上海银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-01-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-01-13 | 2025-01-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5486 | 0.5486 | 0.5459 | 0.5459 | 0.0027 | 0.49% | 开放申购 | 王帅 |
| 017906 | 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 李泉 |
| 014155 | 国泰君安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9191 | 0.9191 | 0.0019 | 0.21% | 开放申购 | 胡崇海,邓雅琨 |
| 022040 | 博时裕荣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2084 | 1.2084 | 1.2095 | 1.2095 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 郭思洁 |
| 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9815 | 0.9815 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 魏军 |
| 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5470 | 0.5470 | 0.5444 | 0.5444 | 0.0026 | 0.48% | 开放申购 | 王帅 |
| 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 007990 | 富国汇远三年定开债A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.1511 | 1.0249 | 1.1509 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 007991 | 富国汇远三年定开债C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.1294 | 1.0162 | 1.1292 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 008206 | 国泰聚瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.1951 | 1.0461 | 1.1963 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 魏伟 |
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9711 | 0.9711 | --- | --- | 开放申购 | 王士聪 |
| 009001 | 长城泰利纯债A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.1444 | 1.0183 | 1.1448 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 016946 | 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 013830 | 中欧瑾尚混合A 基金吧 档案 | 0.8992 | 0.8992 | 0.9020 | 0.9020 | -0.0028 | -0.31% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
| 009831 | 长城稳利纯债A 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.1397 | 1.0481 | 1.1401 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 吴冰燕,华吉昶 |
| 014779 | 尚正臻利债券A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 段吉华 |
| 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1488 | 1.1488 | 0.0039 | 0.34% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 尹华龙 |
| 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 009764 | 惠升和悦债券C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.5203 | 1.0380 | 1.5218 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 李刚,曾华 |
| 010653 | 农银汇理金玉债券 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.1650 | 1.0236 | 1.1666 | -0.0016 | -0.16% | 限大额 | 郭振宇 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.3126 | 1.0614 | 1.3149 | -0.0023 | -0.22% | 限大额 | 孙志刚 |
| 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1391 | 1.1391 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 赵志华 |
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 雷俊 |
| 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 基金吧 档案 | 0.4490 | 0.4490 | 0.4446 | 0.4446 | 0.0044 | 0.99% | 场内交易 | 刘淼,李绍 |
| 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0050 | 1.1665 | --- | --- | 暂停申购 | 藏海涛 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券A 基金吧 档案 | 1.2970 | 1.6673 | 1.2983 | 1.6686 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 022766 | 博时裕荣纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2098 | 1.2098 | 1.2110 | 1.2110 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 郭思洁 |
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0591 | 1.0591 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 雷俊 |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.3398 | 1.0472 | 1.3406 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 王立芹,闫红蕾 |
| 014717 | 东兴兴源债券C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 李晨辉,宋立久 |
| 022704 | 银河科技成长混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0047 | 1.0047 | --- | --- | 封闭期 | 高鹏 |
| 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0096 | 1.0096 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 016790 | 招商鑫利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 计瑾 |
| 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0779 | 1.0779 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 014264 | 鑫元长三角混合C 基金吧 档案 | 0.8624 | 0.8624 | 0.8539 | 0.8539 | 0.0085 | 1.00% | 开放申购 | 李彪 |
| 017985 | 华夏中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.9219 | 0.9219 | 0.9235 | 0.9235 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 851890 | 海通安泰债券A 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.8340 | 1.1425 | 1.8343 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李夏,李佳闻 |
| 022556 | 天弘安康颐和混合E 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0517 | 1.0517 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 贺剑 |
| 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0095 | 1.0095 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘大巍 |
| 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8712 | 1.1097 | 0.8731 | 1.1116 | -0.0019 | -0.22% | 开放申购 | 董一平 |
| 510760 | 国泰上证综合交易ETF 基金吧 档案 | 0.9918 | 1.1338 | 0.9948 | 1.1368 | -0.0030 | -0.30% | 场内交易 | 梁杏,吴中昊 |
| 000338 | 鹏华双债保利债券B 基金吧 档案 | 1.2271 | 1.5961 | 1.2277 | 1.5967 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 祝松 |
| 010043 | 天弘安康颐和混合A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0818 | 1.0523 | 1.0832 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 贺剑 |
| 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 基金吧 档案 | 0.7821 | 0.7821 | 0.7843 | 0.7843 | -0.0022 | -0.28% | 暂停申购 | 刘苏 |
