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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.09亿元
法人代表顾建忠总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014155国泰海通中证500指数增强A  基金吧  档案1.29021.29021.29611.2961-0.0059-0.46%开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案1.22891.22891.22841.22840.00050.04%限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.34781.34781.34941.3494-0.0016-0.12%开放申购袁帅
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.75540.75540.73480.73480.02062.80%开放申购王帅
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.01551.14851.01551.14850.00000.00%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.04881.20901.04821.20840.00060.06%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------1.56161.5616------开放申购熊潇雅
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.07051.16251.06991.16190.00060.06%暂停申购吴冰燕,华吉昶
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.07331.07331.07231.07230.00100.09%暂停申购曹芙蓉
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案1.05091.05091.05481.0548-0.0039-0.37%开放申购冯翰尊
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.08031.33381.07951.33300.00080.07%限大额孙志刚
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案1.22621.22621.22571.22570.00050.04%限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.08341.10341.08321.10320.00020.02%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.05771.35111.05691.35030.00080.08%暂停申购闵锐
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.03871.03871.03831.03830.00040.04%暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案1.59111.59111.64751.6475-0.0564-3.42%开放申购高鹏
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案1.05911.05911.06311.0631-0.0040-0.38%开放申购冯翰尊
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.08851.08851.08831.08830.00020.02%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.10171.10171.10431.1043-0.0026-0.24%开放申购计瑾
025594国泰海通安裕中短债债券A  基金吧  档案------------------李佳闻
851890海通安泰债券A  基金吧  档案1.16881.86061.16811.85990.00070.06%暂停申购李夏
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案1.09841.09841.09911.0991-0.0007-0.06%开放申购贺剑
510760国泰上证综合交易ETF  基金吧  档案1.27051.41251.28101.4230-0.0105-0.82%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案1.31621.68521.31681.6858-0.0006-0.05%开放申购祝松,吴国杰
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.10241.13331.10321.1341-0.0008-0.07%开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案2.21112.21112.32852.3285-0.1174-5.04%开放申购李庆阳
013282国泰海通30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.12051.12051.12031.12030.00020.02%开放申购杜浩然
970134海通安润90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.14291.71721.14241.71670.00050.04%暂停申购肖彦
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案1.00011.00010.99820.99820.00190.19%开放申购刘勇,袁田
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案2.21252.70132.23982.7286-0.0273-1.22%开放申购顾弘原
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.12621.18411.12541.18330.00080.07%暂停申购刘舒乐,李皓
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.03861.03861.03841.03840.00020.02%开放申购魏昕宇
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.12211.12211.12191.12190.00020.02%开放申购刘星宇
970135海通安润90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.13021.70451.12981.70410.00040.04%暂停申购肖彦
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.05381.28461.05181.28260.00200.19%限大额郭思洁
000817中银安心回报  基金吧  档案1.02601.4530------------暂停申购季宬
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09681.09681.09611.09610.00070.06%暂停申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01231.01231.01231.01230.00000.00%限大额刘丽娟
014580华泰柏瑞恒泽混合C  基金吧  档案1.11261.11261.10981.10980.00280.25%开放申购王烨斌,张弘
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案1.11991.36491.11921.36420.00070.06%开放申购章潇枫
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.54421.54421.57441.5744-0.0302-1.92%开放申购赵志华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.13901.13901.13881.13880.00020.02%开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.21081.21081.21001.21000.00080.07%限大额曾琬云,杨凡颖,张雪
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.12901.13401.12831.13330.00070.06%开放申购汪曦
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.04671.14371.04581.14280.00090.09%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.02781.15381.02771.15370.00010.01%暂停申购李鸥
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.12861.12861.12831.12830.00030.03%开放申购陈建良,彭紫云
