中国建设银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
000089 | 民生加银高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李文君 |
000090 | 民生加银高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李文君 |
000715 | 民生加银高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李文君 |
001057 | 华夏理财30天债券A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周飞 |
001058 | 华夏理财30天债券B 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周飞 |
005503 | 汇添富理财60天债券E 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐寅喆,温开强 |
110052 | 易方达安源中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.1394 | 1.0290 | 1.1390 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李一硕 |
110053 | 易方达安源中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.1551 | 1.0318 | 1.1548 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李一硕 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0696 | 1.1197 | --- | --- | 暂停申购 | 沈荣 |
470060 | 汇添富理财60天债券A 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐寅喆,温开强 |
471060 | 汇添富理财60天债券B 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐寅喆,温开强 |
485018 | 工银7天理财债券B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚璐伟,杨哲 |
485118 | 工银7天理财债券A 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0859 | 1.0846 | 1.0858 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟,杨哲 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 连端清 |
660016 | 农银汇理金聚高等级债券 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 史向明 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.1103 | 1.0173 | 1.1096 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 郑雅洁 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9245 | 0.9245 | 0.0095 | 1.03% | 开放申购 | 李栩 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6509 | 0.6509 | 0.6428 | 0.6428 | 0.0081 | 1.26% | 开放申购 | 荣膺 |
519651 | 银河转型混合A 基金吧 档案 | 0.4700 | 0.4700 | 0.4660 | 0.4660 | 0.0040 | 0.86% | 开放申购 | 杨琪 |
240001 | 华宝宝康消费品 基金吧 档案 | 3.1259 | 9.1405 | 3.1201 | 9.1261 | 0.0058 | 0.19% | 开放申购 | 汤慧 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.6478 | 0.6963 | 0.6366 | 0.6851 | 0.0112 | 1.76% | 暂停申购 | 孙伟 |
162714 | 广发深证100指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.3504 | 1.1172 | 1.3364 | 0.0140 | 1.25% | 开放申购 | 陆志明 |
013135 | 银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋敏 |
015273 | 博时恒益稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 张李陵 |
202025 | 南方上证380ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7668 | 1.7668 | 1.7496 | 1.7496 | 0.0172 | 0.98% | 开放申购 | 孙伟 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8455 | 0.8455 | 0.8288 | 0.8288 | 0.0167 | 2.01% | 开放申购 | 艾小军 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9148 | 0.9148 | 0.9008 | 0.9008 | 0.0140 | 1.55% | 开放申购 | 许一尊,王星星 |
004832 | 汇添富鑫泽定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘通 |
166005 | 中欧价值发现混合A 基金吧 档案 | 2.1021 | 3.1392 | 2.0871 | 3.1242 | 0.0150 | 0.72% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康,沈悦 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2726 | 1.2726 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0116 | 0.92% | 开放申购 | 宋钊贤 |
009930 | 南方创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.5914 | 0.5914 | 0.5886 | 0.5886 | 0.0028 | 0.48% | 开放申购 | 骆帅 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2592 | 2.2592 | 2.2524 | 2.2524 | 0.0068 | 0.30% | 开放申购 | 王创练 |
004831 | 汇添富鑫泽定开债A 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.1901 | 1.0281 | 1.1896 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘通 |
018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王锐 |
014990 | 华安幸福生活混合C 基金吧 档案 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9329 | 1.9329 | 0.0148 | 0.77% | 开放申购 | 孔涛 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 基金吧 档案 | 1.2092 | 1.2092 | 1.2180 | 1.2180 | -0.0088 | -0.72% | 开放申购 | 梁溥森,孔芳 |
007960 | 方正富邦天恒混合C 基金吧 档案 | 1.3832 | 1.3832 | 1.3826 | 1.3826 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 吴昊 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9327 | 0.9327 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0095 | 1.03% | 开放申购 | 李栩 |
005136 | 华安幸福生活混合A 基金吧 档案 | 1.9698 | 1.9698 | 1.9548 | 1.9548 | 0.0150 | 0.77% | 开放申购 | 孔涛 |
410006 | 华富策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.3419 | 1.5019 | 1.3186 | 1.4786 | 0.0233 | 1.77% | 开放申购 | 高靖瑜 |
159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0155 | 1.0155 | --- | --- | 场内交易 | 张钟玉 |
006937 | 工银沪深300指数C 基金吧 档案 | 0.9100 | 1.1302 | 0.9020 | 1.1222 | 0.0080 | 0.89% | 限大额 | 刘伟琳 |
630007 | 华商稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.6990 | 2.0340 | 1.6980 | 2.0330 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 张永志 |
512040 | 富国中证价值ETF 基金吧 档案 | 0.8996 | 2.0072 | 0.8958 | 1.9996 | 0.0038 | 0.42% | 场内交易 | 曹璐迪 |
019916 | 富国医药创新股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | 暂停申购 | 赵伟 |
009265 | 易方达消费精选股票 基金吧 档案 | 0.7969 | 0.7969 | 0.7924 | 0.7924 | 0.0045 | 0.57% | 开放申购 | 萧楠 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0241 | 1.0241 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0053 | 0.52% | 开放申购 | 宋东旭,李淑彦 |
159530 | 易方达国证机器人产业ETF 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0202 | 1.82% | 场内交易 | 李栩 |
159961 | 方正富邦深证100ETF 基金吧 档案 | 1.5089 | 1.5089 | 1.4893 | 1.4893 | 0.0196 | 1.32% | 场内交易 | 吴昊,于润泽 |
012860 | 易方达标普500指数人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2345 | 2.2345 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
003386 | 工银全球美元债A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1443 | 0.1443 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
014214 | 光大核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.8639 | 0.8639 | 0.8642 | 0.8642 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 詹佳 |
015669 | 银河蓝筹混合C 基金吧 档案 | 3.4520 | 3.4520 | 3.3630 | 3.3630 | 0.0890 | 2.65% | 开放申购 | 袁曦 |
020798 | 万家信用恒利债券D 基金吧 档案 | 1.1464 | 1.1464 | 1.1452 | 1.1452 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 苏谋东 |
020148 | 兴银价值平衡混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁作栋 |
007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,吴春杰 |
003860 | 招商招旭纯债C 基金吧 档案 | 1.3396 | 1.6606 | 1.3391 | 1.6601 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 郭敏 |
003069 | 光大创业板量化优选A 基金吧 档案 | 1.1929 | 1.1929 | 1.1725 | 1.1725 | 0.0204 | 1.74% | 开放申购 | 王卫林 |
014836 | 汇添富创新活力混合C 基金吧 档案 | 1.5351 | 1.5351 | 1.5163 | 1.5163 | 0.0188 | 1.24% | 开放申购 | 沈若雨 |
020057 | 银河高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0148 | 1.44% | 开放申购 | 石磊 |
008245 | 圆信永丰致优混合A 基金吧 档案 | 1.8494 | 1.8494 | 1.8256 | 1.8256 | 0.0238 | 1.30% | 开放申购 | 范妍 |
003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4658 | 1.8558 | 1.4417 | 1.8317 | 0.0241 | 1.67% | 限大额 | 邓岳 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 桂跃强,黄钟 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 基金吧 档案 | 1.3253 | 1.3253 | 1.3222 | 1.3222 | 0.0031 | 0.23% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
008452 | 兴全恒鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.2849 | 1.0468 | 1.2818 | 0.0031 | 0.30% | 限大额 | 朱喆丰 |
000524 | 摩根民生需求股票A 基金吧 档案 | 1.9074 | 2.3464 | 1.8737 | 2.3127 | 0.0337 | 1.80% | 开放申购 | 杨景喻 |
008484 | 格林泓裕一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0578 | --- | --- | 暂停申购 | 高洁 |
002622 | 广发稳裕混合A 基金吧 档案 | 1.2575 | 1.2685 | 1.2559 | 1.2669 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 邱世磊 |
004352 | 北信瑞丰研究精选 基金吧 档案 | 1.2654 | 1.2654 | 1.2574 | 1.2574 | 0.0080 | 0.64% | 开放申购 | 胡健强 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1586 | 1.1586 | -0.0076 | -0.66% | 限大额 | 荣膺 |
006417 | 方正富邦丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.1105 | 1.0724 | 1.1094 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 牛伟松 |
000123 | 汇添富实业债债券C 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.5530 | 1.2760 | 1.5500 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏 |
016507 | 长城数字经济混合A 基金吧 档案 | 0.8211 | 0.8211 | 0.7972 | 0.7972 | 0.0239 | 3.00% | 开放申购 | 韩林 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.9105 | 0.9105 | 0.9037 | 0.9037 | 0.0068 | 0.75% | 开放申购 | 晏阳 |
018294 | 景顺长城国企价值混合A 基金吧 档案 | 1.1915 | 1.1915 | 1.1929 | 1.1929 | -0.0014 | -0.12% | 限大额 | 鲍无可 |
550005 | 中信保诚三得益债券B 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.7460 | 1.1510 | 1.7450 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 杨立春,吴昊 |
011321 | 国泰大健康股票C 基金吧 档案 | 2.2020 | 2.2020 | 2.1740 | 2.1740 | 0.0280 | 1.29% | 开放申购 | 徐治彪 |
150968 | 银河研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.4666 | 4.1635 | 1.4301 | 4.1270 | 0.0365 | 2.55% | 开放申购 | 袁曦 |
952009 | 国泰君安君得鑫两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4562 | 2.6592 | 1.4462 | 2.6492 | 0.0100 | 0.69% | 暂停申购 | 李子波,陈思靖,范杨,冯自力 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C 基金吧 档案 | 1.7706 | 1.7706 | 1.7639 | 1.7639 | 0.0067 | 0.38% | 开放申购 | 黄玥 |
001985 | 富国低碳新经济混合A 基金吧 档案 | 2.0860 | 2.3660 | 2.0500 | 2.3300 | 0.0360 | 1.76% | 限大额 | 杨栋 |
159581 | 万家中证红利ETF 基金吧 档案 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9962 | 0.9962 | -0.0021 | -0.21% | 场内交易 | 杨坤 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0108 | 1.00% | 开放申购 | 孟夏 |
008867 | 博时产业新趋势混合C 基金吧 档案 | 0.9381 | 0.9381 | 0.9349 | 0.9349 | 0.0032 | 0.34% | 开放申购 | 蔡滨 |
000395 | 汇添富安心中国债券A 基金吧 档案 | 1.3997 | 1.3997 | 1.3993 | 1.3993 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 何旻,茹奕菡 |
011335 | 银河医药混合A 基金吧 档案 | 0.5059 | 0.5059 | 0.4997 | 0.4997 | 0.0062 | 1.24% | 开放申购 | 方伟 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C 基金吧 档案 | 0.9309 | 0.9309 | 0.9205 | 0.9205 | 0.0104 | 1.13% | 开放申购 | 刘美玲 |
013277 | 富国创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6975 | 0.8145 | 0.6832 | 0.8002 | 0.0143 | 2.09% | 开放申购 | 曹璐迪 |
009706 | 民生加银城镇化混合C 基金吧 档案 | 1.7130 | 1.7130 | 1.7010 | 1.7010 | 0.0120 | 0.71% | 开放申购 | 柳世庆 |
410001 | 华富竞争力优选混合A 基金吧 档案 | 0.8765 | 3.0426 | 0.8541 | 3.0016 | 0.0224 | 2.62% | 开放申购 | 陈奇,王羿伟 |
006048 | 长城中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4646 | 1.4646 | 1.4507 | 1.4507 | 0.0139 | 0.96% | 开放申购 | 雷俊 |
016076 | 华夏智造升级混合C 基金吧 档案 | 0.6571 | 0.6571 | 0.6527 | 0.6527 | 0.0044 | 0.67% | 开放申购 | 吴昊 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9829 | 0.9829 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0135 | 1.39% | 开放申购 | 鲁亚运 |
001405 | 东方红策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.4194 | 1.6094 | 1.4129 | 1.6029 | 0.0065 | 0.46% | 开放申购 | 孔令超 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A 基金吧 档案 | 1.6270 | 1.7030 | 1.5970 | 1.6730 | 0.0300 | 1.88% | 开放申购 | 姚艺 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0130 | 2.0130 | 2.0050 | 2.0050 | 0.0080 | 0.40% | 开放申购 | 曹璐迪 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 李君 |
006671 | 广发消费升级股票 基金吧 档案 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9717 | 0.9717 | -0.0057 | -0.59% | 开放申购 | 张东一,刘娜 |
015690 | 富国中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 2.2740 | 2.2740 | 2.2480 | 2.2480 | 0.0260 | 1.16% | 开放申购 | 曹晋 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.1103 | 1.0343 | 1.1093 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李羿 |
162207 | 宏利效率优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2642 | 3.0406 | 1.2580 | 3.0257 | 0.0062 | 0.49% | 开放申购 | 吴华 |
015272 | 博时恒益稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 张李陵 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2682 | 1.2682 | 0.0158 | 1.25% | 开放申购 | 李君海 |
008671 | 银华科技创新混合 基金吧 档案 | 0.8654 | 0.8654 | 0.8453 | 0.8453 | 0.0201 | 2.38% | 开放申购 | 唐能 |
501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3535 | 1.3535 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋,赵启元 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.5997 | 1.5997 | 1.6003 | 1.6003 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 吴昊 |
011822 | 易方达产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.7755 | 0.7755 | 0.7694 | 0.7694 | 0.0061 | 0.79% | 开放申购 | 祁禾 |
233012 | 大摩多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.2009 | 1.9938 | 1.1984 | 1.9913 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 方旭赟 |
970015 | 申万红利成长灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9046 | 1.7174 | 0.8932 | 1.7060 | 0.0114 | 1.28% | 开放申购 | 陈旻,秦庆 |
007072 | 民生加银鑫福混合C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 姚航,付裕 |
660004 | 农银策略价值混合 基金吧 档案 | 3.2283 | 3.2283 | 3.2058 | 3.2058 | 0.0225 | 0.70% | 开放申购 | 陈富权 |
013983 | 中金稳健增长混合A 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0164 | 1.65% | 开放申购 | 王曼 |
018939 | 长城景气成长混合A 基金吧 档案 | 0.9589 | 0.9589 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0499 | 5.49% | 开放申购 | 尤国梁 |
501063 | 汇添富悦享两年持有混合 基金吧 档案 | 0.8873 | 1.1873 | 0.8859 | 1.1859 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
370024 | 摩根核心优选混合A 基金吧 档案 | 3.6370 | 3.8520 | 3.6042 | 3.8192 | 0.0328 | 0.91% | 开放申购 | 倪权生 |
001785 | 民生加银岁岁增利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李文君 |
016337 | 博时卓远成长一年持有股票C 基金吧 档案 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9281 | 0.9281 | 0.0083 | 0.89% | 开放申购 | 田俊维 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9188 | 1.9188 | 1.9103 | 1.9103 | 0.0085 | 0.44% | 开放申购 | 李栋梁,唐雪倩 |
005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4712 | 1.4712 | 1.4558 | 1.4558 | 0.0154 | 1.06% | 开放申购 | 王海青 |
015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3130 | 1.3130 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0330 | 2.58% | 开放申购 | 罗英宇 |
009151 | 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0173 | 1.0173 | --- | --- | 开放申购 | 张志雄 |
014107 | 博时品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6455 | 0.6455 | 0.6388 | 0.6388 | 0.0067 | 1.05% | 开放申购 | 姚爽 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5805 | 1.5805 | 1.5368 | 1.5368 | 0.0437 | 2.84% | 开放申购 | 耿嘉洲,武玉迪 |
013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5186 | 0.5186 | 0.5105 | 0.5105 | 0.0081 | 1.59% | 开放申购 | 刘璇子 |
009975 | 华宝标普美国消费人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3120 | 2.3120 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
900079 | 中信证券臻选价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.9898 | 1.8082 | 0.9830 | 1.8014 | 0.0068 | 0.69% | 开放申购 | 张燕珍 |
000186 | 华泰柏瑞季季红债券A 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.5392 | 1.0773 | 1.5387 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 罗远航 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9721 | 1.9721 | 1.9642 | 1.9642 | 0.0079 | 0.40% | 开放申购 | 曹璐迪 |
630103 | 华商收益增强债券B 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.8570 | 1.3500 | 1.8560 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 张永志 |
960005 | 摩根双息平衡混合H 基金吧 档案 | 0.8154 | 0.8390 | 0.8187 | 0.8423 | -0.0033 | -0.40% | 开放申购 | 梁鹏 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C 基金吧 档案 | 2.0194 | 2.0894 | 1.9670 | 2.0370 | 0.0524 | 2.66% | 开放申购 | 刘金辉 |
005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.1833 | 1.0220 | 1.1829 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 周珂,张旭东 |
160626 | 鹏华信息A 基金吧 档案 | 0.7760 | 1.8410 | 0.7590 | 1.8320 | 0.0170 | 2.24% | 开放申购 | 罗英宇 |
006294 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
001061 | 华夏收益债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3986 | 1.6004 | --- | --- | 限大额 | 祝灿,江伟轩 |
011480 | 广发诚享混合C 基金吧 档案 | 0.5155 | 0.5155 | 0.5060 | 0.5060 | 0.0095 | 1.88% | 开放申购 | 郑澄然 |
516260 | 华夏中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 0.7311 | 0.7311 | 0.7204 | 0.7204 | 0.0107 | 1.49% | 场内交易 | 李俊 |
008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
000194 | 银华信用四季红债券A 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.5930 | 1.0915 | 1.5925 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李丹 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0580 | 1.2430 | --- | --- | 暂停申购 | 边慧,叶青 |
018304 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
005248 | 新华沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0092 | 0.83% | 开放申购 | 邓岳 |
009097 | 鹏华安泽混合C 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘太阳 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.8947 | 1.0311 | 1.8851 | 0.0096 | 0.93% | 开放申购 | 罗雯 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C 基金吧 档案 | 1.1584 | 1.2864 | 1.1574 | 1.2854 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 区德成 |
001118 | 华宝事件驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7120 | 0.7120 | 0.7020 | 0.7020 | 0.0100 | 1.42% | 开放申购 | 夏林锋 |
004183 | 富国产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.9769 | 1.9769 | 1.9634 | 1.9634 | 0.0135 | 0.69% | 开放申购 | 章旭峰 |
010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A 基金吧 档案 | 0.5725 | 0.5725 | 0.5655 | 0.5655 | 0.0070 | 1.24% | 开放申购 | 牛勇 |
007490 | 南方信息创新混合A 基金吧 档案 | 1.4591 | 1.4591 | 1.4305 | 1.4305 | 0.0286 | 2.00% | 开放申购 | 茅炜,郑晓曦 |
013427 | 贝莱德中国新视野混合C 基金吧 档案 | 0.6012 | 0.6012 | 0.5967 | 0.5967 | 0.0045 | 0.75% | 开放申购 | 单秀丽,神玉飞 |
015747 | 博时四月享120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 倪玉娟 |
240020 | 华宝医药生物混合A 基金吧 档案 | 2.5600 | 3.4600 | 2.5190 | 3.4190 | 0.0410 | 1.63% | 开放申购 | 张金涛 |
007590 | 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0203 | 1.79% | 开放申购 | 闫旭 |
013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
000609 | 华商新量化混合A 基金吧 档案 | 1.7910 | 2.3410 | 1.7670 | 2.3170 | 0.0240 | 1.36% | 开放申购 | 邓默 |
519093 | 新华钻石品质企业混合 基金吧 档案 | 2.2732 | 2.2732 | 2.2643 | 2.2643 | 0.0089 | 0.39% | 开放申购 | 蔡春红 |
000940 | 富国中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 2.2970 | 2.2970 | 2.2700 | 2.2700 | 0.0270 | 1.19% | 开放申购 | 曹晋 |
162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6532 | 1.6532 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0032 | 0.19% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3646 | 1.3646 | 1.3362 | 1.3362 | 0.0284 | 2.13% | 开放申购 | 雷俊 |
010512 | 工银7天理财债券C 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.0917 | 1.0904 | 1.0916 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟,杨哲 |
970202 | 银河水星聚利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姜海洋 |
630009 | 华商稳定增利债券A 基金吧 档案 | 1.8100 | 2.1400 | 1.8060 | 2.1360 | 0.0040 | 0.22% | 开放申购 | 张永志 |
161127 | 易方达标普生物科技人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3793 | 1.3793 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤,庞亚平 |
016340 | 银河价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.7473 | 0.7473 | 0.7447 | 0.7447 | 0.0026 | 0.35% | 开放申购 | 袁曦,金烨 |
016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0815 | 1.0815 | --- | --- | 暂停申购 | 李玉刚,王路遥 |
510410 | 博时上证自然资源ETF 基金吧 档案 | 1.2012 | 1.2012 | 1.2044 | 1.2044 | -0.0032 | -0.27% | 场内交易 | 王祥 |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF 基金吧 档案 | 0.5453 | 0.5453 | 0.5371 | 0.5371 | 0.0082 | 1.53% | 场内交易 | 陆志明 |
161126 | 易方达标普医疗保健人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9327 | 1.9327 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1498 | 1.2660 | 1.1523 | 1.2685 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 刘树荣 |
014541 | 华安新能源主题混合A 基金吧 档案 | 0.6560 | 0.6560 | 0.6408 | 0.6408 | 0.0152 | 2.37% | 开放申购 | 熊哲颖 |
016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0521 | 1.0521 | --- | --- | 限大额 | 马翔,卞正 |
011326 | 国泰医药健康股票C 基金吧 档案 | 0.7769 | 0.7769 | 0.7655 | 0.7655 | 0.0114 | 1.49% | 开放申购 | 徐治彪 |
016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李倩,刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG |
000690 | 前海开源大海洋混合 基金吧 档案 | 1.5270 | 1.5270 | 1.4980 | 1.4980 | 0.0290 | 1.94% | 开放申购 | 刘宏 |
013426 | 贝莱德中国新视野混合A 基金吧 档案 | 0.6088 | 0.6088 | 0.6042 | 0.6042 | 0.0046 | 0.76% | 开放申购 | 单秀丽,神玉飞 |
012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4059 | 0.4059 | --- | --- | 暂停申购 | 伍臣东 |
008556 | 易方达裕富债券A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.1184 | 1.0320 | 1.1160 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 张雅君,杨康 |
165522 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6980 | 1.5282 | 0.6824 | 1.5225 | 0.0156 | 2.29% | 开放申购 | 黄稚,HAN YILING |
001306 | 中欧永裕混合A 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0136 | 1.19% | 开放申购 | 张跃鹏,刘金辉 |
007531 | 华宝券商ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2717 | 1.2717 | 1.2458 | 1.2458 | 0.0259 | 2.08% | 开放申购 | 丰晨成,胡洁 |
110017 | 易方达增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.3790 | 2.5260 | 1.3760 | 2.5230 | 0.0030 | 0.22% | 开放申购 | 王晓晨 |
159902 | 华夏中小企业100ETF 基金吧 档案 | 3.0606 | 3.1806 | 3.0094 | 3.1294 | 0.0512 | 1.70% | 暂停申购 | 徐猛 |
004475 | 华泰柏瑞富利混合A 基金吧 档案 | 2.0447 | 2.0447 | 2.0368 | 2.0368 | 0.0079 | 0.39% | 限大额 | 董辰 |
017598 | 华夏景气驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8398 | 0.8398 | 0.8375 | 0.8375 | 0.0023 | 0.27% | 开放申购 | 翟宇航 |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9059 | 0.9059 | 0.8933 | 0.8933 | 0.0126 | 1.41% | 开放申购 | 王乐乐 |
002176 | 华商双翼平衡混合C 基金吧 档案 | 1.6120 | 1.6120 | 1.5870 | 1.5870 | 0.0250 | 1.58% | 开放申购 | 胡中原 |
167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) 基金吧 档案 | 0.7604 | 0.7604 | 0.7573 | 0.7573 | 0.0031 | 0.41% | 开放申购 | 吴昊,于润泽 |
159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 0.8427 | 0.8427 | 0.8352 | 0.8352 | 0.0075 | 0.90% | 场内交易 | 赵宗庭 |
512260 | 华安中证低波动ETF 基金吧 档案 | 1.4949 | 1.4949 | 1.4797 | 1.4797 | 0.0152 | 1.03% | 场内交易 | 苏卿云 |
013121 | 信诚中证800金融(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9852 | 0.9852 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0065 | 0.66% | 开放申购 | HAN YILING |
015128 | 长城产业成长混合C 基金吧 档案 | 0.7749 | 0.7749 | 0.7763 | 0.7763 | -0.0014 | -0.18% | 开放申购 | 陈良栋,张坚 |
002802 | 广发东财大数据精选混合A 基金吧 档案 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0182 | 1.59% | 开放申购 | 易威,杨冬 |
016291 | 华安大国新经济股票C 基金吧 档案 | 2.4660 | 2.4660 | 2.4170 | 2.4170 | 0.0490 | 2.03% | 开放申购 | 翁启森 |
008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0696 | 1.1646 | --- | --- | 暂停申购 | 高德勇 |
001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9980 | 1.9980 | 1.9930 | 1.9930 | 0.0050 | 0.25% | 限大额 | 闫伟 |
016120 | 华富时代锐选混合C 基金吧 档案 | 0.7671 | 0.7671 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0201 | 2.69% | 开放申购 | 陈奇 |
009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
730001 | 方正富邦创新动力混合A 基金吧 档案 | 0.5808 | 1.3308 | 0.5711 | 1.3211 | 0.0097 | 1.70% | 开放申购 | 李昕悦 |
012866 | 易方达标普生物科技人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3669 | 1.3669 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤,庞亚平 |
009852 | 银华品质消费股票 基金吧 档案 | 0.6552 | 0.6552 | 0.6528 | 0.6528 | 0.0024 | 0.37% | 开放申购 | 张萍,王璐 |
200015 | 长城优化升级混合A 基金吧 档案 | 3.3396 | 3.4546 | 3.2868 | 3.4018 | 0.0528 | 1.61% | 开放申购 | 周诗博 |
502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2809 | 0.8066 | 1.2691 | 0.7998 | 0.0118 | 0.93% | 限大额 | 宋钊贤 |
002547 | 民生加银养老服务混合 基金吧 档案 | 1.5690 | 1.5690 | 1.5480 | 1.5480 | 0.0210 | 1.36% | 开放申购 | 蔡晓 |
007016 | 富国睿泽回报混合 基金吧 档案 | 1.4223 | 1.8023 | 1.4168 | 1.7968 | 0.0055 | 0.39% | 限大额 | 张啸伟 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C 基金吧 档案 | 1.6250 | 1.6250 | 1.5950 | 1.5950 | 0.0300 | 1.88% | 开放申购 | 姚艺 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李栋梁 |
016401 | 摩根大盘蓝筹股票C 基金吧 档案 | 2.0628 | 2.0628 | 2.0557 | 2.0557 | 0.0071 | 0.35% | 开放申购 | 朱晓龙 |
164105 | 华富强化回报债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.6700 | 2.1210 | 1.6670 | 2.1180 | 0.0030 | 0.18% | 开放申购 | 尹培俊 |
040011 | 华安核心优选混合A 基金吧 档案 | 1.9099 | 3.4399 | 1.8808 | 3.4108 | 0.0291 | 1.55% | 开放申购 | 盛骅,陆秋渊 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1475 | 1.1475 | 0.0115 | 1.00% | 开放申购 | 林伟斌,刘树荣 |
001856 | 易方达环保主题混合A 基金吧 档案 | 3.3580 | 3.3580 | 3.3270 | 3.3270 | 0.0310 | 0.93% | 开放申购 | 祁禾 |
159808 | 融通创业板ETF 基金吧 档案 | 0.7213 | 0.7213 | 0.7055 | 0.7055 | 0.0158 | 2.24% | 场内交易 | 蔡志伟,吕寒 |
519677 | 银河定投宝 基金吧 档案 | 2.7660 | 2.7660 | 2.7400 | 2.7400 | 0.0260 | 0.95% | 开放申购 | 黄栋 |
005465 | 华泰紫金智惠定开债券A 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.1741 | 1.0486 | 1.1729 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 李博良 |
018517 | 民生加银量化中国混合C 基金吧 档案 | 1.2160 | 1.2790 | 1.2160 | 1.2790 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 何江,周帅 |
519714 | 交银消费新驱动股票 基金吧 档案 | 1.4510 | 3.9820 | 1.4470 | 3.9740 | 0.0040 | 0.28% | 开放申购 | 韩威俊 |
519665 | 银河美丽混合C 基金吧 档案 | 1.4400 | 1.9570 | 1.4340 | 1.9510 | 0.0060 | 0.42% | 开放申购 | 杨琪 |
159527 | 广发中证云计算与大数据ETF 基金吧 档案 | 1.2398 | 1.2398 | 1.2133 | 1.2133 | 0.0265 | 2.18% | 场内交易 | 霍华明 |
233013 | 大摩多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.1814 | 1.9071 | 1.1790 | 1.9047 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 方旭赟 |
372010 | 摩根强化回报债券A 基金吧 档案 | 1.5525 | 1.6025 | 1.5486 | 1.5986 | 0.0039 | 0.25% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0194 | 1.85% | 开放申购 | 杨欢 |
011963 | 广发稳裕混合C 基金吧 档案 | 1.2516 | 1.2516 | 1.2501 | 1.2501 | 0.0015 | 0.12% | 限大额 | 邱世磊 |
014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7577 | 0.7577 | 0.0070 | 0.92% | 开放申购 | 李晓易 |
012864 | 易方达标普医疗保健人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9126 | 1.9126 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
001695 | 泓德泓业混合 基金吧 档案 | 1.4090 | 1.9290 | 1.3973 | 1.9173 | 0.0117 | 0.84% | 开放申购 | 操昭煦 |
011370 | 华商均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.7491 | 0.7491 | 0.7352 | 0.7352 | 0.0139 | 1.89% | 开放申购 | 童立 |
020020 | 国泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.4930 | 1.8820 | 1.4910 | 1.8800 | 0.0020 | 0.13% | 限大额 | 陈志华 |
006459 | 人保鑫裕增强A 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.1074 | 1.0848 | 1.1048 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 聂曙光 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 倪莉莎 |
008099 | 广发价值领先混合A 基金吧 档案 | 1.3519 | 1.3519 | 1.3489 | 1.3489 | 0.0030 | 0.22% | 限大额 | 林英睿 |
016263 | 银华高端制造业混合C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.1380 | 0.9820 | 1.1170 | 0.0210 | 2.14% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
213008 | 宝盈资源优选混合 基金吧 档案 | 1.2045 | 2.4239 | 1.1776 | 2.3946 | 0.0269 | 2.28% | 开放申购 | 赵国进 |
018980 | 富国优化增强债券E 基金吧 档案 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5190 | 1.5190 | 0.0110 | 0.72% | 开放申购 | 刘兴旺 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1919 | 1.4018 | 1.1830 | 1.3929 | 0.0089 | 0.75% | 开放申购 | 吴振翔,许一尊 |
000612 | 华宝生态中国混合A 基金吧 档案 | 3.0600 | 3.2600 | 3.0160 | 3.2160 | 0.0440 | 1.46% | 开放申购 | 夏林锋 |
011013 | 长城消费30股票A 基金吧 档案 | 0.5852 | 0.5852 | 0.5829 | 0.5829 | 0.0023 | 0.39% | 开放申购 | 杨建华 |
519685 | 交银双利债券C 基金吧 档案 | 1.2841 | 1.6191 | 1.2835 | 1.6185 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 魏玉敏 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C 基金吧 档案 | 0.8374 | 0.8374 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0094 | 1.14% | 开放申购 | 李剑锋 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C 基金吧 档案 | 0.7481 | 0.7481 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0071 | 0.96% | 开放申购 | 崔建波 |
501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.5750 | 1.1449 | 1.5649 | 0.0101 | 0.88% | 暂停申购 | 史博,恽雷 |
015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0140 | 1.90% | 开放申购 | 闫冬 |
233007 | 大摩卓越成长混合 基金吧 档案 | 2.6124 | 2.9844 | 2.6051 | 2.9771 | 0.0073 | 0.28% | 开放申购 | 王大鹏 |
506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7700 | 0.7788 | --- | --- | 暂停申购 | 樊利安,姜英 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7344 | 0.7344 | 0.7187 | 0.7187 | 0.0157 | 2.18% | 开放申购 | 王贵重 |
003634 | 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 | 1.4709 | 1.4709 | 1.4581 | 1.4581 | 0.0128 | 0.88% | 开放申购 | 吴越,朱子君 |
005156 | 嘉实领航资产配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1661 | 1.1661 | --- | --- | 开放申购 | 张静,赵迁 |
017176 | 摩根动态多因子混合C 基金吧 档案 | 0.8836 | 0.8836 | 0.8729 | 0.8729 | 0.0107 | 1.23% | 开放申购 | 胡迪 |
019910 | 博时上证自然资源ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1778 | 1.1778 | -0.0030 | -0.25% | 开放申购 | 王祥 |
159974 | 富国央企创新ETF 基金吧 档案 | 1.4856 | 1.4856 | 1.4612 | 1.4612 | 0.0244 | 1.67% | 场内交易 | 王乐乐 |
016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0222 | 1.0222 | --- | --- | 暂停申购 | 马翔,卞正 |
008994 | 汇添富多策略纯债C 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘通 |
005210 | 东吴双三角股票C 基金吧 档案 | 0.4977 | 0.4977 | 0.4912 | 0.4912 | 0.0065 | 1.32% | 开放申购 | 毛可君 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.3322 | 1.0702 | 1.3319 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姚姣姣 |
009989 | 华宝研究精选混合 基金吧 档案 | 0.7622 | 0.7622 | 0.7514 | 0.7514 | 0.0108 | 1.44% | 开放申购 | 贺喆 |
014837 | 汇添富创新活力混合D 基金吧 档案 | 1.5566 | 1.5566 | 1.5374 | 1.5374 | 0.0192 | 1.25% | 开放申购 | 沈若雨 |
005983 | 摩根核心精选股票A 基金吧 档案 | 1.2012 | 1.2012 | 1.1823 | 1.1823 | 0.0189 | 1.60% | 开放申购 | 李博,赵隆隆 |
019690 | 华商产业机遇混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9997 | 0.9997 | --- | --- | 暂停申购 | 王毅文 |
630016 | 华商价值共享混合发起式 基金吧 档案 | 2.4090 | 2.7690 | 2.3970 | 2.7570 | 0.0120 | 0.50% | 开放申购 | 张文龙 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0115 | 1.01% | 开放申购 | 林伟斌,刘树荣 |
013881 | 长信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2704 | 1.2704 | 1.2532 | 1.2532 | 0.0172 | 1.37% | 开放申购 | 宋海岸 |
012591 | 广发添财180天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 宋倩倩 |
010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C 基金吧 档案 | 0.5713 | 0.5713 | 0.5609 | 0.5609 | 0.0104 | 1.85% | 开放申购 | 陈文凯 |
160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9290 | 0.8430 | 0.9220 | 0.8370 | 0.0070 | 0.76% | 开放申购 | 张羽翔 |
020000 | 国泰优质领航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李海 |
014318 | 广发价值领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9838 | 0.9838 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0146 | 1.51% | 开放申购 | 杨冬,唐晓斌 |
675011 | 西部利得稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.4490 | 1.6040 | 1.4310 | 1.5860 | 0.0180 | 1.26% | 开放申购 | 林静,袁朔,梁晓明 |
161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9608 | 1.9608 | 1.9026 | 1.9026 | 0.0582 | 3.06% | 限大额 | 陆文凯 |
009394 | 银华同力精选混合 基金吧 档案 | 0.8339 | 0.8339 | 0.8274 | 0.8274 | 0.0065 | 0.79% | 开放申购 | 刘辉,王利刚 |
560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF 基金吧 档案 | 0.8365 | 0.8365 | 0.8323 | 0.8323 | 0.0042 | 0.50% | 场内交易 | 杨坤 |
015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 杨靖 |
372110 | 摩根强化回报债券B 基金吧 档案 | 1.4802 | 1.5272 | 1.4764 | 1.5234 | 0.0038 | 0.26% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 0.7225 | 0.7225 | 0.7119 | 0.7119 | 0.0106 | 1.49% | 场内交易 | 王乐乐 |
001822 | 华商智能生活灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6440 | 1.6440 | 1.6060 | 1.6060 | 0.0380 | 2.37% | 开放申购 | 高兵 |
000409 | 鹏华环保产业股票 基金吧 档案 | 3.2200 | 3.2200 | 3.1220 | 3.1220 | 0.0980 | 3.14% | 开放申购 | 孟昊 |
010792 | 华安成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8085 | 0.8085 | 0.7869 | 0.7869 | 0.0216 | 2.74% | 开放申购 | 蒋璆 |
018940 | 长城景气成长混合C 基金吧 档案 | 0.9558 | 0.9558 | 0.9061 | 0.9061 | 0.0497 | 5.49% | 开放申购 | 尤国梁 |
160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7350 | 0.8710 | 0.7190 | 0.8620 | 0.0160 | 2.23% | 开放申购 | 罗英宇 |
003671 | 兴业裕恒债券 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.2570 | 1.0689 | 1.2560 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 腊博 |
000067 | 民生加银转债优选A 基金吧 档案 | 0.7480 | 1.1480 | 0.7510 | 1.1510 | -0.0030 | -0.40% | 限大额 | 关键 |
