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单位净值 (2024-07-26)

1.04650.03%
近1月:0.26%
近1年:3.01%

累计净值

1.1465
近3月:0.72%
近3年:8.46%

近6月:1.68%
成立来:15.18%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:1.21亿元(2024-06-30)基金经理:廖新昌
成 立 日:2019-09-26管 理 人蜂巢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0465 1.1465 0.03%
    07-25 1.0462 1.1462 0.03%
    07-24 1.0459 1.1459 0.01%
    07-23 1.0458 1.1458 0.02%
    07-22 1.0456 1.1456 0.04%
    07-19 1.0452 1.1452 0.01%
    07-18 1.0451 1.1451 0.00%
    07-17 1.0451 1.1451 0.01%
    07-16 1.0450 1.1450 0.01%
    07-15 1.0449 1.1449 0.02%
    07-12 1.0447 1.1447 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.26%
    0.72%
    1.68%
    1.98%
    3.01%
    5.52%
    8.46%
    同类平均
    0.12%
    0.27%
    0.78%
    1.80%
    2.12%
    3.39%
    6.11%
    9.74%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    265 | 868
    320 | 862
    375 | 852
    388 | 837
    377 | 831
    452 | 771
    380 | 614
    226 | 376
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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