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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.09亿元
法人代表顾建忠总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014155国泰海通中证500指数增强A  基金吧  档案1.28641.28641.27481.27480.01160.91%开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案1.22341.22341.22311.22310.00030.02%限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.34041.34041.33081.33080.00960.72%开放申购袁帅
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.79250.79250.77700.77700.01551.99%开放申购王帅
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.01361.14661.01351.14650.00010.01%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.04321.20341.04291.20310.00030.03%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------1.64451.6445------开放申购熊潇雅
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.06351.15551.06351.15550.00000.00%暂停申购吴冰燕,华吉昶
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.06781.06781.06661.06660.00120.11%暂停申购曹芙蓉
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案1.05521.05521.05001.05000.00520.50%开放申购冯翰尊
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.07631.32981.07551.32900.00080.07%限大额孙志刚
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案1.22091.22091.22071.22070.00020.02%限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.07481.09481.07341.09340.00140.13%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.05101.34441.05051.34390.00050.05%暂停申购闵锐
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.03491.03491.03461.03460.00030.03%暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案1.55041.55041.55111.5511-0.0007-0.05%开放申购高鹏
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案1.06311.06311.05791.05790.00520.49%开放申购冯翰尊
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.08591.08591.08571.08570.00020.02%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.10781.10781.10381.10380.00400.36%开放申购计瑾
851890海通安泰债券A  基金吧  档案1.16641.85821.16521.85700.00120.10%开放申购李夏
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案1.09621.09621.09271.09270.00350.32%开放申购贺剑
510760国泰上证综合交易ETF  基金吧  档案1.24521.38721.24091.38290.00430.35%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案1.30951.67851.30621.67520.00330.25%开放申购祝松,吴国杰
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.10001.13091.09641.12730.00360.33%开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案2.18322.18322.22952.2295-0.0463-2.08%开放申购李庆阳
013282国泰海通30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.11811.11811.11791.11790.00020.02%开放申购杜浩然
970134海通安润90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.14001.71431.13971.71400.00030.03%暂停申购肖彦
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案0.99380.99380.99090.99090.00290.29%开放申购刘勇,袁田
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案2.19422.68302.18662.67540.00760.35%开放申购顾弘原
851830海通安裕中短债A  基金吧  档案1.15891.74221.15871.74200.00020.02%开放申购李夏
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.11891.17681.11791.17580.00100.09%暂停申购刘舒乐,李皓
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.03741.03741.03721.03720.00020.02%开放申购魏昕宇
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.11981.11981.11861.11860.00120.11%开放申购刘星宇
970135海通安润90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.12771.70201.12751.70180.00020.02%暂停申购肖彦
851810海通鑫选三个月持有债券A  基金吧  档案1.01621.52731.01351.52460.00270.27%暂停申购钱韬
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.04541.27621.04451.27530.00090.09%限大额郭思洁
000817中银安心回报  基金吧  档案1.02901.4480------------开放申购季宬
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.08931.08931.08861.08860.00070.06%暂停申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01221.01221.01211.01210.00010.01%限大额刘丽娟
014580华泰柏瑞恒泽混合C  基金吧  档案1.11371.11371.11221.11220.00150.13%开放申购王烨斌,张弘
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案1.11451.35951.11381.35880.00070.06%开放申购章潇枫
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.53281.53281.53211.53210.00070.05%开放申购赵志华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.13621.13621.13501.13500.00120.11%开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.20481.20481.20411.20410.00070.06%限大额曾琬云,杨凡颖,张雪
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.12551.13051.12521.13020.00030.03%开放申购汪曦
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.04271.13971.04231.13930.00040.04%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.02551.15151.02541.15140.00010.01%暂停申购李鸥