001857 | 易方达现代服务业混合 基金吧 档案 | 1.6820 | 1.6820 | 1.6820 | 1.6820 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王元春 |
018289 | 广发趋势动力混合C 基金吧 档案 | 1.4442 | 1.7142 | 1.4232 | 1.6932 | 0.0210 | 1.48% | 开放申购 | 蒋科 |
360009 | 光大增利收益债券C 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.6910 | 1.2220 | 1.6880 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 黄波 |
166110 | 信澳量化先锋(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7309 | 1.0225 | 0.7170 | 1.0086 | 0.0139 | 1.94% | 开放申购 | 沈莉,李丛文 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4010 | 1.4010 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0300 | 2.19% | 开放申购 | 唐能 |
241001 | 华宝海外中国成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1270 | 1.1270 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.7660 | 2.2500 | 1.7640 | 2.2480 | 0.0020 | 0.11% | 开放申购 | 吴一静 |
011306 | 富国低碳新经济混合C 基金吧 档案 | 2.0480 | 2.0480 | 2.0130 | 2.0130 | 0.0350 | 1.74% | 限大额 | 杨栋 |
017041 | 富国碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.8353 | 0.8353 | 0.8242 | 0.8242 | 0.0111 | 1.35% | 开放申购 | 张富盛 |
519034 | 海富通中证500增强A 基金吧 档案 | 1.6231 | 1.6231 | 1.6054 | 1.6054 | 0.0177 | 1.10% | 开放申购 | 朱斌全,李自悟 |
000255 | 长城增强收益定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.5455 | 1.1068 | 1.5432 | 0.0023 | 0.21% | 暂停申购 | 张棪 |
005466 | 华泰紫金智惠定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李博良 |
007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7982 | 0.7982 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1327 | 1.1327 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
501061 | 中金优选300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7647 | 1.7647 | 1.7606 | 1.7606 | 0.0041 | 0.23% | 开放申购 | 耿帅军 |
020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0086 | 0.85% | 开放申购 | 曹璐迪 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 黄华 |
009929 | 南方创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6042 | 0.6042 | 0.6013 | 0.6013 | 0.0029 | 0.48% | 开放申购 | 骆帅 |
003832 | 中银丰润定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0874 | 1.2803 | --- | --- | 暂停申购 | 易芳菲 |
010055 | 万家健康产业混合C 基金吧 档案 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8331 | 0.8331 | 0.0072 | 0.86% | 开放申购 | 王霄音 |
001753 | 红土创新新兴产业混合 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0340 | 3.20% | 开放申购 | 廖星昊 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9099 | 0.9099 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0090 | 1.00% | 开放申购 | 曲华锋 |
013150 | 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎,李少华 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8248 | 0.8248 | 0.8031 | 0.8031 | 0.0217 | 2.70% | 开放申购 | 赵宗庭 |
013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7773 | 0.7773 | 0.7764 | 0.7764 | 0.0009 | 0.12% | 限大额 | 林英睿 |
169106 | 东方红创新优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.3540 | 1.0303 | 1.3503 | 0.0037 | 0.36% | 暂停申购 | 孔令超,徐觅 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.9560 | 1.1250 | 1.9320 | 0.0240 | 2.13% | 开放申购 | 张琦 |
005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A 基金吧 档案 | 1.8843 | 1.8843 | 1.8469 | 1.8469 | 0.0374 | 2.03% | 开放申购 | 王迪 |
000800 | 华商未来主题混合 基金吧 档案 | 0.7760 | 0.7760 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0160 | 2.11% | 开放申购 | 王毅文 |
020005 | 国泰金马稳健混合A 基金吧 档案 | 1.0065 | 6.4134 | 0.9964 | 6.3731 | 0.0101 | 1.01% | 开放申购 | 谢泓材 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9409 | 0.9409 | 0.0131 | 1.39% | 开放申购 | 朱恒红 |
159618 | 华安中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0119 | 1.68% | 场内交易 | 刘璇子 |
002412 | 华富安福债券 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.2660 | 1.0245 | 1.2616 | 0.0044 | 0.43% | 开放申购 | 张惠 |
511260 | 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 档案 | 126.8570 | 1.2690 | 126.6450 | 1.2660 | 0.2120 | 0.17% | 场内交易 | 王玉 |
003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6407 | 1.6407 | 1.6375 | 1.6375 | 0.0032 | 0.20% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
015233 | 银华富裕主题混合C 基金吧 档案 | 4.1640 | 4.1640 | 4.1719 | 4.1719 | -0.0079 | -0.19% | 开放申购 | 焦巍 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6616 | 0.6616 | 0.6463 | 0.6463 | 0.0153 | 2.37% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
005738 | 长城智能产业混合A 基金吧 档案 | 1.7061 | 1.7061 | 1.6526 | 1.6526 | 0.0535 | 3.24% | 开放申购 | 赵凤飞 |
675013 | 西部利得稳健双利债券C 基金吧 档案 | 1.4130 | 1.5380 | 1.3960 | 1.5210 | 0.0170 | 1.22% | 开放申购 | 林静,袁朔,梁晓明 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8224 | 0.8224 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0124 | 1.53% | 开放申购 | 杨坤 |
005212 | 汇安稳裕债券 基金吧 档案 | 0.9848 | 1.1218 | 0.9847 | 1.1217 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 金鸿峰,陆丰 |
161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0749 | 0.7853 | 1.0524 | 0.7705 | 0.0225 | 2.14% | 开放申购 | 何天翔 |
007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4876 | 1.4876 | 1.4645 | 1.4645 | 0.0231 | 1.58% | 开放申购 | 王乐乐 |
233006 | 大摩领先优势混合 基金吧 档案 | 2.6955 | 2.6955 | 2.6446 | 2.6446 | 0.0509 | 1.92% | 开放申购 | 何晓春 |
017995 | 华宝事件驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7130 | 0.7130 | 0.7030 | 0.7030 | 0.0100 | 1.42% | 开放申购 | 夏林锋 |
510290 | 南方上证380ETF 基金吧 档案 | 1.8754 | 1.8754 | 1.8561 | 1.8561 | 0.0193 | 1.04% | 场内交易 | 孙伟 |
013122 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6911 | 0.6911 | 0.6757 | 0.6757 | 0.0154 | 2.28% | 开放申购 | 黄稚,HAN YILING |
510550 | 方正富邦中证500ETF 基金吧 档案 | 1.3765 | 1.3765 | 1.3584 | 1.3584 | 0.0181 | 1.33% | 场内交易 | 于润泽 |
013883 | 交银启明混合C 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.2587 | 1.0803 | 1.2463 | 0.0124 | 1.15% | 开放申购 | 刘鹏 |
001752 | 华商信用增强债券C 基金吧 档案 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0150 | 1.13% | 开放申购 | 厉骞 |
160505 | 博时主题行业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0050 | 5.7000 | 0.9970 | 5.6920 | 0.0080 | 0.80% | 开放申购 | 金晟哲 |
001975 | 景顺长城环保优势股票 基金吧 档案 | 2.6970 | 2.6970 | 2.6510 | 2.6510 | 0.0460 | 1.74% | 开放申购 | 杨锐文 |
014295 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 罗文波,方玉冰 |
015593 | 国泰金鑫股票C 基金吧 档案 | 1.5119 | 1.5119 | 1.4660 | 1.4660 | 0.0459 | 3.13% | 开放申购 | 于腾达 |
012082 | 博时数字经济混合A 基金吧 档案 | 0.6597 | 0.6597 | 0.6444 | 0.6444 | 0.0153 | 2.37% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.9240 | 1.2380 | 1.9220 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 李达夫,宋璐 |
015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴秋松,陈纪靖 |
012220 | 南方安泰混合C 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.4329 | 1.1246 | 1.4306 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
011279 | 华夏内需驱动混合C 基金吧 档案 | 0.4818 | 0.4818 | 0.4809 | 0.4809 | 0.0009 | 0.19% | 开放申购 | 季新星 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.1173 | 1.0770 | 1.1170 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姚姣姣 |
213917 | 宝盈增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2537 | 1.9687 | 1.2528 | 1.9678 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 邓栋,杨思亮 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 基金吧 档案 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0067 | 0.68% | 开放申购 | 王然,蔡尚军 |
010523 | 华安添禧一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0073 | 0.76% | 开放申购 | 舒灏,周益鸣 |
016463 | 华宝万物互联混合C 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0220 | 2.06% | 开放申购 | 钟奇,郑英亮 |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.7243 | 0.7243 | 0.7191 | 0.7191 | 0.0052 | 0.72% | 场内交易 | 梁杏,吴中昊 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6970 | 0.6970 | 0.6854 | 0.6854 | 0.0116 | 1.69% | 开放申购 | 吕佳玮 |
015613 | 华宝多策略增长C 基金吧 档案 | 0.4139 | 0.4139 | 0.4124 | 0.4124 | 0.0015 | 0.36% | 开放申购 | 丁靖斐 |
001703 | 银华沪港深增长股票A 基金吧 档案 | 1.7400 | 1.8100 | 1.7160 | 1.7860 | 0.0240 | 1.40% | 开放申购 | 周晶 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C 基金吧 档案 | 1.3934 | 1.3934 | 1.3758 | 1.3758 | 0.0176 | 1.28% | 开放申购 | 王贵重 |
161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.7090 | 0.7090 | 0.7017 | 0.7017 | 0.0073 | 1.04% | 开放申购 | 杨腾 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0038 | 0.41% | 开放申购 | 林洪钧 |
010366 | 鹏华中证医药卫生(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6190 | 0.6190 | 0.6150 | 0.6150 | 0.0040 | 0.65% | 开放申购 | 张羽翔 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0164 | 1.60% | 开放申购 | 刘树荣 |
019796 | 银河国企主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0125 | 1.21% | 开放申购 | 祝建辉 |
240002 | 华宝宝康配置混合 基金吧 档案 | 3.1242 | 5.1042 | 3.1291 | 5.1091 | -0.0049 | -0.16% | 开放申购 | 汤慧 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8331 | 0.8331 | 0.8143 | 0.8143 | 0.0188 | 2.31% | 开放申购 | 陈建华 |
233008 | 大摩消费领航混合 基金吧 档案 | 0.8592 | 0.8592 | 0.8548 | 0.8548 | 0.0044 | 0.51% | 开放申购 | 王大鹏 |
159949 | 华安创业板50ETF 基金吧 档案 | 0.8216 | 0.8216 | 0.8014 | 0.8014 | 0.0202 | 2.52% | 场内交易 | 许之彦 |
013162 | 广发沪港深科技龙头ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6519 | 0.6519 | 0.6429 | 0.6429 | 0.0090 | 1.40% | 开放申购 | 陆志明 |
660005 | 农银中小盘混合 基金吧 档案 | 2.8162 | 3.1782 | 2.7863 | 3.1483 | 0.0299 | 1.07% | 开放申购 | 徐文卉 |
011598 | 信澳医药健康混合 基金吧 档案 | 0.8281 | 0.8281 | 0.8134 | 0.8134 | 0.0147 | 1.81% | 限大额 | 杨珂 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9100 | 0.9100 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0200 | 2.25% | 开放申购 | 张圣贤 |
161815 | 银华抗通胀主题 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7040 | 0.7040 | --- | --- | 开放申购 | 李宜璇,陈悦 |
019484 | 大摩品质生活精选股票C 基金吧 档案 | 2.8990 | 2.8990 | 2.8360 | 2.8360 | 0.0630 | 2.22% | 开放申购 | 何晓春 |
016477 | 光大专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.8269 | 0.8269 | 0.8076 | 0.8076 | 0.0193 | 2.39% | 开放申购 | 崔书田 |
006460 | 人保鑫裕增强C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0978 | 1.0753 | 1.0953 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 聂曙光 |
017098 | 摩根领先优选混合C 基金吧 档案 | 0.9511 | 0.9630 | 0.9399 | 0.9518 | 0.0112 | 1.19% | 开放申购 | 王丽军,徐项楠 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0236 | 2.21% | 开放申购 | 孙浩中 |
011221 | 南方匠心优选股票C 基金吧 档案 | 0.7416 | 0.7416 | 0.7500 | 0.7500 | -0.0084 | -1.12% | 开放申购 | 李锦文 |
161601 | 融通新蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.7863 | 3.1013 | 0.7810 | 3.0960 | 0.0053 | 0.68% | 开放申购 | 何龙 |
010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C 基金吧 档案 | 0.5630 | 0.5630 | 0.5562 | 0.5562 | 0.0068 | 1.22% | 开放申购 | 牛勇 |
019272 | 长城量化小盘股票C 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.1544 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0121 | 1.06% | 开放申购 | 雷俊 |
001243 | 博时中证淘金大数据100I 基金吧 档案 | 0.9140 | 0.9140 | 0.9014 | 0.9014 | 0.0126 | 1.40% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
008868 | 民生加银嘉益债券 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.2727 | 1.0579 | 1.2721 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 姚航 |
000192 | 富国信用债债券C 基金吧 档案 | 1.2455 | 1.5110 | 1.2449 | 1.5104 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 黄纪亮,吕春杰,陈倩 |
519025 | 海富通领先成长混合 基金吧 档案 | 1.5205 | 1.6705 | 1.5041 | 1.6541 | 0.0164 | 1.09% | 开放申购 | 李志,王金祥 |
010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A 基金吧 档案 | 0.5799 | 0.5799 | 0.5693 | 0.5693 | 0.0106 | 1.86% | 开放申购 | 陈文凯 |
013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8816 | 0.8816 | 0.8598 | 0.8598 | 0.0218 | 2.54% | 开放申购 | 邵文婷 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 基金吧 档案 | 0.7225 | 0.7225 | 0.7193 | 0.7193 | 0.0032 | 0.44% | 开放申购 | 黄文倩 |
161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5100 | 1.6560 | 1.4890 | 1.6350 | 0.0210 | 1.41% | 开放申购 | 王海峰 |
018204 | 金信优质成长混合A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0206 | 1.98% | 暂停申购 | 黄飙 |
011197 | 摩根优势成长混合C 基金吧 档案 | 0.4931 | 0.4931 | 0.4838 | 0.4838 | 0.0093 | 1.92% | 开放申购 | 郭晨 |
017377 | 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
550004 | 中信保诚三得益债券A 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.8300 | 1.1810 | 1.8300 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨立春,吴昊 |
165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5097 | 1.9566 | 1.4916 | 1.9472 | 0.0181 | 1.21% | 限大额 | 黄稚,HAN YILING |
015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8635 | 0.8635 | 0.8567 | 0.8567 | 0.0068 | 0.79% | 开放申购 | 柳军 |
015709 | 摩根中国优势混合C 基金吧 档案 | 1.2165 | 1.2165 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0215 | 1.80% | 开放申购 | 杜猛 |
017398 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8489 | 0.8489 | --- | --- | 开放申购 | 苏辛,代宏坤 |
159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF 基金吧 档案 | 0.5731 | 0.5731 | 0.5605 | 0.5605 | 0.0126 | 2.25% | 场内交易 | 严筱娴 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.2250 | 1.1994 | 1.1994 | 0.0256 | 2.13% | 开放申购 | 余昊,鲁亚运 |
018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
005303 | 嘉实医药健康股票A 基金吧 档案 | 1.4668 | 1.4668 | 1.4519 | 1.4519 | 0.0149 | 1.03% | 开放申购 | 郝淼 |
159768 | 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 档案 | 0.5592 | 0.5592 | 0.5604 | 0.5604 | -0.0012 | -0.21% | 场内交易 | 张亦驰,谭跃峰 |
002514 | 招商丰益混合A 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.6410 | 1.2310 | 1.6320 | 0.0090 | 0.73% | 限大额 | 张磊 |
001577 | 嘉实低价策略股票 基金吧 档案 | 2.0890 | 2.0890 | 2.0820 | 2.0820 | 0.0070 | 0.34% | 开放申购 | 栾峰 |
481006 | 工银红利混合 基金吧 档案 | 0.6672 | 1.6125 | 0.6679 | 1.6132 | -0.0007 | -0.10% | 限大额 | 林念 |
159732 | 华夏国证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.6483 | 0.6483 | 0.6355 | 0.6355 | 0.0128 | 2.01% | 场内交易 | 华龙 |
014080 | 交银启汇混合C 基金吧 档案 | 0.8003 | 0.8003 | 0.7923 | 0.7923 | 0.0080 | 1.01% | 开放申购 | 楼慧源 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 马强 |
019691 | 华商产业机遇混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9995 | 0.9995 | --- | --- | 暂停申购 | 王毅文 |
014958 | 华富消费成长股票C 基金吧 档案 | 0.7858 | 0.7858 | 0.7825 | 0.7825 | 0.0033 | 0.42% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王洋 |
011100 | 富国价值创造混合C 基金吧 档案 | 0.6855 | 0.6855 | 0.6816 | 0.6816 | 0.0039 | 0.57% | 开放申购 | 王园园 |
016803 | 摩根双息平衡混合C 基金吧 档案 | 0.8018 | 0.8018 | 0.8051 | 0.8051 | -0.0033 | -0.41% | 开放申购 | 梁鹏 |
001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7840 | 2.7840 | 2.7600 | 2.7600 | 0.0240 | 0.87% | 开放申购 | 陈媛 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C 基金吧 档案 | 0.7553 | 0.7553 | 0.7401 | 0.7401 | 0.0152 | 2.05% | 开放申购 | 郑希 |
017480 | 广发医药精选股票C 基金吧 档案 | 0.9371 | 0.9371 | 0.9341 | 0.9341 | 0.0030 | 0.32% | 开放申购 | 王瑞冬 |
013825 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8313 | 0.8313 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
050001 | 博时价值增长混合 基金吧 档案 | 0.9580 | 3.5030 | 0.9510 | 3.4960 | 0.0070 | 0.74% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.1070 | 1.0050 | 1.1000 | 0.0070 | 0.70% | 开放申购 | 陶尹斌,冒浩 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8501 | 1.8501 | 1.8300 | 1.8300 | 0.0201 | 1.10% | 开放申购 | 易智泉 |
017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
002980 | 华夏创新前沿股票 基金吧 档案 | 2.0620 | 2.0620 | 2.0270 | 2.0270 | 0.0350 | 1.73% | 开放申购 | 屠环宇 |
001717 | 工银前沿医疗股票A 基金吧 档案 | 2.9240 | 2.9240 | 2.9060 | 2.9060 | 0.0180 | 0.62% | 开放申购 | 赵蓓 |
015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8692 | 0.8692 | 0.8623 | 0.8623 | 0.0069 | 0.80% | 开放申购 | 柳军 |
007643 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3970 | 1.3970 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0300 | 2.19% | 开放申购 | 唐能 |
000254 | 长城增强收益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.5925 | 1.1105 | 1.5901 | 0.0024 | 0.22% | 暂停申购 | 张棪 |
002305 | 光大风格轮动混合A 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.1480 | 1.0850 | 1.1350 | 0.0130 | 1.20% | 开放申购 | 韩羽辰 |
008528 | 华泰柏瑞质量成长A 基金吧 档案 | 0.8005 | 0.8005 | 0.7933 | 0.7933 | 0.0072 | 0.91% | 开放申购 | 李晓西 |
001126 | 摩根卓越制造股票A 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.2358 | 1.1032 | 1.2327 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 李德辉 |
016119 | 华富时代锐选混合A 基金吧 档案 | 0.7711 | 0.7711 | 0.7509 | 0.7509 | 0.0202 | 2.69% | 开放申购 | 陈奇 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8772 | 0.8772 | 0.8574 | 0.8574 | 0.0198 | 2.31% | 开放申购 | 刘昇 |
519678 | 银河消费混合A 基金吧 档案 | 1.6550 | 1.6550 | 1.6270 | 1.6270 | 0.0280 | 1.72% | 开放申购 | 卢轶乔 |
013005 | 国泰价值领航股票C 基金吧 档案 | 0.6437 | 0.6437 | 0.6356 | 0.6356 | 0.0081 | 1.27% | 开放申购 | 王阳 |
519696 | 交银环球精选混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3640 | 3.1550 | --- | --- | 开放申购 | 陈俊华,周中,陈舒薇 |
017042 | 富国碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0110 | 1.34% | 开放申购 | 张富盛 |
016244 | 广发成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9759 | 1.0259 | 0.9703 | 1.0203 | 0.0056 | 0.58% | 限大额 | 吴远怡 |
005206 | 南方优选成长混合C 基金吧 档案 | 3.1340 | 3.1340 | 3.1280 | 3.1280 | 0.0060 | 0.19% | 开放申购 | 骆帅 |
160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0070 | 0.7530 | 0.9880 | 0.7400 | 0.0190 | 1.92% | 开放申购 | 闫冬 |
005218 | 华夏聚惠(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
161024 | 富国中证军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9160 | 1.6790 | 0.8950 | 1.6710 | 0.0210 | 2.35% | 开放申购 | 张圣贤 |
161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.5492 | 0.8050 | 0.5410 | 0.7939 | 0.0082 | 1.52% | 开放申购 | 张湛 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 基金吧 档案 | 1.0685 | 3.3018 | 1.0589 | 3.2922 | 0.0096 | 0.91% | 开放申购 | 周晶,李旻,陈梦舒 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.1320 | 1.0109 | 1.1314 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨真 |
015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6210 | 0.6210 | 0.6220 | 0.6220 | -0.0010 | -0.16% | 开放申购 | 闫冬 |
010337 | 中欧悦享生活混合C 基金吧 档案 | 0.4347 | 0.4347 | 0.4302 | 0.4302 | 0.0045 | 1.05% | 开放申购 | 钱亚风云 |
010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9020 | 0.9020 | 0.8864 | 0.8864 | 0.0156 | 1.76% | 开放申购 | 李淑彦,朱然 |
020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0086 | 0.85% | 开放申购 | 曹璐迪 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5303 | 0.5303 | 0.5166 | 0.5166 | 0.0137 | 2.65% | 开放申购 | 陈建华 |
001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0170 | 1.72% | 开放申购 | 郭晓林 |
013242 | 北信瑞丰优势行业股票 基金吧 档案 | 0.6467 | 0.6467 | 0.6329 | 0.6329 | 0.0138 | 2.18% | 开放申购 | 程敏 |
206015 | 鹏华纯债债券 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.5267 | 1.0517 | 1.5262 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 吴国杰 |
485007 | 工银添利债券B 基金吧 档案 | 1.2883 | 1.9713 | 1.2852 | 1.9682 | 0.0031 | 0.24% | 限大额 | 谷衡 |
562900 | 易方达中证现代农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.7329 | 0.7329 | 0.7279 | 0.7279 | 0.0050 | 0.69% | 场内交易 | 宋钊贤 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7710 | 1.7710 | 1.7610 | 1.7610 | 0.0100 | 0.57% | 限大额 | 鄢耀 |
018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0110 | 1.11% | 开放申购 | 王林军 |
159512 | 广发中证全指汽车ETF 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0451 | 3.96% | 场内交易 | 姚曦 |
519193 | 万家消费成长 基金吧 档案 | 1.9636 | 1.9636 | 1.9630 | 1.9630 | 0.0006 | 0.03% | 开放申购 | 高源 |
010596 | 广发成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.4209 | 0.4209 | 0.4106 | 0.4106 | 0.0103 | 2.51% | 开放申购 | 刘彬 |
000411 | 景顺长城优质成长股票 基金吧 档案 | 1.3200 | 1.8730 | 1.2910 | 1.8440 | 0.0290 | 2.25% | 开放申购 | 张仲维 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 宋洋 |
040009 | 华安稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.9329 | 1.1095 | 1.9305 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 贺涛 |
501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0945 | 1.0423 | 1.0923 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 张羽翔 |
016627 | 汇添富创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.7840 | 0.7840 | 0.7732 | 0.7732 | 0.0108 | 1.40% | 开放申购 | 樊勇 |
014178 | 华安景气驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9391 | 0.9391 | 0.9214 | 0.9214 | 0.0177 | 1.92% | 开放申购 | 胡宜斌 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9439 | 0.9439 | 0.9395 | 0.9395 | 0.0044 | 0.47% | 开放申购 | 杨坤 |
516560 | 华宝中证养老产业ETF 基金吧 档案 | 0.7645 | 0.7645 | 0.7613 | 0.7613 | 0.0032 | 0.42% | 场内交易 | 张放 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A 基金吧 档案 | 1.6730 | 1.6730 | 1.6620 | 1.6620 | 0.0110 | 0.66% | 开放申购 | 白玉 |
019695 | 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王奕蕾 |
015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0180 | 1.75% | 开放申购 | 余展昌 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A 基金吧 档案 | 2.8970 | 3.7930 | 2.8386 | 3.7346 | 0.0584 | 2.06% | 开放申购 | 孙浩中 |
040025 | 华安科技动力混合A 基金吧 档案 | 4.8000 | 5.5870 | 4.6380 | 5.4250 | 0.1620 | 3.49% | 开放申购 | 李欣 |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2370 | 3.5580 | 1.2240 | 3.5250 | 0.0130 | 1.06% | 开放申购 | 邹曦,何龙 |
016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9947 | 0.9947 | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏,高德勇 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A 基金吧 档案 | 0.8097 | 0.8097 | 0.8021 | 0.8021 | 0.0076 | 0.95% | 开放申购 | 毛文博 |
019818 | 长城健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.5451 | 0.5451 | 0.5378 | 0.5378 | 0.0073 | 1.36% | 开放申购 | 谭小兵 |
000309 | 大摩品质生活精选股票A 基金吧 档案 | 2.9050 | 2.9050 | 2.8420 | 2.8420 | 0.0630 | 2.22% | 开放申购 | 何晓春 |
007955 | 民生加银鑫享债券D 基金吧 档案 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7768 | 0.7768 | 0.0043 | 0.55% | 开放申购 | 谢志华 |
009056 | 圆信永丰大湾区C 基金吧 档案 | 1.2602 | 1.2602 | 1.2349 | 1.2349 | 0.0253 | 2.05% | 开放申购 | 汪萍 |
002230 | 华夏大中华混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0520 | 1.0520 | --- | --- | 限大额 | 黄芳,常亚桥 |
000669 | 国寿安保尊享债券C 基金吧 档案 | 1.1775 | 1.5768 | 1.1742 | 1.5735 | 0.0033 | 0.28% | 开放申购 | 高鑫 |
159576 | 广发深证100ETF 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0121 | 1.15% | 场内交易 | 刘杰 |
690202 | 民生增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.3730 | 2.0430 | 1.3600 | 2.0300 | 0.0130 | 0.96% | 开放申购 | 谢志华 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.1373 | 1.1399 | 1.1399 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 刘树荣 |
002766 | 新华双利债券C 基金吧 档案 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1668 | 1.1668 | 0.0125 | 1.07% | 开放申购 | 王丹 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5439 | 0.5439 | 0.5358 | 0.5358 | 0.0081 | 1.51% | 开放申购 | 张湛 |
020839 | 南方中证半导体产业指数发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李佳亮 |
009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.1165 | 1.0113 | 1.1163 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 藏海涛 |
019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1387 | 1.1387 | --- | --- | 开放申购 | 杨坤 |
017766 | 华夏兴和混合C 基金吧 档案 | 2.8180 | 2.8180 | 2.7180 | 2.7180 | 0.1000 | 3.68% | 开放申购 | 李彦 |
017416 | 中泰元和价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.9028 | 0.9028 | 0.9029 | 0.9029 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姜诚 |
012593 | 广发添财180天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 宋倩倩 |
162108 | 金鹰元盛债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.3770 | 1.1960 | 1.3730 | 0.0040 | 0.33% | 开放申购 | 龙悦芳,王怀震 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8316 | 0.8316 | 0.8233 | 0.8233 | 0.0083 | 1.01% | 开放申购 | 李俊 |
162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8132 | 0.8132 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
160422 | 华安创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3859 | 1.1748 | 1.3539 | 1.1523 | 0.0320 | 2.36% | 开放申购 | 许之彦 |
620004 | 金元顺安价值增长混合 基金吧 档案 | 0.6400 | 0.6400 | 0.6320 | 0.6320 | 0.0080 | 1.27% | 开放申购 | 孔祥鹏,韩辰尧 |
003301 | 华夏鼎融债券A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.2877 | 1.0322 | 1.2857 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 宋洋 |
002691 | 前海开源恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.1866 | 1.0338 | 1.1838 | 0.0028 | 0.27% | 限大额 | 吴彦,叶嘉 |
010009 | 国联成长优选混合C 基金吧 档案 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9266 | 0.9266 | 0.0207 | 2.23% | 开放申购 | 王可汗 |
010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.1126 | 1.0342 | 1.1114 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 王立芹 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 黄弢,谢创 |
516900 | 华安中证申万食品饮料ETF 基金吧 档案 | 0.6804 | 0.6804 | 0.6788 | 0.6788 | 0.0016 | 0.24% | 场内交易 | 刘璇子 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 何江 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A 基金吧 档案 | 2.0077 | 2.2587 | 1.9652 | 2.2162 | 0.0425 | 2.16% | 开放申购 | 刘伟伟,周蔚文 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2238 | 1.2838 | 1.2235 | 1.2835 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 莫艽 |
519185 | 万家精选混合A 基金吧 档案 | 1.8177 | 3.1920 | 1.8479 | 3.2222 | -0.0302 | -1.63% | 开放申购 | 黄海 |
007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9207 | 0.9207 | 0.9201 | 0.9201 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
519163 | 新华增怡债券C 基金吧 档案 | 1.4037 | 1.6367 | 1.3929 | 1.6259 | 0.0108 | 0.78% | 暂停申购 | 王丹 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0053 | 2.0053 | 1.9772 | 1.9772 | 0.0281 | 1.42% | 限大额 | 吴栋栋 |
160806 | 长盛同庆中证800(LOF) 基金吧 档案 | 1.4410 | 1.6640 | 1.4270 | 1.6510 | 0.0140 | 0.98% | 开放申购 | 陈亘斯 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3010 | 1.3010 | 1.2994 | 1.2994 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 程书峰,马强 |
008786 | 长城健康生活混合A 基金吧 档案 | 0.5465 | 0.5465 | 0.5392 | 0.5392 | 0.0073 | 1.35% | 开放申购 | 谭小兵 |
008453 | 兴全恒鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.2645 | 1.0435 | 1.2615 | 0.0030 | 0.29% | 限大额 | 朱喆丰 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.4532 | 1.1445 | 1.4525 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 胡剑 |
970206 | 中金优势领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 4.1526 | 4.1526 | 4.1530 | 4.1530 | -0.0004 | -0.01% | 开放申购 | 杨钊 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.4965 | 1.4965 | 1.4965 | 1.4965 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴昊 |
017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1560 | 1.1560 | --- | --- | 开放申购 | 苏辛 |
519918 | 华夏兴和混合A 基金吧 档案 | 2.8360 | 5.0570 | 2.7360 | 4.9650 | 0.1000 | 3.65% | 开放申购 | 李彦 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.8989 | 0.8989 | 0.0139 | 1.55% | 开放申购 | 许一尊,王星星 |
007350 | 华夏科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.2119 | 1.2119 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0159 | 1.33% | 开放申购 | 周克平 |
004050 | 华夏新锦升混合A 基金吧 档案 | 0.8889 | 1.2831 | 0.8741 | 1.2683 | 0.0148 | 1.69% | 限大额 | 罗皓亮 |
005819 | 国泰优势行业混合A 基金吧 档案 | 1.5858 | 1.5858 | 1.5581 | 1.5581 | 0.0277 | 1.78% | 开放申购 | 彭凌志 |
486002 | 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 3.5820 | 3.5820 | --- | --- | 暂停申购 | 林念 |
011928 | 博时汇誉回报混合C 基金吧 档案 | 0.6033 | 0.6033 | 0.6033 | 0.6033 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周龙 |
015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0162 | 1.59% | 开放申购 | 王林军,陈乐 |
006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1380 | 0.1430 | --- | --- | 开放申购 | 朱庆恒 |
016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9914 | 0.9914 | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏,高德勇 |
018908 | 华宝远景混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 贺喆 |
501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1558 | 1.1558 | 0.0111 | 0.96% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
011220 | 南方匠心优选股票A 基金吧 档案 | 0.7557 | 0.7557 | 0.7641 | 0.7641 | -0.0084 | -1.10% | 开放申购 | 李锦文 |
510630 | 华夏消费ETF 基金吧 档案 | 0.9876 | 3.9504 | 0.9847 | 3.9388 | 0.0029 | 0.29% | 场内交易 | 司帆 |
952320 | 国泰君安君得盈债券C 基金吧 档案 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0033 | 0.34% | 开放申购 | 周一洋,王海军,杨勇 |
000823 | 银华高端制造业混合A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.1480 | 0.9920 | 1.1270 | 0.0210 | 2.12% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
001898 | 易方达大健康混合 基金吧 档案 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8730 | 1.8730 | 0.0170 | 0.91% | 开放申购 | 许征 |
016042 | 华安稳健回报混合C 基金吧 档案 | 1.2734 | 1.2734 | 1.2699 | 1.2699 | 0.0035 | 0.28% | 开放申购 | 朱才敏 |
360008 | 光大增利收益债券A 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.7650 | 1.2400 | 1.7620 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 黄波 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 杨爱斌 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.4245 | 2.9182 | 2.3540 | 2.8477 | 0.0705 | 2.99% | 开放申购 | 莫海波 |
180026 | 银华信用双利债券C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.6140 | 1.0970 | 1.6120 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A 基金吧 档案 | 0.9490 | 1.1410 | 0.9411 | 1.1331 | 0.0079 | 0.84% | 开放申购 | 吕春杰,刘兴旺,蔡耀华 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0084 | 0.80% | 开放申购 | 崔蕾 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A 基金吧 档案 | 0.7328 | 0.7328 | 0.7174 | 0.7174 | 0.0154 | 2.15% | 开放申购 | 沈成 |
011278 | 华夏内需驱动混合A 基金吧 档案 | 0.4924 | 0.4924 | 0.4914 | 0.4914 | 0.0010 | 0.20% | 开放申购 | 季新星 |
960022 | 博时沪深300指数R 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.7979 | 1.0482 | 1.7968 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 刘涛 |
630107 | 华商稳健双利债券B 基金吧 档案 | 1.6460 | 1.9320 | 1.6440 | 1.9300 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 张永志 |
519644 | 银河智联混合A 基金吧 档案 | 2.6300 | 2.6300 | 2.5490 | 2.5490 | 0.0810 | 3.18% | 开放申购 | 郑巍山 |
159675 | 嘉实创业板增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8051 | 0.8051 | 0.7881 | 0.7881 | 0.0170 | 2.16% | 场内交易 | 龙昌伦,尚可 |
017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王靖 |
016341 | 银河价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.7411 | 0.7411 | 0.7386 | 0.7386 | 0.0025 | 0.34% | 开放申购 | 袁曦,金烨 |
002216 | 易方达量化策略A 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.2520 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0200 | 1.62% | 开放申购 | 王建军,黄浩东 |
002602 | 易方达丰惠混合 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.2980 | 1.2490 | 1.2950 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 杨康 |
960026 | 博时特许价值混合R 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾鹏 |
050006 | 博时稳定价值债券B 基金吧 档案 | 1.2968 | 2.1908 | 1.2951 | 2.1891 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 罗霄,张李陵 |
001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 基金吧 档案 | 0.9872 | 1.2146 | 0.9878 | 1.2152 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 田汉卿,盛豪 |
015560 | 长江启航混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9611 | 0.9611 | 0.9587 | 0.9587 | 0.0024 | 0.25% | 开放申购 | 罗聪 |
003074 | 宏利汇利债券C 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.2896 | 1.1527 | 1.2889 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 高春梅 |
920019 | 中金优势领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 4.1860 | 4.1860 | 4.1862 | 4.1862 | -0.0002 | 0.00% | 开放申购 | 杨钊 |
159711 | 华夏中证港股通50ETF 基金吧 档案 | 0.8501 | 0.8501 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0011 | 0.13% | 场内交易 | 李俊 |
000216 | 华安黄金易ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7918 | 1.7918 | 1.8048 | 1.8048 | -0.0130 | -0.72% | 开放申购 | 许之彦 |
018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0053 | 0.52% | 开放申购 | 宋东旭,李淑彦 |
009618 | 交银启汇混合A 基金吧 档案 | 0.8111 | 0.8111 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0081 | 1.01% | 开放申购 | 楼慧源 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0111 | 1.11% | 开放申购 | 文仲阳 |
006102 | 浙商丰利增强债券 基金吧 档案 | 1.6442 | 1.6442 | 1.6382 | 1.6382 | 0.0060 | 0.37% | 开放申购 | 贾腾,陈亚芳 |
