上海银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期:2025-10-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-10-24 | 2025-10-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 014155 | 国泰海通中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2802 | 1.2802 | 1.2619 | 1.2619 | 0.0183 | 1.45% | 开放申购 | 胡崇海,邓雅琨 |
| 022040 | 博时裕荣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2266 | 1.2266 | 1.2266 | 1.2266 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭思洁 |
| 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.3434 | 1.3434 | 1.3256 | 1.3256 | 0.0178 | 1.34% | 开放申购 | 袁帅 |
| 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7452 | 0.7452 | 0.7417 | 0.7417 | 0.0035 | 0.47% | 开放申购 | 王帅 |
| 007991 | 富国汇远三年定开债C 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.1482 | 1.0151 | 1.1481 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 008206 | 国泰聚瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.2063 | 1.0461 | 1.2063 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏伟 |
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5411 | 1.5411 | --- | --- | 开放申购 | 熊潇雅 |
| 009831 | 长城稳利纯债A 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.1595 | 1.0672 | 1.1592 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴冰燕,华吉昶 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0697 | 1.0697 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 曹芙蓉 |
| 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0069 | 0.66% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.3309 | 1.0775 | 1.3310 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 孙志刚 |
| 022766 | 博时裕荣纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭思洁 |
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0975 | 1.0772 | 1.0972 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 雷俊 |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.3476 | 1.0541 | 1.3475 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 闵锐 |
| 014717 | 东兴兴源债券C 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李晨辉,宋立久 |
| 022704 | 银河科技成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6018 | 1.6018 | 1.5209 | 1.5209 | 0.0809 | 5.32% | 开放申购 | 高鹏 |
| 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0070 | 0.66% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 016790 | 招商鑫利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1019 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 计瑾 |
| 851890 | 海通安泰债券A 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.8580 | 1.1660 | 1.8578 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李夏 |
| 022556 | 天弘安康颐和混合E 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 贺剑 |
| 510760 | 国泰上证综合交易ETF 基金吧 档案 | 1.2699 | 1.4119 | 1.2614 | 1.4034 | 0.0085 | 0.67% | 场内交易 | 梁杏,吴中昊 |
| 000338 | 鹏华双债保利债券B 基金吧 档案 | 1.3113 | 1.6803 | 1.3096 | 1.6786 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 祝松,吴国杰 |
| 010043 | 天弘安康颐和混合A 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.1292 | 1.0974 | 1.1283 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 贺剑 |
| 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C 基金吧 档案 | 2.2607 | 2.2607 | 2.1420 | 2.1420 | 0.1187 | 5.54% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 013282 | 国泰海通30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1196 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 970134 | 海通安润90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.7156 | 1.1411 | 1.7154 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 肖彦 |
| 013831 | 中欧瑾尚混合C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 刘勇,袁田 |
| 000042 | 财通中证ESG100指数增强A 基金吧 档案 | 2.1938 | 2.6826 | 2.1728 | 2.6616 | 0.0210 | 0.97% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 851830 | 海通安裕中短债A 基金吧 档案 | 1.1604 | 1.7437 | 1.1604 | 1.7437 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李夏 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1802 | 1.1226 | 1.1805 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 刘舒乐,李皓 |
| 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏昕宇 |
| 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 970135 | 海通安润90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.7031 | 1.1285 | 1.7028 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 肖彦 |
| 851810 | 海通鑫选三个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.5257 | 1.0138 | 1.5249 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 钱韬 |
| 003268 | 博时悦楚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.2796 | 1.0490 | 1.2798 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 郭思洁 |
| 000817 | 中银安心回报 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.4510 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 季宬 |
| 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 王烨斌,张弘 |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.3624 | 1.1172 | 1.3622 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 基金吧 档案 | 1.5564 | 1.5564 | 1.5308 | 1.5308 | 0.0256 | 1.67% | 开放申购 | 赵志华 |
