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单位净值 (2025-06-23)

1.05100.01%
近1月:0.33%
近1年:4.18%

累计净值

1.1748
近3月:1.48%
近3年:9.33%

近6月:1.23%
成立来:17.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:何康
成 立 日:2019-12-19管 理 人浙商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-23 1.0510 1.1748 0.01%
    06-20 1.0509 1.1747 0.04%
    06-19 1.0505 1.1743 0.02%
    06-18 1.0503 1.1741 0.01%
    06-17 1.0502 1.1740 0.08%
    06-16 1.0494 1.1732 0.01%
    06-13 1.0493 1.1731 0.01%
    06-12 1.0492 1.1730 -0.01%
    06-11 1.0493 1.1731 0.06%
    06-10 1.0487 1.1725 0.00%
    06-09 1.0487 1.1725 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.33%
    1.48%
    1.23%
    1.10%
    4.18%
    6.79%
    9.33%
    同类平均
    0.14%
    0.33%
    1.27%
    0.96%
    0.84%
    3.49%
    8.09%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    -0.63%
    -1.45%
    -1.92%
    -1.96%
    10.36%
    -0.16%
    -11.19%
    同类排名
    922 | 3116
    1189 | 3106
    710 | 3049
    660 | 2974
    655 | 2988
    431 | 2737
    1344 | 2189
    1264 | 1843
    四分位排名

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    一般

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