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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.09亿元
法人代表顾建忠总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-09-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-122025-09-11日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014155国泰君安中证500指数增强A  基金吧  档案1.25561.25561.25131.25130.00430.34%开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案1.22431.22431.22401.22400.00030.02%限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.32461.32461.32241.32240.00220.17%开放申购袁帅
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.80360.80360.79970.79970.00390.49%开放申购王帅
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.03241.14541.03231.14530.00010.01%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.04441.20461.04421.20440.00020.02%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------1.56991.5699------开放申购熊潇雅
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.06461.15661.06451.15650.00010.01%暂停申购吴冰燕,华吉昶
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.06761.06761.06691.06690.00070.07%开放申购曹芙蓉
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案1.04381.04381.04781.0478-0.0040-0.38%开放申购冯翰尊
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.07571.32921.07531.32880.00040.04%限大额孙志刚
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案1.22201.22201.22171.22170.00030.02%限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.09591.09591.09391.09390.00200.18%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.05141.34481.05111.34450.00030.03%暂停申购闵锐
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.03721.03721.03761.0376-0.0004-0.04%暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案1.50181.50181.51111.5111-0.0093-0.62%开放申购高鹏
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案1.05141.05141.05541.0554-0.0040-0.38%开放申购冯翰尊
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.08521.08521.08511.08510.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.09091.09091.09101.0910-0.0001-0.01%开放申购计瑾
851890海通安泰债券A  基金吧  档案1.16501.85681.16471.85650.00030.03%开放申购李夏
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案1.08991.08991.09021.0902-0.0003-0.03%开放申购贺剑
510760国泰上证综合交易ETF  基金吧  档案1.24831.39031.24961.3916-0.0013-0.10%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案1.30351.67251.30221.67120.00130.10%开放申购祝松,吴国杰
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.09341.12431.09371.1246-0.0003-0.03%开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案2.12942.12942.16382.1638-0.0344-1.59%开放申购李庆阳
013282国泰君安30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.11751.11751.11751.11750.00000.00%开放申购杜浩然
970134海通安润90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.14051.71481.14061.7149-0.0001-0.01%暂停申购肖彦
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案0.99720.99720.99580.99580.00140.14%开放申购刘勇,袁田
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案2.15392.64272.16222.6510-0.0083-0.38%开放申购顾弘原
851830海通安裕中短债A  基金吧  档案1.15881.74211.15871.74200.00010.01%开放申购李夏
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.12301.18091.12231.18020.00070.06%暂停申购刘舒乐,李皓
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.03671.03671.03671.03670.00000.00%开放申购魏昕宇
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.11821.11821.11841.1184-0.0002-0.02%开放申购刘星宇
970135海通安润90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.12841.70271.12851.7028-0.0001-0.01%暂停申购肖彦
851810海通鑫选三个月持有债券A  基金吧  档案1.00781.51891.00621.51730.00160.16%暂停申购钱韬
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.04291.27371.04191.27270.00100.10%限大额郭思洁
000817中银安心回报  基金吧  档案1.02901.4480------------暂停申购季宬
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.08991.08991.08981.08980.00010.01%暂停申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01191.01191.01191.01190.00000.00%开放申购刘丽娟
014580华泰柏瑞恒泽混合C  基金吧  档案1.11531.11531.11351.11350.00180.16%开放申购王烨斌,张弘
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案1.11691.36191.11681.36180.00010.01%开放申购章潇枫
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.50021.50021.50231.5023-0.0021-0.14%开放申购赵志华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.13441.13441.13461.1346-0.0002-0.02%开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.20601.20601.20571.20570.00030.02%限大额曾琬云,杨凡颖
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.12751.13251.12711.13210.00040.04%开放申购汪曦
