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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;金银制品销售;上市证券做市交易业务。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF  基金吧  档案0.87690.87690.87670.87670.00020.02%场内交易尤家妤
022478鹏华鑫享稳健混合E  基金吧  档案1.04141.04141.03911.03910.00230.22%开放申购李韵怡
159257汇添富国证通用航空产业ETF  基金吧  档案0.99470.99470.98150.98150.01321.34%场内交易罗昊
024842信澳高端装备混合C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购齐兴方
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案1.87591.87591.83041.83040.04552.49%开放申购陶灿,田元泉
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF  基金吧  档案1.84991.84991.82161.82160.02831.55%场内交易张钟玉
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.30971.30971.30501.30500.00470.36%限大额王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24321.26721.24001.26400.00320.26%开放申购房俊一
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.44301.44301.43821.43820.00480.33%开放申购杨超
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.18051.18051.17261.17260.00790.67%开放申购苗梦羽
021160天弘沪港深物联网ETF联接C  基金吧  档案1.60231.60231.59991.59990.00240.15%开放申购刘笑明,祁世超
159991招商创业板大盘ETF  基金吧  档案0.71942.04310.71522.03120.00420.59%场内交易房俊一
159779招商中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.09611.09611.08401.08400.01211.12%场内交易侯昊
159239富国恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案1.04561.04561.04061.04060.00500.48%场内交易田希蒙
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案1.54361.54361.52741.52740.01621.06%开放申购侯昊
008059鹏华鑫享稳健混合C  基金吧  档案1.11301.17931.11061.17690.00240.22%限大额李韵怡
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.25561.25561.26691.2669-0.0113-0.89%开放申购翁欣
159636工银瑞信国证港股通科技30ETF  基金吧  档案1.37551.37551.37581.3758-0.0003-0.02%场内交易赵栩,刘伟琳
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.55391.55391.53541.53540.01851.20%开放申购谭智汨,刘尚
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.91441.91441.89281.89280.02161.14%开放申购寇斌权
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.23001.23001.22581.22580.00420.34%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能指数发起C  基金吧  档案0.91310.91310.90540.90540.00770.85%开放申购李佳亮
588460鹏华上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.56531.56531.54671.54670.01861.20%场内交易苏俊杰
159339银华中证A500ETF  基金吧  档案1.15621.15621.15091.15090.00530.46%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.03541.03541.03081.03080.00460.45%开放申购田希蒙
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.39091.39091.38711.38710.00380.27%开放申购殷钦怡
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.21431.21431.20231.20230.01201.00%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.20801.20801.20391.20390.00410.34%开放申购施红俊
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.24771.24771.25901.2590-0.0113-0.90%开放申购翁欣
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.94770.94770.93490.93490.01281.37%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.30911.33131.29311.31530.01601.24%开放申购钱亚婷,宋婷
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.43371.43371.41981.41980.01390.98%开放申购刘洁倩
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.38671.38671.37111.37110.01561.14%开放申购寇斌权
159546国泰中证全指集成电路ETF  基金吧  档案1.75911.75911.74141.74140.01771.02%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.32511.32511.31611.31610.00900.68%开放申购王乐乐
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16701.16701.16201.16200.00500.43%开放申购马君,谭跃峰
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.32641.32641.32241.32240.00400.30%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.34381.34381.32481.32480.01901.43%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.19111.19111.18611.18610.00500.42%开放申购董瑾,何丽竹
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.16881.16881.16381.16380.00500.43%开放申购马君,谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.42841.42841.41391.41390.01451.03%开放申购杨梦,刘玮明
011839天弘中证人工智能A  基金吧  档案1.46711.46711.46171.46170.00540.37%开放申购祁世超,洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.18991.18991.16131.16130.02862.46%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.32671.32671.31781.31780.00890.68%开放申购王乐乐
