托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.07亿元
法人代表施红敏(代)总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-05-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-05-142025-05-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.61060.61060.60810.60810.00250.41%开放申购王帅
017906国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
019056百嘉百川30天持有纯债债券A  基金吧  档案0.99640.99640.99710.9971-0.0007-0.07%开放申购李泉
014155国泰君安中证500指数增强A  基金吧  档案1.01391.01391.00941.00940.00450.45%开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案1.22371.22371.22361.22360.00010.01%限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.09161.09161.09091.09090.00070.06%开放申购袁帅
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.60860.60860.60620.60620.00240.40%开放申购王帅
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.08171.08171.08161.08160.00010.01%暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.01411.16011.01411.16010.00000.00%暂停申购朱梦娜
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.02421.13721.02411.13710.00010.01%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.05261.20281.05251.20270.00010.01%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------1.25291.2529------开放申购熊潇雅
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.01491.15051.01491.15050.00000.00%暂停申购吴冰燕
016946国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案0.94360.94360.94200.94200.00160.17%开放申购张跃鹏,刘勇
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.05571.14771.05551.14750.00020.02%暂停申购吴冰燕,华吉昶
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.05731.05731.05731.05730.00000.00%开放申购段吉华,关凯瀛
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案1.20301.20301.16281.16280.04023.46%开放申购蔡丹
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.07001.07001.07021.0702-0.0002-0.02%开放申购尹华龙,曹芙蓉
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案1.01531.01531.01611.0161-0.0008-0.08%开放申购冯翰尊
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.05371.53751.05191.53570.00180.17%开放申购曾华,孙庆
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.02361.17661.02411.1771-0.0005-0.05%限大额郭振宇
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.07551.32901.07581.3293-0.0003-0.03%限大额孙志刚
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.21381.21381.19721.19720.01661.39%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.07591.07591.07491.07490.00100.09%开放申购雷俊
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.47240.47240.47350.4735-0.0011-0.23%场内交易刘淼,李绍
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.32231.69261.32131.69160.00100.08%开放申购杨雅洁
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案1.22251.22251.22251.22250.00000.00%限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.07911.07911.07801.07800.00110.10%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.05231.34571.05251.3459-0.0002-0.02%限大额王立芹,闫红蕾
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.03051.03051.03041.03040.00010.01%暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案0.95710.95710.96270.9627-0.0056-0.58%开放申购高鹏
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案1.02131.02131.02211.0221-0.0008-0.08%开放申购冯翰尊
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.08021.08021.08011.08010.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.05631.05631.05481.05480.00150.14%开放申购计瑾
019081山证资管中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.05281.08481.05291.0849-0.0001-0.01%开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案0.95780.95780.97020.9702-0.0124-1.28%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案0.99710.99710.98820.98820.00890.90%开放申购陈国峰
851890海通安泰债券A  基金吧  档案1.14981.84161.14981.84160.00000.00%开放申购李夏
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案1.06431.06431.06431.06430.00000.00%开放申购贺剑
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案1.00901.01201.00931.0123-0.0003-0.03%暂停申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案0.91001.14850.90941.14790.00060.07%开放申购董一平
510760国泰上证综合交易ETF  基金吧  档案1.08001.22201.06921.21120.01081.01%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案1.24911.61811.24751.61650.00160.13%开放申购祝松,吴国杰
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.06631.09721.06631.09720.00000.00%开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案1.08391.08391.07711.07710.00680.63%开放申购李庆阳
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.82900.82900.82400.82400.00500.61%暂停申购刘苏
