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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.09亿元
法人代表施红敏(代)总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-172025-07-16日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.71850.71850.70250.70250.01602.28%开放申购王帅
017906国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
019056百嘉百川30天持有纯债债券A  基金吧  档案0.99780.99780.99770.99770.00010.01%开放申购李泉
014155国泰君安中证500指数增强A  基金吧  档案1.09911.09911.08771.08770.01141.05%开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案1.22841.22841.22821.22820.00020.02%限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.18451.18451.17521.17520.00930.79%开放申购袁帅
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.71600.71600.70010.70010.01592.27%开放申购王帅
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.08651.08651.08631.08630.00020.02%暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.01921.16521.01911.16510.00010.01%暂停申购朱梦娜
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.02861.14161.02851.14150.00010.01%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.04951.20971.04931.20950.00020.02%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------1.41001.4100------开放申购熊潇雅
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.01371.15561.01351.15540.00020.02%暂停申购吴冰燕
016946国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案0.98580.98580.98320.98320.00260.26%开放申购张跃鹏,刘勇
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.06511.15711.06491.15690.00020.02%暂停申购吴冰燕,华吉昶
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.06051.06051.06021.06020.00030.03%开放申购段吉华,关凯瀛
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案1.26301.26301.25651.25650.00650.52%开放申购蔡丹
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.07291.07291.07281.07280.00010.01%开放申购曹芙蓉
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案1.04281.04281.04211.04210.00070.07%开放申购冯翰尊
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.07741.56121.07241.55620.00500.47%开放申购曾华,孙庆
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.00551.17851.00551.17850.00000.00%限大额郭振宇
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.07971.33321.07971.33320.00000.00%限大额孙志刚
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.24531.24531.23981.23980.00550.44%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.08721.08721.08771.0877-0.0005-0.05%开放申购雷俊
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.48540.48540.48070.48070.00470.98%场内交易刘淼,李绍
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.34671.71701.34571.71600.00100.07%开放申购杨雅洁
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案1.22661.22661.22651.22650.00010.01%限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.09101.09101.09141.0914-0.0004-0.04%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.05621.34961.05601.34940.00020.02%暂停申购闵锐
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.03581.03581.03541.03540.00040.04%暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案1.00141.00140.97500.97500.02642.71%开放申购高鹏
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案1.04971.04971.04901.04900.00070.07%开放申购冯翰尊
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.08391.08391.08371.08370.00020.02%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.06571.06571.06461.06460.00110.10%开放申购计瑾
019081山证资管中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.05531.08731.05531.08730.00000.00%开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案0.98280.98280.97170.97170.01111.14%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案1.04531.04531.03941.03940.00590.57%开放申购陈国峰
851890海通安泰债券A  基金吧  档案1.16001.85181.15911.85090.00090.08%暂停申购李夏
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案1.07271.07271.07141.07140.00130.12%开放申购贺剑
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案1.00721.01421.00721.01420.00000.00%暂停申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案0.94261.18110.93541.17390.00720.77%开放申购董一平,杨若愚
510760国泰上证综合交易ETF  基金吧  档案1.14131.28331.13541.27740.00590.52%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案1.27351.64251.27031.63930.00320.25%开放申购祝松,吴国杰
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.07551.10641.07421.10510.00130.12%开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案1.38021.38021.33481.33480.04543.40%开放申购李庆阳
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.84330.84330.84460.8446-0.0013-0.15%开放申购刘苏
013282国泰君安30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.11721.11721.11721.11720.00000.00%开放申购杜浩然
970134海通安润90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.13691.71121.13641.71070.00050.04%暂停申购肖彦
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案0.99810.99810.97180.97180.02632.71%开放申购高鹏
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案0.97830.97830.97570.97570.00260.27%开放申购张跃鹏,刘勇
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案1.98102.46981.96962.45840.01140.58%开放申购顾弘原
851830海通安裕中短债A  基金吧  档案1.15701.74031.15681.74010.00020.02%开放申购李夏
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.13691.19481.13691.19480.00000.00%开放申购刘舒乐
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案0.80060.80060.79700.79700.00360.45%开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.19171.19171.19101.19100.00070.06%限大额杨凡颖,曾琬云