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.04261.13961.04211.13910.00050.05%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.03421.15021.03411.15010.00010.01%暂停申购李鸥
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.12461.12461.12451.12450.00010.01%开放申购陈建良,彭紫云
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.08481.14741.08471.14730.00010.01%暂停申购吴冰燕,华吉昶
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案1.03861.03861.04021.0402-0.0016-0.15%开放申购杨雅洁
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.12771.17441.12731.17400.00040.04%限大额汪曦
013629广发集悦债券C  基金吧  档案1.05681.05681.05721.0572-0.0004-0.04%开放申购曾刚
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案0.91910.91910.90200.90200.01711.90%开放申购孙晟
023044太平科技先锋混合发起式A  基金吧  档案1.29861.29861.28101.28100.01761.37%开放申购徐昊
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.05491.05491.05661.0566-0.0017-0.16%开放申购杨雅洁
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.07831.07831.07811.07810.00020.02%开放申购闫宜乘,姚艺
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.86280.86280.86710.8671-0.0043-0.50%开放申购王麟锴
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.07561.18111.07521.18070.00040.04%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.61721.68721.61541.68540.00180.11%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案1.09021.09021.09451.0945-0.0043-0.39%开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案0.99000.99000.98810.98810.00190.19%开放申购殷婧
015809国泰君安君添利中短债发起A  基金吧  档案1.01611.09811.01591.09790.00020.02%开放申购吕莉萍,孙文康
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.04491.04491.04471.04470.00020.02%开放申购焦翠
019082山证资管中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.05641.09141.05611.09110.00030.03%开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案2.20702.20702.22802.2280-0.0210-0.94%开放申购王达
851816海通鑫选三个月持有债券C  基金吧  档案0.99331.50440.99171.50280.00160.16%暂停申购钱韬
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.12571.12571.12461.12460.00110.10%开放申购黄华,李波
023575海富通稳鑫三个月持有债券A  基金吧  档案------------------认购期谈云飞
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案1.05041.05041.05241.0524-0.0020-0.19%开放申购李彪
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.33191.33191.33331.3333-0.0014-0.11%开放申购朱碧莹
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.93540.93540.92610.92610.00931.00%开放申购肖威兵
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.16271.24271.15761.23760.00510.44%开放申购何彪
023576海富通稳鑫三个月持有债券C  基金吧  档案------------------认购期谈云飞
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.87610.87610.88040.8804-0.0043-0.49%开放申购王麟锴
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案1.09401.09401.09291.09290.00110.10%开放申购祝松,吴国杰
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.06201.17471.06181.17450.00020.02%限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案1.01781.01781.01691.01690.00090.09%开放申购高德勇,李晴
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.03351.23051.03301.23000.00050.05%开放申购闫晗
022071诺德安鸿D  基金吧  档案1.05331.05331.05311.05310.00020.02%限大额赵滔滔
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案1.34721.34721.34851.3485-0.0013-0.10%开放申购朱碧莹
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.09091.11611.09071.11590.00020.02%开放申购陈佶
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.11861.11861.11851.11850.00010.01%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.01871.06871.01831.06830.00040.04%开放申购谢雨芮
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案1.02811.02811.03201.0320-0.0039-0.38%开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.71820.71820.71810.71810.00010.01%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.00661.06861.00611.06810.00050.05%开放申购康佳燕
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.04401.05401.04381.05380.00020.02%限大额魏伟
851900海通安悦债券A  基金吧  档案1.24941.87341.24911.87310.00030.02%开放申购肖彦
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.05861.05861.05811.05810.00050.05%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.01801.11201.01791.11190.00010.01%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案1.15641.1809------------暂停申购苏佳,李泽南,董霖哲
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案1.29341.35341.29361.3536-0.0002-0.02%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.57851.64351.57671.64170.00180.11%开放申购漆志伟
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.15071.39551.15061.39540.00010.01%开放申购王亚洲
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案1.00501.00501.00471.00470.00030.03%限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.13291.16091.13191.15990.00100.09%限大额王惟
