中国建设银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-07-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000089 | 民生加银高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李文君 |
| 000090 | 民生加银高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李文君 |
| 000715 | 民生加银高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李文君 |
| 001057 | 华夏理财30天债券A 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 周飞 |
| 001058 | 华夏理财30天债券B 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 周飞 |
| 005503 | 汇添富理财60天债券E 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1095 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 温开强 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.1493 | 1.0235 | 1.1490 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李一硕 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.1661 | 1.0274 | 1.1659 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李一硕 |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0804 | 1.1305 | --- | --- | 暂停申购 | 沈荣 |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 温开强 |
| 471060 | 汇添富理财60天债券B 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 温开强 |
| 485018 | 工银7天理财债券B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚璐伟,杨哲 |
| 485118 | 工银7天理财债券A 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0922 | 1.0907 | 1.0919 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 姚璐伟,杨哲 |
| 519722 | 交银裕惠纯债债券 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 连端清 |
| 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 史向明 |
| 690012 | 民生加银丰鑫债券 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.1248 | 1.0311 | 1.1234 | 0.0014 | 0.14% | 限大额 | 郑雅洁 |
| 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8091 | 0.8091 | 0.8046 | 0.8046 | 0.0045 | 0.56% | 开放申购 | 李栩 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5848 | 0.5848 | 0.5855 | 0.5855 | -0.0007 | -0.12% | 开放申购 | 荣膺 |
| 519651 | 银河转型混合A 基金吧 档案 | 0.4180 | 0.4180 | 0.4240 | 0.4240 | -0.0060 | -1.42% | 开放申购 | 杨琪 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 基金吧 档案 | 2.8101 | 8.3549 | 2.8334 | 8.4129 | -0.0233 | -0.82% | 开放申购 | 汤慧 |
| 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.5543 | 0.6028 | 0.5554 | 0.6039 | -0.0011 | -0.20% | 暂停申购 | 孙伟 |
| 162714 | 广发深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.2873 | 1.0730 | 1.2922 | -0.0049 | -0.46% | 开放申购 | 刘杰 |
| 013135 | 银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋敏 |
| 015273 | 博时恒益稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张李陵 |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6540 | 1.6540 | 1.6606 | 1.6606 | -0.0066 | -0.40% | 开放申购 | 孙伟 |
| 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7505 | 0.7505 | 0.7455 | 0.7455 | 0.0050 | 0.67% | 开放申购 | 艾小军 |
| 017953 | 汇添富中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8323 | 0.8323 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 许一尊,王星星 |
| 004832 | 汇添富鑫泽定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘通 |
| 166005 | 中欧价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.8671 | 2.9042 | 1.8757 | 2.9128 | -0.0086 | -0.46% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康,沈悦 |
| 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2897 | 1.2897 | -0.0077 | -0.60% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 009930 | 南方创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.5817 | 0.5817 | 0.5841 | 0.5841 | -0.0024 | -0.41% | 开放申购 | 骆帅 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2214 | 2.2214 | 2.2267 | 2.2267 | -0.0053 | -0.24% | 开放申购 | 王创练 |
| 004831 | 汇添富鑫泽定开债A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.2058 | 1.0429 | 1.2044 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 刘通 |
| 018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王锐 |
| 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | 暂停申购 | 高文庆 |
| 014990 | 华安幸福生活混合C 基金吧 档案 | 1.8908 | 1.8908 | 1.8944 | 1.8944 | -0.0036 | -0.19% | 开放申购 | 孔涛 |
| 009198 | 前海开源黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3354 | 1.3354 | 1.3327 | 1.3327 | 0.0027 | 0.20% | 开放申购 | 梁溥森,孔芳 |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C 基金吧 档案 | 1.3695 | 1.3695 | 1.3755 | 1.3755 | -0.0060 | -0.44% | 开放申购 | 吴昊 |
| 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8071 | 0.8071 | 0.8027 | 0.8027 | 0.0044 | 0.55% | 开放申购 | 李栩 |
| 005136 | 华安幸福生活混合A 基金吧 档案 | 1.9159 | 1.9159 | 1.9196 | 1.9196 | -0.0037 | -0.19% | 开放申购 | 孔涛 |
| 410006 | 华富策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.2123 | 1.3723 | 1.2170 | 1.3770 | -0.0047 | -0.39% | 开放申购 | 邓翔 |
| 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0412 | 1.0412 | --- | --- | 场内交易 | 张钟玉 |
| 006937 | 工银沪深300指数C 基金吧 档案 | 0.9029 | 1.1231 | 0.9087 | 1.1289 | -0.0058 | -0.64% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 630007 | 华商稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.5300 | 2.0290 | 1.5340 | 2.0330 | -0.0040 | -0.26% | 开放申购 | 张永志 |
| 512040 | 富国中证价值ETF 基金吧 档案 | 0.8753 | 1.9586 | 0.8794 | 1.9668 | -0.0041 | -0.47% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 019916 | 富国医药创新股票A 基金吧 档案 | 0.9844 | 0.9844 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0138 | 1.42% | 开放申购 | 赵伟 |
| 009265 | 易方达消费精选股票 基金吧 档案 | 0.7696 | 0.7696 | 0.7738 | 0.7738 | -0.0042 | -0.54% | 开放申购 | 萧楠 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0395 | 1.0395 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
| 018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 宋东旭,李淑彦 |
| 159530 | 易方达国证机器人产业ETF 基金吧 档案 | 0.9021 | 0.9021 | 0.8994 | 0.8994 | 0.0027 | 0.30% | 场内交易 | 李栩 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF 基金吧 档案 | 1.4388 | 1.4388 | 1.4456 | 1.4456 | -0.0068 | -0.47% | 场内交易 | 吴昊,于润泽 |
| 012860 | 易方达标普500指数人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3953 | 2.3953 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1458 | 0.1458 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
| 014214 | 光大核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.8346 | 0.8346 | 0.8327 | 0.8327 | 0.0019 | 0.23% | 开放申购 | 詹佳 |
| 015669 | 银河蓝筹混合C 基金吧 档案 | 3.3850 | 3.3850 | 3.3620 | 3.3620 | 0.0230 | 0.68% | 开放申购 | 袁曦 |
| 020798 | 万家信用恒利债券D 基金吧 档案 | 1.1674 | 1.1674 | 1.1668 | 1.1668 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 苏谋东 |
| 020148 | 兴银价值平衡混合C 基金吧 档案 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9483 | 0.9483 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,吴春杰 |
| 003860 | 招商招旭纯债C 基金吧 档案 | 1.3602 | 1.6812 | 1.3592 | 1.6802 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 郭敏 |
| 003069 | 光大创业板量化优选A 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014836 | 汇添富创新活力混合C 基金吧 档案 | 1.4823 | 1.4823 | 1.4747 | 1.4747 | 0.0076 | 0.52% | 开放申购 | 沈若雨,夏正安 |
| 021740 | 前海开源黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3351 | 1.3351 | 1.3324 | 1.3324 | 0.0027 | 0.20% | 开放申购 | 梁溥森,孔芳 |
| 020057 | 银河高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 石磊 |
| 008245 | 圆信永丰致优混合A 基金吧 档案 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7321 | 1.7321 | -0.0153 | -0.88% | 开放申购 | 陈臣,陈彦辛 |
| 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3679 | 1.7579 | 1.3744 | 1.7644 | -0.0065 | -0.47% | 开放申购 | 邓岳 |
| 012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 桂跃强,黄钟 |
| 005379 | 汇添富价值创造定开混合 基金吧 档案 | 1.2616 | 1.2616 | 1.2621 | 1.2621 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 008452 | 兴全恒鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.2518 | 1.0198 | 1.2548 | -0.0030 | -0.29% | 限大额 | 朱喆丰 |
| 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邹德立,吴冰燕 |
| 000524 | 摩根民生需求股票A 基金吧 档案 | 1.8328 | 2.2718 | 1.8338 | 2.2728 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 008484 | 格林泓裕一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高洁 |
| 002622 | 广发稳裕混合A 基金吧 档案 | 1.2641 | 1.2751 | 1.2633 | 1.2743 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 004352 | 北信瑞丰研究精选 基金吧 档案 | 1.2057 | 1.2057 | 1.2133 | 1.2133 | -0.0076 | -0.63% | 开放申购 | 胡健强 |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2689 | 1.2689 | 1.2665 | 1.2665 | 0.0024 | 0.19% | 限大额 | 荣膺 |
| 006417 | 方正富邦丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.1268 | 1.0893 | 1.1263 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 000123 | 汇添富实业债债券C 基金吧 档案 | 1.2815 | 1.5555 | 1.2856 | 1.5596 | -0.0041 | -0.32% | 限大额 | 徐一恒,吴江宏,胡奕 |
| 016507 | 长城数字经济混合A 基金吧 档案 | 0.7683 | 0.7683 | 0.7638 | 0.7638 | 0.0045 | 0.59% | 开放申购 | 韩林 |
| 017520 | 汇添富北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.7461 | 0.7461 | 0.7459 | 0.7459 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 晏阳 |
| 018294 | 景顺长城国企价值混合A 基金吧 档案 | 1.2373 | 1.2373 | 1.2441 | 1.2441 | -0.0068 | -0.55% | 限大额 | 鲍无可 |
| 550005 | 中信保诚三得益债券B 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.7710 | 1.1468 | 1.7706 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 杨立春,吴昊 |
| 011321 | 国泰大健康股票C 基金吧 档案 | 1.7400 | 1.7400 | 1.7350 | 1.7350 | 0.0050 | 0.29% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 150968 | 银河研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.4392 | 4.1361 | 1.4300 | 4.1269 | 0.0092 | 0.64% | 开放申购 | 袁曦 |
| 952009 | 国泰君安君得鑫两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3899 | 2.5929 | 1.3933 | 2.5963 | -0.0034 | -0.24% | 暂停申购 | 李子波,陈思靖,范杨,冯自力 |
| 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C 基金吧 档案 | 1.6190 | 1.6190 | 1.6423 | 1.6423 | -0.0233 | -1.42% | 开放申购 | 黄玥 |
| 001985 | 富国低碳新经济混合A 基金吧 档案 | 1.8150 | 2.0950 | 1.8160 | 2.0960 | -0.0010 | -0.06% | 限大额 | 杨栋 |
| 159581 | 万家中证红利ETF 基金吧 档案 | 0.9876 | 0.9966 | 0.9968 | 1.0058 | -0.0092 | -0.92% | 场内交易 | 杨坤 |
| 018402 | 嘉实成长驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0442 | 1.0442 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 孟夏 |
| 008867 | 博时产业新趋势混合C 基金吧 档案 | 0.9282 | 0.9282 | 0.9334 | 0.9334 | -0.0052 | -0.56% | 开放申购 | 林博鸿 |
| 000395 | 汇添富安心中国债券A 基金吧 档案 | 1.4306 | 1.4306 | 1.4291 | 1.4291 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 茹奕菡 |
| 011335 | 银河医药混合A 基金吧 档案 | 0.4589 | 0.4589 | 0.4530 | 0.4530 | 0.0059 | 1.30% | 开放申购 | 方伟 |
| 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C 基金吧 档案 | 0.8091 | 0.8091 | 0.8068 | 0.8068 | 0.0023 | 0.29% | 开放申购 | 刘美玲 |
| 013277 | 富国创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6349 | 0.7519 | 0.6354 | 0.7524 | -0.0005 | -0.08% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 009706 | 民生加银城镇化混合C 基金吧 档案 | 1.7740 | 1.7740 | 1.7790 | 1.7790 | -0.0050 | -0.28% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 410001 | 华富竞争力优选混合A 基金吧 档案 | 0.8076 | 2.9163 | 0.8070 | 2.9152 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 陈奇,王羿伟 |
| 006048 | 长城中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3542 | 1.3542 | 1.3590 | 1.3590 | -0.0048 | -0.35% | 开放申购 | 雷俊 |
| 016076 | 华夏智造升级混合C 基金吧 档案 | 0.5163 | 0.5163 | 0.5153 | 0.5153 | 0.0010 | 0.19% | 开放申购 | 吴昊,汤明真 |
| 019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 001405 | 东方红策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.4161 | 1.6061 | 1.4166 | 1.6066 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 孔令超 |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A 基金吧 档案 | 1.4800 | 1.5560 | 1.4650 | 1.5410 | 0.0150 | 1.02% | 开放申购 | 姚艺 |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9555 | 1.9555 | 1.9642 | 1.9642 | -0.0087 | -0.44% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0864 | 1.0864 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李君 |
| 006671 | 广发消费升级股票 基金吧 档案 | 0.9726 | 0.9726 | 0.9728 | 0.9728 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张东一 |
| 015690 | 富国中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 2.3240 | 2.3240 | 2.3310 | 2.3310 | -0.0070 | -0.30% | 开放申购 | 曹晋 |
| 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.1239 | 1.0477 | 1.1227 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李羿,林帆 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2885 | 3.0991 | 1.3007 | 3.1284 | -0.0122 | -0.94% | 开放申购 | 吴华 |
| 015272 | 博时恒益稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张李陵 |
| 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1261 | 1.1261 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 李君海 |
| 008671 | 银华科技创新混合 基金吧 档案 | 0.7975 | 0.7975 | 0.7933 | 0.7933 | 0.0042 | 0.53% | 开放申购 | 唐能 |
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3861 | 1.3861 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋,赵启元 |
| 021631 | 兴银聚优智选混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9985 | 0.9985 | --- | --- | 封闭期 | 乔华国 |
| 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.7104 | 1.7104 | 1.7253 | 1.7253 | -0.0149 | -0.86% | 开放申购 | 吴昊 |
| 011822 | 易方达产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.7762 | 0.7762 | 0.7728 | 0.7728 | 0.0034 | 0.44% | 开放申购 | 祁禾 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.2120 | 2.0049 | 1.2139 | 2.0068 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 方旭赟 |
| 970015 | 申万红利成长灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8830 | 1.6958 | 0.8843 | 1.6971 | -0.0013 | -0.15% | 开放申购 | 陈旻,秦庆 |
| 007072 | 民生加银鑫福混合C 基金吧 档案 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0020 | -0.20% | 限大额 | 姚航,付裕 |
| 660004 | 农银策略价值混合 基金吧 档案 | 3.2316 | 3.2316 | 3.2461 | 3.2461 | -0.0145 | -0.45% | 开放申购 | 陈富权 |
| 013983 | 中金稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9902 | 0.9902 | -0.0078 | -0.79% | 开放申购 | 高懋 |
| 018939 | 长城景气成长混合A 基金吧 档案 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9517 | 0.9517 | 0.0050 | 0.53% | 开放申购 | 尤国梁 |
| 501063 | 汇添富悦享两年持有混合 基金吧 档案 | 0.8998 | 1.1998 | 0.8989 | 1.1989 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 370024 | 摩根核心优选混合A 基金吧 档案 | 3.5540 | 3.7690 | 3.5713 | 3.7863 | -0.0173 | -0.48% | 开放申购 | 倪权生 |
| 001785 | 民生加银岁岁增利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李文君 |
| 016337 | 博时卓远成长一年持有股票C 基金吧 档案 | 0.9051 | 0.9051 | 0.9056 | 0.9056 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 田俊维 |
| 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9382 | 1.9382 | 1.9434 | 1.9434 | -0.0052 | -0.27% | 开放申购 | 李栋梁,唐雪倩 |
| 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4881 | 1.4881 | 1.4941 | 1.4941 | -0.0060 | -0.40% | 开放申购 | 王海青 |
| 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 009151 | 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0159 | 1.0159 | --- | --- | 开放申购 | 张志雄 |
| 014107 | 博时品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6284 | 0.6284 | -0.0034 | -0.54% | 开放申购 | 姚爽 |
| 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5749 | 1.5749 | 1.5824 | 1.5824 | -0.0075 | -0.47% | 开放申购 | 耿嘉洲,武玉迪 |
| 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4039 | 0.4039 | 0.4038 | 0.4038 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 009975 | 华宝标普美国消费人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4420 | 2.4420 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 900079 | 中信证券臻选价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.9646 | 1.7830 | 0.9674 | 1.7858 | -0.0028 | -0.29% | 开放申购 | 张燕珍 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.5619 | 1.0853 | 1.5608 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 罗远航 |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9131 | 1.9131 | 1.9216 | 1.9216 | -0.0085 | -0.44% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 630103 | 华商收益增强债券B 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.8330 | 1.3330 | 1.8390 | -0.0060 | -0.45% | 开放申购 | 张永志 |
| 960005 | 摩根双息平衡混合H 基金吧 档案 | 0.8181 | 0.8417 | 0.8254 | 0.8490 | -0.0073 | -0.88% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C 基金吧 档案 | 1.8859 | 1.9559 | 1.8782 | 1.9482 | 0.0077 | 0.41% | 开放申购 | 刘金辉 |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.2028 | 1.0162 | 1.2022 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 周珂,张旭东 |
| 160626 | 鹏华信息A 基金吧 档案 | 0.7565 | 1.8307 | 0.7552 | 1.8300 | 0.0013 | 0.17% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 006294 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4108 | 1.6755 | --- | --- | 暂停申购 | 江伟轩 |
| 011480 | 广发诚享混合C 基金吧 档案 | 0.4670 | 0.4670 | 0.4652 | 0.4652 | 0.0018 | 0.39% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 516260 | 华夏中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 0.7344 | 0.7344 | 0.7358 | 0.7358 | -0.0014 | -0.19% | 场内交易 | 李俊 |
| 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.6110 | 1.0882 | 1.6102 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李丹 |
| 006612 | 银华信用精选一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0764 | 1.2614 | --- | --- | 暂停申购 | 边慧,叶青,冯喆 |
| 018304 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 005248 | 新华沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1299 | 1.1299 | -0.0092 | -0.81% | 开放申购 | 邓岳 |
| 009097 | 鹏华安泽混合C 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1432 | 1.1432 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘太阳 |
| 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.8931 | 1.0469 | 1.9009 | -0.0078 | -0.75% | 开放申购 | 罗雯 |
| 021506 | 华泰紫金智盈债券E 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李博良 |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C 基金吧 档案 | 1.1781 | 1.3061 | 1.1764 | 1.3044 | 0.0017 | 0.14% | 限大额 | 区德成 |
| 001118 | 华宝事件驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6280 | 0.6280 | 0.0010 | 0.16% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 004183 | 富国产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.9856 | 1.9856 | 1.9910 | 1.9910 | -0.0054 | -0.27% | 开放申购 | 章旭峰 |
| 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A 基金吧 档案 | 0.4683 | 0.4683 | 0.4671 | 0.4671 | 0.0012 | 0.26% | 开放申购 | 牛勇 |
| 007490 | 南方信息创新混合A 基金吧 档案 | 1.3914 | 1.3914 | 1.3972 | 1.3972 | -0.0058 | -0.42% | 开放申购 | 茅炜,郑晓曦 |
| 013427 | 贝莱德中国新视野混合C 基金吧 档案 | 0.5717 | 0.5717 | 0.5725 | 0.5725 | -0.0008 | -0.14% | 开放申购 | 单秀丽,神玉飞 |
| 015747 | 博时四月享120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 240020 | 华宝医药生物混合A 基金吧 档案 | 2.2310 | 3.1310 | 2.2140 | 3.1140 | 0.0170 | 0.77% | 开放申购 | 张金涛 |
| 007590 | 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0056 | 0.52% | 开放申购 | 闫旭 |
| 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
| 000609 | 华商新量化混合A 基金吧 档案 | 1.7700 | 2.3200 | 1.7830 | 2.3330 | -0.0130 | -0.73% | 开放申购 | 邓默 |
| 519093 | 新华钻石品质企业混合 基金吧 档案 | 2.0475 | 2.0475 | 2.0606 | 2.0606 | -0.0131 | -0.64% | 开放申购 | 蔡春红 |
| 000940 | 富国中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 2.3530 | 2.3530 | 2.3590 | 2.3590 | -0.0060 | -0.25% | 开放申购 | 曹晋 |
| 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6813 | 1.6813 | 1.6835 | 1.6835 | -0.0022 | -0.13% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0539 | 1.0539 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 雷俊 |
| 010512 | 工银7天理财债券C 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0978 | 1.0963 | 1.0975 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 姚璐伟,杨哲 |
| 970202 | 银河水星聚利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姜海洋 |
| 630009 | 华商稳定增利债券A 基金吧 档案 | 1.7970 | 2.1270 | 1.8070 | 2.1370 | -0.0100 | -0.55% | 开放申购 | 张永志 |
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4228 | 1.4228 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 016340 | 银河价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.7539 | 0.7539 | 0.7623 | 0.7623 | -0.0084 | -1.10% | 开放申购 | 袁曦,金烨 |
| 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1143 | 1.1242 | 1.1242 | -0.0099 | -0.88% | 开放申购 | 李玉刚,王路遥 |
| 510410 | 博时上证自然资源ETF 基金吧 档案 | 1.2145 | 1.2145 | 1.2305 | 1.2305 | -0.0160 | -1.30% | 场内交易 | 王祥 |
| 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF 基金吧 档案 | 0.5620 | 0.5620 | 0.5555 | 0.5555 | 0.0065 | 1.17% | 场内交易 | 陆志明 |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9108 | 1.9108 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2803 | 1.3965 | 1.2992 | 1.4154 | -0.0189 | -1.45% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 014541 | 华安新能源主题混合A 基金吧 档案 | 0.6029 | 0.6029 | 0.5931 | 0.5931 | 0.0098 | 1.65% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0011 | 1.0011 | --- | --- | 限大额 | 卞正 |
| 011326 | 国泰医药健康股票C 基金吧 档案 | 0.6445 | 0.6445 | 0.6403 | 0.6403 | 0.0042 | 0.66% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李倩,刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 基金吧 档案 | 1.4160 | 1.4160 | 1.4030 | 1.4030 | 0.0130 | 0.93% | 开放申购 | 刘宏 |
| 013426 | 贝莱德中国新视野混合A 基金吧 档案 | 0.5800 | 0.5800 | 0.5808 | 0.5808 | -0.0008 | -0.14% | 开放申购 | 单秀丽,神玉飞 |
| 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4419 | 0.4419 | --- | --- | 暂停申购 | 伍臣东 |
| 008556 | 易方达裕富债券A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.1270 | 1.0447 | 1.1287 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 张雅君,杨康 |
| 165522 | 中信保诚中证TMT(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6696 | 1.5179 | 0.6680 | 1.5173 | 0.0016 | 0.24% | 开放申购 | 黄稚,HAN YILING |
| 001306 | 中欧永裕混合A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0591 | 1.0591 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 张跃鹏,刘金辉 |
| 007531 | 华宝券商ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0075 | 0.67% | 开放申购 | 丰晨成,胡洁 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.3780 | 2.5650 | 1.3800 | 2.5670 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 159902 | 华夏中小企业100ETF 基金吧 档案 | 2.9651 | 3.0851 | 2.9744 | 3.0944 | -0.0093 | -0.31% | 暂停申购 | 徐猛 |
| 004475 | 华泰柏瑞富利混合A 基金吧 档案 | 2.0982 | 2.0982 | 2.1106 | 2.1106 | -0.0124 | -0.59% | 限大额 | 董辰 |
| 017598 | 华夏景气驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8006 | 0.8006 | 0.8070 | 0.8070 | -0.0064 | -0.79% | 开放申购 | 翟宇航 |
| 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8898 | 0.8898 | -0.0050 | -0.56% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 002176 | 华商双翼平衡混合C 基金吧 档案 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4720 | 1.4720 | -0.0040 | -0.27% | 开放申购 | 胡中原 |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) 基金吧 档案 | 0.7607 | 0.7607 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0025 | 0.33% | 开放申购 | 于润泽 |
| 159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 0.8370 | 0.8370 | 0.8427 | 0.8427 | -0.0057 | -0.68% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 512260 | 华安中证低波动ETF 基金吧 档案 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3413 | 1.3413 | -0.0029 | -0.22% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0083 | -0.82% | 开放申购 | HAN YILING |
| 015128 | 长城产业成长混合C 基金吧 档案 | 0.8230 | 0.8230 | 0.8285 | 0.8285 | -0.0055 | -0.66% | 开放申购 | 陈良栋,张坚 |
| 002802 | 广发东财大数据精选混合A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0481 | 1.0481 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 易威,杨冬 |
| 016291 | 华安大国新经济股票C 基金吧 档案 | 2.2560 | 2.2560 | 2.2520 | 2.2520 | 0.0040 | 0.18% | 开放申购 | 翁启森 |
| 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0776 | 1.1726 | --- | --- | 暂停申购 | 高德勇 |
| 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9330 | 1.9330 | 1.9390 | 1.9390 | -0.0060 | -0.31% | 限大额 | 闫伟 |
| 016120 | 华富时代锐选混合C 基金吧 档案 | 0.7072 | 0.7072 | 0.7064 | 0.7064 | 0.0008 | 0.11% | 开放申购 | 陈奇 |
| 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A 基金吧 档案 | 0.4437 | 1.1937 | 0.4384 | 1.1884 | 0.0053 | 1.21% | 开放申购 | 吴昊 |
| 012866 | 易方达标普生物科技人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4083 | 1.4083 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 009852 | 银华品质消费股票 基金吧 档案 | 0.5939 | 0.5939 | 0.6021 | 0.6021 | -0.0082 | -1.36% | 开放申购 | 张萍,王璐 |
| 200015 | 长城优化升级混合A 基金吧 档案 | 3.1401 | 3.2551 | 3.1545 | 3.2695 | -0.0144 | -0.46% | 开放申购 | 周诗博 |
| 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2914 | 0.8127 | 1.2991 | 0.8172 | -0.0077 | -0.59% | 限大额 | 宋钊贤 |
| 007016 | 富国睿泽回报混合 基金吧 档案 | 1.4157 | 1.7957 | 1.4208 | 1.8008 | -0.0051 | -0.36% | 限大额 | 张啸伟 |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 基金吧 档案 | 1.3980 | 1.3980 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0100 | -0.71% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C 基金吧 档案 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0150 | 1.03% | 开放申购 | 姚艺 |
| 015070 | 华宝安宜六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.6810 | 2.1320 | 1.6880 | 2.1390 | -0.0070 | -0.41% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C 基金吧 档案 | 2.0850 | 2.0850 | 2.0977 | 2.0977 | -0.0127 | -0.61% | 开放申购 | 朱晓龙 |
| 040011 | 华安核心优选混合A 基金吧 档案 | 1.8231 | 3.3531 | 1.8266 | 3.3566 | -0.0035 | -0.19% | 开放申购 | 盛骅,陆秋渊 |
| 007856 | 易方达中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1294 | 1.1294 | -0.0057 | -0.50% | 开放申购 | 林伟斌,刘树荣 |
| 001856 | 易方达环保主题混合A 基金吧 档案 | 3.3670 | 3.3670 | 3.3620 | 3.3620 | 0.0050 | 0.15% | 开放申购 | 祁禾 |
| 159808 | 融通创业板ETF 基金吧 档案 | 0.6502 | 0.6502 | 0.6508 | 0.6508 | -0.0006 | -0.09% | 场内交易 | 蔡志伟,吕寒 |
| 519677 | 银河定投宝 基金吧 档案 | 2.6310 | 2.6310 | 2.6450 | 2.6450 | -0.0140 | -0.53% | 开放申购 | 黄栋 |
| 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.1914 | 1.0656 | 1.1899 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 李博良 |
| 018517 | 民生加银量化中国混合C 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.2720 | 1.2200 | 1.2830 | -0.0110 | -0.90% | 开放申购 | 何江,周帅 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 基金吧 档案 | 1.1650 | 3.4210 | 1.1840 | 3.4590 | -0.0190 | -1.60% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 519665 | 银河美丽混合C 基金吧 档案 | 1.3150 | 1.8320 | 1.3340 | 1.8510 | -0.0190 | -1.42% | 开放申购 | 杨琪 |
| 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0114 | 1.11% | 场内交易 | 霍华明 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.1907 | 1.9164 | 1.1926 | 1.9183 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 方旭赟 |
