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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;金银制品销售;上市证券做市交易业务。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-232026-01-22日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF  基金吧  档案0.93460.93460.92410.92410.01051.14%场内交易尤家妤
022478鹏华鑫享稳健混合E  基金吧  档案1.07811.07811.07801.07800.00010.01%开放申购李韵怡
159257汇添富国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.32621.32621.27851.27850.04773.73%场内交易罗昊
024842信澳高端装备混合C  基金吧  档案1.16811.16811.13581.13580.03232.84%开放申购齐兴方
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案2.15302.15302.07752.07750.07553.63%开放申购陶灿,田元泉
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF  基金吧  档案2.28822.28822.27272.27270.01550.68%场内交易张钟玉
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.49021.49021.43761.43760.05263.66%限大额王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.28271.30671.28551.3095-0.0028-0.22%开放申购房俊一
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.51901.51901.52141.5214-0.0024-0.16%开放申购杨超
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.26441.26441.26401.26400.00040.03%开放申购苗梦羽
021160天弘沪港深物联网ETF联接C  基金吧  档案1.68561.68561.69131.6913-0.0057-0.34%开放申购刘笑明,祁世超
159991招商创业板大盘ETF  基金吧  档案0.76592.17510.76962.1857-0.0037-0.48%场内交易窦福成
159779招商中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.24651.24651.24771.2477-0.0012-0.10%场内交易侯昊
159239富国恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案1.02991.02991.02931.02930.00060.06%场内交易田希蒙
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案1.74371.74371.74461.7446-0.0009-0.05%开放申购侯昊
008059鹏华鑫享稳健混合C  基金吧  档案1.15111.21741.15101.21730.00010.01%限大额李韵怡
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.24191.24191.23091.23090.01100.89%开放申购翁欣
159636工银瑞信国证港股通科技30ETF  基金吧  档案0.69231.38460.68561.37120.00670.98%场内交易赵栩,刘伟琳
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.82611.82611.79721.79720.02891.61%开放申购谭智汨,刘尚
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案2.20832.20832.20432.20430.00400.18%开放申购寇斌权
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.32331.32331.32351.3235-0.0002-0.02%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能指数发起C  基金吧  档案1.11451.11451.09501.09500.01951.78%开放申购李佳亮
159293建信创业板综合增强策略ETF  基金吧  档案1.04111.04111.03271.03270.00840.81%场内交易刘明辉
588460鹏华上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.82331.82331.81981.81980.00350.19%场内交易苏俊杰
159339银华中证A500ETF  基金吧  档案1.26281.26281.25771.25770.00510.41%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02381.02381.02321.02320.00060.06%开放申购田希蒙
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.69431.69431.70481.7048-0.0105-0.62%开放申购殷钦怡
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.42661.42661.40561.40560.02101.49%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.29881.29881.29891.2989-0.0001-0.01%开放申购施红俊
560270工银瑞信中证全指电力公用事业ETF  基金吧  档案------------------张乐涛
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.23361.23361.22261.22260.01100.90%开放申购翁欣
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.99540.99540.96870.96870.02672.76%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.50751.52971.47771.49990.02982.02%开放申购钱亚婷,宋婷
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.62431.62431.62631.6263-0.0020-0.12%开放申购刘洁倩
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.60001.60001.59711.59710.00290.18%开放申购寇斌权
159546国泰中证全指集成电路ETF  基金吧  档案2.15712.15712.16382.1638-0.0067-0.31%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.49301.49301.46771.46770.02531.72%开放申购王乐乐
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26051.26051.25581.25580.00470.37%开放申购马君,谭跃峰
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.34101.34101.33871.33870.00230.17%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.49241.49241.42841.42840.06404.48%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.20911.20911.21051.2105-0.0014-0.12%开放申购董瑾,何丽竹
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.26251.26251.25771.25770.00480.38%开放申购马君,谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.74061.74061.71171.71170.02891.69%开放申购杨梦,刘玮明
011839天弘中证人工智能A  基金吧  档案1.69211.69211.70411.7041-0.0120-0.70%开放申购祁世超,洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.94311.94311.77901.77900.16419.22%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.49511.49511.46981.46980.02531.72%开放申购王乐乐