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.80830.80830.79930.79930.00901.13%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.32781.35021.31161.33400.01621.24%开放申购钱亚婷,宋婷
516670招商中证畜牧养殖ETF  基金吧  档案0.70810.70810.70250.70250.00560.80%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能C  基金吧  档案1.45461.45461.44921.44920.00540.37%开放申购祁世超,洪明华
159297南方国证港股通创新药ETF  基金吧  档案0.89990.89990.90780.9078-0.0079-0.87%场内交易张其思,叶震南
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.87380.87380.86730.86730.00650.75%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案1.03541.03541.02861.02860.00680.66%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.36602.36602.35102.35100.01500.64%开放申购陈伟
516580博时中证新能源ETF  基金吧  档案0.65970.65970.64990.64990.00981.51%场内交易尹浩
019059易方达中证绿色电力ETF联接发起式C  基金吧  档案1.12111.12111.11991.11990.00120.11%开放申购伍臣东
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.44731.44731.44221.44220.00510.35%限大额韩冰,邓童
159811博时中证5G产业50ETF  基金吧  档案2.06762.06762.06242.06240.00520.25%场内交易尹浩
025679广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00101.0010------------暂停申购李育鑫
563230富国中证卫星产业ETF  基金吧  档案1.00491.00490.98320.98320.02172.21%场内交易曹璐迪
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.56011.56011.56041.5604-0.0003-0.02%开放申购赵栩
021972南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C  基金吧  档案1.21351.23851.22011.2451-0.0066-0.54%开放申购罗文杰,潘水洋
159857天弘中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.80990.80990.80040.80040.00951.19%场内交易祁世超
561960招商中证国新央企股东回报ETF  基金吧  档案1.20171.22571.19841.22240.00330.28%场内交易房俊一
560520大成中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.13991.13991.13881.13880.00110.10%场内交易郑少芳,孙雨
025189交银中证港股通央企红利指数A  基金吧  档案0.99110.99110.99320.9932-0.0021-0.21%开放申购邵文婷
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.36451.36451.34881.34880.01571.16%开放申购黎海威,徐喻军
159718平安中证港股通医药卫生综合ETF  基金吧  档案0.97580.97580.98490.9849-0.0091-0.92%场内交易翁欣
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.30321.45631.30561.4587-0.0024-0.18%开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.95520.95520.94230.94230.01291.37%开放申购田光远
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案1.74971.74971.71321.71320.03652.13%开放申购单宽之
516960国泰细分机械设备产业主题ETF  基金吧  档案0.97260.97260.96420.96420.00840.87%场内交易苗梦羽
159206永赢国证商用卫星ETF  基金吧  档案1.19551.19551.16481.16480.03072.64%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.38991.38991.38611.38610.00380.27%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.16581.16581.16081.16080.00500.43%开放申购马君,谭跃峰
159256华夏创业板软件ETF  基金吧  档案0.98490.98490.98030.98030.00460.47%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.01121.01121.01041.01040.00080.08%开放申购林景艺,赵琳婧
159240天弘中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.20041.20041.19591.19590.00450.38%场内交易刘笑明
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案1.53381.53381.51781.51780.01601.05%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.81620.81620.80710.80710.00911.13%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.05601.05601.05211.05210.00390.37%开放申购刘开运
159891建信中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.44590.44590.44250.44250.00340.77%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.38421.38421.36831.36830.01591.16%开放申购黎海威,徐喻军
515750富国中证科技50策略ETF  基金吧  档案1.74791.74791.73541.73540.01250.72%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.17311.17311.16521.16520.00790.68%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案1.89591.89591.89281.89280.00310.16%开放申购何如,张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.30011.63221.30241.6345-0.0023-0.18%开放申购曾理
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.34211.34211.33811.33810.00400.30%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.55791.55791.55821.5582-0.0003-0.02%开放申购赵栩
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.17521.17521.16441.16440.01080.93%开放申购钟伟
563380华泰柏瑞航空航天ETF  基金吧  档案0.97650.97650.96650.96650.01001.03%场内交易谭弘翔
560090汇添富中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.26641.26641.26071.26070.00570.45%场内交易董瑾,何丽竹
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16461.16461.15951.15950.00510.44%开放申购马君,谭跃峰
