国泰上证科创板创新药ETF(589720)基金净值_估值

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国泰上证科创板创新药ETF(589720

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净值估算(25-10-10 15:00)

近1月：-10.33%

近1年：--

单位净值 (2025-10-10): 0.9609-3.64%; 近3月：--; 近3年：--

累计净值: 0.9609; 近6月：--; 成立来：-3.91%

类型：指数型-股票	规模：6.62亿元（2025-07-25）	基金经理：麻绎文
成立日：2025-07-23	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板创新药指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
博瑞医药	2.87%	-1.62%	股吧
百济神州-U	2.40%	-6.20%	股吧
百利天恒	2.37%	-1.96%	股吧
艾力斯	2.11%	-2.81%	股吧
泽璟制药-U	2.11%	-1.51%	股吧
君实生物-U	1.99%	-3.53%	股吧
益方生物-U	1.74%	-6.43%	股吧
神州细胞	1.33%	-3.17%	股吧
特宝生物	1.21%	0.15%	股吧
荣昌生物	1.15%	-10.73%	股吧

前十持仓占比合计：19.28%

持仓截止日期: 2025-07-25更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	0.9609	0.9609	-3.64%
10-09	0.9972	0.9972	-2.67%
09-30	1.0246	1.0246	2.28%
09-29	1.0018	1.0018	0.41%
09-26	0.9977	0.9977	-3.88%
09-25	1.0380	1.0380	0.44%
09-24	1.0335	1.0335	1.68%
09-23	1.0164	1.0164	-3.15%
09-22	1.0495	1.0495	-0.41%
09-19	1.0538	1.0538	-1.73%
09-18	1.0724	1.0724	0.63%

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国泰上证科创板创新药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.22%	-10.33%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.88%	4.66%	20.52%	31.99%	28.22%	28.62%	37.27%	37.37%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板创新药指数	-6.24%	-10.30%	12.70%	40.41%	70.27%	53.31%	51.61%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4513 \| 4523	4414 \| 4415	-- \| 4096	-- \| 3734	-- \| 3418	-- \| 3063	-- \| 2351	-- \| 1882
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.38%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证科创板创新药指数	26.25%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4523	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-23~至今麻绎文 81天 -3.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-23~至今	麻绎文	81天	-3.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
23	0	外盘跌得这么猛，看来要到0.8了	今天又消费了	10-11 07:39
293	6	今日正式建仓科创板创新药ETF，第三重仓股博瑞医药	挖金客5188	10-10 21:28
30	2	要去0.8了！大单疯狂砸	带头老大哥	10-10 16:38
31	2	挂的0.993，居然没到	只麦飞不割肉	10-10 15:03
29	1	之前只是买点玩玩，没想到一直亏一直加仓，现在变成重	唏嘘的那个人	10-10 14:41
128	7	最低0.980，至少1.000以上，别卖飞了	专职股民木林森	10-10 14:05
17	0	走了，真狗，祝发财	游帅不帅	10-10 13:14
137	6	1.032的最高值，至少0.982等着加仓	专职股民木林森	10-10 10:23
21	0	服了，买个基金居然被套了十几点，而且约补约套	唏嘘的那个人	10-10 09:51
20	0	科技不死，药没戏	股友B91T802320	10-09 13:33
864	4	美股主流板块飙升，风险投资情绪高昂。虽然创新药板块	稳中裘	10-09 11:27
58	2	在下跌的时候持有底仓，在快上涨的时候加重仓位，只要	专职股民木林森	10-09 09:43
2440	15	满仓中……	喜欢抄底	10-08 22:02
41	2	服了，买这这个基金居然亏了十多个点，越补仓越跌	唏嘘的那个人	09-30 14:45
56	2	等着1.025卖一点	专职股民木林森	09-30 10:14
29	0	那个谁，赶紧发帖说科创创新药比港股创新药强	今天又消费了	09-29 14:51
40	1	加仓完，周高点，等着抛出就行了。	专职股民木林森	09-29 10:51
21	0	没眼看	今天又消费了	09-29 10:08
24	0	这个为啥跌这么狠，还有希望吗	股友05p023380E	09-29 09:46
27	0	就他一个ETF天天绿油油	游帅不帅	09-29 09:40

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