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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.09亿元
法人代表顾建忠总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014155国泰海通中证500指数增强A  基金吧  档案1.25291.25291.23911.23910.01381.11%开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案1.22891.22891.22861.22860.00030.02%限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.31881.31881.30741.30740.01140.87%开放申购袁帅
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.72130.72130.72130.72130.00000.00%开放申购王帅
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.01711.15011.01711.15010.00000.00%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.04851.20871.04831.20850.00020.02%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------1.46211.4621------开放申购熊潇雅
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.04761.16391.04741.16370.00020.02%暂停申购吴冰燕,华吉昶
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.07251.07251.07201.07200.00050.05%暂停申购曹芙蓉
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案1.04611.04611.04611.04610.00000.00%开放申购冯翰尊
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.08031.33381.08001.33350.00030.03%限大额孙志刚
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案1.22601.22601.22571.22570.00030.02%限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.07461.09461.07321.09320.00140.13%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.05781.35121.05761.35100.00020.02%暂停申购闵锐
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.03931.03931.03901.03900.00030.03%暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案1.51381.51381.50531.50530.00850.56%开放申购高鹏
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案1.05461.05461.05451.05450.00010.01%开放申购冯翰尊
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.08941.08941.08931.08930.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.09041.09041.08931.08930.00110.10%开放申购计瑾
025594国泰海通安裕中短债债券A  基金吧  档案1.16231.16231.16211.16210.00020.02%限大额李佳闻
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案1.09071.09071.08971.08970.00100.09%开放申购贺剑
510760国泰上证综合交易ETF  基金吧  档案1.25081.39281.24571.38770.00510.41%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案1.31371.68271.31081.67980.00290.22%开放申购祝松,吴国杰
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.09511.12601.09401.12490.00110.10%开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案2.19142.19142.18522.18520.00620.28%开放申购李庆阳
013282国泰海通30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.12151.12151.12141.12140.00010.01%开放申购杜浩然
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案1.00201.00200.99980.99980.00220.22%开放申购刘勇,袁田
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案2.15452.64332.14662.63540.00790.37%开放申购顾弘原
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.12441.18231.12371.18160.00070.06%暂停申购刘舒乐,李皓
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.03901.03901.03901.03900.00000.00%开放申购魏昕宇
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.11931.11931.11861.11860.00070.06%开放申购刘星宇
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.04901.28511.04861.28470.00040.04%限大额郭思洁
000817中银安心回报  基金吧  档案1.02601.4530------------暂停申购季宬
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09731.09731.09731.09730.00000.00%暂停申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01281.01281.01271.01270.00010.01%限大额刘丽娟
014580华泰柏瑞恒泽混合C  基金吧  档案1.10601.10601.10571.10570.00030.03%开放申购王烨斌,张弘
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案1.11931.36431.11891.36390.00040.04%开放申购章潇枫
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.51491.51491.51161.51160.00330.22%开放申购赵志华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.13651.13651.13571.13570.00080.07%开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.21081.21081.21021.21020.00060.05%限大额曾琬云,张雪
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.12881.13381.12841.13340.00040.04%开放申购汪曦
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.04651.14351.04611.14310.00040.04%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.02981.15581.02981.15580.00000.00%暂停申购李鸥
025593国泰海通安泰三个月持有债券C  基金吧  档案1.14891.14891.14831.14830.00060.05%开放申购李佳闻
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.12921.12921.12911.12910.00010.01%开放申购陈建良,彭紫云
025624国泰海通鑫选三个月持有期债券C  基金吧  档案0.99760.99760.99710.99710.00050.05%开放申购李佳闻,李煜
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.06671.15411.06651.15390.00020.02%暂停申购吴冰燕,华吉昶
