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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;金银制品销售;上市证券做市交易业务。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-012025-11-28日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF  基金吧  档案0.88230.88230.87690.87690.00540.62%场内交易尤家妤
022478鹏华鑫享稳健混合E  基金吧  档案1.04331.04331.04141.04140.00190.18%开放申购李韵怡
159257汇添富国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.00471.00470.99470.99470.01001.01%场内交易罗昊
024842信澳高端装备混合C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购齐兴方
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案1.87001.87001.87591.8759-0.0059-0.31%开放申购陶灿,田元泉
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF  基金吧  档案1.86831.86831.84991.84990.01840.99%场内交易张钟玉
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.32801.32801.30971.30970.01831.40%限大额王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25481.27881.24321.26720.01160.93%开放申购房俊一
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.45571.45571.44301.44300.01270.88%开放申购杨超
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.18581.18581.18051.18050.00530.45%开放申购苗梦羽
021160天弘沪港深物联网ETF联接C  基金吧  档案1.63021.63021.60231.60230.02791.74%开放申购刘笑明,祁世超
159991招商创业板大盘ETF  基金吧  档案0.72892.07010.71942.04310.00951.32%场内交易房俊一
159779招商中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.11531.11531.09611.09610.01921.75%场内交易侯昊
159239富国恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案1.04771.04771.04561.04560.00210.20%场内交易田希蒙
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案1.56871.56871.54361.54360.02511.63%开放申购侯昊
008059鹏华鑫享稳健混合C  基金吧  档案1.11491.18121.11301.17930.00190.17%限大额李韵怡
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.25731.25731.25561.25560.00170.14%开放申购翁欣
159636工银瑞信国证港股通科技30ETF  基金吧  档案1.37991.37991.37551.37550.00440.32%场内交易赵栩,刘伟琳
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.58311.58311.55391.55390.02921.88%开放申购谭智汨,刘尚
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.92651.92651.91441.91440.01210.63%开放申购寇斌权
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.24441.24441.23001.23000.01441.17%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能指数发起C  基金吧  档案0.92680.92680.91310.91310.01371.50%开放申购李佳亮
588460鹏华上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.57591.57591.56531.56530.01060.68%场内交易苏俊杰
159339银华中证A500ETF  基金吧  档案1.16981.16981.15621.15620.01361.18%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.03721.03721.03541.03540.00180.17%开放申购田希蒙
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.41951.41951.39091.39090.02862.06%开放申购殷钦怡
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.22521.22521.21431.21430.01090.90%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.22211.22211.20801.20800.01411.17%开放申购施红俊
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.24941.24941.24771.24770.00170.14%开放申购翁欣
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.95010.95010.94770.94770.00240.25%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.31761.33981.30911.33130.00850.65%开放申购钱亚婷,宋婷
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.45581.45581.43371.43370.02211.54%开放申购刘洁倩
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.39551.39551.38671.38670.00880.63%开放申购寇斌权
159546国泰中证全指集成电路ETF  基金吧  档案1.79101.79101.75911.75910.03191.81%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.35031.35031.32511.32510.02521.90%开放申购王乐乐
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18001.18001.16701.16700.01301.11%开放申购马君,谭跃峰
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.33501.33501.32641.32640.00860.65%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.34651.34651.34381.34380.00270.20%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.19471.19471.19111.19110.00360.30%开放申购董瑾,何丽竹
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.18181.18181.16881.16880.01301.11%开放申购马君,谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.44071.44071.42841.42840.01230.86%开放申购杨梦,刘玮明
011839天弘中证人工智能A  基金吧  档案1.50091.50091.46711.46710.03382.30%开放申购祁世超,洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.22131.22131.18991.18990.03142.64%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.35201.35201.32671.32670.02531.91%开放申购王乐乐
