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中国建设银行股份有限公司概况
法定名称中国建设银行股份有限公司英文名称China Construction Bank Corporation
成立日期2004-09-17注册资本2,500.11亿元
法人代表田国立总 经 理王祖继
联系地址北京市西城区金融大街25号,香港中环干诺道中3号中国建设银行大厦28楼网站地址www.ccb.com
邮政编码100033客服邮箱ir@ccb.com
电话号码95533传真号码010-66218888
经营范围中国建设银行股份有限公司成立于2004-09-17，现位于北京市西城区金融大街25号,香港中环干诺道中3号中国建设银行大厦28楼，客服联系电话为95533，一直以来建设银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
中国建设银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2018-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2018-08-142018-08-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
001882中欧价值发现混合E  基金吧  档案------2.10952.5895------开放申购曹名长,蓝小康
001373易方达新丝路灵活配置混合  基金吧  档案------0.79600.7960------开放申购张坤,宋昆
050128博时安心收益定期债券C  基金吧  档案------------------封闭期黄海峰
002554信达澳银纯债债券  基金吧  档案------1.04501.0450------开放申购孔学峰,唐弋迅
001052华夏中证500ETF联接  基金吧  档案------0.55200.5520------开放申购荣膺
000136民生加银策略精选混合  基金吧  档案------2.09002.4510------开放申购孙伟
000328上投摩根转型动力灵活配置混合  基金吧  档案------1.30801.3080------开放申购孟亮,张富盛
519651银河转型混合  基金吧  档案------0.51100.5110------开放申购王海华
240001华宝宝康消费品  基金吧  档案------2.25886.6849------开放申购胡戈游
162714广发深证100指数分级  基金吧  档案------0.99191.1611------开放申购罗国庆
202025南方上证380联接  基金吧  档案------1.30401.3040------开放申购周豪
004832汇添富鑫泽定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陆文磊
166005中欧价值发现混合A  基金吧  档案------1.86142.5374------开放申购曹名长,蓝小康
001219上投摩根动态多因子混合  基金吧  档案------0.72000.7200------开放申购黄栋
150211富国中证新能源汽车指数分级A  基金吧  档案------1.00101.1760------场内交易牛志冬,张圣贤
005445华宝价值发现混合  基金吧  档案------0.88080.8808------开放申购蔡目荣
002291诺安安鑫灵活配置混合  基金吧  档案------0.94820.9482------开放申购盛震山,王创练
000219博时裕益灵活配置  基金吧  档案------1.18701.4390------开放申购周心鹏
150258易方达生物分级B  基金吧  档案------0.9344---------场内交易成曦,刘树荣
004831汇添富鑫泽定开债A  基金吧  档案------1.02701.0270------暂停申购陆文磊
003980中银证券瑞益混合A  基金吧  档案------------------暂停申购罗众球,吴亮谷,王玉玺,张燕
000093信诚新双盈分级债券B  基金吧  档案------0.96801.3790------暂停申购杨立春
001947上投摩根安鑫回报A  基金吧  档案------0.99701.0510------开放申购聂曙光,黄栋
004646华宝新优享混合  基金吧  档案------0.92130.9213------开放申购李栋梁,陈建华
582001东吴优信稳健债券A  基金吧  档案------1.13491.1469------开放申购杨庆定,刘元海
150175银华恒生国企指数分级A  基金吧  档案------1.0348---------场内交易乐育涛,李宜璇
000946华夏医疗健康混合C  基金吧  档案------1.47501.4750------开放申购陈斌
610001信达澳银领先增长混合  基金吧  档案------1.09751.6496------开放申购李朝伟
005136华安幸福生活混合  基金吧  档案------0.89060.8906------开放申购崔莹
410006华富策略精选  基金吧  档案------1.29711.4571------开放申购高靖瑜
161030富国中证体育产业指数分级  基金吧  档案------0.71700.4820------开放申购张圣贤,王乐乐
166002中欧新蓝筹混合A  基金吧  档案------1.12792.6291------限大额周蔚文
630007华商稳健双利债券A  基金吧  档案------1.44501.5060------开放申购张永志
003385工银全球美元债A人民币  基金吧  档案------------------限大额刘琦
005171富国景利纯债债券  基金吧  档案------1.02461.0461------开放申购钟智伦,李羿
160607鹏华价值优势混合(LOF)  基金吧  档案------0.67903.8880------开放申购谢书英,袁航
003386工银全球美元债A美元现汇  基金吧  档案------------------限大额刘琦
513100国泰纳斯达克100ETF  基金吧  档案------------------场内交易徐皓,吴向军
164905交银国证新能源指数分级  基金吧  档案------0.94500.6330------开放申购蔡铮
003492前海开源外向企业股票  基金吧  档案------1.06101.0610------开放申购苏天杉
160223国泰创业板指数(LOF)  基金吧  档案------0.72990.7299------开放申购徐成城
150238鹏华环保分级B  基金吧  档案------0.61700.2010------场内交易余斌
410004华富增强债券A  基金吧  档案------1.50582.1388------开放申购胡伟
519727交银成长30混合  基金吧  档案------0.84801.3080------开放申购王少成,郭斐
003860招商招旭纯债C  基金吧  档案------1.04471.3657------开放申购许强
090008大成强化收益定开债  基金吧  档案------1.17401.3740------暂停申购李富强
150246鹏华互联网分级B  基金吧  档案------0.76300.1540------场内交易张羽翔
003069光大保德信量化优选股票  基金吧  档案------0.84430.8443------开放申购翟云飞
