国泰聚瑞纯债债券C(016538)基金净值_估值

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国泰聚瑞纯债债券C(016538

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单位净值 (2024-12-30): 1.04280.01%; 近1月：0.76%; 近1年：--

累计净值: 1.0428; 近3月：1.92%; 近3年：--

: 近6月：2.20%; 成立来：3.58%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.07亿元（2024-09-30）	基金经理：魏伟
成立日：2024-04-10	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21渝两 6.43% --
23兴城 4.83% --
22成都 3.31% --
19台循债 3.22% --
21衡阳 3.19% --
前五持仓占比合计：20.98%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21渝两	6.43%	--
23兴城	4.83%	--
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19台循债	3.22%	--
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12-30	1.0428	1.0428	0.01%
12-27	1.0427	1.0427	0.11%
12-26	1.0416	1.0416	0.00%
12-25	1.0416	1.0416	-0.04%
12-24	1.0420	1.0420	-0.04%
12-23	1.0424	1.0424	0.02%
12-20	1.0422	1.0422	0.09%
12-19	1.0413	1.0413	-0.05%
12-18	1.0418	1.0418	-0.07%
12-17	1.0425	1.0425	-0.03%
12-16	1.0428	1.0428	0.11%

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国泰聚瑞纯债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.76%	1.92%	2.20%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	916 \| 2934	1964 \| 2916	1187 \| 2855	1134 \| 2733	-- \| 2445	-- \| 2445	-- \| 2069	-- \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1636 \| 3195	-- \| 3365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-04-10~至今魏伟 264天 3.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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