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.80920.80920.80830.80830.00090.11%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.33651.35891.32781.35020.00870.66%开放申购钱亚婷,宋婷
516670招商中证畜牧养殖ETF  基金吧  档案0.70390.70390.70810.7081-0.0042-0.59%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能C  基金吧  档案1.48811.48811.45461.45460.03352.30%开放申购祁世超,洪明华
159297南方国证港股通创新药ETF  基金吧  档案0.89540.89540.89990.8999-0.0045-0.50%场内交易张其思,叶震南
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.86890.86890.87380.8738-0.0049-0.56%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案1.04471.04471.03541.03540.00930.90%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.39702.39702.36602.36600.03101.31%开放申购陈伟
516580博时中证新能源ETF  基金吧  档案0.66110.66110.65970.65970.00140.21%场内交易尹浩
019059易方达中证绿色电力ETF联接发起式C  基金吧  档案1.12381.12381.12111.12110.00270.24%开放申购伍臣东
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.46761.46761.44731.44730.02031.40%限大额韩冰,邓童
159811博时中证5G产业50ETF  基金吧  档案2.11572.11572.06762.06760.04812.33%场内交易尹浩
025679广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00161.00161.00101.00100.00060.06%开放申购李育鑫
563230富国中证卫星产业ETF  基金吧  档案1.02091.02091.00491.00490.01601.59%场内交易曹璐迪
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.56481.56481.56011.56010.00470.30%开放申购赵栩
021972南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C  基金吧  档案1.22561.25061.21351.23850.01211.00%开放申购罗文杰,潘水洋
159857天弘中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.81080.81080.80990.80990.00090.11%场内交易祁世超
561960招商中证国新央企股东回报ETF  基金吧  档案1.21371.23771.20171.22570.01201.00%场内交易房俊一
560520大成中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.14831.14831.13991.13990.00840.74%场内交易郑少芳,孙雨
025189交银中证港股通央企红利指数A  基金吧  档案0.99470.99470.99110.99110.00360.36%开放申购邵文婷
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.37431.37431.36451.36450.00980.72%开放申购黎海威,徐喻军
159718平安中证港股通医药卫生综合ETF  基金吧  档案0.97720.97720.97580.97580.00140.14%场内交易翁欣
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.31571.46881.30321.45630.01250.96%开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.95770.95770.95520.95520.00250.26%开放申购田光远
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案1.77561.77561.74971.74970.02591.48%开放申购单宽之
516960国泰细分机械设备产业主题ETF  基金吧  档案0.97890.97890.97260.97260.00630.65%场内交易苗梦羽
159206永赢国证商用卫星ETF  基金吧  档案1.22971.22971.19551.19550.03422.86%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.41851.41851.38991.38990.02862.06%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.17881.17881.16581.16580.01301.12%开放申购马君,谭跃峰
159256华夏创业板软件ETF  基金吧  档案0.99620.99620.98490.98490.01131.15%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.01211.01211.01121.01120.00090.09%开放申购林景艺,赵琳婧
159240天弘中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.21401.21401.20041.20040.01361.13%场内交易刘笑明
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案1.55881.55881.53381.53380.02501.63%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.81710.81710.81620.81620.00090.11%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.06951.06951.05601.05600.01351.28%开放申购刘开运
159891建信中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.44680.44680.44590.44590.00090.20%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.39421.39421.38421.38420.01000.72%开放申购黎海威,徐喻军
515750富国中证科技50策略ETF  基金吧  档案1.78311.78311.74791.74790.03522.01%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.17831.17831.17311.17310.00520.44%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案1.94551.94551.89591.89590.04962.62%开放申购何如,张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.31261.64471.30011.63220.01250.96%开放申购曾理
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.35091.35091.34211.34210.00880.66%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.56261.56261.55791.55790.00470.30%开放申购赵栩
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.19011.19011.17521.17520.01491.27%开放申购钟伟
563380华泰柏瑞航空航天ETF  基金吧  档案0.98430.98430.97650.97650.00780.80%场内交易谭弘翔
560090汇添富中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.27041.27041.26641.26640.00400.32%场内交易董瑾,何丽竹
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17751.17751.16461.16460.01291.11%开放申购马君,谭跃峰
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.81720.81720.81010.81010.00710.88%开放申购祁世超