019057百嘉百川30天持有纯债债券C  基金吧  档案0.98080.98080.97860.97860.00220.22%开放申购李泉
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案1.13681.13681.13381.13380.00300.26%开放申购王卫林,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.08301.08301.08211.08210.00090.08%限大额马航,金御
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.07041.07041.07011.07010.00030.03%暂停申购朱燕琼
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案1.01601.01601.01521.01520.00080.08%开放申购高德勇,李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.05351.16951.05311.16910.00040.04%暂停申购陈建华
851880海通鑫逸债券C  基金吧  档案1.00361.55801.00201.55640.00160.16%开放申购钱韬
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.08491.10841.08471.10820.00020.02%开放申购陈佶
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案1.44392.08391.45352.0935-0.0096-0.66%开放申购汪洋
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.15921.15921.15801.15800.00120.10%开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.86590.91590.87680.9268-0.0109-1.24%开放申购贾雨璇,许银丰
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案1.80791.80791.79371.79370.01420.79%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.04451.04451.04431.04430.00020.02%开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.05421.08621.05421.08620.00000.00%暂停申购李青华,顾喆彬
025007国泰君安中证500指数增强Y  基金吧  档案1.25671.25671.25231.25230.00440.35%开放申购胡崇海,邓雅琨
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.95820.95820.94870.94870.00951.00%开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.05951.16351.05941.16340.00010.01%暂停申购翁凯骅
023045太平科技先锋混合发起式C  基金吧  档案1.29511.29511.27751.27750.01761.38%开放申购徐昊
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.13371.13371.13351.13350.00020.02%开放申购陈建良,彭紫云
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.13461.35101.13361.35000.00100.09%限大额王惟
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案1.49531.49531.49741.4974-0.0021-0.14%限大额赵志华
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.01881.01881.01861.01860.00020.02%开放申购郑文旭
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.03931.03931.03931.03930.00000.00%开放申购魏昕宇
011729工银聚享混合A  基金吧  档案1.24031.24031.24271.2427-0.0024-0.19%开放申购焦文龙,何顺
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.10111.10111.10111.10110.00000.00%开放申购计瑾
851836海通安裕中短债C  基金吧  档案1.14501.72831.14491.72820.00010.01%开放申购李夏
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.09781.09781.09751.09750.00030.03%暂停申购张子权,韩聪
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.08991.08991.08961.08960.00030.03%开放申购闫宜乘,姚艺
014156国泰君安中证500指数增强C  基金吧  档案1.23691.23691.23271.23270.00420.34%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.02281.02281.02251.02250.00030.03%开放申购郑文旭
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.01921.14881.01861.14820.00060.06%封闭期李秋实
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.01971.08671.01961.08660.00010.01%开放申购闫雯雯,胡博
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案1.03891.03891.03701.03700.00190.18%开放申购刘勇驿,包佳敏
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.49711.49711.49761.4976-0.0005-0.03%开放申购葛俊阳
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.04631.09081.04531.08980.00100.10%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.01801.02401.01681.02280.00120.12%开放申购傅浩
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.06761.06761.06691.06690.00070.07%开放申购曹芙蓉
001485华安添颐混合A  基金吧  档案1.31081.37471.31171.3756-0.0009-0.07%开放申购郑伟山
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.00891.09171.00851.09130.00040.04%开放申购段博卿
851860海通鑫逸债券A  基金吧  档案1.01961.57401.01801.57240.00160.16%开放申购钱韬
022596华安添颐混合C  基金吧  档案1.30851.30851.30941.3094-0.0009-0.07%开放申购郑伟山
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案1.14241.14241.14531.1453-0.0029-0.25%开放申购陈国峰
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.08461.11391.08481.1141-0.0002-0.02%开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.05561.07361.05561.07360.00000.00%暂停申购李青华,顾喆彬
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.72431.72431.73071.7307-0.0064-0.37%限大额张永强
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.08951.18851.08921.18820.00030.03%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.62721.62721.63331.6333-0.0061-0.37%限大额张永强
010440诺德安鸿A  基金吧  档案1.04921.15721.04901.15700.00020.02%限大额赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.12091.16981.12081.16970.00010.01%封闭期李俏
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案2.00302.00302.02202.0220-0.0190-0.94%开放申购王达