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.01631.05731.01631.05730.00000.00%开放申购闫雯雯,胡博
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.03441.03441.03431.03430.00010.01%开放申购魏昕宇
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案1.32541.32541.31911.31910.00630.48%开放申购杨林
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.73040.73040.72690.72690.00350.48%开放申购田瑀
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.10691.10691.10631.10630.00060.05%开放申购刘星宇
970135海通安润90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.12531.69961.12491.69920.00040.04%暂停申购肖彦
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.34771.34771.33191.33190.01581.19%开放申购葛俊阳
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案1.14321.17141.14321.17140.00000.00%限大额王惟
851810海通鑫选三个月持有债券A  基金吧  档案0.97731.48840.97811.4892-0.0008-0.08%暂停申购钱韬
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.03521.26601.03531.2661-0.0001-0.01%限大额郭思洁
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.13001.13001.12981.12980.00020.02%限大额周鸣,蔡艳菲
000817中银安心回报  基金吧  档案------------------暂停申购季宬
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.08961.08961.08941.08940.00020.02%暂停申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01111.01111.01111.01110.00000.00%开放申购刘丽娟
014580华泰柏瑞恒泽混合C  基金吧  档案1.10631.10631.10031.10030.00600.55%开放申购王烨斌,张弘
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.03881.15481.03881.15480.00000.00%暂停申购李鸥
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案1.12081.36581.12001.36500.00080.07%开放申购章潇枫
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.25361.25361.24801.24800.00560.45%开放申购赵志华
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案1.15431.15431.14561.14560.00870.76%开放申购宋巍巍
015810国泰君安君添利中短债发起C  基金吧  档案1.04191.09391.04171.09370.00020.02%开放申购吕莉萍,孙文康
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案1.05861.05861.05761.05760.00100.09%开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.07281.69071.06781.68570.00500.47%开放申购曾华,孙庆
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.12231.12231.12161.12160.00070.06%开放申购刘星宇
023557富安达富祥利率债D  基金吧  档案1.01281.01281.01281.01280.00000.00%开放申购康佳燕
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.20571.20571.20491.20490.00080.07%限大额曾琬云,杨凡颖
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案1.03161.03161.03121.03120.00040.04%暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01991.01991.01981.01980.00010.01%开放申购李晓然,王滨
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.13431.13931.13431.13930.00000.00%开放申购汪曦
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.07451.19851.07441.19840.00010.01%开放申购蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.13511.17981.13511.17980.00000.00%限大额汪曦
023343惠升和盛纯债  基金吧  档案1.00121.00121.00121.00120.00000.00%开放申购沈亚峰
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.74570.74570.74200.74200.00370.50%开放申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案1.03781.03781.03371.03370.00410.40%开放申购曾刚
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.04641.14341.04631.14330.00010.01%开放申购方昆明
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.03991.13691.03981.13680.00010.01%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.03001.14601.02991.14590.00010.01%暂停申购李鸥
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案1.50261.50261.44351.44350.05914.09%开放申购王子建
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.12541.12541.12531.12530.00010.01%开放申购陈建良,彭紫云
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案0.98040.98040.97790.97790.00250.26%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.03671.30401.03651.30380.00020.02%暂停申购牟琼屿,连冰洁
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.09451.32911.09451.32910.00000.00%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.09061.19061.09051.19050.00010.01%开放申购廖新昌,王宏
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.08581.14841.08561.14820.00020.02%暂停申购吴冰燕,华吉昶
159992银华中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.86980.86980.84950.84950.02032.39%场内交易马君,王帅
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案1.03851.03851.03771.03770.00080.08%开放申购杨雅洁
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.13441.18111.13451.1812-0.0001-0.01%限大额汪曦
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案1.38331.38331.33771.33770.04563.41%开放申购李庆阳
013629广发集悦债券C  基金吧  档案1.03401.03401.03001.03000.00400.39%开放申购曾刚
001961博时裕荣纯债债券A  基金吧  档案1.22911.40051.22891.40030.00020.02%限大额郭思洁
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案0.84180.84180.83280.83280.00901.08%开放申购孙晟
023044太平科技先锋混合发起式A  基金吧  档案1.01171.01171.00061.00060.01111.11%开放申购徐昊
021941中海丰泽利率债A  基金吧  档案1.00731.01331.00741.0134-0.0001-0.01%开放申购殷婧
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.05541.05541.05471.05470.00070.07%开放申购杨雅洁
021728兴业福益债券C  基金吧  档案1.17671.17671.17631.17630.00040.03%开放申购唐丁祥
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.08281.08281.08261.08260.00020.02%开放申购闫宜乘,姚艺
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案0.99710.99710.99700.99700.00010.01%开放申购罗政,杨雅洁
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.78030.78030.77790.77790.00240.31%开放申购王麟锴
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.04401.06601.04391.06590.00010.01%开放申购吕一楠,赵济民