| 013282 | 国泰君安30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1066 | 1.1066 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 970134 | 海通安润90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.6972 | 1.1235 | 1.6978 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 肖彦,李佳闻 |
| 022705 | 银河科技成长混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0044 | 1.0044 | --- | --- | 封闭期 | 高鹏 |
| 013831 | 中欧瑾尚混合C 基金吧 档案 | 0.8928 | 0.8928 | 0.8955 | 0.8955 | -0.0027 | -0.30% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
| 000042 | 财通中证ESG100指数增强A 基金吧 档案 | 1.8270 | 2.3158 | 1.8321 | 2.3209 | -0.0051 | -0.28% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 851830 | 海通安裕中短债A 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.7284 | 1.1453 | 1.7286 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李夏,李佳闻 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1853 | 1.1278 | 1.1857 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 刘舒乐 |
| 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.6253 | 0.6253 | 0.6459 | 0.6459 | -0.0206 | -3.19% | 开放申购 | 包恺 |
| 014167 | 永赢华嘉信用债C 基金吧 档案 | 1.1731 | 1.1731 | 1.1742 | 1.1742 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 杨凡颖,曾琬云 |
| 021331 | 中金金信债券C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0499 | 1.0091 | 1.0501 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 闫雯雯,胡博 |
| 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏昕宇 |
| 021317 | 民生加银智选成长股票C 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 蔡晓,杨林 |
| 012002 | 中泰星宇价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.6538 | 0.6538 | 0.6480 | 0.6480 | 0.0058 | 0.90% | 开放申购 | 田瑀 |
| 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 970135 | 海通安润90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.6875 | 1.1138 | 1.6881 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 肖彦,李佳闻 |
| 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0071 | 0.65% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 022767 | 博时裕弘纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1670 | 1.1670 | -0.0016 | -0.14% | 限大额 | 王惟 |
| 851810 | 海通鑫选三个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9476 | 1.4587 | 0.9483 | 1.4594 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 钱韬 |
| 003268 | 博时悦楚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.2602 | 1.0709 | 1.2609 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 郭思洁 |
| 014248 | 兴业一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1177 | 1.1177 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 000817 | 中银安心回报 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0370 | 1.4400 | --- | --- | 暂停申购 | 周毅 |
| 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0827 | 1.0827 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0677 | 1.0677 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 王烨斌,赵劼 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.1415 | 1.0303 | 1.1413 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.3529 | 1.1086 | 1.3536 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.1412 | 1.1443 | 1.1443 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 赵志华 |
| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0059 | 0.54% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 015810 | 国泰君安君添利中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0857 | 1.0857 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吕莉萍 |
| 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
| 021345 | 永赢汇享债券A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 陶毅 |
| 009763 | 惠升和悦债券A 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.6478 | 1.0314 | 1.6493 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 李刚,曾华 |
| 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1069 | 1.1069 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 010092 | 永赢华嘉信用债A 基金吧 档案 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1861 | 1.1861 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 曾琬云,杨凡颖 |
| 014716 | 东兴兴源债券A 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 李晨辉,宋立久 |
| 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0159 | 1.0159 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 李晓然,王滨 |
| 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.1312 | 1.1269 | 1.1319 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 汪曦 |
| 003184 | 财通中证ESG100指数增强C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.1910 | 1.0929 | 1.1919 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.1722 | 1.1282 | 1.1729 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 汪曦 |
| 016861 | 华安沣荣一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 012001 | 中泰星宇价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.6657 | 0.6657 | 0.6598 | 0.6598 | 0.0059 | 0.89% | 开放申购 | 田瑀 |
| 013628 | 广发集悦债券A 基金吧 档案 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 曾刚 |
| 010262 | 海富通中债1-3年农发债A 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.1354 | 1.0724 | 1.1364 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 方昆明 |
| 010263 | 海富通中债1-3年农发债C 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.1295 | 1.0664 | 1.1304 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 方昆明 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.1335 | 1.0223 | 1.1333 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 019820 | 鹏华远见精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0150 | -1.51% | 开放申购 | 王子建 |
