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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.07亿元
法人代表金煜总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.59720.59720.59770.5977-0.0005-0.08%开放申购王帅
017906国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
019056百嘉百川30天持有纯债债券A  基金吧  档案1.00491.00491.00471.00470.00020.02%开放申购马洪娟,李泉
014155国泰君安中证500指数增强A  基金吧  档案1.00951.00951.00791.00790.00160.16%开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案1.20641.20641.20421.20420.00220.18%限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.07181.07181.06221.06220.00960.90%开放申购魏军
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.59550.59550.59600.5960-0.0005-0.08%开放申购王帅
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.07491.07491.07351.07350.00140.13%暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.02321.14921.02321.14920.00000.00%暂停申购朱梦娜
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.01481.12781.01481.12780.00000.00%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.04241.19261.04161.19180.00080.08%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------1.02211.0221------开放申购王士聪
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.01711.14361.01631.14280.00080.08%暂停申购吴冰燕
016946国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案0.92580.92580.92790.9279-0.0021-0.23%开放申购张跃鹏,刘勇
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.04501.13701.04431.13630.00070.07%暂停申购吴冰燕,华吉昶
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.05761.05761.05721.05720.00040.04%开放申购段吉华
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案1.28371.28371.27961.27960.00410.32%开放申购蔡丹
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.06571.06571.06511.06510.00060.06%开放申购尹华龙
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案1.01111.01111.01021.01020.00090.09%开放申购冯翰尊
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.03781.52161.03691.52070.00090.09%开放申购李刚,曾华
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.01961.16261.01631.15930.00330.32%限大额郭振宇
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.05761.31111.05551.30900.00210.20%限大额孙志刚
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.17691.17691.18431.1843-0.0074-0.62%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.06401.06401.06251.06250.00150.14%开放申购雷俊
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.49590.49590.49500.49500.00090.18%场内交易刘淼,李绍
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案1.02731.1643------------暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.31611.68641.31401.68430.00210.16%开放申购杨雅洁
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案1.20861.20861.20621.20620.00240.20%限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.06581.06581.06431.06430.00150.14%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.04521.33861.04421.33760.00100.10%限大额王立芹,闫红蕾
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.01921.01921.01931.0193-0.0001-0.01%暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案------------------高鹏
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案1.01411.01411.01321.01320.00090.09%开放申购冯翰尊
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.07131.07131.07091.07090.00040.04%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.05301.05301.05321.0532-0.0002-0.02%开放申购计瑾
019081山西证券中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.07231.07231.06851.06850.00380.36%开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案0.95120.95120.93510.93510.01611.72%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案0.98140.98140.98170.9817-0.0003-0.03%开放申购陈国峰
851890海通安泰债券A  基金吧  档案1.14141.83321.13971.83150.00170.15%开放申购李夏,李佳闻
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案1.05401.05401.05351.05350.00050.05%开放申购贺剑
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案1.00911.00911.00811.00810.00100.10%开放申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案0.89201.13050.88731.12580.00470.53%开放申购董一平
510760国泰上证综合交易ETF  基金吧  档案1.10681.19881.10661.19860.00020.02%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案1.24901.61801.24771.61670.00130.10%开放申购祝松
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.05431.08521.05391.08480.00040.04%开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案1.19521.19521.19291.19290.00230.19%开放申购李庆阳
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.79660.79660.80040.8004-0.0038-0.47%暂停申购刘苏
013282国泰君安30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.10481.10481.10451.10450.00030.03%开放申购杜浩然
970134海通安润90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.12221.69651.12101.69530.00120.11%暂停申购肖彦,李佳闻
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案------------------高鹏
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案0.91930.91930.92130.9213-0.0020-0.22%开放申购张跃鹏,刘勇
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案1.94832.43711.95792.4467-0.0096-0.49%开放申购顾弘原
851830海通安裕中短债A  基金吧  档案1.14341.72671.14321.72650.00020.02%开放申购李夏,李佳闻
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.12521.18311.12471.18260.00050.04%暂停申购刘舒乐
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案0.72950.72950.72630.72630.00320.44%开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.17321.17321.17161.17160.00160.14%限大额杨凡颖,曾琬云