013282国泰君安30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.11291.11291.11271.11270.00020.02%开放申购杜浩然
970134海通安润90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.13011.70441.13001.70430.00010.01%暂停申购肖彦
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案0.95500.95500.96060.9606-0.0056-0.58%开放申购高鹏
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案0.93660.93660.93500.93500.00160.17%开放申购张跃鹏,刘勇
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案1.90572.39451.89042.37920.01530.81%开放申购顾弘原
851830海通安裕中短债A  基金吧  档案1.15191.73521.15171.73500.00020.02%开放申购李夏
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.13211.19001.13191.18980.00020.02%暂停申购刘舒乐
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案0.70360.70360.70600.7060-0.0024-0.34%开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.18031.18031.18081.1808-0.0005-0.04%限大额杨凡颖,曾琬云
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.01371.05471.01371.05470.00000.00%开放申购闫雯雯,胡博
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.03211.03211.03201.03200.00010.01%开放申购魏昕宇
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案1.23891.23891.23671.23670.00220.18%开放申购蔡晓,杨林
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.75440.75440.74920.74920.00520.69%开放申购田瑀
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.09851.09851.09791.09790.00060.05%开放申购刘星宇
970135海通安润90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.11921.69351.11911.69340.00010.01%暂停申购肖彦
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23821.23821.23511.23510.00310.25%开放申购金泽宇
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案1.14021.16841.14071.1689-0.0005-0.04%限大额王惟
851810海通鑫选三个月持有债券A  基金吧  档案0.96481.47590.96481.47590.00000.00%暂停申购钱韬
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.07331.26331.07361.2636-0.0003-0.03%限大额郭思洁
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.12421.12421.12411.12410.00010.01%限大额周鸣,蔡艳菲
000817中银安心回报  基金吧  档案------------------暂停申购季宬
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.08531.08531.08521.08520.00010.01%暂停申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.00951.00951.00951.00950.00000.00%开放申购刘丽娟
014580华泰柏瑞恒泽混合C  基金吧  档案1.06671.06671.06701.0670-0.0003-0.03%开放申购王烨斌,赵劼
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.03891.14991.03881.14980.00010.01%暂停申购李鸥
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案1.11171.35671.11221.3572-0.0005-0.04%开放申购章潇枫
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.22101.22101.20431.20430.01671.39%开放申购赵志华
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案1.13761.13761.13061.13060.00700.62%开放申购宋巍巍
015810国泰君安君添利中短债发起C  基金吧  档案1.03771.08971.03741.08940.00030.03%开放申购吕莉萍,孙文康
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案1.04451.04451.04361.04360.00090.09%开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.04851.66641.04661.66450.00190.18%开放申购曾华,孙庆
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.11301.11301.11231.11230.00070.06%开放申购刘星宇
023557富安达富祥利率债D  基金吧  档案1.05081.05081.05101.0510-0.0002-0.02%开放申购康佳燕
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.19351.19351.19401.1940-0.0005-0.04%限大额曾琬云,杨凡颖
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案1.02631.02631.02611.02610.00020.02%暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01681.01681.01701.0170-0.0002-0.02%开放申购李晓然,王滨
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.13131.13631.13171.1367-0.0004-0.04%开放申购汪曦
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.07131.19531.07131.19530.00000.00%开放申购蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.13221.17691.13261.1773-0.0004-0.04%限大额汪曦
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.76950.76950.76420.76420.00530.69%开放申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案1.02161.02161.02021.02020.00140.14%开放申购曾刚
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.07571.13971.07611.1401-0.0004-0.04%开放申购方昆明
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.06941.13341.06981.1338-0.0004-0.04%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.03031.14131.03021.14120.00010.01%暂停申购李鸥
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案1.19761.19761.20241.2024-0.0048-0.40%开放申购王子建
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.12051.12051.12041.12040.00010.01%开放申购陈建良,彭紫云
