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单位净值 (2026-01-08)

1.6223-0.15%
近1月:0.35%
近1年:13.81%

累计净值

1.7223
近3月:-0.05%
近3年:20.69%

近6月:6.08%
成立来:67.46%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:3.06亿元(2025-09-30)基金经理:丁进
成 立 日:2019-11-18管 理 人兴业基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-08 1.6223 1.7223 -0.15%
    01-07 1.6248 1.7248 -0.23%
    01-06 1.6286 1.7286 0.25%
    01-05 1.6246 1.7246 0.61%
    12-31 1.6147 1.7147 -0.08%
    12-30 1.6160 1.7160 0.23%
    12-29 1.6123 1.7123 -0.14%
    12-26 1.6146 1.7146 -0.07%
    12-25 1.6157 1.7157 0.02%
    12-24 1.6154 1.7154 0.18%
    12-23 1.6125 1.7125 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.47%
    0.35%
    -0.05%
    6.08%
    0.47%
    13.81%
    25.20%
    20.69%
    同类平均
    0.86%
    1.38%
    1.28%
    4.61%
    0.86%
    8.01%
    14.18%
    12.72%
    沪深300
    2.33%
    2.51%
    2.09%
    18.49%
    2.33%
    25.03%
    44.17%
    19.01%
    同类排名
    790 | 1482
    1200 | 1468
    1301 | 1418
    300 | 1327
    790 | 1482
    184 | 1215
    134 | 1017
    124 | 846
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3033.28%
    2024-12-3128.99%
    2024-06-3025.34%
    2023-12-3127.28%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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318 0 估值+64个蛋 英姿飒爽的冯子轩 12-02 15:41
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