| 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0076 | 0.74% | 开放申购 | 杨欢 |
| 372010 | 摩根强化回报债券A 基金吧 档案 | 1.5658 | 1.6158 | 1.5666 | 1.6166 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 011963 | 广发稳裕混合C 基金吧 档案 | 1.2578 | 1.2578 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 邱世磊 |
| 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | 0.7180 | 0.7180 | 0.7217 | 0.7217 | -0.0037 | -0.51% | 开放申购 | 李晓易 |
| 012864 | 易方达标普医疗保健人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8886 | 1.8886 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 001695 | 泓德泓业混合 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.7380 | 1.2089 | 1.7289 | 0.0091 | 0.75% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 011370 | 华商均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.7161 | 0.7161 | 0.7163 | 0.7163 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 童立 |
| 020020 | 国泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.5330 | 1.9220 | 1.5360 | 1.9250 | -0.0030 | -0.20% | 限大额 | 陈志华 |
| 006459 | 人保鑫裕增强A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.1002 | 1.0804 | 1.1004 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 聂曙光 |
| 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 倪莉莎 |
| 008099 | 广发价值领先混合A 基金吧 档案 | 1.2627 | 1.2627 | 1.2670 | 1.2670 | -0.0043 | -0.34% | 限大额 | 林英睿 |
| 016263 | 银华高端制造业混合C 基金吧 档案 | 0.9950 | 1.1300 | 0.9890 | 1.1240 | 0.0060 | 0.61% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 213008 | 宝盈资源优选混合 基金吧 档案 | 1.0501 | 2.2559 | 1.0372 | 2.2419 | 0.0129 | 1.24% | 开放申购 | 赵国进 |
| 018980 | 富国优化增强债券E 基金吧 档案 | 1.4760 | 1.4760 | 1.4810 | 1.4810 | -0.0050 | -0.34% | 开放申购 | 刘兴旺 |
| 005530 | 汇添富沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2033 | 1.4132 | 1.2115 | 1.4214 | -0.0082 | -0.68% | 开放申购 | 许一尊 |
| 000612 | 华宝生态中国混合A 基金吧 档案 | 2.6910 | 2.8910 | 2.6840 | 2.8840 | 0.0070 | 0.26% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 011013 | 长城消费30股票A 基金吧 档案 | 0.5304 | 0.5304 | 0.5398 | 0.5398 | -0.0094 | -1.74% | 开放申购 | 杨建华 |
| 519685 | 交银双利债券C 基金吧 档案 | 1.3066 | 1.6416 | 1.3056 | 1.6406 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 魏玉敏 |
| 017974 | 易方达港股通优质增长混合C 基金吧 档案 | 0.8682 | 0.8682 | 0.8564 | 0.8564 | 0.0118 | 1.38% | 开放申购 | 李剑锋 |
| 012914 | 方正富邦趋势领航混合C 基金吧 档案 | 0.7471 | 0.7471 | 0.7496 | 0.7496 | -0.0025 | -0.33% | 开放申购 | 崔建波 |
| 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.5610 | 1.1411 | 1.5611 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 史博,恽雷 |
| 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6872 | 0.6872 | 0.6885 | 0.6885 | -0.0013 | -0.19% | 开放申购 | 闫冬 |
| 233007 | 大摩卓越成长混合 基金吧 档案 | 2.2986 | 2.6706 | 2.2969 | 2.6689 | 0.0017 | 0.07% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6672 | 0.6760 | --- | --- | 暂停申购 | 樊利安,姜英 |
| 009995 | 嘉实创新先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7647 | 0.7647 | 0.0105 | 1.37% | 开放申购 | 王贵重 |
| 003634 | 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 | 1.3815 | 1.3815 | 1.3960 | 1.3960 | -0.0145 | -1.04% | 开放申购 | 吴越,朱子君 |
| 005156 | 嘉实领航资产配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1745 | 1.1745 | --- | --- | 开放申购 | 张静,赵迁 |
| 017176 | 摩根动态多因子混合C 基金吧 档案 | 0.8010 | 0.8010 | 0.8041 | 0.8041 | -0.0031 | -0.39% | 开放申购 | 胡迪 |
| 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1894 | 1.1894 | 1.2041 | 1.2041 | -0.0147 | -1.22% | 开放申购 | 王祥 |
| 159974 | 富国央企创新ETF 基金吧 档案 | 1.5155 | 1.5155 | 1.5230 | 1.5230 | -0.0075 | -0.49% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9680 | 0.9680 | --- | --- | 暂停申购 | 卞正 |
| 008994 | 汇添富多策略纯债C 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1177 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 刘通 |
| 005210 | 东吴双三角股票C 基金吧 档案 | 0.4290 | 0.4290 | 0.4232 | 0.4232 | 0.0058 | 1.37% | 开放申购 | 毛可君 |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.3512 | 1.0886 | 1.3503 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009989 | 华宝研究精选混合 基金吧 档案 | 0.7114 | 0.7114 | 0.7103 | 0.7103 | 0.0011 | 0.15% | 开放申购 | 贺喆 |
| 014837 | 汇添富创新活力混合D 基金吧 档案 | 1.5056 | 1.5056 | 1.4978 | 1.4978 | 0.0078 | 0.52% | 开放申购 | 沈若雨,夏正安 |
| 005983 | 摩根核心精选股票A 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0044 | 0.40% | 开放申购 | 李博,赵隆隆 |
| 019690 | 华商产业机遇混合A 基金吧 档案 | 0.9347 | 0.9347 | 0.9353 | 0.9353 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王毅文 |
| 630016 | 华商价值共享混合发起式 基金吧 档案 | 2.3730 | 2.7330 | 2.3930 | 2.7530 | -0.0200 | -0.84% | 开放申购 | 张文龙 |
| 007857 | 易方达中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1239 | 1.1239 | -0.0057 | -0.51% | 开放申购 | 林伟斌,刘树荣 |
| 013881 | 长信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2209 | 1.2209 | 1.2267 | 1.2267 | -0.0058 | -0.47% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 012591 | 广发添财180天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 宋倩倩,陈韫慧 |
| 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C 基金吧 档案 | 0.5270 | 0.5270 | 0.5276 | 0.5276 | -0.0006 | -0.11% | 开放申购 | 陈文凯 |
| 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8224 | 0.7474 | 0.8182 | 0.7436 | 0.0042 | 0.51% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 020000 | 国泰优质领航混合C 基金吧 档案 | 0.9176 | 0.9176 | 0.9172 | 0.9172 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李海 |
| 014318 | 广发价值领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9512 | 0.9512 | 0.9448 | 0.9448 | 0.0064 | 0.68% | 开放申购 | 杨冬,唐晓斌 |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.3960 | 1.5510 | 1.4080 | 1.5630 | -0.0120 | -0.85% | 开放申购 | 袁朔,梁晓明 |
| 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6711 | 1.6711 | 0.0065 | 0.39% | 限大额 | 陆文凯 |
| 009394 | 银华同力精选混合 基金吧 档案 | 0.8457 | 0.8457 | 0.8550 | 0.8550 | -0.0093 | -1.09% | 开放申购 | 刘辉,王利刚 |
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF 基金吧 档案 | 0.7634 | 0.7634 | 0.7697 | 0.7697 | -0.0063 | -0.82% | 场内交易 | 杨坤 |
| 015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0775 | 1.0684 | 1.0771 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨靖 |
| 372110 | 摩根强化回报债券B 基金吧 档案 | 1.4907 | 1.5377 | 1.4916 | 1.5386 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 0.7054 | 0.7054 | 0.7096 | 0.7096 | -0.0042 | -0.59% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0140 | 1.20% | 开放申购 | 高兵 |
| 000409 | 鹏华环保产业股票 基金吧 档案 | 3.0730 | 3.0730 | 3.0650 | 3.0650 | 0.0080 | 0.26% | 开放申购 | 孟昊 |
| 010792 | 华安成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7319 | 0.7319 | 0.7239 | 0.7239 | 0.0080 | 1.11% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 018940 | 长城景气成长混合C 基金吧 档案 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9468 | 0.9468 | 0.0049 | 0.52% | 开放申购 | 尤国梁 |
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6790 | 0.8374 | 0.6791 | 0.8375 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 003671 | 兴业裕恒债券A 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.2779 | 1.0791 | 1.2762 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 腊博 |
| 000067 | 民生加银转债优选A 基金吧 档案 | 0.7650 | 1.1650 | 0.7770 | 1.1770 | -0.0120 | -1.54% | 限大额 | 关键 |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 基金吧 档案 | 1.6210 | 1.6210 | 1.6330 | 1.6330 | -0.0120 | -0.73% | 开放申购 | 王元春 |
| 018289 | 广发趋势动力混合C 基金吧 档案 | 1.3292 | 1.5992 | 1.3295 | 1.5995 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 蒋科 |
| 360009 | 光大增利收益债券C 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.6720 | 1.2080 | 1.6740 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 黄波 |
| 166110 | 信澳量化先锋(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5702 | 0.8618 | 0.5716 | 0.8632 | -0.0014 | -0.24% | 开放申购 | 沈莉,李丛文 |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 唐能 |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1160 | 1.1160 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.8883 | 2.3723 | 1.9075 | 2.3915 | -0.0192 | -1.01% | 开放申购 | 吴一静 |
| 011306 | 富国低碳新经济混合C 基金吧 档案 | 1.7780 | 1.7780 | 1.7790 | 1.7790 | -0.0010 | -0.06% | 限大额 | 杨栋 |
| 017041 | 富国碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.7750 | 0.7750 | 0.7707 | 0.7707 | 0.0043 | 0.56% | 开放申购 | 张富盛 |
| 519034 | 海富通中证500增强A 基金吧 档案 | 1.4695 | 1.4695 | 1.4761 | 1.4761 | -0.0066 | -0.45% | 开放申购 | 李自悟 |
| 000255 | 长城增强收益定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.5674 | 1.0984 | 1.5662 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 张棪 |
| 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.1914 | 1.0656 | 1.1899 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 李博良 |
| 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7939 | 0.7939 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2148 | 1.2148 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
| 501061 | 中金优选300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8289 | 1.8289 | 1.8470 | 1.8470 | -0.0181 | -0.98% | 开放申购 | 耿帅军 |
| 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0114 | -1.19% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 010900 | 中欧生益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄华 |
| 009929 | 南方创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.5955 | 0.5955 | 0.5979 | 0.5979 | -0.0024 | -0.40% | 开放申购 | 骆帅 |
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1013 | 1.2942 | --- | --- | 暂停申购 | 易芳菲,刘筱筠 |
| 001753 | 红土创新新兴产业混合 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0100 | 0.97% | 开放申购 | 廖星昊 |
| 010055 | 万家健康产业混合C 基金吧 档案 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0080 | 1.12% | 开放申购 | 王霄音 |
| 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8986 | 0.8986 | 0.9024 | 0.9024 | -0.0038 | -0.42% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 013150 | 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙梦祎,李少华 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8396 | 0.8396 | 0.8388 | 0.8388 | 0.0008 | 0.10% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7291 | 0.7291 | 0.7302 | 0.7302 | -0.0011 | -0.15% | 限大额 | 林英睿 |
| 169106 | 东方红创新优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.3461 | 1.0267 | 1.3467 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 徐觅 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.8560 | 1.0470 | 1.8540 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 张琦 |
| 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A 基金吧 档案 | 1.8035 | 1.8035 | 1.7872 | 1.7872 | 0.0163 | 0.91% | 开放申购 | 王迪 |
| 000800 | 华商未来主题混合 基金吧 档案 | 0.7010 | 0.7010 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0010 | 0.14% | 开放申购 | 王毅文 |
| 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9222 | 0.9222 | 0.0093 | 1.01% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合A 基金吧 档案 | 0.9276 | 6.0986 | 0.9329 | 6.1198 | -0.0053 | -0.57% | 开放申购 | 谢泓材 |
| 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9334 | 0.9334 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0053 | -0.56% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.5528 | 0.5528 | 0.5527 | 0.5527 | 0.0001 | 0.02% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 002412 | 华富安福债券 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.2837 | 1.0462 | 1.2833 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张惠,黄立冬,许一 |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 档案 | 129.4920 | 1.2950 | 129.1910 | 1.2920 | 0.3010 | 0.23% | 场内交易 | 王玉 |
| 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6680 | 1.6680 | 1.6702 | 1.6702 | -0.0022 | -0.13% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 015233 | 银华富裕主题混合C 基金吧 档案 | 4.2435 | 4.2435 | 4.2985 | 4.2985 | -0.0550 | -1.28% | 开放申购 | 焦巍 |
| 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6908 | 0.6908 | 0.6909 | 0.6909 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 005738 | 长城智能产业混合A 基金吧 档案 | 1.5474 | 1.5474 | 1.5454 | 1.5454 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C 基金吧 档案 | 1.3600 | 1.4850 | 1.3720 | 1.4970 | -0.0120 | -0.87% | 开放申购 | 袁朔,梁晓明 |
| 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7727 | 0.7727 | 0.7769 | 0.7769 | -0.0042 | -0.54% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 005212 | 汇安稳裕债券 基金吧 档案 | 0.9902 | 1.1272 | 0.9901 | 1.1271 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金鸿峰,陆丰 |
| 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9164 | 0.6810 | 0.9068 | 0.6747 | 0.0096 | 1.06% | 开放申购 | 何天翔 |
| 233006 | 大摩领先优势混合 基金吧 档案 | 2.2888 | 2.2888 | 2.2752 | 2.2752 | 0.0136 | 0.60% | 开放申购 | 何晓春 |
| 007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5134 | 1.5134 | 1.5204 | 1.5204 | -0.0070 | -0.46% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 017995 | 华宝事件驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6280 | 0.6280 | 0.0010 | 0.16% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 510290 | 南方上证380ETF 基金吧 档案 | 1.7501 | 1.7501 | 1.7575 | 1.7575 | -0.0074 | -0.42% | 场内交易 | 孙伟 |
| 013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6621 | 0.6621 | 0.6605 | 0.6605 | 0.0016 | 0.24% | 开放申购 | 黄稚,HAN YILING |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2325 | 1.2325 | -0.0015 | -0.12% | 场内交易 | 于润泽 |
| 013883 | 交银启明混合C 基金吧 档案 | 0.9676 | 1.1336 | 0.9674 | 1.1334 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘鹏 |
| 001752 | 华商信用增强债券C 基金吧 档案 | 1.2890 | 1.2890 | 1.2920 | 1.2920 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 厉骞 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9950 | 5.6900 | 1.0010 | 5.6960 | -0.0060 | -0.60% | 开放申购 | 金晟哲 |
| 001975 | 景顺长城环保优势股票 基金吧 档案 | 2.4720 | 2.4720 | 2.4720 | 2.4720 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨锐文 |
| 014295 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 方玉冰 |
| 015593 | 国泰金鑫股票C 基金吧 档案 | 1.5710 | 1.5710 | 1.5788 | 1.5788 | -0.0078 | -0.49% | 开放申购 | 于腾达 |
| 012082 | 博时数字经济混合A 基金吧 档案 | 0.5983 | 0.5983 | 0.5976 | 0.5976 | 0.0007 | 0.12% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2620 | 1.9460 | 1.2620 | 1.9460 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李达夫,宋璐 |
| 015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴秋松,陈纪靖 |
| 012220 | 南方安泰混合C 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.4496 | 1.1271 | 1.4508 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 011279 | 华夏内需驱动混合C 基金吧 档案 | 0.4574 | 0.4574 | 0.4610 | 0.4610 | -0.0036 | -0.78% | 开放申购 | 季新星 |
| 020080 | 华富恒稳纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.1379 | 1.0970 | 1.1370 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2835 | 1.9985 | 1.2810 | 1.9960 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 邓栋,杨思亮 |
| 006235 | 东方城镇消费主题混合 基金吧 档案 | 0.8271 | 0.8271 | 0.8288 | 0.8288 | -0.0017 | -0.21% | 开放申购 | 王然,蔡尚军 |
| 010523 | 华安添禧一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9697 | 0.9697 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 舒灏,周益鸣 |
| 016463 | 华宝万物互联混合C 基金吧 档案 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0050 | 0.55% | 开放申购 | 钟奇,郑英亮 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7462 | 0.7462 | -0.0057 | -0.76% | 场内交易 | 梁杏,吴中昊 |
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5621 | 0.5621 | 0.5634 | 0.5634 | -0.0013 | -0.23% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 015613 | 华宝多策略增长C 基金吧 档案 | 0.3754 | 0.3754 | 0.3763 | 0.3763 | -0.0009 | -0.24% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 001703 | 银华沪港深增长股票A 基金吧 档案 | 1.7600 | 1.8300 | 1.7470 | 1.8170 | 0.0130 | 0.74% | 开放申购 | 周晶 |
| 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C 基金吧 档案 | 1.2745 | 1.2745 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0235 | 1.88% | 开放申购 | 王贵重 |
| 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.6857 | 0.6857 | 0.6903 | 0.6903 | -0.0046 | -0.67% | 开放申购 | 杨腾 |
| 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9093 | 0.9093 | 0.9084 | 0.9084 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 林洪钧 |
| 010366 | 鹏华中证医药卫生(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5483 | 0.5483 | 0.5456 | 0.5456 | 0.0027 | 0.49% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 012872 | 易方达中小企业100(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 019796 | 银河国企主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0328 | 1.0328 | -0.0063 | -0.61% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 基金吧 档案 | 3.1518 | 5.1318 | 3.1715 | 5.1515 | -0.0197 | -0.62% | 开放申购 | 汤慧 |
| 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6411 | 0.6411 | 0.6325 | 0.6325 | 0.0086 | 1.36% | 开放申购 | 陈建华 |
| 159949 | 华安创业板50ETF 基金吧 档案 | 0.7449 | 0.7449 | 0.7449 | 0.7449 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 许之彦 |
| 013162 | 广发沪港深科技龙头ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6703 | 0.6703 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0073 | 1.10% | 开放申购 | 陆志明 |
| 233008 | 大摩消费领航混合 基金吧 档案 | 0.7496 | 0.7496 | 0.7664 | 0.7664 | -0.0168 | -2.19% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 660005 | 农银中小盘混合 基金吧 档案 | 2.6819 | 3.0439 | 2.6877 | 3.0497 | -0.0058 | -0.22% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 011598 | 信澳医药健康混合 基金吧 档案 | 0.7291 | 0.7291 | 0.7228 | 0.7228 | 0.0063 | 0.87% | 限大额 | 杨珂 |
| 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0060 | 0.68% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 018913 | 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程竹成 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7420 | 0.7420 | --- | --- | 开放申购 | 李宜璇,陈悦 |
| 019484 | 大摩品质生活精选股票C 基金吧 档案 | 2.4300 | 2.4300 | 2.4090 | 2.4090 | 0.0210 | 0.87% | 开放申购 | 何晓春 |
| 016477 | 光大专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.6841 | 0.6841 | 0.6846 | 0.6846 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 崔书田 |
| 006460 | 人保鑫裕增强C 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0892 | 1.0695 | 1.0895 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 聂曙光 |
| 017098 | 摩根领先优选混合C 基金吧 档案 | 0.8476 | 0.8595 | 0.8585 | 0.8704 | -0.0109 | -1.27% | 开放申购 | 王丽军,徐项楠 |
| 019219 | 中信保诚先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0050 | 0.50% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 011221 | 南方匠心优选股票C 基金吧 档案 | 0.7382 | 0.7382 | 0.7407 | 0.7407 | -0.0025 | -0.34% | 开放申购 | 李锦文 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.7493 | 3.0643 | 0.7523 | 3.0673 | -0.0030 | -0.40% | 开放申购 | 何龙 |
| 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C 基金吧 档案 | 0.4598 | 0.4598 | 0.4586 | 0.4586 | 0.0012 | 0.26% | 开放申购 | 牛勇 |
| 019272 | 长城量化小盘股票C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0592 | 1.0592 | -0.0035 | -0.33% | 开放申购 | 雷俊 |
| 001243 | 博时中证淘金大数据100I 基金吧 档案 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8459 | 0.8459 | -0.0049 | -0.58% | 开放申购 | 杨振建 |
| 008868 | 民生加银嘉益债券 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.2909 | 1.0760 | 1.2902 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 姚航 |
| 000192 | 富国信用债债券C 基金吧 档案 | 1.2648 | 1.5303 | 1.2641 | 1.5296 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 黄纪亮,吕春杰,陈倩 |
| 519025 | 海富通领先成长混合 基金吧 档案 | 1.4344 | 1.5844 | 1.4430 | 1.5930 | -0.0086 | -0.60% | 开放申购 | 李志 |
| 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A 基金吧 档案 | 0.5359 | 0.5359 | 0.5364 | 0.5364 | -0.0005 | -0.09% | 开放申购 | 陈文凯 |
| 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8070 | 0.8070 | 0.8071 | 0.8071 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 基金吧 档案 | 0.6811 | 0.6811 | 0.6812 | 0.6812 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4270 | 1.5730 | 1.4330 | 1.5790 | -0.0060 | -0.42% | 开放申购 | 王海峰 |
| 018204 | 金信优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8793 | 0.8793 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 黄飙 |
| 011197 | 摩根优势成长混合C 基金吧 档案 | 0.4545 | 0.4545 | 0.4528 | 0.4528 | 0.0017 | 0.38% | 开放申购 | 郭晨 |
| 017377 | 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A 基金吧 档案 | 1.1705 | 1.8563 | 1.1700 | 1.8558 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 杨立春,吴昊 |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3764 | 1.8877 | 1.3785 | 1.8888 | -0.0021 | -0.15% | 限大额 | 黄稚,HAN YILING |
| 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8861 | 0.8861 | 0.8715 | 0.8715 | 0.0146 | 1.68% | 开放申购 | 柳军 |
| 015709 | 摩根中国优势混合C 基金吧 档案 | 1.1879 | 1.1879 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 杜猛 |
| 017398 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8532 | 0.8532 | --- | --- | 开放申购 | 苏辛,代宏坤 |
| 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF 基金吧 档案 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5419 | 0.5419 | -0.0016 | -0.30% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.1317 | 1.1345 | 1.1345 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 005303 | 嘉实医药健康股票A 基金吧 档案 | 1.3672 | 1.3672 | 1.3529 | 1.3529 | 0.0143 | 1.06% | 开放申购 | 郝淼 |
| 159768 | 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 档案 | 0.4976 | 0.4976 | 0.5018 | 0.5018 | -0.0042 | -0.84% | 场内交易 | 张亦驰,谭跃峰 |
| 002514 | 招商丰益混合A 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.5870 | 1.1910 | 1.5920 | -0.0050 | -0.42% | 限大额 | 张磊 |
| 001577 | 嘉实低价策略股票 基金吧 档案 | 2.1290 | 2.1290 | 2.1520 | 2.1520 | -0.0230 | -1.07% | 开放申购 | 栾峰 |
| 481006 | 工银红利混合 基金吧 档案 | 0.6884 | 1.6337 | 0.6965 | 1.6418 | -0.0081 | -1.16% | 限大额 | 林念 |
| 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.6969 | 0.6969 | 0.7007 | 0.7007 | -0.0038 | -0.54% | 场内交易 | 华龙 |
| 014080 | 交银启汇混合C 基金吧 档案 | 0.7333 | 0.7333 | 0.7330 | 0.7330 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 马强 |
| 019691 | 华商产业机遇混合C 基金吧 档案 | 0.9327 | 0.9327 | 0.9333 | 0.9333 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王毅文 |
| 014958 | 华富消费成长股票C 基金吧 档案 | 0.7080 | 0.7080 | 0.7099 | 0.7099 | -0.0019 | -0.27% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王洋 |
| 011100 | 富国价值创造混合C 基金吧 档案 | 0.6356 | 0.6356 | 0.6391 | 0.6391 | -0.0035 | -0.55% | 开放申购 | 王园园 |
| 016803 | 摩根双息平衡混合C 基金吧 档案 | 0.8047 | 0.8047 | 0.8119 | 0.8119 | -0.0072 | -0.89% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5830 | 2.5830 | 2.6070 | 2.6070 | -0.0240 | -0.92% | 开放申购 | 陈媛 |
| 019024 | 易方达信息行业精选股票C 基金吧 档案 | 0.7986 | 0.7986 | 0.7988 | 0.7988 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 郑希 |
| 017480 | 广发医药精选股票C 基金吧 档案 | 0.8171 | 0.8171 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0101 | 1.25% | 开放申购 | 王瑞冬 |
| 013825 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8184 | 0.8184 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 050001 | 博时价值增长混合 基金吧 档案 | 0.9600 | 3.5050 | 0.9620 | 3.5070 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0990 | 1.0060 | 1.1010 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 陶尹斌,冒浩 |
| 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7863 | 1.7863 | 1.7895 | 1.7895 | -0.0032 | -0.18% | 开放申购 | 易智泉 |
| 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票 基金吧 档案 | 2.0510 | 2.0510 | 2.0450 | 2.0450 | 0.0060 | 0.29% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 001717 | 工银前沿医疗股票A 基金吧 档案 | 2.6570 | 2.6570 | 2.6390 | 2.6390 | 0.0180 | 0.68% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8922 | 0.8922 | 0.8775 | 0.8775 | 0.0147 | 1.68% | 开放申购 | 柳军 |
| 007643 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
| 020956 | 银华盛泓债券C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 阚磊 |
| 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 唐能 |
| 000254 | 长城增强收益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.6161 | 1.1006 | 1.6148 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 张棪 |
| 002305 | 光大风格轮动混合A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.1080 | 1.0620 | 1.1120 | -0.0040 | -0.38% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 008528 | 华泰柏瑞质量成长A 基金吧 档案 | 0.7817 | 0.7817 | 0.7924 | 0.7924 | -0.0107 | -1.35% | 开放申购 | 陈文凯 |
| 001126 | 摩根卓越制造股票A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.2525 | 1.1278 | 1.2573 | -0.0048 | -0.43% | 开放申购 | 李德辉 |
| 016119 | 华富时代锐选混合A 基金吧 档案 | 0.7118 | 0.7118 | 0.7110 | 0.7110 | 0.0008 | 0.11% | 开放申购 | 陈奇 |
| 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8029 | 0.8029 | 0.7942 | 0.7942 | 0.0087 | 1.10% | 开放申购 | 刘昇 |
| 519678 | 银河消费混合A 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢轶乔 |
| 013005 | 国泰价值领航股票C 基金吧 档案 | 0.6045 | 0.6045 | 0.6052 | 0.6052 | -0.0007 | -0.12% | 开放申购 | 王阳,丁小丹 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4750 | 3.2660 | --- | --- | 开放申购 | 陈俊华,陈舒薇 |
| 017042 | 富国碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.7685 | 0.7685 | 0.7643 | 0.7643 | 0.0042 | 0.55% | 开放申购 | 张富盛 |
| 016244 | 广发成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8119 | 0.8619 | 0.8209 | 0.8709 | -0.0090 | -1.10% | 限大额 | 吴远怡 |
| 005206 | 南方优选成长混合C 基金吧 档案 | 3.0963 | 3.0963 | 3.1139 | 3.1139 | -0.0176 | -0.57% | 开放申购 | 骆帅 |
| 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9223 | 0.6959 | 0.9240 | 0.6970 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 闫冬 |
| 005218 | 华夏聚惠(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 018102 | 贝莱德卓越远航混合C 基金吧 档案 | 0.9629 | 0.9629 | 0.9643 | 0.9643 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 毕凯 |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8890 | 1.6690 | 0.8840 | 1.6660 | 0.0050 | 0.57% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.4540 | 0.6754 | 0.4521 | 0.6729 | 0.0019 | 0.42% | 开放申购 | 张湛 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 基金吧 档案 | 1.0469 | 3.2802 | 1.0546 | 3.2879 | -0.0077 | -0.73% | 开放申购 | 周晶,李旻,陈梦舒 |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.1449 | 1.0055 | 1.1441 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 杨真 |
| 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5530 | 0.5530 | 0.5574 | 0.5574 | -0.0044 | -0.79% | 开放申购 | 闫冬 |
