上海银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2025-07-17 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7185 | 0.7185 | 0.7025 | 0.7025 | 0.0160 | 2.28% | 开放申购 | 王帅 |
017906 | 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李泉 |
014155 | 国泰君安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0114 | 1.05% | 开放申购 | 胡崇海,邓雅琨 |
022040 | 博时裕荣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2284 | 1.2284 | 1.2282 | 1.2282 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭思洁 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.1845 | 1.1845 | 1.1752 | 1.1752 | 0.0093 | 0.79% | 开放申购 | 袁帅 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7001 | 0.7001 | 0.0159 | 2.27% | 开放申购 | 王帅 |
018317 | 招商添泰1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭敏 |
007990 | 富国汇远三年定开债A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.1652 | 1.0191 | 1.1651 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
007991 | 富国汇远三年定开债C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.1416 | 1.0285 | 1.1415 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.2097 | 1.0493 | 1.2095 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 魏伟 |
012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4100 | 1.4100 | --- | --- | 开放申购 | 熊潇雅 |
009001 | 长城泰利纯债A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.1556 | 1.0135 | 1.1554 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
016946 | 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
013830 | 中欧瑾尚混合A 基金吧 档案 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
009831 | 长城稳利纯债A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.1571 | 1.0649 | 1.1569 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴冰燕,华吉昶 |
014779 | 尚正臻利债券A 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 段吉华,关凯瀛 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C 基金吧 档案 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2565 | 1.2565 | 0.0065 | 0.52% | 开放申购 | 蔡丹 |
015063 | 华润元大润丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曹芙蓉 |
020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 冯翰尊 |
009764 | 惠升和悦债券C 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.5612 | 1.0724 | 1.5562 | 0.0050 | 0.47% | 开放申购 | 曾华,孙庆 |
010653 | 农银汇理金玉债券 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.1785 | 1.0055 | 1.1785 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭振宇 |
002279 | 浙商惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.3332 | 1.0797 | 1.3332 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 孙志刚 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 基金吧 档案 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2398 | 1.2398 | 0.0055 | 0.44% | 开放申购 | 赵志华 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0877 | 1.0877 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 雷俊 |
516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 基金吧 档案 | 0.4854 | 0.4854 | 0.4807 | 0.4807 | 0.0047 | 0.98% | 场内交易 | 刘淼,李绍 |
009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 藏海涛 |
000054 | 鹏华双债增利债券A 基金吧 档案 | 1.3467 | 1.7170 | 1.3457 | 1.7160 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 杨雅洁 |
022766 | 博时裕荣纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2266 | 1.2266 | 1.2265 | 1.2265 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭思洁 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 雷俊 |
002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.3496 | 1.0560 | 1.3494 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 闵锐 |
014717 | 东兴兴源债券C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李晨辉,宋立久 |
022704 | 银河科技成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0264 | 2.71% | 开放申购 | 高鹏 |
020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 冯翰尊 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 计瑾 |
019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0873 | 1.0553 | 1.0873 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
014264 | 鑫元长三角混合C 基金吧 档案 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0111 | 1.14% | 开放申购 | 李彪 |
017985 | 华夏中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0059 | 0.57% | 开放申购 | 陈国峰 |
851890 | 海通安泰债券A 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.8518 | 1.1591 | 1.8509 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 李夏 |
022556 | 天弘安康颐和混合E 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 贺剑 |
022407 | 苏新鑫盛利率债债券 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0142 | 1.0072 | 1.0142 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘大巍 |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9426 | 1.1811 | 0.9354 | 1.1739 | 0.0072 | 0.77% | 开放申购 | 董一平,杨若愚 |
510760 | 国泰上证综合交易ETF 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.2833 | 1.1354 | 1.2774 | 0.0059 | 0.52% | 场内交易 | 梁杏,吴中昊 |
000338 | 鹏华双债保利债券B 基金吧 档案 | 1.2735 | 1.6425 | 1.2703 | 1.6393 | 0.0032 | 0.25% | 开放申购 | 祝松,吴国杰 |
010043 | 天弘安康颐和混合A 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.1064 | 1.0742 | 1.1051 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 贺剑 |
020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C 基金吧 档案 | 1.3802 | 1.3802 | 1.3348 | 1.3348 | 0.0454 | 3.40% | 开放申购 | 李庆阳 |
010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 基金吧 档案 | 0.8433 | 0.8433 | 0.8446 | 0.8446 | -0.0013 | -0.15% | 开放申购 | 刘苏 |
013282 | 国泰君安30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜浩然 |