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.12441.12441.12411.12410.00030.03%开放申购陈建良,彭紫云
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.08351.14611.08351.14610.00000.00%暂停申购吴冰燕,华吉昶
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案1.03851.03851.03751.03750.00100.10%开放申购杨雅洁
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.12571.17241.12541.17210.00030.03%限大额汪曦
013629广发集悦债券C  基金吧  档案1.05701.05701.05451.05450.00250.24%开放申购曾刚
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案0.97560.97560.95790.95790.01771.85%开放申购孙晟
023044太平科技先锋混合发起式A  基金吧  档案1.53621.53621.49871.49870.03752.50%开放申购徐昊
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.05461.05461.05371.05370.00090.09%开放申购杨雅洁
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.07791.07791.07711.07710.00080.07%开放申购闫宜乘,姚艺
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.83300.83300.83310.8331-0.0001-0.01%开放申购王麟锴
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.07611.18161.07531.18080.00080.07%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.63571.70571.62491.69490.01080.66%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案1.08311.08311.08371.0837-0.0006-0.06%开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案0.98670.98670.98570.98570.00100.10%开放申购殷婧
015809国泰海通君添利中短债发起A  基金吧  档案1.01551.09751.01511.09710.00040.04%开放申购吕莉萍,孙文康
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.04591.04591.04541.04540.00050.05%开放申购焦翠
019082山证资管中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.05721.09221.05691.09190.00030.03%开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案2.11402.11402.12302.1230-0.0090-0.42%开放申购王达
851816海通鑫选三个月持有债券C  基金吧  档案1.00141.51250.99881.50990.00260.26%暂停申购钱韬
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.13571.13571.13231.13230.00340.30%开放申购黄华,李波
023575海富通稳鑫三个月持有债券A  基金吧  档案------------------认购期谈云飞
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案1.13101.13101.10461.10460.02642.39%开放申购李彪
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.32851.32851.32421.32420.00430.32%开放申购朱碧莹
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.91310.91310.90340.90340.00971.07%开放申购肖威兵
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.16881.24881.16131.24130.00750.65%开放申购何彪
023576海富通稳鑫三个月持有债券C  基金吧  档案------------------认购期谈云飞
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.84600.84600.84600.84600.00000.00%开放申购王麟锴
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案1.09901.09901.09631.09630.00270.25%开放申购祝松,吴国杰
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.06111.17381.06081.17350.00030.03%限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案1.01661.01661.01601.01600.00060.06%开放申购高德勇,李晴
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.03421.23121.03341.23040.00080.08%开放申购闫晗
022071诺德安鸿D  基金吧  档案1.05251.05251.05211.05210.00040.04%限大额赵滔滔
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案1.34371.34371.33931.33930.00440.33%开放申购朱碧莹
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.09101.11621.09081.11600.00020.02%开放申购陈佶
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.11751.11751.11711.11710.00040.04%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.01971.06971.01901.06900.00070.07%开放申购谢雨芮
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案1.06161.06161.06261.0626-0.0010-0.09%开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.76180.76180.73020.73020.03164.33%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.00591.06791.00511.06710.00080.08%开放申购康佳燕
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.04281.05281.04251.05250.00030.03%限大额魏伟
851900海通安悦债券A  基金吧  档案1.25071.87471.24941.87340.00130.10%开放申购肖彦
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.05571.05571.05391.05390.00180.17%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.01761.11161.01751.11150.00010.01%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案1.15671.1812------------暂停申购苏佳,李泽南,董霖哲
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案1.29691.35691.29501.35500.00190.15%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.59611.66111.58571.65070.01040.66%开放申购漆志伟
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.15141.39621.15111.39590.00030.03%开放申购王亚洲
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案1.01231.01231.01171.01170.00060.06%限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.13241.16041.13101.15900.00140.12%限大额王惟
