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单位净值 (2025-09-01)

1.06240.07%
近1月:-0.36%
近1年:2.58%

累计净值

1.1439
近3月:-0.06%
近3年:9.03%

近6月:1.11%
成立来:14.87%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.42亿元(2025-06-30)基金经理:孙志刚
成 立 日:2019-12-19管 理 人浙商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0624 1.1439 0.07%
    08-29 1.0617 1.1432 0.02%
    08-28 1.0615 1.1430 -0.11%
    08-27 1.0627 1.1442 0.00%
    08-26 1.0627 1.1442 0.08%
    08-25 1.0619 1.1434 0.11%
    08-22 1.0607 1.1422 -0.01%
    08-21 1.0608 1.1423 0.08%
    08-20 1.0599 1.1414 -0.04%
    08-19 1.0603 1.1418 0.03%
    08-18 1.0600 1.1415 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.36%
    -0.06%
    1.11%
    0.64%
    2.58%
    6.71%
    9.03%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    488 | 3145
    2570 | 3152
    2196 | 3098
    1087 | 2986
    1393 | 2957
    1025 | 2785
    761 | 2244
    861 | 1901
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

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