托管银行列表
中国建设银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国建设银行股份有限公司 | 英文名称 | China Construction Bank Corporation |
| 成立日期 | 2004-09-17 | 注册资本 | 2,500.11亿元 |
| 法人代表 | 田国立 | 总 经 理 | 刘桂平 |
| 联系地址 | 北京市西城区金融大街25号,香港中环干诺道中3号中国建设银行大厦28楼 | 网站地址 | www.ccb.com |
| 邮政编码 | 100033 | 客服邮箱 | ir@ccb.com |
| 电话号码 | 95533 | 传真号码 | 010-66218888 |
| 经营范围 | 中国建设银行股份有限公司成立于2004-09-17，现位于北京市西城区金融大街25号,香港中环干诺道中3号中国建设银行大厦28楼，客服联系电话为95533，一直以来建设银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 | ||
中国建设银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2020-02-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-02-21 | 2020-02-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 005503 | 汇添富理财60天债券E 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐寅喆 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李一硕 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李一硕 |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐寅喆 |
| 471060 | 汇添富理财60天债券B 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐寅喆 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E 基金吧 档案 | 1.8693 | 2.7892 | 1.8739 | 2.7938 | -0.0046 | -0.25% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康 |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张坤,祁禾 |
| 050128 | 博时安心收益定开债C 基金吧 档案 | 0.9890 | 1.3930 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黄海峰 |
| 000136 | 民生加银策略精选混合 基金吧 档案 | 3.5960 | 3.9570 | 3.5370 | 3.8980 | 0.0590 | 1.67% | 开放申购 | 孙伟 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6370 | 0.6370 | 0.6290 | 0.6290 | 0.0080 | 1.27% | 开放申购 | 荣膺 |
| 000328 | 上投摩根转型动力灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0700 | 2.0700 | 2.0420 | 2.0420 | 0.0280 | 1.37% | 开放申购 | 张富盛 |
| 519651 | 银河转型混合 基金吧 档案 | 0.6940 | 0.6940 | 0.6870 | 0.6870 | 0.0070 | 1.02% | 开放申购 | 杨琪,陈伯祯 |
| 007580 | 宝盈中证100指数增强C 基金吧 档案 | 1.7390 | 1.7390 | 1.7370 | 1.7370 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 蔡丹,刘李杰 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 基金吧 档案 | 3.2904 | 9.3010 | 3.2638 | 9.2348 | 0.0266 | 0.82% | 开放申购 | 胡戈游 |
| 162714 | 广发深证100指数分级 基金吧 档案 | 1.3312 | 1.5504 | 1.3237 | 1.5429 | 0.0075 | 0.57% | 暂停申购 | 罗国庆 |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4928 | 1.4928 | 1.4788 | 1.4788 | 0.0140 | 0.95% | 开放申购 | 孙伟 |
| 004832 | 汇添富鑫泽定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆文磊,徐光 |
| 166005 | 中欧价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.6804 | 2.7175 | 1.6845 | 2.7216 | -0.0041 | -0.24% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康 |
| 001219 | 上投摩根动态多因子混合 基金吧 档案 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8520 | 0.8520 | 0.0130 | 1.53% | 开放申购 | 施虓文 |
| 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.2520 | 1.0000 | 1.2520 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 牛志冬,张圣贤 |
| 005445 | 华宝价值发现混合 基金吧 档案 | 1.1781 | 1.1781 | 1.1716 | 1.1716 | 0.0065 | 0.55% | 开放申购 | 蔡目荣 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3745 | 1.3745 | 1.3666 | 1.3666 | 0.0079 | 0.58% | 开放申购 | 王创练 |
| 000219 | 博时裕益混合 基金吧 档案 | 1.8290 | 2.0810 | 1.7940 | 2.0460 | 0.0350 | 1.95% | 开放申购 | 周心鹏 |
| 150258 | 易方达生物分级B 基金吧 档案 | 1.6904 | --- | 1.6691 | --- | 0.0213 | 1.28% | 场内交易 | 成曦,刘树荣 |
| 004831 | 汇添富鑫泽定开债A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0922 | 1.0786 | 1.0916 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陆文磊,徐光 |
| 003980 | 中银证券瑞益混合A 基金吧 档案 | 1.3688 | 1.3688 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王玉玺,张燕 |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B 基金吧 档案 | 1.2480 | 1.5860 | 1.2440 | 1.5820 | 0.0040 | 0.32% | 暂停申购 | 杨立春 |
| 001947 | 上投摩根安鑫回报A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.1310 | 1.0400 | 1.1280 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 聂曙光,唐瑭 |
| 006176 | 万家聚利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏谋东 |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0687 | 1.0687 | -0.0032 | -0.30% | 暂停申购 | 吴昊 |
| 582001 | 东吴优信稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.1039 | 1.0898 | 1.1018 | 0.0021 | 0.19% | 暂停申购 | 陈晨 |
| 150175 | 银华恒生国企指数分级A 基金吧 档案 | 1.0111 | --- | 1.0110 | --- | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 乐育涛,李宜璇 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.8810 | 1.8810 | 1.8550 | 1.8550 | 0.0260 | 1.40% | 开放申购 | 陈斌 |
| 610001 | 信达澳银领先增长混合 基金吧 档案 | 1.5293 | 2.0814 | 1.4986 | 2.0507 | 0.0307 | 2.05% | 开放申购 | 王咏辉 |
| 005136 | 华安幸福生活混合 基金吧 档案 | 1.5488 | 1.5488 | 1.5186 | 1.5186 | 0.0302 | 1.99% | 开放申购 | 崔莹 |
| 410006 | 华富策略精选混合 基金吧 档案 | 1.4545 | 1.6145 | 1.4581 | 1.6181 | -0.0036 | -0.25% | 限大额 | 高靖瑜 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 基金吧 档案 | 1.0730 | 0.6960 | 1.0560 | 0.6890 | 0.0170 | 1.61% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 006937 | 工银沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1655 | 1.1007 | 1.1645 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 赵栩,刘伟琳 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A 基金吧 档案 | 1.6309 | 3.2081 | 1.6186 | 3.1958 | 0.0123 | 0.76% | 开放申购 | 周蔚文,金媛媛 |
| 630007 | 华商稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.6350 | 1.6960 | 1.6320 | 1.6930 | 0.0030 | 0.18% | 开放申购 | 张永志 |
| 512040 | 富国中证价值ETF 基金吧 档案 | 1.1979 | 1.1979 | 1.1905 | 1.1905 | 0.0074 | 0.62% | 场内交易 | 王乐乐,牛志冬 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0924 | 1.0924 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
| 005171 | 富国景利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.1367 | 1.0329 | 1.1364 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱梦娜,沈博文 |
| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9120 | 4.6980 | 0.9150 | 4.7070 | -0.0030 | -0.33% | 开放申购 | 谢书英,袁航 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF 基金吧 档案 | 1.6189 | 1.6189 | 1.6105 | 1.6105 | 0.0084 | 0.52% | 场内交易 | 吴昊 |
| 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 3.4990 | 3.4990 | --- | --- | 暂停申购 | 吴向军,徐成城 |
| 164905 | 交银国证新能源指数分级 基金吧 档案 | 1.1610 | 0.8060 | 1.1510 | 0.7990 | 0.0100 | 0.87% | 暂停申购 | 蔡铮 |
| 003492 | 前海开源外向企业股票 基金吧 档案 | 1.3055 | 1.3055 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0075 | 0.58% | 开放申购 | 石峰 |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0181 | 1.76% | 开放申购 | 徐成城 |
| 150238 | 鹏华环保分级B 基金吧 档案 | 0.7400 | 0.2410 | 0.7300 | 0.2380 | 0.0100 | 1.37% | 场内交易 | 闫冬 |
| 410004 | 华富收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.4328 | 2.2658 | 1.4309 | 2.2639 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 007221 | 上投摩根锦程养老三年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰 |
| 519727 | 交银成长30混合 基金吧 档案 | 1.9860 | 2.4460 | 1.9380 | 2.3980 | 0.0480 | 2.48% | 限大额 | 郭斐 |
| 003860 | 招商招旭纯债C 基金吧 档案 | 1.1464 | 1.4674 | 1.1461 | 1.4671 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郭敏 |
| 150246 | 鹏华互联网分级B 基金吧 档案 | 1.7560 | 0.3550 | 1.6840 | 0.3400 | 0.0720 | 4.28% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 006905 | 泰康产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.4889 | 1.4889 | 1.4717 | 1.4717 | 0.0172 | 1.17% | 开放申购 | 薛小波 |
| 003069 | 光大保德信量化优选股票 基金吧 档案 | 1.1594 | 1.1594 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0244 | 2.15% | 开放申购 | 翟云飞,金昉毅 |
| 008245 | 圆信永丰致优混合A 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0078 | 0.73% | 暂停申购 | 范妍 |
| 690003 | 民生加银精选混合 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 黄一明 |
| 570005 | 诺德成长优势混合 基金吧 档案 | 2.1330 | 3.0530 | 2.1310 | 3.0510 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 150224 | 富国中证全指证券公司分级B 基金吧 档案 | 1.0210 | 0.0440 | 1.0170 | 0.0440 | 0.0040 | 0.39% | 场内交易 | 王保合 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级 基金吧 档案 | 0.9814 | 1.1335 | 0.9905 | 1.1426 | -0.0091 | -0.92% | 限大额 | 乐育涛,李宜璇 |
| 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6698 | 1.6698 | 1.6506 | 1.6506 | 0.0192 | 1.16% | 开放申购 | 付伟 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 基金吧 档案 | 0.8850 | 1.1710 | 0.8600 | 1.1620 | 0.0250 | 2.91% | 开放申购 | 陈龙 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 基金吧 档案 | 1.6818 | 1.7018 | 1.6573 | 1.6773 | 0.0245 | 1.48% | 开放申购 | 侯玉琦,刘哲华 |
| 005379 | 添富价值创造定开混合 基金吧 档案 | 1.3756 | 1.3756 | 1.3796 | 1.3796 | -0.0040 | -0.29% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 004716 | 信诚量化阿尔法股票 基金吧 档案 | 1.2457 | 1.2457 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0067 | 0.54% | 限大额 | 提云涛 |
| 008452 | 兴全恒鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高群山 |
| 150180 | 鹏华信息分级B 基金吧 档案 | 1.1000 | 2.2090 | 1.0320 | 2.2040 | 0.0680 | 6.59% | 场内交易 | 闫冬 |
| 000524 | 上投摩根民生需求股票 基金吧 档案 | 2.1960 | 2.6350 | 2.1650 | 2.6040 | 0.0310 | 1.43% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 008484 | 格林泓裕一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 宋东旭 |
| 002622 | 广发稳裕混合 基金吧 档案 | 1.1770 | 1.1880 | 1.1750 | 1.1860 | 0.0020 | 0.17% | 限大额 | 王予柯 |
| 004352 | 北信瑞丰研究精选 基金吧 档案 | 1.2581 | 1.2581 | 1.2427 | 1.2427 | 0.0154 | 1.24% | 开放申购 | 庞琳琳 |
| 400009 | 东方稳健回报债券 基金吧 档案 | 1.2230 | 1.3890 | 1.2260 | 1.3920 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 刘长俊 |
| 006417 | 方正富邦丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0075 | 0.69% | 开放申购 | 程同朦,郑猛 |
| 000123 | 汇添富实业债债券C 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.4730 | 1.1950 | 1.4690 | 0.0040 | 0.33% | 开放申购 | 曾刚,蒋文玲 |
| 320016 | 诺安多策略混合 基金吧 档案 | 1.7190 | 1.7190 | 1.7240 | 1.7240 | -0.0050 | -0.29% | 限大额 | 李玉良 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.5370 | 1.1143 | 1.5353 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 王少成 |
| 378010 | 上投摩根成长先锋混合 基金吧 档案 | 1.2405 | 2.5095 | 1.2280 | 2.4970 | 0.0125 | 1.02% | 开放申购 | 朱晓龙,倪权生 |
| 005243 | 融通中国概念债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2144 | 1.2144 | --- | --- | 开放申购 | 成涛 |
| 519683 | 交银双利债券A/B 基金吧 档案 | 1.3050 | 1.6430 | 1.3010 | 1.6390 | 0.0040 | 0.31% | 开放申购 | 唐赟 |
| 550005 | 信诚三得益债券B 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.6240 | 1.1560 | 1.6230 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 宋海娟,韩海平 |
| 162510 | 国联安双力中小板综指 基金吧 档案 | 0.9940 | 1.7820 | 0.9800 | 1.7680 | 0.0140 | 1.43% | 开放申购 | 黄欣 |
| 150968 | 银河研究精选混合 基金吧 档案 | 1.6080 | 4.3049 | 1.5829 | 4.2798 | 0.0251 | 1.59% | 开放申购 | 神玉飞 |
| 952009 | 国泰君安君得鑫混合A 基金吧 档案 | 1.7785 | 2.9815 | 1.7808 | 2.9838 | -0.0023 | -0.13% | 暂停申购 | 张骏,周晨 |
| 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C 基金吧 档案 | 1.3849 | 1.3849 | 1.3875 | 1.3875 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 003981 | 中银证券瑞益混合C 基金吧 档案 | 1.3475 | 1.3475 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王玉玺,张燕 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1300 | 1.5060 | --- | --- | 开放申购 | 朱庆恒 |
| 001985 | 富国低碳新经济混合 基金吧 档案 | 2.1720 | 2.1720 | 2.1330 | 2.1330 | 0.0390 | 1.83% | 开放申购 | 杨栋 |
| 050022 | 博时回报混合 基金吧 档案 | 1.6120 | 2.4130 | 1.5880 | 2.3890 | 0.0240 | 1.51% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 008867 | 博时产业新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡滨,兰乔 |
| 000329 | 鹏华丰饶定开债 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.1430 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王石千 |
| 150030 | 银华中证等权90指数金利 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.5180 | 1.0070 | 1.5180 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 张凯 |
| 159911 | 鹏华深证民营ETF 基金吧 档案 | 4.8174 | 1.4597 | 4.7593 | 1.4421 | 0.0581 | 1.22% | 场内交易 | 罗捷 |
| 000395 | 汇添富安心中国债券A 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何旻,茹奕菡 |
| 630011 | 华商主题精选混合 基金吧 档案 | 1.7430 | 2.6430 | 1.7170 | 2.6170 | 0.0260 | 1.51% | 开放申购 | 童立 |
| 000061 | 华夏盛世混合 基金吧 档案 | 0.9130 | 0.9130 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0170 | 1.90% | 开放申购 | 代瑞亮,王晓李 |
| 006292 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C 基金吧 档案 | 1.5410 | 1.8470 | 1.5390 | 1.8450 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 董晗,蔡玮菁 |
| 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1346 | 1.1346 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0105 | -0.97% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 501009 | 汇添富中证生物科技指数A 基金吧 档案 | 1.5403 | 1.5403 | 1.5260 | 1.5260 | 0.0143 | 0.94% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 基金吧 档案 | 2.5400 | 2.6400 | 2.5370 | 2.6370 | 0.0030 | 0.12% | 开放申购 | 罗春蕾 |
| 410001 | 华富竞争力优选混合 基金吧 档案 | 1.3869 | 3.2816 | 1.3418 | 3.1989 | 0.0451 | 3.36% | 开放申购 | 龚炜 |
| 006048 | 长城中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1664 | 1.1664 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0156 | 1.36% | 开放申购 | 雷俊 |
| 502004 | 易方达军工分级A 基金吧 档案 | 1.0285 | --- | 1.0284 | --- | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 余海燕 |
| 001513 | 易方达信息产业混合 基金吧 档案 | 2.2100 | 2.2100 | 2.1710 | 2.1710 | 0.0390 | 1.80% | 开放申购 | 郑希 |
| 004882 | 中银丰荣定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.1182 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
| 001405 | 东方红策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.2084 | 1.3284 | 1.2029 | 1.3229 | 0.0055 | 0.46% | 开放申购 | 饶刚,孔令超,徐觅 |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 基金吧 档案 | 1.3900 | 1.3900 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0070 | 0.51% | 开放申购 | 曹潜,郝淼 |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0072 | 0.59% | 开放申购 | 王乐乐,牛志冬 |
| 150052 | 信诚沪深300指数分级B 基金吧 档案 | 0.8550 | 1.5050 | 0.8530 | 1.5050 | 0.0020 | 0.23% | 场内交易 | HANYILING |
| 006671 | 广发消费升级股票 基金吧 档案 | 1.2330 | 1.2330 | 1.2404 | 1.2404 | -0.0074 | -0.60% | 开放申购 | 李耀柱,张东一 |
| 660006 | 农银大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.2931 | 1.2931 | 1.2836 | 1.2836 | 0.0095 | 0.74% | 开放申购 | 宋永安 |
| 005292 | 华富星玉衡混合C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张惠 |
| 501060 | 中金优选300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2974 | 1.2974 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0024 | 0.19% | 限大额 | 魏孛 |
| 162207 | 泰达宏利效率优选混合 基金吧 档案 | 1.5561 | 3.7427 | 1.5415 | 3.7076 | 0.0146 | 0.95% | 开放申购 | 吴华 |
| 519690 | 交银稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.4430 | 4.0140 | 1.4531 | 4.0241 | -0.0101 | -0.70% | 开放申购 | 陈孜铎 |
| 180033 | 银华上证50等权ETF联接 基金吧 档案 | 1.3340 | 1.3340 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 周大鹏 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 基金吧 档案 | 0.9650 | 1.5350 | 0.9560 | 1.5260 | 0.0090 | 0.94% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 006610 | 银华远见混合发起式 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.2120 | 1.1959 | 1.1959 | 0.0161 | 1.35% | 开放申购 | 王斌 |
| 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3842 | 1.3842 | 1.3826 | 1.3826 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 王亮 |
| 006130 | 华安中证500低波ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1402 | 1.1402 | 0.0118 | 1.03% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 002924 | 华商瑞鑫定开债 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.2650 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张永志 |
| 206010 | 鹏华深证民营ETF联接 基金吧 档案 | 1.4397 | 1.4397 | 1.4229 | 1.4229 | 0.0168 | 1.18% | 开放申购 | 罗捷 |
| 501096 | 国联安科创3年封闭混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 潘明 | |
| 008671 | 银华科技创新混合 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐能 |
| 519013 | 海富通风格优势混合 基金吧 档案 | 0.8800 | 1.9860 | 0.8690 | 1.9750 | 0.0110 | 1.27% | 开放申购 | 王金祥 |
| 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.5670 | 1.5670 | 1.5422 | 1.5422 | 0.0248 | 1.61% | 开放申购 | 吴昊 |
| 004357 | 南方智慧混合 基金吧 档案 | 1.5957 | 1.5957 | 1.5898 | 1.5898 | 0.0059 | 0.37% | 开放申购 | 史博,李锦文 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A 基金吧 档案 | 2.0070 | 2.0070 | 2.0020 | 2.0020 | 0.0050 | 0.25% | 开放申购 | 李轶 |
