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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.07亿元
法人代表金煜总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.50760.50760.51250.5125-0.0049-0.96%开放申购王帅
017906国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进,丁一戈
019056百嘉百川30天持有纯债债券A  基金吧  档案0.99720.99720.99710.99710.00010.01%开放申购马洪娟
014155国泰君安中证500指数增强A  基金吧  档案0.83470.83470.84310.8431-0.0084-1.00%开放申购胡崇海,邓雅琨
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案0.87180.87180.87520.8752-0.0034-0.39%开放申购魏军
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.50640.50640.51120.5112-0.0048-0.94%开放申购王帅
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.05431.05431.05391.05390.00040.04%暂停申购欧阳倩蓉
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.01961.13561.01961.13560.00000.00%暂停申购朱梦娜
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.01321.11621.01311.11610.00010.01%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.02051.17071.02031.17050.00020.02%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------0.77270.7727------开放申购黄亮,王士聪
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.02241.12891.02211.12860.00030.03%暂停申购吴冰燕
016946国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进,丁一戈
010628广发瑞轩三个月定开混合  基金吧  档案0.54830.54830.55430.5543-0.0060-1.08%暂停申购段涛,罗洋
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案0.91060.91060.91160.9116-0.0010-0.11%开放申购张跃鹏
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.02961.12161.02931.12130.00030.03%暂停申购吴冰燕
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.04431.04431.04411.04410.00020.02%开放申购段吉华
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案0.85160.85160.85610.8561-0.0045-0.53%开放申购蔡丹
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.05201.05201.05151.05150.00050.05%开放申购尹华龙
010829国寿安保稳悦混合C  基金吧  档案0.92090.92090.92760.9276-0.0067-0.72%暂停申购姜绍政
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案------------------暂停申购冯翰尊
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.01781.50161.01711.50090.00070.07%开放申购李刚,曾华
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.01141.12641.01021.12520.00120.12%限大额郭振宇
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.02871.28221.02801.28150.00070.07%限大额孙志刚
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.12241.12241.12161.12160.00080.07%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.02471.02471.02501.0250-0.0003-0.03%开放申购雷俊
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.44530.44530.44990.4499-0.0046-1.02%场内交易刘淼,李绍
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.27741.64771.27771.6480-0.0003-0.02%开放申购杨雅洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.02671.02671.02711.0271-0.0004-0.04%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.05611.32281.05541.32210.00070.07%限大额王立芹,闫红蕾
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.00151.00151.00121.00120.00030.03%暂停申购李晨辉,宋立久
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案------------------暂停申购冯翰尊
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.05971.05971.05951.05950.00020.02%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案0.99450.99451.00081.0008-0.0063-0.63%开放申购胡文伯
019081山西证券中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.00451.00451.00411.00410.00040.04%开放申购蓝烨
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案0.84010.84010.85720.8572-0.0171-1.99%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案0.85610.85610.85960.8596-0.0035-0.41%开放申购陈国峰
851890海通安泰债券A  基金吧  档案1.11871.81051.11861.81040.00010.01%开放申购李夏
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案0.86281.10130.86641.1049-0.0036-0.42%开放申购董一平
510760国泰上证综合交易ETF  基金吧  档案1.02051.06651.01731.06330.00320.31%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券  基金吧  档案1.18101.55001.18481.5538-0.0038-0.32%开放申购祝松
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.03571.06661.03751.0684-0.0018-0.17%限大额贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案1.01691.01691.02881.0288-0.0119-1.16%开放申购李庆阳
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.76500.76500.76790.7679-0.0029-0.38%暂停申购刘苏
013282国泰君安30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.09381.09381.09361.09360.00020.02%开放申购杜浩然
970134海通安润90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.09931.67361.09871.67300.00060.05%开放申购肖彦,李佳闻
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案0.90460.90460.90560.9056-0.0010-0.11%开放申购张跃鹏
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案1.73162.22041.74082.2296-0.0092-0.53%开放申购顾弘原
851830海通安裕中短债A  基金吧  档案1.12931.71261.12921.71250.00010.01%限大额李夏
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.10771.16561.10751.16540.00020.02%暂停申购刘舒乐
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案0.66940.66940.67960.6796-0.0102-1.50%开放申购储可凡
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.15051.15051.15031.15030.00020.02%限大额杨凡颖,曾琬云
