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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;金银制品销售;上市证券做市交易业务。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF  基金吧  档案0.93150.93150.93670.9367-0.0052-0.56%场内交易尤家妤
022478鹏华鑫享稳健混合E  基金吧  档案1.05331.05331.05621.0562-0.0029-0.27%开放申购李韵怡
159257汇添富国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.03351.03351.03971.0397-0.0062-0.60%场内交易罗昊
024842信澳高端装备混合C  基金吧  档案------------------认购期齐兴方
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案1.86621.86621.89541.8954-0.0292-1.54%开放申购陶灿,田元泉
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF  基金吧  档案1.97341.97342.04982.0498-0.0764-3.73%场内交易张钟玉
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.48461.48461.45761.45760.02701.85%限大额王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25981.28381.26481.2888-0.0050-0.40%开放申购房俊一
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.47611.47611.49601.4960-0.0199-1.33%开放申购杨超
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.22471.22471.23981.2398-0.0151-1.22%开放申购苗梦羽
021160天弘沪港深物联网ETF联接C  基金吧  档案1.66381.66381.70071.7007-0.0369-2.17%开放申购刘笑明,祁世超
159991招商创业板大盘ETF  基金吧  档案0.75162.13450.77352.1967-0.0219-2.83%场内交易房俊一
159779招商中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.19391.19391.23661.2366-0.0427-3.45%场内交易侯昊
159239富国恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案1.10941.10941.12961.1296-0.0202-1.79%场内交易田希蒙
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案1.67251.67251.73201.7320-0.0595-3.44%开放申购侯昊
008059鹏华鑫享稳健混合C  基金吧  档案1.12611.19241.12911.1954-0.0030-0.27%限大额李韵怡
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.25871.25871.23461.23460.02411.95%开放申购翁欣
159636工银瑞信国证港股通科技30ETF  基金吧  档案1.44421.44421.47891.4789-0.0347-2.35%场内交易赵栩,刘伟琳
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.61961.61961.64441.6444-0.0248-1.51%开放申购谭智汨,刘尚
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案2.02062.02062.08652.0865-0.0659-3.16%开放申购寇斌权
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.25461.25461.26341.2634-0.0088-0.70%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能指数发起C  基金吧  档案0.96710.96710.98380.9838-0.0167-1.70%开放申购李佳亮
588460鹏华上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.65881.65881.71651.7165-0.0577-3.36%场内交易苏俊杰
159339银华中证A500ETF  基金吧  档案1.18641.18641.20121.2012-0.0148-1.23%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09471.09471.11371.1137-0.0190-1.71%开放申购田希蒙
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.37991.37991.42771.4277-0.0478-3.35%开放申购殷钦怡
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.24591.24591.25571.2557-0.0098-0.78%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.23261.23261.24111.2411-0.0085-0.68%开放申购施红俊
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.25111.25111.22721.22720.02391.95%开放申购翁欣
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.00221.00221.00431.0043-0.0021-0.21%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.32751.34971.31821.34040.00930.71%开放申购钱亚婷,宋婷
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.58171.58171.63551.6355-0.0538-3.29%开放申购刘洁倩
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.46351.46351.51121.5112-0.0477-3.16%开放申购寇斌权
159546国泰中证全指集成电路ETF  基金吧  档案1.86891.86891.93261.9326-0.0637-3.30%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.42181.42181.44121.4412-0.0194-1.35%开放申购王乐乐
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19611.19611.21011.2101-0.0140-1.16%开放申购马君,谭跃峰
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.32571.32571.30981.30980.01591.21%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.39071.39071.40651.4065-0.0158-1.12%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.26001.26001.27301.2730-0.0130-1.02%开放申购董瑾,何丽竹
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.19791.19791.21201.2120-0.0141-1.16%开放申购马君,谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.48561.48561.50391.5039-0.0183-1.22%开放申购杨梦,刘玮明
011839天弘中证人工智能A  基金吧  档案1.51771.51771.56651.5665-0.0488-3.12%开放申购祁世超,洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.17691.17691.19631.1963-0.0194-1.62%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.42351.42351.44281.4428-0.0193-1.34%开放申购王乐乐
