托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.07亿元
法人代表金煜总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-04-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-04-162025-04-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.59570.59570.59970.5997-0.0040-0.67%开放申购王帅
017906国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
019056百嘉百川30天持有纯债债券A  基金吧  档案0.99650.99650.99610.99610.00040.04%开放申购李泉
014155国泰君安中证500指数增强A  基金吧  档案0.96390.96390.97110.9711-0.0072-0.74%开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案1.22151.22151.22121.22120.00030.02%限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.02591.02591.03731.0373-0.0114-1.10%开放申购袁帅
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.59380.59380.59770.5977-0.0039-0.65%开放申购王帅
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.07861.07861.07841.07840.00020.02%暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.01201.15801.01191.15790.00010.01%暂停申购朱梦娜
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.02231.13531.02221.13520.00010.01%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.05131.20151.05111.20130.00020.02%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------1.21871.2187------开放申购熊潇雅
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.01231.14791.01211.14770.00020.02%暂停申购吴冰燕
016946国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案0.93850.93850.93770.93770.00080.09%开放申购张跃鹏,刘勇
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.05241.14441.05231.14430.00010.01%暂停申购吴冰燕,华吉昶
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.05711.05711.05691.05690.00020.02%开放申购段吉华,关凯瀛
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案1.12651.12651.12661.1266-0.0001-0.01%开放申购蔡丹
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.06831.06831.06801.06800.00030.03%开放申购尹华龙,曹芙蓉
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案1.00751.00751.00971.0097-0.0022-0.22%开放申购冯翰尊
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.04581.52961.04511.52890.00070.07%开放申购曾华,孙庆
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.02111.17411.02031.17330.00080.08%限大额郭振宇
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.07521.32871.07431.32780.00090.08%限大额孙志刚
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.15701.15701.15351.15350.00350.30%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.06841.06841.06751.06750.00090.08%开放申购雷俊
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.45670.45670.46210.4621-0.0054-1.17%场内交易刘淼,李绍
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.31281.68311.31161.68190.00120.09%开放申购杨雅洁
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案1.22051.22051.22021.22020.00030.02%限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.07121.07121.07041.07040.00080.07%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.05101.34441.05071.34410.00030.03%限大额王立芹,闫红蕾
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.02721.02721.02711.02710.00010.01%暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案0.97500.97500.97670.9767-0.0017-0.17%开放申购高鹏
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案1.01321.01321.01551.0155-0.0023-0.23%开放申购冯翰尊
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.07821.07821.07821.07820.00000.00%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.04881.04881.04761.04760.00120.11%开放申购计瑾
019081山证资管中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.05091.08291.08271.08270.00020.02%开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案0.94070.94070.94560.9456-0.0049-0.52%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案0.94350.94350.94730.9473-0.0038-0.40%开放申购陈国峰
851890海通安泰债券A  基金吧  档案1.14621.83801.14631.8381-0.0001-0.01%开放申购李夏,李佳闻
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案1.05731.05731.05691.05690.00040.04%开放申购贺剑
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案1.00771.01071.00751.01050.00020.02%暂停申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案0.89781.13630.89931.1378-0.0015-0.17%开放申购董一平
510760国泰上证综合交易ETF  基金吧  档案1.03691.17891.03431.17630.00260.25%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案1.23061.59961.23261.6016-0.0020-0.16%开放申购祝松
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.05901.08991.05861.08950.00040.04%开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案0.95910.95910.97380.9738-0.0147-1.51%开放申购李庆阳
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.79190.79190.79330.7933-0.0014-0.18%开放申购刘苏
