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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.09亿元
法人代表顾建忠总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-10-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-242025-10-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014155国泰海通中证500指数增强A  基金吧  档案1.28021.28021.26191.26190.01831.45%开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案1.22661.22661.22661.22660.00000.00%限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.34341.34341.32561.32560.01781.34%开放申购袁帅
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.74520.74520.74170.74170.00350.47%开放申购王帅
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.01521.14821.01511.14810.00010.01%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.04611.20631.04611.20630.00000.00%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------1.54111.5411------开放申购熊潇雅
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.06751.15951.06721.15920.00030.03%暂停申购吴冰燕,华吉昶
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.06941.06941.06971.0697-0.0003-0.03%暂停申购曹芙蓉
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案1.05331.05331.04641.04640.00690.66%开放申购冯翰尊
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.07741.33091.07751.3310-0.0001-0.01%限大额孙志刚
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案1.22401.22401.22401.22400.00000.00%限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.07751.09751.07721.09720.00030.03%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.05421.34761.05411.34750.00010.01%暂停申购闵锐
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.03711.03711.03671.03670.00040.04%暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案1.60181.60181.52091.52090.08095.32%开放申购高鹏
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案1.06151.06151.05451.05450.00700.66%开放申购冯翰尊
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.08751.08751.08751.08750.00000.00%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.10191.10191.09901.09900.00290.26%开放申购计瑾
851890海通安泰债券A  基金吧  档案1.16621.85801.16601.85780.00020.02%暂停申购李夏
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案1.09441.09441.09341.09340.00100.09%开放申购贺剑
510760国泰上证综合交易ETF  基金吧  档案1.26991.41191.26141.40340.00850.67%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案1.31131.68031.30961.67860.00170.13%开放申购祝松,吴国杰
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.09831.12921.09741.12830.00090.08%开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案2.26072.26072.14202.14200.11875.54%开放申购李庆阳
013282国泰海通30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.11961.11961.11961.11960.00000.00%开放申购杜浩然
970134海通安润90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.14131.71561.14111.71540.00020.02%暂停申购肖彦
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案0.99990.99991.00141.0014-0.0015-0.15%开放申购刘勇,袁田
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案2.19382.68262.17282.66160.02100.97%开放申购顾弘原
851830海通安裕中短债A  基金吧  档案1.16041.74371.16041.74370.00000.00%暂停申购李夏
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.12231.18021.12261.1805-0.0003-0.03%暂停申购刘舒乐,李皓
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.03801.03801.03801.03800.00000.00%开放申购魏昕宇
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.11941.11941.11871.11870.00070.06%开放申购刘星宇
970135海通安润90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.12881.70311.12851.70280.00030.03%暂停申购肖彦
851810海通鑫选三个月持有债券A  基金吧  档案1.01461.52571.01381.52490.00080.08%暂停申购钱韬
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.04881.27961.04901.2798-0.0002-0.02%限大额郭思洁
000817中银安心回报  基金吧  档案1.02401.4510------------暂停申购季宬
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09401.09401.09391.09390.00010.01%暂停申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01231.01231.01231.01230.00000.00%限大额刘丽娟
014580华泰柏瑞恒泽混合C  基金吧  档案1.11101.11101.10871.10870.00230.21%开放申购王烨斌,张弘
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案1.11741.36241.11721.36220.00020.02%开放申购章潇枫
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.55641.55641.53081.53080.02561.67%开放申购赵志华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.13621.13621.13541.13540.00080.07%开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.20761.20761.20791.2079-0.0003-0.02%限大额曾琬云,杨凡颖,张雪
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.12731.13231.12781.1328-0.0005-0.04%开放申购汪曦
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.04351.14051.04361.1406-0.0001-0.01%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.02731.15331.02721.15320.00010.01%暂停申购李鸥