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.83820.83820.84820.8482-0.0100-1.18%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.34591.36831.33641.35880.00950.71%开放申购钱亚婷,宋婷
516670招商中证畜牧养殖ETF  基金吧  档案0.71480.71480.70890.70890.00590.83%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能C  基金吧  档案1.50501.50501.55341.5534-0.0484-3.12%开放申购祁世超,洪明华
159297南方国证港股通创新药ETF  基金吧  档案0.87580.87580.84430.84430.03153.73%场内交易张其思,叶震南
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.88170.88170.87480.87480.00690.79%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案1.07491.07491.10091.1009-0.0260-2.36%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.46502.46502.49102.4910-0.0260-1.04%开放申购陈伟
516580博时中证新能源ETF  基金吧  档案0.68360.68360.69180.6918-0.0082-1.19%场内交易尹浩
019059易方达中证绿色电力ETF联接发起式C  基金吧  档案1.15791.15791.18051.1805-0.0226-1.91%开放申购伍臣东
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.63911.63911.60971.60970.02941.83%限大额韩冰,邓童
159811博时中证5G产业50ETF  基金吧  档案2.15942.15942.27342.2734-0.1140-5.01%场内交易尹浩
563230富国中证卫星产业ETF  基金吧  档案1.00881.00881.02651.0265-0.0177-1.72%场内交易曹璐迪
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.63371.63371.67071.6707-0.0370-2.21%开放申购赵栩
021972南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C  基金吧  档案1.19081.21081.20341.2234-0.0126-1.05%开放申购罗文杰,潘水洋
159857天弘中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.84190.84190.85270.8527-0.0108-1.27%场内交易祁世超
561960招商中证国新央企股东回报ETF  基金吧  档案1.21871.24271.22381.2478-0.0051-0.42%场内交易房俊一
560520大成中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.13691.13691.13701.1370-0.0001-0.01%场内交易李绍,郑少芳,孙雨
025189交银中证港股通央企红利指数A  基金吧  档案0.99920.9992------------封闭期邵文婷
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.39441.39441.39101.39100.00340.24%开放申购黎海威,徐喻军
159718平安中证港股通医药卫生综合ETF  基金吧  档案0.97770.97770.95820.95820.01952.04%场内交易翁欣
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.29711.45021.30191.4550-0.0048-0.37%开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.01001.01001.01211.0121-0.0021-0.21%开放申购田光远
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案1.79821.79821.87591.8759-0.0777-4.14%开放申购单宽之
516960国泰细分机械设备产业主题ETF  基金吧  档案1.01181.01181.02401.0240-0.0122-1.19%场内交易苗梦羽
159206永赢国证商用卫星ETF  基金吧  档案1.18171.18171.20371.2037-0.0220-1.83%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.37911.37911.42691.4269-0.0478-3.35%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.19491.19491.20901.2090-0.0141-1.17%开放申购马君,谭跃峰
159256华夏创业板软件ETF  基金吧  档案1.06181.06181.04131.04130.02051.97%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.01221.01221.01201.01200.00020.02%开放申购林景艺,赵琳婧
159240天弘中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.23241.23241.24721.2472-0.0148-1.19%场内交易刘笑明
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案1.66241.66241.72151.7215-0.0591-3.43%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.84620.84620.85630.8563-0.0101-1.18%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.05481.05481.06121.0612-0.0064-0.60%开放申购刘开运
159891建信中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.46390.46390.45760.45760.00631.38%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.41401.41401.41061.41060.00340.24%开放申购黎海威,徐喻军
515750富国中证科技50策略ETF  基金吧  档案1.88221.88221.90951.9095-0.0273-1.43%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.21721.21721.23211.2321-0.0149-1.21%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案1.87611.87611.94891.9489-0.0728-3.74%开放申购何如,张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.29411.62621.29891.6310-0.0048-0.37%开放申购曾理
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.34081.34081.32471.32470.01611.22%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.63151.63151.66851.6685-0.0370-2.22%开放申购赵栩
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.23021.23021.23691.2369-0.0067-0.54%开放申购钟伟
563380华泰柏瑞航空航天ETF  基金吧  档案0.99740.9974------------封闭期谭弘翔
560090汇添富中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.34371.34371.35841.3584-0.0147-1.08%场内交易董瑾,何丽竹