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.94910.94910.89250.89250.05666.34%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.53041.55281.50021.52260.03022.01%开放申购钱亚婷,宋婷
516670招商中证畜牧养殖ETF  基金吧  档案0.70200.70200.70130.70130.00070.10%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能C  基金吧  档案1.67711.67711.68911.6891-0.0120-0.71%开放申购祁世超,洪明华
159297南方国证港股通创新药ETF  基金吧  档案0.84390.84390.83200.83200.01191.43%场内交易张其思,叶震南
589230南方上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.00131.0013------------封闭期李佳亮
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.86580.86580.86500.86500.00080.09%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案1.12751.12751.12041.12040.00710.63%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.65702.65702.63802.63800.01900.72%开放申购陈伟
516580博时中证新能源ETF  基金吧  档案0.73770.73770.70430.70430.03344.74%场内交易尹浩
019059易方达中证绿色电力ETF联接发起式C  基金吧  档案1.13661.13661.13041.13040.00620.55%开放申购伍臣东
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.64241.64241.58541.58540.05703.60%限大额韩冰,邓童
159811博时中证5G产业50ETF  基金吧  档案2.33462.33462.37212.3721-0.0375-1.58%场内交易尹浩
025679广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20541.20541.17891.17890.02652.25%开放申购李育鑫
563230富国中证卫星产业ETF  基金吧  档案1.81971.81971.66841.66840.15139.07%场内交易曹璐迪,殷钦怡
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.57081.57081.55641.55640.01440.93%开放申购赵栩
021972南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C  基金吧  档案1.18151.21651.19121.2262-0.0097-0.81%开放申购罗文杰,潘水洋
159857天弘中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.95930.95930.89950.89950.05986.65%场内交易祁世超
561960招商中证国新央企股东回报ETF  基金吧  档案1.24381.26781.24661.2706-0.0028-0.22%场内交易房俊一
560520大成中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.11901.11901.11871.11870.00030.03%场内交易郑少芳,孙雨
025189交银中证港股通央企红利指数A  基金吧  档案0.96470.96470.97170.9717-0.0070-0.72%开放申购邵文婷
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.60231.60231.57371.57370.02861.82%开放申购黎海威,徐喻军
159718平安中证港股通医药卫生综合ETF  基金吧  档案0.96560.96560.95650.95650.00910.95%场内交易翁欣
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.27381.45321.27321.45260.00060.05%开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.00371.00370.97680.97680.02692.75%开放申购田光远
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案2.35672.35672.30642.30640.05032.18%开放申购单宽之
516960国泰细分机械设备产业主题ETF  基金吧  档案1.05491.05491.03241.03240.02252.18%场内交易苗梦羽
159206永赢国证商用卫星ETF  基金吧  档案2.12752.12751.93741.93740.19019.81%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.69261.69261.70311.7031-0.0105-0.62%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.25901.25901.25421.25420.00480.38%开放申购马君,谭跃峰
159256华夏创业板软件ETF  基金吧  档案1.13181.13181.11161.11160.02021.82%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.02481.02481.02441.02440.00040.04%开放申购林景艺,赵琳婧
159240天弘中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.30991.30991.30701.30700.00290.22%场内交易刘笑明
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案1.73201.73201.73281.7328-0.0008-0.05%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.95860.95860.90140.90140.05726.35%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.17311.17311.16841.16840.00470.40%开放申购刘开运
159891建信中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.47220.47220.46470.46470.00751.61%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.62641.62641.59741.59740.02901.82%开放申购黎海威,徐喻军
515750富国中证科技50策略ETF  基金吧  档案1.98181.98181.94651.94650.03531.81%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.25621.25621.25581.25580.00040.03%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案2.22682.22682.21222.21220.01460.66%开放申购张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.27111.62911.27041.62840.00070.06%开放申购曾理
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.35821.35821.35581.35580.00240.18%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.56841.56841.55401.55400.01440.93%开放申购赵栩
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.41371.41371.38721.38720.02651.91%开放申购钟伟
563380华泰柏瑞航空航天ETF  基金吧  档案1.34511.34511.32281.32280.02231.69%场内交易谭弘翔
560090汇添富中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.28741.28741.28901.2890-0.0016-0.12%场内交易董瑾,何丽竹
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25751.25751.25271.25270.00480.38%开放申购马君,谭跃峰
