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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.07亿元
法人代表金煜总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.51070.51070.51140.5114-0.0007-0.14%开放申购王帅
017906国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进,丁一戈
019056百嘉百川30天持有纯债债券A  基金吧  档案0.99830.99830.99820.99820.00010.01%开放申购马洪娟
014155国泰君安中证500指数增强A  基金吧  档案0.80030.80030.78720.78720.01311.66%开放申购胡崇海,邓雅琨
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案0.83660.83660.82220.82220.01441.75%开放申购魏军
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.50940.50940.51010.5101-0.0007-0.14%开放申购王帅
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.05831.05831.05791.05790.00040.04%暂停申购欧阳倩蓉
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.02151.13751.02141.13740.00010.01%暂停申购朱梦娜
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.01471.11771.01471.11770.00000.00%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.02501.17521.02471.17490.00030.03%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------0.72760.7276------开放申购黄亮,王士聪
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.02481.13131.02461.13110.00020.02%暂停申购吴冰燕
016946国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进,丁一戈
010628广发瑞轩三个月定开混合  基金吧  档案0.51830.51830.51310.51310.00521.01%暂停申购段涛,罗洋
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案0.90140.90140.89880.89880.00260.29%开放申购张跃鹏
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.03581.12781.03531.12730.00050.05%暂停申购吴冰燕
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.04631.04631.04621.04620.00010.01%开放申购段吉华
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案0.87600.87600.86250.86250.01351.57%开放申购蔡丹
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.05431.05431.05411.05410.00020.02%开放申购尹华龙
010829国寿安保稳悦混合C  基金吧  档案0.91210.91210.91060.91060.00150.16%暂停申购姜绍政
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案------------------认购期冯翰尊
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.01751.50131.01571.49950.00180.18%开放申购李刚,曾华
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.01671.13171.01601.13100.00070.07%限大额郭振宇
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.03111.28461.03091.28440.00020.02%限大额孙志刚
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.09671.09671.09321.09320.00350.32%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.01921.01921.01781.01780.00140.14%开放申购雷俊
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.43490.43490.43260.43260.00230.53%场内交易刘淼,李绍
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案1.01161.1486------------暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.27931.64961.27841.64870.00090.07%开放申购杨雅洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.02151.02151.02001.02000.00150.15%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.06021.32691.05981.32650.00040.04%限大额王立芹,闫红蕾
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.00571.00571.00511.00510.00060.06%暂停申购李晨辉,宋立久
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案------------------认购期冯翰尊
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.06141.06141.06121.06120.00020.02%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案0.96710.96710.96120.96120.00590.61%开放申购胡文伯
019081山西证券中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.00971.00971.00861.00860.00110.11%开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案0.81160.81160.79810.79810.01351.69%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案0.83030.83030.82340.82340.00690.84%开放申购陈国峰
851890海通安泰债券A  基金吧  档案1.11981.81161.11941.81120.00040.04%开放申购李夏
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案0.84081.07930.83621.07470.00460.55%开放申购董一平
510760国泰上证综合交易ETF  基金吧  档案0.99421.04020.99411.04010.00010.01%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券  基金吧  档案1.16681.53581.16241.53140.00440.38%开放申购祝松
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.02961.06051.02701.05790.00260.25%限大额贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案0.95330.95330.93780.93780.01551.65%开放申购李庆阳
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.73020.73020.72200.72200.00821.14%开放申购刘苏
013282国泰君安30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.09581.09581.09571.09570.00010.01%开放申购杜浩然
970134海通安润90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.10131.67561.10101.67530.00030.03%开放申购肖彦,李佳闻
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案0.89540.89540.89280.89280.00260.29%开放申购张跃鹏
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案1.71232.20111.70172.19050.01060.62%开放申购顾弘原
851830海通安裕中短债A  基金吧  档案1.13151.71481.13131.71460.00020.02%限大额李夏
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.11241.17031.11191.16980.00050.04%暂停申购刘舒乐
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案0.63430.63430.63400.63400.00030.05%开放申购储可凡
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.14241.14241.14081.14080.00160.14%限大额杨凡颖,曾琬云