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.12701.12701.12701.12700.00000.00%开放申购陈建良,彭紫云
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.08731.14991.08711.14970.00020.02%暂停申购吴冰燕,华吉昶
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案1.04511.04511.04561.0456-0.0005-0.05%开放申购杨雅洁
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.12751.17421.12801.1747-0.0005-0.04%限大额汪曦
013629广发集悦债券C  基金吧  档案1.04811.04811.04811.04810.00000.00%开放申购曾刚
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案0.88420.88420.86790.86790.01631.88%开放申购孙晟
023044太平科技先锋混合发起式A  基金吧  档案1.53801.53801.46321.46320.07485.11%开放申购徐昊
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.06121.06121.06171.0617-0.0005-0.05%开放申购杨雅洁
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.08041.08041.08041.08040.00000.00%开放申购闫宜乘,姚艺
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.79670.79670.80620.8062-0.0095-1.18%开放申购王麟锴
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.07711.18261.07721.1827-0.0001-0.01%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.61911.68911.60611.67610.01300.81%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案1.08981.08981.08901.08900.00080.07%开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案0.98950.98950.99000.9900-0.0005-0.05%开放申购殷婧
015809国泰海通君添利中短债发起A  基金吧  档案1.01811.10011.01811.10010.00000.00%开放申购吕莉萍,孙文康
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.04651.04651.04651.04650.00000.00%开放申购焦翠
019082山证资管中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.05781.09281.05781.09280.00000.00%开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案2.10502.10502.10202.10200.00300.14%开放申购王达
851816海通鑫选三个月持有债券C  基金吧  档案0.99961.51070.99881.50990.00080.08%暂停申购钱韬
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.13521.13521.13301.13300.00220.19%开放申购黄华,李波
023575海富通稳鑫三个月持有债券A  基金吧  档案------------------认购期谈云飞
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案1.16031.16031.12051.12050.03983.55%开放申购李彪
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.35291.35291.34441.34440.00850.63%开放申购朱碧莹
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.88100.88100.86440.86440.01661.92%开放申购肖威兵
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.15801.23801.15461.23460.00340.29%开放申购何彪
023576海富通稳鑫三个月持有债券C  基金吧  档案------------------认购期谈云飞
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.80930.80930.81890.8189-0.0096-1.17%开放申购王麟锴
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案1.10061.10061.09911.09910.00150.14%开放申购祝松,吴国杰
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.06441.17711.06421.17690.00020.02%限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案1.01801.01801.01861.0186-0.0006-0.06%开放申购高德勇,李晴
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.03531.23231.03541.2324-0.0001-0.01%开放申购闫晗
022071诺德安鸿D  基金吧  档案1.05591.05591.05591.05590.00000.00%限大额赵滔滔
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案1.36841.36841.35981.35980.00860.63%开放申购朱碧莹
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.09271.11791.09261.11780.00010.01%开放申购陈佶,何盼盼
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.12071.12071.12071.12070.00000.00%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.02051.07051.02061.0706-0.0001-0.01%开放申购谢雨芮
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案0.96820.96820.96230.96230.00590.61%开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.73740.73740.72030.72030.01712.37%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.00811.07011.00841.0704-0.0003-0.03%开放申购康佳燕
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.04571.05571.04571.05570.00000.00%限大额魏伟
851900海通安悦债券A  基金吧  档案1.25091.87491.25091.87490.00000.00%暂停申购肖彦
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.05861.05861.05541.05540.00320.30%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.02001.11401.01991.11390.00010.01%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案1.15881.1833------------暂停申购苏佳,李泽南,董霖哲
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案1.29501.35501.29371.35370.00130.10%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.57961.64461.56691.63190.01270.81%开放申购漆志伟
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.15311.39791.15311.39790.00000.00%开放申购王亚洲
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案1.01161.01161.00901.00900.00260.26%限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.13501.16301.13531.1633-0.0003-0.03%限大额王惟
