托管银行列表
中国建设银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国建设银行股份有限公司 | 英文名称 | China Construction Bank Corporation |
| 成立日期 | 2004-09-17 | 注册资本 | 2,500.11亿元 |
| 法人代表 | 田国立 | 总 经 理 | 刘桂平 |
| 联系地址 | 北京市西城区金融大街25号,香港中环干诺道中3号中国建设银行大厦28楼 | 网站地址 | www.ccb.com |
| 邮政编码 | 100033 | 客服邮箱 | ir@ccb.com |
| 电话号码 | 95533 | 传真号码 | 010-66218888 |
| 经营范围 | 中国建设银行股份有限公司成立于2004-09-17，现位于北京市西城区金融大街25号,香港中环干诺道中3号中国建设银行大厦28楼，客服联系电话为95533，一直以来建设银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 | ||
中国建设银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2020-04-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-04-01 | 2020-03-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 005503 | 汇添富理财60天债券E 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐寅喆,温开强 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李一硕 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李一硕 |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈荣 |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐寅喆,温开强 |
| 471060 | 汇添富理财60天债券B 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐寅喆,温开强 |
| 485018 | 工银7天理财债券B 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏欣,谷衡 |
| 485118 | 工银7天理财债券A 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏欣,谷衡 |
| 690012 | 民生加银丰鑫债券 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 胡振仓 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E 基金吧 档案 | 1.7071 | 2.6270 | 1.7210 | 2.6409 | -0.0139 | -0.81% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康 |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 张坤,祁禾 |
| 050128 | 博时安心收益定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黄海峰 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5563 | 0.5563 | 0.5590 | 0.5590 | -0.0027 | -0.48% | 开放申购 | 荣膺 |
| 000136 | 民生加银策略精选混合 基金吧 档案 | 3.0140 | 3.3750 | 3.0130 | 3.3740 | 0.0010 | 0.03% | 开放申购 | 孙伟 |
| 000328 | 上投摩根转型动力灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7580 | 1.7580 | 1.7630 | 1.7630 | -0.0050 | -0.28% | 开放申购 | 张富盛 |
| 519651 | 银河转型混合 基金吧 档案 | 0.5960 | 0.5960 | 0.6010 | 0.6010 | -0.0050 | -0.83% | 开放申购 | 杨琪,陈伯祯 |
| 007580 | 宝盈中证100指数增强C 基金吧 档案 | 1.5740 | 1.5740 | 1.5790 | 1.5790 | -0.0050 | -0.32% | 开放申购 | 蔡丹,刘李杰 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 基金吧 档案 | 2.9994 | 8.5771 | 3.0003 | 8.5793 | -0.0009 | -0.03% | 开放申购 | 胡戈游 |
| 162714 | 广发深证100指数分级 基金吧 档案 | 1.1555 | 1.3747 | 1.1560 | 1.3752 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 罗国庆 |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3560 | 1.3560 | -0.0092 | -0.68% | 开放申购 | 孙伟 |
| 004832 | 汇添富鑫泽定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘通 |
| 166005 | 中欧价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.5346 | 2.5717 | 1.5471 | 2.5842 | -0.0125 | -0.81% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康 |
| 001219 | 上投摩根动态多因子混合 基金吧 档案 | 0.7810 | 0.7810 | 0.7860 | 0.7860 | -0.0050 | -0.64% | 开放申购 | 施虓文 |
| 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.2580 | 1.0050 | 1.2570 | 0.0010 | 0.10% | 场内交易 | 牛志冬,张圣贤 |
| 005445 | 华宝价值发现混合 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 蔡目荣 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2968 | 1.2968 | 1.3010 | 1.3010 | -0.0042 | -0.32% | 开放申购 | 王创练 |
| 000219 | 博时裕益混合 基金吧 档案 | 1.5150 | 1.7670 | 1.5160 | 1.7680 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 周心鹏 |
| 150258 | 易方达生物分级B 基金吧 档案 | 1.6375 | --- | 1.6604 | --- | -0.0229 | -1.38% | 场内交易 | 成曦,刘树荣 |
| 004831 | 汇添富鑫泽定开债A 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.1031 | 1.0892 | 1.1022 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 刘通 |
| 003980 | 中银证券瑞益混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王玉玺,张燕 |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B 基金吧 档案 | 1.2450 | 1.5830 | 1.2420 | 1.5800 | 0.0030 | 0.24% | 暂停申购 | 杨立春 |
| 001947 | 上投摩根安鑫回报A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.1110 | 1.0220 | 1.1100 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 聂曙光,唐瑭 |
| 006176 | 万家聚利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏谋东 |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C 基金吧 档案 | 0.9657 | 0.9657 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0033 | -0.34% | 暂停申购 | 吴昊 |
| 582001 | 东吴优信稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0912 | 1.0796 | 1.0916 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 陈晨 |
| 150175 | 银华恒生国企指数分级A 基金吧 档案 | 1.0165 | --- | 1.0164 | --- | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 乐育涛,李宜璇 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.8130 | 1.8130 | 1.8430 | 1.8430 | -0.0300 | -1.63% | 开放申购 | 陈斌 |
| 610001 | 信达澳银领先增长混合 基金吧 档案 | 1.2656 | 1.8177 | 1.2632 | 1.8153 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 王咏辉 |
| 005136 | 华安幸福生活混合 基金吧 档案 | 1.3889 | 1.3889 | 1.4061 | 1.4061 | -0.0172 | -1.22% | 开放申购 | 崔莹 |
| 410006 | 华富策略精选混合 基金吧 档案 | 1.3519 | 1.5119 | 1.3502 | 1.5102 | 0.0017 | 0.13% | 限大额 | 高靖瑜 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.6620 | 0.9890 | 0.6620 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 006937 | 工银沪深300指数C 基金吧 档案 | 0.9808 | 1.0446 | 0.9836 | 1.0474 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 赵栩,刘伟琳 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A 基金吧 档案 | 1.4899 | 3.0671 | 1.4938 | 3.0710 | -0.0039 | -0.26% | 开放申购 | 周蔚文,金媛媛 |
| 630007 | 华商稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.5780 | 1.6390 | 1.5800 | 1.6410 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 张永志 |
| 512040 | 富国中证价值ETF 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1102 | 1.1102 | -0.0077 | -0.69% | 场内交易 | 王乐乐,牛志冬 |
| 009265 | 易方达消费精选股票 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 萧楠 | |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1031 | 1.1031 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
| 005171 | 富国景利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.1469 | 1.0261 | 1.1456 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 朱梦娜,沈博文 |
| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8060 | 4.3910 | 0.8110 | 4.4050 | -0.0050 | -0.62% | 开放申购 | 谢书英,袁航 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF 基金吧 档案 | 1.4109 | 1.4109 | 1.4115 | 1.4115 | -0.0006 | -0.04% | 场内交易 | 吴昊 |
| 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 2.8560 | 2.8560 | --- | --- | 暂停申购 | 吴向军,徐成城 |
| 164905 | 交银国证新能源指数分级 基金吧 档案 | 0.9580 | 0.6650 | 0.9530 | 0.6620 | 0.0050 | 0.52% | 暂停申购 | 蔡铮 |
| 003492 | 前海开源外向企业股票 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.1007 | 1.1007 | -0.0039 | -0.35% | 开放申购 | 石峰 |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.8865 | 0.8865 | 0.8897 | 0.8897 | -0.0032 | -0.36% | 开放申购 | 徐成城 |
| 150238 | 鹏华环保分级B 基金吧 档案 | 0.4530 | 0.1480 | 0.4470 | 0.1460 | 0.0060 | 1.34% | 场内交易 | 闫冬 |
| 410004 | 华富收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.4106 | 2.2436 | 1.4091 | 2.2421 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 007221 | 上投摩根锦程养老三年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰 |
| 519727 | 交银成长30混合 基金吧 档案 | 1.6000 | 2.0600 | 1.5920 | 2.0520 | 0.0080 | 0.50% | 限大额 | 郭斐 |
| 003860 | 招商招旭纯债C 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.4756 | 1.1540 | 1.4750 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 郭敏 |
| 150246 | 鹏华互联网分级B 基金吧 档案 | 1.2090 | 0.2440 | 1.2010 | 0.2420 | 0.0080 | 0.67% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 006905 | 泰康产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.2912 | 1.2912 | 1.2999 | 1.2999 | -0.0087 | -0.67% | 暂停申购 | 薛小波 |
| 003069 | 光大保德信创业板量化优选A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 翟云飞,金昉毅 |
| 008245 | 圆信永丰致优混合A 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9893 | 0.9893 | -0.0063 | -0.64% | 开放申购 | 范妍 |
| 690003 | 民生加银精选混合 基金吧 档案 | 0.8930 | 0.8930 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0160 | -1.76% | 开放申购 | 黄一明 |
| 570005 | 诺德成长优势混合 基金吧 档案 | 2.0680 | 2.9880 | 2.0840 | 3.0040 | -0.0160 | -0.77% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 150224 | 富国中证全指证券公司分级B 基金吧 档案 | 0.7660 | 0.0390 | 0.7720 | 0.0390 | -0.0060 | -0.78% | 场内交易 | 王保合 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级 基金吧 档案 | 0.8677 | 1.0198 | 0.8859 | 1.0380 | -0.0182 | -2.05% | 暂停申购 | 乐育涛,李宜璇 |
| 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4385 | 1.4385 | 1.4635 | 1.4635 | -0.0250 | -1.71% | 开放申购 | 付伟 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 基金吧 档案 | 0.7510 | 1.1230 | 0.7540 | 1.1240 | -0.0030 | -0.40% | 开放申购 | 陈龙 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 基金吧 档案 | 1.4185 | 1.4385 | 1.4295 | 1.4495 | -0.0110 | -0.77% | 开放申购 | 侯玉琦,刘哲华 |
| 005379 | 添富价值创造定开混合 基金吧 档案 | 1.2781 | 1.2781 | 1.2876 | 1.2876 | -0.0095 | -0.74% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 004716 | 信诚量化阿尔法股票 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1207 | 1.1207 | -0.0023 | -0.21% | 限大额 | 提云涛 |
| 008452 | 兴全恒鑫债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高群山 |
| 150180 | 鹏华信息分级B 基金吧 档案 | 0.6470 | 2.1750 | 0.6350 | 2.1740 | 0.0120 | 1.89% | 场内交易 | 闫冬 |
| 000524 | 上投摩根民生需求股票 基金吧 档案 | 1.8550 | 2.2940 | 1.8720 | 2.3110 | -0.0170 | -0.91% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 008484 | 格林泓裕一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋东旭 |
| 002622 | 广发稳裕混合 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.1950 | 1.1850 | 1.1960 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 王予柯 |
| 004352 | 北信瑞丰研究精选 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0086 | -0.83% | 开放申购 | 庞琳琳 |
| 400009 | 东方稳健回报债券 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.3840 | 1.2170 | 1.3830 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 刘长俊 |
| 006417 | 方正富邦丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0819 | 1.0819 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 程同朦,郑猛 |
| 000123 | 汇添富实业债债券C 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.4430 | 1.1680 | 1.4420 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 曾刚,蒋文玲 |
| 320016 | 诺安多策略混合 基金吧 档案 | 1.5600 | 1.5600 | 1.5670 | 1.5670 | -0.0070 | -0.45% | 限大额 | 李玉良 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.5214 | 1.1248 | 1.5458 | -0.0244 | -2.17% | 开放申购 | 王少成 |
| 378010 | 上投摩根成长先锋混合 基金吧 档案 | 1.0725 | 2.3415 | 1.0779 | 2.3469 | -0.0054 | -0.50% | 开放申购 | 朱晓龙,倪权生 |
| 005243 | 融通中国概念债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1607 | 1.1607 | --- | --- | 开放申购 | 成涛 |
| 519683 | 交银双利债券A/B 基金吧 档案 | 1.2830 | 1.6210 | 1.2820 | 1.6200 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 唐赟 |
| 550005 | 信诚三得益债券B 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.6060 | 1.1130 | 1.6050 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 宋海娟,韩海平 |
| 162510 | 国联安双力中小板综指 基金吧 档案 | 0.8620 | 1.6500 | 0.8650 | 1.6530 | -0.0030 | -0.35% | 开放申购 | 黄欣 |
| 150968 | 银河研究精选混合 基金吧 档案 | 1.3905 | 4.0874 | 1.3946 | 4.0915 | -0.0041 | -0.29% | 开放申购 | 神玉飞 |
| 952009 | 国泰君安君得鑫混合A 基金吧 档案 | 1.5752 | 2.7782 | 1.5826 | 2.7856 | -0.0074 | -0.47% | 暂停申购 | 张骏,周晨 |
| 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C 基金吧 档案 | 1.3242 | 1.3242 | 1.3376 | 1.3376 | -0.0134 | -1.00% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 003981 | 中银证券瑞益混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王玉玺,张燕 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7600 | 1.1360 | --- | --- | 开放申购 | 朱庆恒 |
| 001985 | 富国低碳新经济混合 基金吧 档案 | 1.7640 | 1.7640 | 1.7730 | 1.7730 | -0.0090 | -0.51% | 开放申购 | 杨栋 |
| 050022 | 博时回报混合 基金吧 档案 | 1.3720 | 2.2440 | 1.3770 | 2.2490 | -0.0050 | -0.36% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 008867 | 博时产业新趋势混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡滨,兰乔 |
| 000329 | 鹏华丰饶定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王石千 |
| 150030 | 银华中证等权90指数金利 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.5230 | 1.0120 | 1.5230 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 张凯 |
| 159911 | 鹏华深证民营ETF 基金吧 档案 | 4.2018 | 1.2732 | 4.2144 | 1.2770 | -0.0126 | -0.30% | 场内交易 | 罗捷 |
| 000395 | 汇添富安心中国债券A 基金吧 档案 | 1.2860 | 1.2860 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 何旻,茹奕菡 |
| 630011 | 华商主题精选混合 基金吧 档案 | 1.4810 | 2.3810 | 1.4990 | 2.3990 | -0.0180 | -1.20% | 开放申购 | 童立 |
| 000061 | 华夏盛世混合 基金吧 档案 | 0.7630 | 0.7630 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0030 | 0.39% | 开放申购 | 代瑞亮 |
| 006292 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C 基金吧 档案 | 1.5120 | 1.8180 | 1.5150 | 1.8210 | -0.0030 | -0.20% | 开放申购 | 董晗,蔡玮菁 |
| 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0046 | -0.44% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF 基金吧 档案 | 0.8778 | 0.8778 | 0.9179 | 0.9179 | -0.0401 | -4.37% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 501009 | 汇添富中证生物科技指数A 基金吧 档案 | 1.5226 | 1.5226 | 1.5414 | 1.5414 | -0.0188 | -1.22% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 基金吧 档案 | 2.5620 | 2.6620 | 2.5870 | 2.6870 | -0.0250 | -0.97% | 开放申购 | 罗春蕾 |
| 410001 | 华富竞争力优选混合 基金吧 档案 | 1.1210 | 2.7943 | 1.1216 | 2.7954 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 龚炜 |
| 006048 | 长城中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 雷俊 |
| 502004 | 易方达军工分级A 基金吧 档案 | 1.0334 | --- | 1.0333 | --- | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 余海燕 |
| 001513 | 易方达信息产业混合 基金吧 档案 | 1.7640 | 1.7640 | 1.7590 | 1.7590 | 0.0050 | 0.28% | 开放申购 | 郑希 |
| 004882 | 中银丰荣定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
| 001405 | 东方红策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.1762 | 1.2962 | 1.1772 | 1.2972 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 饶刚,孔令超,徐觅 |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 基金吧 档案 | 1.4050 | 1.4050 | 1.4200 | 1.4200 | -0.0150 | -1.06% | 开放申购 | 曹潜,郝淼 |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1411 | 1.1411 | -0.0073 | -0.64% | 开放申购 | 王乐乐,牛志冬 |
| 150052 | 信诚沪深300指数分级B 基金吧 档案 | 0.6420 | 1.4540 | 0.6450 | 1.4550 | -0.0030 | -0.47% | 场内交易 | HANYILING |
| 006671 | 广发消费升级股票 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.1655 | 1.1765 | 1.1765 | -0.0110 | -0.94% | 暂停申购 | 李耀柱,张东一 |
| 660006 | 农银大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1536 | 1.1536 | -0.0048 | -0.42% | 开放申购 | 宋永安 |
| 005292 | 华富星玉衡混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张惠 |
| 501060 | 中金优选300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1741 | 1.1741 | 1.1775 | 1.1775 | -0.0034 | -0.29% | 限大额 | 魏孛 |
| 162207 | 泰达宏利效率优选混合 基金吧 档案 | 1.5153 | 3.6446 | 1.5279 | 3.6749 | -0.0126 | -0.82% | 开放申购 | 吴华 |
| 519690 | 交银稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.3057 | 3.8767 | 1.3104 | 3.8814 | -0.0047 | -0.36% | 开放申购 | 陈孜铎 |
| 180033 | 银华上证50等权ETF联接 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.2030 | 1.2050 | 1.2050 | -0.0020 | -0.17% | 暂停申购 | 周大鹏 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 基金吧 档案 | 0.8910 | 1.4610 | 0.9010 | 1.4710 | -0.0100 | -1.11% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 006610 | 银华远见混合发起式 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0047 | 0.45% | 暂停申购 | 王斌 |
| 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2661 | 1.2661 | -0.0086 | -0.68% | 开放申购 | 王亮 |
| 006130 | 华安中证500低波ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0076 | -0.72% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 002924 | 华商瑞鑫定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张永志 |
| 206010 | 鹏华深证民营ETF联接 基金吧 档案 | 1.2719 | 1.2719 | 1.2754 | 1.2754 | -0.0035 | -0.27% | 开放申购 | 罗捷 |
| 501096 | 国联安科创3年封闭混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 潘明 |
| 008671 | 银华科技创新混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐能 |