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案0.96910.96910.96930.9693-0.0002-0.02%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.03171.29901.03151.29880.00020.02%暂停申购牟琼屿,连冰洁
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.09211.32671.09201.32660.00010.01%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.08641.18641.08611.18610.00030.03%开放申购廖新昌,王宏
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.07681.13941.07661.13920.00020.02%暂停申购吴冰燕,华吉昶
159992银华中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.73170.73170.72870.72870.00300.41%场内交易马君,王帅
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案1.01961.01961.01891.01890.00070.07%开放申购杨雅洁
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.13151.17821.13191.1786-0.0004-0.04%限大额汪曦
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案1.08591.08591.07911.07910.00680.63%开放申购李庆阳
013629广发集悦债券C  基金吧  档案1.01811.01811.01671.01670.00140.14%开放申购曾刚
001961博时裕荣纯债债券A  基金吧  档案1.22431.39571.22421.39560.00010.01%限大额郭思洁
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案0.84730.84730.83990.83990.00740.88%开放申购孙晟
023044太平科技先锋混合发起式A  基金吧  档案1.03421.03421.03731.0373-0.0031-0.30%暂停申购徐昊
021941中海丰泽利率债A  基金吧  档案1.01031.01031.01051.0105-0.0002-0.02%开放申购殷婧
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.03721.03721.03651.03650.00070.07%开放申购杨雅洁
021728兴业福益债券C  基金吧  档案1.16991.16991.16981.16980.00010.01%开放申购唐丁祥
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.07811.07811.07821.0782-0.0001-0.01%开放申购闫宜乘,姚艺
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案0.98480.98480.98430.98430.00050.05%开放申购罗政,杨雅洁
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.84860.84860.83580.83580.01281.53%开放申购王麟锴
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.04161.06361.04201.0640-0.0004-0.04%开放申购吕一楠,赵济民
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.07611.18161.07641.1819-0.0003-0.03%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.50671.50671.50991.5099-0.0032-0.21%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案1.07201.07201.06911.06910.00290.27%开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案1.00881.00881.00911.0091-0.0003-0.03%开放申购殷婧
015809国泰君安君添利中短债发起A  基金吧  档案1.04441.09641.04411.09610.00030.03%开放申购吕莉萍,孙文康
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.04251.04251.04281.0428-0.0003-0.03%开放申购焦翠
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案------------------暂停申购景辉
019082山证资管中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.05511.09011.05521.0902-0.0001-0.01%开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案1.87101.87101.85401.85400.01700.92%开放申购王达
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.02591.19991.02591.19990.00000.00%暂停申购李晓天
851816海通鑫选三个月持有债券C  基金吧  档案0.95221.46330.95221.46330.00000.00%暂停申购钱韬
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
023139南方ESG纯债债券发起C  基金吧  档案1.06581.06581.06611.0661-0.0003-0.03%开放申购陶铄,黄河,杨能
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.01251.01251.01191.01190.00060.06%开放申购徐斌,朱梦娜
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.08571.08571.08541.08540.00030.03%开放申购黄华,李波
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.03991.23991.04031.2403-0.0004-0.04%开放申购闫晗
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案0.96960.96960.98220.9822-0.0126-1.28%开放申购李彪
013281国泰君安30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.12111.12111.12091.12090.00020.02%开放申购杜浩然
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.16431.16431.15341.15340.01090.95%开放申购朱碧莹
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.18931.18931.18991.1899-0.0006-0.05%限大额杨凡颖,曾琬云
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.03711.43211.03691.43190.00020.02%暂停申购吴超
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.63820.63820.63840.6384-0.0002-0.03%开放申购肖威兵
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00401.00401.00421.0042-0.0002-0.02%开放申购杨义山
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.05861.13861.06121.1412-0.0026-0.25%开放申购何彪
018366国泰君安君添利中短债发起D  基金吧  档案1.04061.09261.04041.09240.00020.02%开放申购吕莉萍,孙文康
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.13341.18331.13301.18290.00040.04%暂停申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00281.00281.00301.0030-0.0002-0.02%开放申购杨义山
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.86050.86050.84750.84750.01301.53%开放申购王麟锴
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.18181.18181.16941.16940.01241.06%开放申购蔡志文
