中银瑞福浮动净值型货币A(007708)基金净值_估值

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中银瑞福浮动净值型货币A(007708

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单位净值 (2024-12-20): 104.23420.02%

累计净值 (2024-12-20): 109.5887

近1月：0.20%

近1年：1.32%

近3月：0.45%

近3年：4.74%

近6月：0.80%

成立来：9.93%

类型：货币型-浮动净值 \| 低风险	规模：0.00亿元（2023-09-30）	基金经理：范静
成立日：2019-09-10	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	104.2342	109.5887	0.02%
12-19	104.2181	109.5726	0.01%
12-18	104.2068	109.5613	0.01%
12-17	104.1988	109.5533	0.00%
12-16	104.1962	109.5507	0.02%
12-13	104.1740	109.5285	0.01%
12-12	104.1653	109.5198	0.01%
12-11	104.1566	109.5111	0.01%
12-10	104.1504	109.5049	0.01%
12-09	104.1426	109.4971	0.02%
12-06	104.1235	109.4780	0.00%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.20%	0.45%	0.80%	1.18%	1.32%	2.98%	4.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.16%	0.39%	0.72%	1.26%	1.34%	2.79%	4.45%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 8	2 \| 8	3 \| 8	4 \| 8	6 \| 8	6 \| 8	5 \| 8	5 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.38%	0.18%	--	--	0.25%	0.32%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.28%	0.29%	0.37%	0.24%	0.32%	0.48%	0.36%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 8	7 \| 8	-- \| --	-- \| --	2 \| 4	3 \| 4	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	良好	一般	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	2.07%	2.06%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.42%	1.56%	1.82%	2.27%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	3 \| 4	3 \| 4	-- \| 4	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	一般	一般	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-31~至今	范静	3年又356天	6.85%
2020-09-16~2020-12-30	范静蔡静	105天	0.69%
2019-09-10~2020-09-15	范静	1年又6天	2.18%

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近3月收益	-- 元
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2022-03-21	每份派现金2.4240元
2021-01-26	每份派现金0.4113元
2020-11-23	每份派现金0.1637元
2020-10-26	每份派现金0.2592元
2020-09-16	每份派现金0.1480元
2020-08-18	每份派现金0.1430元
2020-07-17	每份派现金0.2270元
2020-05-21	每份派现金0.2740元
2020-03-19	每份派现金0.1863元
2020-02-21	每份派现金0.4840元
2019-12-17	每份派现金0.1760元

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