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.07991.18541.08001.1855-0.0001-0.01%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.50591.57591.48731.55730.01861.25%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案1.08751.08751.08641.08640.00110.10%开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案1.01131.01131.01131.01130.00000.00%开放申购殷婧
015809国泰君安君添利中短债发起A  基金吧  档案1.04901.10101.04871.10070.00030.03%开放申购吕莉萍,孙文康
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.04621.04621.04611.04610.00010.01%开放申购焦翠
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案------------------暂停申购景辉
019082山证资管中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.05751.09251.05751.09250.00000.00%开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案2.16202.16202.13902.13900.02301.08%开放申购王达
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.02961.20361.02961.20360.00000.00%暂停申购李晓天
851816海通鑫选三个月持有债券C  基金吧  档案0.96391.47500.96461.4757-0.0007-0.07%暂停申购钱韬
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
023139南方ESG纯债债券发起C  基金吧  档案1.06911.06911.06891.06890.00020.02%开放申购陶铄,杨能
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.02391.02391.02341.02340.00050.05%开放申购徐斌,朱梦娜
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.09821.09821.09561.09560.00260.24%开放申购黄华,李波
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.04231.24231.04221.24220.00010.01%开放申购闫晗
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案0.99560.99560.98430.98430.01131.15%开放申购李彪
013281国泰君安30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.12581.12581.12571.12570.00010.01%开放申购杜浩然
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.22571.22571.21981.21980.00590.48%开放申购朱碧莹
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.20091.20091.20021.20020.00070.06%限大额杨凡颖,曾琬云
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.04461.43961.04441.43940.00020.02%限大额吴超
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.83190.83190.79370.79370.03824.81%开放申购肖威兵
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00691.00691.00691.00690.00000.00%开放申购杨义山
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.10151.18151.09221.17220.00930.85%开放申购何彪
018366国泰君安君添利中短债发起D  基金吧  档案1.04471.09671.04451.09650.00020.02%开放申购吕莉萍,孙文康
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.13921.18911.13891.18880.00030.03%暂停申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00591.00591.00581.00580.00010.01%开放申购杨义山
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.79180.79180.78930.78930.00250.32%开放申购王麟锴
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.25591.25591.25331.25330.00260.21%开放申购蔡志文
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案1.06881.06881.06611.06610.00270.25%开放申购祝松,吴国杰
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.02971.18281.02951.18260.00020.02%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.05241.07441.05231.07430.00010.01%开放申购吕一楠,赵济民
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.06561.17831.06541.17810.00020.02%限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案1.02991.02991.02991.02990.00000.00%开放申购高德勇,李晴
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------1.33281.3328------开放申购熊潇雅
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.03861.23561.03851.23550.00010.01%开放申购闫晗
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.67210.67210.65810.65810.01402.13%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案1.12891.12891.09661.09660.03232.95%开放申购汪洋
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案1.02901.02901.02731.02730.00170.17%开放申购刘勇驿,程涛,包佳敏
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.02011.16361.01991.16340.00020.02%暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.76030.81030.74370.79370.01662.23%开放申购贾雨璇,许银丰
022071诺德安鸿D  基金吧  档案1.05891.05891.05871.05870.00020.02%限大额赵滔滔
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.08011.08011.08011.08010.00000.00%开放申购王霈
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.24211.24211.23621.23620.00590.48%开放申购朱碧莹
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.01551.09841.01531.09820.00020.02%开放申购段博卿
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案1.23971.23971.23381.23380.00590.48%开放申购朱碧莹
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.09111.11631.09101.11620.00010.01%开放申购陈佶
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.12211.12211.12191.12190.00020.02%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.02361.07361.02361.07360.00000.00%开放申购谢雨芮
159571富国创业板中盘200ETF  基金吧  档案1.30321.30321.28711.28710.01611.25%场内交易葛俊阳
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案0.79180.79180.78820.78820.00360.46%开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.69450.69450.68010.68010.01442.12%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.01701.07901.01701.07900.00000.00%开放申购康佳燕
017053南方ESG纯债债券发起A  基金吧  档案1.07211.07211.07191.07190.00020.02%开放申购陶铄,杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.03791.29501.03761.29470.00030.03%暂停申购牟琼屿,连冰洁
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.04901.05901.04891.05890.00010.01%限大额魏伟
851900海通安悦债券A  基金吧  档案1.24191.86591.24041.86440.00150.12%暂停申购肖彦