| 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1354 | 1.1354 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 010092 | 永赢华嘉信用债A 基金吧 档案 | 1.2076 | 1.2076 | 1.2079 | 1.2079 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 曾琬云,杨凡颖,张雪 |
| 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1323 | 1.1278 | 1.1328 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 汪曦 |
| 003184 | 财通中证ESG100指数增强C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 010262 | 海富通中债1-3年农发债A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.1405 | 1.0436 | 1.1406 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方昆明 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.1533 | 1.0272 | 1.1532 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈建良,彭紫云 |
| 009832 | 长城稳利纯债C 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.1499 | 1.0871 | 1.1497 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴冰燕,华吉昶 |
| 022233 | 鹏华双债增利债券D 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0456 | 1.0456 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.1742 | 1.1280 | 1.1747 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 汪曦 |
| 013629 | 广发集悦债券C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8842 | 0.8842 | 0.8679 | 0.8679 | 0.0163 | 1.88% | 开放申购 | 孙晟 |
| 023044 | 太平科技先锋混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5380 | 1.5380 | 1.4632 | 1.4632 | 0.0748 | 5.11% | 开放申购 | 徐昊 |
| 018087 | 鹏华双债增利债券C 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0617 | 1.0617 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 013574 | 中邮鑫溢中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 014864 | 建信食品饮料行业股票C 基金吧 档案 | 0.7967 | 0.7967 | 0.8062 | 0.8062 | -0.0095 | -1.18% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.1826 | 1.0772 | 1.1827 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 孙志刚 |
| 006618 | 长江可转债债券A 基金吧 档案 | 1.6191 | 1.6891 | 1.6061 | 1.6761 | 0.0130 | 0.81% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 012812 | 国富鑫颐收益混合A 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 021942 | 中海丰泽利率债C 基金吧 档案 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 殷婧 |
| 015809 | 国泰海通君添利中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.1001 | 1.0181 | 1.1001 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吕莉萍,孙文康 |
| 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 焦翠 |
| 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0928 | 1.0578 | 1.0928 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 000423 | 前海开源事件驱动混合A 基金吧 档案 | 2.1050 | 2.1050 | 2.1020 | 2.1020 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 王达 |
| 851816 | 海通鑫选三个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9996 | 1.5107 | 0.9988 | 1.5099 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 钱韬 |
| 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
| 010216 | 中欧达益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.1352 | 1.1352 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 黄华,李波 |
| 023575 | 海富通稳鑫三个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 谈云飞 |
| 014263 | 鑫元长三角混合A 基金吧 档案 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0398 | 3.55% | 开放申购 | 李彪 |
| 011320 | 国泰上证综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3529 | 1.3529 | 1.3444 | 1.3444 | 0.0085 | 0.63% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8644 | 0.8644 | 0.0166 | 1.92% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 008398 | 汇添富鑫福债 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.2380 | 1.1546 | 1.2346 | 0.0034 | 0.29% | 开放申购 | 何彪 |
| 023576 | 海富通稳鑫三个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 谈云飞 |
| 009476 | 建信食品饮料行业股票A 基金吧 档案 | 0.8093 | 0.8093 | 0.8189 | 0.8189 | -0.0096 | -1.17% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 022232 | 鹏华双债保利债券A 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 祝松,吴国杰 |
| 009464 | 东方臻慧纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.1771 | 1.0642 | 1.1769 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘长俊 |
| 021835 | 东方红益恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 高德勇,李晴 |
| 007095 | 建信中债国开行债C 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.2323 | 1.0354 | 1.2324 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 闫晗 |
| 022071 | 诺德安鸿D 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 赵滔滔 |
| 022494 | 国泰上证综合ETF联接E 基金吧 档案 | 1.3684 | 1.3684 | 1.3598 | 1.3598 | 0.0086 | 0.63% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.1179 | 1.0926 | 1.1178 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈佶,何盼盼 |
| 014249 | 兴业一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0705 | 1.0206 | 1.0706 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 谢雨芮 |