970134 | 海通安润90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.7112 | 1.1364 | 1.7107 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 肖彦 |
022705 | 银河科技成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9718 | 0.9718 | 0.0263 | 2.71% | 开放申购 | 高鹏 |
013831 | 中欧瑾尚混合C 基金吧 档案 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0026 | 0.27% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
000042 | 财通中证ESG100指数增强A 基金吧 档案 | 1.9810 | 2.4698 | 1.9696 | 2.4584 | 0.0114 | 0.58% | 开放申购 | 顾弘原 |
851830 | 海通安裕中短债A 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.7403 | 1.1568 | 1.7401 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李夏 |
007516 | 融通增润三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.1948 | 1.1369 | 1.1948 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘舒乐 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8006 | 0.8006 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0036 | 0.45% | 开放申购 | 包恺 |
014167 | 永赢华嘉信用债C 基金吧 档案 | 1.1917 | 1.1917 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 杨凡颖,曾琬云 |
021331 | 中金金信债券C 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0573 | 1.0163 | 1.0573 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫雯雯,胡博 |
020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏昕宇 |
021317 | 民生加银智选成长股票C 基金吧 档案 | 1.3254 | 1.3254 | 1.3191 | 1.3191 | 0.0063 | 0.48% | 开放申购 | 杨林 |
012002 | 中泰星宇价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.7304 | 0.7304 | 0.7269 | 0.7269 | 0.0035 | 0.48% | 开放申购 | 田瑀 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘星宇 |
970135 | 海通安润90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.6996 | 1.1249 | 1.6992 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 肖彦 |
020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3477 | 1.3477 | 1.3319 | 1.3319 | 0.0158 | 1.19% | 开放申购 | 葛俊阳 |
022767 | 博时裕弘纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.1714 | 1.1432 | 1.1714 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟 |
851810 | 海通鑫选三个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9773 | 1.4884 | 0.9781 | 1.4892 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 钱韬 |
003268 | 博时悦楚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.2660 | 1.0353 | 1.2661 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郭思洁 |
014248 | 兴业一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 周鸣,蔡艳菲 |
000817 | 中银安心回报 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 季宬 |
015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶祺 |
021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘丽娟 |
014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0060 | 0.55% | 开放申购 | 王烨斌,张弘 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.1548 | 1.0388 | 1.1548 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李鸥 |
166401 | 浦银安盛稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.3658 | 1.1200 | 1.3650 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 章潇枫 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 基金吧 档案 | 1.2536 | 1.2536 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0056 | 0.45% | 开放申购 | 赵志华 |
021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.1543 | 1.1456 | 1.1456 | 0.0087 | 0.76% | 开放申购 | 宋巍巍 |
015810 | 国泰君安君添利中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0939 | 1.0417 | 1.0937 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吕莉萍,孙文康 |
018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
021345 | 永赢汇享债券A 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陶毅 |
009763 | 惠升和悦债券A 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.6907 | 1.0678 | 1.6857 | 0.0050 | 0.47% | 开放申购 | 曾华,孙庆 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1216 | 1.1216 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 刘星宇 |
023557 | 富安达富祥利率债D 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 康佳燕 |
010092 | 永赢华嘉信用债A 基金吧 档案 | 1.2057 | 1.2057 | 1.2049 | 1.2049 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 曾琬云,杨凡颖 |
014716 | 东兴兴源债券A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李晨辉,宋立久 |
011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李晓然,王滨 |
020394 | 大成中债1-3年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.1393 | 1.1343 | 1.1393 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪曦 |
003184 | 财通中证ESG100指数增强C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾弘原 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.1985 | 1.0744 | 1.1984 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.1798 | 1.1351 | 1.1798 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 汪曦 |
023343 | 惠升和盛纯债 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈亚峰 |
012001 | 中泰星宇价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.7457 | 0.7457 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0037 | 0.50% | 开放申购 | 田瑀 |
013628 | 广发集悦债券A 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0041 | 0.40% | 开放申购 | 曾刚 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.1434 | 1.0463 | 1.1433 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方昆明 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.1369 | 1.0398 | 1.1368 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方昆明 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.1460 | 1.0299 | 1.1459 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李鸥 |
