上海银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-11-21 | 2024-11-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6164 | 0.6164 | --- | --- | 开放申购 | 王帅 |
| 017906 | 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0034 | 1.0034 | --- | --- | 开放申购 | 马洪娟,李泉 |
| 014155 | 国泰君安中证500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0106 | 1.0106 | --- | --- | 开放申购 | 胡崇海,邓雅琨 |
| 022040 | 博时裕荣纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1878 | 1.1878 | --- | --- | 限大额 | 郭思洁 |
| 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0499 | 1.0499 | --- | --- | 开放申购 | 魏军 |
| 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6147 | 0.6147 | --- | --- | 开放申购 | 王帅 |
| 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0621 | 1.0621 | --- | --- | 暂停申购 | 郭敏 |
| 007990 | 富国汇远三年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0309 | 1.1469 | --- | --- | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 007991 | 富国汇远三年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0228 | 1.1258 | --- | --- | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 008206 | 国泰聚瑞纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0314 | 1.1816 | --- | --- | 限大额 | 魏伟 |
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄亮,王士聪 |
| 009001 | 长城泰利纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0301 | 1.1366 | --- | --- | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 016946 | 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 010628 | 广发瑞轩三个月定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5672 | 0.5672 | --- | --- | 暂停申购 | 段涛,罗洋 |
| 013830 | 中欧瑾尚混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9132 | 0.9132 | --- | --- | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
| 009831 | 长城稳利纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0311 | 1.1231 | --- | --- | 暂停申购 | 吴冰燕,华吉昶 |
| 014779 | 尚正臻利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0509 | 1.0509 | --- | --- | 开放申购 | 段吉华 |
| 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3076 | 1.3076 | --- | --- | 开放申购 | 蔡丹 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0598 | 1.0598 | --- | --- | 开放申购 | 尹华龙 |
| 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0016 | 1.0016 | --- | --- | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 009764 | 惠升和悦债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0256 | 1.5094 | --- | --- | 开放申购 | 李刚,曾华 |
| 010653 | 农银汇理金玉债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0041 | 1.1391 | --- | --- | 限大额 | 郭振宇 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0369 | 1.2904 | --- | --- | 限大额 | 孙志刚 |
| 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1869 | 1.1869 | --- | --- | 开放申购 | 赵志华 |
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0472 | 1.0472 | --- | --- | 开放申购 | 雷俊 |
| 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5228 | 0.5228 | --- | --- | 场内交易 | 刘淼,李绍 |
| 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 藏海涛 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3047 | 1.6750 | --- | --- | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0487 | 1.0487 | --- | --- | 开放申购 | 雷俊 |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0361 | 1.3295 | --- | --- | 限大额 | 王立芹,闫红蕾 |
| 014717 | 东兴兴源债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0071 | 1.0071 | --- | --- | 暂停申购 | 李晨辉,宋立久 |
| 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0042 | 1.0042 | --- | --- | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 016790 | 招商鑫利中短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0673 | 1.0673 | --- | --- | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0422 | 1.0422 | --- | --- | 开放申购 | 计瑾 |
| 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0417 | 1.0417 | --- | --- | 开放申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 014264 | 鑫元长三角混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9526 | 0.9526 | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 017985 | 华夏中证800指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9799 | 0.9799 | --- | --- | 开放申购 | 陈国峰 |
| 851890 | 海通安泰债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1274 | 1.8192 | --- | --- | 开放申购 | 李夏,李佳闻 |