690003民生加银精选混合  基金吧  档案------1.16401.1640------开放申购孙伟
570005诺德成长优势混合  基金吧  档案------1.86502.7850------限大额郝旭东
150224富国中证全指证券公司分级B  基金吧  档案------0.32300.0370------场内交易王保合,方旻
161831银华恒生国企指数分级  基金吧  档案------0.99021.0923------开放申购乐育涛,李宜璇
003238新华外延增长主题灵活配置混合  基金吧  档案------0.90970.9097------开放申购付伟
160630鹏华国防  基金吧  档案------0.74801.1050------开放申购余斌
540007汇丰晋信中小盘股票  基金吧  档案------1.03561.0556------开放申购侯玉琦
005379添富价值创造定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购胡昕炜
004716信诚量化阿尔法股票  基金吧  档案------0.96500.9650------开放申购提云涛,杨旭
150180鹏华信息分级B  基金吧  档案------1.08902.1230------场内交易余斌
000524上投摩根民生需求  基金吧  档案------1.36601.8050------开放申购帅虎
002622广发稳裕保本  基金吧  档案------1.09701.1080------开放申购王予柯
004352北信瑞丰研究精选  基金吧  档案------0.91160.9116------开放申购庞琳琳
400009东方稳健债券  基金吧  档案------1.16001.3260------开放申购姚航
000123汇添富实业债债券C  基金吧  档案------1.07301.3470------开放申购曾刚,蒋文玲
320016诺安多策略混合  基金吧  档案------1.49701.4970------开放申购李玉良
519694交银蓝筹混合  基金吧  档案------0.93821.1592------开放申购陈孜铎
378010上投摩根成长先锋混合  基金吧  档案------1.23422.1032------开放申购张一甫
005243融通中国概念债券  基金吧  档案------------------开放申购成涛
519683交银双利债券A/B  基金吧  档案------1.17501.5130------开放申购唐赟
550005信诚三得益债券B  基金吧  档案------1.07801.5450------开放申购宋海娟
162510国联安双力中小板综指  基金吧  档案------0.85601.6440------开放申购黄欣
150968银河研究精选混合  基金吧  档案------1.00203.6989------开放申购神玉飞
003981中银证券瑞益混合C  基金吧  档案------------------暂停申购罗众球,吴亮谷,王玉玺,张燕
206011鹏华美国房地产  基金吧  档案------------------开放申购朱庆恒
001985富国低碳新经济混合  基金吧  档案------1.21401.2140------开放申购杨栋
050022博时回报灵活配置  基金吧  档案------0.89501.6960------开放申购尹哲,肖瑞瑾
000329鹏华丰饶定开债  基金吧  档案------1.02001.0200------暂停申购周恩源
150030银华中证等权90金利  基金吧  档案------1.03101.4420------场内交易张凯
159911鹏华深证民营ETF  基金吧  档案------3.61071.0941------场内交易崔俊杰,罗捷
000395汇添富安心中国债券A  基金吧  档案------1.20001.2000------开放申购何旻
630011华商主题精选混合  基金吧  档案------1.06101.9610------开放申购周海栋
000061华夏盛世混合  基金吧  档案------0.64600.6460------开放申购代瑞亮
128112国投瑞银优化增强债券C  基金吧  档案------1.39901.7050------开放申购李怡文,董晗
501009汇添富中证生物科技指数A  基金吧  档案------1.11101.1110------开放申购过蓓蓓
320012诺安主题精选混合  基金吧  档案------1.69001.7900------开放申购罗春蕾
410001华富竞争力优选  基金吧  档案------0.97652.5295------开放申购龚炜,陈启明
006048长城中证500指数增强  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购杨建华
502004易方达军工分级A  基金吧  档案------1.0047---------场内交易余海燕
001513易方达信息产业混合  基金吧  档案------1.16101.1610------开放申购郑希
004882中银丰荣定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购郑涛
001405东方红策略精选混合A  基金吧  档案------1.12171.1817------开放申购饶刚,孔令超,徐觅
001915宝盈医疗健康沪港深股票  基金吧  档案------0.90000.9000------开放申购段鹏程
150052信诚沪深300指数分级B  基金吧  档案------0.58701.4410------场内交易HANYILING
660006农银大盘蓝筹混合  基金吧  档案------0.97890.9789------开放申购宋永安
005292华富星玉衡混合C  基金吧  档案------------------暂停申购胡伟
501060中金优选300指数(LOF)A  基金吧  档案------------------认购期魏孛
162207泰达宏利效率优选混合  基金吧  档案------1.20022.8867------开放申购吴华
519690交银稳健配置混合A  基金吧  档案------1.33663.7266------开放申购陈孜铎
020036国泰上证5年期国债联接C  基金吧  档案------0.97500.9750------开放申购韩哲昊
180033银华上证50等权联接  基金吧  档案------1.13301.1330------开放申购周大鹏
202009南方盛元红利混合  基金吧  档案------0.76701.3370------开放申购张旭
002649民生智造2025灵活配置混合  基金吧  档案------0.93660.9366------开放申购王亮
002924华商瑞鑫定开债  基金吧  档案------------------暂停申购张永志
206010鹏华深证民营ETF联接  基金吧  档案------1.08801.0880------开放申购崔俊杰,罗捷
519013海富通风格优势混合  基金吧  档案------0.55501.6610------开放申购施敏佳,顾晓飞
006209中信保诚新蓝筹混合  基金吧  档案------------------认购期吴昊
004357南方智慧混合  基金吧  档案------1.04781.0478------开放申购史博
233012大摩多元收益债券A  基金吧  档案------1.69601.6960------开放申购李轶
