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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;金银制品销售;上市证券做市交易业务。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF  基金吧  档案0.99880.99880.98640.98640.01241.26%场内交易何琦,尤家妤
022478鹏华鑫享稳健混合E  基金吧  档案1.06971.06971.06691.06690.00280.26%开放申购李韵怡
159257汇添富国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.05701.05701.03591.03590.02112.04%场内交易罗昊
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案1.87541.87541.84731.84730.02811.52%开放申购陶灿,田元泉
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF  基金吧  档案2.09442.09442.05472.05470.03971.93%场内交易张钟玉
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.43671.43671.44631.4463-0.0096-0.66%限大额王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22451.24851.22171.24570.00280.23%开放申购房俊一
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.47371.47371.46661.46660.00710.48%开放申购杨超
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.21951.21951.21341.21340.00610.50%开放申购苗梦羽
021160天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.71681.71681.70101.70100.01580.93%开放申购刘笑明,祁世超
159991招商创业板大盘ETF  基金吧  档案0.76322.16750.76532.1734-0.0021-0.27%场内交易房俊一
159779招商中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.23721.23721.21811.21810.01911.57%场内交易侯昊
159239富国恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案1.21641.21641.19151.19150.02492.09%场内交易田希蒙
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案1.73551.73551.72401.72400.01150.67%开放申购侯昊
008059鹏华鑫享稳健混合C  基金吧  档案1.14401.21031.14101.20730.00300.26%限大额李韵怡
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.39661.39661.36361.36360.03302.42%开放申购翁欣
159636工银瑞信国证港股通科技30ETF  基金吧  档案1.60131.60131.56601.56600.03532.25%场内交易赵栩,刘伟琳
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.72741.72741.70411.70410.02331.37%开放申购谭智汨,刘尚
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案2.14292.14292.10392.10390.03901.85%开放申购寇斌权
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.26421.26421.25491.25490.00930.74%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能指数发起C  基金吧  档案1.04091.04091.01571.01570.02522.48%开放申购李佳亮
588460鹏华上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.76701.76701.73261.73260.03441.99%场内交易苏俊杰
159339银华中证A500ETF  基金吧  档案1.19231.19231.18371.18370.00860.73%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19551.19551.17241.17240.02311.97%开放申购田希蒙
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.39391.39391.41151.4115-0.0176-1.25%开放申购殷钦怡
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.25711.25711.24921.24920.00790.63%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.24231.24231.23321.23320.00910.74%开放申购施红俊
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.38861.38861.35581.35580.03282.42%开放申购翁欣
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.98500.98500.96240.96240.02262.35%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.32771.34991.31891.34110.00880.67%开放申购钱亚婷,宋婷
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.63611.63611.61381.61380.02231.38%开放申购刘洁倩
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.55191.55191.52361.52360.02831.86%开放申购寇斌权
159546国泰中证全指集成电路ETF  基金吧  档案2.00532.00531.94411.94410.06123.15%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.48211.48211.46951.46950.01260.86%开放申购王乐乐
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20141.20141.19321.19320.00820.69%开放申购马君,谭跃峰
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.30501.30501.30501.30500.00000.00%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.34851.34851.32041.32040.02812.13%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.27091.27091.28351.2835-0.0126-0.98%开放申购董瑾,何丽竹
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.20331.20331.19511.19510.00820.69%开放申购马君,谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.50671.50671.49791.49790.00880.59%开放申购杨梦,刘玮明
011839天弘中证人工智能A  基金吧  档案1.56411.56411.55941.55940.00470.30%开放申购祁世超,洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.18441.18441.16191.16190.02251.94%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.48371.48371.47111.47110.01260.86%开放申购王乐乐
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.80470.80470.79570.79570.00901.13%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.34541.36781.33651.35890.00890.67%开放申购钱亚婷,宋婷
516670招商中证畜牧养殖ETF  基金吧  档案0.72100.72100.72090.72090.00010.01%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能C  基金吧  档案1.55121.55121.54661.54660.00460.30%开放申购祁世超,洪明华
159297南方国证港股通创新药ETF  基金吧  档案0.99080.99080.96590.96590.02492.58%场内交易张其思,叶震南
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.88900.88900.88890.88890.00010.01%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案1.06771.06771.06791.0679-0.0002-0.02%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.56602.56602.54602.54600.02000.79%开放申购陈伟
516580博时中证新能源ETF  基金吧  档案0.66290.66290.64820.64820.01472.27%场内交易尹浩
019059易方达中证绿色电力ETF联接发起式C  基金吧  档案1.10131.10131.10141.1014-0.0001-0.01%开放申购伍臣东
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.58791.58791.59871.5987-0.0108-0.68%限大额韩冰,邓童
159811博时中证5G产业50ETF  基金吧  档案2.16412.16412.17902.1790-0.0149-0.68%场内交易尹浩
563230富国中证卫星产业ETF  基金吧  档案1.03021.03021.00131.00130.02892.89%场内交易曹璐迪
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.80681.80681.76971.76970.03712.10%开放申购赵栩