019820 | 鹏华远见精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5026 | 1.5026 | 1.4435 | 1.4435 | 0.0591 | 4.09% | 开放申购 | 王子建 |
013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈建良,彭紫云 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9779 | 0.9779 | 0.0025 | 0.26% | 限大额 | 成琦 |
006092 | 永赢荣益债券A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.3040 | 1.0365 | 1.3038 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿,连冰洁 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.3291 | 1.0945 | 1.3291 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王亚洲 |
014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 区德成 |
007218 | 蜂巢添幂中短债A 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.1906 | 1.0905 | 1.1905 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 廖新昌,王宏 |
009832 | 长城稳利纯债C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.1484 | 1.0856 | 1.1482 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴冰燕,华吉昶 |
159992 | 银华中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.8698 | 0.8698 | 0.8495 | 0.8495 | 0.0203 | 2.39% | 场内交易 | 马君,王帅 |
022233 | 鹏华双债增利债券D 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 杨雅洁 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1811 | 1.1345 | 1.1812 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 汪曦 |
020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A 基金吧 档案 | 1.3833 | 1.3833 | 1.3377 | 1.3377 | 0.0456 | 3.41% | 开放申购 | 李庆阳 |
013629 | 广发集悦债券C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0040 | 0.39% | 开放申购 | 曾刚 |
001961 | 博时裕荣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2291 | 1.4005 | 1.2289 | 1.4003 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭思洁 |
015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8418 | 0.8418 | 0.8328 | 0.8328 | 0.0090 | 1.08% | 开放申购 | 孙晟 |
023044 | 太平科技先锋混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0111 | 1.11% | 开放申购 | 徐昊 |
021941 | 中海丰泽利率债A 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0133 | 1.0074 | 1.0134 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 殷婧 |
018087 | 鹏华双债增利债券C 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨雅洁 |
021728 | 兴业福益债券C 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.1767 | 1.1763 | 1.1763 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 唐丁祥 |
013574 | 中邮鑫溢中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 闫宜乘,姚艺 |
013354 | 鹏华上华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9971 | 0.9971 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 罗政,杨雅洁 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C 基金吧 档案 | 0.7803 | 0.7803 | 0.7779 | 0.7779 | 0.0024 | 0.31% | 开放申购 | 王麟锴 |
017441 | 英大安旸纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0660 | 1.0439 | 1.0659 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吕一楠,赵济民 |
008548 | 浙商惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.1854 | 1.0800 | 1.1855 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 孙志刚 |
006618 | 长江可转债债券A 基金吧 档案 | 1.5059 | 1.5759 | 1.4873 | 1.5573 | 0.0186 | 1.25% | 开放申购 | 漆志伟 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
021942 | 中海丰泽利率债C 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 殷婧 |
015809 | 国泰君安君添利中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.1010 | 1.0487 | 1.1007 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吕莉萍,孙文康 |
020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 焦翠 |
009906 | 诺德安瑞39个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 景辉 |
019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0925 | 1.0575 | 1.0925 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
000423 | 前海开源事件驱动混合A 基金吧 档案 | 2.1620 | 2.1620 | 2.1390 | 2.1390 | 0.0230 | 1.08% | 开放申购 | 王达 |
009053 | 平安合庆定开债 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.2036 | 1.0296 | 1.2036 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李晓天 |
851816 | 海通鑫选三个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9639 | 1.4750 | 0.9646 | 1.4757 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 钱韬 |
018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
023139 | 南方ESG纯债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐斌,朱梦娜 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 黄华,李波 |
007094 | 建信中债国开行债A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.2423 | 1.0422 | 1.2422 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 闫晗 |
014263 | 鑫元长三角混合A 基金吧 档案 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0113 | 1.15% | 开放申购 | 李彪 |
013281 | 国泰君安30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1257 | 1.1257 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜浩然 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2257 | 1.2257 | 1.2198 | 1.2198 | 0.0059 | 0.48% | 开放申购 | 朱碧莹 |
019068 | 永赢华嘉信用债E 基金吧 档案 | 1.2009 | 1.2009 | 1.2002 | 1.2002 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 杨凡颖,曾琬云 |
010476 | 太平恒久纯债 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.4396 | 1.0444 | 1.4394 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴超 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8319 | 0.8319 | 0.7937 | 0.7937 | 0.0382 | 4.81% | 开放申购 | 肖威兵 |
022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨义山 |
008398 | 汇添富鑫福债 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1815 | 1.0922 | 1.1722 | 0.0093 | 0.85% | 开放申购 | 何彪 |