| 022556 | 天弘安康颐和混合E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0452 | 1.0452 | --- | --- | 开放申购 | 贺剑 |
| 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘大巍 |
| 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8846 | 1.1231 | --- | --- | 开放申购 | 董一平 |
| 510760 | 国泰上证综合交易ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0997 | 1.1917 | --- | --- | 场内交易 | 梁杏,吴中昊 |
| 000338 | 鹏华双债保利债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2394 | 1.6084 | --- | --- | 开放申购 | 祝松 |
| 010043 | 天弘安康颐和混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0453 | 1.0762 | --- | --- | 开放申购 | 贺剑 |
| 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1970 | 1.1970 | --- | --- | 开放申购 | 李庆阳 |
| 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8101 | 0.8101 | --- | --- | 开放申购 | 刘苏 |
| 013282 | 国泰君安30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1002 | 1.1002 | --- | --- | 开放申购 | 杜浩然 |
| 970134 | 海通安润90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1115 | 1.6858 | --- | --- | 暂停申购 | 肖彦,李佳闻 |
| 013831 | 中欧瑾尚混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9068 | 0.9068 | --- | --- | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
| 000042 | 财通中证ESG100指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0047 | 2.4935 | --- | --- | 开放申购 | 顾弘原 |
| 851830 | 海通安裕中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1368 | 1.7201 | --- | --- | 开放申购 | 李夏,李佳闻 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1141 | 1.1720 | --- | --- | 暂停申购 | 刘舒乐 |
| 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7165 | 0.7165 | --- | --- | 开放申购 | 包恺 |
| 014167 | 永赢华嘉信用债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1585 | 1.1585 | --- | --- | 限大额 | 杨凡颖,曾琬云 |
| 021331 | 中金金信债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0120 | 1.0380 | --- | --- | 开放申购 | 闫雯雯,尹海峰 |
| 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0111 | 1.0111 | --- | --- | 开放申购 | 魏昕宇 |
| 021317 | 民生加银智选成长股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2170 | 1.2170 | --- | --- | 开放申购 | 蔡晓,杨林 |
| 012002 | 中泰星宇价值成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7372 | 0.7372 | --- | --- | 开放申购 | 田瑀 |
| 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0871 | 1.0871 | --- | --- | 开放申购 | 刘星宇 |
| 970135 | 海通安润90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1024 | 1.6767 | --- | --- | 暂停申购 | 肖彦,李佳闻 |
| 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2810 | 1.2810 | --- | --- | 开放申购 | 金泽宇 |
| 851810 | 海通鑫选三个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9479 | 1.4590 | --- | --- | 暂停申购 | 钱韬 |
| 003268 | 博时悦楚纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0565 | 1.2465 | --- | --- | 限大额 | 郭思洁 |
| 014248 | 兴业一年持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1038 | 1.1038 | --- | --- | 限大额 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 000817 | 中银安心回报 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周毅 |
| 014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0440 | 1.0440 | --- | --- | 开放申购 | 王烨斌,赵劼 |
| 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0695 | 1.0695 | --- | --- | 暂停申购 | 陶祺 |
| 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0037 | 1.0037 | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0770 | 1.0770 | --- | --- | 开放申购 | 王烨斌,赵劼 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0365 | 1.1375 | --- | --- | 暂停申购 | 李鸥 |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0843 | 1.3293 | --- | --- | 开放申购 | 章潇枫 |
| 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1917 | 1.1917 | --- | --- | 开放申购 | 赵志华 |
| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2268 | 1.2268 | --- | --- | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 015810 | 国泰君安君添利中短债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0759 | 1.0759 | --- | --- | 开放申购 | 张琪,吕莉萍 |
| 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
| 021345 | 永赢汇享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0059 | 1.0059 | --- | --- | 开放申购 | 陶毅 |
| 009763 | 惠升和悦债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0311 | 1.6363 | --- | --- | 开放申购 | 李刚,曾华 |
| 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0993 | 1.0993 | --- | --- | 开放申购 | 刘星宇 |
| 010092 | 永赢华嘉信用债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1698 | 1.1698 | --- | --- | 限大额 | 曾琬云,杨凡颖 |