| 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9682 | 0.9682 | 0.9623 | 0.9623 | 0.0059 | 0.61% | 开放申购 | 包恺 |
| 012390 | 中欧产业前瞻混合A 基金吧 档案 | 0.7374 | 0.7374 | 0.7203 | 0.7203 | 0.0171 | 2.37% | 开放申购 | 李帅 |
| 018451 | 富安达富祥利率债C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0701 | 1.0084 | 1.0704 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 康佳燕 |
| 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0557 | 1.0457 | 1.0557 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏伟 |
| 851900 | 海通安悦债券A 基金吧 档案 | 1.2509 | 1.8749 | 1.2509 | 1.8749 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 肖彦 |
| 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 桂征辉,罗霄 |
| 016808 | 嘉合磐益纯债A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.1140 | 1.0199 | 1.1139 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李超 |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.1833 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏佳,李泽南,董霖哲 |
| 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2950 | 1.3550 | 1.2937 | 1.3537 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 徐彦 |
| 006619 | 长江可转债债券C 基金吧 档案 | 1.5796 | 1.6446 | 1.5669 | 1.6319 | 0.0127 | 0.81% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.3979 | 1.1531 | 1.3979 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 015899 | 大成元合双利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0026 | 0.26% | 限大额 | 成琦 |
| 019623 | 博时裕弘纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1630 | 1.1353 | 1.1633 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王惟 |
| 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C 基金吧 档案 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9836 | 0.9836 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李泉 |
| 013639 | 光大中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0117 | 1.02% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 012053 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0836 | 1.0836 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 马航,金御 |
| 016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 朱燕琼 |
| 021836 | 东方红益恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 高德勇,李晴 |
| 008877 | 国联安增盛一年定开债 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.1709 | 1.0551 | 1.1711 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 851880 | 海通鑫逸债券C 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.5638 | 1.0093 | 1.5637 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 钱韬 |
| 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.1100 | 1.0864 | 1.1099 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈佶,何盼盼 |
| 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4376 | 2.0776 | 1.3833 | 2.0233 | 0.0543 | 3.93% | 开放申购 | 汪洋 |
| 010215 | 中欧达益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1676 | 1.1676 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 黄华,李波 |
| 007381 | 国融融信消费严选混合A 基金吧 档案 | 0.8845 | 0.9345 | 0.8409 | 0.8909 | 0.0436 | 5.18% | 开放申购 | 贾雨璇,许银丰 |
| 019821 | 鹏华远见精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7178 | 1.7178 | 1.6617 | 1.6617 | 0.0561 | 3.38% | 开放申购 | 王子建 |
| 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 焦翠 |
| 016151 | 国融稳泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0885 | 1.0563 | 1.0883 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李青华,顾喆彬 |
| 025007 | 国泰海通中证500指数增强Y 基金吧 档案 | 1.2822 | 1.2822 | 1.2639 | 1.2639 | 0.0183 | 1.45% | 开放申购 | 胡崇海,邓雅琨 |
| 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9032 | 0.9032 | 0.8861 | 0.8861 | 0.0171 | 1.93% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.1649 | 1.0608 | 1.1648 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 023045 | 太平科技先锋混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5320 | 1.5320 | 1.4575 | 1.4575 | 0.0745 | 5.11% | 开放申购 | 徐昊 |
| 013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈建良,彭紫云 |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.3532 | 1.1371 | 1.3535 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王惟 |
| 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 基金吧 档案 | 1.5505 | 1.5505 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0255 | 1.67% | 限大额 | 赵志华 |
| 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑文旭 |
| 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏昕宇 |
| 011729 | 工银聚享混合A 基金吧 档案 | 1.2685 | 1.2685 | 1.2643 | 1.2643 | 0.0042 | 0.33% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
| 010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 计瑾 |
| 851836 | 海通安裕中短债C 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.7295 | 1.1462 | 1.7295 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李夏 |
| 015959 | 太平嘉和三个月定开债发起 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 张子权,韩聪 |
| 013573 | 中邮鑫溢中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0923 | 1.0923 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 014156 | 国泰海通中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2606 | 1.2606 | 1.2426 | 1.2426 | 0.0180 | 1.45% | 开放申购 | 胡崇海,邓雅琨 |
