中国建设银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-11-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-11-14 | 2025-11-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000089 | 民生加银高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李文君 |
| 000090 | 民生加银高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1264 | 1.1264 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李文君 |
| 000715 | 民生加银高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李文君 |
| 001057 | 华夏理财30天债券A 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周飞 |
| 001058 | 华夏理财30天债券B 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周飞 |
| 005503 | 汇添富理财60天债券E 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 温开强 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.1693 | 1.0185 | 1.1692 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.1903 | 1.0195 | 1.1902 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.1609 | 1.0128 | 1.1608 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 沈荣 |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 温开强 |
| 471060 | 汇添富理财60天债券B 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1218 | 1.1218 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 温开强 |
| 485018 | 工银7天理财债券B 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟,杨哲 |
| 485118 | 工银7天理财债券A 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1097 | 1.1084 | 1.1096 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟,杨哲 |
| 519722 | 交银裕惠纯债债券 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1339 | 1.1039 | 1.1339 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 连端清 |
| 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 基金吧 档案 | 1.1547 | 1.1547 | 1.1546 | 1.1546 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周宇 |
| 690012 | 民生加银丰鑫债券 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.1536 | 1.0612 | 1.1535 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑雅洁 |
| 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0043 | -0.41% | 开放申购 | 李栩 |
| 024872 | 农银中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱大千 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 基金吧 档案 | 3.1781 | 9.2704 | 3.2033 | 9.3331 | -0.0252 | -0.79% | 开放申购 | 汤慧 |
| 162714 | 广发深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5148 | 1.7484 | 1.5494 | 1.7799 | -0.0315 | -2.03% | 开放申购 | 刘杰 |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A 基金吧 档案 | 2.2539 | 2.2539 | 2.2753 | 2.2753 | -0.0214 | -0.94% | 开放申购 | 孙伟 |
| 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1857 | 1.1857 | -0.0162 | -1.37% | 开放申购 | 艾小军 |
| 017953 | 汇添富中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5364 | 1.5364 | -0.0124 | -0.81% | 开放申购 | 许一尊,王星星 |
| 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5033 | 1.5033 | 1.5240 | 1.5240 | -0.0207 | -1.36% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 009930 | 南方创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8949 | 0.8949 | 0.9146 | 0.9146 | -0.0197 | -2.15% | 开放申购 | 骆帅 |
| 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0038 | -0.38% | 限大额 | 苏卿云 |
| 004831 | 汇添富鑫泽定开债A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.2332 | 1.0616 | 1.2331 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘通 |
| 018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王锐 |
| 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高文庆 |
| 520970 | 嘉实中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9773 | 0.9773 | -0.0084 | -0.86% | 场内交易 | 张超梁 |
| 410006 | 华富策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.8667 | 2.0267 | 1.8915 | 2.0515 | -0.0248 | -1.31% | 开放申购 | 邓翔 |
| 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1734 | 1.1734 | --- | --- | 场内交易 | 张钟玉 |
| 006937 | 工银沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.2089 | 1.4294 | 1.2272 | 1.4477 | -0.0183 | -1.49% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 630007 | 华商稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.5960 | 2.1610 | 1.6030 | 2.1680 | -0.0070 | -0.44% | 开放申购 | 张永志 |
| 512040 | 富国中证价值ETF 基金吧 档案 | 1.1614 | 2.5308 | 1.1750 | 2.5580 | -0.0136 | -1.16% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0990 | 1.0990 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
| 159530 | 易方达国证机器人产业ETF 基金吧 档案 | 1.4473 | 1.4473 | 1.4709 | 1.4709 | -0.0236 | -1.60% | 场内交易 | 李栩,李树建 |
| 012860 | 易方达标普500指数人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.8530 | 2.8530 | --- | --- | 限大额 | 刘依姗 |
| 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1551 | 0.1551 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
| 020148 | 兴银价值平衡混合C 基金吧 档案 | 1.3696 | 1.3696 | 1.3782 | 1.3782 | -0.0086 | -0.62% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 003069 | 光大创业板量化优选A 基金吧 档案 | 1.8385 | 1.8385 | 1.8937 | 1.8937 | -0.0552 | -2.91% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014836 | 汇添富创新活力混合C 基金吧 档案 | 2.1189 | 2.1189 | 2.1463 | 2.1463 | -0.0274 | -1.28% | 开放申购 | 沈若雨,夏正安 |
| 021740 | 前海开源黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 2.1897 | 2.1897 | 2.2135 | 2.2135 | -0.0238 | -1.08% | 开放申购 | 梁溥森,孔芳 |
| 008245 | 圆信永丰致优混合A 基金吧 档案 | 2.2885 | 2.2885 | 2.3250 | 2.3250 | -0.0365 | -1.57% | 开放申购 | 陈臣,陈彦辛 |
| 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1817 | 2.2697 | 1.1994 | 2.2874 | -0.0177 | -1.48% | 限大额 | 邓岳 |
| 012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0548 | 1.0548 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 桂跃强,黄钟 |
| 024652 | 汇添富稳安三个月持有债券D 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨靖,甘信宇 |
| 005379 | 汇添富价值创造定开混合 基金吧 档案 | 1.7355 | 1.7355 | 1.7738 | 1.7738 | -0.0383 | -2.16% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邹德立,吴冰燕 |
| 000524 | 摩根民生需求股票A 基金吧 档案 | 2.4068 | 2.8458 | 2.4712 | 2.9102 | -0.0644 | -2.61% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 004352 | 北信瑞丰研究精选 基金吧 档案 | 1.7711 | 1.7711 | 1.7981 | 1.7981 | -0.0270 | -1.50% | 开放申购 | 胡健强 |
| 006417 | 方正富邦丰利债券C 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.1809 | 1.1199 | 1.1819 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 017520 | 汇添富北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.4710 | 1.4710 | 1.4852 | 1.4852 | -0.0142 | -0.96% | 开放申购 | 晏阳 |
| 018294 | 景顺长城国企价值混合A 基金吧 档案 | 1.7012 | 1.7012 | 1.7272 | 1.7272 | -0.0260 | -1.51% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 550005 | 中信保诚三得益债券B 基金吧 档案 | 1.2214 | 1.8452 | 1.2243 | 1.8481 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 杨立春,吴昊 |
| 011321 | 国泰大健康股票C 基金吧 档案 | 2.0660 | 2.0660 | 2.0740 | 2.0740 | -0.0080 | -0.39% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C 基金吧 档案 | 1.6896 | 1.6896 | 1.7080 | 1.7080 | -0.0184 | -1.08% | 开放申购 | 黄玥 |
| 022634 | 贝莱德安泽60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG |
| 024170 | 信澳新能源产业股票C 基金吧 档案 | 4.9590 | 4.9590 | 5.1240 | 5.1240 | -0.1650 | -3.22% | 开放申购 | 冯明远 |
| 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2209 | 1.2384 | --- | --- | 开放申购 | 曲少杰 |
| 000395 | 汇添富安心中国债券A 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.4680 | 1.1270 | 1.4677 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 茹奕菡,刘通 |
| 011335 | 银河医药混合A 基金吧 档案 | 0.6089 | 0.6089 | 0.6123 | 0.6123 | -0.0034 | -0.56% | 开放申购 | 方伟 |
| 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C 基金吧 档案 | 0.9831 | 0.9831 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0199 | -1.98% | 开放申购 | 邓力恒 |
| 006048 | 长城中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.1412 | 2.1412 | 2.1690 | 2.1690 | -0.0278 | -1.28% | 开放申购 | 雷俊 |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A 基金吧 档案 | 2.1910 | 2.2670 | 2.1900 | 2.2660 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 姚艺 |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A 基金吧 档案 | 2.1943 | 2.4846 | 2.2185 | 2.5088 | -0.0242 | -1.09% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 015690 | 富国中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 4.5490 | 4.5490 | 4.6680 | 4.6680 | -0.1190 | -2.55% | 限大额 | 曹晋 |
| 025915 | 鹏华产业债债券D 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 祝松 |
| 015272 | 博时恒益稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1981 | 1.1981 | 1.2052 | 1.2052 | -0.0071 | -0.59% | 开放申购 | 张李陵,李石 |
| 022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0752 | 1.0428 | 1.0750 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李曈 |
| 008671 | 银华科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.4308 | 1.4308 | 1.4654 | 1.4654 | -0.0346 | -2.36% | 开放申购 | 唐能 |
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9712 | 1.9712 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋,赵启元 |
| 025419 | 贝莱德中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9913 | 0.9913 | -0.0119 | -1.20% | 开放申购 | 王晓京 |
| 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.6141 | 1.6141 | 1.6356 | 1.6356 | -0.0215 | -1.31% | 开放申购 | 吴昊,金山 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.2657 | 2.0586 | 1.2687 | 2.0616 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 吴慧文,王卫铭 |
| 007072 | 民生加银鑫福混合C 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.1745 | 1.1756 | 1.1756 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 付裕 |
| 660004 | 农银策略价值混合 基金吧 档案 | 3.6739 | 3.6739 | 3.7452 | 3.7452 | -0.0713 | -1.90% | 开放申购 | 陈富权 |
| 024725 | 南方创业板人工智能ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9871 | 0.9871 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0128 | -1.28% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 013983 | 中金稳健增长混合A 基金吧 档案 | 1.2547 | 1.2547 | 1.2750 | 1.2750 | -0.0203 | -1.59% | 开放申购 | 高懋 |
| 501063 | 汇添富悦享两年持有混合 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.4452 | 1.1586 | 1.4586 | -0.0134 | -1.16% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.3733 | 2.3733 | 2.3940 | 2.3940 | -0.0207 | -0.86% | 开放申购 | 李栋梁,唐雪倩 |
| 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.5736 | 2.5736 | 2.6630 | 2.6630 | -0.0894 | -3.36% | 开放申购 | 王海青 |
| 009151 | 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1420 | 1.1420 | --- | --- | 开放申购 | 张志雄 |
| 014107 | 博时品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.7620 | 0.7620 | 0.7762 | 0.7762 | -0.0142 | -1.83% | 开放申购 | 姚爽 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.5895 | 1.0717 | 1.5896 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 罗远航 |
| 024266 | 融通中证诚通央企ESGETF联接A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0255 | 1.0255 | -0.0113 | -1.10% | 开放申购 | 蔡志伟,吕寒 |
| 630103 | 华商收益增强债券B 基金吧 档案 | 1.4080 | 1.9140 | 1.4100 | 1.9160 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 张永志 |
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C 基金吧 档案 | 3.1888 | 3.2588 | 3.2796 | 3.3496 | -0.0908 | -2.77% | 开放申购 | 刘金辉 |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.2247 | 1.0080 | 1.2246 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 周珂,张旭东 |
| 160626 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2721 | 2.1122 | 1.3118 | 2.1339 | -0.0397 | -3.03% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 006294 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5167 | 1.7814 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 011480 | 广发诚享混合C 基金吧 档案 | 0.5059 | 0.5059 | 0.5116 | 0.5116 | -0.0057 | -1.11% | 开放申购 | 郑澄然,观富钦,叶帅 |
| 516260 | 华夏中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1764 | 1.1764 | -0.0314 | -2.67% | 场内交易 | 单宽之 |
| 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 018304 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 005248 | 新华沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4736 | 1.4736 | 1.4967 | 1.4967 | -0.0231 | -1.54% | 开放申购 | 邓岳 |
| 009097 | 鹏华安泽混合C 基金吧 档案 | 1.1722 | 1.1722 | 1.1724 | 1.1724 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 祝松,时赟超,张静娴 |
| 021506 | 华泰紫金智盈债券E 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1558 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李博良 |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.3616 | 1.0900 | 1.3615 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 区德成 |
| 007490 | 南方信息创新混合A 基金吧 档案 | 2.5063 | 2.5063 | 2.5536 | 2.5536 | -0.0473 | -1.85% | 开放申购 | 郑晓曦 |
| 007590 | 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 | 1.3877 | 1.3877 | 1.4018 | 1.4018 | -0.0141 | -1.01% | 开放申购 | 闫旭 |
| 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 000609 | 华商新量化混合A 基金吧 档案 | 2.4710 | 3.0210 | 2.5280 | 3.0780 | -0.0570 | -2.25% | 开放申购 | 邓默 |
| 519093 | 新华钻石品质企业混合 基金吧 档案 | 3.0198 | 3.0198 | 3.0385 | 3.0385 | -0.0187 | -0.62% | 开放申购 | 蔡春红 |
| 025884 | 东方城镇消费主题混合C 基金吧 档案 | 0.9101 | 0.9101 | 0.9133 | 0.9133 | -0.0032 | -0.35% | 开放申购 | 王然,蔡尚军 |
| 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5951 | 1.5951 | 1.6045 | 1.6045 | -0.0094 | -0.59% | 开放申购 | 雷俊 |
| 010512 | 工银7天理财债券C 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1146 | 1.1134 | 1.1146 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟,杨哲 |
| 970202 | 银河水星聚利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 姜海洋,杨淳 |
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5909 | 1.5909 | --- | --- | 限大额 | 宋钊贤 |
| 016340 | 银河价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.2082 | 1.2082 | 1.2280 | 1.2280 | -0.0198 | -1.61% | 开放申购 | 袁曦,金烨 |
| 510410 | 博时上证自然资源ETF 基金吧 档案 | 1.7439 | 1.7439 | 1.7704 | 1.7704 | -0.0265 | -1.50% | 场内交易 | 王祥 |
| 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF 基金吧 档案 | 0.9214 | 0.9214 | 0.9450 | 0.9450 | -0.0236 | -2.50% | 场内交易 | 陆志明 |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9084 | 1.9084 | --- | --- | 限大额 | 宋钊贤 |
| 014541 | 华安新能源主题混合A 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1114 | 1.1114 | -0.0104 | -0.94% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.1339 | 1.1534 | 1.1534 | -0.0195 | -1.69% | 开放申购 | 杨振建 |
| 011326 | 国泰医药健康股票C 基金吧 档案 | 0.8368 | 0.8368 | 0.8306 | 0.8306 | 0.0062 | 0.75% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5506 | 0.5506 | --- | --- | 暂停申购 | 伍臣东 |
| 008556 | 易方达裕富债券A 基金吧 档案 | 1.1735 | 1.2575 | 1.1782 | 1.2622 | -0.0047 | -0.40% | 开放申购 | 杨康 |
| 001306 | 中欧永裕混合A 基金吧 档案 | 1.3732 | 1.3732 | 1.3805 | 1.3805 | -0.0073 | -0.53% | 开放申购 | 沈悦 |
| 004475 | 华泰柏瑞富利混合A 基金吧 档案 | 2.5306 | 2.6234 | 2.5533 | 2.6461 | -0.0227 | -0.89% | 限大额 | 董辰 |
| 017598 | 华夏景气驱动混合A 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1557 | 1.1557 | -0.0164 | -1.42% | 开放申购 | 翟宇航 |
| 002176 | 华商双翼平衡混合C 基金吧 档案 | 2.4630 | 2.4630 | 2.4900 | 2.4900 | -0.0270 | -1.08% | 开放申购 | 胡中原,张飞 |
| 022515 | 农银金盈债券C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0996 | 1.0593 | 1.0993 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郭振宇 |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0175 | -1.60% | 开放申购 | 于润泽 |
| 022281 | 鹏华弘润混合E 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘方正 |
| 025084 | 民生加银高等级信用债债券D 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.1262 | 1.1261 | 1.1261 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李文君 |
| 015128 | 长城产业成长混合C 基金吧 档案 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9762 | 0.9762 | -0.0099 | -1.01% | 开放申购 | 张坚 |
| 002802 | 广发成长智选混合A 基金吧 档案 | 1.7320 | 1.7320 | 1.7488 | 1.7488 | -0.0168 | -0.96% | 开放申购 | 易威,杨冬 |
| 016291 | 华安大国新经济股票C 基金吧 档案 | 3.4680 | 3.4680 | 3.5360 | 3.5360 | -0.0680 | -1.92% | 开放申购 | 翁启森 |
| 016120 | 华富时代锐选混合C 基金吧 档案 | 0.9346 | 0.9346 | 0.9371 | 0.9371 | -0.0025 | -0.27% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A 基金吧 档案 | 0.5633 | 1.3133 | 0.5738 | 1.3238 | -0.0105 | -1.83% | 开放申购 | 吴昊 |
| 200015 | 长城优化升级混合A 基金吧 档案 | 4.9740 | 5.0890 | 5.0135 | 5.1285 | -0.0395 | -0.79% | 开放申购 | 周诗博 |
| 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5195 | 0.9449 | 1.5404 | 0.9570 | -0.0209 | -1.36% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 基金吧 档案 | 1.5502 | 1.5502 | 1.5514 | 1.5514 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 何江 |
| 007856 | 易方达中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5838 | 1.5838 | 1.6078 | 1.6078 | -0.0240 | -1.49% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 001856 | 易方达环保主题混合A 基金吧 档案 | 4.6480 | 4.6480 | 4.7620 | 4.7620 | -0.1140 | -2.39% | 开放申购 | 祁禾 |
| 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.2229 | 1.0503 | 1.2228 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李博良 |
| 018517 | 民生加银量化中国混合C 基金吧 档案 | 1.4775 | 1.5405 | 1.4999 | 1.5629 | -0.0224 | -1.49% | 开放申购 | 周帅 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 基金吧 档案 | 1.2980 | 3.6820 | 1.3170 | 3.7190 | -0.0190 | -1.44% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 519665 | 银河美丽混合C 基金吧 档案 | 1.5420 | 2.0590 | 1.5690 | 2.0860 | -0.0270 | -1.72% | 开放申购 | 杨琪 |
| 022949 | 汇添富沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 1.5817 | 1.5817 | 1.6001 | 1.6001 | -0.0184 | -1.15% | 开放申购 | 许一尊 |
| 372010 | 摩根强化回报债券A 基金吧 档案 | 1.6532 | 1.7032 | 1.6566 | 1.7066 | -0.0034 | -0.21% | 开放申购 | 王娟,杨鹏 |
| 011963 | 广发稳裕混合C 基金吧 档案 | 1.3416 | 1.3416 | 1.3421 | 1.3421 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 邱世磊 |
| 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | 0.9672 | 0.9672 | 0.9846 | 0.9846 | -0.0174 | -1.77% | 开放申购 | 李晓易 |
| 012864 | 易方达标普医疗保健人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8774 | 1.8774 | --- | --- | 限大额 | 宋钊贤 |
| 001695 | 泓德泓业混合 基金吧 档案 | 1.4961 | 2.0161 | 1.4955 | 2.0155 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 姚学康 |
| 011370 | 华商均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.6200 | 1.6200 | 1.6566 | 1.6566 | -0.0366 | -2.21% | 开放申购 | 张明昕 |
| 006459 | 人保鑫裕增强A 基金吧 档案 | 1.1528 | 1.1728 | 1.1552 | 1.1752 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 郭毅 |
| 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 008099 | 广发价值领先混合A 基金吧 档案 | 1.7524 | 1.7524 | 1.7770 | 1.7770 | -0.0246 | -1.38% | 开放申购 | 林英睿 |
| 016263 | 银华高端制造业混合C 基金吧 档案 | 1.5780 | 1.7130 | 1.6300 | 1.7650 | -0.0520 | -3.19% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 005530 | 汇添富沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.5742 | 1.7841 | 1.5926 | 1.8025 | -0.0184 | -1.16% | 开放申购 | 许一尊 |
| 000612 | 华宝生态中国混合A 基金吧 档案 | 4.6980 | 4.8980 | 4.7710 | 4.9710 | -0.0730 | -1.53% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 024511 | 广发恒荣三个月持有期混合E 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 011013 | 长城消费30股票A 基金吧 档案 | 0.5981 | 0.5981 | 0.6087 | 0.6087 | -0.0106 | -1.74% | 开放申购 | 杨建华,余欢 |
| 519685 | 交银双利债券C 基金吧 档案 | 1.3563 | 1.6913 | 1.3573 | 1.6923 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 魏玉敏 |
| 017974 | 易方达港股通优质增长混合C 基金吧 档案 | 1.3527 | 1.3527 | 1.3785 | 1.3785 | -0.0258 | -1.87% | 开放申购 | 李剑锋 |
| 024432 | 富国均衡配置混合C 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1238 | 1.1238 | -0.0059 | -0.53% | 开放申购 | 孙彬 |
| 012914 | 方正富邦趋势领航混合C 基金吧 档案 | 0.8780 | 0.8780 | 0.8814 | 0.8814 | -0.0034 | -0.39% | 开放申购 | 崔建波 |
| 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.8960 | 2.3160 | 1.9229 | 2.3429 | -0.0269 | -1.40% | 暂停申购 | 史博 |
| 233007 | 大摩卓越成长混合 基金吧 档案 | 2.8109 | 3.1829 | 2.8271 | 3.1991 | -0.0162 | -0.57% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 022768 | 浦银安盛中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2372 | 1.2372 | 1.2597 | 1.2597 | -0.0225 | -1.79% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 003634 | 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4320 | 1.4320 | -0.0170 | -1.19% | 开放申购 | 吴越 |
| 017176 | 摩根动态多因子混合C 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.1732 | 1.1808 | 1.1808 | -0.0076 | -0.64% | 开放申购 | 胡迪 |
| 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6783 | 1.6783 | 1.7026 | 1.7026 | -0.0243 | -1.43% | 开放申购 | 王祥 |
| 022637 | 东方招益债券A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 吴萍萍,徐奥千 |
| 008994 | 汇添富多策略纯债C 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.1444 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘通 |
| 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.1317 | 1.1511 | 1.1511 | -0.0194 | -1.69% | 开放申购 | 杨振建 |
| 022915 | 嘉实中证500ETF联接Y 基金吧 档案 | 2.1234 | 2.1234 | 2.1563 | 2.1563 | -0.0329 | -1.53% | 开放申购 | 何如,李直 |
| 021953 | 西部利得新动向混合C 基金吧 档案 | 1.5430 | 1.5430 | 1.5740 | 1.5740 | -0.0310 | -1.97% | 开放申购 | 董伟炜 |
| 009989 | 华宝研究精选混合 基金吧 档案 | 1.1627 | 1.1627 | 1.1628 | 1.1628 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 贺喆 |
| 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2225 | 1.2405 | --- | --- | 开放申购 | 曲少杰 |
| 159208 | 万家国证航天航空行业ETF 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.1389 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 012591 | 广发添财180天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1413 | 1.1413 | 1.1413 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋倩倩,陈韫慧 |
| 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.1016 | 1.1016 | -0.0456 | -4.14% | 开放申购 | 陈文凯 |
| 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9728 | 0.8828 | 0.9785 | 0.8879 | -0.0057 | -0.58% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 020000 | 国泰优质领航混合C 基金吧 档案 | 1.2233 | 1.2233 | 1.2390 | 1.2390 | -0.0157 | -1.27% | 开放申购 | 李海,陆经纬 |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.7770 | 1.9320 | 1.7830 | 1.9380 | -0.0060 | -0.34% | 开放申购 | 梁晓明,计旭 |
| 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.2568 | 2.2568 | 2.2821 | 2.2821 | -0.0253 | -1.11% | 限大额 | 陆文凯 |
| 372110 | 摩根强化回报债券B 基金吧 档案 | 1.5657 | 1.6127 | 1.5690 | 1.6160 | -0.0033 | -0.21% | 开放申购 | 王娟,杨鹏 |
| 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0196 | -1.83% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 010792 | 华安成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.0919 | 1.1105 | 1.1105 | -0.0186 | -1.67% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 018940 | 长城景气成长混合C 基金吧 档案 | 1.2503 | 1.2503 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 尤国梁 |
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.0996 | 1.1399 | 1.1168 | -0.0283 | -2.48% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 000067 | 民生加银转债优选A 基金吧 档案 | 0.8357 | 1.2357 | 0.8392 | 1.2392 | -0.0035 | -0.42% | 限大额 | 关键 |
| 166110 | 信澳量化先锋(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8576 | 1.1492 | 0.8671 | 1.1587 | -0.0095 | -1.10% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 025245 | 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 徐皓 |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7150 | 1.7150 | 1.7650 | 1.7650 | -0.0500 | -2.83% | 开放申购 | 唐能 |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5590 | 1.5590 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.2510 | 2.7350 | 2.2757 | 2.7597 | -0.0247 | -1.09% | 开放申购 | 吴昊 |
| 011306 | 富国低碳新经济混合C 基金吧 档案 | 3.4880 | 3.4880 | 3.5670 | 3.5670 | -0.0790 | -2.21% | 开放申购 | 杨栋 |
| 519034 | 海富通中证500增强A 基金吧 档案 | 2.1739 | 2.1739 | 2.2024 | 2.2024 | -0.0285 | -1.29% | 开放申购 | 李自悟,林立禾 |
| 023753 | 永赢信息产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8653 | 0.8653 | 0.8881 | 0.8881 | -0.0228 | -2.57% | 开放申购 | 王文龙 |
| 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7174 | 0.7174 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
| 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.3687 | 2.3687 | 2.3849 | 2.3849 | -0.0162 | -0.68% | 开放申购 | 耿帅军 |
| 010900 | 中欧生益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.1627 | 1.1627 | 1.1682 | 1.1682 | -0.0055 | -0.47% | 开放申购 | 黄华 |
| 159128 | 天弘国证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.9896 | 0.9896 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0274 | -2.69% | 场内交易 | 沙川 |
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.3216 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 001753 | 红土创新新兴产业混合 基金吧 档案 | 2.4220 | 2.4220 | 2.5240 | 2.5240 | -0.1020 | -4.04% | 开放申购 | 廖星昊 |
| 022600 | 博时沪深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2078 | 1.2116 | 1.2249 | 1.2287 | -0.0171 | -1.40% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4588 | 1.4588 | 1.5105 | 1.5105 | -0.0517 | -3.42% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票A 基金吧 档案 | 1.7690 | 2.5760 | 1.8040 | 2.6110 | -0.0350 | -1.94% | 开放申购 | 张琦 |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 档案 | 135.1970 | 1.3660 | 135.2100 | 1.3660 | -0.0130 | -0.01% | 场内交易 | 王玉,王振扬 |
| 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.1742 | 1.2140 | 1.2140 | -0.0398 | -3.28% | 开放申购 | 蒋俊阳,曹旭辰 |
| 005738 | 长城智能产业混合A 基金吧 档案 | 2.0431 | 2.0431 | 2.0964 | 2.0964 | -0.0533 | -2.54% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6595 | 1.1700 | 1.7063 | 1.2008 | -0.0468 | -2.74% | 开放申购 | 何天翔,林丽娟 |
| 022990 | 鹏华丰收债券C 基金吧 档案 | 1.5860 | 1.5860 | 1.5890 | 1.5890 | -0.0030 | -0.19% | 限大额 | 祝松,吴国杰 |
| 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7074 | 1.7074 | 1.7298 | 1.7298 | -0.0224 | -1.29% | 开放申购 | 汤杰强 |
| 017995 | 华宝事件驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0160 | -1.51% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.1123 | 1.1123 | -0.0323 | -2.90% | 开放申购 | 黄稚,HAN YILING |
| 013883 | 交银启明混合C 基金吧 档案 | 1.4883 | 1.6543 | 1.5394 | 1.7054 | -0.0511 | -3.32% | 开放申购 | 周珊珊 |
| 001752 | 华商信用增强债券C 基金吧 档案 | 1.7700 | 1.7700 | 1.7820 | 1.7820 | -0.0120 | -0.67% | 开放申购 | 厉骞 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2110 | 5.9060 | 1.2240 | 5.9190 | -0.0130 | -1.06% | 开放申购 | 金晟哲 |
| 001975 | 景顺长城环保优势股票 基金吧 档案 | 3.9350 | 3.9350 | 3.9760 | 3.9760 | -0.0410 | -1.03% | 限大额 | 杨锐文 |
| 014295 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 方玉冰,罗文波 |
| 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0098 | -0.92% | 开放申购 | 张亦驰 |
| 015593 | 国泰金鑫股票C 基金吧 档案 | 2.7282 | 2.7282 | 2.8731 | 2.8731 | -0.1449 | -5.04% | 开放申购 | 于腾达 |
| 012082 | 博时数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2785 | 1.2785 | -0.0367 | -2.87% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 025509 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张子炎 |
| 012220 | 南方安泰混合C 基金吧 档案 | 1.1693 | 1.5298 | 1.1730 | 1.5335 | -0.0037 | -0.32% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 011279 | 华夏内需驱动混合C 基金吧 档案 | 0.5133 | 0.5133 | 0.5218 | 0.5218 | -0.0085 | -1.63% | 开放申购 | 季新星,徐漫 |
| 020080 | 华富恒稳纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1768 | 1.1367 | 1.1767 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 159383 | 华泰柏瑞创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.5243 | 1.5243 | 1.5707 | 1.5707 | -0.0464 | -2.95% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 010523 | 华安添禧一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0902 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0078 | -0.71% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 016463 | 华宝万物互联混合C 基金吧 档案 | 1.9110 | 1.9110 | 1.9690 | 1.9690 | -0.0580 | -2.95% | 开放申购 | 钟奇 |
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8076 | 0.8076 | 0.8230 | 0.8230 | -0.0154 | -1.87% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 001703 | 银华沪港深增长股票A 基金吧 档案 | 2.3300 | 2.4000 | 2.3590 | 2.4290 | -0.0290 | -1.23% | 开放申购 | 周晶 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 基金吧 档案 | 3.8989 | 5.8989 | 3.9344 | 5.9344 | -0.0355 | -0.90% | 开放申购 | 汤慧 |
| 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.1033 | 1.1033 | -0.0176 | -1.60% | 开放申购 | 陈建华,曹旭辰 |
| 233008 | 大摩消费领航混合 基金吧 档案 | 0.7557 | 0.7557 | 0.7624 | 0.7624 | -0.0067 | -0.88% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 011598 | 信澳医药健康混合A 基金吧 档案 | 1.1885 | 1.1885 | 1.2029 | 1.2029 | -0.0144 | -1.20% | 限大额 | 李点典 |
| 016477 | 光大专精特新混合A 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.1069 | 1.1069 | -0.0097 | -0.88% | 开放申购 | 崔书田 |
| 006460 | 人保鑫裕增强C 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.1551 | 1.1375 | 1.1575 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 郭毅 |
| 017098 | 摩根领先优选混合C 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.1580 | 1.1596 | 1.1715 | -0.0135 | -1.16% | 开放申购 | 徐项楠 |
| 011221 | 南方匠心优选股票C 基金吧 档案 | 0.8955 | 0.8955 | 0.9021 | 0.9021 | -0.0066 | -0.73% | 开放申购 | 李锦文 |
| 023216 | 华安众利120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴文明 |
| 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C 基金吧 档案 | 0.6922 | 0.6922 | 0.6983 | 0.6983 | -0.0061 | -0.87% | 开放申购 | 王林军 |
| 019272 | 长城量化小盘股票C 基金吧 档案 | 1.4417 | 1.4417 | 1.4421 | 1.4421 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 雷俊 |
| 000192 | 富国信用债债券C 基金吧 档案 | 1.2946 | 1.5601 | 1.2945 | 1.5600 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄纪亮,李金柳 |
| 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0808 | 1.1276 | 1.1276 | -0.0468 | -4.15% | 开放申购 | 陈文凯 |
| 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8040 | 1.9500 | 1.8190 | 1.9650 | -0.0150 | -0.82% | 开放申购 | 万鑫 |
| 018204 | 金信优质成长混合A 基金吧 档案 | 1.5955 | 1.5955 | 1.6162 | 1.6162 | -0.0207 | -1.28% | 开放申购 | 黄飙 |
| 011197 | 摩根优势成长混合C 基金吧 档案 | 0.8470 | 0.8470 | 0.8670 | 0.8670 | -0.0200 | -2.31% | 开放申购 | 李德辉 |
| 018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 005303 | 嘉实医药健康股票A 基金吧 档案 | 1.8775 | 1.8775 | 1.8975 | 1.8975 | -0.0200 | -1.05% | 开放申购 | 郝淼,孙晓晖 |
| 159768 | 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 档案 | 0.6113 | 0.6113 | 0.6115 | 0.6115 | -0.0002 | -0.03% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 002514 | 招商丰益混合A 基金吧 档案 | 1.3080 | 1.7480 | 1.3180 | 1.7580 | -0.0100 | -0.76% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 481006 | 工银红利混合 基金吧 档案 | 0.8416 | 1.7869 | 0.8597 | 1.8050 | -0.0181 | -2.11% | 限大额 | 林念 |
| 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0837 | 1.0837 | -0.0318 | -2.93% | 场内交易 | 华龙 |
| 019691 | 华商产业机遇混合C 基金吧 档案 | 1.4627 | 1.4627 | 1.4957 | 1.4957 | -0.0330 | -2.21% | 开放申购 | 王毅文 |
| 014958 | 华富消费成长股票C 基金吧 档案 | 0.8702 | 0.8702 | 0.8869 | 0.8869 | -0.0167 | -1.88% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8590 | 2.8590 | 2.8910 | 2.8910 | -0.0320 | -1.11% | 开放申购 | 关鹏 |
| 019024 | 易方达信息行业精选股票C 基金吧 档案 | 1.6251 | 1.6251 | 1.6777 | 1.6777 | -0.0526 | -3.14% | 开放申购 | 郑希 |
| 017480 | 广发医药精选股票C 基金吧 档案 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2485 | 1.2485 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 王瑞冬 |
| 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4382 | 2.4382 | 2.4730 | 2.4730 | -0.0348 | -1.41% | 开放申购 | 易智泉 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票A 基金吧 档案 | 3.3000 | 3.3000 | 3.3930 | 3.3930 | -0.0930 | -2.74% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 024453 | 博时卓睿成长股票C 基金吧 档案 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 田俊维 |
| 007643 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
| 020956 | 银华盛泓债券C 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0994 | 1.0994 | -0.0036 | -0.33% | 开放申购 | 阚磊,于蕾,李程 |
| 022282 | 鹏华弘华混合E 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0278 | 1.0278 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权 |
| 002305 | 光大风格轮动混合A 基金吧 档案 | 1.6300 | 1.6800 | 1.6430 | 1.6930 | -0.0130 | -0.79% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 016119 | 华富时代锐选混合A 基金吧 档案 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9481 | 0.9481 | -0.0025 | -0.26% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 519678 | 银河消费混合A 基金吧 档案 | 1.6620 | 1.6620 | 1.6910 | 1.6910 | -0.0290 | -1.71% | 开放申购 | 卢轶乔 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 3.0140 | 3.9540 | --- | --- | 开放申购 | 陈俊华,陈舒薇 |
| 022442 | 工银中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2147 | 1.2147 | 1.2331 | 1.2331 | -0.0184 | -1.49% | 开放申购 | 刘伟琳,焦文龙 |
| 016244 | 广发成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.2553 | 2.3053 | 2.2780 | 2.3280 | -0.0227 | -1.00% | 限大额 | 吴远怡 |
| 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4060 | 1.0198 | 1.4249 | 1.0325 | -0.0189 | -1.33% | 开放申购 | 陈龙 |
| 018102 | 贝莱德卓越远航混合C 基金吧 档案 | 1.3646 | 1.3646 | 1.3857 | 1.3857 | -0.0211 | -1.52% | 开放申购 | 毕凯,单秀丽 |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.7720 | 1.1510 | 1.7740 | -0.0070 | -0.61% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 基金吧 档案 | 1.2755 | 3.5188 | 1.2900 | 3.5333 | -0.0145 | -1.12% | 开放申购 | 周晶,李旻,陈梦舒 |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.1702 | 1.0055 | 1.1702 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨真,陈若男 |
| 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3414 | 1.3414 | 1.3644 | 1.3644 | -0.0230 | -1.69% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.6081 | 1.0877 | 1.6081 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴国杰 |
| 485007 | 工银添利债券B 基金吧 档案 | 1.3570 | 2.0554 | 1.3575 | 2.0559 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 谷衡,黄杨荔 |
| 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.8209 | 0.8209 | 0.8252 | 0.8252 | -0.0043 | -0.52% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A 基金吧 档案 | 1.4220 | 1.4220 | 1.4350 | 1.4350 | -0.0130 | -0.91% | 开放申购 | 王林军 |
| 010596 | 广发成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.5881 | 0.5881 | 0.6051 | 0.6051 | -0.0170 | -2.81% | 开放申购 | 刘彬 |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A 基金吧 档案 | 2.5170 | 3.0700 | 2.5990 | 3.1520 | -0.0820 | -3.16% | 开放申购 | 张仲维 |
| 017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.1883 | 2.0606 | 1.1897 | 2.0620 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 贺涛 |
| 016627 | 汇添富创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.2667 | 1.2667 | 1.3047 | 1.3047 | -0.0380 | -2.91% | 开放申购 | 樊勇 |
| 014178 | 华安景气驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4527 | 1.4527 | -0.0261 | -1.80% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4988 | 1.4988 | 1.5251 | 1.5251 | -0.0263 | -1.72% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9560 | 0.9560 | --- | --- | 开放申购 | 陈悦,李宜璇 |
| 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4081 | 1.4081 | 1.4261 | 1.4261 | -0.0180 | -1.26% | 开放申购 | 余展昌 |
| 550009 | 中信保诚中小盘混合A 基金吧 档案 | 4.0789 | 4.9749 | 4.1377 | 5.0337 | -0.0588 | -1.42% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1373 | 1.1373 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 019818 | 长城健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.6508 | 0.6508 | 0.6544 | 0.6544 | -0.0036 | -0.55% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 000309 | 大摩品质生活精选股票A 基金吧 档案 | 4.1550 | 4.1550 | 4.1750 | 4.1750 | -0.0200 | -0.48% | 开放申购 | 缪东航,赵伟捷 |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0370 | 1.0370 | --- | --- | 限大额 | 叶力舟 |
| 690202 | 民生增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.9036 | 2.5736 | 1.9211 | 2.5911 | -0.0175 | -0.91% | 开放申购 | 谢志华 |
| 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6609 | 1.6609 | 1.6570 | 1.6570 | 0.0039 | 0.24% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 002766 | 新华双利债券C 基金吧 档案 | 1.2714 | 1.2714 | 1.2769 | 1.2769 | -0.0055 | -0.43% | 暂停申购 | 李晓然,林翟 |
| 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5979 | 0.5979 | 0.5991 | 0.5991 | -0.0012 | -0.20% | 开放申购 | 张湛 |
| 024712 | 中金新锐股票C 基金吧 档案 | 4.4928 | 4.4928 | 4.5445 | 4.5445 | -0.0517 | -1.14% | 开放申购 | 丁杨 |
| 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.2973 | 1.2973 | 1.3109 | 1.3109 | -0.0136 | -1.04% | 开放申购 | 范万里 |
| 017766 | 华夏兴和混合C 基金吧 档案 | 3.8690 | 3.8690 | 3.9030 | 3.9030 | -0.0340 | -0.87% | 开放申购 | 李彦 |
| 017416 | 中泰元和价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1739 | 1.1739 | -0.0083 | -0.71% | 开放申购 | 姜诚 |
| 012593 | 广发添财180天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1408 | 1.1408 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋倩倩,陈韫慧 |
| 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8843 | 0.8843 | 0.8880 | 0.8880 | -0.0037 | -0.42% | 开放申购 | 李俊 |
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7357 | 0.7357 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
| 160422 | 华安创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 2.4140 | 1.8999 | 2.4838 | 1.9491 | -0.0698 | -2.81% | 开放申购 | 许之彦 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 基金吧 档案 | 0.6847 | 0.6847 | 0.6912 | 0.6912 | -0.0065 | -0.94% | 开放申购 | 孔祥鹏,韩辰尧 |
| 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
| 011607 | 民生中证内地资源主题指数C 基金吧 档案 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5424 | 1.5424 | -0.0286 | -1.85% | 开放申购 | 何江 |
| 007663 | 平安安享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7363 | 1.7963 | 1.7490 | 1.8090 | -0.0127 | -0.73% | 开放申购 | 莫艽 |
| 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邓明明 |
| 519163 | 新华增怡债券C 基金吧 档案 | 1.6961 | 1.9291 | 1.7041 | 1.9371 | -0.0080 | -0.47% | 暂停申购 | 王丹 |
| 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) 基金吧 档案 | 1.9300 | 2.0950 | 1.9580 | 2.1200 | -0.0280 | -1.43% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 023856 | 景顺长城景骊成长混合C 基金吧 档案 | 0.9298 | 0.9298 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0038 | 0.41% | 开放申购 | 梁荣 |
| 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3295 | 1.3295 | --- | --- | 开放申购 | 孔思伟,刘欣 |
| 519918 | 华夏兴和混合A 基金吧 档案 | 3.9310 | 6.0700 | 3.9660 | 6.1030 | -0.0350 | -0.88% | 开放申购 | 李彦 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.5621 | 1.1750 | 1.5692 | -0.0071 | -0.60% | 开放申购 | 郑煜,黄皓 |
| 005819 | 国泰优势行业混合A 基金吧 档案 | 2.4450 | 2.4450 | 2.5221 | 2.5221 | -0.0771 | -3.06% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 011928 | 博时汇誉回报混合C 基金吧 档案 | 0.8190 | 0.8190 | 0.8216 | 0.8216 | -0.0026 | -0.32% | 开放申购 | 周龙 |
| 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1250 | 0.1300 | --- | --- | 限大额 | 朱庆恒 |
| 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.1504 | 1.1447 | 1.1447 | 0.0057 | 0.50% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 011220 | 南方匠心优选股票A 基金吧 档案 | 0.9214 | 0.9214 | 0.9281 | 0.9281 | -0.0067 | -0.72% | 开放申购 | 李锦文 |
| 025709 | 汇添富价值驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡志文 |
| 510630 | 华夏消费ETF 基金吧 档案 | 0.9576 | 3.8304 | 0.9687 | 3.8748 | -0.0111 | -1.15% | 场内交易 | 司帆 |
| 952320 | 国泰海通君得盈债券C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0514 | 1.0514 | -0.0066 | -0.63% | 开放申购 | 朱莹,刘晟 |
| 001898 | 易方达大健康混合 基金吧 档案 | 2.2620 | 2.2620 | 2.2790 | 2.2790 | -0.0170 | -0.75% | 开放申购 | 许征 |
| 020955 | 银华盛泓债券A 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1043 | 1.1043 | -0.0035 | -0.32% | 开放申购 | 阚磊,于蕾,李程 |
| 180026 | 银华信用双利债券C 基金吧 档案 | 1.1956 | 1.7106 | 1.1987 | 1.7137 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
| 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
| 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2051 | 1.2151 | 1.2095 | 1.2195 | -0.0044 | -0.36% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 023266 | 贝莱德富元添益债券A 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 刘鑫/LIU XIN,王晓京 |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A 基金吧 档案 | 0.5307 | 0.5307 | 0.5395 | 0.5395 | -0.0088 | -1.63% | 开放申购 | 季新星,徐漫 |
| 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.8730 | 1.0629 | 1.8727 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 罗佳 |
| 630107 | 华商稳健双利债券B 基金吧 档案 | 1.5780 | 2.0460 | 1.5850 | 2.0530 | -0.0070 | -0.44% | 开放申购 | 张永志 |
| 519644 | 银河智联混合A 基金吧 档案 | 3.1250 | 3.1250 | 3.2470 | 3.2470 | -0.1220 | -3.76% | 开放申购 | 郑巍山 |
| 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴佩珊,郑瑛 |