| 519013 | 海富通风格优势混合 基金吧 档案 | 0.7480 | 1.8540 | 0.7490 | 1.8550 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 王金祥 |
| 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.3495 | 1.3495 | 1.3502 | 1.3502 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 吴昊 |
| 004357 | 南方智慧混合 基金吧 档案 | 1.5164 | 1.5164 | 1.5211 | 1.5211 | -0.0047 | -0.31% | 开放申购 | 史博,李锦文 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.9340 | 1.9340 | 1.9330 | 1.9330 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 李轶 |
| 001645 | 国泰大健康股票 基金吧 档案 | 2.3130 | 2.3130 | 2.3190 | 2.3190 | -0.0060 | -0.26% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 512730 | 鹏华中证银行ETF 基金吧 档案 | 0.8641 | 0.8641 | 0.8646 | 0.8646 | -0.0005 | -0.06% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 660004 | 农银策略价值混合 基金吧 档案 | 2.3239 | 2.3239 | 2.3306 | 2.3306 | -0.0067 | -0.29% | 开放申购 | 陈富权 |
| 501063 | 添富悦享定开混合 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 赵鹏飞 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0879 | 1.0331 | 1.0869 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 刘明宇 |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票 基金吧 档案 | 1.4470 | 1.4670 | 1.4510 | 1.4710 | -0.0040 | -0.28% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 370024 | 上投摩根核心优选混合 基金吧 档案 | 3.0770 | 3.2920 | 3.0980 | 3.3130 | -0.0210 | -0.68% | 开放申购 | 孙芳 |
| 001785 | 民生加银岁岁增利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡振仓 |
| 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3096 | 1.3096 | 1.3112 | 1.3112 | -0.0016 | -0.12% | 暂停申购 | 李栋梁 |
| 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3916 | 1.3916 | 1.3953 | 1.3953 | -0.0037 | -0.27% | 开放申购 | 梁浩,王海青 |
| 008677 | 银华中债1-3年国开行债券 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF 基金吧 档案 | 0.9736 | 0.9736 | 0.9743 | 0.9743 | -0.0007 | -0.07% | 场内交易 | 王乐乐,牛志冬 |
| 008638 | 广发科技创新混合 基金吧 档案 | 0.9655 | 0.9655 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 刘格菘 |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3340 | 1.8740 | 1.3500 | 1.8900 | -0.0160 | -1.19% | 开放申购 | 左金保,宋海岸 |
| 006113 | 汇添富创新医药混合 基金吧 档案 | 1.7657 | 1.7657 | 1.7897 | 1.7897 | -0.0240 | -1.34% | 暂停申购 | 郑磊,刘江 |
| 009149 | 富国绝对收益多策略混合C 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 于鹏 |
| 002423 | 华宝标普美国消费美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1867 | 0.1867 | --- | --- | 暂停申购 | 周晶 |
| 163813 | 中银全球策略 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5250 | 0.5250 | --- | --- | 限大额 | 陈学林 |
| 501075 | 万家科创3年封闭混合A 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.1367 | 1.1404 | 1.1404 | -0.0037 | -0.32% | 暂停申购 | 李文宾,高源 |
| 573003 | 诺德增强收益债券 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.1890 | 1.1620 | 1.1890 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 景辉,郝旭东 |
| 900079 | 中信证券臻选价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.9491 | 1.1349 | 1.9533 | -0.0042 | -0.37% | 开放申购 | 张燕珍 |
| 165515 | 信诚沪深300指数分级 基金吧 档案 | 0.8280 | 1.5350 | 0.8290 | 1.5350 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | HANYILING |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C 基金吧 档案 | 1.3022 | 1.3022 | 1.3077 | 1.3077 | -0.0055 | -0.42% | 开放申购 | 符健 |
| 006246 | 华夏中小板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐猛 |
| 159962 | 华夏中证四川国改ETF 基金吧 档案 | 0.9541 | 0.9541 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0025 | -0.26% | 场内交易 | 庞亚平 |
| 150177 | 鹏华证券保险分级A 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.2880 | 1.0110 | 1.2880 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 陈龙 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.4086 | 1.0605 | 1.4076 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 罗远航 |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1359 | 1.1359 | -0.0073 | -0.64% | 开放申购 | 王乐乐,牛志冬 |
| 150243 | 鹏华创业板分级A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.2200 | 1.0150 | 1.2200 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 630103 | 华商收益增强债券B 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.6230 | 1.1170 | 1.6230 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张永志 |
| 007207 | 华夏常阳三年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡向阳 |
| 002440 | 中加瑞盈债券 基金吧 档案 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1553 | 1.1553 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨宇俊 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B 基金吧 档案 | 1.2608 | 1.2608 | 1.2620 | 1.2620 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 余志勇,黄浩荣 |
| 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.6360 | 1.0600 | 1.6440 | -0.0080 | -0.75% | 开放申购 | 刘欣 |
| 519670 | 银河行业混合 基金吧 档案 | 1.4030 | 3.2580 | 1.3800 | 3.2350 | 0.0230 | 1.67% | 开放申购 | 王海华 |
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C 基金吧 档案 | 1.6303 | 1.6303 | 1.6373 | 1.6373 | -0.0070 | -0.43% | 开放申购 | 刘晨 |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李杨 |
| 160626 | 鹏华信息分级 基金吧 档案 | 0.8260 | 1.8690 | 0.8200 | 1.8650 | 0.0060 | 0.73% | 开放申购 | 闫冬 |
| 050012 | 博时策略混合 基金吧 档案 | 1.5740 | 1.5980 | 1.5790 | 1.6030 | -0.0050 | -0.32% | 开放申购 | 孙少锋 |
| 511280 | 华夏3-5年信用债ETF 基金吧 档案 | 110.2994 | 1.1030 | 110.2667 | 1.1027 | 0.0327 | 0.03% | 场内交易 | 刘明宇 |
| 375010 | 上投摩根中国优势混合 基金吧 档案 | 1.2771 | 5.3291 | 1.2751 | 5.3271 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 杜猛 |
| 006294 | 万家稳健养老(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
| 150168 | 银华沪深300指数分级B 基金吧 档案 | 0.8530 | --- | 0.8600 | --- | -0.0070 | -0.81% | 场内交易 | 张凯 |
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1730 | 1.3750 | --- | --- | 限大额 | 邓思聪 |
| 008557 | 易方达裕富债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张雅君 |
| 006650 | 招商安庆债券 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹晓红,姚爽 |
| 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 袁建军 | |
| 000194 | 银华信用四季红债券A 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.4640 | 1.0930 | 1.4630 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 邹维娜 |
| 006612 | 银华信用精选一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘小平 |
| 005248 | 新华沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.9010 | 0.9010 | 0.9036 | 0.9036 | -0.0026 | -0.29% | 开放申购 | 邓岳 |
| 009097 | 鹏华安泽混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘太阳 |
| 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.4920 | 1.5790 | 1.5000 | 1.5870 | -0.0080 | -0.53% | 开放申购 | 陈士俊 |
| 001242 | 博时中证淘金大数据100A 基金吧 档案 | 0.8982 | 0.8982 | 0.9031 | 0.9031 | -0.0049 | -0.54% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 502003 | 易方达军工分级 基金吧 档案 | 1.2259 | --- | 1.2315 | --- | -0.0056 | -0.45% | 限大额 | 余海燕 |
| 001118 | 华宝事件驱动混合 基金吧 档案 | 0.7030 | 0.7030 | 0.7030 | 0.7030 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 胡戈游 |
| 004183 | 富国产业升级混合 基金吧 档案 | 1.4338 | 1.4338 | 1.4421 | 1.4421 | -0.0083 | -0.58% | 开放申购 | 章旭峰 |
| 007490 | 南方信息创新混合A 基金吧 档案 | 1.5056 | 1.5056 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0016 | 0.11% | 暂停申购 | 茅炜,郑晓曦 |
| 162509 | 国联安双禧中证100指数 基金吧 档案 | 0.9830 | 1.3320 | 0.9860 | 1.3340 | -0.0030 | -0.30% | 限大额 | 黄欣 |
| 150167 | 银华沪深300指数分级A 基金吧 档案 | 1.0170 | --- | 1.0160 | --- | 0.0010 | 0.10% | 场内交易 | 张凯 |
| 240020 | 华宝医药生物混合 基金吧 档案 | 2.5390 | 2.8280 | 2.5900 | 2.8790 | -0.0510 | -1.97% | 开放申购 | 光磊 |
| 007590 | 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 | 0.9292 | 0.9292 | 0.9276 | 0.9276 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 蔡目荣,夏林锋 |
| 580008 | 东吴新产业精选混合 基金吧 档案 | 2.0430 | 2.0430 | 2.0450 | 2.0450 | -0.0020 | -0.10% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 000609 | 华商新量化混合 基金吧 档案 | 1.5440 | 2.0940 | 1.5590 | 2.1090 | -0.0150 | -0.96% | 开放申购 | 邓默 |
| 519093 | 新华钻石品质企业混合 基金吧 档案 | 2.2060 | 2.2060 | 2.2220 | 2.2220 | -0.0160 | -0.72% | 开放申购 | 蔡春红 |
| 000940 | 富国中小盘精选混合 基金吧 档案 | 1.7770 | 1.7770 | 1.7780 | 1.7780 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 曹晋 |
| 150203 | 鹏华传媒分级A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.2520 | 1.0150 | 1.2520 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 罗捷 |
| 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3264 | 1.3264 | 1.3264 | 1.3264 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林昊 |
| 006281 | 万家人工智能混合 基金吧 档案 | 1.2321 | 1.2321 | 1.2256 | 1.2256 | 0.0065 | 0.53% | 开放申购 | 高源,莫海波,孙远慧 |
| 000520 | 上银新兴价值成长混合 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.9110 | 1.2120 | 1.9170 | -0.0060 | -0.50% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1890 | 1.2300 | 1.1890 | 1.2300 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 余志勇,刘明 |
| 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9489 | 0.9590 | --- | --- | 限大额 | 尤柏年 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈凯杨 |
| 000577 | 安信价值精选股票 基金吧 档案 | 2.9930 | 2.9930 | 3.0000 | 3.0000 | -0.0070 | -0.23% | 限大额 | 陈一峰 |
| 630009 | 华商稳定增利债券A 基金吧 档案 | 1.4340 | 1.7640 | 1.4370 | 1.7670 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 张永志 |
| 161127 | 易标普生物科技人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1784 | 1.1784 | --- | --- | 限大额 | 范冰,刘树荣 |
| 200016 | 长城稳健成长灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3735 | 2.1159 | 1.3728 | 2.1149 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 张捷 |
| 002598 | 平安消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.9942 | 0.8018 | 1.0058 | 0.8111 | -0.0116 | -1.15% | 开放申购 | 刘杰 |
| 510410 | 博时上证自然资源ETF 基金吧 档案 | 0.5412 | 0.5412 | 0.5402 | 0.5402 | 0.0010 | 0.19% | 场内交易 | 万琼,王祥 |
| 150105 | 华安沪深300指数分级B 基金吧 档案 | 1.5434 | 1.5434 | 1.5520 | 1.5520 | -0.0086 | -0.55% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 515130 | 博时沪深300ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 万琼 |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2382 | 1.2382 | --- | --- | 限大额 | 范冰,刘树荣 |
| 161121 | 易方达银行分级 基金吧 档案 | 0.9204 | --- | 0.9208 | --- | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 成曦,刘树荣 |
| 003827 | 华夏鼎汇债券C 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0005 | 0.04% | 封闭期 | 宋洋 |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0800 | 1.0800 | -0.0100 | -0.93% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006129 | 华安中证500低波ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0622 | 1.0622 | -0.0077 | -0.72% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 162209 | 泰达宏利市值优选混合 基金吧 档案 | 0.9329 | 0.9329 | 0.9266 | 0.9266 | 0.0063 | 0.68% | 开放申购 | 庄腾飞 |
| 008556 | 易方达裕富债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张雅君 |
| 165522 | 信诚中证TMT产业主题分级 基金吧 档案 | 0.7640 | 1.5460 | 0.7620 | 1.5450 | 0.0020 | 0.26% | 开放申购 | 黄稚 |
| 001306 | 中欧永裕混合A 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1330 | 1.1330 | -0.0140 | -1.24% | 开放申购 | 魏博 |
| 007531 | 华宝券商ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2847 | 1.2847 | 1.2886 | 1.2886 | -0.0039 | -0.30% | 开放申购 | 丰晨成 |
| 370027 | 上投摩根智选30混合 基金吧 档案 | 1.8660 | 2.1750 | 1.8670 | 2.1760 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 李德辉 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.2840 | 2.1980 | 1.2810 | 2.1950 | 0.0030 | 0.23% | 开放申购 | 王晓晨,张雅君 |
| 159902 | 华夏中小板ETF 基金吧 档案 | 3.1830 | 3.3030 | 3.1830 | 3.3030 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐猛 |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4760 | 1.4760 | -0.0230 | -1.56% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.2238 | 1.8058 | 1.2225 | 1.8045 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 高宇 |
| 501073 | 华安科创主题混合 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 贺涛,郑如熙,李欣,胡宜斌,谢昌旭 |
| 004475 | 华泰柏瑞富利混合 基金吧 档案 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8578 | 0.8578 | -0.0048 | -0.56% | 开放申购 | 杨景涵 |
| 150178 | 鹏华证券保险分级B 基金吧 档案 | 1.1870 | 2.1930 | 1.1930 | 2.1940 | -0.0060 | -0.50% | 场内交易 | 陈龙 |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) 基金吧 档案 | 0.9070 | 0.9070 | 0.9136 | 0.9136 | -0.0066 | -0.72% | 暂停申购 | 吴昊 |
| 150257 | 易方达生物分级A 基金吧 档案 | 1.0377 | --- | 1.0376 | --- | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 成曦,刘树荣 |
| 512260 | 华安中证低波动ETF 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1384 | 1.1384 | -0.0088 | -0.77% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 150029 | 信诚中证500指数分级B 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.9120 | 1.1290 | 1.9140 | -0.0070 | -0.62% | 场内交易 | 黄稚 |
| 630005 | 华商动态阿尔法混合 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.7040 | 1.2710 | 1.7110 | -0.0070 | -0.55% | 开放申购 | 邓默 |
| 002802 | 广发东财大数据混合 基金吧 档案 | 0.9613 | 0.9613 | 0.9655 | 0.9655 | -0.0042 | -0.44% | 开放申购 | 季峰 |
| 006297 | 富国鑫旺稳健养老(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈觉平 |
| 005632 | 鹏华量化先锋混合 基金吧 档案 | 0.8392 | 1.4830 | 0.8416 | 1.4872 | -0.0024 | -0.29% | 开放申购 | 罗捷 |
| 002989 | 融通通乾研究精选混合 基金吧 档案 | 1.1343 | 4.3791 | 1.1302 | 4.3751 | 0.0041 | 0.36% | 开放申购 | 邹曦 |
| 001827 | 富国研究优选沪港深混合 基金吧 档案 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3420 | 1.3420 | -0.0090 | -0.67% | 暂停申购 | 汪孟海,刘莉莉 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 基金吧 档案 | 2.3231 | 2.3231 | 2.3319 | 2.3319 | -0.0088 | -0.38% | 开放申购 | 官泽帆,黄健生 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A 基金吧 档案 | 1.3349 | 2.0849 | 1.3405 | 2.0905 | -0.0056 | -0.42% | 开放申购 | 符健 |
| 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0930 | 1.0930 | -0.0070 | -0.64% | 开放申购 | 郑爱刚 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 邓思聪 |
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合 基金吧 档案 | 3.0320 | 3.0320 | 3.0500 | 3.0500 | -0.0180 | -0.59% | 开放申购 | 林小聪 |
| 481004 | 工银稳健成长混合A 基金吧 档案 | 1.3419 | 1.5919 | 1.3468 | 1.5968 | -0.0049 | -0.36% | 开放申购 | 杜洋 |
| 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0090 | -0.82% | 开放申购 | 贺宁 |
| 200015 | 长城优化升级混合 基金吧 档案 | 2.2137 | 2.3287 | 2.2129 | 2.3279 | 0.0008 | 0.04% | 开放申购 | 张捷 |
| 502006 | 易方达国企改革指数分级 基金吧 档案 | 0.9872 | --- | 0.9900 | --- | -0.0028 | -0.28% | 限大额 | 余海燕 |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 基金吧 档案 | 1.5070 | 1.5070 | 1.5210 | 1.5210 | -0.0140 | -0.92% | 开放申购 | 高松 |
| 007016 | 富国睿泽回报混合 基金吧 档案 | 1.1816 | 1.1816 | 1.1825 | 1.1825 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 张啸伟 |
| 000913 | 农银医疗保健股票 基金吧 档案 | 1.6774 | 1.6774 | 1.6939 | 1.6939 | -0.0165 | -0.97% | 开放申购 | 赵伟 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.4260 | 1.8770 | 1.4240 | 1.8750 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 040011 | 华安核心优选混合 基金吧 档案 | 1.3568 | 2.8868 | 1.3579 | 2.8879 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 盛骅,陆秋渊 |
| 007856 | 易方达中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9784 | 0.9784 | 0.9814 | 0.9814 | -0.0030 | -0.31% | 开放申购 | 林伟斌,刘树荣 |
| 519786 | 交银裕利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.1441 | 1.0766 | 1.1436 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 连端清 |
| 006042 | 上投摩根尚睿混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣,刘凌云 |
| 007047 | 长城核心优势混合 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.1167 | 1.0734 | 1.1234 | -0.0067 | -0.62% | 开放申购 | 杨建华 |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.3260 | 1.0950 | 1.3250 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 施同亮 |
| 001856 | 易方达环保主题混合 基金吧 档案 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0070 | 0.48% | 开放申购 | 祁禾 |
| 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 基金吧 档案 | 1.6180 | 1.6180 | 1.6280 | 1.6280 | -0.0100 | -0.61% | 开放申购 | 罗博,楼华锋 |
| 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李博良,陈晨,阮毅 |
| 150256 | 易方达银行分级B 基金吧 档案 | 0.8031 | --- | 0.8040 | --- | -0.0009 | -0.11% | 场内交易 | 成曦,刘树荣 |