166109 | 信澳量化先锋(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7553 | 1.0547 | 0.7409 | 1.0403 | 0.0144 | 1.94% | 开放申购 | 沈莉,李丛文 |
014506 | 博时成长臻选混合A 基金吧 档案 | 0.8451 | 0.8451 | 0.8404 | 0.8404 | 0.0047 | 0.56% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
011453 | 华泰柏瑞医疗健康C 基金吧 档案 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9200 | 1.9200 | 0.0205 | 1.07% | 开放申购 | 谢峰 |
018909 | 华宝远景混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 贺喆 |
012881 | 国泰景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.7094 | 0.7094 | 0.6984 | 0.6984 | 0.0110 | 1.58% | 开放申购 | 林小聪 |
003161 | 南方安泰混合A 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.4458 | 1.1366 | 1.4436 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
003834 | 华夏能源革新股票A 基金吧 档案 | 2.4270 | 2.4270 | 2.3600 | 2.3600 | 0.0670 | 2.84% | 开放申购 | 郑泽鸿 |
000025 | 大摩双利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.5946 | 1.1265 | 1.5937 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 周梦琳 |
630109 | 华商稳定增利债券C 基金吧 档案 | 1.7120 | 2.0320 | 1.7090 | 2.0290 | 0.0030 | 0.18% | 开放申购 | 张永志 |
008485 | 格林泓裕一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0276 | --- | --- | 暂停申购 | 高洁 |
000408 | 民生加银城镇化混合A 基金吧 档案 | 1.7430 | 3.1080 | 1.7300 | 3.0950 | 0.0130 | 0.75% | 开放申购 | 柳世庆 |
516310 | 易方达中证银行ETF 基金吧 档案 | 0.9314 | 0.9314 | 0.9335 | 0.9335 | -0.0021 | -0.22% | 场内交易 | 刘树荣 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A 基金吧 档案 | 1.3794 | 1.3794 | 1.3679 | 1.3679 | 0.0115 | 0.84% | 开放申购 | 龙昌伦,刘斌 |
013510 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张志雄,龙南质 |
512810 | 华宝中证军工ETF 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0246 | 2.39% | 场内交易 | 胡洁 |
001705 | 泓德战略转型股票 基金吧 档案 | 1.1232 | 2.0232 | 1.1101 | 2.0101 | 0.0131 | 1.18% | 开放申购 | 秦毅 |
019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0195 | 1.85% | 暂停申购 | 杨欢 |
519787 | 交银裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2247 | 1.2247 | 1.2245 | 1.2245 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 连端清 |
008308 | 华夏见龙精选混合 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0177 | 1.64% | 开放申购 | 潘中宁,宋伯龙 |
002405 | 光大中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.2416 | 1.1911 | 1.2317 | 0.0099 | 0.83% | 开放申购 | 黄波 |
019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蔡丹 |
010008 | 国联成长优选混合A 基金吧 档案 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9481 | 0.9481 | 0.0213 | 2.25% | 开放申购 | 王可汗 |
019412 | 长城新兴产业混合C 基金吧 档案 | 2.0606 | 2.0606 | 2.0209 | 2.0209 | 0.0397 | 1.96% | 暂停申购 | 陈良栋 |
001829 | 北信瑞丰中国智造 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0260 | 2.09% | 开放申购 | 张文博 |
516200 | 华安中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.8846 | 0.8846 | 0.8656 | 0.8656 | 0.0190 | 2.20% | 场内交易 | 苏卿云 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C 基金吧 档案 | 1.7240 | 1.9541 | 1.6952 | 1.9253 | 0.0288 | 1.70% | 开放申购 | 钟贇 |
159656 | 万家沪深300成长ETF 基金吧 档案 | 0.7874 | 0.7874 | 0.7747 | 0.7747 | 0.0127 | 1.64% | 场内交易 | 杨坤 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9603 | 0.9603 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华,陈舒薇 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.1659 | 1.1735 | 1.1735 | -0.0076 | -0.65% | 限大额 | 荣膺 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 基金吧 档案 | 2.2760 | 2.2760 | 2.2190 | 2.2190 | 0.0570 | 2.57% | 开放申购 | 尹涛 |
004532 | 民生加银中证港股通指数A 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 蔡晓,何江,周帅 |
001163 | 银华中国梦30股票 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.6930 | 1.3980 | 1.6810 | 0.0120 | 0.86% | 开放申购 | 薄官辉 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A 基金吧 档案 | 1.3437 | 1.3437 | 1.3205 | 1.3205 | 0.0232 | 1.76% | 开放申购 | 房雷 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 基金吧 档案 | 1.3044 | 1.3637 | 1.3031 | 1.3624 | 0.0013 | 0.10% | 暂停申购 | 武磊 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9639 | 0.9639 | 0.9482 | 0.9482 | 0.0157 | 1.66% | 开放申购 | 张希晨 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5682 | 0.5682 | 0.5564 | 0.5564 | 0.0118 | 2.12% | 开放申购 | 严筱娴 |
016071 | 华安智联混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0176 | 1.72% | 开放申购 | 朱才敏,李欣 |
562000 | 华宝中证100ETF 基金吧 档案 | 0.8522 | 0.8522 | 0.8454 | 0.8454 | 0.0068 | 0.80% | 场内交易 | 陈建华 |
040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 5.4930 | 5.4930 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9733 | 0.9733 | 0.0026 | 0.27% | 开放申购 | 周珊珊 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A 基金吧 档案 | 1.7518 | 1.7518 | 1.7248 | 1.7248 | 0.0270 | 1.57% | 开放申购 | 曹春林 |
016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 罗远航 |
012778 | 中欧养老产业混合C 基金吧 档案 | 2.5294 | 2.5294 | 2.5137 | 2.5137 | 0.0157 | 0.62% | 开放申购 | 许文星 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.3429 | 0.3429 | 0.3377 | 0.3377 | 0.0052 | 1.54% | 场内交易 | 徐猛 |
010453 | 广发瑞福精选混合C 基金吧 档案 | 0.6960 | 0.6960 | 0.6859 | 0.6859 | 0.0101 | 1.47% | 开放申购 | 王丽媛 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9623 | 0.9623 | 0.0182 | 1.89% | 开放申购 | 华龙 |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A 基金吧 档案 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9088 | 0.9088 | 0.0023 | 0.25% | 开放申购 | 陆志明 |
164304 | 新华中证环保产业指数 基金吧 档案 | 0.9603 | 0.9603 | 0.9421 | 0.9421 | 0.0182 | 1.93% | 开放申购 | 邓岳 |
018341 | 融通致远混合C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0188 | 1.82% | 开放申购 | 王迪 |
007449 | 兴全多维价值混合A 基金吧 档案 | 1.5879 | 1.5879 | 1.5583 | 1.5583 | 0.0296 | 1.90% | 限大额 | 杨世进 |
006218 | 富国生物医药科技混合A 基金吧 档案 | 1.6704 | 1.6704 | 1.6420 | 1.6420 | 0.0284 | 1.73% | 开放申购 | 曾新杰 |
020304 | 信澳星亮智选混合C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 冯玺祥 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 基金吧 档案 | 0.5864 | 0.5864 | 0.5821 | 0.5821 | 0.0043 | 0.74% | 开放申购 | 陈聪,程奎皓 |
160612 | 鹏华丰收债券 基金吧 档案 | 0.9990 | 1.8120 | 0.9950 | 1.8080 | 0.0040 | 0.40% | 开放申购 | 祝松 |
001406 | 东方红策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.3165 | 1.4865 | 1.3105 | 1.4805 | 0.0060 | 0.46% | 开放申购 | 孔令超 |
020571 | 融通中国概念债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1497 | 1.1497 | --- | --- | 开放申购 | 邱小乐 |
003210 | 博时智臻纯债债券 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.2908 | 1.1157 | 1.2899 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 程卓 |
006150 | 招商添利两年债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5381 | 1.5381 | --- | --- | 暂停申购 | 马龙,李家辉 |
006999 | 广发景兴中短债C 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.1414 | 1.0634 | 1.1412 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 宋倩倩 |
970203 | 银河水星聚利中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姜海洋 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C 基金吧 档案 | 1.7461 | 2.5521 | 1.7350 | 2.5410 | 0.0111 | 0.64% | 开放申购 | 束金伟 |
008822 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.1234 | 1.0487 | 1.1240 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 米良 |
002861 | 工银智能制造股票 基金吧 档案 | 1.2380 | 1.2380 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0260 | 2.15% | 开放申购 | 李劭钊 |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0084 | 0.83% | 开放申购 | 陆志明 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘晓兰,张璐 |
501079 | 大成科创主题混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1373 | 2.1373 | 2.1133 | 2.1133 | 0.0240 | 1.14% | 开放申购 | 王帅 |
008176 | 长信利保债券C 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 冯彬,何增华 |
000122 | 汇添富实业债债券A 基金吧 档案 | 1.3429 | 1.6169 | 1.3397 | 1.6137 | 0.0032 | 0.24% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.9149 | 0.9149 | 0.9081 | 0.9081 | 0.0068 | 0.75% | 开放申购 | 晏阳 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 基金吧 档案 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 黄耀锋,王志华 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.6575 | 0.7060 | 0.6461 | 0.6946 | 0.0114 | 1.76% | 暂停申购 | 孙伟 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 基金吧 档案 | 0.5052 | 0.5052 | 0.4871 | 0.4871 | 0.0181 | 3.72% | 开放申购 | 朱辰喆 |
516090 | 易方达中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.4037 | 0.8074 | 0.3946 | 0.7892 | 0.0091 | 2.31% | 场内交易 | 张湛 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A 基金吧 档案 | 1.9858 | 2.0548 | 1.9341 | 2.0031 | 0.0517 | 2.67% | 开放申购 | 刘金辉 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C 基金吧 档案 | 0.9731 | 0.9731 | 0.9645 | 0.9645 | 0.0086 | 0.89% | 开放申购 | 肖觅 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0062 | 0.61% | 开放申购 | 赵宗庭 |
013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 施同亮 |
018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9880 | 1.9880 | 1.9820 | 1.9820 | 0.0060 | 0.30% | 开放申购 | 闫伟 |
012880 | 国泰景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.7178 | 0.7178 | 0.7066 | 0.7066 | 0.0112 | 1.59% | 开放申购 | 林小聪 |
562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF 基金吧 档案 | 0.8187 | 0.8187 | 0.8045 | 0.8045 | 0.0142 | 1.77% | 场内交易 | 王帅 |
005980 | 南方合顺多资产(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹,戴明洋 |
015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0240 | 2.31% | 开放申购 | 罗英宇 |
159798 | 易方达中证消费50ETF 基金吧 档案 | 0.9196 | 0.9196 | 0.9246 | 0.9246 | -0.0050 | -0.54% | 场内交易 | 李树建 |
018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐欢 |
017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 李文程 |
017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9845 | 0.9845 | --- | --- | 暂停申购 | 汪坤,杨雅洁 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.1189 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0123 | 1.11% | 开放申购 | 周书,张腾 |
161811 | 银华沪深300指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.8011 | 0.8011 | 0.7945 | 0.7945 | 0.0066 | 0.83% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
630002 | 华商盛世成长混合 基金吧 档案 | 5.1680 | 6.8230 | 5.1214 | 6.7764 | 0.0466 | 0.91% | 限大额 | 周海栋,孙蔚 |
013484 | 长城行业轮动混合C 基金吧 档案 | 1.5321 | 1.5321 | 1.5139 | 1.5139 | 0.0182 | 1.20% | 开放申购 | 杨宇 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9721 | 0.9721 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 刘明宇 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5183 | 0.5183 | 0.5129 | 0.5129 | 0.0054 | 1.05% | 开放申购 | 郑乐凯 |
005457 | 景顺长城量化小盘股票 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.4482 | 1.1499 | 1.4299 | 0.0183 | 1.59% | 开放申购 | 黎海威 |
020303 | 信澳星亮智选混合A 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 冯玺祥 |
014339 | 长江智能制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9638 | 0.9638 | 0.9499 | 0.9499 | 0.0139 | 1.46% | 开放申购 | 施展 |
018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0043 | 1.0043 | --- | --- | 暂停申购 | 高群山 |
014353 | 东方创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.8127 | 0.8127 | 0.7891 | 0.7891 | 0.0236 | 2.99% | 开放申购 | 陈皓 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0049 | 0.49% | 开放申购 | 晏阳 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9814 | 0.9814 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 刘明宇 |
000008 | 嘉实中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5970 | 1.6630 | 1.5766 | 1.6426 | 0.0204 | 1.29% | 开放申购 | 何如,李直 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A 基金吧 档案 | 0.9269 | 0.9269 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0099 | 1.08% | 开放申购 | 张容赫 |
006305 | 银华尊和养老2035混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
009960 | 银华多元机遇混合 基金吧 档案 | 0.4987 | 0.4987 | 0.4926 | 0.4926 | 0.0061 | 1.24% | 开放申购 | 贾鹏,郭思捷,王智伟 |
005468 | 华泰紫金智盈债券C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.2319 | 1.0846 | 1.2313 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李博良 |
019475 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | 开放申购 | 尹海影 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A 基金吧 档案 | 0.9559 | 0.9559 | 0.9452 | 0.9452 | 0.0107 | 1.13% | 开放申购 | 刘美玲 |
519778 | 交银经济新动力混合A 基金吧 档案 | 2.6486 | 2.6486 | 2.6468 | 2.6468 | 0.0018 | 0.07% | 开放申购 | 郭斐 |
019696 | 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王奕蕾 |
013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0100 | 0.93% | 开放申购 | 周海栋 |
240017 | 华宝新兴产业混合 基金吧 档案 | 2.0195 | 2.4675 | 1.9869 | 2.4349 | 0.0326 | 1.64% | 开放申购 | 陈怀逸 |
000594 | 大摩进取优选股票 基金吧 档案 | 2.0020 | 2.0020 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0320 | 1.62% | 开放申购 | 缪东航 |
050201 | 博时价值增长贰号混合 基金吧 档案 | 0.7620 | 2.2530 | 0.7570 | 2.2480 | 0.0050 | 0.66% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
162211 | 宏利品质生活混合 基金吧 档案 | 0.5050 | 0.9650 | 0.4920 | 0.9520 | 0.0130 | 2.64% | 开放申购 | 邱楠宇 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7062 | 0.9364 | 0.6846 | 0.9148 | 0.0216 | 3.16% | 开放申购 | 严凯 |
002296 | 长城行业轮动混合A 基金吧 档案 | 1.5555 | 1.5555 | 1.5369 | 1.5369 | 0.0186 | 1.21% | 开放申购 | 杨宇 |
159693 | 华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0022 | 0.20% | 场内交易 | 谭弘翔 |
400007 | 东方策略成长混合 基金吧 档案 | 3.4738 | 3.4738 | 3.4543 | 3.4543 | 0.0195 | 0.56% | 开放申购 | 王然,王芳玲 |
013028 | 恒越品质生活混合发起式 基金吧 档案 | 0.3480 | 0.3480 | 0.3438 | 0.3438 | 0.0042 | 1.22% | 开放申购 | 吴海宁,杨藻 |
159646 | 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.7331 | 0.7331 | 0.7259 | 0.7259 | 0.0072 | 0.99% | 场内交易 | 谭弘翔 |
004232 | 中欧价值发现混合C 基金吧 档案 | 2.0029 | 3.0337 | 1.9888 | 3.0196 | 0.0141 | 0.71% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康,沈悦 |
018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C 基金吧 档案 | 1.7480 | 1.7480 | 1.7420 | 1.7420 | 0.0060 | 0.34% | 开放申购 | 田维 |
159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 基金吧 档案 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9401 | 0.9401 | 0.0061 | 0.65% | 场内交易 | 赵宗庭 |
501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2508 | 1.2508 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0124 | 1.00% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
000191 | 富国信用债债券A/B 基金吧 档案 | 1.2713 | 1.5618 | 1.2707 | 1.5612 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 黄纪亮,吕春杰,陈倩 |
017968 | 华富科技动能混合C 基金吧 档案 | 0.8264 | 0.8264 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0025 | 0.30% | 开放申购 | 沈成 |
014108 | 博时品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6368 | 0.6368 | 0.6303 | 0.6303 | 0.0065 | 1.03% | 开放申购 | 姚爽 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 马强 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A 基金吧 档案 | 1.4320 | 2.3520 | 1.4190 | 2.3390 | 0.0130 | 0.92% | 开放申购 | 曲扬 |
017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8090 | 1.8090 | 1.7890 | 1.7890 | 0.0200 | 1.12% | 开放申购 | 贾鹏,郭思捷 |
003838 | 东方臻享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.4655 | 1.0435 | 1.4652 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 车日楠 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0170 | 1.98% | 开放申购 | 张圣贤 |
519606 | 国泰金鑫股票A 基金吧 档案 | 1.5283 | 1.6592 | 1.4819 | 1.6088 | 0.0464 | 3.13% | 开放申购 | 于腾达 |
012041 | 鹏华国防C 基金吧 档案 | 0.7490 | 0.7490 | 0.7330 | 0.7330 | 0.0160 | 2.18% | 开放申购 | 陈龙 |
519642 | 银河智造混合A 基金吧 档案 | 2.1820 | 2.1820 | 2.1370 | 2.1370 | 0.0450 | 2.11% | 开放申购 | 鲍武斌 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0134 | 1.25% | 开放申购 | 于润泽 |
000595 | 嘉实泰和混合 基金吧 档案 | 2.5920 | 7.0930 | 2.5700 | 7.0700 | 0.0220 | 0.86% | 开放申购 | 归凯 |
013496 | 信澳产业优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5706 | 0.5706 | 0.5594 | 0.5594 | 0.0112 | 2.00% | 开放申购 | 曾国富 |
007705 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐力恒 |
180012 | 银华富裕主题混合A 基金吧 档案 | 4.1818 | 5.1348 | 4.1895 | 5.1425 | -0.0077 | -0.18% | 开放申购 | 焦巍 |
002293 | 南方益和混合 基金吧 档案 | 1.4591 | 1.4591 | 1.4424 | 1.4424 | 0.0167 | 1.16% | 开放申购 | 黄春逢,邹寅隆 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9101 | 0.9101 | 0.0017 | 0.19% | 开放申购 | 尹培俊 |
004046 | 华夏新锦顺混合A 基金吧 档案 | 0.9241 | 1.3317 | 0.9196 | 1.3272 | 0.0045 | 0.49% | 开放申购 | 翟宇航 |
004868 | 交银股息优化混合 基金吧 档案 | 2.1969 | 2.1969 | 2.1910 | 2.1910 | 0.0059 | 0.27% | 开放申购 | 韩威俊 |
011611 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6558 | 0.6558 | 0.6432 | 0.6432 | 0.0126 | 1.96% | 开放申购 | 柳军 |
017599 | 华夏景气驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8344 | 0.8344 | 0.8321 | 0.8321 | 0.0023 | 0.28% | 开放申购 | 翟宇航 |
008811 | 鹏华科技创新混合 基金吧 档案 | 1.1752 | 1.1752 | 1.1555 | 1.1555 | 0.0197 | 1.70% | 开放申购 | 柳黎 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A 基金吧 档案 | 1.7787 | 2.5887 | 1.7673 | 2.5773 | 0.0114 | 0.65% | 开放申购 | 束金伟 |
016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9981 | 0.9981 | --- | --- | 开放申购 | 尹海影 |
001330 | 鹏华弘实混合C 基金吧 档案 | 1.4837 | 1.5237 | 1.4836 | 1.5236 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权,汪坤 |
020058 | 银河高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0151 | 1.46% | 开放申购 | 石磊 |
020855 | 泉果泰然30天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 戴骏 |
516290 | 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.5568 | 0.5568 | 0.5476 | 0.5476 | 0.0092 | 1.68% | 场内交易 | 董瑾 |
016462 | 华宝生态中国混合C 基金吧 档案 | 3.0330 | 3.0330 | 2.9890 | 2.9890 | 0.0440 | 1.47% | 开放申购 | 夏林锋 |
005250 | 银华估值优势混合 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0154 | 1.39% | 限大额 | 程桯 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.7863 | 0.7863 | 0.7815 | 0.7815 | 0.0048 | 0.61% | 开放申购 | 王灏 |
007085 | 招商瑞庆混合C 基金吧 档案 | 0.9554 | 1.2354 | 0.9537 | 1.2337 | 0.0017 | 0.18% | 限大额 | 余芽芳,吴德瑄 |
001922 | 国泰多策略收益混合 基金吧 档案 | 1.3669 | 1.3669 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 王琳 |
003816 | 银华日利B 基金吧 档案 | 100.5460 | 130.3330 | 100.5410 | 130.3280 | 0.0050 | 0.00% | 开放申购 | 王树丽 |
016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李倩,刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.1370 | 1.0190 | 1.1300 | 0.0070 | 0.69% | 开放申购 | 陶尹斌,冒浩 |
001410 | 信澳新能源产业股票 基金吧 档案 | 3.0620 | 3.1240 | 2.9850 | 3.0470 | 0.0770 | 2.58% | 开放申购 | 冯明远 |
017400 | 贝莱德行业优选混合A 基金吧 档案 | 0.8746 | 0.8746 | 0.8687 | 0.8687 | 0.0059 | 0.68% | 开放申购 | 神玉飞 |
000016 | 华夏纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.4498 | 1.1565 | 1.4493 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 柳万军 |
006575 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
005669 | 前海开源公用事业股票 基金吧 档案 | 2.4375 | 2.4375 | 2.4051 | 2.4051 | 0.0324 | 1.35% | 开放申购 | 崔宸龙 |
017178 | 摩根中小盘混合C 基金吧 档案 | 2.0671 | 2.0671 | 2.0250 | 2.0250 | 0.0421 | 2.08% | 开放申购 | 郭晨 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1228 | 1.1228 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 张棪 |
019863 | 招商稳健优选股票C 基金吧 档案 | 2.5080 | 2.5080 | 2.4581 | 2.4581 | 0.0499 | 2.03% | 开放申购 | 陈西中 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 基金吧 档案 | 1.5065 | 1.5065 | 1.4907 | 1.4907 | 0.0158 | 1.06% | 开放申购 | 郭杰 |
006976 | 鹏华核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.7236 | 1.7236 | 1.7088 | 1.7088 | 0.0148 | 0.87% | 开放申购 | 黄奕松 |
519947 | 长信利保债券A 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 冯彬,何增华 |
001267 | 宏利蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0100 | 1.10% | 开放申购 | 魏成 |
010979 | 华夏鼎润债券A 基金吧 档案 | 0.8383 | 0.8383 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0003 | 0.04% | 限大额 | 孙蕾 |
005041 | 人保研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2264 | 1.2264 | 0.0154 | 1.26% | 开放申购 | 王天洋 |
000021 | 华夏优势增长混合 基金吧 档案 | 2.1320 | 3.3020 | 2.0910 | 3.2610 | 0.0410 | 1.96% | 开放申购 | 郑晓辉 |
017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9810 | 0.9810 | --- | --- | 暂停申购 | 汪坤,杨雅洁 |
005006 | 中金瑞安混合发起C 基金吧 档案 | 1.3829 | 1.3829 | 1.3696 | 1.3696 | 0.0133 | 0.97% | 开放申购 | 高懋 |
019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1393 | 1.1393 | --- | --- | 开放申购 | 杨坤 |
013774 | 易方达趋势优选混合A 基金吧 档案 | 0.7328 | 0.7328 | 0.7245 | 0.7245 | 0.0083 | 1.15% | 开放申购 | 林海 |
006285 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0738 | 0.0746 | --- | --- | 开放申购 | 郝黎黎 |
012861 | 易方达标普500指数美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3148 | 0.3148 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C 基金吧 档案 | 1.1594 | 1.5874 | 1.1583 | 1.5863 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 李文君 |
006837 | 银华信用四季红债券C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.2301 | 1.0202 | 1.2297 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李丹 |
010411 | 长城品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.5720 | 0.5720 | 0.5683 | 0.5683 | 0.0037 | 0.65% | 开放申购 | 杨建华,苏俊彦 |
501050 | 华夏上证50AH优选指数A 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0050 | 0.41% | 开放申购 | 华龙 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 李君 |
008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9428 | 0.9428 | --- | --- | 开放申购 | 孔思伟 |
004026 | 融通收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.1754 | 1.3144 | 1.1641 | 1.3031 | 0.0113 | 0.97% | 开放申购 | 余志勇,王超,孙健彬 |
588380 | 富国中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.5145 | 0.5145 | 0.5033 | 0.5033 | 0.0112 | 2.23% | 场内交易 | 曹璐迪 |
005979 | 南方合顺多资产(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹,戴明洋 |
010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6125 | 0.6125 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
006257 | 信澳先进智造股票型 基金吧 档案 | 1.4053 | 2.0256 | 1.3642 | 1.9845 | 0.0411 | 3.01% | 开放申购 | 齐兴方 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 陈建华,刘佃贵 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9424 | 0.9424 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0044 | 0.47% | 开放申购 | 杨坤 |
009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,吴春杰 |
001482 | 摩根新兴服务股票A 基金吧 档案 | 1.4417 | 1.4417 | 1.4155 | 1.4155 | 0.0262 | 1.85% | 开放申购 | 郭晨,杨景喻 |
007499 | 光大风格轮动混合C 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.3360 | 1.2630 | 1.3210 | 0.0150 | 1.19% | 开放申购 | 韩羽辰 |
160424 | 华安创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3691 | 1.6491 | 1.3375 | 1.6175 | 0.0316 | 2.36% | 开放申购 | 许之彦 |
003745 | 广发多元新兴股票 基金吧 档案 | 1.4311 | 1.4311 | 1.3972 | 1.3972 | 0.0339 | 2.43% | 开放申购 | 刘格菘,唐晓斌 |
015075 | 摩根卓越制造股票C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 李德辉 |
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF 基金吧 档案 | 2.1671 | 2.1671 | 2.1591 | 2.1591 | 0.0080 | 0.37% | 场内交易 | 荣膺 |
013617 | 广发睿智两年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8684 | 0.8684 | 0.8723 | 0.8723 | -0.0039 | -0.45% | 开放申购 | 张东一 |
160213 | 国泰纳斯达克100指数 基金吧 档案 | --- | --- | 7.4580 | 7.9580 | --- | --- | 暂停申购 | 朱丹 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 基金吧 档案 | 0.7226 | 0.7226 | 0.7005 | 0.7005 | 0.0221 | 3.15% | 开放申购 | 邱杰 |
519188 | 万家信用恒利债券A 基金吧 档案 | 1.1468 | 1.5800 | 1.1456 | 1.5788 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 苏谋东 |
920008 | 中金进取回报混合A 基金吧 档案 | 0.7088 | 1.3553 | 0.6885 | 1.3350 | 0.0203 | 2.95% | 开放申购 | 冯达 |
006395 | 华夏上证50AH优选指数C 基金吧 档案 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0040 | 0.34% | 开放申购 | 华龙 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7933 | 0.7933 | 0.7816 | 0.7816 | 0.0117 | 1.50% | 开放申购 | 晏阳 |
410005 | 华富收益增强债券B 基金吧 档案 | 1.5974 | 2.3564 | 1.5968 | 2.3558 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 尹培俊 |
010601 | 光大安瑞一年持有C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0050 | 0.48% | 开放申购 | 沈荣,黄波 |
080003 | 长盛积极配置债券 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.7303 | 1.1489 | 1.7269 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 杨哲 |
159805 | 鹏华中证传媒ETF 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0286 | 2.77% | 场内交易 | 罗英宇 |
016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8655 | 0.8655 | 0.8546 | 0.8546 | 0.0109 | 1.28% | 开放申购 | 邹江渝,陆文杰 |
013722 | 信澳景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.7167 | 0.7167 | 0.6996 | 0.6996 | 0.0171 | 2.44% | 开放申购 | 吴清宇 |
014022 | 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 洪天阳 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6337 | 0.6337 | 0.6291 | 0.6291 | 0.0046 | 0.73% | 开放申购 | 柳世庆 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.4830 | 1.3790 | 1.4590 | 0.0240 | 1.74% | 开放申购 | 章俊 |
016561 | 永赢启源混合发起C 基金吧 档案 | 0.8961 | 0.8961 | 0.8911 | 0.8911 | 0.0050 | 0.56% | 开放申购 | 郭鹏 |
007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9532 | 1.9532 | 1.9471 | 1.9471 | 0.0061 | 0.31% | 限大额 | 华龙 |
018595 | 华商利欣回报债券A 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0061 | 0.61% | 开放申购 | 厉骞 |
515110 | 易方达中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2422 | 1.2422 | 0.0146 | 1.18% | 场内交易 | 刘树荣 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3310 | 1.3310 | 1.3164 | 1.3164 | 0.0146 | 1.11% | 开放申购 | 刘树荣 |
019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0180 | 1.70% | 限大额 | 李沐阳 |
000976 | 长城新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.0654 | 2.0654 | 2.0255 | 2.0255 | 0.0399 | 1.97% | 限大额 | 陈良栋 |
011183 | 广发内需增长混合C 基金吧 档案 | 1.5870 | 1.5870 | 1.5850 | 1.5850 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 王明旭 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9692 | 0.9692 | 0.9679 | 0.9679 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华,陈舒薇 |
003869 | 长信稳势纯债 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.5438 | 1.0181 | 1.5433 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 杜国昊,邹依恩 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6371 | 0.6371 | 0.6291 | 0.6291 | 0.0080 | 1.27% | 开放申购 | 荣膺 |
005005 | 中金瑞安混合发起A 基金吧 档案 | 1.4184 | 1.4184 | 1.4047 | 1.4047 | 0.0137 | 0.98% | 开放申购 | 高懋 |
012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2695 | 0.2695 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
519908 | 华夏兴华混合A 基金吧 档案 | 2.5120 | 6.9780 | 2.4830 | 6.9470 | 0.0290 | 1.17% | 开放申购 | 阳琨 |
009004 | 海富通中证500增强C 基金吧 档案 | 1.6069 | 1.6069 | 1.5894 | 1.5894 | 0.0175 | 1.10% | 开放申购 | 朱斌全,李自悟 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0090 | 2.0090 | 1.9900 | 1.9900 | 0.0190 | 0.95% | 开放申购 | 袁宜 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0075 | 0.76% | 开放申购 | 施红俊 |
009988 | 信澳蓝筹精选股票 基金吧 档案 | 0.6306 | 0.6306 | 0.6294 | 0.6294 | 0.0012 | 0.19% | 开放申购 | 邹运 |
050106 | 博时稳定价值债券A 基金吧 档案 | 1.3066 | 2.2766 | 1.3048 | 2.2748 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 罗霄,张李陵 |
018528 | 银河星汇30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张沛 |
009884 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8446 | 0.9128 | --- | --- | 开放申购 | 苏辛,代宏坤 |
019032 | 易方达环保主题混合C 基金吧 档案 | 3.3540 | 3.3540 | 3.3220 | 3.3220 | 0.0320 | 0.96% | 开放申购 | 祁禾 |
018596 | 华商利欣回报债券C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0060 | 0.60% | 开放申购 | 厉骞 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B 基金吧 档案 | 1.2610 | 2.1680 | 1.2600 | 2.1670 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 杨枫,綦缚鹏 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.2830 | 1.6480 | 1.2670 | 1.6320 | 0.0160 | 1.26% | 开放申购 | 闫思倩 |
270022 | 广发内需增长混合A 基金吧 档案 | 1.6070 | 1.7070 | 1.6050 | 1.7050 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 王明旭 |
202023 | 南方优选成长混合A 基金吧 档案 | 3.3190 | 3.3190 | 3.3130 | 3.3130 | 0.0060 | 0.18% | 开放申购 | 骆帅 |
004722 | 中银丰和定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1291 | 1.2755 | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
005157 | 嘉实领航资产配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1098 | 1.1098 | --- | --- | 开放申购 | 张静,赵迁 |
006138 | 国联安价值优选股票 基金吧 档案 | 1.7778 | 1.7778 | 1.7677 | 1.7677 | 0.0101 | 0.57% | 开放申购 | 邹新进 |
233009 | 大摩多因子策略混合 基金吧 档案 | 1.0510 | 2.4560 | 1.0430 | 2.4480 | 0.0080 | 0.77% | 开放申购 | 余斌 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8908 | 0.8908 | 0.8898 | 0.8898 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 李俊 |
006981 | 中金新医药股票A 基金吧 档案 | 1.4446 | 1.4446 | 1.4344 | 1.4344 | 0.0102 | 0.71% | 开放申购 | 丁天宇 |
004784 | 招商稳健优选股票A 基金吧 档案 | 2.4225 | 2.4225 | 2.3742 | 2.3742 | 0.0483 | 2.03% | 开放申购 | 陈西中 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 | 0.5205 | 0.5205 | 0.5108 | 0.5108 | 0.0097 | 1.90% | 开放申购 | 李佳存 |
020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1111 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0233 | 2.14% | 开放申购 | 谭弘翔 |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C 基金吧 档案 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9073 | 0.9073 | 0.0023 | 0.25% | 开放申购 | 陆志明 |
008507 | 交银内核驱动混合 基金吧 档案 | 0.7279 | 0.7279 | 0.7213 | 0.7213 | 0.0066 | 0.92% | 开放申购 | 封晴 |
000390 | 华商优势行业混合 基金吧 档案 | 1.0460 | 3.3760 | 1.0360 | 3.3660 | 0.0100 | 0.97% | 开放申购 | 周海栋 |
011452 | 华泰柏瑞质量成长C 基金吧 档案 | 0.7908 | 0.7908 | 0.7838 | 0.7838 | 0.0070 | 0.89% | 开放申购 | 李晓西 |
018816 | 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0035 | 0.35% | 开放申购 | 吴昊 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.9844 | 0.9844 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0074 | 0.76% | 开放申购 | 施红俊 |
000668 | 国寿安保尊享债券A 基金吧 档案 | 1.1944 | 1.5936 | 1.1911 | 1.5903 | 0.0033 | 0.28% | 开放申购 | 高鑫 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.1836 | 1.0170 | 1.1823 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 杨真 |
202108 | 南方润元纯债债券A/B 基金吧 档案 | 1.2123 | 1.5803 | 1.2115 | 1.5795 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 金凌志 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.1829 | 1.0172 | 1.1815 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 杨真 |
002426 | 华安全球美元票息债人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1560 | 1.1560 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
000945 | 华夏医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6510 | 1.6510 | 0.0190 | 1.15% | 开放申购 | 王泽实 |
006495 | 国联安增富一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0394 | 1.2304 | --- | --- | 暂停申购 | 陆欣 |
014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 5.4060 | 5.4060 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.9351 | 1.1330 | 1.9315 | 0.0036 | 0.32% | 开放申购 | 张明凯 |
007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5673 | 1.5673 | 1.5240 | 1.5240 | 0.0433 | 2.84% | 暂停申购 | 耿嘉洲,武玉迪 |
018998 | 景顺长城研究精选股票C 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0260 | 2.13% | 开放申购 | 张雪薇,郑天行 |
019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 李湘杰,郑鹏 |
019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蔡丹 |
561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0073 | 0.70% | 场内交易 | 杨振建 |
002797 | 景顺长城景盈双利债券C 基金吧 档案 | 1.1952 | 1.2532 | 1.1906 | 1.2486 | 0.0046 | 0.39% | 开放申购 | 陈静,王博瑞 |
005386 | 银河睿达灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5038 | 1.6293 | 1.4998 | 1.6253 | 0.0040 | 0.27% | 开放申购 | 魏璇,鲍武斌 |
000513 | 富国高端制造行业股票A 基金吧 档案 | 2.8190 | 2.8190 | 2.7910 | 2.7910 | 0.0280 | 1.00% | 开放申购 | 毕天宇 |
519601 | 海富通中国海外混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1898 | 1.4598 | --- | --- | 开放申购 | 高峥 |
005645 | 华泰保兴尊信定开债 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.2380 | 1.0429 | 1.2377 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 周咏梅 |
005708 | 国联安远见成长混合 基金吧 档案 | 2.2837 | 2.2837 | 2.2654 | 2.2654 | 0.0183 | 0.81% | 开放申购 | 杨子江 |
011592 | 博时军工主题股票C 基金吧 档案 | 1.3310 | 1.3310 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0470 | 3.66% | 开放申购 | 曾鹏 |
562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 基金吧 档案 | 0.8642 | 0.8642 | 0.8451 | 0.8451 | 0.0191 | 2.26% | 场内交易 | 张放 |
003119 | 博时鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.7150 | 1.7980 | 1.7040 | 1.7870 | 0.0110 | 0.65% | 限大额 | 于冰 |
006175 | 万家聚利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏谋东 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 | 0.5319 | 0.5319 | 0.5220 | 0.5220 | 0.0099 | 1.90% | 开放申购 | 李佳存 |