001645国泰大健康股票  基金吧  档案------1.50701.5070------开放申购徐治彪
660004农银策略价值混合  基金吧  档案------1.85201.8520------开放申购陈富权
001729银华逆向投资定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购杨欣
150048银华消费B  基金吧  档案------0.86200.8620------场内交易周思聪,薄官辉
004061华夏鼎隆债券A  基金吧  档案------0.97711.0039------开放申购祝灿,刘明宇
000688景顺长城研究精选股票  基金吧  档案------1.41701.4370------限大额江科宏,徐喻军
370024上投摩根核心优选混合  基金吧  档案------2.46302.4630------开放申购孙芳
001785民生加银岁岁增利债券D  基金吧  档案------------------暂停申购胡振仓
004335华宝新飞跃灵活配置混合  基金吧  档案------1.03971.0397------开放申购李栋梁
005028鹏华研究精选灵活配置混合  基金吧  档案------0.90390.9039------开放申购梁浩,王海青
180002银华保本增值  基金吧  档案------1.02681.0472------开放申购贾鹏,孙慧
163001长信医疗保健混合(LOF)  基金吧  档案------0.94501.4850------开放申购左金保
006113汇添富创新医药混合  基金吧  档案------------------暂停申购刘江,郑磊
000430易方达聚盈分级债券发起式B  基金吧  档案------1.0757---------暂停申购张磊
002423华宝标普美国消费美元  基金吧  档案------0.21360.2136------开放申购周晶
163813中银全球策略  基金吧  档案------------------限大额陈学林
573003诺德增强收益债券  基金吧  档案------1.07001.0970------开放申购刘先政,应颖,景辉
165515信诚沪深300指数分级  基金吧  档案------0.80601.4950------开放申购HANYILING
150177鹏华证券保险分级A  基金吧  档案------1.02801.2150------场内交易余斌
000186华泰柏瑞季季红债券  基金吧  档案------1.05011.3037------开放申购罗远航
150243鹏华创业板分级A  基金吧  档案------1.03201.1470------场内交易张羽翔
630103华商收益增强债券B  基金吧  档案------1.11701.6230------开放申购梁伟泓,张永志
002440中加瑞盈债券  基金吧  档案------1.05441.0544------开放申购张旭,杨宇俊
002612融通国企改革新机遇灵活配置混合  基金吧  档案------1.01101.0110------开放申购彭炜
162212泰达宏利红利先锋混合  基金吧  档案------1.02301.5870------开放申购邓艺颖
370025上投轮动添利债券A  基金吧  档案------1.01101.1290------开放申购唐瑭
519670银河行业混合  基金吧  档案------1.28002.8050------开放申购王海华
005763中欧电子信息产业沪港深股票C  基金吧  档案------1.12361.1236------开放申购刘晨,曲径
005428渤海汇金汇添益3个月定开  基金吧  档案------------------暂停申购李杨
160626鹏华信息分级  基金吧  档案------1.05801.6580------开放申购余斌
050012博时策略配置  基金吧  档案------1.20901.2330------开放申购孙少锋
511280华夏3-5年信用债ETF  基金吧  档案------101.96801.0197------场内交易祝灿,刘明宇
375010上投中国优势  基金吧  档案------0.99405.0460------开放申购杨景喻,孟亮
150168银华沪深300指数分级B  基金吧  档案------0.7010---------场内交易张凯
001061华夏海外收益债券A  基金吧  档案------------------限大额祝灿
000770长城久盈纯债分级债券B  基金吧  档案------1.0181---------暂停申购蔡旻
000194银华信用四季红债券  基金吧  档案------1.05901.3800------开放申购邹维娜
519116浦银沪深300增强  基金吧  档案------1.34401.3440------开放申购陈士俊
001242博时中证淘金大数据100A  基金吧  档案------0.84950.8495------开放申购桂征辉
502003易方达军工分级  基金吧  档案------0.7130---------开放申购余海燕
001118华宝事件驱动混合  基金吧  档案------0.61800.6180------开放申购徐林明,陈建华
004183富国产业升级混合  基金吧  档案------1.05101.0510------开放申购章旭峰
162509国联安双禧中证100  基金吧  档案------1.17901.2030------开放申购黄欣
150167银华沪深300指数分级A  基金吧  档案------1.0350---------场内交易张凯
240020华宝医药生物混合  基金吧  档案------1.76402.0530------开放申购光磊
580008东吴新产业精选混合  基金吧  档案------1.50101.5010------开放申购戴斌,刘瑞
000609华商新量化灵活配置混合  基金吧  档案------1.08001.6300------限大额邓默
004473前海开源尊享货币A  基金吧  档案------118.6420121.9060------开放申购刘静
519093新华钻石品质企业混合  基金吧  档案------1.73801.7380------开放申购付伟,蔡春红
000940富国中小盘精选混合  基金吧  档案------1.12201.1220------开放申购曹晋
150203鹏华传媒分级A   基金吧  档案------1.00401.1790------场内交易崔俊杰
162414华宝新机遇混合(LOF)A  基金吧  档案------1.14001.1400------开放申购林昊
000520上银新兴价值成长混合  基金吧  档案------0.99601.7010------开放申购赵治烨
002049融通新机遇灵活配置混合  基金吧  档案------1.04401.0850------限大额余志勇,张一格
000277博时双月薪定期支付债券  基金吧  档案------------------封闭期陈凯杨
206006鹏华环球发现  基金吧  档案------------------开放申购尤柏年
000577安信价值精选股票  基金吧  档案------2.54902.5490------限大额陈一峰
002221嘉实价值增强混合  基金吧  档案------1.06501.0650------限大额胡永青,曲扬
630009华商稳定增利债券A  基金吧  档案------1.29201.6220------开放申购张永志
161127易标普生物科技人民币  基金吧  档案------------------开放申购范冰,刘树荣
