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单位净值 (2025-09-25)

1.00240.00%
近1月:0.13%
近1年:1.55%

累计净值

1.2817
近3月:0.22%
近3年:6.81%

近6月:0.78%
成立来:31.30%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:21.65亿元(2025-06-30)基金经理:何康
成 立 日:2016-11-17管 理 人浙商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-25 1.0024 1.2817 0.00%
    09-24 1.0024 1.2817 0.01%
    09-23 1.0023 1.2816 0.00%
    09-22 1.0023 1.2816 0.01%
    09-19 1.0022 1.2815 0.00%
    09-18 1.0022 1.2815 0.00%
    09-17 1.0022 1.2815 0.00%
    09-16 1.0022 1.2815 0.00%
    09-15 1.0022 1.2815 0.00%
    09-12 1.0022 1.2815 0.01%
    09-11 1.0021 1.2814 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.13%
    0.22%
    0.78%
    0.65%
    1.55%
    4.86%
    6.81%
    同类平均
    -0.19%
    -0.22%
    -0.39%
    0.72%
    0.38%
    1.80%
    6.67%
    9.67%
    沪深300
    2.12%
    2.78%
    16.00%
    16.81%
    16.74%
    35.04%
    23.66%
    19.13%
    同类排名
    160 | 3169
    193 | 3183
    419 | 3138
    1085 | 3030
    973 | 2963
    1610 | 2833
    1815 | 2281
    1603 | 1941
    四分位排名

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    优秀

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    良好

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