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单位净值 (2025-10-31)

1.03050.09%
近1月:0.73%
近1年:3.15%

累计净值

1.1723
近3月:0.13%
近3年:7.79%

近6月:0.05%
成立来:17.70%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:何康
成 立 日:2019-12-19管 理 人浙商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.0305 1.1723 0.09%
    10-30 1.0296 1.1714 0.05%
    10-29 1.0291 1.1709 0.04%
    10-28 1.0287 1.1705 0.09%
    10-27 1.0278 1.1696 0.04%
    10-24 1.0274 1.1692 0.05%
    10-23 1.0269 1.1687 0.04%
    10-22 1.0265 1.1683 0.05%
    10-21 1.0260 1.1678 0.03%
    10-20 1.0437 1.1675 0.04%
    10-17 1.0433 1.1671 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.30%
    0.73%
    0.13%
    0.05%
    0.86%
    3.15%
    5.84%
    7.79%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
    同类排名
    1175 | 3493
    541 | 3489
    2187 | 3451
    2724 | 3353
    1785 | 3243
    737 | 3144
    1729 | 2589
    1580 | 2219
    四分位排名

    良好

    优秀

    一般

    不佳

    一般

    优秀

    一般

    一般

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