| 016341 | 银河价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.1864 | 1.1864 | 1.2058 | 1.2058 | -0.0194 | -1.61% | 开放申购 | 袁曦,金烨 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 基金吧 档案 | 1.3880 | 1.4340 | 1.3910 | 1.4370 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 罗川 |
| 003074 | 宏利汇利债券C 基金吧 档案 | 1.1536 | 1.3266 | 1.1536 | 1.3266 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 高春梅 |
| 009618 | 交银启汇混合A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0070 | -0.70% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 002271 | 招商安弘灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.1047 | 1.1047 | -0.0244 | -2.21% | 开放申购 | 张西林 |
| 014506 | 博时成长臻选混合A 基金吧 档案 | 1.3681 | 1.3681 | 1.3938 | 1.3938 | -0.0257 | -1.84% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 021897 | 广发景兴中短债E 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0907 | 1.0592 | 1.0907 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 025214 | 信澳睿益鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0037 | -0.35% | 开放申购 | 杨喆,李可博 |
| 022490 | 华商恒鑫回报混合A 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.1930 | 1.2037 | 1.2037 | -0.0107 | -0.89% | 开放申购 | 余懿 |
| 003834 | 华夏能源革新股票A 基金吧 档案 | 3.3840 | 3.3840 | 3.4540 | 3.4540 | -0.0700 | -2.03% | 开放申购 | 杨宇 |
| 008485 | 格林泓裕一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0435 | 1.0159 | 1.0435 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 高洁 |
| 000408 | 民生加银城镇化混合A 基金吧 档案 | 2.4576 | 3.8226 | 2.5076 | 3.8726 | -0.0500 | -1.99% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 013510 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张志雄,龙南质 |
| 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.6209 | 1.6209 | 1.6676 | 1.6676 | -0.0467 | -2.80% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF 基金吧 档案 | 0.6765 | 1.3530 | 0.6808 | 1.3616 | -0.0043 | -0.63% | 场内交易 | 胡洁 |
| 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 基金吧 档案 | 1.8117 | 1.8117 | 1.8566 | 1.8566 | -0.0449 | -2.42% | 暂停申购 | 杨欢,汤舒婷 |
| 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3287 | 1.3287 | --- | --- | 暂停申购 | 蔡丹 |
| 010008 | 国联成长优选混合A 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1439 | 1.1439 | -0.0098 | -0.86% | 开放申购 | 杜超 |
| 019412 | 长城新兴产业混合C 基金吧 档案 | 2.2507 | 2.2507 | 2.3040 | 2.3040 | -0.0533 | -2.31% | 开放申购 | 刘疆 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1936 | 1.1936 | -0.0171 | -1.43% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 025275 | 博时双月薪债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 胥艺 |
| 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C 基金吧 档案 | 2.3577 | 2.5878 | 2.4285 | 2.6586 | -0.0708 | -2.92% | 开放申购 | 钟贇 |
| 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1498 | 1.1498 | -0.0053 | -0.46% | 开放申购 | 刘泽序 |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0978 | 2.0978 | 2.1200 | 2.1200 | -0.0222 | -1.05% | 限大额 | 荣膺 |
| 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 基金吧 档案 | 2.9431 | 2.9431 | 2.9901 | 2.9901 | -0.0470 | -1.57% | 开放申购 | 尹涛 |
| 004532 | 民生加银港股通高股息A 基金吧 档案 | 1.3166 | 1.3166 | 1.3313 | 1.3313 | -0.0147 | -1.10% | 开放申购 | 何江,周帅 |
| 023608 | 光大保德信沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1113 | 1.1245 | 1.1245 | -0.0132 | -1.17% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 022982 | 工银中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2147 | 1.2147 | 1.2331 | 1.2331 | -0.0184 | -1.49% | 开放申购 | 刘伟琳,焦文龙 |
| 018185 | 万家先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1729 | 1.1729 | 1.1796 | 1.1796 | -0.0067 | -0.57% | 开放申购 | 张希晨 |
| 016071 | 华安智联混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6125 | 1.6125 | 1.6391 | 1.6391 | -0.0266 | -1.62% | 开放申购 | 朱才敏,许瀚天 |
| 016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 罗远航,叶丰 |
| 018301 | 华夏消费电子ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5323 | 1.5323 | 1.5766 | 1.5766 | -0.0443 | -2.81% | 开放申购 | 华龙 |
| 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A 基金吧 档案 | 0.9839 | 0.9839 | 0.9865 | 0.9865 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 陆志明 |
| 164304 | 新华中证环保产业指数 基金吧 档案 | 1.2885 | 1.2885 | 1.3059 | 1.3059 | -0.0174 | -1.33% | 开放申购 | 邓岳 |
| 007449 | 兴全多维价值混合A 基金吧 档案 | 2.5104 | 2.5104 | 2.5435 | 2.5435 | -0.0331 | -1.30% | 开放申购 | 杨世进 |
| 020304 | 信澳星亮智选混合C 基金吧 档案 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8640 | 1.8640 | -0.0031 | -0.17% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 023948 | 银华品质消费股票C 基金吧 档案 | 0.7921 | 0.7921 | 0.8056 | 0.8056 | -0.0135 | -1.68% | 开放申购 | 张萍,王璐 |
| 160612 | 鹏华丰收债券B 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.9570 | 1.1460 | 1.9590 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 祝松,吴国杰 |
| 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1975 | 1.1975 | --- | --- | 限大额 | 邱小乐 |
| 006150 | 招商添利两年债券 基金吧 档案 | 1.6204 | 1.6204 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李家辉 |
| 970203 | 银河水星聚利中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 姜海洋,杨淳 |
| 002861 | 工银智能制造股票A 基金吧 档案 | 2.2770 | 2.2770 | 2.3570 | 2.3570 | -0.0800 | -3.39% | 开放申购 | 李劭钊 |
| 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1166 | 1.1166 | -0.0081 | -0.73% | 开放申购 | 陆志明 |
| 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 000122 | 汇添富实业债债券A 基金吧 档案 | 1.5884 | 1.8624 | 1.5897 | 1.8637 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏,胡奕 |
| 017519 | 汇添富北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.4879 | 1.4879 | 1.5022 | 1.5022 | -0.0143 | -0.95% | 开放申购 | 晏阳 |
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 基金吧 档案 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2580 | 1.2580 | -0.0210 | -1.67% | 开放申购 | 王志华 |
| 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7618 | 0.8103 | 0.7817 | 0.8302 | -0.0199 | -2.55% | 暂停申购 | 孙伟 |
| 013296 | 民生加银聚优精选混合A 基金吧 档案 | 0.7256 | 0.7256 | 0.7441 | 0.7441 | -0.0185 | -2.49% | 开放申购 | 朱辰喆,王悦 |
| 516090 | 易方达中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.5942 | 1.1884 | 0.6041 | 1.2082 | -0.0099 | -1.64% | 场内交易 | 张湛 |
| 510320 | 中金沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.2431 | 1.2431 | 1.2625 | 1.2625 | -0.0194 | -1.54% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1917 | 1.1917 | 1.2078 | 1.2078 | -0.0161 | -1.33% | 开放申购 | 麻绎文 |
| 009127 | 嘉实基础产业优选股票C 基金吧 档案 | 1.5635 | 1.5635 | 1.5907 | 1.5907 | -0.0272 | -1.71% | 开放申购 | 肖觅 |
| 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3649 | 1.3649 | 1.3815 | 1.3815 | -0.0166 | -1.20% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 022989 | 鹏华丰收债券A 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 祝松,吴国杰 |
| 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5989 | 1.5989 | 1.6396 | 1.6396 | -0.0407 | -2.48% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0438 | 1.0438 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 宋加旺,杨彬 |
| 024598 | 兴业医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9558 | 0.9558 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 代鹏举 |
| 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶国峰 |
| 023350 | 诺安多策略混合C 基金吧 档案 | 3.4210 | 3.4210 | 3.3960 | 3.3960 | 0.0250 | 0.74% | 限大额 | 孔宪政 |
| 025130 | 鹏华中证银行指数(LOF)I 基金吧 档案 | 0.9752 | 0.9752 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0023 | 0.24% | 开放申购 | 余展昌 |
| 161811 | 银华沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0429 | 1.0429 | -0.0157 | -1.51% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C 基金吧 档案 | 1.2918 | 1.2918 | 1.3095 | 1.3095 | -0.0177 | -1.35% | 开放申购 | 罗雯,孙晨进,陶阿明 |
| 562080 | 华宝沪深300自由现金流ETF 基金吧 档案 | 0.6130 | 1.2260 | 0.6202 | 1.2404 | -0.0072 | -1.16% | 场内交易 | 胡一江 |
| 012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8015 | 0.8015 | 0.8207 | 0.8207 | -0.0192 | -2.34% | 开放申购 | 郑乐凯 |
| 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李伟,甘信宇 |
| 020303 | 信澳星亮智选混合A 基金吧 档案 | 1.8810 | 1.8810 | 1.8841 | 1.8841 | -0.0031 | -0.16% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1247 | 1.1247 | -0.0040 | -0.36% | 开放申购 | 高群山 |
| 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1801 | 1.2251 | 1.2184 | 1.2354 | -0.0103 | -0.85% | 开放申购 | 晏阳 |
| 012121 | 华夏永润六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0807 | 1.0807 | -0.0061 | -0.56% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 008174 | 国泰蓝筹精选混合A 基金吧 档案 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3480 | 1.3480 | -0.0074 | -0.55% | 开放申购 | 张容赫 |
| 024412 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9484 | 0.9484 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨斯琪 |
| 006305 | 银华尊和养老2035混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 漆升筑 |
| 009960 | 银华多元机遇混合 基金吧 档案 | 0.6511 | 0.6511 | 0.6626 | 0.6626 | -0.0115 | -1.74% | 开放申购 | 贾鹏,郭思捷,王智伟 |
| 005468 | 华泰紫金智盈债券C 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.2743 | 1.1276 | 1.2743 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李博良 |
| 025127 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0912 | 1.0912 | -0.0079 | -0.72% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 050201 | 博时价值增长贰号混合 基金吧 档案 | 0.9600 | 2.4510 | 0.9710 | 2.4620 | -0.0110 | -1.13% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 025476 | 银华瑞和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6868 | 1.6868 | 1.7170 | 1.7170 | -0.0302 | -1.76% | 开放申购 | 张腾,周书 |
| 002296 | 长城行业轮动混合A 基金吧 档案 | 1.9429 | 1.9429 | 1.9686 | 1.9686 | -0.0257 | -1.31% | 开放申购 | 杨宇 |
| 400007 | 东方策略成长混合 基金吧 档案 | 3.6222 | 3.6222 | 3.6504 | 3.6504 | -0.0282 | -0.77% | 开放申购 | 王芳玲 |
| 018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C 基金吧 档案 | 2.3390 | 2.3390 | 2.3720 | 2.3720 | -0.0330 | -1.39% | 开放申购 | 田维 |
| 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3269 | 1.3269 | 1.3329 | 1.3329 | -0.0060 | -0.45% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B 基金吧 档案 | 1.3303 | 1.6208 | 1.3301 | 1.6206 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄纪亮,李金柳 |
| 021637 | 长城周期优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2994 | 1.2994 | 1.3219 | 1.3219 | -0.0225 | -1.70% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1710 | 1.1710 | -0.0180 | -1.54% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9185 | 0.9185 | -0.0066 | -0.72% | 开放申购 | 陈龙 |
| 519642 | 银河智造混合A 基金吧 档案 | 2.9940 | 2.9940 | 3.0800 | 3.0800 | -0.0860 | -2.79% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4194 | 1.4194 | 1.4410 | 1.4410 | -0.0216 | -1.50% | 开放申购 | 于润泽 |
| 023302 | 鹏华添和30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 方莉 |
| 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0803 | 1.0803 | -0.0280 | -2.59% | 开放申购 | 柳军 |
| 001330 | 鹏华弘实混合C 基金吧 档案 | 1.5365 | 1.5765 | 1.5365 | 1.5765 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪坤 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.6488 | 0.6488 | 0.6557 | 0.6557 | -0.0069 | -1.05% | 场内交易 | 董瑾,罗昊 |
| 005250 | 银华估值优势混合 基金吧 档案 | 1.3071 | 1.3071 | 1.3277 | 1.3277 | -0.0206 | -1.55% | 限大额 | 程桯 |
| 003816 | 银华日利B 基金吧 档案 | 101.2910 | 132.8729 | 101.2794 | 132.8613 | 0.0116 | 0.01% | 开放申购 | 王树丽 |
| 001410 | 信澳新能源产业股票A 基金吧 档案 | 4.9670 | 5.0290 | 5.1320 | 5.1940 | -0.1650 | -3.22% | 开放申购 | 冯明远 |
| 006575 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 017178 | 摩根中小盘混合C 基金吧 档案 | 2.8916 | 2.8916 | 2.9437 | 2.9437 | -0.0521 | -1.77% | 开放申购 | 叶敏 |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1954 | 1.1954 | 1.1952 | 1.1952 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张棪 |
| 019863 | 招商稳健优选股票C 基金吧 档案 | 4.2371 | 4.2371 | 4.4171 | 4.4171 | -0.1800 | -4.08% | 开放申购 | 陈西中 |
| 006976 | 鹏华核心优势混合A 基金吧 档案 | 2.5222 | 2.5222 | 2.5812 | 2.5812 | -0.0590 | -2.29% | 开放申购 | 黄奕松 |
| 519947 | 长信利保债券A 基金吧 档案 | 1.2218 | 1.2218 | 1.2237 | 1.2237 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 冯彬 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 基金吧 档案 | 3.0400 | 4.2100 | 3.1030 | 4.2730 | -0.0630 | -2.03% | 开放申购 | 郑晓辉 |
| 022169 | 大成中证红利指数E 基金吧 档案 | 2.7384 | 2.7384 | 2.7538 | 2.7538 | -0.0154 | -0.56% | 开放申购 | 刘淼,孙雨 |
| 023754 | 永赢信息产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8613 | 0.8613 | 0.8841 | 0.8841 | -0.0228 | -2.58% | 开放申购 | 王文龙 |
| 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4989 | 1.4989 | --- | --- | 限大额 | 杨坤 |
| 023217 | 华安众利120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴文明 |
| 023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3429 | 1.3429 | 1.3668 | 1.3668 | -0.0239 | -1.75% | 开放申购 | 单宽之 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.2681 | 1.0156 | 1.2681 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李丹,李翔宇,赵慧 |
| 010411 | 长城品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.7359 | 0.7359 | 0.7459 | 0.7459 | -0.0100 | -1.34% | 开放申购 | 杨建华,苏俊彦 |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数A 基金吧 档案 | 1.7800 | 1.7800 | 1.8060 | 1.8060 | -0.0260 | -1.44% | 开放申购 | 华龙 |
| 011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1999 | 1.1999 | 1.2037 | 1.2037 | -0.0038 | -0.32% | 开放申购 | 李君 |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.9006 | 0.9006 | 0.9309 | 0.9309 | -0.0303 | -3.25% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 021590 | 兴证全球竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.1967 | 1.1967 | 1.2193 | 1.2193 | -0.0226 | -1.85% | 开放申购 | 徐留明 |
| 006257 | 信澳先进智造股票型A 基金吧 档案 | 2.2245 | 2.8448 | 2.2548 | 2.8751 | -0.0303 | -1.34% | 开放申购 | 齐兴方 |
| 003745 | 广发多元新兴股票 基金吧 档案 | 1.9284 | 1.9284 | 1.9652 | 1.9652 | -0.0368 | -1.87% | 开放申购 | 周智硕 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF 基金吧 档案 | 1.9799 | 1.9799 | 1.9676 | 1.9676 | 0.0123 | 0.63% | 场内交易 | 荣膺 |
| 013617 | 广发睿智两年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0180 | -1.67% | 开放申购 | 田文舟,孙迪 |
| 022565 | 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃,王嘉鹏 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 基金吧 档案 | --- | --- | 4.8600 | 10.2600 | --- | --- | 暂停申购 | 朱丹 |
| 410005 | 华富收益增强债券B 基金吧 档案 | 1.4295 | 2.4897 | 1.4316 | 2.4918 | -0.0021 | -0.15% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 080003 | 长盛积极配置债券A 基金吧 档案 | 1.2814 | 1.8594 | 1.2885 | 1.8665 | -0.0071 | -0.55% | 开放申购 | 杨哲 |
| 023662 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘明 |
| 010795 | 民生价值发现一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7709 | 0.7709 | 0.7834 | 0.7834 | -0.0125 | -1.60% | 开放申购 | 邓凯成 |
| 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.5760 | 1.6560 | 1.6130 | 1.6930 | -0.0370 | -2.29% | 开放申购 | 章俊 |
| 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7695 | 1.7695 | 1.7590 | 1.7590 | 0.0105 | 0.60% | 暂停申购 | 华龙 |
| 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.5766 | 1.5766 | 1.5982 | 1.5982 | -0.0216 | -1.35% | 场内交易 | 刘树荣 |
| 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.8802 | 1.8802 | 1.9761 | 1.9761 | -0.0959 | -4.85% | 限大额 | 李沐阳 |
| 012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2649 | 0.2649 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 009004 | 海富通中证500增强C 基金吧 档案 | 2.1434 | 2.1434 | 2.1715 | 2.1715 | -0.0281 | -1.29% | 开放申购 | 李自悟,林立禾 |
| 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8780 | 2.8780 | 2.8910 | 2.8910 | -0.0130 | -0.45% | 开放申购 | 袁宜 |
| 009988 | 信澳蓝筹精选股票A 基金吧 档案 | 0.7386 | 0.7386 | 0.7437 | 0.7437 | -0.0051 | -0.69% | 开放申购 | 何静 |
| 050106 | 博时稳定价值债券A 基金吧 档案 | 1.3810 | 2.4045 | 1.3835 | 2.4070 | -0.0025 | -0.18% | 开放申购 | 罗霄,张李陵,乔奇兵 |
| 018528 | 银河星汇30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张沛 |
| 019032 | 易方达环保主题混合C 基金吧 档案 | 4.6020 | 4.6020 | 4.7150 | 4.7150 | -0.1130 | -2.40% | 开放申购 | 祁禾 |
| 024227 | 东方红中证港股通高股息投资指数A 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0110 | -1.02% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B 基金吧 档案 | 1.3717 | 2.2787 | 1.3746 | 2.2816 | -0.0029 | -0.21% | 开放申购 | 杨枫,綦缚鹏 |
| 270022 | 广发内需增长混合A 基金吧 档案 | 1.5350 | 1.6350 | 1.5950 | 1.6950 | -0.0600 | -3.76% | 开放申购 | 王明旭 |
| 202023 | 南方优选成长混合A 基金吧 档案 | 4.7556 | 4.7556 | 4.8465 | 4.8465 | -0.0909 | -1.88% | 开放申购 | 骆帅 |
| 006138 | 国联安价值优选股票 基金吧 档案 | 2.2978 | 2.2978 | 2.3291 | 2.3291 | -0.0313 | -1.34% | 开放申购 | 邹新进 |
| 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4572 | 1.4572 | 1.4845 | 1.4845 | -0.0273 | -1.84% | 开放申购 | 李俊 |
| 006981 | 中金新医药股票A 基金吧 档案 | 1.6673 | 1.6673 | 1.6844 | 1.6844 | -0.0171 | -1.02% | 开放申购 | 丁天宇 |
| 022238 | 融通央企精选混合C 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1703 | 1.1703 | -0.0251 | -2.14% | 开放申购 | 刘安坤 |
| 004784 | 招商稳健优选股票A 基金吧 档案 | 4.1339 | 4.1339 | 4.3095 | 4.3095 | -0.1756 | -4.07% | 开放申购 | 陈西中 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 | 0.6264 | 0.6264 | 0.6315 | 0.6315 | -0.0051 | -0.81% | 开放申购 | 李佳存 |
| 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C 基金吧 档案 | 0.9791 | 0.9791 | 0.9816 | 0.9816 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 陆志明 |
| 008507 | 交银内核驱动混合 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.1313 | 1.1313 | -0.0349 | -3.08% | 开放申购 | 封晴 |
| 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0098 | -0.92% | 开放申购 | 张亦驰 |
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.1655 | 1.2500 | 1.2500 | -0.0845 | -6.76% | 开放申购 | 吴昊 |
| 018115 | 鹏扬北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.4737 | 1.4737 | 1.4882 | 1.4882 | -0.0145 | -0.97% | 限大额 | 施红俊 |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.2333 | 1.0069 | 1.2332 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨真 |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B 基金吧 档案 | 1.2931 | 1.6611 | 1.2931 | 1.6611 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何康,王润栋 |
| 002426 | 华安全球美元票息债人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2220 | 1.2220 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.8590 | 1.8590 | 1.8640 | 1.8640 | -0.0050 | -0.27% | 开放申购 | 王泽实 |
| 023841 | 交银增利债券D 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0797 | 1.0585 | 1.0805 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 7.1792 | 7.1792 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2300 | 2.2165 | 1.2320 | 2.2185 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 张明凯 |
| 005386 | 银河睿达灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7571 | 1.8826 | 1.7570 | 1.8825 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 魏璇,鲍武斌 |
| 519601 | 海富通中国海外混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8885 | 2.1585 | --- | --- | 开放申购 | 高峥 |
| 024755 | 招商安弘灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.0823 | 1.1066 | 1.1066 | -0.0243 | -2.20% | 开放申购 | 张西林 |
| 006175 | 万家聚利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏谋东 |
| 018295 | 景顺长城国企价值混合C 基金吧 档案 | 1.6838 | 1.6838 | 1.7096 | 1.7096 | -0.0258 | -1.51% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A 基金吧 档案 | 4.6019 | 4.6019 | 4.7609 | 4.7609 | -0.1590 | -3.34% | 开放申购 | 刘宏毅 |
| 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1384 | 1.1190 | 1.1440 | -0.0056 | -0.50% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A 基金吧 档案 | 0.9855 | 1.2361 | 0.9891 | 1.2397 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 胡杰 |
| 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 基金吧 档案 | 1.3000 | 1.3085 | 1.2998 | 1.3083 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 史向明 |
| 005387 | 银河睿达灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7459 | 1.8714 | 1.7459 | 1.8714 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 魏璇,鲍武斌 |
| 024196 | 中金消费升级股票C 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0179 | -1.74% | 开放申购 | 高大亮 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1470 | 1.1470 | -0.0150 | -1.31% | 开放申购 | 何奇 |
| 020469 | 长城半导体混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8948 | 1.8948 | 1.9445 | 1.9445 | -0.0497 | -2.56% | 开放申购 | 杨维维 |
| 025244 | 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 徐皓 |
| 519001 | 银华价值优选混合 基金吧 档案 | 1.8494 | 6.1984 | 1.8632 | 6.2430 | -0.0138 | -0.74% | 开放申购 | 苏静然 |
| 017273 | 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 漆升筑 |
| 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7485 | 1.7485 | 1.7714 | 1.7714 | -0.0229 | -1.29% | 开放申购 | 汤杰强 |
| 015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合A 基金吧 档案 | 3.7097 | 4.5427 | 3.7332 | 4.5662 | -0.0235 | -0.63% | 开放申购 | 何帅 |
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4430 | 1.6994 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C 基金吧 档案 | 0.9900 | 1.0400 | 0.9937 | 1.0437 | -0.0037 | -0.37% | 开放申购 | 胡杰 |
| 007832 | 博道伍佰智航股票C 基金吧 档案 | 1.7039 | 1.9959 | 1.7195 | 2.0115 | -0.0156 | -0.91% | 开放申购 | 杨梦,刘兆阳 |
| 011196 | 摩根优势成长混合A 基金吧 档案 | 0.8662 | 0.8662 | 0.8866 | 0.8866 | -0.0204 | -2.30% | 开放申购 | 李德辉 |
| 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 基金吧 档案 | 2.1938 | 2.1938 | 2.2499 | 2.2499 | -0.0561 | -2.49% | 开放申购 | 笪篁 |
| 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.8253 | 1.6506 | 0.8395 | 1.6790 | -0.0142 | -1.69% | 场内交易 | 陈建华,曹旭辰 |
| 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7195 | 1.7195 | 1.7670 | 1.7670 | -0.0475 | -2.69% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 基金吧 档案 | 1.8269 | 2.3708 | 1.8542 | 2.3981 | -0.0273 | -1.47% | 开放申购 | 盛豪,雷文渊,竺涵宇 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.8300 | 2.3020 | 1.8310 | 2.3030 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 田鑫 |
| 009720 | 民生加银景气行业混合C 基金吧 档案 | 3.6322 | 3.6322 | 3.6765 | 3.6765 | -0.0443 | -1.20% | 开放申购 | 王亮 |
| 018946 | 招商安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6332 | 1.6332 | 1.6388 | 1.6388 | -0.0056 | -0.34% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 005910 | 广发龙头优选混合A 基金吧 档案 | 2.1975 | 2.1975 | 2.2151 | 2.2151 | -0.0176 | -0.79% | 开放申购 | 田文舟 |
| 000549 | 华安大国新经济股票A 基金吧 档案 | 3.5340 | 3.5340 | 3.6040 | 3.6040 | -0.0700 | -1.94% | 开放申购 | 翁启森 |
| 024063 | 汇添富创业板指数A 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.1066 | 1.1066 | -0.0297 | -2.68% | 开放申购 | 罗昊 |
| 017401 | 贝莱德行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.9537 | 0.9537 | 0.9677 | 0.9677 | -0.0140 | -1.45% | 开放申购 | 单秀丽 |
| 008134 | 鹏华优选价值股票A 基金吧 档案 | 1.6552 | 1.7717 | 1.6631 | 1.7796 | -0.0079 | -0.48% | 开放申购 | 伍旋 |
| 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3895 | 1.3895 | 1.4279 | 1.4279 | -0.0384 | -2.69% | 开放申购 | 余展昌 |
| 007831 | 博道伍佰智航股票A 基金吧 档案 | 1.7409 | 2.0329 | 1.7569 | 2.0489 | -0.0160 | -0.91% | 开放申购 | 杨梦,刘兆阳 |
| 008641 | 方正富邦科技创新C 基金吧 档案 | 1.5032 | 1.5032 | 1.5605 | 1.5605 | -0.0573 | -3.67% | 开放申购 | 吴昊 |
| 013720 | 新华增怡债券E 基金吧 档案 | 1.1968 | 1.1968 | 1.2024 | 1.2024 | -0.0056 | -0.47% | 开放申购 | 王丹 |
| 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9904 | 0.9904 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0280 | -2.75% | 限大额 | 徐猛 |
| 024676 | 万家多元价值混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1328 | 1.1328 | -0.0224 | -1.98% | 开放申购 | 刘文杰 |
| 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.8298 | 2.8298 | 2.9047 | 2.9047 | -0.0749 | -2.58% | 开放申购 | 王帅 |
| 022654 | 华安创业板50ETF联接I 基金吧 档案 | 2.4139 | 2.4139 | 2.4837 | 2.4837 | -0.0698 | -2.81% | 开放申购 | 许之彦 |
| 019362 | 富国核心优势混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6969 | 1.6969 | 1.7251 | 1.7251 | -0.0282 | -1.63% | 限大额 | 吴栋栋 |
| 022489 | 浦银安盛红利量化混合C 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1207 | 1.1207 | -0.0088 | -0.79% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2397 | 1.2397 | 1.2585 | 1.2585 | -0.0188 | -1.49% | 限大额 | HAN YILING,黄稚 |
| 017839 | 银华清洁能源产业混合A 基金吧 档案 | 1.2497 | 1.2497 | 1.2742 | 1.2742 | -0.0245 | -1.92% | 开放申购 | 王浩 |
| 512500 | 华夏中证500ETF 基金吧 档案 | 4.0275 | 0.8816 | 4.0934 | 0.8960 | -0.0659 | -1.61% | 场内交易 | 荣膺 |
| 003387 | 工银全球美元债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0656 | 1.0656 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
| 200008 | 长城品牌优选混合A 基金吧 档案 | 1.3962 | 1.5592 | 1.4179 | 1.5809 | -0.0217 | -1.53% | 开放申购 | 杨建华 |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 基金吧 档案 | 3.5645 | 4.1845 | 3.5813 | 4.2013 | -0.0168 | -0.47% | 开放申购 | 闵良超 |
| 013553 | 汇添富成长领先混合C 基金吧 档案 | 1.1492 | 1.1492 | 1.1679 | 1.1679 | -0.0187 | -1.60% | 开放申购 | 郑磊 |
| 001448 | 华商双翼平衡混合A 基金吧 档案 | 2.4960 | 2.4960 | 2.5230 | 2.5230 | -0.0270 | -1.07% | 开放申购 | 胡中原,张飞 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A 基金吧 档案 | 0.9371 | 3.0384 | 0.9422 | 3.0435 | -0.0051 | -0.54% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2861 | 1.2861 | 1.3100 | 1.3100 | -0.0239 | -1.82% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 025318 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9186 | 0.9186 | -0.0137 | -1.49% | 开放申购 | 王卫林 |
| 008083 | 国寿安保研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.4228 | 1.4228 | 1.4577 | 1.4577 | -0.0349 | -2.39% | 开放申购 | 谢夫 |
| 023618 | 富国天丰强化债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2292 | 1.3632 | 1.2312 | 1.3652 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 张明凯 |
| 005593 | 摩根创新商业模式混合A 基金吧 档案 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6715 | 1.6715 | -0.0340 | -2.03% | 开放申购 | 叶敏 |
| 015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C 基金吧 档案 | 1.5125 | 1.5125 | 1.5370 | 1.5370 | -0.0245 | -1.59% | 开放申购 | 陈乐 |
| 020258 | 鹏华优选价值股票C 基金吧 档案 | 1.5388 | 1.5388 | 1.5462 | 1.5462 | -0.0074 | -0.48% | 开放申购 | 伍旋 |
| 018326 | 国泰海通创新成长混合发起C 基金吧 档案 | 1.3572 | 1.3572 | 1.3945 | 1.3945 | -0.0373 | -2.67% | 开放申购 | 陈思靖 |
| 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7950 | 1.7950 | 1.8453 | 1.8453 | -0.0503 | -2.73% | 开放申购 | 曹晋 |
| 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1847 | 1.1847 | -0.0280 | -2.36% | 开放申购 | 刘昇 |
| 023633 | 景顺长城新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.6623 | 1.6623 | 1.7068 | 1.7068 | -0.0445 | -2.61% | 开放申购 | 农冰立 |
| 022624 | 万家鑫明债券C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐青 |
| 004854 | 广发中证全指汽车指数A 基金吧 档案 | 1.8153 | 1.8153 | 1.8314 | 1.8314 | -0.0161 | -0.88% | 开放申购 | 陆志明 |
| 020931 | 富国景利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 朱梦娜 |
| 022665 | 鹏华中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2710 | 1.2710 | -0.0189 | -1.49% | 开放申购 | 余展昌 |
| 005042 | 人保研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.4875 | 1.4875 | 1.5113 | 1.5113 | -0.0238 | -1.57% | 开放申购 | 吴若宗 |
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4759 | 2.4759 | --- | --- | 限大额 | 刘杰,陈俊杰 |
| 022958 | 华夏中证500ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.8675 | 0.8675 | 0.8809 | 0.8809 | -0.0134 | -1.52% | 开放申购 | 荣膺 |
| 002458 | 国泰民利策略收益混合 基金吧 档案 | 1.5918 | 1.5918 | 1.5982 | 1.5982 | -0.0064 | -0.40% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 007235 | 广发聚利债券C 基金吧 档案 | 1.3968 | 1.7321 | 1.3951 | 1.7304 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 代宇 |
| 014957 | 华富消费成长股票A 基金吧 档案 | 0.8937 | 0.8937 | 0.9108 | 0.9108 | -0.0171 | -1.88% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票A 基金吧 档案 | 2.2953 | 2.6953 | 2.3258 | 2.7258 | -0.0305 | -1.31% | 开放申购 | 吴培文 |
| 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5640 | 1.5640 | 1.5960 | 1.5960 | -0.0320 | -2.01% | 开放申购 | 周宁 |
| 013885 | 交银阿尔法核心混合C 基金吧 档案 | 3.6231 | 3.6231 | 3.6461 | 3.6461 | -0.0230 | -0.63% | 开放申购 | 何帅 |
| 010706 | 景顺长城景骊成长混合A 基金吧 档案 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0038 | 0.41% | 开放申购 | 梁荣 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0628 | 2.4254 | 2.1001 | 2.4627 | -0.0373 | -1.78% | 限大额 | 黄海 |
| 010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0775 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡伟 |
| 013533 | 广发科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.2932 | 2.2932 | 2.3830 | 2.3830 | -0.0898 | -3.77% | 开放申购 | 吴远怡 |
| 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3249 | 1.3249 | 1.3246 | 1.3246 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜,朱晨杰 |
| 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.2261 | 1.0399 | 1.2275 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 011702 | 广发睿享稳健增利混合C 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0279 | 1.0279 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 王海涛 |
| 017901 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张志雄,龙南质 |
| 009456 | 东方稳健回报债券C 基金吧 档案 | 1.2370 | 1.4460 | 1.2370 | 1.4460 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘长俊 |
| 013576 | 鹏扬品质精选混合C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0145 | -1.38% | 开放申购 | 朱国庆 |
| 020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 严律 |
| 360010 | 光大保德信均衡精选混合A 基金吧 档案 | 0.7605 | 1.3807 | 0.7748 | 1.3950 | -0.0143 | -1.85% | 开放申购 | 王明旭 |
| 880006 | 招商资管核心优势混合D 基金吧 档案 | 1.2445 | 2.7468 | 1.2689 | 2.7712 | -0.0244 | -1.92% | 暂停申购 | 李传真 |
| 510020 | 博时上证超大盘ETF 基金吧 档案 | 3.9383 | 1.4525 | 4.0082 | 1.4783 | -0.0699 | -1.74% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 016165 | 汇添富优势企业精选混合A 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.1001 | 1.1001 | -0.0411 | -3.74% | 开放申购 | 李云鑫,李灵毓,马磊 |
| 007713 | 华富科技动能混合A 基金吧 档案 | 1.6261 | 1.6761 | 1.6394 | 1.6894 | -0.0133 | -0.81% | 开放申购 | 沈成 |
| 023085 | 招商招旭纯债E 基金吧 档案 | 1.4186 | 1.4186 | 1.4186 | 1.4186 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭敏 |
| 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8913 | 0.8913 | 0.8951 | 0.8951 | -0.0038 | -0.42% | 开放申购 | 李俊 |
| 011369 | 华商均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.6654 | 1.6654 | 1.7029 | 1.7029 | -0.0375 | -2.20% | 开放申购 | 张明昕 |
| 008985 | 东方红启东三年持有混合 基金吧 档案 | 1.5996 | 1.5996 | 1.6335 | 1.6335 | -0.0339 | -2.08% | 开放申购 | 李竞 |
| 002157 | 长盛盛世混合C 基金吧 档案 | 1.5149 | 1.7445 | 1.5281 | 1.7577 | -0.0132 | -0.86% | 开放申购 | 李琪,王远鸿 |
| 025278 | 长城积极增利债券D 基金吧 档案 | 1.3618 | 1.3618 | 1.3700 | 1.3700 | -0.0082 | -0.60% | 开放申购 | 张勇,魏建 |
| 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0195 | -1.83% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 021062 | 宏利市值优选混合C 基金吧 档案 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6810 | 1.6810 | -0.0269 | -1.60% | 开放申购 | 刘晓晨 |
| 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1799 | 1.1799 | 1.1924 | 1.1924 | -0.0125 | -1.05% | 开放申购 | 徐漫 |
| 690009 | 民生加银红利回报混合 基金吧 档案 | 2.4641 | 2.7621 | 2.4882 | 2.7862 | -0.0241 | -0.97% | 开放申购 | 邓凯成 |
| 016508 | 长城数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.2787 | 1.2787 | 1.3380 | 1.3380 | -0.0593 | -4.43% | 开放申购 | 韩林 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2377 | 1.2377 | 1.2575 | 1.2575 | -0.0198 | -1.57% | 场内交易 | 余展昌 |
| 009096 | 鹏华安泽混合A 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2061 | 1.2061 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 祝松,时赟超,张静娴 |
| 015670 | 银河行业混合C 基金吧 档案 | 0.9930 | 0.9930 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0290 | -2.84% | 开放申购 | 袁曦 |
| 020470 | 长城半导体混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8753 | 1.8753 | 1.9246 | 1.9246 | -0.0493 | -2.56% | 开放申购 | 杨维维 |
| 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1926 | 1.1926 | 1.1963 | 1.1963 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 004051 | 华夏新锦升混合C 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1723 | 1.1723 | -0.0071 | -0.61% | 开放申购 | 郑煜,黄皓 |
| 004698 | 博时军工主题股票A 基金吧 档案 | 1.8480 | 1.8480 | 1.8790 | 1.8790 | -0.0310 | -1.65% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 017967 | 华富新能源股票型发起式C 基金吧 档案 | 1.2156 | 1.2156 | 1.2250 | 1.2250 | -0.0094 | -0.77% | 开放申购 | 沈成 |
| 023994 | 中信保诚汇利债券A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 006098 | 华宝券商ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7161 | 1.7161 | 1.7398 | 1.7398 | -0.0237 | -1.36% | 开放申购 | 丰晨成,胡洁 |
| 009218 | 博时荣丰回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3365 | 1.3365 | 1.3807 | 1.3807 | -0.0442 | -3.20% | 开放申购 | 黄继晨 |
| 025274 | 华富可转债债券D 基金吧 档案 | 1.6439 | 1.6439 | 1.6564 | 1.6564 | -0.0125 | -0.75% | 暂停申购 | 戴弘毅 |
| 014141 | 大成新能源混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2692 | 1.2692 | 1.2898 | 1.2898 | -0.0206 | -1.60% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A 基金吧 档案 | 2.1688 | 2.1688 | 2.1890 | 2.1890 | -0.0202 | -0.92% | 开放申购 | 张弘 |
| 011153 | 华宝新兴消费混合A 基金吧 档案 | 0.8889 | 0.8889 | 0.8997 | 0.8997 | -0.0108 | -1.20% | 开放申购 | 吴心怡 |
| 007251 | 广发睿享稳健增利混合A 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0340 | 1.0340 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 王海涛 |
| 014930 | 富国高端制造行业股票C 基金吧 档案 | 3.8890 | 3.8890 | 3.9410 | 3.9410 | -0.0520 | -1.32% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5570 | 1.5570 | 1.5940 | 1.5940 | -0.0370 | -2.32% | 开放申购 | 何龙 |
| 003859 | 招商招旭纯债A 基金吧 档案 | 1.4189 | 1.4189 | 1.4189 | 1.4189 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭敏 |
| 021502 | 信澳科技驱动混合C 基金吧 档案 | 1.1981 | 1.1981 | 1.2173 | 1.2173 | -0.0192 | -1.58% | 开放申购 | 张凯 |
| 015588 | 国泰大农业股票C 基金吧 档案 | 1.8346 | 1.8346 | 1.8559 | 1.8559 | -0.0213 | -1.15% | 开放申购 | 程洲 |
| 005078 | 富国宝利增强债券A 基金吧 档案 | 1.4137 | 1.4537 | 1.4180 | 1.4580 | -0.0043 | -0.30% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1792 | 1.1792 | 1.1829 | 1.1829 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6175 | 0.6175 | 0.6287 | 0.6287 | -0.0112 | -1.78% | 开放申购 | 焦巍 |
| 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3157 | 1.3157 | --- | --- | 开放申购 | 孔思伟,刘欣 |
| 025162 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6370 | 0.6370 | --- | --- | 限大额 | 朱丹 |
| 001106 | 华商健康生活混合 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.3290 | 1.3060 | 1.3560 | -0.0270 | -2.07% | 开放申购 | 孙蔚 |
| 512770 | 华夏战略新兴成指ETF 基金吧 档案 | 1.9564 | 1.9564 | 2.0086 | 2.0086 | -0.0522 | -2.60% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C 基金吧 档案 | 2.2469 | 2.6469 | 2.2769 | 2.6769 | -0.0300 | -1.32% | 开放申购 | 吴培文 |
| 020918 | 鹏扬聚优睿选混合A 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0073 | -0.68% | 开放申购 | 戴杰 |
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8270 | 0.8270 | 0.8428 | 0.8428 | -0.0158 | -1.87% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王浩 |
| 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王树丽 |
| 024529 | 工银稳健添益债券C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 庄园 |
| 006904 | 泰康产业升级混合A 基金吧 档案 | 2.3636 | 2.5338 | 2.4324 | 2.6026 | -0.0688 | -2.83% | 开放申购 | 薛小波 |
| 200009 | 长城稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.2023 | 1.8279 | 1.2022 | 1.8278 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏建 |
| 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0165 | -1.58% | 开放申购 | 林英睿 |
| 023823 | 银华增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.3257 | 1.3257 | 1.3308 | 1.3308 | -0.0051 | -0.38% | 开放申购 | 冯帆 |
| 002455 | 民生加银鑫喜混合A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.6575 | 1.0791 | 1.6660 | -0.0085 | -0.79% | 开放申购 | 夏荣尧 |
| 516860 | 博时金融科技ETF 基金吧 档案 | 1.4066 | 1.4066 | 1.4307 | 1.4307 | -0.0241 | -1.68% | 场内交易 | 尹浩 |
| 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.4686 | 3.9263 | 1.4943 | 3.9520 | -0.0257 | -1.72% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000801 | 中金纯债A 基金吧 档案 | 1.2344 | 1.4462 | 1.2343 | 1.4461 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 石玉,尹海峰 |
| 516700 | 华宝大数据ETF 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0243 | -2.39% | 场内交易 | 张放,曹旭辰 |
| 008182 | 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 | 0.8971 | 0.8971 | 0.9193 | 0.9193 | -0.0222 | -2.41% | 开放申购 | 李朝昱 |
| 016041 | 华安新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6069 | 1.6069 | 1.6177 | 1.6177 | -0.0108 | -0.67% | 限大额 | 舒灏,张瑞 |
| 000866 | 华宝制造股票 基金吧 档案 | 2.7510 | 2.7510 | 2.7560 | 2.7560 | -0.0050 | -0.18% | 开放申购 | 贺喆 |
| 002125 | 广发新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.3982 | 1.3982 | 1.4642 | 1.4642 | -0.0660 | -4.51% | 开放申购 | 刘玉 |
| 008321 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0787 | 0.0787 | --- | --- | 限大额 | 郝黎黎 |
| 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4299 | 1.5573 | 1.4265 | 1.5539 | 0.0034 | 0.24% | 开放申购 | 余展昌 |
| 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0463 | 1.0463 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 戴计辉,王琳 |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF 基金吧 档案 | 0.4883 | 1.4649 | 0.4913 | 1.4739 | -0.0030 | -0.61% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 007413 | 长城中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.7438 | 1.9838 | 1.7665 | 2.0065 | -0.0227 | -1.29% | 开放申购 | 雷俊 |
| 588240 | 鹏华上证科创板200ETF 基金吧 档案 | 1.3210 | 1.3210 | 1.3456 | 1.3456 | -0.0246 | -1.83% | 场内交易 | 余展昌 |
| 016294 | 华安宏利混合C 基金吧 档案 | 5.8955 | 5.8955 | 6.0500 | 6.0500 | -0.1545 | -2.55% | 开放申购 | 王春 |
| 014919 | 银华心选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.1116 | 1.1116 | -0.0201 | -1.81% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A 基金吧 档案 | 1.3587 | 1.3818 | 1.3746 | 1.3977 | -0.0159 | -1.16% | 限大额 | 董辰 |
| 006286 | 华泰MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.5756 | 1.9696 | 1.5986 | 1.9926 | -0.0230 | -1.44% | 限大额 | 柳军 |
| 024701 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9178 | 0.9178 | 0.9254 | 0.9254 | -0.0076 | -0.82% | 开放申购 | 张超梁 |
| 008960 | 长信国防军工量化混合C 基金吧 档案 | 1.5464 | 1.6264 | 1.5667 | 1.6467 | -0.0203 | -1.30% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E 基金吧 档案 | 3.3176 | 4.2375 | 3.3636 | 4.2835 | -0.0460 | -1.37% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 018529 | 华宝大健康混合C 基金吧 档案 | 2.6185 | 2.6185 | 2.6211 | 2.6211 | -0.0026 | -0.10% | 开放申购 | 齐震 |
| 025710 | 汇添富价值驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡志文 |
| 000136 | 民生加银策略精选混合A 基金吧 档案 | 4.0380 | 4.3990 | 4.1207 | 4.4817 | -0.0827 | -2.01% | 开放申购 | 孙伟 |
| 000328 | 摩根转型动力混合A 基金吧 档案 | 2.2299 | 2.2299 | 2.2882 | 2.2882 | -0.0583 | -2.55% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 023480 | 万家中证全指公用事业ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0591 | 1.0591 | -0.0069 | -0.65% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 021500 | 景顺长城优质成长股票C 基金吧 档案 | 2.5030 | 2.5030 | 2.5850 | 2.5850 | -0.0820 | -3.17% | 开放申购 | 张仲维 |
| 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2144 | 2.2144 | 2.2810 | 2.2810 | -0.0666 | -2.92% | 开放申购 | 陈奇 |
| 006176 | 万家聚利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏谋东 |
| 015368 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.9133 | 1.9133 | 1.9669 | 1.9669 | -0.0536 | -2.73% | 开放申购 | 陈思靖 |
| 017380 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
| 610001 | 信澳领先增长混合A 基金吧 档案 | 1.6107 | 2.1628 | 1.6338 | 2.1859 | -0.0231 | -1.41% | 开放申购 | 齐兴方 |
| 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1557 | 1.1557 | -0.0237 | -2.05% | 开放申购 | 朱然,郭敏 |
| 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4185 | 2.4185 | 2.4531 | 2.4531 | -0.0346 | -1.41% | 开放申购 | 易智泉 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A 基金吧 档案 | 2.7209 | 4.2981 | 2.7855 | 4.3627 | -0.0646 | -2.32% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
| 012772 | 信澳精华配置混合C 基金吧 档案 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8940 | 0.8940 | -0.0130 | -1.45% | 开放申购 | 张剑滔 |
| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7830 | 5.4200 | 0.8000 | 5.4690 | -0.0170 | -2.12% | 开放申购 | 张华恩 |
