长盛安逸纯债债券D(013456)基金净值_估值

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长盛安逸纯债债券D(013456

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单位净值 (2024-12-20): 1.25100.11%; 近1月：1.23%; 近1年：5.09%

累计净值: 1.2510; 近3月：1.26%; 近3年：15.30%

: 近6月：2.03%; 成立来：18.89%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：王贵君等
成立日：2021-09-02	管理人：长盛基金	基金评级：

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24国开 2.33% --
21工商 2.26% --
21建设 2.12% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2510	1.2510	0.11%
12-19	1.2496	1.2496	0.00%
12-18	1.2496	1.2496	-0.06%
12-17	1.2503	1.2503	-0.04%
12-16	1.2508	1.2508	0.13%
12-13	1.2492	1.2492	0.13%
12-12	1.2476	1.2476	0.04%
12-11	1.2471	1.2471	0.02%
12-10	1.2469	1.2469	0.23%
12-09	1.2441	1.2441	0.06%
12-06	1.2433	1.2433	0.00%

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长盛安逸纯债债券D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	1.23%	1.26%	2.03%	4.69%	5.09%	10.79%	15.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1545 \| 3281	1463 \| 3245	1472 \| 3176	1619 \| 3055	1167 \| 2768	1141 \| 2743	340 \| 2340	101 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.11%	1.28%	1.43%	1.38%	0.89%	1.30%	1.76%	0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2286 \| 3195	1256 \| 3365	765 \| 3231	254 \| 3113	358 \| 2944	919 \| 2851	322 \| 2778	798 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.44%	4.38%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	259 \| 3113	72 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-20~至今王贵君刘欣 92天 1.27%
2021-09-02~2024-09-19 王贵君 3年又18天 17.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	王贵君刘欣	92天	1.27%
2021-09-02~2024-09-19	王贵君	3年又18天	17.40%

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