| 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑文旭 |
| 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.1503 | 1.0207 | 1.1503 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 李秋实 |
| 013140 | 中金金信债券A 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0885 | 1.0215 | 1.0885 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫雯雯,胡博 |
| 017810 | 湘财鑫享债券C 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘勇驿,包佳敏 |
| 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4624 | 1.4624 | 1.4346 | 1.4346 | 0.0278 | 1.94% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 019161 | 博时悦楚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0966 | 1.0524 | 1.0969 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 郭思洁 |
| 020908 | 中航瑞尚利率债C 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1106 | 1.1052 | 1.1112 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 傅浩 |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0697 | 1.0697 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 曹芙蓉 |
| 001485 | 华安添颐混合A 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.3819 | 1.3162 | 1.3801 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 郑伟山 |
| 016414 | 万家鑫耀纯债A 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0930 | 1.0103 | 1.0931 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 段博卿 |
| 851860 | 海通鑫逸债券A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.5804 | 1.0259 | 1.5803 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 钱韬 |
| 022596 | 华安添颐混合C 基金吧 档案 | 1.3154 | 1.3154 | 1.3136 | 1.3136 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 郑伟山 |
| 017986 | 华夏中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.1691 | 1.1691 | 1.1563 | 1.1563 | 0.0128 | 1.11% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 010044 | 天弘安康颐和混合C 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.1184 | 1.0882 | 1.1175 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 贺剑 |
| 016152 | 国融稳泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0758 | 1.0577 | 1.0757 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李青华,顾喆彬 |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7770 | 1.7770 | 1.7520 | 1.7520 | 0.0250 | 1.43% | 限大额 | 张永强 |
| 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.1907 | 1.0918 | 1.1908 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6764 | 1.6764 | 1.6529 | 1.6529 | 0.0235 | 1.42% | 限大额 | 张永强 |
| 010440 | 诺德安鸿A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.1598 | 1.0518 | 1.1598 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 赵滔滔 |
| 008651 | 博时富进一年期定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.1722 | 1.1233 | 1.1722 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 李俏 |
| 001865 | 前海开源事件驱动混合C 基金吧 档案 | 1.9100 | 1.9100 | 1.9070 | 1.9070 | 0.0030 | 0.16% | 开放申购 | 王达 |
| 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0076 | 0.71% | 开放申购 | 徐斌,朱梦娜 |
| 008798 | 国金惠安利率债A 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.1928 | 1.1733 | 1.1941 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 于涛 |
| 024852 | 大成弘远回报一年持有混合D 基金吧 档案 | 1.3150 | 1.3150 | 1.3137 | 1.3137 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.3542 | 1.3542 | 1.3362 | 1.3362 | 0.0180 | 1.35% | 开放申购 | 袁帅 |
| 014780 | 尚正臻利债券C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0571 | 1.0571 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 段吉华,关凯瀛 |
| 021401 | 嘉实稳祥纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0975 | 1.0975 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A 基金吧 档案 | 1.3901 | 1.3901 | 1.3778 | 1.3778 | 0.0123 | 0.89% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 012052 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 马航,金御 |
| 016809 | 嘉合磐益纯债C 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.1141 | 1.0200 | 1.1140 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李超 |
| 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7479 | 0.7479 | 0.7445 | 0.7445 | 0.0034 | 0.46% | 开放申购 | 王帅 |
| 017906 | 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A 基金吧 档案 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9871 | 0.9871 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李泉 |
| 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 007990 | 富国汇远三年定开债A 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.1729 | 1.0068 | 1.1728 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 009001 | 长城泰利纯债A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.1550 | 1.0130 | 1.1549 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 016946 | 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 013830 | 中欧瑾尚混合A 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0093 | 1.0093 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 刘勇,袁田 |