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.01041.03641.01021.03620.00020.02%开放申购闫雯雯,尹海峰
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.00621.00621.00601.00600.00020.02%开放申购魏昕宇
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.64200.64200.63840.63840.00360.56%开放申购田瑀
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案0.98960.9896------------暂停申购蔡晓,杨林
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.07411.07411.07361.07360.00050.05%开放申购刘星宇
970135海通安润90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.09331.66761.09301.66730.00030.03%开放申购肖彦,李佳闻
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案0.88730.88730.87370.87370.01361.56%开放申购金泽宇
851810海通鑫选三个月持有债券A  基金吧  档案0.92871.43980.92791.43900.00080.09%开放申购钱韬
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.04951.23951.04931.23930.00020.02%限大额郭思洁
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.09781.09781.09671.09670.00110.10%限大额周鸣,蔡艳菲
000817中银安心回报  基金吧  档案1.03601.4220------------暂停申购周毅
014577华泰柏瑞恒悦混合A  基金吧  档案1.02131.02131.01951.01950.00180.18%开放申购王烨斌,赵劼
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.06501.06501.06451.06450.00050.05%开放申购陶祺
014580华泰柏瑞恒泽混合C  基金吧  档案1.05741.05741.05481.05480.00260.25%开放申购王烨斌,赵劼
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.02801.12901.02791.12890.00010.01%暂停申购李鸥
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案1.07301.31801.07001.31500.00300.28%开放申购章潇枫
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.09981.09981.09621.09620.00360.33%开放申购赵志华
015810国泰君安君添利中短债发起C  基金吧  档案1.07391.07391.07371.07370.00020.02%开放申购张琪,吕莉萍
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.02181.62701.01991.62510.00190.19%开放申购李刚,曾华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.08481.08481.08421.08420.00060.06%开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.15251.15251.15091.15090.00160.14%限大额曾琬云,杨凡颖
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案1.00141.00141.00091.00090.00050.05%暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案------------------认购期赵楠,李晓然
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.10601.11101.10581.11080.00020.02%开放申购刘传毅
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.07151.17051.07111.17010.00040.04%开放申购蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.10751.15221.10731.15200.00020.02%限大额刘传毅
016861华安沣荣一年持有混合A  基金吧  档案1.00601.00601.00411.00410.00190.19%开放申购吴文明,张瑞
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.65220.65220.64860.64860.00360.56%开放申购田瑀
004732万家瑞尧灵活配置混合C  基金吧  档案0.97151.01890.97151.01890.00000.00%暂停申购董一平,尹航
013628广发集悦债券A  基金吧  档案0.96090.96090.95870.95870.00220.23%开放申购曾刚
013018长江双盈6个月持有债券发起式C  基金吧  档案0.88390.88390.88080.88080.00310.35%暂停申购陆威
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.04821.11221.04801.11200.00020.02%开放申购方昆明
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.04311.10711.04291.10690.00020.02%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.02081.12181.02071.12170.00010.01%暂停申购李鸥
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案0.93340.93340.93080.93080.00260.28%开放申购王子建
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.10351.10351.10331.10330.00020.02%开放申购陈建良,彭紫云
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案0.94880.94880.94810.94810.00070.07%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.05341.28111.05321.28090.00020.02%暂停申购乔嘉麒
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.06911.30371.06901.30360.00010.01%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.07551.1025------------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.06441.16441.06421.16420.00020.02%开放申购廖新昌,王宏
016862华安沣荣一年持有混合C  基金吧  档案1.00011.00010.99820.99820.00190.19%开放申购吴文明,张瑞
004731万家瑞尧灵活配置混合A  基金吧  档案0.98291.03070.98291.03070.00000.00%暂停申购董一平,尹航
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.05911.12171.05861.12120.00050.05%暂停申购吴冰燕
159992银华中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.61270.61270.61360.6136-0.0009-0.15%场内交易马君,王帅
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.10611.15281.10601.15270.00010.01%限大额刘传毅
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案0.95360.95360.93810.93810.01551.65%开放申购李庆阳
013629广发集悦债券C  基金吧  档案0.95840.95840.95620.95620.00220.23%开放申购曾刚
001961博时裕荣纯债债券  基金吧  档案1.16951.34091.16891.34030.00060.05%限大额郭思洁
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案0.74960.74960.74130.74130.00831.12%开放申购孙晟
009435淳厚稳嘉债券C  基金吧  档案1.08301.11821.08281.11800.00020.02%暂停申购张蕊,陈寒
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.00671.00671.00601.00600.00070.07%开放申购杨雅洁
021728兴业福益债券C  基金吧  档案1.11701.11701.11341.11340.00360.32%开放申购唐丁祥
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.05721.05721.05691.05690.00030.03%开放申购闫宜乘,姚艺
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案0.97280.97280.97070.97070.00210.22%开放申购罗政,杨雅洁
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.82300.82300.82680.8268-0.0038-0.46%开放申购潘龙玲,王麟锴
