中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)基金净值_估值

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中银彭博政策性银行债券1-5年(010509

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.05080.07%; 近1月：0.13%; 近1年：4.48%

累计净值: 1.2340; 近3月：0.52%; 近3年：23.42%

: 近6月：1.99%; 成立来：24.15%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：48.62亿元（2024-09-30）	基金经理：田原
成立日：2021-03-11	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：彭博政策性银行债券1-5年指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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24国开 21.17% --
24农发 17.24% --
23农发 14.13% --
23进出 13.03% --
23农发 12.50% --
前五持仓占比合计：78.07%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24国开	21.17%	--
24农发	17.24%	--
23农发	14.13%	--
23进出	13.03%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0508	1.2340	0.07%
11-20	1.0501	1.2333	-0.01%
11-19	1.0502	1.2334	0.04%
11-18	1.0498	1.2330	-0.04%
11-15	1.0502	1.2334	-0.02%
11-14	1.0504	1.2336	0.02%
11-13	1.0502	1.2334	-0.04%
11-12	1.0506	1.2338	0.05%
11-11	1.0501	1.2333	0.04%
11-08	1.0497	1.2329	0.01%
11-07	1.0496	1.2328	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.13%	0.52%	1.99%	3.84%	4.48%	5.85%	23.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.29%	0.73%	1.73%	3.53%	4.16%	7.00%	10.41%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	233 \| 538	484 \| 527	353 \| 504	129 \| 458	130 \| 400	129 \| 368	236 \| 304	4 \| 238
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	良好	良好	不佳	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.83%	1.43%	1.31%	0.80%	0.41%	0.93%	-0.31%	0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	79 \| 526	109 \| 495	129 \| 447	150 \| 408	214 \| 365	254 \| 358	334 \| 348	253 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.84%	15.75%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	312 \| 408	3 \| 343	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-11~至今田原 3年又256天 24.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-11~至今	田原	3年又256天	24.06%

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337	公告关于中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金	基金资讯	09-25 09:13
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306	破纪录了，没人来感慨一下么	上环高手	08-12 21:03
406	公告中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金20	基金资讯	07-18 09:10
415	公告中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金更新	基金资讯	06-26 09:05
391	公告中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金	基金资讯	06-26 09:05
447	公告关于中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金	基金资讯	06-25 09:30
475	公告中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金分红	基金资讯	06-21 07:48
440	公告关于中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金	基金资讯	06-17 09:05
491	公告中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金20	基金资讯	04-19 09:15
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483	公告中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金分红	基金资讯	12-07 09:03
588	公告中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金20	基金资讯	10-16 09:04

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2024-06-24	每份派现金0.0350元
2024-03-25	每份派现金0.0295元
2023-12-08	每份派现金0.0400元
2023-08-22	每份派现金0.0392元
2022-06-22	每份派现金0.0100元
2021-06-01	每份派现金0.0025元

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