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.32791.32791.31131.31130.01661.27%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.20911.20911.19391.19390.01521.27%开放申购钟伟
008058鹏华鑫享稳健混合A  基金吧  档案1.15441.22091.15241.21890.00200.17%限大额李韵怡
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案1.45761.45761.43541.43540.02221.55%开放申购刘洁倩
561600平安中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.17411.17411.15381.15380.02031.76%场内交易刘洁倩
520660南方中证国新港股通央企红利ETF  基金吧  档案1.07361.10861.06231.09730.01131.06%场内交易罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.97470.97470.96550.96550.00920.95%开放申购罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.88230.88230.88730.8873-0.0050-0.56%开放申购刘重杰
159859天弘国证生物医药ETF  基金吧  档案0.39980.39980.39810.39810.00170.43%场内交易贺雨轩
516220国泰中证细分化工产业主题ETF  基金吧  档案0.83180.83180.82400.82400.00780.95%场内交易王玉
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案1.00481.04211.00061.03790.00420.42%开放申购吴可凡
015873工银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.88850.88850.88090.88090.00760.86%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.66121.66121.63331.63330.02791.71%开放申购吴可凡
021159天弘沪港深物联网ETF联接A  基金吧  档案1.63551.63551.60751.60750.02801.74%开放申购刘笑明,祁世超
562880嘉实中证电池主题ETF  基金吧  档案0.84530.84530.84300.84300.00230.27%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.25671.25671.25501.25500.00170.14%开放申购翁欣
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.93241.93241.92031.92030.01210.63%开放申购寇斌权
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案1.00781.04511.00351.04080.00430.43%开放申购吴可凡
159725工银瑞信中证线上消费ETF  基金吧  档案0.92740.92740.92160.92160.00580.63%场内交易杨广钊
018973华商科创板量化选股混合A  基金吧  档案1.52351.52351.51761.51760.00590.39%开放申购艾定飞
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00541.00541.00531.00530.00010.01%开放申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.49821.49821.47061.47060.02761.88%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00481.00481.00461.00460.00020.02%开放申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.90880.90880.90670.90670.00210.23%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.45051.45051.43791.43790.01260.88%开放申购杨超
159712国泰中证港股通50ETF  基金吧  档案1.30291.30291.29761.29760.00530.41%场内交易黄岳
515250富国中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.11601.11601.08921.08920.02682.46%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26451.28851.25271.27670.01180.94%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.48821.48821.47261.47260.01561.06%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.05211.38891.05211.38890.00000.00%暂停申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.43011.43011.41761.41760.01250.88%开放申购杨超
516620国泰中证影视主题ETF  基金吧  档案1.10151.10151.08781.08780.01371.26%场内交易王玉
025190交银中证港股通央企红利指数C  基金吧  档案0.99450.99450.99090.99090.00360.36%开放申购邵文婷
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.32341.32341.30681.30680.01661.27%开放申购金璜
018974华商科创板量化选股混合C  基金吧  档案1.51101.51101.50511.50510.00590.39%开放申购艾定飞
516600工银瑞信中证消费服务领先ETF  基金吧  档案0.65940.65940.65550.65550.00390.59%场内交易李锐敏
560900摩根中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.94940.94940.94580.94580.00360.38%场内交易曲蕾蕾
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.81160.81160.80460.80460.00700.87%开放申购祁世超
517660天弘中证沪港深物联网主题ETF  基金吧  档案1.19961.19961.17791.17790.02171.84%场内交易刘笑明,祁世超
159763建信中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.64230.64230.63210.63210.01021.61%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.32111.32111.29641.29640.02471.91%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.46071.46071.44791.44790.01280.88%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案1.89961.89961.90551.9055-0.0059-0.31%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.48061.48061.46011.46010.02051.40%限大额韩冰,邓童
159840工银瑞信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.84010.84010.83250.83250.00760.91%场内交易刘伟琳
510720国泰上证国有企业红利ETF  基金吧  档案0.99331.06010.98891.05570.00440.44%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案1.04371.04371.03441.03440.00930.90%开放申购唐屹兵
159133天弘中证细分化工产业主题ETF  基金吧  档案1.01111.01111.00161.00160.00950.95%场内交易祁世超