200016长城保本  基金吧  档案------1.08161.6663------开放申购陈良栋,马强
002598平安大华智能生活混合A  基金吧  档案------0.74600.7460------开放申购刘杰
510410博时上证自然资源ETF  基金吧  档案------0.64750.6475------场内交易万琼,王祥
150105华安沪深300指数分级B  基金吧  档案------1.39341.3934------场内交易苏卿云
161126易方达标普医疗保健人民币  基金吧  档案------------------开放申购范冰,刘树荣
161121易方达银行分级  基金吧  档案------0.8564---------开放申购成曦,刘树荣
003827华夏鼎汇债券C  基金吧  档案------1.03831.0383------封闭期宋洋,魏镇江
000690前海开源大海洋混合  基金吧  档案------0.88000.8800------开放申购吴国清
150106易方达中小板指数分级A  基金吧  档案------1.0627---------场内交易成曦,刘树荣
162209泰达宏利市值优选混合  基金吧  档案------0.70930.7093------开放申购李坤元,王鹏
165522信诚中证TMT产业指数分级  基金吧  档案------1.00401.4180------开放申购杨旭
001306中欧永裕混合A  基金吧  档案------0.82300.8230------限大额魏博,庄波
370027上投摩根智选30混合  基金吧  档案------1.57201.5720------开放申购孟亮
110017易方达增强回报债券A  基金吧  档案------1.20202.0220------开放申购王晓晨,张雅君
159902华夏中小板ETF  基金吧  档案------2.97203.0920------暂停申购徐猛
000373华安中证细分医药ETF联接A  基金吧  档案------1.38501.3850------开放申购苏卿云
213007宝盈增强收益债券A/B  基金吧  档案------1.13521.7172------开放申购高宇
004475华泰柏瑞富利混合  基金吧  档案------0.81740.8174------开放申购杨景涵
150178鹏华证券保险分级B  基金吧  档案------0.93002.1710------场内交易余斌
150257易方达生物分级A  基金吧  档案------1.0090---------场内交易成曦,刘树荣
150029信诚中证500指数分级B  基金吧  档案------1.05701.9010------场内交易杨旭,黄稚
630005华商动态阿尔法混合  基金吧  档案------1.59801.5980------开放申购邓默
002802广发东财大数据混合  基金吧  档案------0.90570.9057------开放申购季峰
005632鹏华量化先锋混合  基金吧  档案------0.75921.3416------开放申购罗捷
002989融通通乾研究精选混合  基金吧  档案------0.94754.1989------开放申购张延闽
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004551中银证券瑞享混合A  基金吧  档案------------------暂停申购吴亮谷,罗众球,王玉玺,陈渭泉,张燕
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730001方正富邦创新动力混合  基金吧  档案------1.03001.7800------开放申购沈毅,徐超,符健
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161815银华抗通胀主题  基金吧  档案------------------限大额马君,李宜璇
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001243博时中证淘金大数据100I  基金吧  档案------0.84980.8498------开放申购桂征辉
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519676银河强化债券  基金吧  档案------1.05401.6440------开放申购蒋磊,韩晶,张沛
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001685汇添富沪港深新价值股票  基金吧  档案------1.18701.1870------开放申购赵鹏程,顾耀强,佘中强
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001105信达澳银转型创新股票  基金吧  档案------0.65700.6570------开放申购冯士祯
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000780鹏华医疗保健股票  基金吧  档案------1.22901.2290------开放申购金笑非,郎超
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150104华安沪深300指数分级A  基金吧  档案------1.03081.3598------场内交易苏卿云
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161823银华永兴纯债债券(LOF)A  基金吧  档案------1.06901.0690------暂停申购葛鹤军,瞿灿
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003869长信稳势纯债  基金吧  档案------1.09211.3261------开放申购张文琍
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005005中金金泽A  基金吧  档案------0.88530.8853------开放申购杨立,石玉
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002103招商康泰灵活配置混合  基金吧  档案------1.08601.0860------开放申购王景,李佳存
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150263华宝中证1000指数分级A  基金吧  档案------1.02891.1786------场内交易胡洁
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233010大摩深证300指数增强  基金吧  档案------1.29801.2980------开放申购夏青
005157嘉实领航资产配置混合C  基金吧  档案------------------开放申购王欣,张静
233009大摩多因子策略混合  基金吧  档案------1.05502.0720------开放申购夏青
512880国泰中证全指证券公司ETF  基金吧  档案------0.71950.7195------场内交易艾小军
160717嘉实恒生中国企业  基金吧  档案------0.81100.8110------开放申购何如,陈正宪
004784招商稳健优选股票  基金吧  档案------0.79870.7987------开放申购付斌
