中国建设银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2022-07-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2022-07-06 | 2022-07-05 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000089 | 民生加银高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李文君 |
| 000090 | 民生加银高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李文君 |
| 000715 | 民生加银高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李文君 |
| 001057 | 华夏理财30天债券A 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周飞 |
| 001058 | 华夏理财30天债券B 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周飞 |
| 005503 | 汇添富理财60天债券E 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐寅喆,温开强 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李一硕 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李一硕 |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈荣 |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐寅喆,温开强 |
| 471060 | 汇添富理财60天债券B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐寅喆,温开强 |
| 485018 | 工银7天理财债券B 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 485118 | 工银7天理财债券A 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 519722 | 交银裕惠纯债债券 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 连端清 |
| 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 史向明 |
| 690012 | 民生加银丰鑫债券 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0624 | 1.0099 | 1.0622 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 胡振仓 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7370 | 0.7370 | 0.7468 | 0.7468 | -0.0098 | -1.31% | 开放申购 | 荣膺 |
| 519651 | 银河转型混合 基金吧 档案 | 0.6240 | 0.6240 | 0.6320 | 0.6320 | -0.0080 | -1.27% | 开放申购 | 杨琪 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 基金吧 档案 | 3.9062 | 11.0817 | 3.9587 | 11.2123 | -0.0525 | -1.33% | 开放申购 | 汤慧 |
| 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.8016 | 0.8501 | 0.8042 | 0.8527 | -0.0026 | -0.32% | 暂停申购 | 孙伟 |
| 162714 | 广发深证100指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5464 | 1.7656 | 1.5640 | 1.7832 | -0.0176 | -1.13% | 开放申购 | 陆志明 |
| 013135 | 银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋敏 |
| 015273 | 博时恒益稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张李陵 |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9852 | 1.9852 | 2.0057 | 2.0057 | -0.0205 | -1.02% | 开放申购 | 孙伟 |
| 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8785 | 0.8785 | -0.0085 | -0.97% | 开放申购 | 艾小军 |
| 004832 | 汇添富鑫泽定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘通 |
| 166005 | 中欧价值发现混合A 基金吧 档案 | 2.1825 | 3.2196 | 2.2130 | 3.2501 | -0.0305 | -1.38% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康,沈悦 |
| 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4253 | 1.4253 | 1.4498 | 1.4498 | -0.0245 | -1.69% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 009930 | 南方创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8331 | 0.8331 | 0.8367 | 0.8367 | -0.0036 | -0.43% | 开放申购 | 骆帅 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.5945 | 2.5945 | 2.6452 | 2.6452 | -0.0507 | -1.92% | 开放申购 | 王创练 |
| 004831 | 汇添富鑫泽定开债A 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.1413 | 1.0031 | 1.1411 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘通 |
| 014990 | 华安幸福生活混合C 基金吧 档案 | 2.7587 | 2.7587 | 2.7946 | 2.7946 | -0.0359 | -1.28% | 开放申购 | 孔涛 |
| 009198 | 前海开源黄金ETF联接 基金吧 档案 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0170 | -1.75% | 开放申购 | 梁溥森,孔芳 |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C 基金吧 档案 | 1.6498 | 1.6498 | 1.6684 | 1.6684 | -0.0186 | -1.11% | 开放申购 | 吴昊 |
| 005136 | 华安幸福生活混合A 基金吧 档案 | 2.7611 | 2.7611 | 2.7970 | 2.7970 | -0.0359 | -1.28% | 开放申购 | 孔涛 |
| 410006 | 华富策略精选混合 基金吧 档案 | 2.2571 | 2.4171 | 2.2763 | 2.4363 | -0.0192 | -0.84% | 开放申购 | 高靖瑜 |
| 006937 | 工银沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.2952 | 1.0899 | 1.3101 | -0.0149 | -1.37% | 限大额 | 刘伟琳 |
| 630007 | 华商稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.6290 | 1.9640 | 1.6370 | 1.9720 | -0.0080 | -0.49% | 开放申购 | 张永志 |
| 512040 | 富国中证价值ETF 基金吧 档案 | 1.8101 | 1.8101 | 1.8484 | 1.8484 | -0.0383 | -2.07% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 009265 | 易方达消费精选股票 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0157 | -1.52% | 开放申购 | 萧楠 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0217 | 1.0217 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF 基金吧 档案 | 2.0267 | 2.0267 | 2.0508 | 2.0508 | -0.0241 | -1.18% | 场内交易 | 吴昊 |
| 012860 | 易方达标普500指数人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6074 | 1.6074 | --- | --- | 限大额 | FAN BING(范冰) |
| 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1525 | 0.1525 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
| 014214 | 光大核心资产混合A 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0604 | 1.0604 | -0.0106 | -1.00% | 开放申购 | 詹佳 |
| 015669 | 银河蓝筹混合C 基金吧 档案 | 5.8700 | 5.8700 | 5.8770 | 5.8770 | -0.0070 | -0.12% | 开放申购 | 袁曦 |
| 007221 | 上投摩根锦程养老三年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰 |
| 003860 | 招商招旭纯债C 基金吧 档案 | 1.2615 | 1.5825 | 1.2611 | 1.5821 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 郭敏 |
| 003069 | 光大创业板量化优选A 基金吧 档案 | 1.7175 | 1.7175 | 1.7286 | 1.7286 | -0.0111 | -0.64% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 014836 | 汇添富盈安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0760 | 2.0760 | 2.0830 | 2.0830 | -0.0070 | -0.34% | 开放申购 | 沈若雨 |
| 008245 | 圆信永丰致优混合A 基金吧 档案 | 1.9473 | 1.9473 | 1.9586 | 1.9586 | -0.0113 | -0.58% | 开放申购 | 范妍 |
| 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.3475 | 2.3475 | 2.3474 | 2.3474 | 0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 张霖 |
| 012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 桂跃强,黄钟 |
| 005379 | 汇添富价值创造定开混合 基金吧 档案 | 1.8967 | 1.8967 | 1.9245 | 1.9245 | -0.0278 | -1.44% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 008452 | 兴全恒鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.2279 | 1.1745 | 1.2345 | -0.0066 | -0.56% | 开放申购 | 朱喆丰 |
| 000524 | 上投摩根民生需求股票 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7090 | 3.1480 | --- | --- | 开放申购 | 杨景喻 |
| 008484 | 格林泓裕一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 002622 | 广发稳裕混合A 基金吧 档案 | 1.2955 | 1.3065 | 1.2994 | 1.3104 | -0.0039 | -0.30% | 限大额 | 王予柯 |
| 004352 | 北信瑞丰研究精选 基金吧 档案 | 1.5619 | 1.5619 | 1.5873 | 1.5873 | -0.0254 | -1.60% | 开放申购 | 程敏 |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9106 | 0.9106 | 0.9270 | 0.9270 | -0.0164 | -1.77% | 开放申购 | 荣膺 |
| 006417 | 方正富邦丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0036 | -0.33% | 开放申购 | 区德成 |
| 000123 | 汇添富实业债债券C 基金吧 档案 | 1.2200 | 1.4940 | 1.2200 | 1.4940 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐一恒 |
| 550005 | 信诚三得益债券B 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.7640 | 1.1760 | 1.7700 | -0.0060 | -0.51% | 开放申购 | 宋海娟,韩海平 |
| 162510 | 国联安中小综指(LOF) 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.8100 | 1.0340 | 1.8220 | -0.0120 | -1.16% | 开放申购 | 黄欣 |
| 011321 | 国泰大健康股票C 基金吧 档案 | 3.1590 | 3.1590 | 3.1970 | 3.1970 | -0.0380 | -1.19% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 150968 | 银河研究精选混合 基金吧 档案 | 2.4548 | 5.1517 | 2.4524 | 5.1493 | 0.0024 | 0.10% | 开放申购 | 袁曦 |
| 952009 | 国泰君安君得鑫两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.8714 | 3.0744 | 1.8878 | 3.0908 | -0.0164 | -0.87% | 暂停申购 | 刘强 |
| 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C 基金吧 档案 | 2.3578 | 2.3578 | 2.3941 | 2.3941 | -0.0363 | -1.52% | 开放申购 | 黄玥 |
| 003981 | 中银证券瑞益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3086 | 2.3086 | 2.3335 | 2.3335 | -0.0249 | -1.07% | 开放申购 | 张燕 |
| 001985 | 富国低碳新经济混合A 基金吧 档案 | 2.8280 | 3.1080 | 2.8840 | 3.1640 | -0.0560 | -1.94% | 限大额 | 杨栋 |
| 008867 | 博时产业新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0219 | 1.0219 | -0.0103 | -1.01% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 000395 | 汇添富安心中国债券A 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 何旻,茹奕菡 |
| 011335 | 银河医药混合A 基金吧 档案 | 0.7183 | 0.7183 | 0.7259 | 0.7259 | -0.0076 | -1.05% | 开放申购 | 方伟 |
| 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C 基金吧 档案 | 1.1825 | 1.1825 | 1.2032 | 1.2032 | -0.0207 | -1.72% | 开放申购 | 刘美玲 |
| 013277 | 富国创业板指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1780 | 1.1780 | -0.0080 | -0.68% | 开放申购 | 王保合 |
| 009706 | 民生加银城镇化混合C 基金吧 档案 | 2.0380 | 2.0380 | 2.0810 | 2.0810 | -0.0430 | -2.07% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 410001 | 华富竞争力优选混合 基金吧 档案 | 1.6696 | 3.7996 | 1.6867 | 3.8310 | -0.0171 | -1.01% | 开放申购 | 龚炜 |
| 006048 | 长城中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.6592 | 1.6592 | 1.6806 | 1.6806 | -0.0214 | -1.27% | 开放申购 | 雷俊 |
| 001405 | 东方红策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.5230 | 1.4060 | 1.5260 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 孔令超,徐觅 |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 基金吧 档案 | 1.7420 | 1.7420 | 1.7590 | 1.7590 | -0.0170 | -0.97% | 开放申购 | 姚艺 |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8175 | 1.8175 | 1.8543 | 1.8543 | -0.0368 | -1.98% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李君 |
| 006671 | 广发消费升级股票 基金吧 档案 | 1.6060 | 1.6060 | 1.6303 | 1.6303 | -0.0243 | -1.49% | 开放申购 | 张东一,刘娜 |
| 015690 | 富国中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 2.6690 | 2.6690 | 2.6780 | 2.6780 | -0.0090 | -0.34% | 开放申购 | 曹晋 |
| 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0642 | 1.0291 | 1.0641 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李羿 |
| 162207 | 泰达宏利效率优选混合 基金吧 档案 | 1.6236 | 3.9050 | 1.6473 | 3.9620 | -0.0237 | -1.44% | 开放申购 | 吴华 |
| 015272 | 博时恒益稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张李陵 |
| 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1599 | 2.1599 | 2.1791 | 2.1791 | -0.0192 | -0.88% | 开放申购 | 王亮 |
| 006130 | 华安中证500低波ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2993 | 1.2993 | 1.3165 | 1.3165 | -0.0172 | -1.31% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 008671 | 银华科技创新混合 基金吧 档案 | 1.2498 | 1.2498 | 1.2520 | 1.2520 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 唐能 |
| 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.9480 | 1.9480 | 1.9516 | 1.9516 | -0.0036 | -0.18% | 开放申购 | 吴昊 |
| 011822 | 易方达产业升级一年封闭混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 祁禾 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.2402 | 2.0331 | 1.2447 | 2.0376 | -0.0045 | -0.36% | 开放申购 | 李轶 |
| 970015 | 申万红利成长灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8912 | 1.7040 | 0.8962 | 1.7090 | -0.0050 | -0.56% | 开放申购 | 陈旻,秦庆 |
| 007072 | 民生加银鑫福混合C 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1720 | 1.1720 | -0.0030 | -0.26% | 限大额 | 姚航 |
| 660004 | 农银策略价值混合 基金吧 档案 | 4.2369 | 4.2369 | 4.2650 | 4.2650 | -0.0281 | -0.66% | 开放申购 | 陈富权 |
| 013983 | 中金稳健增长混合A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 邱延冰 |
| 501063 | 汇添富悦享定开混合 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.3109 | 1.0184 | 1.3184 | -0.0075 | -0.74% | 暂停申购 | 赵鹏飞 |
| 370024 | 上投摩根核心优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 5.4607 | 5.6757 | --- | --- | 开放申购 | 孙芳 |
| 001785 | 民生加银岁岁增利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡振仓 |
| 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9955 | 1.9955 | 2.0118 | 2.0118 | -0.0163 | -0.81% | 暂停申购 | 李栋梁 |
| 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.5064 | 2.5064 | 2.5480 | 2.5480 | -0.0416 | -1.63% | 开放申购 | 梁浩,王海青 |
| 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0180 | -1.69% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 009151 | 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0943 | 1.0943 | --- | --- | 开放申购 | 张志雄 |
| 014107 | 博时品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.9685 | 0.9685 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0185 | -1.87% | 开放申购 | 姚爽 |
| 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.2261 | 2.2261 | 2.2327 | 2.2327 | -0.0066 | -0.30% | 开放申购 | 李文宾,欧子辰 |
| 013106 | 华安中证光伏产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9568 | 0.9568 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0082 | -0.85% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 009975 | 华宝标普美国消费人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7900 | 1.7900 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 900079 | 中信证券臻选价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.3471 | 2.1655 | 1.3585 | 2.1769 | -0.0114 | -0.84% | 开放申购 | 张燕珍 |
| 159962 | 华夏中证四川国改ETF 基金吧 档案 | 1.9762 | 1.9762 | 2.0089 | 2.0089 | -0.0327 | -1.63% | 场内交易 | 余昊 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.4780 | 1.0695 | 1.4777 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 罗远航 |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7927 | 1.7927 | 1.8290 | 1.8290 | -0.0363 | -1.98% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 630103 | 华商收益增强债券B 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.7480 | 1.2500 | 1.7560 | -0.0080 | -0.64% | 开放申购 | 张永志 |
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C 基金吧 档案 | 2.1066 | 2.1066 | 2.1015 | 2.1015 | 0.0051 | 0.24% | 开放申购 | 许文星,刘金辉 |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0953 | 1.0051 | 1.0951 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李杨,周珂 |
| 160626 | 鹏华信息A 基金吧 档案 | 0.8320 | 1.8720 | 0.8300 | 1.8710 | 0.0020 | 0.24% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 006294 | 万家稳健养老(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1830 | 1.3850 | --- | --- | 限大额 | 祝灿 |
| 011480 | 广发诚享混合C 基金吧 档案 | 0.8834 | 0.8834 | 0.8850 | 0.8850 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 516260 | 华夏中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 0.7849 | 0.7849 | 0.7868 | 0.7868 | -0.0019 | -0.24% | 场内交易 | 李俊 |
| 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁建军 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.5379 | 1.0896 | 1.5376 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李丹 |
| 006612 | 银华信用精选一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 边慧,叶青 |
| 005248 | 新华沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.3426 | 1.3426 | 1.3622 | 1.3622 | -0.0196 | -1.44% | 开放申购 | 邓岳 |
| 009097 | 鹏华安泽混合C 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1360 | 1.1360 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 刘太阳 |
| 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.2570 | 2.1060 | 1.3330 | 2.1270 | -0.0210 | -1.58% | 开放申购 | 陈士俊 |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.2170 | 1.0891 | 1.2171 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 区德成,王靖 |
| 001118 | 华宝事件驱动混合 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0060 | -0.58% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 004183 | 富国产业升级混合A 基金吧 档案 | 2.4262 | 2.4262 | 2.4625 | 2.4625 | -0.0363 | -1.47% | 开放申购 | 章旭峰 |
| 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A 基金吧 档案 | 1.2051 | 1.2051 | 1.2065 | 1.2065 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 牛勇 |
| 007490 | 南方信息创新混合A 基金吧 档案 | 1.9046 | 1.9046 | 1.8845 | 1.8845 | 0.0201 | 1.07% | 开放申购 | 茅炜,郑晓曦 |
| 013427 | 贝莱德中国新视野混合C 基金吧 档案 | 0.9199 | 0.9199 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0031 | -0.34% | 开放申购 | 单秀丽,唐华 |
| 015747 | 博时四月享120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 240020 | 华宝医药生物混合 基金吧 档案 | 3.5330 | 3.9720 | 3.5820 | 4.0210 | -0.0490 | -1.37% | 开放申购 | 张金涛 |
| 007590 | 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 | 1.5959 | 1.5959 | 1.5987 | 1.5987 | -0.0028 | -0.18% | 开放申购 | 闫旭 |