025624国泰海通鑫选三个月持有期债券C  基金吧  档案1.00011.00010.99990.99990.00020.02%开放申购李佳闻,李煜
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.09031.15291.08981.15240.00050.05%暂停申购吴冰燕,华吉昶
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案1.04321.04321.04491.0449-0.0017-0.16%开放申购杨雅洁
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.12931.17601.12851.17520.00080.07%限大额汪曦
013629广发集悦债券C  基金吧  档案1.05021.05021.05091.0509-0.0007-0.07%开放申购曾刚
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案0.87020.87020.88180.8818-0.0116-1.32%开放申购孙晟
023044太平科技先锋混合发起式A  基金吧  档案1.50091.50091.53521.5352-0.0343-2.23%开放申购徐昊
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.05901.05901.06091.0609-0.0019-0.18%开放申购杨雅洁
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.08291.08291.08241.08240.00050.05%开放申购闫宜乘,姚艺
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.80170.80170.79430.79430.00740.93%开放申购王麟锴
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.08001.18551.07911.18460.00090.08%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.63011.70011.62771.69770.00240.15%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案1.08831.08831.09131.0913-0.0030-0.27%开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案0.99440.99440.99220.99220.00220.22%开放申购殷婧
015809国泰海通君添利中短债发起A  基金吧  档案1.01981.10181.01941.10140.00040.04%开放申购吕莉萍,孙文康
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.04831.04831.04801.04800.00030.03%开放申购焦翠
019082山证资管中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.06021.09521.05981.09480.00040.04%开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案2.11302.11302.10002.10000.01300.62%开放申购王达
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
025596国泰海通安悦债券A  基金吧  档案1.25281.25281.25231.25230.00050.04%开放申购李佳闻
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.13851.13851.13941.1394-0.0009-0.08%开放申购黄华,李波
023575海富通稳鑫三个月持有债券A  基金吧  档案------------------暂停申购谈云飞
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案1.16141.16141.16161.1616-0.0002-0.02%开放申购李彪
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.35401.35401.36421.3642-0.0102-0.75%开放申购朱碧莹
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.88930.88930.85820.85820.03113.62%开放申购肖威兵
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.17311.25311.17111.25110.00200.17%开放申购何彪
023576海富通稳鑫三个月持有债券C  基金吧  档案------------------暂停申购谈云飞
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.81440.81440.80690.80690.00750.93%开放申购王麟锴
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案1.10471.10471.10521.1052-0.0005-0.05%开放申购祝松,吴国杰
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.06721.17991.06651.17920.00070.07%限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案1.02401.02401.02191.02190.00210.21%开放申购高德勇,李晴
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.03901.23601.03811.23510.00090.09%开放申购闫晗
025597国泰海通安悦债券C  基金吧  档案1.24311.24311.24271.24270.00040.03%开放申购李佳闻
022071诺德安鸿D  基金吧  档案1.05811.05811.05781.05780.00030.03%限大额赵滔滔
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案1.36941.36941.37981.3798-0.0104-0.75%开放申购朱碧莹
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.09331.11851.09321.11840.00010.01%开放申购陈佶,何盼盼
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.12311.12311.12241.12240.00070.06%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.02401.07401.02321.07320.00080.08%开放申购谢雨芮
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案0.93150.93150.92650.92650.00500.54%开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.72200.72200.73790.7379-0.0159-2.15%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.01161.07361.01041.07240.00120.12%开放申购康佳燕
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.04841.05841.04781.05780.00060.06%限大额魏伟
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.05921.05921.06181.0618-0.0026-0.24%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.02141.11541.02121.11520.00020.02%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案1.16301.1875------------暂停申购苏佳,李泽南,董霖哲
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案1.29091.35091.29451.3545-0.0036-0.28%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.59011.65511.58781.65280.00230.14%开放申购漆志伟
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.15451.39931.15421.39900.00030.03%开放申购王亚洲
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案1.01451.01451.01521.0152-0.0007-0.07%限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.14061.16861.13891.16690.00170.15%限大额王惟
