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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券业务;结汇、售汇业务;外汇业务;证券投资咨询;证券投资基金托管;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;金银制品销售。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-152026-05-14日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050互联网ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.74780.74780.76400.7640-0.0162-2.12%场内交易尤家妤
159257航空ETF汇添富  基金吧  档案1.10931.10931.13211.1321-0.0228-2.01%场内交易罗昊
024842信澳高端装备混合C  基金吧  档案1.04111.04111.05141.0514-0.0103-0.98%开放申购齐兴方
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案2.13652.13652.17122.1712-0.0347-1.60%开放申购陶灿,田元泉
588100科创信息ETF嘉实  基金吧  档案2.58752.58752.63402.6340-0.0465-1.77%场内交易钱行健
526050港股通信息技术ETF招商  基金吧  档案1.05361.05361.08841.0884-0.0348-3.20%场内交易廖裕舟
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.30261.30261.30851.3085-0.0059-0.45%开放申购王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.31541.33941.33071.3547-0.0153-1.15%开放申购房俊一
027110天弘创业板新能源ETF发起联接A  基金吧  档案1.06721.06721.05581.05580.01141.08%开放申购尤聪
026604交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期刘迪
513620港股医疗ETF银华  基金吧  档案0.97520.9752------------场内交易马君
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.57911.57911.59411.5941-0.0150-0.94%开放申购杨超
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.17311.17311.18161.1816-0.0085-0.72%开放申购苗梦羽
021160天弘沪港深物联网ETF联接C  基金吧  档案1.81331.81331.83911.8391-0.0258-1.40%开放申购祁世超
159991创业板大盘ETF招商  基金吧  档案0.92692.63240.93262.6486-0.0057-0.61%场内交易窦福成
159779消费电子ETF招商  基金吧  档案1.48851.48851.51271.5127-0.0242-1.60%场内交易侯昊
159239港股通汽车ETF富国  基金吧  档案0.99070.99071.00231.0023-0.0116-1.16%场内交易田希蒙
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案2.07192.07192.10382.1038-0.0319-1.52%开放申购侯昊
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.06621.06621.08671.0867-0.0205-1.89%开放申购翁欣
159636港股通科技30ETF工银  基金吧  档案0.56581.13160.58091.1618-0.0151-2.60%场内交易刘伟琳,焦文龙
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.99181.99181.99861.9986-0.0068-0.34%开放申购谭智汨,刘尚
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案2.45602.45602.48402.4840-0.0280-1.13%开放申购陈鸿旭
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.26801.26801.29551.2955-0.0275-2.12%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案1.12811.12811.15401.1540-0.0259-2.24%开放申购李佳亮
159293创业板综增强ETF建信  基金吧  档案1.18071.18071.18931.1893-0.0086-0.72%场内交易刘明辉
588460科创50增强ETF鹏华  基金吧  档案2.05182.05182.07582.0758-0.0240-1.16%场内交易苏俊杰
159339A500ETF银华  基金吧  档案1.30211.30211.31841.3184-0.0163-1.24%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.97310.97310.98420.9842-0.0111-1.13%开放申购田希蒙
027167汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00081.00081.01461.0146-0.0138-1.36%开放申购何丽竹
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案2.15912.15912.18332.1833-0.0242-1.11%开放申购殷钦怡
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.46271.46271.46961.4696-0.0069-0.47%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.24301.24301.27001.2700-0.0270-2.13%开放申购施红俊
560270电力ETF工银  基金吧  档案1.05691.05691.06411.0641-0.0072-0.68%场内交易张乐涛
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.05811.05811.07841.0784-0.0203-1.88%开放申购翁欣
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.07781.07781.06571.06570.01211.14%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.56271.58491.56851.5907-0.0058-0.37%开放申购钱亚婷,宋婷
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.89261.89261.92181.9218-0.0292-1.52%开放申购刘洁倩