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案1.04181.04181.04171.04170.00010.01%开放申购杨雅洁
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.12901.17571.12861.17530.00040.04%限大额汪曦
013629广发集悦债券C  基金吧  档案1.04441.04441.04321.04320.00120.12%开放申购曾刚
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案0.80910.80910.80430.80430.00480.60%开放申购孙晟
023044太平科技先锋混合发起式A  基金吧  档案1.41251.41251.40371.40370.00880.63%开放申购徐昊
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.05741.05741.05721.05720.00020.02%开放申购杨雅洁
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.08301.08301.08281.08280.00020.02%开放申购闫宜乘,姚艺
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.79770.79770.79490.79490.00280.35%开放申购王麟锴
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.07981.18531.07951.18500.00030.03%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.60741.67741.59651.66650.01090.68%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案1.08381.08381.08481.0848-0.0010-0.09%开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案0.99080.99080.98980.98980.00100.10%开放申购殷婧
015809国泰海通君添利中短债发起A  基金吧  档案1.02001.10201.01991.10190.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.04881.04881.04861.04860.00020.02%开放申购焦翠
019082山证资管中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.06001.09501.05961.09460.00040.04%开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案2.13702.13702.11902.11900.01800.85%开放申购王达
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
025596国泰海通安悦债券A  基金吧  档案1.25221.25221.25171.25170.00050.04%限大额李佳闻
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.13311.13311.13051.13050.00260.23%开放申购黄华,李波
023575海富通稳鑫三个月持有债券A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购谈云飞
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案1.11151.11151.09981.09980.01171.06%开放申购李彪
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.33331.33331.32831.32830.00500.38%开放申购朱碧莹
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.87130.87130.86710.86710.00420.48%开放申购肖威兵
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.17761.25761.17131.25130.00630.54%开放申购何彪
023576海富通稳鑫三个月持有债券C  基金吧  档案0.99990.9999------------暂停申购谈云飞
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.81060.81060.80770.80770.00290.36%开放申购王麟锴
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案1.10261.10261.10021.10020.00240.22%开放申购祝松,吴国杰
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.06771.18041.06751.18020.00020.02%限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案1.02141.02141.02031.02030.00110.11%开放申购李晴
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.03831.23531.03761.23460.00070.07%开放申购闫晗
025597国泰海通安悦债券C  基金吧  档案1.24231.24231.24191.24190.00040.03%限大额李佳闻
022071诺德安鸿D  基金吧  档案1.05411.05411.05291.05290.00120.11%限大额赵滔滔
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案1.34861.34861.34351.34350.00510.38%开放申购朱碧莹
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.09471.11991.09461.11980.00010.01%开放申购何盼盼
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.12321.12321.12311.12310.00010.01%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.02341.07341.02301.07300.00040.04%开放申购谢雨芮
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案0.90670.90670.90370.90370.00300.33%开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.71750.71750.70640.70640.01111.57%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.01011.07211.00961.07160.00050.05%开放申购康佳燕
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.04811.05811.04791.05790.00020.02%限大额魏伟
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.05071.05071.05021.05020.00050.05%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.02201.11601.02191.11590.00010.01%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案1.16111.1856------------暂停申购苏佳,李泽南,董霖哲
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案1.28231.34231.27981.33980.00250.20%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.56761.63261.55691.62190.01070.69%开放申购漆志伟
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.15461.39941.15441.39920.00020.02%开放申购王亚洲
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案1.00691.00691.00581.00580.00110.11%限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.13861.16661.13781.16580.00080.07%限大额王惟
019057百嘉百川30天持有纯债债券C  基金吧  档案0.98430.98430.98340.98340.00090.09%开放申购李泉