| 001645 | 国泰大健康股票 基金吧 档案 | 2.6530 | 2.6530 | 2.5880 | 2.5880 | 0.0650 | 2.51% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 512730 | 鹏华中证银行ETF 基金吧 档案 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0030 | -0.32% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 660004 | 农银策略价值混合 基金吧 档案 | 2.7333 | 2.7333 | 2.7044 | 2.7044 | 0.0289 | 1.07% | 开放申购 | 陈富权 |
| 501063 | 添富悦享定开混合 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵鹏飞 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0758 | 1.0217 | 1.0755 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘明宇 |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票 基金吧 档案 | 1.5950 | 1.6150 | 1.5910 | 1.6110 | 0.0040 | 0.25% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 370024 | 上投摩根核心优选混合 基金吧 档案 | 3.6950 | 3.9100 | 3.6380 | 3.8530 | 0.0570 | 1.57% | 开放申购 | 孙芳 |
| 001785 | 民生加银岁岁增利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡振仓 |
| 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3675 | 1.3675 | 1.3621 | 1.3621 | 0.0054 | 0.40% | 暂停申购 | 李栋梁 |
| 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5827 | 1.5827 | 1.5703 | 1.5703 | 0.0124 | 0.79% | 开放申购 | 梁浩,王海青 |
| 008677 | 银华中债1-3年国开行债券 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF 基金吧 档案 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0335 | 2.95% | 场内交易 | 王乐乐,牛志冬 |
| 180002 | 银华保本增值混合 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0710 | 1.0044 | 1.0708 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 贾鹏,孙慧 |
| 008638 | 广发科技创新混合 基金吧 档案 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1789 | 1.1789 | 0.0209 | 1.77% | 暂停申购 | 刘格菘 |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3430 | 1.8830 | 1.3280 | 1.8680 | 0.0150 | 1.13% | 开放申购 | 左金保,宋海岸 |
| 006113 | 汇添富创新医药混合 基金吧 档案 | 1.8442 | 1.8442 | 1.8285 | 1.8285 | 0.0157 | 0.86% | 开放申购 | 郑磊,刘江 |
| 002423 | 华宝标普美国消费美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2515 | 0.2515 | --- | --- | 暂停申购 | 周晶 |
| 163813 | 中银全球策略 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6440 | 0.6440 | --- | --- | 限大额 | 陈学林 |
| 501075 | 万家科创3年封闭混合A 基金吧 档案 | 1.3256 | 1.3256 | 1.3009 | 1.3009 | 0.0247 | 1.90% | 暂停申购 | 李文宾,高源 |
| 573003 | 诺德增强收益债券 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1860 | 1.1550 | 1.1820 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 景辉,郝旭东 |
| 900079 | 中信证券臻选价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.9926 | 1.1591 | 1.9775 | 0.0151 | 1.30% | 封闭期 | 张燕珍 |
| 165515 | 信诚沪深300指数分级 基金吧 档案 | 0.9320 | 1.5990 | 0.9310 | 1.5990 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | HANYILING |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C 基金吧 档案 | 1.5230 | 1.5230 | 1.4951 | 1.4951 | 0.0279 | 1.87% | 开放申购 | 符健 |
| 006246 | 华夏中小板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3729 | 1.3729 | 1.3565 | 1.3565 | 0.0164 | 1.21% | 开放申购 | 徐猛 |
| 159962 | 华夏中证四川国改ETF 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0155 | 1.47% | 场内交易 | 庞亚平 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.3990 | 1.0517 | 1.3988 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 罗远航 |
| 150177 | 鹏华证券保险分级A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.2840 | 1.0060 | 1.2830 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 陈龙 |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2212 | 1.2212 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0072 | 0.59% | 开放申购 | 王乐乐,牛志冬 |
| 150243 | 鹏华创业板分级A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.2150 | 1.0100 | 1.2150 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 630103 | 华商收益增强债券B 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.6560 | 1.1470 | 1.6530 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 张永志 |
| 007207 | 华夏常阳三年定开混合 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡向阳 |
| 002440 | 中加瑞盈债券 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 杨宇俊 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B 基金吧 档案 | 1.2842 | 1.2842 | 1.2812 | 1.2812 | 0.0030 | 0.23% | 限大额 | 余志勇,黄浩荣 |
| 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.7160 | 1.1260 | 1.7100 | 0.0060 | 0.53% | 开放申购 | 刘欣 |
| 519670 | 银河行业混合 基金吧 档案 | 1.7190 | 3.5740 | 1.6900 | 3.5450 | 0.0290 | 1.72% | 开放申购 | 王海华 |
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C 基金吧 档案 | 1.8608 | 1.8608 | 1.8243 | 1.8243 | 0.0365 | 2.00% | 开放申购 | 刘晨 |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0275 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李杨 |
| 160626 | 鹏华信息分级 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.9910 | 1.0160 | 1.9720 | 0.0340 | 3.35% | 开放申购 | 闫冬 |
| 050012 | 博时策略混合 基金吧 档案 | 1.7670 | 1.7910 | 1.7510 | 1.7750 | 0.0160 | 0.91% | 开放申购 | 孙少锋 |
| 511280 | 华夏3-5年信用债ETF 基金吧 档案 | 109.4525 | 1.0945 | 109.4003 | 1.0940 | 0.0522 | 0.05% | 场内交易 | 祝灿,刘明宇 |
| 375010 | 上投摩根中国优势混合 基金吧 档案 | 1.5270 | 5.5790 | 1.5112 | 5.5632 | 0.0158 | 1.05% | 开放申购 | 杜猛 |
| 006294 | 万家稳健养老(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
| 150168 | 银华沪深300指数分级B 基金吧 档案 | 1.0870 | --- | 1.0830 | --- | 0.0040 | 0.37% | 场内交易 | 张凯 |
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3890 | 1.5910 | --- | --- | 限大额 | 邓思聪 |
| 008557 | 易方达裕富债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张雅君 |
| 006650 | 招商安庆债券 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 尹晓红,姚爽 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.4570 | 1.0870 | 1.4570 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邹维娜 |
| 006612 | 银华信用精选一年定开债 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1037 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘小平 |
| 005248 | 新华沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0046 | 0.46% | 开放申购 | 邓岳 |
| 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.7600 | 1.7600 | 1.7510 | 1.7510 | 0.0090 | 0.51% | 开放申购 | 陈士俊 |
| 001242 | 博时中证淘金大数据100A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0140 | 1.36% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 502003 | 易方达军工分级 基金吧 档案 | 1.4475 | --- | 1.4078 | --- | 0.0397 | 2.82% | 限大额 | 余海燕 |
| 001118 | 华宝事件驱动混合 基金吧 档案 | 0.7770 | 0.7770 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0040 | 0.52% | 开放申购 | 胡戈游 |
| 004183 | 富国产业升级混合 基金吧 档案 | 1.6051 | 1.6051 | 1.5902 | 1.5902 | 0.0149 | 0.94% | 开放申购 | 章旭峰 |
| 007490 | 南方信息创新混合A 基金吧 档案 | 1.8751 | 1.8751 | 1.8450 | 1.8450 | 0.0301 | 1.63% | 开放申购 | 茅炜,郑晓曦 |
| 162509 | 国联安双禧中证100指数 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.4050 | 1.0880 | 1.4060 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 黄欣 |
| 150167 | 银华沪深300指数分级A 基金吧 档案 | 1.0110 | --- | 1.0110 | --- | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 张凯 |
| 240020 | 华宝医药生物混合 基金吧 档案 | 2.6540 | 2.9430 | 2.6230 | 2.9120 | 0.0310 | 1.18% | 开放申购 | 光磊 |
| 007590 | 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 蔡目荣,夏林锋 |
| 580008 | 东吴新产业精选混合 基金吧 档案 | 2.2710 | 2.2710 | 2.2300 | 2.2300 | 0.0410 | 1.84% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 000609 | 华商新量化混合 基金吧 档案 | 1.7580 | 2.3080 | 1.7300 | 2.2800 | 0.0280 | 1.62% | 开放申购 | 邓默 |
| 519093 | 新华钻石品质企业混合 基金吧 档案 | 2.5490 | 2.5490 | 2.5200 | 2.5200 | 0.0290 | 1.15% | 开放申购 | 蔡春红 |
| 000940 | 富国中小盘精选混合 基金吧 档案 | 2.1070 | 2.1070 | 2.0820 | 2.0820 | 0.0250 | 1.20% | 开放申购 | 曹晋 |
| 150203 | 鹏华传媒分级A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.2470 | 1.0100 | 1.2470 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 罗捷 |
| 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3424 | 1.3424 | 1.3363 | 1.3363 | 0.0061 | 0.46% | 开放申购 | 林昊 |
| 006281 | 万家人工智能混合 基金吧 档案 | 1.4479 | 1.4479 | 1.4206 | 1.4206 | 0.0273 | 1.92% | 开放申购 | 高源,莫海波,孙远慧 |
| 000520 | 上银新兴价值成长混合 基金吧 档案 | 1.3120 | 2.0170 | 1.3150 | 2.0200 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.2530 | 1.2080 | 1.2490 | 0.0040 | 0.33% | 开放申购 | 余志勇,刘明 |
| 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0071 | 1.0178 | --- | --- | 开放申购 | 尤柏年 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.6980 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈凯杨 |
| 000577 | 安信价值精选股票 基金吧 档案 | 3.2740 | 3.2740 | 3.2680 | 3.2680 | 0.0060 | 0.18% | 限大额 | 陈一峰 |
| 630009 | 华商稳定增利债券A 基金吧 档案 | 1.5350 | 1.8650 | 1.5280 | 1.8580 | 0.0070 | 0.46% | 开放申购 | 张永志 |
| 161127 | 易标普生物科技人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4594 | 1.4594 | --- | --- | 开放申购 | 范冰,刘树荣 |
| 200016 | 长城稳健成长灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6263 | 2.5054 | 1.6074 | 2.4763 | 0.0189 | 1.18% | 开放申购 | 张捷 |
| 002598 | 平安消费精选混合A 基金吧 档案 | 1.0425 | 0.8407 | 1.0439 | 0.8418 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 刘杰 |
| 510410 | 博时上证自然资源ETF 基金吧 档案 | 0.6258 | 0.6258 | 0.6211 | 0.6211 | 0.0047 | 0.76% | 场内交易 | 万琼,王祥 |
| 150105 | 华安沪深300指数分级B 基金吧 档案 | 1.8957 | 1.8957 | 1.8904 | 1.8904 | 0.0053 | 0.28% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4739 | 1.4739 | --- | --- | 开放申购 | 范冰,刘树荣 |
| 161121 | 易方达银行分级 基金吧 档案 | 1.0010 | --- | 1.0024 | --- | -0.0014 | -0.14% | 限大额 | 成曦,刘树荣 |
| 003827 | 华夏鼎汇债券C 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.1354 | 1.1313 | 1.1313 | 0.0041 | 0.36% | 封闭期 | 宋洋 |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0110 | 0.91% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006129 | 华安中证500低波ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1617 | 1.1617 | 1.1498 | 1.1498 | 0.0119 | 1.04% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 162209 | 泰达宏利市值优选混合 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 庄腾飞 |
| 008556 | 易方达裕富债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张雅君 |
| 165522 | 信诚中证TMT产业主题分级 基金吧 档案 | 1.4890 | 1.6070 | 1.4530 | 1.5940 | 0.0360 | 2.48% | 开放申购 | 黄稚 |
| 001306 | 中欧永裕混合A 基金吧 档案 | 1.3230 | 1.3230 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0080 | 0.61% | 开放申购 | 魏博 |
| 007531 | 华宝券商ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4622 | 1.4622 | 1.4604 | 1.4604 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 丰晨成 |
| 370027 | 上投摩根智选30混合 基金吧 档案 | 2.1230 | 2.4320 | 2.1020 | 2.4110 | 0.0210 | 1.00% | 开放申购 | 李德辉 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.3180 | 2.2320 | 1.3160 | 2.2300 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 王晓晨,张雅君 |
| 159902 | 华夏中小板ETF 基金吧 档案 | 3.7630 | 3.8830 | 3.7150 | 3.8350 | 0.0480 | 1.29% | 暂停申购 | 徐猛 |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5010 | 1.5010 | 1.4950 | 1.4950 | 0.0060 | 0.40% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.8530 | 1.2645 | 1.8465 | 0.0065 | 0.51% | 开放申购 | 高宇 |
| 501073 | 华安科创主题混合 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0027 | 0.26% | 暂停申购 | 贺涛,郑如熙,李欣,胡宜斌,谢昌旭 |
| 004475 | 华泰柏瑞富利混合 基金吧 档案 | 0.9067 | 0.9067 | 0.9113 | 0.9113 | -0.0046 | -0.50% | 开放申购 | 杨景涵 |
| 150178 | 鹏华证券保险分级B 基金吧 档案 | 1.5340 | 2.2240 | 1.5320 | 2.2230 | 0.0020 | 0.13% | 场内交易 | 陈龙 |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0340 | 1.0340 | -0.0050 | -0.48% | 开放申购 | 吴昊 |
| 150257 | 易方达生物分级A 基金吧 档案 | 1.0328 | --- | 1.0327 | --- | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 成曦,刘树荣 |
| 512260 | 华安中证低波动ETF 基金吧 档案 | 1.2514 | 1.2514 | 1.2383 | 1.2383 | 0.0131 | 1.06% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 150029 | 信诚中证500指数分级B 基金吧 档案 | 1.3750 | 1.9590 | 1.3450 | 1.9530 | 0.0300 | 2.23% | 场内交易 | 黄稚 |
| 630005 | 华商动态阿尔法混合 基金吧 档案 | 1.4220 | 1.8620 | 1.4030 | 1.8430 | 0.0190 | 1.35% | 开放申购 | 邓默 |
| 002802 | 广发东财大数据混合 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0115 | 1.13% | 开放申购 | 季峰 |
| 006297 | 富国鑫旺稳健养老(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈觉平 |
| 005632 | 鹏华量化先锋混合 基金吧 档案 | 0.9660 | 1.7070 | 0.9568 | 1.6908 | 0.0092 | 0.96% | 开放申购 | 罗捷 |
| 002989 | 融通通乾研究精选混合 基金吧 档案 | 1.2333 | 4.4746 | 1.2185 | 4.4603 | 0.0148 | 1.21% | 开放申购 | 邹曦 |
| 001827 | 富国研究优选沪港深混合 基金吧 档案 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 汪孟海,刘莉莉 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 基金吧 档案 | 2.5811 | 2.5811 | 2.5713 | 2.5713 | 0.0098 | 0.38% | 开放申购 | 官泽帆 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A 基金吧 档案 | 1.5607 | 2.3107 | 1.5322 | 2.2822 | 0.0285 | 1.86% | 开放申购 | 符健 |
| 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 孙伟 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 邓思聪 |
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合 基金吧 档案 | 3.5780 | 3.5780 | 3.5010 | 3.5010 | 0.0770 | 2.20% | 开放申购 | 林小聪 |
| 481004 | 工银稳健成长混合A 基金吧 档案 | 1.5114 | 1.7614 | 1.5044 | 1.7544 | 0.0070 | 0.47% | 开放申购 | 杜洋 |
| 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 | 1.2850 | 1.2850 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0160 | 1.26% | 开放申购 | 贺宁 |
| 200015 | 长城优化升级混合 基金吧 档案 | 2.7205 | 2.8355 | 2.6778 | 2.7928 | 0.0427 | 1.59% | 开放申购 | 张捷 |
| 502006 | 易方达国企改革指数分级 基金吧 档案 | 1.1072 | --- | 1.1007 | --- | 0.0065 | 0.59% | 限大额 | 余海燕,杨俊 |
| 007016 | 富国睿泽回报混合 基金吧 档案 | 1.2972 | 1.2972 | 1.2865 | 1.2865 | 0.0107 | 0.83% | 开放申购 | 张啸伟 |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 基金吧 档案 | 1.6200 | 1.6200 | 1.6080 | 1.6080 | 0.0120 | 0.75% | 开放申购 | 高松 |
| 000913 | 农银医疗保健股票 基金吧 档案 | 1.8754 | 1.8754 | 1.8717 | 1.8717 | 0.0037 | 0.20% | 开放申购 | 赵伟 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.4720 | 1.9230 | 1.4690 | 1.9200 | 0.0030 | 0.20% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 040011 | 华安核心优选混合 基金吧 档案 | 1.5412 | 3.0712 | 1.5372 | 3.0672 | 0.0040 | 0.26% | 开放申购 | 盛骅,陆秋渊 |
| 007856 | 易方达中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0056 | 0.51% | 开放申购 | 林伟斌,刘树荣 |
| 519786 | 交银裕利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.1379 | 1.0708 | 1.1378 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 连端清 |
| 006042 | 上投摩根尚睿混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣,刘凌云 |
| 007047 | 长城核心优势混合 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1945 | 1.1385 | 1.1885 | 0.0060 | 0.53% | 开放申购 | 杨建华 |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.3200 | 1.0900 | 1.3200 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 施同亮 |
| 001856 | 易方达环保主题混合 基金吧 档案 | 1.7440 | 1.7440 | 1.7350 | 1.7350 | 0.0090 | 0.52% | 开放申购 | 祁禾 |
| 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 基金吧 档案 | 1.7170 | 1.7170 | 1.7090 | 1.7090 | 0.0080 | 0.47% | 开放申购 | 罗博,楼华锋 |
| 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0604 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李博良,陈晨,阮毅 |
| 150256 | 易方达银行分级B 基金吧 档案 | 0.9692 | --- | 0.9721 | --- | -0.0029 | -0.30% | 场内交易 | 成曦,刘树荣 |
| 002601 | 中银证券价值精选混合 基金吧 档案 | 1.2237 | 1.2237 | 1.1936 | 1.1936 | 0.0301 | 2.52% | 开放申购 | 王玉玺,阳桦 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 基金吧 档案 | 1.0030 | 2.8530 | 1.0020 | 2.8520 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 519665 | 银河美丽混合C 基金吧 档案 | 1.9090 | 2.4260 | 1.8870 | 2.4040 | 0.0220 | 1.17% | 开放申购 | 杨琪 |
| 003720 | 易标普生物科技美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2084 | 0.2084 | --- | --- | 开放申购 | 范冰,刘树荣 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.9410 | 1.9410 | 1.9360 | 1.9360 | 0.0050 | 0.26% | 开放申购 | 李轶 |
| 165810 | 东吴沪深300C 基金吧 档案 | 1.2368 | 1.2368 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0028 | 0.23% | 暂停申购 | 周健 |
| 650002 | 英大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.3720 | 1.1443 | 1.3713 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮 |
| 005582 | 华夏信用债ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 祝灿,刘明宇 |
| 372010 | 上投摩根强化回报债券A 基金吧 档案 | 1.4250 | 1.4750 | 1.4260 | 1.4760 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 唐瑭,陈圆明 |
| 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