019057百嘉百川30天持有纯债债券C  基金吧  档案0.98320.98320.98270.98270.00050.05%开放申购李泉
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案1.16131.16131.14981.14980.01151.00%开放申购王卫林,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.08061.08061.07891.07890.00170.16%限大额马航,金御
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.07101.07101.07051.07050.00050.05%暂停申购朱燕琼
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案1.01481.01481.01411.01410.00070.07%开放申购高德勇,李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.05251.16851.05181.16780.00070.07%开放申购陈建华
851880海通鑫逸债券C  基金吧  档案1.01151.56591.00881.56320.00270.27%开放申购钱韬
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.08491.10841.08481.10830.00010.01%开放申购陈佶
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案1.54442.18441.54652.1865-0.0021-0.14%开放申购汪洋
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.16991.16991.16631.16630.00360.31%开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.90050.95050.88480.93480.01571.77%开放申购贾雨璇,许银丰
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案1.77211.77211.77571.7757-0.0036-0.20%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.04541.04541.04491.04490.00050.05%开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.05391.08591.05371.08570.00020.02%暂停申购李青华,顾喆彬
025007国泰海通中证500指数增强Y  基金吧  档案1.28791.28791.27631.27630.01160.91%开放申购胡崇海,邓雅琨
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.93570.93570.92570.92570.01001.08%开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.06021.16421.06001.16400.00020.02%暂停申购翁凯骅
023045太平科技先锋混合发起式C  基金吧  档案1.53161.53161.49431.49430.03732.50%开放申购徐昊
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.13351.13351.13331.13330.00020.02%开放申购陈建良,彭紫云
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.13411.35051.13271.34910.00140.12%限大额王惟
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案1.52751.52751.52681.52680.00070.05%限大额赵志华
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.01971.01971.01961.01960.00010.01%开放申购郑文旭
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.04021.04021.03991.03990.00030.03%开放申购魏昕宇
011729工银聚享混合A  基金吧  档案1.24241.24241.24101.24100.00140.11%开放申购焦文龙,何顺
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.11821.11821.11421.11420.00400.36%开放申购计瑾
851836海通安裕中短债C  基金吧  档案1.14491.72821.14471.72800.00020.02%开放申购李夏
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.10071.10071.09901.09900.00170.15%开放申购张子权,韩聪
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.08951.08951.08881.08880.00070.06%开放申购闫宜乘,姚艺
014156国泰海通中证500指数增强C  基金吧  档案1.26701.26701.25561.25560.01140.91%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.02381.02381.02371.02370.00010.01%开放申购郑文旭
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.01971.14931.01921.14880.00050.05%封闭期李秋实
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.01941.08641.01911.08610.00030.03%开放申购闫雯雯,胡博
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案1.03331.03331.03211.03210.00120.12%开放申购刘勇驿,包佳敏
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.50581.50581.48771.48770.01811.22%开放申购葛俊阳
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.04891.09341.04801.09250.00090.09%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.01541.02141.01381.01980.00160.16%开放申购傅浩
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.06781.06781.06661.06660.00120.11%暂停申购曹芙蓉
001485华安添颐混合A  基金吧  档案1.32461.38851.32251.38640.00210.16%开放申购郑伟山
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.00891.09171.00811.09090.00080.08%开放申购段博卿
851860海通鑫逸债券A  基金吧  档案1.02791.58231.02511.57950.00280.27%开放申购钱韬
022596华安添颐混合C  基金吧  档案1.32221.32221.32021.32020.00200.15%开放申购郑伟山
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案1.15871.15871.15451.15450.00420.36%开放申购陈国峰
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.09091.12021.08741.11670.00350.32%开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.05531.07331.05511.07310.00020.02%暂停申购李青华,顾喆彬
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.78381.78381.77091.77090.01290.73%限大额张永强
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.09011.18911.08961.18860.00050.05%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.68321.68321.67101.67100.01220.73%限大额张永强
010440诺德安鸿A  基金吧  档案1.04841.15641.04801.15600.00040.04%限大额赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.12021.16911.11981.16870.00040.04%封闭期李俏
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案1.91801.91801.92601.9260-0.0080-0.42%开放申购王达