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案1.14401.14401.13001.13000.01401.24%开放申购王卫林,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.08441.08441.08381.08380.00060.06%限大额马航,金御
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.07461.07461.07441.07440.00020.02%暂停申购朱燕琼
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案1.01931.01931.01821.01820.00110.11%开放申购李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.05831.17431.05801.17400.00030.03%暂停申购陈建华
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.08821.11171.08821.11170.00000.00%开放申购何盼盼
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案1.32991.96991.31671.95670.01321.00%开放申购汪洋
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.16831.16831.16561.16560.00270.23%开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.78710.83710.79520.8452-0.0081-1.02%开放申购贾雨璇,许银丰
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案1.62651.62651.60331.60330.02321.45%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.04821.04821.04801.04800.00020.02%开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.02601.09101.02591.09090.00010.01%暂停申购李青华,顾喆彬
025007国泰海通中证500指数增强Y  基金吧  档案1.25561.25561.24161.24160.01401.13%开放申购胡崇海,邓雅琨
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.89370.89370.88940.88940.00430.48%开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.06291.16691.06251.16650.00040.04%暂停申购翁凯骅
023045太平科技先锋混合发起式C  基金吧  档案1.40611.40611.39741.39740.00870.62%开放申购徐昊
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.13881.13881.13871.13870.00010.01%开放申购陈建良,彭紫云
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.14051.35691.13971.35610.00080.07%限大额王惟
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案1.50861.50861.50541.50540.00320.21%限大额赵志华
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.03041.03041.03041.03040.00000.00%开放申购郑文旭
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.04211.04211.04211.04210.00000.00%开放申购魏昕宇
011729工银聚享混合A  基金吧  档案1.29351.29351.28471.28470.00880.68%开放申购焦文龙,何顺
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.10111.10111.10001.10000.00110.10%开放申购计瑾
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.11291.11291.11081.11080.00210.19%暂停申购张子权,韩聪
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.09511.09511.09491.09490.00020.02%开放申购闫宜乘,姚艺
014156国泰海通中证500指数增强C  基金吧  档案1.23321.23321.21961.21960.01361.12%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.03501.03501.03491.03490.00010.01%开放申购郑文旭
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.02281.15241.02251.15210.00030.03%封闭期李秋实
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.02351.09051.02321.09020.00030.03%开放申购闫雯雯,胡博
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案1.02111.02111.01981.01980.00130.13%开放申购刘勇驿,包佳敏
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.46111.46111.44511.44510.01601.11%开放申购葛俊阳
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.05201.10221.05151.10170.00050.05%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.10721.11321.10631.11230.00090.08%开放申购傅浩
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.07251.07251.07201.07200.00050.05%暂停申购曹芙蓉
001485华安添颐混合A  基金吧  档案1.31261.37651.31111.37500.00150.11%开放申购郑伟山
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.01271.09551.01221.09500.00050.05%开放申购段博卿
022596华安添颐混合C  基金吧  档案1.30971.30971.30831.30830.00140.11%开放申购郑伟山
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案1.14391.14391.13841.13840.00550.48%开放申购陈国峰
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.08571.11501.08471.11400.00100.09%开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.02721.07821.02721.07820.00000.00%暂停申购李青华,顾喆彬
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.73811.73811.73081.73080.00730.42%限大额张永强
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.09401.19301.09371.19270.00030.03%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.63931.63931.63241.63240.00690.42%限大额张永强
010440诺德安鸿A  基金吧  档案1.05001.15801.04881.15680.00120.11%限大额赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.12561.17451.12531.17420.00030.03%封闭期李俏
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案1.93901.93901.92201.92200.01700.88%开放申购王达
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.08381.08381.08041.08040.00340.31%开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.17491.19571.17361.19440.00130.11%限大额于涛
024852大成弘远回报一年持有混合D  基金吧  档案1.30271.30271.30021.30020.00250.19%开放申购徐彦