| 002601 | 中银证券价值精选混合 基金吧 档案 | 0.9896 | 0.9896 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 王玉玺,阳桦 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 基金吧 档案 | 0.9340 | 2.7180 | 0.9450 | 2.7400 | -0.0110 | -1.16% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 519665 | 银河美丽混合C 基金吧 档案 | 1.5800 | 2.0970 | 1.5930 | 2.1100 | -0.0130 | -0.82% | 开放申购 | 杨琪 |
| 003720 | 易标普生物科技美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1663 | 0.1663 | --- | --- | 限大额 | 范冰,刘树荣 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.8690 | 1.8690 | 1.8690 | 1.8690 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李轶 |
| 165810 | 东吴沪深300C 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0935 | 1.0935 | -0.0028 | -0.26% | 暂停申购 | 周健 |
| 650002 | 英大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.3912 | 1.1360 | 1.3890 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮 |
| 005582 | 华夏信用债ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 372010 | 上投摩根强化回报债券A 基金吧 档案 | 1.4209 | 1.4709 | 1.4210 | 1.4710 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 唐瑭,陈圆明 |
| 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
| 510430 | 银华上证50等权ETF 基金吧 档案 | 1.4180 | 1.4180 | 1.4210 | 1.4210 | -0.0030 | -0.21% | 暂停申购 | 周大鹏 |
| 001695 | 泓德泓业混合 基金吧 档案 | 1.3390 | 1.4490 | 1.3330 | 1.4430 | 0.0060 | 0.45% | 开放申购 | 李倩,秦毅 |
| 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1660 | 1.1660 | -0.0150 | -1.29% | 暂停申购 | 赵雪芹 |
| 002427 | 华安全球美元票息债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1578 | 0.1578 | --- | --- | 暂停申购 | 庄宇飞 |
| 020020 | 国泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.4530 | 1.7050 | 1.4550 | 1.7070 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 王琳 |
| 006459 | 人保鑫裕增强A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 梁婷,张丽华 |
| 008099 | 广发价值领先混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 林英睿 |
| 213008 | 宝盈资源优选混合 基金吧 档案 | 1.4679 | 2.3929 | 1.4744 | 2.4000 | -0.0065 | -0.44% | 开放申购 | 肖肖,刘李杰 |
| 150176 | 银华恒生国企指数分级B 基金吧 档案 | 0.7189 | --- | 0.7554 | --- | -0.0365 | -4.83% | 场内交易 | 乐育涛,李宜璇 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 档案 | 123.2450 | 1.2450 | 123.1140 | 1.2440 | 0.1310 | 0.11% | 场内交易 | 艾小军,王玉 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合 基金吧 档案 | 1.8820 | 2.9360 | 1.8940 | 2.9480 | -0.0120 | -0.63% | 开放申购 | 孙文龙 |
| 005530 | 汇添富价值多因子股票 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1146 | 1.1146 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 吴振翔,许一尊 |
| 000612 | 华宝生态中国混合 基金吧 档案 | 2.1390 | 2.3390 | 2.1380 | 2.3380 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0036 | -0.33% | 限大额 | 徐喻军 |
| 001510 | 富国新动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4600 | 2.4600 | 2.4690 | 2.4690 | -0.0090 | -0.36% | 限大额 | 于洋 |
| 519685 | 交银双利债券C 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.5710 | 1.2350 | 1.5700 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 唐赟 |
| 160322 | 华夏港股通精选股票LOF 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0882 | 1.0570 | 1.1070 | -0.0188 | -1.78% | 暂停申购 | 李湘杰,黄芳 |
| 150260 | 易方达重组分级B 基金吧 档案 | 0.8411 | --- | 0.8540 | --- | -0.0129 | -1.51% | 场内交易 | 成曦,刘树荣 |
| 350007 | 天治趋势精选混合 基金吧 档案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0090 | -0.93% | 限大额 | 施钰 |
| 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9695 | 1.1895 | 0.9688 | 1.1888 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 史博 |
| 233007 | 大摩卓越成长混合 基金吧 档案 | 2.6373 | 3.0093 | 2.6470 | 3.0190 | -0.0097 | -0.37% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 360011 | 光大动态优选混合 基金吧 档案 | 1.1110 | 2.0920 | 1.1100 | 2.0910 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 房雷 |
| 240003 | 华宝宝康债券A 基金吧 档案 | 1.2877 | 2.1977 | 1.2871 | 2.1971 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 003634 | 嘉实农业产业股票 基金吧 档案 | 1.4812 | 1.4812 | 1.4978 | 1.4978 | -0.0166 | -1.11% | 开放申购 | 姚爽 |
| 006560 | 华夏四川国改ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8835 | 0.8835 | 0.8855 | 0.8855 | -0.0020 | -0.23% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 005156 | 嘉实领航资产配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
| 159974 | 富国央企创新ETF 基金吧 档案 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8603 | 0.8603 | -0.0073 | -0.85% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 005403 | 南方融尚再融资混合 基金吧 档案 | 1.2722 | 1.2722 | 1.2741 | 1.2741 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 孙鲁闽,陈乐 |
| 006084 | 融通研究优选混合 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1655 | 1.1284 | 1.1684 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 何龙 |
| 008994 | 汇添富多策略纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘通 |
| 005210 | 东吴双三角C 基金吧 档案 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 彭敢,胡启聪 |
| 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置 基金吧 档案 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 方建 |
| 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.4720 | 3.5550 | 2.4780 | 3.5620 | -0.0060 | -0.24% | 开放申购 | 杨飞 |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1346 | 1.2346 | 1.1333 | 1.2333 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 姚姣姣 |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 基金吧 档案 | 0.9742 | 1.0964 | 0.9747 | 1.0969 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 赵云阳 |
| 288002 | 华夏收入混合 基金吧 档案 | 4.6380 | 6.0380 | 4.6330 | 6.0330 | 0.0050 | 0.11% | 开放申购 | 郑煜 |
| 005983 | 上投摩根核心精选 基金吧 档案 | 1.2888 | 1.2888 | 1.3034 | 1.3034 | -0.0146 | -1.12% | 开放申购 | 李博 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2813 | 1.2813 | -0.0027 | -0.21% | 开放申购 | 徐猛,庞亚平 |
| 630016 | 华商价值共享混合发起式 基金吧 档案 | 2.2710 | 2.6310 | 2.3010 | 2.6610 | -0.0300 | -1.30% | 开放申购 | 何奇峰 |
| 007857 | 易方达中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9810 | 0.9810 | -0.0031 | -0.32% | 开放申购 | 林伟斌,刘树荣 |
| 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张海静 |
| 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF) 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.0010 | 1.1190 | 1.0140 | -0.0150 | -1.34% | 开放申购 | 罗捷 |
| 900003 | 中信证券臻选价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.9471 | 1.1329 | 1.9513 | -0.0042 | -0.37% | 开放申购 | 张燕珍 |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.3000 | 1.1460 | 1.3010 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 韩丽楠,林静 |
| 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 基金吧 档案 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1897 | 1.1897 | -0.0072 | -0.61% | 暂停申购 | 王景 |
| 002415 | 融通通盈灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3031 | 1.3031 | 1.3090 | 1.3090 | -0.0059 | -0.45% | 限大额 | 张一格 |
| 005739 | 富国转型机遇混合 基金吧 档案 | 1.1864 | 1.1864 | 1.1944 | 1.1944 | -0.0080 | -0.67% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 009050 | 易方达恒裕一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 纪玲云 |
| 372110 | 上投摩根强化回报债券B 基金吧 档案 | 1.3762 | 1.4232 | 1.3763 | 1.4233 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 唐瑭,陈圆明 |
| 002711 | 广发集丰债券A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.1570 | 1.0780 | 1.1570 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张芊 |
| 001824 | 博时沪港深成长企业 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1950 | 1.1950 | -0.0170 | -1.42% | 暂停申购 | 牟星海 |
| 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1820 | 1.1820 | 1.1940 | 1.1940 | -0.0120 | -1.01% | 开放申购 | 周海栋,高兵 |
| 000409 | 鹏华环保产业股票 基金吧 档案 | 1.9260 | 1.9260 | 1.9220 | 1.9220 | 0.0040 | 0.21% | 开放申购 | 孟昊 |
| 519162 | 新华增怡债券A 基金吧 档案 | 1.2182 | 1.4452 | 1.2181 | 1.4451 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于泽雨 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.6077 | 1.1218 | 1.6062 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 刘太阳 |
| 160636 | 鹏华互联网分级 基金吧 档案 | 1.1140 | 0.7330 | 1.1100 | 0.7310 | 0.0040 | 0.36% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 006943 | 华泰柏瑞量化明选C 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0744 | 1.0744 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 盛豪 |
| 002398 | 华安安禧混合A 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.1551 | 1.1148 | 1.1548 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 朱才敏,陆秋渊 |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 基金吧 档案 | 0.9839 | 0.9839 | 0.9875 | 0.9875 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 艾小军 |
| 003671 | 兴业裕恒债券 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.1296 | 1.0513 | 1.1284 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 腊博 |
| 000067 | 民生加银转债优选A 基金吧 档案 | 0.7710 | 1.1710 | 0.7730 | 1.1730 | -0.0020 | -0.26% | 限大额 | 邱世磊 |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1570 | 1.1570 | -0.0070 | -0.61% | 开放申购 | 萧楠,王元春 |
| 360009 | 光大增利收益债券C 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.5030 | 1.2450 | 1.5010 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 黄波 |
| 004256 | 民生加银汇鑫一年定开债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邱世磊 |
| 166110 | 信达澳银量化先锋(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9329 | 0.9329 | -0.0033 | -0.35% | 开放申购 | 王咏辉 |
| 005161 | 华商上游产业股票 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0788 | 1.0788 | -0.0163 | -1.51% | 开放申购 | 童立 |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2630 | 1.2630 | -0.0070 | -0.55% | 开放申购 | 王翔 |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0873 | 1.0477 | 1.0887 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 张明凯 |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8030 | 1.8030 | --- | --- | 开放申购 | 周欣 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2868 | 1.2868 | 1.2904 | 1.2904 | -0.0036 | -0.28% | 开放申购 | 余海燕 |
| 150235 | 鹏华证券分级A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.2260 | 1.0190 | 1.2260 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 陈龙 |
| 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.6380 | 1.6380 | 1.6430 | 1.6430 | -0.0050 | -0.30% | 开放申购 | 夏明月 |
| 519034 | 海富通中证500增强A 基金吧 档案 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3123 | 1.3123 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 杜晓海 |
| 000255 | 长城定开债C 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.3715 | 1.0939 | 1.3710 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 蔡旻,张棪 |
| 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李博良,陈晨,阮毅 |
| 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1776 | 0.1776 | --- | --- | 暂停申购 | 周晶 |
| 501061 | 中金优选300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1674 | 1.1674 | 1.1708 | 1.1708 | -0.0034 | -0.29% | 限大额 | 魏孛 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.1569 | 1.0413 | 1.1560 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张海静 |
| 550008 | 信诚优胜精选混合 基金吧 档案 | 1.4160 | 2.1820 | 1.4170 | 2.1830 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 王睿 |
| 001255 | 长城改革红利混合 基金吧 档案 | 0.7415 | 0.7415 | 0.7469 | 0.7469 | -0.0054 | -0.72% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 易芳菲 |
| 001753 | 红土创新新兴产业混合 基金吧 档案 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8320 | 0.8320 | -0.0110 | -1.32% | 开放申购 | 侯世霞 |
| 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7546 | 0.7546 | 0.7545 | 0.7545 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张玉坤 |
| 000217 | 华安黄金易ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3089 | 1.3089 | 1.3252 | 1.3252 | -0.0163 | -1.23% | 开放申购 | 许之彦 |
| 006392 | 中信保诚创新成长混合 基金吧 档案 | 1.4051 | 1.4051 | 1.4027 | 1.4027 | 0.0024 | 0.17% | 开放申购 | 王睿 |
| 650001 | 英大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1592 | 1.4472 | 1.1569 | 1.4449 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮 |
| 169106 | 东方红创新优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.1656 | 1.0424 | 1.1674 | -0.0018 | -0.17% | 暂停申购 | 饶刚,孔令超,陈觉平 |
| 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 潘飞 |
| 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0056 | -0.55% | 开放申购 | 尹浩 |
| 519729 | 交银增强收益债券 基金吧 档案 | 1.4130 | 1.5480 | 1.4160 | 1.5510 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 凌超 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.2500 | 1.0890 | 1.2390 | 0.0110 | 1.01% | 开放申购 | 张琦 |
| 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.2017 | 1.1943 | 1.1943 | 0.0074 | 0.62% | 开放申购 | 王迪 |
| 004535 | 添富年年益定开混合C 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.1435 | 1.1442 | 1.1442 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 曾刚,郑慧莲 |
| 000800 | 华商未来主题混合 基金吧 档案 | 0.7300 | 0.7300 | 0.7380 | 0.7380 | -0.0080 | -1.08% | 开放申购 | 李双全 |
| 005328 | 前海开源价值策略股票 基金吧 档案 | 0.9971 | 0.9971 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0047 | -0.47% | 开放申购 | 肖立强 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合 基金吧 档案 | 0.9680 | 5.1910 | 0.9730 | 5.2110 | -0.0050 | -0.51% | 开放申购 | 李恒 |
| 070037 | 嘉实纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.3490 | 1.1900 | 1.3480 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 轩璇 |
| 515630 | 鹏华中证800证保ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 场内交易 | 张羽翔 |
| 007056 | 银华积极精选混合 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 孙蓓琳 |
| 002429 | 华安全球美元票息债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0970 | 1.0970 | --- | --- | 暂停申购 | 庄宇飞 |
| 002412 | 华富安福债券 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 张惠 |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 档案 | 113.1440 | 1.1310 | 112.8840 | 1.1290 | 0.2600 | 0.23% | 场内交易 | 艾小军,王玉 |
| 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3216 | 1.3216 | 1.3216 | 1.3216 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林昊 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.3670 | 1.1500 | 1.3660 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 刘宁 |
| 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1689 | 1.1340 | 1.1820 | -0.0131 | -1.16% | 暂停申购 | 丁骏,史程 |
| 005738 | 长城智能产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4740 | 1.4740 | 1.4768 | 1.4768 | -0.0028 | -0.19% | 开放申购 | 何以广 |
| 002424 | 博时文体娱乐主题混合 基金吧 档案 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4610 | 1.4610 | -0.0090 | -0.62% | 开放申购 | 蒋娜 |
| 000068 | 民生加银转债优选C 基金吧 档案 | 0.7580 | 1.1480 | 0.7590 | 1.1490 | -0.0010 | -0.13% | 限大额 | 邱世磊 |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.2600 | 1.1350 | 1.2600 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩丽楠,林静 |
| 005212 | 汇安稳裕债券 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0873 | 1.0873 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 仇秉则 |
| 161628 | 融通军工分级 基金吧 档案 | 0.8060 | 0.6080 | 0.8100 | 0.6110 | -0.0040 | -0.49% | 开放申购 | 何天翔 |
| 150307 | 富国中证体育产业指数分级A 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.2170 | 1.0110 | 1.2170 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9137 | 0.9137 | 0.9210 | 0.9210 | -0.0073 | -0.79% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 233006 | 大摩领先优势混合 基金吧 档案 | 2.1364 | 2.1364 | 2.1662 | 2.1662 | -0.0298 | -1.38% | 开放申购 | 何晓春 |
| 150084 | 广发深证100指数分级B 基金吧 档案 | 1.2984 | 1.2984 | 1.2996 | 1.2996 | -0.0012 | -0.09% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 510290 | 南方上证380ETF 基金吧 档案 | 1.4176 | 1.4176 | 1.4277 | 1.4277 | -0.0101 | -0.71% | 场内交易 | 孙伟 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF 基金吧 档案 | 1.2014 | 1.2014 | 1.2066 | 1.2066 | -0.0052 | -0.43% | 场内交易 | 吴昊,张超梁 |
| 008978 | 银华长丰混合发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡银玉 |
| 001752 | 华商信用增强债券C 基金吧 档案 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李海宝 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4930 | 5.5860 | 1.4960 | 5.5890 | -0.0030 | -0.20% | 限大额 | 王俊 |
| 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李杨 |
| 003826 | 华夏鼎汇债券A 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 宋洋 |