750001 | 安信灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1108 | 2.7008 | 2.0922 | 2.6822 | 0.0186 | 0.89% | 开放申购 | 张竞 |
002834 | 华夏新锦绣混合C 基金吧 档案 | 1.5920 | 1.5920 | 1.5526 | 1.5526 | 0.0394 | 2.54% | 限大额 | 张城源 |
011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9837 | 0.9837 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0027 | 0.28% | 开放申购 | 谭昌杰 |
019775 | 长城稳健增利债券D 基金吧 档案 | 1.1496 | 1.1496 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 魏建 |
070038 | 嘉实纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2832 | 1.4643 | 1.2822 | 1.4633 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 轩璇 |
018295 | 景顺长城国企价值混合C 基金吧 档案 | 1.1857 | 1.1857 | 1.1871 | 1.1871 | -0.0014 | -0.12% | 限大额 | 鲍无可 |
016461 | 华宝核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.9820 | 1.9820 | 1.9410 | 1.9410 | 0.0410 | 2.11% | 开放申购 | 钟奇,郑英亮 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8622 | 0.8622 | 0.8519 | 0.8519 | 0.0103 | 1.21% | 开放申购 | 崔建波 |
018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.2050 | 2.2050 | 2.1780 | 2.1780 | 0.0270 | 1.24% | 开放申购 | 王鹏 |
001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.3750 | 3.4500 | 3.3120 | 3.3870 | 0.0630 | 1.90% | 开放申购 | 胡宜斌 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4707 | 2.9127 | 1.4354 | 2.8774 | 0.0353 | 2.46% | 开放申购 | 储雯玉 |
000522 | 华润元大信息传媒科技混合A 基金吧 档案 | 2.7304 | 2.7304 | 2.6742 | 2.6742 | 0.0562 | 2.10% | 开放申购 | 刘宏毅 |
009658 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 基金吧 档案 | 0.8028 | 0.8028 | 0.7936 | 0.7936 | 0.0092 | 1.16% | 开放申购 | 方磊,刘禹良 |
019370 | 富国久利稳健配置混合E 基金吧 档案 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0080 | 0.85% | 开放申购 | 刘兴旺,蔡耀华,吕春杰 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.1089 | 1.0349 | 1.1079 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李羿 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 尹培俊 |
010306 | 华夏创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6221 | 0.6221 | 0.6112 | 0.6112 | 0.0109 | 1.78% | 开放申购 | 张帆 |
004048 | 华夏新锦汇混合A 基金吧 档案 | 0.8549 | 1.1055 | 0.8531 | 1.1037 | 0.0018 | 0.21% | 开放申购 | 胡杰 |
003050 | 农银汇理金丰一年定开债 基金吧 档案 | 1.2598 | 1.2683 | 1.2593 | 1.2678 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 史向明 |
004946 | 汇添富盈润混合A 基金吧 档案 | 1.3719 | 1.4149 | 1.3691 | 1.4121 | 0.0028 | 0.20% | 开放申购 | 胡奕 |
005387 | 银河睿达灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4970 | 1.6225 | 1.4930 | 1.6185 | 0.0040 | 0.27% | 开放申购 | 魏璇,鲍武斌 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9947 | 0.9947 | 0.9939 | 0.9939 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘睿聪 |
016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8722 | 0.8722 | 0.8612 | 0.8612 | 0.0110 | 1.28% | 开放申购 | 邹江渝,陆文杰 |
671010 | 西部利得策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何奇 |
516500 | 华夏中证生物科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.6370 | 0.6370 | 0.6302 | 0.6302 | 0.0068 | 1.08% | 场内交易 | 李俊 |
020469 | 长城半导体混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0088 | 1.0088 | --- | --- | 暂停申购 | 杨维维 |
519001 | 银华价值优选混合 基金吧 档案 | 1.7637 | 5.9213 | 1.7402 | 5.8454 | 0.0235 | 1.35% | 开放申购 | 倪明,苏静然 |
001043 | 工银美丽城镇股票A 基金吧 档案 | 1.5030 | 1.9270 | 1.4900 | 1.9140 | 0.0130 | 0.87% | 开放申购 | 胡志利 |
017273 | 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.1238 | 1.0564 | 1.1219 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 张棪 |
007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5133 | 1.5133 | 1.4897 | 1.4897 | 0.0236 | 1.58% | 开放申购 | 王乐乐 |
015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴秋松,陈纪靖 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 基金吧 档案 | 0.7982 | 0.7982 | 0.7907 | 0.7907 | 0.0075 | 0.95% | 开放申购 | 鲁亚运 |
229002 | 宏利逆向策略混合 基金吧 档案 | 1.8970 | 2.7570 | 1.8800 | 2.7400 | 0.0170 | 0.90% | 开放申购 | 刘欣 |
610002 | 信澳精华配置混合A 基金吧 档案 | 0.9760 | 3.2920 | 0.9720 | 3.2880 | 0.0040 | 0.41% | 开放申购 | 张剑滔 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A 基金吧 档案 | 2.7592 | 3.5922 | 2.7320 | 3.5650 | 0.0272 | 1.00% | 限大额 | 何帅 |
001063 | 华夏收益债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3410 | 1.5356 | --- | --- | 限大额 | 祝灿,江伟轩 |
019302 | 鹏华产业债债券C 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 祝松 |
004049 | 华夏新锦汇混合C 基金吧 档案 | 0.8603 | 0.9103 | 0.8585 | 0.9085 | 0.0018 | 0.21% | 开放申购 | 胡杰 |
007832 | 博道伍佰智航股票C 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.3936 | 1.0850 | 1.3770 | 0.0166 | 1.53% | 开放申购 | 杨梦 |
018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9472 | 0.9472 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
013004 | 国泰价值领航股票A 基金吧 档案 | 0.6535 | 0.6535 | 0.6453 | 0.6453 | 0.0082 | 1.27% | 开放申购 | 王阳 |
005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.2659 | 1.2659 | 1.2565 | 1.2565 | 0.0094 | 0.75% | 开放申购 | 杨景涵 |
011196 | 摩根优势成长混合A 基金吧 档案 | 0.5002 | 0.5002 | 0.4907 | 0.4907 | 0.0095 | 1.94% | 开放申购 | 郭晨 |
004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 基金吧 档案 | 1.3311 | 1.3311 | 1.3024 | 1.3024 | 0.0287 | 2.20% | 开放申购 | 田汉卿,笪篁 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.9952 | 0.9952 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0246 | 2.53% | 场内交易 | 陈建华 |
580006 | 东吴新经济混合A 基金吧 档案 | 0.7130 | 1.1030 | 0.6926 | 1.0826 | 0.0204 | 2.95% | 开放申购 | 丁戈 |
015600 | 国泰创业板指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0215 | 2.10% | 开放申购 | 吴中昊 |
012887 | 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.1964 | 1.1964 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0154 | 1.30% | 开放申购 | 何家琪 |
000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 基金吧 档案 | 1.3643 | 1.9082 | 1.3508 | 1.8947 | 0.0135 | 1.00% | 开放申购 | 盛豪,雷文渊 |
006419 | 人保优势产业混合A 基金吧 档案 | 0.8811 | 0.8811 | 0.8671 | 0.8671 | 0.0140 | 1.61% | 开放申购 | 胡浩峰 |
013552 | 汇添富成长领先混合A 基金吧 档案 | 0.7758 | 0.7758 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0028 | 0.36% | 开放申购 | 郑磊 |
003383 | 民生加银鑫享债券C 基金吧 档案 | 0.8938 | 0.9018 | 0.8890 | 0.8970 | 0.0048 | 0.54% | 限大额 | 谢志华 |
110036 | 易方达双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.6670 | 2.1390 | 1.6590 | 2.1310 | 0.0080 | 0.48% | 开放申购 | 王晓晨,田鑫 |
009720 | 民生加银景气行业混合C 基金吧 档案 | 3.0440 | 3.0440 | 3.0220 | 3.0220 | 0.0220 | 0.73% | 开放申购 | 王亮 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7919 | 0.7919 | 0.7802 | 0.7802 | 0.0117 | 1.50% | 开放申购 | 晏阳 |
001123 | 鹏华弘利混合C 基金吧 档案 | 1.5159 | 1.5967 | 1.5123 | 1.5931 | 0.0036 | 0.24% | 开放申购 | 李君 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3970 | 1.3970 | 1.3897 | 1.3897 | 0.0073 | 0.53% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
005910 | 广发龙头优选混合A 基金吧 档案 | 1.6861 | 1.6861 | 1.6950 | 1.6950 | -0.0089 | -0.53% | 开放申购 | 田文舟 |
000549 | 华安大国新经济股票A 基金吧 档案 | 2.4880 | 2.4880 | 2.4390 | 2.4390 | 0.0490 | 2.01% | 开放申购 | 翁启森 |
970115 | 信达睿益鑫享混合 基金吧 档案 | 1.0071 | 2.0901 | 1.0064 | 2.0894 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王琳,程媛媛 |
015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 杨靖 |
017401 | 贝莱德行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.8703 | 0.8703 | 0.8645 | 0.8645 | 0.0058 | 0.67% | 开放申购 | 神玉飞 |
008134 | 鹏华优选价值股票A 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.2505 | 1.1260 | 1.2425 | 0.0080 | 0.71% | 开放申购 | 伍旋 |
015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0180 | 2.13% | 开放申购 | 余展昌 |
485005 | 工银增强收益债券B 基金吧 档案 | 1.1223 | 2.0212 | 1.1200 | 2.0189 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 张略钊 |
007831 | 博道伍佰智航股票A 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.4120 | 1.1031 | 1.3951 | 0.0169 | 1.53% | 开放申购 | 杨梦 |
159837 | 易方达中证生物科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.4896 | 0.4896 | 0.4843 | 0.4843 | 0.0053 | 1.09% | 场内交易 | 张湛 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0084 | 0.78% | 开放申购 | 张璐 |
000396 | 汇添富安心中国债券C 基金吧 档案 | 1.3900 | 1.3900 | 1.3896 | 1.3896 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 何旻,茹奕菡 |
008641 | 方正富邦科技创新C 基金吧 档案 | 1.2417 | 1.2417 | 1.2191 | 1.2191 | 0.0226 | 1.85% | 开放申购 | 吴昊 |
019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐觅 |
015385 | 华商智能生活灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6260 | 1.6260 | 1.5880 | 1.5880 | 0.0380 | 2.39% | 开放申购 | 高兵 |
008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.4668 | 1.4668 | 1.4606 | 1.4606 | 0.0062 | 0.42% | 开放申购 | 于洋 |
013720 | 新华增怡债券E 基金吧 档案 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0076 | 0.77% | 开放申购 | 王丹 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.6303 | 0.6303 | 0.6230 | 0.6230 | 0.0073 | 1.17% | 限大额 | 徐猛 |
001028 | 华安物联网主题股票A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0200 | 1.99% | 开放申购 | 翁启森 |
159871 | 银华中证有色金属ETF 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0027 | 0.26% | 场内交易 | 谭跃峰 |
016198 | 大成科创主题混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.1172 | 2.1172 | 2.0935 | 2.0935 | 0.0237 | 1.13% | 开放申购 | 王帅 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A 基金吧 档案 | 1.7892 | 1.7892 | 1.7824 | 1.7824 | 0.0068 | 0.38% | 开放申购 | 黄玥 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A 基金吧 档案 | 0.5632 | 0.5632 | 0.5597 | 0.5597 | 0.0035 | 0.63% | 开放申购 | 王亮 |
019362 | 富国核心优势混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0134 | 1.32% | 开放申购 | 孙彬,吴栋栋 |
511880 | 银华日利A 基金吧 档案 | 100.4850 | 131.0450 | 100.4810 | 131.0410 | 0.0040 | 0.00% | 场内交易 | 王树丽 |
013120 | 信诚沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9699 | 0.9699 | 0.9614 | 0.9614 | 0.0085 | 0.88% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
017839 | 银华清洁能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.8574 | 0.8574 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0204 | 2.44% | 开放申购 | 王浩 |
512500 | 华夏中证500ETF 基金吧 档案 | 2.9811 | 0.6525 | 2.9412 | 0.6438 | 0.0399 | 1.36% | 场内交易 | 荣膺 |
003387 | 工银全球美元债C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
200008 | 长城品牌优选混合A 基金吧 档案 | 1.4462 | 1.6092 | 1.4430 | 1.6060 | 0.0032 | 0.22% | 开放申购 | 杨建华 |
540004 | 汇丰晋信2026周期混合 基金吧 档案 | 3.0734 | 3.6934 | 3.0623 | 3.6823 | 0.0111 | 0.36% | 开放申购 | 闵良超 |
013553 | 汇添富成长领先混合C 基金吧 档案 | 0.7670 | 0.7670 | 0.7643 | 0.7643 | 0.0027 | 0.35% | 开放申购 | 郑磊 |
001448 | 华商双翼平衡混合A 基金吧 档案 | 1.6210 | 1.6210 | 1.5950 | 1.5950 | 0.0260 | 1.63% | 开放申购 | 胡中原 |
373010 | 摩根双息平衡混合A 基金吧 档案 | 0.8139 | 2.9152 | 0.8172 | 2.9185 | -0.0033 | -0.40% | 开放申购 | 梁鹏 |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9075 | 0.9075 | 0.8948 | 0.8948 | 0.0127 | 1.42% | 开放申购 | 王乐乐 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1398 | 1.1398 | 0.0201 | 1.76% | 开放申购 | 祁善斌 |
001222 | 鹏华外延成长混合 基金吧 档案 | 1.6360 | 1.6360 | 1.6340 | 1.6340 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 陈璇淼 |
005593 | 摩根创新商业模式混合A 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0211 | 1.93% | 开放申购 | 郭晨 |
015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0160 | 1.59% | 开放申购 | 王林军,陈乐 |
020258 | 鹏华优选价值股票C 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0075 | 0.71% | 开放申购 | 伍旋 |
018326 | 国泰君安创新成长混合发起C 基金吧 档案 | 0.7256 | 0.7256 | 0.7067 | 0.7067 | 0.0189 | 2.67% | 开放申购 | 高俊 |
010054 | 万家健康产业混合A 基金吧 档案 | 0.8551 | 0.8551 | 0.8478 | 0.8478 | 0.0073 | 0.86% | 开放申购 | 王霄音 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2478 | 1.2478 | 1.2343 | 1.2343 | 0.0135 | 1.09% | 开放申购 | 李元博 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8719 | 0.8719 | 0.8522 | 0.8522 | 0.0197 | 2.31% | 开放申购 | 刘昇 |
004854 | 广发中证全指汽车指数A 基金吧 档案 | 1.4687 | 1.4687 | 1.4152 | 1.4152 | 0.0535 | 3.78% | 开放申购 | 陆志明 |
020931 | 富国景利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 朱梦娜,陈倩 |
001766 | 摩根医疗健康股票A 基金吧 档案 | 1.3742 | 1.3742 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0072 | 0.53% | 开放申购 | 方钰涵 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9664 | 0.9664 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 戴计辉 |
005042 | 人保研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.2032 | 1.2032 | 1.1884 | 1.1884 | 0.0148 | 1.25% | 开放申购 | 王天洋 |
512670 | 鹏华中证国防ETF 基金吧 档案 | 0.6331 | 1.2662 | 0.6192 | 1.2384 | 0.0139 | 2.24% | 场内交易 | 陈龙 |
017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3904 | 1.3904 | --- | --- | 开放申购 | 刘杰,陈俊杰 |
001449 | 华商双驱优选混合 基金吧 档案 | 1.5090 | 1.6990 | 1.4900 | 1.6800 | 0.0190 | 1.28% | 开放申购 | 陈恒 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 | 0.9088 | 0.9088 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0248 | 2.81% | 开放申购 | 钱亚婷 |
160215 | 国泰价值经典混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.9000 | 2.5100 | 1.8770 | 2.4870 | 0.0230 | 1.23% | 开放申购 | 徐治彪 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 基金吧 档案 | 1.3813 | 1.3813 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0023 | 0.17% | 开放申购 | 戴计辉 |
007235 | 广发聚利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5596 | 1.6548 | 1.5581 | 1.6533 | 0.0015 | 0.10% | 限大额 | 代宇 |
014957 | 华富消费成长股票A 基金吧 档案 | 0.7963 | 0.7963 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0033 | 0.42% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
004350 | 汇丰晋信价值先锋股票A 基金吧 档案 | 1.6924 | 2.0924 | 1.6595 | 2.0595 | 0.0329 | 1.98% | 开放申购 | 吴培文 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 周宁 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C 基金吧 档案 | 2.7218 | 2.7218 | 2.6952 | 2.6952 | 0.0266 | 0.99% | 限大额 | 何帅 |
010706 | 景顺长城景骊成长混合 基金吧 档案 | 0.7824 | 0.7824 | 0.7665 | 0.7665 | 0.0159 | 2.07% | 开放申购 | 梁荣 |
011144 | 华安汇宏精选混合A 基金吧 档案 | 0.8667 | 0.8667 | 0.8385 | 0.8385 | 0.0282 | 3.36% | 开放申购 | 李欣 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0300 | 2.3926 | 2.0658 | 2.4284 | -0.0358 | -1.73% | 开放申购 | 黄海 |
010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9470 | 0.9470 | --- | --- | 暂停申购 | 胡伟,高德勇 |
485107 | 工银添利债券A 基金吧 档案 | 1.2930 | 2.0526 | 1.2898 | 2.0494 | 0.0032 | 0.25% | 限大额 | 谷衡 |
013533 | 广发科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.4981 | 1.4981 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0231 | 1.57% | 开放申购 | 吴远怡 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 基金吧 档案 | 0.8758 | 0.8758 | 0.8677 | 0.8677 | 0.0081 | 0.93% | 开放申购 | 刘泽序 |
017922 | 大摩优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 何晓春 |
015667 | 银河文体娱乐混合C 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1264 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0315 | 2.88% | 开放申购 | 卢轶乔 |
970132 | 东证融汇添添益中短债A 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0968 | 1.0856 | 1.0966 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
001579 | 国泰大农业股票A 基金吧 档案 | 1.6065 | 1.6065 | 1.6036 | 1.6036 | 0.0029 | 0.18% | 开放申购 | 程洲 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7550 | 0.7550 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0190 | 2.58% | 开放申购 | 张圣贤,牛志冬 |
002231 | 华夏新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.2830 | 1.3630 | 1.2810 | 1.3610 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 刘睿聪 |
013274 | 长城优化升级混合C 基金吧 档案 | 3.2884 | 3.2884 | 3.2366 | 3.2366 | 0.0518 | 1.60% | 开放申购 | 周诗博 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1508 | 1.1508 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
019904 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.1329 | 1.0093 | 1.1304 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 王佳骏,胡伟 |
011702 | 广发睿享稳健增利混合C 基金吧 档案 | 0.9299 | 0.9299 | 0.9288 | 0.9288 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 郎振东,王海涛 |
017901 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张志雄,龙南质 |
009456 | 东方稳健回报债券C 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.3880 | 1.1780 | 1.3870 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 刘长俊 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C 基金吧 档案 | 0.8349 | 0.8349 | 0.8286 | 0.8286 | 0.0063 | 0.76% | 开放申购 | 朱国庆 |
020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 严律 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A 基金吧 档案 | 0.6490 | 1.2692 | 0.6471 | 1.2673 | 0.0019 | 0.29% | 开放申购 | 苏淼 |
880006 | 招商资管核心优势混合D 基金吧 档案 | 1.0135 | 2.5158 | 0.9982 | 2.5005 | 0.0153 | 1.53% | 暂停申购 | 李传真 |
510020 | 博时上证超大盘ETF 基金吧 档案 | 2.7394 | 1.0104 | 2.7306 | 1.0071 | 0.0088 | 0.32% | 场内交易 | 李庆阳 |
510310 | 易方达沪深300发起式ETF 基金吧 档案 | 1.7570 | 1.7570 | 1.7407 | 1.7407 | 0.0163 | 0.94% | 场内交易 | 余海燕,庞亚平 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A 基金吧 档案 | 0.7089 | 0.7089 | 0.7009 | 0.7009 | 0.0080 | 1.14% | 开放申购 | 李云鑫,李灵毓 |
007713 | 华富科技动能混合A 基金吧 档案 | 0.8315 | 0.8815 | 0.8290 | 0.8790 | 0.0025 | 0.30% | 开放申购 | 沈成 |
952020 | 国泰君安君得盈债券A 基金吧 档案 | 0.9847 | 1.2687 | 0.9812 | 1.2652 | 0.0035 | 0.36% | 开放申购 | 周一洋,王海军,杨勇 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8341 | 0.8341 | 0.8257 | 0.8257 | 0.0084 | 1.02% | 开放申购 | 李俊 |
011369 | 华商均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.7625 | 0.7625 | 0.7483 | 0.7483 | 0.0142 | 1.90% | 开放申购 | 童立 |
510650 | 上证金融地产发起式ETF 基金吧 档案 | 2.0546 | 2.0546 | 2.0490 | 2.0490 | 0.0056 | 0.27% | 场内交易 | 司帆 |
008985 | 东方红启东三年持有混合 基金吧 档案 | 1.2623 | 1.2623 | 1.2489 | 1.2489 | 0.0134 | 1.07% | 开放申购 | 李竞 |
002157 | 长盛盛世混合C 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.3029 | 1.0659 | 1.2955 | 0.0074 | 0.69% | 开放申购 | 李琪,王远鸿 |
016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0427 | 1.0427 | --- | --- | 限大额 | 马翔,卞正 |
001044 | 嘉实新消费股票 基金吧 档案 | 2.4510 | 2.5210 | 2.4530 | 2.5230 | -0.0020 | -0.08% | 限大额 | 谭丽 |
007549 | 中泰开阳价值优选混合A 基金吧 档案 | 1.6658 | 1.6658 | 1.6494 | 1.6494 | 0.0164 | 0.99% | 开放申购 | 田瑀 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 0.7217 | 0.7217 | 0.7111 | 0.7111 | 0.0106 | 1.49% | 场内交易 | 朱恒红 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8736 | 0.8736 | 0.8671 | 0.8671 | 0.0065 | 0.75% | 开放申购 | 徐漫,刘文成 |
013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 施同亮 |
690009 | 民生加银红利回报混合 基金吧 档案 | 2.3310 | 2.6290 | 2.3310 | 2.6290 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邓凯成 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 章俊 |
016508 | 长城数字经济混合C 基金吧 档案 | 0.8153 | 0.8153 | 0.7917 | 0.7917 | 0.0236 | 2.98% | 开放申购 | 韩林 |
008974 | 长城稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.3822 | 1.3822 | 1.3816 | 1.3816 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 魏建 |
009096 | 鹏华安泽混合A 基金吧 档案 | 1.1684 | 1.1684 | 1.1675 | 1.1675 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 刘太阳 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 基金吧 档案 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9321 | 0.9321 | 0.0059 | 0.63% | 开放申购 | 王亮 |
000072 | 华安稳健回报混合A 基金吧 档案 | 1.2821 | 2.2529 | 1.2786 | 2.2468 | 0.0035 | 0.27% | 开放申购 | 朱才敏 |
005246 | 国泰可转债债券 基金吧 档案 | 1.2674 | 1.2674 | 1.2576 | 1.2576 | 0.0098 | 0.78% | 开放申购 | 刘波 |
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0400 | 2.2350 | 2.0210 | 2.2160 | 0.0190 | 0.94% | 开放申购 | 袁宜 |
015670 | 银河行业混合C 基金吧 档案 | 0.7670 | 0.7670 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0200 | 2.68% | 开放申购 | 袁曦 |
020470 | 长城半导体混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0086 | 1.0086 | --- | --- | 暂停申购 | 杨维维 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.2060 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0170 | 1.43% | 开放申购 | 贲兴振,范国华 |
003770 | 中银丰庆定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2239 | 1.2929 | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
004051 | 华夏新锦升混合C 基金吧 档案 | 0.8915 | 0.8915 | 0.8767 | 0.8767 | 0.0148 | 1.69% | 限大额 | 罗皓亮 |
007731 | 民生加银持续成长混合A 基金吧 档案 | 1.2523 | 1.2523 | 1.2111 | 1.2111 | 0.0412 | 3.40% | 限大额 | 朱辰喆 |
000844 | 南方绝对收益 基金吧 档案 | 1.3319 | 1.3619 | 1.3287 | 1.3587 | 0.0032 | 0.24% | 暂停申购 | 李佳亮,冯雨生 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C 基金吧 档案 | 0.7281 | 0.7281 | 0.7128 | 0.7128 | 0.0153 | 2.15% | 开放申购 | 沈成 |
004698 | 博时军工主题股票A 基金吧 档案 | 1.3550 | 1.3550 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0480 | 3.67% | 开放申购 | 曾鹏 |
013884 | 交银主题优选混合C 基金吧 档案 | 1.6846 | 1.6846 | 1.6631 | 1.6631 | 0.0215 | 1.29% | 开放申购 | 沈楠 |
006098 | 华宝券商ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2958 | 1.2958 | 1.2694 | 1.2694 | 0.0264 | 2.08% | 开放申购 | 丰晨成,胡洁 |
200013 | 长城积极增利债券A 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.5552 | 1.0862 | 1.5486 | 0.0066 | 0.61% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
016048 | 华商新量化混合C 基金吧 档案 | 1.7750 | 1.7750 | 1.7520 | 1.7520 | 0.0230 | 1.31% | 开放申购 | 邓默 |
009218 | 博时荣丰回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7499 | 0.7499 | 0.7357 | 0.7357 | 0.0142 | 1.93% | 开放申购 | 黄继晨 |
014141 | 大成新能源混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8819 | 0.8819 | 0.8673 | 0.8673 | 0.0146 | 1.68% | 开放申购 | 王晶晶 |
005805 | 华泰柏瑞医疗健康A 基金吧 档案 | 1.9653 | 1.9653 | 1.9445 | 1.9445 | 0.0208 | 1.07% | 开放申购 | 谢峰 |
011153 | 华宝新兴消费混合A 基金吧 档案 | 0.7077 | 0.7077 | 0.7075 | 0.7075 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 汤慧,吴心怡 |
007251 | 广发睿享稳健增利混合A 基金吧 档案 | 0.9339 | 0.9339 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 郎振东,王海涛 |
014930 | 富国高端制造行业股票C 基金吧 档案 | 2.7830 | 2.7830 | 2.7560 | 2.7560 | 0.0270 | 0.98% | 开放申购 | 毕天宇 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 基金吧 档案 | 1.5340 | 2.2910 | 1.5230 | 2.2800 | 0.0110 | 0.72% | 开放申购 | 闾志刚,管嘉琪 |
161221 | 国投瑞银双债债券C 基金吧 档案 | 1.2260 | 1.7260 | 1.2230 | 1.7230 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 李达夫,宋璐 |
009241 | 融通领先成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0130 | 1.08% | 开放申购 | 邹曦,何龙 |
003859 | 招商招旭纯债A 基金吧 档案 | 1.3555 | 1.3555 | 1.3549 | 1.3549 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 郭敏 |
015588 | 国泰大农业股票C 基金吧 档案 | 1.5896 | 1.5896 | 1.5869 | 1.5869 | 0.0027 | 0.17% | 开放申购 | 程洲 |
005078 | 富国宝利增强债券 基金吧 档案 | 1.2283 | 1.2683 | 1.2245 | 1.2645 | 0.0038 | 0.31% | 开放申购 | 陈斯扬 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C 基金吧 档案 | 0.9080 | 0.9080 | 0.8983 | 0.8983 | 0.0097 | 1.08% | 开放申购 | 张容赫 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8030 | 3.8030 | 2.7970 | 3.7970 | 0.0060 | 0.21% | 开放申购 | 于洋 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2069 | 1.2069 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0169 | 1.42% | 开放申购 | 贲兴振,范国华 |
013495 | 信澳产业优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5799 | 0.5799 | 0.5685 | 0.5685 | 0.0114 | 2.01% | 开放申购 | 曾国富 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5599 | 0.5599 | 0.5575 | 0.5575 | 0.0024 | 0.43% | 开放申购 | 焦巍,魏卓 |
006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1506 | 1.1506 | --- | --- | 开放申购 | 苏辛 |
502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0626 | 0.7239 | 1.0408 | 0.7104 | 0.0218 | 2.09% | 开放申购 | 余海燕 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3830 | 1.3830 | 1.3757 | 1.3757 | 0.0073 | 0.53% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
519673 | 银河康乐股票A 基金吧 档案 | 2.1140 | 2.1140 | 2.0960 | 2.0960 | 0.0180 | 0.86% | 开放申购 | 方伟 |
001344 | 易方达医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0050 | 0.53% | 开放申购 | 余海燕 |
001106 | 华商健康生活混合 基金吧 档案 | 0.8970 | 0.9470 | 0.8860 | 0.9360 | 0.0110 | 1.24% | 开放申购 | 孙蔚 |
007450 | 兴全多维价值混合C 基金吧 档案 | 1.5418 | 1.5418 | 1.5131 | 1.5131 | 0.0287 | 1.90% | 限大额 | 杨世进 |
512770 | 华夏战略新兴成指ETF 基金吧 档案 | 1.1971 | 1.1971 | 1.1708 | 1.1708 | 0.0263 | 2.25% | 场内交易 | 余昊,鲁亚运 |
015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C 基金吧 档案 | 1.6733 | 2.0733 | 1.6408 | 2.0408 | 0.0325 | 1.98% | 开放申购 | 吴培文 |
015450 | 华泰柏瑞多策略混合C 基金吧 档案 | 1.8029 | 2.2182 | 1.7961 | 2.2114 | 0.0068 | 0.38% | 限大额 | 董辰 |
008504 | 国泰信用互利债券C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.2321 | 1.0107 | 1.2306 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 王玉,刘波 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7055 | 0.7055 | 0.6936 | 0.6936 | 0.0119 | 1.72% | 开放申购 | 吕佳玮 |
007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
040180 | 华安上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4538 | 1.4538 | 1.4435 | 1.4435 | 0.0103 | 0.71% | 开放申购 | 许之彦 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王树丽 |
001327 | 鹏华弘华混合A 基金吧 档案 | 1.2605 | 1.3155 | 1.2600 | 1.3150 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权 |
010336 | 中欧悦享生活混合A 基金吧 档案 | 0.4460 | 0.4460 | 0.4413 | 0.4413 | 0.0047 | 1.07% | 开放申购 | 钱亚风云 |
019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蔡丹 |
006904 | 泰康产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.5762 | 1.7464 | 1.5629 | 1.7331 | 0.0133 | 0.85% | 开放申购 | 薛小波 |
200009 | 长城稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.7718 | 1.1456 | 1.7712 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 魏建 |
013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7708 | 0.7708 | 0.7699 | 0.7699 | 0.0009 | 0.12% | 限大额 | 林英睿 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 基金吧 档案 | 0.9908 | 1.4777 | 0.9862 | 1.4731 | 0.0046 | 0.47% | 限大额 | 夏荣尧 |
630003 | 华商收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.4220 | 1.9470 | 1.4200 | 1.9450 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 张永志 |
017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
960023 | 工银稳健成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜洋,修世宇 |
017256 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
019146 | 农银均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 廖凌 |
516860 | 博时金融科技ETF 基金吧 档案 | 0.8518 | 0.8518 | 0.8308 | 0.8308 | 0.0210 | 2.53% | 场内交易 | 尹浩 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.1604 | 3.6181 | 1.1521 | 3.6098 | 0.0083 | 0.72% | 开放申购 | 吴昊 |
510180 | 华安上证180ETF 基金吧 档案 | 3.3596 | 3.6720 | 3.3343 | 3.6485 | 0.0253 | 0.76% | 场内交易 | 许之彦 |
000801 | 中金纯债A 基金吧 档案 | 1.2714 | 1.3932 | 1.2710 | 1.3928 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 石玉 |
001891 | 中欧成长优选混合E 基金吧 档案 | 1.4943 | 2.2334 | 1.4828 | 2.2219 | 0.0115 | 0.78% | 开放申购 | 曹名长,沈悦 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A 基金吧 档案 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7559 | 0.7559 | 0.0073 | 0.97% | 开放申购 | 崔建波 |
040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7739 | 0.7739 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
516700 | 华宝大数据ETF 基金吧 档案 | 0.7958 | 0.7958 | 0.7804 | 0.7804 | 0.0154 | 1.97% | 场内交易 | 张放 |
515810 | 易方达中证800ETF 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0119 | 1.05% | 场内交易 | 林伟斌,刘树荣 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C 基金吧 档案 | 1.5032 | 1.5032 | 1.4844 | 1.4844 | 0.0188 | 1.27% | 限大额 | 邓彬彬 |
008182 | 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 | 0.5843 | 0.5843 | 0.5807 | 0.5807 | 0.0036 | 0.62% | 开放申购 | 李朝昱 |
016041 | 华安新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3946 | 1.3946 | 1.3828 | 1.3828 | 0.0118 | 0.85% | 限大额 | 舒灏,张瑞 |
000866 | 华宝制造股票 基金吧 档案 | 1.7410 | 1.7410 | 1.7130 | 1.7130 | 0.0280 | 1.63% | 开放申购 | 贺喆 |
002125 | 广发新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0090 | 0.89% | 开放申购 | 刘玉 |
005467 | 华泰紫金智盈债券A 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.3089 | 1.1110 | 1.3082 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 李博良 |
018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1489 | 1.1489 | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
017923 | 大摩优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.9883 | 0.9883 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 何晓春 |
288102 | 华夏稳定双利债券C 基金吧 档案 | 1.0931 | 2.0746 | 1.0924 | 2.0739 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张海静 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9638 | 0.9638 | 0.0183 | 1.90% | 开放申购 | 华龙 |
018215 | 景顺长城景颐辰利债券C 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 陈莹 |
019029 | 华宝医药生物混合C 基金吧 档案 | 2.5710 | 3.0320 | 2.5290 | 2.9900 | 0.0420 | 1.66% | 开放申购 | 张金涛 |
008321 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0730 | 0.0730 | --- | --- | 开放申购 | 郝黎黎 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0216 | 2.10% | 开放申购 | 余海燕 |
002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A 基金吧 档案 | 1.4433 | 1.4433 | 1.4294 | 1.4294 | 0.0139 | 0.97% | 开放申购 | 方磊,刘禹良 |
008320 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5183 | 0.5183 | --- | --- | 开放申购 | 郝黎黎 |
160631 | 鹏华银行A 基金吧 档案 | 0.9860 | 1.1130 | 0.9880 | 1.1150 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 余展昌 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9587 | 0.9587 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 戴计辉 |
009704 | 南方景气驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6200 | 0.6200 | 0.6209 | 0.6209 | -0.0009 | -0.14% | 开放申购 | 茅炜,郑诗韵 |
512120 | 华安中证细分医药ETF 基金吧 档案 | 0.4320 | 1.2960 | 0.4280 | 1.2840 | 0.0040 | 0.93% | 场内交易 | 苏卿云 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.4837 | 1.7537 | 1.4836 | 1.7536 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴昊 |
007413 | 长城中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1988 | 1.4388 | 1.1875 | 1.4275 | 0.0113 | 0.95% | 开放申购 | 雷俊 |
016294 | 华安宏利混合C 基金吧 档案 | 5.9219 | 5.9219 | 5.8142 | 5.8142 | 0.1077 | 1.85% | 开放申购 | 王春 |
006998 | 广发景兴中短债A 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.1558 | 1.0690 | 1.1556 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 宋倩倩 |
560080 | 汇添富中证中药ETF 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0116 | 1.02% | 场内交易 | 过蓓蓓 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7898 | 0.7898 | 0.7732 | 0.7732 | 0.0166 | 2.15% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0040 | 0.40% | 限大额 | 董辰 |
165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.9460 | 1.0190 | 1.9440 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 吴秋君 |
006286 | 华泰MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.2117 | 1.6057 | 1.2000 | 1.5940 | 0.0117 | 0.98% | 限大额 | 柳军 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8240 | 1.8240 | 1.8350 | 1.8350 | -0.0110 | -0.60% | 开放申购 | 袁立 |
016626 | 汇添富创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0110 | 1.41% | 开放申购 | 樊勇 |
008960 | 长信国防军工量化混合C 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0328 | 3.05% | 开放申购 | 宋海岸 |
008993 | 汇添富多策略纯债A 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1163 | 1.1163 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘通 |
001882 | 中欧价值发现混合E 基金吧 档案 | 2.3384 | 3.2583 | 2.3218 | 3.2417 | 0.0166 | 0.71% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康,沈悦 |
018529 | 华宝大健康混合C 基金吧 档案 | 1.6546 | 1.6546 | 1.6322 | 1.6322 | 0.0224 | 1.37% | 开放申购 | 张金涛,齐震 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7060 | 1.7060 | 1.6940 | 1.6940 | 0.0120 | 0.71% | 开放申购 | 祁禾,杨宗昌 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8556 | 0.8556 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0160 | 1.91% | 开放申购 | 陈启明 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C 基金吧 档案 | 0.8481 | 0.8481 | 0.8421 | 0.8421 | 0.0060 | 0.71% | 开放申购 | 提云涛,王颖 |
000136 | 民生加银策略精选混合A 基金吧 档案 | 3.5660 | 3.9270 | 3.5080 | 3.8690 | 0.0580 | 1.65% | 开放申购 | 孙伟 |
000328 | 摩根转型动力混合A 基金吧 档案 | 1.7888 | 1.7888 | 1.7620 | 1.7620 | 0.0268 | 1.52% | 开放申购 | 杨景喻 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C 基金吧 档案 | 1.4930 | 1.8190 | 1.4820 | 1.8080 | 0.0110 | 0.74% | 开放申购 | 蔡丹 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 吴振翔 |
001219 | 摩根动态多因子混合A 基金吧 档案 | 0.8913 | 0.8913 | 0.8804 | 0.8804 | 0.0109 | 1.24% | 开放申购 | 胡迪 |