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19371.19371.20781.2078-0.0141-1.17%开放申购马君,谭跃峰
015896天弘中证细分化工指数发起A  基金吧  档案0.79090.79090.78990.78990.00100.13%开放申购祁世超
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.42231.42231.41761.41760.00470.33%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.24961.24961.25631.2563-0.0067-0.53%开放申购钟伟
008058鹏华鑫享稳健混合A  基金吧  档案1.16541.23191.16851.2350-0.0031-0.27%限大额李韵怡
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案1.58371.58371.63761.6376-0.0539-3.29%开放申购刘洁倩
561600平安中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.25971.25971.30491.3049-0.0452-3.46%场内交易刘洁倩
520660南方中证国新港股通央企红利ETF  基金吧  档案1.03511.07011.04671.0817-0.0116-1.11%场内交易罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00151.00151.00721.0072-0.0057-0.57%开放申购罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.89500.89500.88810.88810.00690.78%开放申购刘重杰
159859天弘国证生物医药ETF  基金吧  档案0.42760.42760.41820.41820.00942.25%场内交易贺雨轩
516220国泰中证细分化工产业主题ETF  基金吧  档案0.80260.80260.80180.80180.00080.10%场内交易王玉
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案1.01101.04531.01221.0465-0.0012-0.12%开放申购吴可凡
015873工银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.93690.93690.94350.9435-0.0066-0.70%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.72851.72851.78361.7836-0.0551-3.09%开放申购吴可凡
021159天弘沪港深物联网ETF联接A  基金吧  档案1.66901.66901.70601.7060-0.0370-2.17%开放申购刘笑明,祁世超
562880嘉实中证电池主题ETF  基金吧  档案0.89090.89090.89430.8943-0.0034-0.38%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.25821.25821.23421.23420.02401.94%开放申购翁欣
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案2.02642.02642.09252.0925-0.0661-3.16%开放申购寇斌权
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案1.01381.04811.01501.0493-0.0012-0.12%开放申购吴可凡
159725工银瑞信中证线上消费ETF  基金吧  档案0.93310.93310.91150.91150.02162.37%场内交易杨广钊
018973华商科创板量化选股混合A  基金吧  档案1.59601.59601.64991.6499-0.0539-3.27%开放申购艾定飞
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00451.0045------------暂停申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.53281.53281.55631.5563-0.0235-1.51%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00401.0040------------暂停申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.90170.90170.89360.89360.00810.91%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.47131.47131.49111.4911-0.0198-1.33%开放申购杨超
159712国泰中证港股通50ETF  基金吧  档案1.29851.29851.31791.3179-0.0194-1.47%场内交易黄岳
515250富国中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.17261.17261.16961.16960.00300.26%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26911.29311.27411.2981-0.0050-0.39%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.52881.52881.53551.5355-0.0067-0.44%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.05091.38771.05051.38730.00040.04%暂停申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.45051.45051.47001.4700-0.0195-1.33%开放申购杨超
516620国泰中证影视主题ETF  基金吧  档案1.09661.09661.06231.06230.03433.23%场内交易王玉
025190交银中证港股通央企红利指数C  基金吧  档案0.99920.9992------------暂停申购邵文婷
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.41771.41771.41311.41310.00460.33%开放申购金璜
018974华商科创板量化选股混合C  基金吧  档案1.58351.58351.63691.6369-0.0534-3.26%开放申购艾定飞
516600工银瑞信中证消费服务领先ETF  基金吧  档案0.67220.67220.66830.66830.00390.58%场内交易李锐敏
560900摩根中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.99230.99230.96310.96310.02923.03%场内交易曲蕾蕾
015897天弘中证细分化工指数发起C  基金吧  档案0.78560.78560.78470.78470.00090.11%开放申购祁世超
517660天弘中证沪港深物联网主题ETF  基金吧  档案1.22551.22551.25421.2542-0.0287-2.29%场内交易刘笑明,祁世超
159763建信中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.65130.65130.65830.6583-0.0070-1.06%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.39141.39141.41031.4103-0.0189-1.34%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.48071.48071.50061.5006-0.0199-1.33%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案1.89511.89511.92481.9248-0.0297-1.54%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.65321.65321.62361.62360.02961.82%限大额韩冰,邓童
159840工银瑞信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.88590.88590.89270.8927-0.0068-0.76%场内交易刘伟琳