013282国泰君安30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.11041.11041.11041.11040.00000.00%开放申购杜浩然
970134海通安润90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.12781.70211.12791.7022-0.0001-0.01%暂停申购肖彦,李佳闻
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案0.97330.97330.97490.9749-0.0016-0.16%开放申购高鹏
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案0.93150.93150.93080.93080.00070.08%开放申购张跃鹏,刘勇
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案1.84122.33001.83932.32810.00190.10%开放申购顾弘原
851830海通安裕中短债A  基金吧  档案1.14961.73291.14951.73280.00010.01%开放申购李夏,李佳闻
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.12951.18741.12941.18730.00010.01%暂停申购刘舒乐
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案0.68210.68210.68680.6868-0.0047-0.68%开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.17321.17321.17521.1752-0.0020-0.17%限大额杨凡颖,曾琬云
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.01231.05331.01221.05320.00010.01%开放申购闫雯雯,胡博
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.03031.03031.03031.03030.00000.00%开放申购魏昕宇
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案1.18441.18441.19291.1929-0.0085-0.71%开放申购蔡晓,杨林
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.75090.75090.75020.75020.00070.09%开放申购田瑀
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.09621.09621.09641.0964-0.0002-0.02%开放申购刘星宇
970135海通安润90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.11721.69151.11731.6916-0.0001-0.01%暂停申购肖彦,李佳闻
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15861.15861.17921.1792-0.0206-1.75%开放申购金泽宇
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案1.13971.16791.13921.16740.00050.04%限大额王惟
851810海通鑫选三个月持有债券A  基金吧  档案0.95951.47060.95981.4709-0.0003-0.03%暂停申购钱韬
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.07231.26231.07201.26200.00030.03%限大额郭思洁
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.12141.12141.12131.12130.00010.01%限大额周鸣,蔡艳菲
000817中银安心回报  基金吧  档案------------------暂停申购季宬
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.08231.08231.08211.08210.00020.02%暂停申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.00841.00841.00831.00830.00010.01%限大额刘丽娟
014580华泰柏瑞恒泽混合C  基金吧  档案1.06851.06851.06881.0688-0.0003-0.03%开放申购王烨斌,赵劼
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.03671.14771.03671.14770.00000.00%暂停申购李鸥
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案1.10741.35241.10761.3526-0.0002-0.02%开放申购章潇枫
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.16351.16351.16001.16000.00350.30%开放申购赵志华
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案1.08251.08251.08981.0898-0.0073-0.67%开放申购宋巍巍
015810国泰君安君添利中短债发起C  基金吧  档案1.03501.08701.03491.08690.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案1.03471.03471.03531.0353-0.0006-0.06%开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.04031.65821.03951.65740.00080.08%开放申购曾华,孙庆
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.11021.11021.11041.1104-0.0002-0.02%开放申购刘星宇
023557富安达富祥利率债D  基金吧  档案1.05981.05981.05911.05910.00070.07%限大额康佳燕
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.18611.18611.18801.1880-0.0019-0.16%限大额曾琬云,杨凡颖
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案1.02291.02291.02291.02290.00000.00%暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01521.01521.01501.01500.00020.02%开放申购李晓然,王滨
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.12961.13461.12941.13440.00020.02%开放申购汪曦
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.06871.19271.06841.19240.00030.03%开放申购蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.13061.17531.13041.17510.00020.02%限大额汪曦
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.76560.76560.76490.76490.00070.09%开放申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案1.01061.01061.01081.0108-0.0002-0.02%开放申购曾刚
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.07371.13771.07361.13760.00010.01%开放申购方昆明
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.06741.13141.06731.13130.00010.01%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.02831.13931.02821.13920.00010.01%暂停申购李鸥
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案1.16021.16021.18241.1824-0.0222-1.88%开放申购王子建
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.11821.11821.11801.11800.00020.02%开放申购陈建良,彭紫云