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.05321.05321.05311.05310.00010.01%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.06831.11231.06821.11220.00010.01%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购苏佳,李泽南,董霖哲
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案1.21531.27531.20421.26420.01110.92%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.47081.53581.45261.51760.01821.25%开放申购漆志伟
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.01281.07481.01281.07480.00000.00%开放申购康佳燕
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.02641.07641.02641.07640.00000.00%开放申购谢雨芮
002524兴业福益债券A  基金吧  档案1.17991.34991.17951.34950.00040.03%开放申购唐丁祥
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.14911.39391.14901.39380.00010.01%开放申购王亚洲
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C  基金吧  档案1.15231.15231.14361.14360.00870.76%开放申购宋巍巍
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案0.98120.98120.97870.97870.00250.26%限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.14351.17151.14351.17150.00000.00%限大额王惟
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.03261.25081.03251.25070.00010.01%开放申购高志刚
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案1.00191.00190.99740.99740.00450.45%开放申购王卫林,朱剑涛
014579华泰柏瑞恒泽混合A  基金吧  档案1.11301.11301.10701.10700.00600.54%开放申购王烨斌,张弘
019057百嘉百川30天持有纯债债券C  基金吧  档案0.99480.99480.99470.99470.00010.01%开放申购李泉
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案1.01811.01811.01361.01360.00450.44%开放申购王卫林,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.08701.08701.08711.0871-0.0001-0.01%限大额马航,金御
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案1.33071.33071.32431.32430.00640.48%开放申购杨林
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.11031.14821.11021.14810.00010.01%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.20061.22141.20051.22130.00010.01%限大额于涛
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.07231.07231.07221.07220.00010.01%暂停申购朱燕琼
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.04111.04111.04111.04110.00000.00%开放申购李晓然,王滨
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案1.02841.02841.02851.0285-0.0001-0.01%开放申购高德勇,李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.06091.17691.06081.17680.00010.01%暂停申购陈建华
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04751.12751.04761.1276-0.0001-0.01%开放申购高春梅,沈乔旸
851880海通鑫逸债券C  基金吧  档案0.98941.54380.98961.5440-0.0002-0.02%开放申购钱韬
851986海通安悦债券C  基金吧  档案1.23311.85711.23151.85550.00160.13%暂停申购肖彦
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.08551.10901.08541.10890.00010.01%开放申购陈佶
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案1.14421.78421.11151.75150.03272.94%开放申购汪洋
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.23241.29241.22111.28110.01130.93%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.06731.06731.06731.06730.00000.00%开放申购曹芙蓉
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.12991.12991.12711.12710.00280.25%开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.77160.82160.75470.80470.01692.24%开放申购贾雨璇,许银丰
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案1.48751.48751.42901.42900.05854.09%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.04671.04671.04661.04660.00010.01%开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.05681.08881.05671.08870.00010.01%暂停申购李青华,顾喆彬
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案1.01531.01531.01251.01250.00280.28%开放申购傅洪哲
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.85140.85140.81230.81230.03914.81%开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.05941.16341.05941.16340.00000.00%开放申购翁凯骅
023045太平科技先锋混合发起式C  基金吧  档案1.00991.00990.99880.99880.01111.11%开放申购徐昊
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.13411.13411.13401.13400.00010.01%开放申购陈建良,彭紫云
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案0.99860.99860.99580.99580.00280.28%开放申购傅洪哲
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.14511.36151.14501.36140.00010.01%限大额王惟
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.09631.09631.09611.09610.00020.02%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案1.25031.25031.24481.24480.00550.44%限大额赵志华
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案0.98701.19230.97951.18480.00750.77%开放申购董一平,杨若愚
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.02601.02601.02601.02600.00000.00%开放申购郑文旭
021076诺德安鸿C  基金吧  档案1.05831.05831.05811.05810.00020.02%开放申购赵滔滔
015521建信兴晟优选一年持有混合A  基金吧  档案0.85150.85150.84230.84230.00921.09%开放申购孙晟
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.03671.03671.03671.03670.00000.00%开放申购魏昕宇
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.24191.24191.23941.23940.00250.20%开放申购蔡志文
011729工银聚享混合A  基金吧  档案1.18791.18791.18471.18470.00320.27%开放申购焦文龙,何顺
021346永赢汇享债券C  基金吧  档案1.05511.05511.05411.05410.00100.09%开放申购陶毅
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.07531.07531.07411.07410.00120.11%开放申购计瑾
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.03161.18911.03141.18890.00020.02%暂停申购刘文良
851836海通安裕中短债C  基金吧  档案1.14381.72711.14361.72690.00020.02%开放申购李夏
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.07871.07871.07731.07730.00140.13%暂停申购张子权,韩聪
011730工银聚享混合C  基金吧  档案1.18111.18111.17801.17800.00310.26%开放申购焦文龙,何顺
