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风险提示:该基金于2025年07月28日前后发生大额赎回,导致净值和收益率大幅波动。了解详情>

单位净值 (2025-09-23)

1.30750.00%
近1月:0.09%
近1年:30.36%

累计净值

1.3771
近3月:27.90%
近3年:37.82%

近6月:29.02%
成立来:39.85%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.08亿元(2025-06-30)基金经理:张安格
成 立 日:2022-03-21管 理 人泰信基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.3075 1.3771 0.00%
    09-22 1.3075 1.3771 0.01%
    09-19 1.3074 1.3770 0.01%
    09-18 1.3073 1.3769 0.00%
    09-17 1.3073 1.3769 0.00%
    09-16 1.3073 1.3769 0.00%
    09-15 1.3073 1.3769 0.01%
    09-12 1.3072 1.3768 0.00%
    09-11 1.3072 1.3768 0.01%
    09-10 1.3071 1.3767 0.00%
    09-09 1.3071 1.3767 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.09%
    27.90%
    29.02%
    28.21%
    30.36%
    34.17%
    37.82%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    221 | 3166
    479 | 3185
    2 | 3132
    4 | 3030
    4 | 2968
    2 | 2833
    6 | 2283
    11 | 1947
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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