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案0.96290.96290.96390.9639-0.0010-0.10%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.03001.29731.02981.29710.00020.02%暂停申购牟琼屿,连冰洁
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.09041.32501.09031.32490.00010.01%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案------1.08341.1224------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.08301.18301.08291.18290.00010.01%开放申购廖新昌,王宏
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.07361.13621.07351.13610.00010.01%暂停申购吴冰燕,华吉昶
159992银华中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.71270.71270.71790.7179-0.0052-0.72%场内交易马君,王帅
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案1.01241.01241.01141.01140.00100.10%开放申购杨雅洁
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.12981.17651.12951.17620.00030.03%限大额汪曦
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案0.96070.96070.97540.9754-0.0147-1.51%开放申购李庆阳
013629广发集悦债券C  基金吧  档案1.00721.00721.00751.0075-0.0003-0.03%开放申购曾刚
001961博时裕荣纯债债券A  基金吧  档案1.22201.39341.22171.39310.00030.02%限大额郭思洁
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案0.77320.77320.80100.8010-0.0278-3.47%开放申购孙晟
023044太平科技先锋混合发起式A  基金吧  档案0.95020.95020.96380.9638-0.0136-1.41%暂停申购徐昊
021941中海丰泽利率债A  基金吧  档案1.01061.01061.00981.00980.00080.08%开放申购殷婧
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.03011.03011.02921.02920.00090.09%开放申购杨雅洁
021728兴业福益债券C  基金吧  档案1.16041.16041.16051.1605-0.0001-0.01%开放申购唐丁祥
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.07571.07571.07541.07540.00030.03%开放申购闫宜乘,姚艺
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案0.97540.97540.97680.9768-0.0014-0.14%开放申购罗政,杨雅洁
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.83520.83520.83440.83440.00080.10%开放申购王麟锴
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.04081.06281.04041.06240.00040.04%开放申购吕一楠,赵济民
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.07601.18151.07521.18070.00080.07%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.46741.46741.47691.4769-0.0095-0.64%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案1.06261.06261.06051.06050.00210.20%开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案1.00941.00941.00851.00850.00090.09%开放申购殷婧
015809国泰君安君添利中短债发起A  基金吧  档案1.04151.09351.04141.09340.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.04041.04041.04011.04010.00030.03%开放申购焦翠
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案------------------暂停申购景辉
019082山证资管中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.05331.08831.08811.08810.00020.02%开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案1.78801.78801.79001.7900-0.0020-0.11%开放申购王达
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.02521.19921.02521.19920.00000.00%暂停申购李晓天
851816海通鑫选三个月持有债券C  基金吧  档案0.94731.45840.94751.4586-0.0002-0.02%暂停申购钱韬
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
023139南方ESG纯债债券发起C  基金吧  档案1.06611.06611.06561.06560.00050.05%开放申购陶铄,黄河,杨能
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案0.99280.99280.99610.9961-0.0033-0.33%开放申购徐斌,朱梦娜
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.07571.07571.07631.0763-0.0006-0.06%开放申购黄华,李波
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.03841.23841.03801.23800.00040.04%开放申购闫晗
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案0.95200.95200.95700.9570-0.0050-0.52%开放申购李彪
013281国泰君安30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.11841.11841.11841.11840.00000.00%开放申购杜浩然
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.12071.12071.11811.11810.00260.23%开放申购晏曦
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.18221.18221.18411.1841-0.0019-0.16%限大额杨凡颖,曾琬云
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.03401.42901.03381.42880.00020.02%暂停申购吴超
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.64660.64660.64690.6469-0.0003-0.05%开放申购肖威兵
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00361.00361.00331.00330.00030.03%开放申购杨义山
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.03131.11131.04031.1203-0.0090-0.87%开放申购何彪
018366国泰君安君添利中短债发起D  基金吧  档案1.03791.08991.03781.08980.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.13241.18231.13241.18230.00000.00%开放申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00231.00231.00201.00200.00030.03%开放申购杨义山
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.84660.84660.84570.84570.00090.11%开放申购王麟锴
