托管银行列表
上海银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 上海银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank of Shanghai Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1996-01-30 | 注册资本 | 142.07亿元 |
| 法人代表 | 金煜 | 总 经 理 | 胡友联 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区银城中路168号 | 网站地址 | www.bosc.cn |
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | webmaster@bosc.cn |
| 电话号码 | 95594 | 传真号码 | 021-68476111 |
| 经营范围 | 上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于上海市浦东新区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
上海银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2020-04-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-04-07 | 2020-04-03 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 007095 | 建信中债国开行债C 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0827 | 1.0353 | 1.0703 | 0.0124 | 1.20% | 开放申购 | 闫晗 |
| 007382 | 国融融信消费严选混合C 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0317 | 3.02% | 开放申购 | 田宏伟 |
| 007990 | 富国汇远三年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0108 | 1.0108 | --- | --- | 暂停申购 | 朱梦娜,张波 |
| 007991 | 富国汇远三年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0093 | 1.0093 | --- | --- | 暂停申购 | 朱梦娜,张波 |
| 009001 | 长城泰利纯债A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张棪 |
| 519124 | 浦银安盛季季添利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3600 | 1.3600 | --- | --- | 暂停申购 | 刘大巍 |
| 006093 | 永赢荣益债券C 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.1215 | 1.0850 | 1.1184 | 0.0031 | 0.29% | 暂停申购 | 乔嘉麒 |
| 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0053 | 0.51% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0192 | 1.0192 | --- | --- | 暂停申购 | 赵国英 |
| 006619 | 长江可转债债券C 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0125 | 1.13% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.1931 | 1.0711 | 1.1856 | 0.0075 | 0.70% | 限大额 | 周锦程,刘爱民 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券 基金吧 档案 | 1.2317 | 1.4587 | 1.2211 | 1.4481 | 0.0106 | 0.87% | 开放申购 | 刘太阳 |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.1870 | 1.0670 | 1.1840 | 0.0030 | 0.28% | 限大额 | 曲扬,崔思维 |
| 002524 | 兴业福益债券 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1160 | 1.1080 | 1.1130 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2135 | 1.2135 | 0.0022 | 0.18% | 限大额 | 王亚洲 |
| 009002 | 长城泰利纯债C 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张棪 |
| 008799 | 国金惠安利率债C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0096 | 0.95% | 开放申购 | 于涛 |
| 000338 | 鹏华双债保利债券 基金吧 档案 | 1.2490 | 1.4323 | 1.2412 | 1.4245 | 0.0078 | 0.63% | 开放申购 | 王石千 |
| 000042 | 中证财通可持续发展100指数A 基金吧 档案 | 1.2931 | 1.7819 | 1.2653 | 1.7541 | 0.0278 | 2.20% | 开放申购 | 吴迪,朱海东 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0057 | 0.55% | 暂停申购 | 许富强 |
| 001518 | 万家瑞兴 基金吧 档案 | 1.6330 | 2.2730 | 1.5998 | 2.2398 | 0.0332 | 2.08% | 开放申购 | 孙远慧 |
| 007381 | 国融融信消费严选混合A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0318 | 3.02% | 开放申购 | 田宏伟 |
| 003268 | 博时悦楚纯债 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.1176 | 1.0182 | 1.1135 | 0.0041 | 0.40% | 限大额 | 程卓 |
| 000817 | 中银安心回报 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0460 | 1.2790 | --- | --- | 暂停申购 | 白洁,周毅 |
| 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | 暂停申购 | 曹治国 |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.2040 | 1.1090 | 1.2000 | 0.0040 | 0.36% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.1300 | 1.0840 | 1.1220 | 0.0080 | 0.74% | 限大额 | 陈凯杨 |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1522 | 1.1171 | 1.1471 | 0.0051 | 0.46% | 限大额 | 苏谋东 |
| 008479 | 景顺长城泰申回报混合 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 万梦 |
| 519123 | 浦银安盛季季添利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3930 | 1.3930 | --- | --- | 暂停申购 | 刘大巍 |
| 003184 | 中证财通可持续发展100指数C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴迪,朱海东 |
| 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0075 | 0.73% | 开放申购 | 杨逸君 |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0280 | 1.0095 | 1.0212 | 0.0068 | 0.67% | 开放申购 | 李富强,汪伟,方孝成 |