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.81010.81010.80000.80000.01011.26%开放申购祁世超
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.31131.31131.29561.29560.01571.21%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.19391.19391.18291.18290.01100.93%开放申购钟伟
008058鹏华鑫享稳健混合A  基金吧  档案1.15241.21891.14981.21630.00260.23%限大额李韵怡
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案1.43541.43541.42151.42150.01390.98%开放申购刘洁倩
561600平安中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.15381.15381.14101.14100.01281.12%场内交易刘洁倩
520660南方中证国新港股通央企红利ETF  基金吧  档案1.06231.09731.06841.1034-0.0061-0.57%场内交易罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96550.96550.95350.95350.01201.26%开放申购罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.88730.88730.88070.88070.00660.75%开放申购刘重杰
159859天弘国证生物医药ETF  基金吧  档案0.39810.39810.39880.3988-0.0007-0.18%场内交易贺雨轩
516220国泰中证细分化工产业主题ETF  基金吧  档案0.82400.82400.81320.81320.01081.33%场内交易王玉
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案1.00061.03791.00181.0391-0.0012-0.12%开放申购吴可凡
015873工银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.88090.88090.86750.86750.01341.54%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.63331.63331.61791.61790.01540.95%开放申购吴可凡
021159天弘沪港深物联网ETF联接A  基金吧  档案1.60751.60751.60511.60510.00240.15%开放申购刘笑明,祁世超
562880嘉实中证电池主题ETF  基金吧  档案0.84300.84300.83100.83100.01201.44%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.25501.25501.26631.2663-0.0113-0.89%开放申购翁欣
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.92031.92031.89861.89860.02171.14%开放申购寇斌权
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案1.00351.04081.00481.0421-0.0013-0.13%开放申购吴可凡
159725工银瑞信中证线上消费ETF  基金吧  档案0.92160.92160.91810.91810.00350.38%场内交易杨广钊
018973华商科创板量化选股混合A  基金吧  档案1.51761.51761.49711.49710.02051.37%开放申购艾定飞
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00531.00531.00521.00520.00010.01%开放申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.47061.47061.45301.45300.01761.21%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00461.00461.00451.00450.00010.01%开放申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.90670.90670.90280.90280.00390.43%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.43791.43791.43311.43310.00480.33%开放申购杨超
159712国泰中证港股通50ETF  基金吧  档案1.29761.29761.30051.3005-0.0029-0.22%场内交易黄岳
515250富国中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.08921.08921.07881.07880.01040.96%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25271.27671.24941.27340.00330.26%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.47261.47261.45881.45880.01380.95%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.05211.38891.05201.38880.00010.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.41761.41761.41291.41290.00470.33%开放申购杨超
516620国泰中证影视主题ETF  基金吧  档案1.08781.08781.08081.08080.00700.65%场内交易王玉
025190交银中证港股通央企红利指数C  基金吧  档案0.99090.99090.99300.9930-0.0021-0.21%开放申购邵文婷
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.30681.30681.29131.29130.01551.20%开放申购金璜
018974华商科创板量化选股混合C  基金吧  档案1.50511.50511.48481.48480.02031.37%开放申购艾定飞
516600工银瑞信中证消费服务领先ETF  基金吧  档案0.65550.65550.65570.6557-0.0002-0.03%场内交易李锐敏
560900摩根中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.94580.94580.94560.94560.00020.02%场内交易曲蕾蕾
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.80460.80460.79460.79460.01001.26%开放申购祁世超
517660天弘中证沪港深物联网主题ETF  基金吧  档案1.17791.17791.17611.17610.00180.15%场内交易刘笑明,祁世超
159763建信中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.63210.63210.62440.62440.00771.23%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.29641.29641.28771.28770.00870.68%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.44791.44791.44301.44300.00490.34%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案1.90551.90551.85941.85940.04612.48%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.46011.46011.45491.45490.00520.36%限大额韩冰,邓童
159840工银瑞信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.83250.83250.81920.81920.01331.62%场内交易刘伟琳
510720国泰上证国有企业红利ETF  基金吧  档案0.98891.05570.99021.0570-0.0013-0.13%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案1.03441.03441.02761.02760.00680.66%开放申购唐屹兵
