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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;金银制品销售;上市证券做市交易业务。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-09-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-152025-09-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF  基金吧  档案0.96290.96290.95350.95350.00940.99%场内交易何琦,尤家妤
022478鹏华鑫享稳健混合E  基金吧  档案1.04601.04601.04441.04440.00160.15%开放申购李韵怡
159257汇添富国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.02391.02391.03661.0366-0.0127-1.23%场内交易罗昊
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案1.72131.72131.70781.70780.01350.79%开放申购陶灿,田元泉
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF  基金吧  档案1.82851.82851.82041.82040.00810.44%场内交易张钟玉
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.50711.50711.50181.50180.00530.35%限大额王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23761.26161.23851.2625-0.0009-0.07%开放申购房俊一
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.44611.44611.44331.44330.00280.19%开放申购杨超
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.20221.20221.20261.2026-0.0004-0.03%开放申购苗梦羽
021160天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.63461.63461.63511.6351-0.0005-0.03%开放申购刘笑明,祁世超
159991招商创业板大盘ETF  基金吧  档案0.72432.05700.71682.03570.00751.05%场内交易房俊一
159779招商中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.12001.12001.11911.11910.00090.08%场内交易侯昊
159239富国恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案1.14171.14171.12331.12330.01841.64%场内交易田希蒙
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案1.59481.59481.59331.59330.00150.09%开放申购侯昊
008059鹏华鑫享稳健混合C  基金吧  档案1.11901.18531.11731.18360.00170.15%限大额李韵怡
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.40601.40601.40461.40460.00140.10%开放申购翁欣
159636工银瑞信国证港股通科技30ETF  基金吧  档案1.50391.50391.48671.48670.01721.16%场内交易赵栩,刘伟琳
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.61551.61551.61601.6160-0.0005-0.03%开放申购谭智汨,刘尚
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.91801.91801.92351.9235-0.0055-0.29%开放申购寇斌权
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.23031.23031.21671.21670.01361.12%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能指数发起C  基金吧  档案------------------暂停申购李佳亮
588460鹏华上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.57061.57061.57491.5749-0.0043-0.27%场内交易苏俊杰
159339银华中证A500ETF  基金吧  档案1.15591.15591.15251.15250.00340.30%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12631.12631.10951.10950.01681.51%开放申购田希蒙
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.37271.37271.39061.3906-0.0179-1.29%开放申购殷钦怡
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.21591.21591.22131.2213-0.0054-0.44%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.20921.20921.19591.19590.01331.11%开放申购施红俊
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.39811.39811.39681.39680.00130.09%开放申购翁欣
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.85850.85850.84060.84060.01792.13%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.31441.33661.31641.3386-0.0020-0.15%开放申购钱亚婷,宋婷
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.48931.48931.48861.48860.00070.05%开放申购刘洁倩
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.38891.38891.39291.3929-0.0040-0.29%开放申购寇斌权
159546国泰中证全指集成电路ETF  基金吧  档案1.79531.79531.78691.78690.00840.47%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.36851.36851.36641.36640.00210.15%开放申购王乐乐
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16701.16701.16371.16370.00330.28%开放申购马君,谭跃峰
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.34051.34051.34281.3428-0.0023-0.17%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22791.22791.21001.21000.01791.48%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.26891.26891.27171.2717-0.0028-0.22%开放申购董瑾
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.16881.16881.16551.16550.00330.28%开放申购马君,谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.42081.42081.42351.4235-0.0027-0.19%开放申购杨梦,刘玮明