| 510430 | 银华上证50等权ETF 基金吧 档案 | 1.5870 | 1.5870 | 1.5840 | 1.5840 | 0.0030 | 0.19% | 场内交易 | 周大鹏 |
| 001695 | 泓德泓业混合 基金吧 档案 | 1.4840 | 1.5940 | 1.4780 | 1.5880 | 0.0060 | 0.41% | 开放申购 | 李倩,秦毅 |
| 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A 基金吧 档案 | 1.3000 | 1.3000 | 1.2930 | 1.2930 | 0.0070 | 0.54% | 开放申购 | 赵雪芹 |
| 002427 | 华安全球美元票息债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1692 | 0.1692 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 020020 | 国泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.4580 | 1.7100 | 1.4600 | 1.7120 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 吴晨 |
| 006459 | 人保鑫裕增强A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0030 | 0.28% | 限大额 | 梁婷,张丽华 |
| 213008 | 宝盈资源优选混合 基金吧 档案 | 1.4585 | 2.3827 | 1.4656 | 2.3904 | -0.0071 | -0.48% | 开放申购 | 肖肖,刘李杰 |
| 150176 | 银华恒生国企指数分级B 基金吧 档案 | 0.9517 | --- | 0.9700 | --- | -0.0183 | -1.89% | 场内交易 | 乐育涛,李宜璇 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 档案 | 121.2030 | 1.2250 | 121.0870 | 1.2240 | 0.1160 | 0.10% | 场内交易 | 艾小军,王玉 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合 基金吧 档案 | 1.9090 | 2.9630 | 1.9090 | 2.9630 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙文龙 |
| 005530 | 汇添富价值多因子股票 基金吧 档案 | 1.2237 | 1.2237 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0027 | 0.22% | 开放申购 | 吴振翔,许一尊 |
| 000612 | 华宝生态中国混合 基金吧 档案 | 2.4830 | 2.6830 | 2.4620 | 2.6620 | 0.0210 | 0.85% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C 基金吧 档案 | 1.1829 | 1.1829 | 1.1712 | 1.1712 | 0.0117 | 1.00% | 限大额 | 徐喻军 |
| 001510 | 富国新动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6740 | 2.6740 | 2.6460 | 2.6460 | 0.0280 | 1.06% | 限大额 | 于洋 |
| 519685 | 交银双利债券C 基金吧 档案 | 1.2580 | 1.5930 | 1.2540 | 1.5890 | 0.0040 | 0.32% | 开放申购 | 唐赟 |
| 160322 | 华夏港股通精选股票LOF 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.2253 | 1.1831 | 1.2331 | -0.0078 | -0.66% | 开放申购 | 李湘杰,黄芳 |
| 150260 | 易方达重组分级B 基金吧 档案 | 1.0650 | --- | 1.0501 | --- | 0.0149 | 1.42% | 场内交易 | 成曦,刘树荣 |
| 350007 | 天治趋势精选混合 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0120 | 1.12% | 限大额 | 施钰 |
| 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2549 | 1.3549 | 1.2419 | 1.3419 | 0.0130 | 1.05% | 暂停申购 | 史博 |
| 233007 | 大摩卓越成长混合 基金吧 档案 | 3.0340 | 3.4060 | 3.0176 | 3.3896 | 0.0164 | 0.54% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 360011 | 光大动态优选混合 基金吧 档案 | 1.2930 | 2.2740 | 1.2680 | 2.2490 | 0.0250 | 1.97% | 开放申购 | 房雷 |
| 240003 | 华宝宝康债券A 基金吧 档案 | 1.2801 | 2.1901 | 1.2782 | 2.1882 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 003634 | 嘉实农业产业股票 基金吧 档案 | 1.4003 | 1.4003 | 1.4060 | 1.4060 | -0.0057 | -0.41% | 开放申购 | 姚爽 |
| 006560 | 华夏四川国改ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0132 | 1.34% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 005156 | 嘉实领航资产配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
| 159974 | 富国央企创新ETF 基金吧 档案 | 0.9757 | 0.9757 | 0.9533 | 0.9533 | 0.0224 | 2.35% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 005403 | 南方融尚再融资混合 基金吧 档案 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5073 | 1.5073 | 0.0127 | 0.84% | 开放申购 | 孙鲁闽,陈乐 |
| 006084 | 融通研究优选混合 基金吧 档案 | 1.3106 | 1.3506 | 1.2982 | 1.3382 | 0.0124 | 0.96% | 开放申购 | 何龙 |
| 008994 | 汇添富多策略纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 刘通 | |
| 005210 | 东吴双三角C 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.1655 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0239 | 2.09% | 开放申购 | 彭敢,胡启聪 |
| 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置 基金吧 档案 | 1.2412 | 1.2412 | 1.2264 | 1.2264 | 0.0148 | 1.21% | 开放申购 | 方建 |
| 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.0720 | 4.2710 | 2.9840 | 4.1660 | 0.0880 | 2.95% | 开放申购 | 杨飞 |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2187 | 1.2187 | 1.2181 | 1.2181 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 姚姣姣 |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.1942 | 1.0621 | 1.1953 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 赵云阳 |
| 288002 | 华夏收入混合 基金吧 档案 | 5.3500 | 6.7500 | 5.3030 | 6.7030 | 0.0470 | 0.89% | 开放申购 | 郑煜 |
| 005983 | 上投摩根核心精选 基金吧 档案 | 1.4167 | 1.4167 | 1.4142 | 1.4142 | 0.0025 | 0.18% | 开放申购 | 李博 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4732 | 1.4732 | 1.4463 | 1.4463 | 0.0269 | 1.86% | 开放申购 | 徐猛 |
| 630016 | 华商价值共享混合发起式 基金吧 档案 | 2.6100 | 2.9700 | 2.5670 | 2.9270 | 0.0430 | 1.68% | 开放申购 | 何奇峰 |
| 007857 | 易方达中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0056 | 0.51% | 开放申购 | 林伟斌,刘树荣 |
| 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张海静 |
| 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF) 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.0440 | 1.1450 | 1.0380 | 0.0070 | 0.61% | 开放申购 | 罗捷 |
| 900003 | 中信证券臻选价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.9898 | 1.1564 | 1.9748 | 0.0150 | 1.30% | 暂停申购 | 张燕珍 |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.4140 | 1.2540 | 1.4090 | 0.0050 | 0.40% | 开放申购 | 韩丽楠,林静 |
| 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 基金吧 档案 | 1.2803 | 1.2803 | 1.2619 | 1.2619 | 0.0184 | 1.46% | 暂停申购 | 王景 |
| 002415 | 融通通盈灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3890 | 1.3890 | 1.3862 | 1.3862 | 0.0028 | 0.20% | 限大额 | 张一格 |
| 005739 | 富国转型机遇混合 基金吧 档案 | 1.3150 | 1.3150 | 1.3017 | 1.3017 | 0.0133 | 1.02% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 372110 | 上投摩根强化回报债券B 基金吧 档案 | 1.3810 | 1.4280 | 1.3810 | 1.4280 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 唐瑭,陈圆明 |
| 002711 | 广发集丰债券A 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.1660 | 1.1270 | 1.1610 | 0.0050 | 0.44% | 开放申购 | 张芊 |
| 001824 | 博时沪港深成长企业 基金吧 档案 | 1.3050 | 1.3050 | 1.2970 | 1.2970 | 0.0080 | 0.62% | 开放申购 | 牟星海 |
| 000409 | 鹏华环保产业股票 基金吧 档案 | 2.3820 | 2.3820 | 2.3660 | 2.3660 | 0.0160 | 0.68% | 开放申购 | 孟昊 |
| 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0200 | 1.58% | 开放申购 | 周海栋,高兵 |
| 519162 | 新华增怡债券A 基金吧 档案 | 1.2287 | 1.4557 | 1.2296 | 1.4566 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 于泽雨 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.5955 | 1.1167 | 1.5952 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘太阳 |
| 160636 | 鹏华互联网分级 基金吧 档案 | 1.3850 | 0.8970 | 1.3490 | 0.8760 | 0.0360 | 2.67% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 006943 | 华泰柏瑞量化明选C 基金吧 档案 | 1.1876 | 1.1876 | 1.1814 | 1.1814 | 0.0062 | 0.52% | 开放申购 | 盛豪 |
| 002398 | 华安安禧混合A 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1546 | 1.1135 | 1.1535 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 朱才敏,陆秋渊 |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1255 | 1.1255 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 艾小军 |
| 003671 | 兴业裕恒债券 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.1177 | 1.0404 | 1.1175 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 腊博 |
| 000067 | 民生加银转债优选A 基金吧 档案 | 0.8540 | 1.2540 | 0.8390 | 1.2390 | 0.0150 | 1.79% | 限大额 | 邱世磊 |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 基金吧 档案 | 1.2480 | 1.2480 | 1.2520 | 1.2520 | -0.0040 | -0.32% | 开放申购 | 萧楠,王元春 |
| 360009 | 光大增利收益债券C 基金吧 档案 | 1.2330 | 1.4890 | 1.2260 | 1.4820 | 0.0070 | 0.57% | 开放申购 | 黄波 |
| 004256 | 民生加银汇鑫一年定开债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邱世磊 |
| 166110 | 信达澳银量化先锋(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王咏辉 |
| 005161 | 华商上游产业股票 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1559 | 1.1559 | 0.0141 | 1.22% | 开放申购 | 童立 |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4570 | 1.4570 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0240 | 1.67% | 开放申购 | 王翔 |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.1159 | 1.0749 | 1.1159 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张明凯 |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9300 | 1.9300 | --- | --- | 开放申购 | 周欣 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4438 | 1.4438 | 1.4421 | 1.4421 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 余海燕,杨俊 |
| 150235 | 鹏华证券分级A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.2210 | 1.0140 | 1.2210 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 陈龙 |
| 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.8240 | 1.8240 | 1.8250 | 1.8250 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 夏明月 |
| 519034 | 海富通中证内地低碳指数 基金吧 档案 | 1.5550 | 1.5550 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0050 | 0.32% | 开放申购 | 江勇 |
| 000255 | 长城定开债C 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.3725 | 1.0954 | 1.3725 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 蔡旻,张棪 |
| 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李博良,陈晨,阮毅 |
| 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3412 | 0.3412 | --- | --- | 暂停申购 | 周晶 |
| 501061 | 中金优选300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2904 | 1.2904 | 1.2880 | 1.2880 | 0.0024 | 0.19% | 限大额 | 魏孛 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.1484 | 1.0434 | 1.1480 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘明宇,张海静 |
| 550008 | 信诚优胜精选混合 基金吧 档案 | 1.6200 | 2.3860 | 1.5920 | 2.3580 | 0.0280 | 1.76% | 开放申购 | 王睿 |
| 001255 | 长城改革红利混合 基金吧 档案 | 0.8428 | 0.8428 | 0.8326 | 0.8326 | 0.0102 | 1.23% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.1527 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 易芳菲 |
| 001753 | 红土创新新兴产业混合 基金吧 档案 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0040 | 0.42% | 开放申购 | 侯世霞 |
| 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8045 | 0.8045 | 0.8015 | 0.8015 | 0.0030 | 0.37% | 限大额 | 蒋茜 |
| 000217 | 华安黄金易ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3433 | 1.3433 | 1.3172 | 1.3172 | 0.0261 | 1.98% | 开放申购 | 许之彦 |
| 006392 | 中信保诚创新成长混合 基金吧 档案 | 1.6688 | 1.6688 | 1.6433 | 1.6433 | 0.0255 | 1.55% | 开放申购 | 王睿 |
| 650001 | 英大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.4272 | 1.1646 | 1.4266 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮 |
| 169106 | 东方红创新优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.1857 | 1.0794 | 1.1844 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 饶刚,孔令超,陈觉平 |
| 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.1105 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 潘飞 |
| 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 尹浩 |
| 519729 | 交银增强收益债券 基金吧 档案 | 1.4140 | 1.5490 | 1.4120 | 1.5470 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 凌超 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票 基金吧 档案 | 1.3770 | 1.5270 | 1.3570 | 1.5070 | 0.0200 | 1.47% | 开放申购 | 张琦 |
| 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合 基金吧 档案 | 1.4770 | 1.4770 | 1.4688 | 1.4688 | 0.0082 | 0.56% | 开放申购 | 王迪 |
| 004535 | 添富年年益定开混合C 基金吧 档案 | 1.1942 | 1.1942 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 曾刚,蒋文玲,郑慧莲 |
| 000800 | 华商未来主题混合 基金吧 档案 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8260 | 0.8260 | 0.0130 | 1.57% | 开放申购 | 李双全 |
| 005328 | 前海开源价值策略股票 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0132 | 1.19% | 开放申购 | 肖立强 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合 基金吧 档案 | 1.0360 | 5.4620 | 1.0350 | 5.4580 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李恒 |
| 070037 | 嘉实纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1800 | 1.3380 | 1.1790 | 1.3370 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 轩璇 |
| 515630 | 鹏华中证800证保ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张羽翔 |
| 007056 | 银华积极精选混合 基金吧 档案 | 1.2451 | 1.2451 | 1.2353 | 1.2353 | 0.0098 | 0.79% | 开放申购 | 孙蓓琳 |
| 002429 | 华安全球美元票息债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1630 | 1.1630 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 002412 | 华富安福债券 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1291 | 1.1291 | 0.0054 | 0.48% | 开放申购 | 张惠 |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 档案 | 110.9960 | 1.1100 | 110.7430 | 1.1070 | 0.2530 | 0.23% | 场内交易 | 艾小军,王玉 |
| 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3316 | 1.3316 | 0.0061 | 0.46% | 开放申购 | 林昊 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.3640 | 1.1480 | 1.3640 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘宁 |
| 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 基金吧 档案 | 1.2696 | 1.3176 | 1.2725 | 1.3205 | -0.0029 | -0.23% | 开放申购 | 丁骏,史程 |
| 005738 | 长城智能产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6508 | 1.6508 | 1.6141 | 1.6141 | 0.0367 | 2.27% | 开放申购 | 何以广 |
| 002424 | 博时文体娱乐主题混合 基金吧 档案 | 1.6970 | 1.6970 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0420 | 2.54% | 开放申购 | 韩茂华,蒋娜 |
| 000068 | 民生加银转债优选C 基金吧 档案 | 0.8390 | 1.2290 | 0.8250 | 1.2150 | 0.0140 | 1.70% | 限大额 | 邱世磊 |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C 基金吧 档案 | 1.2480 | 1.3730 | 1.2430 | 1.3680 | 0.0050 | 0.40% | 开放申购 | 韩丽楠,林静 |
| 005212 | 汇安稳裕债券 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0014 | 0.13% | 限大额 | 仇秉则 |
| 161628 | 融通军工分级 基金吧 档案 | 0.9530 | 0.7050 | 0.9280 | 0.6890 | 0.0250 | 2.69% | 开放申购 | 何天翔 |
| 150307 | 富国中证体育产业指数分级A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.2120 | 1.0060 | 1.2120 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0226 | 2.22% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 233006 | 大摩领先优势混合 基金吧 档案 | 2.3631 | 2.3631 | 2.3353 | 2.3353 | 0.0278 | 1.19% | 开放申购 | 何晓春 |
| 150084 | 广发深证100指数分级B 基金吧 档案 | 1.6553 | 1.6553 | 1.6404 | 1.6404 | 0.0149 | 0.91% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 510290 | 南方上证380ETF 基金吧 档案 | 1.5788 | 1.5788 | 1.5632 | 1.5632 | 0.0156 | 1.00% | 场内交易 | 孙伟 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF 基金吧 档案 | 1.3697 | 1.3697 | 1.3519 | 1.3519 | 0.0178 | 1.32% | 场内交易 | 吴昊,张超梁 |
| 001752 | 华商信用增强债券C 基金吧 档案 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0020 | 0.23% | 开放申购 | 李海宝 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.7310 | 5.8240 | 1.7310 | 5.8240 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王俊 |
| 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0276 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李杨 |
| 003826 | 华夏鼎汇债券A 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1419 | 1.1419 | 0.0041 | 0.36% | 限大额 | 宋洋 |
| 040020 | 华安升级主题混合 基金吧 档案 | 1.6220 | 2.1220 | 1.6070 | 2.1070 | 0.0150 | 0.93% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 001975 | 景顺长城环保优势股票 基金吧 档案 | 2.3430 | 2.3430 | 2.3120 | 2.3120 | 0.0310 | 1.34% | 开放申购 | 杨锐文 |
| 206012 | 鹏华价值精选股票 基金吧 档案 | 1.8530 | 1.8530 | 1.8280 | 1.8280 | 0.0250 | 1.37% | 限大额 | 张航 |
| 004855 | 广发中证全指汽车指数C 基金吧 档案 | 0.8226 | 0.8226 | 0.8063 | 0.8063 | 0.0163 | 2.02% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 519189 | 万家信用恒利债券C 基金吧 档案 | 1.1594 | 1.3711 | 1.1591 | 1.3708 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.7540 | 1.1510 | 1.7530 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 徐栋 |
| 008184 | 新华沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0045 | 0.45% | 开放申购 | 邓岳 |
| 582201 | 东吴优信稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0599 | 1.0459 | 1.0579 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 陈晨 |
| 004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0100 | 0.92% | 开放申购 | 金猛 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.1993 | 1.7813 | 1.1931 | 1.7751 | 0.0062 | 0.52% | 开放申购 | 高宇 |
| 006235 | 东方城镇消费主题混合 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1112 | 1.1112 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 王然 |
| 001046 | 华夏可转债增强债券I 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何家琪 |
| 001193 | 中金消费升级 基金吧 档案 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0040 | 0.44% | 开放申购 | 于玥 |