| 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
| 000609 | 华商新量化混合 基金吧 档案 | 2.3720 | 2.9220 | 2.3900 | 2.9400 | -0.0180 | -0.75% | 开放申购 | 邓默 |
| 519093 | 新华钻石品质企业混合 基金吧 档案 | 2.8191 | 2.8191 | 2.8833 | 2.8833 | -0.0642 | -2.23% | 开放申购 | 蔡春红 |
| 000940 | 富国中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 2.6700 | 2.6700 | 2.6800 | 2.6800 | -0.0100 | -0.37% | 开放申购 | 曹晋 |
| 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6351 | 1.6351 | 1.6394 | 1.6394 | -0.0043 | -0.26% | 开放申购 | 林昊 |
| 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6585 | 2.6585 | 2.6700 | 2.6700 | -0.0115 | -0.43% | 开放申购 | 雷俊 |
| 010512 | 工银7天理财债券C 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 630009 | 华商稳定增利债券A 基金吧 档案 | 1.7970 | 2.1270 | 1.8180 | 2.1480 | -0.0210 | -1.16% | 开放申购 | 张永志 |
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1365 | 1.1365 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 510410 | 博时上证自然资源ETF 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1707 | 1.1707 | -0.0498 | -4.25% | 场内交易 | 万琼,王祥 |
| 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF 基金吧 档案 | 0.6794 | 0.6794 | 0.6863 | 0.6863 | -0.0069 | -1.01% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6309 | 1.6309 | --- | --- | 限大额 | 宋钊贤 |
| 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.2315 | 1.1298 | 1.2460 | -0.0145 | -1.28% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 014541 | 华安新能源主题混合A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0044 | -0.44% | 开放申购 | 王春 |
| 011326 | 国泰医药健康股票C 基金吧 档案 | 0.8533 | 0.8533 | 0.8608 | 0.8608 | -0.0075 | -0.87% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 基金吧 档案 | 2.4280 | 2.4280 | 2.4440 | 2.4440 | -0.0160 | -0.65% | 开放申购 | 董治国 |
| 013426 | 贝莱德中国新视野混合A 基金吧 档案 | 0.9237 | 0.9237 | 0.9268 | 0.9268 | -0.0031 | -0.33% | 开放申购 | 单秀丽,唐华 |
| 012871 | 易方达纳斯达克100美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2766 | 0.2766 | --- | --- | 限大额 | FAN BING(范冰) |
| 006129 | 华安中证500低波ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3227 | 1.3227 | 1.3402 | 1.3402 | -0.0175 | -1.31% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 008556 | 易方达裕富债券A 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1326 | 1.1326 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 张雅君,杨康 |
| 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7338 | 1.5412 | 0.7317 | 1.5404 | 0.0021 | 0.29% | 开放申购 | 黄稚 |
| 001306 | 中欧永裕混合A 基金吧 档案 | 1.6740 | 1.6740 | 1.6770 | 1.6770 | -0.0030 | -0.18% | 开放申购 | 魏博 |
| 007531 | 华宝券商ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3134 | 1.3134 | 1.3263 | 1.3263 | -0.0129 | -0.97% | 开放申购 | 丰晨成,胡洁 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.3780 | 2.4490 | 1.3810 | 2.4520 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 159902 | 华夏中小企业100ETF 基金吧 档案 | 4.4480 | 4.5680 | 4.4950 | 4.6150 | -0.0470 | -1.05% | 暂停申购 | 徐猛 |
| 004475 | 华泰柏瑞富利混合A 基金吧 档案 | 1.7258 | 1.7258 | 1.7642 | 1.7642 | -0.0384 | -2.18% | 限大额 | 董辰 |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) 基金吧 档案 | 0.9445 | 0.9445 | 0.9521 | 0.9521 | -0.0076 | -0.80% | 开放申购 | 吴昊,于润泽 |
| 159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0139 | -1.36% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 512260 | 华安中证低波动ETF 基金吧 档案 | 1.4616 | 1.4616 | 1.4820 | 1.4820 | -0.0204 | -1.38% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 013121 | 信诚中证800金融(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | 1.0114 | 1.0114 | -0.0127 | -1.26% | 开放申购 | HAN YILING |
| 015128 | 长城产业成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈良栋 |
| 002802 | 广发东财大数据精选混合A 基金吧 档案 | 1.4070 | 1.4070 | 1.4223 | 1.4223 | -0.0153 | -1.08% | 开放申购 | 陈甄璞 |
| 001274 | 民生加银新动力混合D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘昊 |
| 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈觉平 |
| 001827 | 富国研究优选沪港深混合 基金吧 档案 | 2.9990 | 2.9990 | 3.0140 | 3.0140 | -0.0150 | -0.50% | 限大额 | 厉叶淼 |
| 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A 基金吧 档案 | 0.9832 | 1.7332 | 0.9874 | 1.7374 | -0.0042 | -0.43% | 开放申购 | 李昕悦 |
| 012866 | 易方达标普生物科技人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1331 | 1.1331 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 009852 | 银华品质消费股票 基金吧 档案 | 0.8911 | 0.8911 | 0.9087 | 0.9087 | -0.0176 | -1.94% | 开放申购 | 张萍 |
| 200015 | 长城优化升级混合A 基金吧 档案 | 5.5440 | 5.6590 | 5.5406 | 5.6556 | 0.0034 | 0.06% | 开放申购 | 周诗博 |
| 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4285 | 0.8922 | 1.4531 | 0.9064 | -0.0246 | -1.69% | 限大额 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 基金吧 档案 | 2.4670 | 2.4670 | 2.4920 | 2.4920 | -0.0250 | -1.00% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 007016 | 富国睿泽回报混合 基金吧 档案 | 1.7617 | 2.1417 | 1.7810 | 2.1610 | -0.0193 | -1.08% | 限大额 | 张啸伟 |
| 015070 | 华宝安宜六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.7200 | 2.1710 | 1.7220 | 2.1730 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 040011 | 华安核心优选混合 基金吧 档案 | 2.8267 | 4.3567 | 2.8716 | 4.4016 | -0.0449 | -1.56% | 开放申购 | 盛骅,陆秋渊 |
| 007856 | 易方达中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3438 | 1.3438 | 1.3622 | 1.3622 | -0.0184 | -1.35% | 开放申购 | 林伟斌,刘树荣 |
| 001856 | 易方达环保主题混合 基金吧 档案 | 4.5730 | 4.5730 | 4.6160 | 4.6160 | -0.0430 | -0.93% | 开放申购 | 祁禾 |
| 159808 | 融通创业板ETF 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0596 | 1.0596 | -0.0082 | -0.77% | 场内交易 | 何天翔,蔡志伟 |
| 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 基金吧 档案 | 2.8790 | 2.8790 | 2.9290 | 2.9290 | -0.0500 | -1.71% | 开放申购 | 罗博 |
| 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李博良 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 基金吧 档案 | 2.0220 | 4.8490 | 2.0570 | 4.9180 | -0.0350 | -1.70% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 519665 | 银河美丽混合C 基金吧 档案 | 2.0310 | 2.5480 | 2.0670 | 2.5840 | -0.0360 | -1.74% | 开放申购 | 杨琪 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.2284 | 1.9541 | 1.2329 | 1.9586 | -0.0045 | -0.36% | 开放申购 | 李轶 |
| 165810 | 东吴沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.3681 | 1.3681 | 1.3868 | 1.3868 | -0.0187 | -1.35% | 暂停申购 | 周健 |
| 372010 | 上投摩根强化回报债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5536 | 1.6036 | --- | --- | 开放申购 | 陈圆明,唐瑭 |
| 011963 | 广发稳裕混合C 基金吧 档案 | 1.2933 | 1.2933 | 1.2973 | 1.2973 | -0.0040 | -0.31% | 限大额 | 王予柯 |
| 014079 | 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0415 | 1.0415 | -0.0059 | -0.57% | 暂停申购 | 李晓易 |
| 012864 | 易方达标普医疗保健人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6236 | 1.6236 | --- | --- | 限大额 | 宋钊贤 |
| 001695 | 泓德泓业混合 基金吧 档案 | 2.3604 | 2.4704 | 2.4086 | 2.5186 | -0.0482 | -2.00% | 开放申购 | 秦毅,操昭煦 |
| 011370 | 华商均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9074 | 0.9074 | -0.0042 | -0.46% | 开放申购 | 童立 |
| 020020 | 国泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.5970 | 1.8490 | 1.6050 | 1.8570 | -0.0080 | -0.50% | 开放申购 | 陈志华 |
| 006459 | 人保鑫裕增强A 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1381 | 1.1381 | -0.0036 | -0.32% | 限大额 | 张丽华 |
| 008099 | 广发价值领先混合A 基金吧 档案 | 1.6242 | 1.6242 | 1.6575 | 1.6575 | -0.0333 | -2.01% | 开放申购 | 林英睿 |
| 213008 | 宝盈资源优选混合 基金吧 档案 | 1.8126 | 3.0853 | 1.8126 | 3.0853 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵国进 |
| 005530 | 汇添富沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.6149 | 1.6149 | 1.6345 | 1.6345 | -0.0196 | -1.20% | 开放申购 | 吴振翔,许一尊 |
| 000612 | 华宝生态中国混合 基金吧 档案 | 4.4330 | 4.6330 | 4.4570 | 4.6570 | -0.0240 | -0.54% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C 基金吧 档案 | 1.5973 | 1.5973 | 1.6011 | 1.6011 | -0.0038 | -0.24% | 开放申购 | 陈健宾,曾理 |
| 011013 | 长城消费30股票A 基金吧 档案 | 0.8107 | 0.8107 | 0.8317 | 0.8317 | -0.0210 | -2.52% | 开放申购 | 杨建华 |
| 519685 | 交银双利债券C 基金吧 档案 | 1.2820 | 1.6170 | 1.2831 | 1.6181 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 唐赟 |
| 012914 | 方正富邦趋势领航混合C 基金吧 档案 | 0.9376 | 0.9376 | 0.9449 | 0.9449 | -0.0073 | -0.77% | 开放申购 | 崔建波 |
| 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2543 | 1.6743 | 1.2752 | 1.6952 | -0.0209 | -1.64% | 暂停申购 | 史博,恽雷 |
| 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2990 | 1.2990 | 1.3050 | 1.3050 | -0.0060 | -0.46% | 开放申购 | 闫冬 |
| 233007 | 大摩卓越成长混合 基金吧 档案 | 4.0554 | 4.4274 | 4.0864 | 4.4584 | -0.0310 | -0.76% | 开放申购 | 王大鹏,缪东航 |
| 506009 | 国泰科创板两年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 樊利安,姜英 |
| 009995 | 嘉实创新先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8449 | 0.8449 | 0.8463 | 0.8463 | -0.0014 | -0.17% | 开放申购 | 张丹华,郝淼,王宇恒 |
| 003634 | 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 | 2.1977 | 2.1977 | 2.2527 | 2.2527 | -0.0550 | -2.44% | 开放申购 | 吴越,朱子君 |
| 005156 | 嘉实领航资产配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
| 159974 | 富国央企创新ETF 基金吧 档案 | 1.3018 | 1.3018 | 1.3223 | 1.3223 | -0.0205 | -1.55% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 008994 | 汇添富多策略纯债C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0472 | 1.0472 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘通 |
| 005210 | 东吴双三角股票C 基金吧 档案 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8733 | 0.8733 | -0.0090 | -1.03% | 开放申购 | 徐嶒,毛可君 |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.2753 | 1.0433 | 1.2750 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 姚姣姣 |
| 009989 | 华宝研究精选混合 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0081 | -0.78% | 开放申购 | 贺喆 |
| 014837 | 汇添富盈安灵活配置混合D 基金吧 档案 | 2.0830 | 2.0830 | 2.0890 | 2.0890 | -0.0060 | -0.29% | 开放申购 | 沈若雨 |
| 005983 | 上投摩根核心精选股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6253 | 2.6253 | --- | --- | 开放申购 | 李博,赵隆隆 |
| 630016 | 华商价值共享混合发起式 基金吧 档案 | 3.7400 | 4.1000 | 3.7810 | 4.1410 | -0.0410 | -1.08% | 开放申购 | 何奇峰 |
| 007857 | 易方达中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3401 | 1.3401 | 1.3584 | 1.3584 | -0.0183 | -1.35% | 开放申购 | 林伟斌,刘树荣 |
| 013881 | 长信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5903 | 1.5903 | 1.6177 | 1.6177 | -0.0274 | -1.69% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 012591 | 广发添财180天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C 基金吧 档案 | 0.8504 | 0.8504 | 0.8659 | 0.8659 | -0.0155 | -1.79% | 开放申购 | 李晓西 |
| 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.1160 | 1.2540 | 1.1360 | -0.0220 | -1.75% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 014318 | 广发价值领航一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨冬,唐晓斌 |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.6480 | 1.8030 | 1.6550 | 1.8100 | -0.0070 | -0.42% | 开放申购 | 林静,袁朔 |
| 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 基金吧 档案 | 2.0387 | 2.0387 | 2.0663 | 2.0663 | -0.0276 | -1.34% | 暂停申购 | 王景 |
| 009394 | 银华同力精选混合 基金吧 档案 | 0.8956 | 0.8956 | 0.9259 | 0.9259 | -0.0303 | -3.27% | 开放申购 | 刘辉,王利刚 |
| 015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨靖 |
| 372110 | 上投摩根强化回报债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4913 | 1.5383 | --- | --- | 开放申购 | 陈圆明,唐瑭 |
| 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王乐乐 |
| 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8760 | 2.8760 | 2.8760 | 2.8760 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高兵 |
| 000409 | 鹏华环保产业股票 基金吧 档案 | 5.5880 | 5.5880 | 5.5920 | 5.5920 | -0.0040 | -0.07% | 开放申购 | 孟昊 |
| 010792 | 华安成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.3944 | 1.3944 | 1.4007 | 1.4007 | -0.0063 | -0.45% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7590 | 0.8860 | 0.7610 | 0.8870 | -0.0020 | -0.26% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 002398 | 华安安禧混合A 基金吧 档案 | 1.2552 | 1.2952 | 1.2581 | 1.2981 | -0.0029 | -0.23% | 限大额 | 朱才敏,舒灏 |
| 003671 | 兴业裕恒债券 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.1827 | 1.0650 | 1.1821 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 雷志强 |
| 000067 | 民生加银转债优选A 基金吧 档案 | 0.9880 | 1.3880 | 0.9950 | 1.3950 | -0.0070 | -0.70% | 限大额 | 关键 |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 基金吧 档案 | 1.8170 | 1.8170 | 1.8440 | 1.8440 | -0.0270 | -1.46% | 开放申购 | 王元春 |
| 360009 | 光大增利收益债券C 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.6780 | 1.2140 | 1.6800 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 黄波 |
| 166110 | 信澳量化先锋(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1644 | 1.1644 | 1.1806 | 1.1806 | -0.0162 | -1.37% | 开放申购 | 沈莉 |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2970 | 1.2970 | -0.0130 | -1.00% | 开放申购 | 唐能 |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7100 | 1.7100 | --- | --- | 开放申购 | 周欣 |
| 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.2640 | 2.2640 | 2.2930 | 2.2930 | -0.0290 | -1.26% | 开放申购 | 夏明月 |
| 011306 | 富国低碳新经济混合C 基金吧 档案 | 2.8040 | 2.8040 | 2.8600 | 2.8600 | -0.0560 | -1.96% | 限大额 | 杨栋 |
| 519034 | 海富通中证500增强A 基金吧 档案 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0822 | 2.0822 | -0.0371 | -1.78% | 开放申购 | 纪君凯 |
| 000255 | 长城定开债C 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.4686 | 1.1072 | 1.4713 | -0.0027 | -0.24% | 暂停申购 | 张棪 |
| 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李博良 |
| 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5755 | 0.5755 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 501061 | 中金优选300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7189 | 1.7189 | 1.7484 | 1.7484 | -0.0295 | -1.69% | 开放申购 | 耿帅军 |
| 010900 | 中欧生益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 黄华 |
| 009929 | 南方创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8424 | 0.8424 | 0.8461 | 0.8461 | -0.0037 | -0.44% | 开放申购 | 骆帅 |
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 易芳菲 |
| 010055 | 万家健康产业混合C 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1278 | 1.1278 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 高源,王霄音 |
| 001753 | 红土创新新兴产业混合 基金吧 档案 | 2.0010 | 2.0010 | 2.0150 | 2.0150 | -0.0140 | -0.69% | 开放申购 | 石炯 |
| 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2078 | 1.2078 | 1.2155 | 1.2155 | -0.0077 | -0.63% | 开放申购 | 张玉坤,曲华锋 |
| 013150 | 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡颖臻,孙梦祎,李少华 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0136 | 1.22% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0158 | -1.55% | 开放申购 | 林英睿 |
| 169106 | 东方红创新优选定开混合 基金吧 档案 | 0.9968 | 1.3068 | 0.9988 | 1.3088 | -0.0020 | -0.20% | 暂停申购 | 孔令超,陈觉平 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票 基金吧 档案 | 1.9270 | 2.1490 | 1.9380 | 2.1600 | -0.0110 | -0.57% | 开放申购 | 张琦 |
| 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A 基金吧 档案 | 3.0581 | 3.0581 | 3.0672 | 3.0672 | -0.0091 | -0.30% | 开放申购 | 王迪 |
| 000800 | 华商未来主题混合 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0130 | -1.26% | 开放申购 | 李双全 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合A 基金吧 档案 | 1.2492 | 7.3815 | 1.2738 | 7.4797 | -0.0246 | -1.93% | 开放申购 | 李恒 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 1.3711 | 1.3711 | 1.3831 | 1.3831 | -0.0120 | -0.87% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 002412 | 华富安福债券 基金吧 档案 | 1.2451 | 1.2451 | 1.2530 | 1.2530 | -0.0079 | -0.63% | 开放申购 | 张惠 |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 档案 | 117.7070 | 1.1770 | 117.6670 | 1.1770 | 0.0400 | 0.03% | 场内交易 | 王玉 |
| 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6255 | 1.6255 | 1.6298 | 1.6298 | -0.0043 | -0.26% | 开放申购 | 林昊 |
| 010074 | 南方誉隆一年混合A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0334 | 1.0334 | -0.0042 | -0.41% | 开放申购 | 陈乐 |
