净值估算(25-09-02 15:00)
单位净值 (2025-09-02)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-02 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
09-01 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
08-29 | 1.0490 | 1.0490 | 0.02% |
08-28 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% |
08-27 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% |
08-26 | 1.0488 | 1.0488 | 0.01% |
08-25 | 1.0487 | 1.0487 | 0.01% |
08-22 | 1.0486 | 1.0486 | 0.01% |
08-21 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% |
08-20 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% |
08-19 | 1.0485 | 1.0485 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.02% | 0.10% | 0.51% | 1.07% | 1.09% | 1.86% | 3.47% | -- |
同类平均 | 0.00% | -0.11% | 0.13% | 0.83% | 0.42% | 2.50% | 6.25% | 8.80% |
沪深300 | 0.85% | 10.74% | 16.93% | 15.43% | 14.12% | 37.53% | 18.44% | 11.60% |
跟踪标的 | 0.04% | 0.14% | 0.46% | 1.06% | 1.16% | 1.93% | 4.37% | 6.69% |
同类排名 | 256 | 631 | 19 | 623 | 12 | 599 | 73 | 574 | 27 | 558 | 344 | 505 | 317 | 347 | -- | 288 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 不佳 | -- |
近1年 19.35%
近1年 15.82%
近1年 15.70%
近1年 10.63%
近1年 9.23%
近1年 1.86%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
博时裕乾纯债债券C | 216人 |
南方中债7-10年国开 | 215人 |
华泰柏瑞中证红利低波E | 218人 |
国泰嘉睿纯债债券C | 224人 |
易方达增强回报债券A | 214人 |
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