| 013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1153 | 1.1153 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈建良,彭紫云 |
| 015898 | 大成元合双利债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9777 | 0.9777 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 成琦,冯佳 |
| 006092 | 永赢荣益债券A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.2979 | 1.0709 | 1.2986 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 牟琼屿,连冰洁 |
| 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.3189 | 1.0844 | 1.3190 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0801 | 1.1191 | --- | --- | 暂停申购 | 区德成 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.1794 | 1.0795 | 1.1795 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 廖新昌,王宏 |
| 016862 | 华安沣荣一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 009832 | 长城稳利纯债C 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.1323 | 1.0701 | 1.1327 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 吴冰燕,华吉昶 |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.6565 | 0.6565 | 0.6531 | 0.6531 | 0.0034 | 0.52% | 场内交易 | 马君,王帅 |
| 022233 | 鹏华双债增利债券D 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1731 | 1.1271 | 1.1738 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 汪曦 |
| 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 013629 | 广发集悦债券C 基金吧 档案 | 0.9845 | 0.9845 | 0.9862 | 0.9862 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 曾刚 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2089 | 1.3803 | 1.2100 | 1.3814 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 郭思洁 |
| 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8331 | 0.8331 | 0.8434 | 0.8434 | -0.0103 | -1.22% | 开放申购 | 孙晟 |
| 009435 | 淳厚稳嘉债券C 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.1813 | 1.0759 | 1.1809 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张蕊,陈寒 |
| 021941 | 中海丰泽利率债A 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 殷婧 |
| 018087 | 鹏华双债增利债券C 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 021728 | 兴业福益债券C 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1585 | 1.1585 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 013574 | 中邮鑫溢中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9775 | 0.9775 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 罗政,杨雅洁 |
| 014864 | 建信食品饮料行业股票C 基金吧 档案 | 0.7728 | 0.7728 | 0.7660 | 0.7660 | 0.0068 | 0.89% | 开放申购 | 潘龙玲,王麟锴 |
| 017441 | 英大安旸纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0632 | 1.0429 | 1.0649 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 吕一楠,赵济民 |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.1628 | 1.0595 | 1.1650 | -0.0022 | -0.21% | 限大额 | 孙志刚 |
| 006618 | 长江可转债债券A 基金吧 档案 | 1.4583 | 1.4583 | 1.4610 | 1.4610 | -0.0027 | -0.18% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 012812 | 国富鑫颐收益混合A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0425 | 1.0425 | -0.0045 | -0.43% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 021942 | 中海丰泽利率债C 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 殷婧 |
| 015809 | 国泰君安君添利中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0916 | 1.0916 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 吕莉萍 |
| 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0379 | 1.0379 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 焦翠 |
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0274 | 1.1324 | --- | --- | 暂停申购 | 景辉 |
| 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0837 | 1.0837 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 000423 | 前海开源事件驱动混合A 基金吧 档案 | 1.7020 | 1.7020 | 1.6980 | 1.6980 | 0.0040 | 0.24% | 开放申购 | 王达 |
| 009053 | 平安合庆定开债 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.2029 | 1.0424 | 1.2044 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 851816 | 海通鑫选三个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9364 | 1.4475 | 0.9372 | 1.4483 | -0.0008 | -0.09% | 暂停申购 | 钱韬 |
| 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
| 023139 | 南方ESG纯债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陶铄,黄河,杨能 |
| 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐斌,朱梦娜 |
| 010216 | 中欧达益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 黄华,李波 |
| 007094 | 建信中债国开行债A 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.2360 | 1.0774 | 1.2374 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 闫晗 |
| 014263 | 鑫元长三角混合A 基金吧 档案 | 0.8719 | 0.8719 | 0.8632 | 0.8632 | 0.0087 | 1.01% | 开放申购 | 李彪 |
| 013281 | 国泰君安30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1140 | 1.1140 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 011320 | 国泰上证综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0814 | 1.0814 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 晏曦 |
| 019068 | 永赢华嘉信用债E 基金吧 档案 | 1.1820 | 1.1820 | 1.1830 | 1.1830 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 杨凡颖,曾琬云 |
| 010476 | 太平恒久纯债 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.4248 | 1.0298 | 1.4248 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴超 |
| 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6037 | 0.6037 | 0.6051 | 0.6051 | -0.0014 | -0.23% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | 暂停申购 | 杨义山 |
| 008398 | 汇添富鑫福债 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.1263 | 1.0475 | 1.1275 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 何彪 |
| 018366 | 国泰君安君添利中短债发起D 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0889 | 1.0889 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吕莉萍 |