014142 | 大成新能源混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8741 | 0.8741 | 0.8597 | 0.8597 | 0.0144 | 1.68% | 开放申购 | 王晶晶 |
005445 | 华宝价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.3025 | 1.3025 | 1.2963 | 1.2963 | 0.0062 | 0.48% | 开放申购 | 蔡目荣 |
014977 | 华安生态优先混合C 基金吧 档案 | 2.5750 | 2.5750 | 2.5550 | 2.5550 | 0.0200 | 0.78% | 开放申购 | 陈媛 |
000219 | 博时裕益混合 基金吧 档案 | 2.0370 | 2.2890 | 2.0350 | 2.2870 | 0.0020 | 0.10% | 开放申购 | 陈曦,王冠桥 |
970021 | 信达价值精选B 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 程媛媛,徐华 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
010109 | 富国价值增长混合A 基金吧 档案 | 0.7083 | 0.7083 | 0.6975 | 0.6975 | 0.0108 | 1.55% | 开放申购 | 张富盛 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3764 | 1.3764 | 1.3404 | 1.3404 | 0.0360 | 2.69% | 开放申购 | 陈奇 |
006176 | 万家聚利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏谋东 |
015368 | 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8201 | 0.8201 | 0.0129 | 1.57% | 开放申购 | 陈思靖 |
018305 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
000946 | 华夏医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.5950 | 1.5950 | 1.5770 | 1.5770 | 0.0180 | 1.14% | 开放申购 | 王泽实 |
017380 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
610001 | 信澳领先增长混合A 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.5604 | 0.9789 | 1.5310 | 0.0294 | 3.00% | 开放申购 | 齐兴方 |
015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6817 | 0.6817 | 0.6639 | 0.6639 | 0.0178 | 2.68% | 开放申购 | 朱然 |
161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8780 | 0.6270 | 0.8610 | 0.6200 | 0.0170 | 1.97% | 开放申购 | 张圣贤 |
166002 | 中欧新蓝筹混合A 基金吧 档案 | 1.6916 | 3.2688 | 1.6748 | 3.2520 | 0.0168 | 1.00% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
012772 | 信澳精华配置混合C 基金吧 档案 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0030 | 0.32% | 开放申购 | 张剑滔 |
005171 | 富国景利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.2793 | 1.0662 | 1.2787 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱梦娜,陈倩 |
160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.6750 | 5.0740 | 0.6680 | 5.0540 | 0.0070 | 1.05% | 开放申购 | 张华恩 |
016560 | 永赢启源混合发起A 基金吧 档案 | 0.8984 | 0.8984 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0050 | 0.56% | 开放申购 | 郭鹏 |
016045 | 华商研究回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7410 | 0.7410 | 0.7263 | 0.7263 | 0.0147 | 2.02% | 开放申购 | 童立 |
009472 | 广发深证100指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0139 | 1.25% | 开放申购 | 陆志明 |
513100 | 国泰纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2770 | 6.3850 | --- | --- | 场内交易 | 艾小军 |
164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8857 | 0.9302 | 0.8637 | 0.9071 | 0.0220 | 2.55% | 开放申购 | 邵文婷 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A 基金吧 档案 | 1.1717 | 1.2987 | 1.1707 | 1.2977 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 区德成 |
160223 | 国泰创业板指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0216 | 2.10% | 开放申购 | 吴中昊 |
410004 | 华富收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.6192 | 2.4522 | 1.6186 | 2.4516 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 尹培俊 |
519727 | 交银成长30混合 基金吧 档案 | 2.0560 | 2.5160 | 2.0530 | 2.5130 | 0.0030 | 0.15% | 开放申购 | 郭斐 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0083 | 0.77% | 开放申购 | 张璐 |
006905 | 泰康产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.5306 | 1.6986 | 1.5178 | 1.6858 | 0.0128 | 0.84% | 开放申购 | 薛小波 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 曹治国 |
690003 | 民生加银精选混合 基金吧 档案 | 0.4870 | 0.4870 | 0.4770 | 0.4770 | 0.0100 | 2.10% | 开放申购 | 施名轩 |
570005 | 诺德成长优势混合 基金吧 档案 | 1.0190 | 2.9900 | 1.0160 | 2.9870 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
161831 | 银华恒生中国企业指数 基金吧 档案 | 0.5259 | 0.5259 | 0.5235 | 0.5235 | 0.0024 | 0.46% | 开放申购 | 李宜璇 |
011823 | 易方达产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.7673 | 0.7673 | 0.7613 | 0.7613 | 0.0060 | 0.79% | 开放申购 | 祁禾 |
017295 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐力恒 |
160630 | 鹏华国防A 基金吧 档案 | 0.8260 | 1.1580 | 0.8090 | 1.1520 | 0.0170 | 2.10% | 开放申购 | 陈龙 |
540007 | 汇丰晋信中小盘股票 基金吧 档案 | 2.2087 | 2.2287 | 2.2052 | 2.2252 | 0.0035 | 0.16% | 开放申购 | 郑小兵 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C 基金吧 档案 | 0.6816 | 0.6816 | 0.6775 | 0.6775 | 0.0041 | 0.61% | 开放申购 | 施钰 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A 基金吧 档案 | 1.4556 | 1.5365 | 1.4453 | 1.5262 | 0.0103 | 0.71% | 开放申购 | 提云涛,王颖 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.1092 | 1.0311 | 1.1080 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 王立芹 |
016046 | 华商研究回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7364 | 0.7364 | 0.7219 | 0.7219 | 0.0145 | 2.01% | 开放申购 | 童立 |
013074 | 银河沪深300价值指数C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 罗博 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6842 | 0.6842 | 0.6725 | 0.6725 | 0.0117 | 1.74% | 开放申购 | 田光远 |
020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.1105 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0232 | 2.13% | 开放申购 | 谭弘翔 |
013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2890 | 1.2890 | 1.2740 | 1.2740 | 0.0150 | 1.18% | 开放申购 | 姚奕帆 |
012042 | 鹏华银行C 基金吧 档案 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9610 | 0.9610 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 余展昌 |
400009 | 东方稳健回报债券A 基金吧 档案 | 1.2530 | 1.5570 | 1.2520 | 1.5560 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 刘长俊 |
013045 | 富国内需增长混合C 基金吧 档案 | 1.2695 | 1.2695 | 1.2619 | 1.2619 | 0.0076 | 0.60% | 开放申购 | 王园园 |
320016 | 诺安多策略混合 基金吧 档案 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0430 | 3.02% | 开放申购 | 王海畅,孔宪政 |
519694 | 交银蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.6308 | 1.6148 | 0.6267 | 1.6107 | 0.0041 | 0.65% | 开放申购 | 王少成 |
378010 | 摩根成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.2180 | 2.4870 | 1.2070 | 2.4760 | 0.0110 | 0.91% | 开放申购 | 倪权生 |
005243 | 融通中国概念债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1490 | 1.2090 | --- | --- | 开放申购 | 邱小乐 |
519683 | 交银双利债券A/B 基金吧 档案 | 1.3560 | 1.6940 | 1.3554 | 1.6934 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 魏玉敏 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8426 | 0.8426 | 0.8421 | 0.8421 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 郭斐 |
588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.8409 | 0.8409 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0189 | 2.30% | 场内交易 | 谭弘翔 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9820 | 1.3580 | --- | --- | 开放申购 | 朱庆恒 |
050022 | 博时回报混合 基金吧 档案 | 1.4895 | 2.3614 | 1.4609 | 2.3328 | 0.0286 | 1.96% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
017210 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 基金吧 档案 | 0.9151 | 0.9151 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0211 | 2.36% | 开放申购 | 胡崇海 |
000329 | 鹏华丰饶定开债 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.2250 | 1.1200 | 1.2250 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张丽娟 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘睿聪 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A 基金吧 档案 | 0.8415 | 0.8415 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0095 | 1.14% | 开放申购 | 李剑锋 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.7738 | 0.7738 | 0.7691 | 0.7691 | 0.0047 | 0.61% | 开放申购 | 王灏 |
010161 | 广发瑞安精选股票A 基金吧 档案 | 0.7348 | 0.7348 | 0.7194 | 0.7194 | 0.0154 | 2.14% | 开放申购 | 费逸 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8341 | 0.8341 | 0.0104 | 1.25% | 开放申购 | 许炎 |
630011 | 华商主题精选混合 基金吧 档案 | 2.1630 | 3.0630 | 2.1770 | 3.0770 | -0.0140 | -0.64% | 开放申购 | 伍文友 |
012040 | 鹏华信息C 基金吧 档案 | 0.7990 | 0.7990 | 0.7810 | 0.7810 | 0.0180 | 2.30% | 开放申购 | 罗英宇 |
000061 | 华夏盛世混合 基金吧 档案 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0210 | 1.80% | 开放申购 | 郑煜,杨宇 |
011454 | 华泰柏瑞景气优选C 基金吧 档案 | 0.9439 | 0.9439 | 0.9379 | 0.9379 | 0.0060 | 0.64% | 开放申购 | 赵劼 |
006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
020333 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 卢少强,孟清扬 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C 基金吧 档案 | 1.2500 | 2.0930 | 1.2500 | 2.0930 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨枫,綦缚鹏 |
513520 | 华夏野村日经225ETF 基金吧 档案 | 1.4562 | 1.4562 | 1.4260 | 1.4260 | 0.0302 | 2.12% | 场内交易 | 赵宗庭 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7598 | 0.7598 | 0.7369 | 0.7369 | 0.0229 | 3.11% | 开放申购 | 郑泽鸿 |
501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2685 | 1.2685 | 1.2558 | 1.2558 | 0.0127 | 1.01% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
320012 | 诺安主题精选混合 基金吧 档案 | 2.2440 | 2.3440 | 2.2310 | 2.3310 | 0.0130 | 0.58% | 开放申购 | 罗春蕾 |
001513 | 易方达信息产业混合A 基金吧 档案 | 2.2300 | 2.2300 | 2.1790 | 2.1790 | 0.0510 | 2.34% | 开放申购 | 郑希 |
019917 | 富国医药创新股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | 暂停申购 | 赵伟 |
004882 | 中银丰荣定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1103 | 1.2456 | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
009246 | 大摩ESG量化混合 基金吧 档案 | 0.8070 | 0.8070 | 0.7992 | 0.7992 | 0.0078 | 0.98% | 开放申购 | 余斌 |
016243 | 广发成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9810 | 1.0310 | 0.9753 | 1.0253 | 0.0057 | 0.58% | 限大额 | 吴远怡 |
008823 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.1578 | 1.0675 | 1.1585 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 米良 |
011145 | 华安汇宏精选混合C 基金吧 档案 | 0.8514 | 0.8514 | 0.8237 | 0.8237 | 0.0277 | 3.36% | 开放申购 | 李欣 |
018274 | 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐棠 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0200 | 1.77% | 开放申购 | 周笑雯 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.1812 | 1.1812 | 1.1725 | 1.1725 | 0.0087 | 0.74% | 开放申购 | 宋永安 |
017099 | 摩根民生需求股票C 基金吧 档案 | 1.8915 | 1.8915 | 1.8581 | 1.8581 | 0.0334 | 1.80% | 开放申购 | 杨景喻 |
501060 | 中金优选300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7926 | 1.7926 | 1.7884 | 1.7884 | 0.0042 | 0.23% | 开放申购 | 耿帅军 |
519690 | 交银稳健配置混合 基金吧 档案 | 0.8091 | 3.9271 | 0.7949 | 3.9129 | 0.0142 | 1.79% | 开放申购 | 陈孜铎 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8338 | 0.8338 | 0.8235 | 0.8235 | 0.0103 | 1.25% | 开放申购 | 许炎 |
202009 | 南方盛元红利混合 基金吧 档案 | 0.9640 | 1.8880 | 0.9560 | 1.8800 | 0.0080 | 0.84% | 开放申购 | 吴冉劼 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9272 | 0.9272 | 0.0097 | 1.05% | 开放申购 | 况晓 |
002924 | 华商瑞鑫定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6260 | 1.6260 | --- | --- | 暂停申购 | 张永志 |
970200 | 国信安泰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 梁策,凌铃 |
501096 | 国联安科创混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7004 | 0.7004 | 0.6810 | 0.6810 | 0.0194 | 2.85% | 开放申购 | 潘明 |
014976 | 华安升级主题混合C 基金吧 档案 | 1.6880 | 1.6880 | 1.6760 | 1.6760 | 0.0120 | 0.72% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
519013 | 海富通风格优势混合 基金吧 档案 | 0.8009 | 2.1263 | 0.7953 | 2.1207 | 0.0056 | 0.70% | 开放申购 | 陆怡雯 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0273 | 2.80% | 开放申购 | 高翔 |
004357 | 南方智慧混合 基金吧 档案 | 2.3574 | 2.3574 | 2.3807 | 2.3807 | -0.0233 | -0.98% | 开放申购 | 李锦文 |
001645 | 国泰大健康股票A 基金吧 档案 | 2.2300 | 2.8220 | 2.2010 | 2.7930 | 0.0290 | 1.32% | 开放申购 | 徐治彪 |
512730 | 鹏华中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1818 | 1.1818 | -0.0027 | -0.23% | 场内交易 | 余展昌 |
004061 | 华夏鼎隆债券A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.2210 | 1.0014 | 1.2201 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 孙蕾 |
015633 | 中金景气驱动混合发起A 基金吧 档案 | 0.9420 | 0.9420 | 0.9313 | 0.9313 | 0.0107 | 1.15% | 开放申购 | 丁杨 |
000688 | 景顺长城研究精选股票A 基金吧 档案 | 1.2510 | 1.5010 | 1.2250 | 1.4750 | 0.0260 | 2.12% | 开放申购 | 郑天行,张雪薇 |
501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8392 | 0.8392 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.1253 | 1.0434 | 1.1244 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 赵旭东 |
012709 | 东方红中证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1754 | 1.1030 | 1.1720 | 0.0034 | 0.31% | 开放申购 | 徐习佳,高原 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF 基金吧 档案 | 0.5594 | 1.1188 | 0.5477 | 1.0954 | 0.0117 | 2.14% | 场内交易 | 王乐乐,牛志冬 |
012617 | 东吴新经济混合C 基金吧 档案 | 0.7059 | 0.7059 | 0.6857 | 0.6857 | 0.0202 | 2.95% | 开放申购 | 丁戈 |
008638 | 广发科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.5204 | 1.5204 | 1.4969 | 1.4969 | 0.0235 | 1.57% | 开放申购 | 吴远怡 |
011037 | 富国长期成长混合A 基金吧 档案 | 0.6718 | 0.6718 | 0.6684 | 0.6684 | 0.0034 | 0.51% | 开放申购 | 徐智翔,谢家乐 |
163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3020 | 1.8420 | 1.2860 | 1.8260 | 0.0160 | 1.24% | 开放申购 | 姚奕帆 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.4791 | 0.4791 | 0.4733 | 0.4733 | 0.0058 | 1.23% | 场内交易 | 徐猛 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9686 | 0.9686 | 0.9528 | 0.9528 | 0.0158 | 1.66% | 开放申购 | 张希晨 |
006113 | 汇添富创新医药混合 基金吧 档案 | 1.4506 | 1.4506 | 1.4440 | 1.4440 | 0.0066 | 0.46% | 开放申购 | 郑磊 |
019234 | 光大保德信均衡精选混合C 基金吧 档案 | 0.6470 | 0.6470 | 0.6451 | 0.6451 | 0.0019 | 0.29% | 开放申购 | 苏淼 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 于鹏 |
002423 | 华宝标普美国消费美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3312 | 0.3312 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
010483 | 交银启道混合 基金吧 档案 | 0.5402 | 0.5402 | 0.5334 | 0.5334 | 0.0068 | 1.27% | 开放申购 | 周中 |
016562 | 鹏华精选成长混合C 基金吧 档案 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0090 | 1.10% | 开放申购 | 朱睿 |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8310 | 0.8310 | --- | --- | 开放申购 | 夏宜冰 |
014162 | 万家人工智能混合C 基金吧 档案 | 2.1801 | 2.1801 | 2.1231 | 2.1231 | 0.0570 | 2.68% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6651 | 0.6651 | 0.6497 | 0.6497 | 0.0154 | 2.37% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
573003 | 诺德增强收益债券 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.1700 | 1.0020 | 1.1670 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 景辉,徐娟 |
014346 | 银华消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.1597 | 1.1597 | 1.1526 | 1.1526 | 0.0071 | 0.62% | 开放申购 | 薄官辉 |
165515 | 信诚沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9799 | 1.6429 | 0.9713 | 1.6376 | 0.0086 | 0.89% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
007046 | 方正富邦创新动力混合C 基金吧 档案 | 0.5599 | 0.5599 | 0.5506 | 0.5506 | 0.0093 | 1.69% | 开放申购 | 李昕悦 |
009398 | 华富成长企业精选股票A 基金吧 档案 | 0.8316 | 0.9726 | 0.8161 | 0.9571 | 0.0155 | 1.90% | 开放申购 | 陈启明 |
007207 | 华夏常阳三年定开混合 基金吧 档案 | 0.8243 | 1.0827 | 0.8191 | 1.0775 | 0.0052 | 0.63% | 封闭期 | 孙轶佳 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9704 | 0.9704 | 0.0136 | 1.40% | 开放申购 | 鲁亚运 |
002612 | 融通通慧混合A/B 基金吧 档案 | 1.5787 | 1.5787 | 1.5761 | 1.5761 | 0.0026 | 0.16% | 开放申购 | 余志勇,黄浩荣 |
162212 | 宏利红利先锋混合A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.8880 | 1.0300 | 1.8700 | 0.0180 | 1.75% | 开放申购 | 周笑雯 |
004441 | 富荣富兴纯债 基金吧 档案 | 1.2343 | 1.3103 | 1.2334 | 1.3094 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 孟飞 |
519670 | 银河行业混合A 基金吧 档案 | 0.7780 | 3.5910 | 0.7580 | 3.5710 | 0.0200 | 2.64% | 开放申购 | 袁曦 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0084 | 0.80% | 开放申购 | 崔蕾 |
015456 | 信澳领先增长混合C 基金吧 档案 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9679 | 0.9679 | 0.0291 | 3.01% | 开放申购 | 齐兴方 |
050012 | 博时策略混合 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.3600 | 1.0720 | 1.3410 | 0.0190 | 1.77% | 开放申购 | 刘阳 |
960004 | 华夏兴华混合H 基金吧 档案 | 2.5120 | 6.9780 | 2.4830 | 6.9470 | 0.0290 | 1.17% | 开放申购 | 阳琨 |
375010 | 摩根中国优势混合A 基金吧 档案 | 1.2288 | 6.0035 | 1.2070 | 5.9817 | 0.0218 | 1.81% | 开放申购 | 杜猛 |
008557 | 易方达裕富债券C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.1016 | 1.0253 | 1.0993 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 张雅君,杨康 |
016018 | 银河康乐股票C 基金吧 档案 | 2.0900 | 2.0900 | 2.0730 | 2.0730 | 0.0170 | 0.82% | 开放申购 | 方伟 |
006650 | 招商安庆债券 基金吧 档案 | 1.2356 | 1.2356 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0036 | 0.29% | 限大额 | 尹晓红,李崟 |
017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3809 | 1.3809 | --- | --- | 开放申购 | 刘杰,陈俊杰 |
018152 | 长城核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0087 | 0.85% | 开放申购 | 林皓 |
159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF 基金吧 档案 | 0.8576 | 0.8576 | 0.8463 | 0.8463 | 0.0113 | 1.34% | 场内交易 | 荣膺 |
001242 | 博时中证淘金大数据100A 基金吧 档案 | 0.9137 | 0.9137 | 0.9011 | 0.9011 | 0.0126 | 1.40% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
502003 | 易方达中证军工(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1080 | 0.7201 | 1.0834 | 0.7051 | 0.0246 | 2.27% | 开放申购 | 余海燕 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C 基金吧 档案 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7759 | 0.7759 | 0.0085 | 1.10% | 开放申购 | 顾耀强 |
952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.5323 | 1.0091 | 1.5317 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张琪 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.9292 | 0.9292 | 0.9099 | 0.9099 | 0.0193 | 2.12% | 开放申购 | 张湛 |
162509 | 国联安中证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.7440 | 0.7440 | 0.7380 | 0.7380 | 0.0060 | 0.81% | 开放申购 | 黄欣 |
580008 | 东吴新产业精选股票A 基金吧 档案 | 2.3544 | 2.3544 | 2.3402 | 2.3402 | 0.0142 | 0.61% | 开放申购 | 刘瑞 |
018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1354 | 1.1354 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C 基金吧 档案 | 2.8651 | 3.6271 | 2.8075 | 3.5695 | 0.0576 | 2.05% | 开放申购 | 孙浩中 |
006281 | 万家人工智能混合A 基金吧 档案 | 2.2199 | 2.2199 | 2.1617 | 2.1617 | 0.0582 | 2.69% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
970050 | 东海海睿锐意3个月定开混合 基金吧 档案 | 0.6702 | 0.9002 | 0.6706 | 0.9006 | -0.0004 | -0.06% | 暂停申购 | 刘迟到 |
000520 | 上银新兴价值成长混合 基金吧 档案 | 0.9810 | 2.4590 | 0.9780 | 2.4560 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 赵治烨 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7610 | 1.8020 | 1.7570 | 1.7980 | 0.0040 | 0.23% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
000277 | 博时双月薪定期支付债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0090 | 2.0290 | --- | --- | 封闭期 | 胥艺 |
206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5240 | 0.5296 | --- | --- | 开放申购 | 郝黎黎 |
000577 | 安信价值精选股票 基金吧 档案 | 3.4384 | 3.4384 | 3.3867 | 3.3867 | 0.0517 | 1.53% | 开放申购 | 陈一峰 |
009572 | 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C 基金吧 档案 | 1.8510 | 1.8510 | 1.8143 | 1.8143 | 0.0367 | 2.02% | 开放申购 | 王迪 |
200016 | 长城稳健成长混合A 基金吧 档案 | 1.2499 | 1.9255 | 1.2458 | 1.9192 | 0.0041 | 0.33% | 开放申购 | 程书峰 |
002598 | 平安消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.9319 | 0.7515 | 0.9235 | 0.7448 | 0.0084 | 0.91% | 开放申购 | 丁琳 |
015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 温秀娟,周卓熙 |
011308 | 富国生物医药科技混合C 基金吧 档案 | 1.6393 | 1.6393 | 1.6115 | 1.6115 | 0.0278 | 1.73% | 开放申购 | 曾新杰 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | 暂停申购 | 丁士恒 |
515130 | 博时沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1088 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0102 | 0.93% | 场内交易 | 唐屹兵 |
014975 | 华安科技动力混合C 基金吧 档案 | 4.7470 | 4.7470 | 4.5880 | 4.5880 | 0.1590 | 3.47% | 开放申购 | 李欣 |
020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 严律 |
018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
562310 | 银华沪深300成长ETF 基金吧 档案 | 0.7370 | 0.7370 | 0.7250 | 0.7250 | 0.0120 | 1.66% | 场内交易 | 王帅,谭跃峰 |
162209 | 宏利市值优选混合 基金吧 档案 | 1.2853 | 1.2853 | 1.2843 | 1.2843 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 庄腾飞 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C 基金吧 档案 | 1.2397 | 1.3474 | 1.2382 | 1.3459 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 宋洋 |
014937 | 摩根核心精选股票C 基金吧 档案 | 1.1863 | 1.1863 | 1.1677 | 1.1677 | 0.0186 | 1.59% | 开放申购 | 李博,赵隆隆 |
370027 | 摩根智选30混合A 基金吧 档案 | 2.3210 | 2.6300 | 2.3145 | 2.6235 | 0.0065 | 0.28% | 开放申购 | 李德辉 |
014177 | 华安景气驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0179 | 1.92% | 开放申购 | 胡宜斌 |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0100 | 0.87% | 开放申购 | 苏卿云 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.3503 | 2.0755 | 1.3493 | 2.0745 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 邓栋,杨思亮 |
501073 | 华安智联混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0177 | 1.72% | 开放申购 | 朱才敏,李欣 |
013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0102 | 0.94% | 开放申购 | 周海栋 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 厉卓然 |
010305 | 华夏创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6370 | 0.6370 | 0.6259 | 0.6259 | 0.0111 | 1.77% | 开放申购 | 张帆 |
630005 | 华商动态阿尔法混合 基金吧 档案 | 1.3960 | 1.8360 | 1.3880 | 1.8280 | 0.0080 | 0.58% | 开放申购 | 邓默 |
010624 | 富国稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.6778 | 0.6778 | 0.6725 | 0.6725 | 0.0053 | 0.79% | 开放申购 | 肖威兵 |
009805 | 国泰医药健康股票A 基金吧 档案 | 0.7867 | 0.7867 | 0.7751 | 0.7751 | 0.0116 | 1.50% | 开放申购 | 徐治彪 |
006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
005632 | 鹏华量化先锋混合 基金吧 档案 | 1.0653 | 2.2182 | 1.0523 | 2.1953 | 0.0130 | 1.24% | 开放申购 | 苏俊杰 |
002989 | 融通通乾研究精选混合 基金吧 档案 | 0.9455 | 4.2992 | 0.9462 | 4.2999 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 邹曦,李蕤宏 |
020840 | 南方中证半导体产业指数发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李佳亮 |
013440 | 嘉实产业优势混合C 基金吧 档案 | 0.8471 | 0.8471 | 0.8466 | 0.8466 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 张金涛,王丹 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 基金吧 档案 | 2.3121 | 2.3121 | 2.2912 | 2.2912 | 0.0209 | 0.91% | 开放申购 | 王建军,明朗 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9889 | 0.9889 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 桂跃强,黄钟 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9990 | 1.2690 | 0.9840 | 1.2540 | 0.0150 | 1.52% | 开放申购 | 郑爱刚 |
017300 | 安信数字经济股票发起A 基金吧 档案 | 0.7764 | 0.7764 | 0.7703 | 0.7703 | 0.0061 | 0.79% | 开放申购 | 沈明辉 |
001066 | 华夏海外收益债券现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 祝灿,江伟轩 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A 基金吧 档案 | 4.2594 | 4.2594 | 4.2007 | 4.2007 | 0.0587 | 1.40% | 开放申购 | 林小聪 |
012839 | 东方红智华三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6506 | 0.6506 | 0.6449 | 0.6449 | 0.0057 | 0.88% | 开放申购 | 周云 |
017740 | 鹏华睿见混合A 基金吧 档案 | 0.9387 | 0.9387 | 0.9342 | 0.9342 | 0.0045 | 0.48% | 开放申购 | 朱睿 |
481004 | 工银稳健成长混合A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.8689 | 1.0127 | 1.8640 | 0.0049 | 0.48% | 开放申购 | 杜洋,修世宇 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 | 1.2690 | 1.2690 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0310 | 2.50% | 开放申购 | 贺宁 |
010410 | 长城品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.5832 | 0.5832 | 0.5793 | 0.5793 | 0.0039 | 0.67% | 开放申购 | 杨建华,苏俊彦 |
017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
000913 | 农银医疗保健股票 基金吧 档案 | 1.5863 | 1.5863 | 1.5712 | 1.5712 | 0.0151 | 0.96% | 开放申购 | 梦圆 |
519786 | 交银裕利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.2412 | 1.0750 | 1.2410 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 连端清 |
006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,吴春杰 |
007047 | 长城核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0828 | 1.0240 | 1.0740 | 0.0088 | 0.86% | 开放申购 | 林皓 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C 基金吧 档案 | 1.6480 | 1.6480 | 1.6370 | 1.6370 | 0.0110 | 0.67% | 开放申购 | 白玉 |
000419 | 大摩优质信价纯债A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.4003 | 1.0582 | 1.3998 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 施同亮 |
018023 | 华商上游产业股票C 基金吧 档案 | 2.2553 | 2.2553 | 2.2555 | 2.2555 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 张文龙 |
014507 | 博时成长臻选混合C 基金吧 档案 | 0.8360 | 0.8360 | 0.8314 | 0.8314 | 0.0046 | 0.55% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
015057 | 摩根核心优选混合C 基金吧 档案 | 3.5923 | 3.5923 | 3.5600 | 3.5600 | 0.0323 | 0.91% | 开放申购 | 倪权生 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C 基金吧 档案 | 0.6890 | 0.6890 | 0.6781 | 0.6781 | 0.0109 | 1.61% | 限大额 | 王睿 |
002601 | 中银证券价值精选混合 基金吧 档案 | 1.2371 | 1.2371 | 1.2244 | 1.2244 | 0.0127 | 1.04% | 开放申购 | 林博程 |
010322 | 大摩新兴产业股票 基金吧 档案 | 0.8892 | 0.8892 | 0.8699 | 0.8699 | 0.0193 | 2.22% | 开放申购 | 何晓春,CHEN JUDY(陈修竹) |
014364 | 银华沪港深增长股票C 基金吧 档案 | 1.6710 | 1.6710 | 1.6480 | 1.6480 | 0.0230 | 1.40% | 开放申购 | 周晶 |
019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1411 | 0.1411 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰,郑鹏 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8217 | 0.8217 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0087 | 1.07% | 开放申购 | 孙轶佳 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A 基金吧 档案 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8386 | 0.8386 | 0.0064 | 0.76% | 开放申购 | 朱国庆 |
003720 | 易方达标普生物科技美元汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1943 | 0.1943 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤,庞亚平 |
017479 | 广发医药精选股票A 基金吧 档案 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9374 | 0.9374 | 0.0030 | 0.32% | 开放申购 | 王瑞冬 |
650002 | 英大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.4961 | 1.1223 | 1.4953 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
019274 | 长城核心优选混合C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0106 | 1.05% | 开放申购 | 向晨 |
008355 | 农银汇理金祺一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1351 | 1.1551 | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A 基金吧 档案 | 1.7670 | 1.7670 | 1.7600 | 1.7600 | 0.0070 | 0.40% | 开放申购 | 田维 |
019273 | 长城改革红利混合C 基金吧 档案 | 0.7571 | 0.7571 | 0.7342 | 0.7342 | 0.0229 | 3.12% | 开放申购 | 赵凤飞 |
002427 | 华安全球美元票息债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1629 | 0.1629 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
015608 | 信澳转型创新股票C 基金吧 档案 | 0.7120 | 0.7120 | 0.6950 | 0.6950 | 0.0170 | 2.45% | 开放申购 | 朱然 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0062 | 0.61% | 开放申购 | 赵宗庭 |
511010 | 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 档案 | 134.7600 | 1.3600 | 134.5850 | 1.3590 | 0.1750 | 0.13% | 场内交易 | 王玉 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 黄弢,谢创 |
161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.2170 | 3.2710 | 2.1890 | 3.2430 | 0.0280 | 1.28% | 开放申购 | 王鹏 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6810 | 3.6810 | 2.6750 | 3.6750 | 0.0060 | 0.22% | 开放申购 | 于洋 |
160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8119 | 0.8619 | 0.8064 | 0.8564 | 0.0055 | 0.68% | 开放申购 | 李湘杰,黄芳,胡一立 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C 基金吧 档案 | 1.3427 | 1.3427 | 1.3196 | 1.3196 | 0.0231 | 1.75% | 开放申购 | 房雷 |
350007 | 天治趋势精选混合 基金吧 档案 | 0.6760 | 1.1080 | 0.6725 | 1.1045 | 0.0035 | 0.52% | 开放申购 | 梁莉,李文杰 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7250 | 2.5230 | 0.7130 | 2.5110 | 0.0120 | 1.68% | 开放申购 | 房雷 |
240003 | 华宝宝康债券A 基金吧 档案 | 1.2323 | 2.3653 | 1.2307 | 2.3637 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 李栋梁 |
011478 | 工银美丽城镇股票C 基金吧 档案 | 1.4830 | 1.9010 | 1.4700 | 1.8880 | 0.0130 | 0.88% | 开放申购 | 胡志利 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0049 | 0.49% | 开放申购 | 晏阳 |
017736 | 融通明锐混合C 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9923 | 0.9923 | 0.0049 | 0.49% | 限大额 | 范琨 |
017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1627 | 1.1627 | --- | --- | 开放申购 | 刘扬 |
017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3513 | 1.3513 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋,赵启元 |
018325 | 国泰君安创新成长混合发起A 基金吧 档案 | 0.7280 | 0.7280 | 0.7090 | 0.7090 | 0.0190 | 2.68% | 开放申购 | 高俊 |
015078 | 平安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0161 | 1.44% | 开放申购 | 翟森,康子冉 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 1.5731 | 1.5731 | 1.5363 | 1.5363 | 0.0368 | 2.40% | 开放申购 | 方建 |
160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.8360 | 3.9890 | 2.8000 | 3.9460 | 0.0360 | 1.29% | 开放申购 | 姜英 |
160517 | 博时中证银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2921 | 1.4541 | 1.2950 | 1.4574 | -0.0029 | -0.22% | 开放申购 | 赵云阳 |
288002 | 华夏收入混合 基金吧 档案 | 5.5400 | 6.9400 | 5.4500 | 6.8500 | 0.0900 | 1.65% | 开放申购 | 郑煜 |
159677 | 银华中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9366 | 0.9366 | 0.9221 | 0.9221 | 0.0145 | 1.57% | 场内交易 | 张凯 |
970133 | 东证融汇添添益中短债C 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2427 | 1.2427 | 1.2167 | 1.2167 | 0.0260 | 2.14% | 开放申购 | 余昊,鲁亚运 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 基金吧 档案 | 0.6374 | 0.6374 | 0.6367 | 0.6367 | 0.0007 | 0.11% | 开放申购 | 吴昊 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8720 | 0.8720 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0180 | 2.11% | 开放申购 | 王保合 |
008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.1517 | 1.0233 | 1.1513 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张海静 |
900003 | 中信证券臻选价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.8383 | 1.0128 | 1.8312 | 0.0071 | 0.70% | 开放申购 | 张燕珍 |
011610 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6608 | 0.6608 | 0.6481 | 0.6481 | 0.0127 | 1.96% | 开放申购 | 柳军 |
002415 | 融通通盈灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3152 | 1.3152 | 1.2979 | 1.2979 | 0.0173 | 1.33% | 开放申购 | 樊鑫 |
005739 | 富国转型机遇混合 基金吧 档案 | 1.7229 | 1.7229 | 1.7134 | 1.7134 | 0.0095 | 0.55% | 开放申购 | 曹文俊 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.1762 | 1.0366 | 1.1756 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 纪玲云 |
017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,吴春杰 |
002711 | 广发集丰债券A 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.3687 | 1.1004 | 1.3645 | 0.0042 | 0.38% | 限大额 | 张芊,吴迪 |
019430 | 国联安价值甄选混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邹新进 |
019361 | 富国核心优势混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0135 | 1.33% | 开放申购 | 孙彬,吴栋栋 |
519162 | 新华增怡债券A 基金吧 档案 | 1.3967 | 1.6237 | 1.3859 | 1.6129 | 0.0108 | 0.78% | 开放申购 | 王丹 |
010474 | 华富安华债券C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 尹培俊 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.7046 | 1.1013 | 1.7038 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 刘太阳,吴国杰 |
017759 | 银河研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.4563 | 1.4563 | 1.4201 | 1.4201 | 0.0362 | 2.55% | 开放申购 | 袁曦 |
501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0204 | 2.09% | 开放申购 | 艾小军 |
014970 | 华安低碳生活混合C 基金吧 档案 | 2.0433 | 2.0433 | 1.9753 | 1.9753 | 0.0680 | 3.44% | 开放申购 | 李欣 |
017301 | 安信数字经济股票发起C 基金吧 档案 | 0.7738 | 0.7738 | 0.7678 | 0.7678 | 0.0060 | 0.78% | 开放申购 | 沈明辉 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 余昊 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 0.9963 | 0.9963 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 黄华 |
020254 | 鹏华盛世创新混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0060 | 0.56% | 开放申购 | 伍旋 |
005161 | 华商上游产业股票A 基金吧 档案 | 2.2691 | 2.2691 | 2.2692 | 2.2692 | -0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 张文龙 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C 基金吧 档案 | 0.9368 | 1.1128 | 0.9290 | 1.1050 | 0.0078 | 0.84% | 开放申购 | 吕春杰,刘兴旺,蔡耀华 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 黄纪亮,张育浩 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3823 | 1.3823 | 1.3701 | 1.3701 | 0.0122 | 0.89% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | 暂停申购 | 丁士恒 |
014597 | 华泰柏瑞富利混合C 基金吧 档案 | 2.0088 | 2.0088 | 2.0012 | 2.0012 | 0.0076 | 0.38% | 限大额 | 董辰 |