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.09291.09291.09271.09270.00020.02%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.09391.09391.09371.09370.00020.02%开放申购闫宜乘,姚艺
014156国泰君安中证500指数增强C  基金吧  档案1.08341.08341.07221.07220.01121.04%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.02951.02951.02951.02950.00000.00%开放申购郑文旭
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.02191.15151.02181.15140.00010.01%封闭期李秋实
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.01971.08671.01961.08660.00010.01%开放申购闫雯雯,胡博
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案1.02201.02201.02041.02040.00160.16%开放申购刘勇驿,程涛,包佳敏
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.34411.34411.32851.32850.01561.17%开放申购葛俊阳
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.03871.08321.03871.08320.00000.00%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.03181.03781.03171.03770.00010.01%开放申购傅浩
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案1.07651.07651.07541.07540.00110.10%开放申购王晓宁,沈竹熙
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.07291.07291.07281.07280.00010.01%开放申购曹芙蓉
024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.06681.06681.06661.06660.00020.02%开放申购杨野
001485华安添颐混合A  基金吧  档案1.29241.35631.29051.35440.00190.15%开放申购郑伟山
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.03321.03921.03321.03920.00000.00%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.08841.24641.08811.24610.00030.03%限大额高勇标,田元强
851896海通安泰债券C  基金吧  档案1.14361.83541.14281.83460.00080.07%暂停申购李夏
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.07811.07811.07801.07800.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.01471.09751.01441.09720.00030.03%开放申购段博卿
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.07011.17011.07001.17000.00010.01%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.06811.06811.06791.06790.00020.02%开放申购桂征辉,罗霄
851860海通鑫逸债券A  基金吧  档案1.00461.55901.00481.5592-0.0002-0.02%开放申购钱韬
022596华安添颐混合C  基金吧  档案1.29061.29061.28871.28870.00190.15%开放申购郑伟山
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案1.03571.03571.02991.02990.00580.56%开放申购陈国峰
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.05011.13231.05011.13230.00000.00%开放申购高春梅,沈乔旸
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.06711.09641.06581.09510.00130.12%开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.05851.07651.05831.07630.00020.02%暂停申购李青华,顾喆彬
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.50971.50971.49671.49670.01300.87%限大额张永强
159653国联安国证ESG300ETF  基金吧  档案1.02281.02281.01431.01430.00850.84%场内交易黄欣,章椹元
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.09281.19181.09271.19170.00010.01%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.42541.42541.41311.41310.01230.87%限大额张永强
010440诺德安鸿A  基金吧  档案1.05891.16691.05881.16680.00010.01%限大额赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.12431.17321.12411.17300.00020.02%封闭期李俏
350008天治新消费混合  基金吧  档案0.84300.84300.81570.81570.02733.35%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.04981.18751.04941.18710.00040.04%暂停申购代宇
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案1.96201.96201.94101.94100.02101.08%开放申购王达
004126浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案1.14421.36521.14341.36440.00080.07%开放申购章潇枫
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案0.99820.99820.99770.99770.00050.05%开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.20821.22901.20811.22890.00010.01%限大额于涛
024852大成弘远回报一年持有混合D  基金吧  档案1.23241.23241.22111.22110.01130.93%开放申购徐彦
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案1.02021.02021.02001.02000.00020.02%开放申购罗政,杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.19271.19271.18331.18330.00940.79%开放申购袁帅
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购赵柳燕,牛冠群
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.05981.05981.05951.05950.00030.03%开放申购段吉华,关凯瀛
021401嘉实稳祥纯债债券E  基金吧  档案1.09451.09451.09441.09440.00010.01%开放申购王亚洲
159379融通中证A500ETF  基金吧  档案1.07511.07511.06501.06500.01010.95%场内交易熊俊杰
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案1.27241.27241.26591.26590.00650.51%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.10221.10221.10231.1023-0.0001-0.01%限大额马航,金御
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.01431.18621.01421.18610.00010.01%封闭期陈黎
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.06821.11221.06811.11210.00010.01%暂停申购李超
[货币型基金] 最新更新日期：2025-07-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-172025-07-16基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝货币A  基金吧  档案0.29841.4980%0.29571.5030%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.32761.2250%0.33011.2290%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.39531.4680%0.39421.4710%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.39541.4680%0.39431.4710%刘谢冰
004811万家现金宝货币B  基金吧  档案0.35011.6910%0.34801.6960%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝货币E  基金吧  档案0.28611.4470%0.28231.4520%黄倩倩,郅元
023709万家现金宝货币D  基金吧  档案0.33901.6500%0.33701.6550%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-172025-07-16日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.84330.84330.84460.8446-0.00130.00%
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