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.07981.07981.07031.07030.00950.89%开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.16611.18691.16401.18480.00210.18%限大额于涛
024852大成弘远回报一年持有混合D  基金吧  档案1.31651.31651.31451.31450.00200.15%开放申购徐彦
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案1.02771.02771.02721.02720.00050.05%开放申购杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.35081.35081.34111.34110.00970.72%开放申购袁帅
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.05121.05121.05021.05020.00100.10%开放申购段吉华,关凯瀛
021401嘉实稳祥纯债债券E  基金吧  档案1.09601.09601.09571.09570.00030.03%开放申购王亚洲
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案1.39321.39321.40791.4079-0.0147-1.04%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.09651.09651.09491.09490.00160.15%限大额马航,金御
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.01771.11171.01761.11160.00010.01%暂停申购李超
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.79540.79540.77980.77980.01562.00%开放申购王帅
017906国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
019056百嘉百川30天持有纯债债券A  基金吧  档案0.98660.98660.98610.98610.00050.05%开放申购李泉
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.08441.08441.08411.08410.00030.03%暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.00501.17101.00501.17100.00000.00%暂停申购朱梦娜
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.00961.15151.00921.15110.00040.04%暂停申购吴冰燕
016946国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案1.00161.00160.99870.99870.00290.29%开放申购刘勇,袁田
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.05211.05211.05111.05110.00100.10%开放申购段吉华,关凯瀛
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案1.38221.38221.39681.3968-0.0146-1.05%开放申购蔡丹
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.09971.58351.09531.57910.00440.40%开放申购曾华,孙庆
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.00191.17691.00141.17640.00050.05%限大额郭振宇
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.52141.52141.52071.52070.00070.05%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.07041.09041.06901.08900.00140.13%开放申购雷俊
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.53120.53120.52480.52480.00641.22%场内交易李绍,郑少芳
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案1.01571.1922------------暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.34671.71701.34551.71580.00120.09%开放申购杨雅洁
024129宏利嘉利债券C  基金吧  档案------------------认购期李宇璐,石磊
019081山证资管中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.05511.08711.05481.08680.00030.03%开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案1.11551.11551.08951.08950.02602.39%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案1.17041.17041.16611.16610.00430.37%开放申购陈国峰
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案1.00521.01221.00481.01180.00040.04%暂停申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案1.04921.28771.04741.28590.00180.17%开放申购董一平
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.87740.87740.87070.87070.00670.77%暂停申购刘苏
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案1.54341.54341.54421.5442-0.0008-0.05%开放申购高鹏
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案1.07431.07431.07531.0753-0.0010-0.09%开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.19011.19011.18941.18940.00070.06%限大额杨凡颖,曾琬云,张雪
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.01551.05651.01521.05620.00030.03%开放申购闫雯雯,胡博
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案1.47331.47331.46701.46700.00630.43%开放申购杨林
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.90030.90030.88820.88820.01211.36%开放申购田瑀
024128宏利嘉利债券A  基金吧  档案------------------认购期李宇璐,石磊
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.51041.51041.49221.49220.01821.22%开放申购葛俊阳
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案1.13141.15961.13001.15820.00140.12%限大额王惟
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.12581.12581.12551.12550.00030.03%限大额周鸣,蔡艳菲
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.03481.16081.03471.16070.00010.01%暂停申购李鸥
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案1.41721.41721.39381.39380.02341.68%开放申购宋巍巍
015810国泰海通君添利中短债发起C  基金吧  档案1.00801.09001.00761.08960.00040.04%开放申购吕莉萍,孙文康
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案1.07251.07251.07071.07070.00180.17%开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.09581.71371.09141.70930.00440.40%开放申购曾华,孙庆
023557富安达富祥利率债D  基金吧  档案1.00181.00181.00101.00100.00080.08%开放申购康佳燕