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.78021.78021.80051.8005-0.0203-1.13%开放申购陈鸿旭
159546集成电路ETF国泰  基金吧  档案2.48072.48072.53422.5342-0.0535-2.11%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.47351.47351.47931.4793-0.0058-0.39%开放申购王乐乐
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29151.29151.30901.3090-0.0175-1.34%开放申购马君,谭跃峰
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.22681.22681.23931.2393-0.0125-1.01%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.51531.51531.52611.5261-0.0108-0.71%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.06381.06381.08461.0846-0.0208-1.92%开放申购董瑾
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.29351.29351.31101.3110-0.0175-1.33%开放申购马君,谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.88641.88641.92401.9240-0.0376-1.95%开放申购杨梦,刘玮明
011839天弘中证人工智能A  基金吧  档案1.96671.96672.00962.0096-0.0429-2.13%开放申购祁世超,洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.69951.69951.75271.7527-0.0532-3.04%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.47601.47601.48181.4818-0.0058-0.39%开放申购王乐乐
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.93160.93160.94920.9492-0.0176-1.85%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.58941.61181.59531.6177-0.0059-0.37%开放申购钱亚婷,宋婷
516670畜牧养殖ETF招商  基金吧  档案0.66380.66380.66990.6699-0.0061-0.91%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能C  基金吧  档案1.94821.94821.99061.9906-0.0424-2.13%开放申购祁世超,洪明华
159297港股通创新药ETF南方  基金吧  档案0.73810.73810.75550.7555-0.0174-2.30%场内交易张其思,叶震南
589230科创人工智能ETF南方  基金吧  档案1.02671.02671.05141.0514-0.0247-2.35%场内交易李佳亮
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.81960.81960.82660.8266-0.0070-0.85%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案1.31561.31561.32291.3229-0.0073-0.55%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.82902.82902.86002.8600-0.0310-1.08%开放申购陈伟
516580新能源ETF博时  基金吧  档案0.74830.74830.75370.7537-0.0054-0.72%场内交易尹浩
019059易方达绿色电力ETF联接C  基金吧  档案1.26121.26121.26921.2692-0.0080-0.63%开放申购伍臣东,陈英嘉
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.43601.43601.44241.4424-0.0064-0.44%限大额韩冰,邓童
1598115GETF博时  基金吧  档案3.10653.10653.15183.1518-0.0453-1.44%场内交易尹浩
025679广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29621.29621.30681.3068-0.0106-0.81%开放申购李育鑫
563230卫星ETF富国  基金吧  档案1.49151.49151.54371.5437-0.0522-3.38%场内交易曹璐迪,殷钦怡
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29791.29791.33081.3308-0.0329-2.47%开放申购刘伟琳
021972南方港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.22211.27711.24301.2930-0.0159-1.28%开放申购罗文杰,潘水洋
159857光伏ETF天弘  基金吧  档案0.94160.94160.96000.9600-0.0184-1.92%场内交易祁世超
561960央企回报ETF招商  基金吧  档案1.27761.30161.29331.3173-0.0157-1.21%场内交易房俊一
560520红利低波100ETF大成  基金吧  档案1.11921.11921.12511.1251-0.0059-0.52%场内交易郑少芳,孙雨
025189交银中证港股通央企红利指数A  基金吧  档案0.97990.97990.98640.9864-0.0065-0.66%开放申购邵文婷
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.65581.65581.67431.6743-0.0185-1.10%开放申购黎海威,徐喻军
159718港股医药ETF平安  基金吧  档案0.82440.82440.84170.8417-0.0173-2.06%场内交易翁欣
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.23581.43631.24791.4484-0.0121-0.97%开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.08761.08761.07541.07540.01221.13%开放申购田光远
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案2.86622.86622.75202.75200.11424.15%开放申购单宽之
516960机械ETF国泰  基金吧  档案1.08261.08261.08441.0844-0.0018-0.17%场内交易苗梦羽
159206卫星ETF永赢  基金吧  档案1.83801.83801.89691.8969-0.0589-3.11%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案2.15562.15562.17982.1798-0.0242-1.11%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.28961.28961.30701.3070-0.0174-1.33%开放申购马君,谭跃峰
