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单位净值 (2025-07-11)

1.0901-0.01%
近1月:0.17%
近1年:2.62%

累计净值

1.1901
近3月:0.69%
近3年:8.99%

近6月:0.98%
成立来:19.85%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:5.06亿元(2025-03-31)基金经理:廖新昌
成 立 日:2019-09-26管 理 人蜂巢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0901 1.1901 -0.01%
    07-10 1.0902 1.1902 -0.01%
    07-09 1.0903 1.1903 0.00%
    07-08 1.0903 1.1903 -0.01%
    07-07 1.0904 1.1904 0.02%
    07-04 1.0902 1.1902 0.03%
    07-03 1.0899 1.1899 0.03%
    07-02 1.0896 1.1896 0.03%
    07-01 1.0893 1.1893 0.01%
    06-30 1.0892 1.1892 0.02%
    06-27 1.0890 1.1890 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.17%
    0.69%
    0.98%
    1.07%
    2.62%
    5.82%
    8.99%
    同类平均
    -0.01%
    0.19%
    0.57%
    0.90%
    0.94%
    2.29%
    5.66%
    8.61%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    538 | 957
    463 | 949
    111 | 943
    222 | 938
    192 | 939
    134 | 885
    203 | 769
    154 | 603
    四分位排名

    一般

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

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