011412 | 易方达远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.8412 | 0.8412 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0052 | 0.62% | 开放申购 | 武阳 |
002156 | 长盛盛世混合A 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.3780 | 1.0757 | 1.3705 | 0.0075 | 0.70% | 开放申购 | 李琪,王远鸿 |
012884 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7996 | 0.7996 | 0.7942 | 0.7942 | 0.0054 | 0.68% | 开放申购 | 李湘杰,黄芳,胡一立 |
008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0708 | 1.0266 | 1.0696 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 雷杨娟 |
017758 | 银河智慧混合C 基金吧 档案 | 1.7728 | 1.7728 | 1.7275 | 1.7275 | 0.0453 | 2.62% | 开放申购 | 袁曦 |
004547 | 华夏稳定双利债券A 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.2963 | 1.0464 | 1.2956 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张海静 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A 基金吧 档案 | 1.3823 | 2.7426 | 1.3676 | 2.7279 | 0.0147 | 1.07% | 限大额 | 王睿 |
001255 | 长城改革红利混合A 基金吧 档案 | 0.7596 | 0.7596 | 0.7365 | 0.7365 | 0.0231 | 3.14% | 开放申购 | 赵凤飞 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.9725 | 0.9725 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0123 | 1.28% | 开放申购 | 朱国庆,崔洁铭 |
000217 | 华安黄金易ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7570 | 1.7570 | 1.7698 | 1.7698 | -0.0128 | -0.72% | 开放申购 | 许之彦 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.5468 | 0.5468 | 0.5389 | 0.5389 | 0.0079 | 1.47% | 限大额 | 徐猛,鲁亚运 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A 基金吧 档案 | 2.3909 | 2.3909 | 2.3521 | 2.3521 | 0.0388 | 1.65% | 开放申购 | 王睿 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5341 | 0.5341 | 0.5203 | 0.5203 | 0.0138 | 2.65% | 开放申购 | 陈建华 |
650001 | 英大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.5660 | 1.1291 | 1.5651 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
012867 | 易方达标普生物科技美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1926 | 0.1926 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤,庞亚平 |
000521 | 诺安瑞鑫定开债券 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.3203 | 1.1016 | 1.3199 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 潘飞,孙继鑫 |
050013 | 博时上证超大盘ETF联接 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 李庆阳 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C 基金吧 档案 | 1.2772 | 1.2772 | 1.2727 | 1.2727 | 0.0045 | 0.35% | 开放申购 | 何彪 |
020819 | 鹏扬永利90天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王经瑞 |
005328 | 前海开源价值策略股票 基金吧 档案 | 0.7117 | 0.7117 | 0.7015 | 0.7015 | 0.0102 | 1.45% | 开放申购 | 覃璇 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1080 | 2.3230 | 2.0780 | 2.2930 | 0.0300 | 1.44% | 开放申购 | 王峥娇 |
012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.8811 | 2.8811 | --- | --- | 暂停申购 | 伍臣东 |
009055 | 圆信永丰大湾区A 基金吧 档案 | 1.2850 | 1.2850 | 1.2592 | 1.2592 | 0.0258 | 2.05% | 开放申购 | 汪萍 |
070037 | 嘉实纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3163 | 1.5039 | 1.3152 | 1.5028 | 0.0011 | 0.08% | 限大额 | 轩璇 |
515630 | 鹏华中证800证保ETF 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0182 | 1.82% | 场内交易 | 余展昌 |
019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蔡丹 |
014932 | 摩根医疗健康股票C 基金吧 档案 | 1.3547 | 1.3547 | 1.3477 | 1.3477 | 0.0070 | 0.52% | 开放申购 | 方钰涵 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7270 | 0.7270 | 0.7161 | 0.7161 | 0.0109 | 1.52% | 暂停申购 | 许文星 |
019180 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7220 | 0.7220 | 0.7110 | 0.7110 | 0.0110 | 1.55% | 开放申购 | 房雷 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9025 | 0.9025 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 尹培俊 |
019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0194 | 1.84% | 暂停申购 | 杨欢 |
159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0085 | 0.89% | 场内交易 | 陆志明 |
007056 | 银华积极精选混合 基金吧 档案 | 1.3851 | 1.3851 | 1.3606 | 1.3606 | 0.0245 | 1.80% | 开放申购 | 孙蓓琳,周晶 |
011779 | 易方达稳泰一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张雅君 |
002429 | 华安全球美元票息债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1160 | 1.1160 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF 基金吧 档案 | 0.9778 | 0.9938 | 0.9725 | 0.9885 | 0.0053 | 0.54% | 场内交易 | 乐无穹,晏阳 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 余昊 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 基金吧 档案 | 0.9969 | 1.4449 | 0.9805 | 1.4285 | 0.0164 | 1.67% | 开放申购 | 吴国清,叶嘉 |
020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王洋 |
000068 | 民生加银转债优选C 基金吧 档案 | 0.7230 | 1.1130 | 0.7260 | 1.1160 | -0.0030 | -0.41% | 限大额 | 关键 |
014979 | 华安上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4478 | 1.4478 | 1.4375 | 1.4375 | 0.0103 | 0.72% | 开放申购 | 许之彦 |
016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.7600 | 2.7600 | 2.7370 | 2.7370 | 0.0230 | 0.84% | 开放申购 | 陈媛 |
012669 | 南方新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0035 | 0.37% | 开放申购 | 罗安安,林朝雄 |
017415 | 中泰元和价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9078 | 0.9078 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姜诚 |
015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0765 | 1.0348 | 1.0755 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 张俊杰 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 尹培俊 |
018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0037 | 1.0037 | --- | --- | 暂停申购 | 高群山 |
020761 | 汇添富丰泰纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐光 |
016052 | 华商改革创新股票C 基金吧 档案 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7670 | 1.7670 | 0.0289 | 1.64% | 开放申购 | 刘力 |
008978 | 银华长丰混合发起式 基金吧 档案 | 1.2898 | 1.2898 | 1.2906 | 1.2906 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 胡银玉 |
012502 | 银华安盛混合 基金吧 档案 | 0.6710 | 0.6710 | 0.6685 | 0.6685 | 0.0025 | 0.37% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.1050 | 1.0239 | 1.1043 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 高延龙 |
040020 | 华安升级主题混合A 基金吧 档案 | 1.7060 | 2.2060 | 1.6950 | 2.1950 | 0.0110 | 0.65% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
206012 | 鹏华价值精选股票 基金吧 档案 | 2.5370 | 2.5370 | 2.5020 | 2.5020 | 0.0350 | 1.40% | 开放申购 | 张鹏 |
014215 | 光大核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.8547 | 0.8547 | 0.8550 | 0.8550 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 詹佳 |
004855 | 广发中证全指汽车指数C 基金吧 档案 | 1.4562 | 1.4562 | 1.4032 | 1.4032 | 0.0530 | 3.78% | 开放申购 | 陆志明 |
009998 | 摩根慧见两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6798 | 0.6798 | 0.6781 | 0.6781 | 0.0017 | 0.25% | 开放申购 | 李德辉 |
519189 | 万家信用恒利债券C 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.5153 | 1.1167 | 1.5142 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 苏谋东 |
013046 | 富国产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.9455 | 1.9455 | 1.9323 | 1.9323 | 0.0132 | 0.68% | 开放申购 | 章旭峰 |
008184 | 新华沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1086 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0091 | 0.83% | 开放申购 | 邓岳 |
970074 | 东证融汇成长优选混合C 基金吧 档案 | 0.9115 | 0.9115 | 0.8941 | 0.8941 | 0.0174 | 1.95% | 开放申购 | 魏江 |
001046 | 华夏可转债增强债券I 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何家琪 |
001193 | 中金消费升级 基金吧 档案 | 0.9076 | 0.9076 | 0.8996 | 0.8996 | 0.0080 | 0.89% | 开放申购 | 闫鑫,高大亮 |
001331 | 鹏华弘信混合A 基金吧 档案 | 1.5954 | 1.6267 | 1.5952 | 1.6265 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 刘涛 |
519671 | 银河沪深300价值指数A 基金吧 档案 | 1.5900 | 1.8150 | 1.5850 | 1.8100 | 0.0050 | 0.32% | 开放申购 | 罗博 |
161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) 基金吧 档案 | 1.1400 | 0.4663 | 1.1197 | 0.4590 | 0.0203 | 1.81% | 开放申购 | 刘树荣 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A 基金吧 档案 | 0.7565 | 0.7565 | 0.7413 | 0.7413 | 0.0152 | 2.05% | 开放申购 | 郑希 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A 基金吧 档案 | 0.8002 | 0.8002 | 0.7916 | 0.7916 | 0.0086 | 1.09% | 开放申购 | 顾耀强 |
019999 | 国泰优质领航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李海 |
013661 | 华安研究领航混合A 基金吧 档案 | 0.7169 | 0.7169 | 0.7107 | 0.7107 | 0.0062 | 0.87% | 开放申购 | 万建军 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A 基金吧 档案 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9835 | 0.9835 | 0.0088 | 0.89% | 开放申购 | 肖觅 |
040005 | 华安宏利混合A 基金吧 档案 | 5.9783 | 6.5983 | 5.8693 | 6.4893 | 0.1090 | 1.86% | 开放申购 | 王春 |
019181 | 光大保德信一带一路混合C 基金吧 档案 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0030 | 0.35% | 开放申购 | 韩羽辰 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7240 | 1.8580 | 1.7210 | 1.8550 | 0.0030 | 0.17% | 开放申购 | 戴计辉,邓时锋 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A 基金吧 档案 | 1.5191 | 1.5191 | 1.5173 | 1.5173 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 唐赟,邵文婷 |
159812 | 前海开源黄金ETF 基金吧 档案 | 4.8583 | 1.2502 | 4.8957 | 1.2598 | -0.0374 | -0.76% | 场内交易 | 梁溥森,孔芳 |
009990 | 华泰柏瑞品质优选A 基金吧 档案 | 0.6558 | 0.6558 | 0.6537 | 0.6537 | 0.0021 | 0.32% | 开放申购 | 沈雪峰 |
015689 | 富国价值增长混合C 基金吧 档案 | 0.7009 | 0.7009 | 0.6903 | 0.6903 | 0.0106 | 1.54% | 开放申购 | 张富盛 |
501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1949 | 1.1949 | 1.1835 | 1.1835 | 0.0114 | 0.96% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
015691 | 富国长期成长混合C 基金吧 档案 | 0.6608 | 0.6608 | 0.6575 | 0.6575 | 0.0033 | 0.50% | 开放申购 | 徐智翔,谢家乐 |
017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王兰 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A 基金吧 档案 | 2.6012 | 2.6612 | 2.5529 | 2.6129 | 0.0483 | 1.89% | 开放申购 | 胡攸乔 |
519664 | 银河美丽混合A 基金吧 档案 | 1.5610 | 2.1220 | 1.5540 | 2.1150 | 0.0070 | 0.45% | 开放申购 | 杨琪 |
014296 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 罗文波,方玉冰 |
011780 | 易方达稳泰一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张雅君 |
933333 | 国信安泰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 梁策,凌铃 |
160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6810 | 1.7210 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
000336 | 农银研究精选混合 基金吧 档案 | 3.3366 | 3.3366 | 3.2901 | 3.2901 | 0.0465 | 1.41% | 限大额 | 魏刚 |
005585 | 银河文体娱乐混合A 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0320 | 2.88% | 开放申购 | 卢轶乔 |
012420 | 广发价值领先混合C 基金吧 档案 | 1.3299 | 1.3299 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0029 | 0.22% | 限大额 | 林英睿 |
000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0016 | 1.0016 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰,郑鹏 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A 基金吧 档案 | 1.3955 | 1.3955 | 1.3778 | 1.3778 | 0.0177 | 1.28% | 开放申购 | 王贵重 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0234 | 2.20% | 开放申购 | 孙浩中 |
020624 | 信澳新能源精选混合C 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1442 | 1.1442 | 0.0274 | 2.39% | 开放申购 | 李博 |
010362 | 嘉实品质优选股票C 基金吧 档案 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4812 | 0.4812 | 0.0005 | 0.10% | 开放申购 | 洪流 |
003382 | 民生加银鑫享债券A 基金吧 档案 | 0.9147 | 0.9227 | 0.9097 | 0.9177 | 0.0050 | 0.55% | 限大额 | 谢志华 |
014638 | 银华安鑫短债债券D 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0851 | 1.0548 | 1.0848 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,吴春杰 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0035 | 1.0035 | --- | --- | 暂停申购 | 刘莎莎,钱大千 |
009891 | 融通产业趋势臻选股票A 基金吧 档案 | 0.9052 | 0.9052 | 0.8907 | 0.8907 | 0.0145 | 1.63% | 开放申购 | 王迪,李进 |
519035 | 富国天博创新主题混合 基金吧 档案 | 1.7058 | 7.6772 | 1.6899 | 7.6346 | 0.0159 | 0.94% | 开放申购 | 毕天宇 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A 基金吧 档案 | 1.7523 | 1.9824 | 1.7229 | 1.9530 | 0.0294 | 1.71% | 开放申购 | 钟贇 |
019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C 基金吧 档案 | 1.3142 | 1.3142 | 1.3026 | 1.3026 | 0.0116 | 0.89% | 开放申购 | 徐喻军 |
000001 | 华夏成长混合 基金吧 档案 | 0.7690 | 3.3320 | 0.7580 | 3.3210 | 0.0110 | 1.45% | 开放申购 | 王泽实,万方方 |
013840 | 银华集成电路混合A 基金吧 档案 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8117 | 0.8117 | 0.0185 | 2.28% | 开放申购 | 方建 |
011479 | 广发诚享混合A 基金吧 档案 | 0.5219 | 0.5219 | 0.5123 | 0.5123 | 0.0096 | 1.87% | 开放申购 | 郑澄然 |
002449 | 民生加银量化中国混合A 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.3630 | 1.2360 | 1.3630 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 何江,周帅 |
018321 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
519676 | 银河强化债券 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.7810 | 1.0370 | 1.7780 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 祝建辉,魏璇 |
161631 | 融通人工智能指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2801 | 1.2801 | 1.2524 | 1.2524 | 0.0277 | 2.21% | 开放申购 | 何天翔 |
013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4935 | 1.4935 | 1.4756 | 1.4756 | 0.0179 | 1.21% | 开放申购 | 黄稚,HAN YILING |
000124 | 华宝服务优选混合 基金吧 档案 | 3.0830 | 3.3830 | 3.0670 | 3.3670 | 0.0160 | 0.52% | 开放申购 | 蔡目荣 |
378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0220 | 1.1209 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C 基金吧 档案 | 1.4563 | 1.4563 | 1.4445 | 1.4445 | 0.0118 | 0.82% | 开放申购 | 高崇南,贺天元 |
000978 | 景顺长城量化精选股票 基金吧 档案 | 1.4820 | 1.5350 | 1.4610 | 1.5140 | 0.0210 | 1.44% | 开放申购 | 黎海威 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5719 | 0.5719 | 0.5601 | 0.5601 | 0.0118 | 2.11% | 开放申购 | 严筱娴 |
001220 | 民生加银研究精选混合 基金吧 档案 | 0.9360 | 1.2500 | 0.9210 | 1.2350 | 0.0150 | 1.63% | 开放申购 | 蔡晓 |
561180 | 富国中证100ETF 基金吧 档案 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9399 | 0.9399 | 0.0075 | 0.80% | 场内交易 | 王乐乐 |
015370 | 华泰柏瑞季季红债券C 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.1310 | 1.0768 | 1.1305 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 罗远航 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 基金吧 档案 | 1.3068 | 1.3068 | 1.2944 | 1.2944 | 0.0124 | 0.96% | 开放申购 | 秦锋 |
003973 | 国富美元债定开债美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1341 | 0.1449 | --- | --- | 暂停申购 | 徐成,马秋思 |
006420 | 人保优势产业混合C 基金吧 档案 | 0.8577 | 0.8577 | 0.8441 | 0.8441 | 0.0136 | 1.61% | 开放申购 | 胡浩峰 |
160633 | 鹏华券商A 基金吧 档案 | 0.9390 | 0.5800 | 0.9200 | 0.5730 | 0.0190 | 2.07% | 开放申购 | 余展昌 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4624 | 1.4624 | 1.4273 | 1.4273 | 0.0351 | 2.46% | 开放申购 | 储雯玉 |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 基金吧 档案 | 1.5393 | 1.5393 | 1.5246 | 1.5246 | 0.0147 | 0.96% | 开放申购 | 刘方正 |
010114 | 华宝新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0134 | 1.30% | 开放申购 | 陈怀逸 |
001751 | 华商信用增强债券A 基金吧 档案 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0160 | 1.16% | 开放申购 | 厉骞 |
015468 | 嘉实农业产业股票C 基金吧 档案 | 0.6762 | 0.6762 | 0.6704 | 0.6704 | 0.0058 | 0.87% | 开放申购 | 吴越,朱子君 |
000199 | 国泰量化策略收益混合A 基金吧 档案 | 1.4754 | 1.7461 | 1.4634 | 1.7319 | 0.0120 | 0.82% | 开放申购 | 高崇南,贺天元 |
019239 | 景顺长城创业板综指增强C 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.1796 | 1.1553 | 1.1553 | 0.0243 | 2.10% | 开放申购 | 黎海威 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0601 | 1.0462 | 1.0592 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 赵旭东 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C 基金吧 档案 | 1.3702 | 1.5486 | 1.3556 | 1.5340 | 0.0146 | 1.08% | 限大额 | 王睿 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0200 | 1.77% | 开放申购 | 周笑雯 |
100035 | 富国优化增强债券A/B 基金吧 档案 | 1.5400 | 1.8550 | 1.5290 | 1.8440 | 0.0110 | 0.72% | 开放申购 | 刘兴旺 |
003120 | 博时鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.7030 | 1.7850 | 1.6920 | 1.7740 | 0.0110 | 0.65% | 限大额 | 于冰 |
501038 | 银华明择多策略定期开放混合 基金吧 档案 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7671 | 1.7671 | 0.0019 | 0.11% | 暂停申购 | 倪明,苏静然 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0127 | 1.28% | 开放申购 | 汤明真 |
010980 | 华夏鼎润债券C 基金吧 档案 | 0.8281 | 0.8281 | 0.8279 | 0.8279 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
020244 | 大摩优质信价纯债E 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 施同亮 |
000420 | 大摩优质信价纯债C 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.3632 | 1.0474 | 1.3628 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 施同亮 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
007656 | 南方定元中短债C 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.1218 | 1.0766 | 1.1216 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘建岩 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6261 | 0.6261 | 0.6216 | 0.6216 | 0.0045 | 0.72% | 开放申购 | 柳世庆 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0201 | 2.10% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
240005 | 华宝多策略增长A 基金吧 档案 | 0.4170 | 4.7221 | 0.4155 | 4.7186 | 0.0015 | 0.36% | 开放申购 | 丁靖斐 |
162720 | 广发创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.7322 | 0.7322 | 0.7182 | 0.7182 | 0.0140 | 1.95% | 暂停申购 | 李巍 |
003837 | 东方臻享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.3586 | 1.0426 | 1.3582 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 车日楠 |
007340 | 南方科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.7922 | 1.7922 | 1.7639 | 1.7639 | 0.0283 | 1.60% | 开放申购 | 王博 |
010470 | 圆信永丰聚优股票C 基金吧 档案 | 0.8854 | 0.8854 | 0.8746 | 0.8746 | 0.0108 | 1.23% | 开放申购 | 范妍 |
008903 | 广发科技先锋混合 基金吧 档案 | 0.7961 | 0.7961 | 0.7763 | 0.7763 | 0.0198 | 2.55% | 开放申购 | 刘格菘 |
015369 | 国泰君安领航成长一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.8295 | 0.8295 | 0.8167 | 0.8167 | 0.0128 | 1.57% | 开放申购 | 陈思靖 |
020605 | 长城稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.1459 | 1.1459 | 1.1453 | 1.1453 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 魏建 |
014971 | 华安红利精选混合C 基金吧 档案 | 0.8812 | 0.8812 | 0.8696 | 0.8696 | 0.0116 | 1.33% | 开放申购 | 孙澍 |
010162 | 广发瑞安精选股票C 基金吧 档案 | 0.7253 | 0.7253 | 0.7101 | 0.7101 | 0.0152 | 2.14% | 开放申购 | 费逸 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E 基金吧 档案 | 1.6990 | 3.2905 | 1.6822 | 3.2737 | 0.0168 | 1.00% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
000969 | 前海开源大安全混合 基金吧 档案 | 1.6160 | 1.6160 | 1.5970 | 1.5970 | 0.0190 | 1.19% | 开放申购 | 刘宏 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5589 | 1.5589 | 1.5315 | 1.5315 | 0.0274 | 1.79% | 开放申购 | 牛志冬,蔡卡尔 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 基金吧 档案 | 1.3110 | 1.3110 | 1.3086 | 1.3086 | 0.0024 | 0.18% | 开放申购 | 毛颖,金安达 |
007579 | 宝盈先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.6860 | 1.8910 | 1.6670 | 1.8720 | 0.0190 | 1.14% | 开放申购 | 朱凯 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A 基金吧 档案 | 1.1863 | 1.6393 | 1.1851 | 1.6381 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 李文君 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0015 | 1.0015 | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
018527 | 银河星汇30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张沛 |
610006 | 信澳产业升级混合 基金吧 档案 | 1.5360 | 2.0060 | 1.5090 | 1.9790 | 0.0270 | 1.79% | 开放申购 | 曾国富 |
012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0711 | 1.0300 | 1.0700 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 何旻 |
010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0863 | 0.0863 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
009500 | 国寿安保高股息混合A 基金吧 档案 | 0.7138 | 0.7138 | 0.7148 | 0.7148 | -0.0010 | -0.14% | 开放申购 | 李博闻 |
015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9937 | 0.9937 | 0.9733 | 0.9733 | 0.0204 | 2.10% | 开放申购 | 艾小军 |
013662 | 华安研究领航混合C 基金吧 档案 | 0.7071 | 0.7071 | 0.7010 | 0.7010 | 0.0061 | 0.87% | 开放申购 | 万建军 |
009501 | 国寿安保高股息混合C 基金吧 档案 | 0.7064 | 0.7064 | 0.7074 | 0.7074 | -0.0010 | -0.14% | 开放申购 | 李博闻 |
018505 | 景顺长城周期优选混合C 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1696 | 1.1696 | -0.0103 | -0.88% | 开放申购 | 邹立虎 |
020047 | 广发添盈180天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0021 | 1.0021 | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东,宋倩倩 |
202110 | 南方润元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.5120 | 1.1664 | 1.5112 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 金凌志 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0029 | 1.0029 | --- | --- | 暂停申购 | 刘莎莎,钱大千 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8615 | 0.8615 | 0.0065 | 0.75% | 开放申购 | 徐漫,刘文成 |
002796 | 景顺长城景盈双利债券A 基金吧 档案 | 1.2269 | 1.2879 | 1.2221 | 1.2831 | 0.0048 | 0.39% | 开放申购 | 陈静,王博瑞 |
159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 基金吧 档案 | 0.8995 | 0.8995 | 0.8802 | 0.8802 | 0.0193 | 2.19% | 场内交易 | 李茜 |
050010 | 博时特许价值混合A 基金吧 档案 | 2.7080 | 3.1480 | 2.6400 | 3.0800 | 0.0680 | 2.58% | 开放申购 | 曾鹏 |
006416 | 方正富邦丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.1340 | 1.0279 | 1.1329 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 牛伟松 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.9757 | 0.9757 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0124 | 1.29% | 开放申购 | 朱国庆,崔洁铭 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8238 | 0.8238 | 0.8106 | 0.8106 | 0.0132 | 1.63% | 开放申购 | 余海燕 |
515850 | 富国中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0243 | 2.21% | 场内交易 | 王乐乐 |
020334 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 卢少强,孟清扬 |
003302 | 华夏鼎融债券C 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.2523 | 1.1070 | 1.2502 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 宋洋 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王莹莹 |
610007 | 信澳消费优选混合 基金吧 档案 | 1.4160 | 1.9060 | 1.4120 | 1.9020 | 0.0040 | 0.28% | 开放申购 | 刘维华 |
015558 | 万家中证红利指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.0019 | 2.4999 | 2.0066 | 2.5046 | -0.0047 | -0.23% | 开放申购 | 杨坤 |
011192 | 广发恒荣三个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 谭昌杰 |
017142 | 华宝远见回报混合A 基金吧 档案 | 0.8935 | 0.8935 | 0.8749 | 0.8749 | 0.0186 | 2.13% | 开放申购 | 刘自强 |
007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5994 | 1.7094 | 1.6000 | 1.7100 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 柳军 |
001326 | 鹏华弘和混合C 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.2420 | 1.0143 | 1.2203 | 0.0217 | 2.14% | 开放申购 | 刘方正 |
160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2490 | 0.9087 | 1.2473 | 0.9075 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 吴中昊 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7445 | 0.7445 | 0.7286 | 0.7286 | 0.0159 | 2.18% | 开放申购 | 王贵重 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8151 | 0.8151 | 0.7995 | 0.7995 | 0.0156 | 1.95% | 开放申购 | 陈启明 |
690007 | 民生加银景气行业混合A 基金吧 档案 | 3.0970 | 3.0970 | 3.0740 | 3.0740 | 0.0230 | 0.75% | 开放申购 | 王亮 |
005225 | 广发量化多因子混合 基金吧 档案 | 1.2584 | 1.2584 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0234 | 1.89% | 开放申购 | 易威,李育鑫 |
180025 | 银华信用双利债券A 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.6820 | 1.1190 | 1.6790 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
159715 | 易方达中证稀土产业ETF 基金吧 档案 | 0.6060 | 0.6060 | 0.5951 | 0.5951 | 0.0109 | 1.83% | 场内交易 | 刘文魁 |
009331 | 鹏华成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.8021 | 0.8021 | 0.7933 | 0.7933 | 0.0088 | 1.11% | 开放申购 | 梁超 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9822 | 0.9822 | 0.9621 | 0.9621 | 0.0201 | 2.09% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
010469 | 圆信永丰聚优股票A 基金吧 档案 | 0.8958 | 0.8958 | 0.8849 | 0.8849 | 0.0109 | 1.23% | 开放申购 | 范妍 |
161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8760 | 0.5750 | 0.8580 | 0.5680 | 0.0180 | 2.10% | 开放申购 | 王保合 |
004428 | 交银增利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1697 | 1.5247 | 1.1673 | 1.5223 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 魏玉敏 |
018358 | 华富数字经济混合A 基金吧 档案 | 0.8102 | 0.8102 | 0.7965 | 0.7965 | 0.0137 | 1.72% | 开放申购 | 黄星霖,陈奇 |
159660 | 汇添富纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3864 | 1.3864 | --- | --- | 场内交易 | 过蓓蓓 |
010489 | 鹏华优选成长混合C 基金吧 档案 | 0.5865 | 0.5865 | 0.5788 | 0.5788 | 0.0077 | 1.33% | 开放申购 | 蒋鑫 |
020487 | 华富成长企业精选股票C 基金吧 档案 | 0.8312 | 0.8312 | 0.8157 | 0.8157 | 0.0155 | 1.90% | 开放申购 | 陈启明 |
161118 | 易方达中小企业100(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0166 | 1.61% | 开放申购 | 刘树荣 |
018495 | 融通产业趋势臻选股票C 基金吧 档案 | 0.9005 | 0.9005 | 0.8862 | 0.8862 | 0.0143 | 1.61% | 开放申购 | 王迪,李进 |
006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A 基金吧 档案 | 1.3018 | 1.3018 | 1.2903 | 1.2903 | 0.0115 | 0.89% | 开放申购 | 徐喻军 |
519682 | 交银增利债券C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.8147 | 1.0215 | 1.8135 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 魏玉敏,张顺晨 |
161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9110 | 2.9110 | --- | --- | 暂停申购 | 伍臣东 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0131 | 1.25% | 开放申购 | 于润泽 |
013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5226 | 0.5226 | 0.5144 | 0.5144 | 0.0082 | 1.59% | 开放申购 | 刘璇子 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 基金吧 档案 | 1.8478 | 1.8478 | 1.8320 | 1.8320 | 0.0158 | 0.86% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
970073 | 东证融汇成长优选混合A 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.3886 | 1.0108 | 1.3689 | 0.0197 | 1.95% | 开放申购 | 魏江 |
013489 | 广发东财大数据精选混合C 基金吧 档案 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1375 | 1.1375 | 0.0181 | 1.59% | 开放申购 | 易威,杨冬 |
019169 | 博时中证淘金大数据100C 基金吧 档案 | 0.9123 | 0.9123 | 0.8998 | 0.8998 | 0.0125 | 1.39% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
377010 | 摩根阿尔法混合A 基金吧 档案 | 3.6492 | 5.5692 | 3.6043 | 5.5243 | 0.0449 | 1.25% | 开放申购 | 李博 |
160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6300 | 1.5050 | 0.6310 | 1.5060 | -0.0010 | -0.16% | 开放申购 | 闫冬 |
020046 | 广发添盈180天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0023 | 1.0023 | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东,宋倩倩 |
009991 | 华泰柏瑞品质优选C 基金吧 档案 | 0.6442 | 0.6442 | 0.6422 | 0.6422 | 0.0020 | 0.31% | 开放申购 | 沈雪峰 |
010625 | 富国稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.6662 | 0.6662 | 0.6609 | 0.6609 | 0.0053 | 0.80% | 开放申购 | 肖威兵 |
003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5714 | 0.5714 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
017757 | 银河新动能混合C 基金吧 档案 | 1.4194 | 1.4194 | 1.3896 | 1.3896 | 0.0298 | 2.14% | 开放申购 | 祝建辉,鲍武斌 |
673010 | 西部利得新动向混合 基金吧 档案 | 0.9200 | 1.4550 | 0.9130 | 1.4480 | 0.0070 | 0.77% | 开放申购 | 林静 |
001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9687 | 0.9687 | 0.0081 | 0.84% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
010913 | 国泰成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.6387 | 0.6387 | 0.6277 | 0.6277 | 0.0110 | 1.75% | 开放申购 | 彭凌志 |
003291 | 信澳健康中国混合A 基金吧 档案 | 2.1160 | 2.1160 | 2.0860 | 2.0860 | 0.0300 | 1.44% | 限大额 | 杨珂 |
002385 | 博时沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.4867 | 1.5049 | 1.4724 | 1.4906 | 0.0143 | 0.97% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C 基金吧 档案 | 0.7094 | 0.7094 | 0.7005 | 0.7005 | 0.0089 | 1.27% | 开放申购 | 廖瀚博 |
518850 | 华夏黄金ETF 基金吧 档案 | 4.8819 | 1.2567 | 4.9192 | 1.2663 | -0.0373 | -0.76% | 场内交易 | 荣膺 |
001956 | 国联安科技动力 基金吧 档案 | 1.4042 | 1.4042 | 1.3627 | 1.3627 | 0.0415 | 3.05% | 开放申购 | 潘明 |
485105 | 工银增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.1245 | 2.1021 | 1.1222 | 2.0998 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 张略钊 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1760 | 1.1760 | --- | --- | 暂停申购 | 倪明,苏静然,向伊达 |
970201 | 银河水星聚利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姜海洋 |
001475 | 易方达国防军工混合A 基金吧 档案 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0270 | 2.19% | 开放申购 | 何崇恺 |
017761 | 银河智联混合C 基金吧 档案 | 2.6120 | 2.6120 | 2.5320 | 2.5320 | 0.0800 | 3.16% | 开放申购 | 郑巍山 |
001641 | 富国绝对收益多策略混合A 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.2070 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 于鹏 |
014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.3380 | 3.3380 | 3.2760 | 3.2760 | 0.0620 | 1.89% | 开放申购 | 胡宜斌 |
001702 | 东方创新科技混合 基金吧 档案 | 1.5573 | 1.5573 | 1.5293 | 1.5293 | 0.0280 | 1.83% | 开放申购 | 严凯 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.1746 | 1.1541 | 1.1541 | 0.0205 | 1.78% | 开放申购 | 祁善斌 |
015619 | 宏利红利先锋混合C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0680 | 1.0240 | 1.0500 | 0.0180 | 1.76% | 开放申购 | 周笑雯 |
009709 | 民生加银策略精选混合C 基金吧 档案 | 3.5040 | 3.5040 | 3.4470 | 3.4470 | 0.0570 | 1.65% | 开放申购 | 孙伟 |
011014 | 长城消费30股票C 基金吧 档案 | 0.5753 | 0.5753 | 0.5730 | 0.5730 | 0.0023 | 0.40% | 开放申购 | 杨建华 |
512000 | 华宝券商ETF 基金吧 档案 | 0.8782 | 0.8782 | 0.8591 | 0.8591 | 0.0191 | 2.22% | 场内交易 | 丰晨成,胡洁 |
014542 | 华安新能源主题混合C 基金吧 档案 | 0.6486 | 0.6486 | 0.6337 | 0.6337 | 0.0149 | 2.35% | 开放申购 | 熊哲颖 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 基金吧 档案 | 1.7581 | 1.7581 | 1.7363 | 1.7363 | 0.0218 | 1.26% | 开放申购 | 徐治彪 |
002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7426 | 0.7426 | 0.0054 | 0.73% | 开放申购 | 赵梅玲 |
005211 | 银河智慧混合A 基金吧 档案 | 1.7856 | 1.7856 | 1.7399 | 1.7399 | 0.0457 | 2.63% | 开放申购 | 袁曦 |
970185 | 招商资管核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.9787 | 0.9787 | 0.9641 | 0.9641 | 0.0146 | 1.51% | 开放申购 | 李传真 |
017735 | 融通明锐混合A 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0050 | 0.50% | 限大额 | 范琨 |
165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1970 | 2.7290 | 1.1970 | 2.7290 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴昊,吴振华 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6080 | 0.6080 | 0.5955 | 0.5955 | 0.0125 | 2.10% | 开放申购 | 曹璐迪 |
003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王丽军 |
005793 | 华富可转债债券 基金吧 档案 | 1.2228 | 1.2228 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0138 | 1.14% | 开放申购 | 戴弘毅 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8342 | 0.8342 | 0.8122 | 0.8122 | 0.0220 | 2.71% | 开放申购 | 赵宗庭 |
000965 | 汇丰晋信新动力混合A 基金吧 档案 | 1.5171 | 1.5171 | 1.5009 | 1.5009 | 0.0162 | 1.08% | 开放申购 | 陈平,闵良超 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 0.9809 | 0.9809 | 0.0276 | 2.81% | 开放申购 | 高翔 |
000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1728 | 1.4485 | 1.1719 | 1.4476 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 何江波 |
007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9228 | 1.9228 | 0.0060 | 0.31% | 暂停申购 | 华龙 |
015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8428 | 0.8428 | --- | --- | 开放申购 | 黄亦磊 |
515360 | 方正富邦沪深300ETF 基金吧 档案 | 4.7460 | 1.1714 | 4.7026 | 1.1607 | 0.0434 | 0.92% | 场内交易 | 徐维君 |
164702 | 汇添富季季红定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.5787 | 1.0151 | 1.5760 | 0.0027 | 0.27% | 暂停申购 | 徐光 |
015634 | 中金景气驱动混合发起C 基金吧 档案 | 0.9279 | 0.9279 | 0.9175 | 0.9175 | 0.0104 | 1.13% | 开放申购 | 丁杨 |
014096 | 交银经济新动力混合C 基金吧 档案 | 2.6122 | 2.6122 | 2.6106 | 2.6106 | 0.0016 | 0.06% | 开放申购 | 郭斐 |
010595 | 广发成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.4263 | 0.4263 | 0.4158 | 0.4158 | 0.0105 | 2.53% | 开放申购 | 刘彬 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0095 | 0.92% | 开放申购 | 罗雯 |
005888 | 华夏新兴消费混合A 基金吧 档案 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0537 | 2.0537 | 0.0232 | 1.13% | 开放申购 | 孙轶佳 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4585 | 1.4585 | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
519700 | 交银主题优选混合A 基金吧 档案 | 1.7074 | 2.8914 | 1.6856 | 2.8696 | 0.0218 | 1.29% | 开放申购 | 沈楠 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8370 | 0.8370 | 0.8281 | 0.8281 | 0.0089 | 1.07% | 开放申购 | 孙轶佳 |
007685 | 华商电子行业量化股票 基金吧 档案 | 1.2928 | 1.2928 | 1.2654 | 1.2654 | 0.0274 | 2.17% | 开放申购 | 艾定飞 |
516150 | 嘉实中证稀土产业ETF 基金吧 档案 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9377 | 0.9377 | 0.0173 | 1.84% | 场内交易 | 田光远 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3093 | 1.3093 | 0.0146 | 1.12% | 开放申购 | 刘树荣 |
