国泰盛合三个月定开债(007532)基金净值_估值

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国泰盛合三个月定开债(007532

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.1020-0.06%; 近1月：0.69%; 近1年：4.05%

累计净值: 1.1519; 近3月：1.36%; 近3年：10.53%

: 近6月：2.76%; 成立来：15.74%

类型：债券型-长债	规模：27.19亿元（2024-03-31）	基金经理：李铭一
成立日：2019-10-25	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-05-22/2024-05-22

预估开放申购时间：
2024年05月21日15:00~05月22日15:00
预估开放赎回时间：
2024年05月21日15:00~05月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23宁波 9.52% --
21华夏 7.59% --
23浙商 7.52% --
20交通 6.49% --
22临安 4.18% --
前五持仓占比合计：35.30%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.1020	1.1519	-0.06%
04-25	1.1027	1.1526	-0.05%
04-24	1.1032	1.1531	-0.05%
04-23	1.1038	1.1537	0.07%
04-22	1.1030	1.1529	0.05%
04-19	1.1024	1.1523	0.05%
04-18	1.1018	1.1517	0.05%
04-17	1.1012	1.1511	0.04%
04-16	1.1008	1.1507	0.02%
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04-12	1.1000	1.1499	0.08%

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国泰盛合三个月定开债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-06-16 每份派现金0.0328元
2020-06-19 每份派现金0.0171元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.69%	1.36%	2.76%	1.72%	4.05%	6.55%	10.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1286 \| 3258	566 \| 3214	1337 \| 3104	1101 \| 2931	1252 \| 3084	1336 \| 2756	1313 \| 2374	1247 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.13%	1.04%	0.40%	1.19%	0.74%	-0.28%	0.95%	1.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1717 \| 3230	850 \| 3114	1944 \| 2943	1346 \| 2851	1535 \| 2778	1411 \| 2732	1533 \| 2598	645 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.42%	2.36%	3.94%	2.74%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1416 \| 3114	1111 \| 2732	1133 \| 2413	866 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-25~至今	李铭一	338天	3.54%
2023-04-11~2023-05-24	黄志翔李铭一	43天	0.76%
2019-10-25~2023-04-10	黄志翔	3年又168天	10.94%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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2021-06-16	每份派现金0.0328元
2020-06-19	每份派现金0.0171元

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