| 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7349 | 0.7349 | 0.7320 | 0.7320 | 0.0029 | 0.40% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 005738 | 长城智能产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.4743 | 2.4743 | 2.4849 | 2.4849 | -0.0106 | -0.43% | 开放申购 | 何以广 |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C 基金吧 档案 | 1.6180 | 1.7430 | 1.6260 | 1.7510 | -0.0080 | -0.49% | 开放申购 | 林静,袁朔 |
| 005212 | 汇安稳裕债券 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.1526 | 1.0208 | 1.1578 | -0.0052 | -0.51% | 暂停申购 | 张昆 |
| 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.8337 | 0.6266 | 0.8390 | 0.6301 | -0.0053 | -0.63% | 开放申购 | 何天翔 |
| 007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3410 | 1.3410 | -0.0196 | -1.46% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 233006 | 大摩领先优势混合 基金吧 档案 | 3.6520 | 3.6520 | 3.6409 | 3.6409 | 0.0111 | 0.30% | 开放申购 | 何晓春 |
| 510290 | 南方上证380ETF 基金吧 档案 | 2.1195 | 2.1195 | 2.1424 | 2.1424 | -0.0229 | -1.07% | 场内交易 | 孙伟 |
| 013122 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7314 | 0.7314 | 0.7293 | 0.7293 | 0.0021 | 0.29% | 开放申购 | 黄稚 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF 基金吧 档案 | 1.5740 | 1.5740 | 1.5951 | 1.5951 | -0.0211 | -1.32% | 场内交易 | 于润泽 |
| 013883 | 交银启明混合C 基金吧 档案 | 1.5286 | 1.6186 | 1.5402 | 1.6302 | -0.0116 | -0.75% | 开放申购 | 刘鹏 |
| 001752 | 华商信用增强债券C 基金吧 档案 | 1.4130 | 1.4130 | 1.4200 | 1.4200 | -0.0070 | -0.49% | 开放申购 | 厉骞 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2900 | 5.9850 | 1.3140 | 6.0090 | -0.0240 | -1.83% | 开放申购 | 金晟哲 |
| 001975 | 景顺长城环保优势股票 基金吧 档案 | 3.2840 | 3.2840 | 3.3080 | 3.3080 | -0.0240 | -0.73% | 开放申购 | 杨锐文 |
| 014295 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李松阳 |
| 015593 | 国泰金鑫股票C 基金吧 档案 | 2.1685 | 2.1685 | 2.1906 | 2.1906 | -0.0221 | -1.01% | 开放申购 | 申坤,于腾达 |
| 012082 | 博时数字经济18个月封闭A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 肖瑞瑾 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.8910 | 1.2090 | 1.8930 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 李达夫,宋璐 |
| 012220 | 南方安泰混合C 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.4234 | 1.1205 | 1.4265 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 011279 | 华夏内需驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7096 | 0.7096 | 0.7219 | 0.7219 | -0.0123 | -1.70% | 开放申购 | 季新星 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.3543 | 1.9363 | 1.3524 | 1.9344 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 邓栋,张仲维 |
| 006235 | 东方城镇消费主题混合 基金吧 档案 | 1.3254 | 1.3254 | 1.3626 | 1.3626 | -0.0372 | -2.73% | 开放申购 | 王然 |
| 010523 | 华安添禧一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 郑可成,舒灏 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8588 | 0.8588 | 0.8701 | 0.8701 | -0.0113 | -1.30% | 场内交易 | 谢东旭,梁杏 |
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 吕佳玮 |
| 015613 | 华宝多策略增长C 基金吧 档案 | 0.5152 | 0.5152 | 0.5229 | 0.5229 | -0.0077 | -1.47% | 开放申购 | 蔡目荣 |
| 001703 | 银华沪港深增长股票A 基金吧 档案 | 2.1490 | 2.2190 | 2.1820 | 2.2520 | -0.0330 | -1.51% | 开放申购 | 周晶 |
| 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9244 | 0.9244 | -0.0126 | -1.36% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 010366 | 鹏华中证医药卫生(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8230 | 0.8230 | 0.8380 | 0.8380 | -0.0150 | -1.79% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 012872 | 易方达中小企业100(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4858 | 1.4858 | 1.5005 | 1.5005 | -0.0147 | -0.98% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 基金吧 档案 | 3.6458 | 5.6258 | 3.6874 | 5.6674 | -0.0416 | -1.13% | 开放申购 | 汤慧 |
| 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8043 | 0.8043 | 0.8136 | 0.8136 | -0.0093 | -1.14% | 开放申购 | 陈建华 |
| 233008 | 大摩消费领航混合 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0967 | 1.0967 | -0.0207 | -1.89% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 159949 | 华安创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.2347 | 1.2347 | 1.2437 | 1.2437 | -0.0090 | -0.72% | 场内交易 | 许之彦 |
| 013162 | 广发沪港深科技龙头ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8035 | 0.8035 | 0.8116 | 0.8116 | -0.0081 | -1.00% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 660005 | 农银中小盘混合 基金吧 档案 | 4.1100 | 4.4720 | 4.1149 | 4.4769 | -0.0049 | -0.12% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 011598 | 信澳医药健康混合 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0079 | -0.78% | 限大额 | 杨珂 |
| 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1810 | 1.1810 | -0.0120 | -1.02% | 开放申购 | 王保合,张圣贤 |
| 161815 | 银华抗通胀主题 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7170 | 0.7170 | --- | --- | 开放申购 | 李宜璇,陈悦 |
| 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A 基金吧 档案 | 1.6137 | 1.6137 | 1.6176 | 1.6176 | -0.0039 | -0.24% | 开放申购 | 陈健宾,曾理 |
| 006460 | 人保鑫裕增强C 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.1322 | 1.1359 | 1.1359 | -0.0037 | -0.33% | 限大额 | 张丽华 |
| 011221 | 南方匠心优选股票C 基金吧 档案 | 0.7407 | 0.7407 | 0.7489 | 0.7489 | -0.0082 | -1.09% | 开放申购 | 李锦文 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.0275 | 3.3425 | 1.0409 | 3.3559 | -0.0134 | -1.29% | 开放申购 | 何龙,蒋秀蕾 |
| 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C 基金吧 档案 | 1.1954 | 1.1954 | 1.1969 | 1.1969 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 牛勇 |
| 001243 | 博时中证淘金大数据100I 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0159 | -1.51% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 008868 | 民生加银嘉益债券 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.2186 | 1.1027 | 1.2185 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 姚航 |
| 000192 | 富国信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1835 | 1.4490 | 1.1832 | 1.4487 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄纪亮,吕春杰 |
| 519025 | 海富通领先成长混合 基金吧 档案 | 2.3266 | 2.4766 | 2.3560 | 2.5060 | -0.0294 | -1.25% | 开放申购 | 李志 |
| 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A 基金吧 档案 | 0.8558 | 0.8558 | 0.8714 | 0.8714 | -0.0156 | -1.79% | 开放申购 | 李晓西 |
| 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5591 | 1.5591 | 1.5675 | 1.5675 | -0.0084 | -0.54% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 基金吧 档案 | 0.8144 | 0.8144 | 0.8263 | 0.8263 | -0.0119 | -1.44% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7440 | 1.8130 | 1.7720 | 1.8410 | -0.0280 | -1.58% | 开放申购 | 王海峰 |
| 011197 | 上投摩根优势成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8741 | 0.8741 | --- | --- | 开放申购 | 郭晨 |
| 550004 | 信诚三得益债券A 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.8420 | 1.1990 | 1.8480 | -0.0060 | -0.50% | 开放申购 | 宋海娟,韩海平 |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6630 | 2.0358 | 1.6852 | 2.0472 | -0.0222 | -1.32% | 限大额 | 黄稚 |
| 015709 | 上投摩根中国优势混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8710 | 1.8710 | --- | --- | 开放申购 | 杜猛 |
| 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0362 | 1.0362 | -0.0043 | -0.41% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0307 | 2.0307 | 2.0554 | 2.0554 | -0.0247 | -1.20% | 开放申购 | 余昊 |
| 005303 | 嘉实医药健康股票A 基金吧 档案 | 2.1798 | 2.1798 | 2.1949 | 2.1949 | -0.0151 | -0.69% | 开放申购 | 郝淼 |
| 159768 | 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 档案 | 0.9123 | 0.9123 | 0.9334 | 0.9334 | -0.0211 | -2.26% | 场内交易 | 张凯 |
| 002514 | 招商丰益混合A 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.6780 | 1.2880 | 1.6890 | -0.0110 | -0.85% | 限大额 | 张磊 |
| 001577 | 嘉实低价策略股票 基金吧 档案 | 2.1730 | 2.1730 | 2.2110 | 2.2110 | -0.0380 | -1.72% | 开放申购 | 栾峰 |
| 481006 | 工银红利混合 基金吧 档案 | 0.9004 | 1.8457 | 0.9181 | 1.8634 | -0.0177 | -1.93% | 限大额 | 林念 |
| 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.7417 | 0.7417 | 0.7394 | 0.7394 | 0.0023 | 0.31% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 014080 | 交银启汇混合C 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.1088 | 1.1088 | -0.0151 | -1.36% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0316 | 1.0316 | -0.0015 | -0.15% | 暂停申购 | 马强 |
| 014958 | 华富消费成长股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张娅,郜哲 |
| 011100 | 富国价值创造混合C 基金吧 档案 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8700 | 0.8700 | -0.0111 | -1.28% | 开放申购 | 王园园 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.7420 | 3.7420 | 3.8220 | 3.8220 | -0.0800 | -2.09% | 开放申购 | 张亮 |
| 013825 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨喆 |
| 050001 | 博时价值增长混合 基金吧 档案 | 1.1180 | 3.6630 | 1.1300 | 3.6750 | -0.0120 | -1.06% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.1360 | 1.0420 | 1.1370 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 陶尹斌,丁宇佳,冒浩 |
| 006561 | 华夏四川国改ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7208 | 1.7208 | 1.7476 | 1.7476 | -0.0268 | -1.53% | 开放申购 | 余昊 |
| 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1243 | 2.1243 | 2.1768 | 2.1768 | -0.0525 | -2.41% | 开放申购 | 易智泉 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票 基金吧 档案 | 2.4210 | 2.4210 | 2.4270 | 2.4270 | -0.0060 | -0.25% | 开放申购 | 林晶,屠环宇 |
| 001717 | 工银前沿医疗股票A 基金吧 档案 | 3.8080 | 3.8080 | 3.8570 | 3.8570 | -0.0490 | -1.27% | 限大额 | 赵蓓 |
| 007643 | 华安稳健养老一年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
| 000254 | 长城定开债A 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.5080 | 1.1105 | 1.5107 | -0.0027 | -0.24% | 暂停申购 | 张棪 |
| 002305 | 光大风格轮动混合A 基金吧 档案 | 1.3530 | 1.4030 | 1.3710 | 1.4210 | -0.0180 | -1.31% | 限大额 | 翟云飞 |
| 008528 | 华泰柏瑞质量成长A 基金吧 档案 | 1.2811 | 1.2811 | 1.3038 | 1.3038 | -0.0227 | -1.74% | 开放申购 | 李晓西 |
| 001126 | 上投摩根卓越制造股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5551 | 1.6846 | --- | --- | 开放申购 | 李德辉 |
| 519678 | 银河消费混合A 基金吧 档案 | 2.4140 | 2.4140 | 2.4650 | 2.4650 | -0.0510 | -2.07% | 开放申购 | 卢轶乔 |
| 013005 | 国泰价值领航股票C 基金吧 档案 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0094 | -0.98% | 开放申购 | 王阳 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1410 | 2.9320 | --- | --- | 开放申购 | 陈俊华,周中,陈舒薇 |
| 005206 | 南方优选成长混合C 基金吧 档案 | 3.9920 | 3.9920 | 4.0020 | 4.0020 | -0.0100 | -0.25% | 开放申购 | 骆帅 |
| 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7330 | 1.2390 | 1.7410 | 1.2440 | -0.0080 | -0.46% | 开放申购 | 闫冬 |
| 005218 | 华夏聚惠(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 苏瑛 |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.7830 | 1.1840 | 1.7880 | -0.0120 | -1.01% | 开放申购 | 王保合,张圣贤 |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8252 | 1.1808 | 0.8383 | 1.1986 | -0.0131 | -1.56% | 开放申购 | 张湛 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 基金吧 档案 | 1.3181 | 3.5514 | 1.3363 | 3.5696 | -0.0182 | -1.36% | 开放申购 | 周晶 |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0842 | 1.0090 | 1.0840 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨真 |
| 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0210 | -2.11% | 开放申购 | 闫冬 |
| 010337 | 中欧悦享生活混合C 基金吧 档案 | 0.7319 | 0.7319 | 0.7420 | 0.7420 | -0.0101 | -1.36% | 开放申购 | 郭睿 |
| 010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.5068 | 1.5068 | 1.5162 | 1.5162 | -0.0094 | -0.62% | 开放申购 | 冯明远,李淑彦 |
| 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8754 | 0.8754 | 0.8780 | 0.8780 | -0.0026 | -0.30% | 开放申购 | 陈建华 |
| 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3280 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭晓林 |
| 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 基金吧 档案 | 0.8951 | 0.8951 | 0.9097 | 0.9097 | -0.0146 | -1.60% | 开放申购 | 程敏 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.4900 | 1.0420 | 1.4900 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张丽娟 |
| 485007 | 工银添利债券B 基金吧 档案 | 1.3290 | 1.9224 | 1.3300 | 1.9234 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 谷衡 |
| 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.1191 | 1.1191 | -0.0288 | -2.57% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 005291 | 华富星玉衡混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张惠 |
| 011477 | 工银总回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1000 | 2.1000 | 2.1390 | 2.1390 | -0.0390 | -1.82% | 限大额 | 鄢耀,王鹏 |
| 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0040 | -0.37% | 开放申购 | 杜聪 |
| 519193 | 万家消费成长 基金吧 档案 | 2.3377 | 2.3377 | 2.3861 | 2.3861 | -0.0484 | -2.03% | 开放申购 | 高源 |
| 010596 | 广发成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.7790 | 0.7790 | 0.7787 | 0.7787 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 邱璟旻 |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票 基金吧 档案 | 1.6650 | 2.0150 | 1.6960 | 2.0460 | -0.0310 | -1.83% | 开放申购 | 曾理,邓敬东 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.9577 | 1.1395 | 1.9605 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 贺涛 |
| 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0526 | 1.0180 | 1.0680 | -0.0154 | -1.51% | 开放申购 | 聂毅翔,张羽翔 |
| 014178 | 华安景气驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1124 | 1.1124 | -0.0073 | -0.66% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 516560 | 华宝中证养老产业ETF 基金吧 档案 | 0.8936 | 0.8936 | 0.9118 | 0.9118 | -0.0182 | -2.00% | 场内交易 | 张放 |
| 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 基金吧 档案 | 1.7014 | 1.7014 | 1.6997 | 1.6997 | 0.0017 | 0.10% | 开放申购 | 张琦,李丹 |
| 002967 | 浙商大数据智选消费混合A 基金吧 档案 | 2.2730 | 2.2730 | 2.3220 | 2.3220 | -0.0490 | -2.11% | 开放申购 | 白玉 |
| 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0120 | -1.11% | 开放申购 | 陈龙 |
| 550009 | 信诚中小盘混合 基金吧 档案 | 4.5590 | 4.6890 | 4.5680 | 4.6980 | -0.0090 | -0.20% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 040025 | 华安科技动力混合A 基金吧 档案 | 5.1260 | 5.9130 | 5.1100 | 5.8970 | 0.0160 | 0.31% | 开放申购 | 李欣 |
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6730 | 4.6810 | 1.6940 | 4.7350 | -0.0210 | -1.24% | 开放申购 | 邹曦,何龙 |
| 000309 | 大摩品质生活精选股票 基金吧 档案 | 3.9490 | 3.9490 | 3.9280 | 3.9280 | 0.0210 | 0.53% | 开放申购 | 何晓春 |
| 001059 | 中金绝对收益 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.1116 | 1.1154 | 1.1154 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 刘重晋,王阳峰 |
| 007955 | 民生加银鑫享债券D 基金吧 档案 | 0.7714 | 0.7714 | 0.7730 | 0.7730 | -0.0016 | -0.21% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 009056 | 圆信永丰大湾区C 基金吧 档案 | 1.5543 | 1.5543 | 1.5510 | 1.5510 | 0.0033 | 0.21% | 开放申购 | 汪萍 |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2700 | 1.2700 | --- | --- | 开放申购 | 黄芳,常亚桥 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C 基金吧 档案 | 1.2300 | 1.5240 | 1.2310 | 1.5250 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 董瑞倩,高鑫 |
| 690202 | 民生增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.5510 | 2.2210 | 1.5580 | 2.2280 | -0.0070 | -0.45% | 开放申购 | 谢志华 |
| 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1234 | 1.1234 | -0.0144 | -1.28% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 002766 | 新华双利债券C 基金吧 档案 | 1.3115 | 1.3115 | 1.3091 | 1.3091 | 0.0024 | 0.18% | 开放申购 | 王丹 |
| 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8214 | 0.8214 | 0.8344 | 0.8344 | -0.0130 | -1.56% | 开放申购 | 张湛 |
| 005405 | 中金金序量化蓝筹A 基金吧 档案 | 1.1806 | 1.1806 | 1.1912 | 1.1912 | -0.0106 | -0.89% | 开放申购 | 刘重晋,王阳峰 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A 基金吧 档案 | 0.6220 | 1.0370 | 0.6230 | 1.0380 | -0.0010 | -0.16% | 暂停申购 | 厉骞 |
| 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 藏海涛 |
| 012593 | 广发添财180天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.4060 | 1.2290 | 1.4060 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 龙悦芳 |
