蜂巢添幂中短债C(007219)基金净值_估值

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蜂巢添幂中短债C(007219

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单位净值 (2025-01-16): 1.0594-0.05%; 近1月：0.07%; 近1年：3.06%

累计净值: 1.1594; 近3月：0.96%; 近3年：8.74%

: 近6月：1.38%; 成立来：16.60%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.47亿元（2024-09-30）	基金经理：廖新昌等
成立日：2019-09-26	管理人：蜂巢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 7.78% --
23华夏 6.22% --
20广州 4.73% --
21温岭 4.64% --
22武进 4.63% --
前五持仓占比合计：28.00%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24附息	7.78%	--
23华夏	6.22%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.0594	1.1594	-0.05%
01-15	1.0599	1.1599	-0.01%
01-14	1.0600	1.1600	-0.01%
01-13	1.0601	1.1601	-0.02%
01-10	1.0603	1.1603	-0.03%
01-09	1.0606	1.1606	0.00%
01-08	1.0606	1.1606	0.00%
01-07	1.0606	1.1606	0.00%
01-06	1.0606	1.1606	0.03%
01-03	1.0603	1.1603	0.02%
01-02	1.0601	1.1601	0.06%

更多净值信息>

蜂巢添幂中短债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-05 每份派现金0.0200元
2023-07-18 每份派现金0.0350元
2021-12-06 每份派现金0.0350元
2020-06-18 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	0.07%	0.96%	1.38%	-0.01%	3.06%	7.09%	8.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.07%	0.13%	0.93%	1.28%	-0.01%	3.12%	6.71%	9.31%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	821 \| 902	593 \| 900	262 \| 876	192 \| 853	415 \| 901	273 \| 817	170 \| 709	202 \| 476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.25%	0.20%	0.96%	0.80%	0.71%	0.56%	1.08%	1.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	174 \| 908	560 \| 878	214 \| 862	589 \| 846	602 \| 832	376 \| 802	190 \| 771	19 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	一般	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.25%	4.10%	1.31%	2.54%	3.23%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	276 \| 908	134 \| 832	447 \| 729	262 \| 489	40 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-09~至今	廖新昌王宏	1年又343天	6.68%
2021-11-17~2023-02-08	廖新昌李海涛王宏	1年又83天	2.33%
2019-11-12~2021-11-16	廖新昌李海涛	2年又5天	6.75%
2019-09-26~2019-11-11	廖新昌	46天	0.06%

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337	0	还有持有的这个债基，在昨天周四那天的时候，也也是考	乐逍遥188	04-26 19:15
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近3月收益	-- 元
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2023-12-05	每份派现金0.0200元
2023-07-18	每份派现金0.0350元
2021-12-06	每份派现金0.0350元
2020-06-18	每份派现金0.0100元

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