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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.07亿元
法人代表金煜总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30,现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号,客服联系电话为95594,一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-142024-06-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.54690.54690.55270.5527-0.0058-1.05%开放申购王帅
017906国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进,丁一戈
019056百嘉百川30天持有纯债债券A  基金吧  档案0.99650.99650.99650.99650.00000.00%开放申购马洪娟
014155国泰君安中证500指数增强A  基金吧  档案0.86700.86700.86400.86400.00300.35%开放申购胡崇海,邓雅琨
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案0.90710.90710.90730.9073-0.0002-0.02%开放申购魏军
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.54560.54560.55140.5514-0.0058-1.05%开放申购王帅
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.05271.05271.05251.05250.00020.02%暂停申购欧阳倩蓉
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.01831.13431.01821.13420.00010.01%暂停申购朱梦娜
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.01211.11511.01201.11500.00010.01%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.01871.16891.01841.16860.00030.03%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------0.75250.7525------开放申购黄亮,王士聪
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.02071.12721.02061.12710.00010.01%暂停申购吴冰燕
016946国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进,丁一戈
010628广发瑞轩三个月定开混合  基金吧  档案0.57340.57340.57380.5738-0.0004-0.07%暂停申购段涛,罗洋
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案0.90920.90920.91000.9100-0.0008-0.09%开放申购张跃鹏
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.02421.11621.02371.11570.00050.05%暂停申购吴冰燕
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.04311.04311.04301.04300.00010.01%开放申购段吉华
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案0.90990.90990.89330.89330.01661.86%开放申购蔡丹
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.05031.05031.05031.05030.00000.00%开放申购金兴健,尹华龙
010829国寿安保稳悦混合C  基金吧  档案0.92630.92630.92500.92500.00130.14%暂停申购姜绍政
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.02881.50261.02951.5033-0.0007-0.07%开放申购李刚,曾华
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.01711.12211.01671.12170.00040.04%限大额郭振宇
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.02621.27971.02601.27950.00020.02%限大额孙志刚
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.12001.12001.10981.10980.01020.92%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.02391.02391.02291.02290.00100.10%开放申购雷俊
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.47540.47540.47900.4790-0.0036-0.75%场内交易刘淼,李绍
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案1.02631.1443------------暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.27031.64061.27071.6410-0.0004-0.03%开放申购杨雅洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.02541.02541.02441.02440.00100.10%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.05361.32031.05341.32010.00020.02%限大额王立芹,闫红蕾
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.00251.00251.00261.0026-0.0001-0.01%暂停申购李晨辉,宋立久
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.05841.05841.05831.05830.00010.01%限大额李家辉
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.04221.04221.03761.03760.00460.44%开放申购胡文伯
019081山西证券中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.00351.00351.00351.00350.00000.00%开放申购蓝烨
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案0.90650.90650.91790.9179-0.0114-1.24%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案0.87420.87420.86950.86950.00470.54%开放申购陈国峰
851890海通安泰债券A  基金吧  档案1.11701.80881.11681.80860.00020.02%开放申购李夏
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案0.86751.10600.86631.10480.00120.14%开放申购董一平
510760国泰上证综合交易ETF  基金吧  档案1.01891.06491.01651.06250.00240.24%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券  基金吧  档案1.19091.55991.19071.55970.00020.02%开放申购祝松
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.03831.06921.03791.06880.00040.04%限大额贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案1.02771.02770.98350.98350.04424.49%开放申购李庆阳
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.79010.79010.78500.78500.00510.65%暂停申购刘苏
013282国泰君安30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.09241.09241.09241.09240.00000.00%开放申购杜浩然
970134海通安润90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.09811.67241.09791.67220.00020.02%开放申购肖彦,李佳闻
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案0.90330.90330.90400.9040-0.0007-0.08%开放申购张跃鹏
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案1.75812.24691.75092.23970.00720.41%开放申购顾弘原
851830海通安裕中短债A  基金吧  档案1.12811.71141.12801.71130.00010.01%限大额李夏
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.10611.16401.10601.16390.00010.01%暂停申购刘舒乐
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案0.72620.72620.72700.7270-0.0008-0.11%开放申购储可凡
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.15791.15791.15771.15770.00020.02%限大额杨凡颖,曾琬云
