长盛安逸纯债债券E(015439)基金净值_估值

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长盛安逸纯债债券E(015439

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单位净值 (2024-12-30): 1.2513-0.01%; 近1月：0.97%; 近1年：4.74%

累计净值: 1.2513; 近3月：1.84%; 近3年：--

: 近6月：1.94%; 成立来：13.70%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：98.07亿元（2024-09-30）	基金经理：王贵君等
成立日：2022-03-18	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 4.06% --
20农业 2.63% --
24国开 2.33% --
21工商 2.26% --
21建设 2.12% --
前五持仓占比合计：13.40%
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24附息	4.06%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2513	1.2513	-0.01%
12-27	1.2514	1.2514	0.10%
12-26	1.2501	1.2501	0.02%
12-25	1.2498	1.2498	-0.06%
12-24	1.2505	1.2505	-0.06%
12-23	1.2512	1.2512	0.02%
12-20	1.2509	1.2509	0.11%
12-19	1.2495	1.2495	0.01%
12-18	1.2494	1.2494	-0.06%
12-17	1.2502	1.2502	-0.03%
12-16	1.2506	1.2506	0.12%

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长盛安逸纯债债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.97%	1.84%	1.94%	4.72%	4.74%	10.42%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1821 \| 2934	1426 \| 2916	1328 \| 2855	1506 \| 2733	1111 \| 2445	1103 \| 2445	306 \| 2069	-- \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.10%	1.28%	1.43%	1.38%	0.88%	1.31%	1.76%	0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2308 \| 3195	1254 \| 3365	763 \| 3231	253 \| 3113	372 \| 2944	890 \| 2851	321 \| 2778	815 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.44%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	258 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-20~至今王贵君刘欣 101天 1.31%
2022-03-18~2024-09-19 王贵君 2年又186天 12.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	王贵君刘欣	101天	1.31%
2022-03-18~2024-09-19	王贵君	2年又186天	12.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
72	1	财通资管鸿享上周五收8个大鹅蛋，还是挺厉害，债基的	股友hc81877988	12-30 16:46
59	0	今天收蛋吗	我是老周周	12-27 19:39
98	0	这基手续费真是超高	chens1014	12-18 19:46
138	0	差不多每天比盛裕少1个蛋	chens1014	12-13 19:48
159	1	买了后就被关，马上快六个月了，收益1.6%。再等十	股友739a63n829	12-12 20:45
80	0	贵君总，是不是该考虑分红了呀？	zzzzssda	12-12 19:35
96	0	机构持仓70%，有问题，偷蛋鸡	chens1014	12-12 10:58
89	0	每天偷蛋，变态	chens1014	12-12 10:56
89	0	估计不中。发布的太晚了！每天的数据是经理做出来的？	基民o27KUs	12-11 20:12
81	0	今天开心	基民SmeRtL	12-10 21:21
124	0	麻痹今天才3个蛋，长城短债都9个，真8阿妈要点脸	chens1014	12-05 20:04
122	0	这基收益没有别的多，更新的也是最慢的，估计偷吃慢慢	chens1014	12-02 20:33
140	1	为什么每天这么晚都不出结果？没有一点责任心！对的起	富可亨通de韩信	12-02 20:33
267	0	清盘了，感觉管理费收的太多了，明年收益下降后管理费	基民66861c1f21	12-01 07:25
164	1	和别的基每天差了十个	chens1014	11-29 21:15
180	1	一年才4点多，后悔死了，买的时候没有看半年才能卖	chens1014	11-29 19:16
196	1	买了这个基快半年，收益0.8%，不如存款利息，卖的	股友739a63n829	11-25 20:28
1030	0	公告长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加东莞农村商业银	基金资讯	11-21 00:32
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