019057百嘉百川30天持有纯债债券C  基金吧  档案0.98670.98670.98600.98600.00070.07%开放申购李泉
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案1.16851.16851.17571.1757-0.0072-0.61%开放申购王卫林,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.08661.08661.08541.08540.00120.11%限大额马航,金御
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.07421.07421.07371.07370.00050.05%暂停申购朱燕琼
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案1.02201.02201.02001.02000.00200.20%开放申购高德勇,李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.05861.17461.05771.17370.00090.09%暂停申购陈建华
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.08711.11061.08701.11050.00010.01%开放申购陈佶,何盼盼
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案1.43352.07351.43502.0750-0.0015-0.10%开放申购汪洋
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.17341.17341.17421.1742-0.0008-0.07%开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.87150.92150.90440.9544-0.0329-3.64%开放申购贾雨璇,许银丰
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案1.66381.66381.71921.7192-0.0554-3.22%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.04781.04781.04741.04740.00040.04%开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.05811.09011.05771.08970.00040.04%暂停申购李青华,顾喆彬
025007国泰海通中证500指数增强Y  基金吧  档案1.29231.29231.29821.2982-0.0059-0.45%开放申购胡崇海,邓雅琨
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.91170.91170.87990.87990.03183.61%开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.06261.16661.06231.16630.00030.03%暂停申购翁凯骅
023045太平科技先锋混合发起式C  基金吧  档案1.49491.49491.52901.5290-0.0341-2.23%开放申购徐昊
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.13801.13801.13771.13770.00030.03%开放申购陈建良,彭紫云
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.14251.35891.14071.35710.00180.16%限大额王惟
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案1.53821.53821.56831.5683-0.0301-1.92%限大额赵志华
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.02861.02861.02781.02780.00080.08%开放申购郑文旭
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.04161.04161.04141.04140.00020.02%开放申购魏昕宇
011729工银聚享混合A  基金吧  档案1.27681.27681.26781.26780.00900.71%开放申购焦文龙,何顺
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.11231.11231.11491.1149-0.0026-0.23%开放申购计瑾
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.11251.11251.11161.11160.00090.08%开放申购张子权,韩聪
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.09491.09491.09431.09430.00060.05%开放申购闫宜乘,姚艺
014156国泰海通中证500指数增强C  基金吧  档案1.27031.27031.27621.2762-0.0059-0.46%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.03301.03301.03221.03220.00080.08%开放申购郑文旭
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.02301.15261.02251.15210.00050.05%封闭期李秋实
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.02331.09031.02271.08970.00060.06%开放申购闫雯雯,胡博
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案1.03011.03011.02671.02670.00340.33%开放申购刘勇驿,包佳敏
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.49521.49521.48141.48140.01380.93%开放申购葛俊阳
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.05711.10161.05521.09970.00190.18%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.11091.11691.10841.11440.00250.23%开放申购傅浩
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.07331.07331.07231.07230.00100.09%暂停申购曹芙蓉
001485华安添颐混合A  基金吧  档案1.31981.38371.31921.38310.00060.05%开放申购郑伟山
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.01321.09601.01241.09520.00080.08%开放申购段博卿
022596华安添颐混合C  基金吧  档案1.31721.31721.31661.31660.00060.05%开放申购郑伟山
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案1.17261.17261.18151.1815-0.0089-0.75%开放申购陈国峰
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.09321.12251.09391.1232-0.0007-0.06%开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.05941.07741.05911.07710.00030.03%暂停申购李青华,顾喆彬
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.78051.78051.80161.8016-0.0211-1.17%限大额张永强
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.09421.19321.09341.19240.00080.07%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.67961.67961.69951.6995-0.0199-1.17%限大额张永强
010440诺德安鸿A  基金吧  档案1.05401.16201.05361.16160.00040.04%限大额赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.12611.17501.12511.17400.00100.09%封闭期李俏
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案1.91701.91701.90501.90500.01200.63%开放申购王达