| 040020 | 华安升级主题混合 基金吧 档案 | 1.4180 | 1.9180 | 1.4290 | 1.9290 | -0.0110 | -0.77% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 001975 | 景顺长城环保优势股票 基金吧 档案 | 2.0490 | 2.0490 | 2.0430 | 2.0430 | 0.0060 | 0.29% | 开放申购 | 杨锐文 |
| 206012 | 鹏华价值精选股票 基金吧 档案 | 1.5710 | 1.5710 | 1.5810 | 1.5810 | -0.0100 | -0.63% | 限大额 | 张航 |
| 004855 | 广发中证全指汽车指数C 基金吧 档案 | 0.7391 | 0.7391 | 0.7547 | 0.7547 | -0.0156 | -2.07% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 519189 | 万家信用恒利债券C 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.3772 | 1.1651 | 1.3768 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.7280 | 1.1270 | 1.7290 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 徐栋 |
| 008184 | 新华沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9002 | 0.9002 | 0.9028 | 0.9028 | -0.0026 | -0.29% | 开放申购 | 邓岳 |
| 582201 | 东吴优信稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0472 | 1.0356 | 1.0476 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 陈晨 |
| 004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0030 | -0.31% | 开放申购 | 金猛 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.7362 | 1.1530 | 1.7350 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 高宇 |
| 006235 | 东方城镇消费主题混合 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0826 | 1.0826 | -0.0138 | -1.27% | 开放申购 | 王然 |
| 001046 | 华夏可转债增强债券I 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何家琪 |
| 001193 | 中金消费升级 基金吧 档案 | 0.8660 | 0.8660 | 0.8730 | 0.8730 | -0.0070 | -0.80% | 开放申购 | 于玥 |
| 001331 | 鹏华弘信混合A 基金吧 档案 | 1.3372 | 1.3685 | 1.3356 | 1.3669 | 0.0016 | 0.12% | 限大额 | 刘方正 |
| 519671 | 银河沪深300价值指数 基金吧 档案 | 1.3020 | 1.5270 | 1.3040 | 1.5290 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 罗博 |
| 161123 | 易方达重组分级 基金吧 档案 | 0.9394 | --- | 0.9458 | --- | -0.0064 | -0.68% | 限大额 | 成曦,刘树荣 |
| 150218 | 交银国证新能源指数分级B 基金吧 档案 | 0.9050 | 0.1270 | 0.8950 | 0.1250 | 0.0100 | 1.12% | 场内交易 | 蔡铮 |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.2600 | 1.0060 | 1.2600 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨立春 |
| 001703 | 银华沪港深增长股票 基金吧 档案 | 1.5210 | 1.5910 | 1.5350 | 1.6050 | -0.0140 | -0.91% | 暂停申购 | 周大鹏,周晶 |
| 009126 | 嘉实基础产业优选股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 肖觅 |
| 161816 | 银华中证等权90指数分级 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.2080 | 1.0260 | 1.2080 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张凯 |
| 040005 | 华安宏利混合 基金吧 档案 | 4.9191 | 5.5391 | 4.9118 | 5.5318 | 0.0073 | 0.15% | 开放申购 | 王春 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5110 | 1.5110 | 1.5130 | 1.5130 | -0.0020 | -0.13% | 限大额 | 戴计辉 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A 基金吧 档案 | 1.5560 | 1.5560 | 1.5580 | 1.5580 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 凌超 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 基金吧 档案 | 2.2816 | 4.1116 | 2.2851 | 4.1151 | -0.0035 | -0.15% | 开放申购 | 季鹏 |
| 150174 | 信诚中证TMT产业主题分级B 基金吧 档案 | 0.5240 | 2.0690 | 0.5200 | 2.0690 | 0.0040 | 0.77% | 场内交易 | 黄稚 |
| 233008 | 大摩消费领航混合 基金吧 档案 | 0.7724 | 0.7724 | 0.7759 | 0.7759 | -0.0035 | -0.45% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 159949 | 华安创业板50ETF 基金吧 档案 | 0.6909 | 0.6909 | 0.6921 | 0.6921 | -0.0012 | -0.17% | 场内交易 | 许之彦 |
| 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7548 | 0.7548 | 0.7675 | 0.7675 | -0.0127 | -1.65% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 660005 | 农银中小盘混合 基金吧 档案 | 2.3512 | 2.7132 | 2.3582 | 2.7202 | -0.0070 | -0.30% | 开放申购 | 赵伟,陈富权 |
| 161815 | 银华抗通胀主题 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3770 | 0.3770 | --- | --- | 限大额 | 马君,李宜璇 |
| 519113 | 浦银安盛精致生活混合 基金吧 档案 | 1.9850 | 2.0450 | 2.0070 | 2.0670 | -0.0220 | -1.10% | 开放申购 | 吴勇 |
| 519664 | 银河美丽混合A 基金吧 档案 | 1.6460 | 2.2070 | 1.6600 | 2.2210 | -0.0140 | -0.84% | 开放申购 | 杨琪 |
| 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0857 | 1.0857 | -0.0036 | -0.33% | 限大额 | 徐喻军 |
| 006460 | 人保鑫裕增强C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 梁婷,张丽华 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7030 | 0.7430 | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.8910 | 3.1960 | 0.8927 | 3.1977 | -0.0017 | -0.19% | 开放申购 | 何龙 |
| 000336 | 农银研究精选混合 基金吧 档案 | 1.4891 | 1.4891 | 1.4688 | 1.4688 | 0.0203 | 1.38% | 开放申购 | 赵诣 |
| 001243 | 博时中证淘金大数据100I 基金吧 档案 | 0.8985 | 0.8985 | 0.9034 | 0.9034 | -0.0049 | -0.54% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 005585 | 银河文体娱乐混合 基金吧 档案 | 1.3274 | 1.3274 | 1.3411 | 1.3411 | -0.0137 | -1.02% | 开放申购 | 卢轶乔 |
| 000192 | 富国信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.3664 | 1.1004 | 1.3659 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 黄纪亮 |
| 519025 | 海富通领先成长混合 基金吧 档案 | 1.4620 | 1.6120 | 1.4650 | 1.6150 | -0.0030 | -0.20% | 开放申购 | 李志 |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9200 | 0.9200 | --- | --- | 开放申购 | 李湘杰 |
| 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9130 | 0.9130 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0020 | 0.22% | 开放申购 | 王海峰 |
| 006143 | 恒生前海中证质量成长A 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0303 | 1.0303 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 杨伟 |
| 150244 | 鹏华创业板分级B 基金吧 档案 | 1.4190 | 0.0860 | 1.4270 | 0.0870 | -0.0080 | -0.56% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 基金吧 档案 | 1.3702 | 1.3702 | 1.3603 | 1.3603 | 0.0099 | 0.73% | 暂停申购 | 张丹华 |
| 550004 | 信诚三得益债券A 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.6700 | 1.1380 | 1.6680 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 宋海娟,韩海平 |
| 165511 | 信诚中证500指数分级 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.7330 | 1.0800 | 1.7350 | -0.0040 | -0.37% | 限大额 | 黄稚 |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A 基金吧 档案 | 1.1775 | 1.1855 | 1.1776 | 1.1856 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陆欣 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2755 | 1.2755 | 1.2781 | 1.2781 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 徐猛,庞亚平 |
| 005303 | 嘉实医药健康股票A 基金吧 档案 | 1.4579 | 1.4579 | 1.4887 | 1.4887 | -0.0308 | -2.07% | 暂停申购 | 颜媛 |
| 002514 | 招商丰益混合A 基金吧 档案 | 1.1820 | 1.2830 | 1.1830 | 1.2840 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 付斌,张磊 |
| 001577 | 嘉实低价策略股票 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2870 | 1.2870 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 李帅 |
| 481006 | 工银红利混合 基金吧 档案 | 0.8904 | 0.9314 | 0.8939 | 0.9349 | -0.0035 | -0.39% | 开放申购 | 林念 |
| 519035 | 富国天博创新主题混合 基金吧 档案 | 2.0125 | 6.0761 | 2.0221 | 6.1018 | -0.0096 | -0.47% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 000327 | 南方新蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.4177 | 1.4177 | 1.4219 | 1.4219 | -0.0042 | -0.30% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 瞿灿 |
| 150179 | 鹏华信息分级A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.2880 | 1.0050 | 1.2880 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 闫冬 |
| 000001 | 华夏成长混合 基金吧 档案 | 1.0870 | 3.5480 | 1.0870 | 3.5480 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 董阳阳 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8780 | 1.8780 | 1.9120 | 1.9120 | -0.0340 | -1.78% | 开放申购 | 张亮 |
| 150308 | 富国中证体育产业指数分级B 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.1090 | 0.9670 | 0.1090 | -0.0020 | -0.21% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 050001 | 博时价值增长混合 基金吧 档案 | 0.9120 | 3.4140 | 0.9150 | 3.4170 | -0.0030 | -0.33% | 开放申购 | 金晟哲 |
| 002449 | 民生加银量化中国混合 基金吧 档案 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 蔡晓 |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.1120 | 1.0960 | 1.1110 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 陶尹斌 |
| 006561 | 华夏四川国改ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8803 | 0.8803 | 0.8823 | 0.8823 | -0.0020 | -0.23% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 000859 | 融通通瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何天翔,朱浩然 |
| 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4516 | 1.4516 | 1.4630 | 1.4630 | -0.0114 | -0.78% | 暂停申购 | 易智泉,俞晓斌 |
| 519676 | 银河强化债券 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.7500 | 1.1330 | 1.7480 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 韩晶,张沛,祝建辉 |
| 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2217 | 1.2217 | 1.2137 | 1.2137 | 0.0080 | 0.66% | 开放申购 | 何天翔 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票 基金吧 档案 | 1.5100 | 1.5100 | 1.5170 | 1.5170 | -0.0070 | -0.46% | 开放申购 | 林晶,屠环宇 |
| 001717 | 工银前沿医疗股票 基金吧 档案 | 2.4030 | 2.4030 | 2.4340 | 2.4340 | -0.0310 | -1.27% | 开放申购 | 赵蓓,谭冬寒 |
| 000124 | 华宝服务优选混合 基金吧 档案 | 1.9880 | 2.2880 | 1.9780 | 2.2780 | 0.0100 | 0.51% | 开放申购 | 代云锋 |
| 007643 | 华安稳健养老一年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8840 | 0.8840 | --- | --- | 开放申购 | 张淑婉 |
| 000254 | 长城定开债A 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.4008 | 1.0930 | 1.4002 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 蔡旻,张棪 |
| 150028 | 信诚中证500指数分级A 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.5070 | 1.0070 | 1.5070 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 黄稚 |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.2250 | 1.1740 | 1.2270 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 黎海威 |
| 001220 | 民生加银研究精选混合 基金吧 档案 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 蔡晓,金耀 |
| 002305 | 光大保德信风格轮动混合A 基金吧 档案 | 0.8180 | 0.8180 | 0.8200 | 0.8200 | -0.0020 | -0.24% | 限大额 | 翟云飞,金昉毅 |
| 008528 | 华泰柏瑞质量成长 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李晓西 |
| 001126 | 上投摩根卓越制造股票 基金吧 档案 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李德辉 |
| 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐成 |
| 519678 | 银河消费混合 基金吧 档案 | 1.6720 | 1.6720 | 1.6980 | 1.6980 | -0.0260 | -1.53% | 开放申购 | 卢轶乔 |
| 006420 | 人保优势产业混合C 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0070 | -0.65% | 开放申购 | 李道滢,彬彬 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8070 | 2.3470 | --- | --- | 开放申购 | 陈俊华,周中,陈舒薇 |
| 160633 | 鹏华证券分级 基金吧 档案 | 0.9220 | 0.5650 | 0.9250 | 0.5660 | -0.0030 | -0.32% | 开放申购 | 陈龙 |
| 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘方正 |
| 001751 | 华商信用增强债券A 基金吧 档案 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李海宝 |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合 基金吧 档案 | 1.2534 | 1.4834 | 1.2555 | 1.4859 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 高崇南 |
| 005206 | 南方优选成长混合C 基金吧 档案 | 3.0850 | 3.0850 | 3.0980 | 3.0980 | -0.0130 | -0.42% | 开放申购 | 骆帅 |
| 160634 | 鹏华环保分级 基金吧 档案 | 0.7360 | 0.5560 | 0.7330 | 0.5540 | 0.0030 | 0.41% | 开放申购 | 闫冬 |
| 005218 | 华夏聚惠(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑铮,李晓易 |
| 161024 | 富国中证军工指数分级 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.5670 | 1.1030 | 1.5700 | -0.0060 | -0.54% | 开放申购 | 王保合,张圣贤 |
| 161122 | 易方达生物分级 基金吧 档案 | 1.3376 | --- | 1.3490 | --- | -0.0114 | -0.85% | 限大额 | 成曦,刘树荣 |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B 基金吧 档案 | 1.8100 | 1.8750 | 1.8090 | 1.8740 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 张明凯 |
| 003120 | 博时鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4200 | 1.4200 | -0.0100 | -0.70% | 限大额 | 王曦,过钧 |
| 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 基金吧 档案 | 1.3362 | 1.3362 | 1.3477 | 1.3477 | -0.0115 | -0.85% | 暂停申购 | 倪明,苏静然,李晓星,张萍 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数A 基金吧 档案 | 1.1444 | 2.9694 | 1.1501 | 2.9751 | -0.0057 | -0.50% | 开放申购 | 周晶 |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王晓晨,纪玲云 |
| 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8480 | 0.8480 | -0.0030 | -0.35% | 开放申购 | 郭晓林 |
| 000420 | 大摩优质信价纯债C 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.3060 | 1.0840 | 1.3050 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 施同亮 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.4460 | 1.0390 | 1.4450 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 张丽娟 |
| 485007 | 工银添利债券B 基金吧 档案 | 1.3002 | 1.8212 | 1.2980 | 1.8190 | 0.0022 | 0.17% | 限大额 | 杜海涛,谷衡 |
| 005291 | 华富星玉衡混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张惠 |
| 007656 | 南方定元中短债C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李慧鹏 |
| 240005 | 华宝多策略增长开放 基金吧 档案 | 0.5205 | 4.5561 | 0.5211 | 4.5575 | -0.0006 | -0.12% | 开放申购 | 蔡目荣 |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.1770 | 1.0978 | 1.1764 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 007340 | 南方科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.5100 | 1.5100 | 1.5055 | 1.5055 | 0.0045 | 0.30% | 暂停申购 | 茅炜,王博 |
| 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 基金吧 档案 | 0.6350 | 0.6350 | 0.6400 | 0.6400 | -0.0050 | -0.78% | 开放申购 | 方伦煜 |
| 008903 | 广发科技先锋混合 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 刘格菘 |
| 519193 | 万家消费成长 基金吧 档案 | 1.7234 | 1.7234 | 1.7189 | 1.7189 | 0.0045 | 0.26% | 开放申购 | 高源,莫海波,孙远慧 |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.5500 | 1.2020 | 1.5520 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 003051 | 农银汇理金利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.1326 | 1.0817 | 1.1317 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 史向明 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.7866 | 1.1234 | 1.7853 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 贺涛 |
| 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9367 | 0.9867 | 0.9680 | 1.0180 | -0.0313 | -3.23% | 暂停申购 | 聂毅翔,张羽翔 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E 基金吧 档案 | 1.4964 | 3.0879 | 1.5003 | 3.0918 | -0.0039 | -0.26% | 开放申购 | 周蔚文,金媛媛 |
| 000969 | 前海开源大安全混合 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.1000 | 1.1000 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 谢屹 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张弘弢,宋洋 |
| 007579 | 宝盈先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.5860 | 1.7910 | 1.5830 | 1.7880 | 0.0030 | 0.19% | 开放申购 | 李进 |
| 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.1425 | 1.1453 | 1.1453 | -0.0028 | -0.24% | 开放申购 | 张琦,李丹 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A 基金吧 档案 | 1.1893 | 1.5033 | 1.1874 | 1.5014 | 0.0019 | 0.16% | 暂停申购 | 胡振仓 |
| 002967 | 浙商大数据智选消费混合 基金吧 档案 | 1.4760 | 1.4760 | 1.4930 | 1.4930 | -0.0170 | -1.14% | 开放申购 | 查晓磊 |
| 610006 | 信达澳银产业升级混合 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.7410 | 1.2590 | 1.7290 | 0.0120 | 0.95% | 开放申购 | 曾国富 |
| 550009 | 信诚中小盘混合 基金吧 档案 | 2.0270 | 2.1570 | 2.0070 | 2.1370 | 0.0200 | 1.00% | 开放申购 | 郑伟 |
| 040025 | 华安科技动力混合 基金吧 档案 | 3.2230 | 4.0100 | 3.2400 | 4.0270 | -0.0170 | -0.52% | 开放申购 | 李欣 |
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2550 | 3.6050 | 1.2560 | 3.6070 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 邹曦,何龙 |
| 150236 | 鹏华证券分级B 基金吧 档案 | 0.8250 | 0.0820 | 0.8310 | 0.0830 | -0.0060 | -0.72% | 场内交易 | 陈龙 |
| 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.2640 | 1.0130 | 1.2640 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 蔡铮 |
| 000309 | 大摩品质生活精选股票 基金吧 档案 | 2.1600 | 2.1600 | 2.1890 | 2.1890 | -0.0290 | -1.32% | 开放申购 | 何晓春,雷志勇 |
| 001059 | 中金绝对收益 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱宝臣 |
| 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B 基金吧 档案 | 0.5480 | 0.2800 | 0.5230 | 0.2760 | 0.0250 | 4.78% | 场内交易 | 牛志冬,张圣贤 |
| 007955 | 民生加银鑫享债券D 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陆欣 |
| 202110 | 南方润元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3160 | 1.3460 | 1.3140 | 1.3440 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 金凌志 |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2640 | 1.2640 | --- | --- | 开放申购 | 黄芳 |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A 基金吧 档案 | 1.1798 | 1.1848 | 1.1788 | 1.1838 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 袁媛 |