| 010337 | 中欧悦享生活混合C 基金吧 档案 | 0.4404 | 0.4404 | 0.4390 | 0.4390 | 0.0014 | 0.32% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8308 | 0.8308 | -0.0048 | -0.58% | 开放申购 | 李淑彦,朱然 |
| 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9445 | 0.9445 | 0.9559 | 0.9559 | -0.0114 | -1.19% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5065 | 0.5065 | 0.5079 | 0.5079 | -0.0014 | -0.28% | 开放申购 | 陈建华 |
| 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 郭晓林 |
| 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 基金吧 档案 | 0.6357 | 0.6357 | 0.6342 | 0.6342 | 0.0015 | 0.24% | 开放申购 | 程敏 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.5393 | 1.0294 | 1.5379 | 0.0014 | 0.14% | 限大额 | 吴国杰 |
| 485007 | 工银添利债券B 基金吧 档案 | 1.2999 | 1.9829 | 1.3005 | 1.9835 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 谷衡,黄杨荔 |
| 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.7197 | 0.7197 | 0.7273 | 0.7273 | -0.0076 | -1.04% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 011477 | 工银总回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7490 | 1.7490 | 1.7540 | 1.7540 | -0.0050 | -0.29% | 限大额 | 鄢耀 |
| 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A 基金吧 档案 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 王林军 |
| 159512 | 广发中证全指汽车ETF 基金吧 档案 | 1.1776 | 1.1776 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0179 | 1.54% | 场内交易 | 姚曦 |
| 519193 | 万家消费成长 基金吧 档案 | 1.8498 | 1.8498 | 1.8664 | 1.8664 | -0.0166 | -0.89% | 开放申购 | 高源 |
| 010596 | 广发成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.4002 | 0.4002 | 0.3963 | 0.3963 | 0.0039 | 0.98% | 开放申购 | 刘彬 |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A 基金吧 档案 | 1.3350 | 1.8880 | 1.3320 | 1.8850 | 0.0030 | 0.23% | 开放申购 | 张仲维 |
| 017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋洋 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.9433 | 1.1225 | 1.9435 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 贺涛 |
| 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.2190 | 1.1580 | 1.2080 | 0.0110 | 0.95% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 016627 | 汇添富创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.7414 | 0.7414 | 0.7409 | 0.7409 | 0.0005 | 0.07% | 开放申购 | 樊勇 |
| 014178 | 华安景气驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8598 | 0.8598 | 0.8556 | 0.8556 | 0.0042 | 0.49% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8712 | 0.8712 | -0.0068 | -0.78% | 开放申购 | 杨坤 |
| 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7430 | 0.7430 | --- | --- | 开放申购 | 陈悦,李宜璇 |
| 516560 | 华宝中证养老产业ETF 基金吧 档案 | 0.6781 | 0.6781 | 0.6794 | 0.6794 | -0.0013 | -0.19% | 场内交易 | 张放 |
| 002967 | 浙商大数据智选消费混合A 基金吧 档案 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5550 | 1.5550 | -0.0090 | -0.58% | 开放申购 | 白玉 |
| 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0040 | 0.41% | 开放申购 | 余展昌 |
| 550009 | 中信保诚中小盘混合A 基金吧 档案 | 2.6378 | 3.5338 | 2.6224 | 3.5184 | 0.0154 | 0.59% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 040025 | 华安科技动力混合A 基金吧 档案 | 4.6040 | 5.3910 | 4.6120 | 5.3990 | -0.0080 | -0.17% | 开放申购 | 李欣 |
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1550 | 3.3470 | 1.1610 | 3.3630 | -0.0060 | -0.52% | 开放申购 | 邹曦,何龙 |
| 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9951 | 0.9951 | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏,高德勇 |
| 018118 | 华宝ESG责任投资混合A 基金吧 档案 | 0.7947 | 0.7947 | 0.7956 | 0.7956 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 毛文博 |
| 019818 | 长城健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.4779 | 0.4779 | 0.4785 | 0.4785 | -0.0006 | -0.13% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 000309 | 大摩品质生活精选股票A 基金吧 档案 | 2.4380 | 2.4380 | 2.4170 | 2.4170 | 0.0210 | 0.87% | 开放申购 | 何晓春 |
| 007955 | 民生加银鑫享债券D 基金吧 档案 | 0.7391 | 0.7391 | 0.7460 | 0.7460 | -0.0069 | -0.92% | 开放申购 | 谢志华 |
| 009056 | 圆信永丰大湾区C 基金吧 档案 | 1.2284 | 1.2284 | 1.2286 | 1.2286 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 汪萍 |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0550 | 1.0550 | --- | --- | 限大额 | 黄芳,常亚桥 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.5913 | 1.1922 | 1.5915 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 高鑫 |
| 159576 | 广发深证100ETF 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0049 | -0.48% | 场内交易 | 刘杰 |
| 690202 | 民生增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.9340 | 1.2730 | 1.9430 | -0.0090 | -0.71% | 开放申购 | 谢志华 |
| 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2651 | 1.2651 | 1.2838 | 1.2838 | -0.0187 | -1.46% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 002766 | 新华双利债券C 基金吧 档案 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1672 | 1.1672 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王丹 |
| 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.4492 | 0.4492 | 0.4473 | 0.4473 | 0.0019 | 0.42% | 开放申购 | 张湛 |
| 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1135 | 1.1135 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.1250 | 1.0068 | 1.1248 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 藏海涛 |
| 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2114 | 1.2114 | --- | --- | 限大额 | 杨坤 |
| 017766 | 华夏兴和混合C 基金吧 档案 | 2.6180 | 2.6180 | 2.6300 | 2.6300 | -0.0120 | -0.46% | 开放申购 | 李彦 |
| 017416 | 中泰元和价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9579 | 0.9579 | -0.0071 | -0.74% | 开放申购 | 姜诚 |
| 012593 | 广发添财180天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 宋倩倩,陈韫慧 |
| 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.3940 | 1.2190 | 1.3960 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7169 | 0.7169 | 0.7128 | 0.7128 | 0.0041 | 0.58% | 开放申购 | 李俊 |
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8099 | 0.8099 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 160422 | 华安创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2587 | 1.0851 | 1.2587 | 1.0851 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许之彦 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 基金吧 档案 | 0.5495 | 0.5495 | 0.5500 | 0.5500 | -0.0005 | -0.09% | 开放申购 | 孔祥鹏,韩辰尧 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.2962 | 1.0426 | 1.2961 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋洋 |
| 002691 | 前海开源恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.1980 | 1.0492 | 1.1992 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 吴彦,叶嘉 |
| 010009 | 国联成长优选混合C 基金吧 档案 | 0.9079 | 0.9079 | 0.9075 | 0.9075 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王可汗 |
| 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.1318 | 1.0430 | 1.1302 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 王立芹 |
| 015782 | 创金合信稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 黄弢,谢创,郑振源 |
| 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF 基金吧 档案 | 0.5928 | 0.5928 | 0.6033 | 0.6033 | -0.0105 | -1.74% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 011607 | 民生中证内地资源主题指数C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0150 | -1.42% | 开放申购 | 何江 |
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A 基金吧 档案 | 1.9997 | 2.2507 | 1.9924 | 2.2434 | 0.0073 | 0.37% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 007663 | 平安安享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1851 | 1.2451 | 1.1918 | 1.2518 | -0.0067 | -0.56% | 开放申购 | 莫艽 |
| 519185 | 万家精选混合A 基金吧 档案 | 1.6971 | 3.0714 | 1.7139 | 3.0882 | -0.0168 | -0.98% | 限大额 | 黄海 |
| 007397 | 华宝沪港深价值指数C 基金吧 档案 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0054 | 1.0054 | --- | --- | 暂停申购 | 邓明明 |
| 519163 | 新华增怡债券C 基金吧 档案 | 1.3813 | 1.6143 | 1.3839 | 1.6169 | -0.0026 | -0.19% | 暂停申购 | 王丹 |
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9921 | 1.9921 | 1.9911 | 1.9911 | 0.0010 | 0.05% | 限大额 | 吴栋栋 |
| 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) 基金吧 档案 | 1.4010 | 1.6290 | 1.4080 | 1.6350 | -0.0070 | -0.50% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 001363 | 长城久惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3306 | 1.3306 | 1.3405 | 1.3405 | -0.0099 | -0.74% | 开放申购 | 程书峰,马强 |
| 008786 | 长城健康生活混合A 基金吧 档案 | 0.4801 | 0.4801 | 0.4807 | 0.4807 | -0.0006 | -0.12% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 008453 | 兴全恒鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.2301 | 1.0151 | 1.2331 | -0.0030 | -0.30% | 限大额 | 朱喆丰 |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.4770 | 1.1680 | 1.4760 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 胡剑,王丹 |
| 970206 | 中金优势领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 4.2013 | 4.2013 | 4.2481 | 4.2481 | -0.0468 | -1.10% | 开放申购 | 杨钊 |
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.4346 | 1.4346 | 1.4446 | 1.4446 | -0.0100 | -0.69% | 开放申购 | 吴昊 |
| 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1609 | 1.1609 | --- | --- | 开放申购 | 苏辛 |
| 519918 | 华夏兴和混合A 基金吧 档案 | 2.6400 | 4.8760 | 2.6520 | 4.8870 | -0.0120 | -0.45% | 开放申购 | 李彦 |
| 017954 | 汇添富中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8289 | 0.8289 | 0.8297 | 0.8297 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 许一尊,王星星 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0034 | 0.32% | 开放申购 | 周克平 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A 基金吧 档案 | 0.7859 | 1.1801 | 0.7786 | 1.1728 | 0.0073 | 0.94% | 限大额 | 罗皓亮 |
| 005819 | 国泰优势行业混合A 基金吧 档案 | 1.6527 | 1.6527 | 1.6518 | 1.6518 | 0.0009 | 0.05% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 3.7300 | 3.7300 | --- | --- | 限大额 | 林念 |
| 011928 | 博时汇誉回报混合C 基金吧 档案 | 0.6429 | 0.6429 | 0.6450 | 0.6450 | -0.0021 | -0.33% | 开放申购 | 周龙 |
| 015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9178 | 0.9178 | 0.9076 | 0.9076 | 0.0102 | 1.12% | 开放申购 | 陈乐 |
| 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1390 | 0.1440 | --- | --- | 限大额 | 朱庆恒 |
| 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9907 | 0.9907 | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏,高德勇 |
| 018908 | 华宝远景混合A 基金吧 档案 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9654 | 0.9654 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 贺喆 |
| 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0066 | 0.62% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 011220 | 南方匠心优选股票A 基金吧 档案 | 0.7537 | 0.7537 | 0.7562 | 0.7562 | -0.0025 | -0.33% | 开放申购 | 李锦文 |
| 510630 | 华夏消费ETF 基金吧 档案 | 0.8841 | 3.5364 | 0.8996 | 3.5984 | -0.0155 | -1.72% | 场内交易 | 司帆 |
| 952320 | 国泰君安君得盈债券C 基金吧 档案 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9790 | 0.9790 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 周一洋,杨勇 |
| 000823 | 银华高端制造业混合A 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.1420 | 1.0010 | 1.1360 | 0.0060 | 0.60% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 001898 | 易方达大健康混合 基金吧 档案 | 1.7340 | 1.7340 | 1.7300 | 1.7300 | 0.0040 | 0.23% | 开放申购 | 许征 |
| 016042 | 华安稳健回报混合C 基金吧 档案 | 1.2865 | 1.2865 | 1.2869 | 1.2869 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 朱才敏 |
| 360008 | 光大增利收益债券A 基金吧 档案 | 1.2260 | 1.7480 | 1.2270 | 1.7490 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 黄波 |
| 011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.3839 | 2.8776 | 2.3810 | 2.8747 | 0.0029 | 0.12% | 开放申购 | 莫海波 |
| 020955 | 银华盛泓债券A 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 阚磊 |
| 180026 | 银华信用双利债券C 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.6300 | 1.1160 | 1.6310 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
| 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A 基金吧 档案 | 0.9008 | 1.0928 | 0.9024 | 1.0944 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 吕春杰,刘兴旺,蔡耀华 |
| 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0831 | 1.0831 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式A 基金吧 档案 | 0.6588 | 0.6588 | 0.6530 | 0.6530 | 0.0058 | 0.89% | 开放申购 | 沈成 |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A 基金吧 档案 | 0.4686 | 0.4686 | 0.4723 | 0.4723 | -0.0037 | -0.78% | 开放申购 | 季新星 |
| 960022 | 博时沪深300指数R 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.8222 | 1.0648 | 1.8209 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 刘涛 |
| 630107 | 华商稳健双利债券B 基金吧 档案 | 1.4800 | 1.9250 | 1.4830 | 1.9280 | -0.0030 | -0.20% | 开放申购 | 张永志 |
| 519644 | 银河智联混合A 基金吧 档案 | 2.3120 | 2.3120 | 2.3010 | 2.3010 | 0.0110 | 0.48% | 开放申购 | 郑巍山 |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.7221 | 0.7221 | 0.7239 | 0.7239 | -0.0018 | -0.25% | 场内交易 | 龙昌伦,尚可 |
| 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王靖 |
| 016341 | 银河价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.7461 | 0.7461 | 0.7545 | 0.7545 | -0.0084 | -1.11% | 开放申购 | 袁曦,金烨 |
| 002216 | 易方达量化策略A 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2030 | 1.2030 | -0.0030 | -0.25% | 开放申购 | 王建军,黄浩东 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 基金吧 档案 | 1.2870 | 1.3330 | 1.2900 | 1.3360 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 杨康 |
| 960026 | 博时特许价值混合R 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾鹏 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B 基金吧 档案 | 1.3071 | 2.2011 | 1.3075 | 2.2015 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 罗霄,张李陵 |
| 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 基金吧 档案 | 0.9675 | 1.1949 | 0.9691 | 1.1965 | -0.0016 | -0.17% | 暂停申购 | 田汉卿,盛豪 |
| 015560 | 长江启航混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8569 | 0.8569 | 0.8616 | 0.8616 | -0.0047 | -0.55% | 开放申购 | 罗聪 |
| 003074 | 宏利汇利债券C 基金吧 档案 | 1.1717 | 1.3079 | 1.1707 | 1.3069 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 高春梅 |
| 920019 | 中金优势领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 4.2436 | 4.2436 | 4.2906 | 4.2906 | -0.0470 | -1.10% | 开放申购 | 杨钊 |
| 159711 | 华夏中证港股通50ETF 基金吧 档案 | 0.9195 | 0.9195 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0115 | 1.27% | 场内交易 | 李俊 |
| 000216 | 华安黄金易ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9909 | 1.9909 | 1.9874 | 1.9874 | 0.0035 | 0.18% | 开放申购 | 许之彦 |
| 018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 宋东旭,李淑彦 |
| 009618 | 交银启汇混合A 基金吧 档案 | 0.7449 | 0.7449 | 0.7445 | 0.7445 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 002271 | 招商安弘灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8148 | 0.8148 | -0.0029 | -0.36% | 开放申购 | 文仲阳 |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 基金吧 档案 | 1.5920 | 1.5920 | 1.6077 | 1.6077 | -0.0157 | -0.98% | 开放申购 | 贾腾 |
| 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A 基金吧 档案 | 0.5909 | 0.8903 | 0.5922 | 0.8916 | -0.0013 | -0.22% | 开放申购 | 沈莉,李丛文 |
| 014506 | 博时成长臻选混合A 基金吧 档案 | 0.8451 | 0.8451 | 0.8472 | 0.8472 | -0.0021 | -0.25% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C 基金吧 档案 | 1.6680 | 1.6680 | 1.6548 | 1.6548 | 0.0132 | 0.80% | 开放申购 | 谢峰 |
| 018909 | 华宝远景混合C 基金吧 档案 | 0.9615 | 0.9615 | 0.9635 | 0.9635 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 贺喆 |
| 021897 | 广发景兴中短债E 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 021308 | 鹏华创新医药混合A 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 金笑非 |
| 012881 | 国泰景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.6419 | 0.6419 | 0.6405 | 0.6405 | 0.0014 | 0.22% | 开放申购 | 林小聪 |
| 003161 | 南方安泰混合A 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.4645 | 1.1298 | 1.4656 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 003834 | 华夏能源革新股票A 基金吧 档案 | 2.1480 | 2.1480 | 2.1450 | 2.1450 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 杨宇 |
| 000025 | 大摩双利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.6186 | 1.1499 | 1.6171 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 周梦琳 |
| 630109 | 华商稳定增利债券C 基金吧 档案 | 1.6980 | 2.0180 | 1.7070 | 2.0270 | -0.0090 | -0.53% | 开放申购 | 张永志 |
| 008485 | 格林泓裕一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高洁 |
| 000408 | 民生加银城镇化混合A 基金吧 档案 | 1.8080 | 3.1730 | 1.8130 | 3.1780 | -0.0050 | -0.28% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0618 | 1.0618 | -0.0163 | -1.54% | 场内交易 | 刘树荣 |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A 基金吧 档案 | 1.3566 | 1.3566 | 1.3679 | 1.3679 | -0.0113 | -0.83% | 开放申购 | 龙昌伦,刘斌 |
| 013510 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张志雄,龙南质 |
| 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0046 | -0.42% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0066 | 0.65% | 场内交易 | 胡洁 |
| 001705 | 泓德战略转型股票 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.9756 | 1.0802 | 1.9802 | -0.0046 | -0.43% | 开放申购 | 秦毅 |
| 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0077 | 0.75% | 暂停申购 | 杨欢 |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2335 | 1.2335 | 1.2330 | 1.2330 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 连端清 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0030 | 0.30% | 限大额 | 宋伯龙 |
| 002405 | 光大中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.2061 | 1.2467 | 1.2146 | 1.2552 | -0.0085 | -0.70% | 开放申购 | 黄波 |
| 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0633 | 1.0633 | --- | --- | 限大额 | 蔡丹 |
| 010008 | 国联成长优选混合A 基金吧 档案 | 0.9309 | 0.9309 | 0.9305 | 0.9305 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王可汗 |
| 019412 | 长城新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.9266 | 1.9266 | 1.9360 | 1.9360 | -0.0094 | -0.49% | 限大额 | 陈良栋 |
| 001829 | 北信瑞丰中国智造 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1620 | 1.1620 | -0.0070 | -0.60% | 开放申购 | 张文博,于军华 |
| 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐欢 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.7780 | 0.7780 | 0.7726 | 0.7726 | 0.0054 | 0.70% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C 基金吧 档案 | 1.5285 | 1.7586 | 1.5127 | 1.7428 | 0.0158 | 1.04% | 开放申购 | 钟贇 |
| 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 0.7793 | 0.7793 | 0.7709 | 0.7709 | 0.0084 | 1.09% | 开放申购 | 刘泽序 |
| 159656 | 万家沪深300成长ETF 基金吧 档案 | 0.7386 | 0.7386 | 0.7429 | 0.7429 | -0.0043 | -0.58% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9765 | 0.9765 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华,陈舒薇 |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2869 | 1.2869 | 1.2844 | 1.2844 | 0.0025 | 0.19% | 限大额 | 荣膺 |
| 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 基金吧 档案 | 2.1420 | 2.1420 | 2.1370 | 2.1370 | 0.0050 | 0.23% | 开放申购 | 尹涛 |
| 004532 | 民生加银港股通高股息A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0055 | 0.54% | 开放申购 | 何江,周帅 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 基金吧 档案 | 1.2880 | 1.5710 | 1.2990 | 1.5820 | -0.0110 | -0.85% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 007854 | 光大保德信景气先锋混合A 基金吧 档案 | 1.2476 | 1.2476 | 1.2451 | 1.2451 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 房雷 |
| 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 基金吧 档案 | 1.3322 | 1.3915 | 1.3312 | 1.3905 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 武磊 |
| 018185 | 万家先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8676 | 0.8676 | 0.8683 | 0.8683 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 张希晨 |
| 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5077 | 0.5077 | 0.5101 | 0.5101 | -0.0024 | -0.47% | 开放申购 | 司帆 |
| 016071 | 华安智联混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 朱才敏,李欣 |
| 562000 | 华宝中证100ETF 基金吧 档案 | 0.8551 | 0.8551 | 0.8607 | 0.8607 | -0.0056 | -0.65% | 场内交易 | 陈建华 |
| 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 5.9930 | 5.9930 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9752 | 0.9752 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 周珊珊 |
| 005927 | 创金合信新能源汽车股票A 基金吧 档案 | 1.6398 | 1.6398 | 1.6513 | 1.6513 | -0.0115 | -0.70% | 开放申购 | 曹春林 |
| 016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 罗远航 |
| 012778 | 中欧养老产业混合C 基金吧 档案 | 2.2231 | 2.2231 | 2.2431 | 2.2431 | -0.0200 | -0.89% | 开放申购 | 许文星 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.3587 | 0.3587 | 0.3531 | 0.3531 | 0.0056 | 1.59% | 场内交易 | 徐猛 |
| 010453 | 广发瑞福精选混合C 基金吧 档案 | 0.6669 | 0.6669 | 0.6684 | 0.6684 | -0.0015 | -0.22% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0056 | -0.53% | 开放申购 | 华龙 |
| 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A 基金吧 档案 | 0.8092 | 0.8092 | 0.8153 | 0.8153 | -0.0061 | -0.75% | 开放申购 | 陆志明 |
| 164304 | 新华中证环保产业指数 基金吧 档案 | 0.8768 | 0.8768 | 0.8787 | 0.8787 | -0.0019 | -0.22% | 开放申购 | 邓岳 |
| 007449 | 兴全多维价值混合A 基金吧 档案 | 1.5323 | 1.5323 | 1.5192 | 1.5192 | 0.0131 | 0.86% | 限大额 | 杨世进 |
| 006218 | 富国生物医药科技混合A 基金吧 档案 | 1.5078 | 1.5078 | 1.4887 | 1.4887 | 0.0191 | 1.28% | 开放申购 | 曾新杰 |
| 020304 | 信澳星亮智选混合C 基金吧 档案 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9347 | 0.9347 | 0.0032 | 0.34% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 基金吧 档案 | 0.6180 | 0.6180 | 0.6094 | 0.6094 | 0.0086 | 1.41% | 开放申购 | 陈聪,程奎皓 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.8250 | 1.0130 | 1.8260 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 祝松 |
| 001406 | 东方红策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.3112 | 1.4812 | 1.3117 | 1.4817 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 孔令超 |
| 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1532 | 1.1532 | --- | --- | 开放申购 | 邱小乐 |
| 003210 | 博时智臻纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.3007 | 1.0718 | 1.3004 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 程卓,何平 |
| 006150 | 招商添利两年债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5595 | 1.5595 | --- | --- | 暂停申购 | 马龙,李家辉 |
| 006999 | 广发景兴中短债C 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.1506 | 1.0608 | 1.1503 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 970203 | 银河水星聚利中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姜海洋 |
| 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C 基金吧 档案 | 1.7609 | 2.5669 | 1.7590 | 2.5650 | 0.0019 | 0.11% | 开放申购 | 束金伟 |
| 002861 | 工银智能制造股票 基金吧 档案 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2670 | 1.2670 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 李劭钊 |
| 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0117 | -1.05% | 开放申购 | 陆志明 |
| 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘晓兰,张璐 |
| 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.0775 | 2.0775 | 2.0940 | 2.0940 | -0.0165 | -0.79% | 开放申购 | 王帅 |
| 008176 | 长信利保债券C 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 冯彬,何增华 |
| 000122 | 汇添富实业债债券A 基金吧 档案 | 1.3473 | 1.6213 | 1.3516 | 1.6256 | -0.0043 | -0.32% | 限大额 | 徐一恒,吴江宏,胡奕 |
| 017519 | 汇添富北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.7507 | 0.7507 | 0.7505 | 0.7505 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 晏阳 |
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 基金吧 档案 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0060 | 0.69% | 开放申购 | 黄耀锋,王志华 |
| 021549 | 富国稳健双鑫债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 朱晨杰 |
| 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.5634 | 0.6119 | 0.5645 | 0.6130 | -0.0011 | -0.19% | 暂停申购 | 孙伟 |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0048 | 0.47% | 场内交易 | 殷明 |
| 013296 | 民生加银聚优精选混合 基金吧 档案 | 0.4670 | 0.4670 | 0.4670 | 0.4670 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱辰喆 |
| 516090 | 易方达中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.3377 | 0.6754 | 0.3381 | 0.6762 | -0.0004 | -0.12% | 场内交易 | 张湛 |
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A 基金吧 档案 | 1.8596 | 1.9286 | 1.8519 | 1.9209 | 0.0077 | 0.42% | 开放申购 | 刘金辉 |
| 009127 | 嘉实基础产业优选股票C 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9939 | 0.9939 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 肖觅 |
| 021591 | 兴证全球竞争优势混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 徐留明 |
| 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0084 | -0.79% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9190 | 1.9190 | 1.9240 | 1.9240 | -0.0050 | -0.26% | 开放申购 | 闫伟 |
| 012880 | 国泰景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.6507 | 0.6507 | 0.6492 | 0.6492 | 0.0015 | 0.23% | 开放申购 | 林小聪 |
| 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF 基金吧 档案 | 0.7697 | 0.7697 | 0.7654 | 0.7654 | 0.0043 | 0.56% | 场内交易 | 王帅 |
| 005980 | 南方合顺多资产(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹,戴明洋 |
| 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 159798 | 易方达中证消费50ETF 基金吧 档案 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8728 | 0.8728 | -0.0108 | -1.24% | 场内交易 | 李树建 |
| 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐欢 |
| 021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 宋加旺 |
| 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 李文程 |
| 017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 161811 | 银华沪深300指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.7914 | 0.7914 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0056 | -0.70% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0439 | 1.0439 | -0.0060 | -0.57% | 开放申购 | 周书,张腾 |
| 630002 | 华商盛世成长混合 基金吧 档案 | 4.9405 | 6.5955 | 4.9666 | 6.6216 | -0.0261 | -0.53% | 限大额 | 周海栋,孙蔚 |
| 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0064 | -0.63% | 开放申购 | 罗雯 |
| 013484 | 长城行业轮动混合C 基金吧 档案 | 1.4447 | 1.4447 | 1.4554 | 1.4554 | -0.0107 | -0.74% | 开放申购 | 杨宇 |
| 012122 | 华夏永润六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9851 | 0.9851 | 0.9846 | 0.9846 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5389 | 0.5389 | 0.5384 | 0.5384 | 0.0005 | 0.09% | 开放申购 | 郑乐凯 |
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.3223 | 1.0435 | 1.3235 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 黎海威 |
| 020303 | 信澳星亮智选混合A 基金吧 档案 | 0.9407 | 0.9407 | 0.9374 | 0.9374 | 0.0033 | 0.35% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 014339 | 长江智能制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9279 | 0.9279 | 0.9303 | 0.9303 | -0.0024 | -0.26% | 开放申购 | 施展 |
| 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高群山 |