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.02201.04801.02141.04740.00060.06%开放申购闫雯雯,尹海峰
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.01941.01941.01891.01890.00050.05%开放申购魏昕宇
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案1.21841.21841.21411.21410.00430.35%开放申购蔡晓,杨林
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.72780.72780.72720.72720.00060.08%开放申购田瑀
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.09761.09761.09611.09610.00150.14%开放申购刘星宇
970135海通安润90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.11271.68701.11151.68580.00120.11%暂停申购肖彦,李佳闻
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.28991.28991.27221.27220.01771.39%开放申购金泽宇
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案1.16421.16421.16121.16120.00300.26%限大额王惟
851810海通鑫选三个月持有债券A  基金吧  档案0.95181.46290.95181.46290.00000.00%暂停申购钱韬
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.06921.25921.06791.25790.00130.12%限大额郭思洁
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.11531.11531.11431.11430.00100.09%限大额周鸣,蔡艳菲
000817中银安心回报  基金吧  档案1.04001.4370------------暂停申购周毅
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.08031.08031.07951.07950.00080.07%暂停申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.00521.00521.00511.00510.00010.01%限大额刘丽娟
014580华泰柏瑞恒泽混合C  基金吧  档案1.07891.07891.07781.07780.00110.10%开放申购王烨斌,赵劼
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.02871.13971.02861.13960.00010.01%暂停申购李鸥
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案1.10161.34661.09881.34380.00280.25%开放申购章潇枫
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.18201.18201.18941.1894-0.0074-0.62%开放申购赵志华
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案1.16221.16221.16741.1674-0.0052-0.45%开放申购宋巍巍
015810国泰君安君添利中短债发起C  基金吧  档案1.08411.08411.08381.08380.00030.03%开放申购吕莉萍
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案1.02391.02391.02101.02100.00290.28%开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.03101.64891.03001.64790.00100.10%开放申购李刚,曾华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.11021.11021.10871.10870.00150.14%开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.18491.18491.18331.18330.00160.14%限大额曾琬云,杨凡颖
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案1.01501.01501.01511.0151-0.0001-0.01%暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01681.01681.01521.01520.00160.16%开放申购李晓然,王滨
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.12661.13161.12441.12940.00220.20%开放申购汪曦
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.09201.19101.09051.18950.00150.14%开放申购蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.12801.17271.12571.17040.00230.20%限大额汪曦
016861华安沣荣一年持有混合A  基金吧  档案1.02511.02511.02311.02310.00200.20%开放申购吴文明,张瑞
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.74090.74090.74020.74020.00070.09%开放申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案1.00441.00441.00201.00200.00240.24%开放申购曾刚
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.07161.13561.06981.13380.00180.17%开放申购方昆明
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.06581.12981.06401.12800.00180.17%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.02081.13181.02081.13180.00000.00%暂停申购李鸥
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案1.05211.05211.02961.02960.02252.19%开放申购王子建
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.11391.11391.11321.11320.00070.06%开放申购陈建良,彭紫云
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案0.97520.97520.97450.97450.00070.07%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.06871.29641.06771.29540.00100.09%暂停申购牟琼屿
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.08331.31791.08301.31760.00030.03%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.07811.1171------------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.07791.17791.07751.17750.00040.04%开放申购廖新昌,王宏
016862华安沣荣一年持有混合C  基金吧  档案1.01661.01661.01461.01460.00200.20%开放申购吴文明,张瑞
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.06711.12971.06641.12900.00070.07%暂停申购吴冰燕,华吉昶
159992银华中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.71990.71990.72040.7204-0.0005-0.07%场内交易马君,王帅
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案1.01491.01491.01321.01320.00170.17%开放申购杨雅洁
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.12681.17351.12451.17120.00230.20%限大额汪曦
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案1.19641.19641.19421.19420.00220.18%开放申购李庆阳
013629广发集悦债券C  基金吧  档案1.00141.00140.99900.99900.00240.24%开放申购曾刚
001961博时裕荣纯债债券A  基金吧  档案1.20691.37831.20461.37600.00230.19%限大额郭思洁
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案0.86880.86880.86960.8696-0.0008-0.09%开放申购孙晟
009435淳厚稳嘉债券C  基金吧  档案1.07671.18171.07611.18110.00060.06%暂停申购张蕊,陈寒
021941中海丰泽利率债A  基金吧  档案1.01521.01521.01251.01250.00270.27%开放申购殷婧
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.03401.03401.03231.03230.00170.16%开放申购杨雅洁
021728兴业福益债券C  基金吧  档案1.15551.15551.15371.15370.00180.16%开放申购唐丁祥
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.07341.07341.07191.07190.00150.14%开放申购闫宜乘,姚艺