| 050010 | 博时特许价值混合A 基金吧 档案 | 2.0660 | 2.5060 | 2.0750 | 2.5150 | -0.0090 | -0.43% | 开放申购 | 曾鹏,肖瑞瑾 |
| 006416 | 方正富邦丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 程同朦,郑猛 |
| 007882 | 易方达沪深300非银联接C 基金吧 档案 | 0.8953 | 0.8953 | 0.8964 | 0.8964 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 余海燕 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.9708 | 0.9708 | 0.9739 | 0.9739 | -0.0031 | -0.32% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张弘弢 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.4540 | 1.2020 | 1.4530 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 董瑞倩 |
| 690202 | 民生增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.4230 | 2.0930 | 1.4240 | 2.0940 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 002766 | 新华双利债券C 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1470 | 1.1470 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 马英 |
| 005405 | 中金金序量化蓝筹A 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 魏孛 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A 基金吧 档案 | 0.8530 | 1.2680 | 0.8540 | 1.2690 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | 厉骞 |
| 610007 | 信达澳银消费优选混合 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.7500 | 1.2700 | 1.7600 | -0.0100 | -0.79% | 开放申购 | 曾国富 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9514 | 0.9514 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0036 | -0.38% | 开放申购 | 柳军 |
| 001326 | 鹏华弘和混合C 基金吧 档案 | 1.1792 | 1.2192 | 1.1784 | 1.2184 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 刘方正 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 基金吧 档案 | 0.7031 | 0.5475 | 0.6931 | 0.5409 | 0.0100 | 1.44% | 开放申购 | 谢东旭 |
| 150264 | 华宝中证1000指数分级B 基金吧 档案 | 0.5917 | 0.0211 | 0.5984 | 0.0213 | -0.0067 | -1.12% | 场内交易 | 丰晨成 |
| 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.3100 | 1.1310 | 1.3080 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 戴骏 |
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1777 | 0.1777 | --- | --- | 暂停申购 | 周晶 |
| 160422 | 华安创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3343 | 0.9410 | 1.3365 | 0.9425 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 许之彦 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 基金吧 档案 | 0.6870 | 0.6870 | 0.6940 | 0.6940 | -0.0070 | -1.01% | 开放申购 | 贾丽杰 |
| 690007 | 民生加银景气行业混合 基金吧 档案 | 3.1090 | 3.1090 | 3.1320 | 3.1320 | -0.0230 | -0.73% | 开放申购 | 王亮 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张弘弢 |
| 005225 | 广发量化多因子混合 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1573 | 1.1573 | -0.0027 | -0.23% | 限大额 | 赵杰 |
| 002691 | 前海开源恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 丁骏,刘静 |
| 502012 | 易方达证券公司分级B 基金吧 档案 | 0.9746 | --- | 0.9809 | --- | -0.0063 | -0.64% | 场内交易 | 余海燕 |
| 180025 | 银华信用双利债券A 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.5980 | 1.1820 | 1.5970 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 基金吧 档案 | 0.8920 | 0.5700 | 0.8950 | 0.5710 | -0.0030 | -0.34% | 开放申购 | 王保合 |
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A 基金吧 档案 | 1.4040 | 1.6550 | 1.4070 | 1.6580 | -0.0030 | -0.21% | 限大额 | 周应波 |
| 007663 | 平安安享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1105 | 1.1105 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 张俊生,吕振山,韩克 |
| 519185 | 万家精选混合 基金吧 档案 | 1.0404 | 2.2867 | 1.0413 | 2.2876 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 莫海波,孙远慧 |
| 005406 | 中金金序量化蓝筹C 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.1309 | 1.1325 | 1.1325 | -0.0016 | -0.14% | 限大额 | 魏孛 |
| 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8539 | 0.8539 | 0.8692 | 0.8692 | -0.0153 | -1.76% | 暂停申购 | 周晶 |
| 004428 | 交银增利增强债券C 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 凌超,魏玉敏 |
| 519163 | 新华增怡债券C 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.4770 | 1.2439 | 1.4769 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于泽雨 |
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3499 | 1.3499 | 1.3487 | 1.3487 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 俞晓斌,孙彬 |
| 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) 基金吧 档案 | 1.2850 | 1.3460 | 1.2890 | 1.3500 | -0.0040 | -0.31% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 001363 | 长城久惠灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 马强 |
| 008453 | 兴全恒鑫债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高群山 |
| 005581 | 华夏信用债ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 161118 | 易方达中小板指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0358 | 1.0358 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 成曦,刘树荣 |
| 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1205 | 1.1205 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 黎海威 |
| 519682 | 交银增利债券C 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.6758 | 1.0174 | 1.6754 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 于海颖,魏玉敏 |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.3990 | 1.1370 | 1.3980 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 林森 |
| 006247 | 华夏中小板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.1638 | 1.1638 | 1.1638 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐猛 |
| 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3330 | 1.3330 | --- | --- | 限大额 | 范冰,成曦 |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9602 | 0.9602 | 0.9642 | 0.9642 | -0.0040 | -0.41% | 开放申购 | 吴昊,张超梁 |
| 000490 | 光大岁末红利纯债C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.2282 | 1.0778 | 1.2282 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周华 |
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1051 | 1.1051 | -0.0042 | -0.38% | 开放申购 | 吴昊 |
| 519918 | 华夏兴和混合 基金吧 档案 | 1.5520 | 3.8690 | 1.5550 | 3.8720 | -0.0030 | -0.19% | 开放申购 | 孙轶佳 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张帆,周克平 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.1565 | 1.0124 | 1.1624 | -0.0059 | -0.58% | 限大额 | 魏镇江 |
| 005819 | 国泰优势行业混合 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1368 | 1.1368 | 0.0073 | 0.64% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 377010 | 上投摩根阿尔法混合 基金吧 档案 | 3.2956 | 5.2156 | 3.3170 | 5.2370 | -0.0214 | -0.65% | 开放申购 | 李博 |
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2010 | 2.2010 | --- | --- | 开放申购 | 游凛峰 |
| 160628 | 鹏华地产分级 基金吧 档案 | 0.9980 | 1.7370 | 0.9930 | 1.7340 | 0.0050 | 0.50% | 开放申购 | 闫冬 |
| 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1070 | 0.1120 | --- | --- | 开放申购 | 朱庆恒 |
| 000489 | 光大岁末红利纯债A 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.2531 | 1.0788 | 1.2530 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周华 |
| 003721 | 易标普信息科技美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2288 | 0.2288 | --- | --- | 限大额 | 范冰,刘树荣 |
| 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7489 | 0.7489 | 0.7615 | 0.7615 | -0.0126 | -1.65% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 673010 | 西部利得新动向混合 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.5670 | 1.0360 | 1.5710 | -0.0040 | -0.39% | 开放申购 | 刘荟 |
| 510630 | 华夏消费ETF 基金吧 档案 | 3.0775 | 3.0775 | 3.1335 | 3.1335 | -0.0560 | -1.79% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.6590 | 0.6590 | 0.6630 | 0.6630 | -0.0040 | -0.60% | 开放申购 | 刘晓晨 |
| 003291 | 信达澳银健康中国混合 基金吧 档案 | 1.3150 | 1.3150 | 1.3270 | 1.3270 | -0.0120 | -0.90% | 开放申购 | 曾国富 |
| 002385 | 博时沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.3908 | 1.3994 | 1.3940 | 1.4026 | -0.0032 | -0.23% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 518850 | 华夏黄金ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 荣膺 |
| 000823 | 银华高端制造业混合 基金吧 档案 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0040 | 0.43% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 001956 | 国联安科技动力 基金吧 档案 | 1.4380 | 1.4380 | 1.4388 | 1.4388 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 潘明 |
| 485105 | 工银增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.8672 | 1.1092 | 1.8665 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 杜海涛,张略钊 |
| 001898 | 易方达大健康混合 基金吧 档案 | 1.3550 | 1.3550 | 1.3720 | 1.3720 | -0.0170 | -1.24% | 开放申购 | 萧楠,杨桢霄 |
| 001728 | 银华战略新兴定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪明,苏静然 |
| 001475 | 易方达国防军工混合 基金吧 档案 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7850 | 0.7850 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 陈皓,何崇恺 |
| 360008 | 光大增利收益债券A 基金吧 档案 | 1.2550 | 1.5560 | 1.2530 | 1.5540 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 黄波 |
| 001641 | 富国绝对收益多策略混合A 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 于鹏 |
| 001702 | 东方创新科技混合 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 蒋茜 |
| 008082 | 国寿安保研究精选混合A 基金吧 档案 | 0.8871 | 0.8871 | 0.8819 | 0.8819 | 0.0052 | 0.59% | 开放申购 | 张琦 |
| 512000 | 华宝中证全指证券ETF 基金吧 档案 | 0.8774 | 0.8774 | 0.8803 | 0.8803 | -0.0029 | -0.33% | 场内交易 | 丰晨成 |
| 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.6240 | 1.1272 | 1.6209 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 莫海波 |
| 180026 | 银华信用双利债券C 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.5500 | 1.1710 | 1.5500 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.1013 | 1.0556 | 1.1026 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 张明凯 |
| 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0597 | 1.0597 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 002159 | 东吴国企改革 基金吧 档案 | 0.7410 | 0.7410 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0040 | 0.54% | 开放申购 | 周健,王立立 |
| 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.5916 | 1.0231 | 1.5915 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘涛 |
| 630107 | 华商稳健双利债券B 基金吧 档案 | 1.5220 | 1.5760 | 1.5240 | 1.5780 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 张永志 |
| 005211 | 银河智慧混合 基金吧 档案 | 1.3835 | 1.3835 | 1.3769 | 1.3769 | 0.0066 | 0.48% | 开放申购 | 袁曦 |
| 519644 | 银河智联混合 基金吧 档案 | 1.4160 | 1.4160 | 1.4200 | 1.4200 | -0.0040 | -0.28% | 开放申购 | 神玉飞 |
| 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.6290 | 2.6930 | 1.6340 | 2.6980 | -0.0050 | -0.31% | 开放申购 | 吴昊 |
| 003245 | 上投摩根中国世纪美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 征茂平,王丽军 |
| 005793 | 华富可转债债券 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.1317 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 000965 | 汇丰晋信新动力混合 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 陈平 |
| 002216 | 易方达量化策略A 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 官泽帆,黄健生 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 胡剑 |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.3400 | 1.2090 | 1.3400 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 何江波 |
| 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0170 | -1.59% | 限大额 | 荣膺 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B 基金吧 档案 | 1.6010 | 1.9620 | 1.6010 | 1.9620 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邓欣雨 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF 基金吧 档案 | 3.7152 | 0.9170 | 3.7264 | 0.9197 | -0.0112 | -0.30% | 场内交易 | 吴昊,张超梁 |
| 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 基金吧 档案 | 1.2084 | 1.2084 | 1.2085 | 1.2085 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 田汉卿 |
| 164702 | 汇添富季季红定开债 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.5370 | 1.0610 | 1.5360 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 陆文磊,徐光 |
| 000216 | 华安黄金易ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3165 | 1.3165 | 1.3328 | 1.3328 | -0.0163 | -1.22% | 开放申购 | 许之彦 |
| 002271 | 招商安弘灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4278 | 1.4278 | 1.4301 | 1.4301 | -0.0023 | -0.16% | 开放申购 | 王景,马龙,张瀚宇 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A 基金吧 档案 | 1.4350 | 1.4350 | 1.4510 | 1.4510 | -0.0160 | -1.10% | 开放申购 | 孙轶佳,黄文倩 |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1083 | 1.1083 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 周锦程,贾腾 |
| 166109 | 信达澳银量化先锋(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9341 | 0.9341 | -0.0034 | -0.36% | 开放申购 | 王咏辉 |
| 519700 | 交银主题优选混合 基金吧 档案 | 1.6230 | 2.5500 | 1.6370 | 2.5640 | -0.0140 | -0.86% | 开放申购 | 沈楠 |
| 007685 | 华商电子行业量化股票 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1083 | 1.1083 | 0.0135 | 1.22% | 开放申购 | 邓默,艾定飞 |
| 003161 | 南方安泰混合 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.2136 | 1.0925 | 1.2145 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 003834 | 华夏能源革新股票 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0220 | 2.10% | 开放申购 | 郑泽鸿 |
| 000025 | 大摩双利增强债券C 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.4660 | 1.2020 | 1.4660 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张雪 |
| 630109 | 华商稳定增利债券C 基金吧 档案 | 1.3790 | 1.6990 | 1.3820 | 1.7020 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 张永志 |
| 150229 | 鹏华酒分级A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.2280 | 1.0150 | 1.2280 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 闫冬 |
| 008485 | 格林泓裕一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋东旭 |
| 007789 | 易方达中证国企带路联接C 基金吧 档案 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9858 | 0.9858 | -0.0038 | -0.39% | 开放申购 | 杨俊,刘树荣 |
| 008072 | 景顺长城创业板综指增强 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黎海威 |
| 000408 | 民生加银城镇化混合 基金吧 档案 | 1.9500 | 2.8450 | 1.9540 | 2.8490 | -0.0040 | -0.20% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 基金吧 档案 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3531 | 1.3531 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 050028 | 博时安心收益定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黄海峰 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF 基金吧 档案 | 0.7217 | 0.7217 | 0.7254 | 0.7254 | -0.0037 | -0.51% | 场内交易 | 胡洁,丰晨成 |
| 001705 | 泓德战略转型股票 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.3670 | 1.1630 | 1.3630 | 0.0040 | 0.34% | 开放申购 | 秦毅 |
| 001955 | 中欧养老产业混合 基金吧 档案 | 1.6410 | 1.6410 | 1.6330 | 1.6330 | 0.0080 | 0.49% | 开放申购 | 王健,许文星 |
| 008246 | 圆信永丰致优混合C 基金吧 档案 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9859 | 0.9859 | -0.0063 | -0.64% | 开放申购 | 范妍 |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 连端清 |
| 007959 | 方正富邦天恒混合A 基金吧 档案 | 0.9698 | 0.9698 | 0.9731 | 0.9731 | -0.0033 | -0.34% | 暂停申购 | 吴昊 |
| 610004 | 信达澳银中小盘混合 基金吧 档案 | 1.6220 | 1.6220 | 1.6120 | 1.6120 | 0.0100 | 0.62% | 开放申购 | 曾国富 |
| 001426 | 南方大数据300C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0046 | -0.45% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 006684 | 富国信用债债券D 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1102 | 1.1008 | 1.1098 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 黄纪亮 |
| 002405 | 光大保德信中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.1631 | 1.1605 | 1.1605 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 沈荣,黄波 |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 基金吧 档案 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8180 | 0.8180 | -0.0030 | -0.37% | 开放申购 | 余斌 |
| 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1881 | 0.1881 | --- | --- | 限大额 | 范冰,成曦 |
| 001829 | 北信瑞丰中国智造 基金吧 档案 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9300 | 0.9300 | -0.0040 | -0.43% | 限大额 | 张伟保 |
| 007349 | 华夏科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.2870 | 1.2870 | 1.2909 | 1.2909 | -0.0039 | -0.30% | 暂停申购 | 张帆,周克平 |
| 004533 | 民生加银中证港股通指数C 基金吧 档案 | 0.7958 | 0.7958 | 0.8108 | 0.8108 | -0.0150 | -1.85% | 暂停申购 | 蔡晓,武杰 |
| 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 基金吧 档案 | 1.6980 | 1.6980 | 1.6960 | 1.6960 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 金耀 |