| 016045 | 华商研究回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2547 | 1.2547 | 1.2766 | 1.2766 | -0.0219 | -1.72% | 开放申购 | 童立 |
| 009472 | 广发深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4985 | 1.5129 | 1.5327 | 1.5440 | -0.0311 | -2.03% | 开放申购 | 刘杰 |
| 024250 | 景顺长城上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 0.9915 | 0.9915 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0159 | -1.58% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7700 | 8.8500 | --- | --- | 暂停申购 | 艾小军 |
| 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2687 | 1.3325 | 1.2895 | 1.3543 | -0.0208 | -1.61% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.3791 | 1.1050 | 1.3790 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 区德成 |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7301 | 1.7301 | 1.7779 | 1.7779 | -0.0478 | -2.69% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 519727 | 交银成长30混合 基金吧 档案 | 2.5280 | 2.9880 | 2.5630 | 3.0230 | -0.0350 | -1.37% | 开放申购 | 郭斐 |
| 690003 | 民生加银精选混合 基金吧 档案 | 0.6510 | 0.6510 | 0.6604 | 0.6604 | -0.0094 | -1.42% | 开放申购 | 刘霄汉 |
| 570005 | 诺德成长优势混合 基金吧 档案 | 1.3360 | 3.3070 | 1.3500 | 3.3210 | -0.0140 | -1.04% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 017295 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐力恒 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.2234 | 1.0148 | 1.2260 | -0.0073 | -0.72% | 开放申购 | 陈龙 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 基金吧 档案 | 3.5807 | 3.6007 | 3.6251 | 3.6451 | -0.0444 | -1.22% | 开放申购 | 郑小兵 |
| 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A 基金吧 档案 | 1.8853 | 1.9662 | 1.9131 | 1.9940 | -0.0278 | -1.45% | 开放申购 | 姜鹏 |
| 016046 | 华商研究回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2560 | 1.2560 | -0.0216 | -1.72% | 开放申购 | 童立 |
| 022080 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王洋,邹立波 |
| 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6269 | 1.6269 | 1.6459 | 1.6459 | -0.0190 | -1.15% | 限大额 | 谭弘翔 |
| 013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4870 | 1.4870 | 1.4860 | 1.4860 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 袁婕 |
| 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3856 | 1.3856 | 0.0033 | 0.24% | 开放申购 | 余展昌 |
| 400009 | 东方稳健回报债券A 基金吧 档案 | 1.3140 | 1.6180 | 1.3140 | 1.6180 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘长俊 |
| 013045 | 富国内需增长混合C 基金吧 档案 | 1.3518 | 1.3518 | 1.3693 | 1.3693 | -0.0175 | -1.28% | 开放申购 | 王园园 |
| 320016 | 诺安多策略混合A 基金吧 档案 | 3.4310 | 3.4310 | 3.4060 | 3.4060 | 0.0250 | 0.73% | 限大额 | 孔宪政 |
| 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2049 | 1.2649 | --- | --- | 限大额 | 邱小乐 |
| 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 1.2691 | 1.2691 | 1.2848 | 1.2848 | -0.0157 | -1.22% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8870 | 1.2630 | --- | --- | 限大额 | 朱庆恒 |
| 000329 | 鹏华丰饶定开债 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.2691 | 1.1052 | 1.2692 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张丽娟 |
| 017973 | 易方达港股通优质增长混合A 基金吧 档案 | 1.3683 | 1.3683 | 1.3944 | 1.3944 | -0.0261 | -1.87% | 开放申购 | 李剑锋 |
| 012815 | 宝盈新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1836 | 1.1836 | -0.0207 | -1.75% | 开放申购 | 王灏 |
| 630011 | 华商主题精选混合 基金吧 档案 | 2.9400 | 3.8400 | 2.9910 | 3.8910 | -0.0510 | -1.71% | 开放申购 | 伍文友 |
| 012040 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3070 | 1.3070 | 1.3478 | 1.3478 | -0.0408 | -3.03% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 025854 | 中信保诚消费机遇混合A 基金吧 档案 | 0.9968 | 0.9968 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 管嘉琪 |
| 025527 | 中金优势领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 5.4795 | 5.4795 | 5.5785 | 5.5785 | -0.0990 | -1.77% | 开放申购 | 丁天宇 |
| 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7971 | 0.7971 | 0.8217 | 0.8217 | -0.0246 | -2.99% | 开放申购 | 徐恒 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 基金吧 档案 | 2.7770 | 2.8770 | 2.8270 | 2.9270 | -0.0500 | -1.77% | 开放申购 | 罗春蕾 |
| 001513 | 易方达信息产业混合A 基金吧 档案 | 5.0180 | 5.0180 | 5.1770 | 5.1770 | -0.1590 | -3.07% | 开放申购 | 郑希 |
| 004882 | 中银丰荣定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.2973 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 009246 | 大摩ESG量化混合 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1166 | 1.1166 | -0.0098 | -0.88% | 开放申购 | 余斌 |
| 011145 | 华安汇宏精选混合C 基金吧 档案 | 1.9174 | 1.9174 | 1.9886 | 1.9886 | -0.0712 | -3.58% | 开放申购 | 桑翔宇 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0921 | 1.0921 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 周笑雯 |
| 660006 | 农银大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.4245 | 1.4245 | 1.4463 | 1.4463 | -0.0218 | -1.51% | 开放申购 | 宋永安 |
| 017099 | 摩根民生需求股票C 基金吧 档案 | 2.3631 | 2.3631 | 2.4264 | 2.4264 | -0.0633 | -2.61% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.4162 | 2.4162 | 2.4327 | 2.4327 | -0.0165 | -0.68% | 开放申购 | 耿帅军 |
| 014612 | 富国核心科技12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.5439 | 1.5439 | 1.5961 | 1.5961 | -0.0522 | -3.27% | 开放申购 | 许炎 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 基金吧 档案 | 0.9309 | 4.0489 | 0.9409 | 4.0589 | -0.0100 | -1.06% | 开放申购 | 芮晨 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 基金吧 档案 | 1.1586 | 2.1221 | 1.1654 | 2.1289 | -0.0068 | -0.58% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 017013 | 万家优享平衡混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9684 | 0.9684 | -0.0065 | -0.67% | 开放申购 | 况晓 |
| 002924 | 华商瑞鑫定开债 基金吧 档案 | 1.9830 | 1.9830 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张永志 |
| 561680 | 平安中证A500红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0069 | -0.66% | 场内交易 | 钱晶,白圭尧 |
| 016501 | 华夏半导体龙头混合发起C 基金吧 档案 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8944 | 1.8944 | -0.0571 | -3.01% | 开放申购 | 高翔 |
| 001645 | 国泰大健康股票A 基金吧 档案 | 2.1070 | 2.6990 | 2.1150 | 2.7070 | -0.0080 | -0.38% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 512730 | 鹏华中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.7365 | 1.7365 | 1.7324 | 1.7324 | 0.0041 | 0.24% | 场内交易 | 余展昌 |
| 015633 | 中金景气驱动混合发起A 基金吧 档案 | 1.3167 | 1.3167 | 1.3359 | 1.3359 | -0.0192 | -1.44% | 限大额 | 王家列,闫鑫 |
| 022251 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1944 | 1.1944 | 1.1995 | 1.1995 | -0.0051 | -0.43% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.1721 | 1.0630 | 1.1720 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 赵旭东 |
| 012709 | 东方红中证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.4116 | 1.4806 | 1.4149 | 1.4839 | -0.0033 | -0.23% | 开放申购 | 徐习佳,高原 |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF 基金吧 档案 | 0.6740 | 1.3480 | 0.6768 | 1.3536 | -0.0028 | -0.41% | 场内交易 | 王乐乐,牛志冬 |
| 008638 | 广发科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.3507 | 2.3507 | 2.4427 | 2.4427 | -0.0920 | -3.77% | 开放申购 | 吴远怡 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.7815 | 0.7815 | 0.8048 | 0.8048 | -0.0233 | -2.90% | 场内交易 | 徐猛 |
| 018184 | 万家先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1953 | 1.1953 | -0.0068 | -0.57% | 开放申购 | 张希晨 |
| 006113 | 汇添富创新医药混合A 基金吧 档案 | 1.9327 | 1.9327 | 1.9263 | 1.9263 | 0.0064 | 0.33% | 开放申购 | 张韡 |
| 019234 | 光大保德信均衡精选混合C 基金吧 档案 | 0.7504 | 0.7504 | 0.7645 | 0.7645 | -0.0141 | -1.84% | 开放申购 | 王明旭 |
| 024444 | 华夏瑞享回报混合C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0128 | -1.20% | 开放申购 | 王君正 |
| 002423 | 华宝标普美国消费美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4221 | 0.4221 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
| 024207 | 信澳产业升级混合C 基金吧 档案 | 2.1520 | 2.1520 | 2.2170 | 2.2170 | -0.0650 | -2.93% | 开放申购 | 曾国富 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0437 | 1.0437 | --- | --- | 限大额 | 夏宜冰 |
| 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1844 | 1.1844 | 1.2245 | 1.2245 | -0.0401 | -3.27% | 开放申购 | 蒋俊阳,曹旭辰 |
| 573003 | 诺德增强收益债券 基金吧 档案 | 0.9950 | 1.1600 | 0.9960 | 1.1610 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 景辉 |
| 009398 | 华富成长企业精选股票A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.1742 | 1.0479 | 1.1889 | -0.0147 | -1.40% | 开放申购 | 陈启明 |
| 007207 | 华夏常阳三年定开混合 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.3199 | 1.0829 | 1.3413 | -0.0214 | -1.98% | 暂停申购 | 孙轶佳 |
| 019975 | 华夏物联网ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5098 | 1.5098 | 1.5491 | 1.5491 | -0.0393 | -2.54% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 519670 | 银河行业混合A 基金吧 档案 | 1.0210 | 3.8340 | 1.0510 | 3.8640 | -0.0300 | -2.85% | 开放申购 | 袁曦 |
| 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1979 | 1.2079 | 1.2022 | 1.2122 | -0.0043 | -0.36% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 960004 | 华夏兴华混合H 基金吧 档案 | 3.0180 | 7.5100 | 3.0700 | 7.5650 | -0.0520 | -1.69% | 开放申购 | 阳琨 |
| 008557 | 易方达裕富债券C 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.2330 | 1.1637 | 1.2377 | -0.0047 | -0.40% | 开放申购 | 杨康 |
| 016018 | 银河康乐股票C 基金吧 档案 | 2.6230 | 2.6230 | 2.6340 | 2.6340 | -0.0110 | -0.42% | 开放申购 | 方伟 |
| 006650 | 招商安庆债券 基金吧 档案 | 1.3720 | 1.3720 | 1.3763 | 1.3763 | -0.0043 | -0.31% | 限大额 | 尹晓红,李崟 |
| 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0383 | 1.0383 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 宋加旺,杨彬 |
| 018152 | 长城核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.5168 | 1.5168 | 1.5491 | 1.5491 | -0.0323 | -2.09% | 开放申购 | 林皓 |
| 952003 | 国泰海通中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.5657 | 1.0002 | 1.5656 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘明 |
| 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3780 | 1.3780 | 1.4099 | 1.4099 | -0.0319 | -2.26% | 开放申购 | 尹航 |
| 162509 | 国联安中证A100指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9951 | 0.9951 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0159 | -1.57% | 开放申购 | 黄欣 |
| 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4714 | 1.4714 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
| 970050 | 东海海睿锐意3个月定开混合 基金吧 档案 | 0.7539 | 0.9839 | 0.7570 | 0.9870 | -0.0031 | -0.41% | 暂停申购 | 刘迟到 |
| 000520 | 上银新兴价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.2090 | 2.6870 | 1.2250 | 2.7030 | -0.0160 | -1.31% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 024437 | 华安竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1902 | 1.1902 | -0.0325 | -2.73% | 开放申购 | 栾超 |
| 024459 | 华商致远回报混合A 基金吧 档案 | 1.4174 | 1.4174 | 1.4453 | 1.4453 | -0.0279 | -1.93% | 开放申购 | 张明昕 |
| 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5673 | 0.5733 | --- | --- | 限大额 | 郝黎黎 |
| 000577 | 安信价值精选股票A 基金吧 档案 | 4.3219 | 4.3219 | 4.4300 | 4.4300 | -0.1081 | -2.44% | 开放申购 | 陈一峰 |
| 009572 | 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C 基金吧 档案 | 3.0178 | 3.0178 | 3.1062 | 3.1062 | -0.0884 | -2.85% | 开放申购 | 王迪 |
| 200016 | 长城稳健成长混合A 基金吧 档案 | 1.5532 | 2.3928 | 1.5832 | 2.4390 | -0.0300 | -1.89% | 开放申购 | 程书峰 |
| 020399 | 国泰利恒30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁士恒 |
| 515130 | 博时沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.5042 | 1.5042 | 1.5276 | 1.5276 | -0.0234 | -1.53% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 020973 | 易方达机器人ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4032 | 1.4032 | 1.4248 | 1.4248 | -0.0216 | -1.52% | 开放申购 | 李树建 |
| 023789 | 国投瑞银优化增强债券D 基金吧 档案 | 1.3715 | 1.3715 | 1.3744 | 1.3744 | -0.0029 | -0.21% | 开放申购 | 綦缚鹏,杨枫 |
| 017151 | 华夏泰兴混合C 基金吧 档案 | 1.2986 | 1.4063 | 1.2994 | 1.4071 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 郝彬 |
| 014937 | 摩根核心精选股票C 基金吧 档案 | 1.6307 | 1.6307 | 1.6657 | 1.6657 | -0.0350 | -2.10% | 开放申购 | 李博,赵隆隆 |
| 370027 | 摩根智选30混合A 基金吧 档案 | 3.5959 | 3.9049 | 3.6776 | 3.9866 | -0.0817 | -2.22% | 开放申购 | 李德辉 |
| 014177 | 华安景气驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4591 | 1.4591 | 1.4858 | 1.4858 | -0.0267 | -1.80% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.4119 | 2.1371 | 1.4136 | 2.1388 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 吕功绩,葛曦 |
| 501073 | 华安智联混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6360 | 1.6360 | 1.6630 | 1.6630 | -0.0270 | -1.62% | 开放申购 | 朱才敏,许瀚天 |
| 023146 | 中金沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1633 | 1.1633 | 1.1802 | 1.1802 | -0.0169 | -1.43% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 024344 | 汇添富创新医药混合C 基金吧 档案 | 1.9374 | 1.9374 | 1.9311 | 1.9311 | 0.0063 | 0.33% | 开放申购 | 张韡 |
| 630005 | 华商动态阿尔法混合 基金吧 档案 | 1.8920 | 2.3320 | 1.9300 | 2.3700 | -0.0380 | -1.97% | 开放申购 | 邓默 |
| 009805 | 国泰医药健康股票A 基金吧 档案 | 0.8517 | 0.8517 | 0.8454 | 0.8454 | 0.0063 | 0.75% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0843 | 4.4331 | 1.0950 | 4.4434 | -0.0107 | -0.98% | 开放申购 | 石础 |
| 563180 | 银华中证高股息策略ETF 基金吧 档案 | 1.1658 | 1.1658 | 1.1773 | 1.1773 | -0.0115 | -0.98% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C 基金吧 档案 | 2.0225 | 2.0225 | 2.0802 | 2.0802 | -0.0577 | -2.77% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 013440 | 嘉实产业优势混合C 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1991 | 1.1991 | -0.0217 | -1.81% | 开放申购 | 王丹 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 基金吧 档案 | 3.0852 | 3.0852 | 3.1259 | 3.1259 | -0.0407 | -1.30% | 开放申购 | 王建军,明朗 |
| 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0384 | 1.0384 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 桂跃强,黄钟 |
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合A 基金吧 档案 | 6.0899 | 6.0899 | 6.1649 | 6.1649 | -0.0750 | -1.22% | 开放申购 | 林小聪 |
| 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 | 1.4810 | 1.4810 | 1.5190 | 1.5190 | -0.0380 | -2.50% | 开放申购 | 萧嘉倩 |
| 010410 | 长城品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.7577 | 0.7577 | 0.7680 | 0.7680 | -0.0103 | -1.34% | 开放申购 | 杨建华,苏俊彦 |
| 017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 018023 | 华商上游产业股票C 基金吧 档案 | 3.8018 | 3.8018 | 3.8674 | 3.8674 | -0.0656 | -1.70% | 开放申购 | 张文龙 |
| 015057 | 摩根核心优选混合C 基金吧 档案 | 4.7405 | 4.7405 | 4.8102 | 4.8102 | -0.0697 | -1.45% | 开放申购 | 倪权生 |
| 014364 | 银华沪港深增长股票C 基金吧 档案 | 2.2310 | 2.2310 | 2.2590 | 2.2590 | -0.0280 | -1.24% | 开放申购 | 周晶 |
| 025629 | 鹏华安泰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1374 | 1.1374 | 1.1374 | 1.1374 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林艺杰 |
| 025055 | 民生加银鑫享债券E 基金吧 档案 | 1.2291 | 1.2291 | 1.2322 | 1.2322 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 谢志华 |
| 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2245 | 0.2245 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 015608 | 信澳转型创新股票C 基金吧 档案 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3690 | 1.3690 | -0.0430 | -3.14% | 开放申购 | 朱然 |
| 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3621 | 1.3621 | 1.3787 | 1.3787 | -0.0166 | -1.20% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 档案 | 140.5610 | 1.4330 | 140.5840 | 1.4330 | -0.0230 | -0.02% | 场内交易 | 王玉,王振扬 |
| 015783 | 创金合信稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.1641 | 1.1666 | 1.1666 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 黄弢,郑振源,刘润哲 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.8816 | 3.9356 | 2.9320 | 3.9860 | -0.0504 | -1.72% | 开放申购 | 王鹏 |
| 023663 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘明 |
| 025141 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0143 | -1.37% | 开放申购 | 余展昌 |
| 024168 | 信澳蓝筹精选股票C 基金吧 档案 | 0.7372 | 0.7372 | 0.7423 | 0.7423 | -0.0051 | -0.69% | 开放申购 | 何静 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1150 | 2.9130 | 1.1430 | 2.9410 | -0.0280 | -2.45% | 开放申购 | 房雷 |
| 017736 | 融通明锐混合C 基金吧 档案 | 1.2894 | 1.2894 | 1.3173 | 1.3173 | -0.0279 | -2.12% | 开放申购 | 张鹏 |
| 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9582 | 1.9582 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋,赵启元 |
| 018325 | 国泰海通创新成长混合发起A 基金吧 档案 | 1.3707 | 1.3707 | 1.4084 | 1.4084 | -0.0377 | -2.68% | 开放申购 | 陈思靖 |
| 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 2.3847 | 2.3847 | 2.4286 | 2.4286 | -0.0439 | -1.81% | 开放申购 | 方建 |
| 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8880 | 2.1248 | 1.8835 | 2.1197 | 0.0045 | 0.24% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 288002 | 华夏收入混合 基金吧 档案 | 7.0430 | 8.4430 | 7.1210 | 8.5210 | -0.0780 | -1.10% | 开放申购 | 林晶 |
| 022762 | 长城中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2035 | 1.2035 | 1.2221 | 1.2221 | -0.0186 | -1.52% | 开放申购 | 雷俊,陶曙斌 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9790 | 1.9790 | 2.0290 | 2.0290 | -0.0500 | -2.46% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.1951 | 1.0082 | 1.1950 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张海静 |
| 024803 | 华夏臻选价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.9867 | 0.9867 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0145 | -1.45% | 开放申购 | 林青泽 |
| 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0931 | 1.0931 | -0.0283 | -2.59% | 开放申购 | 柳军 |
| 005739 | 富国转型机遇混合 基金吧 档案 | 1.9630 | 1.9630 | 1.9928 | 1.9928 | -0.0298 | -1.50% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 009050 | 易方达恒裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.2441 | 1.0490 | 1.2440 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 纪玲云 |
| 017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 002711 | 广发集丰债券A 基金吧 档案 | 1.2051 | 1.4692 | 1.2077 | 1.4718 | -0.0026 | -0.22% | 限大额 | 张芊 |
| 019361 | 富国核心优势混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7174 | 1.7174 | 1.7459 | 1.7459 | -0.0285 | -1.63% | 限大额 | 吴栋栋 |
| 010474 | 华富安华债券C 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0052 | -0.47% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 014970 | 华安低碳生活混合C 基金吧 档案 | 3.3720 | 3.3720 | 3.4423 | 3.4423 | -0.0703 | -2.04% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 025645 | 广发量化多因子混合C 基金吧 档案 | 2.3126 | 2.3126 | 2.3287 | 2.3287 | -0.0161 | -0.69% | 开放申购 | 易威,李育鑫 |
| 005161 | 华商上游产业股票A 基金吧 档案 | 3.8633 | 3.8633 | 3.9298 | 3.9298 | -0.0665 | -1.69% | 开放申购 | 张文龙 |
| 023763 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0280 | -2.75% | 限大额 | 徐猛 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8304 | 1.8304 | 1.8581 | 1.8581 | -0.0277 | -1.49% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平 |
| 023213 | 博时鑫源混合E 基金吧 档案 | 1.8926 | 1.8926 | 1.9080 | 1.9080 | -0.0154 | -0.81% | 限大额 | 于冰,骆家伟 |
| 014597 | 华泰柏瑞富利混合C 基金吧 档案 | 2.4533 | 2.5441 | 2.4753 | 2.5661 | -0.0220 | -0.89% | 限大额 | 董辰 |
| 011412 | 易方达远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.6731 | 1.6731 | 1.7392 | 1.7392 | -0.0661 | -3.80% | 开放申购 | 武阳 |
| 002156 | 长盛盛世混合A 基金吧 档案 | 1.5339 | 1.8287 | 1.5473 | 1.8421 | -0.0134 | -0.87% | 开放申购 | 李琪,王远鸿 |
| 021146 | 银华甄选价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.4794 | 1.4794 | 1.4963 | 1.4963 | -0.0169 | -1.13% | 开放申购 | 张腾 |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.1098 | 1.0368 | 1.1098 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 田原 |
| 022950 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0932 | 1.0932 | -0.0283 | -2.59% | 开放申购 | 柳军 |
| 023204 | 兴证全球中证沪港深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2049 | 1.2049 | 1.2227 | 1.2227 | -0.0178 | -1.46% | 开放申购 | 田大伟 |
| 550008 | 中信保诚优胜精选混合A 基金吧 档案 | 1.5392 | 2.9531 | 1.5567 | 2.9706 | -0.0175 | -1.12% | 开放申购 | 王睿,吴昊 |
| 001255 | 长城改革红利混合A 基金吧 档案 | 0.9266 | 0.9266 | 0.9485 | 0.9485 | -0.0219 | -2.31% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 000217 | 华安黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2501 | 3.2501 | -0.0344 | -1.06% | 开放申购 | 许之彦 |
| 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8356 | 0.8356 | 0.8633 | 0.8633 | -0.0277 | -3.21% | 限大额 | 徐猛 |
| 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7859 | 0.7859 | 0.8020 | 0.8020 | -0.0161 | -2.01% | 开放申购 | 陈建华 |
| 650001 | 英大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1985 | 1.6345 | 1.1988 | 1.6348 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.3710 | 1.1526 | 1.3709 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 潘飞,孙继鑫 |
| 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2215 | 0.2215 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3880 | 1.3880 | 1.4114 | 1.4114 | -0.0234 | -1.66% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 023607 | 光大保德信沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1274 | 1.1274 | -0.0133 | -1.18% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 3.9019 | 3.9019 | --- | --- | 限大额 | 伍臣东 |
| 515630 | 鹏华中证800证保ETF 基金吧 档案 | 1.4251 | 1.4251 | 1.4439 | 1.4439 | -0.0188 | -1.30% | 场内交易 | 余展昌 |
| 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡丹 |
| 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0801 | 1.0801 | -0.0069 | -0.64% | 开放申购 | 张娅,李孝华 |
| 014932 | 摩根医疗健康股票C 基金吧 档案 | 1.5296 | 1.5296 | 1.5406 | 1.5406 | -0.0110 | -0.71% | 开放申购 | 叶敏 |
| 013212 | 华富安盈一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0046 | -0.45% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0767 | 1.0767 | -0.0083 | -0.77% | 场内交易 | 陆志明 |
| 007056 | 银华积极精选混合 基金吧 档案 | 1.5685 | 1.5685 | 1.5800 | 1.5800 | -0.0115 | -0.73% | 开放申购 | 孙蓓琳,周晶 |
| 002429 | 华安全球美元票息债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1730 | 1.1730 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF 基金吧 档案 | 1.1551 | 1.2411 | 1.1661 | 1.2521 | -0.0110 | -0.94% | 场内交易 | 晏阳 |
| 020872 | 华夏创业板指数发起式E 基金吧 档案 | 1.6329 | 1.6329 | 1.6795 | 1.6795 | -0.0466 | -2.77% | 开放申购 | 张金志 |
| 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 基金吧 档案 | 2.0879 | 2.5359 | 2.1267 | 2.5747 | -0.0388 | -1.82% | 开放申购 | 叶嘉 |
| 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王洋 |
| 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8080 | 2.8080 | 2.8390 | 2.8390 | -0.0310 | -1.09% | 开放申购 | 关鹏 |
| 012669 | 南方新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.3541 | 1.3541 | 1.3765 | 1.3765 | -0.0224 | -1.63% | 开放申购 | 林朝雄 |
| 015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.1363 | 1.0204 | 1.1362 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 方锐,毛文婕 |
| 020761 | 汇添富丰泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐光 |
| 012502 | 银华安盛混合 基金吧 档案 | 0.6991 | 0.6991 | 0.7173 | 0.7173 | -0.0182 | -2.54% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.1571 | 1.0126 | 1.1570 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高延龙 |
| 023927 | 鹏华上证科创板200ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3072 | 1.3072 | 1.3305 | 1.3305 | -0.0233 | -1.75% | 开放申购 | 余展昌 |
| 022757 | 鹏扬中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2281 | 1.2281 | 1.2434 | 1.2434 | -0.0153 | -1.23% | 开放申购 | 马超 |
| 008184 | 新华沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.4476 | 1.4476 | 1.4702 | 1.4702 | -0.0226 | -1.54% | 开放申购 | 邓岳 |
| 001046 | 华夏可转债增强债券I 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何家琪 |
| 001331 | 鹏华弘信混合A 基金吧 档案 | 1.6678 | 1.6991 | 1.6678 | 1.6991 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘涛 |
| 021920 | 国泰海通红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1592 | 1.1592 | -0.0036 | -0.31% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 010013 | 易方达信息行业精选股票A 基金吧 档案 | 1.6417 | 1.6417 | 1.6948 | 1.6948 | -0.0531 | -3.13% | 开放申购 | 郑希 |
| 019999 | 国泰优质领航混合A 基金吧 档案 | 1.2302 | 1.2302 | 1.2460 | 1.2460 | -0.0158 | -1.27% | 开放申购 | 李海,陆经纬 |
| 013661 | 华安研究领航混合A 基金吧 档案 | 0.8052 | 0.8052 | 0.8244 | 0.8244 | -0.0192 | -2.33% | 开放申购 | 万建军 |
| 023267 | 贝莱德富元添益债券C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0235 | 1.0235 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 刘鑫/LIU XIN,王晓京 |
| 040005 | 华安宏利混合A 基金吧 档案 | 6.0104 | 6.6304 | 6.1678 | 6.7878 | -0.1574 | -2.55% | 开放申购 | 王春 |
| 021648 | 东方红动力领航混合C 基金吧 档案 | 1.4878 | 1.4878 | 1.5359 | 1.5359 | -0.0481 | -3.13% | 开放申购 | 苗宇 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A 基金吧 档案 | 1.6365 | 1.6365 | 1.6444 | 1.6444 | -0.0079 | -0.48% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF 基金吧 档案 | 9.0328 | 2.3244 | 9.1382 | 2.3515 | -0.1054 | -1.15% | 场内交易 | 梁溥森,孔芳 |
| 015689 | 富国价值增长混合C 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1379 | 1.1379 | -0.0346 | -3.04% | 开放申购 | 张富盛 |
| 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1858 | 1.1858 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0058 | 0.49% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 025764 | 工银中证800指数增强发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈鑫 |
| 015691 | 富国长期成长混合C 基金吧 档案 | 0.7995 | 0.7995 | 0.8087 | 0.8087 | -0.0092 | -1.14% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 519664 | 银河美丽混合A 基金吧 档案 | 1.7000 | 2.2610 | 1.7300 | 2.2910 | -0.0300 | -1.73% | 开放申购 | 杨琪 |
| 023221 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王建渗 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7588 | 1.7988 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 000336 | 农银研究精选混合 基金吧 档案 | 3.6708 | 3.6708 | 3.7439 | 3.7439 | -0.0731 | -1.95% | 限大额 | 陈富权 |
| 021246 | 富国中证A100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4024 | 1.4024 | 1.4247 | 1.4247 | -0.0223 | -1.57% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3458 | 1.3458 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰,潘中宁 |
| 019220 | 中信保诚先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.5149 | 1.5149 | 1.5329 | 1.5329 | -0.0180 | -1.17% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.1807 | 1.2040 | 1.2040 | -0.0233 | -1.94% | 开放申购 | 陈思行,袁锋,张朋 |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A 基金吧 档案 | 1.2295 | 1.2375 | 1.2326 | 1.2406 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 谢志华 |
| 014638 | 银华安鑫短债债券D 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.1181 | 1.0731 | 1.1181 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏昕宇,赵慧 |
| 025000 | 国泰海通稳健泰裕债券发起A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘明,胡崇海 |
| 020354 | 农银瑞益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0656 | 1.0656 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 022922 | 博时沪深300指数Y 基金吧 档案 | 1.9624 | 1.9794 | 1.9907 | 2.0077 | -0.0283 | -1.42% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 000001 | 华夏成长混合 基金吧 档案 | 1.0340 | 3.6070 | 1.0550 | 3.6280 | -0.0210 | -1.99% | 开放申购 | 郑晓辉,刘睿聪 |
| 011479 | 广发诚享混合A 基金吧 档案 | 0.5156 | 0.5156 | 0.5215 | 0.5215 | -0.0059 | -1.13% | 开放申购 | 郑澄然,观富钦,叶帅 |
| 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3761 | 1.3761 | 1.4106 | 1.4106 | -0.0345 | -2.45% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 025430 | 中金中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王阳峰 |
| 519676 | 银河强化债券A 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.8421 | 1.1039 | 1.8449 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 魏璇 |
| 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.2032 | 2.2032 | 2.2728 | 2.2728 | -0.0696 | -3.06% | 开放申购 | 何天翔,林丽娟 |
| 000124 | 华宝服务优选混合 基金吧 档案 | 4.1310 | 4.4310 | 4.1720 | 4.4720 | -0.0410 | -0.98% | 开放申购 | 蔡目荣 |
| 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4516 | 1.5505 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 005112 | 银华中证全指医药卫生 基金吧 档案 | 1.4204 | 1.4204 | 1.4229 | 1.4229 | -0.0025 | -0.18% | 开放申购 | 秦锋 |
| 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1412 | 0.1520 | --- | --- | 限大额 | 徐成,马秋思 |
| 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2096 | 0.6849 | 1.2264 | 0.6915 | -0.0168 | -1.37% | 开放申购 | 余展昌 |
| 018216 | 长城久恒灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1740 | 2.1740 | 2.2318 | 2.2318 | -0.0578 | -2.59% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 023952 | 农银平衡价值混合C 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0045 | -0.45% | 开放申购 | 廖凌 |
| 010114 | 华宝新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.7189 | 1.7189 | 1.7731 | 1.7731 | -0.0542 | -3.06% | 开放申购 | 陈怀逸 |
| 015468 | 嘉实农业产业股票C 基金吧 档案 | 0.6441 | 0.6441 | 0.6518 | 0.6518 | -0.0077 | -1.18% | 开放申购 | 吴越 |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合A 基金吧 档案 | 1.7248 | 2.2962 | 1.7406 | 2.3149 | -0.0158 | -0.91% | 开放申购 | 高崇南,贺天元 |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0856 | 1.0856 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 周笑雯 |
| 003120 | 博时鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.8778 | 1.9598 | 1.8932 | 1.9752 | -0.0154 | -0.81% | 限大额 | 于冰,骆家伟 |
| 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 基金吧 档案 | 1.9178 | 1.9178 | 1.9242 | 1.9242 | -0.0064 | -0.33% | 暂停申购 | 苏静然 |
| 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张建 |
| 010980 | 华夏鼎润债券C 基金吧 档案 | 0.8558 | 0.8558 | 0.8559 | 0.8559 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孙蕾 |
| 000420 | 大摩优质信价纯债C 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.4190 | 1.1036 | 1.4190 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 施同亮 |
| 025475 | 招商中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许荣漫 |
| 010796 | 民生价值发现一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7566 | 0.7566 | 0.7689 | 0.7689 | -0.0123 | -1.60% | 开放申购 | 邓凯成 |
| 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3605 | 1.3605 | 1.4136 | 1.4136 | -0.0531 | -3.76% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 240005 | 华宝多策略增长A 基金吧 档案 | 0.4863 | 4.8811 | 0.4951 | 4.9013 | -0.0088 | -1.78% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.4048 | 1.0242 | 1.4047 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 车日楠,程旺 |
| 007340 | 南方科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.5058 | 2.5058 | 2.5836 | 2.5836 | -0.0778 | -3.01% | 开放申购 | 王博 |
| 010470 | 圆信永丰聚优股票C 基金吧 档案 | 1.3145 | 1.3145 | 1.3128 | 1.3128 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 肖世源 |
| 015369 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.8926 | 1.8926 | 1.9458 | 1.9458 | -0.0532 | -2.73% | 开放申购 | 陈思靖 |
| 014971 | 华安红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.2669 | 1.2669 | 1.2892 | 1.2892 | -0.0223 | -1.73% | 开放申购 | 孙澍 |
| 000969 | 前海开源大安全混合 基金吧 档案 | 3.1140 | 3.1140 | 3.2280 | 3.2280 | -0.1140 | -3.53% | 开放申购 | 刘宏 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.6883 | 1.1181 | 1.6882 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李文君 |
| 013662 | 华安研究领航混合C 基金吧 档案 | 0.7863 | 0.7863 | 0.8051 | 0.8051 | -0.0188 | -2.34% | 开放申购 | 万建军 |
| 018505 | 景顺长城周期优选混合C 基金吧 档案 | 1.8312 | 1.8312 | 1.8657 | 1.8657 | -0.0345 | -1.85% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 020047 | 广发添盈180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郎振东,宋倩倩 |
| 025464 | 国泰可转债债券D 基金吧 档案 | 1.6345 | 1.6345 | 1.6572 | 1.6572 | -0.0227 | -1.37% | 开放申购 | 秦培栋,茅利伟 |
| 020355 | 农银瑞益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1726 | 1.1726 | -0.0124 | -1.06% | 开放申购 | 徐漫 |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A 基金吧 档案 | 1.2964 | 1.4406 | 1.3007 | 1.4449 | -0.0043 | -0.33% | 开放申购 | 陈静,王勇 |
| 050010 | 博时特许价值混合A 基金吧 档案 | 4.8920 | 5.3320 | 5.0590 | 5.4990 | -0.1670 | -3.30% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 006416 | 方正富邦丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.2083 | 1.0743 | 1.2093 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 018052 | 鹏扬医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.2699 | 1.2699 | 1.2722 | 1.2722 | -0.0023 | -0.18% | 开放申购 | 朱国庆,崔洁铭 |
| 007882 | 易方达证券保险ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1988 | 1.1988 | -0.0148 | -1.23% | 开放申购 | 余海燕 |
| 020334 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王莹莹 |
| 610007 | 信澳消费优选混合A 基金吧 档案 | 1.3220 | 1.8120 | 1.3310 | 1.8210 | -0.0090 | -0.68% | 开放申购 | 刘维华 |
| 015558 | 万家中证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7385 | 2.7374 | 1.7482 | 2.7471 | -0.0097 | -0.55% | 限大额 | 杨坤 |
| 011192 | 广发恒荣三个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0341 | 1.0341 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 017142 | 华宝远见回报混合A 基金吧 档案 | 1.2234 | 1.2234 | 1.2369 | 1.2369 | -0.0135 | -1.09% | 开放申购 | 刘自强 |
| 001326 | 鹏华弘和混合C 基金吧 档案 | 1.5579 | 1.7639 | 1.5802 | 1.7862 | -0.0223 | -1.41% | 开放申购 | 刘方正 |
| 025348 | 华商优势行业混合C 基金吧 档案 | 1.8300 | 1.8300 | 1.8800 | 1.8800 | -0.0500 | -2.66% | 开放申购 | 张明昕 |
| 024354 | 国泰红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 高崇南 |
| 020919 | 鹏扬聚优睿选混合C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0072 | -0.67% | 开放申购 | 戴杰 |
| 009994 | 嘉实创新先锋混合A 基金吧 档案 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5950 | 1.5950 | -0.0695 | -4.36% | 开放申购 | 王贵重,彭民 |
| 014707 | 华富匠心明选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9009 | 0.9009 | 0.8983 | 0.8983 | 0.0026 | 0.29% | 开放申购 | 陈启明,王羿伟 |
| 005225 | 广发量化多因子混合A 基金吧 档案 | 2.3136 | 2.3136 | 2.3297 | 2.3297 | -0.0161 | -0.69% | 开放申购 | 易威,李育鑫 |
| 180025 | 银华信用双利债券A 基金吧 档案 | 1.2283 | 1.7883 | 1.2314 | 1.7914 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
| 010469 | 圆信永丰聚优股票A 基金吧 档案 | 1.3389 | 1.3389 | 1.3371 | 1.3371 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 肖世源 |
| 004428 | 交银增利增强债券C 基金吧 档案 | 1.2895 | 1.6445 | 1.2922 | 1.6472 | -0.0027 | -0.21% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 024173 | 信澳红利回报混合C 基金吧 档案 | 0.7900 | 0.7900 | 0.8070 | 0.8070 | -0.0170 | -2.11% | 开放申购 | 邹运 |
| 018358 | 华富数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.3971 | 1.3971 | 1.4500 | 1.4500 | -0.0529 | -3.65% | 开放申购 | 黄星霖 |
| 161118 | 易方达中小企业100(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4436 | 1.4436 | 1.4682 | 1.4682 | -0.0246 | -1.68% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 018495 | 融通产业趋势臻选股票C 基金吧 档案 | 1.9874 | 1.9874 | 2.0438 | 2.0438 | -0.0564 | -2.76% | 开放申购 | 李进 |
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 3.9619 | 3.9619 | --- | --- | 限大额 | 伍臣东 |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3806 | 1.3806 | 1.4017 | 1.4017 | -0.0211 | -1.51% | 开放申购 | 于润泽 |
| 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 基金吧 档案 | 2.4580 | 2.4580 | 2.4954 | 2.4954 | -0.0374 | -1.50% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
| 013489 | 广发成长智选混合C 基金吧 档案 | 1.7221 | 1.7221 | 1.7388 | 1.7388 | -0.0167 | -0.96% | 开放申购 | 易威,杨冬 |
| 019169 | 博时中证淘金大数据100C 基金吧 档案 | 1.2547 | 1.2547 | 1.2742 | 1.2742 | -0.0195 | -1.53% | 开放申购 | 杨振建 |
| 024249 | 景顺长城上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 0.9918 | 0.9918 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0159 | -1.58% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 377010 | 摩根阿尔法混合A 基金吧 档案 | 6.3033 | 8.2233 | 6.4358 | 8.3558 | -0.1325 | -2.06% | 开放申购 | 李博 |
| 010625 | 富国稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8115 | 0.8115 | 0.8221 | 0.8221 | -0.0106 | -1.29% | 开放申购 | 范妍 |
| 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8251 | 0.8251 | --- | --- | 暂停申购 | 刘依姗 |
| 024368 | 华宝沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1172 | 1.1172 | -0.0123 | -1.10% | 开放申购 | 胡一江 |
| 002385 | 博时沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.9048 | 1.9375 | 1.9323 | 1.9650 | -0.0275 | -1.42% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 011456 | 长城竞争优势六个月混合C 基金吧 档案 | 0.7727 | 0.7727 | 0.7922 | 0.7922 | -0.0195 | -2.46% | 开放申购 | 杨维维 |
| 518850 | 华夏黄金ETF 基金吧 档案 | 9.1258 | 2.3492 | 9.2325 | 2.3767 | -0.1067 | -1.16% | 场内交易 | 荣膺 |
| 970201 | 银河水星聚利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 姜海洋,杨淳 |
| 001475 | 易方达国防军工混合A 基金吧 档案 | 1.4880 | 1.4880 | 1.5020 | 1.5020 | -0.0140 | -0.93% | 开放申购 | 何崇恺 |
| 001702 | 东方创新科技混合 基金吧 档案 | 2.5062 | 2.5062 | 2.5649 | 2.5649 | -0.0587 | -2.29% | 开放申购 | 严凯 |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9930 | 1.0260 | 0.9980 | 1.0310 | -0.0050 | -0.50% | 开放申购 | 周笑雯 |
| 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 基金吧 档案 | 2.5007 | 2.5007 | 2.5294 | 2.5294 | -0.0287 | -1.13% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8961 | 0.8961 | 0.9031 | 0.9031 | -0.0070 | -0.78% | 开放申购 | 周健 |
| 005211 | 银河智慧混合A 基金吧 档案 | 2.2698 | 2.2698 | 2.3369 | 2.3369 | -0.0671 | -2.87% | 开放申购 | 袁曦 |
| 017735 | 融通明锐混合A 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.3060 | 1.3343 | 1.3343 | -0.0283 | -2.12% | 开放申购 | 张鹏 |
| 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3484 | 2.9377 | 1.3561 | 2.9454 | -0.0077 | -0.57% | 开放申购 | 吴昊,吴振华 |
| 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0336 | -3.10% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 005793 | 华富可转债债券A 基金吧 档案 | 1.6438 | 1.6438 | 1.6563 | 1.6563 | -0.0125 | -0.75% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4828 | 1.4828 | 1.5353 | 1.5353 | -0.0525 | -3.42% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7387 | 1.7387 | 1.7284 | 1.7284 | 0.0103 | 0.60% | 暂停申购 | 华龙 |
| 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2188 | 1.2188 | --- | --- | 开放申购 | 刘淑霞 |
| 015634 | 中金景气驱动混合发起C 基金吧 档案 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2987 | 1.2987 | -0.0187 | -1.44% | 限大额 | 王家列,闫鑫 |
| 014096 | 交银经济新动力混合C 基金吧 档案 | 3.1897 | 3.1897 | 3.2503 | 3.2503 | -0.0606 | -1.86% | 开放申购 | 郭斐 |
| 010595 | 广发成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.5996 | 0.5996 | 0.6169 | 0.6169 | -0.0173 | -2.80% | 开放申购 | 刘彬 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A 基金吧 档案 | 2.1670 | 2.1670 | 2.2069 | 2.2069 | -0.0399 | -1.81% | 开放申购 | 孙轶佳 |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0099 | 2.0099 | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
| 519700 | 交银主题优选混合A 基金吧 档案 | 2.1485 | 3.3325 | 2.1555 | 3.3395 | -0.0070 | -0.32% | 开放申购 | 沈楠 |
| 007685 | 华商电子行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 2.2124 | 2.2124 | 2.2731 | 2.2731 | -0.0607 | -2.67% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6407 | 1.6407 | 1.6619 | 1.6619 | -0.0212 | -1.28% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 008072 | 景顺长城创业板综指增强A 基金吧 档案 | 2.1471 | 2.1471 | 2.1866 | 2.1866 | -0.0395 | -1.81% | 开放申购 | 黎海威 |
| 008246 | 圆信永丰致优混合C 基金吧 档案 | 2.2162 | 2.2162 | 2.2516 | 2.2516 | -0.0354 | -1.57% | 开放申购 | 陈臣,陈彦辛 |
| 610004 | 信澳中小盘混合A 基金吧 档案 | 1.6720 | 2.6880 | 1.6850 | 2.7010 | -0.0130 | -0.77% | 开放申购 | 曾国富,李点典 |
| 006684 | 富国信用债债券D 基金吧 档案 | 1.3090 | 1.3180 | 1.3089 | 1.3179 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄纪亮,李金柳 |
| 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5591 | 0.5591 | --- | --- | 暂停申购 | 伍臣东 |
| 004533 | 民生加银港股通高股息C 基金吧 档案 | 1.2893 | 1.2893 | 1.3037 | 1.3037 | -0.0144 | -1.10% | 开放申购 | 何江,周帅 |
| 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2512 | 1.2512 | 1.2604 | 1.2604 | -0.0092 | -0.73% | 开放申购 | 艾小军 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8120 | 1.9480 | 1.8190 | 1.9550 | -0.0070 | -0.38% | 开放申购 | 邓时锋,高崇南,魏伟,王琳 |
| 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.1171 | 2.1171 | 2.1602 | 2.1602 | -0.0431 | -2.00% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 018209 | 富国精准医疗混合C 基金吧 档案 | 3.3624 | 3.3624 | 3.3592 | 3.3592 | 0.0032 | 0.10% | 开放申购 | 赵伟 |
| 007311 | 方正富邦添利纯债A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.2254 | 1.0322 | 1.2255 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吕拙愚 |
| 023147 | 中金沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1623 | 1.1623 | 1.1792 | 1.1792 | -0.0169 | -1.43% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002011 | 华夏红利混合 基金吧 档案 | 2.6200 | 5.0930 | 2.6500 | 5.1230 | -0.0300 | -1.13% | 开放申购 | 林晶 |