| 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9691 | 0.9691 | 0.0068 | 0.70% | 限大额 | 苏谋东,尹诚庸 |
| 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0122 | 1.0122 | --- | --- | 暂停申购 | 杜才超,刘文良 |
| 519129 | 浦银月月盈定期支付债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1950 | 1.1950 | --- | --- | 暂停申购 | 刘大巍 |
| 006092 | 永赢荣益债券A 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.1232 | 1.0864 | 1.1200 | 0.0032 | 0.29% | 暂停申购 | 乔嘉麒 |
| 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1736 | 1.1736 | 0.0020 | 0.17% | 限大额 | 王亚洲 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0056 | 0.54% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0029 | 0.29% | 暂停申购 | 王申 |
| 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9723 | 0.9723 | 0.0069 | 0.71% | 限大额 | 苏谋东,尹诚庸 |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0112 | 1.0112 | --- | --- | 场内交易 | 马君,王帅 |
| 001485 | 华安添颐混合 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0070 | 0.58% | 限大额 | 孙丽娜 |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0287 | 1.0101 | 1.0218 | 0.0069 | 0.68% | 开放申购 | 李富强,汪伟,方孝成 |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0041 | 0.39% | 限大额 | 高勇标,张文平 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.2064 | 1.0819 | 1.1996 | 0.0068 | 0.63% | 限大额 | 陈凯杨 |
| 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0055 | 0.51% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0074 | 0.70% | 开放申购 | 周锦程,刘爱民 |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0056 | 0.54% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 006618 | 长江可转债债券A 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0126 | 1.13% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 000423 | 前海开源事件驱动混合A 基金吧 档案 | 1.9060 | 1.9060 | 1.8640 | 1.8640 | 0.0420 | 2.25% | 开放申购 | 王霞 |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1953 | 1.1953 | 1.1887 | 1.1887 | 0.0066 | 0.56% | 限大额 | 苏谋东,尹诚庸 |
| 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0075 | 0.73% | 开放申购 | 杨逸君 |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1455 | 1.1455 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0064 | 0.56% | 限大额 | 苏谋东,尹诚庸 |
| 007094 | 建信中债国开行债A 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0835 | 1.0360 | 1.0710 | 0.0125 | 1.21% | 开放申购 | 闫晗 |
| 008651 | 博时富进一年期定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0248 | 1.0248 | --- | --- | 暂停申购 | 王申 |
| 519128 | 浦银月月盈定期支付债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2180 | 1.2180 | --- | --- | 暂停申购 | 刘大巍 |
| 350008 | 天治新消费混合 基金吧 档案 | 1.6150 | 1.6150 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0330 | 2.09% | 开放申购 | 尹维国 |
| 007778 | 广发景富纯债 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0361 | 1.0291 | 1.0297 | 0.0064 | 0.62% | 暂停申购 | 代宇 |
| 001865 | 前海开源事件驱动混合C 基金吧 档案 | 1.7380 | 1.7380 | 1.6990 | 1.6990 | 0.0390 | 2.30% | 开放申购 | 王霞 |
| 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.1810 | 1.1200 | 1.1760 | 0.0050 | 0.45% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 008798 | 国金惠安利率债A 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0097 | 0.96% | 开放申购 | 于涛 |
| 008398 | 汇添富鑫福债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | 封闭期 | 徐光 |
| 007532 | 国泰盛合三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0251 | 1.0251 | --- | --- | 暂停申购 | 黄志翔 |
| 008674 | 博时稳悦63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0068 | 1.0068 | --- | --- | 封闭期 | 邓欣雨 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2020-04-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-04-07 | 2020-04-03 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 000773 | 万家现金宝A 基金吧 档案 | 0.6422 | 2.1540% | 0.6370 | 2.0800% | 侯慧娣 |
| 002200 | 大成慧成货币A 基金吧 档案 | 0.2692 | 1.0850% | 0.2690 | 1.2550% | 欧阳亮 |
| 002201 | 大成慧成货币B 基金吧 档案 | 0.3348 | 1.3280% | 0.3347 | 1.4970% | 欧阳亮 |
| 002202 | 大成慧成货币E 基金吧 档案 | 0.2691 | 1.0790% | 0.2564 | 1.2480% | 欧阳亮 |
| 004811 | 万家现金宝B 基金吧 档案 | 0.6938 | 2.3450% | 0.6872 | 2.2740% | 侯慧娣 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2020-04-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-04-07 | 2020-04-03 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||