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.02271.04471.02261.04460.00010.01%开放申购吕一楠
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.03661.14211.03641.14190.00020.02%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.35171.35171.33291.33290.01881.41%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案1.00771.00771.00891.0089-0.0012-0.12%开放申购王晓宁,沈竹熙
015809国泰君安君添利中短债发起A  基金吧  档案1.07881.07881.07861.07860.00020.02%开放申购张琪,吕莉萍
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01221.01221.01201.01200.00020.02%开放申购焦翠
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案1.01751.1225------------暂停申购景辉
019082山西证券中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.01611.01611.01491.01490.00120.12%开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案1.74701.74701.72701.72700.02001.16%开放申购王达
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.03021.19221.02991.19190.00030.03%暂停申购唐煜
851816海通鑫选三个月持有债券C  基金吧  档案0.91951.43060.91871.42980.00080.09%开放申购钱韬
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.00081.00080.99760.99760.00320.32%开放申购徐斌,张士扬
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.04191.04191.03741.03740.00450.43%开放申购黄华,李波
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.05541.21541.05531.21530.00010.01%开放申购闫晗
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案0.81920.81920.80560.80560.01361.69%开放申购李彪
013281国泰君安30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.10211.10211.10201.10200.00010.01%开放申购杜浩然
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案0.99360.99360.99340.99340.00020.02%开放申购晏曦
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.14851.14851.14691.14690.00160.14%限大额杨凡颖,曾琬云
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.04541.40741.04481.40680.00060.06%暂停申购吴超
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.57200.57200.57210.5721-0.0001-0.02%开放申购肖威兵
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.01071.05071.00071.04070.01001.00%开放申购何彪
018366国泰君安君添利中短债发起D  基金吧  档案1.07781.07781.07771.07770.00010.01%开放申购张琪,吕莉萍
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.11561.16551.11521.16510.00040.04%暂停申购李铭一
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.83180.83180.83560.8356-0.0038-0.45%开放申购潘龙玲,王麟锴
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.05571.05571.05421.05420.00150.14%开放申购蔡志文
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.05101.15911.05071.15880.00030.03%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.02761.04961.02751.04950.00010.01%开放申购吕一楠
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.05241.15511.05221.15490.00020.02%限大额刘长俊
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------0.70200.7020------开放申购黄亮,王士聪
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.05301.21001.05291.20990.00010.01%开放申购闫晗
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.54250.54250.53060.53060.01192.24%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案0.92340.92340.91480.91480.00860.94%开放申购刘宏达
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案0.93150.93150.92950.92950.00200.22%开放申购徐亦达,刘勇驿,程涛
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.03841.13531.03811.13500.00030.03%暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.84100.89100.83700.88700.00400.48%开放申购汪华春
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.05821.05821.05791.05790.00030.03%开放申购王霈
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.00401.00401.00381.00380.00020.02%开放申购晏曦
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.01701.06851.01651.06800.00050.05%开放申购段博卿
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.08871.09541.08861.09530.00010.01%开放申购陈佶,王栋
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.09221.09221.09111.09110.00110.10%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.04641.04641.04621.04620.00020.02%开放申购谢雨芮
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案0.63160.63160.63120.63120.00040.06%开放申购储可凡
159571富国创业板中盘200ETF  基金吧  档案0.80100.80100.78820.78820.01281.62%场内交易金泽宇
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.55630.55630.54410.54410.01222.24%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.04751.04751.04731.04730.00020.02%开放申购康佳燕
017053南方ESG纯债债券发起  基金吧  档案1.04481.04481.04381.04380.00100.10%开放申购陶铄,黄河
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.05821.27571.05801.27550.00020.02%暂停申购乔嘉麒
009546博时鑫荣稳健混合C  基金吧  档案0.84250.89030.84250.89030.00000.00%暂停申购于冰,李重阳
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.02481.02481.02441.02440.00040.04%限大额魏伟
851900海通安悦债券A  基金吧  档案1.16861.79261.16631.79030.00230.20%开放申购肖彦
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案0.98230.98230.98030.98030.00200.20%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.08681.08681.08651.08650.00030.03%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案1.09991.1244------------暂停申购苏佳
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案0.97521.03520.96741.02740.00780.81%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.32221.32221.30391.30390.01831.40%开放申购漆志伟