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案0.98410.98410.98270.98270.00140.14%开放申购罗政,杨雅洁
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.83360.83360.83270.83270.00090.11%开放申购潘龙玲,王麟锴
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.04171.06371.04011.06210.00160.15%开放申购吕一楠,赵济民
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.05591.16141.05391.15940.00200.19%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.48371.48371.47701.47700.00670.45%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案1.04651.04651.04581.04580.00070.07%开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案1.01491.01491.01221.01220.00270.27%开放申购殷婧
015809国泰君安君添利中短债发起A  基金吧  档案1.09001.09001.08961.08960.00040.04%开放申购吕莉萍
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.03771.03771.03551.03550.00220.21%开放申购焦翠
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案1.02621.1312------------暂停申购景辉
019082山西证券中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.07811.07811.07431.07430.00380.35%开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案1.92001.92001.90101.90100.01901.00%开放申购王达
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.03981.20181.03941.20140.00040.04%暂停申购李晓天
851816海通鑫选三个月持有债券C  基金吧  档案0.94091.45200.94081.45190.00010.01%暂停申购钱韬
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.00871.00871.01051.0105-0.0018-0.18%开放申购徐斌,朱梦娜
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.08261.08261.08111.08110.00150.14%开放申购黄华,李波
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.07871.23871.07661.23660.00210.20%开放申购闫晗
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案0.96140.96140.94510.94510.01631.72%开放申购李彪
013281国泰君安30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.11211.11211.11181.11180.00030.03%开放申购杜浩然
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.14391.14391.14371.14370.00020.02%开放申购晏曦
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.18201.18201.18041.18040.00160.14%限大额杨凡颖,曾琬云
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.03421.42121.03341.42040.00080.08%开放申购吴超
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.63980.63980.63460.63460.00520.82%开放申购肖威兵
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------------------认购期杨义山
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.06281.14281.05521.13520.00760.72%开放申购何彪
018366国泰君安君添利中短债发起D  基金吧  档案1.08821.08821.08781.08780.00040.04%开放申购吕莉萍
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.13051.18041.13001.17990.00050.04%暂停申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案------------------认购期杨义山
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.84380.84380.84300.84300.00080.09%开放申购潘龙玲,王麟锴
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.08861.08861.09841.0984-0.0098-0.89%开放申购蔡志文
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案1.04831.04831.04721.04720.00110.11%开放申购祝松
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.06181.16991.06131.16940.00050.05%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.04831.07031.04661.06860.00170.16%开放申购吕一楠,赵济民
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.06281.16551.06231.16500.00050.05%限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案1.02341.02341.02061.02060.00280.27%开放申购高德勇,李晴
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------0.97270.9727------开放申购王士聪
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.07571.23271.07371.23070.00200.19%开放申购闫晗
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.65180.65180.64010.64010.01171.83%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案1.01221.01221.00791.00790.00430.43%开放申购刘宏达
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案1.01761.01761.01491.01490.00270.27%开放申购刘勇驿,程涛
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.02821.15411.02651.15240.00170.17%暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.87060.92060.87280.9228-0.0022-0.25%开放申购汪华春
022071诺德安鸿D  基金吧  档案1.04261.04261.04031.04030.00230.22%开放申购赵滔滔
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.06921.06921.06881.06880.00040.04%开放申购王霈
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.15731.15731.15711.15710.00020.02%开放申购晏曦
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.04431.09581.04211.09360.00220.21%开放申购段博卿
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案1.15701.15701.15681.15680.00020.02%开放申购晏曦
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.09961.10631.09931.10600.00030.03%开放申购陈佶,王栋
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.10881.10881.10771.10770.00110.10%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.07341.07341.07121.07120.00220.21%开放申购谢雨芮
159571富国创业板中盘200ETF  基金吧  档案1.24221.24221.22311.22310.01911.56%场内交易金泽宇
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案0.72290.72290.71980.71980.00310.43%开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.67050.67050.65850.65850.01201.82%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.06351.07351.06141.07140.00210.20%开放申购康佳燕
017053南方ESG纯债债券发起  基金吧  档案1.06121.06121.05981.05980.00140.13%开放申购陶铄,黄河,杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.07111.28861.07011.28760.00100.09%暂停申购牟琼屿