| 014716 | 东兴兴源债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0030 | 1.0030 | --- | --- | 暂停申购 | 李晨辉,宋立久 |
| 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0041 | 1.0041 | --- | --- | 开放申购 | 李晓然,王滨 |
| 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1125 | 1.1175 | --- | --- | 开放申购 | 汪曦 |
| 003184 | 财通中证ESG100指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 开放申购 | 顾弘原 |
| 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0782 | 1.1772 | --- | --- | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1139 | 1.1586 | --- | --- | 限大额 | 汪曦 |
| 016861 | 华安沣荣一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0176 | 1.0176 | --- | --- | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 012001 | 中泰星宇价值成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7501 | 0.7501 | --- | --- | 开放申购 | 田瑀 |
| 013628 | 广发集悦债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9914 | 0.9914 | --- | --- | 开放申购 | 曾刚 |
| 010262 | 海富通中债1-3年农发债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0560 | 1.1200 | --- | --- | 限大额 | 方昆明 |
| 010263 | 海富通中债1-3年农发债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0503 | 1.1143 | --- | --- | 限大额 | 方昆明 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0287 | 1.1297 | --- | --- | 暂停申购 | 李鸥 |
| 019820 | 鹏华远见精选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0365 | 1.0365 | --- | --- | 开放申购 | 王子建 |
| 013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1061 | 1.1061 | --- | --- | 开放申购 | 陈建良,彭紫云 |
| 015898 | 大成元合双利债券发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9621 | 0.9621 | --- | --- | 限大额 | 成琦 |
| 006092 | 永赢荣益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0557 | 1.2834 | --- | --- | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0785 | 1.3131 | --- | --- | 开放申购 | 王亚洲 |
| 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 区德成 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0705 | 1.1705 | --- | --- | 开放申购 | 廖新昌,王宏 |
| 016862 | 华安沣荣一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0097 | 1.0097 | --- | --- | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 009832 | 长城稳利纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0532 | 1.1158 | --- | --- | 暂停申购 | 吴冰燕,华吉昶 |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7445 | 0.7445 | --- | --- | 场内交易 | 马君,王帅 |
| 022233 | 鹏华双债增利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0061 | 1.0061 | --- | --- | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1126 | 1.1593 | --- | --- | 限大额 | 汪曦 |
| 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1981 | 1.1981 | --- | --- | 开放申购 | 李庆阳 |
| 013629 | 广发集悦债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9885 | 0.9885 | --- | --- | 开放申购 | 曾刚 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1882 | 1.3596 | --- | --- | 限大额 | 郭思洁 |
| 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8526 | 0.8526 | --- | --- | 开放申购 | 孙晟 |
| 009435 | 淳厚稳嘉债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0736 | 1.1786 | --- | --- | 暂停申购 | 张蕊,陈寒 |
| 021941 | 中海丰泽利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | 开放申购 | 殷婧 |
| 018087 | 鹏华双债增利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0254 | 1.0254 | --- | --- | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 021728 | 兴业福益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1367 | 1.1367 | --- | --- | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 013574 | 中邮鑫溢中短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0616 | 1.0616 | --- | --- | 开放申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9812 | 0.9812 | --- | --- | 开放申购 | 罗政,杨雅洁 |
| 014864 | 建信食品饮料行业股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8648 | 0.8648 | --- | --- | 开放申购 | 潘龙玲,王麟锴 |
| 017441 | 英大安旸纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0284 | 1.0504 | --- | --- | 开放申购 | 吕一楠 |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0354 | 1.1409 | --- | --- | 限大额 | 孙志刚 |
| 006618 | 长江可转债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4464 | 1.4464 | --- | --- | 开放申购 | 漆志伟 |
| 012812 | 国富鑫颐收益混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0236 | 1.0236 | --- | --- | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 021942 | 中海丰泽利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | 开放申购 | 殷婧 |