| 014779 | 尚正臻利债券A 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 段吉华,关凯瀛 |
| 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C 基金吧 档案 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3667 | 1.3667 | 0.0122 | 0.89% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 009764 | 惠升和悦债券C 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.5779 | 1.0887 | 1.5725 | 0.0054 | 0.50% | 开放申购 | 曾华,孙庆 |
| 010653 | 农银汇理金玉债券 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.1776 | 1.0026 | 1.1776 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭振宇 |
| 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 基金吧 档案 | 1.5444 | 1.5444 | 1.5190 | 1.5190 | 0.0254 | 1.67% | 开放申购 | 赵志华 |
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0928 | 1.0725 | 1.0925 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 雷俊 |
| 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 基金吧 档案 | 0.5183 | 0.5183 | 0.5168 | 0.5168 | 0.0015 | 0.29% | 场内交易 | 李绍,郑少芳 |
| 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.1933 | 1.0168 | 1.1933 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券A 基金吧 档案 | 1.3555 | 1.7258 | 1.3561 | 1.7264 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 024129 | 宏利嘉利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李宇璐,石磊 |
| 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0878 | 1.0558 | 1.0878 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 014264 | 鑫元长三角混合C 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0392 | 3.55% | 开放申购 | 李彪 |
| 017985 | 华夏中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.1812 | 1.1812 | 1.1683 | 1.1683 | 0.0129 | 1.10% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0131 | 1.0061 | 1.0131 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘大巍 |
| 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.2769 | 1.0241 | 1.2626 | 0.0143 | 1.40% | 开放申购 | 董一平 |
| 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 基金吧 档案 | 0.8748 | 0.8748 | 0.8739 | 0.8739 | 0.0009 | 0.10% | 暂停申购 | 刘苏 |
| 022705 | 银河科技成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5940 | 1.5940 | 1.5135 | 1.5135 | 0.0805 | 5.32% | 开放申购 | 高鹏 |
| 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0060 | 0.62% | 开放申购 | 包恺 |
| 014167 | 永赢华嘉信用债C 基金吧 档案 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1929 | 1.1929 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 杨凡颖,曾琬云,张雪 |
| 021331 | 中金金信债券C 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0584 | 1.0175 | 1.0585 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 闫雯雯,胡博 |
| 012002 | 中泰星宇价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.8694 | 0.8694 | 0.8641 | 0.8641 | 0.0053 | 0.61% | 开放申购 | 田瑀 |
| 021317 | 民生加银智选成长股票C 基金吧 档案 | 1.4854 | 1.4854 | 1.4654 | 1.4654 | 0.0200 | 1.36% | 开放申购 | 何江 |
| 024128 | 宏利嘉利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李宇璐,石磊 |
| 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4671 | 1.4671 | 1.4392 | 1.4392 | 0.0279 | 1.94% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 022767 | 博时裕弘纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1620 | 1.1342 | 1.1624 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 王惟 |
| 014248 | 兴业一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.1626 | 1.0365 | 1.1625 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.3719 | 1.3719 | 1.3728 | 1.3728 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 015810 | 国泰海通君添利中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0925 | 1.0104 | 1.0924 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吕莉萍,孙文康 |
| 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
| 021345 | 永赢汇享债券A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 陶毅 |
| 009763 | 惠升和悦债券A 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.7084 | 1.0851 | 1.7030 | 0.0054 | 0.50% | 开放申购 | 曾华,孙庆 |
| 023557 | 富安达富祥利率债D 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 康佳燕 |
| 014716 | 东兴兴源债券A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李晨辉,宋立久 |
| 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李晓然,王滨 |
| 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.1976 | 1.0737 | 1.1977 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1725 | 1.1283 | 1.1730 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 汪曦 |
| 023343 | 惠升和盛纯债 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 012001 | 中泰星宇价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.8888 | 0.8888 | 0.8833 | 0.8833 | 0.0055 | 0.62% | 开放申购 | 田瑀 |
| 013628 | 广发集悦债券A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 曾刚 |
| 010263 | 海富通中债1-3年农发债C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.1336 | 1.0368 | 1.1338 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 方昆明 |
| 019820 | 鹏华远见精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7354 | 1.7354 | 1.6786 | 1.6786 | 0.0568 | 3.38% | 开放申购 | 王子建 |