011839天弘中证人工智能A  基金吧  档案1.48361.48361.49461.4946-0.0110-0.74%开放申购祁世超,洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.14101.14101.15051.1505-0.0095-0.83%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.36991.36991.36781.36780.00210.15%开放申购王乐乐
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.75710.75710.75440.75440.00270.36%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.33161.35401.33351.3559-0.0019-0.14%开放申购钱亚婷,宋婷
516670招商中证畜牧养殖ETF  基金吧  档案0.75870.75870.74360.74360.01512.03%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能C  基金吧  档案1.47151.47151.48251.4825-0.0110-0.74%开放申购祁世超,洪明华
159297南方国证港股通创新药ETF  基金吧  档案------------------封闭期张其思,叶震南
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.93250.93250.91510.91510.01741.90%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案1.01831.01831.01521.01520.00310.31%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.45302.45302.43802.43800.01500.62%开放申购陈伟
516580博时中证新能源ETF  基金吧  档案0.60020.60020.59090.59090.00931.57%场内交易尹浩
019059易方达中证绿色电力ETF联接发起式C  基金吧  档案1.12251.12251.12681.1268-0.0043-0.38%开放申购伍臣东
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.66531.66531.65851.65850.00680.41%限大额韩冰,邓童
159811博时中证5G产业50ETF  基金吧  档案2.05472.05472.08362.0836-0.0289-1.39%场内交易尹浩
563230富国中证卫星产业ETF  基金吧  档案------1.00331.0033------场内交易曹璐迪
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.70701.70701.68841.68840.01861.10%开放申购赵栩
021972南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C  基金吧  档案1.19071.20071.18971.19970.00100.08%开放申购罗文杰,潘水洋
016226申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.76040.76040.74140.74140.01902.56%暂停申购王赟杰
159857天弘中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.75720.75720.75430.75430.00290.38%场内交易祁世超
561960招商中证国新央企股东回报ETF  基金吧  档案1.19541.21941.19631.2203-0.0009-0.08%场内交易房俊一
560520大成中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.12021.12021.12471.1247-0.0045-0.40%场内交易李绍,郑少芳
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.35631.35631.35881.3588-0.0025-0.18%开放申购黎海威,徐喻军
159718平安中证港股通医药卫生综合ETF  基金吧  档案1.10031.10031.09911.09910.00120.11%场内交易翁欣
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.30111.42731.30961.4358-0.0085-0.65%开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.86490.86490.84680.84680.01812.14%开放申购田光远
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案1.55581.55581.55501.55500.00080.05%开放申购单宽之
516960国泰细分机械设备产业主题ETF  基金吧  档案0.91890.91890.90100.90100.01791.99%场内交易苗梦羽
159206永赢国证商用卫星ETF  基金吧  档案1.14741.14741.15851.1585-0.0111-0.96%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.37231.37231.39021.3902-0.0179-1.29%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.16601.16601.16281.16280.00320.28%开放申购马君,谭跃峰
159256华夏创业板软件ETF  基金吧  档案1.10491.10491.10411.10410.00080.07%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.00921.00921.01011.0101-0.0009-0.09%开放申购林景艺,赵琳婧
159240天弘中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.19431.19431.19241.19240.00190.16%场内交易刘笑明
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案1.58571.58571.58421.58420.00150.09%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.76410.76410.76140.76140.00270.35%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.03651.03651.03531.03530.00120.12%开放申购刘开运
159891建信中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.48800.48800.48830.4883-0.0003-0.06%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.37471.37471.37731.3773-0.0026-0.19%开放申购黎海威,徐喻军
515750富国中证科技50策略ETF  基金吧  档案1.80961.80961.80661.80660.00300.17%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.19511.19511.19561.1956-0.0005-0.04%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案1.84961.84961.87551.8755-0.0259-1.38%开放申购何如,张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.29781.60341.30631.6119-0.0085-0.65%开放申购曾理
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.35471.35471.35701.3570-0.0023-0.17%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.70491.70491.68641.68640.01851.10%开放申购赵栩
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.17561.17561.17941.1794-0.0038-0.32%开放申购钟伟
560090汇添富中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.35361.35361.35661.3566-0.0030-0.22%场内交易董瑾