| 015809 | 国泰君安君添利中短债发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0815 | 1.0815 | --- | --- | 开放申购 | 张琪,吕莉萍 |
| 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0195 | 1.0195 | --- | --- | 开放申购 | 焦翠 |
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 景辉 |
| 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0474 | 1.0474 | --- | --- | 开放申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 000423 | 前海开源事件驱动混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9060 | 1.9060 | --- | --- | 开放申购 | 王达 |
| 009053 | 平安合庆定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0319 | 1.1939 | --- | --- | 暂停申购 | 唐煜,李晓天 |
| 851816 | 海通鑫选三个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9374 | 1.4485 | --- | --- | 暂停申购 | 钱韬 |
| 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
| 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0081 | 1.0081 | --- | --- | 开放申购 | 徐斌,朱梦娜 |
| 010216 | 中欧达益稳健一年混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0709 | 1.0709 | --- | --- | 开放申购 | 黄华,李波 |
| 007094 | 建信中债国开行债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0634 | 1.2234 | --- | --- | 开放申购 | 闫晗 |
| 014263 | 鑫元长三角混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9625 | 0.9625 | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 013281 | 国泰君安30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1072 | 1.1072 | --- | --- | 开放申购 | 杜浩然 |
| 011320 | 国泰上证综合ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1377 | 1.1377 | --- | --- | 开放申购 | 晏曦 |
| 019068 | 永赢华嘉信用债E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1654 | 1.1654 | --- | --- | 限大额 | 杨凡颖,曾琬云 |
| 010476 | 太平恒久纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0263 | 1.4133 | --- | --- | 暂停申购 | 吴超 |
| 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6336 | 0.6336 | --- | --- | 开放申购 | 肖威兵 |
| 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杨义山 |
| 008398 | 汇添富鑫福债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0581 | 1.0981 | --- | --- | 开放申购 | 何彪 |
| 018366 | 国泰君安君添利中短债发起D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0799 | 1.0799 | --- | --- | 开放申购 | 张琪,吕莉萍 |
| 007532 | 国泰盛合三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1190 | 1.1689 | --- | --- | 暂停申购 | 李铭一 |
| 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杨义山 |
| 009476 | 建信食品饮料行业股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8751 | 0.8751 | --- | --- | 开放申购 | 潘龙玲,王麟锴 |
| 012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1010 | 1.1010 | --- | --- | 开放申购 | 蔡志文 |
| 022232 | 鹏华双债保利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0403 | 1.0403 | --- | --- | 开放申购 | 祝松 |
| 009463 | 东方臻慧纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0544 | 1.1625 | --- | --- | 限大额 | 刘长俊 |
| 017440 | 英大安旸纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0346 | 1.0566 | --- | --- | 开放申购 | 吕一楠 |
| 009464 | 东方臻慧纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0555 | 1.1582 | --- | --- | 限大额 | 刘长俊 |
| 021835 | 东方红益恒纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0027 | 1.0027 | --- | --- | 开放申购 | 高德勇,李晴 |
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄亮,王士聪 |
| 007095 | 建信中债国开行债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0605 | 1.2175 | --- | --- | 开放申购 | 闫晗 |
| 012391 | 中欧产业前瞻混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6707 | 0.6707 | --- | --- | 开放申购 | 李帅 |
| 015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0110 | 1.0110 | --- | --- | 开放申购 | 刘宏达 |
| 017809 | 湘财鑫享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0134 | 1.0134 | --- | --- | 开放申购 | 刘勇驿,程涛 |
| 010479 | 鹏华丰颐债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0152 | 1.1411 | --- | --- | 暂停申购 | 张丽娟 |
| 007382 | 国融融信消费严选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8830 | 0.9330 | --- | --- | 开放申购 | 汪华春 |
| 022071 | 诺德安鸿D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0310 | 1.0310 | --- | --- | 开放申购 | 赵滔滔 |
| 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0607 | 1.0607 | --- | --- | 开放申购 | 王霈 |
| 011319 | 国泰上证综合ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1507 | 1.1507 | --- | --- | 开放申购 | 晏曦 |
| 016415 | 万家鑫耀纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0252 | 1.0767 | --- | --- | 开放申购 | 段博卿 |
