弘毅远方中短债债券A(017545)基金净值_估值

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弘毅远方中短债债券A(017545

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单位净值 (2024-11-22): 1.01130.01%; 近1月：0.05%; 近1年：1.57%

累计净值: 1.0313; 近3月：-0.20%; 近3年：--

: 近6月：0.55%; 成立来：3.14%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.85亿元（2024-09-30）	基金经理：伍银
成立日：2023-05-23	管理人：弘毅远方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
17中国 8.22% --
21渤海 8.04% --
20港兴 7.84% --
23天风 7.83% --
22河钢 7.83% --
前五持仓占比合计：39.76%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17中国	8.22%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0113	1.0313	0.01%
11-21	1.0112	1.0312	0.00%
11-20	1.0112	1.0312	0.00%
11-19	1.0112	1.0312	0.02%
11-18	1.0110	1.0310	-0.01%
11-15	1.0111	1.0311	0.00%
11-14	1.0111	1.0311	0.01%
11-13	1.0110	1.0310	0.00%
11-12	1.0110	1.0310	0.02%
11-11	1.0108	1.0308	0.02%
11-08	1.0106	1.0306	0.00%

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弘毅远方中短债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-06-20 每份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.05%	-0.20%	0.55%	1.10%	1.57%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.23%	0.38%	1.06%	2.59%	3.06%	6.29%	9.15%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	842 \| 904	866 \| 885	834 \| 866	804 \| 848	811 \| 823	794 \| 809	-- \| 672	-- \| 434
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.16%	-0.16%	1.07%	1.01%	0.69%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	646 \| 878	843 \| 862	208 \| 846	118 \| 832	207 \| 802	-- \| 771	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	良好	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-25~至今	伍银	121天	0.00%
2023-09-06~2024-07-24	章劲伍银	322天	2.31%
2023-07-12~2023-09-05	章劲	55天	0.43%
2023-06-02~2023-07-11	葛亮章劲	39天	0.35%
2023-05-23~2023-06-01	葛亮	9天	0.03%

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