| 014353 | 东方创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7528 | 0.7528 | 0.0040 | 0.53% | 开放申购 | 陈皓 |
| 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0082 | -0.80% | 开放申购 | 晏阳 |
| 012121 | 华夏永润六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4341 | 1.5001 | 1.4358 | 1.5018 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 何如,李直 |
| 008174 | 国泰蓝筹精选混合A 基金吧 档案 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0044 | 0.48% | 开放申购 | 张容赫 |
| 006305 | 银华尊和养老2035混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 009960 | 银华多元机遇混合 基金吧 档案 | 0.4534 | 0.4534 | 0.4544 | 0.4544 | -0.0010 | -0.22% | 开放申购 | 贾鹏,郭思捷,王智伟 |
| 005468 | 华泰紫金智盈债券C 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.2488 | 1.1013 | 1.2480 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 李博良 |
| 019475 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A 基金吧 档案 | 0.8322 | 0.8322 | 0.8299 | 0.8299 | 0.0023 | 0.28% | 开放申购 | 刘美玲 |
| 519778 | 交银经济新动力混合A 基金吧 档案 | 2.7398 | 2.7398 | 2.7561 | 2.7561 | -0.0163 | -0.59% | 开放申购 | 郭斐 |
| 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 周海栋 |
| 240017 | 华宝新兴产业混合 基金吧 档案 | 1.8882 | 2.3362 | 1.8914 | 2.3394 | -0.0032 | -0.17% | 开放申购 | 陈怀逸 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 基金吧 档案 | 1.9360 | 1.9360 | 1.9490 | 1.9490 | -0.0130 | -0.67% | 开放申购 | 缪东航 |
| 050201 | 博时价值增长贰号混合 基金吧 档案 | 0.7670 | 2.2580 | 0.7690 | 2.2600 | -0.0020 | -0.26% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 基金吧 档案 | 0.4660 | 0.9260 | 0.4660 | 0.9260 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 邱楠宇 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7484 | 0.9786 | 0.7494 | 0.9796 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 严凯 |
| 002296 | 长城行业轮动混合A 基金吧 档案 | 1.4697 | 1.4697 | 1.4805 | 1.4805 | -0.0108 | -0.73% | 开放申购 | 杨宇 |
| 400007 | 东方策略成长混合 基金吧 档案 | 3.3176 | 3.3176 | 3.3187 | 3.3187 | -0.0011 | -0.03% | 开放申购 | 王然,王芳玲 |
| 013028 | 恒越品质生活混合发起式 基金吧 档案 | 0.2974 | 0.2974 | 0.2993 | 0.2993 | -0.0019 | -0.63% | 开放申购 | 吴海宁,杨藻 |
| 004232 | 中欧价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.7741 | 2.8049 | 1.7825 | 2.8133 | -0.0084 | -0.47% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康,沈悦 |
| 018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C 基金吧 档案 | 1.7320 | 1.7320 | 1.7280 | 1.7280 | 0.0040 | 0.23% | 开放申购 | 田维 |
| 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 基金吧 档案 | 0.9739 | 0.9739 | 0.9821 | 0.9821 | -0.0082 | -0.83% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0063 | 0.59% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B 基金吧 档案 | 1.2928 | 1.5833 | 1.2921 | 1.5826 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 黄纪亮,吕春杰,陈倩 |
| 017968 | 华富科技动能混合C 基金吧 档案 | 0.6571 | 0.6571 | 0.6545 | 0.6545 | 0.0026 | 0.40% | 开放申购 | 沈成 |
| 014108 | 博时品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6153 | 0.6153 | 0.6187 | 0.6187 | -0.0034 | -0.55% | 开放申购 | 姚爽 |
| 010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 马强 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A 基金吧 档案 | 1.4840 | 2.4040 | 1.4760 | 2.3960 | 0.0080 | 0.54% | 开放申购 | 曲扬 |
| 021637 | 长城周期优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9448 | 0.9448 | 0.9492 | 0.9492 | -0.0044 | -0.46% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7780 | 1.7780 | 1.7880 | 1.7880 | -0.0100 | -0.56% | 开放申购 | 贾鹏,郭思捷 |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.4818 | 1.0363 | 1.4814 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 车日楠 |
| 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6850 | 0.6850 | 0.6810 | 0.6810 | 0.0040 | 0.59% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 519606 | 国泰金鑫股票A 基金吧 档案 | 1.5938 | 1.7303 | 1.6017 | 1.7389 | -0.0079 | -0.49% | 开放申购 | 于腾达 |
| 012041 | 鹏华国防C 基金吧 档案 | 0.7204 | 0.7204 | 0.7159 | 0.7159 | 0.0045 | 0.63% | 开放申购 | 陈龙 |
| 519642 | 银河智造混合A 基金吧 档案 | 2.0690 | 2.0690 | 2.0720 | 2.0720 | -0.0030 | -0.14% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9771 | 0.9771 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 于润泽 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 基金吧 档案 | 2.4520 | 6.9450 | 2.4520 | 6.9450 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 归凯 |
| 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4835 | 0.4835 | 0.4804 | 0.4804 | 0.0031 | 0.65% | 开放申购 | 曾国富 |
| 007705 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐力恒 |
| 180012 | 银华富裕主题混合A 基金吧 档案 | 4.2706 | 5.2236 | 4.3257 | 5.2787 | -0.0551 | -1.27% | 开放申购 | 焦巍 |
| 002293 | 南方益和混合 基金吧 档案 | 1.3921 | 1.3921 | 1.3960 | 1.3960 | -0.0039 | -0.28% | 开放申购 | 黄春逢,邹寅隆 |
| 013211 | 华富安盈一年持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9397 | 0.9397 | 0.9403 | 0.9403 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 004046 | 华夏新锦顺混合A 基金吧 档案 | 0.8996 | 1.3072 | 0.9047 | 1.3123 | -0.0051 | -0.56% | 开放申购 | 翟宇航 |
| 004868 | 交银股息优化混合 基金吧 档案 | 1.7638 | 1.7638 | 1.7935 | 1.7935 | -0.0297 | -1.66% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 011611 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5990 | 0.5990 | 0.5971 | 0.5971 | 0.0019 | 0.32% | 开放申购 | 柳军 |
| 017599 | 华夏景气驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7938 | 0.7938 | 0.8002 | 0.8002 | -0.0064 | -0.80% | 开放申购 | 翟宇航 |
| 008811 | 鹏华科技创新混合 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1809 | 1.1809 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 柳黎 |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A 基金吧 档案 | 1.7987 | 2.6087 | 1.7967 | 2.6067 | 0.0020 | 0.11% | 开放申购 | 束金伟 |
| 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 001330 | 鹏华弘实混合C 基金吧 档案 | 1.5075 | 1.5475 | 1.5070 | 1.5470 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权,汪坤 |
| 020058 | 银河高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 石磊 |
| 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 戴骏 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.4285 | 0.4285 | 0.4284 | 0.4284 | 0.0001 | 0.02% | 场内交易 | 董瑾 |
| 016462 | 华宝生态中国混合C 基金吧 档案 | 2.6610 | 2.6610 | 2.6540 | 2.6540 | 0.0070 | 0.26% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 005250 | 银华估值优势混合 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.0998 | 1.1075 | 1.1075 | -0.0077 | -0.70% | 限大额 | 程桯 |
| 001128 | 宝盈新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.7471 | 0.7471 | 0.7526 | 0.7526 | -0.0055 | -0.73% | 开放申购 | 王灏 |
| 007085 | 招商瑞庆混合C 基金吧 档案 | 0.9503 | 1.2303 | 0.9507 | 1.2307 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 余芽芳,王垠 |
| 001922 | 国泰多策略收益混合 基金吧 档案 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3504 | 1.3504 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 王琳 |
| 003816 | 银华日利B 基金吧 档案 | 101.1610 | 130.9480 | 101.1570 | 130.9440 | 0.0040 | 0.00% | 开放申购 | 王树丽 |
| 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李倩,刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.1300 | 1.0210 | 1.1320 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 陶尹斌,冒浩 |
| 001410 | 信澳新能源产业股票 基金吧 档案 | 2.9720 | 3.0340 | 2.9710 | 3.0330 | 0.0010 | 0.03% | 开放申购 | 冯明远 |
| 017400 | 贝莱德行业优选混合A 基金吧 档案 | 0.8169 | 0.8169 | 0.8185 | 0.8185 | -0.0016 | -0.20% | 开放申购 | 神玉飞 |
| 000016 | 华夏纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.4629 | 1.1315 | 1.4623 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 柳万军 |
| 006575 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 005669 | 前海开源公用事业股票 基金吧 档案 | 2.4154 | 2.4154 | 2.4055 | 2.4055 | 0.0099 | 0.41% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 020458 | 平安医药精选股票A 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 周思聪 |
| 017178 | 摩根中小盘混合C 基金吧 档案 | 1.8704 | 1.8704 | 1.8641 | 1.8641 | 0.0063 | 0.34% | 开放申购 | 郭晨 |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1469 | 1.1469 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 张棪 |
| 019863 | 招商稳健优选股票C 基金吧 档案 | 2.4544 | 2.4544 | 2.4551 | 2.4551 | -0.0007 | -0.03% | 开放申购 | 陈西中 |
| 007548 | 易方达ESG责任投资股票 基金吧 档案 | 1.4269 | 1.4269 | 1.4313 | 1.4313 | -0.0044 | -0.31% | 开放申购 | 郭杰 |
| 006976 | 鹏华核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.7480 | 1.7480 | 1.7323 | 1.7323 | 0.0157 | 0.91% | 开放申购 | 黄奕松 |
| 519947 | 长信利保债券A 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 冯彬,何增华 |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏成 |
| 010979 | 华夏鼎润债券A 基金吧 档案 | 0.8522 | 0.8522 | 0.8519 | 0.8519 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 孙蕾 |
| 005041 | 人保研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 王天洋 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 基金吧 档案 | 2.0380 | 3.2080 | 2.0350 | 3.2050 | 0.0030 | 0.15% | 开放申购 | 郑晓辉 |
| 017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 005006 | 中金瑞安混合发起C 基金吧 档案 | 1.3166 | 1.3166 | 1.3266 | 1.3266 | -0.0100 | -0.75% | 开放申购 | 高懋 |
| 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2131 | 1.2131 | --- | --- | 限大额 | 杨坤 |
| 013774 | 易方达趋势优选混合A 基金吧 档案 | 0.6510 | 0.6510 | 0.6549 | 0.6549 | -0.0039 | -0.60% | 开放申购 | 林海 |
| 006285 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0736 | 0.0744 | --- | --- | 限大额 | 郝黎黎 |
| 012861 | 易方达标普500指数美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3359 | 0.3359 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.5994 | 1.1702 | 1.5982 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 李文君 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.2452 | 1.0180 | 1.2445 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李丹 |
| 010411 | 长城品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.5464 | 0.5464 | 0.5480 | 0.5480 | -0.0016 | -0.29% | 开放申购 | 杨建华,苏俊彦 |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数A 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.2440 | 1.2480 | 1.2480 | -0.0040 | -0.32% | 开放申购 | 华龙 |
| 011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李君 |
| 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9440 | 0.9440 | --- | --- | 开放申购 | 孔思伟 |
| 004026 | 融通收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.2396 | 1.0843 | 1.2413 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 余志勇,王超,孙健彬 |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.4746 | 0.4746 | 0.4744 | 0.4744 | 0.0002 | 0.04% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 021590 | 兴证全球竞争优势混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 徐留明 |
| 005979 | 南方合顺多资产(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹,戴明洋 |
| 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5947 | 0.5947 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 006257 | 信澳先进智造股票型 基金吧 档案 | 1.3031 | 1.9234 | 1.2977 | 1.9180 | 0.0054 | 0.42% | 开放申购 | 齐兴方 |
| 010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈建华,刘佃贵 |
| 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8693 | 0.8693 | -0.0068 | -0.78% | 开放申购 | 杨坤 |
| 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,吴春杰 |
| 001482 | 摩根新兴服务股票A 基金吧 档案 | 1.3511 | 1.3511 | 1.3512 | 1.3512 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郭晨,杨景喻 |
| 007499 | 光大风格轮动混合C 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.2900 | 1.2370 | 1.2950 | -0.0050 | -0.40% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 160424 | 华安创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2424 | 1.5224 | 1.2424 | 1.5224 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许之彦 |
| 003745 | 广发多元新兴股票 基金吧 档案 | 1.2990 | 1.2990 | 1.2937 | 1.2937 | 0.0053 | 0.41% | 开放申购 | 刘格菘,唐晓斌 |
| 015075 | 摩根卓越制造股票C 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1128 | 1.1128 | -0.0048 | -0.43% | 开放申购 | 李德辉 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF 基金吧 档案 | 2.0456 | 2.0456 | 2.0260 | 2.0260 | 0.0196 | 0.97% | 场内交易 | 荣膺 |
| 013617 | 广发睿智两年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8692 | 0.8692 | 0.8681 | 0.8681 | 0.0011 | 0.13% | 开放申购 | 张东一 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 基金吧 档案 | --- | --- | 8.1980 | 8.6980 | --- | --- | 暂停申购 | 朱丹 |
| 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 基金吧 档案 | 0.6388 | 0.6388 | 0.6318 | 0.6318 | 0.0070 | 1.11% | 开放申购 | 邱杰 |
| 519188 | 万家信用恒利债券A 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.6012 | 1.1673 | 1.6005 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 920008 | 中金进取回报混合A 基金吧 档案 | 0.6939 | 1.3404 | 0.6868 | 1.3333 | 0.0071 | 1.03% | 开放申购 | 冯达 |
| 006395 | 华夏上证50AH优选指数C 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2170 | 1.2170 | -0.0030 | -0.25% | 开放申购 | 华龙 |
| 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A 基金吧 档案 | 0.6813 | 0.6813 | 0.6794 | 0.6794 | 0.0019 | 0.28% | 开放申购 | 晏阳 |
| 410005 | 华富收益增强债券B 基金吧 档案 | 1.4439 | 2.3819 | 1.4440 | 2.3820 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 010601 | 光大安瑞一年持有C 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 沈荣,黄波 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.7362 | 1.1608 | 1.7388 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 杨哲 |
| 159805 | 鹏华中证传媒ETF 基金吧 档案 | 0.8171 | 0.8171 | 0.8186 | 0.8186 | -0.0015 | -0.18% | 场内交易 | 罗英宇 |
| 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8848 | 0.8848 | -0.0038 | -0.43% | 开放申购 | 邹江渝,陆文杰 |
| 013722 | 信澳景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.7132 | 0.7132 | 0.7125 | 0.7125 | 0.0007 | 0.10% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 014022 | 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 洪天阳 |
| 010795 | 民生价值发现一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6687 | 0.6687 | 0.6684 | 0.6684 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.3450 | 1.4250 | 1.3390 | 1.4190 | 0.0060 | 0.45% | 开放申购 | 章俊 |
| 016561 | 永赢启源混合发起C 基金吧 档案 | 0.8187 | 0.8187 | 0.8190 | 0.8190 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 郭鹏 |
| 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8340 | 1.8340 | 1.8182 | 1.8182 | 0.0158 | 0.87% | 限大额 | 华龙 |
| 018595 | 华商利欣回报债券A 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 厉骞 |
| 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.2546 | 1.2546 | 1.2618 | 1.2618 | -0.0072 | -0.57% | 场内交易 | 刘树荣 |
| 007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3277 | 1.3277 | 1.3349 | 1.3349 | -0.0072 | -0.54% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1691 | 1.1691 | 1.1850 | 1.1850 | -0.0159 | -1.34% | 限大额 | 李沐阳 |
| 000976 | 长城新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.9353 | 1.9353 | 1.9447 | 1.9447 | -0.0094 | -0.48% | 限大额 | 陈良栋 |
| 011183 | 广发内需增长混合C 基金吧 档案 | 1.6200 | 1.6200 | 1.6370 | 1.6370 | -0.0170 | -1.04% | 开放申购 | 王明旭 |
| 013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华,陈舒薇 |
| 003869 | 长信稳势纯债 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.5593 | 1.0333 | 1.5585 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 杜国昊,邹依恩 |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5716 | 0.5716 | 0.5723 | 0.5723 | -0.0007 | -0.12% | 开放申购 | 荣膺 |
| 005005 | 中金瑞安混合发起A 基金吧 档案 | 1.3522 | 1.3522 | 1.3625 | 1.3625 | -0.0103 | -0.76% | 开放申购 | 高懋 |
| 012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2648 | 0.2648 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 519908 | 华夏兴华混合A 基金吧 档案 | 2.2600 | 6.7120 | 2.2770 | 6.7300 | -0.0170 | -0.75% | 开放申购 | 阳琨 |
| 009004 | 海富通中证500增强C 基金吧 档案 | 1.4536 | 1.4536 | 1.4602 | 1.4602 | -0.0066 | -0.45% | 开放申购 | 李自悟 |
| 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9130 | 1.9130 | 1.9110 | 1.9110 | 0.0020 | 0.10% | 开放申购 | 袁宜 |
| 018114 | 鹏扬北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.8166 | 0.8166 | 0.8164 | 0.8164 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 施红俊 |
| 009988 | 信澳蓝筹精选股票 基金吧 档案 | 0.6061 | 0.6061 | 0.6076 | 0.6076 | -0.0015 | -0.25% | 开放申购 | 邹运 |
| 050106 | 博时稳定价值债券A 基金吧 档案 | 1.3183 | 2.2883 | 1.3186 | 2.2886 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 罗霄,张李陵 |
| 018528 | 银河星汇30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张沛 |
| 009884 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8478 | 0.9160 | --- | --- | 开放申购 | 苏辛,代宏坤 |
| 019032 | 易方达环保主题混合C 基金吧 档案 | 3.3570 | 3.3570 | 3.3520 | 3.3520 | 0.0050 | 0.15% | 开放申购 | 祁禾 |
| 018596 | 华商利欣回报债券C 基金吧 档案 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 厉骞 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B 基金吧 档案 | 1.2710 | 2.1780 | 1.2730 | 2.1800 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 杨枫,綦缚鹏 |
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.9679 | 1.3329 | 0.9460 | 1.3110 | 0.0219 | 2.32% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 270022 | 广发内需增长混合A 基金吧 档案 | 1.6440 | 1.7440 | 1.6600 | 1.7600 | -0.0160 | -0.96% | 开放申购 | 王明旭 |
| 202023 | 南方优选成长混合A 基金吧 档案 | 3.2886 | 3.2886 | 3.3072 | 3.3072 | -0.0186 | -0.56% | 开放申购 | 骆帅 |
| 004722 | 中银丰和定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1281 | 1.2929 | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
| 005157 | 嘉实领航资产配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1174 | 1.1174 | --- | --- | 开放申购 | 张静,赵迁 |
| 006138 | 国联安价值优选股票 基金吧 档案 | 1.6798 | 1.6798 | 1.6887 | 1.6887 | -0.0089 | -0.53% | 开放申购 | 邹新进 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 基金吧 档案 | 0.9900 | 2.3950 | 0.9910 | 2.3960 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 余斌 |
| 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9605 | 0.9605 | 0.9492 | 0.9492 | 0.0113 | 1.19% | 开放申购 | 李俊 |
| 006981 | 中金新医药股票A 基金吧 档案 | 1.3086 | 1.3086 | 1.3003 | 1.3003 | 0.0083 | 0.64% | 开放申购 | 丁天宇 |
| 004784 | 招商稳健优选股票A 基金吧 档案 | 2.3757 | 2.3757 | 2.3762 | 2.3762 | -0.0005 | -0.02% | 开放申购 | 陈西中 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 | 0.4404 | 0.4404 | 0.4341 | 0.4341 | 0.0063 | 1.45% | 开放申购 | 李佳存 |
| 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9505 | 0.9505 | 0.9458 | 0.9458 | 0.0047 | 0.50% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C 基金吧 档案 | 0.8073 | 0.8073 | 0.8135 | 0.8135 | -0.0062 | -0.76% | 开放申购 | 陆志明 |
| 008507 | 交银内核驱动混合 基金吧 档案 | 0.6707 | 0.6707 | 0.6726 | 0.6726 | -0.0019 | -0.28% | 开放申购 | 封晴 |
| 000390 | 华商优势行业混合 基金吧 档案 | 1.0090 | 3.3390 | 1.0130 | 3.3430 | -0.0040 | -0.39% | 开放申购 | 周海栋 |
| 011452 | 华泰柏瑞质量成长C 基金吧 档案 | 0.7713 | 0.7713 | 0.7818 | 0.7818 | -0.0105 | -1.34% | 开放申购 | 陈文凯 |
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9733 | 0.9733 | -0.0023 | -0.24% | 开放申购 | 吴昊 |
| 018115 | 鹏扬北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.8126 | 0.8126 | 0.8124 | 0.8124 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 施红俊 |
| 018101 | 贝莱德卓越远航混合A 基金吧 档案 | 0.9638 | 0.9638 | 0.9651 | 0.9651 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 毕凯 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A 基金吧 档案 | 1.2108 | 1.6100 | 1.2110 | 1.6102 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 高鑫 |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.2035 | 1.0099 | 1.2018 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 杨真 |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B 基金吧 档案 | 1.2302 | 1.5982 | 1.2292 | 1.5972 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 何康,王润栋 |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.2031 | 1.0101 | 1.2014 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 杨真 |
| 002426 | 华安全球美元票息债人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1670 | 1.1670 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.5010 | 1.5010 | 1.4920 | 1.4920 | 0.0090 | 0.60% | 开放申购 | 王泽实 |
| 006495 | 国联安增富一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0559 | 1.2469 | --- | --- | 暂停申购 | 陆欣 |
| 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 5.8940 | 5.8940 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.9304 | 1.1327 | 1.9312 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 张明凯 |
| 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5591 | 1.5591 | 1.5665 | 1.5665 | -0.0074 | -0.47% | 开放申购 | 耿嘉洲,武玉迪 |
| 018998 | 景顺长城研究精选股票C 基金吧 档案 | 1.3020 | 1.3020 | 1.3060 | 1.3060 | -0.0040 | -0.31% | 开放申购 | 张雪薇 |
| 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 李湘杰,郑鹏 |
| 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡丹 |
| 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0094 | -0.82% | 场内交易 | 杨振建 |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.2667 | 1.1280 | 1.2667 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈静,王博瑞 |
| 005386 | 银河睿达灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5065 | 1.6320 | 1.5074 | 1.6329 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 魏璇,鲍武斌 |
| 000513 | 富国高端制造行业股票A 基金吧 档案 | 2.7140 | 2.7140 | 2.7240 | 2.7240 | -0.0100 | -0.37% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 519601 | 海富通中国海外混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2349 | 1.5049 | --- | --- | 开放申购 | 高峥 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开债 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.2536 | 1.0577 | 1.2525 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 周咏梅 |
| 005708 | 国联安远见成长混合 基金吧 档案 | 2.2715 | 2.2715 | 2.2929 | 2.2929 | -0.0214 | -0.93% | 开放申购 | 杨子江 |
| 011592 | 博时军工主题股票C 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0100 | 0.86% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 基金吧 档案 | 0.6847 | 0.6847 | 0.6749 | 0.6749 | 0.0098 | 1.45% | 场内交易 | 张放 |
| 003119 | 博时鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.6989 | 1.7819 | 1.6982 | 1.7812 | 0.0007 | 0.04% | 限大额 | 于冰 |
| 006175 | 万家聚利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏谋东 |
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 | 0.4514 | 0.4514 | 0.4448 | 0.4448 | 0.0066 | 1.48% | 开放申购 | 李佳存 |
| 750001 | 安信灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1711 | 2.7611 | 2.1827 | 2.7727 | -0.0116 | -0.53% | 开放申购 | 张竞 |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C 基金吧 档案 | 1.3997 | 1.3997 | 1.3915 | 1.3915 | 0.0082 | 0.59% | 限大额 | 张城源 |
| 011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9186 | 0.9186 | 0.9208 | 0.9208 | -0.0022 | -0.24% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 019775 | 长城稳健增利债券D 基金吧 档案 | 1.1744 | 1.1744 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 魏建 |
| 070038 | 嘉实纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3019 | 1.4830 | 1.3008 | 1.4819 | 0.0011 | 0.08% | 限大额 | 轩璇,赖礼辉,王夫乐 |
| 016461 | 华宝核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.9210 | 1.9210 | 1.9170 | 1.9170 | 0.0040 | 0.21% | 开放申购 | 钟奇,郑英亮 |
| 018295 | 景顺长城国企价值混合C 基金吧 档案 | 1.2288 | 1.2288 | 1.2356 | 1.2356 | -0.0068 | -0.55% | 限大额 | 鲍无可 |
| 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8678 | 0.8678 | 0.8711 | 0.8711 | -0.0033 | -0.38% | 开放申购 | 崔建波 |
| 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.9260 | 1.9260 | 1.9290 | 1.9290 | -0.0030 | -0.16% | 开放申购 | 王鹏 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0970 | 3.1720 | 3.0830 | 3.1580 | 0.0140 | 0.45% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2301 | 2.6721 | 1.2284 | 2.6704 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A 基金吧 档案 | 2.8132 | 2.8132 | 2.8153 | 2.8153 | -0.0021 | -0.07% | 开放申购 | 刘宏毅 |
| 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 基金吧 档案 | 0.7508 | 0.7508 | 0.7531 | 0.7531 | -0.0023 | -0.31% | 开放申购 | 方磊,刘禹良 |
| 019370 | 富国久利稳健配置混合E 基金吧 档案 | 0.9007 | 0.9007 | 0.9023 | 0.9023 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 刘兴旺,蔡耀华,吕春杰 |
| 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.1229 | 1.0487 | 1.1217 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李羿,林帆 |
| 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0289 | 1.0289 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 010306 | 华夏创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6157 | 0.6157 | 0.6152 | 0.6152 | 0.0005 | 0.08% | 开放申购 | 张帆 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A 基金吧 档案 | 0.8415 | 1.0921 | 0.8423 | 1.0929 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 胡杰 |
| 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 基金吧 档案 | 1.2723 | 1.2808 | 1.2719 | 1.2804 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 史向明 |
| 004946 | 汇添富盈润混合A 基金吧 档案 | 1.3946 | 1.4376 | 1.3951 | 1.4381 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 胡奕 |
| 005387 | 银河睿达灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4991 | 1.6246 | 1.5000 | 1.6255 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 魏璇,鲍武斌 |
| 019730 | 华夏国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9898 | 0.9898 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0105 | -1.05% | 开放申购 | 刘睿聪 |
| 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8894 | 0.8894 | 0.8932 | 0.8932 | -0.0038 | -0.43% | 开放申购 | 邹江渝,陆文杰 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0100 | -0.99% | 开放申购 | 何奇 |
| 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.5462 | 0.5462 | 0.5430 | 0.5430 | 0.0032 | 0.59% | 场内交易 | 李俊 |
| 020469 | 长城半导体混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 杨维维 |
| 519001 | 银华价值优选混合 基金吧 档案 | 1.5724 | 5.3029 | 1.5814 | 5.3320 | -0.0090 | -0.57% | 开放申购 | 苏静然 |
| 001043 | 工银美丽城镇股票A 基金吧 档案 | 1.4790 | 1.9030 | 1.4910 | 1.9150 | -0.0120 | -0.80% | 开放申购 | 胡志利 |
| 017273 | 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.1469 | 1.0794 | 1.1449 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 张棪 |
| 007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5416 | 1.5416 | 1.5488 | 1.5488 | -0.0072 | -0.46% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴秋松,陈纪靖 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 基金吧 档案 | 1.7920 | 2.6520 | 1.8030 | 2.6630 | -0.0110 | -0.61% | 开放申购 | 刘欣 |
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 基金吧 档案 | 0.6410 | 0.6410 | 0.6392 | 0.6392 | 0.0018 | 0.28% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 610002 | 信澳精华配置混合A 基金吧 档案 | 0.8530 | 3.1690 | 0.8640 | 3.1800 | -0.0110 | -1.27% | 开放申购 | 张剑滔 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合A 基金吧 档案 | 2.6573 | 3.4903 | 2.6541 | 3.4871 | 0.0032 | 0.12% | 限大额 | 何帅 |