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.05651.05651.05261.05260.00390.37%开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.17241.19321.17101.19180.00140.12%限大额于涛
024852大成弘远回报一年持有混合D  基金吧  档案1.31261.31261.31281.3128-0.0002-0.02%开放申购徐彦
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案1.02771.02771.02691.02690.00080.08%开放申购杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.33461.33461.33241.33240.00220.17%开放申购袁帅
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.05421.05421.05421.05420.00000.00%开放申购段吉华,关凯瀛
021401嘉实稳祥纯债债券E  基金吧  档案1.09551.09551.09541.09540.00010.01%开放申购王亚洲
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案1.38471.38471.40461.4046-0.0199-1.42%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.09871.09871.09791.09790.00080.07%限大额马航,金御
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.01811.11211.01811.11210.00000.00%暂停申购李超
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.80650.80650.80260.80260.00390.49%开放申购王帅
017906国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
019056百嘉百川30天持有纯债债券A  基金吧  档案0.98410.98410.98190.98190.00220.22%开放申购李泉
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.08481.08481.08471.08470.00010.01%暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.02361.16961.02361.16960.00000.00%暂停申购朱梦娜
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.01041.15231.01021.15210.00020.02%暂停申购吴冰燕
016946国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案1.00501.00501.00361.00360.00140.14%开放申购刘勇,袁田
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.05511.05511.05511.05510.00000.00%开放申购段吉华,关凯瀛
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案1.37391.37391.39371.3937-0.0198-1.42%开放申购蔡丹
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.09171.57551.08891.57270.00280.26%开放申购曾华,孙庆
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.00281.17581.00261.17560.00020.02%限大额郭振宇
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.48931.48931.49141.4914-0.0021-0.14%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.09171.09171.08971.08970.00200.18%开放申购雷俊
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.54240.54240.54630.5463-0.0039-0.71%场内交易李绍,郑少芳
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案1.01521.1917------------暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.34681.71711.34891.7192-0.0021-0.16%开放申购杨雅洁
019081山证资管中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.05441.08641.05411.08610.00030.03%开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案1.03621.03621.03821.0382-0.0020-0.19%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案1.15371.15371.15661.1566-0.0029-0.25%开放申购陈国峰
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案1.00481.01181.00451.01150.00030.03%暂停申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案1.02681.26531.02611.26460.00070.07%开放申购董一平
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.88050.88050.88680.8868-0.0063-0.71%暂停申购刘苏
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案1.49551.49551.50481.5048-0.0093-0.62%开放申购高鹏
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案1.04021.04021.04421.0442-0.0040-0.38%开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.19141.19141.19121.19120.00020.02%限大额杨凡颖,曾琬云
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.01591.05691.01581.05680.00010.01%开放申购闫雯雯,胡博
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案1.45861.45861.45841.45840.00020.01%开放申购杨林
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.85850.85850.85520.85520.00330.39%开放申购田瑀
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.50151.50151.50201.5020-0.0005-0.03%开放申购葛俊阳
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案1.13211.16031.13111.15930.00100.09%限大额王惟
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.12691.12691.12671.12670.00020.02%限大额周鸣,蔡艳菲
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.04341.15941.04331.15930.00010.01%暂停申购李鸥
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案1.37651.37651.38021.3802-0.0037-0.27%开放申购宋巍巍
015810国泰君安君添利中短债发起C  基金吧  档案1.00871.09071.00851.09050.00020.02%开放申购吕莉萍,孙文康
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案1.06891.06891.06811.06810.00080.07%开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.08761.70551.08481.70270.00280.26%开放申购曾华,孙庆
023557富安达富祥利率债D  基金吧  档案1.00251.00251.00201.00200.00050.05%开放申购康佳燕
