上海银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6190 | 0.6190 | 0.6108 | 0.6108 | 0.0082 | 1.34% | 开放申购 | 王帅 |
017906 | 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进,陈蓉,丁一戈 |
019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 马洪娟 |
014155 | 国泰君安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.8945 | 0.8945 | 0.8823 | 0.8823 | 0.0122 | 1.38% | 开放申购 | 胡崇海 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9349 | 0.9349 | 0.0167 | 1.79% | 开放申购 | 魏军 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6176 | 0.6176 | 0.6095 | 0.6095 | 0.0081 | 1.33% | 开放申购 | 王帅 |
018317 | 招商添泰1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
007990 | 富国汇远三年定开债A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.1277 | 1.0164 | 1.1274 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
007991 | 富国汇远三年定开债C 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.1094 | 1.0112 | 1.1092 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.1535 | 1.0274 | 1.1532 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 魏伟 |
012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6840 | 0.6840 | --- | --- | 开放申购 | 黄亮,王士聪 |
009001 | 长城泰利纯债A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.1170 | 1.0100 | 1.1165 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张棪,吴冰燕 |
016946 | 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进,陈蓉,丁一戈 |
010628 | 广发瑞轩三个月定开混合 基金吧 档案 | 0.6039 | 0.6039 | 0.5971 | 0.5971 | 0.0068 | 1.14% | 暂停申购 | 段涛,罗洋 |
013830 | 中欧瑾尚混合A 基金吧 档案 | 0.8962 | 0.8962 | 0.8943 | 0.8943 | 0.0019 | 0.21% | 开放申购 | 张跃鹏,彭震威 |
009831 | 长城稳利纯债A 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.1029 | 1.0204 | 1.1024 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
014779 | 尚正臻利债券A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 段吉华 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C 基金吧 档案 | 0.9876 | 0.9876 | 0.9686 | 0.9686 | 0.0190 | 1.96% | 开放申购 | 蔡丹 |
015063 | 华润元大润丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 金兴健,尹华龙 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C 基金吧 档案 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9179 | 0.9179 | 0.0041 | 0.45% | 暂停申购 | 姜绍政 |
009764 | 惠升和悦债券C 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.4831 | 1.0081 | 1.4819 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 李刚,曾华 |
010653 | 农银汇理金玉债券 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.1095 | 1.0037 | 1.1087 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 郭振宇 |
002279 | 浙商惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.2717 | 1.0177 | 1.2712 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 孙志刚 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0127 | 1.17% | 开放申购 | 赵志华 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0095 | 1.0095 | --- | --- | 暂停申购 | 雷俊 |
516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 基金吧 档案 | 0.5364 | 0.5364 | 0.5295 | 0.5295 | 0.0069 | 1.30% | 场内交易 | 刘淼,李绍 |
009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0168 | 1.1348 | --- | --- | 暂停申购 | 藏海涛 |
000054 | 鹏华双债增利债券A 基金吧 档案 | 1.2444 | 1.6147 | 1.2410 | 1.6113 | 0.0034 | 0.27% | 开放申购 | 杨雅洁 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0101 | 1.0101 | --- | --- | 暂停申购 | 雷俊 |
002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.3098 | 1.0426 | 1.3093 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王立芹,闫红蕾 |
014717 | 东兴兴源债券C 基金吧 档案 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李晨辉,宋立久 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李家辉 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0064 | 0.60% | 开放申购 | 胡文伯 |
019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蓝烨 |
014264 | 鑫元长三角混合C 基金吧 档案 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9615 | 0.9615 | 0.0160 | 1.66% | 开放申购 | 李彪 |
017985 | 华夏中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.8956 | 0.8956 | 0.8868 | 0.8868 | 0.0088 | 0.99% | 开放申购 | 陈国峰 |
851890 | 海通安泰债券A 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.7945 | 1.1016 | 1.7934 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 李夏 |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8660 | 1.1045 | 0.8588 | 1.0973 | 0.0072 | 0.84% | 开放申购 | 董一平 |
510760 | 国泰上证综合交易ETF 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0105 | 0.99% | 场内交易 | 梁杏,吴中昊 |
000338 | 鹏华双债保利债券 基金吧 档案 | 1.1727 | 1.5417 | 1.1668 | 1.5358 | 0.0059 | 0.51% | 开放申购 | 王石千 |
010043 | 天弘安康颐和混合A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0537 | 1.0208 | 1.0517 | 0.0020 | 0.20% | 限大额 | 贺剑 |
010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 基金吧 档案 | 0.7823 | 0.7823 | 0.7824 | 0.7824 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘苏 |