| 001331 | 鹏华弘信混合A 基金吧 档案 | 1.3698 | 1.4011 | 1.3663 | 1.3976 | 0.0035 | 0.26% | 限大额 | 刘方正 |
| 519671 | 银河沪深300价值指数 基金吧 档案 | 1.4350 | 1.6600 | 1.4400 | 1.6650 | -0.0050 | -0.35% | 开放申购 | 罗博 |
| 161123 | 易方达重组分级 基金吧 档案 | 1.0489 | --- | 1.0414 | --- | 0.0075 | 0.72% | 限大额 | 成曦,刘树荣 |
| 150218 | 交银国证新能源指数分级B 基金吧 档案 | 1.3160 | 0.1840 | 1.2960 | 0.1820 | 0.0200 | 1.54% | 场内交易 | 蔡铮 |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.2570 | 1.0030 | 1.2570 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨立春 |
| 001703 | 银华沪港深增长股票 基金吧 档案 | 1.7990 | 1.8690 | 1.7960 | 1.8660 | 0.0030 | 0.17% | 开放申购 | 周大鹏,周晶 |
| 161816 | 银华中证等权90指数分级 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.2600 | 1.1600 | 1.2580 | 0.0070 | 0.60% | 限大额 | 张凯 |
| 040005 | 华安宏利混合 基金吧 档案 | 5.3097 | 5.9297 | 5.3263 | 5.9463 | -0.0166 | -0.31% | 开放申购 | 王春 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5720 | 1.5720 | 1.5590 | 1.5590 | 0.0130 | 0.83% | 限大额 | 戴计辉 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A 基金吧 档案 | 1.5560 | 1.5560 | 1.5540 | 1.5540 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 凌超 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 基金吧 档案 | 2.5654 | 4.3954 | 2.5351 | 4.3651 | 0.0303 | 1.20% | 开放申购 | 季鹏 |
| 150174 | 信诚中证TMT产业主题分级B 基金吧 档案 | 1.9690 | 2.0820 | 1.8970 | 2.0790 | 0.0720 | 3.80% | 场内交易 | 黄稚 |
| 159949 | 华安创业板50ETF 基金吧 档案 | 0.8277 | 0.8277 | 0.8087 | 0.8087 | 0.0190 | 2.35% | 场内交易 | 许之彦 |
| 233008 | 大摩消费领航混合 基金吧 档案 | 0.8546 | 0.8546 | 0.8523 | 0.8523 | 0.0023 | 0.27% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8274 | 0.8274 | 0.8231 | 0.8231 | 0.0043 | 0.52% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 660005 | 农银中小盘混合 基金吧 档案 | 2.7828 | 3.1448 | 2.7501 | 3.1121 | 0.0327 | 1.19% | 开放申购 | 赵伟,陈富权 |
| 161815 | 银华抗通胀主题 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4790 | 0.4790 | --- | --- | 限大额 | 马君,李宜璇 |
| 519113 | 浦银安盛精致生活混合 基金吧 档案 | 2.4390 | 2.4990 | 2.3770 | 2.4370 | 0.0620 | 2.61% | 开放申购 | 吴勇 |
| 519664 | 银河美丽混合A 基金吧 档案 | 1.9860 | 2.5470 | 1.9630 | 2.5240 | 0.0230 | 1.17% | 开放申购 | 杨琪 |
| 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A 基金吧 档案 | 1.1874 | 1.1874 | 1.1757 | 1.1757 | 0.0117 | 1.00% | 限大额 | 徐喻军 |
| 006460 | 人保鑫裕增强C 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0031 | 0.29% | 限大额 | 梁婷,张丽华 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9660 | 1.0060 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.9770 | 3.2820 | 0.9698 | 3.2748 | 0.0072 | 0.74% | 开放申购 | 何龙 |
| 000336 | 农银研究精选混合 基金吧 档案 | 1.8733 | 1.8733 | 1.8403 | 1.8403 | 0.0330 | 1.79% | 开放申购 | 赵诣 |
| 001243 | 博时中证淘金大数据100I 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0140 | 1.36% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 005585 | 银河文体娱乐混合 基金吧 档案 | 1.6102 | 1.6102 | 1.5633 | 1.5633 | 0.0469 | 3.00% | 开放申购 | 卢轶乔 |
| 000192 | 富国信用债债券C 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.3596 | 1.0937 | 1.3592 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 黄纪亮 |
| 519025 | 海富通领先成长混合 基金吧 档案 | 1.7050 | 1.8550 | 1.6890 | 1.8390 | 0.0160 | 0.95% | 开放申购 | 李志 |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1130 | 1.1130 | --- | --- | 开放申购 | 李湘杰 |
| 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0230 | 2.32% | 开放申购 | 王海峰 |
| 006143 | 恒生前海中证质量成长A 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.1565 | 1.1474 | 1.1474 | 0.0091 | 0.79% | 开放申购 | 杨伟 |
| 150244 | 鹏华创业板分级B 基金吧 档案 | 1.9060 | 0.1160 | 1.8500 | 0.1130 | 0.0560 | 3.03% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 基金吧 档案 | 1.6425 | 1.6425 | 1.6248 | 1.6248 | 0.0177 | 1.09% | 开放申购 | 张丹华 |
| 550004 | 信诚三得益债券A 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.6870 | 1.1910 | 1.6870 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋海娟,韩海平 |
| 165511 | 信诚中证500指数分级 基金吧 档案 | 1.2260 | 1.8100 | 1.2080 | 1.8010 | 0.0180 | 1.49% | 开放申购 | 黄稚 |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A 基金吧 档案 | 1.1718 | 1.1798 | 1.1717 | 1.1797 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陆欣 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4432 | 1.4432 | 0.0268 | 1.86% | 开放申购 | 徐猛 |
| 005303 | 嘉实医药健康股票A 基金吧 档案 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4211 | 1.4211 | 0.0130 | 0.91% | 开放申购 | 颜媛 |
| 002514 | 招商丰益混合A 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.3100 | 1.2110 | 1.3120 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 付斌,张磊 |
| 001577 | 嘉实低价策略股票 基金吧 档案 | 1.5230 | 1.5230 | 1.5190 | 1.5190 | 0.0040 | 0.26% | 开放申购 | 李帅 |
| 481006 | 工银红利混合 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0718 | 1.0172 | 1.0582 | 0.0136 | 1.34% | 开放申购 | 林念 |
| 519035 | 富国天博创新主题混合 基金吧 档案 | 2.2532 | 6.7202 | 2.2134 | 6.6137 | 0.0398 | 1.80% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 000327 | 南方新蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.6164 | 1.6164 | 1.6058 | 1.6058 | 0.0106 | 0.66% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 瞿灿 |
| 150179 | 鹏华信息分级A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.2840 | 1.0000 | 1.2830 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 闫冬 |
| 000001 | 华夏成长混合 基金吧 档案 | 1.2340 | 3.6950 | 1.2140 | 3.6750 | 0.0200 | 1.65% | 开放申购 | 董阳阳 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0610 | 2.0610 | 2.0390 | 2.0390 | 0.0220 | 1.08% | 开放申购 | 张亮 |
| 150308 | 富国中证体育产业指数分级B 基金吧 档案 | 1.1400 | 0.1180 | 1.1060 | 0.1160 | 0.0340 | 3.07% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 050001 | 博时价值增长混合 基金吧 档案 | 1.0080 | 3.5100 | 0.9950 | 3.4970 | 0.0130 | 1.31% | 开放申购 | 金晟哲 |
| 002449 | 民生加银量化中国混合 基金吧 档案 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 蔡晓 |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.1020 | 1.0860 | 1.1010 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陶尹斌 |
| 006561 | 华夏四川国改ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0131 | 1.34% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 000859 | 融通通瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 何天翔,朱浩然 |
| 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5607 | 1.5607 | 1.5470 | 1.5470 | 0.0137 | 0.89% | 开放申购 | 易智泉,俞晓斌 |
| 519676 | 银河强化债券 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.7600 | 1.1650 | 1.7550 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 韩晶,张沛,祝建辉 |
| 161631 | 融通人工智能指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.5361 | 1.5361 | 1.4913 | 1.4913 | 0.0448 | 3.00% | 开放申购 | 何天翔 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票 基金吧 档案 | 1.7190 | 1.7190 | 1.6760 | 1.6760 | 0.0430 | 2.57% | 开放申购 | 林晶 |
| 001717 | 工银前沿医疗股票 基金吧 档案 | 2.3130 | 2.3130 | 2.2770 | 2.2770 | 0.0360 | 1.58% | 开放申购 | 赵蓓,谭冬寒 |
| 000124 | 华宝服务优选混合 基金吧 档案 | 2.4370 | 2.7370 | 2.3840 | 2.6840 | 0.0530 | 2.22% | 开放申购 | 代云锋 |
| 007643 | 华安稳健养老一年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1050 | 1.1050 | --- | --- | 开放申购 | 张淑婉 |
| 000254 | 长城定开债A 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.4013 | 1.0941 | 1.4013 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 蔡旻,张棪 |
| 150028 | 信诚中证500指数分级A 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.5020 | 1.0020 | 1.5020 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 黄稚 |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票 基金吧 档案 | 1.3360 | 1.3890 | 1.3170 | 1.3700 | 0.0190 | 1.44% | 开放申购 | 黎海威 |
| 001220 | 民生加银研究精选混合 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0120 | 1.15% | 开放申购 | 蔡晓,金耀 |
| 002305 | 光大风格轮动混合 基金吧 档案 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0100 | 1.10% | 限大额 | 翟云飞,金昉毅 |
| 008528 | 华泰柏瑞质量成长 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 李晓西 | |
| 001126 | 上投摩根卓越制造股票 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0170 | 1.57% | 开放申购 | 李德辉 |
| 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐成 |
| 519678 | 银河消费混合 基金吧 档案 | 1.8190 | 1.8190 | 1.8030 | 1.8030 | 0.0160 | 0.89% | 开放申购 | 卢轶乔 |
| 006420 | 人保优势产业混合C 基金吧 档案 | 1.1586 | 1.1586 | 1.1630 | 1.1630 | -0.0044 | -0.38% | 开放申购 | 李道滢,彬彬 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1270 | 2.6670 | --- | --- | 开放申购 | 陈俊华,周中,陈舒薇 |
| 160633 | 鹏华证券分级 基金吧 档案 | 1.0460 | 0.6130 | 1.0430 | 0.6120 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 陈龙 |
| 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 基金吧 档案 | 1.2443 | 1.2443 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘方正 |
| 001751 | 华商信用增强债券A 基金吧 档案 | 0.9030 | 0.9030 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 李海宝 |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合 基金吧 档案 | 1.3974 | 1.6538 | 1.3921 | 1.6475 | 0.0053 | 0.38% | 开放申购 | 高崇南 |
| 005206 | 南方优选成长混合C 基金吧 档案 | 3.2560 | 3.2560 | 3.2310 | 3.2310 | 0.0250 | 0.77% | 开放申购 | 骆帅 |
| 160634 | 鹏华环保分级 基金吧 档案 | 0.8770 | 0.6500 | 0.8720 | 0.6470 | 0.0050 | 0.57% | 开放申购 | 闫冬 |
| 005218 | 华夏聚惠(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑铮,李晓易 |
| 161024 | 富国中证军工指数分级 基金吧 档案 | 1.3020 | 1.6500 | 1.2680 | 1.6370 | 0.0340 | 2.68% | 开放申购 | 王保合,张圣贤 |
| 161122 | 易方达生物分级 基金吧 档案 | 1.3616 | --- | 1.3509 | --- | 0.0107 | 0.79% | 限大额 | 成曦,刘树荣 |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B 基金吧 档案 | 1.8680 | 1.9330 | 1.8610 | 1.9260 | 0.0070 | 0.38% | 开放申购 | 张明凯 |
| 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 基金吧 档案 | 1.3771 | 1.3771 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0051 | 0.37% | 暂停申购 | 倪明,苏静然,李晓星,张萍 |
| 003120 | 博时鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.6870 | 1.6870 | 1.6850 | 1.6850 | 0.0020 | 0.12% | 限大额 | 王曦,过钧 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数A 基金吧 档案 | 1.3320 | 3.1570 | 1.3268 | 3.1518 | 0.0052 | 0.39% | 限大额 | 周晶 |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王晓晨,纪玲云 |
| 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0220 | 2.16% | 开放申购 | 郭晓林 |
| 000420 | 大摩优质信价纯债C 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.3010 | 1.0790 | 1.3000 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 施同亮 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.4370 | 1.0310 | 1.4370 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张丽娟 |
| 485007 | 工银添利债券B 基金吧 档案 | 1.2925 | 1.8135 | 1.2890 | 1.8100 | 0.0035 | 0.27% | 限大额 | 杜海涛,谷衡 |
| 005291 | 华富星玉衡混合A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张惠 |
| 007656 | 南方定元中短债C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李慧鹏 |
| 240005 | 华宝多策略增长开放 基金吧 档案 | 0.5727 | 4.6759 | 0.5706 | 4.6711 | 0.0021 | 0.37% | 开放申购 | 蔡目荣 |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.1699 | 1.1360 | 1.1696 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 007340 | 南方科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.9631 | 1.9631 | 1.9177 | 1.9177 | 0.0454 | 2.37% | 暂停申购 | 茅炜,王博 |
| 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 基金吧 档案 | 0.7070 | 0.7070 | 0.6990 | 0.6990 | 0.0080 | 1.14% | 开放申购 | 方伦煜 |
| 008903 | 广发科技先锋混合 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.1333 | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘格菘 |
| 519193 | 万家消费成长 基金吧 档案 | 2.0597 | 2.0597 | 2.0199 | 2.0199 | 0.0398 | 1.97% | 开放申购 | 高源,莫海波,孙远慧 |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.6770 | 1.3230 | 1.6730 | 0.0040 | 0.30% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 003051 | 农银汇理金利一年定开债 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1254 | 1.1254 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 史向明 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.1496 | 1.8115 | 1.1476 | 1.8095 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 贺涛 |
| 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0968 | 1.0530 | 1.1030 | -0.0062 | -0.59% | 开放申购 | 聂毅翔,张羽翔 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E 基金吧 档案 | 1.6380 | 3.2295 | 1.6257 | 3.2172 | 0.0123 | 0.76% | 开放申购 | 周蔚文,金媛媛 |
| 000969 | 前海开源大安全混合 基金吧 档案 | 1.2870 | 1.2870 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0340 | 2.71% | 开放申购 | 谢屹 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1062 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张弘弢,宋洋 |
| 007579 | 宝盈先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.8670 | 1.9980 | 1.8360 | 1.9670 | 0.0310 | 1.69% | 开放申购 | 李进 |
| 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 基金吧 档案 | 1.3294 | 1.3294 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0224 | 1.71% | 开放申购 | 张琦,李丹 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A 基金吧 档案 | 1.1725 | 1.4865 | 1.1715 | 1.4855 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 胡振仓 |
| 002967 | 浙商大数据智选消费混合 基金吧 档案 | 1.5550 | 1.5550 | 1.5490 | 1.5490 | 0.0060 | 0.39% | 开放申购 | 查晓磊 |
| 610006 | 信达澳银产业升级混合 基金吧 档案 | 1.6510 | 2.1210 | 1.6080 | 2.0780 | 0.0430 | 2.67% | 开放申购 | 曾国富 |
| 550009 | 信诚中小盘混合 基金吧 档案 | 2.5840 | 2.7140 | 2.5340 | 2.6640 | 0.0500 | 1.97% | 开放申购 | 郑伟 |
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4080 | 3.9990 | 1.3950 | 3.9650 | 0.0130 | 0.93% | 开放申购 | 邹曦,何龙 |
| 040025 | 华安科技动力混合 基金吧 档案 | 3.8990 | 4.6860 | 3.8340 | 4.6210 | 0.0650 | 1.70% | 开放申购 | 李欣 |
| 150236 | 鹏华证券分级B 基金吧 档案 | 1.0780 | 0.0950 | 1.0720 | 0.0950 | 0.0060 | 0.56% | 场内交易 | 陈龙 |
| 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.2580 | 1.0070 | 1.2580 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 蔡铮 |
| 000309 | 大摩品质生活精选股票 基金吧 档案 | 2.4240 | 2.4240 | 2.3880 | 2.3880 | 0.0360 | 1.51% | 开放申购 | 何晓春,雷志勇 |
| 001059 | 中金绝对收益 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0050 | 0.47% | 封闭期 | 朱宝臣 |
| 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B 基金吧 档案 | 1.0500 | 0.3760 | 1.0300 | 0.3730 | 0.0200 | 1.94% | 场内交易 | 牛志冬,张圣贤 |
| 007955 | 民生加银鑫享债券D 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陆欣 |
| 202110 | 南方润元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.3330 | 1.3020 | 1.3320 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 金凌志 |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3800 | 1.3800 | --- | --- | 开放申购 | 黄芳 |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A 基金吧 档案 | 1.1776 | 1.1826 | 1.1747 | 1.1797 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 袁媛 |
| 050010 | 博时特许价值混合A 基金吧 档案 | 2.3890 | 2.8290 | 2.3300 | 2.7700 | 0.0590 | 2.53% | 开放申购 | 曾鹏,肖瑞瑾 |
| 006416 | 方正富邦丰利债券A 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1014 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0076 | 0.69% | 开放申购 | 程同朦,郑猛 |
| 007882 | 易方达沪深300非银联接C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0455 | 1.0455 | -0.0035 | -0.33% | 开放申购 | 余海燕 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0016 | 0.14% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0042 | 0.38% | 限大额 | 张弘弢 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.4490 | 1.1970 | 1.4480 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 董瑞倩 |
| 690202 | 民生增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.4480 | 2.1180 | 1.4430 | 2.1130 | 0.0050 | 0.35% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 002766 | 新华双利债券C 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0070 | 0.58% | 开放申购 | 马英 |
| 005405 | 中金金序量化蓝筹A 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1449 | 1.1449 | 0.0018 | 0.16% | 限大额 | 魏孛 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A 基金吧 档案 | 0.8540 | 1.2690 | 0.8540 | 1.2690 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张永志 |
| 610007 | 信达澳银消费优选混合 基金吧 档案 | 1.4250 | 1.9150 | 1.4100 | 1.9000 | 0.0150 | 1.06% | 开放申购 | 曾国富 |
| 001326 | 鹏华弘和混合C 基金吧 档案 | 1.2001 | 1.2401 | 1.1976 | 1.2376 | 0.0025 | 0.21% | 限大额 | 刘方正 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 柳军 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 基金吧 档案 | 0.8494 | 0.6443 | 0.8379 | 0.6367 | 0.0115 | 1.37% | 开放申购 | 谢东旭 |