018366 | 国泰君安君添利中短债发起D 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0967 | 1.0445 | 1.0965 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吕莉萍,孙文康 |
007532 | 国泰盛合三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1891 | 1.1389 | 1.1888 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李铭一 |
022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨义山 |
009476 | 建信食品饮料行业股票A 基金吧 档案 | 0.7918 | 0.7918 | 0.7893 | 0.7893 | 0.0025 | 0.32% | 开放申购 | 王麟锴 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2559 | 1.2559 | 1.2533 | 1.2533 | 0.0026 | 0.21% | 开放申购 | 蔡志文 |
022232 | 鹏华双债保利债券A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 祝松,吴国杰 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.1828 | 1.0295 | 1.1826 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘长俊 |
017440 | 英大安旸纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0744 | 1.0523 | 1.0743 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吕一楠,赵济民 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.1783 | 1.0654 | 1.1781 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘长俊 |
021835 | 东方红益恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高德勇,李晴 |
012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3328 | 1.3328 | --- | --- | 开放申购 | 熊潇雅 |
007095 | 建信中债国开行债C 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.2356 | 1.0385 | 1.2355 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 闫晗 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C 基金吧 档案 | 0.6721 | 0.6721 | 0.6581 | 0.6581 | 0.0140 | 2.13% | 开放申购 | 李帅 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1289 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0323 | 2.95% | 开放申购 | 汪洋 |
017809 | 湘财鑫享债券A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 刘勇驿,程涛,包佳敏 |
010479 | 鹏华丰颐债券 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.1636 | 1.0199 | 1.1634 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张丽娟 |
007382 | 国融融信消费严选混合C 基金吧 档案 | 0.7603 | 0.8103 | 0.7437 | 0.7937 | 0.0166 | 2.23% | 开放申购 | 贾雨璇,许银丰 |
022071 | 诺德安鸿D 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵滔滔 |
016859 | 中加中债-新综合债券指数发起 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王霈 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2421 | 1.2421 | 1.2362 | 1.2362 | 0.0059 | 0.48% | 开放申购 | 朱碧莹 |
016415 | 万家鑫耀纯债C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0984 | 1.0153 | 1.0982 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 段博卿 |
022494 | 国泰上证综合ETF联接E 基金吧 档案 | 1.2397 | 1.2397 | 1.2338 | 1.2338 | 0.0059 | 0.48% | 开放申购 | 朱碧莹 |
013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.1163 | 1.0910 | 1.1162 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈佶 |
014249 | 兴业一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 周鸣,蔡艳菲 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0736 | 1.0236 | 1.0736 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 谢雨芮 |
159571 | 富国创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 1.3032 | 1.3032 | 1.2871 | 1.2871 | 0.0161 | 1.25% | 场内交易 | 葛俊阳 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7918 | 0.7918 | 0.7882 | 0.7882 | 0.0036 | 0.46% | 开放申购 | 包恺 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A 基金吧 档案 | 0.6945 | 0.6945 | 0.6801 | 0.6801 | 0.0144 | 2.12% | 开放申购 | 李帅 |
018451 | 富安达富祥利率债C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0790 | 1.0170 | 1.0790 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 康佳燕 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
006093 | 永赢荣益债券C 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.2950 | 1.0376 | 1.2947 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿,连冰洁 |
016538 | 国泰聚瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0590 | 1.0489 | 1.0589 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏伟 |
851900 | 海通安悦债券A 基金吧 档案 | 1.2419 | 1.8659 | 1.2404 | 1.8644 | 0.0015 | 0.12% | 暂停申购 | 肖彦 |
014441 | 博时恒鑫稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桂征辉,罗霄 |
016808 | 嘉合磐益纯债A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.1123 | 1.0682 | 1.1122 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李超 |
008739 | 中欧同益一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏佳,李泽南,董霖哲 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2153 | 1.2753 | 1.2042 | 1.2642 | 0.0111 | 0.92% | 开放申购 | 徐彦 |
006619 | 长江可转债债券C 基金吧 档案 | 1.4708 | 1.5358 | 1.4526 | 1.5176 | 0.0182 | 1.25% | 开放申购 | 漆志伟 |
018450 | 富安达富祥利率债A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0748 | 1.0128 | 1.0748 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 康佳燕 |
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0764 | 1.0264 | 1.0764 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 谢雨芮 |
002524 | 兴业福益债券A 基金吧 档案 | 1.1799 | 1.3499 | 1.1795 | 1.3495 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 唐丁祥 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.3939 | 1.1490 | 1.3938 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王亚洲 |
021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1523 | 1.1436 | 1.1436 | 0.0087 | 0.76% | 开放申购 | 宋巍巍 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0025 | 0.26% | 限大额 | 成琦 |
019623 | 博时裕弘纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.1715 | 1.1435 | 1.1715 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.2508 | 1.0325 | 1.2507 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高志刚 |
