浙商丰顺纯债债券(007179)基金净值_估值

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浙商丰顺纯债债券(007179

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.05370.15%; 近1月：1.29%; 近1年：5.43%

累计净值: 1.1352; 近3月：1.25%; 近3年：10.63%

: 近6月：2.39%; 成立来：13.93%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.27亿元（2024-09-30）	基金经理：孙志刚
成立日：2019-12-19	管理人：浙商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22袍江 8.90% --
20红谷 6.74% --
21舜通 5.73% --
20海宁 5.62% --
21嵊州 5.57% --
前五持仓占比合计：32.56%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22袍江	8.90%	--
20红谷	6.74%	--
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20海宁	5.62%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0537	1.1352	0.15%
12-19	1.0521	1.1336	-0.02%
12-18	1.0693	1.1338	-0.09%
12-17	1.0703	1.1348	-0.04%
12-16	1.0707	1.1352	0.13%
12-13	1.0693	1.1338	0.13%
12-12	1.0679	1.1324	0.00%
12-11	1.0679	1.1324	0.03%
12-10	1.0676	1.1321	0.18%
12-09	1.0657	1.1302	0.09%
12-06	1.0647	1.1292	0.01%

更多净值信息>

浙商丰顺纯债债券成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-12-19 每份派现金0.0170元
2024-04-17 每份派现金0.0092元
2023-08-29 每份派现金0.0240元
2023-06-05 每份派现金0.0158元
2022-09-13 每份派现金0.0155元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	1.29%	1.25%	2.39%	5.10%	5.43%	9.24%	10.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1637 \| 3281	1342 \| 3245	1494 \| 3176	1105 \| 3055	814 \| 2768	868 \| 2743	932 \| 2340	1244 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.28%	1.62%	1.19%	0.83%	0.45%	1.44%	0.66%	-0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1622 \| 3195	411 \| 3365	1516 \| 3231	1666 \| 3113	1661 \| 2944	517 \| 2851	1679 \| 2778	1663 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.42%	1.73%	1.32%	1.61%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1410 \| 3113	1857 \| 2732	1996 \| 2414	1494 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-29~至今	孙志刚	358天	5.14%
2023-12-07~2023-12-28	刘波孙志刚	21天	0.52%
2022-10-31~2023-12-06	刘波	1年又36天	1.92%
2022-01-10~2022-10-30	刘爱民刘波	293天	2.67%
2021-03-01~2022-01-09	刘爱民	314天	1.16%

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2024-12-19	每份派现金0.0170元
2024-04-17	每份派现金0.0092元
2023-08-29	每份派现金0.0240元
2023-06-05	每份派现金0.0158元
2022-09-13	每份派现金0.0155元

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