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单位净值 (2025-07-16)

1.07000.01%
近1月:0.17%
近1年:2.39%

累计净值

1.1700
近3月:0.64%
近3年:8.10%

近6月:1.00%
成立来:17.77%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.34亿元(2025-03-31)基金经理:廖新昌
成 立 日:2019-09-26管 理 人蜂巢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.0700 1.1700 0.01%
    07-15 1.0699 1.1699 0.04%
    07-14 1.0695 1.1695 -0.01%
    07-11 1.0696 1.1696 -0.01%
    07-10 1.0697 1.1697 -0.02%
    07-09 1.0699 1.1699 0.01%
    07-08 1.0698 1.1698 -0.01%
    07-07 1.0699 1.1699 0.02%
    07-04 1.0697 1.1697 0.02%
    07-03 1.0695 1.1695 0.03%
    07-02 1.0692 1.1692 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.17%
    0.64%
    1.00%
    0.99%
    2.39%
    5.40%
    8.10%
    同类平均
    0.01%
    0.20%
    0.58%
    0.99%
    0.97%
    2.28%
    5.68%
    8.56%
    沪深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    同类排名
    465 | 950
    521 | 946
    209 | 939
    326 | 934
    340 | 935
    218 | 881
    333 | 765
    291 | 603
    四分位排名

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    优秀

    良好

    良好

    优秀

    良好

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