| 002152 | 华宝核心优势混合A 基金吧 档案 | 4.2810 | 4.2810 | 4.3780 | 4.3780 | -0.0970 | -2.22% | 开放申购 | 郑英亮 |
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 基金吧 档案 | 2.4975 | 2.4975 | 2.6034 | 2.6034 | -0.1059 | -4.07% | 开放申购 | 魏淳,梁策 |
| 024064 | 汇添富创业板指数C 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.1061 | 1.1061 | -0.0298 | -2.69% | 开放申购 | 罗昊 |
| 013841 | 银华集成电路混合C 基金吧 档案 | 1.4384 | 1.4384 | 1.4678 | 1.4678 | -0.0294 | -2.00% | 开放申购 | 方建 |
| 024889 | 信澳优势行业混合C 基金吧 档案 | 1.3336 | 1.3336 | 1.3304 | 1.3304 | 0.0032 | 0.24% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 160217 | 国泰信用互利债券A 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.7094 | 1.0949 | 1.7095 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王玉,茅利伟 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A 基金吧 档案 | 3.0918 | 3.3538 | 3.0882 | 3.3502 | 0.0036 | 0.12% | 限大额 | 张城源 |
| 024873 | 农银中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱大千 |
| 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F 基金吧 档案 | 1.1996 | 1.2336 | 1.1995 | 1.2335 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 何江波 |
| 014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0173 | -1.79% | 开放申购 | 赵剑 |
| 501310 | 华宝沪港深价值指数A 基金吧 档案 | 1.3989 | 1.3989 | 1.4132 | 1.4132 | -0.0143 | -1.01% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 022566 | 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃,王嘉鹏 |
| 007312 | 方正富邦添利纯债C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.2016 | 1.0224 | 1.2017 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吕拙愚 |
| 018916 | 华夏专精特新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2477 | 1.2477 | -0.0177 | -1.42% | 开放申购 | 汤明真 |
| 010488 | 鹏华优选成长混合A 基金吧 档案 | 0.8270 | 0.8270 | 0.8392 | 0.8392 | -0.0122 | -1.45% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 001534 | 华宝万物互联混合A 基金吧 档案 | 1.9470 | 1.9470 | 2.0070 | 2.0070 | -0.0600 | -2.99% | 开放申购 | 钟奇 |
| 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8197 | 0.8197 | 0.8450 | 0.8450 | -0.0253 | -2.99% | 开放申购 | 徐恒 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2140 | 0.2530 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 004745 | 长盛创新驱动混合A 基金吧 档案 | 2.7253 | 2.7253 | 2.7734 | 2.7734 | -0.0481 | -1.73% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 024563 | 鹏扬淳华债券C 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王莹莹 |
| 550002 | 中信保诚精萃成长混合A 基金吧 档案 | 0.9199 | 4.1090 | 0.9334 | 4.1388 | -0.0135 | -1.45% | 开放申购 | 王睿 |
| 001105 | 信澳转型创新股票A 基金吧 档案 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0450 | -3.22% | 开放申购 | 朱然 |
| 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 005089 | 嘉实新添辉定期混合C 基金吧 档案 | 0.9017 | 0.9017 | 0.9127 | 0.9127 | -0.0110 | -1.21% | 暂停申购 | 张丹华 |
| 023570 | 浦银安盛周期优选混合A 基金吧 档案 | 1.4249 | 1.4249 | 1.4570 | 1.4570 | -0.0321 | -2.20% | 开放申购 | 李浩玄,高翔 |
| 024151 | 长城丰泽债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张棪 |
| 010753 | 招商招旭纯债D 基金吧 档案 | 1.4196 | 1.4196 | 1.4195 | 1.4195 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭敏 |
| 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 基金吧 档案 | 0.8598 | 0.8598 | 0.8633 | 0.8633 | -0.0035 | -0.41% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 001139 | 华安新动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2879 | 1.2879 | 1.2879 | 1.2879 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张瑞,李振宇 |
| 009098 | 景顺长城价值领航两年持有 基金吧 档案 | 2.2816 | 2.2816 | 2.2932 | 2.2932 | -0.0116 | -0.51% | 开放申购 | 刘苏 |
| 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF 基金吧 档案 | 0.8423 | 0.8423 | 0.8580 | 0.8580 | -0.0157 | -1.83% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 009636 | 华泰柏瑞景气优选A 基金吧 档案 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1498 | 1.1498 | -0.0112 | -0.97% | 开放申购 | 赵劼 |
| 024366 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0212 | -2.07% | 开放申购 | 李孝华 |
| 007575 | 宝盈祥泰混合C 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.3103 | 1.0468 | 1.3103 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 葛曦 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5021 | 2.7460 | 1.5448 | 2.7887 | -0.0427 | -2.76% | 开放申购 | 严凯 |
| 009714 | 华安聚优精选混合 基金吧 档案 | 0.7153 | 0.7153 | 0.7218 | 0.7218 | -0.0065 | -0.90% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 100037 | 富国优化增强债券C 基金吧 档案 | 1.9350 | 2.2450 | 1.9420 | 2.2520 | -0.0070 | -0.36% | 暂停申购 | 刘兴旺,张育浩 |
| 015559 | 长江启航混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0802 | 1.0802 | -0.0103 | -0.95% | 开放申购 | 罗聪 |
| 014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7630 | 1.8700 | 1.7770 | 1.8840 | -0.0140 | -0.79% | 开放申购 | 万鑫 |
| 570001 | 诺德价值优势混合 基金吧 档案 | 2.8225 | 3.2525 | 2.9074 | 3.3374 | -0.0849 | -2.92% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 013721 | 信澳景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.5862 | 1.5862 | 1.5834 | 1.5834 | 0.0028 | 0.18% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 025163 | 长盛积极配置债券C 基金吧 档案 | 1.2811 | 1.2811 | 1.2882 | 1.2882 | -0.0071 | -0.55% | 开放申购 | 杨哲 |
| 023632 | 景顺长城新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.6664 | 1.6664 | 1.7110 | 1.7110 | -0.0446 | -2.61% | 开放申购 | 农冰立 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A 基金吧 档案 | 1.1628 | 1.7980 | 1.1637 | 1.7989 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 祝松 |
| 014706 | 华富匠心明选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9141 | 0.9141 | 0.9115 | 0.9115 | 0.0026 | 0.29% | 开放申购 | 陈启明,王羿伟 |
| 003956 | 南方产业智选股票A 基金吧 档案 | 2.1360 | 2.1360 | 2.1571 | 2.1571 | -0.0211 | -0.98% | 开放申购 | 恽雷 |
| 025474 | 招商中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许荣漫 |
| 020762 | 汇添富丰泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐光 |
| 020459 | 平安医药精选股票C 基金吧 档案 | 1.8560 | 1.8560 | 1.8646 | 1.8646 | -0.0086 | -0.46% | 开放申购 | 周思聪 |
| 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0036 | -0.33% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.7926 | 1.7926 | 1.8501 | 1.8501 | -0.0575 | -3.11% | 限大额 | 李茜 |
| 011154 | 华宝新兴消费混合C 基金吧 档案 | 0.8719 | 0.8719 | 0.8826 | 0.8826 | -0.0107 | -1.21% | 开放申购 | 吴心怡 |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.8386 | 1.1572 | 1.8498 | -0.0309 | -2.67% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 基金吧 档案 | 0.5499 | 0.5499 | 0.5524 | 0.5524 | -0.0025 | -0.45% | 开放申购 | 赵楠 |
| 009705 | 南方景气驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7811 | 0.7811 | -0.0101 | -1.29% | 开放申购 | 郑诗韵 |
| 011597 | 汇添富多策略纯债E 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1586 | 1.1586 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘通 |
| 004098 | 前海开源港股通股息率50强 基金吧 档案 | 1.2829 | 1.2829 | 1.3004 | 1.3004 | -0.0175 | -1.35% | 开放申购 | 王霞,王思岳 |
| 002282 | 平安安享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7460 | 1.8060 | 1.7588 | 1.8188 | -0.0128 | -0.73% | 开放申购 | 莫艽 |
| 019018 | 易方达信息产业混合C 基金吧 档案 | 4.9650 | 4.9650 | 5.1230 | 5.1230 | -0.1580 | -3.08% | 开放申购 | 郑希 |
| 018586 | 汇添富双享增利债券A 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1235 | 1.1235 | -0.0039 | -0.35% | 开放申购 | 宋鹏,孙丹,茹奕菡,刘通 |
| 050002 | 博时沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.9531 | 4.0040 | 1.9813 | 4.0322 | -0.0282 | -1.42% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.2095 | 1.2095 | 1.2308 | 1.2308 | -0.0213 | -1.73% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5635 | 1.5635 | -0.0483 | -3.09% | 开放申购 | 李帅 |
| 015666 | 银河医药混合C 基金吧 档案 | 0.5924 | 0.5924 | 0.5957 | 0.5957 | -0.0033 | -0.55% | 开放申购 | 方伟 |
| 019797 | 银河国企主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2691 | 1.2691 | 1.2920 | 1.2920 | -0.0229 | -1.77% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4086 | 0.4086 | --- | --- | 暂停申购 | 刘依姗 |
| 009825 | 融通通乾研究精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0925 | 1.0925 | -0.0107 | -0.98% | 开放申购 | 石础 |
| 007903 | 长城量化小盘股票A 基金吧 档案 | 1.4579 | 1.4579 | 1.4582 | 1.4582 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 雷俊 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 基金吧 档案 | 1.3980 | 1.3980 | 1.4110 | 1.4110 | -0.0130 | -0.92% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 161131 | 易方达科润混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9800 | 0.9800 | -0.0127 | -1.30% | 开放申购 | 于博 |
| 022951 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.7408 | 1.8208 | 1.7466 | 1.8266 | -0.0058 | -0.33% | 开放申购 | 柳军 |
| 700004 | 平安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4123 | 1.7612 | 1.4233 | 1.7749 | -0.0110 | -0.77% | 开放申购 | 莫艽 |
| 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9419 | 1.9419 | --- | --- | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 024331 | 华夏资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9953 | 0.9953 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 翟宇航 |
| 016400 | 摩根智选30混合C 基金吧 档案 | 3.5279 | 3.5279 | 3.6081 | 3.6081 | -0.0802 | -2.22% | 开放申购 | 李德辉 |
| 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.8018 | 1.8018 | 1.8596 | 1.8596 | -0.0578 | -3.11% | 限大额 | 李茜 |
| 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6564 | 2.0504 | 1.6622 | 2.0562 | -0.0058 | -0.35% | 开放申购 | 王怀勋 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 基金吧 档案 | 0.3620 | 2.6590 | 0.3650 | 2.6640 | -0.0030 | -0.82% | 开放申购 | 戴计辉,顾益辉 |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6468 | 1.6468 | 1.6804 | 1.6804 | -0.0336 | -2.00% | 开放申购 | 于润泽 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 1.3989 | 0.9768 | 1.4383 | 1.0044 | -0.0394 | -2.74% | 场内交易 | 柳军 |
| 019582 | 浦银悦享30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曹治国 |
| 630010 | 华商价值精选混合 基金吧 档案 | 1.8160 | 2.7260 | 1.8850 | 2.7950 | -0.0690 | -3.66% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.3088 | 1.0313 | 1.3087 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 崔思维 |
| 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8538 | 1.8538 | 1.8527 | 1.8527 | 0.0011 | 0.06% | 开放申购 | 梁福睿 |
| 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0779 | 1.0779 | -0.0334 | -3.10% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2974 | 1.2974 | 1.3237 | 1.3237 | -0.0263 | -1.99% | 开放申购 | 王帅 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.6030 | 2.6030 | 2.6250 | 2.6250 | -0.0220 | -0.84% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 001463 | 光大保德信一带一路混合A 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1320 | 1.1320 | -0.0060 | -0.53% | 开放申购 | 朱剑涛,姚石 |
| 005304 | 嘉实医药健康股票C 基金吧 档案 | 1.7639 | 1.7639 | 1.7828 | 1.7828 | -0.0189 | -1.06% | 开放申购 | 郝淼,孙晓晖 |
| 004945 | 长信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.9355 | 1.9355 | 1.9629 | 1.9629 | -0.0274 | -1.40% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.9030 | 2.4130 | 1.9040 | 2.4140 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 田鑫 |
| 002765 | 新华双利债券A 基金吧 档案 | 1.3209 | 1.3209 | 1.3265 | 1.3265 | -0.0056 | -0.42% | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8360 | 1.8360 | 1.8670 | 1.8670 | -0.0310 | -1.66% | 开放申购 | 关山,李蕤宏 |
| 240008 | 华宝收益增长混合A 基金吧 档案 | 8.7497 | 8.7497 | 8.8493 | 8.8493 | -0.0996 | -1.13% | 开放申购 | 毛文博 |
| 022491 | 华商恒鑫回报混合C 基金吧 档案 | 1.1888 | 1.1888 | 1.1995 | 1.1995 | -0.0107 | -0.89% | 开放申购 | 余懿 |
| 016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0877 | 1.0877 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 罗远航,叶丰 |
| 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1038 | 0.1038 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
| 080008 | 长盛战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.8510 | 2.9010 | 2.8760 | 2.9260 | -0.0250 | -0.87% | 开放申购 | 杨衡,陈亘斯 |
| 002419 | 汇添富创新活力混合A 基金吧 档案 | 2.1874 | 2.2084 | 2.2157 | 2.2367 | -0.0283 | -1.28% | 开放申购 | 沈若雨,夏正安 |
| 016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.8748 | 2.0245 | 1.8914 | 2.0411 | -0.0166 | -0.88% | 开放申购 | 杨景涵 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B 基金吧 档案 | 1.3930 | 2.5520 | 1.3950 | 2.5540 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6442 | 1.6442 | --- | --- | 场内交易 | 林伟斌 |
| 018140 | 中金先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.1247 | 1.1247 | -0.0414 | -3.68% | 开放申购 | 许忠海 |
| 007732 | 民生加银持续成长混合C 基金吧 档案 | 1.7891 | 1.7891 | 1.8203 | 1.8203 | -0.0312 | -1.71% | 限大额 | 朱辰喆,范明月 |
| 015074 | 摩根转型动力混合C 基金吧 档案 | 2.1811 | 2.1811 | 2.2381 | 2.2381 | -0.0570 | -2.55% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3352 | 1.3352 | -0.0203 | -1.52% | 开放申购 | 张湛 |
| 163808 | 中银中证A100指数增强 基金吧 档案 | 2.1980 | 2.2080 | 2.2330 | 2.2430 | -0.0350 | -1.57% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 023083 | 东方红慧选成长混合C 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C 基金吧 档案 | 2.4136 | 2.4136 | 2.4634 | 2.4634 | -0.0498 | -2.02% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 630006 | 华商产业升级混合 基金吧 档案 | 1.9040 | 2.1340 | 1.9760 | 2.2060 | -0.0720 | -3.64% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 005219 | 华夏聚惠(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 200113 | 长城积极增利债券C 基金吧 档案 | 1.5901 | 1.7805 | 1.5997 | 1.7901 | -0.0096 | -0.60% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
| 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4068 | 1.4068 | 1.4329 | 1.4329 | -0.0261 | -1.82% | 开放申购 | 王保合 |
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C 基金吧 档案 | 2.5810 | 3.0668 | 2.6423 | 3.1281 | -0.0613 | -2.32% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
| 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C 基金吧 档案 | 4.5614 | 4.5614 | 4.7191 | 4.7191 | -0.1577 | -3.34% | 开放申购 | 刘宏毅 |
| 000780 | 鹏华医疗保健股票 基金吧 档案 | 2.2310 | 2.2310 | 2.2310 | 2.2310 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金笑非 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2454 | 1.2454 | 1.2526 | 1.2526 | -0.0072 | -0.57% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8814 | 0.8814 | 0.8882 | 0.8882 | -0.0068 | -0.77% | 开放申购 | 周健 |
| 014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9377 | 0.9377 | 0.9547 | 0.9547 | -0.0170 | -1.78% | 开放申购 | 赵剑 |
| 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1277 | 1.1277 | -0.0082 | -0.73% | 开放申购 | 陆志明 |
| 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0425 | 1.0425 | -0.0035 | -0.34% | 开放申购 | 钱思佳,徐缘 |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4173 | 1.4173 | 1.4436 | 1.4436 | -0.0263 | -1.82% | 开放申购 | 王保合 |
| 012083 | 博时数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.2198 | 1.2198 | 1.2560 | 1.2560 | -0.0362 | -2.88% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 017636 | 银华动力领航混合C 基金吧 档案 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9334 | 0.9334 | -0.0277 | -2.97% | 开放申购 | 苏静然,向伊达 |
| 481009 | 工银沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.2369 | 2.0254 | 1.2556 | 2.0441 | -0.0187 | -1.49% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 002669 | 华商万众创新混合A 基金吧 档案 | 3.1370 | 3.1370 | 3.2210 | 3.2210 | -0.0840 | -2.61% | 开放申购 | 叶峰 |
| 025264 | 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙志远 |
| 017014 | 万家优享平衡混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9521 | 0.9521 | -0.0064 | -0.67% | 开放申购 | 况晓 |
| 022175 | 富国宝利增强债券E 基金吧 档案 | 1.4132 | 1.4132 | 1.4175 | 1.4175 | -0.0043 | -0.30% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.1958 | 1.2139 | 1.2139 | -0.0181 | -1.49% | 开放申购 | 季新星 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.2382 | 1.0370 | 1.2380 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 基金吧 档案 | 2.4653 | 2.9653 | 2.4954 | 2.9954 | -0.0301 | -1.21% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 002983 | 长信国防军工量化混合A 基金吧 档案 | 1.5831 | 1.6631 | 1.6039 | 1.6839 | -0.0208 | -1.30% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 001940 | 农银现代农业加 基金吧 档案 | 1.4101 | 1.4101 | 1.4291 | 1.4291 | -0.0190 | -1.33% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 006689 | 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 | 0.9325 | 0.9325 | 0.9556 | 0.9556 | -0.0231 | -2.42% | 开放申购 | 李朝昱 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.2314 | 1.2314 | 1.2494 | 1.2494 | -0.0180 | -1.44% | 场内交易 | 艾小军 |
| 021937 | 华安半导体产业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4059 | 1.4059 | 1.4511 | 1.4511 | -0.0452 | -3.11% | 开放申购 | 马丁 |
| 018359 | 华富数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.3837 | 1.3837 | 1.4361 | 1.4361 | -0.0524 | -3.65% | 开放申购 | 黄星霖 |
| 011437 | 中泰开阳价值优选混合C 基金吧 档案 | 2.0558 | 2.0558 | 2.0991 | 2.0991 | -0.0433 | -2.06% | 开放申购 | 田瑀 |
| 024084 | 浦银安盛科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1906 | 1.1906 | 1.2182 | 1.2182 | -0.0276 | -2.27% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 014317 | 广发价值领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.0857 | 2.0857 | 2.1112 | 2.1112 | -0.0255 | -1.21% | 开放申购 | 杨冬,唐晓斌 |
| 022753 | 汇安稳裕债券C 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1485 | 1.1485 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 001328 | 鹏华弘华混合C 基金吧 档案 | 1.1584 | 1.1584 | 1.1603 | 1.1603 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权 |
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.1853 | 3.1853 | 3.2358 | 3.2358 | -0.0505 | -1.56% | 限大额 | 吴栋栋 |
| 001307 | 中欧永裕混合C 基金吧 档案 | 1.2639 | 1.2639 | 1.2706 | 1.2706 | -0.0067 | -0.53% | 开放申购 | 沈悦 |
| 017626 | 长城久惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8444 | 1.8444 | 1.8642 | 1.8642 | -0.0198 | -1.06% | 开放申购 | 程书峰,马强 |
| 516710 | 华夏中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | 0.6828 | 0.6828 | 0.6952 | 0.6952 | -0.0124 | -1.78% | 场内交易 | 司帆 |
| 003275 | 国联安添利增长债A 基金吧 档案 | 1.5009 | 1.6289 | 1.5063 | 1.6343 | -0.0054 | -0.36% | 开放申购 | 邹新进 |
| 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3168 | 1.3168 | 1.3329 | 1.3329 | -0.0161 | -1.21% | 限大额 | 荣膺 |
| 506002 | 易方达科创板两年定开混合 基金吧 档案 | 1.4833 | 1.5153 | 1.5207 | 1.5527 | -0.0374 | -2.46% | 暂停申购 | 郑希 |
| 240010 | 华宝行业精选混合 基金吧 档案 | 1.8887 | 1.8887 | 1.9095 | 1.9095 | -0.0208 | -1.09% | 开放申购 | 刘自强 |
| 007964 | 华宝宝康债券C 基金吧 档案 | 1.2724 | 1.5774 | 1.2729 | 1.5779 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7393 | 1.7393 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 基金吧 档案 | 2.3508 | 2.3508 | 2.4776 | 2.4776 | -0.1268 | -5.12% | 场内交易 | 柳军,李沐阳 |
| 233011 | 大摩主题优选混合 基金吧 档案 | 2.4750 | 4.0030 | 2.5030 | 4.0310 | -0.0280 | -1.12% | 开放申购 | 缪东航 |
| 006296 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
| 001983 | 中邮低碳配置混合 基金吧 档案 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0130 | 1.07% | 开放申购 | 白鹏 |
| 025001 | 国泰海通稳健泰裕债券发起C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘明,胡崇海 |
| 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0023 | 1.0743 | --- | --- | 限大额 | 徐成,马秋思 |
| 024298 | 浦银安盛中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1467 | 1.1467 | -0.0172 | -1.50% | 开放申购 | 宋施怡 |
| 007571 | 南方上证380ETF联接C 基金吧 档案 | 2.1983 | 2.1983 | 2.2192 | 2.2192 | -0.0209 | -0.94% | 开放申购 | 孙伟 |
| 004025 | 融通收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.2305 | 1.4025 | 1.2340 | 1.4060 | -0.0035 | -0.28% | 开放申购 | 孙健彬,樊鑫,李可 |
| 518880 | 华安黄金易ETF 基金吧 档案 | 9.0665 | 3.4236 | 9.1725 | 3.4637 | -0.1060 | -1.16% | 场内交易 | 许之彦 |
| 070039 | 嘉实中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6295 | 1.6295 | 1.6547 | 1.6547 | -0.0252 | -1.52% | 开放申购 | 何如,李直 |
| 016040 | 华安新动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2725 | 1.2725 | 1.2725 | 1.2725 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李振宇,张瑞 |
| 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 基金吧 档案 | 0.7149 | 0.7149 | 0.7155 | 0.7155 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3865 | 1.3865 | --- | --- | 场内交易 | 许荣漫 |
| 017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 019276 | 长城智能产业混合C 基金吧 档案 | 2.0182 | 2.0182 | 2.0709 | 2.0709 | -0.0527 | -2.54% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 基金吧 档案 | 2.6510 | 2.6510 | 2.6670 | 2.6670 | -0.0160 | -0.60% | 开放申购 | 钱建江 |
| 007801 | 大成中证红利指数C 基金吧 档案 | 2.7224 | 2.7224 | 2.7377 | 2.7377 | -0.0153 | -0.56% | 开放申购 | 刘淼,孙雨 |
| 022926 | 华宝中证A100ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.5841 | 1.5841 | 1.6095 | 1.6095 | -0.0254 | -1.58% | 开放申购 | 陈建华 |
| 025763 | 工银中证800指数增强发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈鑫 |
| 159382 | 南方创业板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.7496 | 1.7496 | 1.8161 | 1.8161 | -0.0665 | -3.66% | 场内交易 | 潘水洋 |
| 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐觅,陈玄璇 |
| 024083 | 浦银安盛科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1926 | 1.1926 | 1.2202 | 1.2202 | -0.0276 | -2.26% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 016636 | 汇添富稳安三个月持有债券B 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.1057 | 1.0651 | 1.1057 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨靖,甘信宇 |
| 006890 | 摩根领先优选混合A 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.3182 | 1.1799 | 1.3320 | -0.0138 | -1.17% | 开放申购 | 徐项楠 |
| 015668 | 银河消费混合C 基金吧 档案 | 1.6160 | 1.6160 | 1.6440 | 1.6440 | -0.0280 | -1.70% | 开放申购 | 卢轶乔 |
| 017209 | 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A 基金吧 档案 | 1.4433 | 1.4433 | 1.4518 | 1.4518 | -0.0085 | -0.59% | 暂停申购 | 刘晟 |
| 000259 | 农银区间收益混合 基金吧 档案 | 5.0671 | 5.0671 | 5.1245 | 5.1245 | -0.0574 | -1.12% | 开放申购 | 魏刚 |
| 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.9540 | 2.9540 | 3.0320 | 3.0320 | -0.0780 | -2.57% | 开放申购 | 高钥群 |
| 017966 | 华富竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4570 | 1.4570 | -0.0525 | -3.60% | 开放申购 | 陈奇,王羿伟 |
| 519672 | 银河蓝筹混合A 基金吧 档案 | 4.8380 | 4.8380 | 4.9840 | 4.9840 | -0.1460 | -2.93% | 开放申购 | 袁曦 |
| 000339 | 长城医疗保健混合A 基金吧 档案 | 3.1481 | 3.1481 | 3.1484 | 3.1484 | -0.0003 | -0.01% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 基金吧 档案 | 1.1708 | 1.1708 | 1.1727 | 1.1727 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 魏淳 |
| 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.1739 | 1.1739 | 1.1829 | 1.1829 | -0.0090 | -0.76% | 开放申购 | 邹巍 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.7210 | 1.7210 | 1.7507 | 1.7507 | -0.0297 | -1.70% | 开放申购 | 何家琪 |
| 022020 | 南方定元中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.1912 | 1.1432 | 1.1912 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 史博文 |
| 018353 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐皓 |
| 019209 | 浦银安盛精致生活混合C 基金吧 档案 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6757 | 2.6757 | -0.0388 | -1.45% | 开放申购 | 褚艳辉,林伟强 |
| 015746 | 博时四月享120天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪玉娟 |
| 019337 | 万家国企动力混合C 基金吧 档案 | 1.3914 | 1.3914 | 1.4183 | 1.4183 | -0.0269 | -1.90% | 开放申购 | 叶勇 |
| 690008 | 民生中证内地资源主题指数A 基金吧 档案 | 1.5347 | 1.5347 | 1.5636 | 1.5636 | -0.0289 | -1.85% | 开放申购 | 何江 |
| 015945 | 易方达国防军工混合C 基金吧 档案 | 1.4640 | 1.4640 | 1.4770 | 1.4770 | -0.0130 | -0.88% | 开放申购 | 何崇恺 |
| 021636 | 长城周期优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3090 | 1.3090 | 1.3317 | 1.3317 | -0.0227 | -1.70% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 018235 | 光大保德信新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.1434 | 1.1734 | 1.1734 | -0.0300 | -2.56% | 开放申购 | 房雷 |
| 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 | 1.8788 | 1.8788 | 1.9746 | 1.9746 | -0.0958 | -4.85% | 限大额 | 李沐阳 |
| 024078 | 长城国证自由现金流指数A 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0939 | 1.0939 | -0.0108 | -0.99% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 002599 | 平安消费精选混合C 基金吧 档案 | 1.0772 | 0.8681 | 1.1048 | 0.8903 | -0.0276 | -2.50% | 开放申购 | 丁琳 |
| 589000 | 华夏上证科创板综合ETF 基金吧 档案 | 1.2750 | 1.2750 | 1.2988 | 1.2988 | -0.0238 | -1.83% | 场内交易 | 单宽之 |
| 021438 | 兴业裕恒债券C 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 腊博 |
| 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0283 | -2.74% | 限大额 | 徐猛 |
| 022831 | 华商电子行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 2.2050 | 2.2050 | 2.2655 | 2.2655 | -0.0605 | -2.67% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8436 | 1.8436 | 1.8425 | 1.8425 | 0.0011 | 0.06% | 开放申购 | 梁福睿 |
| 007405 | 华宝中证A100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5740 | 1.8440 | 1.5992 | 1.8692 | -0.0252 | -1.58% | 开放申购 | 陈建华 |
| 000024 | 大摩双利增强债券A 基金吧 档案 | 1.2238 | 1.7146 | 1.2250 | 1.7158 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 周梦琳 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2655 | 0.8522 | 1.2828 | 0.8639 | -0.0173 | -1.35% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 023135 | 农银创新驱动混合A 基金吧 档案 | 1.2915 | 1.2915 | 1.3179 | 1.3179 | -0.0264 | -2.00% | 开放申购 | 高晗 |
| 020147 | 兴银价值平衡混合A 基金吧 档案 | 1.3779 | 1.3779 | 1.3865 | 1.3865 | -0.0086 | -0.62% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C 基金吧 档案 | 0.6960 | 0.6960 | 0.7070 | 0.7070 | -0.0110 | -1.56% | 开放申购 | 曲扬 |
| 020445 | 金信优质成长混合C 基金吧 档案 | 1.5828 | 1.5828 | 1.6033 | 1.6033 | -0.0205 | -1.28% | 暂停申购 | 黄飙 |
| 024443 | 华夏瑞享回报混合A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0649 | 1.0649 | -0.0127 | -1.19% | 开放申购 | 王君正 |
| 020503 | 汇丰晋信新动力混合C 基金吧 档案 | 2.1271 | 2.1271 | 2.1549 | 2.1549 | -0.0278 | -1.29% | 开放申购 | 闵良超 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 基金吧 档案 | 0.6743 | 2.8428 | 0.6772 | 2.8480 | -0.0029 | -0.43% | 开放申购 | 杨鑫鑫,吕焱 |
| 200006 | 长城消费增值混合A 基金吧 档案 | 1.1560 | 2.5960 | 1.1615 | 2.6015 | -0.0055 | -0.47% | 开放申购 | 龙宇飞 |
| 003276 | 国联安添利增长债C 基金吧 档案 | 1.4414 | 1.5654 | 1.4466 | 1.5706 | -0.0052 | -0.36% | 开放申购 | 邹新进 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8546 | 1.8546 | 1.8826 | 1.8826 | -0.0280 | -1.49% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平 |
| 022887 | 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2643 | 1.2778 | 1.2728 | 1.2863 | -0.0085 | -0.67% | 开放申购 | 杨洋,胡一江 |
| 003070 | 光大创业板量化优选C 基金吧 档案 | 1.6594 | 1.6594 | 1.7093 | 1.7093 | -0.0499 | -2.92% | 开放申购 | 王卫林 |
| 007883 | 易方达医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0078 | -0.78% | 开放申购 | 余海燕 |
| 002690 | 前海开源恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.1912 | 1.3412 | 1.1955 | 1.3455 | -0.0043 | -0.36% | 限大额 | 吴彦,叶嘉 |
| 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | 1.5417 | 1.5417 | 1.5664 | 1.5664 | -0.0247 | -1.58% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 501066 | 东方红恒元五年持有混合 基金吧 档案 | 1.6301 | 1.6301 | 1.6557 | 1.6557 | -0.0256 | -1.55% | 开放申购 | 张伟锋 |
| 019336 | 万家国企动力混合A 基金吧 档案 | 1.4037 | 1.4037 | 1.4309 | 1.4309 | -0.0272 | -1.90% | 开放申购 | 叶勇 |
| 024885 | 天弘国证港股通科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9221 | 0.9221 | 0.9469 | 0.9469 | -0.0248 | -2.62% | 开放申购 | 沙川,洪明华 |
| 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.8704 | 1.8704 | 1.9658 | 1.9658 | -0.0954 | -4.85% | 限大额 | 李沐阳 |
| 022756 | 鹏扬中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2317 | 1.2317 | 1.2470 | 1.2470 | -0.0153 | -1.23% | 开放申购 | 马超 |
| 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0067 | -0.64% | 开放申购 | 詹杰,丁巍 |
| 012842 | 易方达中证军工(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3891 | 1.3891 | 1.3974 | 1.3974 | -0.0083 | -0.59% | 开放申购 | 余海燕 |
| 200010 | 长城双动力混合A 基金吧 档案 | 1.9598 | 2.6648 | 1.9833 | 2.6883 | -0.0235 | -1.18% | 限大额 | 苏俊彦 |
| 952099 | 国泰海通君得鑫两年持有混合C 基金吧 档案 | 2.1440 | 2.1440 | 2.1875 | 2.1875 | -0.0435 | -1.99% | 开放申购 | 李子波,陈思靖,范杨 |
| 516380 | 华宝智能电动汽车ETF 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0555 | 1.0555 | -0.0220 | -2.08% | 场内交易 | 陈建华 |
| 501100 | 博时安康定开债(LOF) 基金吧 档案 | 1.1644 | 1.4342 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胥艺 |
| 010912 | 国泰成长价值混合A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0311 | -2.93% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 017184 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 515260 | 华宝中证电子50ETF 基金吧 档案 | 0.6356 | 1.2712 | 0.6583 | 1.3166 | -0.0227 | -3.45% | 场内交易 | 蒋俊阳,曹旭辰 |
| 019779 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾,李芝群 |
| 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6336 | 1.6336 | 1.6797 | 1.6797 | -0.0461 | -2.74% | 开放申购 | 何天翔,林丽娟 |
| 166027 | 中欧创业板两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9827 | 0.9827 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0081 | -0.82% | 暂停申购 | 许文星 |
| 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0328 | 1.0328 | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF 基金吧 档案 | 0.4076 | 1.6304 | 0.4110 | 1.6440 | -0.0034 | -0.83% | 场内交易 | 余海燕 |
| 023513 | 银华增强收益债券D 基金吧 档案 | 1.3268 | 1.3268 | 1.3320 | 1.3320 | -0.0052 | -0.39% | 开放申购 | 冯帆 |
| 012043 | 鹏华酒C 基金吧 档案 | 0.6118 | 0.6918 | 0.6205 | 0.7005 | -0.0087 | -1.40% | 限大额 | 张羽翔 |
| 159827 | 银华中证农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.8966 | 0.8966 | 0.9040 | 0.9040 | -0.0074 | -0.82% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0812 | 1.0812 | -0.0335 | -3.10% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.5470 | 1.6270 | 1.5840 | 1.6640 | -0.0370 | -2.34% | 开放申购 | 章俊 |
| 023476 | 农银中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2323 | 1.2323 | -0.0183 | -1.49% | 开放申购 | 钱大千 |
| 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6879 | 1.6879 | 1.7123 | 1.7123 | -0.0244 | -1.42% | 开放申购 | 王祥 |
| 016478 | 光大专精特新混合C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.0948 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0097 | -0.88% | 开放申购 | 崔书田 |
| 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3006 | 1.3006 | 1.3225 | 1.3225 | -0.0219 | -1.66% | 开放申购 | 程洲 |
| 013775 | 易方达趋势优选混合C 基金吧 档案 | 0.9835 | 0.9835 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0262 | -2.59% | 开放申购 | 林海 |
| 023967 | 嘉实新消费股票C 基金吧 档案 | 2.5420 | 2.5420 | 2.5630 | 2.5630 | -0.0210 | -0.82% | 限大额 | 谭丽 |
| 020019 | 国泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.8060 | 2.2260 | 1.8088 | 2.2288 | -0.0028 | -0.15% | 限大额 | 陈志华 |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1020 | 2.1020 | 2.1550 | 2.1550 | -0.0530 | -2.46% | 开放申购 | 贾健 |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4389 | 0.8378 | 1.4787 | 0.8537 | -0.0398 | -2.69% | 开放申购 | 余展昌 |
| 024886 | 天弘国证港股通科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9217 | 0.9217 | 0.9465 | 0.9465 | -0.0248 | -2.62% | 开放申购 | 沙川,洪明华 |
| 009217 | 博时荣丰回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3737 | 1.3737 | 1.4191 | 1.4191 | -0.0454 | -3.20% | 开放申购 | 黄继晨 |
| 019414 | 长城消费增值混合C 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1465 | 1.1465 | -0.0055 | -0.48% | 开放申购 | 龙宇飞 |
| 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2814 | 1.2814 | 1.2985 | 1.2985 | -0.0171 | -1.32% | 开放申购 | 张金志 |
| 025855 | 中信保诚消费机遇混合C 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0035 | -0.35% | 开放申购 | 管嘉琪 |
| 020172 | 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 窦小曼 |
| 018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0587 | 1.0587 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 5.8474 | 5.8474 | --- | --- | 限大额 | 刘依姗 |
| 021919 | 国泰海通红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1640 | 1.1640 | -0.0036 | -0.31% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 002289 | 华商改革创新股票A 基金吧 档案 | 2.8171 | 2.8171 | 2.9062 | 2.9062 | -0.0891 | -3.07% | 开放申购 | 刘力 |
| 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0151 | -1.48% | 开放申购 | 刘斌,龙昌伦 |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1993 | 1.5572 | 1.1993 | 1.5572 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何江波 |
| 021095 | 东方低碳经济混合C 基金吧 档案 | 1.1492 | 1.1492 | 1.1749 | 1.1749 | -0.0257 | -2.19% | 开放申购 | 李瑞 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C 基金吧 档案 | 1.5567 | 1.5567 | 1.5641 | 1.5641 | -0.0074 | -0.47% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陈莹,李训练 |
| 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 018291 | 广发新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.3742 | 1.3742 | 1.4392 | 1.4392 | -0.0650 | -4.52% | 限大额 | 刘玉 |
| 015077 | 摩根成长先锋混合C 基金吧 档案 | 1.5668 | 1.5668 | 1.5905 | 1.5905 | -0.0237 | -1.49% | 开放申购 | 倪权生 |
| 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3699 | 1.3699 | 1.4017 | 1.4017 | -0.0318 | -2.27% | 开放申购 | 尹航 |
| 016075 | 华夏智造升级混合A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0973 | 1.0973 | -0.0190 | -1.73% | 开放申购 | 汤明真 |
| 005928 | 创金合信新能源汽车股票C 基金吧 档案 | 1.7839 | 1.7839 | 1.8090 | 1.8090 | -0.0251 | -1.39% | 开放申购 | 曹春林 |
| 016173 | 汇添富优势企业精选混合C 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0828 | 1.0828 | -0.0405 | -3.74% | 开放申购 | 李云鑫,李灵毓,马磊 |
| 012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7845 | 0.7845 | 0.8033 | 0.8033 | -0.0188 | -2.34% | 开放申购 | 郑乐凯 |
| 206002 | 鹏华精选成长混合A 基金吧 档案 | 2.6301 | 3.0041 | 2.6482 | 3.0222 | -0.0181 | -0.68% | 开放申购 | 朱睿 |
| 166020 | 中欧成长优选混合A 基金吧 档案 | 2.1031 | 2.7819 | 2.1316 | 2.8104 | -0.0285 | -1.34% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2501 | 2.5501 | 2.3177 | 2.6177 | -0.0676 | -2.92% | 开放申购 | 陈奇 |
| 970152 | 财信证券30天持有期债券型 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.7394 | 1.0546 | 1.7394 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张艳,翟舒 |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2178 | 1.2729 | 1.2422 | 1.2797 | -0.0244 | -1.96% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.1550 | 2.1550 | 2.2232 | 2.2232 | -0.0682 | -3.07% | 开放申购 | 何天翔,林丽娟 |
| 007387 | 融通通慧混合C 基金吧 档案 | 1.4343 | 1.6343 | 1.4368 | 1.6368 | -0.0025 | -0.17% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9910 | 2.9910 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
| 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 基金吧 档案 | 1.3982 | 1.3982 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张朋 |
| 021240 | 农银金泽60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄晓鹏,刘莎莎 |
| 001329 | 鹏华弘实混合A 基金吧 档案 | 1.4268 | 1.4818 | 1.4268 | 1.4818 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪坤 |
| 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | 1.7093 | 1.7093 | 1.7557 | 1.7557 | -0.0464 | -2.64% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 090010 | 大成中证红利指数A 基金吧 档案 | 2.7434 | 2.8994 | 2.7588 | 2.9148 | -0.0154 | -0.56% | 开放申购 | 刘淼,孙雨 |
| 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF 基金吧 档案 | 0.7992 | 0.7992 | 0.8168 | 0.8168 | -0.0176 | -2.15% | 场内交易 | 尚可 |
| 024677 | 万家多元价值混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1308 | 1.1308 | -0.0223 | -1.97% | 开放申购 | 刘文杰 |
| 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 008901 | 富国内需增长混合A 基金吧 档案 | 1.3867 | 1.3867 | 1.4047 | 1.4047 | -0.0180 | -1.28% | 开放申购 | 王园园 |
| 005521 | 华安红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.2949 | 1.3610 | 1.3177 | 1.3838 | -0.0228 | -1.73% | 开放申购 | 孙澍 |
| 952303 | 国泰海通中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 0.9998 | 1.1254 | 0.9997 | 1.1253 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘明 |
| 013587 | 英大纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1983 | 1.2463 | 1.1986 | 1.2466 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 001834 | 长盛战略新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.5950 | 1.5950 | 1.6080 | 1.6080 | -0.0130 | -0.81% | 开放申购 | 杨衡,陈亘斯 |
| 010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陈建华,刘佃贵 |
| 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | 0.9813 | 0.9813 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0177 | -1.77% | 开放申购 | 李晓易 |
| 011927 | 博时汇誉回报混合A 基金吧 档案 | 0.8341 | 0.8341 | 0.8367 | 0.8367 | -0.0026 | -0.31% | 开放申购 | 周龙 |
| 025265 | 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙志远 |
| 021309 | 鹏华创新医药混合C 基金吧 档案 | 1.2860 | 1.2860 | 1.2848 | 1.2848 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 金笑非,李建国 |
| 023913 | 富国上证科创板综合价格指数增强A 基金吧 档案 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3592 | 1.3592 | -0.0208 | -1.53% | 开放申购 | 方旻 |
| 011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A 基金吧 档案 | 0.9825 | 0.9825 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0180 | -1.80% | 开放申购 | 施钰 |
| 022284 | 鹏华弘信混合E 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘涛 |
| 017343 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
| 025215 | 信澳睿益鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0425 | 1.0425 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 杨喆,李可博 |
| 017760 | 银河智造混合C 基金吧 档案 | 2.9440 | 2.9440 | 3.0280 | 3.0280 | -0.0840 | -2.77% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 020972 | 易方达机器人ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4093 | 1.4093 | 1.4310 | 1.4310 | -0.0217 | -1.52% | 开放申购 | 李树建 |
| 025510 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张子炎 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8673 | 0.8673 | 0.8807 | 0.8807 | -0.0134 | -1.52% | 限大额 | 荣膺 |
| 519651 | 银河转型混合A 基金吧 档案 | 0.4620 | 0.4620 | 0.4700 | 0.4700 | -0.0080 | -1.70% | 开放申购 | 杨琪 |
| 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7456 | 0.7941 | 0.7650 | 0.8135 | -0.0194 | -2.54% | 暂停申购 | 孙伟 |
| 015273 | 博时恒益稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1853 | 1.1853 | 1.1923 | 1.1923 | -0.0070 | -0.59% | 开放申购 | 张李陵,李石 |
| 020233 | 大摩景气智选混合C 基金吧 档案 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2748 | 1.2748 | -0.0258 | -2.02% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 004832 | 汇添富鑫泽定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘通 |
| 166005 | 中欧价值发现混合A 基金吧 档案 | 2.9823 | 4.0194 | 3.0236 | 4.0607 | -0.0413 | -1.37% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.3210 | 3.3210 | 3.3673 | 3.3673 | -0.0463 | -1.37% | 开放申购 | 赵森 |
| 159220 | 华宝标普港股通低波红利ETF 基金吧 档案 | 0.6318 | 1.2636 | 0.6363 | 1.2726 | -0.0045 | -0.71% | 场内交易 | 杨洋,胡一江 |
| 024743 | 浦银安盛北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0558 | 1.0558 | -0.0071 | -0.67% | 开放申购 | 宋施怡 |
| 025329 | 银华沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0157 | -1.51% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 014990 | 华安幸福生活混合C 基金吧 档案 | 2.7269 | 2.7269 | 2.7849 | 2.7849 | -0.0580 | -2.08% | 开放申购 | 孔涛 |
| 024608 | 上银新兴价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.2070 | 1.2220 | 1.2220 | -0.0150 | -1.23% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 009198 | 前海开源黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 2.2002 | 2.2002 | 2.2240 | 2.2240 | -0.0238 | -1.07% | 开放申购 | 梁溥森,孔芳 |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C 基金吧 档案 | 1.5737 | 1.5737 | 1.5879 | 1.5879 | -0.0142 | -0.89% | 开放申购 | 吴昊 |
| 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0043 | -0.42% | 开放申购 | 李栩 |
| 005136 | 华安幸福生活混合A 基金吧 档案 | 2.7853 | 2.7853 | 2.8445 | 2.8445 | -0.0592 | -2.08% | 开放申购 | 孔涛 |
| 019916 | 富国医药创新股票A 基金吧 档案 | 1.8889 | 1.8889 | 1.8943 | 1.8943 | -0.0054 | -0.29% | 开放申购 | 赵伟,王超 |
| 009265 | 易方达消费精选股票 基金吧 档案 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0175 | -1.76% | 开放申购 | 萧楠 |
| 018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1175 | 1.1175 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 李可博 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF 基金吧 档案 | 2.0907 | 2.0907 | 2.1358 | 2.1358 | -0.0451 | -2.11% | 场内交易 | 吴昊,于润泽 |
| 014214 | 光大核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.9605 | 0.9605 | 0.9714 | 0.9714 | -0.0109 | -1.12% | 开放申购 | 詹佳 |