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.09091.09091.09501.0950-0.0041-0.37%开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.18121.20201.17771.19850.00350.30%限大额于涛
024852大成弘远回报一年持有混合D  基金吧  档案1.31101.31101.31461.3146-0.0036-0.27%开放申购徐彦
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案1.02561.02561.02501.02500.00060.06%开放申购杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.35881.35881.36041.3604-0.0016-0.12%开放申购袁帅
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.06141.06141.06041.06040.00100.09%开放申购段吉华,关凯瀛
021401嘉实稳祥纯债债券E  基金吧  档案1.09871.09871.09841.09840.00030.03%开放申购王亚洲
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案1.38631.38631.40641.4064-0.0201-1.43%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.10311.10311.10181.10180.00130.12%限大额马航,金御
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.02151.11551.02131.11530.00020.02%暂停申购李超
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.75820.75820.73760.73760.02062.79%开放申购王帅
017906国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
019056百嘉百川30天持有纯债债券A  基金吧  档案0.99030.99030.98960.98960.00070.07%开放申购李泉
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.08831.08831.08801.08800.00030.03%暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.00731.17331.00721.17320.00010.01%暂停申购朱梦娜
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.01571.15761.01501.15690.00070.07%暂停申购吴冰燕
016946国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案1.00811.00811.00611.00610.00200.20%开放申购刘勇,袁田
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.06261.06261.06151.06150.00110.10%开放申购段吉华,关凯瀛
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案1.37501.37501.39501.3950-0.0200-1.43%开放申购蔡丹
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.09541.57921.09741.5812-0.0020-0.18%开放申购曾华,孙庆
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.00621.18121.00521.18020.00100.10%限大额郭振宇
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.53221.53221.56211.5621-0.0299-1.91%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.07871.09871.07851.09850.00020.02%开放申购雷俊
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.51580.51580.50920.50920.00661.30%场内交易李绍,郑少芳,孙雨
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案1.01701.19351.01701.19350.00000.00%开放申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.35281.72311.35511.7254-0.0023-0.17%开放申购杨雅洁
024129宏利嘉利债券C  基金吧  档案------------------认购期李宇璐,石磊
019081山证资管中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.05831.09031.05781.08980.00050.05%开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案1.14511.14511.14531.1453-0.0002-0.02%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案1.18481.18481.19381.1938-0.0090-0.75%开放申购陈国峰
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案1.00851.01551.00801.01500.00050.05%暂停申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案1.03821.27671.04781.2863-0.0096-0.92%开放申购董一平
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案1.58311.58311.63931.6393-0.0562-3.43%开放申购高鹏
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案0.94310.94310.93800.93800.00510.54%开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.19571.19571.19491.19490.00080.07%限大额杨凡颖,曾琬云,张雪
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.01921.06021.01861.05960.00060.06%开放申购闫雯雯,胡博
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.88010.88010.88200.8820-0.0019-0.22%开放申购田瑀
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案1.49481.49481.49831.4983-0.0035-0.23%开放申购何江
024128宏利嘉利债券A  基金吧  档案------------------认购期李宇璐,石磊
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.50011.50011.48621.48620.01390.94%开放申购葛俊阳
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案1.13941.16761.13771.16590.00170.15%限大额王惟
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.13171.13171.13101.13100.00070.06%限大额周鸣,蔡艳菲
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.03721.16321.03711.16310.00010.01%暂停申购李鸥
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案1.42301.42301.42131.42130.00170.12%开放申购宋巍巍
015810国泰海通君添利中短债发起C  基金吧  档案1.01211.09411.01171.09370.00040.04%开放申购吕莉萍,孙文康
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案1.07831.07831.07771.07770.00060.06%开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.09191.70981.09391.7118-0.0020-0.18%开放申购曾华,孙庆
023557富安达富祥利率债D  基金吧  档案1.00771.00771.00641.00640.00130.13%开放申购康佳燕
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案1.03451.03451.03421.03420.00030.03%暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01071.01071.01051.01050.00020.02%开放申购李晓然,王滨