| 007532 | 国泰盛合三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1325 | 1.1824 | 1.1330 | 1.1829 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 李铭一 |
| 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | 暂停申购 | 杨义山 |
| 009476 | 建信食品饮料行业股票A 基金吧 档案 | 0.7826 | 0.7826 | 0.7756 | 0.7756 | 0.0070 | 0.90% | 开放申购 | 潘龙玲,王麟锴 |
| 012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.1024 | 1.1024 | -0.0052 | -0.47% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 022232 | 鹏华双债保利债券A 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 祝松 |
| 009463 | 东方臻慧纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.1717 | 1.0639 | 1.1720 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 刘长俊 |
| 017440 | 英大安旸纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0700 | 1.0496 | 1.0716 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 吕一楠,赵济民 |
| 009464 | 东方臻慧纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.1672 | 1.0649 | 1.1676 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 刘长俊 |
| 021835 | 东方红益恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0246 | 1.0246 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 高德勇,李晴 |
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9235 | 0.9235 | --- | --- | 开放申购 | 王士聪 |
| 007095 | 建信中债国开行债C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.2299 | 1.0744 | 1.2314 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 闫晗 |
| 012391 | 中欧产业前瞻混合C 基金吧 档案 | 0.5827 | 0.5827 | 0.5826 | 0.5826 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 李帅 |
| 015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9727 | 0.9727 | -0.0085 | -0.87% | 开放申购 | 刘宏达 |
| 017809 | 湘财鑫享债券A 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 刘勇驿,程涛 |
| 010479 | 鹏华丰颐债券 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.1553 | 1.0301 | 1.1560 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 张丽娟 |
| 007382 | 国融融信消费严选混合C 基金吧 档案 | 0.8511 | 0.9011 | 0.8597 | 0.9097 | -0.0086 | -1.00% | 开放申购 | 贾雨璇 |
| 022071 | 诺德安鸿D 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 赵滔滔 |
| 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王霈 |
| 011319 | 国泰上证综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0942 | 1.0942 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 晏曦 |
| 016415 | 万家鑫耀纯债C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0959 | 1.0458 | 1.0973 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 段博卿 |
| 022494 | 国泰上证综合ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0938 | 1.0938 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 晏曦 |
| 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1080 | 1.1015 | 1.1082 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈佶,王栋 |
| 014249 | 兴业一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0727 | 1.0727 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 谢雨芮 |
| 159571 | 富国创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0071 | 0.68% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.6195 | 0.6195 | 0.6400 | 0.6400 | -0.0205 | -3.20% | 开放申购 | 包恺 |
| 012390 | 中欧产业前瞻混合A 基金吧 档案 | 0.5998 | 0.5998 | 0.5996 | 0.5996 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 李帅 |
| 018451 | 富安达富祥利率债C 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0743 | 1.0655 | 1.0755 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 康佳燕 |
| 017053 | 南方ESG纯债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0654 | 1.0654 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陶铄,黄河,杨能 |
| 006093 | 永赢荣益债券C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.2895 | 1.0728 | 1.2903 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 牟琼屿,连冰洁 |
| 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0458 | 1.0458 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 魏伟 |
| 851900 | 海通安悦债券A 基金吧 档案 | 1.2136 | 1.8376 | 1.2138 | 1.8378 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 肖彦 |
| 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 桂征辉,罗霄 |
| 016808 | 嘉合磐益纯债A 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1006 | 1.1006 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李超 |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1239 | 1.1484 | --- | --- | 暂停申购 | 苏佳 |
| 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.1586 | 1.0975 | 1.1575 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 徐彦 |
| 006619 | 长江可转债债券C 基金吧 档案 | 1.4239 | 1.4239 | 1.4266 | 1.4266 | -0.0027 | -0.19% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 018450 | 富安达富祥利率债A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0696 | 1.0611 | 1.0711 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 康佳燕 |
| 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 谢雨芮 |
| 002524 | 兴业福益债券A 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.3283 | 1.1598 | 1.3298 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.3817 | 1.1370 | 1.3818 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0059 | 0.54% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 015899 | 大成元合双利债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9784 | 0.9784 | 0.9789 | 0.9789 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 成琦,冯佳 |
| 019623 | 博时裕弘纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1644 | 1.1644 | 1.1659 | 1.1659 | -0.0015 | -0.13% | 限大额 | 王惟 |
| 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.2470 | 1.0552 | 1.2484 | -0.0014 | -0.13% | 限大额 | 高志刚 |