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案1.01861.01861.01861.01860.00000.00%开放申购杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.32991.32991.31841.31840.01150.87%开放申购袁帅
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.06011.06011.05951.05950.00060.06%开放申购段吉华,关凯瀛
021401嘉实稳祥纯债债券E  基金吧  档案1.09861.09861.09841.09840.00020.02%开放申购王亚洲
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案1.31491.31491.31001.31000.00490.37%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.10111.10111.10051.10050.00060.05%限大额马航,金御
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.02221.11621.02221.11620.00000.00%暂停申购李超
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.72410.72410.72410.72410.00000.00%开放申购王帅
017906国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
019056百嘉百川30天持有纯债债券A  基金吧  档案0.98800.98800.98710.98710.00090.09%开放申购李泉
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.08851.08851.08841.08840.00010.01%暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.00921.17521.00921.17520.00000.00%暂停申购朱梦娜
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.01641.15831.01611.15800.00030.03%暂停申购吴冰燕
016946国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案1.01001.01001.00791.00790.00210.21%开放申购刘勇,袁田
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.06141.06141.06081.06080.00060.06%开放申购段吉华,关凯瀛
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案1.30401.30401.29911.29910.00490.38%开放申购蔡丹
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.07561.55941.07261.55640.00300.28%开放申购曾华,孙庆
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.00071.18071.00531.18030.00040.04%限大额郭振宇
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.50271.50271.49941.49940.00330.22%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.06971.08971.06831.08830.00140.13%开放申购雷俊
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.49580.49580.49200.49200.00380.77%场内交易郑少芳,孙雨
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案1.01811.19461.01811.19460.00000.00%暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.35111.72141.35091.72120.00020.01%开放申购杨雅洁
024129宏利嘉利债券C  基金吧  档案------------------认购期李宇璐,石磊
019081山证资管中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.05811.09011.05771.08970.00040.04%开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案1.09561.09561.08411.08410.01151.06%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案1.15621.15621.15061.15060.00560.49%开放申购陈国峰
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案1.00851.01551.00831.01530.00020.02%暂停申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案1.01761.25611.01391.25240.00370.36%开放申购董一平
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案1.50551.50551.49711.49710.00840.56%开放申购高鹏
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案0.91830.91830.91520.91520.00310.34%开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.19551.19551.19491.19490.00060.05%限大额曾琬云,张雪
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.01911.06011.01891.05990.00020.02%开放申购闫雯雯,胡博
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.85490.85490.85120.85120.00370.43%开放申购田瑀
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案1.45121.45121.43771.43770.01350.94%开放申购何江
024128宏利嘉利债券A  基金吧  档案------------------认购期李宇璐,石磊
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.46611.46611.45001.45000.01611.11%开放申购葛俊阳
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案1.13721.16541.13641.16460.00080.07%限大额王惟
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.13201.13201.13191.13190.00010.01%限大额周鸣,蔡艳菲
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.03941.16541.03931.16530.00010.01%暂停申购李鸥
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案1.46271.46271.44431.44430.01841.27%开放申购宋巍巍
015810国泰海通君添利中短债发起C  基金吧  档案1.01221.09421.01211.09410.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案1.07361.07361.07201.07200.00160.15%开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.07241.69031.06941.68730.00300.28%开放申购曾华,孙庆
023557富安达富祥利率债D  基金吧  档案1.00631.00631.00581.00580.00050.05%开放申购康佳燕
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案1.03511.03511.03491.03490.00020.02%暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01111.01111.01101.01100.00010.01%开放申购李晓然,王滨
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.07601.20001.07561.19960.00040.04%开放申购蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.12921.17391.12881.17350.00040.04%限大额汪曦