159256创业板软件ETF华夏  基金吧  档案1.01201.01201.01441.0144-0.0024-0.24%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.02111.02111.02211.0221-0.0010-0.10%开放申购林景艺,赵琳婧
159240A500增强ETF天弘  基金吧  档案1.36161.36161.38091.3809-0.0193-1.40%场内交易刘笑明
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案2.05602.05602.08772.0877-0.0317-1.52%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.94150.94150.95920.9592-0.0177-1.85%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.17001.17001.18101.1810-0.0110-0.93%开放申购刘开运
159891医疗ETF建信  基金吧  档案0.42090.42090.42380.4238-0.0029-0.68%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.68281.68281.70161.7016-0.0188-1.10%开放申购黎海威,徐喻军
027166汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00091.00091.01461.0146-0.0137-1.35%开放申购何丽竹
515750科技50ETF富国  基金吧  档案1.95401.95401.96201.9620-0.0080-0.41%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.16471.16471.17321.1732-0.0085-0.72%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案3.00963.00963.08353.0835-0.0739-2.40%开放申购张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.23321.61201.24521.6240-0.0120-0.96%开放申购曾理
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.24481.24481.25741.2574-0.0126-1.00%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29551.29551.32831.3283-0.0328-2.47%开放申购刘伟琳
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.39791.39791.42241.4224-0.0245-1.72%开放申购钟伟
159018广发国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.97350.97350.97780.9778-0.0043-0.44%场内交易王嘉时
563380航空航天ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.16791.16791.19711.1971-0.0292-2.44%场内交易谭弘翔
159048机器人ETF大成  基金吧  档案------------------
560090证券ETF汇添富  基金吧  档案1.12601.12601.14931.1493-0.0233-2.03%场内交易董瑾
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.28761.28761.30501.3050-0.0174-1.33%开放申购马君,谭跃峰
159190创业板新能源ETF天弘  基金吧  档案1.08991.08991.07771.07770.01221.13%场内交易尤聪
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.96710.96710.96830.9683-0.0012-0.12%开放申购祁世超
515640家电ETF华夏  基金吧  档案1.05231.05231.04551.04550.00680.65%场内交易刘蔚
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.49391.49391.42841.42840.06554.59%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.42221.42221.44701.4470-0.0248-1.71%开放申购钟伟
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案1.89401.89401.92321.9232-0.0292-1.52%开放申购刘洁倩
561600消费电子ETF平安  基金吧  档案1.54401.54401.56961.5696-0.0256-1.63%场内交易刘洁倩
520660港股通央企红利ETF南方  基金吧  档案1.07741.13241.09211.1471-0.0147-1.35%场内交易罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05781.05781.07821.0782-0.0204-1.89%开放申购罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.83380.83380.84090.8409-0.0071-0.84%开放申购刘重杰
159859生物医药ETF天弘  基金吧  档案0.36840.36840.37240.3724-0.0040-1.07%场内交易贺雨轩
516220化工ETF国泰  基金吧  档案0.99380.99380.99470.9947-0.0009-0.09%场内交易王玉
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案1.00641.05861.00431.05650.00210.21%开放申购吴可凡
015873工银锂电池ETF联接A  基金吧  档案0.98690.98690.99200.9920-0.0051-0.51%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案2.25462.25462.30012.3001-0.0455-1.98%开放申购吴可凡
027111天弘创业板新能源ETF发起联接C  基金吧  档案1.06711.06711.05571.05570.01141.08%开放申购尤聪
021159天弘沪港深物联网ETF联接A  基金吧  档案1.82091.82091.84681.8468-0.0259-1.40%开放申购祁世超
513930恒生生物科技ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.95240.95240.97230.9723-0.0199-2.05%场内交易陈柯含