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5817 | 0.5817 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 160422 | 华安创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0298 | 1.6289 | 2.0438 | 1.6388 | -0.0140 | -0.68% | 开放申购 | 许之彦 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 基金吧 档案 | 0.7720 | 0.7720 | 0.7870 | 0.7870 | -0.0150 | -1.91% | 开放申购 | 孔祥鹏 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A 基金吧 档案 | 1.2823 | 1.2823 | 1.2840 | 1.2840 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 宋洋 |
| 002691 | 前海开源恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.1715 | 1.1715 | 1.1772 | 1.1772 | -0.0057 | -0.48% | 开放申购 | 吴彦,叶嘉 |
| 010009 | 中融成长优选混合C 基金吧 档案 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3152 | 1.3152 | -0.0093 | -0.71% | 开放申购 | 金拓 |
| 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0588 | 1.0414 | 1.0586 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王立芹 |
| 015782 | 创金合信稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄弢,谢创 |
| 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF 基金吧 档案 | 0.8844 | 0.8844 | 0.9034 | 0.9034 | -0.0190 | -2.10% | 场内交易 | 倪斌,马丁 |
| 011607 | 民生中证内地资源主题指数C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0350 | -3.10% | 开放申购 | 何江 |
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A 基金吧 档案 | 3.3837 | 3.6347 | 3.3916 | 3.6426 | -0.0079 | -0.23% | 开放申购 | 刘伟伟,周蔚文 |
| 007663 | 平安安享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2954 | 1.3554 | 1.3034 | 1.3634 | -0.0080 | -0.61% | 限大额 | 韩克 |
| 519185 | 万家精选混合A 基金吧 档案 | 1.4535 | 2.6998 | 1.5397 | 2.7860 | -0.0862 | -5.60% | 开放申购 | 黄海 |
| 005406 | 中金金序量化蓝筹C 基金吧 档案 | 1.2139 | 1.2139 | 1.2248 | 1.2248 | -0.0109 | -0.89% | 开放申购 | 刘重晋,王阳峰 |
| 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8909 | 0.8909 | 0.9048 | 0.9048 | -0.0139 | -1.54% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 519163 | 新华增怡债券C 基金吧 档案 | 1.4367 | 1.6697 | 1.4370 | 1.6700 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 王丹 |
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5340 | 2.5340 | 2.5768 | 2.5768 | -0.0428 | -1.66% | 限大额 | 孙彬 |
| 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) 基金吧 档案 | 1.6650 | 1.8610 | 1.6890 | 1.8830 | -0.0240 | -1.42% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 001363 | 长城久惠灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6450 | 1.6450 | 1.6562 | 1.6562 | -0.0112 | -0.68% | 开放申购 | 程书峰 |
| 008786 | 长城健康生活灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8584 | 0.8584 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0076 | -0.88% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 008453 | 兴全恒鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.2160 | 1.1625 | 1.2225 | -0.0065 | -0.56% | 开放申购 | 朱喆丰 |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.4350 | 1.1270 | 1.4350 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 胡剑 |
| 000490 | 光大岁末红利纯债C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.2467 | 1.0603 | 1.2465 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李怀定 |
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.8544 | 1.8544 | 1.8791 | 1.8791 | -0.0247 | -1.31% | 开放申购 | 吴昊 |
| 519918 | 华夏兴和混合 基金吧 档案 | 4.5350 | 6.6290 | 4.5700 | 6.6620 | -0.0350 | -0.77% | 开放申购 | 李彦 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.1802 | 2.1802 | 2.1902 | 2.1902 | -0.0100 | -0.46% | 开放申购 | 周克平 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.4474 | 1.0659 | 1.4601 | -0.0127 | -1.19% | 限大额 | 罗皓亮 |
| 005819 | 国泰优势行业混合A 基金吧 档案 | 2.4396 | 2.4396 | 2.4660 | 2.4660 | -0.0264 | -1.07% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5250 | 2.5250 | --- | --- | 开放申购 | 林念 |
| 011928 | 博时汇誉回报混合C 基金吧 档案 | 0.8751 | 0.8751 | 0.8835 | 0.8835 | -0.0084 | -0.95% | 开放申购 | 吴渭 |
| 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1370 | 0.1420 | --- | --- | 开放申购 | 朱庆恒 |
| 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.1534 | 1.1771 | 1.1771 | -0.0237 | -2.01% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 011220 | 南方匠心优选股票A 基金吧 档案 | 0.7470 | 0.7470 | 0.7553 | 0.7553 | -0.0083 | -1.10% | 开放申购 | 李锦文 |
| 510630 | 华夏消费ETF 基金吧 档案 | 1.2796 | 5.1184 | 1.3063 | 5.2252 | -0.0267 | -2.04% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 952320 | 国君资管君得盈债券C 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0415 | 1.0415 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 杨坤 |
| 000823 | 银华高端制造业混合 基金吧 档案 | 1.7630 | 1.7630 | 1.7630 | 1.7630 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 001898 | 易方达大健康混合 基金吧 档案 | 1.7250 | 1.7250 | 1.7560 | 1.7560 | -0.0310 | -1.77% | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 360008 | 光大增利收益债券A 基金吧 档案 | 1.2210 | 1.7430 | 1.2240 | 1.7460 | -0.0030 | -0.25% | 开放申购 | 黄波 |
| 011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 焦翠,杨爱斌 |
| 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.3896 | 2.8833 | 2.4508 | 2.9445 | -0.0612 | -2.50% | 开放申购 | 莫海波 |
| 180026 | 银华信用双利债券C 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.6740 | 1.1620 | 1.6770 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.2113 | 1.0207 | 1.2127 | -0.0014 | -0.14% | 限大额 | 张明凯 |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 陈奇,沈成 |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7166 | 0.7166 | 0.7290 | 0.7290 | -0.0124 | -1.70% | 开放申购 | 季新星 |
| 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.7040 | 1.0224 | 1.7039 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘涛 |
| 630107 | 华商稳健双利债券B 基金吧 档案 | 1.5880 | 1.8740 | 1.5960 | 1.8820 | -0.0080 | -0.50% | 开放申购 | 张永志 |
| 519644 | 银河智联混合 基金吧 档案 | 2.5320 | 2.5320 | 2.5110 | 2.5110 | 0.0210 | 0.84% | 开放申购 | 郑巍山 |
| 002216 | 易方达量化策略A 基金吧 档案 | 1.8280 | 1.8280 | 1.8430 | 1.8430 | -0.0150 | -0.81% | 开放申购 | 杜才鸣 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.2300 | 1.1850 | 1.2310 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 韩阅川 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B 基金吧 档案 | 1.4840 | 2.1471 | 1.4843 | 2.1474 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 邓欣雨,陈凯杨 |
| 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.2450 | 1.1277 | 1.2481 | -0.0031 | -0.27% | 暂停申购 | 田汉卿,盛豪 |
| 015560 | 长江启航混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 罗聪 |
| 003074 | 泰达宏利汇利债券C 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.2104 | 1.1578 | 1.2101 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 高春梅 |
| 159711 | 华夏中证港股通50ETF 基金吧 档案 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0069 | -0.70% | 场内交易 | 李俊 |
| 000216 | 华安黄金易ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3793 | 1.3793 | 1.4054 | 1.4054 | -0.0261 | -1.86% | 开放申购 | 许之彦 |
| 009618 | 交银启汇混合A 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.1123 | 1.1123 | -0.0150 | -1.35% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 002271 | 招商安弘灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4690 | 1.4690 | 1.4558 | 1.4558 | 0.0132 | 0.91% | 开放申购 | 文仲阳 |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 基金吧 档案 | 1.9528 | 1.9528 | 1.9984 | 1.9984 | -0.0456 | -2.28% | 开放申购 | 周锦程,贾腾,陈亚芳 |
| 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1868 | 1.1868 | 1.2033 | 1.2033 | -0.0165 | -1.37% | 开放申购 | 沈莉 |
| 014506 | 博时成长臻选混合A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0136 | -1.31% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C 基金吧 档案 | 2.4735 | 2.4735 | 2.4920 | 2.4920 | -0.0185 | -0.74% | 开放申购 | 谢峰 |
| 012881 | 国泰景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.9535 | 0.9535 | 0.9588 | 0.9588 | -0.0053 | -0.55% | 开放申购 | 林小聪 |
| 003161 | 南方安泰混合A 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.4286 | 1.1247 | 1.4317 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 003834 | 华夏能源革新股票A 基金吧 档案 | 3.9280 | 3.9280 | 3.9710 | 3.9710 | -0.0430 | -1.08% | 限大额 | 郑泽鸿 |
| 000025 | 大摩双利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.5745 | 1.1073 | 1.5745 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 葛飞 |
| 630109 | 华商稳定增利债券C 基金吧 档案 | 1.7120 | 2.0320 | 1.7310 | 2.0510 | -0.0190 | -1.10% | 开放申购 | 张永志 |
| 008485 | 格林泓裕一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 000408 | 民生加银城镇化混合A 基金吧 档案 | 2.0560 | 3.4210 | 2.0990 | 3.4640 | -0.0430 | -2.05% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF 基金吧 档案 | 0.8869 | 0.8869 | 0.8990 | 0.8990 | -0.0121 | -1.35% | 场内交易 | 刘树荣 |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 基金吧 档案 | 1.7289 | 1.7289 | 1.7522 | 1.7522 | -0.0233 | -1.33% | 开放申购 | 龙昌伦,刘斌 |
| 013510 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张志雄 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF 基金吧 档案 | 1.3193 | 1.3193 | 1.3332 | 1.3332 | -0.0139 | -1.04% | 场内交易 | 胡洁 |
| 001705 | 泓德战略转型股票 基金吧 档案 | 1.5343 | 2.4343 | 1.5584 | 2.4584 | -0.0241 | -1.55% | 开放申购 | 秦毅 |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1903 | 1.1903 | 1.1902 | 1.1902 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 连端清 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 基金吧 档案 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4527 | 1.4527 | -0.0156 | -1.07% | 开放申购 | 潘中宁 |
| 002405 | 光大中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.3174 | 1.3580 | 1.3285 | 1.3691 | -0.0111 | -0.84% | 开放申购 | 黄波 |
| 010008 | 中融成长优选混合A 基金吧 档案 | 1.3227 | 1.3227 | 1.3322 | 1.3322 | -0.0095 | -0.71% | 开放申购 | 金拓 |
| 001829 | 北信瑞丰中国智造 基金吧 档案 | 1.4690 | 1.4690 | 1.5150 | 1.5150 | -0.0460 | -3.04% | 开放申购 | 庞文杰 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.9191 | 0.9191 | 0.9284 | 0.9284 | -0.0093 | -1.00% | 场内交易 | 倪斌,苏卿云 |
| 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C 基金吧 档案 | 2.4985 | 2.6226 | 2.5005 | 2.6246 | -0.0020 | -0.08% | 开放申购 | 钟赟 |
| 013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9849 | 0.9849 | -0.0045 | -0.46% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9169 | 0.9169 | 0.9334 | 0.9334 | -0.0165 | -1.77% | 开放申购 | 荣膺 |
| 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 基金吧 档案 | 3.5080 | 3.5080 | 3.5090 | 3.5090 | -0.0010 | -0.03% | 开放申购 | 金耀 |
| 004532 | 民生加银中证港股通指数A 基金吧 档案 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9962 | 0.9962 | -0.0061 | -0.61% | 开放申购 | 蔡晓,何江 |
| 010079 | 博时恒荣一年混合C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0086 | -0.78% | 开放申购 | 卓若伟,于冰 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 基金吧 档案 | 2.1400 | 2.1400 | 2.1710 | 2.1710 | -0.0310 | -1.43% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 007854 | 光大景气先锋混合 基金吧 档案 | 1.6952 | 1.6952 | 1.6752 | 1.6752 | 0.0200 | 1.19% | 开放申购 | 房雷 |
| 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 基金吧 档案 | 1.2731 | 1.2924 | 1.2729 | 1.2922 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 武磊 |
| 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1151 | 1.1151 | -0.0142 | -1.27% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 562000 | 华宝中证100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈建华 |
| 005053 | 银河量化价值混合A 基金吧 档案 | 1.3764 | 1.3764 | 1.3891 | 1.3891 | -0.0127 | -0.91% | 开放申购 | 罗博 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.5370 | 3.5370 | --- | --- | 开放申购 | 倪斌 |
| 005927 | 创金合信新能源汽车股票A 基金吧 档案 | 3.5270 | 3.5270 | 3.5300 | 3.5300 | -0.0030 | -0.08% | 开放申购 | 曹春林 |
| 012778 | 中欧养老产业混合C 基金吧 档案 | 2.7030 | 2.7030 | 2.7200 | 2.7200 | -0.0170 | -0.62% | 开放申购 | 王健,许文星 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.5239 | 0.5239 | 0.5289 | 0.5289 | -0.0050 | -0.95% | 场内交易 | 徐猛 |
| 010453 | 广发瑞福精选混合C 基金吧 档案 | 0.8691 | 0.8691 | 0.8783 | 0.8783 | -0.0092 | -1.05% | 开放申购 | 李耀柱,王丽媛 |
| 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A 基金吧 档案 | 1.3991 | 1.3991 | 1.4192 | 1.4192 | -0.0201 | -1.42% | 开放申购 | 陆志明 |
| 164304 | 新华中证环保产业指数 基金吧 档案 | 1.6633 | 1.6633 | 1.6705 | 1.6705 | -0.0072 | -0.43% | 开放申购 | 邓岳 |
| 007449 | 兴全多维价值混合A 基金吧 档案 | 1.8908 | 1.8908 | 1.9046 | 1.9046 | -0.0138 | -0.72% | 开放申购 | 杨世进 |
| 006218 | 富国生物医药科技混合A 基金吧 档案 | 2.0409 | 2.0409 | 2.0708 | 2.0708 | -0.0299 | -1.44% | 开放申购 | 曾新杰 |
| 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 基金吧 档案 | 0.8343 | 0.8343 | 0.8375 | 0.8375 | -0.0032 | -0.38% | 开放申购 | 林翠萍 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.8890 | 1.1290 | 1.8920 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 刘太阳 |
| 001406 | 东方红策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.3172 | 1.4172 | 1.3200 | 1.4200 | -0.0028 | -0.21% | 开放申购 | 孔令超,徐觅 |
| 003210 | 博时智臻纯债债券 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.2292 | 1.1546 | 1.2288 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 程卓 |
| 006150 | 招商添利两年债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马龙,李家辉 |
| 006999 | 广发景兴中短债C 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0970 | 1.0584 | 1.0968 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C 基金吧 档案 | 2.4780 | 2.8380 | 2.5249 | 2.8849 | -0.0469 | -1.86% | 开放申购 | 束金伟 |
| 008822 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0626 | 1.0175 | 1.0625 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 米良 |
| 002861 | 工银智能制造股票 基金吧 档案 | 1.6740 | 1.6740 | 1.7020 | 1.7020 | -0.0280 | -1.65% | 开放申购 | 农冰立 |
| 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陆志明 |
| 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 基金吧 档案 | 2.2940 | 2.2940 | 2.2667 | 2.2667 | 0.0273 | 1.20% | 暂停申购 | 谢家乐 |
| 008176 | 长信利保债券C 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 冯彬 |
| 000122 | 汇添富实业债债券A 基金吧 档案 | 1.2720 | 1.5460 | 1.2730 | 1.5470 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 徐一恒 |
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2830 | 1.2830 | -0.0060 | -0.47% | 开放申购 | 黄耀锋 |
| 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.8081 | 0.8566 | 0.8107 | 0.8592 | -0.0026 | -0.32% | 暂停申购 | 孙伟 |
| 002399 | 华安安禧混合C 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.2520 | 1.2147 | 1.2547 | -0.0027 | -0.22% | 限大额 | 朱才敏,舒灏 |
| 013296 | 民生加银聚优精选混合 基金吧 档案 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9471 | 0.9471 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 金耀 |
| 516090 | 易方达中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.8175 | 1.6350 | 0.8228 | 1.6456 | -0.0053 | -0.64% | 场内交易 | 张湛 |
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A 基金吧 档案 | 2.0443 | 2.0443 | 2.0394 | 2.0394 | 0.0049 | 0.24% | 开放申购 | 许文星,刘金辉 |
| 009127 | 嘉实基础产业优选股票C 基金吧 档案 | 1.2301 | 1.2301 | 1.2459 | 1.2459 | -0.0158 | -1.27% | 开放申购 | 肖觅 |
| 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 施同亮 |
| 012880 | 国泰景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.9566 | 0.9566 | 0.9620 | 0.9620 | -0.0054 | -0.56% | 开放申购 | 林小聪 |
| 005980 | 南方合顺多资产(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
| 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 159798 | 易方达中证消费50ETF 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1432 | 1.1432 | -0.0214 | -1.87% | 场内交易 | 成曦 |
| 010078 | 博时恒荣一年混合A 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.1083 | 1.1083 | -0.0087 | -0.78% | 开放申购 | 卓若伟,于冰 |
| 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8175 | 1.8175 | 1.8536 | 1.8536 | -0.0361 | -1.95% | 开放申购 | 周书 |
| 161811 | 银华沪深300指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9518 | 0.9518 | 0.9647 | 0.9647 | -0.0129 | -1.34% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 002732 | 长盛沪港深混合 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.5890 | 1.6100 | 1.6100 | -0.0210 | -1.30% | 开放申购 | 吴达 |
| 630002 | 华商盛世成长混合 基金吧 档案 | 4.5184 | 6.1734 | 4.6624 | 6.3174 | -0.1440 | -3.09% | 开放申购 | 周海栋 |