| 004532 | 民生加银中证港股通指数A 基金吧 档案 | 0.8015 | 0.8015 | 0.8166 | 0.8166 | -0.0151 | -1.85% | 暂停申购 | 蔡晓,武杰 |
| 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 基金吧 档案 | 1.8850 | 1.8850 | 1.8940 | 1.8940 | -0.0090 | -0.48% | 开放申购 | 朱晓龙 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5260 | 1.5260 | 1.5280 | 1.5280 | -0.0020 | -0.13% | 限大额 | 戴计辉 |
| 008107 | 华商医药医疗行业股票 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0162 | -1.56% | 开放申购 | 陈恒 |
| 006881 | 华宝大健康混合 基金吧 档案 | 1.3454 | 1.3454 | 1.3725 | 1.3725 | -0.0271 | -1.97% | 开放申购 | 光磊 |
| 519680 | 交银增利债券A/B 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.7308 | 1.0213 | 1.7303 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 于海颖,魏玉敏 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2470 | 1.2470 | -0.0110 | -0.88% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 007311 | 方正富邦添利纯债A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王靖,郑猛 |
| 007854 | 光大保德信景气先锋混合 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0049 | 0.47% | 开放申购 | 董伟炜 |
| 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1676 | 1.1869 | 1.1674 | 1.1867 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 武磊,黄纪亮 |
| 001268 | 富国国家安全主题混合 基金吧 档案 | 0.7840 | 0.7840 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 曹晋 |
| 150196 | 国泰国证有色金属行业分级A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.2810 | 1.0134 | 1.2808 | 0.0002 | 0.02% | 场内交易 | 谢东旭 |
| 002011 | 华夏红利混合 基金吧 档案 | 2.2580 | 4.7310 | 2.2680 | 4.7410 | -0.0100 | -0.44% | 开放申购 | 赵航,陈虎,王怡欢 |
| 150181 | 富国中证军工指数分级A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.2910 | 1.0130 | 1.2910 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王保合,张圣贤 |
| 002152 | 华宝核心优势混合 基金吧 档案 | 1.4260 | 1.4260 | 1.4270 | 1.4270 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 胡戈游 |
| 005053 | 银河量化价值混合 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0358 | 1.0358 | -0.0041 | -0.40% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 150173 | 信诚中证TMT产业主题分级A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.2540 | 1.0040 | 1.2540 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 黄稚 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5000 | 2.5000 | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
| 005927 | 创金合信新能源汽车股票A 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0181 | 1.67% | 开放申购 | 曹春林 |
| 002814 | 博时颐泰混合C 基金吧 档案 | 1.2034 | 1.2034 | 1.2027 | 1.2027 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 杨永光,孙少锋 |
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1279 | 1.1279 | -0.0049 | -0.43% | 暂停申购 | 吴国清 |
| 001191 | 鹏华弘润混合C 基金吧 档案 | 1.2606 | 1.2606 | 1.2605 | 1.2605 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李君 |
| 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1191 | 1.1191 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 164304 | 新华中证环保产业指数分级 基金吧 档案 | 1.0990 | 0.7970 | 1.0950 | 0.7950 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 邓岳 |
| 160217 | 国泰信用互利债券A 基金吧 档案 | 1.1499 | 1.5419 | 1.1498 | 1.5418 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王玉 |
| 004557 | 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9927 | 0.9927 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0120 | -1.19% | 开放申购 | 黄祥斌 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0023 | -0.21% | 限大额 | 李俊 |
| 007449 | 兴全多维价值混合A 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0071 | -0.65% | 开放申购 | 董理 |
| 006218 | 富国生物医药科技混合 基金吧 档案 | 1.3955 | 1.3955 | 1.4151 | 1.4151 | -0.0196 | -1.39% | 暂停申购 | 于洋 |
| 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 林翠萍 | |
| 160612 | 鹏华丰收债券 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.7350 | 1.0530 | 1.7350 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘太阳 |
| 150255 | 易方达银行分级A 基金吧 档案 | 1.0377 | --- | 1.0376 | --- | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 成曦,刘树荣 |
| 001406 | 东方红策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.2169 | 1.1178 | 1.2178 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 饶刚,孔令超,徐觅 |
| 003210 | 博时智臻纯债债券 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.1577 | 1.0823 | 1.1565 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 程卓 |
| 006150 | 招商添利两年债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马龙 |
| 006999 | 广发景兴中短债C 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0388 | 1.0315 | 1.0386 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 高翔 |
| 001471 | 融通新能源灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3250 | 1.4450 | 1.3360 | 1.4560 | -0.0110 | -0.82% | 开放申购 | 彭炜 |
| 007491 | 南方信息创新混合C 基金吧 档案 | 1.4964 | 1.4964 | 1.4948 | 1.4948 | 0.0016 | 0.11% | 暂停申购 | 茅炜,郑晓曦 |
| 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8721 | 0.8721 | -0.0153 | -1.75% | 暂停申购 | 周晶 |
| 002861 | 工银智能制造股票 基金吧 档案 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0040 | 0.42% | 开放申购 | 农冰立 |
| 007312 | 方正富邦添利纯债C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王靖,郑猛 |
| 001534 | 华宝万物互联混合 基金吧 档案 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9510 | 0.9510 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 汤慧,光磊 |
| 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 基金吧 档案 | 1.2861 | 1.2861 | 1.2911 | 1.2911 | -0.0050 | -0.39% | 暂停申购 | 李博,谢家乐 |
| 008176 | 长信利保债券C 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 冯彬 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1656 | 0.1958 | --- | --- | 限大额 | 邓思聪 |
| 000122 | 汇添富实业债债券A 基金吧 档案 | 1.2080 | 1.4820 | 1.2070 | 1.4810 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 曾刚,蒋文玲 |
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0150 | -1.44% | 暂停申购 | 杨威风 |
| 004745 | 长盛创新驱动灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9395 | 0.9395 | 0.0091 | 0.97% | 开放申购 | 孟棋 |
| 550002 | 中信保诚精萃成长混合 基金吧 档案 | 0.5684 | 3.1133 | 0.5684 | 3.1133 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王睿 |
| 002399 | 华安安禧混合C 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.1315 | 1.0911 | 1.1311 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 朱才敏,陆秋渊 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.4690 | 1.0320 | 1.4690 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陆欣 |
| 001105 | 信达澳银转型创新股票 基金吧 档案 | 0.7400 | 0.7400 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王咏辉 |
| 002968 | 新华高端制造混合 基金吧 档案 | 1.2410 | 1.2410 | 1.2420 | 1.2420 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 刘晓晨,钟俊 |
| 005089 | 嘉实新添辉定期混合C 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 曲扬 |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1727 | 1.1727 | 1.1732 | 1.1732 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 吴昊 |
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A 基金吧 档案 | 1.5538 | 1.5538 | 1.5604 | 1.5604 | -0.0066 | -0.42% | 开放申购 | 刘晨 |
| 009127 | 嘉实基础产业优选股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 肖觅 |
| 001139 | 华安新动力灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑可成 |
| 009098 | 景顺长城价值领航混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 鲍无可 |
| 007575 | 宝盈祥泰混合C 基金吧 档案 | 1.1738 | 1.1738 | 1.1731 | 1.1731 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 高宇 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0777 | 2.1124 | 1.0774 | 2.1121 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 周薇 |
| 150336 | 融通军工分级B 基金吧 档案 | 0.5950 | 0.1560 | 0.6040 | 0.1590 | -0.0090 | -1.49% | 场内交易 | 何天翔 |
| 100037 | 富国优化增强债券C 基金吧 档案 | 1.7300 | 1.7950 | 1.7300 | 1.7950 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张明凯 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 基金吧 档案 | 0.7770 | 0.8510 | 0.7640 | 0.8430 | 0.0130 | 1.70% | 开放申购 | 牛志冬,张圣贤 |
| 005980 | 南方合顺多资产(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
| 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1820 | 2.6550 | 1.1880 | 2.6610 | -0.0060 | -0.51% | 开放申购 | 伍旋 |
| 005228 | 添富港股通专注成长 基金吧 档案 | 0.7241 | 0.7241 | 0.7350 | 0.7350 | -0.0109 | -1.48% | 暂停申购 | 杨威风 |
| 570001 | 诺德价值优势混合 基金吧 档案 | 1.4464 | 1.8764 | 1.4637 | 1.8937 | -0.0173 | -1.18% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 002574 | 招商瑞庆混合A 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.2948 | 1.1459 | 1.2959 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 余芽芳,王垠 |
| 610103 | 信达澳银稳定价值债券B 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.5660 | 1.0170 | 1.5660 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孔学峰 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.5380 | 1.1590 | 1.5380 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 祝松 |
| 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2525 | 1.2525 | 1.2571 | 1.2571 | -0.0046 | -0.37% | 开放申购 | 周书 |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 基金吧 档案 | 0.9350 | --- | 0.9380 | --- | -0.0030 | -0.32% | 暂停申购 | 张凯 |
| 002732 | 长盛沪港深混合 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0040 | -0.38% | 暂停申购 | 吴达 |
| 630002 | 华商盛世成长混合 基金吧 档案 | 2.6280 | 4.2830 | 2.6480 | 4.3030 | -0.0200 | -0.76% | 开放申购 | 周海栋 |
| 003956 | 南方教育股票 基金吧 档案 | 1.4086 | 1.4086 | 1.4076 | 1.4076 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 萧嘉倩 |
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票 基金吧 档案 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9693 | 0.9693 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 黎海威 |
| 240014 | 华宝中证100指数A 基金吧 档案 | 1.3957 | 1.3957 | 1.3992 | 1.3992 | -0.0035 | -0.25% | 开放申购 | 陈建华 |
| 000294 | 华安生态优先混合 基金吧 档案 | 2.6120 | 3.1000 | 2.6340 | 3.1220 | -0.0220 | -0.84% | 开放申购 | 陈媛 |
| 004255 | 民生加银汇鑫一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1928 | 1.1928 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 邱世磊 |
| 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8640 | 0.8640 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0020 | 0.23% | 开放申购 | 刘彬 |
| 161022 | 富国创业板指数分级 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.6340 | 1.2100 | 1.6360 | -0.0040 | -0.33% | 开放申购 | 王保合 |
| 150190 | 新华中证环保产业指数分级A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.3680 | 1.0130 | 1.3660 | 0.0010 | 0.10% | 场内交易 | 邓岳 |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3511 | 1.4171 | 1.3566 | 1.4226 | -0.0055 | -0.41% | 开放申购 | 何如,陈正宪 |
| 008174 | 国泰蓝筹精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李恒 |
| 004098 | 前海开源港股通股息率50强 基金吧 档案 | 0.8044 | 0.8044 | 0.8182 | 0.8182 | -0.0138 | -1.69% | 暂停申购 | 史程 |
| 002282 | 平安安享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1104 | 1.1104 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 张俊生,吕振山,韩克 |
| 161818 | 银华消费主题混合 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0152 | -1.50% | 暂停申购 | 薄官辉 |
| 050002 | 博时沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.4040 | 3.4168 | 1.4072 | 3.4200 | -0.0032 | -0.23% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 006305 | 银华尊和养老2035混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 005468 | 华泰紫金智盈债券C 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1037 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李博良,阮毅 |
| 005176 | 富国精准医疗混合 基金吧 档案 | 2.1012 | 2.1012 | 2.1343 | 2.1343 | -0.0331 | -1.55% | 限大额 | 于洋 |
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1636 | 0.1636 | --- | --- | 限大额 | 范冰,刘树荣 |
| 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0507 | 1.0507 | -0.0046 | -0.44% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 519778 | 交银经济新动力混合 基金吧 档案 | 1.9532 | 1.9532 | 1.9442 | 1.9442 | 0.0090 | 0.46% | 限大额 | 郭斐 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C 基金吧 档案 | 0.8410 | 1.2260 | 0.8420 | 1.2270 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | 厉骞 |
| 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0771 | 1.0771 | -0.0088 | -0.82% | 开放申购 | 吴培文 |
| 240017 | 华宝新兴产业混合 基金吧 档案 | 1.7870 | 2.2350 | 1.7898 | 2.2378 | -0.0028 | -0.16% | 开放申购 | 易镜明 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 基金吧 档案 | 1.7470 | 1.7470 | 1.7450 | 1.7450 | 0.0020 | 0.11% | 开放申购 | 缪东航,朱睿 |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1920 | 1.0620 | 1.1910 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 唐瑭 |
| 050201 | 博时价值增长贰号混合 基金吧 档案 | 0.7490 | 2.2040 | 0.7510 | 2.2060 | -0.0020 | -0.27% | 开放申购 | 蒋娜 |
| 007903 | 长城量化小盘股票 基金吧 档案 | 0.8806 | 0.8806 | 0.8819 | 0.8819 | -0.0013 | -0.15% | 开放申购 | 雷俊 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 郑晓辉 |
| 162211 | 泰达宏利品质生活混合 基金吧 档案 | 0.6990 | 1.1590 | 0.7000 | 1.1600 | -0.0010 | -0.14% | 开放申购 | 刘洋 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.1016 | 1.0679 | 1.1013 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 周薇 |
| 002296 | 长城行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1757 | 1.1757 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7311 | 2.4511 | 1.7418 | 2.4618 | -0.0107 | -0.61% | 开放申购 | 朱红 |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型 基金吧 档案 | 1.3134 | 1.3134 | 1.3079 | 1.3079 | 0.0055 | 0.42% | 开放申购 | 蔡卡尔,牛志冬 |
| 400007 | 东方策略成长混合 基金吧 档案 | 2.8128 | 2.8128 | 2.8278 | 2.8278 | -0.0150 | -0.53% | 开放申购 | 王然 |
| 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.7530 | 2.3730 | 1.7650 | 2.3850 | -0.0120 | -0.68% | 限大额 | 高松 |
| 004232 | 中欧价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.5094 | 2.5402 | 1.5216 | 2.5524 | -0.0122 | -0.80% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康 |
| 161131 | 易方达战略配售(LOF) 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 付浩,胡剑,纪玲云 |
| 004480 | 华宝智慧产业混合 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0303 | 1.0303 | -0.0026 | -0.25% | 限大额 | 陈建华 |
| 700004 | 平安灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2905 | 1.6093 | 1.3034 | 1.6254 | -0.0129 | -0.99% | 开放申购 | 刘杰 |
| 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 基金吧 档案 | 1.0400 | 0.5650 | 1.0400 | 0.5650 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 张凯 |
| 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3840 | 1.3840 | --- | --- | 开放申购 | 征茂平,王丽军 |
| 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1590 | 1.1590 | -0.0150 | -1.29% | 暂停申购 | 赵雪芹 |
| 501010 | 汇添富中证生物科技指数C 基金吧 档案 | 1.5253 | 1.5253 | 1.5442 | 1.5442 | -0.0189 | -1.22% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 004947 | 汇添富盈润混合C 基金吧 档案 | 1.2078 | 1.2078 | 1.2069 | 1.2069 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 吴江宏 |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 基金吧 档案 | 1.2802 | 1.2802 | 1.2856 | 1.2856 | -0.0054 | -0.42% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.3966 | 1.1057 | 1.3962 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 黄纪亮 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 基金吧 档案 | 1.6480 | 2.0480 | 1.6710 | 2.0710 | -0.0230 | -1.38% | 暂停申购 | 曲扬,范洁 |
| 006144 | 恒生前海中证质量成长C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 杨伟 |
| 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6400 | 1.6400 | 1.6510 | 1.6510 | -0.0110 | -0.67% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2109 | 1.3543 | 1.2103 | 1.3537 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 150335 | 融通军工分级A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.2870 | 1.0160 | 1.2860 | 0.0010 | 0.10% | 场内交易 | 何天翔 |
| 519606 | 国泰金鑫股票 基金吧 档案 | 1.7250 | 1.8730 | 1.7480 | 1.8980 | -0.0230 | -1.32% | 开放申购 | 申坤 |
| 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1208 | 1.1208 | -0.0049 | -0.44% | 开放申购 | 盛泽 |
| 001282 | 华安新机遇灵活配置 基金吧 档案 | 1.2336 | 1.2336 | 1.2360 | 1.2360 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 舒灏,马晓璇 |
| 512690 | 鹏华中证酒ETF 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0756 | 1.0756 | -0.0088 | -0.82% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 基金吧 档案 | 0.5950 | 2.5900 | 0.5970 | 2.5930 | -0.0020 | -0.34% | 开放申购 | 饶玉涵 |