562880电池ETF嘉实  基金吧  档案0.97080.97080.95930.95930.01151.20%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.06531.06531.08581.0858-0.0205-1.89%开放申购翁欣
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案2.46632.46632.49442.4944-0.0281-1.13%开放申购陈鸿旭
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案1.01021.06251.00811.06040.00210.21%开放申购吴可凡
159725线上消费ETF工银  基金吧  档案0.89830.89830.89920.8992-0.0009-0.10%场内交易袁康洪
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02111.02111.02111.02110.00000.00%开放申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.88411.88411.89041.8904-0.0063-0.33%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01981.01981.01981.01980.00000.00%开放申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.81870.81870.82830.8283-0.0096-1.16%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.57111.57111.58611.5861-0.0150-0.95%开放申购杨超
159712港股通50ETF国泰  基金吧  档案1.26591.26591.28391.2839-0.0180-1.40%场内交易黄岳
515250智能汽车ETF富国  基金吧  档案1.12451.12451.13091.1309-0.0064-0.57%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32791.35191.34331.3673-0.0154-1.15%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.76461.76461.79391.7939-0.0293-1.63%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.04601.40321.04571.40290.00030.03%暂停申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.54921.54921.56401.5640-0.0148-0.95%开放申购杨超
516620影视ETF国泰  基金吧  档案0.99070.99070.99150.9915-0.0008-0.08%场内交易王玉
025190交银中证港股通央企红利指数C  基金吧  档案0.97890.97890.98530.9853-0.0064-0.65%开放申购邵文婷
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.48751.48751.42231.42230.06524.58%开放申购金璜
516600消费服务ETF工银  基金吧  档案0.61580.61580.62300.6230-0.0072-1.16%场内交易李锐敏
560900创新药ETF摩根  基金吧  档案0.86070.86070.86800.8680-0.0073-0.84%场内交易曲蕾蕾
159188景顺长城标普中国A股红利100ETF  基金吧  档案1.00761.00761.01121.0112-0.0036-0.36%场内交易龚丽丽
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.95960.95960.96080.9608-0.0012-0.12%开放申购祁世超
517660物联网ETF天弘  基金吧  档案1.34021.34021.36041.3604-0.0202-1.48%场内交易祁世超
159763新材料ETF建信  基金吧  档案0.78730.78730.79570.7957-0.0084-1.06%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.43961.43961.44531.4453-0.0057-0.39%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.58701.58701.60211.6021-0.0151-0.94%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案2.17432.17432.20962.2096-0.0353-1.60%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.45071.45071.45711.4571-0.0064-0.44%限大额韩冰,邓童
159840锂电池ETF工银  基金吧  档案0.93790.93790.94320.9432-0.0053-0.56%场内交易刘伟琳
510720红利国企ETF国泰  基金吧  档案0.99511.08000.99291.07780.00220.22%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案1.31181.31181.31911.3191-0.0073-0.55%开放申购唐屹兵
159133化工ETF天弘  基金吧  档案1.20721.20721.20871.2087-0.0015-0.12%场内交易祁世超
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.01751.01751.01851.0185-0.0010-0.10%开放申购林景艺,赵琳婧
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.86381.86381.89261.8926-0.0288-1.52%开放申购刘洁倩
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案2.84662.84662.73322.73320.11344.15%开放申购单宽之
562590半导体设备ETF华夏  基金吧  档案2.51252.51252.40732.40730.10524.37%场内交易单宽之
026605交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购刘迪
024841信澳高端装备混合A  基金吧  档案1.04411.04411.05441.0544-0.0103-0.98%开放申购齐兴方
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.48441.48441.49141.4914-0.0070-0.47%开放申购王保合,苗富
019058易方达绿色电力ETF联接A  基金吧  档案1.27121.27121.27921.2792-0.0080-0.63%开放申购伍臣东,陈英嘉
159103金融科技ETF汇添富  基金吧  档案0.76520.76520.77650.7765-0.0113-1.46%场内交易何丽竹
561370中证2000ETF国泰  基金吧  档案1.60441.60441.61231.6123-0.0079-0.49%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案1.12961.12961.15551.1555-0.0259-2.24%开放申购李佳亮