| 023926 | 鹏华上证科创板200ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3086 | 1.3086 | 1.3319 | 1.3319 | -0.0233 | -1.75% | 开放申购 | 余展昌 |
| 015669 | 银河蓝筹混合C 基金吧 档案 | 4.7070 | 4.7070 | 4.8500 | 4.8500 | -0.1430 | -2.95% | 开放申购 | 袁曦 |
| 020798 | 万家信用恒利债券D 基金吧 档案 | 1.2023 | 1.2023 | 1.2021 | 1.2021 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 003860 | 招商招旭纯债C 基金吧 档案 | 1.3979 | 1.7189 | 1.3979 | 1.7189 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭敏 |
| 020057 | 银河高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4308 | 1.4308 | 1.4519 | 1.4519 | -0.0211 | -1.45% | 开放申购 | 石磊 |
| 008452 | 兴全恒鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.3619 | 1.1269 | 1.3619 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 朱喆丰 |
| 024599 | 兴业医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9691 | 0.9691 | 0.9703 | 0.9703 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 代鹏举 |
| 008484 | 格林泓裕一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0763 | 1.0185 | 1.0763 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 高洁 |
| 002622 | 广发稳裕混合A 基金吧 档案 | 1.3486 | 1.3596 | 1.3491 | 1.3601 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0591 | 2.0591 | 2.0809 | 2.0809 | -0.0218 | -1.05% | 限大额 | 荣膺 |
| 000123 | 汇添富实业债债券C 基金吧 档案 | 1.5028 | 1.7768 | 1.5041 | 1.7781 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏,胡奕 |
| 016507 | 长城数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.3009 | 1.3009 | 1.3612 | 1.3612 | -0.0603 | -4.43% | 开放申购 | 韩林 |
| 150968 | 银河研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.9322 | 4.6291 | 1.9870 | 4.6839 | -0.0548 | -2.76% | 开放申购 | 袁曦 |
| 952009 | 国泰海通君得鑫两年持有混合A 基金吧 档案 | 2.0674 | 3.2704 | 2.1094 | 3.3124 | -0.0420 | -1.99% | 暂停申购 | 李子波,陈思靖,范杨 |
| 001985 | 富国低碳新经济混合A 基金吧 档案 | 3.5880 | 3.8680 | 3.6690 | 3.9490 | -0.0810 | -2.21% | 开放申购 | 杨栋 |
| 159581 | 万家中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1626 | 1.1081 | 1.1691 | -0.0065 | -0.59% | 场内交易 | 杨坤 |
| 018402 | 嘉实成长驱动混合C 基金吧 档案 | 1.6867 | 1.6867 | 1.6994 | 1.6994 | -0.0127 | -0.75% | 开放申购 | 孟夏 |
| 008867 | 博时产业新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2275 | 1.2275 | 1.2459 | 1.2459 | -0.0184 | -1.48% | 开放申购 | 林博鸿 |
| 024045 | 东方红港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0879 | 1.0879 | -0.0151 | -1.39% | 开放申购 | 胡晓 |
| 023362 | 鹏扬研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0156 | -1.52% | 开放申购 | 张勋 |
| 013277 | 富国创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.2344 | 1.1480 | 1.2650 | -0.0306 | -2.67% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 009706 | 民生加银城镇化混合C 基金吧 档案 | 2.3964 | 2.3964 | 2.4452 | 2.4452 | -0.0488 | -2.00% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 410001 | 华富竞争力优选混合A 基金吧 档案 | 1.4246 | 4.0470 | 1.4779 | 4.1447 | -0.0533 | -3.61% | 开放申购 | 陈奇,王羿伟 |
| 016076 | 华夏智造升级混合C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0778 | 1.0778 | -0.0187 | -1.74% | 开放申购 | 汤明真 |
| 019976 | 华夏物联网ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5009 | 1.5009 | 1.5400 | 1.5400 | -0.0391 | -2.54% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 001405 | 东方红策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.6034 | 1.7934 | 1.6083 | 1.7983 | -0.0049 | -0.30% | 开放申购 | 孔令超 |
| 011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2231 | 1.2231 | 1.2270 | 1.2270 | -0.0039 | -0.32% | 开放申购 | 李君 |
| 006671 | 广发消费升级股票 基金吧 档案 | 1.2132 | 1.2132 | 1.2272 | 1.2272 | -0.0140 | -1.14% | 开放申购 | 姜冬青 |
| 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.1504 | 1.0444 | 1.1504 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李羿,林帆 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3792 | 3.3172 | 1.3955 | 3.3564 | -0.0163 | -1.17% | 开放申购 | 吴华 |
| 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4802 | 1.4802 | 1.5070 | 1.5070 | -0.0268 | -1.78% | 开放申购 | 李君海 |
| 022935 | 工银沪深300指数Y 基金吧 档案 | 1.2406 | 1.2408 | 1.2593 | 1.2595 | -0.0187 | -1.48% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 021631 | 兴银聚优智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5703 | 1.5703 | 1.5943 | 1.5943 | -0.0240 | -1.51% | 开放申购 | 乔华国 |
| 022283 | 鹏华安泽混合E 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 祝松,时赟超,张静娴 |
| 011822 | 易方达产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.3212 | 1.3212 | 1.3606 | 1.3606 | -0.0394 | -2.90% | 开放申购 | 祁禾 |
| 018939 | 长城景气成长混合A 基金吧 档案 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2654 | 1.2654 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 尤国梁 |
| 370024 | 摩根核心优选混合A 基金吧 档案 | 4.8480 | 5.0630 | 4.9192 | 5.1342 | -0.0712 | -1.45% | 开放申购 | 倪权生 |
| 001785 | 民生加银岁岁增利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李文君 |
| 016337 | 博时卓远成长一年持有股票C 基金吧 档案 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2624 | 1.2624 | -0.0092 | -0.73% | 开放申购 | 田俊维 |
| 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6196 | 1.6196 | 1.6520 | 1.6520 | -0.0324 | -1.96% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.3484 | 2.3484 | 2.3997 | 2.3997 | -0.0513 | -2.14% | 开放申购 | 武玉迪 |
| 009975 | 华宝标普美国消费人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9220 | 2.9220 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
| 159247 | 汇添富创业板ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗昊 |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C 基金吧 档案 | 2.1356 | 2.4191 | 2.1591 | 2.4426 | -0.0235 | -1.09% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 960005 | 摩根双息平衡混合H 基金吧 档案 | 0.9357 | 0.9593 | 0.9409 | 0.9645 | -0.0052 | -0.55% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.6426 | 1.0865 | 1.6425 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李丹,李翔宇,赵慧 |
| 006612 | 银华信用精选一年定开债 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.3026 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 边慧,叶青,冯喆,阚磊 |
| 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.3160 | 2.1700 | 1.3367 | 2.1907 | -0.0207 | -1.55% | 开放申购 | 罗雯,陶阿明 |
| 023698 | 长城元利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 魏建 |
| 001118 | 华宝事件驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0170 | -1.59% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 004183 | 富国产业升级混合A 基金吧 档案 | 2.5321 | 2.5321 | 2.6160 | 2.6160 | -0.0839 | -3.21% | 开放申购 | 章旭峰 |
| 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A 基金吧 档案 | 0.7098 | 0.7098 | 0.7160 | 0.7160 | -0.0062 | -0.87% | 开放申购 | 王林军 |
| 013427 | 贝莱德中国新视野混合C 基金吧 档案 | 0.6599 | 0.6599 | 0.6682 | 0.6682 | -0.0083 | -1.24% | 开放申购 | 单秀丽,王晓京 |
| 025307 | 华宝宝康债券D 基金吧 档案 | 1.3058 | 1.3058 | 1.3063 | 1.3063 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 015747 | 博时四月享120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 倪玉娟 |
| 240020 | 华宝医药生物混合A 基金吧 档案 | 3.4490 | 4.3490 | 3.4610 | 4.3610 | -0.0120 | -0.35% | 开放申购 | 张金涛 |
| 000940 | 富国中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 4.6410 | 4.6410 | 4.7620 | 4.7620 | -0.1210 | -2.54% | 限大额 | 曹晋 |
| 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8678 | 1.8678 | 1.8783 | 1.8783 | -0.0105 | -0.56% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 630009 | 华商稳定增利债券A 基金吧 档案 | 2.0450 | 2.3750 | 2.0630 | 2.3930 | -0.0180 | -0.87% | 开放申购 | 张永志 |
| 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 基金吧 档案 | 1.4033 | 1.4033 | 1.4159 | 1.4159 | -0.0126 | -0.89% | 开放申购 | 王路遥 |
| 512250 | 招商中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.2205 | 1.2346 | 1.2369 | 1.2510 | -0.0164 | -1.33% | 场内交易 | 许荣漫 |
| 025196 | 广发创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0859 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0231 | -2.08% | 开放申购 | 孙迪 |
| 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6874 | 1.8036 | 1.6835 | 1.7997 | 0.0039 | 0.23% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4600 | 1.4600 | --- | --- | 限大额 | 卞正 |
| 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0415 | 1.0415 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 基金吧 档案 | 1.5770 | 1.5770 | 1.5950 | 1.5950 | -0.0180 | -1.13% | 开放申购 | 刘宏 |
| 013426 | 贝莱德中国新视野混合A 基金吧 档案 | 0.6738 | 0.6738 | 0.6824 | 0.6824 | -0.0086 | -1.26% | 开放申购 | 单秀丽,王晓京 |
| 165522 | 中信保诚中证TMT(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.6736 | 1.1310 | 1.6855 | -0.0329 | -2.91% | 开放申购 | 黄稚,HAN YILING |
| 007531 | 华宝券商ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6730 | 1.6730 | 1.6962 | 1.6962 | -0.0232 | -1.37% | 开放申购 | 丰晨成,胡洁 |
| 589010 | 华夏上证科创板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.3162 | 1.3162 | 1.3528 | 1.3528 | -0.0366 | -2.71% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.4090 | 2.6600 | 1.4110 | 2.6620 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 159902 | 华夏中小企业100ETF 基金吧 档案 | 4.2525 | 4.3725 | 4.3289 | 4.4489 | -0.0764 | -1.76% | 暂停申购 | 严筱娴 |
| 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2796 | 1.2796 | 1.3035 | 1.3035 | -0.0239 | -1.83% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.1148 | 1.1148 | -0.0154 | -1.38% | 场内交易 | 张金志 |
| 512260 | 华安中证低波动ETF 基金吧 档案 | 1.8547 | 1.8547 | 1.8756 | 1.8756 | -0.0209 | -1.11% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3374 | 1.3374 | -0.0059 | -0.44% | 开放申购 | HAN YILING |
| 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.2005 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李林 |
| 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5950 | 2.5950 | 2.6540 | 2.6540 | -0.0590 | -2.22% | 开放申购 | 闫伟 |
| 012866 | 易方达标普生物科技人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5695 | 1.5695 | --- | --- | 限大额 | 宋钊贤 |
| 009852 | 银华品质消费股票A 基金吧 档案 | 0.7943 | 0.7943 | 0.8078 | 0.8078 | -0.0135 | -1.67% | 开放申购 | 张萍,王璐 |
| 007016 | 富国睿泽回报混合 基金吧 档案 | 1.8924 | 2.2724 | 1.9124 | 2.2924 | -0.0200 | -1.05% | 限大额 | 张啸伟 |
| 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C 基金吧 档案 | 2.1680 | 2.1680 | 2.1670 | 2.1670 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 姚艺 |
| 015070 | 华宝安宜六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1252 | 1.1252 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.6582 | 2.3156 | 1.6628 | 2.3202 | -0.0046 | -0.28% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C 基金吧 档案 | 2.3554 | 2.3554 | 2.3839 | 2.3839 | -0.0285 | -1.20% | 开放申购 | 李恒 |
| 040011 | 华安核心优选混合A 基金吧 档案 | 2.4695 | 3.9995 | 2.5281 | 4.0581 | -0.0586 | -2.32% | 开放申购 | 盛骅,陆秋渊 |
| 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0136 | -1.19% | 开放申购 | 沙川 |
| 159808 | 融通创业板ETF 基金吧 档案 | 1.1929 | 1.1929 | 1.2274 | 1.2274 | -0.0345 | -2.81% | 场内交易 | 蔡志伟,吕寒 |
| 519677 | 银河定投宝 基金吧 档案 | 3.6380 | 3.6380 | 3.6810 | 3.6810 | -0.0430 | -1.17% | 开放申购 | 黄栋 |
| 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF 基金吧 档案 | 1.9562 | 1.9562 | 2.0141 | 2.0141 | -0.0579 | -2.87% | 场内交易 | 吕鑫 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.2369 | 1.9626 | 1.2399 | 1.9656 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 吴慧文,王卫铭 |
| 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 基金吧 档案 | 1.7906 | 1.7906 | 1.8351 | 1.8351 | -0.0445 | -2.42% | 开放申购 | 杨欢,汤舒婷 |
| 020020 | 国泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.7181 | 2.1071 | 1.7207 | 2.1097 | -0.0026 | -0.15% | 限大额 | 陈志华 |
| 213008 | 宝盈资源优选混合 基金吧 档案 | 1.6971 | 2.9597 | 1.7412 | 3.0077 | -0.0441 | -2.53% | 开放申购 | 赵国进 |
| 018980 | 富国优化增强债券E 基金吧 档案 | 2.0660 | 2.0660 | 2.0740 | 2.0740 | -0.0080 | -0.39% | 开放申购 | 刘兴旺,张育浩 |
| 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E 基金吧 档案 | 1.7472 | 1.7472 | 1.7701 | 1.7701 | -0.0229 | -1.29% | 开放申购 | 汤杰强 |
| 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0576 | 1.0576 | -0.0141 | -1.33% | 开放申购 | 陈龙 |
| 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 基金吧 档案 | 1.3022 | 1.3110 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭凌志 |
| 009995 | 嘉实创新先锋混合C 基金吧 档案 | 1.4882 | 1.4882 | 1.5561 | 1.5561 | -0.0679 | -4.36% | 开放申购 | 王贵重,彭民 |
| 005156 | 嘉实领航资产配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1976 | 1.1976 | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 159974 | 富国央企创新ETF 基金吧 档案 | 1.7542 | 1.7542 | 1.7784 | 1.7784 | -0.0242 | -1.36% | 场内交易 | 汤杰强 |
| 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4204 | 1.4204 | --- | --- | 暂停申购 | 卞正 |
| 005210 | 东吴双三角股票C 基金吧 档案 | 0.6235 | 0.6235 | 0.6428 | 0.6428 | -0.0193 | -3.00% | 开放申购 | 陈伟斌 |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.3834 | 1.1216 | 1.3833 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 022278 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1412 | 1.1412 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 014837 | 汇添富创新活力混合D 基金吧 档案 | 2.1673 | 2.1673 | 2.1953 | 2.1953 | -0.0280 | -1.28% | 开放申购 | 沈若雨,夏正安 |
| 005983 | 摩根核心精选股票A 基金吧 档案 | 1.6676 | 1.6676 | 1.7034 | 1.7034 | -0.0358 | -2.10% | 开放申购 | 李博,赵隆隆 |
| 019690 | 华商产业机遇混合A 基金吧 档案 | 1.4756 | 1.4756 | 1.5088 | 1.5088 | -0.0332 | -2.20% | 开放申购 | 王毅文 |
| 630016 | 华商价值共享混合发起式 基金吧 档案 | 4.1240 | 4.4840 | 4.1920 | 4.5520 | -0.0680 | -1.62% | 开放申购 | 张文龙 |
| 007857 | 易方达中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5740 | 1.5740 | 1.5979 | 1.5979 | -0.0239 | -1.50% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 013881 | 长信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.9029 | 1.9029 | 1.9299 | 1.9299 | -0.0270 | -1.40% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 021094 | 东方低碳经济混合A 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1789 | 1.1789 | -0.0258 | -2.19% | 开放申购 | 李瑞 |
| 014318 | 广发价值领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.0560 | 2.0560 | 2.0812 | 2.0812 | -0.0252 | -1.21% | 开放申购 | 杨冬,唐晓斌 |
| 023496 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵国英,陈硕 |
| 009394 | 银华同力精选混合 基金吧 档案 | 1.2202 | 1.2202 | 1.2439 | 1.2439 | -0.0237 | -1.91% | 开放申购 | 刘辉,王利刚 |
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF 基金吧 档案 | 1.4350 | 1.4350 | 1.4608 | 1.4608 | -0.0258 | -1.77% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.1026 | 1.0620 | 1.1026 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨靖,甘信宇 |
| 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF 基金吧 档案 | 100.4415 | 1.0044 | 100.4359 | 1.0044 | 0.0056 | 0.01% | 场内交易 | 万晓慧 |
| 023458 | 前海开源研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1324 | 1.1324 | -0.0098 | -0.87% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7440 | 1.7440 | 1.8060 | 1.8060 | -0.0620 | -3.43% | 开放申购 | 高兵 |
| 000409 | 鹏华环保产业股票 基金吧 档案 | 4.5130 | 4.5130 | 4.6040 | 4.6040 | -0.0910 | -1.98% | 开放申购 | 孟昊 |
| 003671 | 兴业裕恒债券A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.3151 | 1.0689 | 1.3150 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 腊博 |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 基金吧 档案 | 2.0550 | 2.0550 | 2.0610 | 2.0610 | -0.0060 | -0.29% | 开放申购 | 王元春 |
| 018289 | 广发趋势动力混合C 基金吧 档案 | 1.5626 | 1.8326 | 1.5975 | 1.8675 | -0.0349 | -2.18% | 开放申购 | 蒋科 |
| 360009 | 光大增利收益债券C 基金吧 档案 | 1.4170 | 1.8830 | 1.4170 | 1.8830 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄波 |
| 024456 | 银华成长智选混合C 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1039 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0048 | 0.44% | 开放申购 | 王晓川 |
| 021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1111 | 1.1111 | -0.0068 | -0.61% | 开放申购 | 谭跃峰 |
| 159296 | 华宝中证A500红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0458 | 1.0458 | -0.0069 | -0.66% | 场内交易 | 胡一江 |
| 017041 | 富国碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.9024 | 0.9024 | 0.9150 | 0.9150 | -0.0126 | -1.38% | 开放申购 | 张富盛 |
| 000255 | 长城增强收益定开债券C 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.6450 | 1.1222 | 1.6456 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 张棪 |
| 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.2229 | 1.0503 | 1.2228 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李博良 |
| 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4583 | 1.4583 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
| 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3464 | 1.3464 | 1.3694 | 1.3694 | -0.0230 | -1.68% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 009929 | 南方创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9232 | 0.9232 | 0.9436 | 0.9436 | -0.0204 | -2.16% | 开放申购 | 骆帅 |
| 010055 | 万家健康产业混合C 基金吧 档案 | 0.7044 | 0.7044 | 0.7083 | 0.7083 | -0.0039 | -0.55% | 开放申购 | 王霄音 |
| 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2661 | 1.2661 | 1.2723 | 1.2723 | -0.0062 | -0.49% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0168 | -1.58% | 开放申购 | 林英睿 |
| 169106 | 东方红创新优选定开混合 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.4766 | 1.1314 | 1.4814 | -0.0048 | -0.42% | 暂停申购 | 徐觅 |
| 025833 | 天弘中证电网设备主题指数发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘笑明 |
| 022623 | 万家鑫明债券A 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐青 |
| 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A 基金吧 档案 | 3.0981 | 3.0981 | 3.1888 | 3.1888 | -0.0907 | -2.84% | 开放申购 | 王迪 |
| 000800 | 华商未来主题混合 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0230 | -2.11% | 开放申购 | 王毅文 |
| 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6396 | 1.6396 | 1.6867 | 1.6867 | -0.0471 | -2.79% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合A 基金吧 档案 | 1.1918 | 7.1526 | 1.2012 | 7.1901 | -0.0094 | -0.78% | 开放申购 | 谢泓材 |
| 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3409 | 1.3409 | 1.3645 | 1.3645 | -0.0236 | -1.73% | 限大额 | 朱恒红 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.8270 | 0.8270 | 0.8357 | 0.8357 | -0.0087 | -1.04% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 002412 | 华富安福债券A 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.3501 | 1.1154 | 1.3525 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 张惠,黄立冬 |
| 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8506 | 1.8506 | 1.8610 | 1.8610 | -0.0104 | -0.56% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 024299 | 浦银安盛中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1458 | 1.1458 | -0.0172 | -1.50% | 开放申购 | 宋施怡 |
| 015233 | 银华富裕主题混合C 基金吧 档案 | 4.4469 | 4.4469 | 4.4740 | 4.4740 | -0.0271 | -0.61% | 开放申购 | 焦巍 |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C 基金吧 档案 | 1.7230 | 1.8480 | 1.7290 | 1.8540 | -0.0060 | -0.35% | 开放申购 | 梁晓明,计旭 |
| 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1399 | 1.1399 | -0.0219 | -1.92% | 开放申购 | 李自龙 |
| 005212 | 汇安稳裕债券A 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.2861 | 1.1496 | 1.2866 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 233006 | 大摩领先优势混合 基金吧 档案 | 3.2432 | 3.2432 | 3.2789 | 3.2789 | -0.0357 | -1.09% | 开放申购 | 缪东航,王卫铭 |
| 510290 | 南方上证380ETF 基金吧 档案 | 2.4234 | 2.4234 | 2.4477 | 2.4477 | -0.0243 | -0.99% | 场内交易 | 孙伟 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF 基金吧 档案 | 1.8277 | 1.8277 | 1.8574 | 1.8574 | -0.0297 | -1.60% | 场内交易 | 于润泽 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3532 | 2.0372 | 1.3565 | 2.0405 | -0.0033 | -0.24% | 开放申购 | 李达夫,宋璐 |
| 015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 基金吧 档案 | 0.8362 | 0.8362 | 0.8639 | 0.8639 | -0.0277 | -3.21% | 限大额 | 徐猛 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.3025 | 2.0175 | 1.3041 | 2.0191 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 吕功绩,葛曦 |
| 006235 | 东方城镇消费主题混合A 基金吧 档案 | 0.9102 | 0.9102 | 0.9134 | 0.9134 | -0.0032 | -0.35% | 开放申购 | 王然,蔡尚军 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9863 | 0.9863 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0141 | -1.41% | 场内交易 | 梁杏,吴中昊 |
| 015613 | 华宝多策略增长C 基金吧 档案 | 0.4786 | 0.4786 | 0.4874 | 0.4874 | -0.0088 | -1.81% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C 基金吧 档案 | 2.2609 | 2.2609 | 2.3373 | 2.3373 | -0.0764 | -3.27% | 开放申购 | 王贵重,赵钰 |
| 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9816 | 0.9816 | -0.0176 | -1.79% | 开放申购 | 杨腾 |
| 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9476 | 0.9476 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 韩昭,李欣 |
| 025832 | 天弘中证电网设备主题指数发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘笑明 |
| 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6478 | 0.6478 | 0.6516 | 0.6516 | -0.0038 | -0.58% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 012872 | 易方达中小企业100(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4254 | 1.4254 | 1.4496 | 1.4496 | -0.0242 | -1.67% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 022462 | 华商中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2343 | 1.2343 | 1.2479 | 1.2479 | -0.0136 | -1.09% | 开放申购 | 邓默,海洋 |
| 019796 | 银河国企主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2649 | 1.2649 | 1.2879 | 1.2879 | -0.0230 | -1.79% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 159949 | 华安创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.4697 | 1.4697 | 1.5144 | 1.5144 | -0.0447 | -2.95% | 场内交易 | 许之彦 |
| 660005 | 农银中小盘混合 基金吧 档案 | 3.1354 | 3.4974 | 3.2126 | 3.5746 | -0.0772 | -2.40% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0070 | -0.61% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 018913 | 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9620 | 0.9620 | --- | --- | 开放申购 | 李宜璇,陈悦 |
| 019484 | 大摩品质生活精选股票C 基金吧 档案 | 4.1200 | 4.1200 | 4.1400 | 4.1400 | -0.0200 | -0.48% | 开放申购 | 缪东航,赵伟捷 |
| 023289 | 国泰多策略收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4832 | 1.4832 | 1.4844 | 1.4844 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 019219 | 中信保诚先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.5344 | 1.5344 | 1.5527 | 1.5527 | -0.0183 | -1.18% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.9507 | 3.2657 | 0.9663 | 3.2813 | -0.0156 | -1.61% | 开放申购 | 何龙 |
| 023831 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5622 | 1.5622 | 1.6069 | 1.6069 | -0.0447 | -2.78% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 001243 | 博时中证淘金大数据100I 基金吧 档案 | 1.2631 | 1.2631 | 1.2827 | 1.2827 | -0.0196 | -1.53% | 开放申购 | 杨振建 |
| 008868 | 民生加银嘉益债券 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.3259 | 1.1116 | 1.3258 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚航 |
| 519025 | 海富通领先成长混合 基金吧 档案 | 1.6642 | 1.8142 | 1.6984 | 1.8484 | -0.0342 | -2.01% | 开放申购 | 李志 |
| 023301 | 鹏华添和30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方莉 |
| 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2588 | 1.2588 | 1.2794 | 1.2794 | -0.0206 | -1.61% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 基金吧 档案 | 0.8329 | 0.8329 | 0.8573 | 0.8573 | -0.0244 | -2.85% | 开放申购 | 施知序 |
| 023713 | 国联安主题驱动混合C 基金吧 档案 | 2.9673 | 2.9673 | 2.9869 | 2.9869 | -0.0196 | -0.66% | 开放申购 | 刘佃贵 |
| 023363 | 鹏扬研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0156 | -1.52% | 开放申购 | 张勋 |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A 基金吧 档案 | 1.2465 | 1.9323 | 1.2494 | 1.9352 | -0.0029 | -0.23% | 开放申购 | 杨立春,吴昊 |
| 017377 | 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9970 | 2.2083 | 2.0273 | 2.2240 | -0.0303 | -1.49% | 开放申购 | 黄稚,HAN YILING |
| 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.3488 | 1.3488 | 1.3829 | 1.3829 | -0.0341 | -2.47% | 开放申购 | 柳军 |
| 015709 | 摩根中国优势混合C 基金吧 档案 | 2.2554 | 2.2554 | 2.3187 | 2.3187 | -0.0633 | -2.73% | 开放申购 | 杜猛 |
| 017398 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0300 | 1.0300 | --- | --- | 开放申购 | 代宏坤 |
| 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF 基金吧 档案 | 0.8286 | 0.8286 | 0.8424 | 0.8424 | -0.0138 | -1.64% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9411 | 1.9411 | 1.9901 | 1.9901 | -0.0490 | -2.46% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 022710 | 工银智能制造股票C 基金吧 档案 | 2.2650 | 2.2650 | 2.3450 | 2.3450 | -0.0800 | -3.41% | 开放申购 | 李劭钊 |
| 001577 | 嘉实低价策略股票 基金吧 档案 | 2.6780 | 2.6780 | 2.7100 | 2.7100 | -0.0320 | -1.18% | 开放申购 | 栾峰 |
| 023118 | 华安高端装备股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3676 | 1.3676 | 1.4094 | 1.4094 | -0.0418 | -2.97% | 开放申购 | 文康 |
| 014080 | 交银启汇混合C 基金吧 档案 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0068 | -0.69% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王洋 |
| 011100 | 富国价值创造混合C 基金吧 档案 | 0.7268 | 0.7268 | 0.7363 | 0.7363 | -0.0095 | -1.29% | 开放申购 | 王园园 |
| 016803 | 摩根双息平衡混合C 基金吧 档案 | 0.9249 | 0.9249 | 0.9300 | 0.9300 | -0.0051 | -0.55% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 023854 | 景顺长城沪港深领先科技股票C 基金吧 档案 | 1.9050 | 1.9050 | 1.9370 | 1.9370 | -0.0320 | -1.65% | 开放申购 | 詹成 |
| 013825 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9941 | 0.9941 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 050001 | 博时价值增长混合 基金吧 档案 | 1.2260 | 3.7710 | 1.2420 | 3.7870 | -0.0160 | -1.29% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.2940 | 1.2000 | 1.2950 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 陶尹斌,冒浩,金天成 |
| 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
| 001717 | 工银前沿医疗股票A 基金吧 档案 | 3.3540 | 3.3540 | 3.3670 | 3.3670 | -0.0130 | -0.39% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.3756 | 1.3756 | 1.4103 | 1.4103 | -0.0347 | -2.46% | 开放申购 | 柳军 |
| 023995 | 中信保诚汇利债券C 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7000 | 1.7000 | 1.7500 | 1.7500 | -0.0500 | -2.86% | 开放申购 | 唐能 |
| 000254 | 长城增强收益定开债券A 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.6996 | 1.1135 | 1.7001 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 张棪 |
| 025341 | 鹏华制造升级混合C 基金吧 档案 | 0.9856 | 0.9856 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫思倩 |
| 008528 | 华泰柏瑞质量成长A 基金吧 档案 | 1.4831 | 1.4831 | 1.5509 | 1.5509 | -0.0678 | -4.37% | 开放申购 | 陈文凯 |
| 001126 | 摩根卓越制造股票A 基金吧 档案 | 1.7669 | 1.8964 | 1.8070 | 1.9365 | -0.0401 | -2.22% | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1759 | 1.1759 | 1.2043 | 1.2043 | -0.0284 | -2.36% | 开放申购 | 刘昇 |
| 013005 | 国泰价值领航股票C 基金吧 档案 | 0.6883 | 0.6883 | 0.7035 | 0.7035 | -0.0152 | -2.16% | 开放申购 | 王阳,丁小丹 |
| 017042 | 富国碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.8878 | 0.8878 | 0.9001 | 0.9001 | -0.0123 | -1.37% | 开放申购 | 张富盛 |
| 005206 | 南方优选成长混合C 基金吧 档案 | 4.4308 | 4.4308 | 4.5155 | 4.5155 | -0.0847 | -1.88% | 开放申购 | 骆帅 |
| 005218 | 华夏聚惠(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6068 | 0.8834 | 0.6080 | 0.8851 | -0.0012 | -0.20% | 开放申购 | 张湛 |
| 023457 | 前海开源研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1335 | 1.1335 | -0.0099 | -0.87% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 024528 | 工银稳健添益债券A 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 庄园 |
| 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6567 | 0.6567 | 0.6570 | 0.6570 | -0.0003 | -0.05% | 开放申购 | 闫冬 |
| 010337 | 中欧悦享生活混合C 基金吧 档案 | 0.5146 | 0.5146 | 0.5139 | 0.5139 | 0.0007 | 0.14% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.2907 | 1.2907 | 1.3311 | 1.3311 | -0.0404 | -3.04% | 开放申购 | 朱然 |
| 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7764 | 0.7764 | 0.7923 | 0.7923 | -0.0159 | -2.01% | 开放申购 | 陈建华 |
| 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5940 | 1.5940 | 1.6330 | 1.6330 | -0.0390 | -2.39% | 开放申购 | 郭晓林 |
| 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 基金吧 档案 | 1.2468 | 1.2468 | 1.2772 | 1.2772 | -0.0304 | -2.38% | 开放申购 | 程敏 |
| 022970 | 鹏华安泽混合D 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0364 | 1.0364 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 祝松,时赟超,张静娴 |
| 011477 | 工银总回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5450 | 2.5450 | 2.5670 | 2.5670 | -0.0220 | -0.86% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 159512 | 广发中证全指汽车ETF 基金吧 档案 | 1.4655 | 1.4655 | 1.4790 | 1.4790 | -0.0135 | -0.91% | 场内交易 | 姚曦 |
| 519193 | 万家消费成长 基金吧 档案 | 1.9274 | 1.9274 | 1.9626 | 1.9626 | -0.0352 | -1.79% | 开放申购 | 高源 |
| 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7503 | 1.8650 | 1.7631 | 1.8778 | -0.0128 | -0.73% | 限大额 | 张羽翔 |
| 516560 | 华宝中证养老产业ETF 基金吧 档案 | 0.8912 | 0.8912 | 0.8969 | 0.8969 | -0.0057 | -0.64% | 场内交易 | 张放 |
| 002967 | 浙商大数据智选消费混合A 基金吧 档案 | 1.8990 | 1.8990 | 1.9100 | 1.9100 | -0.0110 | -0.58% | 开放申购 | 白玉 |
| 040025 | 华安科技动力混合A 基金吧 档案 | 7.6950 | 8.4820 | 7.9460 | 8.7330 | -0.2510 | -3.16% | 开放申购 | 栾超 |
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6000 | 4.4930 | 1.6380 | 4.5910 | -0.0380 | -2.32% | 开放申购 | 何龙 |
| 018118 | 华宝ESG责任投资混合A 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1153 | 1.1153 | -0.0122 | -1.09% | 暂停申购 | 毛文博 |
| 022340 | 融通创业板ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4279 | 1.4279 | 1.4664 | 1.4664 | -0.0385 | -2.63% | 开放申购 | 蔡志伟,吕寒 |
| 007955 | 民生加银鑫享债券D 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0457 | 1.0457 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 谢志华 |
| 009056 | 圆信永丰大湾区C 基金吧 档案 | 2.2671 | 2.2671 | 2.3246 | 2.3246 | -0.0575 | -2.47% | 开放申购 | 汪萍 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C 基金吧 档案 | 1.2965 | 1.6958 | 1.2984 | 1.6977 | -0.0019 | -0.15% | 限大额 | 高鑫 |
| 159576 | 广发深证100ETF 基金吧 档案 | 1.4767 | 1.4876 | 1.5089 | 1.5198 | -0.0322 | -2.13% | 场内交易 | 刘杰 |
| 023376 | 鹏华中证传媒指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.1503 | 1.1503 | 1.1733 | 1.1733 | -0.0230 | -1.96% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A 基金吧 档案 | 2.0325 | 2.0325 | 2.0904 | 2.0904 | -0.0579 | -2.77% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.1617 | 1.0161 | 1.1616 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 藏海涛 |
| 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4915 | 1.4915 | --- | --- | 限大额 | 杨坤 |
| 025048 | 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 | 1.9680 | 1.9680 | 1.9861 | 1.9861 | -0.0181 | -0.91% | 开放申购 | 谢志华 |
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3599 | 1.5369 | 1.3610 | 1.5380 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 021501 | 信澳科技驱动混合A 基金吧 档案 | 1.2048 | 1.2048 | 1.2240 | 1.2240 | -0.0192 | -1.57% | 开放申购 | 张凯 |
| 025140 | 鹏华中证国防指数(LOF)I 基金吧 档案 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9460 | 0.9460 | -0.0068 | -0.72% | 开放申购 | 陈龙 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.3666 | 1.1154 | 1.3689 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9357 | 0.9357 | 0.9522 | 0.9522 | -0.0165 | -1.73% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 002691 | 前海开源恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.1759 | 1.3259 | 1.1802 | 1.3302 | -0.0043 | -0.36% | 限大额 | 吴彦,叶嘉 |
| 010009 | 国联成长优选混合C 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.1067 | 1.1067 | -0.0095 | -0.86% | 开放申购 | 杜超 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2817 | 1.2817 | 1.3023 | 1.3023 | -0.0206 | -1.58% | 场内交易 | 宋施怡 |
| 025630 | 鹏华安泰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1289 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林艺杰 |
| 023951 | 农银平衡价值混合A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0044 | -0.44% | 开放申购 | 廖凌 |
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.1623 | 1.0428 | 1.1622 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李曈 |
| 015782 | 创金合信稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.1618 | 1.1644 | 1.1644 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 黄弢,郑振源,刘润哲 |
| 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF 基金吧 档案 | 0.6175 | 0.6175 | 0.6252 | 0.6252 | -0.0077 | -1.23% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A 基金吧 档案 | 3.3739 | 3.6249 | 3.4850 | 3.7360 | -0.1111 | -3.19% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 519185 | 万家精选混合A 基金吧 档案 | 1.8661 | 3.2404 | 1.9029 | 3.2772 | -0.0368 | -1.93% | 限大额 | 黄海 |
| 007397 | 华宝沪港深价值指数C 基金吧 档案 | 1.3598 | 1.3598 | 1.3737 | 1.3737 | -0.0139 | -1.01% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0946 | 3.0946 | 3.1438 | 3.1438 | -0.0492 | -1.56% | 限大额 | 吴栋栋 |
| 001363 | 长城久惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8743 | 1.8743 | 1.8944 | 1.8944 | -0.0201 | -1.06% | 开放申购 | 程书峰,马强 |
| 008786 | 长城健康生活混合A 基金吧 档案 | 0.6592 | 0.6592 | 0.6628 | 0.6628 | -0.0036 | -0.54% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 008453 | 兴全恒鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.3339 | 1.1158 | 1.3338 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 朱喆丰 |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.2057 | 1.5137 | 1.2056 | 1.5136 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡剑,王丹 |
| 159253 | 博时中证银行ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵云阳 |
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.5604 | 1.5604 | 1.5635 | 1.5635 | -0.0031 | -0.20% | 开放申购 | 吴昊 |
| 017954 | 汇添富中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.5143 | 1.5143 | 1.5266 | 1.5266 | -0.0123 | -0.81% | 开放申购 | 许一尊,王星星 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.6488 | 1.6488 | 1.7017 | 1.7017 | -0.0529 | -3.11% | 开放申购 | 高翔 |
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 4.4260 | 4.4260 | --- | --- | 限大额 | 林念 |
| 015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A 基金吧 档案 | 1.5341 | 1.5341 | 1.5589 | 1.5589 | -0.0248 | -1.59% | 开放申购 | 陈乐 |
| 000823 | 银华高端制造业混合A 基金吧 档案 | 1.6090 | 1.7440 | 1.6620 | 1.7970 | -0.0530 | -3.19% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 016042 | 华安稳健回报混合C 基金吧 档案 | 1.3554 | 1.3554 | 1.3585 | 1.3585 | -0.0031 | -0.23% | 开放申购 | 朱才敏 |
| 021938 | 华安半导体产业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4000 | 1.4000 | 1.4451 | 1.4451 | -0.0451 | -3.12% | 开放申购 | 马丁 |
| 360008 | 光大增利收益债券A 基金吧 档案 | 1.4460 | 1.9680 | 1.4470 | 1.9690 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 黄波 |
| 011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.1024 | 1.1024 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 022341 | 融通创业板ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4225 | 1.4225 | 1.4609 | 1.4609 | -0.0384 | -2.63% | 开放申购 | 蔡志伟,吕寒 |
| 519196 | 万家新兴蓝筹A 基金吧 档案 | 4.1237 | 4.6174 | 4.2139 | 4.7076 | -0.0902 | -2.14% | 限大额 | 莫海波 |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.4264 | 1.6834 | 1.4293 | 1.6863 | -0.0029 | -0.20% | 开放申购 | 蔡耀华,俞晓斌 |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式A 基金吧 档案 | 1.2357 | 1.2357 | 1.2452 | 1.2452 | -0.0095 | -0.76% | 开放申购 | 沈成 |
| 960022 | 博时沪深300指数R 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.2996 | 1.2996 | 1.3354 | 1.3354 | -0.0358 | -2.68% | 场内交易 | 龙昌伦,尚可 |
| 002216 | 易方达量化策略A 基金吧 档案 | 1.7380 | 1.7380 | 1.7620 | 1.7620 | -0.0240 | -1.36% | 开放申购 | 王建军,黄浩东 |
| 960026 | 博时特许价值混合R 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾鹏 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B 基金吧 档案 | 1.3689 | 2.3111 | 1.3715 | 2.3137 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 罗霄,张李陵,乔奇兵 |
| 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 基金吧 档案 | 0.9472 | 1.1746 | 0.9512 | 1.1786 | -0.0040 | -0.42% | 暂停申购 | 曾鸿 |
| 015560 | 长江启航混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0654 | 1.0654 | -0.0102 | -0.96% | 开放申购 | 罗聪 |
| 023479 | 万家中证全指公用事业ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0068 | -0.64% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 159711 | 华夏中证港股通50ETF 基金吧 档案 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4623 | 1.4623 | -0.0283 | -1.94% | 场内交易 | 李俊 |
| 000216 | 华安黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 3.2985 | 3.2985 | 3.3338 | 3.3338 | -0.0353 | -1.06% | 开放申购 | 许之彦 |
| 018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1073 | 1.1073 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 李可博 |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 基金吧 档案 | 1.8087 | 1.8087 | 1.8205 | 1.8205 | -0.0118 | -0.65% | 开放申购 | 赵柳燕,黄玥,饶祖华 |
| 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8981 | 1.1975 | 0.9080 | 1.2074 | -0.0099 | -1.09% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C 基金吧 档案 | 2.1254 | 2.1254 | 2.1452 | 2.1452 | -0.0198 | -0.92% | 开放申购 | 张弘 |
| 021308 | 鹏华创新医药混合A 基金吧 档案 | 1.2982 | 1.2982 | 1.2970 | 1.2970 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 金笑非,李建国 |
| 012881 | 国泰景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.9681 | 0.9681 | 0.9854 | 0.9854 | -0.0173 | -1.76% | 开放申购 | 林小聪 |
| 003161 | 南方安泰混合A 基金吧 档案 | 1.1701 | 1.5509 | 1.1738 | 1.5546 | -0.0037 | -0.32% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 000025 | 大摩双利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1962 | 1.6634 | 1.1973 | 1.6645 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 周梦琳 |
| 630109 | 华商稳定增利债券C 基金吧 档案 | 1.9210 | 2.2410 | 1.9380 | 2.2580 | -0.0170 | -0.88% | 开放申购 | 张永志 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.3988 | 1.3988 | 1.3953 | 1.3953 | 0.0035 | 0.25% | 场内交易 | 刘树荣 |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A 基金吧 档案 | 1.7451 | 1.7451 | 1.7712 | 1.7712 | -0.0261 | -1.47% | 开放申购 | 龙昌伦,刘斌 |
| 001705 | 泓德战略转型股票 基金吧 档案 | 1.5143 | 2.4143 | 1.5397 | 2.4397 | -0.0254 | -1.65% | 开放申购 | 秦毅 |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2578 | 1.2578 | 1.2577 | 1.2577 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 连端清 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 基金吧 档案 | 1.5270 | 1.5270 | 1.5768 | 1.5768 | -0.0498 | -3.16% | 限大额 | 宋伯龙 |
| 002405 | 光大中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.7410 | 1.7816 | 1.7456 | 1.7862 | -0.0046 | -0.26% | 限大额 | 黄波 |
| 001829 | 北信瑞丰中国智造 基金吧 档案 | 1.4470 | 1.4470 | 1.4530 | 1.4530 | -0.0060 | -0.41% | 开放申购 | 于军华 |
| 025769 | 中金进取回报混合A 基金吧 档案 | 1.1551 | 1.1551 | 1.1782 | 1.1782 | -0.0231 | -1.96% | 开放申购 | 于质冰 |
| 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐欢 |
| 159656 | 万家沪深300成长ETF 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.1238 | 1.1238 | -0.0225 | -2.00% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 023203 | 兴证全球中证沪港深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2078 | 1.2078 | 1.2257 | 1.2257 | -0.0179 | -1.46% | 暂停申购 | 田大伟 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 基金吧 档案 | 1.5130 | 1.7960 | 1.5520 | 1.8350 | -0.0390 | -2.51% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 007854 | 光大保德信景气先锋混合A 基金吧 档案 | 2.0056 | 2.0056 | 2.0570 | 2.0570 | -0.0514 | -2.50% | 开放申购 | 房雷 |
| 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 基金吧 档案 | 1.3268 | 1.4451 | 1.3268 | 1.4451 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 武磊 |
| 022171 | 富国新天锋债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.1934 | 1.1934 | 1.1950 | 1.1950 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 武磊 |
| 023082 | 东方红慧选成长混合A 基金吧 档案 | 0.9938 | 0.9938 | 0.9956 | 0.9956 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 562000 | 华宝中证A100ETF 基金吧 档案 | 0.5857 | 1.1714 | 0.5956 | 1.1912 | -0.0099 | -1.66% | 场内交易 | 陈建华 |
| 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 7.3189 | 7.3189 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 孙婕衎,姜承操 |
| 005927 | 创金合信新能源汽车股票A 基金吧 档案 | 1.8818 | 1.8818 | 1.9083 | 1.9083 | -0.0265 | -1.39% | 开放申购 | 曹春林 |
| 012778 | 中欧养老产业混合C 基金吧 档案 | 2.9414 | 2.9414 | 2.9607 | 2.9607 | -0.0193 | -0.65% | 开放申购 | 许文星 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.5425 | 0.5425 | 0.5615 | 0.5615 | -0.0190 | -3.38% | 场内交易 | 徐猛 |