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.03281.03281.03271.03270.00010.01%开放申购闫雯雯,尹海峰
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.00051.0005------------暂停申购魏昕宇
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.70320.70320.70060.70060.00260.37%开放申购田瑀
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案------------------认购期蔡晓,杨林
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.07001.07001.06971.06970.00030.03%开放申购刘星宇
970135海通安润90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.09051.66481.09031.66460.00020.02%开放申购肖彦,李佳闻
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96050.96050.95960.95960.00090.09%开放申购金泽宇
851810海通鑫选三个月持有债券A  基金吧  档案0.93881.44990.93861.44970.00020.02%开放申购钱韬
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.04291.23291.04271.23270.00020.02%限大额郭思洁
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.09481.09481.09451.09450.00030.03%限大额周鸣,蔡艳菲
000817中银安心回报  基金吧  档案1.03701.4160------------暂停申购周毅
014577华泰柏瑞恒悦混合A  基金吧  档案1.03361.03361.03361.03360.00000.00%开放申购王烨斌,赵劼
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.05921.05921.05901.05900.00020.02%暂停申购陶祺
014580华泰柏瑞恒泽混合C  基金吧  档案1.06071.06071.06111.0611-0.0004-0.04%开放申购王烨斌,赵劼
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.02501.12601.02491.12590.00010.01%暂停申购李鸥
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案1.07301.31801.07301.31800.00000.00%开放申购章潇枫
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.12261.12261.11231.11230.01030.93%开放申购赵志华
015810国泰君安君添利中短债发起C  基金吧  档案1.06921.06921.06911.06910.00010.01%开放申购张琪,吕莉萍
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.03761.62781.03831.6285-0.0007-0.07%开放申购李刚,曾华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.08011.08011.07971.07970.00040.04%开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.16781.16781.16751.16750.00030.03%限大额曾琬云,杨凡颖
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案0.99820.99820.99830.9983-0.0001-0.01%暂停申购李晨辉,宋立久
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.10081.10581.10071.10570.00010.01%开放申购刘传毅
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.06471.16371.06441.16340.00030.03%开放申购蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.10241.14711.10231.14700.00010.01%限大额刘传毅
016861华安沣荣一年持有混合A  基金吧  档案1.00701.00701.00671.00670.00030.03%开放申购吴文明,张瑞
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.71400.71400.71130.71130.00270.38%开放申购田瑀
004732万家瑞尧灵活配置混合C  基金吧  档案0.99761.04500.99641.04380.00120.12%暂停申购董一平,尹航
013628广发集悦债券A  基金吧  档案0.97580.97580.97550.97550.00030.03%开放申购曾刚
013018长江双盈6个月持有债券发起式C  基金吧  档案0.90160.90160.89680.89680.00480.54%开放申购陆威
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.04191.10591.04161.10560.00030.03%开放申购方昆明
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.03701.10101.03671.10070.00030.03%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.01801.11901.01791.11890.00010.01%暂停申购李鸥
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案0.98510.98510.98820.9882-0.0031-0.31%开放申购王子建
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.09891.09891.09881.09880.00010.01%开放申购陈建良,彭紫云
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案0.95230.95230.95210.95210.00020.02%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.04761.27531.04751.27520.00010.01%暂停申购乔嘉麒
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.06621.30081.06611.30070.00010.01%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.07151.0985------------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.06021.16021.06001.16000.00020.02%开放申购廖新昌,王宏
016862华安沣荣一年持有混合C  基金吧  档案1.00111.00111.00081.00080.00030.03%开放申购吴文明,张瑞
004731万家瑞尧灵活配置混合A  基金吧  档案1.00911.05691.00791.05570.00120.12%暂停申购董一平,尹航
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.04751.11011.04701.10960.00050.05%暂停申购吴冰燕
159992银华中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.65880.65880.66620.6662-0.0074-1.11%场内交易马君,王帅
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.10101.14771.10091.14760.00010.01%限大额刘传毅
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案1.02781.02780.98360.98360.04424.49%开放申购李庆阳
013629广发集悦债券C  基金吧  档案0.97350.97350.97320.97320.00030.03%开放申购曾刚
001961博时裕荣纯债债券  基金吧  档案1.15951.33091.15941.33080.00010.01%限大额郭思洁
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案0.80690.80690.77780.77780.02913.74%开放申购孙晟
009435淳厚稳嘉债券C  基金吧  档案1.07991.11511.07991.11510.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.00011.00011.00041.0004-0.0003-0.03%开放申购杨雅洁
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.05121.05121.05101.05100.00020.02%暂停申购闫宜乘,姚艺
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案0.97420.97420.97360.97360.00060.06%开放申购罗政,杨雅洁
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.95980.95980.95710.95710.00270.28%开放申购潘龙玲,王麟锴
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.01811.04011.01791.03990.00020.02%开放申购吕一楠