004857广发中证全指建筑材料指数C  基金吧  档案------0.91360.9136------开放申购罗国庆
002232华夏新趋势混合C  基金吧  档案------------------暂停申购毛颖,李俊
000390华商优势行业  基金吧  档案------0.93202.0700------开放申购周海栋
000668国寿安保尊享债券A  基金吧  档案------1.27001.3550------开放申购董瑞倩
202108南方润元纯债债券A/B  基金吧  档案------1.23001.2600------开放申购金凌志
002426华安全球美元票息债人民币A  基金吧  档案------------------限大额庄宇飞
000945华夏医疗健康混合A  基金吧  档案------1.50101.5010------开放申购陈斌
001328鹏华弘华混合C  基金吧  档案------0.88610.8861------限大额刘方正
161010富国天丰强化债券(LOF)  基金吧  档案------1.04901.6560------开放申购钟智伦
004604富国新活力灵活配置混合A  基金吧  档案------0.99580.9958------开放申购钟智伦,方旻
001307中欧永裕混合C  基金吧  档案------0.80200.8020------限大额魏博,庄波
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150191新华中证环保产业指数分级B  基金吧  档案------0.50000.3260------场内交易邓岳
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002797景顺长城景盈双利债券C  基金吧  档案------1.04721.0502------开放申购袁媛
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000513富国高端制造行业股票  基金吧  档案------1.47301.4730------开放申购毕天宇,厉叶淼
519601海富通中国海外混合  基金吧  档案------------------开放申购卜正伦
002515招商丰益混合C  基金吧  档案------1.04301.0430------开放申购何文韬
005645华泰保兴尊信定开债  基金吧  档案------1.03501.0350------开放申购周咏梅
005166嘉实润和量化定期混合  基金吧  档案------0.99560.9956------开放申购刘斌,胡永青,刘宁
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240010华宝行业精选混合  基金吧  档案------1.20151.2015------开放申购闫旭
161125易方达标普500指数人民币  基金吧  档案------------------开放申购范冰,刘树荣
020035国泰上证5年期国债联接A  基金吧  档案------0.95700.9570------开放申购韩哲昊
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002834华夏新锦绣混合C  基金吧  档案------------------封闭期毛颖,陈伟彦,何家琪
070038嘉实纯债债券C  基金吧  档案------1.14201.2470------限大额曲扬
519709交银全球资源混合(QDII)  基金吧  档案------------------开放申购陈俊华,周中
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004333金鹰元盛债券型发起式E  基金吧  档案------1.25101.2510------开放申购汪伟
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233011大摩主题优选混合  基金吧  档案------1.92402.4040------开放申购缪东航
200001长城久恒灵活配置混合  基金吧  档案------1.20852.6505------开放申购储雯玉,谭小兵
000522华润元大信息传媒科技混合  基金吧  档案------1.30201.3020------开放申购袁华涛,石武斌
001983中邮低碳配置混合  基金吧  档案------0.60500.6050------开放申购张腾,吴尚
512660国泰中证军工ETF  基金吧  档案------0.69520.6952------场内交易艾小军
000466融通通瑞债券A/B  基金吧  档案------1.08001.1550------开放申购何天翔,朱浩然
003972国富美元债定开债人民币  基金吧  档案------------------暂停申购徐成
004048华夏新锦汇混合A  基金吧  档案------1.09451.0945------限大额祝灿
004025融通收益增强债券A  基金吧  档案------1.04171.0417------开放申购张一格
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518880华安黄金易ETF  基金吧  档案------2.66411.0060------场内交易许之彦,徐宜宜
003050农银汇理金丰一年定开债  基金吧  档案------1.04171.0417------暂停申购史向明
160625鹏华证券保险分级  基金吧  档案------0.97901.6460------开放申购余斌
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001542国泰互联网+股票  基金吧  档案------1.59201.6810------开放申购彭凌志
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000112易方达纯债1年定开债C  基金吧  档案------1.02701.2790------暂停申购李一硕
004047华夏新锦顺混合C  基金吧  档案------1.14331.1433------开放申购魏镇江
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519001银华价值优选混合  基金吧  档案------1.80266.0471------开放申购倪明,苏静然
001043工银美丽城镇股票  基金吧  档案------0.99400.9940------开放申购王君正
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161019富国新天锋定开债  基金吧  档案------1.00301.3820------暂停申购范磊,武磊
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519712交银阿尔法核心混合  基金吧  档案------1.98202.7470------限大额何帅
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001448华商双翼平衡混合  基金吧  档案------1.09801.0980------开放申购梁伟泓,张永志