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案1.04841.04841.04701.04700.00140.13%开放申购祝松,吴国杰
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.02421.17731.02421.17730.00000.00%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.04941.07141.04981.0718-0.0004-0.04%开放申购吕一楠,赵济民
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.06011.17281.06011.17280.00000.00%限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案1.02681.02681.02731.0273-0.0005-0.05%开放申购高德勇,李晴
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------1.18671.1867------开放申购熊潇雅
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.03641.23341.03691.2339-0.0005-0.05%开放申购闫晗
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.60200.60200.60430.6043-0.0023-0.38%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案1.07031.07031.06391.06390.00640.60%开放申购汪洋
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案1.00921.00921.00991.0099-0.0007-0.07%开放申购刘勇驿,程涛,包佳敏
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.01581.15931.01591.1594-0.0001-0.01%暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.75890.80890.75660.80660.00230.30%开放申购贾雨璇,许银丰
022071诺德安鸿D  基金吧  档案1.04891.04891.04891.04890.00000.00%开放申购赵滔滔
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.07801.07801.07791.07790.00010.01%开放申购王霈
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.17931.17931.16831.16830.01100.94%开放申购朱碧莹
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.04501.09651.04531.0968-0.0003-0.03%开放申购段博卿
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案1.17761.17761.16661.16660.01100.94%开放申购朱碧莹
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.08741.11261.08731.11250.00010.01%开放申购陈佶
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.11661.11661.11661.11660.00000.00%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.02151.07151.02211.0721-0.0006-0.06%开放申购谢雨芮
159571富国创业板中盘200ETF  基金吧  档案1.19151.19151.18841.18840.00310.26%场内交易金泽宇
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案0.69630.69630.69870.6987-0.0024-0.34%开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.62120.62120.62370.6237-0.0025-0.40%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.05521.07521.05541.0754-0.0002-0.02%开放申购康佳燕
017053南方ESG纯债债券发起A  基金吧  档案1.06861.06861.06891.0689-0.0003-0.03%开放申购陶铄,黄河,杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.03321.29031.03301.29010.00020.02%暂停申购牟琼屿,连冰洁
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.05221.05221.05211.05210.00010.01%限大额魏伟
851900海通安悦债券A  基金吧  档案1.22781.85181.22771.85170.00010.01%开放申购肖彦
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.03891.03891.03631.03630.00260.25%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.06211.10611.06181.10580.00030.03%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购苏佳,李泽南
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案1.15721.21721.15451.21450.00270.23%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.46921.46921.47231.4723-0.0031-0.21%开放申购漆志伟
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.05081.07081.05101.0710-0.0002-0.02%开放申购康佳燕
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.02411.07411.02471.0747-0.0006-0.06%开放申购谢雨芮
002524兴业福益债券A  基金吧  档案1.17241.34241.17231.34230.00010.01%开放申购唐丁祥
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.14601.39081.14591.39070.00010.01%开放申购王亚洲
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C  基金吧  档案1.13611.13611.12921.12920.00690.61%开放申购宋巍巍
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案0.97010.97010.97020.9702-0.0001-0.01%限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.14011.16811.14061.1686-0.0005-0.04%限大额王惟
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.03061.24881.03121.2494-0.0006-0.06%开放申购高志刚
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案0.94760.94760.94360.94360.00400.42%开放申购王卫林,朱剑涛
014579华泰柏瑞恒泽混合A  基金吧  档案1.07281.07281.07311.0731-0.0003-0.03%开放申购王烨斌,赵劼
019057百嘉百川30天持有纯债债券C  基金吧  档案0.99380.99380.99450.9945-0.0007-0.07%开放申购李泉
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案0.96220.96220.95810.95810.00410.43%开放申购王卫林,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.08471.08471.08471.08470.00000.00%限大额马航,金御
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案1.24321.24321.24091.24090.00230.19%开放申购蔡晓,杨林