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.04331.04331.04311.04310.00020.02%开放申购康佳燕
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.04761.04761.04751.04750.00010.01%开放申购谢雨芮
002524兴业福益债券A  基金吧  档案1.11681.28681.11311.28310.00370.33%开放申购唐丁祥
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.11961.36441.11961.36440.00000.00%开放申购王亚洲
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案0.95050.95050.94980.94980.00070.07%限大额成琦
010828国寿安保稳悦混合A  基金吧  档案0.91330.91330.91180.91180.00150.16%暂停申购姜绍政
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.12721.12721.12691.12690.00030.03%限大额王惟
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.07211.22831.07191.22810.00020.02%限大额田原
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案0.80510.80510.79700.79700.00811.02%开放申购王卫林,韩羽辰
019057百嘉百川30天持有纯债债券C  基金吧  档案0.99740.99740.99740.99740.00000.00%开放申购马洪娟
014579华泰柏瑞恒泽混合A  基金吧  档案1.06181.06181.05921.05920.00260.25%开放申购王烨斌,赵劼
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案0.81460.81460.80640.80640.00821.02%开放申购王卫林,韩羽辰
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案0.99650.99650.99470.99470.00180.18%开放申购马航
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案0.98990.9899------------暂停申购蔡晓,杨林
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.12361.12361.12341.12340.00020.02%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.14711.16791.14671.16750.00040.03%限大额于涛
014578华泰柏瑞恒悦混合C  基金吧  档案1.01661.01661.01481.01480.00180.18%开放申购王烨斌,赵劼
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.05331.05331.05311.05310.00020.02%暂停申购赵岩
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案------------------认购期赵楠,李晓然
970062华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C  基金吧  档案1.13651.13651.13591.13590.00060.05%暂停申购王晗
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.02581.14181.02541.14140.00040.04%暂停申购陈建华
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04171.10701.04161.10690.00010.01%开放申购高春梅,沈乔旸
851880海通鑫逸债券C  基金吧  档案0.97121.52560.97061.52500.00060.06%开放申购钱韬
851986海通安悦债券C  基金吧  档案1.16261.78661.16041.78440.00220.19%开放申购肖彦
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.08401.09031.08391.09020.00010.01%开放申购陈佶,王栋
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案0.93441.57440.92571.56570.00870.94%开放申购刘宏达
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案0.98431.04430.97641.03640.00790.81%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.04911.04911.04901.04900.00010.01%开放申购尹华龙
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.06571.06571.06101.06100.00470.44%开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.85190.90190.84780.89780.00410.48%开放申购汪华春
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案0.92970.92970.92710.92710.00260.28%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01221.01221.01191.01190.00030.03%开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.03821.07021.03751.06950.00070.07%暂停申购李青华
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案0.90120.90120.89890.89890.00230.26%开放申购傅洪哲
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.58200.58200.58210.5821-0.0001-0.02%开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.05961.12411.05921.12370.00040.04%暂停申购翁凯骅
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.10991.10991.10971.10970.00020.02%开放申购陈建良,彭紫云
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案0.89110.89110.88880.88880.00230.26%开放申购傅洪哲
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.12721.31531.12691.31500.00030.03%限大额王惟
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.07041.07041.07021.07020.00020.02%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案0.87781.08310.87301.07830.00480.55%开放申购董一平
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.00691.0069------------暂停申购郑文旭
021076诺德安鸿纯债C  基金吧  档案1.05011.05011.04921.04920.00090.09%开放申购赵滔滔
015521建信兴晟优选一年持有混合A  基金吧  档案0.75520.75520.74680.74680.00841.12%开放申购孙晟
009545博时鑫荣稳健混合A  基金吧  档案0.84540.89420.84540.89420.00000.00%暂停申购于冰,李重阳
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.00641.00641.00621.00620.00020.02%开放申购魏昕宇
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.04571.04571.04421.04420.00150.14%开放申购蔡志文
011729工银聚享混合A  基金吧  档案0.84870.84870.84200.84200.00670.80%开放申购焦文龙,何顺
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案0.97400.97400.96800.96800.00600.62%开放申购胡文伯
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.03391.16241.03361.16210.00030.03%暂停申购刘文良
851836海通安裕中短债C  基金吧  档案1.12181.70511.12161.70490.00020.02%限大额李夏
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.00601.00601.00411.00410.00190.19%暂停申购张子权,韩聪
011730工银聚享混合C  基金吧  档案0.84710.84710.84040.84040.00670.80%开放申购焦文龙,何顺
013017长江双盈6个月持有债券发起式A  基金吧  档案0.89450.89450.89130.89130.00320.36%暂停申购陆威
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.06821.06821.06801.06800.00020.02%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.06491.06491.06461.06460.00030.03%开放申购闫宜乘,姚艺