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501021华宝香港中小(QDII-LOF)A  基金吧  档案------1.41451.4145------开放申购周晶
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150301华安中证全指证券公司分级A  基金吧  档案------1.03631.1914------场内交易许之彦
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150083广发深证100指数分级A  基金吧  档案------1.03081.3690------场内交易罗国庆
003739新华鑫弘灵活配置混合  基金吧  档案------1.05051.0505------开放申购张永超,崔建波,刘晓晨
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150343融通证券分级A  基金吧  档案------1.03601.1810------场内交易何天翔
000072华安保本混合  基金吧  档案------1.06101.8640------开放申购郑可成,舒灏
005246国泰可转债债券  基金吧  档案------0.95950.9595------开放申购李海
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000844南方绝对收益  基金吧  档案------1.23721.2672------暂停申购李佳亮
150223富国中证全指证券公司分级A  基金吧  档案------1.03901.2010------场内交易方旻,王保合
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006098华宝券商ETF联接  基金吧  档案------0.99200.9920------开放申购丰晨成
200013长城积极增利债券A  基金吧  档案------1.36301.5614------限大额马强
020019国泰双利债券A  基金吧  档案------1.37301.6390------开放申购吴晨
000603易方达创新驱动灵活配置混合  基金吧  档案------0.80900.8090------开放申购葛秋石
160637鹏华创业板分级  基金吧  档案------0.67900.4610------开放申购张羽翔
150230鹏华酒分级B  基金吧  档案------0.68901.6230------场内交易余斌
005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购庄宇飞
005805华泰柏瑞医疗健康混合  基金吧  档案------0.99690.9969------开放申购徐晓杰
004641万家量化睿选混合  基金吧  档案------0.93450.9345------开放申购卞勇
000551信诚幸福消费混合  基金吧  档案------1.59501.5950------开放申购张光成,闾志刚
161221国投瑞银双债债券C  基金吧  档案------1.10801.4400------开放申购徐栋
003175华泰柏瑞多策略混合  基金吧  档案------1.10021.1002------开放申购方纬,杨景涵
150302华安中证全指证券公司分级B  基金吧  档案------0.36390.0710------场内交易许之彦
003859招商招旭纯债A  基金吧  档案------1.04541.0454------开放申购许强
004474前海开源尊享货币B  基金吧  档案------101.5400104.8040------开放申购刘静
005078富国宝利增强债券  基金吧  档案------1.01221.0122------开放申购钟智伦,陈斯扬
002813博时颐泰混合A  基金吧  档案------1.03741.0374------开放申购孙少锋,杨永光
001508富国新动力灵活配置混合A  基金吧  档案------1.44401.4440------开放申购李晓铭,于洋
512070易方达沪深300非银ETF  基金吧  档案------1.64471.6447------场内交易余海燕
000091信诚新双盈分级债券  基金吧  档案------0.9970---------封闭期杨立春
161128易标普信息科技人民币  基金吧  档案------------------开放申购范冰,刘树荣
001541汇添富民营新动力股票  基金吧  档案------0.83600.8360------开放申购谭志强
006058民生加银新兴成长混合  基金吧  档案------------------认购期孙伟
002289华商改革创新股票  基金吧  档案------0.90160.9016------开放申购李双全
502010易方达证券公司分级  基金吧  档案------0.7921---------开放申购余海燕
005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购庄宇飞
001531招商安益灵活配置混合  基金吧  档案------1.13601.1360------开放申购马龙
000898华富恒稳纯债债券A  基金吧  档案------1.16701.1670------开放申购胡伟,姚姣姣
166105信达澳银鑫安债券  基金吧  档案------0.96001.1090------开放申购尹华龙
519673银河康乐股票  基金吧  档案------1.34101.3410------开放申购王海华,余科苗
000252景顺长城景兴信用纯债A  基金吧  档案------1.29001.2900------开放申购陈文鹏
001344易方达沪深300医药ETF联接  基金吧  档案------1.09951.0995------开放申购余海燕
001106华商健康生活混合  基金吧  档案------0.77900.8290------开放申购何奇峰
519731交银定期支付月月丰债券C  基金吧  档案------1.35301.3530------开放申购于海颖,凌超
512770华夏战略新兴成指ETF  基金吧  档案------------------场内交易徐猛
003244上投摩根中国世纪美元现钞  基金吧  档案------------------开放申购征茂平,王丽军
150158信诚中证800金融指数分级B  基金吧  档案------0.72301.8710------场内交易杨旭,HANYILING
040180华安上证180联接  基金吧  档案------1.26031.2603------开放申购许之彦
005765中欧明睿新常态混合C  基金吧  档案------1.08701.1460------限大额周应波
001327鹏华弘华混合A  基金吧  档案------0.98901.0440------限大额刘方正
150204鹏华传媒分级B  基金吧  档案------0.90601.4480------场内交易崔俊杰
150067国泰互利分级债券B  基金吧  档案------1.23101.8520------场内交易吴晨
370023上投中证消费指数  基金吧  档案------1.44001.6200------开放申购黄栋
200009长城稳健增利  基金吧  档案------1.16661.5716------限大额蔡旻
005928创金合信新能源汽车股票C  基金吧  档案------0.97940.9794------开放申购曹春林