013282 | 国泰君安30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜浩然 |
970134 | 海通安润90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.6644 | 1.0893 | 1.6636 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 肖彦,李佳闻 |
013831 | 中欧瑾尚混合C 基金吧 档案 | 0.8906 | 0.8906 | 0.8887 | 0.8887 | 0.0019 | 0.21% | 开放申购 | 张跃鹏,彭震威 |
000042 | 财通中证ESG100指数增强A 基金吧 档案 | 1.7756 | 2.2644 | 1.7572 | 2.2460 | 0.0184 | 1.05% | 开放申购 | 顾弘原 |
851830 | 海通安裕中短债A 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.7021 | 1.1185 | 1.7018 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李夏 |
007516 | 融通增润三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.1490 | 1.0907 | 1.1486 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘舒乐 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7685 | 0.7685 | 0.7666 | 0.7666 | 0.0019 | 0.25% | 开放申购 | 储可凡 |
014167 | 永赢华嘉信用债C 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.1444 | 1.1428 | 1.1428 | 0.0016 | 0.14% | 限大额 | 杨凡颖,曾琬云 |
012002 | 中泰星宇价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.7208 | 0.7208 | 0.7135 | 0.7135 | 0.0073 | 1.02% | 开放申购 | 田瑀 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘星宇 |
970135 | 海通安润90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.6576 | 1.0825 | 1.6568 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 肖彦,李佳闻 |
020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0173 | 1.67% | 开放申购 | 金泽宇 |
851810 | 海通鑫选三个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9281 | 1.4392 | 0.9264 | 1.4375 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 钱韬 |
003268 | 博时悦楚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.2213 | 1.0302 | 1.2202 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 郭思洁 |
014248 | 兴业一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 周鸣,蔡艳菲 |
000817 | 中银安心回报 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.3970 | 1.0280 | 1.3970 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周毅 |
014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 王烨斌,赵劼 |
015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 陶祺 |
014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 王烨斌,赵劼 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.1197 | 1.0184 | 1.1194 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李鸥 |
166401 | 浦银安盛稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.3070 | 1.0610 | 1.3060 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 章潇枫 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0128 | 1.18% | 开放申购 | 赵志华 |
015810 | 国泰君安君添利中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张琪,吕莉萍 |
018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
009763 | 惠升和悦债券A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.6072 | 1.0157 | 1.6059 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 李刚,曾华 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 刘星宇 |
010092 | 永赢华嘉信用债A 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0016 | 0.14% | 限大额 | 曾琬云,杨凡颖 |
014716 | 东兴兴源债券A 基金吧 档案 | 0.9873 | 0.9873 | 0.9874 | 0.9874 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李晨辉,宋立久 |
020394 | 大成中债1-3年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 刘传毅 |
003184 | 财通中证ESG100指数增强C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾弘原 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.1501 | 1.0500 | 1.1490 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 蔡艳菲 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.1366 | 1.0960 | 1.1357 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 刘传毅 |
016861 | 华安沣荣一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9988 | 0.9988 | --- | --- | 暂停申购 | 吴文明,张瑞 |
012001 | 中泰星宇价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.7309 | 0.7309 | 0.7236 | 0.7236 | 0.0073 | 1.01% | 开放申购 | 田瑀 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9781 | 1.0255 | 0.9731 | 1.0205 | 0.0050 | 0.51% | 暂停申购 | 董一平,尹航 |
013628 | 广发集悦债券A 基金吧 档案 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0037 | 0.38% | 开放申购 | 曾刚 |
013018 | 长江双盈6个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9151 | 0.9151 | 0.9095 | 0.9095 | 0.0056 | 0.62% | 开放申购 | 陆威 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0936 | 1.0290 | 1.0930 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 方昆明 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0890 | 1.0244 | 1.0884 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 方昆明 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.1131 | 1.0119 | 1.1129 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李鸥 |
019820 | 鹏华远见精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9831 | 0.9831 | 0.9773 | 0.9773 | 0.0058 | 0.59% | 开放申购 | 王子建 |