| 013640 | 光大中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.8872 | 0.8872 | 0.8856 | 0.8856 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 王烨斌,赵劼 |
| 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 李泉 |
| 013639 | 光大中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.8995 | 0.8995 | 0.8978 | 0.8978 | 0.0017 | 0.19% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 012053 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0014 | 0.13% | 限大额 | 马航 |
| 021316 | 民生加银智选成长股票A 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1289 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 蔡晓,杨林 |
| 009002 | 长城泰利纯债C 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1380 | 1.1175 | 1.1385 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 吴冰燕 |
| 008799 | 国金惠安利率债C 基金吧 档案 | 1.1961 | 1.2169 | 1.1986 | 1.2194 | -0.0025 | -0.21% | 限大额 | 于涛 |
| 016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 李晓然,王滨 |
| 021836 | 东方红益恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 高德勇,李晴 |
| 008877 | 国联安增盛一年定开债 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.1664 | 1.0512 | 1.1672 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.1196 | 1.0504 | 1.1203 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 高春梅,沈乔旸 |
| 851880 | 海通鑫逸债券C 基金吧 档案 | 0.9800 | 1.5344 | 0.9801 | 1.5345 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 钱韬 |
| 851986 | 海通安悦债券C 基金吧 档案 | 1.2061 | 1.8301 | 1.2064 | 1.8304 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 肖彦 |
| 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.1018 | 1.0957 | 1.1020 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈佶,王栋 |
| 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9749 | 1.6149 | 0.9834 | 1.6234 | -0.0085 | -0.86% | 开放申购 | 刘宏达 |
| 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1712 | 1.1101 | 1.1701 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 徐彦 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 尹华龙 |
| 010215 | 中欧达益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1037 | 1.1054 | 1.1054 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 黄华,李波 |
| 007381 | 国融融信消费严选混合A 基金吧 档案 | 0.8628 | 0.9128 | 0.8716 | 0.9216 | -0.0088 | -1.01% | 开放申购 | 贾雨璇 |
| 019821 | 鹏华远见精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9695 | 0.9695 | 0.9844 | 0.9844 | -0.0149 | -1.51% | 开放申购 | 王子建 |
| 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 焦翠 |
| 016151 | 国融稳泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0734 | 1.0424 | 1.0744 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 李青华 |
| 015139 | 泰康医疗健康股票发起A 基金吧 档案 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9592 | 0.9592 | -0.0112 | -1.17% | 开放申购 | 傅洪哲 |
| 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6159 | 0.6159 | 0.6173 | 0.6173 | -0.0014 | -0.23% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.1518 | 1.0774 | 1.1524 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1228 | 1.1228 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈建良,彭紫云 |
| 015140 | 泰康医疗健康股票发起C 基金吧 档案 | 0.9348 | 0.9348 | 0.9459 | 0.9459 | -0.0111 | -1.17% | 开放申购 | 傅洪哲 |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.3537 | 1.1671 | 1.3552 | -0.0015 | -0.13% | 限大额 | 王惟 |
| 016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0858 | 1.0858 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧,胡泽元 |
| 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1441 | 1.1441 | -0.0032 | -0.28% | 限大额 | 赵志华 |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9109 | 1.1162 | 0.9128 | 1.1181 | -0.0019 | -0.21% | 开放申购 | 董一平 |
| 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 郑文旭 |
| 021076 | 诺德安鸿C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0431 | 1.0431 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 赵滔滔 |
| 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8409 | 0.8409 | 0.8513 | 0.8513 | -0.0104 | -1.22% | 开放申购 | 孙晟 |
| 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏昕宇 |
| 012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0053 | -0.49% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 011729 | 工银聚享混合A 基金吧 档案 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0033 | 0.34% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
| 021346 | 永赢汇享债券C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 陶毅 |
| 010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 计瑾 |
| 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.1837 | 1.0565 | 1.1850 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 刘文良 |
| 851836 | 海通安裕中短债C 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.7170 | 1.1339 | 1.7172 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李夏,李佳闻 |
| 015959 | 太平嘉和三个月定开债发起 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0439 | 1.0439 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 张子权,韩聪 |
| 011730 | 工银聚享混合C 基金吧 档案 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0032 | 0.33% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
| 016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0830 | 1.0830 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧,胡泽元 |
| 013573 | 中邮鑫溢中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0843 | 1.0843 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 014156 | 国泰君安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9097 | 0.9097 | 0.9078 | 0.9078 | 0.0019 | 0.21% | 开放申购 | 胡崇海,邓雅琨 |