| 022494 | 国泰上证综合ETF联接E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1507 | 1.1507 | --- | --- | 开放申购 | 晏曦 |
| 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0942 | 1.1009 | --- | --- | 开放申购 | 陈佶,王栋 |
| 014249 | 兴业一年持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0976 | 1.0976 | --- | --- | 限大额 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0537 | 1.0537 | --- | --- | 开放申购 | 谢雨芮 |
| 159571 | 富国创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2292 | 1.2292 | --- | --- | 场内交易 | 金泽宇 |
| 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7103 | 0.7103 | --- | --- | 开放申购 | 包恺 |
| 012390 | 中欧产业前瞻混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6895 | 0.6895 | --- | --- | 开放申购 | 李帅 |
| 018451 | 富安达富祥利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0443 | 1.0543 | --- | --- | 开放申购 | 康佳燕 |
| 017053 | 南方ESG纯债债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0485 | 1.0485 | --- | --- | 开放申购 | 陶铄,黄河,杨能 |
| 006093 | 永赢荣益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0587 | 1.2762 | --- | --- | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0312 | 1.0312 | --- | --- | 限大额 | 魏伟 |
| 851900 | 海通安悦债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1914 | 1.8154 | --- | --- | 开放申购 | 肖彦 |
| 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0108 | 1.0108 | --- | --- | 开放申购 | 桂征辉,罗霄 |
| 016808 | 嘉合磐益纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0902 | 1.0902 | --- | --- | 暂停申购 | 李超 |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏佳 |
| 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1153 | 1.1753 | --- | --- | 开放申购 | 徐彦 |
| 006619 | 长江可转债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4131 | 1.4131 | --- | --- | 开放申购 | 漆志伟 |
| 018450 | 富安达富祥利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0400 | 1.0500 | --- | --- | 开放申购 | 康佳燕 |
| 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0558 | 1.0558 | --- | --- | 开放申购 | 谢雨芮 |
| 002524 | 兴业福益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1375 | 1.3075 | --- | --- | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1304 | 1.3752 | --- | --- | 开放申购 | 王亚洲 |
| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2267 | 1.2267 | --- | --- | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 015899 | 大成元合双利债券发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9635 | 0.9635 | --- | --- | 限大额 | 成琦 |
| 019623 | 博时裕弘纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1372 | 1.1372 | --- | --- | 限大额 | 王惟 |
| 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0501 | 1.2333 | --- | --- | 限大额 | 田原 |
| 013640 | 光大中证500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9543 | 0.9543 | --- | --- | 开放申购 | 王卫林,韩羽辰,朱剑涛 |
| 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0821 | 1.0821 | --- | --- | 开放申购 | 王烨斌,赵劼 |
| 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0017 | 1.0017 | --- | --- | 开放申购 | 马洪娟,李泉 |
| 013639 | 光大中证500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9668 | 0.9668 | --- | --- | 开放申购 | 王卫林,韩羽辰,朱剑涛 |
| 012053 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0443 | 1.0443 | --- | --- | 开放申购 | 马航 |
| 021316 | 民生加银智选成长股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2189 | 1.2189 | --- | --- | 开放申购 | 蔡晓,杨林 |
| 009002 | 长城泰利纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1301 | 1.1301 | --- | --- | 限大额 | 吴冰燕 |
| 008799 | 国金惠安利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1532 | 1.1740 | --- | --- | 限大额 | 于涛 |
| 014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0384 | 1.0384 | --- | --- | 开放申购 | 王烨斌,赵劼 |
| 016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0585 | 1.0585 | --- | --- | 暂停申购 | 赵岩 |
| 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0041 | 1.0041 | --- | --- | 开放申购 | 李晓然,王滨 |
| 021836 | 东方红益恒纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0024 | 1.0024 | --- | --- | 开放申购 | 高德勇,李晴 |
| 008877 | 国联安增盛一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0317 | 1.1477 | --- | --- | 暂停申购 | 陈建华 |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0433 | 1.1132 | --- | --- | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 851880 | 海通鑫逸债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9755 | 1.5299 | --- | --- | 开放申购 | 钱韬 |