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3492 | 1.6056 | --- | --- | 暂停申购 | 江伟轩 |
| 019302 | 鹏华产业债债券C 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0155 | 1.0133 | 1.0164 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 祝松 |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C 基金吧 档案 | 0.8465 | 0.8965 | 0.8473 | 0.8973 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 胡杰 |
| 007832 | 博道伍佰智航股票C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.3196 | 1.0289 | 1.3209 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 杨梦 |
| 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9334 | 0.9334 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 013004 | 国泰价值领航股票A 基金吧 档案 | 0.6150 | 0.6150 | 0.6157 | 0.6157 | -0.0007 | -0.11% | 开放申购 | 王阳,丁小丹 |
| 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.3111 | 1.3722 | 1.3229 | 1.3840 | -0.0118 | -0.89% | 开放申购 | 杨景涵 |
| 011196 | 摩根优势成长混合A 基金吧 档案 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4601 | 0.4601 | 0.0017 | 0.37% | 开放申购 | 郭晨 |
| 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 基金吧 档案 | 1.1984 | 1.1984 | 1.2020 | 1.2020 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 田汉卿,笪篁 |
| 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.7575 | 0.7575 | 0.7467 | 0.7467 | 0.0108 | 1.45% | 场内交易 | 陈建华 |
| 580006 | 东吴新经济混合A 基金吧 档案 | 0.7066 | 1.0966 | 0.7102 | 1.1002 | -0.0036 | -0.51% | 开放申购 | 徐慢 |
| 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9538 | 0.9538 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.1702 | 1.1772 | 1.1772 | -0.0070 | -0.59% | 开放申购 | 何家琪 |
| 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0047 | 1.0047 | --- | --- | 暂停申购 | 邓明明 |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 基金吧 档案 | 1.3259 | 1.8698 | 1.3364 | 1.8803 | -0.0105 | -0.79% | 开放申购 | 盛豪,雷文渊 |
| 020932 | 南方润元纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2297 | 1.5977 | 1.2287 | 1.5967 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 何康,王润栋 |
| 013552 | 汇添富成长领先混合A 基金吧 档案 | 0.7201 | 0.7201 | 0.7209 | 0.7209 | -0.0008 | -0.11% | 开放申购 | 郑磊 |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C 基金吧 档案 | 0.8458 | 0.8538 | 0.8537 | 0.8617 | -0.0079 | -0.93% | 限大额 | 谢志华 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.6420 | 2.1140 | 1.6480 | 2.1200 | -0.0060 | -0.36% | 开放申购 | 王晓晨,田鑫 |
| 009720 | 民生加银景气行业混合C 基金吧 档案 | 3.0820 | 3.0820 | 3.1040 | 3.1040 | -0.0220 | -0.71% | 开放申购 | 王亮 |
| 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C 基金吧 档案 | 0.6794 | 0.6794 | 0.6776 | 0.6776 | 0.0018 | 0.27% | 开放申购 | 晏阳 |
| 001123 | 鹏华弘利混合C 基金吧 档案 | 1.5271 | 1.6079 | 1.5280 | 1.6088 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 李君 |
| 018946 | 招商安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3566 | 1.3566 | -0.0045 | -0.33% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 005910 | 广发龙头优选混合A 基金吧 档案 | 1.6121 | 1.6121 | 1.6243 | 1.6243 | -0.0122 | -0.75% | 开放申购 | 田文舟 |
| 000549 | 华安大国新经济股票A 基金吧 档案 | 2.2810 | 2.2810 | 2.2770 | 2.2770 | 0.0040 | 0.18% | 开放申购 | 翁启森 |
| 970115 | 信达睿益鑫享混合 基金吧 档案 | 1.0157 | 2.0984 | 1.0161 | 2.0988 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王琳,程媛媛 |
| 015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0782 | 1.0691 | 1.0778 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨靖 |
| 017401 | 贝莱德行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.8115 | 0.8115 | 0.8132 | 0.8132 | -0.0017 | -0.21% | 开放申购 | 神玉飞 |
| 008134 | 鹏华优选价值股票A 基金吧 档案 | 1.1804 | 1.2969 | 1.1856 | 1.3021 | -0.0052 | -0.44% | 开放申购 | 伍旋 |
| 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7828 | 0.7828 | 0.7834 | 0.7834 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 余展昌 |
| 485005 | 工银增强收益债券B 基金吧 档案 | 1.1423 | 2.0412 | 1.1430 | 2.0419 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 陈涵 |
| 007831 | 博道伍佰智航股票A 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.3379 | 1.0472 | 1.3392 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 杨梦 |
| 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.4206 | 0.4206 | 0.4181 | 0.4181 | 0.0025 | 0.60% | 场内交易 | 张湛 |
| 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7839 | 0.7839 | 0.7799 | 0.7799 | 0.0040 | 0.51% | 开放申购 | 张璐 |
| 000396 | 汇添富安心中国债券C 基金吧 档案 | 1.4187 | 1.4187 | 1.4172 | 1.4172 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 茹奕菡 |
| 008641 | 方正富邦科技创新C 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1247 | 1.1247 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 吴昊 |
| 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐觅 |
| 015385 | 华商智能生活灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0140 | 1.22% | 开放申购 | 高兵 |
| 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3656 | 1.3656 | 1.3602 | 1.3602 | 0.0054 | 0.40% | 开放申购 | 于洋 |
| 013720 | 新华增怡债券E 基金吧 档案 | 0.9747 | 0.9747 | 0.9766 | 0.9766 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 王丹 |
| 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.6418 | 0.6418 | 0.6292 | 0.6292 | 0.0126 | 2.00% | 限大额 | 徐猛 |
| 001028 | 华安物联网主题股票A 基金吧 档案 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 翁启森 |
| 159871 | 银华中证有色金属ETF 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0101 | -0.98% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.0537 | 2.0537 | 2.0701 | 2.0701 | -0.0164 | -0.79% | 开放申购 | 王帅 |
| 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A 基金吧 档案 | 1.6372 | 1.6372 | 1.6607 | 1.6607 | -0.0235 | -1.42% | 开放申购 | 黄玥 |
| 011285 | 民生价值优选6个月持有股票A 基金吧 档案 | 0.5775 | 0.5775 | 0.5796 | 0.5796 | -0.0021 | -0.36% | 开放申购 | 王亮 |
| 019362 | 富国核心优势混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 孙彬,吴栋栋 |
| 511880 | 银华日利A 基金吧 档案 | 101.0170 | 131.5770 | 101.0130 | 131.5730 | 0.0040 | 0.00% | 场内交易 | 王树丽 |
| 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9527 | 0.9527 | 0.9606 | 0.9606 | -0.0079 | -0.82% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
| 017839 | 银华清洁能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.8018 | 0.8018 | 0.7921 | 0.7921 | 0.0097 | 1.22% | 开放申购 | 王浩 |
| 512500 | 华夏中证500ETF 基金吧 档案 | 2.6622 | 0.5827 | 2.6655 | 0.5835 | -0.0033 | -0.12% | 场内交易 | 荣膺 |
| 003387 | 工银全球美元债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0134 | 1.0134 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
| 200008 | 长城品牌优选混合A 基金吧 档案 | 1.3188 | 1.4818 | 1.3416 | 1.5046 | -0.0228 | -1.70% | 开放申购 | 杨建华 |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 基金吧 档案 | 3.0432 | 3.6632 | 3.0511 | 3.6711 | -0.0079 | -0.26% | 开放申购 | 闵良超 |
| 013553 | 汇添富成长领先混合C 基金吧 档案 | 0.7107 | 0.7107 | 0.7115 | 0.7115 | -0.0008 | -0.11% | 开放申购 | 郑磊 |
| 001448 | 华商双翼平衡混合A 基金吧 档案 | 1.4780 | 1.4780 | 1.4820 | 1.4820 | -0.0040 | -0.27% | 开放申购 | 胡中原 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A 基金吧 档案 | 0.8189 | 2.9202 | 0.8262 | 2.9275 | -0.0073 | -0.88% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8869 | 0.8869 | 0.8919 | 0.8919 | -0.0050 | -0.56% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 008083 | 国寿安保研究精选混合C 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 祁善斌 |
| 001222 | 鹏华外延成长混合 基金吧 档案 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5370 | 1.5370 | -0.0130 | -0.85% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 005593 | 摩根创新商业模式混合A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 郭晨 |
| 015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9095 | 0.9095 | 0.8993 | 0.8993 | 0.0102 | 1.13% | 开放申购 | 陈乐 |
| 020258 | 鹏华优选价值股票C 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1113 | 1.1113 | -0.0049 | -0.44% | 开放申购 | 伍旋 |
| 018326 | 国泰君安创新成长混合发起C 基金吧 档案 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6158 | 0.6158 | 0.0007 | 0.11% | 开放申购 | 高俊 |
| 010054 | 万家健康产业混合A 基金吧 档案 | 0.7339 | 0.7339 | 0.7258 | 0.7258 | 0.0081 | 1.12% | 开放申购 | 王霄音 |
| 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2205 | 1.2205 | 1.2240 | 1.2240 | -0.0035 | -0.29% | 开放申购 | 李元博 |
| 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7964 | 0.7964 | 0.7878 | 0.7878 | 0.0086 | 1.09% | 开放申购 | 刘昇 |
| 004854 | 广发中证全指汽车指数A 基金吧 档案 | 1.4629 | 1.4629 | 1.4415 | 1.4415 | 0.0214 | 1.48% | 开放申购 | 陆志明 |
| 020931 | 富国景利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 朱梦娜,陈倩 |
| 001766 | 摩根医疗健康股票A 基金吧 档案 | 1.2238 | 1.2238 | 1.2164 | 1.2164 | 0.0074 | 0.61% | 开放申购 | 叶敏 |
| 017224 | 国泰悦益六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9629 | 0.9629 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 005042 | 人保研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 王天洋 |
| 512670 | 鹏华中证国防ETF 基金吧 档案 | 0.6101 | 1.2202 | 0.6062 | 1.2124 | 0.0039 | 0.64% | 场内交易 | 陈龙 |
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5248 | 1.5248 | --- | --- | 限大额 | 刘杰,陈俊杰 |
| 001449 | 华商双驱优选混合 基金吧 档案 | 1.2800 | 1.4700 | 1.2810 | 1.4710 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 陈恒 |
| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 | 0.9019 | 0.9019 | 0.8998 | 0.8998 | 0.0021 | 0.23% | 开放申购 | 钱亚婷 |
| 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5320 | 2.1420 | 1.5340 | 2.1440 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 002458 | 国泰民利策略收益混合 基金吧 档案 | 1.3663 | 1.3663 | 1.3681 | 1.3681 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 007235 | 广发聚利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6076 | 1.7028 | 1.6058 | 1.7010 | 0.0018 | 0.11% | 限大额 | 代宇 |
| 014957 | 华富消费成长股票A 基金吧 档案 | 0.7195 | 0.7195 | 0.7214 | 0.7214 | -0.0019 | -0.26% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票A 基金吧 档案 | 1.5047 | 1.9047 | 1.5054 | 1.9054 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 吴培文 |
| 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2312 | 1.2312 | 1.2289 | 1.2289 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 周宁 |
| 013885 | 交银阿尔法核心混合C 基金吧 档案 | 2.6159 | 2.6159 | 2.6129 | 2.6129 | 0.0030 | 0.11% | 限大额 | 何帅 |
| 010706 | 景顺长城景骊成长混合 基金吧 档案 | 0.7470 | 0.7470 | 0.7424 | 0.7424 | 0.0046 | 0.62% | 开放申购 | 梁荣 |
| 011144 | 华安汇宏精选混合A 基金吧 档案 | 0.8495 | 0.8495 | 0.8497 | 0.8497 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李欣 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9016 | 2.2642 | 1.9217 | 2.2843 | -0.0201 | -1.05% | 限大额 | 黄海 |
| 010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9524 | 0.9524 | --- | --- | 暂停申购 | 胡伟,高德勇 |
| 485107 | 工银添利债券A 基金吧 档案 | 1.3064 | 2.0660 | 1.3070 | 2.0666 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 谷衡,黄杨荔 |
| 013533 | 广发科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.3324 | 1.3324 | 1.3265 | 1.3265 | 0.0059 | 0.44% | 开放申购 | 吴远怡 |
| 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 0.7798 | 0.7798 | 0.7713 | 0.7713 | 0.0085 | 1.10% | 开放申购 | 刘泽序 |
| 015667 | 银河文体娱乐混合C 基金吧 档案 | 0.7915 | 0.7915 | 0.7884 | 0.7884 | 0.0031 | 0.39% | 开放申购 | 卢轶乔 |
| 970132 | 东证融汇添添益中短债A 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.1071 | 1.0959 | 1.1069 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
| 001579 | 国泰大农业股票A 基金吧 档案 | 1.5005 | 1.5005 | 1.5150 | 1.5150 | -0.0145 | -0.96% | 开放申购 | 程洲 |
| 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6420 | 0.6420 | 0.6460 | 0.6460 | -0.0040 | -0.62% | 开放申购 | 张圣贤,牛志冬 |
| 002231 | 华夏新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.3570 | 1.2790 | 1.3590 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 刘睿聪 |
| 021589 | 博时智臻纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 程卓,何平 |
| 013274 | 长城优化升级混合C 基金吧 档案 | 3.0856 | 3.0856 | 3.0999 | 3.0999 | -0.0143 | -0.46% | 开放申购 | 周诗博 |
| 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1643 | 1.1643 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
| 019904 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.1370 | 1.0051 | 1.1377 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 011702 | 广发睿享稳健增利混合C 基金吧 档案 | 0.9383 | 0.9383 | 0.9406 | 0.9406 | -0.0023 | -0.24% | 开放申购 | 郎振东,王海涛 |
| 017901 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张志雄,龙南质 |
| 009456 | 东方稳健回报债券C 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.4070 | 1.1960 | 1.4050 | 0.0020 | 0.17% | 限大额 | 刘长俊 |
| 013576 | 鹏扬品质精选混合C 基金吧 档案 | 0.8112 | 0.8112 | 0.8115 | 0.8115 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 朱国庆 |
| 020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 严律 |
| 360010 | 光大保德信均衡精选混合A 基金吧 档案 | 0.6366 | 1.2568 | 0.6441 | 1.2643 | -0.0075 | -1.16% | 开放申购 | 苏淼 |
| 880006 | 招商资管核心优势混合D 基金吧 档案 | 0.9681 | 2.4704 | 0.9665 | 2.4688 | 0.0016 | 0.17% | 暂停申购 | 李传真 |
| 510020 | 博时上证超大盘ETF 基金吧 档案 | 2.7519 | 1.0150 | 2.7748 | 1.0234 | -0.0229 | -0.83% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF 基金吧 档案 | 1.7476 | 1.7476 | 1.7596 | 1.7596 | -0.0120 | -0.68% | 场内交易 | 余海燕,庞亚平 |
| 016165 | 汇添富优势企业精选混合A 基金吧 档案 | 0.6955 | 0.6955 | 0.6971 | 0.6971 | -0.0016 | -0.23% | 开放申购 | 李云鑫,李灵毓 |
| 007713 | 华富科技动能混合A 基金吧 档案 | 0.6625 | 0.7125 | 0.6598 | 0.7098 | 0.0027 | 0.41% | 开放申购 | 沈成 |
| 952020 | 国泰君安君得盈债券A 基金吧 档案 | 0.9904 | 1.2744 | 0.9922 | 1.2762 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 周一洋,杨勇 |
| 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7197 | 0.7197 | 0.7157 | 0.7157 | 0.0040 | 0.56% | 开放申购 | 李俊 |
| 011369 | 华商均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.7304 | 0.7304 | 0.7305 | 0.7305 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 童立 |
| 510650 | 上证金融地产发起式ETF 基金吧 档案 | 2.2124 | 2.2124 | 2.2286 | 2.2286 | -0.0162 | -0.73% | 场内交易 | 司帆 |
| 008985 | 东方红启东三年持有混合 基金吧 档案 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2486 | 1.2486 | -0.0068 | -0.54% | 开放申购 | 李竞 |
| 002157 | 长盛盛世混合C 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.2907 | 1.0615 | 1.2911 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李琪,王远鸿 |
| 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9902 | 0.9902 | --- | --- | 限大额 | 卞正 |
| 001044 | 嘉实新消费股票 基金吧 档案 | 2.3350 | 2.4050 | 2.3480 | 2.4180 | -0.0130 | -0.55% | 限大额 | 谭丽 |
| 007549 | 中泰开阳价值优选混合A 基金吧 档案 | 1.5525 | 1.5525 | 1.5545 | 1.5545 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 田瑀 |
| 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 0.7057 | 0.7057 | 0.7099 | 0.7099 | -0.0042 | -0.59% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 021062 | 宏利市值优选混合C 基金吧 档案 | 1.3911 | 1.3911 | 1.4065 | 1.4065 | -0.0154 | -1.09% | 开放申购 | 庄腾飞 |
| 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8476 | 0.8476 | 0.8485 | 0.8485 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 徐漫 |
| 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 690009 | 民生加银红利回报混合 基金吧 档案 | 2.3400 | 2.6380 | 2.3620 | 2.6600 | -0.0220 | -0.93% | 开放申购 | 邓凯成 |
| 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0079 | 0.79% | 开放申购 | 魏淳,王可三 |
| 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邹德立,吴冰燕 |
| 016508 | 长城数字经济混合C 基金吧 档案 | 0.7614 | 0.7614 | 0.7570 | 0.7570 | 0.0044 | 0.58% | 开放申购 | 韩林 |
| 008974 | 长城稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.4106 | 1.4106 | 1.4095 | 1.4095 | 0.0011 | 0.08% | 限大额 | 魏建 |
| 009096 | 鹏华安泽混合A 基金吧 档案 | 1.1681 | 1.1681 | 1.1683 | 1.1683 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘太阳 |
| 008860 | 民生加银龙头优选股票 基金吧 档案 | 0.9646 | 0.9646 | 0.9680 | 0.9680 | -0.0034 | -0.35% | 开放申购 | 王亮 |
| 000072 | 华安稳健回报混合A 基金吧 档案 | 1.2971 | 2.2793 | 1.2974 | 2.2798 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 朱才敏 |
| 005246 | 国泰可转债债券 基金吧 档案 | 1.2578 | 1.2578 | 1.2716 | 1.2716 | -0.0138 | -1.09% | 开放申购 | 刘波 |
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9460 | 2.1410 | 1.9440 | 2.1390 | 0.0020 | 0.10% | 开放申购 | 袁宜 |
| 015670 | 银河行业混合C 基金吧 档案 | 0.7420 | 0.7420 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0050 | 0.68% | 开放申购 | 袁曦 |
| 020470 | 长城半导体混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0504 | 1.0504 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 杨维维 |
| 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1777 | 1.1777 | 1.1797 | 1.1797 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 贲兴振,范国华 |
| 003770 | 中银丰庆定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2408 | 1.3098 | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
| 004051 | 华夏新锦升混合C 基金吧 档案 | 0.7849 | 0.7849 | 0.7775 | 0.7775 | 0.0074 | 0.95% | 限大额 | 罗皓亮 |
| 007731 | 民生加银持续成长混合A 基金吧 档案 | 1.2824 | 1.2824 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0014 | 0.11% | 限大额 | 朱辰喆 |
| 000844 | 南方绝对收益 基金吧 档案 | 1.3360 | 1.3660 | 1.3391 | 1.3691 | -0.0031 | -0.23% | 暂停申购 | 冯雨生 |
| 004698 | 博时军工主题股票A 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.1980 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0100 | 0.84% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 017967 | 华富新能源股票型发起式C 基金吧 档案 | 0.6533 | 0.6533 | 0.6476 | 0.6476 | 0.0057 | 0.88% | 开放申购 | 沈成 |
| 013884 | 交银主题优选混合C 基金吧 档案 | 1.5048 | 1.5048 | 1.5034 | 1.5034 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 沈楠 |
| 006098 | 华宝券商ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1403 | 1.1403 | 0.0077 | 0.68% | 开放申购 | 丰晨成,胡洁 |
| 200013 | 长城积极增利债券A 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.5405 | 1.0841 | 1.5465 | -0.0060 | -0.55% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
| 016048 | 华商新量化混合C 基金吧 档案 | 1.7510 | 1.7510 | 1.7640 | 1.7640 | -0.0130 | -0.74% | 开放申购 | 邓默 |
| 009218 | 博时荣丰回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7374 | 0.7374 | 0.7369 | 0.7369 | 0.0005 | 0.07% | 开放申购 | 黄继晨 |
| 014141 | 大成新能源混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8227 | 0.8227 | 0.0025 | 0.30% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A 基金吧 档案 | 1.6917 | 1.6917 | 1.6783 | 1.6783 | 0.0134 | 0.80% | 开放申购 | 谢峰 |
| 011153 | 华宝新兴消费混合A 基金吧 档案 | 0.7240 | 0.7240 | 0.7242 | 0.7242 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 汤慧,吴心怡 |
| 007251 | 广发睿享稳健增利混合A 基金吧 档案 | 0.9427 | 0.9427 | 0.9450 | 0.9450 | -0.0023 | -0.24% | 开放申购 | 郎振东,王海涛 |
| 014930 | 富国高端制造行业股票C 基金吧 档案 | 2.6750 | 2.6750 | 2.6850 | 2.6850 | -0.0100 | -0.37% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 000551 | 中信保诚幸福消费混合 基金吧 档案 | 1.3563 | 2.1133 | 1.3633 | 2.1203 | -0.0070 | -0.51% | 开放申购 | 闾志刚,管嘉琪 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C 基金吧 档案 | 1.2450 | 1.7450 | 1.2460 | 1.7460 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 李达夫,宋璐 |
| 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1380 | 1.1380 | -0.0070 | -0.62% | 开放申购 | 邹曦,何龙 |
| 003859 | 招商招旭纯债A 基金吧 档案 | 1.3772 | 1.3772 | 1.3762 | 1.3762 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 郭敏 |
| 015588 | 国泰大农业股票C 基金吧 档案 | 1.4817 | 1.4817 | 1.4961 | 1.4961 | -0.0144 | -0.96% | 开放申购 | 程洲 |
| 005078 | 富国宝利增强债券 基金吧 档案 | 1.2341 | 1.2741 | 1.2374 | 1.2774 | -0.0033 | -0.27% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 008175 | 国泰蓝筹精选混合C 基金吧 档案 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8958 | 0.8958 | 0.0042 | 0.47% | 开放申购 | 张容赫 |
| 001508 | 富国新动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.6610 | 3.6610 | 2.6590 | 3.6590 | 0.0020 | 0.08% | 开放申购 | 于洋 |
| 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.1702 | 1.1723 | 1.1723 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 贲兴振,范国华 |
| 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4927 | 0.4927 | 0.4895 | 0.4895 | 0.0032 | 0.65% | 开放申购 | 曾国富 |
| 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5190 | 0.5190 | 0.5215 | 0.5215 | -0.0025 | -0.48% | 开放申购 | 焦巍,魏卓 |
| 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1541 | 1.1541 | --- | --- | 开放申购 | 苏辛 |
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9406 | 0.6480 | 0.9343 | 0.6441 | 0.0063 | 0.67% | 开放申购 | 余海燕 |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3414 | 1.3414 | 1.3458 | 1.3458 | -0.0044 | -0.33% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 519673 | 银河康乐股票A 基金吧 档案 | 1.8380 | 1.8380 | 1.8210 | 1.8210 | 0.0170 | 0.93% | 开放申购 | 方伟 |
| 001344 | 易方达医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8452 | 0.8452 | 0.8412 | 0.8412 | 0.0040 | 0.48% | 开放申购 | 余海燕 |
| 001106 | 华商健康生活混合 基金吧 档案 | 0.8530 | 0.9030 | 0.8530 | 0.9030 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙蔚 |
| 007450 | 兴全多维价值混合C 基金吧 档案 | 1.4847 | 1.4847 | 1.4721 | 1.4721 | 0.0126 | 0.86% | 限大额 | 杨世进 |
| 512770 | 华夏战略新兴成指ETF 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.1057 | 1.1057 | -0.0029 | -0.26% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C 基金吧 档案 | 1.4846 | 1.8846 | 1.4854 | 1.8854 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 吴培文 |
| 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C 基金吧 档案 | 1.8480 | 2.2633 | 1.8592 | 2.2745 | -0.0112 | -0.60% | 暂停申购 | 董辰 |
| 008504 | 国泰信用互利债券C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.2354 | 1.0173 | 1.2372 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 王玉,刘波 |
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5703 | 0.5703 | 0.5716 | 0.5716 | -0.0013 | -0.23% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 040180 | 华安上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4702 | 1.4702 | 1.4798 | 1.4798 | -0.0096 | -0.65% | 开放申购 | 许之彦 |
| 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王树丽 |
| 001327 | 鹏华弘华混合A 基金吧 档案 | 1.2572 | 1.3122 | 1.2579 | 1.3129 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权 |
| 010336 | 中欧悦享生活混合A 基金吧 档案 | 0.4531 | 0.4531 | 0.4516 | 0.4516 | 0.0015 | 0.33% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0645 | 1.0645 | --- | --- | 限大额 | 蔡丹 |
| 006904 | 泰康产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.5343 | 1.7045 | 1.5419 | 1.7121 | -0.0076 | -0.49% | 开放申购 | 薛小波 |
| 200009 | 长城稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1709 | 1.7965 | 1.1700 | 1.7956 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 魏建 |
| 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7219 | 0.7219 | 0.7231 | 0.7231 | -0.0012 | -0.17% | 限大额 | 林英睿 |
| 002455 | 民生加银鑫喜混合 基金吧 档案 | 0.9612 | 1.4481 | 0.9599 | 1.4468 | 0.0013 | 0.14% | 限大额 | 夏荣尧 |
| 630003 | 华商收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.3980 | 1.9230 | 1.4040 | 1.9290 | -0.0060 | -0.43% | 开放申购 | 张永志 |
| 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 960023 | 工银稳健成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 修世宇 |
| 017256 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
| 019146 | 农银均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 廖凌 |
| 516860 | 博时金融科技ETF 基金吧 档案 | 0.6461 | 0.6461 | 0.6372 | 0.6372 | 0.0089 | 1.40% | 场内交易 | 尹浩 |
| 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.1958 | 3.6535 | 1.2092 | 3.6669 | -0.0134 | -1.11% | 开放申购 | 吴昊 |
| 510180 | 华安上证180ETF 基金吧 档案 | 3.4003 | 3.7100 | 3.4238 | 3.7319 | -0.0235 | -0.69% | 场内交易 | 许之彦 |
| 000801 | 中金纯债A 基金吧 档案 | 1.2536 | 1.4154 | 1.2528 | 1.4146 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 石玉 |
| 001891 | 中欧成长优选混合E 基金吧 档案 | 1.3460 | 2.0851 | 1.3519 | 2.0910 | -0.0059 | -0.44% | 开放申购 | 曹名长,沈悦 |
| 012913 | 方正富邦趋势领航混合A 基金吧 档案 | 0.7643 | 0.7643 | 0.7668 | 0.7668 | -0.0025 | -0.33% | 开放申购 | 崔建波 |
| 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8404 | 0.8404 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 516700 | 华宝大数据ETF 基金吧 档案 | 0.6408 | 0.6408 | 0.6335 | 0.6335 | 0.0073 | 1.15% | 场内交易 | 张放 |
| 515810 | 易方达中证800ETF 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1185 | 1.1185 | -0.0059 | -0.53% | 场内交易 | 林伟斌,刘树荣 |
| 005353 | 鹏扬景泰成长混合C 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3307 | 1.3307 | -0.0037 | -0.28% | 限大额 | 邓彬彬 |
| 008182 | 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 | 0.5618 | 0.5618 | 0.5667 | 0.5667 | -0.0049 | -0.86% | 开放申购 | 李朝昱 |
| 016041 | 华安新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4011 | 1.4011 | 1.4013 | 1.4013 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 舒灏,张瑞 |
| 000866 | 华宝制造股票 基金吧 档案 | 1.6310 | 1.6310 | 1.6260 | 1.6260 | 0.0050 | 0.31% | 开放申购 | 贺喆 |
| 002125 | 广发新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.9294 | 0.9294 | 0.9367 | 0.9367 | -0.0073 | -0.78% | 开放申购 | 刘玉 |
| 005467 | 华泰紫金智盈债券A 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.3274 | 1.1293 | 1.3265 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 李博良 |
| 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2278 | 1.2278 | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C 基金吧 档案 | 1.1016 | 2.0946 | 1.1004 | 2.0934 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 张海静 |
| 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0578 | 1.0578 | -0.0056 | -0.53% | 开放申购 | 华龙 |
| 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 陈莹 |
| 019029 | 华宝医药生物混合C 基金吧 档案 | 2.2350 | 2.6960 | 2.2190 | 2.6800 | 0.0160 | 0.72% | 开放申购 | 张金涛 |
| 008321 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0727 | 0.0727 | --- | --- | 限大额 | 郝黎黎 |
| 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9294 | 0.9294 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0062 | 0.67% | 开放申购 | 余海燕 |
| 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A 基金吧 档案 | 1.3767 | 1.3767 | 1.3846 | 1.3846 | -0.0079 | -0.57% | 开放申购 | 方磊,刘禹良 |
| 008320 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5183 | 0.5183 | --- | --- | 暂停申购 | 郝黎黎 |
| 160631 | 鹏华银行A 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.2238 | 1.1125 | 1.2399 | -0.0161 | -1.45% | 开放申购 | 余展昌 |
| 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9533 | 0.9533 | 0.9543 | 0.9543 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF 基金吧 档案 | 0.3850 | 1.1550 | 0.3820 | 1.1460 | 0.0030 | 0.79% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 009704 | 南方景气驱动混合A 基金吧 档案 | 0.5877 | 0.5877 | 0.5930 | 0.5930 | -0.0053 | -0.89% | 开放申购 | 茅炜,郑诗韵 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.4238 | 1.6938 | 1.4337 | 1.7037 | -0.0099 | -0.69% | 开放申购 | 吴昊 |