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.09891.09891.10501.1050-0.0061-0.55%开放申购蔡志文
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案1.03291.03291.03451.0345-0.0016-0.15%开放申购祝松
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.02181.17491.02171.17480.00010.01%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.04841.07041.04801.07000.00040.04%开放申购吕一楠,赵济民
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.05771.17041.05761.17030.00010.01%限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案1.02541.02541.02481.02480.00060.06%开放申购高德勇,李晴
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------1.15541.1554------开放申购熊潇雅
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.03501.23201.03461.23160.00040.04%开放申购闫晗
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.58140.58140.58880.5888-0.0074-1.26%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案0.95780.95780.98070.9807-0.0229-2.34%开放申购汪洋
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案0.99390.99390.99450.9945-0.0006-0.06%开放申购刘勇驿,程涛,包佳敏
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.01351.15701.01321.15670.00030.03%暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.73170.78170.73580.7858-0.0041-0.56%开放申购贾雨璇,许银丰
022071诺德安鸿D  基金吧  档案1.04781.04781.04791.0479-0.0001-0.01%开放申购赵滔滔
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.07611.07611.07611.07610.00000.00%开放申购王霈
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.13491.13491.13221.13220.00270.24%开放申购晏曦
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.04341.09491.04301.09450.00040.04%开放申购段博卿
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案1.13351.13351.13091.13090.00260.23%开放申购晏曦
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.10411.11081.10401.11070.00010.01%开放申购陈佶
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.11411.11411.11401.11400.00010.01%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.01951.06951.01911.06910.00040.04%开放申购谢雨芮
159571富国创业板中盘200ETF  基金吧  档案1.11001.11001.13031.1303-0.0203-1.80%场内交易金泽宇
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案0.67520.67520.67990.6799-0.0047-0.69%开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.59960.59960.60720.6072-0.0076-1.25%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.06421.07421.06361.07360.00060.06%限大额康佳燕
017053南方ESG纯债债券发起A  基金吧  档案1.06831.06831.06781.06780.00050.05%开放申购陶铄,黄河,杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.03121.28831.03091.28800.00030.03%暂停申购牟琼屿,连冰洁
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.05081.05081.05071.05070.00010.01%限大额魏伟
851900海通安悦债券A  基金吧  档案1.22381.84781.22431.8483-0.0005-0.04%开放申购肖彦
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.02521.02521.02561.0256-0.0004-0.04%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.10331.10331.10321.10320.00010.01%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购苏佳,李泽南
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案1.12771.18771.13541.1954-0.0077-0.68%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.43131.43131.44061.4406-0.0093-0.65%开放申购漆志伟
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.05981.06981.05911.06910.00070.07%限大额康佳燕
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.02201.07201.02151.07150.00050.05%开放申购谢雨芮
002524兴业福益债券A  基金吧  档案1.16261.33261.16281.3328-0.0002-0.02%开放申购唐丁祥
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.14401.38881.14391.38870.00010.01%开放申购王亚洲
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C  基金吧  档案1.08131.08131.08861.0886-0.0073-0.67%开放申购宋巍巍
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案0.96390.96390.96480.9648-0.0009-0.09%限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.13951.16751.13901.16700.00050.04%限大额王惟
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.02891.24711.02861.24680.00030.03%限大额高志刚
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案0.91450.91450.92070.9207-0.0062-0.67%开放申购王卫林,朱剑涛
014579华泰柏瑞恒泽混合A  基金吧  档案1.07451.07451.07481.0748-0.0003-0.03%开放申购王烨斌,赵劼
019057百嘉百川30天持有纯债债券C  基金吧  档案0.99400.99400.99360.99360.00040.04%开放申购李泉
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案0.92810.92810.93440.9344-0.0063-0.67%开放申购王卫林,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.08371.08371.08361.08360.00010.01%限大额马航
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案1.18811.18811.19671.1967-0.0086-0.72%开放申购蔡晓,杨林