| 851986 | 海通安悦债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1845 | 1.8085 | --- | --- | 开放申购 | 肖彦 |
| 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0888 | 1.0951 | --- | --- | 开放申购 | 陈佶,王栋 |
| 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0213 | 1.6613 | --- | --- | 开放申购 | 刘宏达 |
| 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1272 | 1.1872 | --- | --- | 开放申购 | 徐彦 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0551 | 1.0551 | --- | --- | 开放申购 | 尹华龙 |
| 010215 | 中欧达益稳健一年混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0975 | 1.0975 | --- | --- | 开放申购 | 黄华,李波 |
| 007381 | 国融融信消费严选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8949 | 0.9449 | --- | --- | 开放申购 | 汪华春 |
| 019821 | 鹏华远见精选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0306 | 1.0306 | --- | --- | 开放申购 | 王子建 |
| 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0207 | 1.0207 | --- | --- | 开放申购 | 焦翠 |
| 016151 | 国融稳泰纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0256 | 1.0576 | --- | --- | 暂停申购 | 李青华 |
| 015139 | 泰康医疗健康股票发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0597 | 1.0597 | --- | --- | 开放申购 | 傅洪哲 |
| 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6460 | 0.6460 | --- | --- | 开放申购 | 肖威兵 |
| 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0586 | 1.1336 | --- | --- | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1132 | 1.1132 | --- | --- | 开放申购 | 陈建良,彭紫云 |
| 015140 | 泰康医疗健康股票发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0457 | 1.0457 | --- | --- | 开放申购 | 傅洪哲 |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1382 | 1.3263 | --- | --- | 限大额 | 王惟 |
| 016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0753 | 1.0753 | --- | --- | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧,胡泽元 |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9245 | 1.1298 | --- | --- | 开放申购 | 董一平 |
| 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9943 | 0.9943 | --- | --- | 开放申购 | 郑文旭 |
| 021076 | 诺德安鸿C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0306 | 1.0306 | --- | --- | 开放申购 | 赵滔滔 |
| 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8601 | 0.8601 | --- | --- | 开放申购 | 孙晟 |
| 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0120 | 1.0120 | --- | --- | 开放申购 | 魏昕宇 |
| 012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0916 | 1.0916 | --- | --- | 开放申购 | 蔡志文 |
| 011729 | 工银聚享混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9921 | 0.9921 | --- | --- | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
| 021346 | 永赢汇享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0051 | 1.0051 | --- | --- | 开放申购 | 陶毅 |
| 010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0502 | 1.0502 | --- | --- | 开放申购 | 计瑾 |
| 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0385 | 1.1670 | --- | --- | 暂停申购 | 刘文良 |
| 851836 | 海通安裕中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1259 | 1.7092 | --- | --- | 开放申购 | 李夏,李佳闻 |
| 015959 | 太平嘉和三个月定开债发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0471 | 1.0471 | --- | --- | 暂停申购 | 张子权,韩聪 |
| 011730 | 工银聚享混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9889 | 0.9889 | --- | --- | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
| 016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0727 | 1.0727 | --- | --- | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧,胡泽元 |
| 013573 | 中邮鑫溢中短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0707 | 1.0707 | --- | --- | 开放申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 014156 | 国泰君安中证500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9988 | 0.9988 | --- | --- | 开放申购 | 胡崇海,邓雅琨 |
| 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9955 | 0.9955 | --- | --- | 开放申购 | 郑文旭 |
| 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1062 | 1.1377 | --- | --- | 封闭期 | 李秋实 |
| 013140 | 中金金信债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0137 | 1.0657 | --- | --- | 开放申购 | 闫雯雯,尹海峰 |
| 017810 | 湘财鑫享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0085 | 1.0085 | --- | --- | 开放申购 | 刘勇驿,程涛 |
| 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2792 | 1.2792 | --- | --- | 开放申购 | 金泽宇 |