| 150264 | 华宝中证1000指数分级B 基金吧 档案 | 0.8271 | 0.0295 | 0.7970 | 0.0284 | 0.0301 | 3.78% | 场内交易 | 丰晨成 |
| 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.2820 | 1.1030 | 1.2800 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 戴骏 |
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3412 | 0.3412 | --- | --- | 暂停申购 | 周晶 |
| 160422 | 华安创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5743 | 1.1102 | 1.5435 | 1.0885 | 0.0308 | 2.00% | 开放申购 | 许之彦 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 基金吧 档案 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0110 | 1.31% | 开放申购 | 贾丽杰 |
| 690007 | 民生加银景气行业混合 基金吧 档案 | 3.4240 | 3.4240 | 3.4180 | 3.4180 | 0.0060 | 0.18% | 开放申购 | 王亮 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0042 | 0.37% | 限大额 | 张弘弢 |
| 005225 | 广发量化多因子混合 基金吧 档案 | 1.2947 | 1.2947 | 1.2945 | 1.2945 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵杰 |
| 002691 | 前海开源恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 丁骏,刘静 |
| 502012 | 易方达证券公司分级B 基金吧 档案 | 1.2587 | --- | 1.2548 | --- | 0.0039 | 0.31% | 场内交易 | 余海燕 |
| 180025 | 银华信用双利债券A 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.6180 | 1.2000 | 1.6150 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 基金吧 档案 | 1.0160 | 0.6130 | 1.0140 | 0.6120 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 王保合 |
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A 基金吧 档案 | 1.6810 | 1.9320 | 1.6600 | 1.9110 | 0.0210 | 1.27% | 限大额 | 周应波 |
| 007663 | 平安安享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张俊生,吕振山,韩克 |
| 519185 | 万家精选混合 基金吧 档案 | 1.0842 | 2.3305 | 1.0971 | 2.3434 | -0.0129 | -1.18% | 开放申购 | 莫海波,孙远慧 |
| 005406 | 中金金序量化蓝筹C 基金吧 档案 | 1.1909 | 1.1909 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0019 | 0.16% | 限大额 | 魏孛 |
| 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9528 | 0.9528 | -0.0036 | -0.38% | 开放申购 | 周晶 |
| 004428 | 交银增利增强债券C 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0050 | 0.40% | 开放申购 | 凌超,魏玉敏 |
| 519163 | 新华增怡债券C 基金吧 档案 | 1.2552 | 1.4882 | 1.2561 | 1.4891 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 于泽雨 |
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4611 | 1.4611 | 1.4629 | 1.4629 | -0.0018 | -0.12% | 限大额 | 俞晓斌,孙彬 |
| 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) 基金吧 档案 | 1.4950 | 1.4790 | 1.4860 | 1.4710 | 0.0090 | 0.61% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 001363 | 长城久惠灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1541 | 1.1541 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 马强 |
| 008453 | 兴全恒鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高群山 |
| 005581 | 华夏信用债ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 祝灿,刘明宇 |
| 161118 | 易方达中小板指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.2163 | 1.2163 | 1.2018 | 1.2018 | 0.0145 | 1.21% | 开放申购 | 成曦,刘树荣 |
| 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通 基金吧 档案 | 1.2528 | 1.2528 | 1.2435 | 1.2435 | 0.0093 | 0.75% | 开放申购 | 黎海威 |
| 519682 | 交银增利债券C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.6877 | 1.0281 | 1.6861 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 于海颖,魏玉敏 |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.3910 | 1.1300 | 1.3910 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 林森 |
| 006247 | 华夏中小板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3654 | 1.3654 | 1.3490 | 1.3490 | 0.0164 | 1.22% | 开放申购 | 徐猛 |
| 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6314 | 1.6314 | --- | --- | 开放申购 | 范冰,成曦 |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0136 | 1.26% | 开放申购 | 吴昊,张超梁 |
| 000490 | 光大岁末红利纯债C 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.2251 | 1.0740 | 1.2244 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 周华 |
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.1886 | 1.1886 | 1.1874 | 1.1874 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 吴昊,方伟宁 |
| 519918 | 华夏兴和混合 基金吧 档案 | 1.8620 | 4.1560 | 1.8360 | 4.1320 | 0.0260 | 1.42% | 开放申购 | 孙轶佳 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张帆,周克平 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.2111 | 1.0558 | 1.2058 | 0.0053 | 0.50% | 限大额 | 魏镇江 |
| 005819 | 国泰优势行业混合 基金吧 档案 | 1.4627 | 1.4627 | 1.4348 | 1.4348 | 0.0279 | 1.94% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 377010 | 上投摩根阿尔法混合 基金吧 档案 | 3.6475 | 5.5675 | 3.6280 | 5.5480 | 0.0195 | 0.54% | 开放申购 | 李博 |
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7240 | 2.7240 | --- | --- | 开放申购 | 游凛峰 |
| 160628 | 鹏华地产分级 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.7760 | 1.0690 | 1.7810 | -0.0080 | -0.75% | 开放申购 | 闫冬 |
| 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1610 | 0.1660 | --- | --- | 开放申购 | 朱庆恒 |
| 000489 | 光大岁末红利纯债A 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.2498 | 1.0752 | 1.2494 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周华 |
| 003721 | 易标普信息科技美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2893 | 0.2893 | --- | --- | 开放申购 | 范冰,刘树荣 |
| 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8212 | 0.8212 | 0.8170 | 0.8170 | 0.0042 | 0.51% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 673010 | 西部利得新动向混合 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.6440 | 1.1020 | 1.6370 | 0.0070 | 0.64% | 开放申购 | 刘荟 |
| 510630 | 华夏消费ETF 基金吧 档案 | 3.0556 | 3.0556 | 3.0727 | 3.0727 | -0.0171 | -0.56% | 场内交易 | 荣膺,赵宗庭 |
| 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7400 | 0.7400 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0040 | 0.54% | 开放申购 | 刘晓晨 |
| 003291 | 信达澳银健康中国混合 基金吧 档案 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3750 | 1.3750 | 0.0030 | 0.22% | 开放申购 | 曾国富 |
| 002385 | 博时沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.5542 | 1.5628 | 1.5509 | 1.5595 | 0.0033 | 0.21% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 000823 | 银华高端制造业混合 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0210 | 1.94% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 001956 | 国联安科技动力 基金吧 档案 | 1.8178 | 1.8178 | 1.7691 | 1.7691 | 0.0487 | 2.75% | 开放申购 | 潘明 |
| 485105 | 工银增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.8965 | 1.1374 | 1.8947 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 杜海涛,张略钊 |
| 001898 | 易方达大健康混合 基金吧 档案 | 1.4400 | 1.4400 | 1.4430 | 1.4430 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 萧楠,杨桢霄 |
| 001728 | 银华战略新兴定开混合 基金吧 档案 | 1.6750 | 1.6750 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 倪明,苏静然 |
| 001475 | 易方达国防军工混合 基金吧 档案 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0150 | 1.65% | 开放申购 | 陈皓,何崇恺 |
| 360008 | 光大增利收益债券A 基金吧 档案 | 1.2410 | 1.5420 | 1.2330 | 1.5340 | 0.0080 | 0.65% | 开放申购 | 黄波 |
| 001641 | 富国绝对收益多策略混合 基金吧 档案 | 1.2410 | 1.2410 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0060 | 0.49% | 暂停申购 | 于鹏 |
| 001702 | 东方创新科技混合 基金吧 档案 | 1.4409 | 1.4409 | 1.3993 | 1.3993 | 0.0416 | 2.97% | 开放申购 | 蒋茜 |
| 008082 | 国寿安保研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0144 | 1.34% | 开放申购 | 张琦 |
| 512000 | 华宝中证全指证券ETF 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0011 | 0.11% | 场内交易 | 丰晨成 |
| 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3893 | 1.8830 | 1.3813 | 1.8750 | 0.0080 | 0.58% | 开放申购 | 莫海波 |
| 180026 | 银华信用双利债券C 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.5710 | 1.1880 | 1.5670 | 0.0040 | 0.34% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.1296 | 1.0826 | 1.1296 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张明凯 |
| 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.2090 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐治彪 |
| 002159 | 东吴国企改革 基金吧 档案 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0230 | 2.44% | 开放申购 | 周健,王立立 |
| 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.5862 | 1.0192 | 1.5858 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘涛 |
| 630107 | 华商稳健双利债券B 基金吧 档案 | 1.5780 | 1.6320 | 1.5750 | 1.6290 | 0.0030 | 0.19% | 开放申购 | 张永志 |
| 005211 | 银河智慧混合 基金吧 档案 | 1.7166 | 1.7166 | 1.6827 | 1.6827 | 0.0339 | 2.01% | 开放申购 | 袁曦 |
| 519644 | 银河智联混合 基金吧 档案 | 1.6420 | 1.6420 | 1.6170 | 1.6170 | 0.0250 | 1.55% | 开放申购 | 神玉飞 |
| 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.7890 | 2.8530 | 1.7760 | 2.8400 | 0.0130 | 0.73% | 开放申购 | 吴昊 |
| 003245 | 上投摩根中国世纪美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 征茂平,王丽军 |
| 005793 | 华富可转债债券 基金吧 档案 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2532 | 1.2532 | 0.0088 | 0.70% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 000965 | 汇丰晋信新动力混合 基金吧 档案 | 1.3066 | 1.3066 | 1.2781 | 1.2781 | 0.0285 | 2.23% | 开放申购 | 陈平 |
| 002216 | 易方达量化策略A 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.2090 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0100 | 0.83% | 开放申购 | 官泽帆 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 胡剑 |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.3360 | 1.2040 | 1.3350 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 何江波 |
| 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 荣膺 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B 基金吧 档案 | 1.6000 | 1.9610 | 1.5990 | 1.9600 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 张李陵 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF 基金吧 档案 | 4.1496 | 1.0242 | 4.1354 | 1.0207 | 0.0142 | 0.34% | 场内交易 | 吴昊 |
| 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 基金吧 档案 | 1.2019 | 1.2019 | 1.2013 | 1.2013 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 田汉卿 |
| 164702 | 汇添富季季红定开债 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.5250 | 1.0490 | 1.5240 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 陆文磊,徐光 |
| 000216 | 华安黄金易ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3506 | 1.3506 | 1.3243 | 1.3243 | 0.0263 | 1.99% | 开放申购 | 许之彦 |
| 002271 | 招商安弘灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7455 | 1.7455 | 1.7033 | 1.7033 | 0.0422 | 2.48% | 开放申购 | 王景,马龙 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A 基金吧 档案 | 1.6094 | 1.6094 | 1.6117 | 1.6117 | -0.0023 | -0.14% | 开放申购 | 孙轶佳,黄文倩 |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 基金吧 档案 | 1.1845 | 1.1845 | 1.1774 | 1.1774 | 0.0071 | 0.60% | 开放申购 | 周锦程,贾腾 |
| 166109 | 信达澳银量化先锋(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0752 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王咏辉 |
| 519700 | 交银主题优选混合 基金吧 档案 | 1.7370 | 2.6640 | 1.7300 | 2.6570 | 0.0070 | 0.40% | 开放申购 | 沈楠 |
| 007685 | 华商电子行业量化股票 基金吧 档案 | 1.4776 | 1.4776 | 1.4385 | 1.4385 | 0.0391 | 2.72% | 开放申购 | 邓默,艾定飞 |
| 003161 | 南方安泰混合 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.2335 | 1.1085 | 1.2305 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 003834 | 华夏能源革新股票 基金吧 档案 | 1.5320 | 1.5320 | 1.5120 | 1.5120 | 0.0200 | 1.32% | 开放申购 | 郑泽鸿 |
| 000025 | 大摩双利增强债券C 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.4680 | 1.2030 | 1.4670 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 张雪 |
| 630109 | 华商稳定增利债券C 基金吧 档案 | 1.4770 | 1.7970 | 1.4700 | 1.7900 | 0.0070 | 0.48% | 开放申购 | 张永志 |
| 150229 | 鹏华酒分级A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.2230 | 1.0100 | 1.2230 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 闫冬 |
| 008485 | 格林泓裕一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 宋东旭 |
| 007789 | 易方达中证国企带路联接C 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0042 | 0.42% | 开放申购 | 杨俊 |
| 000408 | 民生加银城镇化混合 基金吧 档案 | 2.1100 | 3.0050 | 2.1130 | 3.0080 | -0.0030 | -0.14% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 基金吧 档案 | 1.5186 | 1.5186 | 1.5166 | 1.5166 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 050028 | 博时安心收益定开债A 基金吧 档案 | 0.9930 | 1.4250 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黄海峰 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF 基金吧 档案 | 0.8563 | 0.8563 | 0.8331 | 0.8331 | 0.0232 | 2.78% | 场内交易 | 胡洁,丰晨成 |
| 001705 | 泓德战略转型股票 基金吧 档案 | 1.3350 | 1.5350 | 1.3280 | 1.5280 | 0.0070 | 0.53% | 开放申购 | 秦毅 |
| 001955 | 中欧养老产业混合 基金吧 档案 | 1.9470 | 1.9470 | 1.9340 | 1.9340 | 0.0130 | 0.67% | 开放申购 | 王健,许文星 |
| 008246 | 圆信永丰致优混合C 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0077 | 0.72% | 暂停申购 | 范妍 |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 连端清 |
| 007959 | 方正富邦天恒混合A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0032 | -0.30% | 暂停申购 | 吴昊 |
| 610004 | 信达澳银中小盘混合 基金吧 档案 | 2.0720 | 2.0720 | 2.0240 | 2.0240 | 0.0480 | 2.37% | 开放申购 | 曾国富 |
| 001426 | 南方大数据300C 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1245 | 1.1245 | 0.0051 | 0.45% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 006684 | 富国信用债债券D 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.1034 | 1.0941 | 1.1031 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄纪亮 |
| 002405 | 光大保德信中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1704 | 1.1704 | 1.1629 | 1.1629 | 0.0075 | 0.64% | 开放申购 | 沈荣,黄波 |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 基金吧 档案 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0070 | 0.75% | 开放申购 | 余斌 |
| 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2330 | 0.2330 | --- | --- | 开放申购 | 范冰,成曦 |
| 001829 | 北信瑞丰中国智造 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0050 | 0.50% | 限大额 | 张伟保 |
| 007349 | 华夏科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.6583 | 1.6583 | 1.6233 | 1.6233 | 0.0350 | 2.16% | 暂停申购 | 张帆,周克平 |
| 004533 | 民生加银中证港股通指数C 基金吧 档案 | 0.9698 | 0.9698 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0083 | -0.85% | 开放申购 | 蔡晓,武杰 |
| 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 基金吧 档案 | 2.0220 | 2.0220 | 1.9940 | 1.9940 | 0.0280 | 1.40% | 开放申购 | 金耀 |
| 004532 | 民生加银中证港股通指数A 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0084 | -0.85% | 开放申购 | 蔡晓,武杰 |
| 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 基金吧 档案 | 2.1180 | 2.1180 | 2.0940 | 2.0940 | 0.0240 | 1.15% | 开放申购 | 朱晓龙 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5870 | 1.5870 | 1.5740 | 1.5740 | 0.0130 | 0.83% | 限大额 | 戴计辉 |
| 008107 | 华商医药医疗行业股票 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈恒 |
| 006881 | 华宝大健康混合 基金吧 档案 | 1.4116 | 1.4116 | 1.3916 | 1.3916 | 0.0200 | 1.44% | 开放申购 | 光磊 |
| 519680 | 交银增利债券A/B 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.7423 | 1.0316 | 1.7406 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 于海颖,魏玉敏 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 基金吧 档案 | 1.3100 | 1.3100 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0030 | 0.23% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 007311 | 方正富邦添利纯债A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王靖,郑猛 |
| 007854 | 光大保德信景气先锋混合 基金吧 档案 | 1.2720 | 1.2720 | 1.2585 | 1.2585 | 0.0135 | 1.07% | 开放申购 | 董伟炜 |
| 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1612 | 1.1805 | 1.1610 | 1.1803 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 武磊,黄纪亮 |
| 001268 | 富国国家安全主题混合 基金吧 档案 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0110 | 1.16% | 开放申购 | 曹晋 |
| 150196 | 国泰国证有色金属行业分级A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.2749 | 1.0074 | 1.2748 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 谢东旭 |
| 002011 | 华夏红利混合 基金吧 档案 | 2.5810 | 5.0540 | 2.5680 | 5.0410 | 0.0130 | 0.51% | 开放申购 | 赵航,陈虎,王怡欢 |
| 150181 | 富国中证军工指数分级A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.2860 | 1.0080 | 1.2860 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王保合,张圣贤 |
| 002152 | 华宝核心优势混合 基金吧 档案 | 1.5920 | 1.5920 | 1.5790 | 1.5790 | 0.0130 | 0.82% | 开放申购 | 胡戈游 |