| 007413 | 长城中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.3473 | 1.1113 | 1.3513 | -0.0040 | -0.36% | 开放申购 | 雷俊 |
| 016294 | 华安宏利混合C 基金吧 档案 | 4.8395 | 4.8395 | 4.8040 | 4.8040 | 0.0355 | 0.74% | 开放申购 | 王春 |
| 006998 | 广发景兴中短债A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.1657 | 1.0660 | 1.1654 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0068 | 0.65% | 场内交易 | 过蓓蓓 |
| 014919 | 银华心选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7519 | 0.7519 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0019 | 0.25% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0474 | 1.0474 | -0.0057 | -0.54% | 限大额 | 董辰 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.9992 | 1.0723 | 1.9976 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 006286 | 华泰MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.1820 | 1.5760 | 1.1890 | 1.5830 | -0.0070 | -0.59% | 限大额 | 柳军 |
| 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8873 | 1.8873 | 1.9030 | 1.9030 | -0.0157 | -0.83% | 开放申购 | 袁立 |
| 016626 | 汇添富创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.7487 | 0.7487 | 0.7481 | 0.7481 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 樊勇 |
| 008960 | 长信国防军工量化混合C 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1082 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0092 | 0.84% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 008993 | 汇添富多策略纯债A 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.1373 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 刘通 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E 基金吧 档案 | 2.0770 | 2.9969 | 2.0866 | 3.0065 | -0.0096 | -0.46% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康,沈悦 |
| 018529 | 华宝大健康混合C 基金吧 档案 | 1.4987 | 1.4987 | 1.4770 | 1.4770 | 0.0217 | 1.47% | 开放申购 | 张金涛,齐震 |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6410 | 1.6410 | 1.6450 | 1.6450 | -0.0040 | -0.24% | 开放申购 | 祁禾,杨宗昌 |
| 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7763 | 0.7763 | 0.7757 | 0.7757 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 陈启明 |
| 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C 基金吧 档案 | 0.8397 | 0.8397 | 0.8449 | 0.8449 | -0.0052 | -0.62% | 开放申购 | 提云涛 |
| 000136 | 民生加银策略精选混合A 基金吧 档案 | 3.1730 | 3.5340 | 3.1870 | 3.5480 | -0.0140 | -0.44% | 开放申购 | 孙伟 |
| 000328 | 摩根转型动力混合A 基金吧 档案 | 1.7346 | 1.7346 | 1.7358 | 1.7358 | -0.0012 | -0.07% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 007580 | 宝盈中证100指数增强C 基金吧 档案 | 1.4960 | 1.8220 | 1.5060 | 1.8320 | -0.0100 | -0.66% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张建 |
| 001219 | 摩根动态多因子混合A 基金吧 档案 | 0.8097 | 0.8097 | 0.8128 | 0.8128 | -0.0031 | -0.38% | 开放申购 | 胡迪 |
| 014142 | 大成新能源混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8169 | 0.8169 | 0.8144 | 0.8144 | 0.0025 | 0.31% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 005445 | 华宝价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.2735 | 1.2735 | 1.2786 | 1.2786 | -0.0051 | -0.40% | 开放申购 | 蔡目荣 |
| 014977 | 华安生态优先混合C 基金吧 档案 | 2.2890 | 2.2890 | 2.3130 | 2.3130 | -0.0240 | -1.04% | 开放申购 | 陈媛 |
| 000219 | 博时裕益混合 基金吧 档案 | 1.9850 | 2.2370 | 1.9890 | 2.2410 | -0.0040 | -0.20% | 开放申购 | 王冠桥 |
| 970021 | 信达价值精选B 基金吧 档案 | 0.9871 | 0.9871 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 程媛媛,徐华 |
| 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
| 010109 | 富国价值增长混合A 基金吧 档案 | 0.6640 | 0.6640 | 0.6625 | 0.6625 | 0.0015 | 0.23% | 开放申购 | 张富盛 |
| 021500 | 景顺长城优质成长股票C 基金吧 档案 | 1.3340 | 1.3340 | 1.3310 | 1.3310 | 0.0030 | 0.23% | 开放申购 | 张仲维 |
| 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2742 | 1.2742 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 陈奇 |
| 006176 | 万家聚利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏谋东 |
| 015368 | 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.8080 | 0.8080 | 0.8049 | 0.8049 | 0.0031 | 0.39% | 开放申购 | 陈思靖 |
| 018305 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 017380 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.4320 | 1.4320 | 1.4230 | 1.4230 | 0.0090 | 0.63% | 开放申购 | 王泽实 |
| 610001 | 信澳领先增长混合A 基金吧 档案 | 0.9421 | 1.4942 | 0.9384 | 1.4905 | 0.0037 | 0.39% | 开放申购 | 齐兴方 |
| 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6785 | 0.6785 | 0.6814 | 0.6814 | -0.0029 | -0.43% | 开放申购 | 朱然 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6880 | 0.5520 | 0.6840 | 0.5500 | 0.0040 | 0.58% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7890 | 1.7890 | -0.0033 | -0.18% | 开放申购 | 易智泉 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A 基金吧 档案 | 1.7064 | 3.2836 | 1.7152 | 3.2924 | -0.0088 | -0.51% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
| 012772 | 信澳精华配置混合C 基金吧 档案 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8430 | 0.8430 | -0.0100 | -1.19% | 开放申购 | 张剑滔 |
| 005171 | 富国景利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.2992 | 1.0859 | 1.2984 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 朱梦娜,陈倩 |
| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.6690 | 5.0570 | 0.6680 | 5.0540 | 0.0010 | 0.15% | 开放申购 | 张华恩 |
| 016560 | 永赢启源混合发起A 基金吧 档案 | 0.8222 | 0.8222 | 0.8225 | 0.8225 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 郭鹏 |
| 016045 | 华商研究回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7015 | 0.7015 | 0.6990 | 0.6990 | 0.0025 | 0.36% | 开放申购 | 童立 |
| 009472 | 广发深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0048 | -0.45% | 开放申购 | 刘杰 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4020 | 7.0100 | --- | --- | 场内交易 | 艾小军 |
| 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8112 | 0.8520 | 0.8114 | 0.8522 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A 基金吧 档案 | 1.1924 | 1.3194 | 1.1907 | 1.3177 | 0.0017 | 0.14% | 限大额 | 区德成 |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9571 | 0.9571 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 410004 | 华富收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.4653 | 2.4803 | 1.4654 | 2.4804 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 519727 | 交银成长30混合 基金吧 档案 | 2.1460 | 2.6060 | 2.1600 | 2.6200 | -0.0140 | -0.65% | 开放申购 | 郭斐 |
| 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7803 | 0.7803 | 0.7763 | 0.7763 | 0.0040 | 0.52% | 开放申购 | 张璐 |
| 006905 | 泰康产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.4873 | 1.6553 | 1.4948 | 1.6628 | -0.0075 | -0.50% | 开放申购 | 薛小波 |
| 019581 | 浦银悦享30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 曹治国 |
| 690003 | 民生加银精选混合 基金吧 档案 | 0.4280 | 0.4280 | 0.4300 | 0.4300 | -0.0020 | -0.47% | 开放申购 | 刘霄汉 |
| 570005 | 诺德成长优势混合 基金吧 档案 | 0.9780 | 2.9490 | 0.9800 | 2.9510 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数 基金吧 档案 | 0.5688 | 0.5688 | 0.5611 | 0.5611 | 0.0077 | 1.37% | 开放申购 | 李宜璇 |
| 011823 | 易方达产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.7669 | 0.7669 | 0.7636 | 0.7636 | 0.0033 | 0.43% | 开放申购 | 祁禾 |
| 017295 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐力恒 |
| 160630 | 鹏华国防A 基金吧 档案 | 0.7949 | 1.1467 | 0.7899 | 1.1449 | 0.0050 | 0.63% | 开放申购 | 陈龙 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 基金吧 档案 | 2.1944 | 2.2144 | 2.2231 | 2.2431 | -0.0287 | -1.29% | 开放申购 | 郑小兵 |
| 011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C 基金吧 档案 | 0.6192 | 0.6192 | 0.6208 | 0.6208 | -0.0016 | -0.26% | 开放申购 | 施钰 |
| 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A 基金吧 档案 | 1.4432 | 1.5241 | 1.4520 | 1.5329 | -0.0088 | -0.61% | 开放申购 | 提云涛 |
| 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.1280 | 1.0395 | 1.1264 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 王立芹 |
| 016046 | 华商研究回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6957 | 0.6957 | 0.6933 | 0.6933 | 0.0024 | 0.35% | 开放申购 | 童立 |
| 013074 | 银河沪深300价值指数C 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0110 | -0.99% | 开放申购 | 罗博 |
| 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6006 | 0.6006 | 0.5998 | 0.5998 | 0.0008 | 0.13% | 开放申购 | 田光远 |
| 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9446 | 0.9446 | 0.0047 | 0.50% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0080 | 0.69% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 012042 | 鹏华银行C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0822 | 1.0822 | -0.0157 | -1.45% | 开放申购 | 余展昌 |
| 400009 | 东方稳健回报债券A 基金吧 档案 | 1.2720 | 1.5760 | 1.2710 | 1.5750 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 刘长俊 |
| 013045 | 富国内需增长混合C 基金吧 档案 | 1.1781 | 1.1781 | 1.1845 | 1.1845 | -0.0064 | -0.54% | 开放申购 | 王园园 |
| 320016 | 诺安多策略混合 基金吧 档案 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0170 | 1.30% | 开放申购 | 王海畅,孔宪政 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.5456 | 1.5296 | 0.5487 | 1.5327 | -0.0031 | -0.56% | 开放申购 | 王少成 |
| 378010 | 摩根成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.1908 | 2.4598 | 1.1966 | 2.4656 | -0.0058 | -0.48% | 开放申购 | 倪权生 |
| 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1540 | 1.2140 | --- | --- | 开放申购 | 邱小乐 |
| 519683 | 交银双利债券A/B 基金吧 档案 | 1.3818 | 1.7198 | 1.3806 | 1.7186 | 0.0012 | 0.09% | 限大额 | 魏玉敏 |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8720 | 0.8720 | 0.8761 | 0.8761 | -0.0041 | -0.47% | 开放申购 | 郭斐 |
| 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.7086 | 0.7086 | 0.7048 | 0.7048 | 0.0038 | 0.54% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2192 | 1.2192 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9940 | 1.3700 | --- | --- | 限大额 | 朱庆恒 |
| 050022 | 博时回报混合 基金吧 档案 | 1.3955 | 2.2674 | 1.3927 | 2.2646 | 0.0028 | 0.20% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 017210 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 基金吧 档案 | 0.8326 | 0.8326 | 0.8319 | 0.8319 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 000329 | 鹏华丰饶定开债 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.2370 | 1.1050 | 1.2360 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 张丽娟 |
| 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9318 | 0.9318 | 0.9225 | 0.9225 | 0.0093 | 1.01% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 019729 | 华夏国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0105 | -1.05% | 开放申购 | 刘睿聪 |
| 017973 | 易方达港股通优质增长混合A 基金吧 档案 | 0.8738 | 0.8738 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0118 | 1.37% | 开放申购 | 李剑锋 |
| 012815 | 宝盈新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.7337 | 0.7337 | 0.7391 | 0.7391 | -0.0054 | -0.73% | 开放申购 | 王灏 |
| 010161 | 广发瑞安精选股票A 基金吧 档案 | 0.7324 | 0.7324 | 0.7353 | 0.7353 | -0.0029 | -0.39% | 开放申购 | 费逸 |
| 014611 | 富国核心科技12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9241 | 0.9241 | 0.9253 | 0.9253 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 许炎 |
| 630011 | 华商主题精选混合 基金吧 档案 | 2.0070 | 2.9070 | 2.0300 | 2.9300 | -0.0230 | -1.13% | 开放申购 | 伍文友 |
| 012040 | 鹏华信息C 基金吧 档案 | 0.7783 | 0.7783 | 0.7770 | 0.7770 | 0.0013 | 0.17% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 000061 | 华夏盛世混合 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 郑煜,杨宇 |
| 011454 | 华泰柏瑞景气优选C 基金吧 档案 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8992 | 0.8992 | -0.0017 | -0.19% | 开放申购 | 赵劼 |
| 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 020333 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C 基金吧 档案 | 1.2590 | 2.1020 | 1.2600 | 2.1030 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 杨枫,綦缚鹏 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF 基金吧 档案 | 1.3989 | 1.3989 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0091 | -0.65% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7118 | 0.7118 | 0.7124 | 0.7124 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 王睿智 |
| 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0064 | 0.59% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 基金吧 档案 | 2.1380 | 2.2380 | 2.1420 | 2.2420 | -0.0040 | -0.19% | 开放申购 | 罗春蕾 |
| 001513 | 易方达信息产业混合A 基金吧 档案 | 2.3470 | 2.3470 | 2.3560 | 2.3560 | -0.0090 | -0.38% | 开放申购 | 郑希 |
| 019917 | 富国医药创新股票C 基金吧 档案 | 0.9822 | 0.9822 | 0.9684 | 0.9684 | 0.0138 | 1.43% | 开放申购 | 赵伟 |
| 004882 | 中银丰荣定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1299 | 1.2652 | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛,刘筱筠 |
| 009246 | 大摩ESG量化混合 基金吧 档案 | 0.7842 | 0.7842 | 0.7896 | 0.7896 | -0.0054 | -0.68% | 开放申购 | 余斌 |
| 016243 | 广发成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8176 | 0.8676 | 0.8266 | 0.8766 | -0.0090 | -1.09% | 限大额 | 吴远怡 |
| 011145 | 华安汇宏精选混合C 基金吧 档案 | 0.8327 | 0.8327 | 0.8330 | 0.8330 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 李欣 |
| 018274 | 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐棠 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0090 | 0.89% | 开放申购 | 周笑雯 |
| 660006 | 农银大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.1678 | 1.1678 | 1.1766 | 1.1766 | -0.0088 | -0.75% | 开放申购 | 宋永安 |
| 017099 | 摩根民生需求股票C 基金吧 档案 | 1.8138 | 1.8138 | 1.8148 | 1.8148 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 501060 | 中金优选300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8593 | 1.8593 | 1.8777 | 1.8777 | -0.0184 | -0.98% | 开放申购 | 耿帅军 |
| 014612 | 富国核心科技12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9104 | 0.9104 | 0.9117 | 0.9117 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 许炎 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 基金吧 档案 | 0.7326 | 3.8506 | 0.7307 | 3.8487 | 0.0019 | 0.26% | 开放申购 | 陈孜铎 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 基金吧 档案 | 0.8953 | 1.8188 | 0.8994 | 1.8229 | -0.0041 | -0.46% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 017013 | 万家优享平衡混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8517 | 0.8517 | 0.8509 | 0.8509 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 况晓 |
| 002924 | 华商瑞鑫定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6560 | 1.6560 | --- | --- | 暂停申购 | 张永志 |
| 970200 | 国信安泰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 梁策,凌铃 |
| 501096 | 国联安科创混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.6488 | 0.6488 | 0.6451 | 0.6451 | 0.0037 | 0.57% | 开放申购 | 潘明 |
| 014976 | 华安升级主题混合C 基金吧 档案 | 1.5650 | 1.5650 | 1.5760 | 1.5760 | -0.0110 | -0.70% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 519013 | 海富通风格优势混合 基金吧 档案 | 0.7815 | 2.1069 | 0.7835 | 2.1089 | -0.0020 | -0.26% | 开放申购 | 陆怡雯 |
| 016501 | 华夏半导体龙头混合发起C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 高翔 |
| 004357 | 南方智慧混合 基金吧 档案 | 2.3811 | 2.3811 | 2.4002 | 2.4002 | -0.0191 | -0.80% | 开放申购 | 李锦文 |
| 001645 | 国泰大健康股票A 基金吧 档案 | 1.7640 | 2.3560 | 1.7600 | 2.3520 | 0.0040 | 0.23% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 512730 | 鹏华中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.3172 | 1.3172 | 1.3372 | 1.3372 | -0.0200 | -1.50% | 场内交易 | 余展昌 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.2440 | 1.0058 | 1.2429 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 孙蕾 |
| 015633 | 中金景气驱动混合发起A 基金吧 档案 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9111 | 0.9111 | -0.0024 | -0.26% | 开放申购 | 丁杨 |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A 基金吧 档案 | 1.3090 | 1.5590 | 1.3130 | 1.5630 | -0.0040 | -0.30% | 开放申购 | 张雪薇 |
| 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8273 | 0.8273 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.1409 | 1.0588 | 1.1398 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 012709 | 东方红中证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.2422 | 1.1832 | 1.2522 | -0.0100 | -0.85% | 开放申购 | 徐习佳,高原 |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF 基金吧 档案 | 0.5483 | 1.0966 | 0.5450 | 1.0900 | 0.0033 | 0.61% | 场内交易 | 王乐乐,牛志冬 |
| 012617 | 东吴新经济混合C 基金吧 档案 | 0.6985 | 0.6985 | 0.7022 | 0.7022 | -0.0037 | -0.53% | 开放申购 | 徐慢 |
| 008638 | 广发科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.3551 | 1.3551 | 1.3490 | 1.3490 | 0.0061 | 0.45% | 开放申购 | 吴远怡 |
| 011037 | 富国长期成长混合A 基金吧 档案 | 0.6950 | 0.6950 | 0.7022 | 0.7022 | -0.0072 | -1.03% | 开放申购 | 谢家乐 |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1800 | 1.7200 | 1.1710 | 1.7110 | 0.0090 | 0.77% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.4889 | 0.4889 | 0.4787 | 0.4787 | 0.0102 | 2.13% | 场内交易 | 徐猛 |
| 018184 | 万家先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8735 | 0.8735 | 0.8741 | 0.8741 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 张希晨 |
| 006113 | 汇添富创新医药混合 基金吧 档案 | 1.2583 | 1.2583 | 1.2466 | 1.2466 | 0.0117 | 0.94% | 开放申购 | 郑磊 |
| 019234 | 光大保德信均衡精选混合C 基金吧 档案 | 0.6333 | 0.6333 | 0.6408 | 0.6408 | -0.0075 | -1.17% | 开放申购 | 苏淼 |
| 009149 | 富国绝对收益多策略混合C 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1810 | 1.1810 | -0.0020 | -0.17% | 暂停申购 | 于鹏 |
| 002423 | 华宝标普美国消费美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3487 | 0.3487 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 010483 | 交银启道混合 基金吧 档案 | 0.5145 | 0.5145 | 0.5158 | 0.5158 | -0.0013 | -0.25% | 开放申购 | 周中 |
| 016562 | 鹏华精选成长混合C 基金吧 档案 | 0.7597 | 0.7597 | 0.7627 | 0.7627 | -0.0030 | -0.39% | 开放申购 | 朱睿 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8850 | 0.8850 | --- | --- | 限大额 | 夏宜冰 |
| 014162 | 万家人工智能混合C 基金吧 档案 | 2.0853 | 2.0853 | 2.0804 | 2.0804 | 0.0049 | 0.24% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6950 | 0.6950 | 0.6950 | 0.6950 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 573003 | 诺德增强收益债券 基金吧 档案 | 0.9620 | 1.1270 | 0.9680 | 1.1330 | -0.0060 | -0.62% | 开放申购 | 景辉,徐娟 |
| 014346 | 银华消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0629 | 1.0629 | -0.0129 | -1.21% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9639 | 1.6329 | 0.9718 | 1.6379 | -0.0079 | -0.81% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C 基金吧 档案 | 0.4273 | 0.4273 | 0.4221 | 0.4221 | 0.0052 | 1.23% | 开放申购 | 吴昊 |
| 009398 | 华富成长企业精选股票A 基金吧 档案 | 0.7459 | 0.8869 | 0.7445 | 0.8855 | 0.0014 | 0.19% | 开放申购 | 陈启明 |
| 007207 | 华夏常阳三年定开混合 基金吧 档案 | 0.8261 | 1.0845 | 0.8275 | 1.0859 | -0.0014 | -0.17% | 封闭期 | 孙轶佳 |
| 019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B 基金吧 档案 | 1.5909 | 1.5909 | 1.5903 | 1.5903 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 余志勇,黄浩荣 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9290 | 1.7690 | 0.9200 | 1.7600 | 0.0090 | 0.98% | 开放申购 | 周笑雯 |
| 004441 | 富荣富兴纯债 基金吧 档案 | 1.2585 | 1.3345 | 1.2572 | 1.3332 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 孟飞 |
| 519670 | 银河行业混合A 基金吧 档案 | 0.7550 | 3.5680 | 0.7500 | 3.5630 | 0.0050 | 0.67% | 开放申购 | 袁曦 |
| 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 015456 | 信澳领先增长混合C 基金吧 档案 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0036 | 0.39% | 开放申购 | 齐兴方 |
| 050012 | 博时策略混合 基金吧 档案 | 0.9290 | 1.1980 | 0.9240 | 1.1930 | 0.0050 | 0.54% | 开放申购 | 刘阳 |
| 960004 | 华夏兴华混合H 基金吧 档案 | 2.2600 | 6.7120 | 2.2770 | 6.7300 | -0.0170 | -0.75% | 开放申购 | 阳琨 |
| 375010 | 摩根中国优势混合A 基金吧 档案 | 1.2024 | 5.9771 | 1.2014 | 5.9761 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 杜猛 |
| 008557 | 易方达裕富债券C 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.1091 | 1.0368 | 1.1108 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 张雅君,杨康 |
| 016018 | 银河康乐股票C 基金吧 档案 | 1.8120 | 1.8120 | 1.7960 | 1.7960 | 0.0160 | 0.89% | 开放申购 | 方伟 |
| 006650 | 招商安庆债券 基金吧 档案 | 1.2537 | 1.2537 | 1.2534 | 1.2534 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 尹晓红,李崟 |
| 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5114 | 1.5114 | --- | --- | 限大额 | 刘杰,陈俊杰 |
| 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 宋加旺 |
| 018152 | 长城核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0876 | 1.0876 | -0.0018 | -0.17% | 限大额 | 林皓 |
| 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF 基金吧 档案 | 0.7802 | 0.7802 | 0.7816 | 0.7816 | -0.0014 | -0.18% | 场内交易 | 荣膺 |
| 001242 | 博时中证淘金大数据100A 基金吧 档案 | 0.8407 | 0.8407 | 0.8457 | 0.8457 | -0.0050 | -0.59% | 开放申购 | 杨振建 |
| 502003 | 易方达中证军工(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0794 | 0.7026 | 1.0727 | 0.6985 | 0.0067 | 0.62% | 开放申购 | 余海燕 |
| 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C 基金吧 档案 | 0.7155 | 0.7155 | 0.7189 | 0.7189 | -0.0034 | -0.47% | 开放申购 | 顾耀强,温琪 |
| 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.5448 | 1.0034 | 1.5439 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张琪 |
| 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.7861 | 0.7861 | 0.7870 | 0.7870 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 张湛 |
| 162509 | 国联安中证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.7442 | 0.7442 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0048 | -0.64% | 开放申购 | 黄欣 |
| 580008 | 东吴新产业精选股票A 基金吧 档案 | 2.6410 | 2.6410 | 2.6476 | 2.6476 | -0.0066 | -0.25% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2192 | 1.2192 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
| 016256 | 中信保诚中小盘混合C 基金吧 档案 | 2.6034 | 3.3654 | 2.5883 | 3.3503 | 0.0151 | 0.58% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 006281 | 万家人工智能混合A 基金吧 档案 | 2.1291 | 2.1291 | 2.1240 | 2.1240 | 0.0051 | 0.24% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 970050 | 东海海睿锐意3个月定开混合 基金吧 档案 | 0.6696 | 0.8996 | 0.6726 | 0.9026 | -0.0030 | -0.45% | 暂停申购 | 刘迟到 |
| 000520 | 上银新兴价值成长混合 基金吧 档案 | 0.9590 | 2.4370 | 0.9680 | 2.4460 | -0.0090 | -0.93% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7780 | 1.8190 | 1.7780 | 1.8190 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0060 | 2.0550 | --- | --- | 封闭期 | 胥艺 |
| 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5247 | 0.5303 | --- | --- | 限大额 | 郝黎黎 |
| 000577 | 安信价值精选股票 基金吧 档案 | 3.2833 | 3.2833 | 3.3066 | 3.3066 | -0.0233 | -0.70% | 开放申购 | 陈一峰 |
| 009572 | 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C 基金吧 档案 | 1.7685 | 1.7685 | 1.7526 | 1.7526 | 0.0159 | 0.91% | 开放申购 | 王迪 |
| 200016 | 长城稳健成长混合A 基金吧 档案 | 1.2592 | 1.9399 | 1.2663 | 1.9508 | -0.0071 | -0.56% | 开放申购 | 程书峰 |
| 002598 | 平安消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.8013 | 0.6462 | 0.7999 | 0.6451 | 0.0014 | 0.18% | 开放申购 | 丁琳 |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 温秀娟,周卓熙 |
| 011308 | 富国生物医药科技混合C 基金吧 档案 | 1.4767 | 1.4767 | 1.4580 | 1.4580 | 0.0187 | 1.28% | 开放申购 | 曾新杰 |
| 020399 | 国泰利恒30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 丁士恒 |
| 515130 | 博时沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0074 | -0.67% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 014975 | 华安科技动力混合C 基金吧 档案 | 4.5440 | 4.5440 | 4.5520 | 4.5520 | -0.0080 | -0.18% | 开放申购 | 李欣 |
| 020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 严律 |
| 018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.9047 | 0.9047 | 0.9021 | 0.9021 | 0.0026 | 0.29% | 开放申购 | 李树建 |
| 562310 | 银华沪深300成长ETF 基金吧 档案 | 0.6910 | 0.6910 | 0.6952 | 0.6952 | -0.0042 | -0.60% | 场内交易 | 王帅,谭跃峰 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A 基金吧 档案 | 1.3924 | 1.3924 | 1.4077 | 1.4077 | -0.0153 | -1.09% | 开放申购 | 庄腾飞 |
| 017151 | 华夏睿磐泰兴混合C 基金吧 档案 | 1.2543 | 1.3620 | 1.2543 | 1.3620 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋洋 |
| 014937 | 摩根核心精选股票C 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0043 | 0.40% | 开放申购 | 李博,赵隆隆 |
| 370027 | 摩根智选30混合A 基金吧 档案 | 2.3531 | 2.6621 | 2.3629 | 2.6719 | -0.0098 | -0.41% | 开放申购 | 李德辉 |
| 014177 | 华安景气驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8722 | 0.8722 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0042 | 0.48% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0070 | 0.68% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.3842 | 2.1094 | 1.3815 | 2.1067 | 0.0027 | 0.20% | 开放申购 | 邓栋,杨思亮 |
| 501073 | 华安智联混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0323 | 1.0323 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 朱才敏,李欣 |
| 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 周海栋 |
| 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 厉卓然 |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6320 | 0.6320 | 0.6315 | 0.6315 | 0.0005 | 0.08% | 开放申购 | 张帆 |
| 630005 | 华商动态阿尔法混合 基金吧 档案 | 1.3870 | 1.8270 | 1.3960 | 1.8360 | -0.0090 | -0.64% | 开放申购 | 邓默 |
| 010624 | 富国稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.6195 | 0.6195 | 0.6249 | 0.6249 | -0.0054 | -0.86% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 009805 | 国泰医药健康股票A 基金吧 档案 | 0.6535 | 0.6535 | 0.6493 | 0.6493 | 0.0042 | 0.65% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 005632 | 鹏华量化先锋混合 基金吧 档案 | 0.9690 | 2.0481 | 0.9712 | 2.0520 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 002989 | 融通通乾研究精选混合 基金吧 档案 | 0.8578 | 4.2146 | 0.8639 | 4.2205 | -0.0061 | -0.71% | 开放申购 | 邹曦,李蕤宏 |
| 563180 | 银华中证高股息策略ETF 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0278 | 1.0278 | -0.0115 | -1.12% | 场内交易 | 张亦驰,谭跃峰 |
| 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1124 | 1.1124 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 013440 | 嘉实产业优势混合C 基金吧 档案 | 0.8624 | 0.8624 | 0.8695 | 0.8695 | -0.0071 | -0.82% | 开放申购 | 张金涛,王丹 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 基金吧 档案 | 2.2886 | 2.2886 | 2.3040 | 2.3040 | -0.0154 | -0.67% | 开放申购 | 王建军,明朗 |
| 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9969 | 0.9969 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 桂跃强,黄钟 |
| 017300 | 安信数字经济股票发起A 基金吧 档案 | 0.7896 | 0.7896 | 0.7848 | 0.7848 | 0.0048 | 0.61% | 开放申购 | 沈明辉 |
| 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9110 | 1.1810 | 0.9080 | 1.1780 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 郑爱刚 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江伟轩 |