013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈建良,彭紫云 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9451 | 0.9451 | 0.0031 | 0.33% | 限大额 | 岳苗,朱浩然 |
006092 | 永赢荣益债券A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.2617 | 1.0334 | 1.2611 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 乔嘉麒 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.2955 | 1.0606 | 1.2952 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王亚洲 |
014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0587 | 1.0857 | --- | --- | 暂停申购 | 区德成 |
007218 | 蜂巢添幂中短债A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.1506 | 1.0503 | 1.1503 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 廖新昌,王宏 |
016862 | 华安沣荣一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9944 | 0.9944 | --- | --- | 暂停申购 | 吴文明,张瑞 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9891 | 1.0369 | 0.9840 | 1.0318 | 0.0051 | 0.52% | 暂停申购 | 董一平,尹航 |
009832 | 长城稳利纯债C 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0973 | 1.0442 | 1.0968 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
159992 | 银华中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.7523 | 0.7523 | 0.7417 | 0.7417 | 0.0106 | 1.43% | 场内交易 | 马君,王帅 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.1371 | 1.0945 | 1.1362 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 刘传毅 |
013629 | 广发集悦债券C 基金吧 档案 | 0.9753 | 0.9753 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0036 | 0.37% | 开放申购 | 曾刚 |
001961 | 博时裕荣纯债债券 基金吧 档案 | 1.1431 | 1.3145 | 1.1426 | 1.3140 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 郭思洁 |
015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8132 | 0.8132 | 0.7998 | 0.7998 | 0.0134 | 1.68% | 开放申购 | 孙晟 |
009435 | 淳厚稳嘉债券C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.1073 | 1.0719 | 1.1071 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张蕊 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1702 | 1.1271 | 1.1629 | 0.0073 | 0.65% | 开放申购 | 杨若愚 |
018087 | 鹏华双债增利债券C 基金吧 档案 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9779 | 0.9779 | 0.0026 | 0.27% | 开放申购 | 杨雅洁 |
013574 | 中邮鑫溢中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
013354 | 鹏华上华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9659 | 0.9659 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 罗政,杨雅洁 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9603 | 0.9603 | 0.0068 | 0.71% | 开放申购 | 潘龙玲,王麟锴 |
017441 | 英大安旸纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0313 | 1.0084 | 1.0304 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 吕一楠 |
008548 | 浙商惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.1299 | 1.0239 | 1.1294 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 孙志刚 |
006618 | 长江可转债债券A 基金吧 档案 | 1.3978 | 1.3978 | 1.3914 | 1.3914 | 0.0064 | 0.46% | 开放申购 | 漆志伟 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A 基金吧 档案 | 0.9854 | 0.9854 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
015809 | 国泰君安君添利中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张琪,吕莉萍 |
020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 焦翠 |
009906 | 诺德安瑞39个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0098 | 1.1148 | --- | --- | 暂停申购 | 景辉 |
019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蓝烨 |
000423 | 前海开源事件驱动混合A 基金吧 档案 | 1.8790 | 1.8790 | 1.8590 | 1.8590 | 0.0200 | 1.08% | 开放申购 | 王达 |
009053 | 平安合庆定开债 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.1659 | 1.0284 | 1.1654 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张恒,唐煜 |
851816 | 海通鑫选三个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9203 | 1.4314 | 0.9186 | 1.4297 | 0.0017 | 0.19% | 开放申购 | 钱韬 |
018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 徐斌,张士扬 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 黄华,李波 |
007094 | 建信中债国开行债A 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.1933 | 1.0567 | 1.1917 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 闫晗 |
014263 | 鑫元长三角混合A 基金吧 档案 | 0.9852 | 0.9852 | 0.9691 | 0.9691 | 0.0161 | 1.66% | 开放申购 | 李彪 |
013281 | 国泰君安30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜浩然 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0094 | 0.93% | 开放申购 | 晏曦 |
019068 | 永赢华嘉信用债E 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1484 | 1.1484 | 0.0016 | 0.14% | 限大额 | 杨凡颖,曾琬云 |
010476 | 太平恒久纯债 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.3835 | 1.0508 | 1.3828 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吴超 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6641 | 0.6641 | 0.6592 | 0.6592 | 0.0049 | 0.74% | 开放申购 | 肖威兵 |
008398 | 汇添富鑫福债 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0601 | 1.0172 | 1.0572 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 何彪 |
