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单位净值 (2025-04-18)

1.07540.04%
近1月：1.70%
近1年：4.60%

累计净值

1.1809
近3月：1.64%
近3年：8.71%

近6月：4.13%
成立来：14.15%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.03亿元（2025-03-31）基金经理：孙志刚
成 立 日：2019-12-17管 理 人：浙商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-18 1.0754 1.1809 0.04%
    04-17 1.0750 1.1805 -0.09%
    04-16 1.0760 1.1815 0.07%
    04-15 1.0752 1.1807 0.02%
    04-14 1.0750 1.1805 0.02%
    04-11 1.0748 1.1803 -0.01%
    04-10 1.0749 1.1804 0.02%
    04-09 1.0747 1.1802 0.05%
    04-08 1.0742 1.1797 -0.32%
    04-07 1.0776 1.1831 0.49%
    04-03 1.0723 1.1778 0.54%
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鹏华中证500 1.6109 0.06%
富国中证军工指 0.9810 -0.61%
融通内需驱动混 2.5200 -0.90%
银华领先策略混 1.0989 -0.86%
泰信优质生活混 0.5876 -0.44%
申万菱信消费增 1.2470 -1.89%
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    1.64%
    4.13%
    1.57%
    4.60%
    7.38%
    8.71%
    同类平均
    0.01%
    0.84%
    0.27%
    1.91%
    0.24%
    3.51%
    8.54%
    11.73%
    沪深300
    0.68%
    -3.32%
    -1.25%
    -3.82%
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    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300浙商惠盈纯债C
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    孙志刚
    孙志刚
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    1年又136天
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    48.01亿(11只基金)

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    2 %4 %6 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-18
    截止至：2025-04-18

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