630003华商收益增强债券A  基金吧  档案------1.14901.6740------开放申购梁伟泓,张永志
206002鹏华精选成长混合  基金吧  档案------1.25501.2550------开放申购谢书英,袁航
162712广发聚利债券(LOF)  基金吧  档案------1.49101.7550------限大额代宇
690002民生增强债券A  基金吧  档案------1.78101.9110------开放申购杨林耘
166020中欧成长优选混合A  基金吧  档案------0.99801.3320------开放申购袁维德,曹名长
002064华富产业升级灵活配置混合  基金吧  档案------1.02301.0230------开放申购陈启明
160629鹏华传媒分级  基金吧  档案------0.95501.1850------开放申购崔俊杰
160525博时睿丰定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购陈鹏扬,金晟哲
162415华宝标普美国消费人民币  基金吧  档案------1.46601.4660------开放申购周晶
379010上投摩根中小盘混合  基金吧  档案------1.69301.8210------开放申购郭晨
502008易方达国企改革指数分级B  基金吧  档案------0.8352---------场内交易余海燕,杨俊
550003信诚盛世蓝筹混合  基金吧  档案------2.20803.1070------开放申购吴昊
510180华安上证180ETF  基金吧  档案------3.02613.1871------场内交易许之彦
001329鹏华弘实混合A  基金吧  档案------1.07591.1309------限大额李韵怡
000801中金纯债A  基金吧  档案------1.16101.1610------开放申购石玉,郭党钰
001891中欧成长优选混合E  基金吧  档案------1.03671.4167------开放申购袁维德,曹名长
040047华安纳斯达克100指数现钞  基金吧  档案------------------暂停申购徐宜宜
090010大成中证红利指数  基金吧  档案------1.61801.6180------开放申购夏高
000083汇添富消费行业混合  基金吧  档案------3.11303.1130------开放申购胡昕炜
003719易方达标普医疗保健美元汇  基金吧  档案------------------开放申购范冰,刘树荣
160216国泰商品  基金吧  档案------------------开放申购吴向军
004147上投安泽回报混合C  基金吧  档案------1.04201.0420------暂停申购唐瑭,施虓文
150217交银国证新能源指数分级A  基金吧  档案------1.00701.1690------场内交易蔡铮
160632鹏华酒分级  基金吧  档案------0.84901.3890------开放申购余斌
005353鹏扬景泰成长混合C  基金吧  档案------0.88210.8821------暂停申购卢安平,罗成
005521华安红利精选混合  基金吧  档案------0.85370.8537------开放申购杨明
150259易方达重组分级A  基金吧  档案------1.0058---------场内交易成曦,刘树荣
519987长信恒利优势混合  基金吧  档案------0.95601.2720------开放申购叶松
000866华宝制造股票  基金吧  档案------1.06601.0660------开放申购刘自强
001834长盛战略新兴产业混合C  基金吧  档案------1.00001.0000------限大额李琪,冯雨生
150268博时中证银行指数分级B  基金吧  档案------0.79930.7993------场内交易赵云阳
150206鹏华中证国防指数分级B  基金吧  档案------0.46401.1620------场内交易余斌
002125广发新兴成长混合  基金吧  档案------0.82100.8210------开放申购李巍
005467华泰紫金智盈债券A  基金吧  档案------1.06011.0601------暂停申购李博良
150237鹏华环保分级A  基金吧  档案------1.03501.1470------场内交易余斌
161231国投瑞银双债丰利定开债C  基金吧  档案------0.99301.0650------暂停申购刘莎莎,桑俊
288102华夏稳定双利债券C  基金吧  档案------1.06941.8765------开放申购毛颖
150066国泰互利分级债券A  基金吧  档案------1.01801.2520------场内交易吴晨
165806东吴沪深300A  基金吧  档案------1.06141.0614------开放申购周健,朱冰兵
004476景顺长城沪港深领先科技  基金吧  档案------1.04001.0400------开放申购詹成,黎海威
002334汇丰晋信大盘波动股票A  基金吧  档案------1.19861.1986------开放申购方磊
150051信诚沪深300指数分级A  基金吧  档案------1.02501.3540------场内交易HANYILING
160631鹏华银行分级  基金吧  档案------0.85600.9160------开放申购崔俊杰
512120华安中证细分医药ETF  基金吧  档案------1.57201.5720------场内交易苏卿云
730002方正富邦红利精选混合  基金吧  档案------1.16301.4330------开放申购沈毅,徐超
004440新华安享惠钰定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购于泽雨,马英
200011长城景气行业龙头  基金吧  档案------1.01511.0401------开放申购赵波
165509信诚增强债券  基金吧  档案------1.10801.5850------开放申购宋海娟
002437上投摩根天颐年丰混合C  基金吧  档案------------------开放申购聂曙光
002851南方品质混合  基金吧  档案------1.39701.3970------开放申购李振兴
[货币型基金] 最新更新日期：2018-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2018-08-142018-08-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000089民生加银家盈理财月度A  基金吧  档案------1.11694.6000%李文君
000090民生加银家盈理财月度B  基金吧  档案------1.18184.8480%李文君
000371民生加银现金宝货币A  基金吧  档案------1.09434.0970%杨林耘,吕军涛
000434新华壹诺宝货币A  基金吧  档案------0.71782.6960%王滨
000533永赢货币  基金吧  档案------1.07003.9210%乔嘉麒
000542上银慧财宝货币A  基金吧  档案------0.81933.2290%楼昕宇
000543上银慧财宝货币B  基金吧  档案------0.88513.4770%楼昕宇
000569鹏华增值宝货币  基金吧  档案------0.92724.0580%叶朝明