| 019161 | 博时悦楚纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0589 | 1.0589 | --- | --- | 限大额 | 郭思洁 |
| 020908 | 中航瑞尚利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0200 | 1.0200 | --- | --- | 开放申购 | 傅浩 |
| 012813 | 国富鑫颐收益混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0152 | 1.0152 | --- | --- | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0598 | 1.0598 | --- | --- | 开放申购 | 尹华龙 |
| 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0475 | 1.0475 | --- | --- | 暂停申购 | 杨野 |
| 001485 | 华安添颐混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2459 | 1.3098 | --- | --- | 开放申购 | 郑伟山 |
| 020907 | 中航瑞尚利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0207 | 1.0207 | --- | --- | 开放申购 | 傅浩 |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0594 | 1.2174 | --- | --- | 限大额 | 高勇标,田元强 |
| 009434 | 淳厚稳嘉债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0700 | 1.1850 | --- | --- | 暂停申购 | 张蕊,陈寒 |
| 851896 | 海通安泰债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1145 | 1.8063 | --- | --- | 开放申购 | 李夏,李佳闻 |
| 016791 | 招商鑫利中短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0629 | 1.0629 | --- | --- | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 016414 | 万家鑫耀纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0222 | 1.0736 | --- | --- | 开放申购 | 段博卿 |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0517 | 1.1517 | --- | --- | 开放申购 | 廖新昌,王宏 |
| 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0224 | 1.0224 | --- | --- | 开放申购 | 桂征辉,罗霄 |
| 851860 | 海通鑫逸债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9878 | 1.5422 | --- | --- | 开放申购 | 钱韬 |
| 022596 | 华安添颐混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2458 | 1.2458 | --- | --- | 开放申购 | 郑伟山 |
| 017986 | 华夏中证800指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9734 | 0.9734 | --- | --- | 开放申购 | 陈国峰 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0449 | 1.1165 | --- | --- | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 010044 | 天弘安康颐和混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0385 | 1.0678 | --- | --- | 开放申购 | 贺剑 |
| 016152 | 国融稳泰纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0279 | 1.0459 | --- | --- | 暂停申购 | 李青华 |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4402 | 1.4402 | --- | --- | 开放申购 | 张永强,周慧 |
| 159653 | 国联安国证ESG300ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0056 | 1.0056 | --- | --- | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0722 | 1.1712 | --- | --- | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3625 | 1.3625 | --- | --- | 开放申购 | 张永强,周慧 |
| 010440 | 诺德安鸿A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0310 | 1.1390 | --- | --- | 限大额 | 赵滔滔 |
| 008651 | 博时富进一年期定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1056 | 1.1545 | --- | --- | 封闭期 | 李秋实 |
| 350008 | 天治新消费混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9038 | 0.9038 | --- | --- | 开放申购 | 梁莉 |
| 007778 | 广发景富纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0343 | 1.1654 | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
| 001865 | 前海开源事件驱动混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7310 | 1.7310 | --- | --- | 开放申购 | 王达 |
| 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1044 | 1.3254 | --- | --- | 开放申购 | 章潇枫 |
| 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9867 | 0.9867 | --- | --- | 开放申购 | 徐斌,朱梦娜 |
| 008798 | 国金惠安利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1598 | 1.1806 | --- | --- | 限大额 | 于涛 |
| 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 开放申购 | 罗政,杨雅洁 |
| 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0544 | 1.0544 | --- | --- | 开放申购 | 魏军 |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵柳燕,朱靖宇,牛冠群 |
| 014780 | 尚正臻利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0507 | 1.0507 | --- | --- | 开放申购 | 段吉华 |
| 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3152 | 1.3152 | --- | --- | 开放申购 | 蔡丹 |
| 012052 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0560 | 1.0560 | --- | --- | 开放申购 | 马航 |
| 008674 | 博时稳悦63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0576 | 1.1716 | --- | --- | 封闭期 | 陈黎 |
| 016809 | 嘉合磐益纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0895 | 1.0895 | --- | --- | 暂停申购 | 李超 |