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.99310.99310.98480.98480.00830.84%开放申购祁世超
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.53731.53731.51351.51350.02381.57%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.43701.43701.41001.41000.02701.91%开放申购钟伟
008058鹏华鑫享稳健混合A  基金吧  档案1.19311.25961.19301.25950.00010.01%限大额李韵怡
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案1.62601.62601.62811.6281-0.0021-0.13%开放申购刘洁倩
561600平安中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.30721.30721.30851.3085-0.0013-0.10%场内交易刘洁倩
520660南方中证国新港股通央企红利ETF  基金吧  档案1.03211.07711.04091.0859-0.0088-0.85%场内交易罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25071.25071.20811.20810.04263.53%开放申购罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.87980.87980.87890.87890.00090.10%开放申购刘重杰
159859天弘国证生物医药ETF  基金吧  档案0.40410.40410.39880.39880.00531.33%场内交易贺雨轩
516220国泰中证细分化工产业主题ETF  基金吧  档案1.02301.02301.01391.01390.00910.90%场内交易王玉
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案0.97521.01540.97781.0180-0.0026-0.27%限大额吴可凡
015873工银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94690.94690.92660.92660.02032.19%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.97401.97401.97711.9771-0.0031-0.16%开放申购吴可凡
021159天弘沪港深物联网ETF联接A  基金吧  档案1.69161.69161.69731.6973-0.0057-0.34%开放申购刘笑明,祁世超
562880嘉实中证电池主题ETF  基金吧  档案0.88880.88880.86360.86360.02522.92%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.24121.24121.23011.23010.01110.90%开放申购翁欣
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案2.21592.21592.21192.21190.00400.18%开放申购寇斌权
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案0.97831.01850.98091.0211-0.0026-0.27%限大额吴可凡
159725工银瑞信中证线上消费ETF  基金吧  档案1.10211.10211.07831.07830.02382.21%场内交易杨广钊
018973华商科创板量化选股混合A  基金吧  档案1.82421.82421.81641.81640.00780.43%暂停申购艾定飞
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00741.00741.00731.00730.00010.01%开放申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.72781.72781.70051.70050.02731.61%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00651.00651.00641.00640.00010.01%开放申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.91040.91040.90890.90890.00150.17%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.51301.51301.51541.5154-0.0024-0.16%开放申购杨超
159712国泰中证港股通50ETF  基金吧  档案1.32111.32111.31651.31650.00460.35%场内交易黄岳
515250富国中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.26311.26311.23751.23750.02562.07%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29341.31741.29611.3201-0.0027-0.21%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.75781.75781.72921.72920.02861.65%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.04341.39221.04331.39210.00010.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.49161.49161.49401.4940-0.0024-0.16%开放申购杨超
516620国泰中证影视主题ETF  基金吧  档案1.17881.17881.14981.14980.02902.52%场内交易王玉
025190交银中证港股通央企红利指数C  基金吧  档案0.96410.96410.97120.9712-0.0071-0.73%开放申购邵文婷
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.53161.53161.50791.50790.02371.57%开放申购金璜
018974华商科创板量化选股混合C  基金吧  档案1.80811.80811.80041.80040.00770.43%暂停申购艾定飞
516600工银瑞信中证消费服务领先ETF  基金吧  档案0.65710.65710.65680.65680.00030.05%场内交易李锐敏
560900摩根中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.93040.93040.92100.92100.00941.02%场内交易曲蕾蕾
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.98600.98600.97780.97780.00820.84%开放申购祁世超
517660天弘中证沪港深物联网主题ETF  基金吧  档案1.24261.24261.24691.2469-0.0043-0.34%场内交易刘笑明,祁世超
159763建信中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.73630.73630.71820.71820.01812.52%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.46011.46011.43531.43530.02481.73%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.52501.52501.52741.5274-0.0024-0.16%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案2.18842.18842.11162.11160.07683.64%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.65771.65771.60021.60020.05753.59%限大额韩冰,邓童
159840工银瑞信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.89840.89840.87800.87800.02042.32%场内交易刘伟琳
510720国泰上证国有企业红利ETF  基金吧  档案0.95991.03260.96261.0353-0.0027-0.28%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案1.12561.12561.11851.11850.00710.63%开放申购唐屹兵
159133天弘中证细分化工产业主题ETF  基金吧  档案1.24451.24451.23331.23330.01120.91%场内交易祁世超
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.02211.02211.02171.02170.00040.04%开放申购林景艺,赵琳婧