| 005053 | 银河量化价值混合 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1578 | 1.1578 | 0.0052 | 0.45% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 150173 | 信诚中证TMT产业主题分级A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.2500 | 1.0090 | 1.2500 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 黄稚 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9710 | 2.9710 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 005927 | 创金合信新能源汽车股票A 基金吧 档案 | 1.4064 | 1.4064 | 1.3930 | 1.3930 | 0.0134 | 0.96% | 开放申购 | 曹春林 |
| 002814 | 博时颐泰混合C 基金吧 档案 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2251 | 1.2251 | 0.0041 | 0.33% | 开放申购 | 杨永光,孙少锋 |
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 基金吧 档案 | 1.2877 | 1.2877 | 1.2752 | 1.2752 | 0.0125 | 0.98% | 开放申购 | 吴国清 |
| 001191 | 鹏华弘润混合C 基金吧 档案 | 1.2908 | 1.2908 | 1.2866 | 1.2866 | 0.0042 | 0.33% | 限大额 | 李君 |
| 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0063 | 0.57% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 164304 | 新华中证环保产业指数分级 基金吧 档案 | 1.3130 | 0.9530 | 1.3050 | 0.9470 | 0.0080 | 0.61% | 开放申购 | 邓岳 |
| 160217 | 国泰信用互利分级债券 基金吧 档案 | 1.1551 | 1.5471 | 1.1557 | 1.5477 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 吴晨 |
| 004557 | 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.1432 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0188 | 1.67% | 开放申购 | 黄祥斌 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A 基金吧 档案 | 1.2108 | 1.2108 | 1.2077 | 1.2077 | 0.0031 | 0.26% | 限大额 | 李俊 |
| 007449 | 兴全多维价值混合A 基金吧 档案 | 1.2101 | 1.2101 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0126 | 1.05% | 开放申购 | 董理 |
| 006218 | 富国生物医药科技混合 基金吧 档案 | 1.3820 | 1.3820 | 1.3679 | 1.3679 | 0.0141 | 1.03% | 开放申购 | 于洋 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.7980 | 1.1500 | 1.7950 | 0.0030 | 0.26% | 限大额 | 刘太阳 |
| 150255 | 易方达银行分级A 基金吧 档案 | 1.0328 | --- | 1.0327 | --- | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 成曦,刘树荣 |
| 001406 | 东方红策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.1481 | 1.2481 | 1.1428 | 1.2428 | 0.0053 | 0.46% | 开放申购 | 饶刚,孔令超,徐觅 |
| 003210 | 博时智臻纯债债券 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.1468 | 1.0723 | 1.1465 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 程卓 |
| 006150 | 招商添利两年债券 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.1351 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马龙 |
| 006999 | 广发景兴中短债C 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0343 | 1.0303 | 1.0342 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高翔 |
| 001471 | 融通新能源灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5800 | 1.7000 | 1.5500 | 1.6700 | 0.0300 | 1.94% | 开放申购 | 彭炜 |
| 007491 | 南方信息创新混合C 基金吧 档案 | 1.8653 | 1.8653 | 1.8354 | 1.8354 | 0.0299 | 1.63% | 开放申购 | 茅炜,郑晓曦 |
| 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9555 | 0.9555 | -0.0035 | -0.37% | 开放申购 | 周晶 |
| 002861 | 工银智能制造股票 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0170 | 1.52% | 开放申购 | 农冰立 |
| 007312 | 方正富邦添利纯债C 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王靖,郑猛 |
| 001534 | 华宝万物互联混合 基金吧 档案 | 1.2080 | 1.2080 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0270 | 2.29% | 开放申购 | 汤慧,光磊 |
| 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 基金吧 档案 | 1.4687 | 1.4687 | 1.4542 | 1.4542 | 0.0145 | 1.00% | 暂停申购 | 李博,谢家乐 |
| 008176 | 长信利保债券C 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 冯彬,姜锡峰 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1984 | 0.2286 | --- | --- | 限大额 | 邓思聪 |
| 000122 | 汇添富实业债债券A 基金吧 档案 | 1.2380 | 1.5120 | 1.2340 | 1.5080 | 0.0040 | 0.32% | 开放申购 | 曾刚,蒋文玲 |
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1730 | 1.1730 | -0.0090 | -0.77% | 开放申购 | 杨威风 |
| 004745 | 长盛创新驱动灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2246 | 1.2246 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0126 | 1.04% | 开放申购 | 孟棋 |
| 550002 | 中信保诚精萃成长混合 基金吧 档案 | 0.6496 | 3.2928 | 0.6382 | 3.2676 | 0.0114 | 1.79% | 开放申购 | 王睿 |
| 002399 | 华安安禧混合C 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.1317 | 1.0906 | 1.1306 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 朱才敏,陆秋渊 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.4640 | 1.0270 | 1.4640 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陆欣 |
| 001105 | 信达澳银转型创新股票 基金吧 档案 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0150 | 1.77% | 开放申购 | 王咏辉 |
| 002968 | 新华高端制造混合 基金吧 档案 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3160 | 1.3160 | 0.0140 | 1.06% | 开放申购 | 刘晓晨,钟俊 |
| 005089 | 嘉实新添辉定期混合C 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1330 | 1.1330 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 曲扬 |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3316 | 1.3316 | 1.3251 | 1.3251 | 0.0065 | 0.49% | 开放申购 | 吴昊 |
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A 基金吧 档案 | 1.7719 | 1.7719 | 1.7371 | 1.7371 | 0.0348 | 2.00% | 开放申购 | 刘晨 |
| 001139 | 华安新动力灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.2050 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑可成 |
| 007575 | 宝盈祥泰混合C 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2147 | 1.2147 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 高宇 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0784 | 2.1131 | 1.0784 | 2.1131 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周薇 |
| 150336 | 融通军工分级B 基金吧 档案 | 0.8950 | 0.2350 | 0.8460 | 0.2220 | 0.0490 | 5.79% | 场内交易 | 何天翔 |
| 100037 | 富国优化增强债券C 基金吧 档案 | 1.7870 | 1.8520 | 1.7800 | 1.8450 | 0.0070 | 0.39% | 开放申购 | 张明凯 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0020 | 1.0150 | 0.9960 | 0.0100 | 0.99% | 开放申购 | 牛志冬,张圣贤 |
| 005980 | 南方合顺多资产(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
| 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3380 | 2.8110 | 1.3270 | 2.8000 | 0.0110 | 0.83% | 开放申购 | 伍旋 |
| 005228 | 添富港股通专注成长 基金吧 档案 | 0.8205 | 0.8205 | 0.8277 | 0.8277 | -0.0072 | -0.87% | 开放申购 | 杨威风 |
| 570001 | 诺德价值优势混合 基金吧 档案 | 1.5166 | 1.9466 | 1.5122 | 1.9422 | 0.0044 | 0.29% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 002574 | 招商瑞庆混合A 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.2914 | 1.1407 | 1.2907 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 余芽芳,王垠 |
| 610103 | 信达澳银稳定价值债券B 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.5630 | 1.0140 | 1.5630 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 孔学峰 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.5420 | 1.1620 | 1.5410 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 祝松 |
| 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4236 | 1.4236 | 1.4013 | 1.4013 | 0.0223 | 1.59% | 开放申购 | 周书 |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 基金吧 档案 | 1.0490 | --- | 1.0470 | --- | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 张凯 |
| 002732 | 长盛沪港深混合 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0060 | 0.55% | 限大额 | 吴达 |
| 630002 | 华商盛世成长混合 基金吧 档案 | 3.1372 | 4.7922 | 3.0899 | 4.7449 | 0.0473 | 1.53% | 开放申购 | 周海栋 |
| 003956 | 南方教育股票 基金吧 档案 | 1.8680 | 1.8680 | 1.8134 | 1.8134 | 0.0546 | 3.01% | 开放申购 | 萧嘉倩 |
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0175 | 1.64% | 开放申购 | 黎海威 |
| 240014 | 华宝中证100指数A 基金吧 档案 | 1.5510 | 1.5510 | 1.5498 | 1.5498 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 陈建华 |
| 000294 | 华安生态优先混合 基金吧 档案 | 2.5930 | 3.0810 | 2.5920 | 3.0800 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 陈媛 |
| 004255 | 民生加银汇鑫一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1832 | 1.1832 | 1.1828 | 1.1828 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 邱世磊 |
| 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0140 | 1.39% | 开放申购 | 张永超 |
| 161022 | 富国创业板指数分级 基金吧 档案 | 1.4250 | 1.7140 | 1.4010 | 1.7050 | 0.0240 | 1.71% | 开放申购 | 王保合 |
| 150190 | 新华中证环保产业指数分级A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.3600 | 1.0070 | 1.3580 | 0.0010 | 0.10% | 场内交易 | 邓岳 |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5477 | 1.6137 | 1.5279 | 1.5939 | 0.0198 | 1.30% | 开放申购 | 何如,陈正宪 |
| 008174 | 国泰蓝筹精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李恒 |
| 004098 | 前海开源港股通股息率50强 基金吧 档案 | 0.9417 | 0.9417 | 0.9498 | 0.9498 | -0.0081 | -0.85% | 开放申购 | 史程 |
| 002282 | 平安安享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1264 | 1.1264 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张俊生,吕振山,韩克 |
| 161818 | 银华消费主题混合 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0045 | 0.44% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 050002 | 博时沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.5682 | 3.5810 | 1.5649 | 3.5777 | 0.0033 | 0.21% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 006305 | 银华尊和养老2035混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 005468 | 华泰紫金智盈债券C 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李博良,阮毅 |
| 005176 | 富国精准医疗混合 基金吧 档案 | 2.0926 | 2.0926 | 2.0680 | 2.0680 | 0.0246 | 1.19% | 限大额 | 于洋 |
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2135 | 0.2135 | --- | --- | 开放申购 | 范冰,刘树荣 |
| 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.1428 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 519778 | 交银经济新动力混合 基金吧 档案 | 2.4554 | 2.4554 | 2.4092 | 2.4092 | 0.0462 | 1.92% | 开放申购 | 郭斐 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C 基金吧 档案 | 0.8420 | 1.2270 | 0.8430 | 1.2280 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | 张永志 |
| 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 基金吧 档案 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1789 | 1.1789 | 0.0174 | 1.48% | 开放申购 | 吴培文 |
| 240017 | 华宝新兴产业混合 基金吧 档案 | 2.1132 | 2.5612 | 2.0716 | 2.5196 | 0.0416 | 2.01% | 开放申购 | 易镜明 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 基金吧 档案 | 2.0770 | 2.0770 | 2.0430 | 2.0430 | 0.0340 | 1.66% | 开放申购 | 缪东航,朱睿 |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.1790 | 1.0900 | 1.1790 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 唐瑭 |
| 050201 | 博时价值增长贰号混合 基金吧 档案 | 0.8270 | 2.2820 | 0.8150 | 2.2700 | 0.0120 | 1.47% | 开放申购 | 蒋娜 |
| 007903 | 长城量化小盘股票 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0071 | 0.71% | 开放申购 | 雷俊 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 基金吧 档案 | 1.2550 | 1.2550 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0290 | 2.37% | 开放申购 | 郑晓辉 |
| 162211 | 泰达宏利品质生活混合 基金吧 档案 | 0.7420 | 1.2020 | 0.7430 | 1.2030 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 刘洋 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.1023 | 1.0689 | 1.1023 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周薇 |
| 002296 | 长城行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.2166 | 1.2166 | 1.2176 | 1.2176 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7843 | 2.5043 | 1.7710 | 2.4910 | 0.0133 | 0.75% | 开放申购 | 朱红 |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型 基金吧 档案 | 1.5426 | 1.5426 | 1.5155 | 1.5155 | 0.0271 | 1.79% | 开放申购 | 蔡卡尔,牛志冬 |
| 400007 | 东方策略成长混合 基金吧 档案 | 3.2032 | 3.2032 | 3.1762 | 3.1762 | 0.0270 | 0.85% | 开放申购 | 王然 |
| 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.9070 | 2.5270 | 1.8910 | 2.5110 | 0.0160 | 0.85% | 限大额 | 高松 |
| 004232 | 中欧价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.6542 | 2.6850 | 1.6583 | 2.6891 | -0.0041 | -0.25% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康 |
| 161131 | 易方达战略配售(LOF) 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0970 | 1.0970 | -0.0025 | -0.23% | 暂停申购 | 付浩,胡剑,纪玲云 |
| 004480 | 华宝智慧产业混合 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0125 | 1.15% | 开放申购 | 陈建华 |
| 700004 | 平安灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3505 | 1.6841 | 1.3521 | 1.6861 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 刘杰 |
| 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 基金吧 档案 | 1.3270 | 0.5740 | 1.3130 | 0.5740 | 0.0140 | 1.07% | 场内交易 | 张凯 |
| 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5790 | 1.5790 | --- | --- | 开放申购 | 征茂平,王丽军 |
| 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C 基金吧 档案 | 1.2920 | 1.2920 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0070 | 0.54% | 开放申购 | 赵雪芹 |
| 501010 | 汇添富中证生物科技指数C 基金吧 档案 | 1.5437 | 1.5437 | 1.5294 | 1.5294 | 0.0143 | 0.94% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 004947 | 汇添富盈润混合C 基金吧 档案 | 1.2043 | 1.2043 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 吴江宏 |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 基金吧 档案 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4031 | 1.4031 | 0.0077 | 0.55% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.3893 | 1.0985 | 1.3890 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄纪亮 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 基金吧 档案 | 1.8180 | 2.2180 | 1.8030 | 2.2030 | 0.0150 | 0.83% | 开放申购 | 曲扬,范洁 |
| 006144 | 恒生前海中证质量成长C 基金吧 档案 | 1.1536 | 1.1536 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0092 | 0.80% | 开放申购 | 杨伟 |
| 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8640 | 1.8640 | 1.8430 | 1.8430 | 0.0210 | 1.14% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3063 | 1.3467 | 1.3059 | 1.3463 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 150335 | 融通军工分级A 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.2800 | 1.0100 | 1.2790 | 0.0010 | 0.10% | 场内交易 | 何天翔 |
| 519606 | 国泰金鑫股票 基金吧 档案 | 1.9050 | 2.0680 | 1.8680 | 2.0280 | 0.0370 | 1.98% | 开放申购 | 申坤 |
| 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2296 | 1.2296 | 1.2138 | 1.2138 | 0.0158 | 1.30% | 开放申购 | 盛泽 |
| 001282 | 华安新机遇灵活配置 基金吧 档案 | 1.2502 | 1.2502 | 1.2471 | 1.2471 | 0.0031 | 0.25% | 开放申购 | 舒灏,马晓璇 |
| 512690 | 鹏华中证酒ETF 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1609 | 1.1609 | -0.0046 | -0.40% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 基金吧 档案 | 0.6630 | 2.7020 | 0.6580 | 2.6940 | 0.0050 | 0.76% | 开放申购 | 饶玉涵 |
| 001122 | 鹏华弘利混合A 基金吧 档案 | 1.2369 | 1.3447 | 1.2316 | 1.3394 | 0.0053 | 0.43% | 限大额 | 李君 |
| 519642 | 银河智造混合 基金吧 档案 | 2.0420 | 2.0420 | 1.9940 | 1.9940 | 0.0480 | 2.41% | 开放申购 | 张杨 |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3064 | 1.3064 | 1.3001 | 1.3001 | 0.0063 | 0.48% | 开放申购 | 吴昊 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 基金吧 档案 | 1.6958 | 1.6958 | 1.6750 | 1.6750 | 0.0208 | 1.24% | 开放申购 | 施成 |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0137 | 1.26% | 开放申购 | 吴昊,张超梁 |
| 150228 | 鹏华银行分级B 基金吧 档案 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8540 | 0.8540 | -0.0040 | -0.47% | 场内交易 | 闫冬 |
| 630010 | 华商价值精选混合 基金吧 档案 | 1.4740 | 2.3840 | 1.4460 | 2.3560 | 0.0280 | 1.94% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 基金吧 档案 | 3.1110 | 7.6420 | 3.0670 | 7.5960 | 0.0440 | 1.43% | 开放申购 | 归凯 |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.1450 | 1.0516 | 1.1449 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曲扬 |
| 180012 | 银华富裕主题混合 基金吧 档案 | 3.7821 | 4.7351 | 3.7919 | 4.7449 | -0.0098 | -0.26% | 开放申购 | 焦巍 |
| 002293 | 南方益和混合 基金吧 档案 | 1.5323 | 1.5323 | 1.5088 | 1.5088 | 0.0235 | 1.56% | 开放申购 | 黄春逢 |
| 005352 | 鹏扬景泰成长混合A 基金吧 档案 | 1.2048 | 1.2048 | 1.1929 | 1.1929 | 0.0119 | 1.00% | 限大额 | 卢安平,罗成 |
| 002406 | 光大保德信中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1513 | 1.1513 | 0.0074 | 0.64% | 开放申购 | 沈荣,黄波 |
| 001880 | 长城中国智造灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4340 | 1.4340 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 雷俊 |
| 004046 | 华夏新锦顺混合A 基金吧 档案 | 1.3746 | 1.3746 | 1.3717 | 1.3717 | 0.0029 | 0.21% | 限大额 | 何家琪,陈伟彦 |
| 004868 | 交银股息优化混合 基金吧 档案 | 1.3859 | 1.3859 | 1.3833 | 1.3833 | 0.0026 | 0.19% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 008811 | 鹏华科技创新混合 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 梁浩 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0080 | 0.68% | 开放申购 | 鄢耀,王鹏 |