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.07611.20011.07531.19930.00080.07%开放申购蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.12951.17421.12881.17350.00070.06%限大额汪曦
023343惠升和盛纯债  基金吧  档案1.00291.00291.00241.00240.00050.05%开放申购沈亚峰
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.89980.89980.90170.9017-0.0019-0.21%开放申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案1.05441.05441.05501.0550-0.0006-0.06%开放申购曾刚
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.03981.13681.03891.13590.00090.09%开放申购方昆明
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案1.68101.68101.73691.7369-0.0559-3.22%开放申购王子建
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案1.01411.01411.01481.0148-0.0007-0.07%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.03601.30331.03551.30280.00050.05%暂停申购牟琼屿,连冰洁
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.09891.33351.09861.33320.00030.03%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.09611.1351------------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.09421.19421.09401.19400.00020.02%开放申购廖新昌,王宏
159992银华中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.92010.92010.89270.89270.02743.07%场内交易马君,王帅
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案2.21722.21722.33492.3349-0.1177-5.04%开放申购李庆阳
001961博时裕荣纯债债券A  基金吧  档案1.22971.40111.22911.40050.00060.05%限大额郭思洁
021941中海丰泽利率债A  基金吧  档案0.99140.99740.98910.99510.00230.23%开放申购殷婧
025625国泰海通鑫逸债券A  基金吧  档案1.02761.02761.02711.02710.00050.05%开放申购李佳闻,李煜
021728兴业福益债券C  基金吧  档案1.18051.18051.17961.17960.00090.08%开放申购唐丁祥
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案1.00061.00061.00001.00000.00060.06%开放申购杨雅洁
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.04611.06811.04541.06740.00070.07%开放申购吕一楠,赵济民
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案1.04511.1501------------暂停申购景辉
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.02181.19581.02121.19520.00060.06%暂停申购李晓天
023139南方ESG纯债债券发起C  基金吧  档案1.06841.06841.06731.06730.00110.10%开放申购陶铄,杨能
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.12101.12101.12521.1252-0.0042-0.37%开放申购徐斌,朱梦娜
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.04301.24301.04201.24200.00100.10%开放申购闫晗
025626国泰海通鑫逸债券C  基金吧  档案1.01091.01091.01041.01040.00050.05%开放申购李佳闻,李煜
013281国泰海通30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.12981.12981.12961.12960.00020.02%开放申购杜浩然
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.20661.20661.20571.20570.00090.07%限大额杨凡颖,曾琬云,张雪
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.02631.43831.02571.43770.00060.06%暂停申购朱燕琼
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01101.01101.01071.01070.00030.03%开放申购杨义山
018366国泰海通君添利中短债发起D  基金吧  档案1.01481.09681.01441.09640.00040.04%开放申购吕莉萍,孙文康
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.14491.19481.14431.19420.00060.05%暂停申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00861.00861.00821.00820.00040.04%开放申购杨义山
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.51981.51981.54261.5426-0.0228-1.48%开放申购蔡志文
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.03161.18471.03091.18400.00070.07%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.05541.07741.05471.07670.00070.07%开放申购吕一楠,赵济民
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------1.47091.4709------开放申购熊潇雅
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.69700.69700.71230.7123-0.0153-2.15%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案1.41231.41231.41371.4137-0.0014-0.10%开放申购汪洋
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案1.03801.03801.03461.03460.00340.33%开放申购刘勇驿,包佳敏
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.00601.16451.00511.16360.00090.09%暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.85840.90840.89080.9408-0.0324-3.64%开放申购贾雨璇,许银丰
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.08541.08541.08501.08500.00040.04%暂停申购王霈,于跃
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.37331.37331.38371.3837-0.0104-0.75%开放申购朱碧莹
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.01311.09601.01231.09520.00080.08%开放申购段博卿
159571富国创业板中盘200ETF  基金吧  档案1.45821.45821.44401.44400.01420.98%场内交易葛俊阳
017053南方ESG纯债债券发起A  基金吧  档案1.07411.07411.07301.07300.00110.10%开放申购陶铄,杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.03821.29531.03771.29480.00050.05%暂停申购牟琼屿,连冰洁
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.00771.06971.00641.06840.00130.13%开放申购康佳燕