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.60161.60161.60361.6036-0.0020-0.12%开放申购刘洁倩
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案2.34272.34272.29282.29280.04992.18%开放申购单宽之
562590华夏中证半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案2.04092.04091.99531.99530.04562.29%场内交易单宽之
024841信澳高端装备混合A  基金吧  档案1.16931.16931.13701.13700.03232.84%开放申购齐兴方
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.44511.44511.42391.42390.02121.49%开放申购王保合,苗富
019058易方达中证绿色电力ETF联接发起式A  基金吧  档案1.14451.14451.13841.13840.00610.54%开放申购伍臣东
159103汇添富中证金融科技主题ETF  基金吧  档案0.95510.95510.94100.94100.01411.50%场内交易何丽竹
561370国泰中证2000ETF  基金吧  档案1.57071.57071.54451.54450.02621.70%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能指数发起A  基金吧  档案1.11531.11531.09571.09570.01961.79%开放申购李佳亮
021971南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A  基金吧  档案1.18321.21821.19281.2278-0.0096-0.80%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.94561.94561.78121.78120.16449.23%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.43700.43700.43160.43160.00541.25%开放申购贺雨轩
159889国泰中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.20321.20321.17861.17860.02462.09%场内交易吴可凡,张浩然
159695嘉实国证通信ETF  基金吧  档案2.32012.32012.30402.30400.01610.70%场内交易张钟玉
588680广发上证科创板100增强策略ETF  基金吧  档案2.34222.34222.28302.28300.05922.59%场内交易李育鑫
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25011.25011.20751.20750.04263.53%开放申购罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.27751.65111.27681.65040.00070.05%开放申购曾理
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.04941.40121.04921.40100.00020.02%暂停申购朱黎明,王祎杰
159619国泰中证基建ETF  基金吧  档案1.11061.11061.11021.11020.00040.04%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.80091.80091.77161.77160.02931.65%开放申购龙昌伦
159246富国创业板人工智能ETF  基金吧  档案2.03752.03752.05062.0506-0.0131-0.64%场内交易殷钦怡
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.92050.92050.91910.91910.00140.15%开放申购于洋
025678广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20601.20601.17941.17940.02662.26%开放申购李育鑫
159168富国中证工业有色金属主题ETF  基金吧  档案------------------葛俊阳
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案100.64831.0065100.62551.00630.02280.02%场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93680.93680.91670.91670.02012.19%开放申购刘伟琳
159752申万菱信中证内地新能源主题ETF  基金吧  档案0.74000.74000.71090.71090.02914.09%场内交易王赟杰
159165永赢中证畜牧养殖产业ETF  基金吧  档案------------------认购期刘庭宇
159559景顺长城国证机器人产业ETF  基金吧  档案1.52151.52151.49651.49650.02501.67%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案1.54341.54341.49341.49340.05003.35%开放申购曾辉
159108博时工业软件ETF  基金吧  档案1.15661.15661.13261.13260.02402.12%场内交易王萌
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.44140.44140.43600.43600.00541.24%开放申购贺雨轩
589020鹏华科创板半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.51961.51961.49481.49480.02481.66%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.50211.50211.43761.43760.06454.49%开放申购尹浩
562960易方达中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.13491.13491.12831.12830.00660.58%场内交易伍臣东
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.75061.75061.72161.72160.02901.68%开放申购杨梦,刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.48081.48081.42851.42850.05233.66%限大额王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.96551.96551.96861.9686-0.0031-0.16%开放申购吴可凡
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案2.23982.23982.22512.22510.01470.66%开放申购张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.22011.22011.22151.2215-0.0014-0.11%开放申购董瑾,何丽竹
560290景顺长城中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案------------------封闭期龚丽丽
516930民生加银中证生物科技主题ETF  基金吧  档案0.53050.53050.52440.52440.00611.16%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02471.02471.02421.02420.00050.05%开放申购田希蒙
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案1.52141.52141.47211.47210.04933.35%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2026-01-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-232026-01-22基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.27471.0370%0.27971.0440%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.34261.2760%0.34431.2820%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-232026-01-22日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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