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16501.16501.16181.16180.00320.28%开放申购马君,谭跃峰
015896天弘中证细分化工指数发起A  基金吧  档案0.76460.76460.76360.76360.00100.13%开放申购刘笑明,祁世超
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.45071.45071.43951.43950.01120.78%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.19371.19371.19751.1975-0.0038-0.32%开放申购钟伟
008058鹏华鑫享稳健混合A  基金吧  档案1.15721.22371.15541.22190.00180.16%限大额李韵怡
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案1.49141.49141.49081.49080.00060.04%开放申购刘洁倩
561600平安中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.18391.18391.18291.18290.00100.08%场内交易刘洁倩
520660南方中证国新港股通央企红利ETF  基金吧  档案1.03451.05951.03341.05840.00110.11%场内交易罗文杰,潘水洋
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.94610.94610.92850.92850.01761.90%开放申购刘重杰
159859天弘国证生物医药ETF  基金吧  档案0.45700.45700.45400.45400.00300.66%场内交易贺雨轩
516220国泰中证细分化工产业主题ETF  基金吧  档案0.77660.77660.77520.77520.00140.18%场内交易王玉,刘昉元
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案0.97671.00500.97871.0070-0.0020-0.20%开放申购吴可凡
015873工银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.82200.82200.80300.80300.01902.37%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.66081.66081.65351.65350.00730.44%开放申购吴可凡
021159天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.63931.63931.63971.6397-0.0004-0.02%开放申购刘笑明,祁世超
562880嘉实中证电池主题ETF  基金吧  档案0.76080.76080.74460.74460.01622.18%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.40571.40571.40431.40430.00140.10%开放申购翁欣
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.92291.92291.92841.9284-0.0055-0.29%开放申购寇斌权
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案0.97921.00750.98111.0094-0.0019-0.19%开放申购吴可凡
159725工银瑞信中证线上消费ETF  基金吧  档案0.98200.98200.96240.96240.01962.04%场内交易杨广钊
018973华商科创板量化选股混合A  基金吧  档案1.50411.50411.50361.50360.00050.03%开放申购艾定飞
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.00171.0017------暂停申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.52921.52921.52961.5296-0.0004-0.03%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.00151.0015------暂停申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.93820.93820.94070.9407-0.0025-0.27%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.44211.44211.43931.43930.00280.19%开放申购杨超
159712国泰中证港股通50ETF  基金吧  档案1.31331.31331.30791.30790.00540.41%场内交易黄岳
515250富国中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.18111.18111.16831.16830.01281.10%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24601.27001.24691.2709-0.0009-0.07%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.46671.46671.47201.4720-0.0053-0.36%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.05371.38351.05331.38310.00040.04%暂停申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.42161.42161.41891.41890.00270.19%开放申购杨超
516620国泰中证影视主题ETF  基金吧  档案1.18521.18521.15421.15420.03102.69%场内交易王玉,刘昉元
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.44641.44641.43531.43530.01110.77%开放申购金璜
018974华商科创板量化选股混合C  基金吧  档案1.49301.49301.49261.49260.00040.03%开放申购艾定飞
516600工银瑞信中证消费服务领先ETF  基金吧  档案0.69090.69090.69250.6925-0.0016-0.23%场内交易李锐敏
560900摩根中证创新药产业ETF  基金吧  档案1.06271.06271.06061.06060.00210.20%场内交易毛时超
015897天弘中证细分化工指数发起C  基金吧  档案0.75970.75970.75870.75870.00100.13%开放申购刘笑明,祁世超
517660天弘中证沪港深物联网主题ETF  基金吧  档案1.20271.20271.20301.2030-0.0003-0.02%场内交易刘笑明,祁世超
159763建信中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.60000.60000.59420.59420.00580.98%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.33971.33971.33771.33770.00200.15%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.45001.45001.44711.44710.00290.20%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案1.74701.74701.73331.73330.01370.79%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.67901.67901.67211.67210.00690.41%限大额韩冰,邓童
159840工银瑞信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.77390.77390.75520.75520.01872.48%场内交易刘伟琳
510720国泰上证国有企业红利ETF  基金吧  档案0.96031.02120.96531.0233-0.0021-0.22%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案1.01821.01821.01511.01510.00310.31%开放申购唐屹兵