014156国泰君安中证500指数增强C  基金吧  档案0.79200.79200.77890.77890.01311.68%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.00711.0071------------暂停申购郑文旭
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.09881.13031.09861.13010.00020.02%封闭期李秋实
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.01121.06321.01101.06300.00020.02%开放申购闫雯雯,尹海峰
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案0.92780.92780.92590.92590.00190.21%开放申购徐亦达,刘勇驿,程涛
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案0.88660.88660.87300.87300.01361.56%开放申购金泽宇
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.05071.05071.05051.05050.00020.02%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.00961.00961.00981.0098-0.0002-0.02%开放申购傅浩
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案1.00051.00051.00171.0017-0.0012-0.12%开放申购王晓宁,沈竹熙
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.05431.05431.05411.05410.00020.02%开放申购尹华龙
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.04351.04351.04321.04320.00030.03%暂停申购杨野
001485华安添颐混合  基金吧  档案1.19201.25591.18511.24900.00690.58%开放申购周益鸣,郑伟山
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.00991.00991.01001.0100-0.0001-0.01%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.08631.21431.08611.21410.00020.02%限大额高勇标
009434淳厚稳嘉债券A  基金吧  档案1.08531.13031.08511.13010.00020.02%暂停申购张蕊,陈寒
851896海通安泰债券C  基金吧  档案1.10841.80021.10801.79980.00040.04%开放申购李夏
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.05771.05771.05761.05760.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.01291.06431.01241.06380.00050.05%开放申购段博卿
970061华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.16431.16431.16381.16380.00050.04%暂停申购王晗
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.04651.14651.04621.14620.00030.03%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案0.99230.99230.99020.99020.00210.21%开放申购桂征辉,罗霄
851860海通鑫逸债券A  基金吧  档案0.98221.53660.98161.53600.00060.06%开放申购钱韬
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案0.82590.82590.81900.81900.00690.84%开放申购陈国峰
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04271.10961.04261.10950.00010.01%开放申购高春梅,沈乔旸
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.02361.05291.02101.05030.00260.25%限大额贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.03771.05571.03701.05500.00070.07%暂停申购李青华
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.37871.37871.37301.37300.00570.42%开放申购张永强,周慧
159653国联安国证ESG300ETF  基金吧  档案0.86370.86370.85980.85980.00390.45%场内交易黄欣,章椹元
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.06601.16501.06561.16460.00040.04%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.30551.30551.30021.30020.00530.41%开放申购张永强,周慧
010440诺德安鸿纯债A  基金吧  档案1.05031.15831.04951.15750.00080.08%限大额赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.10071.14961.10041.14930.00030.03%封闭期李秋实
350008天治新消费混合  基金吧  档案0.93880.93880.94000.9400-0.0012-0.13%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.03181.16201.03121.16140.00060.06%暂停申购代宇
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案1.58701.58701.56901.56900.01801.15%开放申购王达
004126浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案1.09101.31201.08901.31000.00200.18%开放申购章潇枫
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案0.98140.98140.97830.97830.00310.32%开放申购徐斌,张士扬
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.15251.17331.15201.17280.00050.04%限大额于涛
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案0.98950.98950.98730.98730.00220.22%开放申购罗政,杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案0.83910.83910.82470.82470.01441.75%开放申购魏军
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案1.01541.1267------------暂停申购赵柳燕,朱靖宇
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.04481.04481.04471.04470.00010.01%开放申购段吉华
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案0.88040.88040.86690.86690.01351.56%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.00571.00571.00391.00390.00180.18%开放申购马航
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.05821.16021.05811.16010.00010.01%封闭期陈黎
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.08611.08611.08581.08580.00030.03%暂停申购李超
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝A  基金吧  档案0.43461.5530%0.41011.5400%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.99742.7150%2.00672.3890%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案1.06322.9660%2.07272.6380%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案1.06322.9660%2.07272.6380%刘谢冰
004811万家现金宝B  基金吧  档案0.48771.7460%0.46301.7330%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝E  基金吧  档案0.42111.5010%0.39701.4890%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010628广发瑞轩三个月定开混合  基金吧  档案0.51830.51830.51310.51310.00520.01%
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.73020.73020.72200.72200.00820.01%
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