| 010453 | 广发瑞福精选混合C 基金吧 档案 | 0.9952 | 0.9952 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0174 | -1.72% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 023897 | 华商上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.3332 | 1.3332 | 1.3450 | 1.3450 | -0.0118 | -0.88% | 开放申购 | 艾定飞,海洋 |
| 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0779 | 1.0779 | -0.0069 | -0.64% | 开放申购 | 张娅,李孝华 |
| 006218 | 富国生物医药科技混合A 基金吧 档案 | 2.0727 | 2.0727 | 2.0759 | 2.0759 | -0.0032 | -0.15% | 开放申购 | 曾新杰 |
| 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 基金吧 档案 | 0.9850 | 0.9850 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0186 | -1.85% | 开放申购 | 陈聪,程奎皓 |
| 001406 | 东方红策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.4749 | 1.6449 | 1.4794 | 1.6494 | -0.0045 | -0.30% | 开放申购 | 孔令超 |
| 024186 | 博时沪深300指数I 基金吧 档案 | 1.9505 | 1.9505 | 1.9787 | 1.9787 | -0.0282 | -1.43% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 003210 | 博时智臻纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.3319 | 1.1033 | 1.3319 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 余斌,李俏 |
| 006999 | 广发景兴中短债C 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.1753 | 1.0563 | 1.1752 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C 基金吧 档案 | 1.5648 | 2.5952 | 1.5924 | 2.6228 | -0.0276 | -1.73% | 限大额 | 束金伟 |
| 022888 | 华宝标普港股通低波红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2614 | 1.2749 | 1.2698 | 1.2833 | -0.0084 | -0.66% | 开放申购 | 杨洋,胡一江 |
| 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.8856 | 2.8856 | 2.9620 | 2.9620 | -0.0764 | -2.58% | 开放申购 | 王帅 |
| 008176 | 长信利保债券C 基金吧 档案 | 1.2204 | 1.2204 | 1.2223 | 1.2223 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 冯彬 |
| 021549 | 富国稳健双鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 朱晨杰 |
| 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8710 | 0.8710 | --- | --- | 限大额 | 曲少杰,梁福睿 |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.8629 | 1.8629 | 1.8914 | 1.8914 | -0.0285 | -1.51% | 场内交易 | 殷明,王建军 |
| 025770 | 中金进取回报混合C 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1556 | 1.1556 | -0.0226 | -1.96% | 开放申购 | 于质冰 |
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A 基金吧 档案 | 3.1780 | 3.2470 | 3.2684 | 3.3374 | -0.0904 | -2.77% | 开放申购 | 刘金辉 |
| 024171 | 信澳医药健康混合C 基金吧 档案 | 1.1864 | 1.1864 | 1.2009 | 1.2009 | -0.0145 | -1.21% | 限大额 | 李点典 |
| 021591 | 兴证全球竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.1878 | 1.1878 | 1.2103 | 1.2103 | -0.0225 | -1.86% | 开放申购 | 徐留明 |
| 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3747 | 1.3747 | 1.4091 | 1.4091 | -0.0344 | -2.44% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.1372 | 1.1373 | 1.1373 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.7620 | 2.7620 | 2.8240 | 2.8240 | -0.0620 | -2.20% | 开放申购 | 闫伟 |
| 012880 | 国泰景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.9878 | 0.9878 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0176 | -1.75% | 开放申购 | 林小聪 |
| 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0218 | -2.11% | 场内交易 | 王帅 |
| 023699 | 长城元利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 魏建 |
| 005980 | 南方合顺多资产(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 夏莹莹,戴明洋 |
| 024438 | 华安竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1880 | 1.1880 | -0.0324 | -2.73% | 开放申购 | 栾超 |
| 159798 | 易方达中证消费50ETF 基金吧 档案 | 0.9771 | 0.9771 | 0.9875 | 0.9875 | -0.0104 | -1.05% | 场内交易 | 李树建 |
| 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐欢 |
| 024802 | 华夏臻选价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0447 | 1.0447 | -0.0150 | -1.44% | 开放申购 | 林青泽 |
| 005544 | 银华瑞和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6879 | 1.6879 | 1.7181 | 1.7181 | -0.0302 | -1.76% | 开放申购 | 周书,张腾 |
| 630002 | 华商盛世成长混合 基金吧 档案 | 7.2095 | 8.8645 | 7.3594 | 9.0144 | -0.1499 | -2.04% | 开放申购 | 孙蔚,王毅文 |
| 013484 | 长城行业轮动混合C 基金吧 档案 | 1.8947 | 1.8947 | 1.9198 | 1.9198 | -0.0251 | -1.31% | 开放申购 | 杨宇 |
| 012122 | 华夏永润六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0633 | 1.0633 | -0.0061 | -0.57% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票A 基金吧 档案 | 1.7865 | 2.0665 | 1.8056 | 2.0856 | -0.0191 | -1.06% | 开放申购 | 黎海威 |
| 014339 | 长江智能制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4461 | 1.4461 | 1.4526 | 1.4526 | -0.0065 | -0.45% | 开放申购 | 施展 |
| 014353 | 东方创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.1958 | 1.2215 | 1.2215 | -0.0257 | -2.10% | 开放申购 | 陈皓 |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 2.1123 | 2.1783 | 2.1450 | 2.2110 | -0.0327 | -1.52% | 开放申购 | 何如,李直 |
| 024267 | 融通中证诚通央企ESGETF联接C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0248 | 1.0248 | -0.0113 | -1.10% | 开放申购 | 蔡志伟,吕寒 |
| 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0206 | -1.98% | 开放申购 | 邓力恒 |
| 519778 | 交银经济新动力混合A 基金吧 档案 | 3.2671 | 3.2671 | 3.3291 | 3.3291 | -0.0620 | -1.86% | 开放申购 | 郭斐 |
| 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.9038 | 1.9038 | 1.9470 | 1.9470 | -0.0432 | -2.22% | 开放申购 | 张文龙 |
| 240017 | 华宝新兴产业混合 基金吧 档案 | 3.1405 | 3.5885 | 3.2350 | 3.6830 | -0.0945 | -2.92% | 开放申购 | 陈怀逸 |
| 022680 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 基金吧 档案 | 1.3685 | 1.3685 | 1.4031 | 1.4031 | -0.0346 | -2.47% | 开放申购 | 柳军 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 基金吧 档案 | 2.6670 | 2.6670 | 2.6970 | 2.6970 | -0.0300 | -1.11% | 开放申购 | 缪东航 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5130 | 1.7432 | 1.5560 | 1.7862 | -0.0430 | -2.76% | 开放申购 | 严凯 |
| 004232 | 中欧价值发现混合C 基金吧 档案 | 2.8042 | 3.8350 | 2.8431 | 3.8739 | -0.0389 | -1.37% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 022376 | 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 025049 | 民生加银鑫喜混合C 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.1694 | 1.0778 | 1.1778 | -0.0084 | -0.78% | 开放申购 | 夏荣尧 |
| 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 基金吧 档案 | 1.2904 | 1.2904 | 1.3070 | 1.3070 | -0.0166 | -1.27% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1982 | 1.1982 | -0.0164 | -1.37% | 开放申购 | 艾小军 |
| 022053 | 富国中证价值ETF联接E 基金吧 档案 | 2.1909 | 2.4811 | 2.2150 | 2.5052 | -0.0241 | -1.09% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 023790 | 国投瑞银优化增强债券E 基金吧 档案 | 1.3690 | 1.3690 | 1.3719 | 1.3719 | -0.0029 | -0.21% | 开放申购 | 綦缚鹏,杨枫 |
| 017968 | 华富科技动能混合C 基金吧 档案 | 1.6005 | 1.6005 | 1.6136 | 1.6136 | -0.0131 | -0.81% | 开放申购 | 沈成 |
| 014108 | 博时品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.7442 | 0.7442 | 0.7582 | 0.7582 | -0.0140 | -1.85% | 开放申购 | 姚爽 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A 基金吧 档案 | 1.7490 | 2.6690 | 1.7780 | 2.6980 | -0.0290 | -1.63% | 开放申购 | 曲扬 |
| 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2420 | 2.2420 | 2.2790 | 2.2790 | -0.0370 | -1.62% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.5102 | 1.0252 | 1.5101 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 车日楠,程旺 |
| 519606 | 国泰金鑫股票A 基金吧 档案 | 2.7909 | 3.0299 | 2.9390 | 3.1907 | -0.1481 | -5.04% | 开放申购 | 于腾达 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 基金吧 档案 | 3.1180 | 7.6500 | 3.1530 | 7.6870 | -0.0350 | -1.11% | 开放申购 | 归凯 |
| 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5469 | 0.5469 | 0.5560 | 0.5560 | -0.0091 | -1.64% | 开放申购 | 曾国富,董玄 |
| 007705 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐力恒 |
| 025528 | 中金优势领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 5.3832 | 5.3832 | 5.4806 | 5.4806 | -0.0974 | -1.78% | 开放申购 | 丁天宇 |
| 180012 | 银华富裕主题混合A 基金吧 档案 | 4.5106 | 5.4636 | 4.5380 | 5.4910 | -0.0274 | -0.60% | 开放申购 | 焦巍 |
| 002293 | 南方益和混合 基金吧 档案 | 1.7725 | 1.7725 | 1.7978 | 1.7978 | -0.0253 | -1.41% | 限大额 | 邹寅隆 |
| 023537 | 博时中证金融科技主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0159 | -1.60% | 开放申购 | 尹浩 |
| 013211 | 华富安盈一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0046 | -0.45% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 004868 | 交银股息优化混合 基金吧 档案 | 1.9848 | 1.9848 | 2.0106 | 2.0106 | -0.0258 | -1.28% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 017599 | 华夏景气驱动混合C 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1371 | 1.1371 | -0.0162 | -1.42% | 开放申购 | 翟宇航 |
| 008811 | 鹏华科技创新混合 基金吧 档案 | 1.6395 | 1.6395 | 1.6816 | 1.6816 | -0.0421 | -2.50% | 开放申购 | 柳黎 |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A 基金吧 档案 | 1.6161 | 2.6561 | 1.6445 | 2.6845 | -0.0284 | -1.73% | 限大额 | 束金伟 |
| 020058 | 银河高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4283 | 1.4283 | 1.4493 | 1.4493 | -0.0210 | -1.45% | 开放申购 | 石磊 |
| 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0504 | 1.0504 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 钱思佳,徐缘 |
| 021647 | 东方红动力领航混合A 基金吧 档案 | 1.4953 | 1.4953 | 1.5435 | 1.5435 | -0.0482 | -3.12% | 开放申购 | 苗宇 |
| 016462 | 华宝生态中国混合C 基金吧 档案 | 4.6090 | 4.6090 | 4.6800 | 4.6800 | -0.0710 | -1.52% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 001128 | 宝盈新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.1935 | 1.1935 | 1.2148 | 1.2148 | -0.0213 | -1.75% | 开放申购 | 王灏 |
| 007085 | 招商瑞庆混合C 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.3276 | 1.0503 | 1.3303 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 余芽芳,王垠 |
| 001922 | 国泰多策略收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4849 | 1.4849 | 1.4861 | 1.4861 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0287 | 1.0287 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.3350 | 1.2250 | 1.3360 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 陶尹斌,冒浩,金天成 |
| 017400 | 贝莱德行业优选混合A 基金吧 档案 | 0.9664 | 0.9664 | 0.9806 | 0.9806 | -0.0142 | -1.45% | 开放申购 | 单秀丽 |
| 000016 | 华夏纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1718 | 1.5026 | 1.1717 | 1.5025 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 柳万军 |
| 005669 | 前海开源公用事业股票 基金吧 档案 | 3.4089 | 3.4089 | 3.4596 | 3.4596 | -0.0507 | -1.47% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 020458 | 平安医药精选股票A 基金吧 档案 | 1.8632 | 1.8632 | 1.8718 | 1.8718 | -0.0086 | -0.46% | 开放申购 | 周思聪 |
| 007548 | 易方达ESG责任投资股票 基金吧 档案 | 1.6860 | 1.6860 | 1.7130 | 1.7130 | -0.0270 | -1.58% | 开放申购 | 郭杰 |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.3970 | 1.3970 | 1.4390 | 1.4390 | -0.0420 | -2.92% | 开放申购 | 魏成 |
| 024079 | 长城国证自由现金流指数C 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.0823 | 1.0931 | 1.0931 | -0.0108 | -0.99% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 010979 | 华夏鼎润债券A 基金吧 档案 | 0.8722 | 0.8722 | 0.8723 | 0.8723 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孙蕾 |
| 005041 | 人保研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.5480 | 1.5480 | 1.5728 | 1.5728 | -0.0248 | -1.58% | 开放申购 | 吴若宗 |
| 005006 | 中金瑞安混合发起C 基金吧 档案 | 1.7980 | 1.7980 | 1.8294 | 1.8294 | -0.0314 | -1.72% | 开放申购 | 高懋 |
| 013774 | 易方达趋势优选混合A 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | 1.0255 | 1.0255 | -0.0266 | -2.59% | 开放申购 | 林海 |
| 006285 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0801 | 0.0809 | --- | --- | 限大额 | 郝黎黎 |
| 012861 | 易方达标普500指数美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4026 | 0.4026 | --- | --- | 暂停申购 | 刘依姗 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.6276 | 1.0824 | 1.6275 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李文君 |
| 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0621 | 1.0621 | --- | --- | 开放申购 | 孔思伟 |
| 004026 | 融通收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.2055 | 1.3625 | 1.2089 | 1.3659 | -0.0034 | -0.28% | 开放申购 | 孙健彬,樊鑫,李可 |
| 005979 | 南方合顺多资产(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 夏莹莹,戴明洋 |
| 025340 | 鹏华制造升级混合A 基金吧 档案 | 0.9861 | 0.9861 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫思倩 |
| 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1073 | 1.1073 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨,王超 |
| 010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0784 | 1.0784 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陈建华,刘佃贵 |
| 024431 | 富国均衡配置混合A 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1258 | 1.1258 | -0.0059 | -0.52% | 开放申购 | 孙彬 |
| 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4917 | 1.4917 | 1.5178 | 1.5178 | -0.0261 | -1.72% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 001482 | 摩根新兴服务股票A 基金吧 档案 | 1.8289 | 1.8289 | 1.8773 | 1.8773 | -0.0484 | -2.58% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 007499 | 光大风格轮动混合C 基金吧 档案 | 1.8910 | 1.9490 | 1.9070 | 1.9650 | -0.0160 | -0.84% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 160424 | 华安创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 2.3748 | 2.6548 | 2.4435 | 2.7235 | -0.0687 | -2.81% | 开放申购 | 许之彦 |
| 015075 | 摩根卓越制造股票C 基金吧 档案 | 1.7295 | 1.7295 | 1.7689 | 1.7689 | -0.0394 | -2.23% | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 025137 | 鹏华中证医药指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0059 | -0.58% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 基金吧 档案 | 0.7928 | 0.7928 | 0.8038 | 0.8038 | -0.0110 | -1.37% | 开放申购 | 邱杰 |
| 023714 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王锐 |
| 519188 | 万家信用恒利债券A 基金吧 档案 | 1.2034 | 1.6366 | 1.2033 | 1.6365 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 006395 | 华夏上证50AH优选指数C 基金吧 档案 | 1.7250 | 1.7250 | 1.7510 | 1.7510 | -0.0260 | -1.48% | 开放申购 | 华龙 |
| 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0170 | -1.65% | 开放申购 | 赖中立 |
| 010601 | 光大安瑞一年持有C 基金吧 档案 | 1.1964 | 1.1964 | 1.1984 | 1.1984 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 沈荣,黄波 |
| 159805 | 鹏华中证传媒ETF 基金吧 档案 | 1.3481 | 1.3481 | 1.3760 | 1.3760 | -0.0279 | -2.03% | 场内交易 | 罗英宇 |
| 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3975 | 1.3975 | 1.4299 | 1.4299 | -0.0324 | -2.27% | 开放申购 | 单秀丽,陈之渊 |
| 013722 | 信澳景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.5376 | 1.5376 | 1.5349 | 1.5349 | 0.0027 | 0.18% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 016561 | 永赢启源混合发起C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0136 | 1.0136 | -0.0054 | -0.53% | 开放申购 | 沈平虹 |
| 024326 | 农银中证800自由现金流指数A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0981 | 1.0981 | -0.0114 | -1.04% | 开放申购 | 钱大千 |
| 018595 | 华商利欣回报债券A 基金吧 档案 | 1.1691 | 1.1691 | 1.1728 | 1.1728 | -0.0037 | -0.32% | 开放申购 | 厉骞 |
| 007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6523 | 1.6523 | 1.6737 | 1.6737 | -0.0214 | -1.28% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 000976 | 长城新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.2804 | 2.2804 | 2.3344 | 2.3344 | -0.0540 | -2.31% | 开放申购 | 刘疆 |
| 011183 | 广发内需增长混合C 基金吧 档案 | 1.5050 | 1.5050 | 1.5650 | 1.5650 | -0.0600 | -3.83% | 开放申购 | 王明旭 |
| 003869 | 长信稳势纯债 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.5910 | 1.0241 | 1.5909 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王祎杰 |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8433 | 0.8433 | 0.8563 | 0.8563 | -0.0130 | -1.52% | 限大额 | 荣膺 |
| 025317 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9189 | 0.9189 | -0.0137 | -1.49% | 开放申购 | 王卫林 |
| 005005 | 中金瑞安混合发起A 基金吧 档案 | 1.8564 | 1.8564 | 1.8888 | 1.8888 | -0.0324 | -1.72% | 开放申购 | 高懋 |
| 519908 | 华夏兴华混合A 基金吧 档案 | 3.0180 | 7.5100 | 3.0700 | 7.5650 | -0.0520 | -1.69% | 开放申购 | 阳琨 |
| 023080 | 长信利保债券E 基金吧 档案 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2267 | 1.2267 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 冯彬 |
| 018114 | 鹏扬北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.4889 | 1.4889 | 1.5035 | 1.5035 | -0.0146 | -0.97% | 限大额 | 施红俊 |
| 009884 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0181 | 1.0863 | --- | --- | 开放申购 | 代宏坤 |
| 018596 | 华商利欣回报债券C 基金吧 档案 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1652 | 1.1652 | -0.0037 | -0.32% | 开放申购 | 厉骞 |
| 023914 | 富国上证科创板综合价格指数增强C 基金吧 档案 | 1.3356 | 1.3356 | 1.3564 | 1.3564 | -0.0208 | -1.53% | 开放申购 | 方旻 |
| 023672 | 东方红裕丰回报债券A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 纪文静 |
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.6492 | 2.0142 | 1.6781 | 2.0431 | -0.0289 | -1.72% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 024330 | 华夏资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9955 | 0.9955 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 翟宇航 |
| 004722 | 中银丰和定开债券 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.3237 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
| 005157 | 嘉实领航资产配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1379 | 1.1379 | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 基金吧 档案 | 1.4300 | 2.8800 | 1.4430 | 2.8930 | -0.0130 | -0.90% | 开放申购 | 余斌 |
| 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6343 | 1.6343 | 1.6534 | 1.6534 | -0.0191 | -1.16% | 限大额 | 谭弘翔 |
| 000390 | 华商优势行业混合A 基金吧 档案 | 1.8320 | 4.2120 | 1.8820 | 4.2620 | -0.0500 | -2.66% | 开放申购 | 张明昕 |
| 011452 | 华泰柏瑞质量成长C 基金吧 档案 | 1.4575 | 1.4575 | 1.5241 | 1.5241 | -0.0666 | -4.37% | 开放申购 | 陈文凯 |
| 018101 | 贝莱德卓越远航混合A 基金吧 档案 | 1.3678 | 1.3678 | 1.3889 | 1.3889 | -0.0211 | -1.52% | 开放申购 | 毕凯,单秀丽 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A 基金吧 档案 | 1.3241 | 1.7233 | 1.3260 | 1.7252 | -0.0019 | -0.14% | 限大额 | 高鑫 |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.2341 | 1.0072 | 1.2340 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨真 |
| 006495 | 国联安增富一年定开债 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.2774 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆欣,张彩霞 |
| 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.3096 | 2.3096 | 2.3601 | 2.3601 | -0.0505 | -2.14% | 开放申购 | 武玉迪 |
| 018998 | 景顺长城研究精选股票C 基金吧 档案 | 2.3210 | 2.3210 | 2.3780 | 2.3780 | -0.0570 | -2.40% | 开放申购 | 江山 |
| 022130 | 华富安福债券D 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1151 | 1.1151 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 张惠,黄立冬 |
| 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 李湘杰,潘中宁 |
| 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡丹 |
| 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF 基金吧 档案 | 1.2740 | 1.2740 | 1.2971 | 1.2971 | -0.0231 | -1.78% | 场内交易 | 杨振建 |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C 基金吧 档案 | 1.2550 | 1.3937 | 1.2591 | 1.3978 | -0.0041 | -0.33% | 开放申购 | 陈静,王勇 |
| 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C 基金吧 档案 | 1.3774 | 1.3774 | 1.3896 | 1.3896 | -0.0122 | -0.88% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A 基金吧 档案 | 1.3791 | 1.3791 | 1.3913 | 1.3913 | -0.0122 | -0.88% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 000513 | 富国高端制造行业股票A 基金吧 档案 | 3.9750 | 3.9750 | 4.0290 | 4.0290 | -0.0540 | -1.34% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开债 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.2876 | 1.0927 | 1.2875 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王海明 |
| 005708 | 国联安远见成长混合 基金吧 档案 | 2.6322 | 2.6322 | 2.6809 | 2.6809 | -0.0487 | -1.82% | 开放申购 | 储乐延 |
| 011592 | 博时军工主题股票C 基金吧 档案 | 1.7980 | 1.7980 | 1.8280 | 1.8280 | -0.0300 | -1.64% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 基金吧 档案 | 0.5318 | 1.0636 | 0.5452 | 1.0904 | -0.0134 | -2.46% | 场内交易 | 张放 |
| 003119 | 博时鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.8945 | 1.9775 | 1.9100 | 1.9930 | -0.0155 | -0.81% | 限大额 | 于冰,骆家伟 |
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 | 0.6486 | 0.6486 | 0.6540 | 0.6540 | -0.0054 | -0.83% | 开放申购 | 李佳存 |
| 750001 | 安信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8274 | 3.4174 | 2.8685 | 3.4585 | -0.0411 | -1.43% | 开放申购 | 张竞 |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C 基金吧 档案 | 3.0842 | 3.0842 | 3.0807 | 3.0807 | 0.0035 | 0.11% | 限大额 | 张城源 |
| 011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0172 | 1.0172 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 019775 | 长城稳健增利债券D 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏建 |
| 070038 | 嘉实纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3373 | 1.5184 | 1.3372 | 1.5183 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 轩璇 |
| 016461 | 华宝核心优势混合C 基金吧 档案 | 4.2170 | 4.2170 | 4.3130 | 4.3130 | -0.0960 | -2.23% | 开放申购 | 郑英亮 |
| 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0807 | 1.0807 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 崔建波,郑森峰 |
| 022952 | 富国创业板ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1573 | 1.1573 | -0.0309 | -2.67% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.8383 | 2.8383 | 2.8880 | 2.8880 | -0.0497 | -1.72% | 开放申购 | 王鹏 |
| 022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2338 | 1.2338 | 1.2563 | 1.2563 | -0.0225 | -1.79% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 5.1860 | 5.2610 | 5.2820 | 5.3570 | -0.0960 | -1.82% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2085 | 3.6505 | 2.2673 | 3.7093 | -0.0588 | -2.59% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 基金吧 档案 | 0.8968 | 0.8968 | 0.9004 | 0.9004 | -0.0036 | -0.40% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 019370 | 富国久利稳健配置混合E 基金吧 档案 | 1.4262 | 1.4912 | 1.4291 | 1.4941 | -0.0029 | -0.20% | 限大额 | 蔡耀华,俞晓斌 |
| 023379 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1299 | 1.1299 | -0.0142 | -1.26% | 开放申购 | 余展昌 |
| 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.1507 | 1.0457 | 1.1507 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李羿,林帆 |
| 010306 | 华夏创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8480 | 0.8480 | 0.8685 | 0.8685 | -0.0205 | -2.36% | 开放申购 | 张帆 |
| 004946 | 汇添富盈润混合A 基金吧 档案 | 1.6109 | 1.6539 | 1.6210 | 1.6640 | -0.0101 | -0.62% | 开放申购 | 曹诗扬 |
| 019730 | 华夏国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1953 | 1.1953 | 1.2051 | 1.2051 | -0.0098 | -0.81% | 开放申购 | 刘睿聪 |
| 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4201 | 1.4201 | 1.4530 | 1.4530 | -0.0329 | -2.26% | 开放申购 | 单秀丽,陈之渊 |
| 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.6869 | 0.6869 | 0.6900 | 0.6900 | -0.0031 | -0.45% | 场内交易 | 李俊 |
| 025908 | 华夏睿磐泰盛混合C 基金吧 档案 | 1.4451 | 1.4451 | 1.4473 | 1.4473 | -0.0022 | -0.15% | 开放申购 | 毛颖,金安达 |
| 001043 | 工银美丽城镇股票A 基金吧 档案 | 2.0220 | 2.4460 | 2.0310 | 2.4550 | -0.0090 | -0.44% | 开放申购 | 母亚乾 |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.1905 | 1.1248 | 1.1903 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张棪 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 基金吧 档案 | 2.3160 | 3.1760 | 2.3480 | 3.2080 | -0.0320 | -1.36% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 基金吧 档案 | 0.7217 | 0.7217 | 0.7224 | 0.7224 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 610002 | 信澳精华配置混合A 基金吧 档案 | 0.9130 | 3.2290 | 0.9250 | 3.2410 | -0.0120 | -1.30% | 开放申购 | 张剑滔 |
| 019302 | 鹏华产业债债券C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.1079 | 1.0595 | 1.1087 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 祝松 |
| 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1361 | 1.1361 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 013004 | 国泰价值领航股票A 基金吧 档案 | 0.7058 | 0.7058 | 0.7213 | 0.7213 | -0.0155 | -2.15% | 开放申购 | 王阳,丁小丹 |
| 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.8991 | 2.0495 | 1.9158 | 2.0662 | -0.0167 | -0.87% | 开放申购 | 杨景涵 |
| 580006 | 东吴新经济混合A 基金吧 档案 | 1.3573 | 1.7473 | 1.4038 | 1.7938 | -0.0465 | -3.31% | 开放申购 | 徐慢 |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.7012 | 1.7012 | 1.7306 | 1.7306 | -0.0294 | -1.70% | 开放申购 | 何家琪 |
| 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邓明明 |
| 020932 | 南方润元纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2906 | 1.6586 | 1.2906 | 1.6586 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何康,王润栋 |
| 021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1136 | 1.1136 | -0.0068 | -0.61% | 开放申购 | 谭跃峰 |
| 013552 | 汇添富成长领先混合A 基金吧 档案 | 1.1722 | 1.1722 | 1.1913 | 1.1913 | -0.0191 | -1.60% | 开放申购 | 郑磊 |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C 基金吧 档案 | 1.1936 | 1.2016 | 1.1967 | 1.2047 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 谢志华 |
| 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0170 | -1.66% | 开放申购 | 赖中立 |
| 001123 | 鹏华弘利混合C 基金吧 档案 | 1.7221 | 1.8029 | 1.7269 | 1.8077 | -0.0048 | -0.28% | 开放申购 | 李君 |
| 023394 | 宝盈创新医疗混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 姚艺 |
| 015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.1061 | 1.0655 | 1.1061 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨靖,甘信宇 |
| 485005 | 工银增强收益债券B 基金吧 档案 | 1.1567 | 2.0787 | 1.1571 | 2.0791 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 陈涵 |
| 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.5381 | 0.5381 | 0.5405 | 0.5405 | -0.0024 | -0.44% | 场内交易 | 张湛 |
| 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 | 2.0847 | 2.0847 | 2.1156 | 2.1156 | -0.0309 | -1.46% | 限大额 | 张璐 |
| 000396 | 汇添富安心中国债券C 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.4488 | 1.1079 | 1.4486 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 茹奕菡,刘通 |
| 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐觅,陈玄璇 |
| 015385 | 华商智能生活灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7080 | 1.7080 | 1.7690 | 1.7690 | -0.0610 | -3.45% | 开放申购 | 高兵 |
| 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.8173 | 1.8173 | 1.8625 | 1.8625 | -0.0452 | -2.43% | 开放申购 | 张弘 |
| 020231 | 大摩景气智选混合A 基金吧 档案 | 1.2516 | 1.2516 | 1.2774 | 1.2774 | -0.0258 | -2.02% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 001028 | 华安物联网主题股票A 基金吧 档案 | 1.5090 | 1.5090 | 1.5390 | 1.5390 | -0.0300 | -1.95% | 开放申购 | 翁启森 |
| 159871 | 银华中证有色金属ETF 基金吧 档案 | 1.7880 | 1.7880 | 1.8239 | 1.8239 | -0.0359 | -1.97% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A 基金吧 档案 | 1.7130 | 1.7130 | 1.7316 | 1.7316 | -0.0186 | -1.07% | 开放申购 | 黄玥 |
| 011285 | 民生价值优选6个月持有股票A 基金吧 档案 | 0.6912 | 0.6912 | 0.7016 | 0.7016 | -0.0104 | -1.48% | 开放申购 | 王亮 |
| 511880 | 银华日利A 基金吧 档案 | 101.0747 | 133.1868 | 101.0646 | 133.1767 | 0.0101 | 0.01% | 场内交易 | 王树丽 |
| 025541 | 华夏创新前沿股票C 基金吧 档案 | 3.2990 | 3.2990 | 3.3920 | 3.3920 | -0.0930 | -2.74% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 001222 | 鹏华外延成长混合 基金吧 档案 | 1.7740 | 1.7740 | 1.7940 | 1.7940 | -0.0200 | -1.11% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9933 | 0.9933 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0037 | -0.37% | 限大额 | 苏卿云 |
| 010054 | 万家健康产业混合A 基金吧 档案 | 0.7222 | 0.7222 | 0.7262 | 0.7262 | -0.0040 | -0.55% | 开放申购 | 王霄音 |
| 001766 | 摩根医疗健康股票A 基金吧 档案 | 1.5671 | 1.5671 | 1.5784 | 1.5784 | -0.0113 | -0.72% | 开放申购 | 叶敏 |
| 017224 | 国泰悦益六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0642 | 1.0642 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 戴计辉,王琳 |
| 512670 | 鹏华中证国防ETF 基金吧 档案 | 0.7875 | 1.5750 | 0.7935 | 1.5870 | -0.0060 | -0.76% | 场内交易 | 陈龙 |
| 001449 | 华商双驱优选混合 基金吧 档案 | 2.0410 | 2.2310 | 2.0750 | 2.2650 | -0.0340 | -1.64% | 开放申购 | 陈恒 |
| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 | 1.5006 | 1.5006 | 1.5485 | 1.5485 | -0.0479 | -3.09% | 开放申购 | 李帅 |
| 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.6660 | 3.2760 | 2.6990 | 3.3090 | -0.0330 | -1.22% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 011144 | 华安汇宏精选混合A 基金吧 档案 | 1.9713 | 1.9713 | 2.0444 | 2.0444 | -0.0731 | -3.58% | 开放申购 | 桑翔宇 |
| 485107 | 工银添利债券A 基金吧 档案 | 1.3659 | 2.1460 | 1.3664 | 2.1465 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 谷衡,黄杨荔 |
| 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.1512 | 1.1566 | 1.1566 | -0.0054 | -0.47% | 开放申购 | 刘泽序 |
| 015667 | 银河文体娱乐混合C 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0190 | -1.81% | 开放申购 | 卢轶乔 |
| 024352 | 长江中证A500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0134 | -1.31% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 001579 | 国泰大农业股票A 基金吧 档案 | 1.8728 | 1.8728 | 1.8945 | 1.8945 | -0.0217 | -1.15% | 开放申购 | 程洲 |
| 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.1990 | 1.2220 | 1.2220 | -0.0230 | -1.88% | 开放申购 | 张圣贤,牛志冬 |
| 021589 | 博时智臻纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 余斌,李俏 |
| 013274 | 长城优化升级混合C 基金吧 档案 | 4.8492 | 4.8492 | 4.8877 | 4.8877 | -0.0385 | -0.79% | 开放申购 | 周诗博 |
| 019904 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF 基金吧 档案 | 4.5654 | 2.3628 | 4.6382 | 2.3992 | -0.0728 | -1.57% | 场内交易 | 余海燕,庞亚平 |
| 952020 | 国泰海通君得盈债券A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.3487 | 1.0714 | 1.3554 | -0.0067 | -0.63% | 开放申购 | 朱莹,刘晟 |
| 024353 | 长江中证A500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0134 | -1.31% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 510650 | 上证金融地产发起式ETF 基金吧 档案 | 3.0588 | 3.0588 | 3.0661 | 3.0661 | -0.0073 | -0.24% | 场内交易 | 司帆 |
| 024367 | 华宝沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.1059 | 1.1183 | 1.1183 | -0.0124 | -1.11% | 开放申购 | 胡一江 |
| 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4331 | 1.4331 | --- | --- | 限大额 | 卞正 |
| 022638 | 东方招益债券C 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 吴萍萍,徐奥千 |
| 001044 | 嘉实新消费股票A 基金吧 档案 | 2.5490 | 2.6190 | 2.5700 | 2.6400 | -0.0210 | -0.82% | 限大额 | 谭丽 |
| 007549 | 中泰开阳价值优选混合A 基金吧 档案 | 2.0944 | 2.0944 | 2.1385 | 2.1385 | -0.0441 | -2.06% | 开放申购 | 田瑀 |
| 024172 | 信澳中小盘混合C 基金吧 档案 | 1.6690 | 1.6690 | 1.6830 | 1.6830 | -0.0140 | -0.83% | 开放申购 | 曾国富,李点典 |
| 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.1524 | 1.1525 | 1.1525 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 基金吧 档案 | 1.3517 | 1.3517 | 1.3716 | 1.3716 | -0.0199 | -1.45% | 开放申购 | 王可三 |
| 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邹德立,吴冰燕 |
| 008974 | 长城稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.4425 | 1.4425 | 1.4425 | 1.4425 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏建 |
| 008860 | 民生加银龙头优选股票A 基金吧 档案 | 1.2443 | 1.2443 | 1.2573 | 1.2573 | -0.0130 | -1.03% | 开放申购 | 王亮 |
| 000072 | 华安稳健回报混合A 基金吧 档案 | 1.3737 | 2.4139 | 1.3768 | 2.4193 | -0.0031 | -0.23% | 开放申购 | 朱才敏 |
| 005246 | 国泰可转债债券A 基金吧 档案 | 1.6344 | 1.6344 | 1.6572 | 1.6572 | -0.0228 | -1.38% | 开放申购 | 秦培栋,茅利伟 |
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9510 | 3.1460 | 2.9640 | 3.1590 | -0.0130 | -0.44% | 开放申购 | 袁宜 |
| 024169 | 信澳先进智造股票型C 基金吧 档案 | 2.2204 | 2.2204 | 2.2507 | 2.2507 | -0.0303 | -1.35% | 开放申购 | 齐兴方 |
| 025557 | 华宝大健康混合D 基金吧 档案 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6624 | 2.6624 | -0.0026 | -0.10% | 开放申购 | 齐震 |
| 003770 | 中银丰庆定期开放债券 基金吧 档案 | 1.2714 | 1.3404 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
| 007731 | 民生加银持续成长混合A 基金吧 档案 | 1.8353 | 1.8353 | 1.8673 | 1.8673 | -0.0320 | -1.71% | 限大额 | 朱辰喆,范明月 |
| 000844 | 南方绝对收益 基金吧 档案 | 1.2987 | 1.3287 | 1.3016 | 1.3316 | -0.0029 | -0.22% | 暂停申购 | 许公磊 |
| 013884 | 交银主题优选混合C 基金吧 档案 | 2.0986 | 2.0986 | 2.1055 | 2.1055 | -0.0069 | -0.33% | 开放申购 | 沈楠 |
| 200013 | 长城积极增利债券A 基金吧 档案 | 1.3618 | 1.8242 | 1.3700 | 1.8324 | -0.0082 | -0.60% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
| 016048 | 华商新量化混合C 基金吧 档案 | 2.4180 | 2.4180 | 2.4730 | 2.4730 | -0.0550 | -2.22% | 开放申购 | 邓默 |
| 000551 | 中信保诚幸福消费混合A 基金吧 档案 | 1.5739 | 2.3309 | 1.5874 | 2.3444 | -0.0135 | -0.85% | 开放申购 | 闾志刚,管嘉琪 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C 基金吧 档案 | 1.3282 | 1.8282 | 1.3314 | 1.8314 | -0.0032 | -0.24% | 开放申购 | 李达夫,宋璐 |
| 022461 | 华商中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2394 | 1.2394 | 1.2531 | 1.2531 | -0.0137 | -1.09% | 开放申购 | 邓默,海洋 |
| 008175 | 国泰蓝筹精选混合C 基金吧 档案 | 1.3308 | 1.3308 | 1.3383 | 1.3383 | -0.0075 | -0.56% | 开放申购 | 张容赫 |
| 024707 | 中金恒瑞债券A 基金吧 档案 | 1.2294 | 1.2294 | 1.2293 | 1.2293 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 闫雯雯,尹海峰 |
| 001508 | 富国新动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.4170 | 4.4170 | 3.4470 | 4.4470 | -0.0300 | -0.87% | 开放申购 | 林庆 |
| 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5632 | 0.5632 | 0.5726 | 0.5726 | -0.0094 | -1.64% | 开放申购 | 曾国富,董玄 |
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4151 | 0.9432 | 1.4347 | 0.9554 | -0.0196 | -1.37% | 开放申购 | 余海燕 |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6331 | 1.6331 | 1.6387 | 1.6387 | -0.0056 | -0.34% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 023830 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5643 | 1.5643 | 1.6090 | 1.6090 | -0.0447 | -2.78% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 519673 | 银河康乐股票A 基金吧 档案 | 2.6840 | 2.6840 | 2.6960 | 2.6960 | -0.0120 | -0.45% | 开放申购 | 方伟 |
| 001344 | 易方达医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9963 | 0.9963 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0079 | -0.79% | 开放申购 | 余海燕 |
| 007450 | 兴全多维价值混合C 基金吧 档案 | 2.4134 | 2.4134 | 2.4452 | 2.4452 | -0.0318 | -1.30% | 开放申购 | 杨世进 |
| 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C 基金吧 档案 | 2.0563 | 2.7170 | 2.0748 | 2.7355 | -0.0185 | -0.89% | 限大额 | 董辰 |
| 008504 | 国泰信用互利债券C 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.3112 | 1.0914 | 1.3113 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王玉,茅利伟 |
| 040180 | 华安上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9341 | 1.9341 | 1.9625 | 1.9625 | -0.0284 | -1.45% | 开放申购 | 许之彦 |
| 001327 | 鹏华弘华混合A 基金吧 档案 | 1.2971 | 1.3521 | 1.2992 | 1.3542 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权 |
| 010336 | 中欧悦享生活混合A 基金吧 档案 | 0.5349 | 0.5349 | 0.5343 | 0.5343 | 0.0006 | 0.11% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3354 | 1.3354 | --- | --- | 暂停申购 | 蔡丹 |
| 024473 | 信澳优势行业混合A 基金吧 档案 | 1.3352 | 1.3352 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0032 | 0.24% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 630003 | 华商收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.4890 | 2.0140 | 1.4900 | 2.0150 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 张永志 |
| 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 960023 | 工银稳健成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 修世宇,母亚乾 |
| 017256 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
| 019146 | 农银均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1723 | 1.1723 | -0.0125 | -1.07% | 开放申购 | 廖凌 |
| 510180 | 华安上证180ETF 基金吧 档案 | 4.1082 | 4.7189 | 4.1720 | 4.7784 | -0.0638 | -1.53% | 场内交易 | 许之彦 |
| 001891 | 中欧成长优选混合E 基金吧 档案 | 2.1907 | 2.9298 | 2.2203 | 2.9594 | -0.0296 | -1.33% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 012913 | 方正富邦趋势领航混合A 基金吧 档案 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9112 | 0.9112 | -0.0035 | -0.38% | 开放申购 | 崔建波 |
| 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0328 | 1.0328 | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
| 515810 | 易方达中证800ETF 基金吧 档案 | 1.6053 | 1.6053 | 1.6309 | 1.6309 | -0.0256 | -1.57% | 场内交易 | 刘树荣 |
| 005353 | 鹏扬景泰成长混合C 基金吧 档案 | 1.7177 | 1.7177 | 1.7398 | 1.7398 | -0.0221 | -1.27% | 限大额 | 朱国庆 |
| 005467 | 华泰紫金智盈债券A 基金吧 档案 | 1.1609 | 1.3581 | 1.1609 | 1.3581 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李博良 |
| 022127 | 华富可转债债券C 基金吧 档案 | 1.6384 | 1.6384 | 1.6509 | 1.6509 | -0.0125 | -0.76% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4911 | 1.4911 | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 560820 | 新华中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.1985 | 1.1985 | 1.2144 | 1.2144 | -0.0159 | -1.31% | 场内交易 | 邓岳 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C 基金吧 档案 | 1.1043 | 2.1110 | 1.1048 | 2.1115 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张海静 |
| 018300 | 华夏消费电子ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5398 | 1.5398 | 1.5843 | 1.5843 | -0.0445 | -2.81% | 开放申购 | 华龙 |
| 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陈莹,李训练 |
| 019029 | 华宝医药生物混合C 基金吧 档案 | 3.4350 | 3.8960 | 3.4470 | 3.9080 | -0.0120 | -0.35% | 开放申购 | 张金涛 |
| 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3909 | 1.3909 | 1.4103 | 1.4103 | -0.0194 | -1.38% | 开放申购 | 余海燕 |
| 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A 基金吧 档案 | 1.6134 | 1.6134 | 1.6207 | 1.6207 | -0.0073 | -0.45% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 008320 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5574 | 0.5574 | --- | --- | 限大额 | 郝黎黎 |
| 009704 | 南方景气驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7958 | 0.7958 | 0.8063 | 0.8063 | -0.0105 | -1.30% | 开放申购 | 郑诗韵 |
| 023393 | 宝盈创新医疗混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 姚艺 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.5547 | 1.8247 | 1.5578 | 1.8278 | -0.0031 | -0.20% | 开放申购 | 吴昊 |
| 006998 | 广发景兴中短债A 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.1931 | 1.0615 | 1.1930 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1301 | 1.1301 | 0.0058 | 0.51% | 场内交易 | 过蓓蓓 |
| 024535 | 平安港股通科技精选混合C 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林清源,俞瑶 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1937 | 2.1190 | 1.1988 | 2.1241 | -0.0051 | -0.43% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3290 | 2.3290 | 2.3480 | 2.3480 | -0.0190 | -0.81% | 开放申购 | 袁立 |
| 016626 | 汇添富创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.2888 | 1.2888 | 1.3275 | 1.3275 | -0.0387 | -2.92% | 开放申购 | 樊勇 |
| 008993 | 汇添富多策略纯债A 基金吧 档案 | 1.1706 | 1.1706 | 1.1706 | 1.1706 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘通 |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0060 | 2.0060 | 2.0340 | 2.0340 | -0.0280 | -1.38% | 开放申购 | 王司南,邱天蓝 |
| 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.1151 | 1.1151 | -0.0193 | -1.73% | 开放申购 | 陈启明 |
| 024694 | 鑫元消费睿选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0132 | -1.31% | 开放申购 | 姚启璠 |
| 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.1072 | 1.1072 | -0.0161 | -1.45% | 开放申购 | 姜鹏 |
| 007580 | 宝盈中证A100指数增强C 基金吧 档案 | 2.0450 | 2.3710 | 2.0780 | 2.4040 | -0.0330 | -1.59% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0887 | 1.0887 | -0.0036 | -0.33% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张建 |
| 001219 | 摩根动态多因子混合A 基金吧 档案 | 1.1955 | 1.1955 | 1.2033 | 1.2033 | -0.0078 | -0.65% | 开放申购 | 胡迪 |
| 014142 | 大成新能源混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2422 | 1.2422 | 1.2623 | 1.2623 | -0.0201 | -1.59% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 005445 | 华宝价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.7141 | 1.7141 | 1.7309 | 1.7309 | -0.0168 | -0.97% | 开放申购 | 蔡目荣 |
| 014977 | 华安生态优先混合C 基金吧 档案 | 2.6840 | 2.6840 | 2.7610 | 2.7610 | -0.0770 | -2.79% | 开放申购 | 陈媛 |
| 000219 | 博时裕益混合A 基金吧 档案 | 3.0702 | 3.3222 | 3.0738 | 3.3258 | -0.0036 | -0.12% | 开放申购 | 王冠桥 |
| 024044 | 东方红港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0899 | 1.0899 | -0.0151 | -1.39% | 开放申购 | 胡晓 |
| 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
| 022928 | 易方达沪深300ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.8546 | 1.8546 | 1.8826 | 1.8826 | -0.0280 | -1.49% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平 |
| 010109 | 富国价值增长混合A 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1617 | 1.1617 | -0.0353 | -3.04% | 开放申购 | 张富盛 |
| 018305 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.7610 | 1.7610 | 1.7660 | 1.7660 | -0.0050 | -0.28% | 开放申购 | 王泽实 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1610 | 0.7390 | 1.1790 | 0.7460 | -0.0180 | -1.53% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 005171 | 富国景利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.3312 | 1.1186 | 1.3311 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 朱梦娜 |