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.10981.14081.10961.14060.00020.02%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.19031.21111.18891.20970.00140.12%限大额于涛
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.06721.06721.06711.06710.00010.01%暂停申购朱燕琼
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01471.01471.01451.01450.00020.02%开放申购李晓然,王滨
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案1.02441.02441.02381.02380.00060.06%开放申购高德勇,李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.05241.16841.05191.16790.00050.05%暂停申购陈建华
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04671.12141.04641.12110.00030.03%开放申购高春梅,沈乔旸
851880海通鑫逸债券C  基金吧  档案0.98281.53720.98251.53690.00030.03%开放申购钱韬
851986海通安悦债券C  基金吧  档案1.21571.83971.21621.8402-0.0005-0.04%开放申购肖彦
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.09771.10401.09761.10390.00010.01%开放申购陈佶
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案0.96961.60960.99281.6328-0.0232-2.34%开放申购汪洋
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.14211.20211.14981.2098-0.0077-0.67%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.06311.06311.06281.06280.00030.03%开放申购尹华龙,曹芙蓉
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.10501.10501.10561.1056-0.0006-0.05%开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.74210.79210.74630.7963-0.0042-0.56%开放申购贾雨璇,许银丰
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案1.15011.15011.17211.1721-0.0220-1.88%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.04121.04121.04091.04090.00030.03%开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.04581.07781.04561.07760.00020.02%暂停申购李青华
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案0.98390.98390.99420.9942-0.0103-1.04%开放申购傅洪哲
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.66080.66080.66110.6611-0.0003-0.05%开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.06851.15251.06821.15220.00030.03%暂停申购翁凯骅
023045太平科技先锋混合发起式C  基金吧  档案0.95000.95000.96360.9636-0.0136-1.41%暂停申购徐昊
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.12631.12631.12611.12610.00020.02%开放申购陈建良,彭紫云
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案0.96900.96900.97910.9791-0.0101-1.03%开放申购傅洪哲
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.14071.35711.14021.35660.00050.04%限大额王惟
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.08901.08901.08891.08890.00010.01%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案1.16191.16191.15831.15830.00360.31%限大额赵志华
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案0.93941.14470.94101.1463-0.0016-0.17%开放申购董一平
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.02021.02021.02031.0203-0.0001-0.01%开放申购郑文旭
021076诺德安鸿C  基金吧  档案1.04731.04731.04741.0474-0.0001-0.01%开放申购赵滔滔
015521建信兴晟优选一年持有混合A  基金吧  档案0.78120.78120.80930.8093-0.0281-3.47%开放申购孙晟
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.03201.03201.03201.03200.00000.00%开放申购魏昕宇
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.08771.08771.09381.0938-0.0061-0.56%开放申购蔡志文
011729工银聚享混合A  基金吧  档案1.05681.05681.06331.0633-0.0065-0.61%开放申购焦文龙,何顺
021346永赢汇享债券C  基金吧  档案1.03231.03231.03291.0329-0.0006-0.06%开放申购陶毅
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.05771.05771.05651.05650.00120.11%开放申购计瑾
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.05081.17931.05021.17870.00060.06%暂停申购刘文良
851836海通安裕中短债C  基金吧  档案1.13731.72061.13731.72060.00000.00%开放申购李夏,李佳闻
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.05201.05201.05301.0530-0.0010-0.09%暂停申购张子权,韩聪
011730工银聚享混合C  基金吧  档案1.05171.05171.05821.0582-0.0065-0.61%开放申购焦文龙,何顺
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.08581.08581.08581.08580.00000.00%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.08601.08601.08571.08570.00030.03%开放申购闫宜乘,姚艺
014156国泰君安中证500指数增强C  基金吧  档案0.95110.95110.95820.9582-0.0071-0.74%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.02291.02291.02291.02290.00000.00%开放申购郑文旭
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.06581.14731.06551.14700.00030.03%封闭期李秋实
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.01501.08201.01491.08190.00010.01%开放申购闫雯雯,胡博
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案0.98790.98790.98850.9885-0.0006-0.06%开放申购刘勇驿,程涛,包佳敏
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.15621.15621.17671.1767-0.0205-1.74%开放申购金泽宇
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.07831.07831.07811.07810.00020.02%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.03351.03351.03321.03320.00030.03%开放申购傅浩