| 002712 | 广发集丰债券C 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1540 | 1.1190 | 1.1490 | 0.0050 | 0.45% | 开放申购 | 张芊 |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 基金吧 档案 | 1.3893 | 1.3893 | 1.3815 | 1.3815 | 0.0078 | 0.56% | 开放申购 | 郭成东,高源 |
| 001463 | 光大一带一路混合 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0170 | 1.69% | 开放申购 | 林晓凤 |
| 001330 | 鹏华弘实混合C 基金吧 档案 | 1.2679 | 1.3079 | 1.2632 | 1.3032 | 0.0047 | 0.37% | 限大额 | 李韵怡,戴钢 |
| 005304 | 嘉实医药健康股票C 基金吧 档案 | 1.4099 | 1.4099 | 1.3971 | 1.3971 | 0.0128 | 0.92% | 开放申购 | 颜媛 |
| 004945 | 长信中证500指数增强 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.1714 | 1.1626 | 1.1626 | 0.0088 | 0.76% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 001325 | 鹏华弘和混合A 基金吧 档案 | 1.2192 | 1.2592 | 1.2167 | 1.2567 | 0.0025 | 0.21% | 限大额 | 刘方正 |
| 005250 | 银华估值优势混合 基金吧 档案 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1659 | 1.1659 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 倪明,李晓星,胡晓晖,张萍,程桯 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.6700 | 1.8200 | 1.6630 | 1.8130 | 0.0070 | 0.42% | 开放申购 | 王晓晨,纪玲云 |
| 001128 | 宝盈新兴产业混合 基金吧 档案 | 0.6580 | 0.6580 | 0.6570 | 0.6570 | 0.0010 | 0.15% | 开放申购 | 郝淼 |
| 150344 | 融通证券分级B 基金吧 档案 | 1.0330 | 0.1410 | 1.0320 | 0.1410 | 0.0010 | 0.10% | 场内交易 | 何天翔 |
| 007085 | 招商瑞庆混合C 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1327 | 1.1327 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 余芽芳,王垠 |
| 001922 | 国泰多策略收益混合 基金吧 档案 | 1.2496 | 1.2496 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0106 | 0.86% | 限大额 | 樊利安,王琳 |
| 002765 | 新华双利债券A 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0070 | 0.57% | 开放申购 | 马英 |
| 003816 | 银华日利B 基金吧 档案 | 100.5430 | 121.6880 | 100.5220 | 121.6670 | 0.0210 | 0.02% | 开放申购 | 王树丽 |
| 000950 | 易方达沪深300非银联接A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0463 | 1.0463 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 余海燕 |
| 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1219 | 1.1219 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 何博,余志勇 |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.1140 | 1.0980 | 1.1130 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陶尹斌 |
| 001410 | 信达澳银新能源产业股票 基金吧 档案 | 3.1460 | 3.2080 | 3.0600 | 3.1220 | 0.0860 | 2.81% | 开放申购 | 冯明远 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7040 | 1.7040 | 1.6820 | 1.6820 | 0.0220 | 1.31% | 开放申购 | 关山 |
| 240008 | 华宝收益增长混合 基金吧 档案 | 5.4194 | 5.4194 | 5.4675 | 5.4675 | -0.0481 | -0.88% | 开放申购 | 毛文博 |
| 002217 | 易方达量化策略C 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0100 | 0.84% | 开放申购 | 官泽帆 |
| 150013 | 国联安双禧B中证100指数 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.3750 | 1.1180 | 1.3780 | -0.0030 | -0.27% | 场内交易 | 黄欣 |
| 000016 | 华夏纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.3150 | 1.2090 | 1.3150 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 柳万军 |
| 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0487 | 0.0487 | --- | --- | 暂停申购 | 周晶 |
| 006575 | 华安养老2030三年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
| 005669 | 前海开源公用事业股票 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 史程 |
| 007548 | 易方达ESG责任投资股票 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0063 | -0.61% | 开放申购 | 郭杰 |
| 006976 | 鹏华核心优势混合 基金吧 档案 | 1.4090 | 1.4090 | 1.4135 | 1.4135 | -0.0045 | -0.32% | 开放申购 | 谢书英 |
| 519947 | 长信利保债券A 基金吧 档案 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 姜锡峰,冯彬 |
| 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8520 | 0.8520 | 0.0080 | 0.94% | 开放申购 | 张勋 |
| 519097 | 新华中小市值优选混合 基金吧 档案 | 2.2400 | 3.0020 | 2.2090 | 2.9710 | 0.0310 | 1.40% | 开放申购 | 付伟 |
| 080008 | 长盛战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.0650 | 2.1150 | 2.0420 | 2.0920 | 0.0230 | 1.13% | 限大额 | 杨衡,孟棋 |
| 005041 | 人保研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.3595 | 1.3595 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0135 | 1.00% | 开放申购 | 李道滢,郁琦 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 基金吧 档案 | 2.2610 | 3.4310 | 2.2270 | 3.3970 | 0.0340 | 1.53% | 开放申购 | 郑晓辉,刘平 |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0325 | 1.0204 | 1.0324 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵楠楠 |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.3800 | 2.5950 | 2.3570 | 2.5720 | 0.0230 | 0.98% | 开放申购 | 茅炜,王峥娇 |
| 005006 | 中金金泽C 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0042 | 0.40% | 限大额 | 杨立 |
| 002845 | 上投摩根安鑫回报C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.1100 | 1.0350 | 1.1070 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 聂曙光,唐瑭 |
| 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 基金吧 档案 | 2.2470 | 2.2470 | 2.2200 | 2.2200 | 0.0270 | 1.22% | 开放申购 | 张仲维 |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.1250 | 1.0770 | 1.1250 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 唐瑭 |
| 001332 | 鹏华弘信混合C 基金吧 档案 | 1.2193 | 1.2653 | 1.2162 | 1.2622 | 0.0031 | 0.25% | 限大额 | 刘方正 |
| 002419 | 汇添富盈安灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2690 | 1.2900 | 1.2670 | 1.2880 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 曾刚,吴江宏 |
| 006285 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1438 | 0.1453 | --- | --- | 开放申购 | 尤柏年 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.4554 | 1.1554 | 1.4544 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 胡振仓 |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6730 | 1.7920 | 1.6790 | 1.7980 | -0.0060 | -0.36% | 开放申购 | 高钥群 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.1230 | 1.0210 | 1.1230 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邹维娜 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B 基金吧 档案 | 1.3080 | 2.1590 | 1.3060 | 2.1570 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 王晓晨,张雅君 |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数A 基金吧 档案 | 1.3550 | 1.3550 | 1.3590 | 1.3590 | -0.0040 | -0.29% | 开放申购 | 荣膺 |
| 007732 | 民生加银持续成长混合C 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0866 | 1.0866 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 007203 | 银河新动能混合 基金吧 档案 | 1.3523 | 1.3523 | 1.3281 | 1.3281 | 0.0242 | 1.82% | 开放申购 | 张杨 |
| 163808 | 中银中证100指数增强 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.5990 | 1.5870 | 1.5970 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B 基金吧 档案 | 0.9030 | 0.1350 | 0.8690 | 0.1300 | 0.0340 | 3.91% | 场内交易 | 蔡铮 |
| 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 暂停申购 | 于善辉 |
| 004026 | 融通收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.1994 | 1.0572 | 1.1962 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 张一格 |
| 007005 | 中金新医药股票C 基金吧 档案 | 1.3688 | 1.3688 | 1.3616 | 1.3616 | 0.0072 | 0.53% | 开放申购 | 兰兰 |
| 150153 | 富国创业板指数分级B 基金吧 档案 | 1.8430 | 2.2430 | 1.7950 | 2.2420 | 0.0480 | 2.67% | 暂停申购 | 王保合 |
| 005979 | 南方合顺多资产(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
| 630006 | 华商产业升级混合 基金吧 档案 | 1.3990 | 1.6290 | 1.3800 | 1.6100 | 0.0190 | 1.38% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 005219 | 华夏聚惠(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑铮,李晓易 |
| 006257 | 信达澳银先进智造股票型 基金吧 档案 | 1.8773 | 1.8773 | 1.8212 | 1.8212 | 0.0561 | 3.08% | 开放申购 | 冯明远 |
| 200113 | 长城积极增利债券C 基金吧 档案 | 1.3911 | 1.5815 | 1.3904 | 1.5808 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 马强 |
| 400001 | 东方龙混合 基金吧 档案 | 1.1085 | 3.1200 | 1.0991 | 3.1106 | 0.0094 | 0.86% | 开放申购 | 许文波 |
| 001482 | 上投摩根新兴服务股票 基金吧 档案 | 1.5630 | 1.5630 | 1.5430 | 1.5430 | 0.0200 | 1.30% | 开放申购 | 郭晨,杨景喻 |
| 160424 | 华安创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5721 | 1.5721 | 1.5413 | 1.5413 | 0.0308 | 2.00% | 开放申购 | 许之彦 |
| 213010 | 宝盈中证100指数增强A 基金吧 档案 | 1.7470 | 1.7470 | 1.7450 | 1.7450 | 0.0020 | 0.11% | 开放申购 | 蔡丹,刘李杰 |
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C 基金吧 档案 | 1.6196 | 2.1054 | 1.6074 | 2.0932 | 0.0122 | 0.76% | 开放申购 | 周蔚文,金媛媛 |
| 003745 | 广发多元新兴股票 基金吧 档案 | 2.0945 | 2.0945 | 2.0543 | 2.0543 | 0.0402 | 1.96% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 003582 | 中金量化多策略混合 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.2400 | 1.1250 | 1.2290 | 0.0110 | 0.98% | 限大额 | 刘重晋,郭党钰 |
| 162413 | 华宝中证1000指数分级 基金吧 档案 | 0.9188 | 0.3877 | 0.9037 | 0.3823 | 0.0151 | 1.67% | 开放申购 | 丰晨成 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF 基金吧 档案 | 0.9526 | 0.9526 | 0.9515 | 0.9515 | 0.0011 | 0.12% | 场内交易 | 荣膺 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 基金吧 档案 | --- | --- | 4.1150 | 4.6150 | --- | --- | 暂停申购 | 吴向军 |
| 000780 | 鹏华医疗保健股票 基金吧 档案 | 1.7480 | 1.7480 | 1.7280 | 1.7280 | 0.0200 | 1.16% | 开放申购 | 金笑非,郎超 |
| 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邱杰 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4620 | 1.4620 | 0.0060 | 0.41% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 519188 | 万家信用恒利债券A 基金吧 档案 | 1.1705 | 1.4142 | 1.1701 | 1.4138 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 006395 | 华夏上证50AH优选指数C 基金吧 档案 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3510 | 1.3510 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 荣膺 |
| 008866 | 博时产业新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡滨,兰乔 |
| 410005 | 华富收益增强债券B 基金吧 档案 | 1.4368 | 2.1958 | 1.4349 | 2.1939 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 基金吧 档案 | 1.2086 | 1.7866 | 1.2058 | 1.7838 | 0.0028 | 0.23% | 开放申购 | 冯雨生,王赛飞 |
| 159805 | 鹏华中证传媒ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张羽翔 |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0154 | 1.44% | 限大额 | 张圣贤,方旻 |
| 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.4440 | 1.5240 | 1.4340 | 1.5140 | 0.0100 | 0.70% | 开放申购 | 邱杰 |
| 150104 | 华安沪深300指数分级A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.4361 | 1.0070 | 1.4360 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 荣膺 |
| 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0018 | 0.19% | 场内交易 | 杨俊 |
| 007788 | 易方达中证国企带路联接A 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0051 | 0.51% | 开放申购 | 杨俊 |
| 481009 | 工银沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.7319 | 1.1037 | 1.7309 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 刘伟琳,赵栩 |
| 002669 | 华商万众创新混合 基金吧 档案 | 1.3910 | 1.3910 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0280 | 2.05% | 开放申购 | 梁皓 |
| 000976 | 长城新兴产业混合 基金吧 档案 | 1.7268 | 1.7268 | 1.6910 | 1.6910 | 0.0358 | 2.12% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 150182 | 富国中证军工指数分级B 基金吧 档案 | 1.5960 | 2.1720 | 1.5280 | 2.1680 | 0.0680 | 4.45% | 限大额 | 王保合,张圣贤 |
| 161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 瞿灿 |
| 000030 | 长城核心优选混合 基金吧 档案 | 1.2418 | 2.2989 | 1.2481 | 2.3106 | -0.0063 | -0.50% | 开放申购 | 雷俊,王卫林 |
| 001358 | 宝盈祥泰混合A 基金吧 档案 | 1.2160 | 1.2160 | 1.2168 | 1.2168 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 高宇 |
| 003869 | 长信稳势纯债 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.4050 | 1.1709 | 1.4049 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张文琍 |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6340 | 0.6340 | 0.6260 | 0.6260 | 0.0080 | 1.28% | 开放申购 | 荣膺 |
| 003497 | 银华添泽定开债 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.1431 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹维娜 |
| 005005 | 中金金泽A 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0042 | 0.40% | 限大额 | 杨立 |
| 005209 | 东吴双三角A 基金吧 档案 | 1.1808 | 1.1808 | 1.1566 | 1.1566 | 0.0242 | 2.09% | 开放申购 | 彭敢,胡启聪 |
| 519908 | 华夏兴华混合A 基金吧 档案 | 2.0860 | 6.5290 | 2.0690 | 6.5110 | 0.0170 | 0.82% | 开放申购 | 阳琨 |
| 002103 | 招商康泰灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.1580 | 1.0760 | 1.1580 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王垠 |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 陈伟彦,佟巍 |
| 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5570 | 1.6520 | 1.5230 | 1.6180 | 0.0340 | 2.23% | 开放申购 | 张原 |
| 150263 | 华宝中证1000指数分级A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.2625 | 1.0104 | 1.2623 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 丰晨成 |
| 512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.2082 | 1.2082 | 1.2008 | 1.2008 | 0.0074 | 0.62% | 场内交易 | 柳军 |
| 050106 | 博时稳定价值债券A 基金吧 档案 | 1.6390 | 2.0230 | 1.6380 | 2.0220 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 张李陵 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF 基金吧 档案 | 6.1228 | 1.7167 | 6.0389 | 1.6932 | 0.0839 | 1.39% | 场内交易 | 何如,陈正宪 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0415 | 1.0344 | 1.0412 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘明宇 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 基金吧 档案 | 1.5580 | 2.0580 | 1.5540 | 2.0540 | 0.0040 | 0.26% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 150227 | 鹏华银行分级A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.2240 | 1.0140 | 1.2240 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 闫冬 |
| 002983 | 长信国防军工量化混合A 基金吧 档案 | 0.9549 | 0.9549 | 0.9386 | 0.9386 | 0.0163 | 1.74% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B 基金吧 档案 | 1.5580 | 1.8920 | 1.5560 | 1.8900 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 董晗,蔡玮菁 |
| 001940 | 农银现代农业加 基金吧 档案 | 1.4527 | 1.4527 | 1.4499 | 1.4499 | 0.0028 | 0.19% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.7310 | 1.7310 | 1.7240 | 1.7240 | 0.0070 | 0.41% | 开放申购 | 尤柏年 |
| 006127 | 华宝香港中小C 基金吧 档案 | 1.5188 | 1.5188 | 1.5306 | 1.5306 | -0.0118 | -0.77% | 开放申购 | 周晶 |
| 270022 | 广发内需增长混合 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.2290 | 1.1270 | 1.2270 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 王明旭 |
| 202023 | 南方优选成长混合A 基金吧 档案 | 3.3380 | 3.3380 | 3.3120 | 3.3120 | 0.0260 | 0.79% | 开放申购 | 骆帅 |
| 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 基金吧 档案 | 0.9550 | 0.6770 | 0.9380 | 0.6650 | 0.0170 | 1.81% | 暂停申购 | 蔡铮 |
| 340007 | 兴全社会责任混合 基金吧 档案 | 4.1040 | 4.2940 | 4.0740 | 4.2640 | 0.0300 | 0.74% | 开放申购 | 季文华 |
| 004722 | 中银丰和定开债券 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1336 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛,索丽娜 |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 基金吧 档案 | 1.7150 | 1.7150 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0150 | 0.88% | 开放申购 | 余斌 |
| 005157 | 嘉实领航资产配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
| 006689 | 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.0941 | 1.0946 | 1.0946 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 符健,闻晨雨 |
| 006138 | 国联安价值优选股票 基金吧 档案 | 1.3640 | 1.3640 | 1.3690 | 1.3690 | -0.0050 | -0.37% | 开放申购 | 邹新进 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 基金吧 档案 | 1.2730 | 2.2900 | 1.2570 | 2.2740 | 0.0160 | 1.27% | 开放申购 | 余斌 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0009 | 0.08% | 场内交易 | 艾小军 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业 基金吧 档案 | 0.8546 | 0.8546 | 0.8625 | 0.8625 | -0.0079 | -0.92% | 开放申购 | 何如,高峰 |
| 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.3745 | 1.3745 | 1.3665 | 1.3665 | 0.0080 | 0.59% | 开放申购 | 柳军 |
| 006763 | 汇添富养老2030混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 006981 | 中金新医药股票A 基金吧 档案 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3707 | 1.3707 | 0.0073 | 0.53% | 开放申购 | 兰兰 |
| 004784 | 招商稳健优选股票 基金吧 档案 | 1.5144 | 1.5144 | 1.4753 | 1.4753 | 0.0391 | 2.65% | 开放申购 | 钟贇 |
| 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0063 | 0.57% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 008507 | 交银内核驱动混合 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0069 | 0.66% | 限大额 | 杨浩 |
| 002232 | 华夏新趋势混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊 |