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.04221.04221.04131.04130.00090.09%限大额魏伟
851900海通安悦债券A  基金吧  档案1.21381.83781.20971.83370.00410.34%开放申购肖彦
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.02561.02561.02501.02500.00060.06%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.09791.09791.09761.09760.00030.03%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案1.12161.1461------------暂停申购苏佳
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案1.12841.18841.12851.1885-0.0001-0.01%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.44911.44911.44251.44250.00660.46%开放申购漆志伟
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.05901.06901.05701.06700.00200.19%开放申购康佳燕
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.07561.07561.07341.07340.00220.20%开放申购谢雨芮
002524兴业福益债券A  基金吧  档案1.15661.32661.15481.32480.00180.16%开放申购唐丁祥
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.13571.38051.13541.38020.00030.03%开放申购王亚洲
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C  基金吧  档案1.16181.16181.16711.1671-0.0053-0.45%开放申购宋巍巍
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案0.97650.97650.97580.97580.00070.07%限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.16331.16331.16031.16030.00300.26%限大额王惟
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.06661.24981.06531.24850.00130.12%限大额田原
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案0.95380.95380.95040.95040.00340.36%开放申购王卫林,韩羽辰,朱剑涛
014579华泰柏瑞恒泽混合A  基金吧  档案1.08431.08431.08311.08310.00120.11%开放申购王烨斌,赵劼
019057百嘉百川30天持有纯债债券C  基金吧  档案1.00301.00301.00281.00280.00020.02%开放申购马洪娟,李泉
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案0.96680.96680.96330.96330.00350.36%开放申购王卫林,韩羽辰,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.05971.05971.05961.05960.00010.01%开放申购马航
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案1.22071.22071.21651.21650.00420.35%开放申购蔡晓,杨林
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.11631.13731.11551.13650.00080.07%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.19361.21441.18901.20980.00460.39%限大额于涛
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.06581.06581.06521.06520.00060.06%暂停申购赵岩
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01661.01661.01501.01500.00160.16%开放申购李晓然,王滨
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案1.02301.02301.02021.02020.00280.27%开放申购高德勇,李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.04831.16431.04671.16270.00160.15%暂停申购陈建华
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.05121.12111.05011.12000.00110.10%开放申购高春梅,沈乔旸
851880海通鑫逸债券C  基金吧  档案0.97991.53430.97941.53380.00050.05%开放申购钱韬
851986海通安悦债券C  基金吧  档案1.20651.83051.20251.82650.00400.33%开放申购肖彦
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.09391.10021.09371.10000.00020.02%开放申购陈佶,王栋
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案1.02311.66311.01871.65870.00440.43%开放申购刘宏达
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.14091.20091.14111.2011-0.0002-0.02%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.06081.06081.06021.06020.00060.06%开放申购尹华龙
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.11001.11001.10841.10840.00160.14%开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.88250.93250.88470.9347-0.0022-0.25%开放申购汪华春
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案1.04561.04561.02331.02330.02232.18%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.03891.03891.03671.03670.00220.21%开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.03971.07171.03921.07120.00050.05%暂停申购李青华
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案1.07371.07371.06951.06950.00420.39%开放申购傅洪哲
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.65260.65260.64720.64720.00540.83%开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.07411.14911.07301.14800.00110.10%暂停申购翁凯骅
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.12121.12121.12051.12050.00070.06%开放申购陈建良,彭紫云
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案1.05911.05911.05501.05500.00410.39%开放申购傅洪哲
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.16441.35251.16131.34940.00310.27%限大额王惟
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.08441.08441.08371.08370.00070.06%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案1.18211.18211.18951.1895-0.0074-0.62%限大额赵志华
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案0.93251.13780.92761.13290.00490.53%开放申购董一平
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.01321.01321.01241.01240.00080.08%开放申购郑文旭
021076诺德安鸿C  基金吧  档案1.04221.04221.04001.04000.00220.21%开放申购赵滔滔
015521建信兴晟优选一年持有混合A  基金吧  档案0.87670.87670.87750.8775-0.0008-0.09%开放申购孙晟
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.02041.02041.02001.02000.00040.04%开放申购魏昕宇
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.07901.07901.08861.0886-0.0096-0.88%开放申购蔡志文
011729工银聚享混合A  基金吧  档案1.01561.01561.00911.00910.00650.64%开放申购焦文龙,何顺
021346永赢汇享债券C  基金吧  档案1.02281.02281.01991.01990.00290.28%开放申购陶毅
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.06131.06131.06141.0614-0.0001-0.01%开放申购计瑾
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.05371.18221.05201.18050.00170.16%暂停申购刘文良
851836海通安裕中短债C  基金吧  档案1.13231.71561.13211.71540.00020.02%开放申购李夏,李佳闻