| 001122 | 鹏华弘利混合A 基金吧 档案 | 1.1917 | 1.2995 | 1.1917 | 1.2995 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李君 |
| 519642 | 银河智造混合 基金吧 档案 | 1.7250 | 1.7250 | 1.7280 | 1.7280 | -0.0030 | -0.17% | 开放申购 | 张杨 |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1505 | 1.1505 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 吴昊 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 基金吧 档案 | 1.3976 | 1.3976 | 1.3866 | 1.3866 | 0.0110 | 0.79% | 暂停申购 | 施成 |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9664 | 0.9664 | 0.9704 | 0.9704 | -0.0040 | -0.41% | 开放申购 | 吴昊,张超梁 |
| 150228 | 鹏华银行分级B 基金吧 档案 | 0.6850 | 0.6850 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 闫冬 |
| 630010 | 华商价值精选混合 基金吧 档案 | 1.3000 | 2.2100 | 1.3100 | 2.2200 | -0.0100 | -0.76% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 基金吧 档案 | 2.7080 | 7.2160 | 2.7250 | 7.2340 | -0.0170 | -0.62% | 限大额 | 归凯 |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.1532 | 1.0590 | 1.1523 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 曲扬 |
| 180012 | 银华富裕主题混合 基金吧 档案 | 3.6056 | 4.5586 | 3.6252 | 4.5782 | -0.0196 | -0.54% | 开放申购 | 焦巍 |
| 002293 | 南方益和混合 基金吧 档案 | 1.3448 | 1.3448 | 1.3463 | 1.3463 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 黄春逢 |
| 005352 | 鹏扬景泰成长混合A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0027 | -0.27% | 限大额 | 卢安平,罗成 |
| 002406 | 光大保德信中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 沈荣,黄波 |
| 001880 | 长城中国智造灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3692 | 1.3692 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0058 | -0.42% | 开放申购 | 雷俊 |
| 004046 | 华夏新锦顺混合A 基金吧 档案 | 1.3469 | 1.3469 | 1.3468 | 1.3468 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈伟彦 |
| 004868 | 交银股息优化混合 基金吧 档案 | 1.2913 | 1.2913 | 1.3060 | 1.3060 | -0.0147 | -1.13% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 008811 | 鹏华科技创新混合 基金吧 档案 | 0.9595 | 0.9595 | 0.9654 | 0.9654 | -0.0059 | -0.61% | 暂停申购 | 梁浩 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0970 | 1.0970 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 鄢耀,王鹏 |
| 002712 | 广发集丰债券C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.1440 | 1.0700 | 1.1450 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 张芊 |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 基金吧 档案 | 1.1922 | 1.1922 | 1.2033 | 1.2033 | -0.0111 | -0.92% | 暂停申购 | 郭成东 |
| 001463 | 光大一带一路混合 基金吧 档案 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8780 | 0.8780 | -0.0020 | -0.23% | 开放申购 | 林晓凤 |
| 001330 | 鹏华弘实混合C 基金吧 档案 | 1.2365 | 1.2765 | 1.2362 | 1.2762 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 李韵怡,戴钢 |
| 005304 | 嘉实医药健康股票C 基金吧 档案 | 1.4320 | 1.4320 | 1.4623 | 1.4623 | -0.0303 | -2.07% | 暂停申购 | 颜媛 |
| 004945 | 长信中证500指数增强 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0043 | -0.41% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 001325 | 鹏华弘和混合A 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.2380 | 1.1972 | 1.2372 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 刘方正 |
| 005250 | 银华估值优势混合 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0779 | 1.0779 | -0.0060 | -0.56% | 暂停申购 | 倪明,李晓星,胡晓晖,张萍,程桯 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.6380 | 1.7880 | 1.6360 | 1.7860 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 王晓晨,纪玲云 |
| 001128 | 宝盈新兴产业混合 基金吧 档案 | 0.6190 | 0.6190 | 0.6250 | 0.6250 | -0.0060 | -0.96% | 开放申购 | 郝淼 |
| 007085 | 招商瑞庆混合C 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1368 | 1.1368 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 余芽芳,王垠 |
| 150344 | 融通证券分级B 基金吧 档案 | 0.7730 | 0.1050 | 0.7800 | 0.1060 | -0.0070 | -0.90% | 场内交易 | 何天翔 |
| 001922 | 国泰多策略收益混合 基金吧 档案 | 1.1919 | 1.1919 | 1.1977 | 1.1977 | -0.0058 | -0.48% | 限大额 | 樊利安,王琳 |
| 002765 | 新华双利债券A 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1650 | 1.1650 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 马英 |
| 003816 | 银华日利B 基金吧 档案 | 100.7880 | 121.9330 | 100.7830 | 121.9280 | 0.0050 | 0.01% | 开放申购 | 王树丽 |
| 000950 | 易方达沪深300非银联接A 基金吧 档案 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8971 | 0.8971 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 余海燕 |
| 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0818 | 1.0818 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 何博,余志勇 |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1250 | 1.1090 | 1.1240 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 陶尹斌 |
| 001410 | 信达澳银新能源产业股票 基金吧 档案 | 2.5600 | 2.6220 | 2.5450 | 2.6070 | 0.0150 | 0.59% | 开放申购 | 冯明远 |
| 240008 | 华宝收益增长混合 基金吧 档案 | 4.8580 | 4.8580 | 4.8828 | 4.8828 | -0.0248 | -0.51% | 开放申购 | 毛文博 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4920 | 1.4920 | 1.5000 | 1.5000 | -0.0080 | -0.53% | 开放申购 | 关山 |
| 002217 | 易方达量化策略C 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 官泽帆,黄健生 |
| 150013 | 国联安双禧B中证100指数 基金吧 档案 | 0.9400 | 1.2510 | 0.9450 | 1.2540 | -0.0050 | -0.53% | 场内交易 | 黄欣 |
| 000016 | 华夏纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.3250 | 1.2180 | 1.3240 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 柳万军 |
| 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0251 | 0.0251 | --- | --- | 暂停申购 | 周晶 |
| 006575 | 华安养老2030三年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
| 005669 | 前海开源公用事业股票 基金吧 档案 | 0.9436 | 0.9436 | 0.9501 | 0.9501 | -0.0065 | -0.68% | 开放申购 | 史程 |
| 007548 | 易方达ESG责任投资股票 基金吧 档案 | 0.9311 | 0.9311 | 0.9324 | 0.9324 | -0.0013 | -0.14% | 暂停申购 | 郭杰 |
| 006976 | 鹏华核心优势混合 基金吧 档案 | 1.2401 | 1.2401 | 1.2510 | 1.2510 | -0.0109 | -0.87% | 暂停申购 | 谢书英 |
| 519947 | 长信利保债券A 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 冯彬 |
| 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7680 | 0.7680 | -0.0030 | -0.39% | 开放申购 | 张勋 |
| 519097 | 新华中小市值优选混合 基金吧 档案 | 1.9230 | 2.6850 | 1.9670 | 2.7290 | -0.0440 | -2.24% | 开放申购 | 付伟 |
| 080008 | 长盛战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.9100 | 1.9600 | 1.9210 | 1.9710 | -0.0110 | -0.57% | 限大额 | 杨衡,孟棋 |
| 005041 | 人保研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.1834 | 1.1834 | 1.1854 | 1.1854 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 李道滢,郁琦 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 基金吧 档案 | 1.8220 | 2.9920 | 1.8160 | 2.9860 | 0.0060 | 0.33% | 开放申购 | 郑晓辉,刘平 |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0384 | 1.0090 | 1.0380 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵楠楠 |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2210 | 2.4360 | 2.2530 | 2.4680 | -0.0320 | -1.42% | 开放申购 | 茅炜,王峥娇 |
| 005006 | 中金金泽C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0071 | -0.69% | 限大额 | 杨立 |
| 002845 | 上投摩根安鑫回报C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0900 | 1.0170 | 1.0890 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 聂曙光,唐瑭 |
| 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 基金吧 档案 | 1.7850 | 1.7850 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0060 | 0.34% | 开放申购 | 张仲维 |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1380 | 1.0610 | 1.1360 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 唐瑭 |
| 001332 | 鹏华弘信混合C 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.2362 | 1.1888 | 1.2348 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 刘方正 |
| 002419 | 汇添富盈安灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2220 | 1.2430 | 1.2290 | 1.2500 | -0.0070 | -0.57% | 开放申购 | 马翔 |
| 006285 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1339 | 0.1354 | --- | --- | 限大额 | 尤柏年 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C 基金吧 档案 | 1.1724 | 1.4714 | 1.1706 | 1.4696 | 0.0018 | 0.15% | 暂停申购 | 胡振仓 |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4760 | 1.5950 | 1.5070 | 1.6260 | -0.0310 | -2.06% | 暂停申购 | 高钥群 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.1290 | 1.0260 | 1.1280 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 邹维娜 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B 基金吧 档案 | 1.2730 | 2.1240 | 1.2710 | 2.1220 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 王晓晨,张雅君 |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数A 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.2180 | 1.2290 | 1.2290 | -0.0110 | -0.90% | 暂停申购 | 荣膺 |
| 007732 | 民生加银持续成长混合C 基金吧 档案 | 0.9973 | 0.9973 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0074 | -0.74% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 007203 | 银河新动能混合 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1223 | 1.1223 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 张杨 |
| 163808 | 中银中证100指数增强 基金吧 档案 | 1.4370 | 1.4470 | 1.4410 | 1.4510 | -0.0040 | -0.28% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B 基金吧 档案 | 0.5790 | 0.0870 | 0.5830 | 0.0870 | -0.0040 | -0.69% | 场内交易 | 蔡铮 |
| 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9945 | 0.9945 | --- | --- | 开放申购 | 于善辉 |
| 004026 | 融通收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.1841 | 1.0455 | 1.1845 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张一格 |
| 007005 | 中金新医药股票C 基金吧 档案 | 1.3805 | 1.3805 | 1.4064 | 1.4064 | -0.0259 | -1.84% | 暂停申购 | 兰兰 |
| 150153 | 富国创业板指数分级B 基金吧 档案 | 1.4000 | 2.2310 | 1.4080 | 2.2310 | -0.0080 | -0.57% | 暂停申购 | 王保合 |
| 005979 | 南方合顺多资产(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
| 630006 | 华商产业升级混合 基金吧 档案 | 1.2370 | 1.4670 | 1.2470 | 1.4770 | -0.0100 | -0.80% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 005219 | 华夏聚惠(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑铮,李晓易 |
| 006257 | 信达澳银先进智造股票型 基金吧 档案 | 1.5650 | 1.5650 | 1.5587 | 1.5587 | 0.0063 | 0.40% | 开放申购 | 冯明远 |
| 200113 | 长城积极增利债券C 基金吧 档案 | 1.3508 | 1.5412 | 1.3490 | 1.5394 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 马强 |
| 400001 | 东方龙混合 基金吧 档案 | 0.9961 | 3.0076 | 1.0037 | 3.0152 | -0.0076 | -0.76% | 开放申购 | 许文波 |
| 001482 | 上投摩根新兴服务股票 基金吧 档案 | 1.3760 | 1.3760 | 1.3950 | 1.3950 | -0.0190 | -1.36% | 开放申购 | 郭晨,杨景喻 |
| 007499 | 光大保德信风格轮动混合C 基金吧 档案 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0030 | -0.31% | 开放申购 | 金昉毅,翟云飞 |
| 160424 | 华安创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3321 | 1.3321 | 1.3343 | 1.3343 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 许之彦 |
| 213010 | 宝盈中证100指数增强A 基金吧 档案 | 1.5830 | 1.5830 | 1.5870 | 1.5870 | -0.0040 | -0.25% | 开放申购 | 蔡丹,刘李杰 |
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C 基金吧 档案 | 1.4782 | 1.9640 | 1.4821 | 1.9679 | -0.0039 | -0.26% | 开放申购 | 周蔚文,金媛媛 |
| 003745 | 广发多元新兴股票 基金吧 档案 | 1.7128 | 1.7128 | 1.7057 | 1.7057 | 0.0071 | 0.42% | 限大额 | 刘格菘,唐晓斌 |
| 003582 | 中金量化多策略混合 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.1360 | 1.0350 | 1.1390 | -0.0030 | -0.29% | 限大额 | 刘重晋,郭党钰 |
| 162413 | 华宝中证1000指数分级 基金吧 档案 | 0.8041 | 0.3466 | 0.8074 | 0.3478 | -0.0033 | -0.41% | 暂停申购 | 丰晨成 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0177 | -1.73% | 场内交易 | 荣膺 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 基金吧 档案 | --- | --- | 3.3520 | 3.8520 | --- | --- | 暂停申购 | 吴向军 |
| 000780 | 鹏华医疗保健股票 基金吧 档案 | 1.6710 | 1.6710 | 1.7010 | 1.7010 | -0.0300 | -1.76% | 开放申购 | 郎超 |
| 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邱杰 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4430 | 1.4430 | -0.0230 | -1.59% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 519188 | 万家信用恒利债券A 基金吧 档案 | 1.1771 | 1.4208 | 1.1767 | 1.4204 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 006395 | 华夏上证50AH优选指数C 基金吧 档案 | 1.2110 | 1.2110 | 1.2220 | 1.2220 | -0.0110 | -0.90% | 开放申购 | 荣膺 |
| 008866 | 博时产业新趋势混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡滨,兰乔 |
| 410005 | 华富收益增强债券B 基金吧 档案 | 1.4139 | 2.1729 | 1.4124 | 2.1714 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.7355 | 1.1555 | 1.7335 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 冯雨生,王赛飞 |
| 159805 | 鹏华中证传媒ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张羽翔 |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合 基金吧 档案 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0044 | -0.45% | 限大额 | 张圣贤,方旻 |
| 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.3310 | 1.4110 | 1.3460 | 1.4260 | -0.0150 | -1.11% | 暂停申购 | 邱杰 |
| 150104 | 华安沪深300指数分级A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.4416 | 1.0124 | 1.4414 | 0.0002 | 0.02% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0686 | 1.0686 | -0.0170 | -1.59% | 开放申购 | 荣膺 |
| 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 0.8757 | 0.8757 | 0.8837 | 0.8837 | -0.0080 | -0.91% | 场内交易 | 杨俊,刘树荣 |
| 007788 | 易方达中证国企带路联接A 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9867 | 0.9867 | -0.0037 | -0.38% | 开放申购 | 杨俊,刘树荣 |
| 481009 | 工银沪深300指数A 基金吧 档案 | 0.9839 | 1.6111 | 0.9868 | 1.6140 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 刘伟琳,赵栩 |
| 002669 | 华商万众创新混合 基金吧 档案 | 1.2210 | 1.2210 | 1.2350 | 1.2350 | -0.0140 | -1.13% | 开放申购 | 梁皓 |
| 000976 | 长城新兴产业混合 基金吧 档案 | 1.5149 | 1.5149 | 1.5182 | 1.5182 | -0.0033 | -0.22% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 150182 | 富国中证军工指数分级B 基金吧 档案 | 1.1810 | 2.1460 | 1.1930 | 2.1470 | -0.0120 | -1.01% | 限大额 | 王保合,张圣贤 |
| 161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 瞿灿 |
| 000030 | 长城核心优选混合 基金吧 档案 | 1.1832 | 2.1905 | 1.1875 | 2.1984 | -0.0043 | -0.36% | 开放申购 | 雷俊,王卫林 |
| 001358 | 宝盈祥泰混合A 基金吧 档案 | 1.1762 | 1.1762 | 1.1755 | 1.1755 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 高宇 |
| 003869 | 长信稳势纯债 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.4129 | 1.1232 | 1.4122 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张文琍 |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5533 | 0.5533 | 0.5560 | 0.5560 | -0.0027 | -0.49% | 开放申购 | 荣膺 |
| 003497 | 银华添泽定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹维娜 |
| 005005 | 中金金泽A 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0072 | -0.69% | 限大额 | 杨立 |
| 005209 | 东吴双三角A 基金吧 档案 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 彭敢,胡启聪 |
| 519908 | 华夏兴华混合A 基金吧 档案 | 1.5920 | 6.0090 | 1.5870 | 6.0040 | 0.0050 | 0.32% | 开放申购 | 阳琨 |
| 002103 | 招商康泰灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.1630 | 1.0820 | 1.1640 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王垠 |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 基金吧 档案 | 0.9289 | 0.9289 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 陈伟彦,佟巍 |
| 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2390 | 1.4340 | 1.2410 | 1.4360 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 张原 |
| 009004 | 海富通中证500增强C 基金吧 档案 | 1.3126 | 1.3126 | 1.3121 | 1.3121 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 杜晓海 |
| 150263 | 华宝中证1000指数分级A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.2685 | 1.0164 | 1.2684 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 丰晨成 |
| 512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0831 | 1.0831 | -0.0048 | -0.44% | 场内交易 | 柳军 |
| 050106 | 博时稳定价值债券A 基金吧 档案 | 1.6400 | 2.0240 | 1.6400 | 2.0240 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邓欣雨 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF 基金吧 档案 | 5.3167 | 1.4907 | 5.3398 | 1.4972 | -0.0231 | -0.43% | 场内交易 | 何如,陈正宪 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0535 | 1.0458 | 1.0526 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 刘明宇 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 基金吧 档案 | 1.4090 | 1.9090 | 1.4200 | 1.9200 | -0.0110 | -0.77% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 150227 | 鹏华银行分级A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.2290 | 1.0190 | 1.2290 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 闫冬 |
