长盛安逸纯债债券E(015439)基金净值_估值

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长盛安逸纯债债券E(015439

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单位净值 (2024-11-20): 1.2356-0.01%; 近1月：0.24%; 近1年：4.29%

累计净值: 1.2356; 近3月：0.24%; 近3年：--

: 近6月：1.22%; 成立来：12.28%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：98.07亿元（2024-09-30）	基金经理：王贵君等
成立日：2022-03-18	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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24附息 4.06% --
20农业 2.63% --
24国开 2.33% --
21工商 2.26% --
21建设 2.12% --
前五持仓占比合计：13.40%
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24附息	4.06%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2356	1.2356	-0.01%
11-19	1.2357	1.2357	0.03%
11-18	1.2353	1.2353	-0.02%
11-15	1.2356	1.2356	0.02%
11-14	1.2354	1.2354	0.02%
11-13	1.2352	1.2352	-0.02%
11-12	1.2354	1.2354	0.07%
11-11	1.2345	1.2345	0.05%
11-08	1.2339	1.2339	0.03%
11-07	1.2335	1.2335	0.07%
11-06	1.2326	1.2326	0.00%

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长盛安逸纯债债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.24%	0.24%	1.22%	3.41%	4.29%	9.29%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1138 \| 2891	757 \| 2875	2009 \| 2808	1702 \| 2672	1014 \| 2454	697 \| 2348	187 \| 2005	-- \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.10%	1.28%	1.43%	1.38%	0.88%	1.31%	1.76%	0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2308 \| 3195	1254 \| 3365	763 \| 3231	253 \| 3113	372 \| 2944	890 \| 2851	321 \| 2778	815 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.44%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	258 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-20~至今王贵君刘欣 62天 0.03%
2022-03-18~2024-09-19 王贵君 2年又186天 12.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	王贵君刘欣	62天	0.03%
2022-03-18~2024-09-19	王贵君	2年又186天	12.24%

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