510720国泰上证国有企业红利ETF  基金吧  档案1.00021.06401.00141.0652-0.0012-0.12%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案1.07411.07411.10021.1002-0.0261-2.37%开放申购唐屹兵
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.01031.01031.01011.01010.00020.02%开放申购林景艺,赵琳婧
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.56101.56101.61411.6141-0.0531-3.29%开放申购刘洁倩
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案1.78881.78881.86611.8661-0.0773-4.14%开放申购单宽之
562590华夏中证半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.52441.52441.59221.5922-0.0678-4.26%场内交易单宽之
024841信澳高端装备混合A  基金吧  档案------------------认购期齐兴方
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.26031.26031.27021.2702-0.0099-0.78%开放申购王保合,苗富
019058易方达中证绿色电力ETF联接发起式A  基金吧  档案1.16531.16531.18791.1879-0.0226-1.90%开放申购伍臣东
159103汇添富中证金融科技主题ETF  基金吧  档案0.95280.95280.94730.94730.00550.58%场内交易何丽竹
561370国泰中证2000ETF  基金吧  档案1.34281.34281.32701.32700.01581.19%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能指数发起A  基金吧  档案0.96730.96730.98400.9840-0.0167-1.70%开放申购李佳亮
021971南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A  基金吧  档案1.19211.21211.20471.2247-0.0126-1.05%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.17771.17771.19721.1972-0.0195-1.63%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.46080.46080.45140.45140.00942.08%开放申购贺雨轩
159889国泰中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.12071.12071.11781.11780.00290.26%场内交易吴可凡,张浩然
159695嘉实国证通信ETF  基金吧  档案1.93251.93252.01482.0148-0.0823-4.08%场内交易张钟玉
588680广发上证科创板100增强策略ETF  基金吧  档案1.98121.98121.98811.9881-0.0069-0.35%场内交易李育鑫
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00151.00151.00711.0071-0.0056-0.56%开放申购罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.30071.64751.30541.6522-0.0047-0.36%开放申购曾理
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.05711.39691.05671.39650.00040.04%暂停申购朱黎明,王祎杰
159619国泰中证基建ETF  基金吧  档案1.07261.07261.08651.0865-0.0139-1.28%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.56481.56481.57171.5717-0.0069-0.44%开放申购龙昌伦
159246富国创业板人工智能ETF  基金吧  档案1.63561.63561.69631.6963-0.0607-3.58%场内交易殷钦怡
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.91140.91140.90310.90310.00830.92%开放申购于洋
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案100.32561.0033100.27351.00270.05210.05%场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.92750.92750.93410.9341-0.0066-0.71%开放申购刘伟琳
159752申万菱信中证内地新能源主题ETF  基金吧  档案0.70550.70550.71460.7146-0.0091-1.27%场内交易王赟杰
159559景顺长城国证机器人产业ETF  基金吧  档案1.40001.40001.39511.39510.00490.35%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案1.31151.31151.32591.3259-0.0144-1.09%开放申购曾辉
159108博时工业软件ETF  基金吧  档案------------------认购期王萌
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.46520.46520.45570.45570.00952.08%开放申购贺雨轩
589020鹏华科创板半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.14171.14171.19641.1964-0.0547-4.57%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.39881.39881.41461.4146-0.0158-1.12%开放申购尹浩
562960易方达中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.15551.15551.17841.1784-0.0229-1.94%场内交易伍臣东
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.49261.49261.51091.5109-0.0183-1.21%开放申购杨梦,刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.47591.47591.44911.44910.02681.85%限大额王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.72181.72181.77671.7767-0.0549-3.09%开放申购吴可凡
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案1.88601.88601.95921.9592-0.0732-3.74%开放申购何如,张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.27071.27071.28381.2838-0.0131-1.02%开放申购董瑾,何丽竹
516930民生加银中证生物科技主题ETF  基金吧  档案0.55690.55690.54440.54440.01252.30%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09521.09521.11421.1142-0.0190-1.71%开放申购田希蒙
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案1.29401.29401.30821.3082-0.0142-1.09%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.29171.1860%0.52431.1850%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.35811.4290%0.58951.4280%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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