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富安达富祥利率债C(018451
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单位净值 (2025-12-12)

1.0094-0.08%
近1月：-0.19%
近1年：0.31%

累计净值

1.0714
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：-0.55%
成立来：7.12%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.04亿元（2025-09-30）基金经理：康佳燕
成 立 日：2023-07-27管 理 人：富安达基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    12-12 1.0094 1.0714 -0.08%
    12-11 1.0102 1.0722 0.07%
    12-10 1.0095 1.0715 0.06%
    12-09 1.0089 1.0709 0.07%
    12-08 1.0082 1.0702 -0.01%
    12-05 1.0083 1.0703 0.06%
    12-04 1.0077 1.0697 -0.16%
    12-03 1.0093 1.0713 -0.07%
    12-02 1.0100 1.0720 -0.04%
    12-01 1.0104 1.0724 0.03%
    11-28 1.0101 1.0721 0.05%
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    0.31%
    6.24%
    --
    同类平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    沪深300
    -0.08%
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    1.30%
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