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.11231.14331.11241.1434-0.0001-0.01%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.18991.21071.19071.2115-0.0008-0.07%限大额于涛
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.06921.06921.06921.06920.00000.00%暂停申购朱燕琼
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01541.01541.01561.0156-0.0002-0.02%开放申购李晓然,王滨
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案1.02571.02571.02611.0261-0.0004-0.04%开放申购高德勇,李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.05471.17071.05491.1709-0.0002-0.02%暂停申购陈建华
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04891.12361.04941.1241-0.0005-0.05%开放申购高春梅,沈乔旸
851880海通鑫逸债券C  基金吧  档案0.98501.53940.98551.5399-0.0005-0.05%开放申购钱韬
851986海通安悦债券C  基金吧  档案1.21951.84351.21941.84340.00010.01%开放申购肖彦
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.08221.10571.08211.10560.00010.01%开放申购陈佶
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案1.08391.72391.07741.71740.00650.60%开放申购汪洋
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.17241.23241.16971.22970.00270.23%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.06471.06471.06491.0649-0.0002-0.02%开放申购尹华龙,曹芙蓉
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.11581.11581.11541.11540.00040.04%开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.76980.81980.76750.81750.00230.30%开放申购贾雨璇,许银丰
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案1.18671.18671.19151.1915-0.0048-0.40%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.04321.04321.04351.0435-0.0003-0.03%开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.04841.08041.04811.08010.00030.03%暂停申购李青华
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案0.96750.96750.97050.9705-0.0030-0.31%开放申购傅洪哲
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.65240.65240.65270.6527-0.0003-0.05%开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.07131.15531.07111.15510.00020.02%暂停申购翁凯骅
023045太平科技先锋混合发起式C  基金吧  档案1.03351.03351.03651.0365-0.0030-0.29%暂停申购徐昊
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.12881.12881.12871.12870.00010.01%开放申购陈建良,彭紫云
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案0.95240.95240.95540.9554-0.0030-0.31%开放申购傅洪哲
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.14151.35791.14191.3583-0.0004-0.04%限大额王惟
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.09181.09181.09171.09170.00010.01%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案1.21891.21891.20221.20220.01671.39%限大额赵志华
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案0.95241.15770.95171.15700.00070.07%开放申购董一平
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.01821.01821.01861.0186-0.0004-0.04%开放申购郑文旭
021076诺德安鸿C  基金吧  档案1.04841.04841.04841.04840.00000.00%开放申购赵滔滔
015521建信兴晟优选一年持有混合A  基金吧  档案0.85640.85640.84890.84890.00750.88%开放申购孙晟
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.03391.03391.03391.03390.00000.00%开放申购魏昕宇
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.16951.16951.15721.15720.01231.06%开放申购蔡志文
011729工银聚享混合A  基金吧  档案1.10601.10601.10691.1069-0.0009-0.08%开放申购焦文龙,何顺
021346永赢汇享债券C  基金吧  档案1.04171.04171.04091.04090.00080.08%开放申购陶毅
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.06541.06541.06391.06390.00150.14%开放申购计瑾
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.05211.18061.05241.1809-0.0003-0.03%暂停申购刘文良
851836海通安裕中短债C  基金吧  档案1.13931.72261.13911.72240.00020.02%开放申购李夏
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.06471.06471.06411.06410.00060.06%暂停申购张子权,韩聪
011730工银聚享混合C  基金吧  档案1.10041.10041.10131.1013-0.0009-0.08%开放申购焦文龙,何顺
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.08851.08851.08851.08850.00000.00%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.08871.08871.08881.0888-0.0001-0.01%开放申购闫宜乘,姚艺
014156国泰君安中证500指数增强C  基金吧  档案1.00021.00020.99570.99570.00450.45%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.02111.02111.02151.0215-0.0004-0.04%开放申购郑文旭
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.06741.14891.06771.1492-0.0003-0.03%封闭期李秋实
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.01661.08361.01661.08360.00000.00%开放申购闫雯雯,胡博
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案1.00291.00291.00361.0036-0.0007-0.07%开放申购刘勇驿,程涛,包佳敏
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23541.23541.23231.23230.00310.25%开放申购金泽宇
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.07971.07971.08011.0801-0.0004-0.04%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.03521.03521.03581.0358-0.0006-0.06%开放申购傅浩