018366 | 国泰君安君添利中短债发起D 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张琪,吕莉萍 |
007532 | 国泰盛合三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.1437 | 1.0935 | 1.1434 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李铭一 |
009476 | 建信食品饮料行业股票A 基金吧 档案 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9691 | 0.9691 | 0.0069 | 0.71% | 开放申购 | 潘龙玲,王麟锴 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9977 | 0.9977 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0050 | -0.50% | 开放申购 | 郑慧莲,蔡志文 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.1432 | 1.0347 | 1.1428 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘长俊 |
017440 | 英大安旸纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0353 | 1.0124 | 1.0344 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 吕一楠 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.1395 | 1.0364 | 1.1391 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘长俊 |
012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6628 | 0.6628 | --- | --- | 开放申购 | 黄亮,王士聪 |
007095 | 建信中债国开行债C 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.1883 | 1.0527 | 1.1867 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 闫晗 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C 基金吧 档案 | 0.5692 | 0.5692 | 0.5587 | 0.5587 | 0.0105 | 1.88% | 开放申购 | 李帅 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0082 | 0.82% | 开放申购 | 刘宏达 |
017809 | 湘财鑫享债券A 基金吧 档案 | 0.9274 | 0.9274 | 0.9267 | 0.9267 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 徐亦达,刘勇驿,程涛 |
010479 | 鹏华丰颐债券 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.1205 | 1.0757 | 1.1199 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张丽娟 |
007382 | 国融融信消费严选混合C 基金吧 档案 | 0.9358 | 0.9858 | 0.9352 | 0.9852 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 汪华春 |
016859 | 中加中债-新综合债券指数发起 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王霈 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0095 | 0.93% | 开放申购 | 晏曦 |
016415 | 万家鑫耀纯债C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0510 | 1.0296 | 1.0499 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 段博卿 |
013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0828 | 1.0758 | 1.0825 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈佶,王栋 |
014249 | 兴业一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 周鸣,蔡艳菲 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 谢雨芮 |
159571 | 富国创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 0.9829 | 0.9829 | 0.9641 | 0.9641 | 0.0188 | 1.95% | 场内交易 | 金泽宇 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7628 | 0.7628 | 0.0019 | 0.25% | 开放申购 | 储可凡 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A 基金吧 档案 | 0.5820 | 0.5820 | 0.5712 | 0.5712 | 0.0108 | 1.89% | 开放申购 | 李帅 |
018451 | 富安达富祥利率债C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 康佳燕 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 陶铄,黄河 |
006093 | 永赢荣益债券C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.2590 | 1.0410 | 1.2585 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 乔嘉麒 |
009546 | 博时鑫荣稳健混合C 基金吧 档案 | 0.9231 | 0.9709 | 0.9148 | 0.9626 | 0.0083 | 0.91% | 开放申购 | 于冰,李重阳 |
851900 | 海通安悦债券A 基金吧 档案 | 1.1667 | 1.7907 | 1.1663 | 1.7903 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 董晖 |
014441 | 博时恒鑫稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9871 | 0.9871 | 0.9845 | 0.9845 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 桂征辉,罗霄 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.1248 | 1.0833 | 1.1178 | 0.0070 | 0.65% | 开放申购 | 杨若愚 |
016808 | 嘉合磐益纯债A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李超 |
008739 | 中欧同益一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0724 | 1.0969 | --- | --- | 暂停申购 | 周锦程 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0680 | 0.9967 | 1.0567 | 0.0113 | 1.13% | 开放申购 | 徐彦 |
006619 | 长江可转债债券C 基金吧 档案 | 1.3693 | 1.3693 | 1.3631 | 1.3631 | 0.0062 | 0.45% | 开放申购 | 漆志伟 |
018450 | 富安达富祥利率债A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 康佳燕 |
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 谢雨芮 |
002524 | 兴业福益债券 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.2764 | 1.1048 | 1.2748 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 唐丁祥 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.3548 | 1.1096 | 1.3544 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王亚洲 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9504 | 0.9504 | 0.9473 | 0.9473 | 0.0031 | 0.33% | 限大额 | 岳苗,朱浩然 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A 基金吧 档案 | 0.9229 | 0.9229 | 0.9187 | 0.9187 | 0.0042 | 0.46% | 暂停申购 | 姜绍政 |
