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浦银安盛盛晖一年定开债券(008802
)

单位净值 (2025-02-18)

1.0760-0.09%
近1月:0.00%
近1年:4.66%

累计净值

1.1510
近3月:1.67%
近3年:10.76%

近6月:2.40%
成立来:15.78%
类型:债券型-长债规模:5.21亿元(2024-12-31)基金经理:翁凯骅
成 立 日:2020-03-26管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-04~07-10/07-04~07-10
预估开放申购时间:
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-18 1.0760 1.1510 -0.09%
    02-17 1.0770 1.1520 -0.14%
    02-14 1.0785 1.1535 -0.11%
    02-13 1.0797 1.1547 0.03%
    02-12 1.0794 1.1544 -0.01%
    02-11 1.0795 1.1545 0.04%
    02-10 1.0791 1.1541 -0.08%
    02-07 1.0800 1.1550 0.04%
    02-06 1.0796 1.1546 0.11%
    02-05 1.0784 1.1534 0.09%
    01-27 1.0774 1.1524 0.16%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8480 -1.17%
华夏大盘精选混 15.0070 -1.17%
富国全球科技互 2.8539 0.05%
南方中证500 1.6330 -1.73%
鹏华中证500 1.6834 -1.73%
富国中证军工指 0.9850 -2.48%
融通内需驱动混 2.6030 -1.21%
银华领先策略混 1.0646 -0.71%
泰信优质生活混 0.6712 -1.94%
申万菱信消费增 1.2020 -2.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.32%
    0.00%
    1.67%
    2.40%
    0.05%
    4.66%
    8.37%
    10.76%
    同类平均
    -0.24%
    -0.05%
    1.40%
    1.85%
    -0.07%
    4.40%
    9.06%
    11.81%
    沪深300
    0.52%
    3.35%
    -0.92%
    17.37%
    0.13%
    15.76%
    -2.34%
    -15.29%
    同类排名
    2205 | 3001
    1005 | 3002
    784 | 2917
    505 | 2804
    722 | 2993
    659 | 2502
    879 | 2095
    730 | 1745
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-2609-2310-2111-1812-1601-1302-17-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    浦银安盛盛晖一年定开债券
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-310123456
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额202403312024063020240930202412310510
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    翁凯骅
    --
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    1年又165天
    现任基金资产规模:
    13.81亿(4只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%1%2%3%4%5%6%7%
    截止至:2025-02-18
    截止至:2025-02-18
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