| 002983 | 长信国防军工量化混合A 基金吧 档案 | 0.8324 | 0.8324 | 0.8346 | 0.8346 | -0.0022 | -0.26% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B 基金吧 档案 | 1.5300 | 1.8640 | 1.5320 | 1.8660 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 董晗,蔡玮菁 |
| 001940 | 农银现代农业加 基金吧 档案 | 1.4159 | 1.4159 | 1.4381 | 1.4381 | -0.0222 | -1.54% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.6220 | 1.6220 | 1.6440 | 1.6440 | -0.0220 | -1.34% | 暂停申购 | 尤柏年 |
| 006127 | 华宝香港中小C 基金吧 档案 | 1.2848 | 1.2848 | 1.3145 | 1.3145 | -0.0297 | -2.26% | 开放申购 | 周晶 |
| 270022 | 广发内需增长混合 基金吧 档案 | 0.9850 | 1.0850 | 0.9800 | 1.0800 | 0.0050 | 0.51% | 开放申购 | 王明旭 |
| 202023 | 南方优选成长混合A 基金吧 档案 | 3.1660 | 3.1660 | 3.1790 | 3.1790 | -0.0130 | -0.41% | 开放申购 | 骆帅 |
| 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 基金吧 档案 | 0.7960 | 0.5640 | 0.7980 | 0.5650 | -0.0020 | -0.25% | 暂停申购 | 蔡铮 |
| 340007 | 兴全社会责任混合 基金吧 档案 | 3.5580 | 3.7480 | 3.5730 | 3.7630 | -0.0150 | -0.42% | 开放申购 | 季文华 |
| 004722 | 中银丰和定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛,索丽娜 |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 基金吧 档案 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4760 | 1.4760 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 余斌 |
| 005157 | 嘉实领航资产配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
| 006689 | 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 符健,闻晨雨 |
| 006138 | 国联安价值优选股票 基金吧 档案 | 1.3031 | 1.3031 | 1.3106 | 1.3106 | -0.0075 | -0.57% | 开放申购 | 邹新进 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 基金吧 档案 | 1.0970 | 2.1140 | 1.1020 | 2.1190 | -0.0050 | -0.45% | 开放申购 | 余斌 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.9222 | 0.9222 | 0.9253 | 0.9253 | -0.0031 | -0.34% | 场内交易 | 艾小军 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业 基金吧 档案 | 0.7448 | 0.7448 | 0.7598 | 0.7598 | -0.0150 | -1.97% | 开放申购 | 何如,高峰 |
| 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.2267 | 1.2267 | 1.2319 | 1.2319 | -0.0052 | -0.42% | 开放申购 | 柳军 |
| 006763 | 汇添富养老2030混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 006981 | 中金新医药股票A 基金吧 档案 | 1.3904 | 1.3904 | 1.4165 | 1.4165 | -0.0261 | -1.84% | 暂停申购 | 兰兰 |
| 004784 | 招商稳健优选股票 基金吧 档案 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2589 | 1.2589 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 钟贇 |
| 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1261 | 1.1261 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 008507 | 交银内核驱动混合 基金吧 档案 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9800 | 0.9800 | -0.0072 | -0.73% | 限大额 | 杨浩 |
| 002232 | 华夏新趋势混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊 |
| 000390 | 华商优势行业混合 基金吧 档案 | 1.1780 | 2.5160 | 1.1870 | 2.5250 | -0.0090 | -0.76% | 开放申购 | 周海栋 |
| 006727 | 博时中债3-5进出口行A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0710 | 1.0445 | 1.0692 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.4510 | 1.2020 | 1.4500 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 董瑞倩 |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0516 | 1.0348 | 1.0498 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 王晓晨,纪玲云 |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B 基金吧 档案 | 1.3570 | 1.3870 | 1.3550 | 1.3850 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 金凌志 |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0523 | 1.0355 | 1.0505 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 王晓晨,纪玲云 |
| 002426 | 华安全球美元票息债人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1180 | 1.1180 | --- | --- | 暂停申购 | 庄宇飞 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8910 | 1.8910 | -0.0310 | -1.64% | 开放申购 | 陈斌 |
| 006495 | 国联安增富一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳健 |
| 001328 | 鹏华弘华混合C 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 刘方正 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1809 | 1.7874 | 1.1774 | 1.7839 | 0.0035 | 0.30% | 开放申购 | 武磊,张明凯 |
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3507 | 1.3507 | 1.3494 | 1.3494 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 俞晓斌,孙彬 |
| 001307 | 中欧永裕混合C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0140 | -1.28% | 开放申购 | 魏博 |
| 007501 | 万家科创3年封闭混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李文宾,高源 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.3970 | 1.0460 | 1.3970 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 150191 | 新华中证环保产业指数分级B 基金吧 档案 | 1.1840 | 0.1790 | 1.1770 | 0.1780 | 0.0070 | 0.59% | 场内交易 | 邓岳 |
| 006728 | 博时中债3-5进出口行C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0698 | 1.0442 | 1.0679 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 003275 | 国联安添利增长债A 基金吧 档案 | 1.1812 | 1.1812 | 1.1818 | 1.1818 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 薛琳,邹新进,王欢 |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.1680 | 1.1640 | 1.1670 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 袁媛 |
| 005386 | 银河睿达灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.2007 | 1.0776 | 1.2031 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 韩晶,蒋磊 |
| 000513 | 富国高端制造行业股票 基金吧 档案 | 2.1710 | 2.1710 | 2.1800 | 2.1800 | -0.0090 | -0.41% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 519601 | 海富通中国海外混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7650 | 2.0350 | --- | --- | 限大额 | 高峥,陶意非 |
| 002515 | 招商丰益混合C 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1780 | 1.0870 | 1.1800 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 付斌,张磊 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开债 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 周咏梅 |
| 005166 | 嘉实润和量化定期混合 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0678 | 1.0678 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 刘斌,刘宁 |
| 005708 | 国联安远见成长混合 基金吧 档案 | 1.2622 | 1.2622 | 1.2559 | 1.2559 | 0.0063 | 0.50% | 开放申购 | 刘斌,徐志华 |
| 003119 | 博时鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4240 | 1.4240 | -0.0100 | -0.70% | 限大额 | 王曦,过钧 |
| 006175 | 万家聚利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏谋东 |
| 008640 | 方正富邦科技创新A 基金吧 档案 | 0.8941 | 0.8941 | 0.9044 | 0.9044 | -0.0103 | -1.14% | 暂停申购 | 符健,方伟宁 |
| 240010 | 华宝行业精选混合 基金吧 档案 | 1.2189 | 1.2189 | 1.2246 | 1.2246 | -0.0057 | -0.47% | 开放申购 | 闫旭 |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1592 | 1.1592 | --- | --- | 限大额 | 范冰,刘树荣 |
| 007341 | 南方科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.4991 | 1.4991 | 1.4947 | 1.4947 | 0.0044 | 0.29% | 封闭期 | 茅炜,王博 |
| 510660 | 华夏医药ETF 基金吧 档案 | 2.0636 | 2.0636 | 2.1021 | 2.1021 | -0.0385 | -1.83% | 场内交易 | 张弘弢 |
| 750001 | 安信灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4150 | 2.0050 | 1.4220 | 2.0120 | -0.0070 | -0.49% | 开放申购 | 张竞 |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李俊 |
| 070038 | 嘉实纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.3320 | 1.1740 | 1.3310 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 轩璇 |
| 007964 | 华宝宝康债券C 基金吧 档案 | 1.2860 | 1.3480 | 1.2855 | 1.3475 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 257050 | 国联安主题驱动混合 基金吧 档案 | 1.6618 | 1.6618 | 1.6685 | 1.6685 | -0.0067 | -0.40% | 开放申购 | 张汉毅 |
| 004333 | 金鹰元盛债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.3670 | 1.1640 | 1.3650 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 戴骏 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长混合 基金吧 档案 | 2.1870 | 2.2620 | 2.2150 | 2.2900 | -0.0280 | -1.26% | 暂停申购 | 崔莹 |
| 233011 | 大摩主题优选混合 基金吧 档案 | 2.2170 | 2.8150 | 2.2360 | 2.8340 | -0.0190 | -0.85% | 开放申购 | 缪东航 |
| 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 焦文龙 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5360 | 2.9780 | 1.5327 | 2.9747 | 0.0033 | 0.22% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 基金吧 档案 | 1.9000 | 1.9000 | 1.8910 | 1.8910 | 0.0090 | 0.48% | 开放申购 | 李仆,刘宏毅 |
| 001983 | 中邮低碳配置混合 基金吧 档案 | 0.8190 | 0.8190 | 0.8140 | 0.8140 | 0.0050 | 0.61% | 开放申购 | 吴尚 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF 基金吧 档案 | 0.7449 | 0.7449 | 0.7487 | 0.7487 | -0.0038 | -0.51% | 场内交易 | 艾小军 |
| 000466 | 融通通瑞债券A/B 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.1630 | 1.0870 | 1.1620 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 何天翔,朱浩然 |
| 003972 | 国富美元债定开债人民币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐成 |
| 007571 | 南方上证380ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3433 | 1.3433 | 1.3524 | 1.3524 | -0.0091 | -0.67% | 开放申购 | 孙伟 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A 基金吧 档案 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1638 | 1.1638 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 陈伟彦 |
| 004025 | 融通收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.1964 | 1.0467 | 1.1967 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张一格 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.4980 | 1.0400 | 1.4990 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 陆欣 |
| 518880 | 华安黄金易ETF 基金吧 档案 | 3.5481 | 1.3398 | 3.5914 | 1.3562 | -0.0433 | -1.21% | 场内交易 | 许之彦 |
| 070039 | 嘉实中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0702 | 1.0702 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 何如,陈正宪 |
| 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.1382 | 1.1286 | 1.1371 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 史向明 |
| 160625 | 鹏华证券保险分级 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.7380 | 1.1020 | 1.7390 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 陈龙 |
| 004946 | 汇添富盈润混合A 基金吧 档案 | 1.2257 | 1.2257 | 1.2247 | 1.2247 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 吴江宏 |
| 005387 | 银河睿达灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.2004 | 1.0772 | 1.2027 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 韩晶,蒋磊 |
| 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 基金吧 档案 | 2.3479 | 2.3479 | 2.3394 | 2.3394 | 0.0085 | 0.36% | 开放申购 | 陈平 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合 基金吧 档案 | 0.9140 | 0.9140 | 0.9210 | 0.9210 | -0.0070 | -0.76% | 开放申购 | 刘荟 |
| 502005 | 易方达军工分级B 基金吧 档案 | 1.4184 | --- | 1.4297 | --- | -0.0113 | -0.79% | 场内交易 | 余海燕 |
| 001542 | 国泰互联网+股票 基金吧 档案 | 1.6640 | 1.8230 | 1.6530 | 1.8120 | 0.0110 | 0.67% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 502011 | 易方达证券公司分级A 基金吧 档案 | 1.0334 | --- | 1.0333 | --- | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 余海燕 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.3720 | 1.0440 | 1.3720 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 004047 | 华夏新锦顺混合C 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1939 | 1.1939 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈伟彦 |
| 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 基金吧 档案 | 1.6830 | 1.6830 | 1.7020 | 1.7020 | -0.0190 | -1.12% | 开放申购 | 李晓西 |
| 007801 | 大成中证红利指数C 基金吧 档案 | 1.5090 | 1.5090 | 1.5180 | 1.5180 | -0.0090 | -0.59% | 开放申购 | 夏高 |
| 161907 | 万家中证红利指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.5328 | 1.5328 | 1.5417 | 1.5417 | -0.0089 | -0.58% | 开放申购 | 杨坤 |
| 519001 | 银华价值优选混合 基金吧 档案 | 2.1432 | 7.1481 | 2.1538 | 7.1824 | -0.0106 | -0.49% | 开放申购 | 倪明,苏静然 |
| 001043 | 工银美丽城镇股票 基金吧 档案 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3640 | 1.3640 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 王君正 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF 基金吧 档案 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9027 | 0.9027 | 0.0129 | 1.43% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 004254 | 民生加银汇鑫一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1697 | 1.1997 | 1.1694 | 1.1994 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 邱世磊 |
| 007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9149 | 0.9149 | 0.9222 | 0.9222 | -0.0073 | -0.79% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.5264 | 1.0753 | 1.5258 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 武磊 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9519 | 0.9519 | -0.0036 | -0.38% | 开放申购 | 柳军 |
| 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 基金吧 档案 | 1.6850 | 2.5450 | 1.6910 | 2.5510 | -0.0060 | -0.35% | 开放申购 | 刘欣 |
| 610002 | 信达澳银精华配置混合 基金吧 档案 | 1.2940 | 3.0040 | 1.2870 | 2.9970 | 0.0070 | 0.54% | 限大额 | 冯明远 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合 基金吧 档案 | 2.6240 | 3.4570 | 2.6170 | 3.4500 | 0.0070 | 0.27% | 限大额 | 何帅 |
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1420 | 1.3370 | --- | --- | 限大额 | 邓思聪 |
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 基金吧 档案 | 0.9220 | 1.6500 | 0.9230 | 1.6510 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | HANYILING |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈伟彦 |
| 007832 | 博道伍佰智航股票C 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0053 | -0.52% | 开放申购 | 杨梦 |
| 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 基金吧 档案 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9504 | 0.9504 | -0.0051 | -0.54% | 暂停申购 | 杨景涵 |
| 150267 | 博时中证银行指数分级A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.2703 | 1.0164 | 1.2700 | 0.0002 | 0.02% | 场内交易 | 赵云阳 |
| 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 基金吧 档案 | 1.1764 | 1.1764 | 1.1802 | 1.1802 | -0.0038 | -0.32% | 开放申购 | 田汉卿 |
| 161629 | 融通证券分级 基金吧 档案 | 0.8950 | 0.6490 | 0.8980 | 0.6510 | -0.0030 | -0.33% | 开放申购 | 何天翔 |
| 580006 | 东吴新经济混合 基金吧 档案 | 0.8340 | 1.2240 | 0.8360 | 1.2260 | -0.0020 | -0.24% | 开放申购 | 刘元海 |
| 006890 | 上投摩根领先优选混合 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.1128 | 1.1047 | 1.1182 | -0.0054 | -0.49% | 开放申购 | 王丽军 |
| 150152 | 富国创业板指数分级A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.3580 | 1.0120 | 1.3580 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王保合 |
| 150197 | 国泰国证有色金属行业分级B 基金吧 档案 | 0.3926 | 0.1197 | 0.3728 | 0.1136 | 0.0198 | 5.31% | 场内交易 | 谢东旭 |
| 000259 | 农银区间收益混合 基金吧 档案 | 2.7001 | 2.7001 | 2.7029 | 2.7029 | -0.0028 | -0.10% | 开放申购 | 魏刚 |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 基金吧 档案 | 1.2617 | 1.7036 | 1.2629 | 1.7048 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
| 050018 | 博时行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2270 | 1.2270 | -0.0080 | -0.65% | 开放申购 | 陈雷 |
| 000802 | 中金纯债C 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.2160 | 1.1140 | 1.2160 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 石玉 |
| 006419 | 人保优势产业混合A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0837 | 1.0837 | -0.0071 | -0.66% | 开放申购 | 李道滢,彬彬 |
| 519672 | 银河蓝筹混合 基金吧 档案 | 3.1230 | 3.1230 | 3.1110 | 3.1110 | 0.0120 | 0.39% | 开放申购 | 袁曦 |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C 基金吧 档案 | 1.1691 | 1.1771 | 1.1692 | 1.1772 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陆欣 |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.4962 | 1.1325 | 1.5105 | -0.0143 | -1.26% | 限大额 | 高兰君 |
| 000339 | 长城医疗保健混合 基金吧 档案 | 2.6046 | 2.6046 | 2.6303 | 2.6303 | -0.0257 | -0.98% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 671030 | 西部利得事件驱动股票 基金吧 档案 | 1.2759 | 1.2759 | 1.2813 | 1.2813 | -0.0054 | -0.42% | 开放申购 | 刘荟,童国林 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.5860 | 1.7360 | 1.5840 | 1.7340 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 王晓晨,纪玲云 |
| 001123 | 鹏华弘利混合C 基金吧 档案 | 1.1984 | 1.2792 | 1.1985 | 1.2793 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李君 |
| 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.5980 | 0.5980 | 0.6010 | 0.6010 | -0.0030 | -0.50% | 开放申购 | 张鹏,关山 |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.4920 | 1.2822 | 1.4962 | -0.0042 | -0.33% | 暂停申购 | 苏卿云 |
| 005910 | 广发龙头优选混合 基金吧 档案 | 1.3231 | 1.3231 | 1.3367 | 1.3367 | -0.0136 | -1.02% | 开放申购 | 田文舟 |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴国清 |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数 基金吧 档案 | 0.7982 | 0.7982 | 0.8021 | 0.8021 | -0.0039 | |||