008072 | 景顺长城创业板综指增强A 基金吧 档案 | 1.1827 | 1.1827 | 1.1583 | 1.1583 | 0.0244 | 2.11% | 开放申购 | 黎海威 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 1.5574 | 1.5574 | 1.5211 | 1.5211 | 0.0363 | 2.39% | 开放申购 | 方建 |
001955 | 中欧养老产业混合A 基金吧 档案 | 2.5836 | 2.5836 | 2.5674 | 2.5674 | 0.0162 | 0.63% | 开放申购 | 许文星 |
008246 | 圆信永丰致优混合C 基金吧 档案 | 1.8032 | 1.8032 | 1.7801 | 1.7801 | 0.0231 | 1.30% | 开放申购 | 范妍 |
007959 | 方正富邦天恒混合A 基金吧 档案 | 1.3617 | 1.3617 | 1.3611 | 1.3611 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 吴昊 |
610004 | 信澳中小盘混合 基金吧 档案 | 1.3890 | 2.4050 | 1.3630 | 2.3790 | 0.0260 | 1.91% | 开放申购 | 曾国富 |
001426 | 南方大数据300C 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0208 | 1.86% | 开放申购 | 解锐 |
006684 | 富国信用债债券D 基金吧 档案 | 1.2512 | 1.2602 | 1.2506 | 1.2596 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 黄纪亮,吕春杰,陈倩 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8388 | 0.8388 | 0.8198 | 0.8198 | 0.0190 | 2.32% | 开放申购 | 陈建华 |
001291 | 大摩量化多策略股票 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0070 | 0.68% | 开放申购 | 余斌 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7833 | 0.7833 | 0.7668 | 0.7668 | 0.0165 | 2.15% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
017840 | 银华清洁能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.8546 | 0.8546 | 0.8343 | 0.8343 | 0.0203 | 2.43% | 开放申购 | 王浩 |
003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4101 | 0.4101 | --- | --- | 暂停申购 | 伍臣东 |
007349 | 华夏科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.2436 | 1.2436 | 1.2271 | 1.2271 | 0.0165 | 1.34% | 开放申购 | 周克平 |
004533 | 民生加银中证港股通指数C 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0096 | 1.0096 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 蔡晓,何江,周帅 |
017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.5868 | 0.5868 | 0.5786 | 0.5786 | 0.0082 | 1.42% | 开放申购 | 杨瑨 |
015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0208 | 2.02% | 开放申购 | 艾小军 |
376510 | 摩根大盘蓝筹股票A 基金吧 档案 | 2.0966 | 2.0966 | 2.0893 | 2.0893 | 0.0073 | 0.35% | 开放申购 | 朱晓龙 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7340 | 1.8700 | 1.7310 | 1.8670 | 0.0030 | 0.17% | 开放申购 | 戴计辉,邓时锋 |
008107 | 华商医药医疗行业股票 基金吧 档案 | 0.9396 | 0.9396 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0068 | 0.73% | 开放申购 | 张晓 |
006881 | 华宝大健康混合A 基金吧 档案 | 1.6625 | 1.6625 | 1.6400 | 1.6400 | 0.0225 | 1.37% | 开放申购 | 张金涛,齐震 |
519680 | 交银增利债券A/B 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.8859 | 1.0236 | 1.8846 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 魏玉敏,张顺晨 |
015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2451 | 1.2451 | 1.2435 | 1.2435 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 吴中昊 |
018209 | 富国精准医疗混合C 基金吧 档案 | 2.3471 | 2.3471 | 2.3051 | 2.3051 | 0.0420 | 1.82% | 开放申购 | 赵伟 |
007311 | 方正富邦添利纯债A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1650 | 1.0276 | 1.1646 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 田业钧 |
013616 | 广发睿智两年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8733 | 0.8733 | 0.8773 | 0.8773 | -0.0040 | -0.46% | 开放申购 | 张东一 |
001268 | 富国国家安全主题混合A 基金吧 档案 | 0.7220 | 0.7220 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0120 | 1.69% | 开放申购 | 董治国 |
017197 | 华宝新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0132 | 1.29% | 开放申购 | 陈怀逸 |
002011 | 华夏红利混合 基金吧 档案 | 2.3150 | 4.7880 | 2.2900 | 4.7630 | 0.0250 | 1.09% | 开放申购 | 林晶 |
015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 周一洋,杨勇 |
002152 | 华宝核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.9940 | 1.9940 | 1.9520 | 1.9520 | 0.0420 | 2.15% | 限大额 | 钟奇,郑英亮 |
019601 | 鹏华智投800混合C 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 苏俊杰 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 基金吧 档案 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0309 | 2.68% | 开放申购 | 魏淳,刘博源(BO YUAN LIU) |
010452 | 广发瑞福精选混合A 基金吧 档案 | 0.7056 | 0.7056 | 0.6954 | 0.6954 | 0.0102 | 1.47% | 开放申购 | 王丽媛 |
011470 | 东吴新产业精选股票C 基金吧 档案 | 2.3284 | 2.3284 | 2.3144 | 2.3144 | 0.0140 | 0.60% | 开放申购 | 刘瑞 |
970022 | 信达丰睿六个月持有 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.2956 | 1.1222 | 1.2952 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王琳,徐华 |
015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8388 | 0.8388 | --- | --- | 开放申购 | 黄亦磊 |
013841 | 银华集成电路混合C 基金吧 档案 | 0.8264 | 0.8264 | 0.8081 | 0.8081 | 0.0183 | 2.26% | 开放申购 | 方建 |
001191 | 鹏华弘润混合C 基金吧 档案 | 1.6021 | 1.6021 | 1.5968 | 1.5968 | 0.0053 | 0.33% | 开放申购 | 李君 |
160217 | 国泰信用互利债券A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.6282 | 1.0122 | 1.6268 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 王玉,刘波 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0174 | 1.64% | 开放申购 | 王帅 |
002833 | 华夏新锦绣混合A 基金吧 档案 | 1.5933 | 1.8553 | 1.5538 | 1.8158 | 0.0395 | 2.54% | 限大额 | 张城源 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C 基金吧 档案 | 4.2120 | 4.2120 | 4.1541 | 4.1541 | 0.0579 | 1.39% | 开放申购 | 林小聪 |
016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0198 | 1.0198 | --- | --- | 暂停申购 | 马翔,卞正 |
020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F 基金吧 档案 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1764 | 1.1764 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 何江波 |
019653 | 银华信用四季红债券D 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.1095 | 1.0950 | 1.1090 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李丹 |
001471 | 融通新能源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6960 | 1.8160 | 1.6680 | 1.7880 | 0.0280 | 1.68% | 开放申购 | 任涛 |
007491 | 南方信息创新混合C 基金吧 档案 | 1.4050 | 1.4050 | 1.3776 | 1.3776 | 0.0274 | 1.99% | 开放申购 | 茅炜,郑晓曦 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6888 | 0.6888 | 0.6771 | 0.6771 | 0.0117 | 1.73% | 开放申购 | 赵剑 |
501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9391 | 0.9391 | 0.9385 | 0.9385 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
007312 | 方正富邦添利纯债C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.1576 | 1.0242 | 1.1572 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 田业钧 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0127 | 1.27% | 开放申购 | 汤明真 |
010488 | 鹏华优选成长混合A 基金吧 档案 | 0.6020 | 0.6020 | 0.5940 | 0.5940 | 0.0080 | 1.35% | 开放申购 | 蒋鑫 |
001534 | 华宝万物互联混合A 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0220 | 2.04% | 开放申购 | 钟奇,郑英亮 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7723 | 0.7723 | 0.7490 | 0.7490 | 0.0233 | 3.11% | 开放申购 | 郑泽鸿 |
001065 | 华夏海外收益债券现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1971 | 0.2273 | --- | --- | 限大额 | 祝灿,江伟轩 |
159662 | 南方国证交通运输行业ETF 基金吧 档案 | 0.9213 | 0.9213 | 0.9135 | 0.9135 | 0.0078 | 0.85% | 场内交易 | 崔蕾 |
004745 | 长盛创新驱动混合A 基金吧 档案 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6445 | 1.6445 | 0.0316 | 1.92% | 开放申购 | 王远鸿 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A 基金吧 档案 | 0.6958 | 3.6137 | 0.6849 | 3.5896 | 0.0109 | 1.59% | 开放申购 | 王睿 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C 基金吧 档案 | 0.5570 | 0.5570 | 0.5535 | 0.5535 | 0.0035 | 0.63% | 开放申购 | 王亮 |
001105 | 信澳转型创新股票A 基金吧 档案 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7020 | 0.7020 | 0.0180 | 2.56% | 开放申购 | 朱然 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 倪莉莎 |
017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C 基金吧 档案 | 0.8476 | 0.8476 | 0.8326 | 0.8326 | 0.0150 | 1.80% | 暂停申购 | 王雪松 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2619 | 1.2619 | 1.2465 | 1.2465 | 0.0154 | 1.24% | 开放申购 | 于润泽 |
010753 | 招商招旭纯债D 基金吧 档案 | 1.3559 | 1.3559 | 1.3553 | 1.3553 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 郭敏 |
009775 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 基金吧 档案 | 0.7799 | 0.7799 | 0.7711 | 0.7711 | 0.0088 | 1.14% | 开放申购 | 方磊,刘禹良 |
020818 | 鹏扬永利90天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王经瑞 |
001139 | 华安新动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2564 | 1.2564 | 1.2559 | 1.2559 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 张瑞,李振宇 |
015983 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 周一洋,杨勇 |
009098 | 景顺长城价值领航两年持有 基金吧 档案 | 1.8230 | 1.8230 | 1.8248 | 1.8248 | -0.0018 | -0.10% | 开放申购 | 鲍无可 |
516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF 基金吧 档案 | 0.6281 | 0.6281 | 0.6225 | 0.6225 | 0.0056 | 0.90% | 场内交易 | 曹璐迪,苏华清 |
012592 | 广发添财180天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋倩倩 |
009636 | 华泰柏瑞景气优选A 基金吧 档案 | 0.9559 | 0.9559 | 0.9498 | 0.9498 | 0.0061 | 0.64% | 开放申购 | 赵劼 |
007575 | 宝盈祥泰混合C 基金吧 档案 | 1.1499 | 1.3033 | 1.1499 | 1.3033 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 卢贤海 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7046 | 1.9485 | 0.6831 | 1.9270 | 0.0215 | 3.15% | 开放申购 | 严凯 |
009714 | 华安聚优精选混合 基金吧 档案 | 0.6434 | 0.6434 | 0.6391 | 0.6391 | 0.0043 | 0.67% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
100037 | 富国优化增强债券C 基金吧 档案 | 1.4430 | 1.7530 | 1.4320 | 1.7420 | 0.0110 | 0.77% | 开放申购 | 刘兴旺 |
161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7590 | 1.1580 | 0.7400 | 1.1470 | 0.0190 | 2.57% | 开放申购 | 牛志冬,张圣贤 |
015559 | 长江启航混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9655 | 0.9655 | 0.0025 | 0.26% | 开放申购 | 罗聪 |
160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1440 | 3.2070 | 1.1370 | 3.2000 | 0.0070 | 0.62% | 开放申购 | 伍旋 |
014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4910 | 1.5980 | 1.4690 | 1.5760 | 0.0220 | 1.50% | 开放申购 | 王海峰 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李栋梁 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 基金吧 档案 | 0.5516 | 0.5516 | 0.5504 | 0.5504 | 0.0012 | 0.22% | 开放申购 | 陈健玮,张朋 |
570001 | 诺德价值优势混合 基金吧 档案 | 2.1560 | 2.5860 | 2.1474 | 2.5774 | 0.0086 | 0.40% | 开放申购 | 罗世锋 |
013721 | 信澳景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.7297 | 0.7297 | 0.7123 | 0.7123 | 0.0174 | 2.44% | 开放申购 | 吴清宇 |
002574 | 招商瑞庆混合A 基金吧 档案 | 0.9725 | 1.4245 | 0.9707 | 1.4227 | 0.0018 | 0.19% | 限大额 | 余芽芳,吴德瑄 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8902 | 0.8902 | 0.8891 | 0.8891 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 李俊 |
206018 | 鹏华产业债债券A 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.6780 | 1.1050 | 1.6770 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 祝松 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8215 | 0.8215 | 0.8059 | 0.8059 | 0.0156 | 1.94% | 开放申购 | 陈启明 |
003956 | 南方产业智选股票 基金吧 档案 | 1.6399 | 1.6399 | 1.6436 | 1.6436 | -0.0037 | -0.23% | 开放申购 | 恽雷 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4941 | 1.4941 | 1.4830 | 1.4830 | 0.0111 | 0.75% | 开放申购 | 陈建华 |
020762 | 汇添富丰泰纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐光 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8241 | 0.8241 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0125 | 1.54% | 开放申购 | 杨坤 |
000294 | 华安生态优先混合A 基金吧 档案 | 2.6030 | 3.0910 | 2.5820 | 3.0700 | 0.0210 | 0.81% | 开放申购 | 陈媛 |
513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.4746 | 0.4746 | 0.4704 | 0.4704 | 0.0042 | 0.89% | 场内交易 | 柳军,何琦 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 吴振翔 |
019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0205 | 2.07% | 限大额 | 李茜 |
015614 | 华宝价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.2886 | 1.2886 | 1.2825 | 1.2825 | 0.0061 | 0.48% | 开放申购 | 蔡目荣 |
011154 | 华宝新兴消费混合C 基金吧 档案 | 0.6993 | 0.6993 | 0.6992 | 0.6992 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汤慧,吴心怡 |
002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9827 | 0.9827 | 0.9612 | 0.9612 | 0.0215 | 2.24% | 开放申购 | 崔古昕 |
161022 | 富国创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7008 | 1.6841 | 0.6864 | 1.6789 | 0.0144 | 2.10% | 开放申购 | 曹璐迪 |
015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 基金吧 档案 | 0.5071 | 0.5071 | 0.4975 | 0.4975 | 0.0096 | 1.93% | 开放申购 | 牛勇 |
009705 | 南方景气驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6067 | 0.6067 | 0.6076 | 0.6076 | -0.0009 | -0.15% | 开放申购 | 茅炜,郑诗韵 |
011597 | 汇添富多策略纯债E 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1094 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘通 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 基金吧 档案 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9253 | 0.9253 | 0.0028 | 0.30% | 开放申购 | 王霞,王思岳 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2286 | 1.2886 | 1.2283 | 1.2883 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 莫艽 |
019018 | 易方达信息产业混合C 基金吧 档案 | 2.2250 | 2.2250 | 2.1750 | 2.1750 | 0.0500 | 2.30% | 开放申购 | 郑希 |
018587 | 汇添富双享增利债券C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 宋鹏,孙丹 |
161818 | 银华消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.1757 | 1.3806 | 1.1685 | 1.3734 | 0.0072 | 0.62% | 开放申购 | 薄官辉 |
018586 | 汇添富双享增利债券A 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 宋鹏,孙丹 |
050002 | 博时沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.5164 | 3.5503 | 1.5017 | 3.5356 | 0.0147 | 0.98% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
018340 | 融通致远混合A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0189 | 1.83% | 开放申购 | 王迪 |
018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0120 | 1.28% | 开放申购 | 闫思倩 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 | 0.9102 | 0.9102 | 0.8854 | 0.8854 | 0.0248 | 2.80% | 开放申购 | 钱亚婷 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.5509 | 0.5509 | 0.5430 | 0.5430 | 0.0079 | 1.45% | 限大额 | 徐猛,鲁亚运 |
015666 | 银河医药混合C 基金吧 档案 | 0.4988 | 0.4988 | 0.4927 | 0.4927 | 0.0061 | 1.24% | 开放申购 | 方伟 |
019797 | 银河国企主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0125 | 1.22% | 开放申购 | 祝建辉 |
005176 | 富国精准医疗混合A 基金吧 档案 | 2.3591 | 2.3591 | 2.3168 | 2.3168 | 0.0423 | 1.83% | 开放申购 | 赵伟 |
003718 | 易方达标普500指数美元汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3178 | 0.3178 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 基金吧 档案 | 1.8155 | 1.8155 | 1.7727 | 1.7727 | 0.0428 | 2.41% | 开放申购 | 吴培文 |
016033 | 华宝中证1000指数C 基金吧 档案 | 0.8474 | 0.8474 | 0.8345 | 0.8345 | 0.0129 | 1.55% | 开放申购 | 丰晨成 |
007903 | 长城量化小盘股票A 基金吧 档案 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0121 | 1.06% | 开放申购 | 雷俊 |
001924 | 华夏国企改革混合 基金吧 档案 | 1.2510 | 1.2510 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0270 | 2.21% | 开放申购 | 郑晓辉 |
010656 | 华商均衡30 基金吧 档案 | 0.7785 | 0.7785 | 0.7687 | 0.7687 | 0.0098 | 1.27% | 开放申购 | 陈恒 |
571002 | 诺德灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2189 | 2.4889 | 1.2154 | 2.4854 | 0.0035 | 0.29% | 开放申购 | 朱红 |
161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5658 | 1.5658 | 1.5383 | 1.5383 | 0.0275 | 1.79% | 开放申购 | 蔡卡尔,牛志冬 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A 基金吧 档案 | 1.7027 | 2.7205 | 1.6951 | 2.7129 | 0.0076 | 0.45% | 开放申购 | 芮定坤 |
161131 | 易方达科润混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7862 | 0.7862 | 0.7795 | 0.7795 | 0.0067 | 0.86% | 限大额 | 于博 |
013163 | 广发沪港深科技龙头ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6486 | 0.6486 | 0.6396 | 0.6396 | 0.0090 | 1.41% | 开放申购 | 陆志明 |
700004 | 平安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.4300 | 1.1304 | 1.4097 | 0.0163 | 1.44% | 开放申购 | 翟森,康子冉 |
003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2329 | 1.2329 | --- | --- | 开放申购 | 王丽军 |
009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2730 | 2.2730 | 2.2330 | 2.2330 | 0.0400 | 1.79% | 开放申购 | 张鹏,刘申奥 |
017741 | 鹏华睿见混合C 基金吧 档案 | 0.9334 | 0.9334 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0044 | 0.47% | 开放申购 | 朱睿 |
004947 | 汇添富盈润混合C 基金吧 档案 | 1.3297 | 1.3727 | 1.3271 | 1.3701 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 胡奕 |
006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 基金吧 档案 | 1.8492 | 1.8492 | 1.8334 | 1.8334 | 0.0158 | 0.86% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5446 | 0.5446 | 0.5333 | 0.5333 | 0.0113 | 2.12% | 开放申购 | 严筱娴 |
970020 | 信达价值精选A 基金吧 档案 | 0.9830 | 1.1680 | 0.9814 | 1.1664 | 0.0016 | 0.16% | 封闭期 | 程媛媛,徐华 |
016400 | 摩根智选30混合C 基金吧 档案 | 2.2997 | 2.2997 | 2.2934 | 2.2934 | 0.0063 | 0.27% | 开放申购 | 李德辉 |
019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0206 | 2.08% | 限大额 | 李茜 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.4637 | 1.0499 | 1.4439 | 0.0198 | 1.89% | 开放申购 | 盛泽,王怀勋 |
001282 | 华安新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4043 | 1.4043 | 1.3924 | 1.3924 | 0.0119 | 0.85% | 限大额 | 舒灏,张瑞 |
512690 | 鹏华中证酒ETF 基金吧 档案 | 0.7034 | 2.1068 | 0.7025 | 2.1050 | 0.0009 | 0.13% | 场内交易 | 张羽翔 |
519021 | 国泰金鼎价值混合 基金吧 档案 | 0.3210 | 2.5920 | 0.3180 | 2.5870 | 0.0030 | 0.94% | 开放申购 | 饶玉涵 |
920928 | 中金进取回报混合C 基金吧 档案 | 0.6999 | 0.6999 | 0.6798 | 0.6798 | 0.0201 | 2.96% | 开放申购 | 冯达 |
001122 | 鹏华弘利混合A 基金吧 档案 | 1.5252 | 1.6330 | 1.5215 | 1.6293 | 0.0037 | 0.24% | 开放申购 | 李君 |
019819 | 长城品牌优选混合C 基金吧 档案 | 1.4417 | 1.4417 | 1.4385 | 1.4385 | 0.0032 | 0.22% | 开放申购 | 杨建华 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.2180 | 1.2032 | 1.2032 | 0.0148 | 1.23% | 开放申购 | 于润泽 |
588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.8520 | 0.5949 | 0.8348 | 0.5829 | 0.0172 | 2.06% | 场内交易 | 柳军 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 基金吧 档案 | 2.0630 | 2.0630 | 2.0150 | 2.0150 | 0.0480 | 2.38% | 开放申购 | 施成 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 曹治国 |
630010 | 华商价值精选混合 基金吧 档案 | 1.2640 | 2.1740 | 1.2540 | 2.1640 | 0.0100 | 0.80% | 开放申购 | 彭欣杨 |
004066 | 嘉实稳熙纯债债券 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.2609 | 1.0028 | 1.2602 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 崔思维 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C 基金吧 档案 | 0.8076 | 0.8076 | 0.8001 | 0.8001 | 0.0075 | 0.94% | 开放申购 | 毛文博 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A 基金吧 档案 | 1.5416 | 1.5416 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0194 | 1.27% | 限大额 | 邓彬彬 |
002406 | 光大中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1699 | 1.2100 | 1.1604 | 1.2005 | 0.0095 | 0.82% | 开放申购 | 黄波 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3881 | 1.3881 | 1.3592 | 1.3592 | 0.0289 | 2.13% | 开放申购 | 雷俊 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6065 | 0.6065 | 0.5940 | 0.5940 | 0.0125 | 2.10% | 开放申购 | 曹璐迪 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0174 | 1.64% | 开放申购 | 王帅 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7970 | 1.7970 | 1.7860 | 1.7860 | 0.0110 | 0.62% | 限大额 | 鄢耀 |
002712 | 广发集丰债券C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.3332 | 1.0900 | 1.3292 | 0.0040 | 0.37% | 限大额 | 张芊,吴迪 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A 基金吧 档案 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0020 | 0.23% | 开放申购 | 韩羽辰 |
920923 | 中金新锐股票C 基金吧 档案 | 3.6684 | 3.6684 | 3.6076 | 3.6076 | 0.0608 | 1.69% | 开放申购 | 朱剑胜 |
005304 | 嘉实医药健康股票C 基金吧 档案 | 1.3965 | 1.3965 | 1.3824 | 1.3824 | 0.0141 | 1.02% | 开放申购 | 郝淼 |
920927 | 中金恒瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1736 | 1.2036 | 1.1733 | 1.2033 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 安安,臧子琪 |
004945 | 长信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2835 | 1.2835 | 1.2661 | 1.2661 | 0.0174 | 1.37% | 开放申购 | 宋海岸 |
001325 | 鹏华弘和混合A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.2637 | 1.0287 | 1.2417 | 0.0220 | 2.14% | 开放申购 | 刘方正 |
110035 | 易方达双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.7220 | 2.2320 | 1.7130 | 2.2230 | 0.0090 | 0.53% | 开放申购 | 王晓晨,田鑫 |
002765 | 新华双利债券A 基金吧 档案 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2041 | 1.2041 | 0.0130 | 1.08% | 开放申购 | 王丹 |
016418 | 摩根创新商业模式混合C 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.1056 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0208 | 1.92% | 开放申购 | 郭晨 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8277 | 0.8277 | 0.8145 | 0.8145 | 0.0132 | 1.62% | 开放申购 | 余海燕 |
240008 | 华宝收益增长混合A 基金吧 档案 | 6.4354 | 6.4354 | 6.3846 | 6.3846 | 0.0508 | 0.80% | 开放申购 | 毛文博 |
002605 | 融通新消费灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7200 | 1.7200 | 1.7220 | 1.7220 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 关山 |
002217 | 易方达量化策略C 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.2130 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0190 | 1.59% | 开放申购 | 王建军,黄浩东 |
011060 | 西部利得策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何奇 |
016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 罗远航 |
001481 | 华宝标普油气上游股票美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1146 | 0.1146 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
002518 | 民生加银鑫福混合A 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0040 | 0.34% | 限大额 | 姚航,付裕 |
519097 | 新华中小市值优选混合 基金吧 档案 | 2.6080 | 3.3700 | 2.5511 | 3.3131 | 0.0569 | 2.23% | 开放申购 | 王永明 |
015566 | 万家精选混合C 基金吧 档案 | 1.7989 | 1.9251 | 1.8288 | 1.9550 | -0.0299 | -1.63% | 开放申购 | 黄海 |
019600 | 鹏华智投800混合A 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 苏俊杰 |
080008 | 长盛战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.3550 | 2.4050 | 2.3360 | 2.3860 | 0.0190 | 0.81% | 开放申购 | 杨衡,陈亘斯 |
006907 | 银华安鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.1449 | 1.0547 | 1.1447 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6427 | 0.6427 | 0.6413 | 0.6413 | 0.0014 | 0.22% | 开放申购 | 王羿伟 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1420 | 2.3570 | 2.1120 | 2.3270 | 0.0300 | 1.42% | 开放申购 | 王峥娇 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 基金吧 档案 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8530 | 1.8530 | 0.0370 | 2.00% | 开放申购 | 赵国进 |
001332 | 鹏华弘信混合C 基金吧 档案 | 1.4181 | 1.4641 | 1.4179 | 1.4639 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 刘涛 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0032 | 0.32% | 开放申购 | 黄纪亮,张育浩 |
019822 | 长城稳健成长混合C 基金吧 档案 | 1.2471 | 1.2471 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0041 | 0.33% | 开放申购 | 程书峰 |
002419 | 汇添富创新活力混合A 基金吧 档案 | 1.5642 | 1.5852 | 1.5449 | 1.5659 | 0.0193 | 1.25% | 开放申购 | 沈若雨 |
012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 4.0139 | 4.0139 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.2543 | 1.2543 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0093 | 0.75% | 开放申购 | 杨景涵 |
018290 | 广发龙头优选混合C 基金吧 档案 | 1.6805 | 1.6805 | 1.6894 | 1.6894 | -0.0089 | -0.53% | 开放申购 | 田文舟 |
001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6340 | 1.7530 | 1.6110 | 1.7300 | 0.0230 | 1.43% | 开放申购 | 高钥群 |
010473 | 华富安华债券A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 尹培俊 |
110018 | 易方达增强回报债券B 基金吧 档案 | 1.3630 | 2.4280 | 1.3610 | 2.4260 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 王晓晨 |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1771 | 1.1771 | --- | --- | 场内交易 | 林伟斌 |
018140 | 中金先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.9159 | 0.9159 | 0.8945 | 0.8945 | 0.0214 | 2.39% | 开放申购 | 许忠海 |
007732 | 民生加银持续成长混合C 基金吧 档案 | 1.2302 | 1.2302 | 1.1897 | 1.1897 | 0.0405 | 3.40% | 限大额 | 朱辰喆 |
015074 | 摩根转型动力混合C 基金吧 档案 | 1.7672 | 1.7672 | 1.7408 | 1.7408 | 0.0264 | 1.52% | 开放申购 | 杨景喻 |
007203 | 银河新动能混合A 基金吧 档案 | 1.4276 | 1.4276 | 1.3975 | 1.3975 | 0.0301 | 2.15% | 开放申购 | 祝建辉,鲍武斌 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9086 | 0.9086 | 0.0192 | 2.11% | 开放申购 | 张湛 |
163808 | 中银中证100指数增强 基金吧 档案 | 1.5940 | 1.6040 | 1.5820 | 1.5920 | 0.0120 | 0.76% | 开放申购 | 赵建忠 |
007005 | 中金新医药股票C 基金吧 档案 | 1.4117 | 1.4117 | 1.4018 | 1.4018 | 0.0099 | 0.71% | 开放申购 | 丁天宇 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C 基金吧 档案 | 1.7011 | 1.7011 | 1.6935 | 1.6935 | 0.0076 | 0.45% | 开放申购 | 芮定坤 |
010685 | 工银前沿医疗股票C 基金吧 档案 | 2.8680 | 2.8680 | 2.8510 | 2.8510 | 0.0170 | 0.60% | 开放申购 | 赵蓓 |
920007 | 中金恒瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1887 | 1.7894 | 1.1883 | 1.7890 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 安安,臧子琪 |
630006 | 华商产业升级混合 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.4890 | 1.2380 | 1.4680 | 0.0210 | 1.70% | 开放申购 | 彭欣杨 |
005219 | 华夏聚惠(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
200113 | 长城积极增利债券C 基金吧 档案 | 1.2845 | 1.4749 | 1.2768 | 1.4672 | 0.0077 | 0.60% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
400001 | 东方龙混合 基金吧 档案 | 1.0276 | 3.0391 | 1.0250 | 3.0365 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 许文波 |
018237 | 长盛创新驱动混合C 基金吧 档案 | 1.6670 | 1.6670 | 1.6357 | 1.6357 | 0.0313 | 1.91% | 开放申购 | 王远鸿 |
159605 | 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7241 | 0.7241 | --- | --- | 场内交易 | 夏浩洋 |
020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8320 | 0.8320 | --- | --- | 开放申购 | 夏宜冰 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0134 | 1.25% | 开放申购 | 王保合 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A 基金吧 档案 | 1.5400 | 1.8850 | 1.5290 | 1.8740 | 0.0110 | 0.72% | 开放申购 | 蔡丹 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C 基金吧 档案 | 1.6260 | 2.1118 | 1.6100 | 2.0958 | 0.0160 | 0.99% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
162413 | 华宝中证1000指数A 基金吧 档案 | 0.8517 | 0.3637 | 0.8387 | 0.3590 | 0.0130 | 1.55% | 开放申购 | 丰晨成 |
013984 | 中金稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0163 | 1.65% | 开放申购 | 王曼 |
019089 | 华润元大信息传媒科技混合C 基金吧 档案 | 2.7245 | 2.7245 | 2.6685 | 2.6685 | 0.0560 | 2.10% | 开放申购 | 刘宏毅 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 基金吧 档案 | 1.8320 | 1.8320 | 1.8100 | 1.8100 | 0.0220 | 1.22% | 开放申购 | 郎超 |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0090 | 0.81% | 开放申购 | 苏卿云 |
012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7406 | 0.7406 | 0.7353 | 0.7353 | 0.0053 | 0.72% | 开放申购 | 赵梅玲 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6832 | 0.6832 | 0.6716 | 0.6716 | 0.0116 | 1.73% | 开放申购 | 赵剑 |
008866 | 博时产业新趋势混合A 基金吧 档案 | 0.9614 | 0.9614 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0034 | 0.35% | 开放申购 | 蔡滨 |
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0085 | 0.84% | 开放申购 | 陆志明 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6448 | 0.6448 | 0.6434 | 0.6434 | 0.0014 | 0.22% | 开放申购 | 王羿伟 |
020856 | 泉果泰然30天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 戴骏 |
161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0135 | 1.25% | 开放申购 | 王保合 |
012083 | 博时数字经济混合C 基金吧 档案 | 0.6524 | 0.6524 | 0.6373 | 0.6373 | 0.0151 | 2.37% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
017636 | 银华动力领航混合C 基金吧 档案 | 0.7507 | 0.7507 | 0.7414 | 0.7414 | 0.0093 | 1.25% | 开放申购 | 苏静然,向伊达 |
015127 | 长城产业成长混合A 基金吧 档案 | 0.7831 | 0.7831 | 0.7844 | 0.7844 | -0.0013 | -0.17% | 开放申购 | 陈良栋,张坚 |
481009 | 工银沪深300指数A 基金吧 档案 | 0.9249 | 1.7131 | 0.9167 | 1.7049 | 0.0082 | 0.89% | 限大额 | 刘伟琳 |
002669 | 华商万众创新混合A 基金吧 档案 | 1.7000 | 1.7000 | 1.6670 | 1.6670 | 0.0330 | 1.98% | 开放申购 | 童立 |
014340 | 长江智能制造混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9554 | 0.9554 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0138 | 1.47% | 开放申购 | 施展 |
014352 | 东方创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.8221 | 0.8221 | 0.7982 | 0.7982 | 0.0239 | 2.99% | 开放申购 | 陈皓 |
000030 | 长城核心优选混合A 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.8967 | 1.0138 | 1.8768 | 0.0107 | 1.06% | 开放申购 | 向晨 |
001358 | 宝盈祥泰混合A 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.3191 | 1.1655 | 1.3191 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 卢贤海 |
012670 | 南方新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.9479 | 0.9479 | 0.9445 | 0.9445 | 0.0034 | 0.36% | 开放申购 | 罗安安,林朝雄 |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF 基金吧 档案 | 0.7769 | 0.7769 | 0.7614 | 0.7614 | 0.0155 | 2.04% | 场内交易 | 张超梁 |
005209 | 东吴双三角股票A 基金吧 档案 | 0.5145 | 0.5145 | 0.5078 | 0.5078 | 0.0067 | 1.32% | 开放申购 | 毛可君 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9211 | 0.9211 | 0.0096 | 1.04% | 开放申购 | 况晓 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7720 | 1.0310 | 0.7640 | 1.0230 | 0.0080 | 1.05% | 开放申购 | 李华建 |
005449 | 华夏行业龙头混合 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 季新星 |
016292 | 华安物联网主题股票C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0200 | 2.01% | 开放申购 | 翁启森 |
512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.4173 | 1.0763 | 1.4063 | 0.0110 | 1.02% | 场内交易 | 柳军 |
015562 | 长城医疗保健混合C 基金吧 档案 | 2.5849 | 2.5849 | 2.5435 | 2.5435 | 0.0414 | 1.63% | 开放申购 | 谭小兵 |
159922 | 嘉实中证500ETF 基金吧 档案 | 5.7384 | 1.7978 | 5.6614 | 1.7737 | 0.0770 | 1.36% | 场内交易 | 何如,李直 |
004062 | 华夏鼎隆债券C 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.1865 | 1.0385 | 1.1855 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 孙蕾 |
000471 | 富国城镇发展股票 基金吧 档案 | 2.1250 | 2.6250 | 2.1060 | 2.6060 | 0.0190 | 0.90% | 开放申购 | 蒲世林 |
002983 | 长信国防军工量化混合A 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1259 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0334 | 3.06% | 开放申购 | 宋海岸 |
001940 | 农银现代农业加 基金吧 档案 | 1.4220 | 1.4220 | 1.4134 | 1.4134 | 0.0086 | 0.61% | 开放申购 | 徐文卉 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A 基金吧 档案 | 0.8222 | 0.9469 | 0.8081 | 0.9328 | 0.0141 | 1.74% | 开放申购 | 房雷 |
019235 | 华富策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.3383 | 1.3383 | 1.3152 | 1.3152 | 0.0231 | 1.76% | 开放申购 | 高靖瑜 |
006127 | 华宝香港中小C 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0064 | 0.63% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
340007 | 兴全社会责任混合 基金吧 档案 | 2.9990 | 3.1890 | 2.9540 | 3.1440 | 0.0450 | 1.52% | 开放申购 | 季文华 |
233010 | 大摩深证300指数增强 基金吧 档案 | 1.6190 | 1.6190 | 1.6030 | 1.6030 | 0.0160 | 1.00% | 开放申购 | 余斌 |
019147 | 农银均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 廖凌 |
006689 | 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 | 0.6044 | 0.6044 | 0.6007 | 0.6007 | 0.0037 | 0.62% | 开放申购 | 李朝昱 |
012840 | 东方红智华三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6447 | 0.6447 | 0.6391 | 0.6391 | 0.0056 | 0.88% | 开放申购 | 周云 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.9163 | 0.9163 | 0.8964 | 0.8964 | 0.0199 | 2.22% | 场内交易 | 艾小军 |
160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) 基金吧 档案 | 0.5072 | 0.5072 | 0.5052 | 0.5052 | 0.0020 | 0.40% | 开放申购 | 张钟玉 |
006293 | 华泰MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.1888 | 1.5828 | 1.1774 | 1.5714 | 0.0114 | 0.97% | 限大额 | 柳军 |
006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8526 | 0.8526 | 0.8358 | 0.8358 | 0.0168 | 2.01% | 开放申购 | 艾小军 |
018359 | 华富数字经济混合C 基金吧 档案 | 0.8077 | 0.8077 | 0.7941 | 0.7941 | 0.0136 | 1.71% | 开放申购 | 黄星霖,陈奇 |
011437 | 中泰开阳价值优选混合C 基金吧 档案 | 1.6460 | 1.6460 | 1.6298 | 1.6298 | 0.0162 | 0.99% | 开放申购 | 田瑀 |
002232 | 华夏新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2730 | 1.3520 | 1.2710 | 1.3500 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 刘睿聪 |
015585 | 国泰优势行业混合C 基金吧 档案 | 1.5688 | 1.5688 | 1.5414 | 1.5414 | 0.0274 | 1.78% | 开放申购 | 彭凌志 |
016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C 基金吧 档案 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0100 | 1.01% | 开放申购 | 王林军 |
014317 | 广发价值领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0148 | 1.52% | 开放申购 | 杨冬,唐晓斌 |
001328 | 鹏华弘华混合C 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0471 | 2.0471 | 2.0183 | 2.0183 | 0.0288 | 1.43% | 限大额 | 吴栋栋 |
001307 | 中欧永裕混合C 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0127 | 1.19% | 开放申购 | 张跃鹏,刘金辉 |
000111 | 易方达纯债1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.5360 | 1.0570 | 1.5350 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 李一硕 |