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.03191.13741.03171.13720.00020.02%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.43501.43501.43231.43230.00270.19%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案1.00541.00541.00571.0057-0.0003-0.03%开放申购王晓宁,沈竹熙
015809国泰君安君添利中短债发起A  基金吧  档案1.07381.07381.07371.07370.00010.01%开放申购张琪,吕莉萍
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00631.00631.00611.00610.00020.02%开放申购焦翠
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案1.01501.1200------------暂停申购景辉
019082山西证券中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.00981.00981.00981.00980.00000.00%开放申购蓝烨
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案1.83401.83401.81901.81900.01500.82%开放申购王达
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.03591.18491.03541.18440.00050.05%暂停申购张恒,唐煜
851816海通鑫选三个月持有债券C  基金吧  档案0.93001.44110.92981.44090.00020.02%开放申购钱韬
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.02701.02701.02681.02680.00020.02%开放申购徐斌,张士扬
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.05701.05701.05611.05610.00090.09%开放申购黄华,李波
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.04761.20761.04731.20730.00030.03%开放申购闫晗
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案0.91460.91460.92610.9261-0.0115-1.24%开放申购李彪
013281国泰君安30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.09851.09851.09841.09840.00010.01%开放申购杜浩然
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.01751.01751.01531.01530.00220.22%开放申购晏曦
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.16391.16391.16361.16360.00030.03%限大额杨凡颖,曾琬云
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.06871.40071.06841.40040.00030.03%暂停申购吴超
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.63840.63840.63960.6396-0.0012-0.19%开放申购肖威兵
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.04681.08681.04801.0880-0.0012-0.11%开放申购何彪
018366国泰君安君添利中短债发起D  基金吧  档案1.07321.07321.07301.07300.00020.02%开放申购张琪,吕莉萍
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.10961.15951.10941.15930.00020.02%暂停申购李铭一
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.96960.96960.96680.96680.00280.29%开放申购潘龙玲,王麟锴
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.12061.12061.11821.11820.00240.21%开放申购蔡志文
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.04681.15491.04661.15470.00020.02%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.02261.04461.02241.04440.00020.02%开放申购吕一楠
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.04831.15101.04811.15080.00020.02%限大额刘长俊
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------0.72710.7271------开放申购黄亮,王士聪
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.04531.20231.04501.20200.00030.03%开放申购闫晗
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.53740.53740.54770.5477-0.0103-1.88%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案1.03141.03141.03721.0372-0.0058-0.56%开放申购刘宏达
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案0.93670.93670.93570.93570.00100.11%开放申购徐亦达,刘勇驿,程涛
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.03361.13051.03351.13040.00010.01%暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.93560.98560.93170.98170.00390.42%开放申购汪华春
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.05301.05301.05291.05290.00010.01%开放申购王霈
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.02781.02781.02561.02560.00220.21%开放申购晏曦
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.01001.06151.00971.06120.00030.03%开放申购段博卿
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.08531.09201.08521.09190.00010.01%开放申购陈佶,王栋
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.08951.08951.08921.08920.00030.03%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.03761.03761.03731.03730.00030.03%开放申购谢雨芮
159571富国创业板中盘200ETF  基金吧  档案0.87210.87210.87120.87120.00090.10%场内交易金泽宇
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案0.72330.72330.72420.7242-0.0009-0.12%开放申购储可凡
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.55050.55050.56110.5611-0.0106-1.89%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.03811.03811.03781.03780.00030.03%开放申购康佳燕
017053南方ESG纯债债券发起  基金吧  档案1.03731.03731.03701.03700.00030.03%开放申购陶铄,黄河
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.05331.27081.05321.27070.00010.01%暂停申购乔嘉麒
009546博时鑫荣稳健混合C  基金吧  档案0.91480.96260.91650.9643-0.0017-0.19%开放申购于冰,李重阳
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.01851.01851.01821.01820.00030.03%限大额魏伟
851900海通安悦债券A  基金吧  档案1.16821.79221.16801.79200.00020.02%开放申购肖彦
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案0.98810.98810.98720.98720.00090.09%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.07931.07931.07921.07920.00010.01%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案1.08961.1141------------暂停申购周锦程
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案0.99951.05951.00211.0621-0.0026-0.26%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.40441.40441.40181.40180.00260.19%开放申购漆志伟
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.03391.03391.03361.03360.00030.03%开放申购康佳燕
