浙商丰裕纯债债券C(007588)基金净值_估值

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浙商丰裕纯债债券C(007588

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单位净值 (2024-12-20): 1.03790.24%; 近1月：1.85%; 近1年：4.39%

累计净值: 1.1617; 近3月：2.24%; 近3年：10.11%

: 近6月：2.88%; 成立来：16.50%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：何康
成立日：2019-12-19	管理人：浙商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 11.60% --
23附息 10.13% --
24浙商 10.10% --
24重庆 10.01% --
24杭州 9.95% --
前五持仓占比合计：51.79%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	11.60%	--
23附息	10.13%	--
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24重庆	10.01%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0379	1.1617	0.24%
12-19	1.0354	1.1592	0.05%
12-18	1.0349	1.1587	-0.14%
12-17	1.0364	1.1602	-0.05%
12-16	1.0369	1.1607	0.25%
12-13	1.0343	1.1581	0.20%
12-12	1.0322	1.1560	0.08%
12-11	1.0314	1.1552	0.07%
12-10	1.0307	1.1545	0.31%
12-09	1.0275	1.1513	0.20%
12-06	1.0255	1.1493	-0.03%

更多净值信息>

浙商丰裕纯债债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-09-02 每份派现金0.0500元
2024-06-13 每份派现金0.0367元
2024-05-13 每份派现金0.0370元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	1.85%	2.24%	2.88%	4.15%	4.39%	7.32%	10.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	357 \| 3281	485 \| 3245	210 \| 3176	644 \| 3055	1673 \| 2768	1755 \| 2743	1805 \| 2340	1410 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.60%	0.69%	0.63%	0.70%	0.49%	0.84%	0.71%	-0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	625 \| 3195	2815 \| 3365	2789 \| 3231	2196 \| 3113	1442 \| 2944	2290 \| 2851	1584 \| 2778	1040 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	良好	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.77%	2.66%	3.58%	2.28%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2088 \| 3113	663 \| 2732	1433 \| 2414	1234 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-07~至今	何康	318天	3.86%
2023-12-07~2024-02-06	刘俊杰何康	61天	0.68%
2023-11-03~2023-12-06	刘俊杰	33天	0.16%
2021-09-14~2023-11-02	赵柳燕刘俊杰	2年又49天	6.12%
2021-02-25~2021-09-13	刘爱民赵柳燕刘俊杰	200天	2.20%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-02	每份派现金0.0500元
2024-06-13	每份派现金0.0367元
2024-05-13	每份派现金0.0370元

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