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案1.03311.03311.03341.0334-0.0003-0.03%暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01071.01071.01011.01010.00060.06%开放申购李晓然,王滨
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.07141.19541.07101.19500.00040.04%开放申购蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.12821.17291.12771.17240.00050.04%限大额汪曦
023343惠升和盛纯债  基金吧  档案1.00091.00091.00071.00070.00020.02%开放申购沈亚峰
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.87710.87710.87370.87370.00340.39%开放申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案1.06071.06071.06121.0612-0.0005-0.05%开放申购曾刚
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.03591.13291.03541.13240.00050.05%开放申购方昆明
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案1.82791.82791.81351.81350.01440.79%开放申购王子建
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案1.00451.00451.00411.00410.00040.04%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.03171.29901.03161.29890.00010.01%暂停申购牟琼屿,连冰洁
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.09571.33031.09561.33020.00010.01%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.09131.1303------------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.09101.19101.09091.19090.00010.01%开放申购廖新昌,王宏
159992银华中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.98310.98310.97790.97790.00520.53%场内交易马君,王帅
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案2.13462.13462.16912.1691-0.0345-1.59%开放申购李庆阳
001961博时裕荣纯债债券A  基金吧  档案1.22501.39641.22471.39610.00030.02%限大额郭思洁
021941中海丰泽利率债A  基金吧  档案0.98670.99270.98480.99080.00190.19%开放申购殷婧
021728兴业福益债券C  基金吧  档案1.17281.17281.17271.17270.00010.01%开放申购唐丁祥
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案1.00351.00351.00271.00270.00080.08%开放申购杨雅洁
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.04021.06221.03971.06170.00050.05%开放申购吕一楠,赵济民
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案1.04221.1472------------暂停申购景辉
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.01811.19211.01811.19210.00000.00%暂停申购李晓天
023139南方ESG纯债债券发起C  基金吧  档案1.06411.06411.06391.06390.00020.02%开放申购陶铄,杨能
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.08471.08471.08071.08070.00400.37%开放申购徐斌,朱梦娜
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.03731.23731.03681.23680.00050.05%开放申购闫晗
013281国泰君安30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.12651.12651.12651.12650.00000.00%开放申购杜浩然
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.20191.20191.20161.20160.00030.02%限大额杨凡颖,曾琬云
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.02271.43471.02261.43460.00010.01%暂停申购朱燕琼
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00781.00781.00761.00760.00020.02%开放申购杨义山
018366国泰君安君添利中短债发起D  基金吧  档案1.01151.09351.01121.09320.00030.03%开放申购吕莉萍,孙文康
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.14031.19021.14001.18990.00030.03%暂停申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00511.00511.00481.00480.00030.03%开放申购杨义山
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.47811.47811.47111.47110.00700.48%开放申购蔡志文
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.02631.17941.02621.17930.00010.01%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.04911.07111.04861.07060.00050.05%开放申购吕一楠,赵济民
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------1.48121.4812------开放申购熊潇雅
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.69400.69400.69390.69390.00010.01%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案1.42341.42341.43291.4329-0.0095-0.66%开放申购汪洋
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案1.04641.04641.04451.04450.00190.18%开放申购刘勇驿,包佳敏
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.00141.15991.00121.15970.00020.02%暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.85310.90310.86380.9138-0.0107-1.24%开放申购贾雨璇,许银丰
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.08171.08171.08171.08170.00000.00%开放申购王霈,于跃
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.35051.35051.35181.3518-0.0013-0.10%开放申购朱碧莹
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.00921.09211.00881.09170.00040.04%开放申购段博卿
159571富国创业板中盘200ETF  基金吧  档案1.45981.45981.45991.4599-0.0001-0.01%场内交易葛俊阳
017053南方ESG纯债债券发起A  基金吧  档案1.06841.06841.06821.06820.00020.02%开放申购陶铄,杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.03271.28981.03271.28980.00000.00%暂停申购牟琼屿,连冰洁
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.00251.06451.00201.06400.00050.05%开放申购康佳燕
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.02171.07171.02121.07120.00050.05%开放申购谢雨芮
