天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040)基金净值_估值

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净值估算(24-12-20 15:00)

近1月：-4.28%

近1年：-16.00%

单位净值 (2024-12-20): 0.41420.02%; 近3月：22.22%; 近3年：-51.72%

累计净值: 0.4142; 近6月：9.11%; 成立来：-58.58%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.80亿元（2024-09-30）	基金经理：贺雨轩
成立日：2021-01-27	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：国证生物医药指数 \| 年化跟踪误差：2.36%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	0.12%	-0.21%	股吧
复星医药	0.07%	-0.50%	股吧
天坛生物	0.05%	0.29%	股吧
博腾股份	0.03%	0.12%	股吧
通化东宝	0.02%	0.85%	股吧
华兰疫苗	0.02%	-0.27%	股吧
智飞生物	0.01%	0.72%	股吧
上海莱士	0.01%	-0.41%	股吧
泰格医药	0.01%	-0.65%	股吧
长春高新	0.01%	-0.96%	股吧

前十持仓占比合计：0.35%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.45% --
24国债02 0.03% --
前二持仓占比合计：0.48%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.45%	--
24国债02	0.03%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.4142	0.4142	0.02%
12-19	0.4141	0.4141	-0.34%
12-18	0.4155	0.4155	0.22%
12-17	0.4146	0.4146	-0.69%
12-16	0.4175	0.4175	-1.18%
12-13	0.4225	0.4225	-2.45%
12-12	0.4331	0.4331	0.28%
12-11	0.4319	0.4319	0.05%
12-10	0.4317	0.4317	0.14%
12-09	0.4311	0.4311	0.23%
12-06	0.4301	0.4301	3.14%

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天弘国证生物医药ETF发起式联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.96%	-4.28%	22.22%	9.11%	-18.38%	-16.00%	-30.03%	-51.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.47%	-1.06%	28.65%	17.19%	13.22%	16.84%	4.67%	-14.98%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：国证生物医药指数	-2.04%	-4.50%	23.08%	8.41%	-21.08%	-18.51%	-34.15%	-56.14%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2892 \| 3399	2809 \| 3233	1712 \| 3068	2216 \| 2901	2533 \| 2549	2505 \| 2522	1908 \| 2002	1578 \| 1596
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	20.64%	-12.06%	-16.97%	-1.84%	3.38%	-14.66%	-6.30%	9.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：国证生物医药指数	21.27%	-13.85%	-17.97%	-1.89%	3.36%	-16.45%	-6.92%	9.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	688 \| 3130	2586 \| 3014	2571 \| 2808	379 \| 2655	188 \| 2515	2241 \| 2385	2165 \| 2280	234 \| 2208
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.85%	-26.19%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1829 \| 2655	1377 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 25.01%
2023-12-31 38.19%
2023-06-30 41.78%
2022-12-31 63.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	25.01%
2023-12-31	38.19%
2023-06-30	41.78%
2022-12-31	63.62%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	贺雨轩	85天	12.07%
2021-07-01~2024-09-26	沙川贺雨轩	3年又88天	-66.12%
2021-01-27~2021-06-30	沙川	154天	9.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
102	1	医药播报员上线，12月20日净值更新生物医药指数+	人间正道是沧桑88	12-21 00:53
47	0	医药播报员上线，12月20日14:30生物医药指数	人间正道是沧桑88	12-20 16:14
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133	0	医药播报员上线，12月19日净值更新生物医药指数-	人间正道是沧桑88	12-20 00:54
52	0	医药太磨人了，放着等回本吧	扶我青云志	12-19 21:51
43	0	位置挺低的	股友9a80U53098	12-19 18:45
43	0	医药播报员上线，12月19日14:30生物医药指数	人间正道是沧桑88	12-19 14:34
48	0	医药播报员上线，12月19日上午收盘生物医药指数-	人间正道是沧桑88	12-19 11:52
68	1	这是开始上涨了么	阳光明媚的日子	12-19 11:34
55	0	医药播报员上线，12月19日上午十点生物医药指数-	人间正道是沧桑88	12-19 10:03
75	0	医药播报员上线，12月18日净值更新生物医药指数+	人间正道是沧桑88	12-18 21:12
77	0	医药播报员上线，12月18日14:30生物医药指数	人间正道是沧桑88	12-18 15:56
72	1	医药播报员上线，12月16日净值更新生物医药指数-	人间正道是沧桑88	12-18 11:55
56	0	医药播报员上线，12月18日上午收盘生物医药指数+	人间正道是沧桑88	12-18 11:44
67	0	医药播报员上线，12月18日上午十点半生物医药指数	人间正道是沧桑88	12-18 10:38
67	0	医药播报员上线，12月16日14:30生物医药指数	人间正道是沧桑88	12-16 14:36
86	0	医药播报员上线，12月16日上午收盘生物医药指数-	人间正道是沧桑88	12-16 12:32
74	0	医药播报员上线，12月16日上午10点生物医药指数	人间正道是沧桑88	12-16 10:06
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