| 016560 | 永赢启源混合发起A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0054 | -0.53% | 开放申购 | 沈平虹 |
| 410004 | 华富收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.4478 | 2.5973 | 1.4498 | 2.5993 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 | 2.0643 | 2.0643 | 2.0949 | 2.0949 | -0.0306 | -1.46% | 限大额 | 张璐 |
| 006905 | 泰康产业升级混合C 基金吧 档案 | 2.2764 | 2.4444 | 2.3427 | 2.5107 | -0.0663 | -2.83% | 开放申购 | 薛小波 |
| 019581 | 浦银悦享30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曹治国 |
| 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | 0.8628 | 0.8628 | 0.8826 | 0.8826 | -0.0198 | -2.24% | 开放申购 | 李宜璇 |
| 011823 | 易方达产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.2985 | 1.2985 | 1.3372 | 1.3372 | -0.0387 | -2.89% | 开放申购 | 祁禾 |
| 025205 | 信澳丰睿6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋加旺 |
| 011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C 基金吧 档案 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0176 | -1.80% | 开放申购 | 施钰 |
| 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.1566 | 1.0376 | 1.1565 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李曈 |
| 013074 | 银河沪深300价值指数C 基金吧 档案 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3560 | 1.3560 | -0.0080 | -0.59% | 开放申购 | 罗博 |
| 025418 | 贝莱德中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9799 | 0.9799 | 0.9918 | 0.9918 | -0.0119 | -1.20% | 开放申购 | 王晓京 |
| 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2183 | 1.2183 | 1.2352 | 1.2352 | -0.0169 | -1.37% | 开放申购 | 田光远 |
| 022763 | 长城中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2011 | 1.2011 | 1.2196 | 1.2196 | -0.0185 | -1.52% | 开放申购 | 雷俊,陶曙斌 |
| 022599 | 博时沪深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2094 | 1.2135 | 1.2265 | 1.2306 | -0.0171 | -1.39% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 024228 | 东方红中证港股通高股息投资指数C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0754 | 1.0754 | -0.0109 | -1.01% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.6750 | 1.6590 | 0.6813 | 1.6653 | -0.0063 | -0.92% | 开放申购 | 徐森洲 |
| 378010 | 摩根成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.6212 | 2.8902 | 1.6457 | 2.9147 | -0.0245 | -1.49% | 开放申购 | 倪权生 |
| 519683 | 交银双利债券A/B 基金吧 档案 | 1.3489 | 1.7789 | 1.3499 | 1.7799 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 魏玉敏 |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0225 | -2.10% | 开放申购 | 郭斐 |
| 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4695 | 1.4695 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
| 050022 | 博时回报混合 基金吧 档案 | 2.6652 | 3.5371 | 2.7474 | 3.6193 | -0.0822 | -2.99% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 017210 | 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C 基金吧 档案 | 1.4220 | 1.4220 | 1.4304 | 1.4304 | -0.0084 | -0.59% | 暂停申购 | 刘晟 |
| 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6465 | 1.6465 | 1.6937 | 1.6937 | -0.0472 | -2.79% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 019729 | 华夏国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2076 | 1.2076 | 1.2176 | 1.2176 | -0.0100 | -0.82% | 开放申购 | 刘睿聪 |
| 010161 | 广发瑞安精选股票A 基金吧 档案 | 1.2189 | 1.2189 | 1.2355 | 1.2355 | -0.0166 | -1.34% | 开放申购 | 费逸 |
| 014611 | 富国核心科技12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.5796 | 1.5796 | 1.6330 | 1.6330 | -0.0534 | -3.27% | 开放申购 | 许炎 |
| 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.3612 | 1.3612 | 1.3623 | 1.3623 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 000061 | 华夏盛世混合 基金吧 档案 | 1.7200 | 1.7200 | 1.7640 | 1.7640 | -0.0440 | -2.49% | 开放申购 | 连骁 |
| 011454 | 华泰柏瑞景气优选C 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1276 | 1.1276 | -0.0109 | -0.97% | 开放申购 | 赵劼 |
| 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 020333 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C 基金吧 档案 | 1.3514 | 2.1944 | 1.3543 | 2.1973 | -0.0029 | -0.21% | 开放申购 | 杨枫,綦缚鹏 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF 基金吧 档案 | 1.7986 | 1.7986 | 1.8279 | 1.8279 | -0.0293 | -1.60% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 023378 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.3983 | 1.3983 | 1.4171 | 1.4171 | -0.0188 | -1.33% | 开放申购 | 陈龙 |
| 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3546 | 1.3546 | 1.3607 | 1.3607 | -0.0061 | -0.45% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 019917 | 富国医药创新股票C 基金吧 档案 | 1.8684 | 1.8684 | 1.8738 | 1.8738 | -0.0054 | -0.29% | 开放申购 | 赵伟,王超 |
| 016243 | 广发成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.2879 | 2.3379 | 2.3109 | 2.3609 | -0.0230 | -1.00% | 限大额 | 吴远怡 |
| 018274 | 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
| 023645 | 华富富润6个月封闭运作债券C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄立冬 |
| 023793 | 国投瑞银双债债券E 基金吧 档案 | 1.3501 | 1.3501 | 1.3534 | 1.3534 | -0.0033 | -0.24% | 开放申购 | 李达夫,宋璐 |
| 501096 | 国联安科创混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0879 | 1.0879 | -0.0460 | -4.23% | 开放申购 | 潘明 |
| 014976 | 华安升级主题混合C 基金吧 档案 | 1.8170 | 1.8170 | 1.8300 | 1.8300 | -0.0130 | -0.71% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 519013 | 海富通风格优势混合 基金吧 档案 | 1.1127 | 2.4381 | 1.1345 | 2.4599 | -0.0218 | -1.92% | 开放申购 | 陆怡雯 |
| 004357 | 南方智慧混合 基金吧 档案 | 2.7979 | 2.7979 | 2.8133 | 2.8133 | -0.0154 | -0.55% | 开放申购 | 李锦文 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.2724 | 1.0043 | 1.2722 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A 基金吧 档案 | 2.3520 | 2.6020 | 2.4100 | 2.6600 | -0.0580 | -2.41% | 开放申购 | 江山 |
| 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0103 | 1.0103 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012617 | 东吴新经济混合C 基金吧 档案 | 1.3349 | 1.3349 | 1.3806 | 1.3806 | -0.0457 | -3.31% | 开放申购 | 徐慢 |
| 011037 | 富国长期成长混合A 基金吧 档案 | 0.8219 | 0.8219 | 0.8314 | 0.8314 | -0.0095 | -1.14% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 023220 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王建渗 |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5120 | 2.0520 | 1.5110 | 2.0510 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 袁婕 |
| 023711 | 中金中证优选300指数(LOF)B 基金吧 档案 | 2.4163 | 2.4163 | 2.4328 | 2.4328 | -0.0165 | -0.68% | 开放申购 | 耿帅军 |
| 009149 | 富国绝对收益多策略混合C 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0050 | -0.44% | 暂停申购 | 于鹏 |
| 010483 | 交银启道混合 基金吧 档案 | 0.7314 | 0.7314 | 0.7429 | 0.7429 | -0.0115 | -1.55% | 开放申购 | 周中 |
| 016562 | 鹏华精选成长混合C 基金吧 档案 | 0.9627 | 0.9627 | 0.9693 | 0.9693 | -0.0066 | -0.68% | 开放申购 | 朱睿 |
| 014162 | 万家人工智能混合C 基金吧 档案 | 3.3050 | 3.3050 | 3.4354 | 3.4354 | -0.1304 | -3.80% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 014346 | 银华消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1707 | 1.1707 | -0.0193 | -1.65% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 025139 | 鹏华中证A500ETF联接I 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1499 | 1.1499 | -0.0171 | -1.49% | 开放申购 | 余展昌 |
| 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2607 | 1.8177 | 1.2798 | 1.8296 | -0.0191 | -1.49% | 限大额 | HAN YILING,黄稚 |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C 基金吧 档案 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5503 | 0.5503 | -0.0100 | -1.82% | 开放申购 | 吴昊 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B 基金吧 档案 | 1.4660 | 1.6660 | 1.4686 | 1.6686 | -0.0026 | -0.18% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.8550 | 1.0120 | 1.8600 | -0.0050 | -0.49% | 开放申购 | 周笑雯 |
| 004441 | 富荣富兴纯债A 基金吧 档案 | 1.2329 | 1.3668 | 1.2329 | 1.3668 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 过秀 |
| 015456 | 信澳领先增长混合C 基金吧 档案 | 1.5769 | 1.5769 | 1.5996 | 1.5996 | -0.0227 | -1.42% | 开放申购 | 齐兴方 |
| 050012 | 博时策略混合 基金吧 档案 | 1.3600 | 1.6290 | 1.4000 | 1.6690 | -0.0400 | -2.86% | 开放申购 | 刘阳 |
| 375010 | 摩根中国优势混合A 基金吧 档案 | 2.3011 | 7.0758 | 2.3656 | 7.1403 | -0.0645 | -2.73% | 开放申购 | 杜猛 |
| 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4356 | 2.4356 | --- | --- | 限大额 | 刘杰,陈俊杰 |
| 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1509 | 1.1509 | -0.0147 | -1.28% | 场内交易 | 荣膺 |
| 025572 | 银华科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.4301 | 1.4301 | 1.4646 | 1.4646 | -0.0345 | -2.36% | 开放申购 | 唐能 |
| 001242 | 博时中证淘金大数据100A 基金吧 档案 | 1.2627 | 1.2627 | 1.2823 | 1.2823 | -0.0196 | -1.53% | 开放申购 | 杨振建 |
| 502003 | 易方达中证军工(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4040 | 0.9015 | 1.4124 | 0.9067 | -0.0084 | -0.59% | 开放申购 | 余海燕 |
| 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C 基金吧 档案 | 0.9629 | 0.9629 | 0.9753 | 0.9753 | -0.0124 | -1.27% | 开放申购 | 顾耀强,温琪 |
| 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.3233 | 1.3233 | 1.3438 | 1.3438 | -0.0205 | -1.53% | 开放申购 | 张湛 |
| 580008 | 东吴新产业精选股票A 基金吧 档案 | 3.8047 | 3.8047 | 3.8978 | 3.8978 | -0.0931 | -2.39% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 016256 | 中信保诚中小盘混合C 基金吧 档案 | 3.9949 | 4.7569 | 4.0526 | 4.8146 | -0.0577 | -1.42% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 006281 | 万家人工智能混合A 基金吧 档案 | 3.4103 | 3.4103 | 3.5448 | 3.5448 | -0.1345 | -3.79% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1550 | 2.1960 | 2.1870 | 2.2280 | -0.0320 | -1.46% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
| 000277 | 博时双月薪债券A 基金吧 档案 | 0.9899 | 2.0920 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 胥艺 |
| 022829 | 南方定元中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.1388 | 1.1358 | 1.1388 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 史博文 |
| 002598 | 平安消费精选混合A 基金吧 档案 | 1.1172 | 0.9010 | 1.1458 | 0.9240 | -0.0286 | -2.50% | 开放申购 | 丁琳 |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 温秀娟,周卓熙 |
| 011308 | 富国生物医药科技混合C 基金吧 档案 | 2.0140 | 2.0140 | 2.0172 | 2.0172 | -0.0032 | -0.16% | 开放申购 | 曾新杰 |
| 014975 | 华安科技动力混合C 基金吧 档案 | 7.5340 | 7.5340 | 7.7800 | 7.7800 | -0.2460 | -3.16% | 开放申购 | 栾超 |
| 020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 严律 |
| 018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0658 | 1.0658 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 562310 | 银华沪深300成长ETF 基金吧 档案 | 0.9928 | 0.9928 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0203 | -2.00% | 场内交易 | 王帅,谭跃峰 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A 基金吧 档案 | 1.6646 | 1.6646 | 1.6916 | 1.6916 | -0.0270 | -1.60% | 开放申购 | 刘晓晨 |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3027 | 1.3027 | 1.3101 | 1.3101 | -0.0074 | -0.56% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.9449 | 1.9449 | 1.9890 | 1.9890 | -0.0441 | -2.22% | 开放申购 | 张文龙 |
| 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 厉卓然 |
| 022653 | 华安黄金ETF联接I 基金吧 档案 | 3.2981 | 3.2981 | 3.3334 | 3.3334 | -0.0353 | -1.06% | 开放申购 | 许之彦 |
| 022488 | 浦银安盛红利量化混合A 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1261 | 1.1261 | -0.0089 | -0.79% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8787 | 0.8787 | 0.8999 | 0.8999 | -0.0212 | -2.36% | 开放申购 | 张帆 |
| 024452 | 博时卓睿成长股票A 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 田俊维 |
| 010624 | 富国稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8339 | 0.8339 | 0.8447 | 0.8447 | -0.0108 | -1.28% | 开放申购 | 范妍 |
| 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 005632 | 鹏华量化先锋混合 基金吧 档案 | 1.5993 | 3.1619 | 1.6123 | 3.1848 | -0.0130 | -0.81% | 开放申购 | 时赟超 |
| 023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3445 | 1.3445 | 1.3684 | 1.3684 | -0.0239 | -1.75% | 开放申购 | 单宽之 |
| 025330 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | 0.8626 | 0.8626 | 0.8824 | 0.8824 | -0.0198 | -2.24% | 开放申购 | 李宜璇 |
| 017300 | 安信数字经济股票发起A 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1094 | 1.1409 | 1.1409 | -0.0315 | -2.76% | 开放申购 | 沈明辉,朱舟扬 |
| 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.2852 | 1.0301 | 1.3001 | -0.0149 | -1.45% | 开放申购 | 范明月 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 012839 | 东方红智华三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9603 | 0.9603 | -0.0093 | -0.97% | 开放申购 | 周云,刘中群 |
| 017740 | 鹏华睿见混合A 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0059 | -0.56% | 开放申购 | 朱睿 |
| 481004 | 工银稳健成长混合A 基金吧 档案 | 1.2422 | 2.0935 | 1.2559 | 2.1072 | -0.0137 | -1.09% | 开放申购 | 修世宇,母亚乾 |
| 000913 | 农银医疗保健股票 基金吧 档案 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7900 | 1.7900 | -0.0051 | -0.28% | 开放申购 | 梦圆 |
| 519786 | 交银裕利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.2739 | 1.1077 | 1.2737 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 连端清 |
| 007047 | 长城核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.5408 | 1.5908 | 1.5736 | 1.6236 | -0.0328 | -2.08% | 开放申购 | 林皓 |
| 014813 | 浙商大数据智选消费混合C 基金吧 档案 | 1.8450 | 1.8450 | 1.8560 | 1.8560 | -0.0110 | -0.59% | 开放申购 | 白玉 |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.4643 | 1.1227 | 1.4643 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 施同亮 |
| 024060 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5740 | 1.5740 | 1.5891 | 1.5891 | -0.0151 | -0.95% | 开放申购 | 罗昊 |
| 022976 | 华安创业板50ETF联接Y 基金吧 档案 | 2.4146 | 2.4146 | 2.4844 | 2.4844 | -0.0698 | -2.81% | 开放申购 | 许之彦 |
| 014507 | 博时成长臻选混合C 基金吧 档案 | 1.3426 | 1.3426 | 1.3678 | 1.3678 | -0.0252 | -1.84% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 016254 | 中信保诚精萃成长混合C 基金吧 档案 | 0.9018 | 0.9018 | 0.9150 | 0.9150 | -0.0132 | -1.44% | 开放申购 | 王睿 |
| 002601 | 中银证券价值精选混合 基金吧 档案 | 1.4753 | 1.4753 | 1.5025 | 1.5025 | -0.0272 | -1.81% | 开放申购 | 林博程,赵颖芳 |
| 010322 | 大摩新兴产业股票 基金吧 档案 | 1.2372 | 1.2372 | 1.2641 | 1.2641 | -0.0269 | -2.13% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1899 | 0.1899 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰,潘中宁 |
| 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0611 | 1.0611 | -0.0269 | -2.54% | 开放申购 | 孙轶佳 |
| 013575 | 鹏扬品质精选混合A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0708 | 1.0708 | -0.0149 | -1.39% | 开放申购 | 朱国庆 |
| 560620 | 万家中证全指公用事业ETF 基金吧 档案 | 0.9887 | 0.9887 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0068 | -0.68% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 017479 | 广发医药精选股票A 基金吧 档案 | 1.2609 | 1.2609 | 1.2634 | 1.2634 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 王瑞冬 |
| 650002 | 英大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1855 | 1.5585 | 1.1858 | 1.5588 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 019274 | 长城核心优选混合C 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2277 | 1.2277 | -0.0157 | -1.28% | 开放申购 | 向晨 |
| 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 基金吧 档案 | 1.1962 | 1.2162 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
| 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A 基金吧 档案 | 2.3650 | 2.3650 | 2.3970 | 2.3970 | -0.0320 | -1.34% | 开放申购 | 田维 |
| 025204 | 信澳丰睿6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1589 | 1.1589 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋加旺 |
| 019273 | 长城改革红利混合C 基金吧 档案 | 0.9131 | 0.9131 | 0.9347 | 0.9347 | -0.0216 | -2.31% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 002427 | 华安全球美元票息债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1724 | 0.1724 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 021906 | 汇添富安心中国债券D 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.4675 | 1.1265 | 1.4672 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 茹奕菡,刘通 |
| 001510 | 富国新动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.2410 | 4.2410 | 3.2690 | 4.2690 | -0.0280 | -0.86% | 开放申购 | 林庆 |
| 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2380 | 1.2880 | 1.2631 | 1.3131 | -0.0251 | -1.99% | 开放申购 | 黄芳,胡一立 |
| 018236 | 光大保德信景气先锋混合C 基金吧 档案 | 2.0031 | 2.0031 | 2.0545 | 2.0545 | -0.0514 | -2.50% | 开放申购 | 房雷 |
| 350007 | 天治趋势精选混合 基金吧 档案 | 0.9815 | 1.4135 | 1.0177 | 1.4497 | -0.0362 | -3.56% | 开放申购 | 梁莉 |
| 023409 | 银河强化债券C 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.1031 | 1.1031 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 魏璇 |
| 240003 | 华宝宝康债券A 基金吧 档案 | 1.3057 | 2.4587 | 1.3062 | 2.4592 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 011478 | 工银美丽城镇股票C 基金吧 档案 | 1.9780 | 2.3960 | 1.9870 | 2.4050 | -0.0090 | -0.45% | 开放申购 | 母亚乾 |
| 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.2170 | 1.2122 | 1.2272 | -0.0102 | -0.84% | 开放申购 | 晏阳 |
| 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7587 | 1.7587 | --- | --- | 开放申购 | 刘扬 |
| 015078 | 平安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3815 | 1.3815 | 1.3922 | 1.3922 | -0.0107 | -0.77% | 开放申购 | 莫艽 |
| 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.6760 | 3.7980 | 2.7270 | 3.8590 | -0.0510 | -1.87% | 开放申购 | 丁小丹 |
| 022646 | 华安上证180ETF联接I 基金吧 档案 | 1.9339 | 1.9339 | 1.9624 | 1.9624 | -0.0285 | -1.45% | 开放申购 | 许之彦 |
| 159677 | 银华中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3752 | 1.3752 | -0.0132 | -0.96% | 场内交易 | 张凯 |
| 011284 | 中信保诚龙腾精选混合 基金吧 档案 | 0.8541 | 0.8541 | 0.8713 | 0.8713 | -0.0172 | -1.97% | 开放申购 | 金山 |
| 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1720 | 1.1720 | -0.0160 | -1.37% | 开放申购 | 王保合 |
| 026017 | 银华盛泓债券E 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0995 | 1.0995 | -0.0035 | -0.32% | 开放申购 | 阚磊,于蕾,李程 |
| 002415 | 融通通盈灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2212 | 1.2212 | 1.2551 | 1.2551 | -0.0339 | -2.70% | 开放申购 | 樊鑫,孙健彬 |
| 019430 | 国联安价值甄选混合 基金吧 档案 | 1.2905 | 1.2905 | 1.3080 | 1.3080 | -0.0175 | -1.34% | 开放申购 | 邹新进 |
| 519162 | 新华增怡债券A 基金吧 档案 | 1.6989 | 1.9259 | 1.7068 | 1.9338 | -0.0079 | -0.46% | 开放申购 | 王丹 |
| 025064 | 民生加银鑫福混合E 基金吧 档案 | 1.3213 | 1.3213 | 1.3226 | 1.3226 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 付裕 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.7649 | 1.1204 | 1.7651 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 吴国杰,祝松 |
| 022687 | 广发中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1941 | 1.1941 | 1.2135 | 1.2135 | -0.0194 | -1.60% | 开放申购 | 易威 |
| 017759 | 银河研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.9001 | 1.9001 | 1.9541 | 1.9541 | -0.0540 | -2.76% | 开放申购 | 袁曦 |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3405 | 1.3405 | 1.3589 | 1.3589 | -0.0184 | -1.35% | 开放申购 | 艾小军 |
| 025195 | 广发创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0231 | -2.08% | 开放申购 | 孙迪 |
| 017301 | 安信数字经济股票发起C 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.0984 | 1.1296 | 1.1296 | -0.0312 | -2.76% | 开放申购 | 沈明辉,朱舟扬 |
| 023844 | 交银增利增强债券D 基金吧 档案 | 1.3104 | 1.3104 | 1.3131 | 1.3131 | -0.0027 | -0.21% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 024562 | 鹏扬淳华债券A 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王莹莹 |
| 020870 | 华夏创业板指数发起式A 基金吧 档案 | 1.6355 | 1.6355 | 1.6821 | 1.6821 | -0.0466 | -2.77% | 开放申购 | 张金志 |
| 010901 | 中欧生益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1348 | 1.1348 | -0.0055 | -0.48% | 开放申购 | 黄华 |
| 020254 | 鹏华盛世创新混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4638 | 1.4638 | 1.4707 | 1.4707 | -0.0069 | -0.47% | 开放申购 | 伍旋 |
| 025175 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8698 | 0.8698 | --- | --- | 限大额 | 曲少杰,梁福睿 |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.4207 | 1.6517 | 1.4235 | 1.6545 | -0.0028 | -0.20% | 暂停申购 | 蔡耀华,俞晓斌 |
| 013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1754 | 1.1754 | -0.0097 | -0.83% | 开放申购 | 张育浩 |
| 020400 | 国泰利恒30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁士恒 |
| 021917 | 富荣富兴纯债C 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.3019 | 1.2439 | 1.3018 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 过秀 |
| 012884 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2074 | 1.2074 | 1.2319 | 1.2319 | -0.0245 | -1.99% | 开放申购 | 黄芳,胡一立 |
| 017758 | 银河智慧混合C 基金吧 档案 | 2.2314 | 2.2314 | 2.2974 | 2.2974 | -0.0660 | -2.87% | 开放申购 | 袁曦 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.3383 | 1.0580 | 1.3387 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张海静 |
| 018053 | 鹏扬医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.2517 | 1.2517 | 1.2541 | 1.2541 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 朱国庆,崔洁铭 |
| 006392 | 中信保诚创新成长混合A 基金吧 档案 | 3.0443 | 3.0443 | 3.0985 | 3.0985 | -0.0542 | -1.75% | 开放申购 | 王睿 |
| 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C 基金吧 档案 | 1.4318 | 1.4318 | 1.4332 | 1.4332 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 何彪,吴江宏,陈思行 |
| 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 005328 | 前海开源价值策略股票 基金吧 档案 | 0.7883 | 0.7883 | 0.8171 | 0.8171 | -0.0288 | -3.52% | 开放申购 | 覃璇 |
| 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6398 | 2.8548 | 2.6470 | 2.8620 | -0.0072 | -0.27% | 开放申购 | 蔡强 |
| 023450 | 博时稳定价值债券E 基金吧 档案 | 1.3714 | 1.3714 | 1.3739 | 1.3739 | -0.0025 | -0.18% | 开放申购 | 张李陵,罗霄,乔奇兵 |
| 009055 | 圆信永丰大湾区A 基金吧 档案 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3910 | 2.3910 | -0.0591 | -2.47% | 开放申购 | 汪萍 |
| 070037 | 嘉实纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3805 | 1.5681 | 1.3804 | 1.5680 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 轩璇 |
| 009791 | 中欧创业板两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9519 | 0.9519 | 0.9597 | 0.9597 | -0.0078 | -0.81% | 暂停申购 | 许文星 |
| 019180 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.1260 | 1.1260 | -0.0280 | -2.49% | 开放申购 | 房雷 |
| 019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 基金吧 档案 | 1.8044 | 1.8044 | 1.8491 | 1.8491 | -0.0447 | -2.42% | 暂停申购 | 杨欢,汤舒婷 |
| 011779 | 易方达稳泰一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1705 | 1.1705 | 1.1723 | 1.1723 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 张雅君,唐博伦 |
| 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3230 | 1.3230 | 1.3392 | 1.3392 | -0.0162 | -1.21% | 限大额 | 荣膺 |
| 023136 | 农银创新驱动混合C 基金吧 档案 | 1.2873 | 1.2873 | 1.3136 | 1.3136 | -0.0263 | -2.00% | 开放申购 | 高晗 |
| 000068 | 民生加银转债优选C 基金吧 档案 | 0.8024 | 1.1924 | 0.8058 | 1.1958 | -0.0034 | -0.42% | 限大额 | 关键 |
| 014979 | 华安上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9197 | 1.9197 | 1.9479 | 1.9479 | -0.0282 | -1.45% | 开放申购 | 许之彦 |
| 017415 | 中泰元和价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.1821 | 1.1821 | 1.1905 | 1.1905 | -0.0084 | -0.71% | 开放申购 | 姜诚 |
| 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1282 | 1.1089 | 1.1339 | -0.0057 | -0.51% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1167 | 1.1167 | -0.0040 | -0.36% | 开放申购 | 高群山 |
| 016052 | 华商改革创新股票C 基金吧 档案 | 2.7489 | 2.7489 | 2.8358 | 2.8358 | -0.0869 | -3.06% | 开放申购 | 刘力 |
| 008978 | 银华长丰混合发起式 基金吧 档案 | 1.6605 | 1.6605 | 1.6710 | 1.6710 | -0.0105 | -0.63% | 开放申购 | 胡银玉 |
| 021548 | 富国稳健双鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0672 | 1.0672 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 朱晨杰 |
| 040020 | 华安升级主题混合A 基金吧 档案 | 1.8550 | 2.3550 | 1.8690 | 2.3690 | -0.0140 | -0.75% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 023377 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.2265 | 1.2265 | 1.2578 | 1.2578 | -0.0313 | -2.49% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 206012 | 鹏华价值精选股票 基金吧 档案 | 3.7070 | 3.7070 | 3.7590 | 3.7590 | -0.0520 | -1.38% | 开放申购 | 张鹏 |
| 014215 | 光大核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.9429 | 0.9429 | 0.9537 | 0.9537 | -0.0108 | -1.13% | 开放申购 | 詹佳 |
| 004855 | 广发中证全指汽车指数C 基金吧 档案 | 1.7940 | 1.7940 | 1.8099 | 1.8099 | -0.0159 | -0.88% | 开放申购 | 陆志明 |
| 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.1389 | 1.1646 | 1.1646 | -0.0257 | -2.21% | 开放申购 | 李德辉 |
| 519189 | 万家信用恒利债券C 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.5616 | 1.1640 | 1.5615 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 013046 | 富国产业升级混合C 基金吧 档案 | 2.4675 | 2.4675 | 2.5493 | 2.5493 | -0.0818 | -3.21% | 开放申购 | 章旭峰 |
| 024831 | 西部利得资源鑫选混合发起C 基金吧 档案 | 1.3617 | 1.3617 | 1.3824 | 1.3824 | -0.0207 | -1.50% | 开放申购 | 管浩阳 |
| 001193 | 中金消费升级股票A 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0179 | -1.74% | 开放申购 | 高大亮 |
| 519671 | 银河沪深300价值指数A 基金吧 档案 | 2.0620 | 2.2870 | 2.0740 | 2.2990 | -0.0120 | -0.58% | 开放申购 | 罗博 |
| 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) 基金吧 档案 | 1.4979 | 0.5952 | 1.5166 | 0.6019 | -0.0187 | -1.23% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A 基金吧 档案 | 0.9954 | 0.9954 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0128 | -1.27% | 开放申购 | 顾耀强,温琪 |
| 009126 | 嘉实基础产业优选股票A 基金吧 档案 | 1.6113 | 1.6113 | 1.6393 | 1.6393 | -0.0280 | -1.71% | 开放申购 | 肖觅 |
| 019181 | 光大保德信一带一路混合C 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1260 | 1.1260 | -0.0060 | -0.53% | 开放申购 | 朱剑涛,姚石 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8030 | 1.9370 | 1.8100 | 1.9440 | -0.0070 | -0.39% | 开放申购 | 邓时锋,高崇南,魏伟,王琳 |
| 009990 | 华泰柏瑞品质优选A 基金吧 档案 | 0.8275 | 0.8275 | 0.8432 | 0.8432 | -0.0157 | -1.86% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 021245 | 富国中证A100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4063 | 1.4063 | 1.4286 | 1.4286 | -0.0223 | -1.56% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾,李芝群 |
| 519113 | 浦银安盛精致生活混合A 基金吧 档案 | 2.6613 | 2.7213 | 2.7003 | 2.7603 | -0.0390 | -1.44% | 开放申购 | 褚艳辉,林伟强 |
| 022590 | 中信保诚幸福消费混合C 基金吧 档案 | 1.5647 | 1.5647 | 1.5782 | 1.5782 | -0.0135 | -0.86% | 开放申购 | 闾志刚,管嘉琪 |
| 014296 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 方玉冰,罗文波 |
| 011780 | 易方达稳泰一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1537 | 1.1537 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 张雅君,唐博伦 |
| 022927 | 大成中证红利指数Y 基金吧 档案 | 2.7605 | 2.7605 | 2.7760 | 2.7760 | -0.0155 | -0.56% | 开放申购 | 刘淼,孙雨 |
| 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 005585 | 银河文体娱乐混合A 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0196 | -1.82% | 开放申购 | 卢轶乔 |
| 023381 | 鹏华创业板指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.4166 | 1.4166 | 1.4558 | 1.4558 | -0.0392 | -2.69% | 开放申购 | 余展昌 |
| 024327 | 农银中证800自由现金流指数C 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0974 | 1.0974 | -0.0113 | -1.03% | 开放申购 | 钱大千 |
| 012420 | 广发价值领先混合C 基金吧 档案 | 1.7068 | 1.7068 | 1.7308 | 1.7308 | -0.0240 | -1.39% | 开放申购 | 林英睿 |
| 021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1888 | 1.1888 | 1.2049 | 1.2049 | -0.0161 | -1.34% | 开放申购 | 麻绎文 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1192 | 1.1192 | -0.0147 | -1.31% | 场内交易 | 鲁亚运,陈国峰 |
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A 基金吧 档案 | 2.2949 | 2.2949 | 2.3724 | 2.3724 | -0.0775 | -3.27% | 开放申购 | 王贵重,赵钰 |
| 020624 | 信澳新能源精选混合C 基金吧 档案 | 1.7149 | 1.7149 | 1.7578 | 1.7578 | -0.0429 | -2.44% | 限大额 | 朱然,吴凯 |
| 010362 | 嘉实品质优选股票C 基金吧 档案 | 0.6586 | 0.6586 | 0.6829 | 0.6829 | -0.0243 | -3.56% | 开放申购 | 李涛 |
| 024411 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9487 | 0.9487 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨斯琪 |
| 017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 009891 | 融通产业趋势臻选股票A 基金吧 档案 | 2.0423 | 2.0423 | 2.1003 | 2.1003 | -0.0580 | -2.76% | 开放申购 | 李进 |
| 519035 | 富国天博创新主题混合 基金吧 档案 | 2.0835 | 8.6880 | 2.1100 | 8.7589 | -0.0265 | -1.26% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A 基金吧 档案 | 2.4291 | 2.6592 | 2.5021 | 2.7322 | -0.0730 | -2.92% | 开放申购 | 钟贇 |
| 013840 | 银华集成电路混合A 基金吧 档案 | 1.4499 | 1.4499 | 1.4794 | 1.4794 | -0.0295 | -1.99% | 开放申购 | 方建 |
| 002449 | 民生加银量化中国混合A 基金吧 档案 | 1.5086 | 1.6356 | 1.5315 | 1.6585 | -0.0229 | -1.50% | 开放申购 | 周帅 |
| 018321 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
| 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.9624 | 1.9624 | 1.9923 | 1.9923 | -0.0299 | -1.50% | 开放申购 | 黄稚,HAN YILING |
| 015582 | 国泰量化策略收益混合C 基金吧 档案 | 1.6805 | 1.8926 | 1.6959 | 1.9080 | -0.0154 | -0.91% | 开放申购 | 高崇南,贺天元 |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票A 基金吧 档案 | 1.8270 | 2.0810 | 1.8510 | 2.1050 | -0.0240 | -1.30% | 开放申购 | 黎海威 |
| 022991 | 鹏华丰收债券D 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 祝松,吴国杰 |
| 001220 | 民生加银研究精选混合 基金吧 档案 | 1.1821 | 1.4961 | 1.2001 | 1.5141 | -0.0180 | -1.50% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 561180 | 富国中证A100ETF 基金吧 档案 | 1.3147 | 1.3147 | 1.3367 | 1.3367 | -0.0220 | -1.65% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 015370 | 华泰柏瑞季季红债券C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.1767 | 1.0708 | 1.1768 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 罗远航 |
| 001751 | 华商信用增强债券A 基金吧 档案 | 1.8440 | 1.8440 | 1.8560 | 1.8560 | -0.0120 | -0.65% | 开放申购 | 厉骞 |
| 019239 | 景顺长城创业板综指增强C 基金吧 档案 | 2.1276 | 2.1276 | 2.1667 | 2.1667 | -0.0391 | -1.80% | 开放申购 | 黎海威 |
| 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.1070 | 1.0659 | 1.1069 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 赵旭东 |
| 016255 | 中信保诚优胜精选混合C 基金吧 档案 | 1.5142 | 1.7427 | 1.5315 | 1.7600 | -0.0173 | -1.13% | 开放申购 | 王睿,吴昊 |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B 基金吧 档案 | 2.0790 | 2.3940 | 2.0870 | 2.4020 | -0.0080 | -0.38% | 开放申购 | 刘兴旺,张育浩 |
| 018917 | 华夏专精特新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2135 | 1.2135 | 1.2310 | 1.2310 | -0.0175 | -1.42% | 开放申购 | 汤明真 |
| 023671 | 华商收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.4880 | 1.4880 | 1.4900 | 1.4900 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 张永志 |
| 020244 | 大摩优质信价纯债E 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 施同亮 |
| 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2977 | 1.2977 | 1.2974 | 1.2974 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜,朱晨杰 |
| 007656 | 南方定元中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1561 | 1.1081 | 1.1561 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 史博文 |
| 023380 | 鹏华中证800地产指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0959 | 1.0959 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 闫冬 |
| 162720 | 广发创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.2022 | 1.2022 | -0.0482 | -4.01% | 暂停申购 | 李巍 |
| 024355 | 国泰红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 高崇南 |
| 008903 | 广发科技先锋混合 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.1038 | 1.1038 | -0.0358 | -3.24% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 020605 | 长城稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏建 |
| 010162 | 广发瑞安精选股票C 基金吧 档案 | 1.1951 | 1.1951 | 1.2113 | 1.2113 | -0.0162 | -1.34% | 开放申购 | 费逸 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E 基金吧 档案 | 2.7328 | 4.3243 | 2.7977 | 4.3892 | -0.0649 | -2.32% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
| 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 基金吧 档案 | 2.3035 | 2.3035 | 2.3431 | 2.3431 | -0.0396 | -1.69% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛混合A 基金吧 档案 | 1.4462 | 1.4462 | 1.4484 | 1.4484 | -0.0022 | -0.15% | 开放申购 | 毛颖,金安达 |
| 007579 | 宝盈先进制造混合C 基金吧 档案 | 2.3610 | 2.5660 | 2.3960 | 2.6010 | -0.0350 | -1.46% | 开放申购 | 朱凯 |
| 020572 | 万家稳航90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈奕雯,石东,孙佳佳 |
| 018527 | 银河星汇30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张沛 |
| 610006 | 信澳产业升级混合A 基金吧 档案 | 2.1560 | 2.6260 | 2.2210 | 2.6910 | -0.0650 | -2.93% | 开放申购 | 曾国富 |
| 012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.1131 | 1.0681 | 1.1131 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭伟男 |
| 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1563 | 0.1563 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨,王超 |
| 009500 | 国寿安保高股息混合A 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0123 | -1.11% | 暂停申购 | 李博闻 |
| 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3508 | 1.3508 | -0.0183 | -1.35% | 开放申购 | 艾小军 |
| 009501 | 国寿安保高股息混合C 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0931 | 1.0931 | -0.0121 | -1.11% | 暂停申购 | 李博闻 |
| 202110 | 南方润元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2413 | 1.5861 | 1.2413 | 1.5861 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何康,王润栋 |
| 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 基金吧 档案 | 1.7549 | 1.7549 | 1.8141 | 1.8141 | -0.0592 | -3.26% | 场内交易 | 李茜 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.5175 | 1.5175 | 1.5396 | 1.5396 | -0.0221 | -1.44% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C 基金吧 档案 | 1.1857 | 1.3289 | 1.1882 | 1.3314 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 023644 | 华富富润6个月封闭运作债券A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄立冬 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7403 | 2.0303 | 1.7461 | 2.0361 | -0.0058 | -0.33% | 开放申购 | 柳军 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1306 | 1.4919 | 2.1740 | 1.5206 | -0.0434 | -2.00% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 022237 | 融通央企精选混合A 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1742 | 1.1742 | -0.0252 | -2.15% | 开放申购 | 刘安坤 |
| 022358 | 民生加银龙头优选股票C 基金吧 档案 | 1.2393 | 1.2393 | 1.2522 | 1.2522 | -0.0129 | -1.03% | 开放申购 | 王亮 |
| 023177 | 安信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8182 | 2.8182 | 2.8592 | 2.8592 | -0.0410 | -1.43% | 开放申购 | 张竞 |
| 690007 | 民生加银景气行业混合A 基金吧 档案 | 3.7268 | 3.7268 | 3.7722 | 3.7722 | -0.0454 | -1.20% | 开放申购 | 王亮 |
| 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.1653 | 1.1653 | 1.1743 | 1.1743 | -0.0090 | -0.77% | 开放申购 | 邹巍 |
| 159715 | 易方达中证稀土产业ETF 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.1566 | 1.1733 | 1.1733 | -0.0167 | -1.42% | 场内交易 | 刘文魁 |
| 009331 | 鹏华成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.9707 | 0.9707 | 0.9745 | 0.9745 | -0.0038 | -0.39% | 开放申购 | 梁超 |
| 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3765 | 1.3765 | 1.4303 | 1.4303 | -0.0538 | -3.76% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1660 | 0.6750 | 1.1820 | 0.6810 | -0.0160 | -1.35% | 开放申购 | 王保合 |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9321 | 1.9321 | --- | --- | 场内交易 | 过蓓蓓 |
| 023101 | 国寿安保智慧生活股票C 基金吧 档案 | 1.2920 | 1.2920 | 1.3170 | 1.3170 | -0.0250 | -1.90% | 开放申购 | 张琦 |
| 010489 | 鹏华优选成长混合C 基金吧 档案 | 0.7954 | 0.7954 | 0.8071 | 0.8071 | -0.0117 | -1.45% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 020487 | 华富成长企业精选股票C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0358 | 1.0358 | -0.0145 | -1.40% | 开放申购 | 陈启明 |
| 519682 | 交银增利债券C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.9003 | 1.0561 | 1.9011 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 022129 | 华富安福债券C 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1109 | 1.1109 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 张惠,黄立冬 |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6701 | 1.5303 | 0.6703 | 1.5305 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 闫冬 |
| 020046 | 广发添盈180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郎振东,宋倩倩 |
| 009991 | 华泰柏瑞品质优选C 基金吧 档案 | 0.8062 | 0.8062 | 0.8215 | 0.8215 | -0.0153 | -1.86% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 017757 | 银河新动能混合C 基金吧 档案 | 2.0201 | 2.0201 | 2.0791 | 2.0791 | -0.0590 | -2.84% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 673010 | 西部利得新动向混合A 基金吧 档案 | 1.5520 | 2.0870 | 1.5830 | 2.1180 | -0.0310 | -1.96% | 开放申购 | 董伟炜 |
| 024059 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5755 | 1.5755 | 1.5906 | 1.5906 | -0.0151 | -0.95% | 开放申购 | 罗昊 |
| 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0685 | 1.0685 | -0.0054 | -0.51% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 010913 | 国泰成长价值混合C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0367 | 1.0367 | -0.0305 | -2.94% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 003291 | 信澳健康中国混合A 基金吧 档案 | 2.3190 | 2.3190 | 2.3490 | 2.3490 | -0.0300 | -1.28% | 限大额 | 杨珂,李君周 |
| 025556 | 博时裕益混合C 基金吧 档案 | 3.0704 | 3.0704 | 3.0741 | 3.0741 | -0.0037 | -0.12% | 开放申购 | 王冠桥 |
| 001956 | 国联安科技动力 基金吧 档案 | 2.2164 | 2.2164 | 2.3148 | 2.3148 | -0.0984 | -4.25% | 开放申购 | 潘明 |
| 485105 | 工银增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.1622 | 2.1675 | 1.1625 | 2.1678 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈涵 |
| 001728 | 银华战略新兴定开混合 基金吧 档案 | 1.7360 | 1.7360 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏静然,向伊达 |
| 017761 | 银河智联混合C 基金吧 档案 | 3.0740 | 3.0740 | 3.1940 | 3.1940 | -0.1200 | -3.76% | 开放申购 | 郑巍山 |
| 001641 | 富国绝对收益多策略混合A 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1900 | 1.1900 | -0.0060 | -0.50% | 暂停申购 | 于鹏 |
| 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 5.0730 | 5.0730 | 5.1670 | 5.1670 | -0.0940 | -1.82% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 008082 | 国寿安保研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.4480 | 1.4480 | 1.4835 | 1.4835 | -0.0355 | -2.39% | 开放申购 | 谢夫 |
| 009709 | 民生加银策略精选混合C 基金吧 档案 | 3.9350 | 3.9350 | 4.0158 | 4.0158 | -0.0808 | -2.01% | 开放申购 | 孙伟 |
| 022143 | 富国景利纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱梦娜 |
| 011014 | 长城消费30股票C 基金吧 档案 | 0.5820 | 0.5820 | 0.5923 | 0.5923 | -0.0103 | -1.74% | 开放申购 | 杨建华,余欢 |
| 512000 | 华宝券商ETF 基金吧 档案 | 0.5886 | 1.1772 | 0.5972 | 1.1944 | -0.0086 | -1.44% | 场内交易 | 丰晨成,胡洁 |
| 014542 | 华安新能源主题混合C 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0102 | -0.94% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 023117 | 华安高端装备股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3693 | 1.3693 | 1.4111 | 1.4111 | -0.0418 | -2.96% | 开放申购 | 文康 |
| 021657 | 华夏纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1611 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 柳万军 |
| 970185 | 招商资管核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1901 | 1.1901 | -0.0230 | -1.93% | 开放申购 | 李传真 |
| 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 000965 | 汇丰晋信新动力混合A 基金吧 档案 | 2.1495 | 2.1495 | 2.1775 | 2.1775 | -0.0280 | -1.29% | 开放申购 | 闵良超 |
| 025331 | 民生加银聚优精选混合C 基金吧 档案 | 0.7252 | 0.7252 | 0.7436 | 0.7436 | -0.0184 | -2.47% | 开放申购 | 朱辰喆,王悦 |
| 016500 | 华夏半导体龙头混合发起A 基金吧 档案 | 1.8632 | 1.8632 | 1.9212 | 1.9212 | -0.0580 | -3.02% | 开放申购 | 高翔 |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1867 | 1.4964 | 1.1866 | 1.4963 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何江波 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF 基金吧 档案 | 6.4605 | 1.5945 | 6.5624 | 1.6197 | -0.1019 | -1.55% | 场内交易 | 徐维君 |
| 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.3044 | 1.3044 | 1.3250 | 1.3250 | -0.0206 | -1.55% | 开放申购 | 罗雯,陶阿明 |
| 023198 | 招商资管中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.2941 | 1.2941 | 1.3077 | 1.3077 | -0.0136 | -1.04% | 开放申购 | 范万里 |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0932 | 1.0932 | -0.0277 | -2.53% | 开放申购 | 孙轶佳 |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF 基金吧 档案 | 1.7590 | 1.7590 | 1.7844 | 1.7844 | -0.0254 | -1.42% | 场内交易 | 田光远 |
| 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 2.3373 | 2.3373 | 2.3803 | 2.3803 | -0.0430 | -1.81% | 开放申购 | 方建 |
| 024744 | 浦银安盛北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0071 | -0.67% | 开放申购 | 宋施怡 |
| 024582 | 汇添富稳惠6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李伟,甘信宇 |
| 024534 | 平安港股通科技精选混合A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林清源,俞瑶 |
| 001955 | 中欧养老产业混合A 基金吧 档案 | 3.0442 | 3.0442 | 3.0641 | 3.0641 | -0.0199 | -0.65% | 开放申购 | 许文星 |
| 007959 | 方正富邦天恒混合A 基金吧 档案 | 1.5567 | 1.5567 | 1.5708 | 1.5708 | -0.0141 | -0.90% | 开放申购 | 吴昊 |
| 001426 | 南方大数据300C 基金吧 档案 | 1.8057 | 1.8057 | 1.8262 | 1.8262 | -0.0205 | -1.12% | 开放申购 | 解锐 |