002524兴业福益债券A  基金吧  档案1.17661.34661.17641.34640.00020.02%开放申购唐丁祥
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C  基金吧  档案1.37361.37361.37731.3773-0.0037-0.27%开放申购宋巍巍
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.02731.24551.02651.24470.00080.08%开放申购高志刚
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案1.11781.11781.11491.11490.00290.26%开放申购王卫林,朱剑涛
014579华泰柏瑞恒泽混合A  基金吧  档案1.12241.12241.12061.12060.00180.16%开放申购王烨斌,张弘
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案1.46541.46541.46521.46520.00020.01%开放申购杨林
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.10611.14401.10591.14380.00020.02%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.16491.18571.16341.18420.00150.13%限大额于涛
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03161.03161.03091.03090.00070.07%开放申购李晓然,王滨
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04231.12231.04171.12170.00060.06%限大额高春梅,沈乔旸
851986海通安悦债券C  基金吧  档案1.24011.86411.23981.86380.00030.02%开放申购肖彦
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.31261.37261.31271.3727-0.0001-0.01%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.06611.06611.06541.06540.00070.07%开放申购曹芙蓉
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案1.06931.06931.05651.05650.01281.21%开放申购傅洪哲
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案1.05091.05091.03831.03830.01261.21%开放申购傅洪哲
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.09691.09691.09691.09690.00000.00%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案1.07571.28101.07501.28030.00070.07%开放申购董一平
021076诺德安鸿C  基金吧  档案1.04851.04851.04831.04830.00020.02%开放申购赵滔滔
015521建信兴晟优选一年持有混合A  基金吧  档案0.93020.93020.91300.91300.01721.88%开放申购孙晟
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.46071.46071.45381.45380.00690.47%开放申购蔡志文
021346永赢汇享债券C  基金吧  档案1.06471.06471.06381.06380.00090.08%开放申购陶毅
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.01151.16901.01141.16890.00010.01%暂停申购刘文良
011730工银聚享混合C  基金吧  档案1.23241.23241.23481.2348-0.0024-0.19%开放申购焦文龙,何顺
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.09331.09331.09331.09330.00000.00%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案1.07861.07861.08291.0829-0.0043-0.40%开放申购王晓宁,沈竹熙
025033东方红益恒纯债债券D  基金吧  档案1.01771.01771.01691.01690.00080.08%开放申购高德勇,李晴
024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.06161.06161.06141.06140.00020.02%暂停申购杨野
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.01961.02561.01841.02440.00120.12%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.08331.24131.08321.24120.00010.01%限大额高勇标,田元强
851896海通安泰债券C  基金吧  档案1.14791.83971.14751.83930.00040.03%开放申购李夏
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.07921.07921.07911.07910.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.07011.17011.07001.17000.00010.01%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.07421.07421.07371.07370.00050.05%开放申购桂征辉,罗霄
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04501.12721.04441.12660.00060.06%限大额高春梅,沈乔旸
159653国联安国证ESG300ETF  基金吧  档案1.15671.15671.16281.1628-0.0061-0.52%场内交易黄欣,章椹元
350008天治新消费混合  基金吧  档案0.89280.89280.88220.88220.01061.20%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.04561.18331.04551.18320.00010.01%暂停申购代宇
004126浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案1.14091.36191.14081.36180.00010.01%开放申购章潇枫
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案1.00661.1559------------暂停申购赵柳燕,牛冠群
159379融通中证A500ETF  基金吧  档案1.23561.23561.24051.2405-0.0049-0.40%场内交易熊俊杰
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.01621.18811.01621.18810.00000.00%封闭期陈黎
[货币型基金] 最新更新日期：2025-09-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-122025-09-11基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝货币A  基金吧  档案0.30381.1060%0.29681.0990%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.73121.3590%0.30141.1380%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.79661.6030%0.36691.3810%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.79661.6030%0.36661.3810%刘谢冰
004811万家现金宝货币B  基金吧  档案0.35331.2980%0.34901.2940%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝货币E  基金吧  档案0.28851.0550%0.28221.0500%黄倩倩,郅元
023709万家现金宝货币D  基金吧  档案0.34221.2580%0.33781.2540%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2025-09-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-09-122025-09-11日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.88050.88050.88680.8868-0.0063-0.01%
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