023343惠升和盛纯债  基金吧  档案1.00271.00271.00261.00260.00010.01%开放申购沈亚峰
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.87430.87430.87050.87050.00380.44%开放申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案1.04861.04861.04741.04740.00120.11%开放申购曾刚
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.03901.13601.03851.13550.00050.05%开放申购方昆明
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案1.64411.64411.62061.62060.02351.45%开放申购王子建
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案1.00661.00661.00561.00560.00100.10%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.03661.30391.03651.30380.00010.01%暂停申购牟琼屿,连冰洁
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.09881.33341.09861.33320.00020.02%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.09721.1362------------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.06981.19481.06971.19470.00010.01%开放申购廖新昌,王宏
159992银华中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.87680.87680.87680.87680.00000.00%场内交易马君,王帅
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案2.19782.19782.19152.19150.00630.29%开放申购李庆阳
001961博时裕荣纯债债券A  基金吧  档案1.22971.40111.22941.40080.00030.02%限大额郭思洁
021941中海丰泽利率债A  基金吧  档案0.98800.99400.98700.99300.00100.10%开放申购殷婧
025625国泰海通鑫逸债券A  基金吧  档案1.02641.02641.02601.02600.00040.04%开放申购李佳闻,李煜
021728兴业福益债券C  基金吧  档案1.17931.17931.17871.17870.00060.05%开放申购唐丁祥
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案0.99330.99330.99330.99330.00000.00%开放申购杨雅洁
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.04471.06671.04431.06630.00040.04%开放申购吕一楠,赵济民
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案1.04681.1518------------暂停申购景辉
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.02101.19501.02051.19450.00050.05%暂停申购李晓天
025591国泰海通安润90天持有期中短债债券C  基金吧  档案1.13011.13011.13001.13000.00010.01%开放申购李佳闻
023139南方ESG纯债债券发起C  基金吧  档案1.06781.06781.06741.06740.00040.04%开放申购陶铄,杨能
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.11421.11421.11071.11070.00350.32%开放申购徐斌,朱梦娜
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.04241.24241.04171.24170.00070.07%开放申购闫晗
025626国泰海通鑫逸债券C  基金吧  档案1.00951.00951.00911.00910.00040.04%开放申购李佳闻,李煜
013281国泰海通30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.13091.13091.13081.13080.00010.01%开放申购杜浩然
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.20361.20361.20311.20310.00050.04%限大额曾琬云,张雪
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.02611.43811.02591.43790.00020.02%暂停申购朱燕琼
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01121.01121.01091.01090.00030.03%开放申购杨义山
018366国泰海通君添利中短债发起D  基金吧  档案1.01481.09681.01471.09670.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.14501.19491.14471.19460.00030.03%暂停申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00881.00881.00851.00850.00030.03%开放申购杨义山
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.50041.50041.48811.48810.01230.83%开放申购蔡志文
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.03211.18521.03191.18500.00020.02%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.05431.07631.05391.07590.00040.04%开放申购吕一楠,赵济民
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------1.37591.3759------开放申购熊潇雅
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.69220.69220.68140.68140.01081.58%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案1.30971.30971.29681.29680.01290.99%开放申购汪洋
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案1.02921.02921.02791.02790.00130.13%开放申购刘勇驿,包佳敏
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.00561.16411.00521.16370.00040.04%暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.77510.82510.78300.8330-0.0079-1.01%开放申购贾雨璇,许银丰
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.08531.08531.08511.08510.00020.02%暂停申购王霈,于跃
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.35271.35271.34761.34760.00510.38%开放申购朱碧莹
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.01221.09511.01181.09470.00040.04%开放申购段博卿
159571富国创业板中盘200ETF  基金吧  档案1.42381.42381.40741.40740.01641.17%场内交易葛俊阳
017053南方ESG纯债债券发起A  基金吧  档案1.07331.07331.07291.07290.00040.04%开放申购陶铄,杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.03931.29641.03921.29630.00010.01%暂停申购牟琼屿,连冰洁
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.00631.06831.00581.06780.00050.05%开放申购康佳燕
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.02661.07661.02611.07610.00050.05%开放申购谢雨芮