019623 | 博时裕弘纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0027 | 0.25% | 限大额 | 王惟 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.2053 | 1.1126 | 1.2043 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 田原 |
013640 | 光大中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.8310 | 0.8310 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0071 | 0.86% | 开放申购 | 王卫林,韩羽辰 |
014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 王烨斌,赵劼 |
019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 马洪娟 |
013639 | 光大中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.8396 | 0.8396 | 0.8324 | 0.8324 | 0.0072 | 0.86% | 开放申购 | 王卫林,韩羽辰 |
012053 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 马航 |
009002 | 长城泰利纯债C 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张棪,吴冰燕 |
008799 | 国金惠安利率债C 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1364 | 1.1129 | 1.1337 | 0.0027 | 0.24% | 限大额 | 于涛 |
014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 王烨斌,赵劼 |
016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵岩 |
970062 | 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王晗 |
008877 | 国联安增盛一年定开债 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.1159 | 1.0491 | 1.1151 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 陈建华 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0918 | 1.0337 | 1.0911 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
851880 | 海通鑫逸债券C 基金吧 档案 | 0.9806 | 1.5350 | 0.9781 | 1.5325 | 0.0025 | 0.26% | 开放申购 | 李亦星 |
851986 | 海通安悦债券C 基金吧 档案 | 1.1616 | 1.7856 | 1.1612 | 1.7852 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 董晖 |
013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0785 | 1.0720 | 1.0783 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈佶,王栋 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.6565 | 1.0081 | 1.6481 | 0.0084 | 0.83% | 开放申购 | 刘宏达 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0757 | 1.0042 | 1.0642 | 0.0115 | 1.15% | 开放申购 | 徐彦 |
015064 | 华润元大润丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 金兴健,尹华龙 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0034 | 0.32% | 开放申购 | 黄华,李波 |
007381 | 国融融信消费严选混合A 基金吧 档案 | 0.9471 | 0.9971 | 0.9466 | 0.9966 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 汪华春 |
019821 | 鹏华远见精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9813 | 0.9813 | 0.9755 | 0.9755 | 0.0058 | 0.59% | 开放申购 | 王子建 |
020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 焦翠 |
016151 | 国融稳泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王璠,李青华 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 傅洪哲 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6743 | 0.6743 | 0.6693 | 0.6693 | 0.0050 | 0.75% | 开放申购 | 肖威兵 |
008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.1085 | 1.0431 | 1.1076 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈建良,彭紫云 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 傅洪哲 |
002569 | 博时裕弘纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.2877 | 1.0968 | 1.2849 | 0.0028 | 0.26% | 限大额 | 王惟 |
016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧,胡泽元 |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9032 | 1.1085 | 0.8957 | 1.1010 | 0.0075 | 0.84% | 开放申购 | 董一平 |
015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8181 | 0.8181 | 0.8046 | 0.8046 | 0.0135 | 1.68% | 开放申购 | 孙晟 |
009545 | 博时鑫荣稳健混合A 基金吧 档案 | 0.9261 | 0.9749 | 0.9177 | 0.9665 | 0.0084 | 0.92% | 开放申购 | 于冰,李重阳 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9946 | 0.9946 | -0.0049 | -0.49% | 开放申购 | 郑慧莲,蔡志文 |
011729 | 工银聚享混合A 基金吧 档案 | 0.8546 | 0.8546 | 0.8441 | 0.8441 | 0.0105 | 1.24% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0064 | 0.60% | 开放申购 | 胡文伯 |
008780 | 南方宁利一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.1434 | 1.0260 | 1.1425 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 刘文良 |
851836 | 海通安裕中短债C 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.6938 | 1.1101 | 1.6934 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李夏 |
015959 | 太平嘉和三个月定开债发起 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0027 | 0.27% | 暂停申购 | 张子权,韩聪 |
011730 | 工银聚享混合C 基金吧 档案 | 0.8543 | 0.8543 | 0.8438 | 0.8438 | 0.0105 | 1.24% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
013017 | 长江双盈6个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9247 | 0.9247 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0057 | 0.62% | 开放申购 | 陆威 |
016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧,胡泽元 |
013573 | 中邮鑫溢中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
014156 | 国泰君安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.8864 | 0.8864 | 0.8743 | 0.8743 | 0.0121 | 1.38% | 开放申购 | 胡崇海 |
008829 | 博时富洋一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.1163 | 1.0843 | 1.1158 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 李秋实 |
