工银总回报灵活配置混合A(001140)基金净值_估值

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工银总回报灵活配置混合A(001140

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单位净值 (2025-01-17): 1.97200.66%; 近1月：0.56%; 近1年：15.39%

累计净值: 1.9720; 近3月：2.76%; 近3年：-10.73%

: 近6月：10.85%; 成立来：97.20%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：3.84亿元（2024-09-30）	基金经理：鄢耀
成立日：2015-04-17	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	4.58%	0.63%	股吧
兴业银行	3.75%	-0.45%	股吧
立讯精密	3.60%	-0.15%	股吧
沪农商行	3.47%	-0.97%	股吧
比亚迪	3.35%	1.41%	股吧
江苏银行	3.27%	-0.71%	股吧
阳光电源	3.05%	1.17%	股吧
成都银行	2.86%	-0.06%	股吧
江苏金租	2.23%	-0.19%	股吧
新易盛	2.19%	0.63%	股吧

前十持仓占比合计：32.35%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
杭银转债 0.96% --
前一持仓占比合计：0.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
杭银转债	0.96%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.9720	1.9720	0.66%
01-16	1.9590	1.9590	0.10%
01-15	1.9570	1.9570	-0.46%
01-14	1.9660	1.9660	2.56%
01-13	1.9170	1.9170	-0.52%
01-10	1.9270	1.9270	-0.72%
01-09	1.9410	1.9410	0.57%
01-08	1.9300	1.9300	-0.36%
01-07	1.9370	1.9370	1.84%
01-06	1.9020	1.9020	-0.05%
01-03	1.9030	1.9030	-1.65%

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工银总回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.34%	0.56%	2.76%	10.85%	-0.20%	15.39%	0.31%	-10.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.45%	-0.94%	2.51%	8.07%	-0.52%	10.21%	-9.42%	-17.77%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1171 \| 2338	484 \| 2325	787 \| 2306	670 \| 2288	884 \| 2331	586 \| 2262	589 \| 2128	686 \| 1987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.01%	9.68%	-1.06%	1.54%	-3.93%	-4.44%	-1.95%	2.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	564 \| 2337	921 \| 2323	1134 \| 2327	669 \| 2323	1292 \| 2331	1060 \| 2319	1099 \| 2303	955 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.40%	-7.47%	-20.24%	12.94%	91.90%	33.05%	-16.57%	4.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	356 \| 2337	1055 \| 2331	1337 \| 2300	590 \| 2206	73 \| 2087	794 \| 1975	898 \| 1914	1094 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好	良好	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 130.12%
2023-12-31 297.26%
2023-06-30 367.45%
2022-12-31 259.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：根据各类型资产的价值与回报进行选择，涨幅超越同类平均，基金经理分别有18年、7年证券从业经验，过往业绩较好。

报告期	基金换手率
2024-06-30	130.12%
2023-12-31	297.26%
2023-06-30	367.45%
2022-12-31	259.44%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-11~至今	鄢耀	2年又69天	7.35%
2019-09-16~2022-11-10	鄢耀王鹏	3年又56天	73.47%
2018-06-05~2019-09-15	鄢耀	1年又102天	12.54%
2015-04-17~2018-06-04	杜海涛鄢耀	3年又49天	-5.90%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
251	0	希望快点出净值	小白一枚yp	12-16 21:26
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479	0	连续三个－0.11%是迎接双11啊	Calgary2024	11-09 21:00
498	0	这两年业绩也不出彩，难怪都被机构给清仓了，等回本也	gdhdjm8888	11-06 21:40
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