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合A 基金吧 档案 | 4.0056 | 4.0056 | 3.9980 | 3.9980 | 0.0076 | 0.19% | 开放申购 | 林小聪 |
| 012839 | 东方红智华三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6684 | 0.6684 | 0.6683 | 0.6683 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周云 |
| 017740 | 鹏华睿见混合A 基金吧 档案 | 0.8528 | 0.8528 | 0.8575 | 0.8575 | -0.0047 | -0.55% | 开放申购 | 朱睿 |
| 481004 | 工银稳健成长混合A 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.8533 | 1.0078 | 1.8591 | -0.0058 | -0.58% | 开放申购 | 修世宇 |
| 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 萧嘉倩 |
| 010410 | 长城品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.5582 | 0.5582 | 0.5598 | 0.5598 | -0.0016 | -0.29% | 开放申购 | 杨建华,苏俊彦 |
| 017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 000913 | 农银医疗保健股票 基金吧 档案 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3645 | 1.3645 | 0.0091 | 0.67% | 开放申购 | 梦圆 |
| 519786 | 交银裕利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.2505 | 1.0840 | 1.2500 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 连端清 |
| 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,吴春杰 |
| 007047 | 长城核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.1444 | 1.0961 | 1.1461 | -0.0017 | -0.16% | 限大额 | 林皓 |
| 014813 | 浙商大数据智选消费混合C 基金吧 档案 | 1.5180 | 1.5180 | 1.5280 | 1.5280 | -0.0100 | -0.65% | 开放申购 | 白玉 |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.4235 | 1.0806 | 1.4222 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 施同亮 |
| 018023 | 华商上游产业股票C 基金吧 档案 | 2.3339 | 2.3339 | 2.3525 | 2.3525 | -0.0186 | -0.79% | 开放申购 | 张文龙 |
| 014507 | 博时成长臻选混合C 基金吧 档案 | 0.8346 | 0.8346 | 0.8367 | 0.8367 | -0.0021 | -0.25% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 015057 | 摩根核心优选混合C 基金吧 档案 | 3.5030 | 3.5030 | 3.5202 | 3.5202 | -0.0172 | -0.49% | 开放申购 | 倪权生 |
| 016254 | 中信保诚精萃成长混合C 基金吧 档案 | 0.6514 | 0.6514 | 0.6508 | 0.6508 | 0.0006 | 0.09% | 限大额 | 王睿 |
| 002601 | 中银证券价值精选混合 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0994 | 1.0994 | -0.0050 | -0.45% | 开放申购 | 林博程 |
| 010322 | 大摩新兴产业股票 基金吧 档案 | 0.7269 | 0.7269 | 0.7203 | 0.7203 | 0.0066 | 0.92% | 开放申购 | 何晓春,CHEN JUDY(陈修竹) |
| 014364 | 银华沪港深增长股票C 基金吧 档案 | 1.6890 | 1.6890 | 1.6770 | 1.6770 | 0.0120 | 0.72% | 开放申购 | 周晶 |
| 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1518 | 0.1518 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰,郑鹏 |
| 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8186 | 0.8186 | 0.8207 | 0.8207 | -0.0021 | -0.26% | 开放申购 | 孙轶佳 |
| 013575 | 鹏扬品质精选混合A 基金吧 档案 | 0.8227 | 0.8227 | 0.8230 | 0.8230 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 朱国庆 |
| 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1995 | 0.1995 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 017479 | 广发医药精选股票A 基金吧 档案 | 0.8214 | 0.8214 | 0.8112 | 0.8112 | 0.0102 | 1.26% | 开放申购 | 王瑞冬 |
| 650002 | 英大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.5042 | 1.1323 | 1.5053 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
| 019274 | 长城核心优选混合C 基金吧 档案 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9862 | 0.9862 | -0.0054 | -0.55% | 开放申购 | 向晨 |
| 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1520 | 1.1720 | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
| 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A 基金吧 档案 | 1.7490 | 1.7490 | 1.7450 | 1.7450 | 0.0040 | 0.23% | 开放申购 | 田维 |
| 019273 | 长城改革红利混合C 基金吧 档案 | 0.6885 | 0.6885 | 0.6878 | 0.6878 | 0.0007 | 0.10% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 002427 | 华安全球美元票息债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1636 | 0.1636 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 015608 | 信澳转型创新股票C 基金吧 档案 | 0.7040 | 0.7040 | 0.7060 | 0.7060 | -0.0020 | -0.28% | 开放申购 | 朱然 |
| 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0085 | -0.80% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 档案 | 137.3630 | 1.3860 | 137.0780 | 1.3840 | 0.2850 | 0.21% | 场内交易 | 王玉 |
| 015783 | 创金合信稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0409 | 1.0409 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄弢,谢创,郑振源 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9400 | 2.9940 | 1.9430 | 2.9970 | -0.0030 | -0.15% | 开放申购 | 王鹏 |
| 001510 | 富国新动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5400 | 3.5400 | 2.5390 | 3.5390 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 于洋 |
| 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8864 | 0.9364 | 0.8767 | 0.9267 | 0.0097 | 1.11% | 开放申购 | 李湘杰,黄芳,胡一立 |
| 018236 | 光大保德信景气先锋混合C 基金吧 档案 | 1.2444 | 1.2444 | 1.2419 | 1.2419 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 房雷 |
| 350007 | 天治趋势精选混合 基金吧 档案 | 0.6311 | 1.0631 | 0.6320 | 1.0640 | -0.0009 | -0.14% | 开放申购 | 梁莉 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6660 | 2.4640 | 0.6660 | 2.4640 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 房雷 |
| 240003 | 华宝宝康债券A 基金吧 档案 | 1.2400 | 2.3730 | 1.2396 | 2.3726 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 011478 | 工银美丽城镇股票C 基金吧 档案 | 1.4560 | 1.8740 | 1.4680 | 1.8860 | -0.0120 | -0.82% | 开放申购 | 胡志利 |
| 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0189 | 1.0189 | -0.0082 | -0.80% | 开放申购 | 晏阳 |
| 017736 | 融通明锐混合C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0041 | -0.39% | 限大额 | 刘安坤 |
| 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2383 | 1.2383 | --- | --- | 开放申购 | 刘扬 |
| 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3824 | 1.3824 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋,赵启元 |
| 018325 | 国泰君安创新成长混合发起A 基金吧 档案 | 0.6195 | 0.6195 | 0.6187 | 0.6187 | 0.0008 | 0.13% | 开放申购 | 高俊 |
| 015078 | 平安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.0946 | 1.1009 | 1.1009 | -0.0063 | -0.57% | 开放申购 | 翟森,康子冉 |
| 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 1.4104 | 1.4104 | 1.4092 | 1.4092 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 方建 |
| 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.5210 | 3.6130 | 2.5220 | 3.6140 | -0.0010 | -0.04% | 开放申购 | 姜英,丁小丹 |
| 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4395 | 1.6200 | 1.4607 | 1.6439 | -0.0212 | -1.45% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 288002 | 华夏收入混合 基金吧 档案 | 5.0760 | 6.4760 | 5.0750 | 6.4750 | 0.0010 | 0.02% | 开放申购 | 郑煜 |
| 159677 | 银华中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8217 | 0.8217 | 0.8222 | 0.8222 | -0.0005 | -0.06% | 场内交易 | 张凯 |
| 970133 | 东证融汇添添益中短债C 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1492 | 1.1492 | 1.1521 | 1.1521 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 011284 | 中信保诚龙腾精选混合 基金吧 档案 | 0.6691 | 0.6691 | 0.6727 | 0.6727 | -0.0036 | -0.54% | 开放申购 | 吴昊 |
| 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7660 | 0.7660 | 0.0050 | 0.65% | 开放申购 | 王保合 |
| 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.1640 | 1.0147 | 1.1637 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张海静 |
| 900003 | 中信证券臻选价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.9966 | 1.8150 | 0.9995 | 1.8179 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 张燕珍 |
| 011610 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6041 | 0.6041 | 0.6022 | 0.6022 | 0.0019 | 0.32% | 开放申购 | 柳军 |
| 002415 | 融通通盈灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.1636 | 1.1748 | 1.1748 | -0.0112 | -0.95% | 开放申购 | 樊鑫 |
| 005739 | 富国转型机遇混合 基金吧 档案 | 1.6229 | 1.6229 | 1.6242 | 1.6242 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 009050 | 易方达恒裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.1998 | 1.0598 | 1.1988 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 纪玲云 |
| 017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,吴春杰 |
| 002711 | 广发集丰债券A 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.3286 | 1.0677 | 1.3318 | -0.0032 | -0.30% | 限大额 | 张芊,吴迪 |
| 019430 | 国联安价值甄选混合 基金吧 档案 | 0.9547 | 0.9547 | 0.9579 | 0.9579 | -0.0032 | -0.33% | 开放申购 | 邹新进 |
| 019361 | 富国核心优势混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 孙彬,吴栋栋 |
| 519162 | 新华增怡债券A 基金吧 档案 | 1.3762 | 1.6032 | 1.3789 | 1.6059 | -0.0027 | -0.20% | 开放申购 | 王丹 |
| 010474 | 华富安华债券C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0246 | 1.0246 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.7176 | 1.1092 | 1.7166 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 刘太阳,吴国杰 |
| 017759 | 银河研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.4262 | 1.4262 | 1.4171 | 1.4171 | 0.0091 | 0.64% | 开放申购 | 袁曦 |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8875 | 0.8875 | 0.8815 | 0.8815 | 0.0060 | 0.68% | 开放申购 | 艾小军 |
| 014970 | 华安低碳生活混合C 基金吧 档案 | 2.0011 | 2.0011 | 2.0018 | 2.0018 | -0.0007 | -0.03% | 开放申购 | 李欣 |
| 017301 | 安信数字经济股票发起C 基金吧 档案 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7811 | 0.7811 | 0.0048 | 0.61% | 开放申购 | 沈明辉 |
| 020870 | 华夏创业板指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9587 | 0.9587 | 0.9597 | 0.9597 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 010901 | 中欧生益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄华 |
| 020254 | 鹏华盛世创新混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.1003 | 1.1003 | -0.0092 | -0.84% | 开放申购 | 伍旋 |
| 005161 | 华商上游产业股票A 基金吧 档案 | 2.3529 | 2.3529 | 2.3715 | 2.3715 | -0.0186 | -0.78% | 开放申购 | 张文龙 |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C 基金吧 档案 | 0.8891 | 1.0651 | 0.8907 | 1.0667 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 吕春杰,刘兴旺,蔡耀华 |
| 013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 黄纪亮,张育浩 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3745 | 1.3745 | 1.3834 | 1.3834 | -0.0089 | -0.64% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平 |
| 020400 | 国泰利恒30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 丁士恒 |
| 014597 | 华泰柏瑞富利混合C 基金吧 档案 | 2.0556 | 2.0556 | 2.0679 | 2.0679 | -0.0123 | -0.59% | 限大额 | 董辰 |
| 011412 | 易方达远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8096 | 0.8096 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 武阳 |
| 002156 | 长盛盛世混合A 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.3665 | 1.0721 | 1.3669 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李琪,王远鸿 |
| 012884 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8712 | 0.8712 | 0.8617 | 0.8617 | 0.0095 | 1.10% | 开放申购 | 李湘杰,黄芳,胡一立 |
| 021146 | 银华甄选价值成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张腾 |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0842 | 1.0404 | 1.0834 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 文雪婷 |
| 017758 | 银河智慧混合C 基金吧 档案 | 1.7332 | 1.7332 | 1.7213 | 1.7213 | 0.0119 | 0.69% | 开放申购 | 袁曦 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.3171 | 1.0536 | 1.3158 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 张海静 |
| 550008 | 中信保诚优胜精选混合A 基金吧 档案 | 1.3348 | 2.6951 | 1.3404 | 2.7007 | -0.0056 | -0.42% | 开放申购 | 王睿 |
| 001255 | 长城改革红利混合A 基金吧 档案 | 0.6919 | 0.6919 | 0.6913 | 0.6913 | 0.0006 | 0.09% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 018053 | 鹏扬医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.8976 | 0.8976 | 0.8863 | 0.8863 | 0.0113 | 1.27% | 开放申购 | 朱国庆,崔洁铭 |
| 000217 | 华安黄金易ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9499 | 1.9499 | 1.9465 | 1.9465 | 0.0034 | 0.17% | 开放申购 | 许之彦 |
| 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.5690 | 0.5690 | 0.5606 | 0.5606 | 0.0084 | 1.50% | 限大额 | 徐猛 |
| 006392 | 中信保诚创新成长混合A 基金吧 档案 | 2.2390 | 2.2390 | 2.2366 | 2.2366 | 0.0024 | 0.11% | 开放申购 | 王睿 |
| 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5121 | 0.5121 | -0.0014 | -0.27% | 开放申购 | 陈建华 |
| 650001 | 英大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.5752 | 1.1402 | 1.5762 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
| 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.3377 | 1.1183 | 1.3366 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 潘飞,孙继鑫 |
| 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1975 | 0.1975 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9896 | 0.9896 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0078 | -0.78% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C 基金吧 档案 | 1.2950 | 1.2950 | 1.2946 | 1.2946 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 何彪 |
| 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 005328 | 前海开源价值策略股票 基金吧 档案 | 0.6503 | 0.6503 | 0.6523 | 0.6523 | -0.0020 | -0.31% | 开放申购 | 覃璇 |
| 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9819 | 2.1969 | 1.9565 | 2.1715 | 0.0254 | 1.30% | 开放申购 | 王峥娇 |
| 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 3.1516 | 3.1516 | --- | --- | 暂停申购 | 伍臣东 |
| 009055 | 圆信永丰大湾区A 基金吧 档案 | 1.2543 | 1.2543 | 1.2545 | 1.2545 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 汪萍 |
| 070037 | 嘉实纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3373 | 1.5249 | 1.3361 | 1.5237 | 0.0012 | 0.09% | 限大额 | 轩璇,赖礼辉,王夫乐 |
| 515630 | 鹏华中证800证保ETF 基金吧 档案 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9446 | 0.9446 | 0.0040 | 0.42% | 场内交易 | 余展昌 |
| 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡丹 |
| 014932 | 摩根医疗健康股票C 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.2040 | 1.1967 | 1.1967 | 0.0073 | 0.61% | 开放申购 | 叶敏 |
| 009791 | 中欧创业板两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.6345 | 0.6345 | 0.6359 | 0.6359 | -0.0014 | -0.22% | 开放申购 | 许文星 |
| 019180 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6660 | 0.6660 | 0.6650 | 0.6650 | 0.0010 | 0.15% | 开放申购 | 房雷 |
| 013212 | 华富安盈一年持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9288 | 0.9288 | 0.9295 | 0.9295 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0077 | 0.75% | 暂停申购 | 杨欢 |
| 159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0584 | 1.0584 | -0.0113 | -1.07% | 场内交易 | 陆志明 |
| 007056 | 银华积极精选混合 基金吧 档案 | 1.3071 | 1.3071 | 1.3105 | 1.3105 | -0.0034 | -0.26% | 开放申购 | 孙蓓琳,周晶 |
| 011779 | 易方达稳泰一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1157 | 1.1157 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 张雅君 |
| 002429 | 华安全球美元票息债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1260 | 1.1260 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9293 | 0.9293 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 荣膺 |
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0164 | 1.0092 | 1.0252 | -0.0088 | -0.87% | 场内交易 | 晏阳 |
| 020872 | 华夏创业板指数发起式E 基金吧 档案 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9595 | 0.9595 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.4633 | 1.0035 | 1.4515 | 0.0118 | 1.18% | 开放申购 | 吴国清,叶嘉 |
| 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王洋 |
| 000068 | 民生加银转债优选C 基金吧 档案 | 0.7380 | 1.1280 | 0.7500 | 1.1400 | -0.0120 | -1.60% | 限大额 | 关键 |
| 014979 | 华安上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4631 | 1.4631 | 1.4727 | 1.4727 | -0.0096 | -0.65% | 开放申购 | 许之彦 |
| 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5570 | 2.5570 | 2.5800 | 2.5800 | -0.0230 | -0.89% | 开放申购 | 陈媛 |
| 012669 | 南方新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.9925 | 0.9925 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 罗安安,林朝雄 |
| 017415 | 中泰元和价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.9576 | 0.9576 | 0.9647 | 0.9647 | -0.0071 | -0.74% | 开放申购 | 姜诚 |
| 015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0981 | 1.0251 | 1.0971 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 方锐 |
| 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高群山 |
| 020761 | 汇添富丰泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐光 |
| 016052 | 华商改革创新股票C 基金吧 档案 | 1.7675 | 1.7675 | 1.7721 | 1.7721 | -0.0046 | -0.26% | 开放申购 | 刘力 |
| 008978 | 银华长丰混合发起式 基金吧 档案 | 1.4503 | 1.4503 | 1.4584 | 1.4584 | -0.0081 | -0.56% | 开放申购 | 胡银玉 |
| 012502 | 银华安盛混合 基金吧 档案 | 0.6134 | 0.6134 | 0.6158 | 0.6158 | -0.0024 | -0.39% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.1256 | 1.0291 | 1.1245 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 高延龙 |
| 021548 | 富国稳健双鑫债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 朱晨杰 |
| 040020 | 华安升级主题混合A 基金吧 档案 | 1.5860 | 2.0860 | 1.5970 | 2.0970 | -0.0110 | -0.69% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 206012 | 鹏华价值精选股票 基金吧 档案 | 2.4770 | 2.4770 | 2.4850 | 2.4850 | -0.0080 | -0.32% | 开放申购 | 张鹏 |
| 014215 | 光大核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.8243 | 0.8243 | 0.8225 | 0.8225 | 0.0018 | 0.22% | 开放申购 | 詹佳 |
| 004855 | 广发中证全指汽车指数C 基金吧 档案 | 1.4495 | 1.4495 | 1.4283 | 1.4283 | 0.0212 | 1.48% | 开放申购 | 陆志明 |
| 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6946 | 0.6946 | 0.6964 | 0.6964 | -0.0018 | -0.26% | 开放申购 | 李德辉 |
| 519189 | 万家信用恒利债券C 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.5344 | 1.1362 | 1.5337 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 013046 | 富国产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.9501 | 1.9501 | 1.9555 | 1.9555 | -0.0054 | -0.28% | 开放申购 | 章旭峰 |
| 008184 | 新华沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1143 | 1.1143 | -0.0091 | -0.82% | 开放申购 | 邓岳 |
| 970074 | 东证融汇成长优选混合C 基金吧 档案 | 0.8677 | 0.8677 | 0.8678 | 0.8678 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏江 |
| 001046 | 华夏可转债增强债券I 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何家琪 |
| 001193 | 中金消费升级 基金吧 档案 | 0.8385 | 0.8385 | 0.8437 | 0.8437 | -0.0052 | -0.62% | 开放申购 | 闫鑫,高大亮 |
| 001331 | 鹏华弘信混合A 基金吧 档案 | 1.6212 | 1.6525 | 1.6210 | 1.6523 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 刘涛 |
| 519671 | 银河沪深300价值指数A 基金吧 档案 | 1.6770 | 1.9020 | 1.6940 | 1.9190 | -0.0170 | -1.00% | 开放申购 | 罗博 |
| 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) 基金吧 档案 | 0.9757 | 0.4071 | 0.9690 | 0.4047 | 0.0067 | 0.69% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 010013 | 易方达信息行业精选股票A 基金吧 档案 | 0.8012 | 0.8012 | 0.8014 | 0.8014 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郑希 |
| 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A 基金吧 档案 | 0.7320 | 0.7320 | 0.7354 | 0.7354 | -0.0034 | -0.46% | 开放申购 | 顾耀强,温琪 |
| 019999 | 国泰优质领航混合A 基金吧 档案 | 0.9186 | 0.9186 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李海 |
| 013661 | 华安研究领航混合A 基金吧 档案 | 0.7240 | 0.7240 | 0.7276 | 0.7276 | -0.0036 | -0.49% | 开放申购 | 万建军 |
| 009126 | 嘉实基础产业优选股票A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 肖觅 |
| 040005 | 华安宏利混合A 基金吧 档案 | 4.8952 | 5.5152 | 4.8591 | 5.4791 | 0.0361 | 0.74% | 开放申购 | 王春 |
| 019181 | 光大保德信一带一路混合C 基金吧 档案 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0080 | -0.90% | 开放申购 | 韩羽辰,朱剑涛 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7010 | 1.8350 | 1.7030 | 1.8370 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 邓时锋,高崇南 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A 基金吧 档案 | 1.5105 | 1.5105 | 1.5113 | 1.5113 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 唐赟,邵文婷 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF 基金吧 档案 | 5.4217 | 1.3951 | 5.4087 | 1.3918 | 0.0130 | 0.24% | 场内交易 | 梁溥森,孔芳 |
| 009990 | 华泰柏瑞品质优选A 基金吧 档案 | 0.6305 | 0.6305 | 0.6339 | 0.6339 | -0.0034 | -0.54% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 015689 | 富国价值增长混合C 基金吧 档案 | 0.6557 | 0.6557 | 0.6543 | 0.6543 | 0.0014 | 0.21% | 开放申购 | 张富盛 |
| 021245 | 富国中证100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0344 | 1.0344 | -0.0076 | -0.73% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0068 | 0.62% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 015691 | 富国长期成长混合C 基金吧 档案 | 0.6823 | 0.6823 | 0.6894 | 0.6894 | -0.0071 | -1.03% | 开放申购 | 谢家乐 |
| 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王兰 |
| 519113 | 浦银安盛精致生活混合A 基金吧 档案 | 2.4247 | 2.4847 | 2.4319 | 2.4919 | -0.0072 | -0.30% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 519664 | 银河美丽混合A 基金吧 档案 | 1.4300 | 1.9910 | 1.4510 | 2.0120 | -0.0210 | -1.45% | 开放申购 | 杨琪 |
| 014296 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 方玉冰 |
| 011780 | 易方达稳泰一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1031 | 1.1031 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 张雅君 |
| 933333 | 国信安泰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 梁策,凌铃 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7310 | 1.7710 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 000336 | 农银研究精选混合 基金吧 档案 | 3.1533 | 3.1533 | 3.1527 | 3.1527 | 0.0006 | 0.02% | 限大额 | 魏刚 |
| 005585 | 银河文体娱乐混合A 基金吧 档案 | 0.8053 | 0.8053 | 0.8021 | 0.8021 | 0.0032 | 0.40% | 开放申购 | 卢轶乔 |
| 021246 | 富国中证100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0343 | 1.0343 | -0.0076 | -0.73% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 012420 | 广发价值领先混合C 基金吧 档案 | 1.2396 | 1.2396 | 1.2438 | 1.2438 | -0.0042 | -0.34% | 限大额 | 林英睿 |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0824 | 1.0824 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰,郑鹏 |
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A 基金吧 档案 | 1.2791 | 1.2791 | 1.2554 | 1.2554 | 0.0237 | 1.89% | 开放申购 | 王贵重 |
| 019220 | 中信保诚先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0048 | 0.48% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 020624 | 信澳新能源精选混合C 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0210 | 2.14% | 开放申购 | 李博 |
| 010362 | 嘉实品质优选股票C 基金吧 档案 | 0.4688 | 0.4688 | 0.4695 | 0.4695 | -0.0007 | -0.15% | 开放申购 | 洪流 |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A 基金吧 档案 | 0.8667 | 0.8747 | 0.8748 | 0.8828 | -0.0081 | -0.93% | 限大额 | 谢志华 |
| 014638 | 银华安鑫短债债券D 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0941 | 1.0637 | 1.0937 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
| 017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,吴春杰 |
| 020354 | 农银瑞益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 009891 | 融通产业趋势臻选股票A 基金吧 档案 | 0.9837 | 0.9837 | 0.9699 | 0.9699 | 0.0138 | 1.42% | 开放申购 | 王迪,李进 |
| 519035 | 富国天博创新主题混合 基金吧 档案 | 1.6519 | 7.5330 | 1.6538 | 7.5380 | -0.0019 | -0.11% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A 基金吧 档案 | 1.5579 | 1.7880 | 1.5417 | 1.7718 | 0.0162 | 1.05% | 开放申购 | 钟贇 |
| 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘禹含,唐丁祥 |
| 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C 基金吧 档案 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2849 | 1.2849 | -0.0096 | -0.75% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 000001 | 华夏成长混合 基金吧 档案 | 0.7690 | 3.3320 | 0.7680 | 3.3310 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 王泽实 |
| 013840 | 银华集成电路混合A 基金吧 档案 | 0.7897 | 0.7897 | 0.7930 | 0.7930 | -0.0033 | -0.42% | 开放申购 | 方建 |
| 011479 | 广发诚享混合A 基金吧 档案 | 0.4735 | 0.4735 | 0.4717 | 0.4717 | 0.0018 | 0.38% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 002449 | 民生加银量化中国混合A 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.3580 | 1.2420 | 1.3690 | -0.0110 | -0.89% | 开放申购 | 何江,周帅 |
| 018321 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
| 519676 | 银河强化债券 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.7750 | 1.0340 | 1.7750 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 祝建辉,魏璇 |
| 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1819 | 1.1819 | 1.1774 | 1.1774 | 0.0045 | 0.38% | 开放申购 | 何天翔 |
| 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3597 | 1.3597 | 1.3619 | 1.3619 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 黄稚,HAN YILING |
| 000124 | 华宝服务优选混合 基金吧 档案 | 3.0080 | 3.3080 | 3.0200 | 3.3200 | -0.0120 | -0.40% | 开放申购 | 蔡目荣 |
| 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0922 | 1.1911 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 015582 | 国泰量化策略收益混合C 基金吧 档案 | 1.1676 | 1.3797 | 1.1747 | 1.3868 | -0.0071 | -0.60% | 开放申购 | 高崇南,贺天元 |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票 基金吧 档案 | 1.3660 | 1.4190 | 1.3710 | 1.4240 | -0.0050 | -0.36% | 开放申购 | 黎海威 |
| 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5116 | 0.5116 | 0.5140 | 0.5140 | -0.0024 | -0.47% | 开放申购 | 司帆 |
| 001220 | 民生加银研究精选混合 基金吧 档案 | 0.8790 | 1.1930 | 0.8820 | 1.1960 | -0.0030 | -0.34% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 561180 | 富国中证100ETF 基金吧 档案 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9544 | 0.9544 | -0.0064 | -0.67% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 015370 | 华泰柏瑞季季红债券C 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.1527 | 1.0849 | 1.1517 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 罗远航 |
| 005112 | 银华中证全指医药卫生 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1582 | 1.1582 | 0.0075 | 0.65% | 开放申购 | 秦锋 |
| 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1352 | 0.1460 | --- | --- | 限大额 | 徐成,马秋思 |
| 160633 | 鹏华券商A 基金吧 档案 | 0.8314 | 0.5384 | 0.8258 | 0.5362 | 0.0056 | 0.68% | 开放申购 | 余展昌 |
| 018216 | 长城久恒灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2206 | 1.2206 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5203 | 1.5203 | --- | --- | 暂停申购 | 刘方正 |
| 010114 | 华宝新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈怀逸 |
| 001751 | 华商信用增强债券A 基金吧 档案 | 1.3350 | 1.3350 | 1.3390 | 1.3390 | -0.0040 | -0.30% | 开放申购 | 厉骞 |
| 015468 | 嘉实农业产业股票C 基金吧 档案 | 0.6338 | 0.6338 | 0.6405 | 0.6405 | -0.0067 | -1.05% | 开放申购 | 吴越,朱子君 |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合A 基金吧 档案 | 1.1864 | 1.6590 | 1.1936 | 1.6675 | -0.0072 | -0.60% | 开放申购 | 高崇南,贺天元 |
| 019239 | 景顺长城创业板综指增强C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 黎海威 |
| 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0757 | 1.0616 | 1.0746 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 016255 | 中信保诚优胜精选混合C 基金吧 档案 | 1.3204 | 1.4988 | 1.3260 | 1.5044 | -0.0056 | -0.42% | 限大额 | 王睿 |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0089 | 0.88% | 开放申购 | 周笑雯 |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B 基金吧 档案 | 1.4860 | 1.8010 | 1.4900 | 1.8050 | -0.0040 | -0.27% | 开放申购 | 刘兴旺 |