013140 | 中金金信债券 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0501 | 1.0237 | 1.0497 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 闫雯雯,尹海峰 |
017810 | 湘财鑫享债券C 基金吧 档案 | 0.9248 | 0.9248 | 0.9241 | 0.9241 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 徐亦达,刘勇驿,程涛 |
020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0173 | 1.67% | 开放申购 | 金泽宇 |
019161 | 博时悦楚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 郭思洁 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C 基金吧 档案 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
017586 | 华润元大润丰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 尹华龙,金兴健 |
018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 杨野 |
001485 | 华安添颐混合 基金吧 档案 | 1.2081 | 1.2720 | 1.2033 | 1.2672 | 0.0048 | 0.40% | 开放申购 | 周益鸣,郑伟山 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.1924 | 1.0639 | 1.1919 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 高勇标 |
009434 | 淳厚稳嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.1182 | 1.0729 | 1.1179 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张蕊 |
851896 | 海通安泰债券C 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.7849 | 1.0920 | 1.7838 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 李夏 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李家辉 |
016414 | 万家鑫耀纯债A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0459 | 1.0245 | 1.0448 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 段博卿 |
970061 | 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1522 | 1.1522 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 王晗 |
007219 | 蜂巢添幂中短债C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.1336 | 1.0333 | 1.1333 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 廖新昌,王宏 |
014440 | 博时恒鑫稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 桂征辉,罗霄 |
851860 | 海通鑫逸债券A 基金吧 档案 | 0.9903 | 1.5447 | 0.9878 | 1.5422 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 李亦星 |
017986 | 华夏中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.8921 | 0.8921 | 0.8834 | 0.8834 | 0.0087 | 0.98% | 开放申购 | 陈国峰 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0928 | 1.0334 | 1.0921 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
010044 | 天弘安康颐和混合C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0469 | 1.0155 | 1.0448 | 0.0021 | 0.21% | 限大额 | 贺剑 |
016152 | 国融稳泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王璠,李青华 |
001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3944 | 1.3944 | 1.3877 | 1.3877 | 0.0067 | 0.48% | 开放申购 | 张永强,周慧 |
159653 | 国联安国证ESG300ETF 基金吧 档案 | 0.9008 | 0.9008 | 0.8945 | 0.8945 | 0.0063 | 0.70% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.1452 | 1.0452 | 1.1442 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 蔡艳菲 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3155 | 1.3155 | 0.0064 | 0.49% | 开放申购 | 张永强,周慧 |
010440 | 诺德安鸿纯债 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.1361 | 1.0279 | 1.1359 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵滔滔 |
008651 | 博时富进一年期定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.1312 | 1.0817 | 1.1306 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 李秋实 |
350008 | 天治新消费混合 基金吧 档案 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0161 | 1.38% | 开放申购 | 梁莉 |
007778 | 广发景富纯债 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.1378 | 1.0223 | 1.1375 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 代宇 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C 基金吧 档案 | 1.7060 | 1.7060 | 1.6880 | 1.6880 | 0.0180 | 1.07% | 开放申购 | 王达 |
004126 | 浦银安盛稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.3010 | 1.0780 | 1.2990 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 章潇枫 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 徐斌,张士扬 |
008798 | 国金惠安利率债A 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1412 | 1.1178 | 1.1386 | 0.0026 | 0.23% | 限大额 | 于涛 |
013353 | 鹏华上华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9803 | 0.9803 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 罗政,杨雅洁 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9364 | 0.9364 | 0.0167 | 1.78% | 开放申购 | 魏军 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0073 | 1.1186 | --- | --- | 暂停申购 | 赵柳燕,朱靖宇 |
014780 | 尚正臻利债券C 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 段吉华 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0190 | 1.95% | 开放申购 | 蔡丹 |
012052 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 马航 |
008674 | 博时稳悦63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0505 | 1.1465 | --- | --- | 封闭期 | 陈黎 |
016809 | 嘉合磐益纯债C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李超 |