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浦银安盛盛晖一年定开债券(008802
)
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单位净值 (2024-07-16)

1.05480.02%
近1月:0.22%
近1年:3.31%

累计净值

1.1193
近3月:0.71%
近3年:10.05%

近6月:2.07%
成立来:12.38%
类型:债券型-长债规模:0.57亿元(2024-03-31)基金经理:翁凯骅
成 立 日:2020-03-26管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-07-04~07-10/2025-07-04~07-10
预估开放申购时间:
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.0548 1.1193 0.02%
    07-15 1.0546 1.1191 0.07%
    07-12 1.0539 1.1184 0.06%
    07-11 1.0533 1.1178 0.05%
    07-10 1.0528 1.1173 0.00%
    07-09 1.0528 1.1173 0.12%
    07-08 1.0515 1.1160 -0.11%
    07-05 1.0527 1.1172 -0.10%
    07-04 1.0538 1.1183 -0.03%
    07-03 1.0541 1.1186 0.05%
    07-02 1.0536 1.1181 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.22%
    0.71%
    2.07%
    2.14%
    3.31%
    6.43%
    10.05%
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.99%
    2.68%
    2.80%
    4.40%
    7.71%
    12.00%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    190 | 2905
    2288 | 2909
    2171 | 2824
    1853 | 2674
    1869 | 2670
    1667 | 2417
    1212 | 2082
    1092 | 1799
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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