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.03411.03411.03401.03400.00010.01%开放申购闫雯雯,尹海峰
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案------------------暂停申购魏昕宇
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.65950.65950.66780.6678-0.0083-1.24%开放申购田瑀
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案------------------暂停申购蔡晓,杨林
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.07081.07081.07081.07080.00000.00%开放申购刘星宇
970135海通安润90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.09151.66581.09091.66520.00060.06%开放申购肖彦,李佳闻
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案0.91980.91980.92160.9216-0.0018-0.20%开放申购金泽宇
851810海通鑫选三个月持有债券A  基金吧  档案0.93631.44740.93681.4479-0.0005-0.05%开放申购钱韬
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.04581.23581.04501.23500.00080.08%限大额郭思洁
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.09661.09661.09641.09640.00020.02%限大额周鸣,蔡艳菲
000817中银安心回报  基金吧  档案------------------暂停申购周毅
014577华泰柏瑞恒悦混合A  基金吧  档案1.02831.02831.02981.0298-0.0015-0.15%开放申购王烨斌,赵劼
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.06101.06101.06081.06080.00020.02%开放申购陶祺
014580华泰柏瑞恒泽混合C  基金吧  档案1.05811.05811.05911.0591-0.0010-0.09%开放申购王烨斌,赵劼
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.02621.12721.02611.12710.00010.01%暂停申购李鸥
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案1.07401.31901.07401.31900.00000.00%开放申购章潇枫
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.12511.12511.12441.12440.00070.06%开放申购赵志华
015810国泰君安君添利中短债发起C  基金吧  档案1.07091.07091.07081.07080.00010.01%开放申购张琪,吕莉萍
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.02181.62701.02101.62620.00080.08%开放申购李刚,曾华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.08111.08111.08111.08110.00000.00%开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.16051.16051.16021.16020.00030.03%限大额曾琬云,杨凡颖
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案0.99720.99720.99700.99700.00020.02%暂停申购李晨辉,宋立久
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.10331.10831.10261.10760.00070.06%开放申购刘传毅
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.06731.16631.06661.16560.00070.07%开放申购蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.10491.14961.10421.14890.00070.06%限大额刘传毅
016861华安沣荣一年持有混合A  基金吧  档案1.00631.00631.00641.0064-0.0001-0.01%开放申购吴文明,张瑞
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.66980.66980.67820.6782-0.0084-1.24%开放申购田瑀
004732万家瑞尧灵活配置混合C  基金吧  档案0.98241.02980.98011.02750.00230.23%暂停申购董一平,尹航
013628广发集悦债券A  基金吧  档案0.97230.97230.97480.9748-0.0025-0.26%开放申购曾刚
013018长江双盈6个月持有债券发起式C  基金吧  档案0.89910.89910.90180.9018-0.0027-0.30%开放申购陆威
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.04481.10881.04411.10810.00070.07%开放申购方昆明
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.03981.10381.03921.10320.00060.06%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.01911.12011.01901.12000.00010.01%暂停申购李鸥
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案0.98180.98180.99560.9956-0.0138-1.39%开放申购王子建
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.10091.10091.10051.10050.00040.04%开放申购陈建良,彭紫云
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案0.95170.95170.95170.95170.00000.00%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.04961.27731.04921.27690.00040.04%暂停申购乔嘉麒
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.06741.30201.06721.30180.00020.02%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.06191.16191.06171.16170.00020.02%开放申购廖新昌,王宏
016862华安沣荣一年持有混合C  基金吧  档案1.00081.00081.00091.0009-0.0001-0.01%开放申购吴文明,张瑞
004731万家瑞尧灵活配置混合A  基金吧  档案0.99391.04170.99151.03930.00240.24%暂停申购董一平,尹航
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.05291.11551.05261.11520.00030.03%暂停申购吴冰燕
159992银华中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.60840.60840.61460.6146-0.0062-1.01%场内交易马君,王帅
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.10351.15021.10281.14950.00070.06%限大额刘传毅
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案1.01711.01711.02901.0290-0.0119-1.16%开放申购李庆阳
013629广发集悦债券C  基金吧  档案0.96990.96990.97240.9724-0.0025-0.26%开放申购曾刚
001961博时裕荣纯债债券  基金吧  档案1.16171.33311.16131.33270.00040.03%限大额郭思洁
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案0.77740.77740.78530.7853-0.0079-1.01%开放申购孙晟
009435淳厚稳嘉债券C  基金吧  档案1.08091.11611.08071.11590.00020.02%暂停申购张蕊,陈寒
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.00551.00551.00571.0057-0.0002-0.02%开放申购杨雅洁
021728兴业福益债券C  基金吧  档案1.12881.12881.12851.12850.00030.03%开放申购唐丁祥
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.05391.05391.05321.05320.00070.07%暂停申购闫宜乘,姚艺
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案0.97330.97330.97430.9743-0.0010-0.10%开放申购罗政,杨雅洁
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.90120.90120.89620.89620.00500.56%开放申购潘龙玲,王麟锴
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.02011.04211.01961.04160.00050.05%开放申购吕一楠
