中银瑞福浮动净值型货币C(007709)基金净值_估值

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中银瑞福浮动净值型货币C(007709

)

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单位净值 (2025-04-11): 104.73890.01%

累计净值 (2025-04-11): 110.4429

近1月：0.17%

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近3月：0.38%

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近6月：0.85%

成立来：10.84%

类型：货币型-浮动净值 \| 低风险	规模：0.06亿元（2024-12-31）	基金经理：范静
成立日：2019-09-10	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-11	104.7389	110.4429	0.01%
04-10	104.7293	110.4333	0.00%
04-09	104.7249	110.4289	0.01%
04-08	104.7190	110.4230	0.00%
04-07	104.7217	110.4257	0.02%
04-03	104.6975	110.4015	0.01%
04-02	104.6861	110.3901	0.01%
04-01	104.6786	110.3826	0.01%
03-31	104.6707	110.3747	0.02%
03-28	104.6547	110.3587	0.00%
03-27	104.6499	110.3539	0.00%

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阶段涨幅	0.04%	0.17%	0.38%	0.85%	0.40%	1.41%	2.69%	4.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.14%	0.35%	0.75%	0.37%	1.36%	2.59%	4.20%
沪深300	-2.87%	-4.84%	0.48%	-3.52%	-4.69%	7.03%	-8.53%	-8.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 8	2 \| 8	4 \| 8	4 \| 8	4 \| 8	4 \| 8	7 \| 8	6 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	不佳	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.34%	0.48%	0.38%	0.18%	--	--	0.07%	0.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.32%	0.41%	0.34%	0.28%	0.29%	0.37%	0.24%	0.32%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 8	2 \| 8	5 \| 8	7 \| 8	-- \| --	-- \| --	3 \| 4	2 \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	--	--	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.26%	--	--	2.21%	2.21%	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 8	-- \| --	-- \| --	2 \| 4	2 \| 4	-- \| 4	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	良好	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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范静
范静
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点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
11年又134天
现任基金资产规模：
2681.49亿(13只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-11
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-31~至今	范静	4年又104天	7.54%
2020-09-16~2020-12-30	范静蔡静	105天	0.73%
2019-09-10~2020-09-15	范静	1年又6天	2.32%

点击	标题	作者	最新更新时间
48	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年年度	基金资讯	03-31 09:05
71	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年第4	基金资讯	01-21 09:04
58	公告关于中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金暂停代销机	基金资讯	01-17 09:04
175	公告关于中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金暂停大额申	基金资讯	10-24 09:35
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199	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年第1	基金资讯	04-19 09:14
240	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年年度	基金资讯	03-29 10:35
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313	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年中期	基金资讯	08-30 09:35
299	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金(中银瑞福浮动	基金资讯	08-17 09:08
343	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书更新	基金资讯	08-17 09:07
326	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年第2	基金资讯	07-20 09:29
494	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年第1	基金资讯	04-10 09:03
433	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2022年年度	基金资讯	03-30 11:06
1102	公告中银基金管理有限公司关于新增京东肯特瑞基金销售有限	基金资讯	02-20 08:32

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8350	1.21%
华夏大盘精选混	14.4310	0.52%
富国全球科技互	2.3744	-1.63%
南方中证500	1.5630	0.64%
鹏华中证500	1.6166	0.68%
富国中证军工指	1.0080	1.10%
融通内需驱动混	2.5080	0.08%
银华领先策略混	1.0881	-0.41%
泰信优质生活混	0.5881	2.05%
申万菱信消费增	1.2440	0.24%

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2020-10-26	每份派现金0.2744元
2020-09-16	每份派现金0.1590元
2020-08-18	每份派现金0.1550元
2020-07-17	每份派现金0.2480元
2020-05-21	每份派现金0.3000元
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