159133天弘中证细分化工产业主题ETF  基金吧  档案1.00161.00160.98840.98840.01321.34%场内交易祁世超
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.00901.00901.00831.00830.00070.07%开放申购林景艺,赵琳婧
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.41451.41451.40081.40080.01370.98%开放申购刘洁倩
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案1.74011.74011.70381.70380.03632.13%开放申购单宽之
562590华夏中证半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.47981.47981.44751.44750.03232.23%场内交易单宽之
024841信澳高端装备混合A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购齐兴方
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.22901.22901.21681.21680.01221.00%开放申购王保合,苗富
019058易方达中证绿色电力ETF联接发起式A  基金吧  档案1.12841.12841.12731.12730.00110.10%开放申购伍臣东
159103汇添富中证金融科技主题ETF  基金吧  档案0.86910.86910.86320.86320.00590.68%场内交易何丽竹
561370国泰中证2000ETF  基金吧  档案1.34571.34571.32641.32640.01931.46%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能指数发起A  基金吧  档案0.91350.91350.90570.90570.00780.86%开放申购李佳亮
021971南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A  基金吧  档案1.21501.24001.22161.2466-0.0066-0.54%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.19101.19101.16231.16230.02872.47%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.43060.43060.43130.4313-0.0007-0.16%开放申购贺雨轩
159889国泰中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.04081.04081.03091.03090.00990.96%场内交易吴可凡,张浩然
159695嘉实国证通信ETF  基金吧  档案1.95391.95391.94991.94990.00400.21%场内交易张钟玉
588680广发上证科创板100增强策略ETF  基金吧  档案1.91361.91361.89121.89120.02241.18%场内交易李育鑫
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.96530.96530.95330.95330.01201.26%开放申购罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.30691.65371.30931.6561-0.0024-0.18%开放申购曾理
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.05811.39791.05811.39790.00000.00%暂停申购朱黎明,王祎杰
159619国泰中证基建ETF  基金吧  档案1.03181.03181.02441.02440.00740.72%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.50781.50781.49371.49370.01410.94%开放申购龙昌伦
159246富国创业板人工智能ETF  基金吧  档案1.65671.65671.65231.65230.00440.27%场内交易殷钦怡
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.91650.91650.91260.91260.00390.43%开放申购于洋
025678广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00101.0010------------暂停申购李育鑫
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案100.31581.0032100.31351.00310.00230.00%场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.87190.87190.85870.85870.01321.54%开放申购刘伟琳
159752申万菱信中证内地新能源主题ETF  基金吧  档案0.67320.67320.66350.66350.00971.46%场内交易王赟杰
159559景顺长城国证机器人产业ETF  基金吧  档案1.28451.28451.26851.26850.01601.26%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案1.20851.20851.19641.19640.01211.01%开放申购曾辉
159108博时工业软件ETF  基金吧  档案0.98160.98160.97420.97420.00740.76%场内交易王萌
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.43480.43480.43550.4355-0.0007-0.16%开放申购贺雨轩
589020鹏华科创板半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.11891.11891.08461.08460.03433.16%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.35191.35191.33281.33280.01911.43%开放申购尹浩
562960易方达中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.11781.11781.11661.11660.00120.11%场内交易伍臣东
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.43571.43571.42111.42110.01461.03%开放申购杨梦,刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.30191.30191.29721.29720.00470.36%限大额王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.62671.62671.61141.61140.01530.95%开放申购吴可凡
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案1.90631.90631.90311.90310.00320.17%开放申购何如,张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.20151.20151.19641.19640.00510.43%开放申购董瑾,何丽竹
516930民生加银中证生物科技主题ETF  基金吧  档案0.52670.52670.52500.52500.00170.32%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03601.03601.03151.03150.00450.44%开放申购田希蒙
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案1.19201.19201.18001.18000.01201.02%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.28221.1800%0.30001.1810%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.34781.4230%0.36491.4240%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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