015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 基金吧 档案 | 0.5030 | 0.5030 | 0.4934 | 0.4934 | 0.0096 | 1.95% | 开放申购 | 牛勇 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2909 | 1.2909 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 程书峰,马强 |
516710 | 华夏中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | 0.4843 | 0.4843 | 0.4737 | 0.4737 | 0.0106 | 2.24% | 场内交易 | 司帆 |
003275 | 国联安添利增长债A 基金吧 档案 | 1.2859 | 1.4139 | 1.2823 | 1.4103 | 0.0036 | 0.28% | 开放申购 | 邹新进 |
002515 | 招商丰益混合C 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.4980 | 1.1300 | 1.4900 | 0.0080 | 0.71% | 限大额 | 张磊 |
008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0746 | 1.0245 | 1.0735 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 雷杨娟 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0025 | 0.23% | 暂停申购 | 端时立 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 杨爱斌 |
506002 | 易方达科创板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.8076 | 0.8396 | 0.7944 | 0.8264 | 0.0132 | 1.66% | 暂停申购 | 郑希 |
008640 | 方正富邦科技创新A 基金吧 档案 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0228 | 1.85% | 开放申购 | 吴昊 |
240010 | 华宝行业精选混合 基金吧 档案 | 1.3899 | 1.3899 | 1.3651 | 1.3651 | 0.0248 | 1.82% | 开放申购 | 刘自强 |
161125 | 易方达标普500指数人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2559 | 2.2559 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
007341 | 南方科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.7240 | 1.7240 | 1.6969 | 1.6969 | 0.0271 | 1.60% | 开放申购 | 王博 |
510660 | 华夏医药ETF 基金吧 档案 | 2.2311 | 2.2311 | 2.2078 | 2.2078 | 0.0233 | 1.06% | 场内交易 | 司帆 |
007964 | 华宝宝康债券C 基金吧 档案 | 1.2093 | 1.4943 | 1.2077 | 1.4927 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 李栋梁 |
017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0040 | 0.40% | 限大额 | 董辰 |
012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5655 | 0.5655 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1684 | 1.1684 | --- | --- | 开放申购 | 刘扬 |
014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6700 | 1.6700 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 宫健 |
513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.2531 | 1.2531 | 1.2309 | 1.2309 | 0.0222 | 1.80% | 场内交易 | 柳军,李沐阳 |
257050 | 国联安主题驱动混合 基金吧 档案 | 2.1467 | 2.3807 | 2.1306 | 2.3646 | 0.0161 | 0.76% | 开放申购 | 刘佃贵 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.2570 | 1.4580 | 1.2540 | 1.4550 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 龙悦芳,王怀震 |
233011 | 大摩主题优选混合 基金吧 档案 | 1.8590 | 3.3870 | 1.8290 | 3.3570 | 0.0300 | 1.64% | 开放申购 | 缪东航 |
006296 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
001983 | 中邮低碳配置混合 基金吧 档案 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0220 | 2.38% | 开放申购 | 白鹏 |
920003 | 中金新锐股票A 基金吧 档案 | 3.7409 | 4.2209 | 3.6787 | 4.1587 | 0.0622 | 1.69% | 开放申购 | 朱剑胜 |
017732 | 鹏华核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.7867 | 0.7867 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0067 | 0.86% | 开放申购 | 黄奕松 |
013188 | 华夏能源革新股票C 基金吧 档案 | 2.3900 | 2.3900 | 2.3230 | 2.3230 | 0.0670 | 2.88% | 开放申购 | 郑泽鸿 |
009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
512660 | 国泰中证军工ETF 基金吧 档案 | 0.9217 | 0.9217 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0217 | 2.41% | 场内交易 | 艾小军 |
003972 | 国富美元债定开债人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9519 | 1.0239 | --- | --- | 暂停申购 | 徐成,马秋思 |
007571 | 南方上证380ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7347 | 1.7347 | 1.7178 | 1.7178 | 0.0169 | 0.98% | 开放申购 | 孙伟 |
004025 | 融通收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.3457 | 1.1842 | 1.3342 | 0.0115 | 0.97% | 开放申购 | 余志勇,王超,孙健彬 |
518880 | 华安黄金易ETF 基金吧 档案 | 4.8644 | 1.8369 | 4.9016 | 1.8509 | -0.0372 | -0.76% | 场内交易 | 许之彦 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2401 | 1.2401 | 1.2244 | 1.2244 | 0.0157 | 1.28% | 开放申购 | 何如,李直 |
016336 | 博时卓远成长一年持有股票A 基金吧 档案 | 0.9447 | 0.9447 | 0.9362 | 0.9362 | 0.0085 | 0.91% | 开放申购 | 田俊维 |
016040 | 华安新动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2495 | 1.2495 | 1.2491 | 1.2491 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 李振宇,张瑞 |
160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6960 | 1.8160 | 0.6840 | 1.8100 | 0.0120 | 1.75% | 开放申购 | 余展昌 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 基金吧 档案 | 0.7946 | 0.7946 | 0.7871 | 0.7871 | 0.0075 | 0.95% | 开放申购 | 鲁亚运 |
016556 | 万家量化睿选混合C 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1113 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0236 | 2.17% | 开放申购 | 乔亮 |
513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8357 | 0.8357 | --- | --- | 场内交易 | 苏燕青 |
540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 基金吧 档案 | 1.7297 | 1.7297 | 1.6937 | 1.6937 | 0.0360 | 2.13% | 开放申购 | 陈平 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8519 | 0.8519 | 0.8418 | 0.8418 | 0.0101 | 1.20% | 开放申购 | 崔建波 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 宋洋 |
019276 | 长城智能产业混合C 基金吧 档案 | 1.7015 | 1.7015 | 1.6482 | 1.6482 | 0.0533 | 3.23% | 开放申购 | 赵凤飞 |
001542 | 国泰互联网+股票 基金吧 档案 | 1.9150 | 2.0740 | 1.8770 | 2.0360 | 0.0380 | 2.02% | 开放申购 | 孙家旭 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0108 | 1.00% | 开放申购 | 孟夏 |
000112 | 易方达纯债1年定开债C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.4940 | 1.0540 | 1.4940 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
004047 | 华夏新锦顺混合C 基金吧 档案 | 0.9016 | 1.1638 | 0.8972 | 1.1594 | 0.0044 | 0.49% | 开放申购 | 翟宇航 |
001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 基金吧 档案 | 1.4920 | 1.4920 | 1.4710 | 1.4710 | 0.0210 | 1.43% | 开放申购 | 李晓西 |
007801 | 大成中证红利指数C 基金吧 档案 | 2.3440 | 2.3440 | 2.3500 | 2.3500 | -0.0060 | -0.26% | 开放申购 | 刘淼,李绍 |
161907 | 万家中证红利指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.0272 | 2.5272 | 2.0318 | 2.5318 | -0.0046 | -0.23% | 开放申购 | 杨坤 |
008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐皓 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF 基金吧 档案 | 0.9127 | 0.9127 | 0.8873 | 0.8873 | 0.0254 | 2.86% | 场内交易 | 赵宗庭 |
161019 | 富国新天锋债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.6695 | 1.0884 | 1.6679 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 武磊 |
007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5772 | 1.6872 | 1.5778 | 1.6878 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 柳军 |
010793 | 华安成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7937 | 0.7937 | 0.7726 | 0.7726 | 0.0211 | 2.73% | 开放申购 | 蒋璆 |
012708 | 东方红中证红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1849 | 1.1034 | 1.1814 | 0.0035 | 0.32% | 开放申购 | 徐习佳,高原 |
015561 | 长城双动力混合C 基金吧 档案 | 1.2872 | 1.2872 | 1.2665 | 1.2665 | 0.0207 | 1.63% | 限大额 | 苏俊彦 |
970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宫健 |
017143 | 华宝远见回报混合C 基金吧 档案 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8696 | 0.8696 | 0.0184 | 2.12% | 开放申购 | 刘自强 |
165521 | 信诚中证800金融(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9953 | 1.7473 | 0.9887 | 1.7407 | 0.0066 | 0.67% | 开放申购 | HAN YILING |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9512 | 0.9512 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0131 | 1.40% | 开放申购 | 朱恒红 |
019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐觅 |
016636 | 汇添富稳安三个月持有债券B 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0018 | 0.17% | 限大额 | 杨靖 |
006890 | 摩根领先优选混合A 基金吧 档案 | 0.9579 | 1.1100 | 0.9467 | 1.0988 | 0.0112 | 1.18% | 开放申购 | 王丽军,徐项楠 |
015668 | 银河消费混合C 基金吧 档案 | 1.6310 | 1.6310 | 1.6030 | 1.6030 | 0.0280 | 1.75% | 开放申购 | 卢轶乔 |
017209 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 基金吧 档案 | 0.9211 | 0.9211 | 0.8998 | 0.8998 | 0.0213 | 2.37% | 开放申购 | 胡崇海 |
000259 | 农银区间收益混合 基金吧 档案 | 4.2180 | 4.2180 | 4.1524 | 4.1524 | 0.0656 | 1.58% | 开放申购 | 魏刚 |
050018 | 博时行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.4580 | 1.4580 | 1.4320 | 1.4320 | 0.0260 | 1.82% | 开放申购 | 陈雷 |
017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李文程 |
000802 | 中金纯债C 基金吧 档案 | 1.2303 | 1.3420 | 1.2299 | 1.3416 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 石玉 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘晓兰,张璐 |
016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6200 | 1.6200 | 1.5970 | 1.5970 | 0.0230 | 1.44% | 开放申购 | 高钥群 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1747 | 1.3846 | 1.1659 | 1.3758 | 0.0088 | 0.75% | 开放申购 | 吴振翔,许一尊 |
017966 | 华富竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 0.8722 | 0.8722 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0222 | 2.61% | 开放申购 | 陈奇,王羿伟 |
519672 | 银河蓝筹混合A 基金吧 档案 | 3.5020 | 3.5020 | 3.4110 | 3.4110 | 0.0910 | 2.67% | 开放申购 | 袁曦 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8278 | 1.9398 | 0.8201 | 1.9321 | 0.0077 | 0.94% | 开放申购 | 呼荣权 |
000339 | 长城医疗保健混合A 基金吧 档案 | 2.6134 | 2.6134 | 2.5714 | 2.5714 | 0.0420 | 1.63% | 开放申购 | 谭小兵 |
671030 | 西部利得事件驱动股票 基金吧 档案 | 1.7731 | 1.7731 | 1.7584 | 1.7584 | 0.0147 | 0.84% | 开放申购 | 张昌平 |
001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7490 | 0.7490 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0190 | 2.60% | 开放申购 | 张鹏 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 基金吧 档案 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8605 | 0.8605 | 0.0223 | 2.59% | 开放申购 | 魏淳 |
501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0209 | 2.02% | 开放申购 | 艾小军 |
001045 | 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.2024 | 1.2024 | 1.1869 | 1.1869 | 0.0155 | 1.31% | 开放申购 | 何家琪 |
512890 | 华泰柏瑞中证低波动ETF 基金吧 档案 | 0.9980 | 1.9960 | 0.9984 | 1.9968 | -0.0004 | -0.04% | 场内交易 | 柳军 |
018353 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐皓 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C 基金吧 档案 | 2.5945 | 2.5945 | 2.5463 | 2.5463 | 0.0482 | 1.89% | 开放申购 | 胡攸乔 |
015746 | 博时四月享120天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 倪玉娟 |
019337 | 万家国企动力混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶勇 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 何江 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.4813 | 1.1585 | 1.4805 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 胡剑 |
015945 | 易方达国防军工混合C 基金吧 档案 | 1.2510 | 1.2510 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0260 | 2.12% | 开放申购 | 何崇恺 |
015573 | 华宝收益增长混合C 基金吧 档案 | 6.3600 | 6.3600 | 6.3102 | 6.3102 | 0.0498 | 0.79% | 开放申购 | 毛文博 |
001190 | 鹏华弘润混合A 基金吧 档案 | 1.6528 | 1.6528 | 1.6473 | 1.6473 | 0.0055 | 0.33% | 开放申购 | 李君 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C 基金吧 档案 | 0.8174 | 0.8174 | 0.8034 | 0.8034 | 0.0140 | 1.74% | 开放申购 | 房雷 |
002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C 基金吧 档案 | 1.3879 | 1.3879 | 1.3745 | 1.3745 | 0.0134 | 0.97% | 开放申购 | 方磊,刘禹良 |
160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0104 | 0.99% | 暂停申购 | 王云鹏 |
010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2144 | 1.2144 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 张羽翔 |
002599 | 平安消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.9083 | 0.7319 | 0.9001 | 0.7253 | 0.0082 | 0.91% | 开放申购 | 丁琳 |
180015 | 银华增强收益债券 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.8580 | 1.1290 | 1.8540 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 贾鹏,冯帆 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.6350 | 0.6350 | 0.6276 | 0.6276 | 0.0074 | 1.18% | 限大额 | 徐猛 |
012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.5723 | 0.5723 | 0.5713 | 0.5713 | 0.0010 | 0.18% | 开放申购 | 邹运 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4572 | 1.4572 | 0.0109 | 0.75% | 开放申购 | 陈建华 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 基金吧 档案 | 0.7713 | 0.7713 | 0.7583 | 0.7583 | 0.0130 | 1.71% | 开放申购 | 王睿 |
012079 | 信澳新能源精选混合A 基金吧 档案 | 1.1725 | 1.1725 | 1.1449 | 1.1449 | 0.0276 | 2.41% | 开放申购 | 李博 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4412 | 1.4412 | 1.4145 | 1.4145 | 0.0267 | 1.89% | 开放申购 | 盛泽,王怀勋 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0013 | 1.0013 | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
000024 | 大摩双利增强债券A 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.6366 | 1.1448 | 1.6356 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 周梦琳 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7980 | 1.7980 | 1.8080 | 1.8080 | -0.0100 | -0.55% | 开放申购 | 袁立 |
010115 | 易方达远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.8515 | 0.8515 | 0.8462 | 0.8462 | 0.0053 | 0.63% | 开放申购 | 武阳 |
016293 | 华安核心优选混合C 基金吧 档案 | 1.8913 | 1.8913 | 1.8625 | 1.8625 | 0.0288 | 1.55% | 开放申购 | 盛骅,陆秋渊 |
160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9587 | 0.6456 | 0.9393 | 0.6326 | 0.0194 | 2.07% | 开放申购 | 苏卿云 |
020147 | 兴银价值平衡混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁作栋 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C 基金吧 档案 | 0.5750 | 0.5750 | 0.5700 | 0.5700 | 0.0050 | 0.88% | 开放申购 | 曲扬 |
020445 | 金信优质成长混合C 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0208 | 2.00% | 暂停申购 | 黄飙 |
016051 | 华商万众创新混合C 基金吧 档案 | 1.6800 | 1.6800 | 1.6480 | 1.6480 | 0.0320 | 1.94% | 开放申购 | 童立 |
000924 | 宝盈先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.7480 | 2.0600 | 1.7290 | 2.0410 | 0.0190 | 1.10% | 开放申购 | 朱凯 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6825 | 0.6825 | 0.6707 | 0.6707 | 0.0118 | 1.76% | 开放申购 | 田光远 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5486 | 0.5486 | 0.5372 | 0.5372 | 0.0114 | 2.12% | 开放申购 | 严筱娴 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A 基金吧 档案 | 1.3120 | 1.3120 | 1.3074 | 1.3074 | 0.0046 | 0.35% | 开放申购 | 何彪 |
020503 | 汇丰晋信新动力混合C 基金吧 档案 | 1.5160 | 1.5160 | 1.4999 | 1.4999 | 0.0161 | 1.07% | 开放申购 | 陈平,闵良超 |
000015 | 华夏纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.5108 | 1.1407 | 1.5103 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 柳万军 |
019267 | 富国新天锋债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 武磊 |
483003 | 工银精选平衡混合 基金吧 档案 | 0.6303 | 2.6501 | 0.6242 | 2.6392 | 0.0061 | 0.98% | 开放申购 | 杨鑫鑫 |
009330 | 鹏华成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.8271 | 0.8271 | 0.8180 | 0.8180 | 0.0091 | 1.11% | 开放申购 | 梁超 |
410010 | 华富中小企业100指数增强 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0153 | 1.54% | 开放申购 | 李孝华 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 基金吧 档案 | 1.7590 | 1.8840 | 1.7020 | 1.8270 | 0.0570 | 3.35% | 开放申购 | 邱杰 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C 基金吧 档案 | 2.3673 | 2.3673 | 2.3290 | 2.3290 | 0.0383 | 1.64% | 限大额 | 王睿 |
014948 | 融通新能源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6760 | 1.6760 | 1.6490 | 1.6490 | 0.0270 | 1.64% | 开放申购 | 任涛 |
200006 | 长城消费增值混合A 基金吧 档案 | 1.0598 | 2.4998 | 1.0494 | 2.4894 | 0.0104 | 0.99% | 开放申购 | 龙宇飞 |
003276 | 国联安添利增长债C 基金吧 档案 | 1.2443 | 1.3683 | 1.2408 | 1.3648 | 0.0035 | 0.28% | 开放申购 | 邹新进 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3960 | 1.3960 | 1.3836 | 1.3836 | 0.0124 | 0.90% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平 |
012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7090 | 0.7090 | 0.7085 | 0.7085 | 0.0005 | 0.07% | 开放申购 | 王栩,张朋 |
001178 | 前海开源再融资股票 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.7390 | 1.1230 | 1.7030 | 0.0360 | 3.21% | 开放申购 | 邱杰 |
018591 | 博时中证银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2885 | 1.2885 | 1.2914 | 1.2914 | -0.0029 | -0.22% | 开放申购 | 赵云阳 |
003070 | 光大创业板量化优选C 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0185 | 1.73% | 开放申购 | 王卫林 |
007883 | 易方达医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9406 | 0.9406 | 0.9355 | 0.9355 | 0.0051 | 0.55% | 开放申购 | 余海燕 |
002690 | 前海开源恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.1983 | 1.0455 | 1.1955 | 0.0028 | 0.27% | 限大额 | 吴彦,叶嘉 |
018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 邱骏 |
501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0066 | 0.63% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
003073 | 宏利汇利债券A 基金吧 档案 | 1.3177 | 1.4618 | 1.3168 | 1.4609 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 高春梅 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.2689 | 1.0654 | 1.2554 | 0.0135 | 1.27% | 开放申购 | 宋易潞 |
007655 | 南方定元中短债A 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.1414 | 1.0962 | 1.1412 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘建岩 |
015208 | 信澳健康中国混合C 基金吧 档案 | 2.0890 | 2.0890 | 2.0590 | 2.0590 | 0.0300 | 1.46% | 限大额 | 杨珂 |
501066 | 东方红恒元五年定开混合 基金吧 档案 | 1.4166 | 1.4166 | 1.4063 | 1.4063 | 0.0103 | 0.73% | 暂停申购 | 王延飞 |
019336 | 万家国企动力混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶勇 |
004427 | 交银增利增强债券A 基金吧 档案 | 1.1806 | 1.5586 | 1.1782 | 1.5562 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 魏玉敏 |
019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0179 | 1.69% | 限大额 | 李沐阳 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9378 | 0.9378 | 0.9354 | 0.9354 | 0.0024 | 0.26% | 开放申购 | 詹杰,丁巍 |
610005 | 信澳红利回报混合 基金吧 档案 | 0.7980 | 1.3300 | 0.7960 | 1.3280 | 0.0020 | 0.25% | 开放申购 | 邹运 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.1008 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0245 | 2.28% | 开放申购 | 余海燕 |
200010 | 长城双动力混合A 基金吧 档案 | 1.3016 | 2.0066 | 1.2805 | 1.9855 | 0.0211 | 1.65% | 限大额 | 苏俊彦 |
005889 | 华夏新兴消费混合C 基金吧 档案 | 2.0220 | 2.0220 | 1.9996 | 1.9996 | 0.0224 | 1.12% | 开放申购 | 孙轶佳 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.1290 | 1.0107 | 1.1275 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 杨真 |
010600 | 光大安瑞一年持有A 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0051 | 0.48% | 开放申购 | 沈荣,黄波 |
952099 | 国泰君安君得鑫两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4952 | 1.4952 | 1.4849 | 1.4849 | 0.0103 | 0.69% | 限大额 | 李子波,陈思靖,范杨,冯自力 |
516380 | 华宝智能电动汽车ETF 基金吧 档案 | 0.6647 | 0.6647 | 0.6465 | 0.6465 | 0.0182 | 2.82% | 场内交易 | 陈建华 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A 基金吧 档案 | 0.8812 | 0.8812 | 0.8655 | 0.8655 | 0.0157 | 1.81% | 暂停申购 | 王雪松 |
501100 | 博时安康定开债(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2185 | 1.3846 | --- | --- | 暂停申购 | 胥艺 |
010912 | 国泰成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.6483 | 0.6483 | 0.6371 | 0.6371 | 0.0112 | 1.76% | 开放申购 | 彭凌志 |
017184 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
515260 | 华宝中证电子50ETF 基金吧 档案 | 0.7085 | 0.7085 | 0.6912 | 0.6912 | 0.0173 | 2.50% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0027 | 0.28% | 开放申购 | 周珊珊 |
011099 | 富国价值创造混合A 基金吧 档案 | 0.6987 | 0.6987 | 0.6947 | 0.6947 | 0.0040 | 0.58% | 开放申购 | 王园园 |
019779 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王兰 |
010361 | 嘉实品质优选股票A 基金吧 档案 | 0.4899 | 0.4899 | 0.4894 | 0.4894 | 0.0005 | 0.10% | 开放申购 | 洪流 |
000696 | 汇添富环保行业股票 基金吧 档案 | 1.3870 | 1.6280 | 1.3570 | 1.5980 | 0.0300 | 2.21% | 开放申购 | 赵剑 |
018139 | 中金先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.9185 | 0.9185 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0214 | 2.39% | 开放申购 | 许忠海 |
014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0222 | 2.13% | 开放申购 | 何天翔 |
166027 | 中欧创业板两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7432 | 0.7432 | 0.7320 | 0.7320 | 0.0112 | 1.53% | 暂停申购 | 许文星 |
970184 | 招商资管核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0154 | 1.52% | 开放申购 | 李传真 |
040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7739 | 0.7739 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF 基金吧 档案 | 0.3855 | 1.5420 | 0.3833 | 1.5332 | 0.0022 | 0.57% | 场内交易 | 余海燕 |
014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9545 | 0.9545 | 0.9353 | 0.9353 | 0.0192 | 2.05% | 开放申购 | 苏卿云 |
006377 | 广发趋势动力混合A 基金吧 档案 | 1.4504 | 1.7207 | 1.4293 | 1.6996 | 0.0211 | 1.48% | 开放申购 | 蒋科 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A 基金吧 档案 | 1.2261 | 1.4208 | 1.2246 | 1.4193 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 宋洋 |
040010 | 华安稳定收益债券B 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.8601 | 1.0975 | 1.8577 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 贺涛 |
015637 | 摩根阿尔法混合C 基金吧 档案 | 3.6098 | 3.6098 | 3.5655 | 3.5655 | 0.0443 | 1.24% | 开放申购 | 李博 |
000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3120 | 2.3120 | 2.2720 | 2.2720 | 0.0400 | 1.76% | 开放申购 | 张鹏,刘申奥 |
012043 | 鹏华酒C 基金吧 档案 | 0.7170 | 0.7970 | 0.7160 | 0.7960 | 0.0010 | 0.14% | 限大额 | 张羽翔 |
159827 | 银华中证农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.7215 | 0.7215 | 0.7174 | 0.7174 | 0.0041 | 0.57% | 场内交易 | 张亦驰,谭跃峰 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.3790 | 1.4590 | 1.3560 | 1.4360 | 0.0230 | 1.70% | 开放申购 | 章俊 |
050024 | 博时上证自然资源ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1757 | 1.1757 | 1.1787 | 1.1787 | -0.0030 | -0.25% | 开放申购 | 王祥 |
017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
016478 | 光大专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.8214 | 0.8214 | 0.8022 | 0.8022 | 0.0192 | 2.39% | 开放申购 | 崔书田 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9169 | 0.9169 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0080 | 0.88% | 开放申购 | 程洲 |
013775 | 易方达趋势优选混合C 基金吧 档案 | 0.7263 | 0.7263 | 0.7181 | 0.7181 | 0.0082 | 1.14% | 开放申购 | 林海 |
001420 | 南方大数据300A 基金吧 档案 | 1.1757 | 1.1757 | 1.1541 | 1.1541 | 0.0216 | 1.87% | 开放申购 | 解锐 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8525 | 0.8525 | 0.8365 | 0.8365 | 0.0160 | 1.91% | 开放申购 | 陈启明 |
006507 | 前海开源裕泽(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2031 | 1.2031 | --- | --- | 开放申购 | 李赫 |
020019 | 国泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.5590 | 1.9790 | 1.5570 | 1.9770 | 0.0020 | 0.13% | 限大额 | 陈志华 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5640 | 1.5640 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0410 | 2.69% | 开放申购 | 贾健 |
160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8900 | 0.6180 | 0.8710 | 0.6100 | 0.0190 | 2.18% | 开放申购 | 余展昌 |
009217 | 博时荣丰回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7646 | 0.7646 | 0.7501 | 0.7501 | 0.0145 | 1.93% | 开放申购 | 黄继晨 |
004641 | 万家量化睿选混合A 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1216 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0239 | 2.18% | 开放申购 | 乔亮 |
019414 | 长城消费增值混合C 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0103 | 0.98% | 暂停申购 | 龙宇飞 |
017383 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
006908 | 银华安鑫短债债券C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.1315 | 1.0412 | 1.1312 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
003175 | 华泰柏瑞多策略混合A 基金吧 档案 | 1.8214 | 2.2376 | 1.8144 | 2.2306 | 0.0070 | 0.39% | 限大额 | 董辰 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF 基金吧 档案 | 0.6098 | 1.8294 | 0.5995 | 1.7985 | 0.0103 | 1.72% | 场内交易 | 余海燕 |
018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 4.0555 | 4.0555 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
001541 | 汇添富民营新动力股票 基金吧 档案 | 1.3400 | 1.3400 | 1.3110 | 1.3110 | 0.0290 | 2.21% | 开放申购 | 卞正 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.2142 | 1.2142 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0112 | 0.93% | 开放申购 | 李君海 |
002289 | 华商改革创新股票A 基金吧 档案 | 1.8137 | 1.8137 | 1.7844 | 1.7844 | 0.0293 | 1.64% | 开放申购 | 刘力 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.3825 | 1.0772 | 1.3822 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姚姣姣 |
012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0742 | 1.0331 | 1.0731 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 何旻 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C 基金吧 档案 | 0.7963 | 0.7963 | 0.7897 | 0.7897 | 0.0066 | 0.84% | 开放申购 | 刘斌,龙昌伦 |
166105 | 信澳鑫安债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.3670 | 1.0410 | 1.3680 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 杨彬,宋加旺 |
000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1772 | 1.5011 | 1.1763 | 1.5002 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 何江波 |
017762 | 银河转型混合C 基金吧 档案 | 0.4660 | 0.4660 | 0.4630 | 0.4630 | 0.0030 | 0.65% | 开放申购 | 杨琪 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C 基金吧 档案 | 1.4545 | 1.4545 | 1.4528 | 1.4528 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 唐赟,邵文婷 |
018214 | 景顺长城景颐辰利债券A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 陈莹 |
003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王丽军 |
562320 | 银华沪深300价值ETF 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0036 | 0.34% | 场内交易 | 谭跃峰 |
006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
018291 | 广发新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0090 | 0.90% | 限大额 | 刘玉 |
015077 | 摩根成长先锋混合C 基金吧 档案 | 1.1890 | 1.1890 | 1.1783 | 1.1783 | 0.0107 | 0.91% | 开放申购 | 倪权生 |
013439 | 嘉实产业优势混合A 基金吧 档案 | 0.8581 | 0.8581 | 0.8576 | 0.8576 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 张金涛,王丹 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C 基金吧 档案 | 1.9316 | 2.0986 | 1.8907 | 2.0577 | 0.0409 | 2.16% | 开放申购 | 刘伟伟,周蔚文 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.9535 | 1.9535 | 1.8956 | 1.8956 | 0.0579 | 3.05% | 限大额 | 陆文凯 |
016075 | 华夏智造升级混合A 基金吧 档案 | 0.6623 | 0.6623 | 0.6580 | 0.6580 | 0.0043 | 0.65% | 开放申购 | 吴昊 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C 基金吧 档案 | 1.6801 | 1.6801 | 1.6543 | 1.6543 | 0.0258 | 1.56% | 开放申购 | 曹春林 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C 基金吧 档案 | 0.7037 | 0.7037 | 0.6958 | 0.6958 | 0.0079 | 1.14% | 开放申购 | 李云鑫,李灵毓 |
013044 | 富国国家安全主题混合C 基金吧 档案 | 0.7110 | 0.7110 | 0.6990 | 0.6990 | 0.0120 | 1.72% | 开放申购 | 董治国 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5116 | 0.5116 | 0.5062 | 0.5062 | 0.0054 | 1.07% | 开放申购 | 郑乐凯 |
012044 | 鹏华券商C 基金吧 档案 | 0.9070 | 0.9070 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0180 | 2.02% | 开放申购 | 余展昌 |
206002 | 鹏华精选成长混合A 基金吧 档案 | 2.2320 | 2.6060 | 2.2060 | 2.5800 | 0.0260 | 1.18% | 开放申购 | 朱睿 |
162712 | 广发聚利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5860 | 2.0611 | 1.5845 | 2.0596 | 0.0015 | 0.09% | 限大额 | 代宇 |
007888 | 农银汇理金盈债券 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.2037 | 1.0606 | 1.2026 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 郭振宇 |
690002 | 民生增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.4100 | 2.1350 | 1.3970 | 2.1220 | 0.0130 | 0.93% | 开放申购 | 谢志华 |
166020 | 中欧成长优选混合A 基金吧 档案 | 1.4346 | 2.1134 | 1.4236 | 2.1024 | 0.0110 | 0.77% | 开放申购 | 曹名长,沈悦 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3847 | 1.6847 | 1.3484 | 1.6484 | 0.0363 | 2.69% | 开放申购 | 陈奇 |
018815 | 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0036 | 0.36% | 开放申购 | 吴昊 |
970152 | 财信证券30天持有期债券型 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.7164 | 1.0313 | 1.7161 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张艳 |
160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9830 | 1.2080 | 0.9570 | 1.2010 | 0.0260 | 2.72% | 开放申购 | 罗英宇 |
009239 | 融通人工智能指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2605 | 1.2605 | 1.2332 | 1.2332 | 0.0273 | 2.21% | 开放申购 | 何天翔 |
007387 | 融通通慧混合C 基金吧 档案 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5537 | 1.5537 | 0.0025 | 0.16% | 开放申购 | 余志勇,黄浩荣 |
162415 | 华宝标普美国消费人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3510 | 2.3510 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
379010 | 摩根中小盘混合A 基金吧 档案 | 2.0827 | 2.2107 | 2.0402 | 2.1682 | 0.0425 | 2.08% | 开放申购 | 郭晨 |
015589 | 国泰金马稳健混合C 基金吧 档案 | 0.9958 | 0.9958 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0100 | 1.01% | 开放申购 | 谢泓材 |
159971 | 富国创业板ETF 基金吧 档案 | 1.3116 | 1.3116 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0286 | 2.23% | 场内交易 | 曹璐迪 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0064 | 1.0064 | --- | --- | 暂停申购 | 张朋 |
001329 | 鹏华弘实混合A 基金吧 档案 | 1.3710 | 1.4260 | 1.3708 | 1.4258 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权,汪坤 |
010522 | 华安添禧一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0074 | 0.76% | 开放申购 | 舒灏,周益鸣 |
090010 | 大成中证红利指数A 基金吧 档案 | 2.3580 | 2.5140 | 2.3640 | 2.5200 | -0.0060 | -0.25% | 开放申购 | 刘淼,李绍 |
517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF 基金吧 档案 | 0.4968 | 0.4968 | 0.4858 | 0.4858 | 0.0110 | 2.26% | 场内交易 | 尚可 |
000083 | 汇添富消费行业混合 基金吧 档案 | 5.4050 | 5.4050 | 5.4110 | 5.4110 | -0.0060 | -0.11% | 开放申购 | 胡昕炜 |
003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2723 | 0.2723 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
160216 | 国泰大宗商品 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4730 | 0.4730 | --- | --- | 限大额 | 朱丹 |
015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,吴春杰 |
160632 | 鹏华酒A 基金吧 档案 | 0.4340 | 2.2590 | 0.4340 | 2.2590 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张羽翔 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7019 | 0.7019 | 0.7014 | 0.7014 | 0.0005 | 0.07% | 开放申购 | 王栩,张朋 |
008901 | 富国内需增长混合A 基金吧 档案 | 1.2898 | 1.2898 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0078 | 0.61% | 开放申购 | 王园园 |
005521 | 华安红利精选混合A 基金吧 档案 | 0.8910 | 0.9571 | 0.8793 | 0.9454 | 0.0117 | 1.33% | 开放申购 | 孙澍 |
952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0939 | 1.0085 | 1.0933 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张琪 |
018504 | 景顺长城周期优选混合A 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.1618 | 1.1721 | 1.1721 | -0.0103 | -0.88% | 开放申购 | 邹立虎 |
017177 | 摩根新兴服务股票C 基金吧 档案 | 1.4308 | 1.4308 | 1.4048 | 1.4048 | 0.0260 | 1.85% | 开放申购 | 郭晨,杨景喻 |
015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0018 | 0.17% | 限大额 | 杨靖 |
017347 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
013587 | 英大纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1780 | 1.1291 | 1.1771 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
519987 | 长信恒利优势混合 基金吧 档案 | 0.9320 | 1.7750 | 0.9250 | 1.7680 | 0.0070 | 0.76% | 开放申购 | 刘亮 |
001834 | 长盛战略新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.3210 | 1.3210 | 1.3110 | 1.3110 | 0.0100 | 0.76% | 开放申购 | 杨衡,陈亘斯 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 陈建华,刘佃贵 |
501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | 0.7707 | 0.7707 | 0.7636 | 0.7636 | 0.0071 | 0.93% | 开放申购 | 李晓易 |
011927 | 博时汇誉回报混合A 基金吧 档案 | 0.6104 | 0.6104 | 0.6103 | 0.6103 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 周龙 |
017275 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
009402 | 交银启明混合A 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.2744 | 1.0956 | 1.2616 | 0.0128 | 1.17% | 开放申购 | 刘鹏 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 余昊 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A 基金吧 档案 | 0.7209 | 0.7209 | 0.7118 | 0.7118 | 0.0091 | 1.28% | 开放申购 | 廖瀚博 |
004476 | 景顺长城沪港深领先科技 基金吧 档案 | 1.3820 | 1.3820 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0220 | 1.62% | 开放申购 | 詹成 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A 基金吧 档案 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6869 | 0.6869 | 0.0043 | 0.63% | 开放申购 | 施钰 |
013061 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
017343 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6890 | 0.6890 | 0.6710 | 0.6710 | 0.0180 | 2.68% | 开放申购 | 朱然 |
017674 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF 基金吧 档案 | 0.6580 | 0.6580 | 0.6564 | 0.6564 | 0.0016 | 0.24% | 场内交易 | 宋钊贤 |
017635 | 银华动力领航混合A 基金吧 档案 | 0.7559 | 0.7559 | 0.7465 | 0.7465 | 0.0094 | 1.26% | 开放申购 | 苏静然,向伊达 |
006122 | 华安低碳生活混合A 基金吧 档案 | 2.0659 | 2.0659 | 1.9970 | 1.9970 | 0.0689 | 3.45% | 开放申购 | 李欣 |
017760 | 银河智造混合C 基金吧 档案 | 2.1670 | 2.1670 | 2.1230 | 2.1230 | 0.0440 | 2.07% | 开放申购 | 鲍武斌 |