019057百嘉百川30天持有纯债债券C  基金吧  档案0.98320.98320.98360.9836-0.0004-0.04%开放申购李泉
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案1.16401.16401.15231.15230.01171.02%开放申购王卫林,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.08291.08291.08361.0836-0.0007-0.06%限大额马航,金御
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.07231.07231.07231.07230.00000.00%暂停申购朱燕琼
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案1.01611.01611.01671.0167-0.0006-0.06%开放申购高德勇,李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.05491.17091.05511.1711-0.0002-0.02%暂停申购陈建华
851880海通鑫逸债券C  基金吧  档案1.00941.56381.00931.56370.00010.01%暂停申购钱韬
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.08651.11001.08641.10990.00010.01%开放申购陈佶,何盼盼
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案1.43762.07761.38332.02330.05433.93%开放申购汪洋
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.16981.16981.16761.16760.00220.19%开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.88450.93450.84090.89090.04365.18%开放申购贾雨璇,许银丰
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案1.71781.71781.66171.66170.05613.38%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.04601.04601.04601.04600.00000.00%开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.05651.08851.05631.08830.00020.02%暂停申购李青华,顾喆彬
025007国泰海通中证500指数增强Y  基金吧  档案1.28221.28221.26391.26390.01831.45%开放申购胡崇海,邓雅琨
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.90320.90320.88610.88610.01711.93%开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.06091.16491.06081.16480.00010.01%暂停申购翁凯骅
023045太平科技先锋混合发起式C  基金吧  档案1.53201.53201.45751.45750.07455.11%开放申购徐昊
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.13641.13641.13631.13630.00010.01%开放申购陈建良,彭紫云
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.13681.35321.13711.3535-0.0003-0.03%限大额王惟
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案1.55051.55051.52501.52500.02551.67%限大额赵志华
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.02451.02451.02451.02450.00000.00%开放申购郑文旭
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.04091.04091.04091.04090.00000.00%开放申购魏昕宇
011729工银聚享混合A  基金吧  档案1.26851.26851.26431.26430.00420.33%开放申购焦文龙,何顺
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.11251.11251.10951.10950.00300.27%开放申购计瑾
851836海通安裕中短债C  基金吧  档案1.14621.72951.14621.72950.00000.00%暂停申购李夏
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.10871.10871.10621.10620.00250.23%开放申购张子权,韩聪
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.09221.09221.09231.0923-0.0001-0.01%开放申购闫宜乘,姚艺
014156国泰海通中证500指数增强C  基金吧  档案1.26061.26061.24261.24260.01801.45%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.02881.02881.02871.02870.00010.01%开放申购郑文旭
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.02071.15031.02071.15030.00000.00%封闭期李秋实
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.02151.08851.02151.08850.00000.00%开放申购闫雯雯,胡博
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案1.02081.02081.02001.02000.00080.08%开放申购刘勇驿,包佳敏
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.46241.46241.43461.43460.02781.94%开放申购葛俊阳
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.05211.09661.05241.0969-0.0003-0.03%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.10461.11061.10521.1112-0.0006-0.05%开放申购傅浩
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.06941.06941.06971.0697-0.0003-0.03%暂停申购曹芙蓉
001485华安添颐混合A  基金吧  档案1.31801.38191.31621.38010.00180.14%开放申购郑伟山
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.01021.09301.01031.0931-0.0001-0.01%开放申购段博卿
851860海通鑫逸债券A  基金吧  档案1.02601.58041.02591.58030.00010.01%暂停申购钱韬
022596华安添颐混合C  基金吧  档案1.31541.31541.31361.31360.00180.14%开放申购郑伟山
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案1.16911.16911.15631.15630.01281.11%开放申购陈国峰
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.08911.11841.08821.11750.00090.08%开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.05781.07581.05771.07570.00010.01%暂停申购李青华,顾喆彬
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.77701.77701.75201.75200.02501.43%限大额张永强
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.09171.19071.09181.1908-0.0001-0.01%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.67641.67641.65291.65290.02351.42%限大额张永强
010440诺德安鸿A  基金吧  档案1.05181.15981.05181.15980.00000.00%限大额赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.12331.17221.12331.17220.00000.00%封闭期李俏
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案1.91001.91001.90701.90700.00300.16%开放申购王达