013640 | 光大中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0045 | 0.45% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0060 | 0.54% | 开放申购 | 王烨斌,张弘 |
019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C 基金吧 档案 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李泉 |
013639 | 光大中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0045 | 0.44% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
012053 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0871 | 1.0871 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 马航,金御 |
021316 | 民生加银智选成长股票A 基金吧 档案 | 1.3307 | 1.3307 | 1.3243 | 1.3243 | 0.0064 | 0.48% | 开放申购 | 杨林 |
009002 | 长城泰利纯债C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1482 | 1.1102 | 1.1481 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴冰燕 |
008799 | 国金惠安利率债C 基金吧 档案 | 1.2006 | 1.2214 | 1.2005 | 1.2213 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于涛 |
016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱燕琼 |
011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李晓然,王滨 |
021836 | 东方红益恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0285 | 1.0285 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 高德勇,李晴 |
008877 | 国联安增盛一年定开债 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.1769 | 1.0608 | 1.1768 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈建华 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.1275 | 1.0476 | 1.1276 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
851880 | 海通鑫逸债券C 基金吧 档案 | 0.9894 | 1.5438 | 0.9896 | 1.5440 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 钱韬 |
851986 | 海通安悦债券C 基金吧 档案 | 1.2331 | 1.8571 | 1.2315 | 1.8555 | 0.0016 | 0.13% | 暂停申购 | 肖彦 |
013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.1090 | 1.0854 | 1.1089 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈佶 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.7842 | 1.1115 | 1.7515 | 0.0327 | 2.94% | 开放申购 | 汪洋 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2324 | 1.2924 | 1.2211 | 1.2811 | 0.0113 | 0.93% | 开放申购 | 徐彦 |
015064 | 华润元大润丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 曹芙蓉 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1299 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0028 | 0.25% | 开放申购 | 黄华,李波 |
007381 | 国融融信消费严选混合A 基金吧 档案 | 0.7716 | 0.8216 | 0.7547 | 0.8047 | 0.0169 | 2.24% | 开放申购 | 贾雨璇,许银丰 |
019821 | 鹏华远见精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4875 | 1.4875 | 1.4290 | 1.4290 | 0.0585 | 4.09% | 开放申购 | 王子建 |
020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 焦翠 |
016151 | 国融稳泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0888 | 1.0567 | 1.0887 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李青华,顾喆彬 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 傅洪哲 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8514 | 0.8514 | 0.8123 | 0.8123 | 0.0391 | 4.81% | 开放申购 | 肖威兵 |
008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.1634 | 1.0594 | 1.1634 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 翁凯骅 |
023045 | 太平科技先锋混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0111 | 1.11% | 开放申购 | 徐昊 |
013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈建良,彭紫云 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 傅洪哲 |
002569 | 博时裕弘纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.3615 | 1.1450 | 1.3614 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟 |
016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧,胡泽元 |
022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 基金吧 档案 | 1.2503 | 1.2503 | 1.2448 | 1.2448 | 0.0055 | 0.44% | 限大额 | 赵志华 |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9870 | 1.1923 | 0.9795 | 1.1848 | 0.0075 | 0.77% | 开放申购 | 董一平,杨若愚 |
019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑文旭 |
021076 | 诺德安鸿C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵滔滔 |
015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8515 | 0.8515 | 0.8423 | 0.8423 | 0.0092 | 1.09% | 开放申购 | 孙晟 |
020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏昕宇 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2419 | 1.2419 | 1.2394 | 1.2394 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 蔡志文 |
011729 | 工银聚享混合A 基金吧 档案 | 1.1879 | 1.1879 | 1.1847 | 1.1847 | 0.0032 | 0.27% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
021346 | 永赢汇享债券C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陶毅 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 计瑾 |
008780 | 南方宁利一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.1891 | 1.0314 | 1.1889 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘文良 |
851836 | 海通安裕中短债C 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.7271 | 1.1436 | 1.7269 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李夏 |
015959 | 太平嘉和三个月定开债发起 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 张子权,韩聪 |
011730 | 工银聚享混合C 基金吧 档案 | 1.1811 | 1.1811 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧,胡泽元 |
013573 | 中邮鑫溢中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0937 | 1.0937 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 闫宜乘,姚艺 |
014156 | 国泰君安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0112 | 1.04% | 开放申购 | 胡崇海,邓雅琨 |
019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑文旭 |