| 013484 | 长城行业轮动混合C 基金吧 档案 | 2.6965 | 2.6965 | 2.7089 | 2.7089 | -0.0124 | -0.46% | 开放申购 | 杨宇 |
| 012122 | 华夏永润六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9664 | 0.9664 | 0.9689 | 0.9689 | -0.0025 | -0.26% | 开放申购 | 董阳阳,刘明宇 |
| 012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7775 | 0.7775 | 0.7840 | 0.7840 | -0.0065 | -0.83% | 开放申购 | 刘江 |
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票 基金吧 档案 | 1.6630 | 1.6630 | 1.6832 | 1.6832 | -0.0202 | -1.20% | 开放申购 | 黎海威 |
| 014339 | 长江智能制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9189 | 0.9189 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 施展 |
| 014353 | 东方创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0108 | -1.07% | 开放申购 | 蒋茜 |
| 004255 | 民生加银汇鑫一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.1373 | 1.0940 | 1.1372 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 012121 | 华夏永润六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9716 | 0.9716 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 董阳阳,刘明宇 |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7974 | 1.8634 | 1.8214 | 1.8874 | -0.0240 | -1.32% | 开放申购 | 何如,李直 |
| 008174 | 国泰蓝筹精选混合A 基金吧 档案 | 1.3119 | 1.3119 | 1.3328 | 1.3328 | -0.0209 | -1.57% | 开放申购 | 李恒 |
| 006305 | 银华尊和养老2035混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 009960 | 银华多元机遇混合 基金吧 档案 | 0.7909 | 0.7909 | 0.8002 | 0.8002 | -0.0093 | -1.16% | 开放申购 | 贾鹏,郭思捷 |
| 005468 | 华泰紫金智盈债券C 基金吧 档案 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1784 | 1.1784 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李博良 |
| 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A 基金吧 档案 | 1.2041 | 1.2041 | 1.2251 | 1.2251 | -0.0210 | -1.71% | 开放申购 | 刘美玲 |
| 519778 | 交银经济新动力混合A 基金吧 档案 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2700 | 3.2700 | -0.0256 | -0.78% | 开放申购 | 郭斐 |
| 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周海栋 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C 基金吧 档案 | 0.6080 | 0.9930 | 0.6090 | 0.9940 | -0.0010 | -0.16% | 暂停申购 | 厉骞 |
| 240017 | 华宝新兴产业混合 基金吧 档案 | 2.4931 | 2.9411 | 2.5303 | 2.9783 | -0.0372 | -1.47% | 开放申购 | 易镜明 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 基金吧 档案 | 2.8870 | 2.8870 | 2.8890 | 2.8890 | -0.0020 | -0.07% | 开放申购 | 缪东航 |
| 050201 | 博时价值增长贰号混合 基金吧 档案 | 0.9160 | 2.4070 | 0.9250 | 2.4160 | -0.0090 | -0.97% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 162211 | 泰达宏利品质生活混合 基金吧 档案 | 0.8210 | 1.2810 | 0.8330 | 1.2930 | -0.0120 | -1.44% | 开放申购 | 师婧 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9893 | 1.2195 | 0.9943 | 1.2245 | -0.0050 | -0.50% | 开放申购 | 严凯 |
| 002296 | 长城行业轮动混合A 基金吧 档案 | 2.7093 | 2.7093 | 2.7217 | 2.7217 | -0.0124 | -0.46% | 开放申购 | 杨宇 |
| 400007 | 东方策略成长混合 基金吧 档案 | 4.5780 | 4.5780 | 4.6522 | 4.6522 | -0.0742 | -1.59% | 开放申购 | 王然,王芳玲 |
| 013028 | 恒越品质生活混合发起式 基金吧 档案 | 0.5994 | 0.5994 | 0.6016 | 0.6016 | -0.0022 | -0.37% | 开放申购 | 叶佳 |
| 004232 | 中欧价值发现混合C 基金吧 档案 | 2.1081 | 3.1389 | 2.1377 | 3.1685 | -0.0296 | -1.38% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康,沈悦 |
| 004480 | 华宝智慧产业混合 基金吧 档案 | 1.6069 | 1.6069 | 1.6285 | 1.6285 | -0.0216 | -1.33% | 开放申购 | 王正,庄皓亮 |
| 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C 基金吧 档案 | 2.0700 | 2.0700 | 2.1090 | 2.1090 | -0.0390 | -1.85% | 开放申购 | 田维,王霞 |
| 501010 | 汇添富中证生物科技指数C 基金吧 档案 | 1.8592 | 1.8592 | 1.8900 | 1.8900 | -0.0308 | -1.63% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B 基金吧 档案 | 1.1999 | 1.4904 | 1.1996 | 1.4901 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄纪亮,吕春杰 |
| 014108 | 博时品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.9654 | 0.9654 | 0.9838 | 0.9838 | -0.0184 | -1.87% | 开放申购 | 姚爽 |
| 010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0016 | -0.16% | 暂停申购 | 马强 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A 基金吧 档案 | 1.9640 | 2.8840 | 1.9630 | 2.8830 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 曲扬 |
| 006144 | 恒生前海中证质量成长C 基金吧 档案 | 1.2849 | 1.2849 | 1.3050 | 1.3050 | -0.0201 | -1.54% | 开放申购 | 杨伟 |
| 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.5730 | 2.5730 | 2.6100 | 2.6100 | -0.0370 | -1.42% | 开放申购 | 贾鹏,郭思捷 |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.3777 | 1.0701 | 1.3776 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 车日楠 |
| 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7970 | 0.7970 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0110 | -1.36% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 519606 | 国泰金鑫股票A 基金吧 档案 | 2.1698 | 2.3556 | 2.1918 | 2.3795 | -0.0220 | -1.00% | 开放申购 | 申坤,于腾达 |
| 012041 | 鹏华国防C 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1770 | 1.1770 | -0.0120 | -1.02% | 开放申购 | 陈龙 |
| 519642 | 银河智造混合 基金吧 档案 | 3.5290 | 3.5290 | 3.5300 | 3.5300 | -0.0010 | -0.03% | 开放申购 | 张杨 |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2364 | 1.2364 | 1.2520 | 1.2520 | -0.0156 | -1.25% | 开放申购 | 于润泽 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 基金吧 档案 | 3.5700 | 8.1280 | 3.6030 | 8.1630 | -0.0330 | -0.92% | 限大额 | 归凯 |
| 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾国富 |
| 007705 | 长城恒康稳健养老一年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡旻 |
| 180012 | 银华富裕主题混合 基金吧 档案 | 5.5608 | 6.5138 | 5.7251 | 6.6781 | -0.1643 | -2.87% | 开放申购 | 焦巍 |
| 002293 | 南方益和混合 基金吧 档案 | 1.9585 | 1.9585 | 1.9897 | 1.9897 | -0.0312 | -1.57% | 开放申购 | 黄春逢,邹寅隆 |
| 013211 | 华富安盈一年持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9795 | 0.9795 | -0.0040 | -0.41% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 004046 | 华夏新锦顺混合A 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.5164 | 1.2038 | 1.5162 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 韩丽楠,翟宇航,夏云龙 |
| 004868 | 交银股息优化混合 基金吧 档案 | 2.7899 | 2.7899 | 2.8380 | 2.8380 | -0.0481 | -1.69% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 011611 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8692 | 0.8692 | 0.8611 | 0.8611 | 0.0081 | 0.94% | 开放申购 | 柳军 |
| 008811 | 鹏华科技创新混合 基金吧 档案 | 1.4560 | 1.4560 | 1.4623 | 1.4623 | -0.0063 | -0.43% | 开放申购 | 梁浩,柳黎 |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A 基金吧 档案 | 2.4895 | 2.8495 | 2.5365 | 2.8965 | -0.0470 | -1.85% | 开放申购 | 束金伟 |
| 001330 | 鹏华弘实混合C 基金吧 档案 | 1.5316 | 1.5716 | 1.5399 | 1.5799 | -0.0083 | -0.54% | 限大额 | 李韵怡,戴钢 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0584 | 1.0584 | -0.0095 | -0.90% | 场内交易 | 董瑾 |
| 005250 | 银华估值优势混合 基金吧 档案 | 1.6483 | 1.6483 | 1.6734 | 1.6734 | -0.0251 | -1.50% | 限大额 | 程桯 |
| 001128 | 宝盈新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9465 | 0.9465 | -0.0023 | -0.24% | 开放申购 | 陈金伟,王灏 |
| 007085 | 招商瑞庆混合C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.3022 | 1.0253 | 1.3053 | -0.0031 | -0.30% | 限大额 | 余芽芳,王垠 |
| 001922 | 国泰多策略收益混合 基金吧 档案 | 1.4756 | 1.4756 | 1.4826 | 1.4826 | -0.0070 | -0.47% | 开放申购 | 王琳 |
| 003816 | 银华日利B 基金吧 档案 | 101.2130 | 127.0070 | 101.2080 | 127.0020 | 0.0050 | 0.00% | 开放申购 | 王树丽 |
| 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1414 | 1.1414 | -0.0114 | -1.00% | 开放申购 | 何博,张婷 |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.1590 | 1.0490 | 1.1600 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 陶尹斌,丁宇佳,冒浩 |
| 001410 | 信澳新能源产业股票 基金吧 档案 | 4.7690 | 4.8310 | 4.7770 | 4.8390 | -0.0080 | -0.17% | 开放申购 | 冯明远 |
| 000016 | 华夏纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2270 | 1.3870 | 1.2270 | 1.3870 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 柳万军 |
| 006575 | 华安养老2030三年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 005669 | 前海开源公用事业股票 基金吧 档案 | 3.3101 | 3.3101 | 3.2760 | 3.2760 | 0.0341 | 1.04% | 限大额 | 崔宸龙 |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张棪 |
| 007548 | 易方达ESG责任投资股票 基金吧 档案 | 1.6493 | 1.6493 | 1.6778 | 1.6778 | -0.0285 | -1.70% | 开放申购 | 郭杰 |
| 006976 | 鹏华核心优势混合 基金吧 档案 | 2.2563 | 2.2563 | 2.2660 | 2.2660 | -0.0097 | -0.43% | 开放申购 | 黄奕松 |
| 519947 | 长信利保债券A 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 冯彬 |
| 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0180 | -1.31% | 开放申购 | 张勋,赖庆鑫 |
| 010979 | 华夏鼎润债券A 基金吧 档案 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0028 | -0.30% | 开放申购 | 韩丽楠 |
| 005041 | 人保研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.7603 | 1.7603 | 1.7859 | 1.7859 | -0.0256 | -1.43% | 开放申购 | 郁琦 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 基金吧 档案 | 2.9770 | 4.1470 | 2.9980 | 4.1680 | -0.0210 | -0.70% | 开放申购 | 郑晓辉 |
| 005006 | 中金金泽C 基金吧 档案 | 1.5266 | 1.5266 | 1.5378 | 1.5378 | -0.0112 | -0.73% | 开放申购 | 邱延冰 |
| 013774 | 易方达趋势优选混合A 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0130 | -1.16% | 开放申购 | 林海 |
| 006285 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0706 | 0.0713 | --- | --- | 限大额 | 尤柏年 |
| 012861 | 易方达标普500指数美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2400 | 0.2400 | --- | --- | 限大额 | FAN BING(范冰) |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.5272 | 1.1220 | 1.5270 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 胡振仓 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.1873 | 1.0180 | 1.1870 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李丹 |
| 010411 | 长城品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.9003 | 0.9003 | 0.9055 | 0.9055 | -0.0052 | -0.57% | 开放申购 | 何以广 |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数A 基金吧 档案 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4780 | 1.4780 | -0.0250 | -1.69% | 开放申购 | 荣膺 |
| 011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李君 |
| 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0872 | 1.0872 | --- | --- | 开放申购 | 于善辉 |
| 004026 | 融通收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.1993 | 1.3383 | 1.2009 | 1.3399 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 张一格 |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.6978 | 0.6978 | 0.6989 | 0.6989 | -0.0011 | -0.16% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 005979 | 南方合顺多资产(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
| 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8149 | 0.8149 | --- | --- | 开放申购 | 宁君,张慕禹,彭陈晨 |
| 006257 | 信澳先进智造股票型 基金吧 档案 | 2.9109 | 2.9109 | 2.9159 | 2.9159 | -0.0050 | -0.17% | 开放申购 | 冯明远 |
| 010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 林渌,陈建华 |
| 009143 | 上投摩根养老一年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰 |
| 001482 | 上投摩根新兴服务股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9174 | 1.9174 | --- | --- | 开放申购 | 郭晨,杨景喻 |
| 007499 | 光大风格轮动混合C 基金吧 档案 | 1.5860 | 1.6440 | 1.6070 | 1.6650 | -0.0210 | -1.31% | 限大额 | 翟云飞 |
| 160424 | 华安创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0137 | 2.2937 | 2.0276 | 2.3076 | -0.0139 | -0.69% | 开放申购 | 许之彦 |
| 003745 | 广发多元新兴股票 基金吧 档案 | 2.2930 | 2.2930 | 2.2880 | 2.2880 | 0.0050 | 0.22% | 开放申购 | 刘格菘,唐晓斌 |
| 015075 | 上投摩根卓越制造股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5537 | 1.5537 | --- | --- | 开放申购 | 李德辉 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF 基金吧 档案 | 1.4879 | 1.4879 | 1.5159 | 1.5159 | -0.0280 | -1.85% | 场内交易 | 荣膺 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 基金吧 档案 | --- | --- | 4.7340 | 5.2340 | --- | --- | 限大额 | 朱丹 |
| 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 基金吧 档案 | 0.9387 | 0.9387 | 0.9523 | 0.9523 | -0.0136 | -1.43% | 开放申购 | 邱杰 |
| 519188 | 万家信用恒利债券A 基金吧 档案 | 1.2604 | 1.5041 | 1.2615 | 1.5052 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 920008 | 中金进取回报混合A 基金吧 档案 | 1.1234 | 1.7699 | 1.1373 | 1.7838 | -0.0139 | -1.22% | 开放申购 | 李飞 |
| 006395 | 华夏上证50AH优选指数C 基金吧 档案 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4540 | 1.4540 | -0.0250 | -1.72% | 开放申购 | 荣膺 |
| 410005 | 华富收益增强债券B 基金吧 档案 | 1.6147 | 2.3737 | 1.6156 | 2.3746 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 010601 | 光大安瑞一年持有C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 沈荣,黄波 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 基金吧 档案 | 1.2677 | 1.8457 | 1.2727 | 1.8507 | -0.0050 | -0.39% | 开放申购 | 杨哲 |
| 159805 | 鹏华中证传媒ETF 基金吧 档案 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8480 | 0.8480 | -0.0145 | -1.71% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 013722 | 信澳景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9272 | 0.9272 | 0.0028 | 0.30% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 014022 | 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 洪天阳 |
| 010795 | 民生价值发现一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7948 | 0.7948 | 0.8115 | 0.8115 | -0.0167 | -2.06% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.7510 | 1.8310 | 1.8160 | 1.8960 | -0.0650 | -3.58% | 开放申购 | 章俊 |
| 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4195 | 1.4195 | 1.4450 | 1.4450 | -0.0255 | -1.76% | 限大额 | 荣膺 |
| 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2931 | 1.2931 | -0.0273 | -2.11% | 场内交易 | 刘树荣 |
| 007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3854 | 1.3854 | -0.0276 | -1.99% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 000976 | 长城新兴产业混合 基金吧 档案 | 2.9247 | 2.9247 | 2.9254 | 2.9254 | -0.0007 | -0.02% | 限大额 | 陈良栋 |
| 011183 | 广发内需增长混合C 基金吧 档案 | 1.6970 | 1.6970 | 1.7170 | 1.7170 | -0.0200 | -1.16% | 开放申购 | 王明旭 |
| 013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0045 | -0.46% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 003869 | 长信稳势纯债 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.4877 | 1.0138 | 1.4875 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张文琍,杜国昊 |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7263 | 0.7263 | 0.7360 | 0.7360 | -0.0097 | -1.32% | 开放申购 | 荣膺 |
| 005005 | 中金金泽A 基金吧 档案 | 1.5552 | 1.5552 | 1.5665 | 1.5665 | -0.0113 | -0.72% | 开放申购 | 邱延冰 |
| 012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2424 | 0.2424 | --- | --- | 限大额 | 宋钊贤 |
| 519908 | 华夏兴华混合A 基金吧 档案 | 3.6540 | 8.1800 | 3.6840 | 8.2110 | -0.0300 | -0.81% | 开放申购 | 阳琨 |
| 009004 | 海富通中证500增强C 基金吧 档案 | 2.0334 | 2.0334 | 2.0703 | 2.0703 | -0.0369 | -1.78% | 开放申购 | 纪君凯 |
| 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.2540 | 3.2540 | 3.3060 | 3.3060 | -0.0520 | -1.57% | 开放申购 | 袁宜 |
| 009988 | 信澳蓝筹精选股票 基金吧 档案 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0258 | -2.58% | 开放申购 | 邹运 |
| 050106 | 博时稳定价值债券A 基金吧 档案 | 1.5116 | 2.2252 | 1.5119 | 2.2255 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 邓欣雨,陈凯杨 |
| 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9679 | 1.0361 | --- | --- | 开放申购 | 于善辉 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B 基金吧 档案 | 1.7850 | 2.1190 | 1.7890 | 2.1230 | -0.0040 | -0.22% | 开放申购 | 吴潇,杨枫 |
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 基金吧 档案 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2480 | 2.2480 | -0.0080 | -0.36% | 开放申购 | 朱庆恒,闫思倩 |
| 270022 | 广发内需增长混合A 基金吧 档案 | 1.7070 | 1.8070 | 1.7280 | 1.8280 | -0.0210 | -1.22% | 开放申购 | 王明旭 |
| 202023 | 南方优选成长混合A 基金吧 档案 | 4.1710 | 4.1710 | 4.1820 | 4.1820 | -0.0110 | -0.26% | 开放申购 | 骆帅 |
| 004722 | 中银丰和定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
| 005157 | 嘉实领航资产配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
| 006138 | 国联安价值优选股票 基金吧 档案 | 1.8860 | 1.8860 | 1.9268 | 1.9268 | -0.0408 | -2.12% | 开放申购 | 邹新进 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 基金吧 档案 | 1.2600 | 2.6650 | 1.2790 | 2.6840 | -0.0190 | -1.49% | 开放申购 | 余斌 |
| 006981 | 中金新医药股票A 基金吧 档案 | 1.7496 | 1.7496 | 1.7777 | 1.7777 | -0.0281 | -1.58% | 开放申购 | 丁天宇 |