| 015898 | 大成元合双利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0026 | 0.26% | 限大额 | 成琦 |
| 006092 | 永赢荣益债券A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.3010 | 1.0336 | 1.3009 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿,连冰洁 |
| 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.3322 | 1.0977 | 1.3323 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.1328 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 区德成 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.1931 | 1.0930 | 1.1930 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 廖新昌,王宏 |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9018 | 0.9018 | 0.0045 | 0.50% | 场内交易 | 马君,王帅 |
| 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A 基金吧 档案 | 2.2668 | 2.2668 | 2.1478 | 2.1478 | 0.1190 | 5.54% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2274 | 1.3988 | 1.2274 | 1.3988 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭思洁 |
| 021941 | 中海丰泽利率债A 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9924 | 0.9869 | 0.9929 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 殷婧 |
| 021728 | 兴业福益债券C 基金吧 档案 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1769 | 1.1769 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 017441 | 英大安旸纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0643 | 1.0425 | 1.0645 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吕一楠,赵济民 |
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.1497 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 景辉 |
| 009053 | 平安合庆定开债 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.1930 | 1.0189 | 1.1929 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 023139 | 南方ESG纯债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.1139 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0077 | 0.70% | 开放申购 | 徐斌,朱梦娜 |
| 007094 | 建信中债国开行债A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.2393 | 1.0393 | 1.2393 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫晗 |
| 013281 | 国泰海通30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1289 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 019068 | 永赢华嘉信用债E 基金吧 档案 | 1.2035 | 1.2035 | 1.2037 | 1.2037 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 杨凡颖,曾琬云,张雪 |
| 010476 | 太平恒久纯债 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.4355 | 1.0235 | 1.4355 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 朱燕琼 |
| 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨义山 |
| 018366 | 国泰海通君添利中短债发起D 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0952 | 1.0132 | 1.0952 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吕莉萍,孙文康 |
| 007532 | 国泰盛合三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1419 | 1.1918 | 1.1419 | 1.1918 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李铭一 |
| 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨义山 |
| 012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5231 | 1.5231 | 1.5104 | 1.5104 | 0.0127 | 0.84% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 009463 | 东方臻慧纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.1819 | 1.0287 | 1.1818 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘长俊 |
| 017440 | 英大安旸纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0735 | 1.0517 | 1.0737 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吕一楠,赵济民 |
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4519 | 1.4519 | --- | --- | 开放申购 | 熊潇雅 |
| 012391 | 中欧产业前瞻混合C 基金吧 档案 | 0.7119 | 0.7119 | 0.6955 | 0.6955 | 0.0164 | 2.36% | 开放申购 | 李帅 |
| 015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4165 | 1.4165 | 1.3629 | 1.3629 | 0.0536 | 3.93% | 开放申购 | 汪洋 |
| 017809 | 湘财鑫享债券A 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘勇驿,包佳敏 |
| 010479 | 鹏华丰颐债券 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.1617 | 1.0032 | 1.1617 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张丽娟 |
| 007382 | 国融融信消费严选混合C 基金吧 档案 | 0.8711 | 0.9211 | 0.8283 | 0.8783 | 0.0428 | 5.17% | 开放申购 | 贾雨璇,许银丰 |
| 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王霈,于跃 |
| 011319 | 国泰上证综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3722 | 1.3722 | 1.3635 | 1.3635 | 0.0087 | 0.64% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 016415 | 万家鑫耀纯债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0930 | 1.0102 | 1.0931 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 段博卿 |
| 159571 | 富国创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 1.4245 | 1.4245 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0285 | 2.04% | 场内交易 | 葛俊阳 |
| 017053 | 南方ESG纯债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0715 | 1.0715 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 006093 | 永赢荣益债券C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.2928 | 1.0356 | 1.2927 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿,连冰洁 |
