国泰盛合三个月定开债(007532)基金净值_估值

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国泰盛合三个月定开债(007532

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单位净值 (2024-11-21): 1.11920.02%; 近1月：0.29%; 近1年：3.92%

累计净值: 1.1691; 近3月：0.36%; 近3年：9.76%

: 近6月：1.30%; 成立来：17.55%

类型：债券型-长债	规模：27.58亿元（2024-09-30）	基金经理：李铭一
成立日：2019-10-25	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-12-24～01-21/2024-12-24～01-21

预估开放申购时间：
2024年12月23日15:00~01月21日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月23日15:00~01月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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23浙商 7.34% --
20交通 6.28% --
24元禾K3 4.32% --
22临安 4.18% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.1192	1.1691	0.02%
11-20	1.1190	1.1689	0.02%
11-19	1.1188	1.1687	0.00%
11-18	1.1188	1.1687	0.00%
11-15	1.1188	1.1687	0.03%
11-14	1.1185	1.1684	0.00%
11-13	1.1185	1.1684	0.02%
11-12	1.1183	1.1682	0.04%
11-11	1.1178	1.1677	0.04%
11-08	1.1173	1.1672	0.04%
11-07	1.1169	1.1668	0.08%

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国泰盛合三个月定开债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-06-16 每份派现金0.0328元
2020-06-19 每份派现金0.0171元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.29%	0.36%	1.30%	3.30%	3.92%	6.95%	9.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	913 \| 2493	647 \| 2481	1565 \| 2422	1357 \| 2306	1040 \| 2113	962 \| 2024	960 \| 1740	908 \| 1482
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.01%	1.43%	1.13%	1.04%	0.40%	1.19%	0.74%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2623 \| 3195	792 \| 3365	1717 \| 3231	850 \| 3113	1944 \| 2944	1346 \| 2851	1535 \| 2778	1411 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.42%	2.36%	3.94%	2.74%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1416 \| 3113	1111 \| 2732	1133 \| 2414	866 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-25~至今	李铭一	1年又181天	5.14%
2023-04-11~2023-05-24	黄志翔李铭一	43天	0.76%
2019-10-25~2023-04-10	黄志翔	3年又168天	10.94%

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2021-06-16	每份派现金0.0328元
2020-06-19	每份派现金0.0171元

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