000620易方达现金增利货币A  基金吧  档案------1.03243.8900%石大怿,梁莹
000621易方达现金增利货币B  基金吧  档案------1.09834.1400%石大怿,梁莹
000678华宝现金宝货币E  基金吧  档案------0.99213.6920%陈昕,高文庆
000681信达澳银慧管家A  基金吧  档案------0.62442.3630%孔学峰
000682信达澳银慧管家C  基金吧  档案------0.68742.6120%孔学峰
000683信达澳银慧管家E  基金吧  档案------0.56802.0910%孔学峰
000685上投摩根现金管理货币  基金吧  档案------0.60162.2010%孟晨波,鞠婷
000704易方达天天增利货币A  基金吧  档案------0.99493.7460%石大怿,梁莹
000705易方达天天增利货币B  基金吧  档案------1.06043.9950%石大怿,梁莹
000712上投摩根天添宝货币A  基金吧  档案------0.72472.7960%孟晨波,鞠婷
000713上投摩根天添宝货币B  基金吧  档案------0.79193.0370%孟晨波,鞠婷
000715民生加银家盈理财月度E  基金吧  档案------1.11694.5990%李文君
000882中金现金管家A  基金吧  档案------0.79623.1320%石玉,郭党钰
000883中金现金管家B  基金吧  档案------0.86273.3810%石玉,郭党钰
000907农银红利日结货币A  基金吧  档案------0.97353.5280%许娅
000908农银红利日结货币B  基金吧  档案------1.03923.7770%许娅
000912英大现金宝货币  基金吧  档案------0.84404.7960%易祺坤
001057华夏理财30天债券A  基金吧  档案------0.69173.6370%周飞
001058华夏理财30天债券B  基金吧  档案------0.75693.8650%周飞
001240民生加银现金增利货币D  基金吧  档案------0.97643.8090%李文君
001374华夏现金增利货币B  基金吧  档案------0.91353.8260%曲波
001842九泰日添金货币A  基金吧  档案------0.76783.5750%王玥晰
001843九泰日添金货币B  基金吧  档案------0.83483.8280%王玥晰
001893华宝现金添益B  基金吧  档案------0.82453.0900%陈昕
001929华夏收益宝货币A  基金吧  档案------0.51711.9470%周飞
001930华夏收益宝货币B  基金吧  档案------0.59312.2090%周飞
002077浙商日添利A  基金吧  档案------0.63624.4080%周锦程
002078浙商日添利B  基金吧  档案------0.70264.6590%周锦程
002469华泰柏瑞交易货币B  基金吧  档案------0.74552.8100%郑青,朱向临
002852招商财富宝交易型货币A  基金吧  档案------0.99343.7030%许强,向霈
003003华夏现金增利货币A/E  基金吧  档案------0.84783.5760%曲波
003267新华壹诺宝货币B  基金吧  档案------0.78362.9410%王滨
003792民生加银现金宝货币C  基金吧  档案------1.09484.1010%杨林耘,吕军涛
003994华富货币B  基金吧  档案------0.74532.9720%尹培俊,姚姣姣
004056华夏惠利货币A  基金吧  档案------0.85003.1760%曲波
004213中欧骏益货币  基金吧  档案------0.15970.1900%黄华,蒋雯文
004251华夏惠利货币B  基金吧  档案------0.91573.4240%曲波
004684鹏华盈余宝货币A  基金吧  档案------0.87083.2250%叶朝明,刘建岩
004701鹏华盈余宝货币B  基金吧  档案------0.93843.4740%叶朝明,刘建岩
004749华泰紫金天天金交易型货币B  基金吧  档案------0.78213.1250%韩克,陈利
004776鹏华金元宝货币  基金吧  档案------1.04293.9690%叶朝明
004849信诚货币E  基金吧  档案------0.80752.4670%席行懿
004972长城收益宝货币A  基金吧  档案------0.99083.8110%邹德立
004973长城收益宝货币B  基金吧  档案------1.05514.0540%邹德立
004983鹏扬现金通利货币A  基金吧  档案------1.08463.4900%陈钟闻
004984鹏扬现金通利货币B  基金吧  档案------1.13653.6970%陈钟闻
004985博时合晶货币  基金吧  档案------0.86143.1610%魏桢
005097易方达现金增利货币C  基金吧  档案------1.08594.1180%梁莹,石大怿
005503汇添富理财60天债券E  基金吧  档案------1.12054.1620%徐寅喆
040028华安月月鑫短期理财债券A  基金吧  档案------------李邦长
040029华安月月鑫短期理财债券B  基金吧  档案------------李邦长
040038华安日日鑫货币A  基金吧  档案------0.88133.2470%李邦长,苏卿云,孙丽娜
040039华安日日鑫货币B  基金吧  档案------0.94703.4950%李邦长,苏卿云,孙丽娜
110052易方达双月利理财债券A  基金吧  档案------1.00423.6720%石大怿,梁莹
110053易方达双月利理财债券B  基金吧  档案------1.08373.9630%石大怿,梁莹
202307南方收益宝货币A  基金吧  档案------0.94993.6090%夏晨曦,蔡奕奕
202308南方收益宝货币B  基金吧  档案------1.01563.8580%夏晨曦,蔡奕奕
210012金鹰货币A  基金吧  档案------1.00693.7730%刘丽娟,龙悦芳
210013金鹰货币B  基金吧  档案------1.07144.0240%刘丽娟,龙悦芳
213009宝盈货币A  基金吧  档案------0.78363.3380%高宇,杨献忠
213909宝盈货币B  基金吧  档案------0.84963.5870%高宇,杨献忠
240006华宝现金宝货币A  基金吧  档案------0.92633.4420%陈昕,高文庆
240007华宝现金宝货币B  基金吧  档案------0.99203.6920%陈昕,高文庆
360019光大添天盈理财债券A  基金吧  档案------1.07254.0210%沈荣
360020光大添天盈理财债券B  基金吧  档案------1.13824.2710%沈荣
370010上投货币A  基金吧  档案------0.65592.5450%孟晨波,王化鑫
370011上投货币B  基金吧  档案------0.72162.7870%孟晨波,王化鑫
410002华富货币A  基金吧  档案------0.67972.7310%尹培俊,姚姣姣
470060汇添富理财60天债券A  基金吧  档案------1.07904.0120%徐寅喆
471060汇添富理财60天债券B  基金吧  档案------1.15834.3010%徐寅喆
482002工银货币  基金吧  档案---