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案1.03081.03081.03041.03040.00040.04%暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00951.00951.00911.00910.00040.04%开放申购李晓然,王滨
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.07201.19601.07141.19540.00060.06%开放申购蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.12611.17081.12581.17050.00030.03%限大额汪曦
023343惠升和盛纯债  基金吧  档案1.00091.00091.00071.00070.00020.02%开放申购沈亚峰
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.92000.92000.90770.90770.01231.36%开放申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案1.06111.06111.05851.05850.00260.25%开放申购曾刚
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.03591.13291.03551.13250.00040.04%开放申购方昆明
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案1.79221.79221.79591.7959-0.0037-0.21%开放申购王子建
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案1.01181.01181.01121.01120.00060.06%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.03021.29751.03011.29740.00010.01%暂停申购牟琼屿,连冰洁
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.09621.33081.09591.33050.00030.03%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.09101.1300------------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.09121.19121.09101.19100.00020.02%开放申购廖新昌,王宏
159992银华中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.96860.96860.94820.94820.02042.15%场内交易马君,王帅
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案2.18892.18892.23522.2352-0.0463-2.07%开放申购李庆阳
001961博时裕荣纯债债券A  基金吧  档案1.22411.39551.22381.39520.00030.02%限大额郭思洁
021941中海丰泽利率债A  基金吧  档案0.98340.98940.98240.98840.00100.10%开放申购殷婧
021728兴业福益债券C  基金吧  档案1.17071.17071.16951.16950.00120.10%开放申购唐丁祥
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案1.00311.00311.00271.00270.00040.04%开放申购杨雅洁
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.04091.06291.03961.06160.00130.13%开放申购吕一楠,赵济民
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案1.04331.1483------------暂停申购景辉
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.01881.19281.01841.19240.00040.04%暂停申购李晓天
023139南方ESG纯债债券发起C  基金吧  档案1.06421.06421.06371.06370.00050.05%开放申购陶铄,杨能
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.10901.10901.09921.09920.00980.89%开放申购徐斌,朱梦娜
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.03801.23801.03721.23720.00080.08%开放申购闫晗
013281国泰海通30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.12711.12711.12691.12690.00020.02%开放申购杜浩然
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.20051.20051.19981.19980.00070.06%限大额杨凡颖,曾琬云,张雪
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.01981.43181.01961.43160.00020.02%暂停申购朱燕琼
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00841.00841.00801.00800.00040.04%开放申购杨义山
018366国泰海通君添利中短债发起D  基金吧  档案1.01081.09281.01031.09230.00050.05%开放申购吕莉萍,孙文康
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.14171.19161.14121.19110.00050.04%暂停申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00581.00581.00531.00530.00050.05%开放申购杨义山
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.58291.58291.56741.56740.01550.99%开放申购蔡志文
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.02561.17871.02531.17840.00030.03%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.04991.07191.04861.07060.00130.12%开放申购吕一楠,赵济民
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------1.55061.5506------开放申购熊潇雅
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.73580.73580.70530.70530.03054.32%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案1.52211.52211.52421.5242-0.0021-0.14%开放申购汪洋
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案1.04101.04101.03971.03970.00130.13%开放申购刘勇驿,包佳敏
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.00151.16001.00101.15950.00050.05%暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.88700.93700.87160.92160.01541.77%开放申购贾雨璇,许银丰
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.08231.08231.08211.08210.00020.02%开放申购王霈,于跃
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.34711.34711.34281.34280.00430.32%开放申购朱碧莹
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.00901.09191.00831.09120.00070.07%开放申购段博卿
159571富国创业板中盘200ETF  基金吧  档案1.46901.46901.45041.45040.01861.28%场内交易葛俊阳
017053南方ESG纯债债券发起A  基金吧  档案1.06911.06911.06861.06860.00050.05%开放申购陶铄,杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.03171.28881.03161.28870.00010.01%暂停申购牟琼屿,连冰洁