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.08421.08421.07661.07660.00760.71%开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.17201.19281.17331.1941-0.0013-0.11%限大额于涛
024852大成弘远回报一年持有混合D  基金吧  档案1.31501.31501.31371.31370.00130.10%开放申购徐彦
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案1.02491.02491.02471.02470.00020.02%开放申购杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.35421.35421.33621.33620.01801.35%开放申购袁帅
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.05701.05701.05711.0571-0.0001-0.01%开放申购段吉华,关凯瀛
021401嘉实稳祥纯债债券E  基金吧  档案1.09741.09741.09751.0975-0.0001-0.01%开放申购王亚洲
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案1.39011.39011.37781.37780.01230.89%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.09911.09911.09991.0999-0.0008-0.07%限大额马航,金御
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.02011.11411.02001.11400.00010.01%暂停申购李超
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.74790.74790.74450.74450.00340.46%开放申购王帅
017906国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
019056百嘉百川30天持有纯债债券A  基金吧  档案0.98680.98680.98710.9871-0.0003-0.03%开放申购李泉
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.08701.08701.08701.08700.00000.00%暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.00691.17291.00681.17280.00010.01%暂停申购朱梦娜
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.01311.15501.01301.15490.00010.01%暂停申购吴冰燕
016946国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案1.00781.00781.00931.0093-0.0015-0.15%开放申购刘勇,袁田
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.05811.05811.05821.0582-0.0001-0.01%开放申购段吉华,关凯瀛
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案1.37891.37891.36671.36670.01220.89%开放申购蔡丹
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.09411.57791.08871.57250.00540.50%开放申购曾华,孙庆
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.00261.17761.00261.17760.00000.00%限大额郭振宇
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.54441.54441.51901.51900.02541.67%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.07281.09281.07251.09250.00030.03%开放申购雷俊
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.51830.51830.51680.51680.00150.29%场内交易李绍,郑少芳
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案1.01681.19331.01681.19330.00000.00%开放申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.35551.72581.35611.7264-0.0006-0.04%开放申购杨雅洁
024129宏利嘉利债券C  基金吧  档案------------------认购期李宇璐,石磊
019081山证资管中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.05581.08781.05581.08780.00000.00%开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案1.14411.14411.10491.10490.03923.55%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案1.18121.18121.16831.16830.01291.10%开放申购陈国峰
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案1.00611.01311.00611.01310.00000.00%暂停申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案1.03841.27691.02411.26260.01431.40%开放申购董一平
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.87480.87480.87390.87390.00090.10%暂停申购刘苏
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案1.59401.59401.51351.51350.08055.32%开放申购高鹏
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案0.98020.98020.97420.97420.00600.62%开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.19271.19271.19291.1929-0.0002-0.02%限大额杨凡颖,曾琬云,张雪
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.01741.05841.01751.0585-0.0001-0.01%开放申购闫雯雯,胡博
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.86940.86940.86410.86410.00530.61%开放申购田瑀
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案1.48541.48541.46541.46540.02001.36%开放申购何江
024128宏利嘉利债券A  基金吧  档案------------------认购期李宇璐,石磊
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.46711.46711.43921.43920.02791.94%开放申购葛俊阳
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案1.13381.16201.13421.1624-0.0004-0.04%限大额王惟
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.12931.12931.12931.12930.00000.00%限大额周鸣,蔡艳菲
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.03661.16261.03651.16250.00010.01%暂停申购李鸥
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案1.37191.37191.37281.3728-0.0009-0.07%开放申购宋巍巍
015810国泰海通君添利中短债发起C  基金吧  档案1.01051.09251.01041.09240.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案1.07341.07341.07211.07210.00130.12%开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.09051.70841.08511.70300.00540.50%开放申购曾华,孙庆
023557富安达富祥利率债D  基金吧  档案1.00411.00411.00441.0044-0.0003-0.03%开放申购康佳燕