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.03431.13981.03361.13910.00070.07%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.41251.41251.41821.4182-0.0057-0.40%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案1.01041.01041.01011.01010.00030.03%开放申购王晓宁,沈竹熙
015809国泰君安君添利中短债发起A  基金吧  档案1.07571.07571.07551.07550.00020.02%开放申购张琪,吕莉萍
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00911.00911.00841.00840.00070.07%开放申购焦翠
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案------------------暂停申购景辉
019082山西证券中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.01091.01091.01041.01040.00050.05%开放申购蓝烨
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案1.77101.77101.76401.76400.00700.40%开放申购王达
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.02501.18701.02471.18670.00030.03%暂停申购张恒,唐煜
851816海通鑫选三个月持有债券C  基金吧  档案0.92731.43840.92781.4389-0.0005-0.05%开放申购钱韬
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.02621.02621.02931.0293-0.0031-0.30%开放申购徐斌,张士扬
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.05311.05311.05561.0556-0.0025-0.24%开放申购黄华,李波
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.05161.21161.05061.21060.00100.10%开放申购闫晗
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案0.84780.84780.86500.8650-0.0172-1.99%开放申购李彪
013281国泰君安30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.09991.09991.09971.09970.00020.02%开放申购杜浩然
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.01841.01841.01551.01550.00290.29%开放申购晏曦
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.15641.15641.15621.15620.00020.02%限大额杨凡颖,曾琬云
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.04131.40331.04071.40270.00060.06%暂停申购吴超
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.61320.61320.61560.6156-0.0024-0.39%开放申购肖威兵
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.04231.08231.04451.0845-0.0022-0.21%开放申购何彪
018366国泰君安君添利中短债发起D  基金吧  档案1.07491.07491.07471.07470.00020.02%开放申购张琪,吕莉萍
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.11131.16121.11121.16110.00010.01%暂停申购李铭一
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.91050.91050.90550.90550.00500.55%开放申购潘龙玲,王麟锴
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.11871.11871.11781.11780.00090.08%开放申购蔡志文
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.04801.15611.04791.15600.00010.01%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.02481.04681.02431.04630.00050.05%开放申购吕一楠
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.04951.15221.04941.15210.00010.01%限大额刘长俊
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------0.74610.7461------开放申购黄亮,王士聪
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.04931.20631.04831.20530.00100.10%开放申购闫晗
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.52160.52160.52840.5284-0.0068-1.29%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案1.00881.00881.02071.0207-0.0119-1.17%开放申购刘宏达
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案0.93180.93180.93380.9338-0.0020-0.21%开放申购徐亦达,刘勇驿,程涛
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.03551.13241.03511.13200.00040.04%暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.91880.96880.91710.96710.00170.19%开放申购汪华春
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.05461.05461.05441.05440.00020.02%开放申购王霈
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.02891.02891.02591.02590.00300.29%开放申购晏曦
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.01281.06431.01161.06310.00120.12%开放申购段博卿
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.08671.09341.08651.09320.00020.02%开放申购陈佶,王栋
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.09121.09121.09101.09100.00020.02%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.04231.04231.04101.04100.00130.12%开放申购谢雨芮
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案0.66670.66670.67680.6768-0.0101-1.49%开放申购储可凡
159571富国创业板中盘200ETF  基金吧  档案0.83220.83220.83390.8339-0.0017-0.20%场内交易金泽宇
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.53450.53450.54150.5415-0.0070-1.29%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.04231.04231.04111.04110.00120.12%开放申购康佳燕
017053南方ESG纯债债券发起  基金吧  档案1.03951.03951.03881.03880.00070.07%开放申购陶铄,黄河
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.05491.27241.05451.27200.00040.04%暂停申购乔嘉麒
009546博时鑫荣稳健混合C  基金吧  档案0.86830.91610.87880.9266-0.0105-1.19%开放申购于冰,李重阳
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.02031.02031.02011.02010.00020.02%限大额魏伟
851900海通安悦债券A  基金吧  档案1.16861.79261.16771.79170.00090.08%开放申购肖彦
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案0.98990.98990.98940.98940.00050.05%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.08101.08101.08091.08090.00010.01%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购周锦程
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案0.97921.03920.98341.0434-0.0042-0.43%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.38211.38211.38771.3877-0.0056-0.40%开放申购漆志伟
