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单位净值 (2024-07-19)

1.02740.03%
近1月:0.37%
近1年:5.52%

累计净值

1.1894
近3月:1.37%
近3年:11.67%

近6月:3.37%
成立来:20.11%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.20亿元(2024-06-30)基金经理:张恒
成 立 日:2020-06-19管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-09~10-14/2024-09-09~10-14
预估开放申购时间:
2024年09月06日15:00~10月14日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月06日15:00~10月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0274 1.1894 0.03%
    07-18 1.0271 1.1891 0.00%
    07-17 1.0271 1.1891 0.01%
    07-16 1.0270 1.1890 0.03%
    07-15 1.0267 1.1887 0.05%
    07-12 1.0262 1.1882 0.04%
    07-11 1.0258 1.1878 0.03%
    07-10 1.0255 1.1875 0.02%
    07-09 1.0253 1.1873 0.05%
    07-08 1.0248 1.1868 -0.06%
    07-05 1.0254 1.1874 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.37%
    1.37%
    3.37%
    3.71%
    5.52%
    8.43%
    11.67%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    191 | 3369
    431 | 3344
    129 | 3229
    209 | 3065
    208 | 3055
    207 | 2787
    367 | 2416
    687 | 2109
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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