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浙商惠泉3个月定开债A(007224
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单位净值 (2026-01-26)

1.02430.02%
近1月：0.14%
近1年：1.23%

累计净值

1.1632
近3月：0.43%
近3年：8.81%

近6月：0.52%
成立来：17.08%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：5.98亿元（2025-12-31）基金经理：何康
成 立 日：2019-12-26管 理 人：浙商基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：03-27～04-02/03-27～04-02
预估开放申购时间：
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
预估开放赎回时间：
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    01-26 1.0243 1.1632 0.02%
    01-23 1.0241 1.1630 0.02%
    01-22 1.0239 1.1628 0.00%
    01-21 1.0239 1.1628 0.02%
    01-20 1.0237 1.1626 0.02%
    01-19 1.0235 1.1624 0.02%
    01-16 1.0233 1.1622 0.01%
    01-15 1.0232 1.1621 0.02%
    01-14 1.0230 1.1619 0.01%
    01-13 1.0229 1.1618 0.00%
    01-12 1.0229 1.1618 0.01%
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    0.43%
    0.52%
    0.16%
    1.23%
    6.00%
    8.81%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.55%
    0.60%
    0.25%
    1.28%
    6.05%
    10.91%
    沪深300
    -0.58%
    1.07%
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    1.66%
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    1382 | 2082
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