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案1.03291.03291.03261.03260.00030.03%暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00971.00971.00971.00970.00000.00%开放申购李晓然,王滨
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.07361.19761.07371.1977-0.0001-0.01%开放申购蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.12781.17251.12831.1730-0.0005-0.04%限大额汪曦
023343惠升和盛纯债  基金吧  档案1.00131.00131.00141.0014-0.0001-0.01%开放申购沈亚峰
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.88880.88880.88330.88330.00550.62%开放申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案1.05221.05221.05221.05220.00000.00%开放申购曾刚
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.03661.13361.03681.1338-0.0002-0.02%开放申购方昆明
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案1.73541.73541.67861.67860.05683.38%开放申购王子建
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案1.01121.01121.00861.00860.00260.26%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.03371.30101.03361.30090.00010.01%暂停申购牟琼屿,连冰洁
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.09761.33221.09771.3323-0.0001-0.01%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.09381.1328------------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.09311.19311.09301.19300.00010.01%开放申购廖新昌,王宏
159992银华中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.90630.90630.90180.90180.00450.50%场内交易马君,王帅
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案2.26682.26682.14782.14780.11905.54%开放申购李庆阳
001961博时裕荣纯债债券A  基金吧  档案1.22741.39881.22741.39880.00000.00%限大额郭思洁
021941中海丰泽利率债A  基金吧  档案0.98640.99240.98690.9929-0.0005-0.05%开放申购殷婧
021728兴业福益债券C  基金吧  档案1.17651.17651.17691.1769-0.0004-0.03%开放申购唐丁祥
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案1.00001.00000.99990.99990.00010.01%开放申购杨雅洁
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.04231.06431.04251.0645-0.0002-0.02%开放申购吕一楠,赵济民
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案1.04471.1497------------暂停申购景辉
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.01901.19301.01891.19290.00010.01%暂停申购李晓天
023139南方ESG纯债债券发起C  基金吧  档案1.06581.06581.06601.0660-0.0002-0.02%开放申购陶铄,杨能
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.11391.11391.10621.10620.00770.70%开放申购徐斌,朱梦娜
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.03931.23931.03931.23930.00000.00%开放申购闫晗
013281国泰海通30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.12891.12891.12881.12880.00010.01%开放申购杜浩然
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.20351.20351.20371.2037-0.0002-0.02%限大额杨凡颖,曾琬云,张雪
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.02351.43551.02351.43550.00000.00%暂停申购朱燕琼
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00911.00911.00911.00910.00000.00%开放申购杨义山
018366国泰海通君添利中短债发起D  基金吧  档案1.01321.09521.01321.09520.00000.00%开放申购吕莉萍,孙文康
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.14191.19181.14191.19180.00000.00%暂停申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00661.00661.00661.00660.00000.00%开放申购杨义山
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.52311.52311.51041.51040.01270.84%开放申购蔡志文
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.02881.18191.02871.18180.00010.01%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.05151.07351.05171.0737-0.0002-0.02%开放申购吕一楠,赵济民
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------1.45191.4519------开放申购熊潇雅
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.71190.71190.69550.69550.01642.36%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案1.41651.41651.36291.36290.05363.93%开放申购汪洋
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案1.02861.02861.02781.02780.00080.08%开放申购刘勇驿,包佳敏
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.00321.16171.00321.16170.00000.00%暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.87110.92110.82830.87830.04285.17%开放申购贾雨璇,许银丰
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.08371.08371.08361.08360.00010.01%暂停申购王霈,于跃
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.37221.37221.36351.36350.00870.64%开放申购朱碧莹
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.01011.09301.01021.0931-0.0001-0.01%开放申购段博卿
159571富国创业板中盘200ETF  基金吧  档案1.42451.42451.39601.39600.02852.04%场内交易葛俊阳
017053南方ESG纯债债券发起A  基金吧  档案1.07141.07141.07151.0715-0.0001-0.01%开放申购陶铄,杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.03571.29281.03561.29270.00010.01%暂停申购牟琼屿,连冰洁
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.00411.06611.00441.0664-0.0003-0.03%开放申购康佳燕
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.02361.07361.02371.0737-0.0001-0.01%开放申购谢雨芮