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.00761.00761.00851.0085-0.0009-0.09%开放申购林景艺,赵琳婧
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.47061.47061.47001.47000.00060.04%开放申购刘洁倩
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案1.54821.54821.54741.54740.00080.05%开放申购单宽之
562590华夏中证半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.29271.29271.29201.29200.00070.05%场内交易单宽之
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.22911.22911.23441.2344-0.0053-0.43%开放申购王保合,苗富
019058易方达中证绿色电力ETF联接发起式A  基金吧  档案1.12921.12921.13351.1335-0.0043-0.38%开放申购伍臣东
159103汇添富中证金融科技主题ETF  基金吧  档案0.99700.99700.99910.9991-0.0021-0.21%场内交易何丽竹
561370国泰中证2000ETF  基金吧  档案1.34221.34221.34401.3440-0.0018-0.13%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能指数发起A  基金吧  档案------------------暂停申购李佳亮
021971南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A  基金吧  档案1.19191.20191.19091.20090.00100.08%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.14141.14141.15101.1510-0.0096-0.83%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.49160.49160.48830.48830.00330.68%开放申购贺雨轩
159889国泰中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.12981.12981.11901.11900.01080.97%场内交易吴可凡
159695嘉实国证通信ETF  基金吧  档案1.90601.90601.93501.9350-0.0290-1.50%场内交易张钟玉
588680广发上证科创板100增强策略ETF  基金吧  档案1.91331.91331.91621.9162-0.0029-0.15%场内交易李育鑫
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.30471.62411.31321.6326-0.0085-0.65%开放申购曾理
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.06001.39281.05951.39230.00050.05%暂停申购朱黎明,王祎杰
159619国泰中证基建ETF  基金吧  档案1.03591.03591.03631.0363-0.0004-0.04%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.50021.50021.50561.5056-0.0054-0.36%开放申购龙昌伦
159246富国创业板人工智能ETF  基金吧  档案1.62611.62611.64701.6470-0.0209-1.27%场内交易殷钦怡
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.94800.94800.95050.9505-0.0025-0.26%开放申购于洋
511150永赢上证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案------------------封闭期连冰洁
015874工银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.81410.81410.79530.79530.01882.36%开放申购刘伟琳
159752申万菱信中证内地新能源主题ETF  基金吧  档案0.62190.62190.60930.60930.01262.07%场内交易王赟杰
159559景顺长城国证机器人产业ETF  基金吧  档案1.43291.43291.42101.42100.01190.84%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案1.29601.29601.30091.3009-0.0049-0.38%开放申购曾辉
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.49610.49610.49280.49280.00330.67%开放申购贺雨轩
589020鹏华科创板半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案0.97760.97760.97500.97500.00260.27%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23461.23461.21661.21660.01801.48%开放申购尹浩
016225申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.76730.76730.74810.74810.01922.57%暂停申购王赟杰
562960易方达中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.11741.11741.12201.1220-0.0046-0.41%场内交易伍臣东
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.42661.42661.42921.4292-0.0026-0.18%开放申购杨梦,刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.49871.49871.49351.49350.00520.35%限大额王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.65481.65481.64761.64760.00720.44%开放申购吴可凡
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案1.85881.85881.88471.8847-0.0259-1.37%开放申购何如,张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.27941.27941.28211.2821-0.0027-0.21%开放申购董瑾
516930民生加银中证生物科技主题ETF  基金吧  档案0.59370.59370.59340.59340.00030.05%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12661.12661.10971.10970.01691.52%开放申购田希蒙
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案1.27961.27961.28451.2845-0.0049-0.38%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2025-09-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-152025-09-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.28961.0680%0.29131.0680%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.35541.3110%0.35751.3110%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2025-09-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-09-152025-09-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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