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.03861.03861.03831.03830.00030.03%开放申购谢雨芮
002524兴业福益债券  基金吧  档案1.12831.29831.12741.29740.00090.08%开放申购唐丁祥
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.11631.36111.11621.36100.00010.01%开放申购王亚洲
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案0.95410.95410.95390.95390.00020.02%限大额成琦
010828国寿安保稳悦混合A  基金吧  档案0.92750.92750.92610.92610.00140.15%暂停申购姜绍政
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.11721.11721.11621.11620.00100.09%限大额王惟
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.09641.21761.09611.21730.00030.03%限大额田原
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案0.84310.84310.84020.84020.00290.35%开放申购王卫林,韩羽辰
014579华泰柏瑞恒泽混合A  基金吧  档案1.06491.06491.06531.0653-0.0004-0.04%开放申购王烨斌,赵劼
019057百嘉百川30天持有纯债债券C  基金吧  档案0.99620.99620.99620.99620.00000.00%开放申购马洪娟
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案0.85260.85260.84970.84970.00290.34%开放申购王卫林,韩羽辰
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.01201.01201.01201.01200.00000.00%开放申购马航
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案------------------认购期蔡晓,杨林
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.11961.11961.11951.11950.00010.01%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.13211.15291.13181.15260.00030.03%限大额于涛
014578华泰柏瑞恒悦混合C  基金吧  档案1.02921.02921.02911.02910.00010.01%开放申购王烨斌,赵劼
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.04871.04871.04851.04850.00020.02%暂停申购赵岩
970062华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C  基金吧  档案1.13691.13691.13681.13680.00010.01%暂停申购王晗
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.06841.13441.06821.13420.00020.02%暂停申购陈建华
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04011.10131.04011.10130.00000.00%开放申购高春梅,沈乔旸
851880海通鑫逸债券C  基金吧  档案0.97781.53220.97751.53190.00030.03%开放申购钱韬
851986海通安悦债券C  基金吧  档案1.16251.78651.16231.78630.00020.02%开放申购肖彦
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.08081.08711.08071.08700.00010.01%开放申购陈佶,王栋
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案1.04311.68311.04891.6889-0.0058-0.55%开放申购刘宏达
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.00831.06831.01091.0709-0.0026-0.26%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.04531.04531.04521.04520.00010.01%开放申购金兴健,尹华龙
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.08031.08031.07941.07940.00090.08%开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.94740.99740.94350.99350.00390.41%开放申购汪华春
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案0.98190.98190.98500.9850-0.0031-0.31%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00621.00621.00601.00600.00020.02%开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.02981.06181.02961.06160.00020.02%暂停申购李青华
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案1.00481.00481.01711.0171-0.0123-1.21%开放申购傅洪哲
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.64910.64910.65030.6503-0.0012-0.18%开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.05251.11701.05231.11680.00020.02%暂停申购翁凯骅
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.10501.10501.10481.10480.00020.02%开放申购陈建良,彭紫云
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案0.99410.99411.00621.0062-0.0121-1.20%开放申购傅洪哲
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.11711.30521.11601.30410.00110.10%限大额王惟
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.06611.06611.06591.06590.00020.02%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案0.90541.11070.90421.10950.00120.13%开放申购董一平
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案------------------认购期郑文旭
021076诺德安鸿纯债C  基金吧  档案1.04151.04151.04121.04120.00030.03%开放申购赵滔滔
015521建信兴晟优选一年持有混合A  基金吧  档案0.81260.81260.78320.78320.02943.75%开放申购孙晟
009545博时鑫荣稳健混合A  基金吧  档案0.91790.96670.91950.9683-0.0016-0.17%开放申购于冰,李重阳
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.00061.0006------------暂停申购魏昕宇
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.11051.11051.10811.10810.00240.22%开放申购蔡志文
011729工银聚享混合A  基金吧  档案0.85330.85330.85340.8534-0.0001-0.01%开放申购焦文龙,何顺
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.04941.04941.04471.04470.00470.45%开放申购胡文伯
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.03021.15871.03001.15850.00020.02%暂停申购刘文良
851836海通安裕中短债C  基金吧  档案1.11881.70211.11871.70200.00010.01%限大额李夏
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.01701.01701.01631.01630.00070.07%开放申购张子权,韩聪
011730工银聚享混合C  基金吧  档案0.85210.85210.85220.8522-0.0001-0.01%开放申购焦文龙,何顺
013017长江双盈6个月持有债券发起式A  基金吧  档案0.91190.91190.90710.90710.00480.53%开放申购陆威
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.06411.06411.06391.06390.00020.02%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.05861.05861.05841.05840.00020.02%暂停申购闫宜乘,姚艺
014156国泰君安中证500指数增强C  基金吧  档案0.85840.85840.85540.85540.00300.35%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案------------------认购期郑文旭
