长江双盈6个月持有债券发起式C  基金吧  档案0.91510.91510.90950.90950.00560.62%开放申购陆威
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.02961.09361.02901.09300.00060.06%开放申购方昆明
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.02501.08901.02441.08840.00060.06%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.01211.11311.01191.11290.00020.02%暂停申购李鸥
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案0.98310.98310.97730.97730.00580.59%开放申购王子建
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.08901.08901.08851.08850.00050.05%开放申购陈建良,彭紫云
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案0.94820.94820.94510.94510.00310.33%限大额岳苗,朱浩然
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.03401.26171.03341.26110.00060.06%暂停申购乔嘉麒
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.06091.29551.06061.29520.00030.03%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案------1.05871.0857------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.05061.15061.05031.15030.00030.03%开放申购廖新昌,王宏
016862华安沣荣一年持有混合C  基金吧  档案------0.99440.9944------暂停申购吴文明,张瑞
004731万家瑞尧灵活配置混合A  基金吧  档案0.98911.03690.98401.03180.00510.52%暂停申购董一平,尹航
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.04471.09731.04421.09680.00050.05%暂停申购吴冰燕
159992银华中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.75230.75230.74170.74170.01061.43%场内交易马君,王帅
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.09541.13711.09451.13620.00090.08%开放申购刘传毅
013629广发集悦债券C  基金吧  档案0.97530.97530.97170.97170.00360.37%开放申购曾刚
001961博时裕荣纯债债券  基金吧  档案1.14311.31451.14261.31400.00050.04%限大额郭思洁
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案0.81320.81320.79980.79980.01341.68%开放申购孙晟
009435淳厚稳嘉债券C  基金吧  档案1.07211.10731.07191.10710.00020.02%暂停申购张蕊
005317万家瑞舜灵活配置混合A  基金吧  档案1.13441.17021.12711.16290.00730.65%开放申购杨若愚
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案0.98050.98050.97790.97790.00260.27%开放申购杨雅洁
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.04001.04001.03931.03930.00070.07%暂停申购闫宜乘,姚艺
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案0.96800.96800.96590.96590.00210.22%开放申购罗政,杨雅洁
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.96710.96710.96030.96030.00680.71%开放申购潘龙玲,王麟锴
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.00931.03131.00841.03040.00090.09%开放申购吕一楠
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.02441.12991.02391.12940.00050.05%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.39781.39781.39141.39140.00640.46%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案0.98540.98540.98410.98410.00130.13%开放申购王晓宁,沈竹熙
015809国泰君安君添利中短债发起A  基金吧  档案1.06071.06071.06021.06020.00050.05%开放申购张琪,吕莉萍
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案------------------认购期焦翠
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案------1.00981.1148------暂停申购景辉
019082山西证券中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案------------------认购期蓝烨
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案1.87901.87901.85901.85900.02001.08%开放申购王达
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.02891.16591.02841.16540.00050.05%暂停申购张恒,唐煜
851816海通鑫选三个月持有债券C  基金吧  档案0.92031.43140.91861.42970.00170.19%开放申购钱韬
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.01391.01391.01191.01190.00200.20%开放申购徐斌,张士扬
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.04561.04561.04231.04230.00330.32%开放申购黄华,李波
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.05831.19331.05671.19170.00160.15%开放申购闫晗
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案0.98520.98520.96910.96910.01611.66%开放申购李彪
013281国泰君安30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.08941.08941.08911.08910.00030.03%开放申购杜浩然
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.02371.02371.01431.01430.00940.93%开放申购晏曦
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.15001.15001.14841.14840.00160.14%限大额杨凡颖,曾琬云
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.05151.38351.05081.38280.00070.07%暂停申购吴超
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.66410.66410.65920.65920.00490.74%开放申购肖威兵
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.02011.06011.01721.05720.00290.29%开放申购何彪
018366国泰君安君添利中短债发起D  基金吧  档案1.05891.05891.05851.05850.00040.04%开放申购张琪,吕莉萍
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.09381.14371.09351.14340.00030.03%暂停申购李铭一
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.97600.97600.96910.96910.00690.71%开放申购潘龙玲,王麟锴
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案0.99770.99771.00271.0027-0.0050-0.50%开放申购郑慧莲,蔡志文
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.03511.14321.03471.14280.00040.04%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.01331.03531.01241.03440.00090.09%开放申购吕一楠
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.03681.13951.03641.13910.00040.04%限大额刘长俊
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------0.66280.6628------开放申购黄亮,王士聪
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.05431.18831.05271.18670.00160.15%开放申购闫晗
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.56920.56920.55870.55870.01051.88%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案1.00631.00630.99810.99810.00820.82%开放申购刘宏达
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案0.92740.92740.92670.92670.00070.08%开放申购徐亦达,刘勇驿,程涛
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.07631.12051.07571.11990.00060.06%暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.93580.98580.93520.98520.00060.06%开放申购汪华春
