中银瑞福浮动净值型货币C(007709)基金净值_估值

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中银瑞福浮动净值型货币C(007709

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单位净值 (2024-07-19): 103.50630.00%

累计净值 (2024-07-19): 109.2103

近1月：0.10%

近1年：1.17%

近3月：0.20%

近3年：4.98%

近6月：0.44%

成立来：9.53%

类型：货币型-浮动净值 \| 低风险	规模：0.06亿元（2024-06-30）	基金经理：范静
成立日：2019-09-10	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	103.5063	109.2103	0.00%
07-18	103.5045	109.2085	0.00%
07-17	103.5012	109.2052	0.01%
07-16	103.4958	109.1998	0.00%
07-15	103.4923	109.1963	0.02%
07-12	103.4763	109.1803	0.00%
07-11	103.4730	109.1770	0.00%
07-10	103.4698	109.1738	0.01%
07-09	103.4627	109.1667	0.00%
07-08	103.4605	109.1645	0.01%
07-05	103.4475	109.1515	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.10%	0.20%	0.44%	0.47%	1.17%	2.77%	4.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	0.12%	0.29%	0.61%	0.65%	1.21%	2.67%	4.68%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 8	6 \| 8	7 \| 8	7 \| 8	7 \| 8	7 \| 8	7 \| 8	5 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.18%	--	--	0.07%	0.36%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.29%	0.37%	0.24%	0.32%	0.48%	0.36%	0.31%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 8	-- \| --	-- \| --	3 \| 4	2 \| 4	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	一般	良好	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	2.21%	2.21%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.42%	1.56%	1.82%	2.27%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	2 \| 4	2 \| 4	-- \| 4	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	良好	良好	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-31~至今	范静	3年又204天	6.27%
2020-09-16~2020-12-30	范静蔡静	105天	0.73%
2019-09-10~2020-09-15	范静	1年又6天	2.32%

点击	标题	作者	最新更新时间
34	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年第2	基金资讯	07-18 09:08
90	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金(中银瑞福浮动	基金资讯	06-26 09:05
41	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书	基金资讯	06-26 09:05
80	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年第1	基金资讯	04-19 09:14
89	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年年度	基金资讯	03-29 10:35
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202	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金(中银瑞福浮动	基金资讯	08-17 09:08
219	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书更新	基金资讯	08-17 09:07
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358	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年第1	基金资讯	04-10 09:03
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1690	公告中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年三季度报	基金资讯	10-13 07:51
401	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2022年中期	基金资讯	08-30 16:20
437	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金(中银瑞福浮动	基金资讯	08-17 09:27
415	公告中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书更新	基金资讯	08-17 09:08

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近1月收益	728,600.00

2022-03-21	每份派现金2.5850元
2021-01-26	每份派现金0.4367元
2020-11-23	每份派现金0.1744元
2020-10-26	每份派现金0.2744元
2020-09-16	每份派现金0.1590元
2020-08-18	每份派现金0.1550元
2020-07-17	每份派现金0.2480元
2020-05-21	每份派现金0.3000元
2020-03-19	每份派现金0.2055元
2020-02-21	每份派现金0.5080元
2019-12-17	每份派现金0.1860元

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