天弘中证软件服务指数发起C(021536)基金净值_估值

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天弘中证软件服务指数发起C(021536

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净值估算(25-11-03 15:00)

近1月：-1.25%

近1年：25.04%

单位净值 (2025-11-03): 1.62520.68%; 近3月：9.91%; 近3年：--

累计净值: 1.6252; 近6月：18.04%; 成立来：62.52%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.16亿元（2025-09-30）	基金经理：张戈
成立日：2024-07-02	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证软件服务指数 \| 年化跟踪误差：2.69%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.27%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	13.20%	0.00%	股吧
同花顺	8.11%	-1.20%	股吧
金山办公	7.45%	0.25%	股吧
指南针	6.11%	-0.03%	股吧
恒生电子	5.32%	-0.70%	股吧
润和软件	4.91%	1.75%	股吧
三六零	4.03%	7.52%	股吧
拓维信息	3.68%	2.01%	股吧
用友网络	3.26%	0.71%	股吧
深信服	3.23%	2.28%	股吧

前十持仓占比合计：59.30%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.26% --
24国债 0.26% --
前二持仓占比合计：0.52%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.26%	--
24国债	0.26%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-03	1.6252	1.6252	0.68%
10-31	1.6142	1.6142	2.07%
10-30	1.5815	1.5815	-1.13%
10-29	1.5995	1.5995	0.97%
10-28	1.5841	1.5841	0.85%
10-27	1.5708	1.5708	0.82%
10-24	1.5580	1.5580	1.23%
10-23	1.5390	1.5390	1.14%
10-22	1.5217	1.5217	-1.35%
10-21	1.5426	1.5426	1.13%
10-20	1.5253	1.5253	0.41%

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天弘中证软件服务指数发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-11-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.46%	-1.25%	9.91%	18.04%	19.46%	25.04%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.84%	-0.56%	16.78%	29.49%	28.63%	29.83%	39.96%	33.98%
沪深300	-1.33%	0.27%	14.76%	23.41%	18.26%	19.62%	29.83%	27.56%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	3.59%	-0.92%	11.19%	19.13%	22.87%	29.02%	25.07%	11.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	240 \| 4504	2916 \| 4499	2873 \| 4201	2987 \| 3844	2350 \| 3416	1680 \| 3100	-- \| 2379	-- \| 1903
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	一般	一般	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	16.98%	-1.00%	4.45%	6.87%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	--	--	--
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	16.20%	-1.73%	6.94%	11.86%	26.29%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2572 \| 4523	3087 \| 4076	935 \| 3635	478 \| 3464	-- \| 3130	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 119.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	119.97%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-02~至今张戈 1年又124天 61.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-02~至今	张戈	1年又124天	61.42%

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49	0	这只基金不行	基民NjXhBc	10-22 17:24
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48	0	太垃圾，后悔昨天没卖	大胆心细的夏兰	10-10 10:57
72	0	犹抱琵琶半遮面，半天不出结果，是怕丢人还是咋的？	基民TWyUZA	09-30 21:04
83	0	为你感到羞耻，跌多涨少！	kingzh6905韭皇	09-29 22:57
86	0	#晒收益#	安静的白苏	09-25 05:30
71	0	找轮动行情的抗跌宽基，别错过这只。易方达沪深300	A飞流	09-24 10:07
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75	0	这基金怎么回事天天这鸟样子	奋力拼搏之公子羽	09-23 10:04
116	0	和朋友聊黄金基金，都夸易方达中证沪深港黄金产业指数	三七开不	09-23 10:03
128	0	身边人问成长股热咋控制风险，我想到易方达上证50E	下一站要翻身	09-23 09:33
152	1	买这基后悔死了，半年多了没赚一分钱	大胆心细的夏兰	09-20 06:25
99	0	2025年政府明确支持具身智能发展，释放强烈信号。	股友32568I38N5	09-16 20:13
102	1	$天弘中证软件服务指数发起C$显示1.52，实际只	尽职的胖船长	09-16 19:52
102	0	牛市震荡不用慌，光伏反内卷强周期来帮忙！东财光伏C	卡拉曼达4	09-15 13:35
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