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.00991.00991.00901.00900.00090.09%开放申购林景艺,赵琳婧
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.43631.43631.41451.41450.02181.54%开放申购刘洁倩
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案1.76591.76591.74011.74010.02581.48%开放申购单宽之
562590华夏中证半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.50291.50291.47981.47980.02311.56%场内交易单宽之
024841信澳高端装备混合A  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购齐兴方
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.24011.24011.22901.22900.01110.90%开放申购王保合,苗富
019058易方达中证绿色电力ETF联接发起式A  基金吧  档案1.13121.13121.12841.12840.00280.25%开放申购伍臣东
159103汇添富中证金融科技主题ETF  基金吧  档案0.87150.87150.86910.86910.00240.28%场内交易何丽竹
561370国泰中证2000ETF  基金吧  档案1.35751.35751.34571.34570.01180.88%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能指数发起A  基金吧  档案0.92720.92720.91350.91350.01371.50%开放申购李佳亮
021971南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A  基金吧  档案1.22711.25211.21501.24000.01211.00%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.22241.22241.19101.19100.03142.64%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.43240.43240.43060.43060.00180.42%开放申购贺雨轩
159889国泰中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.06641.06641.04081.04080.02562.46%场内交易吴可凡,张浩然
159695嘉实国证通信ETF  基金吧  档案2.00792.00791.95391.95390.05402.76%场内交易张钟玉
588680广发上证科创板100增强策略ETF  基金吧  档案1.91681.91681.91361.91360.00320.17%场内交易李育鑫
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.97440.97440.96530.96530.00910.94%开放申购罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.31951.66631.30691.65370.01260.96%开放申购曾理
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.05821.39801.05811.39790.00010.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
159619国泰中证基建ETF  基金吧  档案1.03671.03671.03181.03180.00490.47%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.52381.52381.50781.50780.01601.06%开放申购龙昌伦
159246富国创业板人工智能ETF  基金吧  档案1.69641.69641.65671.65670.03972.40%场内交易殷钦怡
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.91870.91870.91650.91650.00220.24%开放申购于洋
025678广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00161.00161.00101.00100.00060.06%开放申购李育鑫
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案100.32801.0033100.31581.00320.01220.01%场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.87940.87940.87190.87190.00750.86%开放申购刘伟琳
159752申万菱信中证内地新能源主题ETF  基金吧  档案0.67350.67350.67320.67320.00030.04%场内交易王赟杰
159559景顺长城国证机器人产业ETF  基金吧  档案1.30171.30171.28451.28450.01721.34%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案1.24441.24441.20851.20850.03592.97%开放申购曾辉
159108博时工业软件ETF  基金吧  档案0.98960.98960.98160.98160.00800.81%场内交易王萌
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.43660.43660.43480.43480.00180.41%开放申购贺雨轩
589020鹏华科创板半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.12231.12231.11891.11890.00340.30%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.35461.35461.35191.35190.00270.20%开放申购尹浩
562960易方达中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.12071.12071.11781.11780.00290.26%场内交易伍臣东
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.44811.44811.43571.43570.01240.86%开放申购杨梦,刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.32001.32001.30191.30190.01811.39%限大额王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.65451.65451.62671.62670.02781.71%开放申购吴可凡
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案1.95621.95621.90631.90630.04992.62%开放申购何如,张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.20511.20511.20151.20150.00360.30%开放申购董瑾,何丽竹
516930民生加银中证生物科技主题ETF  基金吧  档案0.52740.52740.52670.52670.00070.13%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03791.03791.03601.03600.00190.18%开放申购田希蒙
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案1.22731.22731.19201.19200.03532.96%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2025-12-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-012025-11-28基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.28771.1680%0.28221.1800%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.35291.4110%0.34781.4230%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-012025-11-28日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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