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.00181.06381.00101.06300.00080.08%开放申购康佳燕
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.02271.07271.02191.07190.00080.08%开放申购谢雨芮
002524兴业福益债券A  基金吧  档案1.17461.34461.17341.34340.00120.10%开放申购唐丁祥
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C  基金吧  档案1.41411.41411.39071.39070.02341.68%开放申购宋巍巍
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.02661.24481.02581.24400.00080.08%开放申购高志刚
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案1.14171.14171.13041.13040.01131.00%开放申购王卫林,朱剑涛
014579华泰柏瑞恒泽混合A  基金吧  档案1.12091.12091.11941.11940.00150.13%开放申购王烨斌,张弘
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案1.48041.48041.47401.47400.00640.43%开放申购杨林
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.10511.14301.10471.14260.00040.04%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.15851.17931.15641.17720.00210.18%限大额于涛
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03031.03031.02991.02990.00040.04%开放申购李晓然,王滨
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.03711.12231.03651.12170.00060.06%开放申购高春梅,沈乔旸
851986海通安悦债券C  基金吧  档案1.24121.86521.23991.86390.00130.10%开放申购肖彦
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.31641.37641.31451.37450.00190.14%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.06631.06631.06511.06510.00120.11%暂停申购曹芙蓉
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案1.06371.06371.04661.04660.01711.63%开放申购傅洪哲
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案1.04511.04511.02831.02830.01681.63%开放申购傅洪哲
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.09691.09691.09671.09670.00020.02%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案1.09931.30461.09741.30270.00190.17%开放申购董一平
021076诺德安鸿C  基金吧  档案1.04761.04761.04721.04720.00040.04%开放申购赵滔滔
015521建信兴晟优选一年持有混合A  基金吧  档案0.98760.98760.96970.96970.01791.85%开放申购孙晟
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.56391.56391.54871.54870.01520.98%开放申购蔡志文
021346永赢汇享债券C  基金吧  档案1.06811.06811.06621.06620.00190.18%开放申购陶毅
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.00821.16571.00801.16550.00020.02%暂停申购刘文良
011730工银聚享混合C  基金吧  档案1.23431.23431.23291.23290.00140.11%开放申购焦文龙,何顺
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.09331.09331.09311.09310.00020.02%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案1.07141.07141.07201.0720-0.0006-0.06%开放申购王晓宁,沈竹熙
025033东方红益恒纯债债券D  基金吧  档案1.01641.01641.01581.01580.00060.06%开放申购高德勇,李晴
024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.06011.06011.05901.05900.00110.10%暂停申购杨野
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.01701.02301.01541.02140.00160.16%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.08131.23931.08131.23930.00000.00%限大额高勇标,田元强
851896海通安泰债券C  基金吧  档案1.14901.84081.14781.83960.00120.10%开放申购李夏
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.07971.07971.07951.07950.00020.02%限大额李家辉,羊睿佳
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.07021.17021.07011.17010.00010.01%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.07141.07141.06961.06960.00180.17%开放申购桂征辉,罗霄
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.03981.12721.03921.12660.00060.06%开放申购高春梅,沈乔旸
159653国联安国证ESG300ETF  基金吧  档案1.19771.19771.19051.19050.00720.60%场内交易黄欣,章椹元
350008天治新消费混合  基金吧  档案0.88830.88830.86830.86830.02002.30%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.04431.18201.04401.18170.00030.03%暂停申购代宇
004126浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案1.13861.35961.13791.35890.00070.06%开放申购章潇枫
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案1.00781.1571------------暂停申购赵柳燕,牛冠群
159379融通中证A500ETF  基金吧  档案1.27791.27791.26871.26870.00920.73%场内交易熊俊杰
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.01681.18871.01681.18870.00000.00%封闭期陈黎
[货币型基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝货币A  基金吧  档案0.30581.1360%0.32501.1290%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.32101.1610%0.32041.1520%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.38651.4040%0.38611.3940%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.38641.4040%0.38611.3940%刘谢冰
004811万家现金宝货币B  基金吧  档案0.36261.3300%0.37431.3230%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝货币E  基金吧  档案0.30281.0940%0.31171.0830%黄倩倩,郅元
023709万家现金宝货币D  基金吧  档案0.35091.2890%0.36311.2810%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.87740.87740.87070.87070.00670.01%
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