002524兴业福益债券A  基金吧  档案1.18071.35071.18101.3510-0.0003-0.03%开放申购唐丁祥
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C  基金吧  档案1.36871.36871.36961.3696-0.0009-0.07%开放申购宋巍巍
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.02881.24701.02901.2472-0.0002-0.02%开放申购高志刚
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案1.14411.14411.13261.13260.01151.02%开放申购王卫林,朱剑涛
014579华泰柏瑞恒泽混合A  基金吧  档案1.11841.11841.11601.11600.00240.22%开放申购王烨斌,张弘
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案1.49291.49291.47291.47290.02001.36%开放申购何江
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.10871.14661.10861.14650.00010.01%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.16441.18521.16561.1864-0.0012-0.10%限大额于涛
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03051.03051.03041.03040.00010.01%开放申购李晓然,王滨
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.03741.12261.03741.12260.00000.00%开放申购高春梅,沈乔旸
851986海通安悦债券C  基金吧  档案1.24131.86531.24131.86530.00000.00%暂停申购肖彦
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.31501.37501.31361.37360.00140.11%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.06791.06791.06811.0681-0.0002-0.02%暂停申购曹芙蓉
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案1.02661.02660.99220.99220.03443.47%开放申购傅洪哲
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案1.00831.00830.97450.97450.03383.47%开放申购傅洪哲
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.09931.09931.09931.09930.00000.00%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案1.08821.29351.07321.27850.01501.40%开放申购董一平
021076诺德安鸿C  基金吧  档案1.05101.05101.05101.05100.00000.00%开放申购赵滔滔
015521建信兴晟优选一年持有混合A  基金吧  档案0.89540.89540.87890.87890.01651.88%开放申购孙晟
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.50451.50451.49201.49200.01250.84%开放申购蔡志文
021346永赢汇享债券C  基金吧  档案1.06871.06871.06741.06740.00130.12%开放申购陶毅
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.01051.16801.01111.1686-0.0006-0.06%暂停申购刘文良
011730工银聚享混合C  基金吧  档案1.25991.25991.25571.25570.00420.33%开放申购焦文龙,何顺
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.09561.09561.09561.09560.00000.00%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案1.07801.07801.07721.07720.00080.07%开放申购王晓宁,沈竹熙
025033东方红益恒纯债债券D  基金吧  档案1.01821.01821.01881.0188-0.0006-0.06%开放申购高德勇,李晴
024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.06601.06601.06621.0662-0.0002-0.02%暂停申购杨野
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.02171.02771.02231.0283-0.0006-0.06%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.08481.24281.08471.24270.00010.01%限大额高勇标,田元强
851896海通安泰债券C  基金吧  档案1.14871.84051.14841.84020.00030.03%暂停申购李夏
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.08121.08121.08121.08120.00000.00%限大额李家辉,羊睿佳
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.07201.17201.07191.17190.00010.01%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.07471.07471.07151.07150.00320.30%开放申购桂征辉,罗霄
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04041.12781.04041.12780.00000.00%开放申购高春梅,沈乔旸
159653国联安国证ESG300ETF  基金吧  档案1.19791.19791.18331.18330.01461.23%场内交易黄欣,章椹元
350008天治新消费混合  基金吧  档案0.81280.81280.80560.80560.00720.89%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.04541.18521.04531.18510.00010.01%暂停申购代宇
004126浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案1.14181.36281.14171.36270.00010.01%开放申购章潇枫
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案1.00931.1586------------暂停申购赵柳燕,牛冠群
159379融通中证A500ETF  基金吧  档案1.27291.27291.25461.25460.01831.46%场内交易熊俊杰
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.01771.18961.01761.18950.00010.01%封闭期陈黎
[货币型基金] 最新更新日期：2025-10-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-242025-10-23基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝货币A  基金吧  档案0.28671.1530%0.28171.1850%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.29881.0960%0.29771.0950%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.36401.3390%0.36311.3390%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.36401.3390%0.36311.3390%刘谢冰
004811万家现金宝货币B  基金吧  档案0.33941.3460%0.33671.3770%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝货币E  基金吧  档案0.27421.1020%0.27151.1330%黄倩倩,郅元
023709万家现金宝货币D  基金吧  档案0.32861.3050%0.32591.3370%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2025-10-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-10-242025-10-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.87480.87480.87390.87390.00090.00%
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