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.03811.03811.03691.03690.00120.12%开放申购康佳燕
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.04351.04351.04221.04220.00130.12%开放申购谢雨芮
002524兴业福益债券A  基金吧  档案1.12831.29831.12801.29800.00030.03%开放申购唐丁祥
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.11771.36251.11741.36220.00030.03%开放申购王亚洲
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案0.95340.95340.95350.9535-0.0001-0.01%限大额成琦
010828国寿安保稳悦混合A  基金吧  档案0.92200.92200.92870.9287-0.0067-0.72%暂停申购姜绍政
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.12151.12151.12031.12030.00120.11%限大额王惟
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.06651.22271.06511.22130.00140.13%限大额田原
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案0.82790.82790.83360.8336-0.0057-0.68%开放申购王卫林,韩羽辰
019057百嘉百川30天持有纯债债券C  基金吧  档案0.99680.99680.99680.99680.00000.00%开放申购马洪娟
014579华泰柏瑞恒泽混合A  基金吧  档案1.06241.06241.06341.0634-0.0010-0.09%开放申购王烨斌,赵劼
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案0.83750.83750.84320.8432-0.0057-0.68%开放申购王卫林,韩羽辰
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.01521.01521.01671.0167-0.0015-0.15%开放申购马航
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案------------------暂停申购蔡晓,杨林
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.12121.12121.12091.12090.00030.03%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.13871.15951.13701.15780.00170.15%限大额于涛
014578华泰柏瑞恒悦混合C  基金吧  档案1.02371.02371.02531.0253-0.0016-0.16%开放申购王烨斌,赵劼
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.05031.05031.04981.04980.00050.05%暂停申购赵岩
970062华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C  基金吧  档案1.13691.13691.13701.1370-0.0001-0.01%暂停申购王晗
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.07081.13681.07031.13630.00050.05%暂停申购陈建华
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04221.10341.04201.10320.00020.02%开放申购高春梅,沈乔旸
851880海通鑫逸债券C  基金吧  档案0.97701.53140.97711.5315-0.0001-0.01%开放申购钱韬
851986海通安悦债券C  基金吧  档案1.16281.78681.16191.78590.00090.08%开放申购肖彦
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.08211.08841.08201.08830.00010.01%开放申购陈佶,王栋
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案1.02051.66051.03251.6725-0.0120-1.16%开放申购刘宏达
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案0.98801.04800.99231.0523-0.0043-0.43%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.04691.04691.04641.04640.00050.05%开放申购尹华龙
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.07671.07671.07921.0792-0.0025-0.23%开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.93040.98040.92880.97880.00160.17%开放申购汪华春
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案0.97830.97830.99210.9921-0.0138-1.39%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00901.00901.00841.00840.00060.06%开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.03201.06401.03201.06400.00000.00%暂停申购李青华
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案0.93900.93900.94890.9489-0.0099-1.04%开放申购傅洪哲
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.62370.62370.62610.6261-0.0024-0.38%开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.05361.11811.05261.11710.00100.10%开放申购翁凯骅
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.10711.10711.10671.10670.00040.04%开放申购陈建良,彭紫云
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案0.92880.92880.93850.9385-0.0097-1.03%开放申购傅洪哲
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.12141.30951.12021.30830.00120.11%限大额王惟
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.06791.06791.06761.06760.00030.03%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案0.90071.10600.90441.1097-0.0037-0.41%开放申购董一平
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案------------------暂停申购郑文旭
021076诺德安鸿纯债C  基金吧  档案1.04371.04371.04351.04350.00020.02%开放申购赵滔滔
015521建信兴晟优选一年持有混合A  基金吧  档案0.78300.78300.79090.7909-0.0079-1.00%开放申购孙晟
009545博时鑫荣稳健混合A  基金吧  档案0.87120.92000.88180.9306-0.0106-1.20%开放申购于冰,李重阳
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案------------------暂停申购魏昕宇
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.10841.10841.10751.10750.00090.08%开放申购蔡志文
011729工银聚享混合A  基金吧  档案0.85990.85990.85720.85720.00270.31%开放申购焦文龙,何顺
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.00141.00141.00771.0077-0.0063-0.63%开放申购胡文伯
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.03161.16011.03081.15930.00080.08%暂停申购刘文良
851836海通安裕中短债C  基金吧  档案1.11991.70321.11981.70310.00010.01%限大额李夏
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.01191.01191.01281.0128-0.0009-0.09%开放申购张子权,韩聪
011730工银聚享混合C  基金吧  档案0.85850.85850.85580.85580.00270.32%开放申购焦文龙,何顺
013017长江双盈6个月持有债券发起式A  基金吧  档案0.90960.90960.91230.9123-0.0027-0.30%开放申购陆威
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.06591.06591.06561.06560.00030.03%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.06141.06141.06071.06070.00070.07%暂停申购闫宜乘,姚艺