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案1.05261.05261.05061.05060.00200.19%开放申购王晓宁,沈竹熙
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.06831.06831.06801.06800.00030.03%开放申购尹华龙,曹芙蓉
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.06061.06061.06031.06030.00030.03%暂停申购杨野
001485华安添颐混合A  基金吧  档案1.26821.33211.26851.3324-0.0003-0.02%开放申购郑伟山
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.03461.03461.03431.03430.00030.03%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.07601.23401.07581.23380.00020.02%限大额高勇标,田元强
851896海通安泰债券C  基金吧  档案1.13121.82301.13131.8231-0.0001-0.01%开放申购李夏,李佳闻
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.07311.07311.07301.07300.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.04171.09311.04131.09270.00040.04%开放申购段博卿
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.06321.16321.06311.16310.00010.01%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.03861.03861.03911.0391-0.0005-0.05%开放申购桂征辉,罗霄
851860海通鑫逸债券A  基金吧  档案0.99691.55130.99651.55090.00040.04%开放申购钱韬
022596华安添颐混合C  基金吧  档案1.26701.26701.26741.2674-0.0004-0.03%开放申购郑伟山
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案0.93580.93580.93950.9395-0.0037-0.39%开放申购陈国峰
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04931.12591.04891.12550.00040.04%开放申购高春梅,沈乔旸
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.05121.08051.05091.08020.00030.03%开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.04771.06571.04741.06540.00030.03%暂停申购李青华
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.38801.38801.38691.38690.00110.08%限大额张永强
159653国联安国证ESG300ETF  基金吧  档案0.94310.94310.94260.94260.00050.05%场内交易黄欣,章椹元
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.08721.18621.08691.18590.00030.03%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.31151.31151.31051.31050.00100.08%限大额张永强
010440诺德安鸿A  基金吧  档案1.04791.15591.04801.1560-0.0001-0.01%限大额赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.11861.16751.11831.16720.00030.03%封闭期李秋实
350008天治新消费混合  基金吧  档案0.81310.81310.81960.8196-0.0065-0.79%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.04271.17851.04261.17840.00010.01%暂停申购代宇
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案1.62301.62301.62501.6250-0.0020-0.12%开放申购王达
004126浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案1.12951.35051.12971.3507-0.0002-0.02%开放申购章潇枫
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案0.96940.96940.97260.9726-0.0032-0.33%开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.19751.21831.19611.21690.00140.12%限大额于涛
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案0.99650.99650.99790.9979-0.0014-0.14%开放申购罗政,杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.03201.03201.04341.0434-0.0114-1.09%开放申购袁帅
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购赵柳燕,朱靖宇,牛冠群
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.05671.05671.05651.05650.00020.02%开放申购段吉华,关凯瀛
021401嘉实稳祥纯债债券E  基金吧  档案1.09041.09041.09031.09030.00010.01%开放申购王亚洲
159379融通中证A500ETF  基金吧  档案0.98500.98500.98420.98420.00080.08%场内交易熊俊杰
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案1.13421.13421.13431.1343-0.0001-0.01%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.09771.09771.09751.09750.00020.02%限大额马航
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.01581.18361.01581.18360.00000.00%暂停申购陈黎
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.10281.10281.10271.10270.00010.01%暂停申购李超
[货币型基金] 最新更新日期：2025-04-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-04-162025-04-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝货币A  基金吧  档案0.35401.3130%0.35351.3160%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.36631.3670%0.36931.4950%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.43231.6110%0.43461.7380%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.43241.6110%0.43481.7380%刘谢冰
004811万家现金宝货币B  基金吧  档案0.40641.5040%0.40591.5070%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝货币E  基金吧  档案0.33981.2570%0.33711.2590%黄倩倩,郅元
023709万家现金宝货币D  基金吧  档案0.39541.4630%0.39491.4670%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2025-04-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-04-162025-04-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.79190.79190.79330.7933-0.00140.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1