| 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.0985 | 1.1163 | 1.1163 | -0.0178 | -1.59% | 开放申购 | 陈建华,曹旭辰 |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 基金吧 档案 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2690 | 1.2690 | -0.0110 | -0.87% | 开放申购 | 余斌 |
| 014920 | 银华心选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0198 | -1.81% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 017840 | 银华清洁能源产业混合C 基金吧 档案 | 1.2376 | 1.2376 | 1.2619 | 1.2619 | -0.0243 | -1.93% | 开放申购 | 王浩 |
| 007349 | 华夏科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.7154 | 1.7154 | 1.7704 | 1.7704 | -0.0550 | -3.11% | 开放申购 | 高翔 |
| 017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0333 | -3.38% | 开放申购 | 杨瑨 |
| 024187 | 信澳消费优选混合C 基金吧 档案 | 1.3190 | 1.3190 | 1.3290 | 1.3290 | -0.0100 | -0.75% | 开放申购 | 刘维华 |
| 025431 | 中金中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王阳峰 |
| 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A 基金吧 档案 | 2.4180 | 2.4180 | 2.4472 | 2.4472 | -0.0292 | -1.19% | 开放申购 | 李恒 |
| 008107 | 华商医药医疗行业股票 基金吧 档案 | 1.1956 | 1.1956 | 1.1993 | 1.1993 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 张晓 |
| 006881 | 华宝大健康混合A 基金吧 档案 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6624 | 2.6624 | -0.0026 | -0.10% | 开放申购 | 齐震 |
| 023673 | 东方红裕丰回报债券C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 纪文静 |
| 519680 | 交银增利债券A/B 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.9785 | 1.0583 | 1.9793 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 013616 | 广发睿智两年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0928 | 1.0928 | -0.0182 | -1.67% | 开放申购 | 田文舟,孙迪 |
| 001268 | 富国国家安全主题混合A 基金吧 档案 | 0.9040 | 0.9040 | 0.9160 | 0.9160 | -0.0120 | -1.31% | 开放申购 | 董治国 |
| 017197 | 华宝新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.6855 | 1.6855 | 1.7386 | 1.7386 | -0.0531 | -3.05% | 开放申购 | 陈怀逸 |
| 019601 | 鹏华智投800混合C 基金吧 档案 | 1.3116 | 1.3116 | 1.3296 | 1.3296 | -0.0180 | -1.35% | 开放申购 | 时赟超 |
| 010452 | 广发瑞福精选混合A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0352 | 1.0352 | -0.0178 | -1.72% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 011470 | 东吴新产业精选股票C 基金吧 档案 | 3.7348 | 3.7348 | 3.8262 | 3.8262 | -0.0914 | -2.39% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2070 | 1.2070 | --- | --- | 开放申购 | 刘淑霞 |
| 001191 | 鹏华弘润混合C 基金吧 档案 | 1.5999 | 1.5999 | 1.5998 | 1.5998 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘方正 |
| 021144 | 易方达高等级信用债债券D 基金吧 档案 | 1.2287 | 1.2287 | 1.2285 | 1.2285 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 胡剑,王丹 |
| 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2915 | 1.2915 | 1.3177 | 1.3177 | -0.0262 | -1.99% | 开放申购 | 王帅 |
| 023907 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1291 | 1.1291 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨,王超 |
| 015592 | 国泰事件驱动策略混合C 基金吧 档案 | 5.9599 | 5.9599 | 6.0333 | 6.0333 | -0.0734 | -1.22% | 开放申购 | 林小聪 |
| 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4171 | 1.4171 | --- | --- | 暂停申购 | 卞正 |
| 019653 | 银华信用四季红债券D 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.1526 | 1.0806 | 1.1526 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李丹,李翔宇,赵慧 |
| 023792 | 国投瑞银双债债券D 基金吧 档案 | 1.3533 | 1.3533 | 1.3566 | 1.3566 | -0.0033 | -0.24% | 开放申购 | 李达夫,宋璐 |
| 001471 | 融通新能源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0940 | 3.2140 | 3.1490 | 3.2690 | -0.0550 | -1.75% | 开放申购 | 任涛 |
| 007491 | 南方信息创新混合C 基金吧 档案 | 2.3816 | 2.3816 | 2.4266 | 2.4266 | -0.0450 | -1.85% | 开放申购 | 郑晓曦 |
| 159662 | 南方国证交通运输行业ETF 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0855 | 1.0855 | -0.0041 | -0.38% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 024051 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1551 | 1.1551 | -0.0267 | -2.31% | 开放申购 | 张放 |
| 011286 | 民生价值优选6个月持有股票C 基金吧 档案 | 0.6791 | 0.6791 | 0.6893 | 0.6893 | -0.0102 | -1.48% | 开放申购 | 王亮 |
| 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 520820 | 汇添富恒指港股通ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 晏阳 |
| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 沈少波 |
| 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9538 | 0.9538 | -0.0165 | -1.73% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7175 | 1.7175 | 1.7524 | 1.7524 | -0.0349 | -1.99% | 开放申购 | 于润泽 |
| 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0656 | 1.0656 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 024150 | 长城丰泽债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张棪 |
| 012592 | 广发添财180天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1315 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋倩倩,陈韫慧 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.4330 | 1.2330 | 1.4480 | -0.0240 | -1.95% | 开放申购 | 牛志冬,张圣贤 |
| 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3831 | 3.5990 | 1.3896 | 3.6055 | -0.0065 | -0.47% | 开放申购 | 伍旋 |
| 015069 | 华宝安宜六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1361 | 1.1361 | 1.1371 | 1.1371 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 005228 | 汇添富港股通专注成长 基金吧 档案 | 0.8106 | 0.8106 | 0.8294 | 0.8294 | -0.0188 | -2.27% | 开放申购 | 张朋 |
| 002574 | 招商瑞庆混合A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.5327 | 1.0834 | 1.5354 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 余芽芳,王垠 |
| 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4537 | 1.4537 | 1.4809 | 1.4809 | -0.0272 | -1.84% | 开放申购 | 李俊 |
| 240014 | 华宝中证A100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5837 | 1.9137 | 1.6091 | 1.9391 | -0.0254 | -1.58% | 开放申购 | 陈建华 |
| 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1460 | 1.1460 | -0.0220 | -1.92% | 开放申购 | 李自龙 |
| 000294 | 华安生态优先混合A 基金吧 档案 | 2.7450 | 3.2330 | 2.8230 | 3.3110 | -0.0780 | -2.76% | 开放申购 | 陈媛 |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.7689 | 0.7689 | 0.7896 | 0.7896 | -0.0207 | -2.62% | 场内交易 | 柳军 |
| 015614 | 华宝价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.6790 | 1.6790 | 1.6955 | 1.6955 | -0.0165 | -0.97% | 开放申购 | 蔡目荣 |
| 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3916 | 1.3916 | 1.4361 | 1.4361 | -0.0445 | -3.10% | 开放申购 | 王永明 |
| 023898 | 华商上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.3306 | 1.3306 | 1.3425 | 1.3425 | -0.0119 | -0.89% | 开放申购 | 艾定飞,海洋 |
| 018587 | 汇添富双享增利债券C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1129 | 1.1129 | -0.0039 | -0.35% | 开放申购 | 宋鹏,孙丹,茹奕菡,刘通 |
| 161818 | 银华消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.3843 | 1.1991 | 1.4040 | -0.0197 | -1.64% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 022443 | 工银中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2117 | 1.2117 | 1.2301 | 1.2301 | -0.0184 | -1.50% | 开放申购 | 刘伟琳,焦文龙 |
| 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 基金吧 档案 | 1.7097 | 1.7097 | 1.7230 | 1.7230 | -0.0133 | -0.77% | 限大额 | 倪斌 |
| 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8464 | 0.8464 | 0.8744 | 0.8744 | -0.0280 | -3.20% | 限大额 | 徐猛 |
| 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A 基金吧 档案 | 1.2994 | 1.2994 | 1.3171 | 1.3171 | -0.0177 | -1.34% | 开放申购 | 罗雯,孙晨进,陶阿明 |
| 005176 | 富国精准医疗混合A 基金吧 档案 | 3.4128 | 3.4128 | 3.4096 | 3.4096 | 0.0032 | 0.09% | 开放申购 | 赵伟 |
| 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 基金吧 档案 | 2.7820 | 2.7820 | 2.8208 | 2.8208 | -0.0388 | -1.38% | 开放申购 | 吴培文 |
| 023497 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵国英,陈硕 |
| 010656 | 华商均衡30 基金吧 档案 | 0.9292 | 0.9292 | 0.9449 | 0.9449 | -0.0157 | -1.66% | 开放申购 | 陈恒 |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3217 | 2.5917 | 1.3403 | 2.6103 | -0.0186 | -1.39% | 开放申购 | 朱红 |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 基金吧 档案 | 2.3213 | 2.3213 | 2.3611 | 2.3611 | -0.0398 | -1.69% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A 基金吧 档案 | 2.4314 | 3.4492 | 2.4815 | 3.4993 | -0.0501 | -2.02% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.3910 | 3.3910 | 3.4720 | 3.4720 | -0.0810 | -2.33% | 开放申购 | 刘申奥 |
| 017741 | 鹏华睿见混合C 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0057 | -0.56% | 开放申购 | 朱睿 |
| 004947 | 汇添富盈润混合C 基金吧 档案 | 1.5515 | 1.5945 | 1.5612 | 1.6042 | -0.0097 | -0.62% | 开放申购 | 曹诗扬 |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 基金吧 档案 | 2.4681 | 2.4681 | 2.5056 | 2.5056 | -0.0375 | -1.50% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
| 022984 | 鹏华纯债债券B 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0315 | 1.0306 | 1.0314 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴国杰 |
| 001282 | 华安新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6290 | 1.6290 | 1.6400 | 1.6400 | -0.0110 | -0.67% | 限大额 | 舒灏,张瑞 |
| 512690 | 鹏华中证酒ETF 基金吧 档案 | 0.5982 | 1.8964 | 0.6070 | 1.9140 | -0.0088 | -1.45% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 001122 | 鹏华弘利混合A 基金吧 档案 | 1.7412 | 1.8490 | 1.7460 | 1.8538 | -0.0048 | -0.27% | 开放申购 | 李君 |
| 019819 | 长城品牌优选混合C 基金吧 档案 | 1.3779 | 1.3779 | 1.3993 | 1.3993 | -0.0214 | -1.53% | 开放申购 | 杨建华 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 基金吧 档案 | 2.6837 | 2.6837 | 2.7846 | 2.7846 | -0.1009 | -3.62% | 开放申购 | 施成 |
| 018119 | 华宝ESG责任投资混合C 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.0930 | 1.1050 | 1.1050 | -0.0120 | -1.09% | 暂停申购 | 毛文博 |
| 005352 | 鹏扬景泰成长混合A 基金吧 档案 | 1.7732 | 1.7732 | 1.7961 | 1.7961 | -0.0229 | -1.27% | 限大额 | 朱国庆 |
| 002406 | 光大中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.6850 | 1.7251 | 1.6895 | 1.7296 | -0.0045 | -0.27% | 限大额 | 黄波 |
| 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6361 | 1.6361 | 1.6457 | 1.6457 | -0.0096 | -0.58% | 开放申购 | 雷俊 |
| 002712 | 广发集丰债券C 基金吧 档案 | 1.1834 | 1.4226 | 1.1860 | 1.4252 | -0.0026 | -0.22% | 限大额 | 张芊 |
| 001325 | 鹏华弘和混合A 基金吧 档案 | 1.5814 | 1.7944 | 1.6040 | 1.8170 | -0.0226 | -1.41% | 开放申购 | 刘方正 |
| 024711 | 中金新锐股票A 基金吧 档案 | 4.6188 | 4.6188 | 4.6718 | 4.6718 | -0.0530 | -1.13% | 开放申购 | 丁杨 |
| 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2875 | 1.2875 | 1.3046 | 1.3046 | -0.0171 | -1.31% | 开放申购 | 张金志 |
| 016418 | 摩根创新商业模式混合C 基金吧 档案 | 1.6049 | 1.6049 | 1.6382 | 1.6382 | -0.0333 | -2.03% | 开放申购 | 叶敏 |
| 000950 | 易方达证券保险ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1916 | 1.1916 | 1.2065 | 1.2065 | -0.0149 | -1.23% | 开放申购 | 余海燕 |
| 002217 | 易方达量化策略C 基金吧 档案 | 1.6710 | 1.6710 | 1.6940 | 1.6940 | -0.0230 | -1.36% | 开放申购 | 王建军,黄浩东 |
| 011060 | 西部利得策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1150 | 1.1150 | -0.0140 | -1.26% | 开放申购 | 何奇 |
| 002518 | 民生加银鑫福混合A 基金吧 档案 | 1.3213 | 1.3213 | 1.3226 | 1.3226 | -0.0013 | -0.10% | 限大额 | 付裕 |
| 519097 | 新华中小市值优选混合 基金吧 档案 | 3.4542 | 4.2162 | 3.4131 | 4.1751 | 0.0411 | 1.20% | 开放申购 | 王永明 |
| 015566 | 万家精选混合C 基金吧 档案 | 1.8284 | 1.9546 | 1.8645 | 1.9907 | -0.0361 | -1.94% | 限大额 | 黄海 |
| 019600 | 鹏华智投800混合A 基金吧 档案 | 1.3259 | 1.3259 | 1.3441 | 1.3441 | -0.0182 | -1.35% | 开放申购 | 时赟超 |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.1782 | 1.0732 | 1.1782 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏昕宇,赵慧 |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7191 | 2.9341 | 2.7265 | 2.9415 | -0.0074 | -0.27% | 开放申购 | 蔡强 |
| 023532 | 西部利得事件驱动股票C 基金吧 档案 | 3.8386 | 3.8386 | 3.8995 | 3.8995 | -0.0609 | -1.56% | 开放申购 | 张昌平 |
| 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 基金吧 档案 | 3.0090 | 3.0090 | 3.0900 | 3.0900 | -0.0810 | -2.62% | 开放申购 | 赵国进 |
| 001332 | 鹏华弘信混合C 基金吧 档案 | 1.4751 | 1.5211 | 1.4752 | 1.5212 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘涛 |
| 013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1614 | 1.1614 | -0.0096 | -0.83% | 开放申购 | 张育浩 |
| 019822 | 长城稳健成长混合C 基金吧 档案 | 1.5348 | 1.5348 | 1.5644 | 1.5644 | -0.0296 | -1.89% | 开放申购 | 程书峰 |
| 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 5.7563 | 5.7563 | --- | --- | 限大额 | 刘依姗 |
| 018290 | 广发龙头优选混合C 基金吧 档案 | 2.1718 | 2.1718 | 2.1892 | 2.1892 | -0.0174 | -0.79% | 开放申购 | 田文舟 |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0300 | 3.1490 | 3.1100 | 3.2290 | -0.0800 | -2.57% | 开放申购 | 高钥群 |
| 010473 | 华富安华债券A 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1191 | 1.1244 | 1.1244 | -0.0053 | -0.47% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 007203 | 银河新动能混合A 基金吧 档案 | 2.0516 | 2.0516 | 2.1115 | 2.1115 | -0.0599 | -2.84% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 022679 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0918 | 1.0918 | -0.0282 | -2.58% | 开放申购 | 柳军 |
| 007005 | 中金新医药股票C 基金吧 档案 | 1.6187 | 1.6187 | 1.6354 | 1.6354 | -0.0167 | -1.02% | 开放申购 | 丁天宇 |
| 010685 | 工银前沿医疗股票C 基金吧 档案 | 3.2570 | 3.2570 | 3.2700 | 3.2700 | -0.0130 | -0.40% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 022518 | 南方产业智选股票C 基金吧 档案 | 2.1278 | 2.1278 | 2.1488 | 2.1488 | -0.0210 | -0.98% | 开放申购 | 恽雷 |
| 400001 | 东方龙混合 基金吧 档案 | 1.1730 | 3.1845 | 1.1954 | 3.2069 | -0.0224 | -1.87% | 开放申购 | 许文波 |
| 018237 | 长盛创新驱动混合C 基金吧 档案 | 2.6837 | 2.6837 | 2.7312 | 2.7312 | -0.0475 | -1.74% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 159605 | 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1909 | 1.1909 | --- | --- | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0344 | 1.0344 | --- | --- | 限大额 | 夏宜冰 |
| 213010 | 宝盈中证A100指数增强A 基金吧 档案 | 2.1280 | 2.4730 | 2.1620 | 2.5070 | -0.0340 | -1.57% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 013984 | 中金稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.2365 | 1.2365 | 1.2566 | 1.2566 | -0.0201 | -1.60% | 开放申购 | 高懋 |
| 023855 | 景顺长城量化小盘股票C 基金吧 档案 | 1.7818 | 1.7818 | 1.8008 | 1.8008 | -0.0190 | -1.06% | 开放申购 | 黎海威 |
| 008866 | 博时产业新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.2708 | 1.2708 | 1.2898 | 1.2898 | -0.0190 | -1.47% | 开放申购 | 林博鸿 |
| 024365 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0234 | 1.0234 | -0.0212 | -2.07% | 开放申购 | 李孝华 |
| 021239 | 农银金泽60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄晓鹏,刘莎莎 |
| 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.6260 | 1.6260 | 1.6728 | 1.6728 | -0.0468 | -2.80% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 015127 | 长城产业成长混合A 基金吧 档案 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0100 | -1.00% | 开放申购 | 张坚 |
| 014340 | 长江智能制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4238 | 1.4238 | 1.4303 | 1.4303 | -0.0065 | -0.45% | 开放申购 | 施展 |
| 014352 | 东方创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.2225 | 1.2225 | 1.2487 | 1.2487 | -0.0262 | -2.10% | 开放申购 | 陈皓 |
| 000030 | 长城核心优选混合A 基金吧 档案 | 1.2274 | 2.2723 | 1.2433 | 2.3017 | -0.0159 | -1.28% | 开放申购 | 向晨 |
| 001358 | 宝盈祥泰混合A 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.3317 | 1.0664 | 1.3317 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 葛曦 |
| 012670 | 南方新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3453 | 1.3453 | -0.0219 | -1.63% | 开放申购 | 林朝雄 |
| 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF 基金吧 档案 | 0.9782 | 0.9782 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0257 | -2.56% | 场内交易 | 张超梁 |
| 005209 | 东吴双三角股票A 基金吧 档案 | 0.6497 | 0.6497 | 0.6697 | 0.6697 | -0.0200 | -2.99% | 开放申购 | 陈伟斌 |
| 002103 | 招商康泰灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9420 | 1.2010 | 0.9550 | 1.2140 | -0.0130 | -1.36% | 开放申购 | 李华建 |
| 016292 | 华安物联网主题股票C 基金吧 档案 | 1.4780 | 1.4780 | 1.5070 | 1.5070 | -0.0290 | -1.92% | 开放申购 | 翁启森 |
| 512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.4351 | 1.7651 | 1.4570 | 1.7870 | -0.0219 | -1.50% | 场内交易 | 柳军 |
| 023956 | 国金安瑞平衡C 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1376 | 1.1376 | -0.0108 | -0.95% | 开放申购 | 王珂 |
| 015562 | 长城医疗保健混合C 基金吧 档案 | 3.0824 | 3.0824 | 3.0827 | 3.0827 | -0.0003 | -0.01% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF 基金吧 档案 | 2.9320 | 2.3977 | 2.9800 | 2.4353 | -0.0480 | -1.61% | 场内交易 | 何如,李直 |
| 010676 | 光大保德信新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.2845 | 1.1902 | 1.3149 | -0.0304 | -2.55% | 开放申购 | 房雷 |
| 019235 | 华富策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.8434 | 1.8434 | 1.8680 | 1.8680 | -0.0246 | -1.32% | 开放申购 | 邓翔 |
| 006127 | 华宝香港中小C 基金吧 档案 | 1.4979 | 1.4979 | 1.5219 | 1.5219 | -0.0240 | -1.58% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 340007 | 兴全社会责任混合 基金吧 档案 | 3.6660 | 3.8560 | 3.7300 | 3.9200 | -0.0640 | -1.72% | 开放申购 | 何以广 |
| 022686 | 广发中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1982 | 1.1982 | 1.2176 | 1.2176 | -0.0194 | -1.59% | 开放申购 | 易威 |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 基金吧 档案 | 2.1940 | 2.1940 | 2.2370 | 2.2370 | -0.0430 | -1.92% | 开放申购 | 余斌,王应林 |
| 019147 | 农银均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1623 | 1.1623 | -0.0123 | -1.06% | 开放申购 | 廖凌 |
| 012840 | 东方红智华三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9462 | 0.9462 | -0.0092 | -0.97% | 开放申购 | 周云,刘中群 |
| 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) 基金吧 档案 | 0.8373 | 0.8373 | 0.8549 | 0.8549 | -0.0176 | -2.06% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.5395 | 1.9335 | 1.5620 | 1.9560 | -0.0225 | -1.44% | 限大额 | 柳军 |
| 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
| 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1852 | 1.1852 | 1.2016 | 1.2016 | -0.0164 | -1.36% | 开放申购 | 艾小军 |
| 015585 | 国泰优势行业混合C 基金吧 档案 | 2.3947 | 2.3947 | 2.4702 | 2.4702 | -0.0755 | -3.06% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C 基金吧 档案 | 1.3940 | 1.3940 | 1.4070 | 1.4070 | -0.0130 | -0.92% | 开放申购 | 王林军 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.5860 | 1.0220 | 1.5860 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 基金吧 档案 | 0.5410 | 0.5410 | 0.5433 | 0.5433 | -0.0023 | -0.42% | 开放申购 | 赵楠 |
| 002515 | 招商丰益混合C 基金吧 档案 | 1.2110 | 1.6060 | 1.2200 | 1.6150 | -0.0090 | -0.74% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.1144 | 1.0353 | 1.1143 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 田原 |
| 011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1209 | 1.1209 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 022285 | 鹏华弘实混合E 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪坤 |
| 021125 | 博时上证超大盘ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3869 | 1.3869 | 1.4103 | 1.4103 | -0.0234 | -1.66% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 008640 | 方正富邦科技创新A 基金吧 档案 | 1.5291 | 1.5291 | 1.5874 | 1.5874 | -0.0583 | -3.67% | 开放申购 | 吴昊 |
| 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0880 | 1.0390 | 1.0910 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 宋加旺,杨彬 |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.8953 | 2.8953 | --- | --- | 限大额 | 刘依姗 |
| 007341 | 南方科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.3726 | 2.3726 | 2.4462 | 2.4462 | -0.0736 | -3.01% | 开放申购 | 王博 |
| 510660 | 华夏医药ETF 基金吧 档案 | 2.5719 | 2.5719 | 2.5877 | 2.5877 | -0.0158 | -0.61% | 场内交易 | 司帆 |
| 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C 基金吧 档案 | 1.3415 | 1.3645 | 1.3572 | 1.3802 | -0.0157 | -1.16% | 限大额 | 董辰 |
| 024708 | 中金恒瑞债券C 基金吧 档案 | 1.2062 | 1.2062 | 1.2061 | 1.2061 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 闫雯雯,尹海峰 |
| 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8123 | 0.8123 | --- | --- | 暂停申购 | 刘依姗 |
| 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7778 | 1.7778 | --- | --- | 开放申购 | 刘扬 |
| 257050 | 国联安主题驱动混合A 基金吧 档案 | 2.9740 | 3.2080 | 2.9935 | 3.2275 | -0.0195 | -0.65% | 开放申购 | 刘佃贵 |
| 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.4346 | 1.6356 | 1.4357 | 1.6367 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 017732 | 鹏华核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.1388 | 1.1655 | 1.1655 | -0.0267 | -2.29% | 开放申购 | 黄奕松 |
| 013188 | 华夏能源革新股票C 基金吧 档案 | 3.2990 | 3.2990 | 3.3680 | 3.3680 | -0.0690 | -2.05% | 开放申购 | 杨宇 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF 基金吧 档案 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1792 | 1.1792 | -0.0074 | -0.63% | 场内交易 | 艾小军 |
| 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高文庆 |
| 016336 | 博时卓远成长一年持有股票A 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2864 | 1.2864 | -0.0094 | -0.73% | 开放申购 | 田俊维 |
| 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9425 | 1.9534 | 0.9545 | 1.9600 | -0.0120 | -1.26% | 开放申购 | 余展昌 |
| 016556 | 万家量化睿选混合C 基金吧 档案 | 1.5739 | 1.5739 | 1.5909 | 1.5909 | -0.0170 | -1.07% | 开放申购 | 乔亮 |
| 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 基金吧 档案 | 3.1164 | 3.1164 | 3.2369 | 3.2369 | -0.1205 | -3.72% | 开放申购 | 陈平 |
| 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0536 | 1.0536 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 崔建波,郑森峰 |
| 001542 | 国泰互联网+股票 基金吧 档案 | 2.0890 | 2.2480 | 2.1830 | 2.3420 | -0.0940 | -4.31% | 开放申购 | 孙家旭 |
| 018401 | 嘉实成长驱动混合A 基金吧 档案 | 1.7085 | 1.7085 | 1.7213 | 1.7213 | -0.0128 | -0.74% | 开放申购 | 孟夏 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.5370 | 1.0210 | 1.5370 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 022972 | 鹏华弘信混合D 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘涛 |
| 024455 | 银华成长智选混合A 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0048 | 0.44% | 开放申购 | 王晓川 |
| 161907 | 万家中证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7664 | 2.7743 | 1.7762 | 2.7841 | -0.0098 | -0.55% | 限大额 | 杨坤 |
| 008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐皓 |
| 022666 | 鹏华中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2498 | 1.2498 | 1.2687 | 1.2687 | -0.0189 | -1.49% | 开放申购 | 余展昌 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF 基金吧 档案 | 1.6848 | 1.6848 | 1.7476 | 1.7476 | -0.0628 | -3.59% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 023210 | 国泰海通君得盈债券D 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0067 | -0.63% | 开放申购 | 朱莹,刘晟 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1956 | 1.7751 | 1.1973 | 1.7768 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 武磊 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7059 | 1.9959 | 1.7115 | 2.0015 | -0.0056 | -0.33% | 开放申购 | 柳军 |
| 159280 | 汇添富国证港股通互联网ETF 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0416 | 1.0416 | -0.0243 | -2.33% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 010793 | 华安成长先锋混合C 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0792 | 1.0792 | -0.0180 | -1.67% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 012708 | 东方红中证红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.4217 | 1.4997 | 1.4249 | 1.5029 | -0.0032 | -0.22% | 开放申购 | 徐习佳,高原 |
| 015561 | 长城双动力混合C 基金吧 档案 | 1.9191 | 1.9191 | 1.9422 | 1.9422 | -0.0231 | -1.19% | 限大额 | 苏俊彦 |
| 017143 | 华宝远见回报混合C 基金吧 档案 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2171 | 1.2171 | -0.0134 | -1.10% | 开放申购 | 刘自强 |
| 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3542 | 2.1062 | 1.3601 | 2.1121 | -0.0059 | -0.43% | 开放申购 | HAN YILING |
| 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3303 | 1.3303 | 1.3537 | 1.3537 | -0.0234 | -1.73% | 限大额 | 朱恒红 |
| 022714 | 万家新兴蓝筹C 基金吧 档案 | 4.1046 | 4.1046 | 4.1945 | 4.1945 | -0.0899 | -2.14% | 限大额 | 莫海波 |
| 050018 | 博时行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.4030 | 1.4140 | 1.4140 | -0.0110 | -0.78% | 开放申购 | 陈雷 |
| 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶国峰 |
| 000802 | 中金纯债C 基金吧 档案 | 1.1832 | 1.3849 | 1.1832 | 1.3849 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 石玉,尹海峰 |
| 024233 | 国泰多策略收益灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4845 | 1.4845 | 1.4857 | 1.4857 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 010556 | 汇添富沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.5412 | 1.7511 | 1.5591 | 1.7690 | -0.0179 | -1.15% | 开放申购 | 许一尊 |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9759 | 2.0879 | 0.9888 | 2.1008 | -0.0129 | -1.30% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 671030 | 西部利得事件驱动股票A 基金吧 档案 | 3.8489 | 3.8489 | 3.9099 | 3.9099 | -0.0610 | -1.56% | 开放申购 | 张昌平 |
| 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1407 | 1.1407 | -0.0136 | -1.19% | 开放申购 | 沙川 |
| 022280 | 鹏华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0461 | 1.0431 | 1.0460 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴国杰 |
| 159362 | 工银中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2351 | 1.2417 | 1.2550 | 1.2616 | -0.0199 | -1.59% | 场内交易 | 刘伟琳,焦文龙 |
| 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0280 | -2.80% | 开放申购 | 张鹏 |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2597 | 1.2597 | 1.2690 | 1.2690 | -0.0093 | -0.73% | 开放申购 | 艾小军 |
| 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF 基金吧 档案 | 1.2340 | 2.4680 | 1.2384 | 2.4768 | -0.0044 | -0.36% | 场内交易 | 柳军 |
| 023955 | 国金安瑞平衡A 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1289 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0108 | -0.95% | 开放申购 | 王珂 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.2287 | 1.5507 | 1.2285 | 1.5505 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 胡剑,王丹 |
| 015573 | 华宝收益增长混合C 基金吧 档案 | 8.5619 | 8.5619 | 8.6595 | 8.6595 | -0.0976 | -1.13% | 开放申购 | 毛文博 |
| 024700 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9261 | 0.9261 | -0.0076 | -0.82% | 开放申购 | 张超梁 |
| 001190 | 鹏华弘润混合A 基金吧 档案 | 1.6588 | 1.6588 | 1.6586 | 1.6586 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 刘方正 |
| 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C 基金吧 档案 | 1.5386 | 1.5386 | 1.5456 | 1.5456 | -0.0070 | -0.45% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 010365 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.9545 | 2.1035 | 1.9688 | 2.1178 | -0.0143 | -0.73% | 限大额 | 张羽翔 |
| 180015 | 银华增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.3272 | 2.0626 | 1.3324 | 2.0678 | -0.0052 | -0.39% | 开放申购 | 冯帆 |
| 023571 | 浦银安盛周期优选混合C 基金吧 档案 | 1.4214 | 1.4214 | 1.4534 | 1.4534 | -0.0320 | -2.20% | 开放申购 | 李浩玄,高翔 |
| 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.5644 | 0.5644 | 0.5770 | 0.5770 | -0.0126 | -2.18% | 开放申购 | 邹运 |
| 013610 | 中信保诚前瞻优势混合 基金吧 档案 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0165 | -1.66% | 开放申购 | 王睿 |
| 012079 | 信澳新能源精选混合A 基金吧 档案 | 1.7550 | 1.7550 | 1.7989 | 1.7989 | -0.0439 | -2.44% | 限大额 | 朱然,吴凯 |
| 025136 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.2455 | 1.2455 | 1.2843 | 1.2843 | -0.0388 | -3.02% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2132 | 2.2132 | 2.2209 | 2.2209 | -0.0077 | -0.35% | 开放申购 | 王怀勋 |
| 020573 | 万家稳航90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈奕雯,石东,孙佳佳 |
| 022974 | 鹏华弘实混合D 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪坤 |
| 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1772 | 1.1772 | 1.2004 | 1.2004 | -0.0232 | -1.93% | 开放申购 | 陈思行,袁锋,张朋 |
| 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2714 | 2.2714 | 2.2900 | 2.2900 | -0.0186 | -0.81% | 开放申购 | 袁立 |
| 010115 | 易方达远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.7049 | 1.7049 | 1.7722 | 1.7722 | -0.0673 | -3.80% | 开放申购 | 武阳 |
| 016293 | 华安核心优选混合C 基金吧 档案 | 2.4212 | 2.4212 | 2.4787 | 2.4787 | -0.0575 | -2.32% | 开放申购 | 盛骅,陆秋渊 |
| 016051 | 华商万众创新混合C 基金吧 档案 | 3.0440 | 3.0440 | 3.1260 | 3.1260 | -0.0820 | -2.62% | 开放申购 | 叶峰 |
| 000924 | 宝盈先进制造混合A 基金吧 档案 | 2.4820 | 2.7940 | 2.5180 | 2.8300 | -0.0360 | -1.43% | 开放申购 | 朱凯 |
| 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2131 | 1.2131 | 1.2299 | 1.2299 | -0.0168 | -1.37% | 开放申购 | 田光远 |
| 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A 基金吧 档案 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4821 | 1.4821 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 何彪,吴江宏,陈思行 |
| 000015 | 华夏纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1808 | 1.5714 | 1.1807 | 1.5713 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 柳万军 |
| 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1920 | 1.1920 | -0.0016 | -0.13% | 暂停申购 | 武磊 |
| 009330 | 鹏华成长价值混合A 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0038 | -0.37% | 开放申购 | 梁超 |
| 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 基金吧 档案 | 2.1660 | 2.2910 | 2.1970 | 2.3220 | -0.0310 | -1.41% | 开放申购 | 邱杰 |
| 410010 | 华富中小企业100指数增强 基金吧 档案 | 1.3515 | 1.3515 | 1.3776 | 1.3776 | -0.0261 | -1.89% | 开放申购 | 李孝华 |
| 016258 | 中信保诚创新成长混合C 基金吧 档案 | 2.9844 | 2.9844 | 3.0376 | 3.0376 | -0.0532 | -1.75% | 开放申购 | 王睿 |
| 014948 | 融通新能源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0280 | 3.0280 | 3.0810 | 3.0810 | -0.0530 | -1.72% | 开放申购 | 任涛 |
| 022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 基金吧 档案 | 1.7385 | 1.8285 | 1.7442 | 1.8342 | -0.0057 | -0.33% | 开放申购 | 柳军 |
| 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9918 | 0.9918 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0230 | -2.27% | 开放申购 | 张朋 |
| 001178 | 前海开源再融资股票 基金吧 档案 | 1.4180 | 1.9980 | 1.4340 | 2.0140 | -0.0160 | -1.12% | 开放申购 | 邱杰 |
| 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8734 | 1.8734 | 1.8689 | 1.8689 | 0.0045 | 0.24% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王雅倩 |
| 003073 | 宏利汇利债券A 基金吧 档案 | 1.3202 | 1.5107 | 1.3202 | 1.5107 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 高春梅 |
| 025518 | 东方红中证东方红红利低波动指数D 基金吧 档案 | 1.4217 | 1.4217 | 1.4249 | 1.4249 | -0.0032 | -0.22% | 暂停申购 | 徐习佳,高原 |
| 003131 | 国寿安保强国智造混合 基金吧 档案 | 1.3202 | 1.5102 | 1.3413 | 1.5313 | -0.0211 | -1.57% | 开放申购 | 宋易潞 |
| 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 基金吧 档案 | 1.7059 | 1.7059 | 1.7192 | 1.7192 | -0.0133 | -0.77% | 限大额 | 倪斌 |
| 007655 | 南方定元中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.1838 | 1.1358 | 1.1838 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 史博文 |
| 015208 | 信澳健康中国混合C 基金吧 档案 | 2.2590 | 2.2590 | 2.2890 | 2.2890 | -0.0300 | -1.31% | 限大额 | 杨珂,李君周 |
| 004427 | 交银增利增强债券A 基金吧 档案 | 1.3106 | 1.6886 | 1.3133 | 1.6913 | -0.0027 | -0.21% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 610005 | 信澳红利回报混合A 基金吧 档案 | 0.7910 | 1.3230 | 0.8080 | 1.3400 | -0.0170 | -2.10% | 开放申购 | 邹运 |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C 基金吧 档案 | 2.0913 | 2.0913 | 2.1297 | 2.1297 | -0.0384 | -1.80% | 开放申购 | 孙轶佳 |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.1653 | 1.0050 | 1.1652 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨真,陈若男 |
| 010600 | 光大安瑞一年持有A 基金吧 档案 | 1.2201 | 1.2201 | 1.2221 | 1.2221 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 沈荣,黄波 |
| 024050 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1571 | 1.1571 | -0.0268 | -2.32% | 开放申购 | 张放 |
| 021887 | 嘉实中证500ETF联接I 基金吧 档案 | 1.6344 | 1.6344 | 1.6598 | 1.6598 | -0.0254 | -1.53% | 开放申购 | 何如,李直 |
| 005088 | 嘉实新添辉定期混合A 基金吧 档案 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9583 | 0.9583 | -0.0115 | -1.20% | 暂停申购 | 张丹华 |
| 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 孙婕衎,姜承操 |
| 011099 | 富国价值创造混合A 基金吧 档案 | 0.7482 | 0.7482 | 0.7579 | 0.7579 | -0.0097 | -1.28% | 开放申购 | 王园园 |
| 010361 | 嘉实品质优选股票A 基金吧 档案 | 0.6766 | 0.6766 | 0.7016 | 0.7016 | -0.0250 | -3.56% | 开放申购 | 李涛 |
| 560810 | 融通中证诚通央企ESGETF 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1411 | 1.1411 | -0.0150 | -1.31% | 场内交易 | 蔡志伟,吕寒 |
| 024460 | 华商致远回报混合C 基金吧 档案 | 1.4146 | 1.4146 | 1.4424 | 1.4424 | -0.0278 | -1.93% | 开放申购 | 张明昕 |
| 000696 | 汇添富环保行业股票 基金吧 档案 | 1.8790 | 2.1200 | 1.9110 | 2.1520 | -0.0320 | -1.67% | 开放申购 | 赵剑 |
| 018139 | 中金先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.1392 | 1.1392 | -0.0419 | -3.68% | 开放申购 | 许忠海 |
| 022635 | 贝莱德安泽60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG |
| 024693 | 鑫元消费睿选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0132 | -1.31% | 开放申购 | 姚启璠 |
| 970184 | 招商资管核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.2377 | 1.2377 | 1.2621 | 1.2621 | -0.0244 | -1.93% | 开放申购 | 李传真 |
| 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2559 | 1.2559 | 1.2731 | 1.2731 | -0.0172 | -1.35% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 006377 | 广发趋势动力混合A 基金吧 档案 | 1.5827 | 1.8530 | 1.6180 | 1.8883 | -0.0353 | -2.18% | 开放申购 | 蒋科 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A 基金吧 档案 | 1.2951 | 1.4898 | 1.2960 | 1.4907 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 郝彬 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B 基金吧 档案 | 1.1775 | 1.9788 | 1.1789 | 1.9802 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 贺涛 |
| 015637 | 摩根阿尔法混合C 基金吧 档案 | 6.1752 | 6.1752 | 6.3050 | 6.3050 | -0.1298 | -2.06% | 开放申购 | 李博 |
| 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.4790 | 3.4790 | 3.5620 | 3.5620 | -0.0830 | -2.33% | 开放申购 | 刘申奥 |
| 017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
| 001420 | 南方大数据300A 基金吧 档案 | 1.8782 | 1.8782 | 1.8994 | 1.8994 | -0.0212 | -1.12% | 开放申购 | 解锐 |
| 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.0845 | 1.1036 | 1.1036 | -0.0191 | -1.73% | 开放申购 | 陈启明 |
| 006507 | 前海开源裕泽(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5063 | 1.5063 | --- | --- | 暂停申购 | 李赫 |
| 021145 | 银华甄选价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.4865 | 1.4865 | 1.5035 | 1.5035 | -0.0170 | -1.13% | 开放申购 | 张腾 |
| 004641 | 万家量化睿选混合A 基金吧 档案 | 1.6046 | 1.6046 | 1.6219 | 1.6219 | -0.0173 | -1.07% | 开放申购 | 乔亮 |
| 017383 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王浩 |
| 006908 | 银华安鑫短债债券C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.1599 | 1.0549 | 1.1599 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏昕宇,赵慧 |
| 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A 基金吧 档案 | 2.0981 | 2.7630 | 2.1169 | 2.7818 | -0.0188 | -0.89% | 限大额 | 董辰 |
| 512070 | 易方达沪深300非银ETF 基金吧 档案 | 0.8889 | 2.6667 | 0.9004 | 2.7012 | -0.0115 | -1.28% | 场内交易 | 余海燕 |
| 001541 | 汇添富民营新动力股票 基金吧 档案 | 1.9800 | 1.9800 | 2.0170 | 2.0170 | -0.0370 | -1.83% | 开放申购 | 卞正 |
| 006058 | 民生加银新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.3146 | 1.3146 | 1.3330 | 1.3330 | -0.0184 | -1.38% | 开放申购 | 李君海 |
| 000898 | 华富恒稳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.4421 | 1.1370 | 1.4420 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 021632 | 兴银聚优智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5662 | 1.5662 | 1.5901 | 1.5901 | -0.0239 | -1.50% | 开放申购 | 乔华国 |
| 012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.1184 | 1.0734 | 1.1184 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭伟男 |
| 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.4080 | 1.0330 | 1.4110 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 杨彬,宋加旺 |
| 017762 | 银河转型混合C 基金吧 档案 | 0.4550 | 0.4550 | 0.4630 | 0.4630 | -0.0080 | -1.73% | 开放申购 | 杨琪 |
| 562320 | 银华沪深300价值ETF 基金吧 档案 | 1.3699 | 1.3699 | 1.3789 | 1.3789 | -0.0090 | -0.65% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 013439 | 嘉实产业优势混合A 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.2040 | 1.2262 | 1.2262 | -0.0222 | -1.81% | 开放申购 | 王丹 |
| 023475 | 农银中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2172 | 1.2172 | 1.2355 | 1.2355 | -0.0183 | -1.48% | 开放申购 | 钱大千 |
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C 基金吧 档案 | 3.2022 | 3.3692 | 3.3077 | 3.4747 | -0.1055 | -3.19% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 024726 | 南方创业板人工智能ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0127 | -1.27% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.2333 | 2.2333 | 2.2583 | 2.2583 | -0.0250 | -1.11% | 限大额 | 陆文凯 |
| 025477 | 长城稳健增利债券F 基金吧 档案 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1974 | 1.1974 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏建 |
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 沈少波 |
| 021992 | 新华双利债券E 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1452 | 1.1452 | -0.0048 | -0.42% | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 013044 | 富国国家安全主题混合C 基金吧 档案 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8920 | 0.8920 | -0.0110 | -1.23% | 开放申购 | 董治国 |
| 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1830 | 1.1830 | -0.0162 | -1.37% | 开放申购 | 余展昌 |
| 162712 | 广发聚利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4289 | 2.1488 | 1.4271 | 2.1470 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 代宇 |
| 007888 | 农银金盈债券A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.2640 | 1.0617 | 1.2637 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郭振宇 |
| 690002 | 民生增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.9690 | 2.6940 | 1.9871 | 2.7121 | -0.0181 | -0.91% | 开放申购 | 谢志华 |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.1798 | 1.1798 | 1.2654 | 1.2654 | -0.0856 | -6.76% | 开放申购 | 吴昊 |
| 379010 | 摩根中小盘混合A 基金吧 档案 | 2.9430 | 3.0710 | 2.9961 | 3.1241 | -0.0531 | -1.77% | 开放申购 | 叶敏 |
| 015589 | 国泰金马稳健混合C 基金吧 档案 | 1.1676 | 1.1676 | 1.1768 | 1.1768 | -0.0092 | -0.78% | 开放申购 | 谢泓材 |
| 023853 | 景顺长城量化精选股票C 基金吧 档案 | 1.8200 | 2.0210 | 1.8450 | 2.0460 | -0.0250 | -1.36% | 开放申购 | 黎海威 |
| 159971 | 富国创业板ETF 基金吧 档案 | 2.1616 | 2.1616 | 2.2241 | 2.2241 | -0.0625 | -2.81% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 010522 | 华安添禧一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0080 | -0.72% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 000083 | 汇添富消费行业混合 基金吧 档案 | 5.2080 | 5.2080 | 5.2770 | 5.2770 | -0.0690 | -1.31% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2693 | 0.2693 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6360 | 0.6360 | --- | --- | 限大额 | 朱丹 |
| 160632 | 鹏华酒A 基金吧 档案 | 0.3711 | 2.2174 | 0.3764 | 2.2209 | -0.0053 | -1.41% | 限大额 | 张羽翔 |
| 013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0226 | -2.26% | 开放申购 | 张朋 |
| 018504 | 景顺长城周期优选混合A 基金吧 档案 | 1.8463 | 1.8463 | 1.8811 | 1.8811 | -0.0348 | -1.85% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 017177 | 摩根新兴服务股票C 基金吧 档案 | 1.7969 | 1.7969 | 1.8446 | 1.8446 | -0.0477 | -2.59% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.1052 | 1.0646 | 1.1052 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨靖,甘信宇 |
| 017347 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
| 023536 | 博时中证金融科技主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0159 | -1.59% | 开放申购 | 尹浩 |
| 017275 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 009402 | 交银启明混合A 基金吧 档案 | 1.5268 | 1.6928 | 1.5792 | 1.7452 | -0.0524 | -3.32% | 开放申购 | 周珊珊 |
| 020871 | 华夏创业板指数发起式C 基金吧 档案 | 1.6250 | 1.6250 | 1.6714 | 1.6714 | -0.0464 | -2.78% | 开放申购 | 张金志 |
| 011455 | 长城竞争优势六个月混合A 基金吧 档案 | 0.7931 | 0.7931 | 0.8131 | 0.8131 | -0.0200 | -2.46% | 开放申购 | 杨维维 |
| 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票A 基金吧 档案 | 1.9050 | 1.9050 | 1.9370 | 1.9370 | -0.0320 | -1.65% | 开放申购 | 詹成 |
| 023178 | 安信价值精选股票C 基金吧 档案 | 4.3081 | 4.3081 | 4.4159 | 4.4159 | -0.1078 | -2.44% | 开放申购 | 陈一峰 |
| 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1800 | 1.1800 | -0.0242 | -2.05% | 开放申购 | 朱然,郭敏 |
| 017674 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF 基金吧 档案 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7361 | 0.7361 | -0.0019 | -0.26% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 017635 | 银华动力领航混合A 基金吧 档案 | 0.9212 | 0.9212 | 0.9493 | 0.9493 | -0.0281 | -2.96% | 开放申购 | 苏静然,向伊达 |
| 024830 | 西部利得资源鑫选混合发起A 基金吧 档案 | 1.3633 | 1.3633 | 1.3839 | 1.3839 | -0.0206 | -1.49% | 开放申购 | 管浩阳 |
| 006122 | 华安低碳生活混合A 基金吧 档案 | 3.5004 | 3.5004 | 3.5733 | 3.5733 | -0.0729 | -2.04% | 开放申购 | 熊哲颖 |
