国泰上证科创板创新药ETF(589720)基金净值_估值

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国泰上证科创板创新药ETF(589720

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单位净值 (2026-03-09): 0.8220-1.15%; 近1月：-6.64%; 近1年：--

累计净值: 0.8220; 近3月：-11.24%; 近3年：--

: 近6月：-23.85%; 成立来：-17.80%

类型：指数型-股票	规模：7.01亿元（2025-12-31）	基金经理：麻绎文
成立日：2025-07-23	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板创新药指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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艾力斯	9.85%	-3.39%	股吧
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特宝生物	4.79%	-1.92%	股吧
益方生物-U	4.42%	0.79%	股吧
皓元医药	3.75%	-2.38%	股吧

前十持仓占比合计：64.59%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-09	0.8220	0.8220	-1.15%
03-06	0.8316	0.8316	3.52%
03-05	0.8033	0.8033	1.16%
03-04	0.7941	0.7941	0.10%
03-03	0.7933	0.7933	-4.25%
03-02	0.8285	0.8285	-3.17%
02-27	0.8556	0.8556	-0.18%
02-26	0.8571	0.8571	-2.17%
02-25	0.8761	0.8761	0.57%
02-24	0.8711	0.8711	-1.13%
02-13	0.8811	0.8811	-1.08%

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国泰上证科创板创新药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.78%	-6.64%	-11.24%	-23.85%	-7.24%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.66%	-1.84%	5.26%	8.66%	3.65%	26.19%	50.37%	29.69%
沪深300	-2.39%	-2.20%	0.37%	4.04%	-0.31%	17.02%	30.20%	14.82%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板创新药指数	-0.77%	-6.62%	-11.38%	-24.02%	-7.16%	22.35%	46.89%	9.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	738 \| 4908	4413 \| 4896	4626 \| 4719	4351 \| 4384	4598 \| 4808	-- \| 3562	-- \| 2585	-- \| 2023
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-13.51%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证科创板创新药指数	-13.80%	26.25%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4305 \| 4812	-- \| 4523	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-23~至今麻绎文 230天 -17.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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点击	回复	标题	作者	最新更新时间
24	0	放心会掉下来的，0.75分四次建仓，平均0.65，	牛市勤换不如等待	03-09 21:41
18	0	会跌破0.7吗	基民qqLeuq	03-09 13:59
29	1	前边分四次买，现在成本0.865。跌的挺快，长得挺	高一丈	03-09 13:13
13	0	买光伏去啦。中东油田炸完了，利好能源。	静下来	03-09 10:28
147	0	创新药、养殖大涨点评	ETF和LOF圈	03-07 08:28
207	0	科创创新药ETF（589720）、创新药ETF（5	ETF和LOF圈	03-06 14:31
31	1	到压力位了，过不去了吗？	FF我要慢慢的跑	03-06 14:05
23	0	好	蚂蚁小姐姐	03-06 10:39
37	1	快跑今天得绿，明天继续跌，风里雨里我在0.75等你	牛市勤换不如等待	03-06 10:38
61	3	这个创新药是去年创新药涨了最高时成立的，这基金脑子	股友72871V57N8	03-06 09:54
46	1	可以建仓了	守护大浪鸟	03-06 09:42
36	1	热点不在这里，放心涨不上去，还得下来创新低，0.7	牛市勤换不如等待	03-05 10:03
80	1	$科创创新药ETF国泰(SH589720)$	带头老大哥	03-04 14:54
22	0	我嘞个一泻千里	股友6653855wK3	03-04 14:15
31	2	今天靠艾力斯撑起一片天	绝望的缠论	03-04 13:47
25	0	下午必跌倒0.75	牛市勤换不如等待	03-04 12:48
69	0	天天拉稀	股友0w555G3665	03-04 11:16
19	0	……	蚂蚁小姐姐	03-04 10:54
30	1	真的无语，买的创新药跟港股的，无语，真的很无语，港	韦德5674327	03-04 09:24
29	0	被套惨了，今天到0.75，再次抄底一千万	牛市勤换不如等待	03-04 06:21

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