021972南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C  基金吧  档案1.14481.15981.14891.1639-0.0041-0.36%开放申购罗文杰,潘水洋
159857天弘中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.80730.80730.79780.79780.00951.19%场内交易祁世超
561960招商中证国新央企股东回报ETF  基金吧  档案1.18221.20621.17931.20330.00290.25%场内交易房俊一
560520大成中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.10321.10321.10741.1074-0.0042-0.38%场内交易李绍,郑少芳
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.39791.39791.38291.38290.01501.08%开放申购黎海威,徐喻军
159718平安中证港股通医药卫生综合ETF  基金吧  档案1.09221.09221.06521.06520.02702.53%场内交易翁欣
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.28001.40621.28181.4080-0.0018-0.14%开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.99240.99240.96970.96970.02272.34%开放申购田光远
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案1.92321.92321.93001.9300-0.0068-0.35%开放申购单宽之
516960国泰细分机械设备产业主题ETF  基金吧  档案0.99260.99260.97660.97660.01601.64%场内交易苗梦羽
159206永赢国证商用卫星ETF  基金吧  档案1.19351.19351.16971.16970.02382.03%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.39341.39341.41101.4110-0.0176-1.25%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.20041.20041.19221.19220.00820.69%开放申购马君,谭跃峰
159256华夏创业板软件ETF  基金吧  档案1.11561.11561.10321.10320.01241.12%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.00881.00881.00851.00850.00030.03%开放申购林景艺,赵琳婧
159240天弘中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.23401.23401.22381.22380.01020.83%场内交易刘笑明
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案1.72541.72541.71401.71400.01140.67%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.81220.81220.80320.80320.00901.12%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.05481.05481.05261.05260.00220.21%开放申购刘开运
159891建信中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.47760.47760.47200.47200.00561.19%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.41721.41721.40191.40190.01531.09%开放申购黎海威,徐喻军
515750富国中证科技50策略ETF  基金吧  档案1.96891.96891.95101.95100.01790.92%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.21221.21221.20621.20620.00600.50%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案1.87201.87201.90571.9057-0.0337-1.77%开放申购何如,张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.27681.58241.27851.5841-0.0017-0.13%开放申购曾理
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.31921.31921.31921.31920.00000.00%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.80461.80461.76751.76750.03712.10%开放申购赵栩
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.21051.21051.20231.20230.00820.68%开放申购钟伟
563380华泰柏瑞航空航天ETF  基金吧  档案------------------谭弘翔
560090汇添富中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.35561.35561.36981.3698-0.0142-1.04%场内交易董瑾,何丽竹
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19931.19931.19111.19110.00820.69%开放申购马君,谭跃峰
015896天弘中证细分化工指数发起A  基金吧  档案0.78680.78680.77370.77370.01311.69%开放申购祁世超
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.53281.53281.51781.51780.01500.99%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.22921.22921.22091.22090.00830.68%开放申购钟伟
008058鹏华鑫享稳健混合A  基金吧  档案1.18331.24981.18021.24670.00310.26%限大额李韵怡
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案1.63841.63841.61601.61600.02241.39%开放申购刘洁倩
561600平安中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.30831.30831.28831.28830.02001.55%场内交易刘洁倩
520660南方中证国新港股通央企红利ETF  基金吧  档案0.99731.02231.00111.0261-0.0038-0.38%场内交易罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.90220.90220.90200.90200.00020.02%开放申购刘重杰
159859天弘国证生物医药ETF  基金吧  档案0.44790.44790.44020.44020.00771.75%场内交易贺雨轩
516220国泰中证细分化工产业主题ETF  基金吧  档案0.80000.80000.78600.78600.01401.78%场内交易王玉,刘昉元
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案0.95940.99060.96160.9928-0.0022-0.23%开放申购吴可凡
015873工银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.93670.93670.90860.90860.02813.09%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.83711.83711.78451.78450.05262.95%开放申购吴可凡
021159天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.72191.72191.70601.70600.01590.93%开放申购刘笑明,祁世超
562880嘉实中证电池主题ETF  基金吧  档案0.88130.88130.85920.85920.02212.57%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.39621.39621.36331.36330.03292.41%开放申购翁欣
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案2.14862.14862.10942.10940.03921.86%开放申购寇斌权
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案0.96190.99310.96410.9953-0.0022-0.23%开放申购吴可凡
159725工银瑞信中证线上消费ETF  基金吧  档案0.99390.99390.98300.98300.01091.11%场内交易杨广钊
018973华商科创板量化选股混合A  基金吧  档案1.67901.67901.65471.65470.02431.47%开放申购艾定飞
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00241.0024------------暂停申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.63501.63501.61291.61290.02211.37%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00211.0021------------暂停申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.91290.91290.91040.91040.00250.27%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.46941.46941.46231.46230.00710.49%开放申购杨超
159712国泰中证港股通50ETF  基金吧  档案1.33871.33871.32941.32940.00930.70%场内交易黄岳