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.03821.03821.03781.03780.00040.04%开放申购王霈
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.03331.03331.02381.02380.00950.93%开放申购晏曦
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.03071.05101.02961.04990.00110.11%开放申购段博卿
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.07611.08281.07581.08250.00030.03%开放申购陈佶,王栋
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.07351.07351.07281.07280.00070.07%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.02441.02441.02301.02300.00140.14%开放申购谢雨芮
159571富国创业板中盘200ETF  基金吧  档案0.98290.98290.96410.96410.01881.95%场内交易金泽宇
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案0.76470.76470.76280.76280.00190.25%开放申购储可凡
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.58200.58200.57120.57120.01081.89%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.02561.02561.02461.02460.00100.10%开放申购康佳燕
017053南方ESG纯债债券发起  基金吧  档案1.02321.02321.02241.02240.00080.08%开放申购陶铄,黄河
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.04151.25901.04101.25850.00050.05%暂停申购乔嘉麒
009546博时鑫荣稳健混合C  基金吧  档案0.92310.97090.91480.96260.00830.91%开放申购于冰,李重阳
851900海通安悦债券A  基金吧  档案1.16671.79071.16631.79030.00040.03%开放申购董晖
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案0.98710.98710.98450.98450.00260.26%开放申购桂征辉,罗霄
005318万家瑞舜灵活配置混合C  基金吧  档案1.09031.12481.08331.11780.00700.65%开放申购杨若愚
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.06651.06651.06621.06620.00030.03%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案------1.07241.0969------暂停申购周锦程
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案1.00801.06800.99671.05670.01131.13%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.36931.36931.36311.36310.00620.45%开放申购漆志伟
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.02061.02061.01961.01960.00100.10%开放申购康佳燕
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.02501.02501.02371.02370.00130.13%开放申购谢雨芮
002524兴业福益债券  基金吧  档案1.10641.27641.10481.27480.00160.14%开放申购唐丁祥
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.11001.35481.10961.35440.00040.04%开放申购王亚洲
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案0.95040.95040.94730.94730.00310.33%限大额岳苗,朱浩然
010828国寿安保稳悦混合A  基金吧  档案0.92290.92290.91870.91870.00420.46%暂停申购姜绍政
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.10001.10001.09731.09730.00270.25%限大额王惟
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.11361.20531.11261.20430.00100.09%开放申购田原
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案0.83100.83100.82390.82390.00710.86%开放申购王卫林,韩羽辰
014579华泰柏瑞恒泽混合A  基金吧  档案1.05091.05091.04921.04920.00170.16%限大额王烨斌,赵劼
019057百嘉百川30天持有纯债债券C  基金吧  档案------------------认购期马洪娟
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案0.83960.83960.83240.83240.00720.86%开放申购王卫林,韩羽辰
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.00061.00060.99950.99950.00110.11%开放申购马航
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.10931.10931.10881.10880.00050.05%限大额张棪,吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.11561.13641.11291.13370.00270.24%限大额于涛
014578华泰柏瑞恒悦混合C  基金吧  档案1.02981.02981.02771.02770.00210.20%开放申购王烨斌,赵劼
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.03841.03841.03801.03800.00040.04%暂停申购赵岩
970062华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C  基金吧  档案1.12581.12581.12551.12550.00030.03%暂停申购王晗
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.04991.11591.04911.11510.00080.08%暂停申购陈建华
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.03441.09181.03371.09110.00070.07%开放申购高春梅,沈乔旸
851880海通鑫逸债券C  基金吧  档案0.98061.53500.97811.53250.00250.26%开放申购李亦星
851986海通安悦债券C  基金吧  档案1.16161.78561.16121.78520.00040.03%开放申购董晖
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.07221.07851.07201.07830.00020.02%开放申购陈佶,王栋
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案1.01651.65651.00811.64810.00840.83%开放申购刘宏达
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.01571.07571.00421.06420.01151.15%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.03621.03621.03581.03580.00040.04%开放申购金兴健,尹华龙
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.06711.06711.06371.06370.00340.32%开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.94710.99710.94660.99660.00050.05%开放申购汪华春
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案0.98130.98130.97550.97550.00580.59%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------------------认购期焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.04351.04351.04321.04320.00030.03%暂停申购王璠,李青华
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案1.04191.04191.04021.04020.00170.16%开放申购傅洪哲
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.67430.67430.66930.66930.00500.75%开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.04401.10851.04311.10760.00090.09%暂停申购翁凯骅
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.09451.09451.09401.09400.00050.05%开放申购陈建良,彭紫云
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案1.03201.03201.03041.03040.00160.16%开放申购傅洪哲
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.09961.28771.09681.28490.00280.26%限大额王惟
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.05721.05721.05671.05670.00050.05%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案0.90321.10850.89571.10100.00750.84%开放申购董一平
015521建信兴晟优选一年持有混合A  基金吧  档案0.81810.81810.80460.80460.01351.68%开放申购孙晟
009545博时鑫荣稳健混合A  基金吧  档案0.92610.97490.91770.96650.00840.92%开放申购于冰,李重阳
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案0.98970.98970.99460.9946-0.0049-0.49%开放申购郑慧莲,蔡志文