008829 | 博时富洋一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.1515 | 1.0218 | 1.1514 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 李秋实 |
013140 | 中金金信债券A 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0867 | 1.0196 | 1.0866 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 闫雯雯,胡博 |
017810 | 湘财鑫享债券C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 刘勇驿,程涛,包佳敏 |
020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3441 | 1.3441 | 1.3285 | 1.3285 | 0.0156 | 1.17% | 开放申购 | 葛俊阳 |
019161 | 博时悦楚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0832 | 1.0387 | 1.0832 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭思洁 |
020908 | 中航瑞尚利率债C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0378 | 1.0317 | 1.0377 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 傅浩 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
017586 | 华润元大润丰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曹芙蓉 |
024054 | 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨野 |
001485 | 华安添颐混合A 基金吧 档案 | 1.2924 | 1.3563 | 1.2905 | 1.3544 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 郑伟山 |
020907 | 中航瑞尚利率债A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0392 | 1.0332 | 1.0392 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 傅浩 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.2464 | 1.0881 | 1.2461 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 高勇标,田元强 |
851896 | 海通安泰债券C 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.8354 | 1.1428 | 1.8346 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 李夏 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
016414 | 万家鑫耀纯债A 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0975 | 1.0144 | 1.0972 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 段博卿 |
007219 | 蜂巢添幂中短债C 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.1701 | 1.0700 | 1.1700 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 廖新昌,王宏 |
014440 | 博时恒鑫稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 桂征辉,罗霄 |
851860 | 海通鑫逸债券A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.5590 | 1.0048 | 1.5592 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 钱韬 |
022596 | 华安添颐混合C 基金吧 档案 | 1.2906 | 1.2906 | 1.2887 | 1.2887 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 郑伟山 |
017986 | 华夏中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0058 | 0.56% | 开放申购 | 陈国峰 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.1323 | 1.0501 | 1.1323 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
010044 | 天弘安康颐和混合C 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0964 | 1.0658 | 1.0951 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 贺剑 |
016152 | 国融稳泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0765 | 1.0583 | 1.0763 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李青华,顾喆彬 |
001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5097 | 1.5097 | 1.4967 | 1.4967 | 0.0130 | 0.87% | 限大额 | 张永强 |
159653 | 国联安国证ESG300ETF 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0085 | 0.84% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.1918 | 1.0927 | 1.1917 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4254 | 1.4254 | 1.4131 | 1.4131 | 0.0123 | 0.87% | 限大额 | 张永强 |
010440 | 诺德安鸿A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.1669 | 1.0588 | 1.1668 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 赵滔滔 |
008651 | 博时富进一年期定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1732 | 1.1241 | 1.1730 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 李俏 |
350008 | 天治新消费混合 基金吧 档案 | 0.8430 | 0.8430 | 0.8157 | 0.8157 | 0.0273 | 3.35% | 开放申购 | 梁莉 |
007778 | 广发景富纯债 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.1875 | 1.0494 | 1.1871 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 代宇 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C 基金吧 档案 | 1.9620 | 1.9620 | 1.9410 | 1.9410 | 0.0210 | 1.08% | 开放申购 | 王达 |
004126 | 浦银安盛稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.3652 | 1.1434 | 1.3644 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 章潇枫 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐斌,朱梦娜 |
008798 | 国金惠安利率债A 基金吧 档案 | 1.2082 | 1.2290 | 1.2081 | 1.2289 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于涛 |
024852 | 大成弘远回报一年持有混合D 基金吧 档案 | 1.2324 | 1.2324 | 1.2211 | 1.2211 | 0.0113 | 0.93% | 开放申购 | 徐彦 |
013353 | 鹏华上华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 罗政,杨雅洁 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1833 | 1.1833 | 0.0094 | 0.79% | 开放申购 | 袁帅 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵柳燕,牛冠群 |
014780 | 尚正臻利债券C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 段吉华,关凯瀛 |
021401 | 嘉实稳祥纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王亚洲 |
159379 | 融通中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0101 | 0.95% | 场内交易 | 熊俊杰 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A 基金吧 档案 | 1.2724 | 1.2724 | 1.2659 | 1.2659 | 0.0065 | 0.51% | 开放申购 | 蔡丹 |
012052 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1023 | 1.1023 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 马航,金御 |
008674 | 博时稳悦63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.1862 | 1.0142 | 1.1861 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 陈黎 |
016809 | 嘉合磐益纯债C 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.1122 | 1.0681 | 1.1121 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李超 |