515250富国中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.26941.26941.25601.25600.01341.07%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23311.25711.23021.25420.00290.24%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.52141.52141.50731.50730.01410.94%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.04561.38241.04571.3825-0.0001-0.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.44851.44851.44161.44160.00690.48%开放申购杨超
516620国泰中证影视主题ETF  基金吧  档案1.15881.15881.14791.14790.01090.95%场内交易王玉,刘昉元
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.52821.52821.51321.51320.01500.99%开放申购金璜
018974华商科创板量化选股混合C  基金吧  档案1.66641.66641.64221.64220.02421.47%开放申购艾定飞
516600工银瑞信中证消费服务领先ETF  基金吧  档案0.68070.68070.67580.67580.00490.73%场内交易李锐敏
560900摩根中证创新药产业ETF  基金吧  档案1.04511.04511.02301.02300.02212.16%场内交易毛时超
015897天弘中证细分化工指数发起C  基金吧  档案0.78170.78170.76870.76870.01301.69%开放申购祁世超
517660天弘中证沪港深物联网主题ETF  基金吧  档案1.26671.26671.25431.25430.01240.99%场内交易刘笑明,祁世超
159763建信中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.65650.65650.64390.64390.01261.96%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.45071.45071.43841.43840.01230.86%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.47791.47791.47071.47070.00720.49%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案1.90371.90371.87521.87520.02851.52%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.60121.60121.61211.6121-0.0109-0.68%限大额韩冰,邓童
159840工银瑞信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.88870.88870.86020.86020.02853.31%场内交易刘伟琳
510720国泰上证国有企业红利ETF  基金吧  档案0.94531.00620.94771.0086-0.0024-0.25%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案1.06731.06731.06751.0675-0.0002-0.02%开放申购唐屹兵
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.00711.00711.00681.00680.00030.03%开放申购林景艺,赵琳婧
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.61521.61521.59331.59330.02191.37%开放申购刘洁倩
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案1.91361.91361.92041.9204-0.0068-0.35%开放申购单宽之
562590华夏中证半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.63761.63761.64221.6422-0.0046-0.28%场内交易单宽之
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.27101.27101.26301.26300.00800.63%开放申购王保合,苗富
019058易方达中证绿色电力ETF联接发起式A  基金吧  档案1.10801.10801.10811.1081-0.0001-0.01%开放申购伍臣东
159103汇添富中证金融科技主题ETF  基金吧  档案0.99120.99120.99320.9932-0.0020-0.20%场内交易何丽竹
561370国泰中证2000ETF  基金吧  档案1.33421.33421.33021.33020.00400.30%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能指数发起A  基金吧  档案1.04091.04091.01571.01570.02522.48%开放申购李佳亮
021971南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A  基金吧  档案1.14601.16101.15011.1651-0.0041-0.36%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.18501.18501.16251.16250.02251.94%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.48210.48210.47420.47420.00791.67%开放申购贺雨轩
159889国泰中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.21261.21261.20011.20010.01251.04%场内交易吴可凡
159695嘉实国证通信ETF  基金吧  档案1.93191.93191.96851.9685-0.0366-1.86%场内交易张钟玉
588680广发上证科创板100增强策略ETF  基金吧  档案2.03552.03551.99021.99020.04532.28%场内交易李育鑫
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.28371.60311.28541.6048-0.0017-0.13%开放申购曾理
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.05181.39161.05191.3917-0.0001-0.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
159619国泰中证基建ETF  基金吧  档案1.05711.05711.04651.04650.01061.01%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.55641.55641.54191.54190.01450.94%开放申购龙昌伦
159246富国创业板人工智能ETF  基金吧  档案1.65131.65131.67291.6729-0.0216-1.29%场内交易殷钦怡
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.92250.92250.92000.92000.00250.27%开放申购于洋
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案99.91610.999299.89840.99900.01770.02%场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.92760.92760.89980.89980.02783.09%开放申购刘伟琳
159752申万菱信中证内地新能源主题ETF  基金吧  档案0.69920.69920.68240.68240.01682.46%场内交易王赟杰
159559景顺长城国证机器人产业ETF  基金吧  档案1.51441.51441.49881.49880.01561.04%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案1.38561.38561.35571.35570.02992.21%开放申购曾辉
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.48660.48660.47870.47870.00791.65%开放申购贺雨轩
589020鹏华科创板半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.22391.22391.22171.22170.00220.18%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.35601.35601.32771.32770.02832.13%开放申购尹浩
562960易方达中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.09481.09481.09491.0949-0.0001-0.01%场内交易伍臣东
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.51311.51311.50421.50420.00890.59%开放申购杨梦,刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.42851.42851.43821.4382-0.0097-0.67%限大额王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.83031.83031.77791.77790.05242.95%开放申购吴可凡
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案1.88151.88151.91531.9153-0.0338-1.76%开放申购何如,张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.28151.28151.29421.2942-0.0127-0.98%开放申购董瑾,何丽竹
516930民生加银中证生物科技主题ETF  基金吧  档案0.58940.58940.57670.57670.01272.20%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19591.19591.17271.17270.02321.98%开放申购田希蒙
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案1.36791.36791.33841.33840.02952.20%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.29171.0810%0.29411.0800%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.35741.3240%0.35981.3220%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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