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.05441.05441.05351.05350.00090.09%暂停申购张子权,韩聪
011730工银聚享混合C  基金吧  档案1.01211.01211.00561.00560.00650.65%开放申购焦文龙,何顺
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.08171.08171.08091.08090.00080.07%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.08281.08281.08131.08130.00150.14%开放申购闫宜乘,姚艺
014156国泰君安中证500指数增强C  基金吧  档案0.99730.99730.99580.99580.00150.15%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.01471.01471.01391.01390.00080.08%开放申购郑文旭
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.11361.14511.11291.14440.00070.06%封闭期李秋实
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.02391.07591.02331.07530.00060.06%开放申购闫雯雯,尹海峰
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案1.01241.01241.00971.00970.00270.27%开放申购刘勇驿,程涛
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.28791.28791.27031.27030.01761.39%开放申购金泽宇
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.07251.07251.07111.07110.00140.13%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.03131.03131.03041.03040.00090.09%开放申购傅浩
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案1.03781.03781.03711.03710.00070.07%开放申购王晓宁,沈竹熙
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.06571.06571.06511.06510.00060.06%开放申购尹华龙
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.05741.05741.05661.05660.00080.08%暂停申购杨野
001485华安添颐混合A  基金吧  档案1.25701.32091.25461.31850.00240.19%开放申购郑伟山
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.03211.03211.03121.03120.00090.09%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.07331.23131.07191.22990.00140.13%限大额高勇标,田元强
009434淳厚稳嘉债券A  基金吧  档案1.07341.18841.07281.18780.00060.06%暂停申购张蕊,陈寒
851896海通安泰债券C  基金吧  档案1.12801.81981.12631.81810.00170.15%开放申购李夏,李佳闻
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.06671.06671.06641.06640.00030.03%限大额李家辉,羊睿佳
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.04161.09301.03931.09070.00230.22%开放申购段博卿
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.05881.15881.05851.15850.00030.03%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.03771.03771.03701.03700.00070.07%开放申购桂征辉,罗霄
851860海通鑫逸债券A  基金吧  档案0.99261.54700.99221.54660.00040.04%开放申购钱韬
022596华安添颐混合C  基金吧  档案1.25671.25671.25441.25440.00230.18%开放申购郑伟山
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案0.97460.97460.97490.9749-0.0003-0.03%开放申购陈国峰
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.05361.12521.05241.12400.00120.11%开放申购高春梅,沈乔旸
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.04721.07651.04681.07610.00040.04%开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.04201.06001.04141.05940.00060.06%暂停申购李青华
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.45471.45471.45001.45000.00470.32%开放申购张永强,周慧
159653国联安国证ESG300ETF  基金吧  档案0.98670.98670.99090.9909-0.0042-0.42%场内交易黄欣,章椹元
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.08581.18481.08431.18330.00150.14%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.37591.37591.37151.37150.00440.32%开放申购张永强,周慧
010440诺德安鸿A  基金吧  档案1.04261.15061.04041.14840.00220.21%限大额赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.11351.16241.11291.16180.00060.05%封闭期李秋实
350008天治新消费混合  基金吧  档案0.86170.86170.86030.86030.00140.16%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.04431.17541.04311.17420.00120.12%暂停申购代宇
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案1.74401.74401.72601.72600.01801.04%开放申购王达
004126浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案1.12231.34331.11951.34050.00280.25%开放申购章潇枫
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案0.98680.98680.98850.9885-0.0017-0.17%开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.20051.22131.19581.21660.00470.39%限大额于涛
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案1.00341.00341.00191.00190.00150.15%开放申购罗政,杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.07671.07671.06711.06710.00960.90%开放申购魏军
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案1.02731.1386------------暂停申购赵柳燕,朱靖宇,牛冠群
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.05751.05751.05711.05710.00040.04%开放申购段吉华
159379融通中证A500ETF  基金吧  档案------------------熊俊杰
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案1.29151.29151.28731.28730.00420.33%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.07201.07201.07191.07190.00010.01%开放申购马航
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.06061.17461.06051.17450.00010.01%封闭期陈黎
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.09721.09721.09691.09690.00030.03%暂停申购李超
[货币型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝A  基金吧  档案0.45881.5660%0.46081.5310%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.34652.2230%0.35272.2070%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.39852.4570%0.40812.4480%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.39832.4570%0.40802.4480%刘谢冰
004811万家现金宝B  基金吧  档案0.50841.7600%0.51251.7250%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝E  基金吧  档案0.44251.5320%0.44711.4970%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.79660.79660.80040.8004-0.00380.00%
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