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案1.06171.06171.05881.05880.00290.27%开放申购王晓宁,沈竹熙
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.07001.07001.07021.0702-0.0002-0.02%开放申购尹华龙,曹芙蓉
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.06291.06291.06301.0630-0.0001-0.01%暂停申购杨野
001485华安添颐混合A  基金吧  档案1.27621.34011.27521.33910.00100.08%开放申购郑伟山
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.03641.03641.03701.0370-0.0006-0.06%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.08001.23801.07981.23780.00020.02%限大额高勇标,田元强
851896海通安泰债券C  基金吧  档案1.13441.82621.13441.82620.00000.00%开放申购李夏
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.07481.07481.07481.07480.00000.00%限大额李家辉,羊睿佳
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.04361.09501.04381.0952-0.0002-0.02%开放申购段博卿
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.06631.16631.06611.16610.00020.02%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.05281.05281.05021.05020.00260.25%开放申购桂征辉,罗霄
851860海通鑫逸债券A  基金吧  档案0.99941.55380.99991.5543-0.0005-0.05%开放申购钱韬
022596华安添颐混合C  基金吧  档案1.27491.27491.27381.27380.00110.09%开放申购郑伟山
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案0.98860.98860.97980.97980.00880.90%开放申购陈国峰
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.05151.12811.05201.1286-0.0005-0.05%开放申购高春梅,沈乔旸
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.05841.08771.05841.08770.00000.00%开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.05021.06821.04991.06790.00030.03%暂停申购李青华
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.45111.45111.43871.43870.01240.86%限大额张永强
159653国联安国证ESG300ETF  基金吧  档案0.98920.98920.97790.97790.01131.16%场内交易黄欣,章椹元
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.08971.18871.08981.1888-0.0001-0.01%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.37081.37081.35911.35910.01170.86%限大额张永强
010440诺德安鸿A  基金吧  档案1.04901.15701.04891.15690.00010.01%限大额赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.11921.16811.11961.1685-0.0004-0.04%封闭期李秋实
350008天治新消费混合  基金吧  档案0.79230.79230.79050.79050.00180.23%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.04481.18061.04451.18030.00030.03%暂停申购代宇
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案1.69801.69801.68301.68300.01500.89%开放申购王达
004126浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案1.13431.35531.13471.3557-0.0004-0.04%开放申购章潇枫
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案0.98810.98810.98760.98760.00050.05%开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.19721.21801.19801.2188-0.0008-0.07%限大额于涛
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案1.00651.00651.00601.00600.00050.05%开放申购罗政,杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.09841.09841.09771.09770.00070.06%开放申购袁帅
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购赵柳燕,朱靖宇,牛冠群
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.05671.05671.05681.0568-0.0001-0.01%开放申购段吉华,关凯瀛
021401嘉实稳祥纯债债券E  基金吧  档案1.09201.09201.09201.09200.00000.00%开放申购王亚洲
159379融通中证A500ETF  基金吧  档案1.03321.03321.02401.02400.00920.90%场内交易熊俊杰
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案1.21151.21151.17101.17100.04053.46%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.09911.09911.09901.09900.00010.01%限大额马航,金御
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.01631.18411.01631.18410.00000.00%封闭期陈黎
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.06161.10561.06131.10530.00030.03%暂停申购李超
[货币型基金] 最新更新日期：2025-05-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-05-142025-05-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝货币A  基金吧  档案0.39731.3380%0.34651.3120%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.36081.3260%0.36171.3260%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.42771.5710%0.42751.5700%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.42771.5710%0.42751.5700%刘谢冰
004811万家现金宝货币B  基金吧  档案0.44961.5300%0.39861.5030%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝货币E  基金吧  档案0.38391.3160%0.33301.2890%黄倩倩,郅元
023709万家现金宝货币D  基金吧  档案0.43871.4900%0.38781.4630%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2025-05-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-05-142025-05-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.82900.82900.82400.82400.00500.01%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1