| 000390 | 华商优势行业混合 基金吧 档案 | 1.3730 | 2.7110 | 1.3480 | 2.6860 | 0.0250 | 1.85% | 开放申购 | 周海栋 |
| 006727 | 博时中债3-5进出口行A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0523 | 1.0269 | 1.0516 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.4450 | 1.1960 | 1.4440 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 董瑞倩 |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0325 | 1.0169 | 1.0319 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王晓晨,纪玲云 |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B 基金吧 档案 | 1.3430 | 1.3730 | 1.3420 | 1.3720 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 金凌志 |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0332 | 1.0176 | 1.0326 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王晓晨,纪玲云 |
| 002426 | 华安全球美元票息债人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1850 | 1.1850 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.9290 | 1.9290 | 1.9030 | 1.9030 | 0.0260 | 1.37% | 开放申购 | 陈斌 |
| 006495 | 国联安增富一年定开债 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0823 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳健 |
| 001328 | 鹏华弘华混合C 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 刘方正 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1919 | 1.7984 | 1.1878 | 1.7943 | 0.0041 | 0.35% | 开放申购 | 武磊,张明凯 |
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4611 | 1.4611 | 1.4629 | 1.4629 | -0.0018 | -0.12% | 限大额 | 俞晓斌,孙彬 |
| 001307 | 中欧永裕混合C 基金吧 档案 | 1.2750 | 1.2750 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0080 | 0.63% | 开放申购 | 魏博 |
| 007501 | 万家科创3年封闭混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李文宾,高源 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.3900 | 1.0390 | 1.3900 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 150191 | 新华中证环保产业指数分级B 基金吧 档案 | 1.6180 | 0.2450 | 1.6030 | 0.2430 | 0.0150 | 0.94% | 场内交易 | 邓岳 |
| 006728 | 博时中债3-5进出口行C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0511 | 1.0267 | 1.0504 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 003275 | 国联安添利增长债A 基金吧 档案 | 1.1842 | 1.1842 | 1.1834 | 1.1834 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 薛琳,邹新进,王欢 |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C 基金吧 档案 | 1.1633 | 1.1663 | 1.1605 | 1.1635 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 袁媛 |
| 005386 | 银河睿达灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.2771 | 1.1522 | 1.2777 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 韩晶,蒋磊 |
| 000513 | 富国高端制造行业股票 基金吧 档案 | 2.4540 | 2.4540 | 2.4080 | 2.4080 | 0.0460 | 1.91% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 519601 | 海富通中国海外混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1120 | 2.3820 | --- | --- | 开放申购 | 高峥,陶意非 |
| 002515 | 招商丰益混合C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.2040 | 1.1120 | 1.2050 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 付斌,张磊 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开债 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周咏梅 |
| 005166 | 嘉实润和量化定期混合 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0044 | 0.40% | 暂停申购 | 刘斌,刘宁 |
| 005708 | 国联安远见成长混合 基金吧 档案 | 1.5436 | 1.5436 | 1.5414 | 1.5414 | 0.0022 | 0.14% | 开放申购 | 刘斌,徐志华 |
| 003119 | 博时鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.6920 | 1.6920 | 1.6900 | 1.6900 | 0.0020 | 0.12% | 限大额 | 王曦,过钧 |
| 006175 | 万家聚利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏谋东 |
| 008640 | 方正富邦科技创新A 基金吧 档案 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 符健,方伟宁 |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4951 | 1.4951 | --- | --- | 开放申购 | 范冰,刘树荣 |
| 240010 | 华宝行业精选混合 基金吧 档案 | 1.4104 | 1.4104 | 1.3880 | 1.3880 | 0.0224 | 1.61% | 开放申购 | 闫旭 |
| 007341 | 南方科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.9507 | 1.9507 | 1.9056 | 1.9056 | 0.0451 | 2.37% | 封闭期 | 茅炜,王博 |
| 510660 | 华夏医药ETF 基金吧 档案 | 2.1240 | 2.1240 | 2.1061 | 2.1061 | 0.0179 | 0.85% | 场内交易 | 张弘弢 |
| 750001 | 安信灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4540 | 2.0440 | 1.4480 | 2.0380 | 0.0060 | 0.41% | 开放申购 | 张竞 |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李俊 |
| 070038 | 嘉实纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.3220 | 1.1640 | 1.3210 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 轩璇 |
| 007964 | 华宝宝康债券C 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.3410 | 1.2771 | 1.3391 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 257050 | 国联安主题驱动混合 基金吧 档案 | 1.8798 | 1.8798 | 1.8535 | 1.8535 | 0.0263 | 1.42% | 开放申购 | 张汉毅 |
| 004333 | 金鹰元盛债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.3370 | 1.1340 | 1.3350 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 戴骏 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长混合 基金吧 档案 | 2.4540 | 2.5290 | 2.4110 | 2.4860 | 0.0430 | 1.78% | 开放申购 | 崔莹 |
| 233011 | 大摩主题优选混合 基金吧 档案 | 2.6160 | 3.0960 | 2.5940 | 3.0740 | 0.0220 | 0.85% | 开放申购 | 缪东航 |
| 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 焦文龙 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9699 | 3.4119 | 1.9387 | 3.3807 | 0.0312 | 1.61% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 基金吧 档案 | 2.4210 | 2.4210 | 2.3350 | 2.3350 | 0.0860 | 3.68% | 开放申购 | 李仆,刘宏毅 |
| 001983 | 中邮低碳配置混合 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0180 | 1.82% | 开放申购 | 吴尚 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF 基金吧 档案 | 0.8893 | 0.8893 | 0.8642 | 0.8642 | 0.0251 | 2.90% | 场内交易 | 艾小军 |
| 000466 | 融通通瑞债券A/B 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1790 | 1.1010 | 1.1760 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 何天翔,朱浩然 |
| 003972 | 国富美元债定开债人民币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐成 |
| 007571 | 南方上证380ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4895 | 1.4895 | 1.4755 | 1.4755 | 0.0140 | 0.95% | 开放申购 | 孙伟 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A 基金吧 档案 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1882 | 1.1882 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 何家琪,陈伟彦 |
| 004025 | 融通收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.2112 | 1.0580 | 1.2080 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 张一格 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.4930 | 1.0330 | 1.4920 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 陆欣 |
| 518880 | 华安黄金易ETF 基金吧 档案 | 3.6479 | 1.3775 | 3.5743 | 1.3497 | 0.0736 | 2.06% | 场内交易 | 许之彦 |
| 070039 | 嘉实中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2214 | 1.2214 | 1.2059 | 1.2059 | 0.0155 | 1.29% | 开放申购 | 何如,陈正宪 |
| 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1299 | 1.1208 | 1.1293 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 史向明 |
| 160625 | 鹏华证券保险分级 基金吧 档案 | 1.2700 | 1.8330 | 1.2690 | 1.8320 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 陈龙 |
| 004946 | 汇添富盈润混合A 基金吧 档案 | 1.2216 | 1.2216 | 1.2213 | 1.2213 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 吴江宏 |
| 005387 | 银河睿达灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.2769 | 1.1520 | 1.2775 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 韩晶,蒋磊 |
| 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 基金吧 档案 | 3.0305 | 3.0305 | 2.9524 | 2.9524 | 0.0781 | 2.65% | 开放申购 | 陈平 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0050 | 0.50% | 开放申购 | 刘荟 |
| 502005 | 易方达军工分级B 基金吧 档案 | 1.8665 | --- | 1.7872 | --- | 0.0793 | 4.44% | 场内交易 | 余海燕 |
| 001542 | 国泰互联网+股票 基金吧 档案 | 2.1620 | 2.3210 | 2.1280 | 2.2870 | 0.0340 | 1.60% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 502011 | 易方达证券公司分级A 基金吧 档案 | 1.0285 | --- | 1.0284 | --- | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 余海燕 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.3660 | 1.0380 | 1.3660 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 004047 | 华夏新锦顺混合C 基金吧 档案 | 1.2186 | 1.2186 | 1.2161 | 1.2161 | 0.0025 | 0.21% | 暂停申购 | 何家琪,陈伟彦 |
| 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 基金吧 档案 | 1.8690 | 1.8690 | 1.8450 | 1.8450 | 0.0240 | 1.30% | 开放申购 | 方纬,李晓西 |
| 007801 | 大成中证红利指数C 基金吧 档案 | 1.6790 | 1.6790 | 1.6720 | 1.6720 | 0.0070 | 0.42% | 开放申购 | 夏高 |
| 161907 | 万家中证红利指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.6880 | 1.6880 | 1.6819 | 1.6819 | 0.0061 | 0.36% | 开放申购 | 杨坤 |
| 519001 | 银华价值优选混合 基金吧 档案 | 2.5030 | 8.3112 | 2.4819 | 8.2430 | 0.0211 | 0.85% | 开放申购 | 倪明,苏静然 |
| 001043 | 工银美丽城镇股票 基金吧 档案 | 1.5090 | 1.5090 | 1.4950 | 1.4950 | 0.0140 | 0.94% | 开放申购 | 王君正 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF 基金吧 档案 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0287 | 2.30% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0227 | 2.23% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 004254 | 民生加银汇鑫一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.1900 | 1.1596 | 1.1896 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 邱世磊 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.5318 | 1.0798 | 1.5303 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 武磊 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 柳军 |
| 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 基金吧 档案 | 1.8900 | 2.7500 | 1.8670 | 2.7270 | 0.0230 | 1.23% | 开放申购 | 刘欣 |
| 610002 | 信达澳银精华配置混合 基金吧 档案 | 1.9690 | 3.3060 | 1.9210 | 3.2580 | 0.0480 | 2.50% | 开放申购 | 冯明远 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合 基金吧 档案 | 2.9050 | 3.7380 | 2.8950 | 3.7280 | 0.0100 | 0.35% | 限大额 | 何帅 |
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3530 | 1.5480 | --- | --- | 限大额 | 邓思聪 |
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.7700 | 1.0450 | 1.7730 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | HANYILING |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何家琪,陈伟彦 |
| 007832 | 博道伍佰智航股票C 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1077 | 1.1077 | 0.0168 | 1.52% | 开放申购 | 杨梦 |
| 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0419 | 1.0419 | -0.0082 | -0.79% | 开放申购 | 杨景涵 |
| 150267 | 博时中证银行指数分级A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.2634 | 1.0110 | 1.2633 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 赵云阳 |
| 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 基金吧 档案 | 1.3632 | 1.3632 | 1.3348 | 1.3348 | 0.0284 | 2.13% | 开放申购 | 田汉卿 |
| 161629 | 融通证券分级 基金吧 档案 | 1.0220 | 0.7320 | 1.0210 | 0.7310 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 何天翔 |
| 580006 | 东吴新经济混合 基金吧 档案 | 0.9710 | 1.3610 | 0.9500 | 1.3400 | 0.0210 | 2.21% | 开放申购 | 刘元海 |
| 006890 | 上投摩根领先优选混合 基金吧 档案 | 1.2893 | 1.3028 | 1.2804 | 1.2939 | 0.0089 | 0.70% | 开放申购 | 王丽军 |
| 150152 | 富国创业板指数分级A 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.3530 | 1.0070 | 1.3530 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王保合 |
| 150197 | 国泰国证有色金属行业分级B 基金吧 档案 | 0.6913 | 0.2107 | 0.6684 | 0.2037 | 0.0229 | 3.43% | 场内交易 | 谢东旭 |
| 000259 | 农银区间收益混合 基金吧 档案 | 3.1509 | 3.1509 | 3.1103 | 3.1103 | 0.0406 | 1.31% | 开放申购 | 陈富权,魏刚 |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 基金吧 档案 | 1.3943 | 1.8362 | 1.3863 | 1.8282 | 0.0080 | 0.58% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
| 050018 | 博时行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.4540 | 1.4540 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0430 | 3.05% | 开放申购 | 陈雷 |
| 000802 | 中金纯债C 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.2140 | 1.1120 | 1.2140 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 石玉 |
| 006419 | 人保优势产业混合A 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1702 | 1.1702 | -0.0045 | -0.38% | 开放申购 | 李道滢,彬彬 |
| 519672 | 银河蓝筹混合 基金吧 档案 | 3.8490 | 3.8490 | 3.7720 | 3.7720 | 0.0770 | 2.04% | 开放申购 | 袁曦 |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.1719 | 1.1637 | 1.1717 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陆欣 |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.5322 | 1.1494 | 1.5274 | 0.0048 | 0.42% | 限大额 | 高兰君 |
| 000339 | 长城医疗保健混合 基金吧 档案 | 2.8541 | 2.8541 | 2.7998 | 2.7998 | 0.0543 | 1.94% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 671030 | 西部利得事件驱动股票 基金吧 档案 | 1.4312 | 1.4312 | 1.4256 | 1.4256 | 0.0056 | 0.39% | 开放申购 | 刘荟 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.6180 | 1.7680 | 1.6110 | 1.7610 | 0.0070 | 0.43% | 开放申购 | 王晓晨,纪玲云 |
| 001123 | 鹏华弘利混合C 基金吧 档案 | 1.2443 | 1.3251 | 1.2389 | 1.3197 | 0.0054 | 0.44% | 限大额 | 李君 |
| 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.6880 | 0.6880 | 0.6790 | 0.6790 | 0.0090 | 1.33% | 开放申购 | 张鹏,关山 |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 基金吧 档案 | 1.4514 | 1.6654 | 1.4487 | 1.6627 | 0.0027 | 0.19% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 005910 | 广发龙头优选混合 基金吧 档案 | 1.4184 | 1.4184 | 1.4233 | 1.4233 | -0.0049 | -0.34% | 开放申购 | 田文舟 |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 吴国清 |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数 基金吧 档案 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9254 | 0.9254 | 0.0261 | 2.82% | 开放申购 | 艾小军 |
| 000549 | 华安大国新经济股票 基金吧 档案 | 2.7530 | 2.7530 | 2.7030 | 2.7030 | 0.0500 | 1.85% | 开放申购 | 翁启森 |
| 512890 | 华泰柏瑞中证低波动ETF 基金吧 档案 | 1.1592 | 1.1592 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0008 | 0.07% | 场内交易 | 柳军 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.2390 | 1.2390 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 何家琪 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.4465 | 1.0151 | 1.4461 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 胡振仓 |
| 008134 | 鹏华优选价值股票 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0039 | 0.39% | 开放申购 | 伍旋 |
| 690008 | 民生中证内地资源主题指数 基金吧 档案 | 0.6460 | 0.6460 | 0.6420 | 0.6420 | 0.0040 | 0.62% | 开放申购 | 蔡晓,武杰 |
| 485005 | 工银增强收益债券B 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.8364 | 1.1268 | 1.8346 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 杜海涛,张略钊 |
| 007831 | 博道伍佰智航股票A 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1259 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0169 | 1.52% | 开放申购 | 杨梦 |
| 000396 | 汇添富安心中国债券C 基金吧 档案 | 1.2910 | 1.2910 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何旻,茹奕菡 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.4010 | 1.1310 | 1.4000 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 林森 |
| 008641 | 方正富邦科技创新C 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 符健,方伟宁 |
| 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒲世林 |
| 610003 | 信达澳银稳定价值债券A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.6350 | 1.0220 | 1.6350 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 孔学峰 |
| 001028 | 华安物联网主题股票 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0180 | 1.69% | 开放申购 | 翁启森 |
| 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A 基金吧 档案 | 1.3882 | 1.3882 | 1.3907 | 1.3907 | -0.0025 | -0.18% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 001190 | 鹏华弘润混合A 基金吧 档案 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3106 | 1.3106 | 0.0043 | 0.33% | 限大额 | 李君 |
| 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C 基金吧 档案 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3081 | 1.3081 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 方磊 |
| 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1475 | 1.1475 | 0.0038 | 0.33% | 暂停申购 | 王宗合 |
| 002599 | 平安消费精选混合C 基金吧 档案 | 1.0422 | 0.8398 | 1.0436 | 0.8410 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 刘杰 |
| 511880 | 银华日利A 基金吧 档案 | 100.4960 | 123.3990 | 100.4760 | 123.3790 | 0.0200 | 0.02% | 场内交易 | 王树丽 |
| 512500 | 华夏中证500ETF 基金吧 档案 | 2.9144 | 0.6379 | 2.8746 | 0.6292 | 0.0398 | 1.38% | 场内交易 | 荣膺 |
| 003387 | 工银全球美元债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0842 | 1.0842 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |