浦银安盛精致生活混合A(519113)基金净值_估值

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浦银安盛精致生活混合A(519113

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单位净值 (2025-01-16): 2.4895-0.75%; 近1月：-0.26%; 近1年：-2.02%

累计净值: 2.5495; 近3月：-0.32%; 近3年：-37.84%

: 近6月：0.88%; 成立来：162.48%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.37亿元（2024-09-30）	基金经理：胡攸乔
成立日：2009-06-04	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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美的集团	4.88%	0.37%	股吧
立讯精密	4.73%	0.38%	股吧
圆通速递	4.07%	-0.30%	股吧
紫金矿业	3.88%	2.47%	股吧
徐工机械	3.75%	1.74%	股吧
比亚迪	3.00%	-0.70%	股吧
安井食品	2.95%	-0.69%	股吧
海尔智家	2.79%	1.08%	股吧
宇通客车	2.77%	0.69%	股吧

前十持仓占比合计：37.86%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	2.4895	2.5495	-0.75%
01-15	2.5084	2.5684	-0.45%
01-14	2.5197	2.5797	3.58%
01-13	2.4326	2.4926	-0.18%
01-10	2.4369	2.4969	-0.49%
01-09	2.4490	2.5090	1.29%
01-08	2.4179	2.4779	0.75%
01-07	2.4000	2.4600	2.65%
01-06	2.3380	2.3980	-0.94%
01-03	2.3601	2.4201	-2.36%
01-02	2.4171	2.4771	-1.94%

更多净值信息>

浦银安盛精致生活混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2010-11-09 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.65%	-0.26%	-0.32%	0.88%	1.00%	-2.02%	-21.54%	-37.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.77%	-2.16%	1.48%	6.57%	-1.12%	7.50%	-9.92%	-17.54%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	399 \| 2324	626 \| 2311	1408 \| 2295	1715 \| 2277	212 \| 2320	1872 \| 2249	1591 \| 2114	1711 \| 1974
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-4.84%	6.84%	-1.69%	-6.83%	0.16%	-14.07%	-2.69%	6.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1825 \| 2337	1310 \| 2323	1281 \| 2327	1830 \| 2323	338 \| 2331	1974 \| 2319	1226 \| 2303	470 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	优秀	不佳	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-6.87%	-10.92%	-31.16%	38.82%	62.43%	53.49%	-36.60%	-2.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1951 \| 2337	1256 \| 2331	1959 \| 2300	109 \| 2206	458 \| 2087	256 \| 1975	1622 \| 1914	1384 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 568.46%
2023-12-31 698.06%
2023-06-30 627.95%
2022-12-31 715.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的上市公司。

报告期	基金换手率
2024-06-30	568.46%
2023-12-31	698.06%
2023-06-30	627.95%
2022-12-31	715.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-03~至今	胡攸乔	1年又321天	-20.89%
2011-05-05~2023-03-02	吴勇	11年又304天	225.78%
2010-06-26~2011-05-04	林峰	312天	10.11%
2009-06-04~2010-06-25	段福印林峰	1年又21天	-7.50%

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