011729工银聚享混合A  基金吧  档案0.85460.85460.84410.84410.01051.24%开放申购焦文龙,何顺
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.07701.07701.07061.07060.00640.60%开放申购胡文伯
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.02691.14341.02601.14250.00090.09%暂停申购刘文良
851836海通安裕中短债C  基金吧  档案1.11051.69381.11011.69340.00040.04%限大额李夏
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.01611.01611.01341.01340.00270.27%暂停申购张子权,韩聪
011730工银聚享混合C  基金吧  档案0.85430.85430.84380.84380.01051.24%开放申购焦文龙,何顺
013017长江双盈6个月持有债券发起式A  基金吧  档案0.92470.92470.91900.91900.00570.62%开放申购陆威
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.05551.05551.05501.05500.00050.05%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.04661.04661.04591.04590.00070.07%暂停申购闫宜乘,姚艺
014156国泰君安中证500指数增强C  基金吧  档案0.88640.88640.87430.87430.01211.38%开放申购胡崇海
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.08481.11631.08431.11580.00050.05%封闭期李秋实
013140中金金信债券  基金吧  档案1.02411.05011.02371.04970.00040.04%开放申购闫雯雯,尹海峰
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案0.92480.92480.92410.92410.00070.08%开放申购徐亦达,刘勇驿,程涛
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05391.05391.03661.03660.01731.67%开放申购金泽宇
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.03221.03221.03101.03100.00120.12%限大额郭思洁
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案0.97940.97940.97810.97810.00130.13%开放申购王晓宁,沈竹熙
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.04071.04071.04031.04030.00040.04%开放申购尹华龙,金兴健
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.02421.02421.02351.02350.00070.07%暂停申购杨野
001485华安添颐混合  基金吧  档案1.20811.27201.20331.26720.00480.40%开放申购周益鸣,郑伟山
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.06441.19241.06391.19190.00050.05%限大额高勇标
009434淳厚稳嘉债券A  基金吧  档案1.07321.11821.07291.11790.00030.03%暂停申购张蕊
851896海通安泰债券C  基金吧  档案1.09311.78491.09201.78380.00110.10%开放申购李夏
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.04851.04851.04821.04820.00030.03%限大额李家辉
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.02561.04591.02451.04480.00110.11%开放申购段博卿
970061华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.15221.15221.15181.15180.00040.03%暂停申购王晗
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.03361.13361.03331.13330.00030.03%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案0.99570.99570.99300.99300.00270.27%开放申购桂征辉,罗霄
851860海通鑫逸债券A  基金吧  档案0.99031.54470.98781.54220.00250.25%开放申购李亦星
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案0.89210.89210.88340.88340.00870.98%开放申购陈国峰
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.03411.09281.03341.09210.00070.07%开放申购高春梅,沈乔旸
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.01761.04691.01551.04480.00210.21%限大额贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.02971.02971.02941.02940.00030.03%暂停申购王璠,李青华
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.39441.39441.38771.38770.00670.48%开放申购张永强,周慧
159653国联安国证ESG300ETF  基金吧  档案0.90080.90080.89450.89450.00630.70%场内交易黄欣,章椹元
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.04621.14521.04521.14420.00100.10%限大额蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.32191.32191.31551.31550.00640.49%开放申购张永强,周慧
010440诺德安鸿纯债  基金吧  档案1.02811.13611.02791.13590.00020.02%限大额赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.08231.13121.08171.13060.00060.06%封闭期李秋实
350008天治新消费混合  基金吧  档案1.18661.18661.17051.17050.01611.38%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.02261.13781.02231.13750.00030.03%暂停申购代宇
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案1.70601.70601.68801.68800.01801.07%开放申购王达
004126浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案1.08001.30101.07801.29900.00200.19%开放申购章潇枫
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案0.99650.99650.99450.99450.00200.20%开放申购徐斌,张士扬
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.12041.14121.11781.13860.00260.23%限大额于涛
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案0.98250.98250.98030.98030.00220.22%开放申购罗政,杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案0.95310.95310.93640.93640.01671.78%开放申购魏军
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案------1.00731.1186------暂停申购赵柳燕,朱靖宇
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.03531.03531.03501.03500.00030.03%开放申购段吉华
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案0.99170.99170.97270.97270.01901.95%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.00841.00841.00721.00720.00120.12%开放申购马航
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案------1.05051.1465------封闭期陈黎
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.06581.06581.06551.06550.00030.03%暂停申购李超
[货币型基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-03-182024-03-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝A  基金吧  档案0.55281.9300%0.49491.9080%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.40841.5740%0.43371.5930%张俊杰,刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.47341.8190%0.49931.8390%张俊杰,刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.47391.8200%0.49921.8380%张俊杰,刘谢冰
004811万家现金宝B  基金吧  档案0.60222.1240%0.54762.1020%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝E  基金吧  档案0.53541.8760%0.48121.8530%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-03-182024-03-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010628广发瑞轩三个月定开混合  基金吧  档案0.60390.60390.59710.59710.00680.01%
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.78230.78230.78240.7824-0.00010.00%
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