| 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 郑文旭 |
| 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1444 | 1.1135 | 1.1450 | -0.0006 | -0.05% | 封闭期 | 李秋实 |
| 013140 | 中金金信债券A 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0780 | 1.0112 | 1.0782 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 闫雯雯,胡博 |
| 017810 | 湘财鑫享债券C 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 刘勇驿,程涛 |
| 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1012 | 1.0941 | 1.0941 | 0.0071 | 0.65% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 019161 | 博时悦楚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0745 | 1.0745 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 郭思洁 |
| 020908 | 中航瑞尚利率债C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0307 | 1.0307 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 傅浩 |
| 012813 | 国富鑫颐收益混合C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0044 | -0.43% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 尹华龙 |
| 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0592 | 1.0592 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 杨野 |
| 001485 | 华安添颐混合A 基金吧 档案 | 1.2511 | 1.3150 | 1.2512 | 1.3151 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑伟山 |
| 020907 | 中航瑞尚利率债A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0316 | 1.0316 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 傅浩 |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.2324 | 1.0750 | 1.2330 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 高勇标,田元强 |
| 009434 | 淳厚稳嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.1882 | 1.0728 | 1.1878 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张蕊,陈寒 |
| 851896 | 海通安泰债券C 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.8202 | 1.1288 | 1.8206 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 李夏,李佳闻 |
| 016791 | 招商鑫利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 016414 | 万家鑫耀纯债A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0931 | 1.0431 | 1.0945 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 段博卿 |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.1601 | 1.0603 | 1.1603 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 廖新昌,王宏 |
| 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 桂征辉,罗霄 |
| 851860 | 海通鑫逸债券A 基金吧 档案 | 0.9930 | 1.5474 | 0.9930 | 1.5474 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 钱韬 |
| 022596 | 华安添颐混合C 基金吧 档案 | 1.2507 | 1.2507 | 1.2508 | 1.2508 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑伟山 |
| 017986 | 华夏中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.9153 | 0.9153 | 0.9169 | 0.9169 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.1237 | 1.0529 | 1.1245 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 高春梅,沈乔旸 |
| 010044 | 天弘安康颐和混合C 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0730 | 1.0451 | 1.0744 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 贺剑 |
| 016152 | 国融稳泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0615 | 1.0446 | 1.0626 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 李青华 |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4393 | 1.4393 | 1.4398 | 1.4398 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 张永强,周慧 |
| 159653 | 国联安国证ESG300ETF 基金吧 档案 | 0.9335 | 0.9335 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0015 | -0.16% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.1847 | 1.0865 | 1.1855 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3615 | 1.3615 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 张永强,周慧 |
| 010440 | 诺德安鸿A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.1498 | 1.0435 | 1.1515 | -0.0017 | -0.16% | 限大额 | 赵滔滔 |
| 008651 | 博时富进一年期定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.1634 | 1.1149 | 1.1638 | -0.0004 | -0.04% | 封闭期 | 李秋实 |
| 350008 | 天治新消费混合 基金吧 档案 | 0.7866 | 0.7866 | 0.7861 | 0.7861 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 梁莉 |
| 007778 | 广发景富纯债 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.1791 | 1.0488 | 1.1799 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 代宇 |
| 001865 | 前海开源事件驱动混合C 基金吧 档案 | 1.5450 | 1.5450 | 1.5410 | 1.5410 | 0.0040 | 0.26% | 开放申购 | 王达 |
| 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.3501 | 1.1298 | 1.3508 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐斌,朱梦娜 |
| 008798 | 国金惠安利率债A 基金吧 档案 | 1.2031 | 1.2239 | 1.2057 | 1.2265 | -0.0026 | -0.22% | 限大额 | 于涛 |
| 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 罗政,杨雅洁 |
| 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9862 | 0.9862 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 魏军 |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0287 | 1.1400 | --- | --- | 暂停申购 | 赵柳燕,朱靖宇,牛冠群 |
| 014780 | 尚正臻利债券C 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0549 | 1.0549 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 段吉华 |
| 159379 | 融通中证A500ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9994 | 0.9994 | --- | --- | 封闭期 | 熊俊杰 |
| 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A 基金吧 档案 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1559 | 1.1559 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 012052 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 马航 |
| 008674 | 博时稳悦63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.1769 | 1.0626 | 1.1766 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 陈黎 |
| 016809 | 嘉合磐益纯债C 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李超 |