021971南方港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.22421.27921.24511.2951-0.0159-1.28%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.70301.70301.75621.7562-0.0532-3.03%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.40080.40080.40490.4049-0.0041-1.01%开放申购贺雨轩
159889智能汽车ETF国泰  基金吧  档案1.06831.06831.07431.0743-0.0060-0.56%场内交易吴可凡,张浩然
159695通信ETF嘉实  基金吧  档案3.18423.18423.26703.2670-0.0828-2.53%场内交易张钟玉
588680科创100增强ETF广发  基金吧  档案2.51662.51662.53822.5382-0.0216-0.85%场内交易李育鑫
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05661.05661.07701.0770-0.0204-1.89%开放申购罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.23961.63491.25171.6470-0.0121-0.97%开放申购曾理
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.05311.41191.05281.41160.00030.03%暂停申购朱黎明,王祎杰
159619基建ETF国泰  基金吧  档案1.02681.02681.03471.0347-0.0079-0.76%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.81011.81011.84011.8401-0.0300-1.63%开放申购龙昌伦
159246创业板人工智能ETF富国  基金吧  档案1.30962.61921.32492.6498-0.0153-1.15%场内交易殷钦怡
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.82830.82830.83800.8380-0.0097-1.16%开放申购于洋
025678广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29801.29801.30871.3087-0.0107-0.82%开放申购李育鑫
159168有色ETF富国  基金吧  档案0.92500.92500.96690.9669-0.0419-4.33%场内交易葛俊阳
588470科创创业人工智能ETF华安  基金吧  档案------------------封闭期顾昕
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案101.56501.0157101.54841.01550.01660.02%场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银锂电池ETF联接C  基金吧  档案0.97550.97550.98050.9805-0.0050-0.51%开放申购刘伟琳
159752新能源ETF申万菱信  基金吧  档案0.77630.77630.77410.77410.00220.28%场内交易王赟杰
159165养殖ETF永赢  基金吧  档案0.93780.93780.94560.9456-0.0078-0.82%场内交易刘庭宇
159559机器人ETF景顺  基金吧  档案1.47641.47641.40861.40860.06784.81%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案1.30301.30301.30351.3035-0.0005-0.04%开放申购曾辉
159108工业软件ETF博时  基金吧  档案1.07441.07441.06691.06690.00750.70%场内交易王萌
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.40510.40510.40920.4092-0.0041-1.00%开放申购贺雨轩
589020科创半导体设备ETF鹏华  基金吧  档案1.94031.94031.86091.86090.07944.27%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.52661.52661.53741.5374-0.0108-0.70%开放申购尹浩
562960绿色电力ETF易方达  基金吧  档案1.26431.26431.27331.2733-0.0090-0.71%场内交易伍臣东,陈英嘉
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.90031.90031.93821.9382-0.0379-1.96%开放申购杨梦,刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.29361.29361.29951.2995-0.0059-0.45%开放申购王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案2.24362.24362.28882.2888-0.0452-1.97%开放申购吴可凡
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案3.02953.02953.10383.1038-0.0743-2.39%开放申购张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.07431.07431.09531.0953-0.0210-1.92%开放申购董瑾
560290有色ETF景顺  基金吧  档案0.88050.88050.92150.9215-0.0410-4.45%场内交易龚丽丽
516930生物科技ETF民生加银  基金吧  档案0.47690.47690.48080.4808-0.0039-0.81%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.97460.97460.98580.9858-0.0112-1.14%开放申购田希蒙
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案1.28281.28281.28331.2833-0.0005-0.04%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-152026-05-14基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.26631.0020%0.27971.0020%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.33201.2450%0.34541.2450%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-152026-05-14日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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