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.09361.12511.09331.12480.00030.03%封闭期李秋实
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.03331.05931.03311.05910.00020.02%开放申购闫雯雯,尹海峰
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案0.93330.93330.93240.93240.00090.10%开放申购徐亦达,刘勇驿,程涛
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95990.95990.95900.95900.00090.09%开放申购金泽宇
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.04421.04421.04391.04390.00030.03%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.00401.00401.00331.00330.00070.07%开放申购傅浩
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案0.99860.99860.99890.9989-0.0003-0.03%开放申购王晓宁,沈竹熙
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.05031.05031.05031.05030.00000.00%开放申购尹华龙,金兴健
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.03841.03841.03821.03820.00020.02%开放申购杨野
001485华安添颐混合  基金吧  档案1.21041.27431.21051.2744-0.0001-0.01%开放申购周益鸣,郑伟山
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.00421.00421.00351.00350.00070.07%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.07941.20741.07921.20720.00020.02%限大额高勇标
009434淳厚稳嘉债券A  基金吧  档案1.08181.12681.08181.12680.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
851896海通安泰债券C  基金吧  档案1.10621.79801.10601.79780.00020.02%开放申购李夏
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.05501.05501.05491.05490.00010.01%限大额李家辉
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.00551.05691.00521.05660.00030.03%开放申购段博卿
970061华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.16441.16441.16431.16430.00010.01%暂停申购王晗
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.04251.14251.04231.14230.00020.02%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案0.99760.99760.99670.99670.00090.09%开放申购桂征辉,罗霄
851860海通鑫逸债券A  基金吧  档案0.98841.54280.98811.54250.00030.03%开放申购钱韬
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案0.87000.87000.86540.86540.00460.53%开放申购陈国峰
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04121.10381.04121.10380.00000.00%开放申购高春梅,沈乔旸
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.03251.06181.03211.06140.00040.04%限大额贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.02951.04751.02931.04730.00020.02%暂停申购李青华
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.39941.39941.39931.39930.00010.01%开放申购张永强,周慧
159653国联安国证ESG300ETF  基金吧  档案0.89270.89270.88730.88730.00540.61%场内交易黄欣,章椹元
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.05941.15841.05911.15810.00030.03%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.32561.32561.32551.32550.00010.01%开放申购张永强,周慧
010440诺德安鸿纯债A  基金吧  档案1.04171.14971.04141.14940.00030.03%限大额赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.09541.14431.09531.14420.00010.01%封闭期李秋实
350008天治新消费混合  基金吧  档案1.10281.10281.09651.09650.00630.57%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.02401.15421.02361.15380.00040.04%暂停申购代宇
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案1.66701.66701.65301.65300.01400.85%开放申购王达
004126浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案1.09101.31201.09101.31200.00000.00%开放申购章潇枫
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.00791.00791.00761.00760.00030.03%开放申购徐斌,张士扬
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.13731.15811.13701.15780.00030.03%限大额于涛
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案0.99020.99020.98960.98960.00060.06%开放申购罗政,杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案0.90940.90940.90960.9096-0.0002-0.02%开放申购魏军
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案1.01291.1242------------暂停申购赵柳燕,朱靖宇
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.04181.04181.04171.04170.00010.01%开放申购段吉华
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案0.91430.91430.89760.89760.01671.86%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.02091.02091.02081.02080.00010.01%开放申购马航
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.05391.15591.05381.15580.00010.01%封闭期陈黎
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.07881.07881.07861.07860.00020.02%暂停申购李超
[货币型基金] 最新更新日期:2024-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-142024-06-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝A  基金吧  档案0.43501.7420%0.51311.7610%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.39551.4470%0.39291.4460%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.46181.6940%0.46121.6920%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.46181.6940%0.46121.6920%刘谢冰
004811万家现金宝B  基金吧  档案0.48771.9350%0.56511.9540%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝E  基金吧  档案0.42101.6870%0.49381.7070%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期:2024-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-06-142024-06-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010628广发瑞轩三个月定开混合  基金吧  档案0.57340.57340.57380.5738-0.00040.00%
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.79010.79010.78500.78500.00510.01%
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