浙商惠泉3个月定开债A(007224)基金净值_估值

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浙商惠泉3个月定开债A(007224

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单位净值 (2024-11-20): 1.05590.00%; 近1月：0.22%; 近1年：3.72%

累计净值: 1.1338; 近3月：0.06%; 近3年：8.88%

: 近6月：1.31%; 成立来：13.83%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.15亿元（2024-09-30）	基金经理：何康
成立日：2019-12-26	管理人：浙商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-11-21～11-27/2024-11-21～11-27

开放申购时间：
2024年11月20日15:00~11月27日15:00
开放赎回时间：
2024年11月20日15:00~11月27日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
22杭金 6.73% --
21建设 6.68% --
22南京 5.10% --
22武进 5.01% --
24光大 4.88% --
前五持仓占比合计：28.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22杭金	6.73%	--
21建设	6.68%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0559	1.1338	0.00%
11-19	1.0559	1.1338	0.02%
11-18	1.0557	1.1336	0.00%
11-15	1.0557	1.1336	0.02%
11-14	1.0555	1.1334	0.01%
11-13	1.0554	1.1333	0.00%
11-12	1.0554	1.1333	0.06%
11-11	1.0548	1.1327	0.04%
11-08	1.0544	1.1323	0.03%
11-07	1.0541	1.1320	0.06%
11-06	1.0535	1.1314	0.01%

更多净值信息>

浙商惠泉3个月定开债A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-01-09 每份派现金0.0080元
2023-09-06 每份派现金0.0130元
2022-08-02 每份派现金0.0500元
2021-12-27 每份派现金0.0034元
2020-02-25 每份派现金0.0035元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.22%	0.06%	1.31%	3.18%	3.72%	6.15%	8.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	620 \| 2891	1057 \| 2875	2375 \| 2808	1466 \| 2672	1314 \| 2454	1308 \| 2348	1514 \| 2005	1285 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.10%	1.63%	0.98%	0.69%	0.35%	0.99%	0.51%	-0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2321 \| 3195	408 \| 3365	2172 \| 3231	2234 \| 3113	2243 \| 2944	1990 \| 2851	2061 \| 2778	1338 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	不佳	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.56%	2.40%	3.64%	1.33%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2263 \| 3113	1053 \| 2732	1383 \| 2414	1545 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-18~至今	何康	126天	0.50%
2024-02-07~2024-07-17	陈亚芳何康	161天	2.45%
2023-12-29~2024-02-06	陈亚芳刘俊杰何康	39天	0.27%
2022-10-26~2023-12-28	陈亚芳刘波刘俊杰	1年又63天	1.94%
2021-09-14~2022-10-25	陈亚芳刘波	1年又41天	3.84%

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2023-09-06	每份派现金0.0130元
2022-08-02	每份派现金0.0500元
2021-12-27	每份派现金0.0034元
2020-02-25	每份派现金0.0035元

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