蜂巢添幂中短债A(007218)基金净值_估值

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蜂巢添幂中短债A(007218

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.06310.01%; 近1月：0.24%; 近1年：3.10%

累计净值: 1.1631; 近3月：0.61%; 近3年：9.42%

: 近6月：1.73%; 成立来：16.88%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：7.41亿元（2024-06-30）	基金经理：廖新昌等
成立日：2019-09-26	管理人：蜂巢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23江门 4.82% --
21连云 4.20% --
20进出 3.54% --
22武进 3.53% --
24桐昆 3.52% --
前五持仓占比合计：19.61%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0631	1.1631	0.01%
07-18	1.0630	1.1630	0.00%
07-17	1.0630	1.1630	0.01%
07-16	1.0629	1.1629	0.01%
07-15	1.0628	1.1628	0.03%
07-12	1.0625	1.1625	0.02%
07-11	1.0623	1.1623	0.00%
07-10	1.0623	1.1623	0.01%
07-09	1.0622	1.1622	0.02%
07-08	1.0620	1.1620	-0.01%
07-05	1.0621	1.1621	0.00%

更多净值信息>

蜂巢添幂中短债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-05 每份派现金0.0200元
2023-07-18 每份派现金0.0350元
2021-12-06 每份派现金0.0350元
2020-06-18 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.24%	0.61%	1.73%	1.97%	3.10%	6.07%	9.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 867	156 \| 862	371 \| 852	316 \| 835	302 \| 831	344 \| 766	245 \| 608	129 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.01%	0.85%	0.76%	0.62%	1.13%	1.78%	-0.81%	0.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	158 \| 861	484 \| 845	504 \| 832	282 \| 802	152 \| 771	14 \| 751	617 \| 729	314 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	优秀	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.35%	1.72%	2.93%	3.58%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	85 \| 832	384 \| 729	224 \| 489	19 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-09~至今	廖新昌王宏	1年又164天	5.58%
2021-11-17~2023-02-08	廖新昌李海涛王宏	1年又83天	2.83%
2019-11-12~2021-11-16	廖新昌李海涛	2年又5天	7.54%
2019-09-26~2019-11-11	廖新昌	46天	0.11%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-05	每份派现金0.0200元
2023-07-18	每份派现金0.0350元
2021-12-06	每份派现金0.0350元
2020-06-18	每份派现金0.0100元

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