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.02711.07711.02621.07620.00090.09%开放申购谢雨芮
025595国泰海通安裕中短债债券C  基金吧  档案------------------李佳闻
002524兴业福益债券A  基金吧  档案1.18471.35471.18381.35380.00090.08%开放申购唐丁祥
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C  基金吧  档案1.41961.41961.41791.41790.00170.12%开放申购宋巍巍
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.03271.25091.03171.24990.00100.10%开放申购高志刚
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案1.14841.14841.15551.1555-0.0071-0.61%开放申购王卫林,朱剑涛
014579华泰柏瑞恒泽混合A  基金吧  档案1.12001.12001.11711.11710.00290.26%开放申购王烨斌,张弘
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案1.50251.50251.50601.5060-0.0035-0.23%开放申购何江
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.11151.14941.11071.14860.00080.07%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.17351.19431.17001.19080.00350.30%限大额于涛
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03141.03141.03131.03130.00010.01%开放申购李晓然,王滨
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04051.12571.04001.12520.00050.05%开放申购高春梅,沈乔旸
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.31101.37101.31461.3746-0.0036-0.27%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.07171.07171.07071.07070.00100.09%暂停申购曹芙蓉
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案1.03591.03591.03281.03280.00310.30%开放申购傅洪哲
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案1.01731.01731.01431.01430.00300.30%开放申购傅洪哲
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.10081.10081.10051.10050.00030.03%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案1.08811.29341.09821.3035-0.0101-0.92%开放申购董一平
021076诺德安鸿C  基金吧  档案1.05331.05331.05291.05290.00040.04%开放申购赵滔滔
015521建信兴晟优选一年持有混合A  基金吧  档案0.88120.88120.89300.8930-0.0118-1.32%开放申购孙晟
025623国泰海通鑫选三个月持有期债券A  基金吧  档案1.01521.01521.01491.01490.00030.03%开放申购李佳闻,李煜
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.50111.50111.52361.5236-0.0225-1.48%开放申购蔡志文
021346永赢汇享债券C  基金吧  档案1.07351.07351.07291.07290.00060.06%开放申购陶毅
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.01611.17361.01391.17140.00220.22%暂停申购刘文良
011730工银聚享混合C  基金吧  档案1.26801.26801.25911.25910.00890.71%开放申购焦文龙,何顺
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.09711.09711.09681.09680.00030.03%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案1.07641.07641.07941.0794-0.0030-0.28%开放申购王晓宁,沈竹熙
025033东方红益恒纯债债券D  基金吧  档案1.02421.02421.02211.02210.00210.21%开放申购高德勇,李晴
024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.06971.06971.06951.06950.00020.02%暂停申购杨野
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.02761.03361.02521.03120.00240.23%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.08771.24571.08701.24500.00070.06%限大额高勇标,田元强
851896海通安泰债券C  基金吧  档案1.15111.84291.15041.84220.00070.06%暂停申购李夏
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.08211.08211.08191.08190.00020.02%限大额李家辉,羊睿佳
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.07301.17301.07281.17280.00020.02%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.07541.07541.07801.0780-0.0026-0.24%开放申购桂征辉,罗霄
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04351.13091.04301.13040.00050.05%开放申购高春梅,沈乔旸
159653国联安国证ESG300ETF  基金吧  档案1.20061.20061.21741.2174-0.0168-1.38%场内交易黄欣,章椹元
350008天治新消费混合  基金吧  档案0.81910.81910.80640.80640.01271.57%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.04791.18771.04741.18720.00050.05%暂停申购代宇
004126浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案1.14451.36551.14381.36480.00070.06%开放申购章潇枫
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案1.00981.1591------------暂停申购赵柳燕,牛冠群
159379融通中证A500ETF  基金吧  档案1.27321.27321.28891.2889-0.0157-1.22%场内交易熊俊杰
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.01521.19011.01521.19010.00000.00%封闭期陈黎
[货币型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝货币A  基金吧  档案0.30511.0840%0.30091.0740%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.29631.0920%0.29681.0940%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.36281.3360%0.36331.3370%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.36281.3360%0.36331.3370%刘谢冰
004811万家现金宝货币B  基金吧  档案0.35551.2750%0.35261.2670%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝货币E  基金吧  档案0.29361.0350%0.28681.0250%黄倩倩,郅元
023709万家现金宝货币D  基金吧  档案0.34441.2350%0.34161.2260%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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