| 018450 | 富安达富祥利率债A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0661 | 1.0044 | 1.0664 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 康佳燕 |
| 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0736 | 1.0237 | 1.0737 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 谢雨芮 |
| 002524 | 兴业福益债券A 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.3507 | 1.1810 | 1.3510 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3696 | 1.3696 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.2470 | 1.0290 | 1.2472 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 高志刚 |
| 013640 | 光大中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1326 | 1.1326 | 0.0115 | 1.02% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 王烨斌,张弘 |
| 021316 | 民生加银智选成长股票A 基金吧 档案 | 1.4929 | 1.4929 | 1.4729 | 1.4729 | 0.0200 | 1.36% | 开放申购 | 何江 |
| 009002 | 长城泰利纯债C 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1466 | 1.1086 | 1.1465 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴冰燕 |
| 008799 | 国金惠安利率债C 基金吧 档案 | 1.1644 | 1.1852 | 1.1656 | 1.1864 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 于涛 |
| 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李晓然,王滨 |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.1226 | 1.0374 | 1.1226 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 851986 | 海通安悦债券C 基金吧 档案 | 1.2413 | 1.8653 | 1.2413 | 1.8653 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 肖彦 |
| 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3150 | 1.3750 | 1.3136 | 1.3736 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 徐彦 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 曹芙蓉 |
| 015139 | 泰康医疗健康股票发起A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 0.9922 | 0.9922 | 0.0344 | 3.47% | 开放申购 | 傅洪哲 |
| 015140 | 泰康医疗健康股票发起C 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 0.9745 | 0.9745 | 0.0338 | 3.47% | 开放申购 | 傅洪哲 |
| 016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.0993 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧,胡泽元 |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.2935 | 1.0732 | 1.2785 | 0.0150 | 1.40% | 开放申购 | 董一平 |
| 021076 | 诺德安鸿C 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵滔滔 |
| 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8954 | 0.8954 | 0.8789 | 0.8789 | 0.0165 | 1.88% | 开放申购 | 孙晟 |
| 012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5045 | 1.5045 | 1.4920 | 1.4920 | 0.0125 | 0.84% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 021346 | 永赢汇享债券C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 陶毅 |
| 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.1680 | 1.0111 | 1.1686 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 刘文良 |
| 011730 | 工银聚享混合C 基金吧 档案 | 1.2599 | 1.2599 | 1.2557 | 1.2557 | 0.0042 | 0.33% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
| 016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧,胡泽元 |
| 012813 | 国富鑫颐收益混合C 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 025033 | 东方红益恒纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 高德勇,李晴 |
| 024054 | 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0662 | 1.0662 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 杨野 |
| 020907 | 中航瑞尚利率债A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0277 | 1.0223 | 1.0283 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 傅浩 |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.2428 | 1.0847 | 1.2427 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 高勇标,田元强 |
| 851896 | 海通安泰债券C 基金吧 档案 | 1.1487 | 1.8405 | 1.1484 | 1.8402 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李夏 |
| 016791 | 招商鑫利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.1720 | 1.0719 | 1.1719 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 廖新昌,王宏 |
| 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 桂征辉,罗霄 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.1278 | 1.0404 | 1.1278 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 159653 | 国联安国证ESG300ETF 基金吧 档案 | 1.1979 | 1.1979 | 1.1833 | 1.1833 | 0.0146 | 1.23% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 350008 | 天治新消费混合 基金吧 档案 | 0.8128 | 0.8128 | 0.8056 | 0.8056 | 0.0072 | 0.89% | 开放申购 | 梁莉 |
| 007778 | 广发景富纯债 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.1852 | 1.0453 | 1.1851 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 代宇 |
| 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.3628 | 1.1417 | 1.3627 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.1586 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵柳燕,牛冠群 |
| 159379 | 融通中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2729 | 1.2729 | 1.2546 | 1.2546 | 0.0183 | 1.46% | 场内交易 | 熊俊杰 |
| 008674 | 博时稳悦63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.1896 | 1.0176 | 1.1895 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 陈黎 |