| 004784 | 招商稳健优选股票 基金吧 档案 | 2.9410 | 2.9410 | 2.9524 | 2.9524 | -0.0114 | -0.39% | 开放申购 | 陈西中 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 | 0.7797 | 0.7797 | 0.7877 | 0.7877 | -0.0080 | -1.02% | 开放申购 | 李佳存 |
| 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C 基金吧 档案 | 1.4016 | 1.4016 | 1.4217 | 1.4217 | -0.0201 | -1.41% | 开放申购 | 陆志明 |
| 008507 | 交银内核驱动混合 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1577 | 1.1577 | -0.0087 | -0.75% | 开放申购 | 杨浩,封晴 |
| 000390 | 华商优势行业混合 基金吧 档案 | 1.0540 | 3.2240 | 1.0880 | 3.2580 | -0.0340 | -3.12% | 开放申购 | 周海栋 |
| 011452 | 华泰柏瑞质量成长C 基金吧 档案 | 1.2743 | 1.2743 | 1.2969 | 1.2969 | -0.0226 | -1.74% | 开放申购 | 李晓西 |
| 006727 | 博时中债3-5进出口行A 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.1448 | 1.0982 | 1.1459 | -0.0011 | -0.10% | 封闭期 | 万志文 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.5320 | 1.2410 | 1.5330 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 董瑞倩,高鑫 |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.1197 | 1.0074 | 1.1194 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨真 |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B 基金吧 档案 | 1.4675 | 1.4975 | 1.4671 | 1.4971 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 金凌志 |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.1174 | 1.0076 | 1.1171 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨真 |
| 002426 | 华安全球美元票息债人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1010 | 1.1010 | --- | --- | 开放申购 | 庄宇飞 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A 基金吧 档案 | 2.2260 | 2.2260 | 2.2590 | 2.2590 | -0.0330 | -1.46% | 开放申购 | 王泽实 |
| 006495 | 国联安增富一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李德清 |
| 014978 | 华安纳斯达克100指数(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.4960 | 3.4960 | --- | --- | 开放申购 | 倪斌 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1891 | 1.9786 | 1.1924 | 1.9819 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 张明凯 |
| 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.2268 | 2.2268 | 2.2334 | 2.2334 | -0.0066 | -0.30% | 暂停申购 | 李文宾,欧子辰 |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C 基金吧 档案 | 1.2160 | 1.2190 | 1.2160 | 1.2190 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐栋 |
| 005386 | 银河睿达灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5608 | 1.6863 | 1.5645 | 1.6900 | -0.0037 | -0.24% | 开放申购 | 韩晶,魏璇 |
| 000513 | 富国高端制造行业股票A 基金吧 档案 | 3.3790 | 3.3790 | 3.4030 | 3.4030 | -0.0240 | -0.71% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 519601 | 海富通中国海外混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5351 | 1.8051 | --- | --- | 开放申购 | 高峥,陶意非 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0825 | 1.1913 | --- | --- | 暂停申购 | 周咏梅 |
| 005708 | 国联安远见成长混合 基金吧 档案 | 2.8468 | 2.8468 | 2.8722 | 2.8722 | -0.0254 | -0.88% | 开放申购 | 徐志华 |
| 011592 | 博时军工主题股票C 基金吧 档案 | 2.0260 | 2.0260 | 2.0430 | 2.0430 | -0.0170 | -0.83% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 003119 | 博时鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.9840 | 2.0670 | 1.9880 | 2.0710 | -0.0040 | -0.20% | 限大额 | 于冰,王冠 |
| 006175 | 万家聚利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏谋东 |
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 | 0.7862 | 0.7862 | 0.7943 | 0.7943 | -0.0081 | -1.02% | 开放申购 | 李佳存 |
| 750001 | 安信灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.6070 | 3.1970 | 2.6370 | 3.2270 | -0.0300 | -1.14% | 开放申购 | 张竞 |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张城源 |
| 011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0301 | 1.0301 | -0.0076 | -0.74% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 070038 | 嘉实纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2206 | 1.4017 | 1.2201 | 1.4012 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 轩璇 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 4.0190 | 4.0940 | 4.0590 | 4.1340 | -0.0400 | -0.99% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2395 | 3.6815 | 2.2250 | 3.6670 | 0.0145 | 0.65% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 基金吧 档案 | 2.0860 | 2.0860 | 2.0180 | 2.0180 | 0.0680 | 3.37% | 开放申购 | 刘宏毅 |
| 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0115 | -1.15% | 开放申购 | 方磊,何喆 |
| 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0622 | 1.0291 | 1.0621 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李羿 |
| 010306 | 华夏创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8389 | 0.8389 | 0.8327 | 0.8327 | 0.0062 | 0.74% | 开放申购 | 张帆 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.3243 | 1.1395 | 1.3401 | -0.0158 | -1.39% | 限大额 | 韩丽楠 |
| 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 基金吧 档案 | 1.2032 | 1.2117 | 1.2033 | 1.2118 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 史向明 |
| 004946 | 汇添富盈润混合A 基金吧 档案 | 1.4096 | 1.4526 | 1.4141 | 1.4571 | -0.0045 | -0.32% | 开放申购 | 胡奕 |
| 005387 | 银河睿达灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5563 | 1.6818 | 1.5600 | 1.6855 | -0.0037 | -0.24% | 开放申购 | 韩晶,魏璇 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.2910 | 1.2910 | 1.3390 | 1.3390 | -0.0480 | -3.58% | 开放申购 | 何奇 |
| 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.9321 | 0.9321 | 0.9484 | 0.9484 | -0.0163 | -1.72% | 场内交易 | 李俊 |
| 519001 | 银华价值优选混合 基金吧 档案 | 2.7462 | 9.0973 | 2.7834 | 9.2176 | -0.0372 | -1.34% | 开放申购 | 倪明,苏静然 |
| 001043 | 工银美丽城镇股票A 基金吧 档案 | 2.7330 | 2.7330 | 2.7580 | 2.7580 | -0.0250 | -0.91% | 开放申购 | 王君正 |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0563 | 1.0141 | 1.0561 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张棪 |
| 007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3352 | 1.3352 | 1.3549 | 1.3549 | -0.0197 | -1.45% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 基金吧 档案 | 2.3520 | 3.2120 | 2.3800 | 3.2400 | -0.0280 | -1.18% | 开放申购 | 刘欣 |
| 610002 | 信澳精华配置混合A 基金吧 档案 | 1.2410 | 3.5570 | 1.2620 | 3.5780 | -0.0210 | -1.66% | 开放申购 | 冯明远,齐兴方,张剑滔 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合A 基金吧 档案 | 4.2786 | 5.1116 | 4.3425 | 5.1755 | -0.0639 | -1.47% | 限大额 | 何帅 |
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1420 | 1.3370 | --- | --- | 限大额 | 祝灿 |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1394 | 1.1394 | --- | --- | 暂停申购 | 韩丽楠 |
| 007832 | 博道伍佰智航股票C 基金吧 档案 | 1.5487 | 1.5487 | 1.5704 | 1.5704 | -0.0217 | -1.38% | 开放申购 | 杨梦 |
| 013004 | 国泰价值领航股票A 基金吧 档案 | 0.9519 | 0.9519 | 0.9614 | 0.9614 | -0.0095 | -0.99% | 开放申购 | 王阳 |
| 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 基金吧 档案 | 1.1963 | 1.1963 | 1.2224 | 1.2224 | -0.0261 | -2.14% | 开放申购 | 杨景涵 |
| 011196 | 上投摩根优势成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8791 | 0.8791 | --- | --- | 开放申购 | 郭晨 |
| 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 基金吧 档案 | 1.9983 | 1.9983 | 2.0146 | 2.0146 | -0.0163 | -0.81% | 开放申购 | 田汉卿,笪篁 |
| 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9545 | 0.9545 | -0.0115 | -1.20% | 场内交易 | 陈建华 |
| 580006 | 东吴新经济混合A 基金吧 档案 | 1.8166 | 2.2066 | 1.8217 | 2.2117 | -0.0051 | -0.28% | 开放申购 | 徐嶒,丁戈 |
| 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4119 | 1.4119 | 1.4232 | 1.4232 | -0.0113 | -0.79% | 开放申购 | 谢东旭 |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.5490 | 1.5490 | 1.5670 | 1.5670 | -0.0180 | -1.15% | 开放申购 | 何家琪 |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 基金吧 档案 | 1.6927 | 2.1346 | 1.7146 | 2.1565 | -0.0219 | -1.28% | 开放申购 | 盛豪 |
| 006419 | 人保优势产业混合A 基金吧 档案 | 1.2463 | 1.2463 | 1.2659 | 1.2659 | -0.0196 | -1.55% | 开放申购 | 彬彬,石晓冉 |
| 013552 | 汇添富成长领先混合A 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0094 | -0.93% | 开放申购 | 郑磊 |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C 基金吧 档案 | 0.8828 | 0.8908 | 0.8846 | 0.8926 | -0.0018 | -0.20% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.6470 | 2.1190 | 1.6510 | 2.1230 | -0.0040 | -0.24% | 开放申购 | 王晓晨,胡文伯 |
| 009720 | 民生加银景气行业混合C 基金吧 档案 | 4.6220 | 4.6220 | 4.6620 | 4.6620 | -0.0400 | -0.86% | 开放申购 | 王亮 |
| 001123 | 鹏华弘利混合C 基金吧 档案 | 1.4529 | 1.5337 | 1.4533 | 1.5341 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 李君 |
| 005910 | 广发龙头优选混合 基金吧 档案 | 2.0404 | 2.0404 | 2.0638 | 2.0638 | -0.0234 | -1.13% | 开放申购 | 田文舟 |
| 000549 | 华安大国新经济股票 基金吧 档案 | 3.3400 | 3.3400 | 3.3700 | 3.3700 | -0.0300 | -0.89% | 开放申购 | 翁启森 |
| 970115 | 信达睿益鑫享混合 基金吧 档案 | 1.0091 | 2.0920 | 1.0099 | 2.0928 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 朱振坤,王琳 |
| 015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨靖 |
| 008134 | 鹏华优选价值股票 基金吧 档案 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1820 | 1.1820 | -0.0151 | -1.28% | 开放申购 | 伍旋 |
| 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2210 | 1.2210 | 1.2300 | 1.2300 | -0.0090 | -0.73% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 485005 | 工银增强收益债券B 基金吧 档案 | 1.1940 | 2.0071 | 1.1969 | 2.0100 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 杜海涛,张略钊 |
| 007831 | 博道伍佰智航股票A 基金吧 档案 | 1.5615 | 1.5615 | 1.5834 | 1.5834 | -0.0219 | -1.38% | 开放申购 | 杨梦 |
| 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.7173 | 0.7173 | 0.7299 | 0.7299 | -0.0126 | -1.73% | 场内交易 | 张湛 |
| 000396 | 汇添富安心中国债券C 基金吧 档案 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何旻,茹奕菡 |
| 008641 | 方正富邦科技创新C 基金吧 档案 | 2.1193 | 2.1193 | 2.1270 | 2.1270 | -0.0077 | -0.36% | 开放申购 | 吴昊 |
| 015385 | 华商智能生活灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8740 | 2.8740 | 2.8740 | 2.8740 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高兵 |
| 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.5890 | 1.6079 | 1.6079 | -0.0189 | -1.18% | 开放申购 | 蒲世林,于洋 |
| 013720 | 新华增怡债券E 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王丹 |
| 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8095 | 0.8095 | 0.8161 | 0.8161 | -0.0066 | -0.81% | 限大额 | 徐猛 |
| 001028 | 华安物联网主题股票 基金吧 档案 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3480 | 1.3480 | -0.0150 | -1.11% | 开放申购 | 翁启森 |
| 159871 | 银华中证有色金属ETF 基金吧 档案 | 1.3039 | 1.3039 | 1.3327 | 1.3327 | -0.0288 | -2.16% | 场内交易 | 张亦驰,谭跃峰 |
| 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A 基金吧 档案 | 2.3745 | 2.3745 | 2.4110 | 2.4110 | -0.0365 | -1.51% | 开放申购 | 黄玥 |
| 011285 | 民生价值优选6个月持有股票A 基金吧 档案 | 0.8484 | 0.8484 | 0.8556 | 0.8556 | -0.0072 | -0.84% | 开放申购 | 王亮 |
| 511880 | 银华日利A 基金吧 档案 | 101.0780 | 128.1380 | 101.0730 | 128.1330 | 0.0050 | 0.00% | 场内交易 | 王树丽 |
| 013120 | 信诚沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1719 | 1.1719 | -0.0163 | -1.39% | 开放申购 | HAN YILING |
| 512500 | 华夏中证500ETF 基金吧 档案 | 3.3995 | 0.7441 | 3.4475 | 0.7546 | -0.0480 | -1.39% | 场内交易 | 荣膺 |
| 003387 | 工银全球美元债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0044 | 1.0044 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
| 200008 | 长城品牌优选混合 基金吧 档案 | 1.9813 | 2.1443 | 2.0288 | 2.1918 | -0.0475 | -2.34% | 开放申购 | 杨建华 |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 基金吧 档案 | 2.9785 | 3.5985 | 2.9952 | 3.6152 | -0.0167 | -0.56% | 开放申购 | 闵良超 |
| 013553 | 汇添富成长领先混合C 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0127 | 1.0127 | -0.0094 | -0.93% | 开放申购 | 郑磊 |
| 001448 | 华商双翼平衡混合 基金吧 档案 | 1.7000 | 1.7000 | 1.7220 | 1.7220 | -0.0220 | -1.28% | 开放申购 | 胡中原 |
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9077 | 3.0090 | --- | --- | 开放申购 | 孙芳,李博 |
| 008083 | 国寿安保研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.5791 | 1.5791 | 1.5758 | 1.5758 | 0.0033 | 0.21% | 开放申购 | 祁善斌 |
| 001222 | 鹏华外延成长混合 基金吧 档案 | 2.0040 | 2.0040 | 2.0180 | 2.0180 | -0.0140 | -0.69% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 005593 | 上投创新商业模式混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9414 | 1.9414 | --- | --- | 开放申购 | 郭晨 |
| 010054 | 万家健康产业混合A 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.1367 | 1.1380 | 1.1380 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 高源,王霄音 |
| 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9133 | 1.9133 | 1.9404 | 1.9404 | -0.0271 | -1.40% | 开放申购 | 李元博 |
| 004854 | 广发中证全指汽车指数A 基金吧 档案 | 1.5659 | 1.5659 | 1.5560 | 1.5560 | 0.0099 | 0.64% | 开放申购 | 陆志明 |
| 001766 | 上投摩根医疗健康股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1268 | 2.1268 | --- | --- | 开放申购 | 方钰涵 |
| 005042 | 人保研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.7200 | 1.7200 | 1.7451 | 1.7451 | -0.0251 | -1.44% | 开放申购 | 郁琦 |
| 512670 | 鹏华中证国防ETF 基金吧 档案 | 0.9861 | 1.9722 | 0.9964 | 1.9928 | -0.0103 | -1.03% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 001449 | 华商双驱优选混合 基金吧 档案 | 1.8060 | 1.9960 | 1.8310 | 2.0210 | -0.0250 | -1.37% | 开放申购 | 李双全 |
| 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.5250 | 3.1350 | 2.5540 | 3.1640 | -0.0290 | -1.14% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 002458 | 国泰民利策略收益混合 基金吧 档案 | 1.4549 | 1.4549 | 1.4583 | 1.4583 | -0.0034 | -0.23% | 限大额 | 戴计辉 |
| 007235 | 广发聚利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4881 | 1.5833 | 1.4894 | 1.5846 | -0.0013 | -0.09% | 限大额 | 代宇 |
| 014957 | 华富消费成长股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张娅,郜哲 |
| 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票A 基金吧 档案 | 1.7802 | 2.1802 | 1.8062 | 2.2062 | -0.0260 | -1.44% | 开放申购 | 吴培文 |
| 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6843 | 1.6843 | 1.7113 | 1.7113 | -0.0270 | -1.58% | 开放申购 | 袁宜 |
| 013885 | 交银阿尔法核心混合C 基金吧 档案 | 4.2640 | 4.2640 | 4.3278 | 4.3278 | -0.0638 | -1.47% | 限大额 | 何帅 |
| 010706 | 景顺长城景骊成长混合 基金吧 档案 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9228 | 0.9228 | -0.0154 | -1.67% | 开放申购 | 李孟海 |
| 011144 | 华安汇宏精选混合A 基金吧 档案 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9469 | 0.9469 | 0.0046 | 0.49% | 开放申购 | 李欣 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5094 | 1.8720 | 1.5998 | 1.9624 | -0.0904 | -5.65% | 开放申购 | 黄海 |
| 010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡伟,高德勇 |
| 485107 | 工银添利债券A 基金吧 档案 | 1.3406 | 1.9944 | 1.3417 | 1.9955 | -0.0011 | -0.08% | 限大额 | 谷衡 |
| 013533 | 广发科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.8646 | 1.8646 | 1.8874 | 1.8874 | -0.0228 | -1.21% | 开放申购 | 吴远怡 |
| 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 基金吧 档案 | 1.4154 | 1.4154 | 1.4292 | 1.4292 | -0.0138 | -0.97% | 开放申购 | 吴默村,肖汉山 |
| 015667 | 银河文体娱乐混合C 基金吧 档案 | 1.2811 | 1.2811 | 1.3000 | 1.3000 | -0.0189 | -1.45% | 开放申购 | 卢轶乔 |
| 970132 | 东证融汇添添益中短债A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0393 | 1.0282 | 1.0392 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 应洁茜 |
| 001579 | 国泰大农业股票A 基金吧 档案 | 2.5242 | 2.5242 | 2.5940 | 2.5940 | -0.0698 | -2.69% | 开放申购 | 程洲 |
| 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5070 | 1.5070 | 1.5190 | 1.5190 | -0.0120 | -0.79% | 开放申购 | 张圣贤,牛志冬 |
| 002231 | 华夏新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.3190 | 1.3990 | 1.3240 | 1.4040 | -0.0050 | -0.38% | 开放申购 | 董阳阳 |
| 013274 | 长城优化升级混合C 基金吧 档案 | 5.5158 | 5.5158 | 5.5125 | 5.5125 | 0.0033 | 0.06% | 开放申购 | 周诗博 |
| 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1124 | 1.1124 | -0.0119 | -1.07% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
| 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.1015 | 1.0101 | 1.1033 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 王佳骏,胡伟 |
| 011702 | 广发睿享稳健增利混合C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0122 | -1.15% | 开放申购 | 王颂,李阳,郎振东 |
| 009456 | 东方稳健回报债券C 基金吧 档案 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘长俊 |
| 013576 | 鹏扬品质精选混合C 基金吧 档案 | 1.1933 | 1.1933 | 1.2097 | 1.2097 | -0.0164 | -1.36% | 开放申购 | 朱国庆 |
