中银瑞福浮动净值型货币A(007708)基金净值_估值

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中银瑞福浮动净值型货币A(007708

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单位净值 (2025-01-17): 104.35310.00%

累计净值 (2025-01-17): 109.7076

近1月：0.15%

近1年：1.27%

近3月：0.44%

近3年：4.65%

近6月：0.82%

成立来：10.05%

类型：货币型-浮动净值 \| 低风险	规模：0.00亿元（2023-09-30）	基金经理：范静
成立日：2019-09-10	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

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01-17	104.3531	109.7076	0.00%
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01-15	104.3504	109.7049	0.01%
01-14	104.3450	109.6995	0.00%
01-13	104.3420	109.6965	0.00%
01-10	104.3431	109.6976	0.00%
01-09	104.3455	109.7000	0.00%
01-08	104.3480	109.7025	0.00%
01-07	104.3495	109.7040	0.00%
01-06	104.3505	109.7050	0.02%
01-03	104.3329	109.6874	0.00%

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评级机构评级日期评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.15%	0.44%	0.82%	0.03%	1.27%	2.91%	4.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.00%	0.11%	0.36%	0.70%	0.02%	1.31%	2.70%	4.28%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 8	1 \| 8	2 \| 8	3 \| 8	3 \| 8	6 \| 8	5 \| 8	5 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.48%	0.38%	0.18%	--	--	0.25%	0.32%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.41%	0.34%	0.28%	0.29%	0.37%	0.24%	0.32%	0.48%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 8	5 \| 8	7 \| 8	-- \| --	-- \| --	2 \| 4	3 \| 4	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	--	--	良好	一般	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.26%	--	--	2.07%	2.06%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.33%	1.42%	1.56%	1.82%	2.27%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 8	-- \| --	-- \| --	3 \| 4	3 \| 4	-- \| 4	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	一般	一般	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-31~至今	范静	4年又19天	6.97%
2020-09-16~2020-12-30	范静蔡静	105天	0.69%
2019-09-10~2020-09-15	范静	1年又6天	2.18%

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297	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年中期	基金资讯	08-31 09:16
172	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年第2	基金资讯	07-18 09:08
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2021-01-26	每份派现金0.4113元
2020-11-23	每份派现金0.1637元
2020-10-26	每份派现金0.2592元
2020-09-16	每份派现金0.1480元
2020-08-18	每份派现金0.1430元
2020-07-17	每份派现金0.2270元
2020-05-21	每份派现金0.2740元
2020-03-19	每份派现金0.1863元
2020-02-21	每份派现金0.4840元
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