014156国泰君安中证500指数增强C  基金吧  档案0.82620.82620.83460.8346-0.0084-1.01%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案------------------暂停申购郑文旭
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.09561.12711.09511.12660.00050.05%封闭期李秋实
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.03471.06071.03461.06060.00010.01%开放申购闫雯雯,尹海峰
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案0.92840.92840.93040.9304-0.0020-0.21%开放申购徐亦达,刘勇驿,程涛
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案0.91920.91920.92100.9210-0.0018-0.20%开放申购金泽宇
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.04701.04701.04621.04620.00080.08%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.00641.00641.00611.00610.00030.03%开放申购傅浩
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案1.00341.00341.00311.00310.00030.03%开放申购王晓宁,沈竹熙
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.05201.05201.05151.05150.00050.05%开放申购尹华龙
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.04011.04011.03991.03990.00020.02%开放申购杨野
001485华安添颐混合  基金吧  档案1.19901.26291.20131.2652-0.0023-0.19%开放申购周益鸣,郑伟山
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.00661.00661.00631.00630.00030.03%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.08291.21091.08281.21080.00010.01%限大额高勇标
009434淳厚稳嘉债券A  基金吧  档案1.08291.12791.08281.12780.00010.01%暂停申购张蕊,陈寒
851896海通安泰债券C  基金吧  档案1.10761.79941.10751.79930.00010.01%开放申购李夏
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.05611.05611.05601.05600.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.00841.05981.00721.05860.00120.12%开放申购段博卿
970061华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.16461.16461.16471.1647-0.0001-0.01%暂停申购王晗
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.04411.14411.04401.14400.00010.01%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案0.99960.99960.99910.99910.00050.05%开放申购桂征辉,罗霄
851860海通鑫逸债券A  基金吧  档案0.98781.54220.98791.5423-0.0001-0.01%开放申购钱韬
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案0.85170.85170.85530.8553-0.0036-0.42%开放申购陈国峰
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04341.10601.04311.10570.00030.03%开放申购高春梅,沈乔旸
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.02981.05911.03161.0609-0.0018-0.17%限大额贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.03161.04961.03161.04960.00000.00%暂停申购李青华
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.39101.39101.39471.3947-0.0037-0.27%开放申购张永强,周慧
159653国联安国证ESG300ETF  基金吧  档案0.87310.87310.87540.8754-0.0023-0.26%场内交易黄欣,章椹元
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.06191.16091.06131.16030.00060.06%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.31751.31751.32101.3210-0.0035-0.26%开放申购张永强,周慧
010440诺德安鸿纯债A  基金吧  档案1.04391.15191.04371.15170.00020.02%限大额赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.09711.14601.09681.14570.00030.03%封闭期李秋实
350008天治新消费混合  基金吧  档案1.02011.02011.03791.0379-0.0178-1.72%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.02641.15661.02611.15630.00030.03%暂停申购代宇
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案1.60801.60801.60301.60300.00500.31%开放申购王达
004126浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案1.09301.31401.09201.31300.00100.09%开放申购章潇枫
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.00671.00671.00981.0098-0.0031-0.31%开放申购徐斌,张士扬
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.14401.16481.14231.16310.00170.15%限大额于涛
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案0.98960.98960.99060.9906-0.0010-0.10%开放申购罗政,杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案0.87420.87420.87760.8776-0.0034-0.39%开放申购魏军
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购赵柳燕,朱靖宇
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.04291.04291.04271.04270.00020.02%开放申购段吉华
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案0.85580.85580.86030.8603-0.0045-0.52%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.02431.02431.02581.0258-0.0015-0.15%开放申购马航
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.05571.15771.05561.15760.00010.01%封闭期陈黎
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.08041.08041.08031.08030.00010.01%暂停申购李超
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝A  基金吧  档案0.47011.7250%0.44541.7620%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.60561.6440%0.41051.5410%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.67171.8890%0.47681.7860%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.67171.8890%0.47671.7860%刘谢冰
004811万家现金宝B  基金吧  档案0.52111.9180%0.49551.9550%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝E  基金吧  档案0.45891.6770%0.42941.7100%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010628广发瑞轩三个月定开混合  基金吧  档案0.54830.54830.55430.5543-0.0060-0.01%
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.76500.76500.76790.7679-0.00290.00%
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