| 360010 | 光大均衡精选混合 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.7268 | 1.1059 | 1.7261 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 003704 | 光大事件驱动混合 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.1923 | 1.0609 | 1.1970 | -0.0047 | -0.44% | 开放申购 | 陈栋,翟云飞 |
| 510020 | 博时上证超大盘ETF 基金吧 档案 | 3.1905 | 1.1767 | 3.2542 | 1.2002 | -0.0637 | -1.96% | 场内交易 | 尹浩 |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF 基金吧 档案 | 2.0794 | 2.0794 | 2.1096 | 2.1096 | -0.0302 | -1.43% | 场内交易 | 余海燕 |
| 016165 | 汇添富优势企业精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李云鑫 |
| 007713 | 华富科技动能混合 基金吧 档案 | 1.2794 | 1.3294 | 1.2820 | 1.3320 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 龚炜 |
| 952020 | 国君资管君得盈债券A 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.3281 | 1.0470 | 1.3310 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 杨坤 |
| 011369 | 华商均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.9099 | 0.9099 | 0.9142 | 0.9142 | -0.0043 | -0.47% | 开放申购 | 童立 |
| 510650 | 上证金融地产发起式ETF 基金吧 档案 | 1.9826 | 1.9826 | 2.0097 | 2.0097 | -0.0271 | -1.35% | 场内交易 | 司帆 |
| 008985 | 东方红启东三年持有混合 基金吧 档案 | 1.7387 | 1.7387 | 1.7630 | 1.7630 | -0.0243 | -1.38% | 限大额 | 李竞 |
| 002157 | 长盛盛世混合C 基金吧 档案 | 1.1871 | 1.3737 | 1.1892 | 1.3758 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 李琪,王远鸿 |
| 001044 | 嘉实新消费股票 基金吧 档案 | 2.1970 | 2.2670 | 2.2220 | 2.2920 | -0.0250 | -1.13% | 限大额 | 谭丽 |
| 006942 | 华泰柏瑞量化明选A 基金吧 档案 | 1.5421 | 1.5421 | 1.5646 | 1.5646 | -0.0225 | -1.44% | 开放申购 | 盛豪,凌若冰 |
| 007549 | 中泰开阳价值优选混合A 基金吧 档案 | 2.1434 | 2.1434 | 2.2009 | 2.2009 | -0.0575 | -2.61% | 开放申购 | 田瑀 |
| 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 朱恒红 |
| 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 施同亮 |
| 690009 | 民生加银红利回报混合 基金吧 档案 | 3.3050 | 3.6030 | 3.3310 | 3.6290 | -0.0260 | -0.78% | 开放申购 | 王亮 |
| 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 基金吧 档案 | 1.4453 | 1.4453 | 1.4634 | 1.4634 | -0.0181 | -1.24% | 开放申购 | 陆琦,王霞 |
| 008974 | 长城稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.2883 | 1.2883 | 1.2880 | 1.2880 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 魏建 |
| 009096 | 鹏华安泽混合A 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1492 | 1.1492 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 刘太阳 |
| 008860 | 民生加银龙头优选股票 基金吧 档案 | 1.3927 | 1.3927 | 1.4045 | 1.4045 | -0.0118 | -0.84% | 开放申购 | 王亮 |
| 000072 | 华安稳健回报混合 基金吧 档案 | 1.2945 | 2.2747 | 1.2959 | 2.2772 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 郑可成 |
| 005246 | 国泰可转债债券 基金吧 档案 | 1.5254 | 1.5254 | 1.5383 | 1.5383 | -0.0129 | -0.84% | 开放申购 | 刘波 |
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.2710 | 3.4660 | 3.3240 | 3.5190 | -0.0530 | -1.59% | 开放申购 | 袁宜 |
| 015670 | 银河行业混合C 基金吧 档案 | 1.2550 | 1.2550 | 1.2600 | 1.2600 | -0.0050 | -0.40% | 开放申购 | 张杨,鲍武斌 |
| 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 基金吧 档案 | 1.6845 | 1.6845 | 1.7126 | 1.7126 | -0.0281 | -1.64% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 003770 | 中银丰庆定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
| 004051 | 华夏新锦升混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 罗皓亮 |
| 007731 | 民生加银持续成长混合A 基金吧 档案 | 1.4339 | 1.4339 | 1.4282 | 1.4282 | 0.0057 | 0.40% | 开放申购 | 朱辰喆 |
| 000844 | 南方绝对收益 基金吧 档案 | 1.5407 | 1.5707 | 1.5425 | 1.5725 | -0.0018 | -0.12% | 暂停申购 | 李佳亮,冯雨生 |
| 004698 | 博时军工主题股票A 基金吧 档案 | 2.0410 | 2.0410 | 2.0580 | 2.0580 | -0.0170 | -0.83% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 013884 | 交银主题优选混合C 基金吧 档案 | 2.0761 | 2.0761 | 2.0998 | 2.0998 | -0.0237 | -1.13% | 开放申购 | 沈楠 |
| 006098 | 华宝券商ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3292 | 1.3292 | 1.3423 | 1.3423 | -0.0131 | -0.98% | 开放申购 | 丰晨成,胡洁 |
| 200013 | 长城积极增利债券A 基金吧 档案 | 1.2218 | 1.6842 | 1.2265 | 1.6889 | -0.0047 | -0.38% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
| 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黄继晨 |
| 014141 | 大成新能源混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0726 | 1.0726 | -0.0073 | -0.68% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A 基金吧 档案 | 2.4881 | 2.4881 | 2.5067 | 2.5067 | -0.0186 | -0.74% | 开放申购 | 谢峰 |
| 011153 | 华宝新兴消费混合A 基金吧 档案 | 0.8799 | 0.8799 | 0.8968 | 0.8968 | -0.0169 | -1.88% | 开放申购 | 汤慧,吴心怡 |
| 007251 | 广发睿享稳健增利混合A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0122 | -1.15% | 开放申购 | 王颂,李阳,郎振东 |
| 014930 | 富国高端制造行业股票C 基金吧 档案 | 3.3710 | 3.3710 | 3.3950 | 3.3950 | -0.0240 | -0.71% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 000551 | 信诚幸福消费混合 基金吧 档案 | 2.3530 | 2.5990 | 2.4080 | 2.6540 | -0.0550 | -2.28% | 开放申购 | 闾志刚 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.7010 | 1.2030 | 1.7030 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 李达夫,宋璐 |
| 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6550 | 1.6550 | 1.6760 | 1.6760 | -0.0210 | -1.25% | 开放申购 | 邹曦,何龙 |
| 003859 | 招商招旭纯债A 基金吧 档案 | 1.2721 | 1.2721 | 1.2717 | 1.2717 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 郭敏 |
| 015588 | 国泰大农业股票C 基金吧 档案 | 2.5234 | 2.5234 | 2.5932 | 2.5932 | -0.0698 | -2.69% | 开放申购 | 程洲 |
| 005078 | 富国宝利增强债券 基金吧 档案 | 1.2698 | 1.3098 | 1.2738 | 1.3138 | -0.0040 | -0.31% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 002813 | 博时颐泰混合A 基金吧 档案 | 1.3986 | 1.3986 | 1.4028 | 1.4028 | -0.0042 | -0.30% | 开放申购 | 杨永光,孙少锋 |
| 008175 | 国泰蓝筹精选混合C 基金吧 档案 | 1.2967 | 1.2967 | 1.3174 | 1.3174 | -0.0207 | -1.57% | 开放申购 | 李恒 |
| 001508 | 富国新动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.1630 | 4.1630 | 3.1990 | 4.1990 | -0.0360 | -1.13% | 限大额 | 于洋 |
| 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾国富 |
| 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7715 | 0.7715 | 0.7901 | 0.7901 | -0.0186 | -2.35% | 开放申购 | 焦巍,魏卓 |
| 006991 | 民生加银康宁养老(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2168 | 1.2168 | --- | --- | 开放申购 | 于善辉 |
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0927 | 0.7427 | 1.1035 | 0.7494 | -0.0108 | -0.98% | 开放申购 | 张湛 |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5205 | 1.5205 | 1.5265 | 1.5265 | -0.0060 | -0.39% | 开放申购 | 韩冰 |
| 010343 | 华宝富时100(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9881 | 0.9881 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 519673 | 银河康乐股票A 基金吧 档案 | 2.8350 | 2.8350 | 2.8650 | 2.8650 | -0.0300 | -1.05% | 开放申购 | 方伟 |
| 001344 | 易方达沪深300医药联接A 基金吧 档案 | 1.3496 | 1.3496 | 1.3778 | 1.3778 | -0.0282 | -2.05% | 开放申购 | 余海燕 |
| 001106 | 华商健康生活混合 基金吧 档案 | 1.4120 | 1.4620 | 1.4280 | 1.4780 | -0.0160 | -1.12% | 开放申购 | 何奇峰 |
| 007450 | 兴全多维价值混合C 基金吧 档案 | 1.8548 | 1.8548 | 1.8684 | 1.8684 | -0.0136 | -0.73% | 开放申购 | 杨世进 |
| 512770 | 华夏战略新兴成指ETF 基金吧 档案 | 2.0314 | 2.0314 | 2.0574 | 2.0574 | -0.0260 | -1.26% | 场内交易 | 余昊 |
| 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C 基金吧 档案 | 1.7775 | 2.1775 | 1.8035 | 2.2035 | -0.0260 | -1.44% | 开放申购 | 吴培文 |
| 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C 基金吧 档案 | 1.9167 | 1.9167 | 1.9558 | 1.9558 | -0.0391 | -2.00% | 开放申购 | 董辰 |
| 008504 | 国泰信用互利债券C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.2163 | 1.0276 | 1.2179 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 王玉,刘波 |
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 吕佳玮 |
| 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 040180 | 华安上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6369 | 1.6369 | 1.6627 | 1.6627 | -0.0258 | -1.55% | 开放申购 | 许之彦 |
| 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王树丽 |
| 001327 | 鹏华弘华混合A 基金吧 档案 | 1.3993 | 1.4543 | 1.4091 | 1.4641 | -0.0098 | -0.70% | 限大额 | 刘方正 |
| 010336 | 中欧悦享生活混合A 基金吧 档案 | 0.7407 | 0.7407 | 0.7510 | 0.7510 | -0.0103 | -1.37% | 开放申购 | 郭睿 |
| 006904 | 泰康产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.8258 | 1.9960 | 1.8479 | 2.0181 | -0.0221 | -1.20% | 开放申购 | 薛小波 |
| 200009 | 长城稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.6854 | 1.1746 | 1.6850 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 魏建 |
| 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0158 | -1.56% | 开放申购 | 林英睿 |
| 002455 | 民生加银鑫喜混合 基金吧 档案 | 1.2092 | 1.5592 | 1.2122 | 1.5622 | -0.0030 | -0.25% | 限大额 | 关键 |
| 630003 | 华商收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.2980 | 1.8230 | 1.3070 | 1.8320 | -0.0090 | -0.69% | 开放申购 | 张永志 |
| 516860 | 博时金融科技ETF 基金吧 档案 | 0.8291 | 0.8291 | 0.8392 | 0.8392 | -0.0101 | -1.20% | 场内交易 | 尹浩 |
| 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.5036 | 3.9613 | 1.5195 | 3.9772 | -0.0159 | -1.05% | 开放申购 | 吴昊 |
| 510180 | 华安上证180ETF 基金吧 档案 | 3.8110 | 4.0926 | 3.8744 | 4.1517 | -0.0634 | -1.64% | 场内交易 | 许之彦 |
| 000801 | 中金纯债A 基金吧 档案 | 1.2087 | 1.3205 | 1.2085 | 1.3203 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 石玉 |
| 001891 | 中欧成长优选混合E 基金吧 档案 | 1.7877 | 2.1677 | 1.8134 | 2.1934 | -0.0257 | -1.42% | 开放申购 | 曹名长,沈悦 |
| 012913 | 方正富邦趋势领航混合A 基金吧 档案 | 0.9435 | 0.9435 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0073 | -0.77% | 开放申购 | 崔建波 |
| 010046 | 博时金福安一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 麦静 |
| 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5280 | 0.5280 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 516700 | 华宝大数据ETF 基金吧 档案 | 0.7853 | 0.7853 | 0.7908 | 0.7908 | -0.0055 | -0.70% | 场内交易 | 张放 |
| 515810 | 易方达中证800ETF 基金吧 档案 | 1.3158 | 1.3158 | 1.3348 | 1.3348 | -0.0190 | -1.42% | 场内交易 | 林伟斌,刘树荣 |
| 005353 | 鹏扬景泰成长混合C 基金吧 档案 | 2.9088 | 2.9088 | 2.9653 | 2.9653 | -0.0565 | -1.91% | 限大额 | 邓彬彬 |
| 008182 | 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 | 0.9151 | 0.9151 | 0.9389 | 0.9389 | -0.0238 | -2.53% | 开放申购 | 闻晨雨,李朝昱 |
| 016041 | 华安新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4745 | 1.4745 | 1.4789 | 1.4789 | -0.0044 | -0.30% | 开放申购 | 舒灏,张瑞 |
| 000866 | 华宝制造股票 基金吧 档案 | 2.3760 | 2.3760 | 2.3990 | 2.3990 | -0.0230 | -0.96% | 开放申购 | 贺喆 |
| 002125 | 广发新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.5330 | 1.5330 | 1.5340 | 1.5340 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 刘玉 |
| 005467 | 华泰紫金智盈债券A 基金吧 档案 | 1.2466 | 1.2466 | 1.2464 | 1.2464 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李博良 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C 基金吧 档案 | 1.0798 | 2.0113 | 1.0803 | 2.0118 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张海静 |
| 165806 | 东吴沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.3681 | 1.3681 | 1.3868 | 1.3868 | -0.0187 | -1.35% | 开放申购 | 周健 |
| 008321 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0703 | 0.0703 | --- | --- | 限大额 | 尤柏年 |
| 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0994 | 1.0994 | -0.0107 | -0.97% | 开放申购 | 张湛 |
| 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A 基金吧 档案 | 1.5043 | 1.5043 | 1.5261 | 1.5261 | -0.0218 | -1.43% | 开放申购 | 方磊,何喆 |
| 008320 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4706 | 0.4706 | --- | --- | 限大额 | 尤柏年 |
| 160631 | 鹏华银行A 基金吧 档案 | 0.9560 | 1.0830 | 0.9680 | 1.0950 | -0.0120 | -1.24% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 009704 | 南方景气驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8189 | 0.8189 | 0.8303 | 0.8303 | -0.0114 | -1.37% | 开放申购 | 茅炜,郑诗韵 |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF 基金吧 档案 | 0.6090 | 1.8270 | 0.6190 | 1.8570 | -0.0100 | -1.62% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.8286 | 2.0986 | 1.8529 | 2.1229 | -0.0243 | -1.31% | 开放申购 | 吴昊 |
| 007413 | 长城中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.6342 | 1.6342 | 1.6553 | 1.6553 | -0.0211 | -1.27% | 开放申购 | 雷俊 |
| 006998 | 广发景兴中短债A 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.1079 | 1.0646 | 1.1077 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 014919 | 银华心选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0169 | -1.61% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1770 | 2.0320 | 1.1900 | 2.0450 | -0.0130 | -1.09% | 开放申购 | 宋海娟 |
| 006286 | 华泰MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.4212 | 1.8152 | 1.4407 | 1.8347 | -0.0195 | -1.35% | 开放申购 | 柳军 |
| 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9940 | 1.9940 | 2.0080 | 2.0080 | -0.0140 | -0.70% | 开放申购 | 李振兴 |
| 008960 | 长信国防军工量化混合C 基金吧 档案 | 1.7352 | 1.7352 | 1.7454 | 1.7454 | -0.0102 | -0.58% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 008993 | 汇添富多策略纯债A 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0567 | 1.0567 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘通 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E 基金吧 档案 | 2.4278 | 3.3477 | 2.4618 | 3.3817 | -0.0340 | -1.38% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康,沈悦 |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1310 | 2.1310 | 2.1600 | 2.1600 | -0.0290 | -1.34% | 开放申购 | 祁禾,杨宗昌 |
| 011295 | 信诚量化阿尔法股票C 基金吧 档案 | 0.9458 | 0.9458 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0142 | -1.48% | 开放申购 | 提云涛,王颖 |
| 000136 | 民生加银策略精选混合A 基金吧 档案 | 4.3900 | 4.7510 | 4.4080 | 4.7690 | -0.0180 | -0.41% | 开放申购 | 孙伟 |
| 000328 | 上投摩根转型动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9192 | 2.9192 | --- | --- | 开放申购 | 杨景喻 |
| 007580 | 宝盈中证100指数增强C 基金吧 档案 | 2.1550 | 2.1550 | 2.1870 | 2.1870 | -0.0320 | -1.46% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 001219 | 上投摩根动态多因子混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0633 | 1.0633 | --- | --- | 开放申购 | 胡迪 |
| 014142 | 大成新能源混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0705 | 1.0705 | -0.0073 | -0.68% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 005445 | 华宝价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.5564 | 1.5564 | 1.5788 | 1.5788 | -0.0224 | -1.42% | 开放申购 | 蔡目荣 |
| 014977 | 华安生态优先混合C 基金吧 档案 | 3.9230 | 3.9230 | 3.9890 | 3.9890 | -0.0660 | -1.65% | 开放申购 | 陈媛 |
| 000219 | 博时裕益混合 基金吧 档案 | 2.5850 | 2.8370 | 2.6290 | 2.8810 | -0.0440 | -1.67% | 开放申购 | 王增财 |
| 970021 | 信达价值精选B 基金吧 档案 | 1.1622 | 1.1622 | 1.1731 | 1.1731 | -0.0109 | -0.93% | 开放申购 | 朱振坤 |
| 010109 | 富国价值增长混合A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0037 | -0.35% | 开放申购 | 张富盛 |
| 003980 | 中银证券瑞益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3618 | 2.3618 | 2.3873 | 2.3873 | -0.0255 | -1.07% | 开放申购 | 张燕 |
| 006176 | 万家聚利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏谋东 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C 基金吧 档案 | 2.1450 | 2.1450 | 2.1770 | 2.1770 | -0.0320 | -1.47% | 开放申购 | 王泽实 |
| 610001 | 信澳领先增长混合A 基金吧 档案 | 1.4765 | 2.0286 | 1.4681 | 2.0202 | 0.0084 | 0.57% | 开放申购 | 齐兴方 |
| 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱然 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7970 | 0.5950 | 0.8090 | 0.5990 | -0.0120 | -1.48% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A 基金吧 档案 | 2.0727 | 3.6499 | 2.1041 | 3.6813 | -0.0314 | -1.49% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
| 012772 | 信澳精华配置混合C 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2520 | 1.2520 | -0.0200 | -1.60% | 开放申购 | 冯明远,齐兴方,张剑滔 |
| 005171 | 富国景利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.2125 | 1.0595 | 1.2120 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 朱梦娜,沈博文 |
| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8600 | 5.6110 | 0.8600 | 5.6110 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张华恩 |
| 009472 | 广发深证100指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5404 | 1.5404 | 1.5580 | 1.5580 | -0.0176 | -1.13% | 开放申购 | 陆志明 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8040 | 4.0200 | --- | --- | 场内交易 | 徐成城 |