025595国泰海通安裕中短债债券C  基金吧  档案1.14781.14781.14761.14760.00020.02%限大额李佳闻
025590国泰海通安润90天持有期中短债债券A  基金吧  档案1.14301.14301.14291.14290.00010.01%开放申购李佳闻
002524兴业福益债券A  基金吧  档案1.18381.35381.18321.35320.00060.05%开放申购唐丁祥
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C  基金吧  档案1.45901.45901.44061.44060.01841.28%开放申购宋巍巍
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.03251.25071.03191.25010.00060.06%开放申购高志刚
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案1.12381.12381.11011.11010.01371.23%开放申购王卫林,朱剑涛
014579华泰柏瑞恒泽混合A  基金吧  档案1.11351.11351.11321.11320.00030.03%开放申购王烨斌,张弘
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案1.45921.45921.44551.44550.01370.95%开放申购何江
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.11191.14981.11171.14960.00020.02%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.16711.18791.16581.18660.00130.11%限大额于涛
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03181.03181.03171.03170.00010.01%开放申购李晓然,王滨
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.03951.12471.03881.12400.00070.07%开放申购高春梅,沈乔旸
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.30271.36271.30021.36020.00250.19%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.07091.07091.07041.07040.00050.05%暂停申购曹芙蓉
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案0.93890.93890.94320.9432-0.0043-0.46%开放申购傅洪哲
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案0.92170.92170.92600.9260-0.0043-0.46%开放申购傅洪哲
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.10151.10151.10131.10130.00020.02%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
025592国泰海通安泰三个月持有债券A  基金吧  档案1.16681.16681.16631.16630.00050.04%开放申购李佳闻
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案1.06671.27201.06291.26820.00380.36%开放申购董一平
021076诺德安鸿C  基金吧  档案1.04921.04921.04811.04810.00110.10%开放申购赵滔滔
015521建信兴晟优选一年持有混合A  基金吧  档案0.81970.81970.81480.81480.00490.60%开放申购孙晟
025623国泰海通鑫选三个月持有期债券A  基金吧  档案1.01301.01301.01241.01240.00060.06%开放申购李佳闻,李煜
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.48151.48151.46931.46930.01220.83%开放申购蔡志文
021346永赢汇享债券C  基金吧  档案1.06841.06841.06691.06690.00150.14%开放申购陶毅
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.01101.16851.01071.16820.00030.03%暂停申购刘文良
011730工银聚享混合C  基金吧  档案1.28431.28431.27551.27550.00880.69%开放申购焦文龙,何顺
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.09771.09771.09751.09750.00020.02%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案1.07181.07181.07271.0727-0.0009-0.08%开放申购王晓宁,沈竹熙
025033东方红益恒纯债债券D  基金吧  档案1.02161.02161.02041.02040.00120.12%开放申购李晴
024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.06911.06911.06861.06860.00050.05%暂停申购杨野
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.02431.03031.02341.02940.00090.09%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.07591.24591.07581.24580.00010.01%限大额高勇标,田元强
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.08291.08291.08281.08280.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.07351.17351.07331.17330.00020.02%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.06711.06711.06661.06660.00050.05%开放申购桂征辉,罗霄
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04251.12991.04191.12930.00060.06%开放申购高春梅,沈乔旸
159653国联安国证ESG300ETF  基金吧  档案1.16991.16991.16671.16670.00320.27%场内交易黄欣,章椹元
350008天治新消费混合  基金吧  档案0.77660.77660.77550.77550.00110.14%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.04761.18741.04741.18720.00020.02%暂停申购代宇
004126浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案1.14421.36521.14381.36480.00040.03%开放申购章潇枫
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案1.01321.1625------------暂停申购赵柳燕,牛冠群
159379融通中证A500ETF  基金吧  档案1.24191.24191.23621.23620.00570.46%场内交易熊俊杰
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.01621.19111.01611.19100.00010.01%封闭期陈黎
[货币型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝货币A  基金吧  档案0.29041.0690%0.29041.0760%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.29441.0710%0.29371.0670%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.35941.3140%0.35881.3100%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.35941.3140%0.35881.3100%刘谢冰
004811万家现金宝货币B  基金吧  档案0.34341.2620%0.34221.2660%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝货币E  基金吧  档案0.27761.0170%0.27681.0220%黄倩倩,郅元
023709万家现金宝货币D  基金吧  档案0.33241.2210%0.33121.2260%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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