| 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5609 | 1.6394 | 1.5694 | 1.6483 | -0.0085 | -0.54% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.2246 | 1.0976 | 1.2246 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 区德成,王靖 |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4115 | 1.4115 | 1.4228 | 1.4228 | -0.0113 | -0.79% | 开放申购 | 谢东旭 |
| 410004 | 华富收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.6256 | 2.4586 | 1.6265 | 2.4595 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 519727 | 交银成长30混合 基金吧 档案 | 2.5020 | 2.9620 | 2.5250 | 2.9850 | -0.0230 | -0.91% | 开放申购 | 郭斐 |
| 006905 | 泰康产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.7881 | 1.9561 | 1.8098 | 1.9778 | -0.0217 | -1.20% | 开放申购 | 薛小波 |
| 690003 | 民生加银精选混合 基金吧 档案 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 施名轩 |
| 570005 | 诺德成长优势混合 基金吧 档案 | 2.6640 | 3.5840 | 2.6990 | 3.6190 | -0.0350 | -1.30% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数 基金吧 档案 | 0.6570 | 0.6570 | 0.6618 | 0.6618 | -0.0048 | -0.73% | 开放申购 | 乐育涛,李宜璇 |
| 011823 | 易方达产业升级一年封闭混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 祁禾 |
| 160630 | 鹏华国防A 基金吧 档案 | 1.2830 | 1.3230 | 1.2960 | 1.3270 | -0.0130 | -1.00% | 开放申购 | 陈龙 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 基金吧 档案 | 2.0302 | 2.0502 | 2.0406 | 2.0606 | -0.0104 | -0.51% | 开放申购 | 刘哲华 |
| 011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C 基金吧 档案 | 0.8457 | 0.8457 | 0.8592 | 0.8592 | -0.0135 | -1.57% | 开放申购 | 李恒 |
| 004716 | 信诚量化阿尔法股票A 基金吧 档案 | 1.6121 | 1.6930 | 1.6363 | 1.7172 | -0.0242 | -1.48% | 开放申购 | 提云涛,王颖 |
| 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0573 | 1.0402 | 1.0571 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王立芹 |
| 013074 | 银河沪深300价值指数C 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0150 | -1.49% | 开放申购 | 罗博 |
| 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9829 | 0.9829 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0164 | -1.64% | 开放申购 | 田光远 |
| 013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7830 | 1.7830 | 1.7940 | 1.7940 | -0.0110 | -0.61% | 开放申购 | 左金保 |
| 012042 | 鹏华银行C 基金吧 档案 | 0.9320 | 0.9320 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0120 | -1.27% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 400009 | 东方稳健回报债券A 基金吧 档案 | 1.2900 | 1.4560 | 1.2900 | 1.4560 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘长俊 |
| 013045 | 富国内需增长混合C 基金吧 档案 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5752 | 1.5752 | -0.0218 | -1.38% | 开放申购 | 王园园 |
| 320016 | 诺安多策略混合 基金吧 档案 | 2.0530 | 2.0530 | 2.0890 | 2.0890 | -0.0360 | -1.72% | 限大额 | 李玉良 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.8383 | 1.8223 | 0.8472 | 1.8312 | -0.0089 | -1.05% | 开放申购 | 王少成 |
| 378010 | 上投摩根成长先锋混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7895 | 3.0585 | --- | --- | 开放申购 | 倪权生 |
| 005243 | 融通中国概念债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0523 | 1.1123 | --- | --- | 开放申购 | 成涛 |
| 519683 | 交银双利债券A/B 基金吧 档案 | 1.3426 | 1.6806 | 1.3437 | 1.6817 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 唐赟 |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9592 | 0.9592 | 0.9662 | 0.9662 | -0.0070 | -0.72% | 开放申购 | 郭斐 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9200 | 1.2960 | --- | --- | 开放申购 | 朱庆恒 |
| 050022 | 博时回报混合 基金吧 档案 | 1.9049 | 2.7768 | 1.9095 | 2.7814 | -0.0046 | -0.24% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 000329 | 鹏华丰饶定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘太阳 |
| 012815 | 宝盈新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.9388 | 0.9388 | 0.9411 | 0.9411 | -0.0023 | -0.24% | 开放申购 | 陈金伟,王灏 |
| 010161 | 广发瑞安精选股票A 基金吧 档案 | 0.9537 | 0.9537 | 0.9631 | 0.9631 | -0.0094 | -0.98% | 开放申购 | 费逸 |
| 014611 | 富国核心科技12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1316 | 1.1316 | 1.1227 | 1.1227 | 0.0089 | 0.79% | 开放申购 | 许炎 |
| 630011 | 华商主题精选混合 基金吧 档案 | 2.6220 | 3.5220 | 2.7460 | 3.6460 | -0.1240 | -4.52% | 开放申购 | 伍文友 |
| 012040 | 鹏华信息C 基金吧 档案 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 000061 | 华夏盛世混合 基金吧 档案 | 1.5380 | 1.5380 | 1.5490 | 1.5490 | -0.0110 | -0.71% | 开放申购 | 郑煜 |
| 011454 | 华泰柏瑞景气优选C 基金吧 档案 | 1.1898 | 1.1898 | 1.2063 | 1.2063 | -0.0165 | -1.37% | 开放申购 | 张慧,董辰 |
| 006292 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C 基金吧 档案 | 1.7490 | 2.0550 | 1.7530 | 2.0590 | -0.0040 | -0.23% | 开放申购 | 吴潇,杨枫 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF 基金吧 档案 | 0.9687 | 0.9687 | 0.9694 | 0.9694 | -0.0007 | -0.07% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8443 | 0.8443 | 0.8646 | 0.8646 | -0.0203 | -2.35% | 开放申购 | 郑泽鸿 |
| 501009 | 汇添富中证生物科技指数A 基金吧 档案 | 1.8727 | 1.8727 | 1.9037 | 1.9037 | -0.0310 | -1.63% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 基金吧 档案 | 3.0630 | 3.1630 | 3.1140 | 3.2140 | -0.0510 | -1.64% | 开放申购 | 罗春蕾 |
| 001513 | 易方达信息产业混合 基金吧 档案 | 2.5490 | 2.5490 | 2.5380 | 2.5380 | 0.0110 | 0.43% | 开放申购 | 郑希 |
| 004882 | 中银丰荣定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
| 009246 | 大摩ESG量化混合 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0229 | -2.13% | 开放申购 | 余斌 |
| 008823 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0767 | 1.0316 | 1.0766 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 米良 |
| 011145 | 华安汇宏精选混合C 基金吧 档案 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0045 | 0.48% | 开放申购 | 李欣 |
| 660006 | 农银大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.4698 | 1.4698 | 1.4902 | 1.4902 | -0.0204 | -1.37% | 开放申购 | 宋永安 |
| 005292 | 华富星玉衡混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张惠 |
| 501060 | 中金优选300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7385 | 1.7385 | 1.7683 | 1.7683 | -0.0298 | -1.69% | 开放申购 | 耿帅军 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 基金吧 档案 | 1.0763 | 4.1943 | 1.0861 | 4.2041 | -0.0098 | -0.90% | 开放申购 | 陈孜铎 |
| 014612 | 富国核心科技12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0088 | 0.79% | 开放申购 | 许炎 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 基金吧 档案 | 1.2640 | 2.1380 | 1.2780 | 2.1520 | -0.0140 | -1.10% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 002924 | 华商瑞鑫定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张永志 |
| 501096 | 国联安科创3年封闭混合 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0179 | 1.76% | 暂停申购 | 潘明 |
| 014976 | 华安升级主题混合C 基金吧 档案 | 2.4040 | 2.4040 | 2.4330 | 2.4330 | -0.0290 | -1.19% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 519013 | 海富通风格优势混合 基金吧 档案 | 0.9904 | 2.3158 | 0.9966 | 2.3220 | -0.0062 | -0.62% | 开放申购 | 陆怡雯 |
| 004357 | 南方智慧混合 基金吧 档案 | 2.3284 | 2.3284 | 2.3544 | 2.3544 | -0.0260 | -1.10% | 开放申购 | 李锦文 |
| 001645 | 国泰大健康股票A 基金吧 档案 | 3.1770 | 3.7690 | 3.2150 | 3.8070 | -0.0380 | -1.18% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 512730 | 鹏华中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1460 | 1.1460 | -0.0149 | -1.30% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.1417 | 1.0039 | 1.1414 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 孙蕾 |
| 015633 | 中金景气驱动混合发起A 基金吧 档案 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1828 | 1.1828 | -0.0105 | -0.89% | 开放申购 | 丁杨 |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票 基金吧 档案 | 1.6390 | 1.6590 | 1.6610 | 1.6810 | -0.0220 | -1.32% | 开放申购 | 崔俊杰 |
| 501212 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨喆 |
| 008677 | 银华中债1-3年国开行债券 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0724 | 1.0193 | 1.0723 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵旭东 |
| 012709 | 东方红中证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 0.9913 | 0.9913 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0124 | -1.24% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF 基金吧 档案 | 0.8349 | 1.6698 | 0.8449 | 1.6898 | -0.0100 | -1.18% | 场内交易 | 王乐乐,牛志冬 |
| 012617 | 东吴新经济混合C 基金吧 档案 | 1.8109 | 1.8109 | 1.8160 | 1.8160 | -0.0051 | -0.28% | 开放申购 | 徐嶒,丁戈 |
| 008638 | 广发科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.8731 | 1.8731 | 1.8960 | 1.8960 | -0.0229 | -1.21% | 开放申购 | 吴远怡 |
| 011037 | 富国长期成长混合A 基金吧 档案 | 0.9312 | 0.9312 | 0.9374 | 0.9374 | -0.0062 | -0.66% | 开放申购 | 厉叶淼,徐智翔 |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7890 | 2.3290 | 1.8000 | 2.3400 | -0.0110 | -0.61% | 开放申购 | 左金保 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.6159 | 0.6159 | 0.6211 | 0.6211 | -0.0052 | -0.84% | 场内交易 | 徐猛 |
| 006113 | 汇添富创新医药混合 基金吧 档案 | 2.3361 | 2.3361 | 2.3719 | 2.3719 | -0.0358 | -1.51% | 开放申购 | 郑磊 |
| 009149 | 富国绝对收益多策略混合C 基金吧 档案 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2630 | 1.2630 | -0.0060 | -0.48% | 暂停申购 | 于鹏 |
| 002423 | 华宝标普美国消费美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2696 | 0.2696 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 010483 | 交银启道混合 基金吧 档案 | 0.8341 | 0.8341 | 0.8402 | 0.8402 | -0.0061 | -0.73% | 开放申购 | 周中 |
| 163813 | 中银全球策略 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5770 | 0.5770 | --- | --- | 限大额 | 夏宜冰 |
| 014162 | 万家人工智能混合C 基金吧 档案 | 2.2916 | 2.2916 | 2.3248 | 2.3248 | -0.0332 | -1.43% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7363 | 0.7363 | 0.7334 | 0.7334 | 0.0029 | 0.40% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 573003 | 诺德增强收益债券 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.1820 | 1.0230 | 1.1880 | -0.0060 | -0.59% | 开放申购 | 景辉,郝旭东,Yi Xie |
| 014346 | 银华消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.5285 | 1.5285 | 1.5577 | 1.5577 | -0.0292 | -1.87% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 165515 | 信诚沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1597 | 1.7548 | 1.1759 | 1.7649 | -0.0162 | -1.38% | 开放申购 | HAN YILING |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C 基金吧 档案 | 0.9526 | 0.9526 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0040 | -0.42% | 开放申购 | 李昕悦 |
| 009398 | 华富成长企业精选股票 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.2613 | 1.1196 | 1.2606 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 陈启明 |
| 007207 | 华夏常阳三年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 郑煜,孙轶佳 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B 基金吧 档案 | 1.6216 | 1.6216 | 1.6283 | 1.6283 | -0.0067 | -0.41% | 开放申购 | 余志勇,黄浩荣 |
| 162212 | 泰达宏利红利先锋混合A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.9370 | 1.1460 | 1.9600 | -0.0230 | -2.01% | 开放申购 | 周笑雯 |
| 004441 | 富荣富兴纯债 基金吧 档案 | 1.2252 | 1.3012 | 1.2246 | 1.3006 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 唐奥 |
| 519670 | 银河行业混合A 基金吧 档案 | 1.2550 | 4.0680 | 1.2610 | 4.0740 | -0.0060 | -0.48% | 开放申购 | 张杨,鲍武斌 |
| 015456 | 信澳领先增长混合C 基金吧 档案 | 1.4749 | 1.4749 | 1.4666 | 1.4666 | 0.0083 | 0.57% | 开放申购 | 齐兴方 |
| 050012 | 博时策略混合 基金吧 档案 | 1.7670 | 2.0360 | 1.7490 | 2.0180 | 0.0180 | 1.03% | 开放申购 | 刘阳 |
| 375010 | 上投摩根中国优势混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8707 | 6.6454 | --- | --- | 开放申购 | 杜猛 |
| 008557 | 易方达裕富债券C 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1225 | 1.1225 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 张雅君,杨康 |
| 016018 | 银河康乐股票C 基金吧 档案 | 2.8380 | 2.8380 | 2.8690 | 2.8690 | -0.0310 | -1.08% | 开放申购 | 方伟 |
| 006650 | 招商安庆债券 基金吧 档案 | 1.2512 | 1.2512 | 1.2703 | 1.2703 | -0.0191 | -1.50% | 开放申购 | 尹晓红,李崟 |
| 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 荣膺 |
| 001242 | 博时中证淘金大数据100A 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0556 | 1.0556 | -0.0158 | -1.50% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 502003 | 易方达中证军工(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3926 | 0.8945 | 1.4065 | 0.9031 | -0.0139 | -0.99% | 开放申购 | 张湛 |
| 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C 基金吧 档案 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9542 | 0.9542 | -0.0141 | -1.48% | 开放申购 | 顾耀强 |
| 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.4871 | 1.0135 | 1.4870 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜浩然,朱莹,施纵舟 |
| 162509 | 国联安中证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0140 | -1.51% | 开放申购 | 黄欣 |
| 580008 | 东吴新产业精选股票A 基金吧 档案 | 3.3594 | 3.3594 | 3.3780 | 3.3780 | -0.0186 | -0.55% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 006281 | 万家人工智能混合A 基金吧 档案 | 2.3022 | 2.3022 | 2.3355 | 2.3355 | -0.0333 | -1.43% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 970050 | 东海海睿锐意3个月定开混合 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.3604 | 1.1265 | 1.3565 | 0.0039 | 0.35% | 暂停申购 | 席红辉 |
| 000520 | 上银新兴价值成长混合 基金吧 档案 | 1.3030 | 2.5510 | 1.3210 | 2.5690 | -0.0180 | -1.36% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4380 | 1.4790 | 1.4450 | 1.4860 | -0.0070 | -0.48% | 开放申购 | 余志勇,刘明 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9870 | 1.9030 | --- | --- | 封闭期 | 陈凯杨 |
| 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4726 | 0.4776 | --- | --- | 限大额 | 尤柏年 |
| 000577 | 安信价值精选股票 基金吧 档案 | 4.8590 | 4.8590 | 4.9420 | 4.9420 | -0.0830 | -1.68% | 限大额 | 陈一峰 |
| 009572 | 南方养老2040三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C 基金吧 档案 | 3.0297 | 3.0297 | 3.0386 | 3.0386 | -0.0089 | -0.29% | 开放申购 | 王迪 |
| 200016 | 长城稳健成长灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9371 | 2.9842 | 1.9751 | 3.0427 | -0.0380 | -1.92% | 开放申购 | 张捷 |
| 002598 | 平安消费精选混合A 基金吧 档案 | 1.2218 | 0.9853 | 1.2400 | 1.0000 | -0.0182 | -1.47% | 开放申购 | 丁琳 |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 温秀娟 |
| 011308 | 富国生物医药科技混合C 基金吧 档案 | 2.0236 | 2.0236 | 2.0532 | 2.0532 | -0.0296 | -1.44% | 开放申购 | 曾新杰 |
| 515130 | 博时沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.3231 | 1.3231 | 1.3420 | 1.3420 | -0.0189 | -1.41% | 场内交易 | 万琼 |
| 014975 | 华安科技动力混合C 基金吧 档案 | 5.1210 | 5.1210 | 5.1050 | 5.1050 | 0.0160 | 0.31% | 开放申购 | 李欣 |
| 162209 | 泰达宏利市值优选混合 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1919 | 1.1919 | -0.0360 | -3.02% | 开放申购 | 庄腾飞 |
| 010344 | 华宝富时100(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9815 | 0.9815 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 014937 | 上投摩根核心精选股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6191 | 2.6191 | --- | --- | 开放申购 | 李博,赵隆隆 |
| 370027 | 上投摩根智选30混合 基金吧 档案 | --- | --- | 3.3306 | 3.6396 | --- | --- | 开放申购 | 李德辉 |
| 014177 | 华安景气驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0073 | -0.65% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5940 | 1.5940 | 1.6180 | 1.6180 | -0.0240 | -1.48% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.4490 | 2.0310 | 1.4470 | 2.0290 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 邓栋,张仲维 |
| 501073 | 华安智联混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0037 | 0.35% | 开放申购 | 朱才敏,李欣 |
| 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周海栋 |
| 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 厉卓然 |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8489 | 0.8489 | 0.8426 | 0.8426 | 0.0063 | 0.75% | 开放申购 | 张帆 |
| 630005 | 华商动态阿尔法混合 基金吧 档案 | 1.7470 | 2.1870 | 1.7570 | 2.1970 | -0.0100 | -0.57% | 开放申购 | 邓默 |
| 010624 | 富国稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8782 | 0.8782 | 0.8953 | 0.8953 | -0.0171 | -1.91% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 009805 | 国泰医药健康股票A 基金吧 档案 | 0.8582 | 0.8582 | 0.8657 | 0.8657 | -0.0075 | -0.87% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 006297 | 富国鑫旺稳健养老(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 005632 | 鹏华量化先锋混合 基金吧 档案 | 1.3973 | 2.4692 | 1.4165 | 2.5031 | -0.0192 | -1.36% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 002989 | 融通通乾研究精选混合 基金吧 |