| 003120 | 博时鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.6861 | 1.7681 | 1.6855 | 1.7675 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 于冰 |
| 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 基金吧 档案 | 1.5976 | 1.5976 | 1.6146 | 1.6146 | -0.0170 | -1.05% | 暂停申购 | 苏静然 |
| 018917 | 华夏专精特新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9014 | 0.9014 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0043 | 0.48% | 开放申购 | 汤明真 |
| 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张建 |
| 010980 | 华夏鼎润债券C 基金吧 档案 | 0.8406 | 0.8406 | 0.8404 | 0.8404 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙蕾 |
| 020244 | 大摩优质信价纯债E 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 施同亮 |
| 000420 | 大摩优质信价纯债C 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.3847 | 1.0680 | 1.3834 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 施同亮 |
| 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1465 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
| 007656 | 南方定元中短债C 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.1299 | 1.0837 | 1.1287 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 刘建岩 |
| 010796 | 民生价值发现一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6597 | 0.6597 | 0.6595 | 0.6595 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9576 | 0.9576 | 0.9569 | 0.9569 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 240005 | 华宝多策略增长A 基金吧 档案 | 0.3790 | 4.6349 | 0.3798 | 4.6367 | -0.0008 | -0.21% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 162720 | 广发创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.6516 | 0.6516 | 0.6527 | 0.6527 | -0.0011 | -0.17% | 暂停申购 | 李巍 |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.3751 | 1.0350 | 1.3747 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 车日楠 |
| 007340 | 南方科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.7110 | 1.7110 | 1.7013 | 1.7013 | 0.0097 | 0.57% | 开放申购 | 王博 |
| 010470 | 圆信永丰聚优股票C 基金吧 档案 | 0.7919 | 0.7919 | 0.7806 | 0.7806 | 0.0113 | 1.45% | 开放申购 | 肖世源 |
| 008903 | 广发科技先锋混合 基金吧 档案 | 0.7101 | 0.7101 | 0.7072 | 0.7072 | 0.0029 | 0.41% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 015369 | 国泰君安领航成长一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.8035 | 0.8035 | 0.8004 | 0.8004 | 0.0031 | 0.39% | 开放申购 | 陈思靖 |
| 020605 | 长城稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.1702 | 1.1693 | 1.1693 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 魏建 |
| 014971 | 华安红利精选混合C 基金吧 档案 | 0.8994 | 0.8994 | 0.8997 | 0.8997 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 孙澍 |
| 010162 | 广发瑞安精选股票C 基金吧 档案 | 0.7219 | 0.7219 | 0.7248 | 0.7248 | -0.0029 | -0.40% | 开放申购 | 费逸 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E 基金吧 档案 | 1.7139 | 3.3054 | 1.7227 | 3.3142 | -0.0088 | -0.51% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
| 000969 | 前海开源大安全混合 基金吧 档案 | 1.6530 | 1.6530 | 1.6600 | 1.6600 | -0.0070 | -0.42% | 开放申购 | 刘宏 |
| 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4683 | 1.4683 | 1.4703 | 1.4703 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛混合 基金吧 档案 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3331 | 1.3331 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 毛颖,金安达 |
| 007579 | 宝盈先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.4460 | 1.6510 | 1.4500 | 1.6550 | -0.0040 | -0.28% | 开放申购 | 朱凯 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A 基金吧 档案 | 1.2003 | 1.6533 | 1.1990 | 1.6520 | 0.0013 | 0.11% | 暂停申购 | 李文君 |
| 020572 | 万家稳航90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈奕雯 |
| 018527 | 银河星汇30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张沛 |
| 610006 | 信澳产业升级混合 基金吧 档案 | 1.3110 | 1.7810 | 1.3020 | 1.7720 | 0.0090 | 0.69% | 开放申购 | 曾国富 |
| 012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0860 | 1.0448 | 1.0848 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 何旻 |
| 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0834 | 0.0834 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 009500 | 国寿安保高股息混合A 基金吧 档案 | 0.7216 | 0.7216 | 0.7294 | 0.7294 | -0.0078 | -1.07% | 开放申购 | 李博闻 |
| 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8844 | 0.8844 | 0.8784 | 0.8784 | 0.0060 | 0.68% | 开放申购 | 艾小军 |
| 013662 | 华安研究领航混合C 基金吧 档案 | 0.7126 | 0.7126 | 0.7162 | 0.7162 | -0.0036 | -0.50% | 开放申购 | 万建军 |
| 009501 | 国寿安保高股息混合C 基金吧 档案 | 0.7134 | 0.7134 | 0.7211 | 0.7211 | -0.0077 | -1.07% | 开放申购 | 李博闻 |
| 018505 | 景顺长城周期优选混合C 基金吧 档案 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1919 | 1.1919 | -0.0144 | -1.21% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 020047 | 广发添盈180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郎振东,宋倩倩 |
| 202110 | 南方润元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1835 | 1.5283 | 1.1826 | 1.5274 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 何康,王润栋 |
| 020355 | 农银瑞益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8412 | 0.8412 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 徐漫 |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A 基金吧 档案 | 1.1592 | 1.3034 | 1.1591 | 1.3033 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈静,王博瑞 |
| 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 基金吧 档案 | 0.8084 | 0.8084 | 0.7996 | 0.7996 | 0.0088 | 1.10% | 场内交易 | 李茜 |
| 050010 | 博时特许价值混合A 基金吧 档案 | 2.5250 | 2.9650 | 2.5150 | 2.9550 | 0.0100 | 0.40% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 006416 | 方正富邦丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.1510 | 1.0454 | 1.1504 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 018052 | 鹏扬医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.9032 | 0.9032 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0114 | 1.28% | 开放申购 | 朱国庆,崔洁铭 |
| 007882 | 易方达证券保险ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7875 | 0.7875 | 0.7841 | 0.7841 | 0.0034 | 0.43% | 开放申购 | 余海燕 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0070 | 0.71% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.2599 | 1.1167 | 1.2599 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋洋 |
| 020334 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王莹莹 |
| 610007 | 信澳消费优选混合 基金吧 档案 | 1.2870 | 1.7770 | 1.2980 | 1.7880 | -0.0110 | -0.85% | 开放申购 | 刘维华 |
| 015558 | 万家中证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5822 | 2.4962 | 1.5964 | 2.5104 | -0.0142 | -0.89% | 开放申购 | 杨坤 |
| 011192 | 广发恒荣三个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9295 | 0.9295 | 0.9317 | 0.9317 | -0.0022 | -0.24% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017142 | 华宝远见回报混合A 基金吧 档案 | 0.7154 | 0.7154 | 0.7201 | 0.7201 | -0.0047 | -0.65% | 开放申购 | 刘自强 |
| 001326 | 鹏华弘和混合C 基金吧 档案 | 0.9754 | 1.1814 | 0.9753 | 1.1813 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘方正 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6024 | 1.7624 | 1.6165 | 1.7765 | -0.0141 | -0.87% | 开放申购 | 柳军 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2206 | 0.8899 | 1.2331 | 0.8981 | -0.0125 | -1.01% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 009994 | 嘉实创新先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7870 | 0.7870 | 0.7763 | 0.7763 | 0.0107 | 1.38% | 开放申购 | 王贵重 |
| 014707 | 华富匠心明选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7296 | 0.7296 | 0.7282 | 0.7282 | 0.0014 | 0.19% | 开放申购 | 陈启明 |
| 690007 | 民生加银景气行业混合A 基金吧 档案 | 3.1410 | 3.1410 | 3.1630 | 3.1630 | -0.0220 | -0.70% | 开放申购 | 王亮 |
| 005225 | 广发量化多因子混合 基金吧 档案 | 1.1499 | 1.1499 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 易威,李育鑫 |
| 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9823 | 0.9823 | --- | --- | 暂停申购 | 邹巍 |
| 180025 | 银华信用双利债券A 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.6990 | 1.1400 | 1.7000 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
| 159715 | 易方达中证稀土产业ETF 基金吧 档案 | 0.5320 | 0.5320 | 0.5310 | 0.5310 | 0.0010 | 0.19% | 场内交易 | 刘文魁 |
| 009331 | 鹏华成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.8147 | 0.8147 | 0.8145 | 0.8145 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 梁超 |
| 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9618 | 0.9618 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 010469 | 圆信永丰聚优股票A 基金吧 档案 | 0.8024 | 0.8024 | 0.7909 | 0.7909 | 0.0115 | 1.45% | 开放申购 | 肖世源 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7760 | 0.5400 | 0.7710 | 0.5380 | 0.0050 | 0.65% | 开放申购 | 王保合 |
| 004428 | 交银增利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1787 | 1.5337 | 1.1814 | 1.5364 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 018358 | 华富数字经济混合A 基金吧 档案 | 0.7521 | 0.7521 | 0.7491 | 0.7491 | 0.0030 | 0.40% | 开放申购 | 黄星霖,陈奇 |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5245 | 1.5245 | --- | --- | 场内交易 | 过蓓蓓 |
| 010489 | 鹏华优选成长混合C 基金吧 档案 | 0.5311 | 0.5311 | 0.5283 | 0.5283 | 0.0028 | 0.53% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 020487 | 华富成长企业精选股票C 基金吧 档案 | 0.7435 | 0.7435 | 0.7421 | 0.7421 | 0.0014 | 0.19% | 开放申购 | 陈启明 |
| 161118 | 易方达中小企业100(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 018495 | 融通产业趋势臻选股票C 基金吧 档案 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0136 | 1.41% | 开放申购 | 王迪,李进 |
| 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.2650 | 1.2745 | 1.2745 | -0.0095 | -0.75% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 519682 | 交银增利债券C 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.8320 | 1.0404 | 1.8324 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 魏玉敏,张顺晨 |
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 3.1876 | 3.1876 | --- | --- | 暂停申购 | 伍臣东 |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9542 | 0.9542 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 于润泽 |
| 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4074 | 0.4074 | 0.4074 | 0.4074 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 基金吧 档案 | 1.8217 | 1.8217 | 1.8333 | 1.8333 | -0.0116 | -0.63% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
| 970073 | 东证融汇成长优选混合A 基金吧 档案 | 0.9824 | 1.3405 | 0.9825 | 1.3406 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏江 |
| 013489 | 广发东财大数据精选混合C 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 易威,杨冬 |
| 019169 | 博时中证淘金大数据100C 基金吧 档案 | 0.8386 | 0.8386 | 0.8435 | 0.8435 | -0.0049 | -0.58% | 开放申购 | 杨振建 |
| 377010 | 摩根阿尔法混合A 基金吧 档案 | 3.5630 | 5.4830 | 3.5707 | 5.4907 | -0.0077 | -0.22% | 开放申购 | 李博 |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.5620 | 1.4623 | 0.5665 | 1.4651 | -0.0045 | -0.79% | 开放申购 | 闫冬 |
| 020046 | 广发添盈180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郎振东,宋倩倩 |
| 009991 | 华泰柏瑞品质优选C 基金吧 档案 | 0.6183 | 0.6183 | 0.6217 | 0.6217 | -0.0034 | -0.55% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 010625 | 富国稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.6076 | 0.6076 | 0.6129 | 0.6129 | -0.0053 | -0.86% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6372 | 0.6372 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 017757 | 银河新动能混合C 基金吧 档案 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3528 | 1.3528 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 祝建辉,鲍武斌 |
| 673010 | 西部利得新动向混合 基金吧 档案 | 0.8990 | 1.4340 | 0.9010 | 1.4360 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 董伟炜 |
| 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8214 | 0.8214 | 0.8098 | 0.8098 | 0.0116 | 1.43% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 010913 | 国泰成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.6638 | 0.6638 | 0.6635 | 0.6635 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 003291 | 信澳健康中国混合A 基金吧 档案 | 1.9120 | 1.9120 | 1.8990 | 1.8990 | 0.0130 | 0.68% | 限大额 | 杨珂 |
| 002385 | 博时沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.4494 | 1.4676 | 1.4591 | 1.4773 | -0.0097 | -0.66% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 011456 | 长城竞争优势六个月混合C 基金吧 档案 | 0.6586 | 0.6586 | 0.6608 | 0.6608 | -0.0022 | -0.33% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 518850 | 华夏黄金ETF 基金吧 档案 | 5.4501 | 1.4030 | 5.4372 | 1.3997 | 0.0129 | 0.24% | 场内交易 | 荣膺 |
| 001956 | 国联安科技动力 基金吧 档案 | 1.2819 | 1.2819 | 1.2803 | 1.2803 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 潘明 |
| 485105 | 工银增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.1462 | 2.1238 | 1.1469 | 2.1245 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 陈涵 |
| 001728 | 银华战略新兴定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1590 | 1.1590 | --- | --- | 暂停申购 | 苏静然,向伊达 |
| 970201 | 银河水星聚利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姜海洋 |
| 001475 | 易方达国防军工混合A 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.2060 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0120 | 1.01% | 开放申购 | 何崇恺 |
| 017761 | 银河智联混合C 基金吧 档案 | 2.2920 | 2.2920 | 2.2820 | 2.2820 | 0.0100 | 0.44% | 开放申购 | 郑巍山 |
| 001641 | 富国绝对收益多策略混合A 基金吧 档案 | 1.2210 | 1.2210 | 1.2230 | 1.2230 | -0.0020 | -0.16% | 暂停申购 | 于鹏 |
| 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0570 | 3.0570 | 3.0430 | 3.0430 | 0.0140 | 0.46% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 001702 | 东方创新科技混合 基金吧 档案 | 1.4678 | 1.4678 | 1.4732 | 1.4732 | -0.0054 | -0.37% | 开放申购 | 严凯 |
| 008082 | 国寿安保研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 祁善斌 |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9220 | 0.9480 | 0.9130 | 0.9390 | 0.0090 | 0.99% | 开放申购 | 周笑雯 |
| 009709 | 民生加银策略精选混合C 基金吧 档案 | 3.1130 | 3.1130 | 3.1260 | 3.1260 | -0.0130 | -0.42% | 开放申购 | 孙伟 |
| 011014 | 长城消费30股票C 基金吧 档案 | 0.5204 | 0.5204 | 0.5296 | 0.5296 | -0.0092 | -1.74% | 开放申购 | 杨建华 |
| 512000 | 华宝券商ETF 基金吧 档案 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7675 | 0.7675 | 0.0055 | 0.72% | 场内交易 | 丰晨成,胡洁 |
| 014542 | 华安新能源主题混合C 基金吧 档案 | 0.5949 | 0.5949 | 0.5853 | 0.5853 | 0.0096 | 1.64% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 基金吧 档案 | 1.4331 | 1.4331 | 1.4363 | 1.4363 | -0.0032 | -0.22% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7616 | 0.7616 | 0.7633 | 0.7633 | -0.0017 | -0.22% | 开放申购 | 赵梅玲,周健 |
| 005211 | 银河智慧混合A 基金吧 档案 | 1.7493 | 1.7493 | 1.7372 | 1.7372 | 0.0121 | 0.70% | 开放申购 | 袁曦 |
| 021657 | 华夏纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1315 | 1.1315 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 柳万军 |
| 970185 | 招商资管核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.9288 | 0.9288 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 李传真 |
| 017735 | 融通明锐混合A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0041 | -0.38% | 限大额 | 刘安坤 |
| 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2208 | 2.8101 | 1.2336 | 2.8229 | -0.0128 | -1.04% | 开放申购 | 吴昊,吴振华 |
| 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5631 | 0.5631 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王丽军 |
| 005793 | 华富可转债债券 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1516 | 1.1516 | -0.0074 | -0.64% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8501 | 0.8501 | 0.8493 | 0.8493 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 000965 | 汇丰晋信新动力混合A 基金吧 档案 | 1.4518 | 1.4518 | 1.4594 | 1.4594 | -0.0076 | -0.52% | 开放申购 | 闵良超 |
| 016500 | 华夏半导体龙头混合发起A 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0513 | 1.0513 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 高翔 |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1919 | 1.4676 | 1.1907 | 1.4664 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 何江波 |
| 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8092 | 1.8092 | 1.7937 | 1.7937 | 0.0155 | 0.86% | 暂停申购 | 华龙 |
| 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8106 | 0.8106 | --- | --- | 开放申购 | 黄亦磊 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF 基金吧 档案 | 4.7136 | 1.1634 | 4.7455 | 1.1713 | -0.0319 | -0.67% | 场内交易 | 徐维君 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.6001 | 1.0122 | 1.6011 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 徐光 |
| 015634 | 中金景气驱动混合发起C 基金吧 档案 | 0.8927 | 0.8927 | 0.8951 | 0.8951 | -0.0024 | -0.27% | 开放申购 | 丁杨 |
| 014096 | 交银经济新动力混合C 基金吧 档案 | 2.6967 | 2.6967 | 2.7128 | 2.7128 | -0.0161 | -0.59% | 开放申购 | 郭斐 |
| 010595 | 广发成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.4059 | 0.4059 | 0.4019 | 0.4019 | 0.0040 | 1.00% | 开放申购 | 刘彬 |
| 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0079 | -0.76% | 开放申购 | 罗雯 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A 基金吧 档案 | 1.8216 | 1.8216 | 1.8236 | 1.8236 | -0.0020 | -0.11% | 开放申购 | 孙轶佳 |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6032 | 1.6032 | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
| 519700 | 交银主题优选混合A 基金吧 档案 | 1.5285 | 2.7125 | 1.5270 | 2.7110 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 沈楠 |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8359 | 0.8359 | 0.8379 | 0.8379 | -0.0020 | -0.24% | 开放申购 | 孙轶佳 |
| 007685 | 华商电子行业量化股票 基金吧 档案 | 1.3405 | 1.3405 | 1.3427 | 1.3427 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF 基金吧 档案 | 0.8317 | 0.8317 | 0.8305 | 0.8305 | 0.0012 | 0.14% | 场内交易 | 田光远 |
| 007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3201 | 1.3201 | 1.3273 | 1.3273 | -0.0072 | -0.54% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 008072 | 景顺长城创业板综指增强A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 黎海威 |
| 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 1.3934 | 1.3934 | 1.3923 | 1.3923 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 方建 |
| 001955 | 中欧养老产业混合A 基金吧 档案 | 2.2771 | 2.2771 | 2.2973 | 2.2973 | -0.0202 | -0.88% | 开放申购 | 许文星 |
| 008246 | 圆信永丰致优混合C 基金吧 档案 | 1.6715 | 1.6715 | 1.6864 | 1.6864 | -0.0149 | -0.88% | 开放申购 | 陈臣,陈彦辛 |
| 007959 | 方正富邦天恒混合A 基金吧 档案 | 1.3497 | 1.3497 | 1.3555 | 1.3555 | -0.0058 | -0.43% | 开放申购 | 吴昊 |
| 610004 | 信澳中小盘混合 基金吧 档案 | 1.1600 | 2.1760 | 1.1500 | 2.1660 | 0.0100 | 0.87% | 开放申购 | 曾国富 |
| 001426 | 南方大数据300C 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 解锐 |
| 006684 | 富国信用债债券D 基金吧 档案 | 1.2724 | 1.2814 | 1.2717 | 1.2807 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 黄纪亮,吕春杰,陈倩 |
| 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6461 | 0.6461 | 0.6375 | 0.6375 | 0.0086 | 1.35% | 开放申购 | 陈建华 |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0050 | -0.50% | 开放申购 | 余斌 |
| 014920 | 银华心选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7446 | 0.7446 | 0.7428 | 0.7428 | 0.0018 | 0.24% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 017840 | 银华清洁能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.7982 | 0.7982 | 0.7885 | 0.7885 | 0.0097 | 1.23% | 开放申购 | 王浩 |
| 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4470 | 0.4470 | --- | --- | 暂停申购 | 伍臣东 |
| 007349 | 华夏科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0034 | 0.31% | 开放申购 | 周克平 |
| 004533 | 民生加银港股通高股息C 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0054 | 0.54% | 开放申购 | 何江,周帅 |
| 017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.5786 | 0.5786 | 0.5758 | 0.5758 | 0.0028 | 0.49% | 开放申购 | 杨瑨 |
| 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0050 | 0.48% | 开放申购 | 艾小军 |
| 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A 基金吧 档案 | 2.1236 | 2.1236 | 2.1364 | 2.1364 | -0.0128 | -0.60% | 开放申购 | 朱晓龙 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7110 | 1.8470 | 1.7120 | 1.8480 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 邓时锋,高崇南 |
| 008107 | 华商医药医疗行业股票 基金吧 档案 | 0.9136 | 0.9136 | 0.9031 | 0.9031 | 0.0105 | 1.16% | 开放申购 | 张晓 |
| 006881 | 华宝大健康混合A 基金吧 档案 | 1.5109 | 1.5109 | 1.4889 | 1.4889 | 0.0220 | 1.48% | 开放申购 | 张金涛,齐震 |
| 519680 | 交银增利债券A/B 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.9046 | 1.0440 | 1.9050 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 魏玉敏,张顺晨 |
| 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2161 | 1.2161 | 1.2285 | 1.2285 | -0.0124 | -1.01% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 018209 | 富国精准医疗混合C 基金吧 档案 | 2.2391 | 2.2391 | 2.2079 | 2.2079 | 0.0312 | 1.41% | 开放申购 | 赵伟 |
| 007311 | 方正富邦添利纯债A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.1839 | 1.0262 | 1.1832 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 牛伟松 |
| 013616 | 广发睿智两年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8754 | 0.8754 | 0.8742 | 0.8742 | 0.0012 | 0.14% | 开放申购 | 张东一 |
| 001268 | 富国国家安全主题混合A 基金吧 档案 | 0.6870 | 0.6870 | 0.6880 | 0.6880 | -0.0010 | -0.15% | 开放申购 | 董治国 |
| 017197 | 华宝新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.9569 | 0.9569 | 0.9563 | 0.9563 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈怀逸 |
| 002011 | 华夏红利混合 基金吧 档案 | 2.2060 | 4.6790 | 2.2110 | 4.6840 | -0.0050 | -0.23% | 开放申购 | 林晶 |
| 015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 周一洋,杨勇 |
| 002152 | 华宝核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.9360 | 1.9360 | 1.9320 | 1.9320 | 0.0040 | 0.21% | 限大额 | 钟奇,郑英亮 |
| 019601 | 鹏华智投800混合C 基金吧 档案 | 0.9941 | 0.9941 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0091 | -0.91% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 基金吧 档案 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2622 | 1.2622 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 魏淳,刘博源(BO YUAN LIU) |
| 010452 | 广发瑞福精选混合A 基金吧 档案 | 0.6770 | 0.6770 | 0.6786 | 0.6786 | -0.0016 | -0.24% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 011470 | 东吴新产业精选股票C 基金吧 档案 | 2.6083 | 2.6083 | 2.6149 | 2.6149 | -0.0066 | -0.25% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 970022 | 信达丰睿六个月持有 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.3056 | 1.1324 | 1.3054 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王琳,徐华 |
| 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8059 | 0.8059 | --- | --- | 开放申购 | 黄亦磊 |
| 013841 | 银华集成电路混合C 基金吧 档案 | 0.7856 | 0.7856 | 0.7889 | 0.7889 | -0.0033 | -0.42% | 开放申购 | 方建 |
| 001191 | 鹏华弘润混合C 基金吧 档案 | 1.5993 | 1.5993 | 1.5995 | 1.5995 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 李君 |
| 160217 | 国泰信用互利债券A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.6320 | 1.0191 | 1.6337 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 王玉,刘波 |
| 021144 | 易方达高等级信用债债券D 基金吧 档案 | 1.1849 | 1.1849 | 1.1838 | 1.1838 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 胡剑,王丹 |
| 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0054 | 0.53% | 开放申购 | 王帅 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A 基金吧 档案 | 1.4013 | 1.6633 | 1.3930 | 1.6550 | 0.0083 | 0.60% | 限大额 | 张城源 |
| 015592 | 国泰事件驱动策略混合C 基金吧 档案 | 3.9515 | 3.9515 | 3.9442 | 3.9442 | 0.0073 | 0.19% | 开放申购 | 林小聪 |
| 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9657 | 0.9657 | --- | --- | 暂停申购 | 卞正 |
| 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F 基金吧 档案 | 1.1988 | 1.1988 | 1.1976 | 1.1976 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 何江波 |
| 019653 | 银华信用四季红债券D 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.1275 | 1.0888 | 1.1268 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李丹 |
| 001471 | 融通新能源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6460 | 1.7660 | 1.6260 | 1.7460 | 0.0200 | 1.23% | 开放申购 | 任涛 |
| 007491 | 南方信息创新混合C 基金吧 档案 | 1.3362 | 1.3362 | 1.3418 | 1.3418 | -0.0056 | -0.42% | 开放申购 | 茅炜,郑晓曦 |
| 014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6708 | 0.6708 | 0.6712 | 0.6712 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 赵剑 |
| 501310 | 华宝沪港深价值指数A 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 007312 | 方正富邦添利纯债C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1770 | 1.0219 | 1.1749 | 0.0021 | 0.21% | 暂停申购 | 牛伟松 |
| 018916 | 华夏专精特新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9018 | 0.9018 | 0.0044 | 0.49% | 开放申购 | 汤明真 |
| 010488 | 鹏华优选成长混合A 基金吧 档案 | 0.5466 | 0.5466 | 0.5437 | 0.5437 | 0.0029 | 0.53% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 001534 | 华宝万物互联混合A 基金吧 档案 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0050 | 0.55% | 开放申购 | 钟奇,郑英亮 |
| 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7253 | 0.7253 | 0.7259 | 0.7259 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 王睿智 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1978 | 0.2368 | --- | --- | 暂停申购 | 江伟轩 |
| 159662 | 南方国证交通运输行业ETF 基金吧 档案 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0021 | -0.22% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 004745 | 长盛创新驱动混合A 基金吧 档案 | 1.5729 | 1.5729 | 1.5737 | 1.5737 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 550002 | 中信保诚精萃成长混合A 基金吧 档案 | 0.6593 | 3.5330 | 0.6586 | 3.5315 | 0.0007 | 0.11% | 开放申购 | 王睿 |
| 011286 | 民生价值优选6个月持有股票C 基金吧 档案 | 0.5703 | 0.5703 | 0.5724 | 0.5724 | -0.0021 | -0.37% | 开放申购 | 王亮 |
| 001105 | 信澳转型创新股票A 基金吧 档案 | 0.7130 | 0.7130 | 0.7150 | 0.7150 | -0.0020 | -0.28% | 开放申购 | 朱然 |
| 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 倪莉莎 |
| 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
| 005089 | 嘉实新添辉定期混合C 基金吧 档案 | 0.7503 | 0.7503 | 0.7496 | 0.7496 | 0.0007 | 0.09% | 暂停申购 | 王雪松 |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2066 | 1.2066 | 1.2120 | 1.2120 | -0.0054 | -0.45% | 开放申购 | 于润泽 |
| 010753 | 招商招旭纯债D 基金吧 档案 | 1.3776 | 1.3776 | 1.3766 | 1.3766 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 郭敏 |
| 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 基金吧 档案 | 0.7275 | 0.7275 | 0.7297 | 0.7297 | -0.0022 | -0.30% | 开放申购 | 方磊,刘禹良 |
| 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 001139 | 华安新动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2665 | 1.2665 | 1.2661 | 1.2661 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 张瑞,李振宇 |
| 015983 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 周一洋,杨勇 |
| 009098 | 景顺长城价值领航两年持有 基金吧 档案 | 1.9275 | 1.9275 | 1.9370 | 1.9370 | -0.0095 | -0.49% | 限大额 | 鲍无可 |
| 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF 基金吧 档案 | 0.5812 | 0.5812 | 0.5887 | 0.5887 | -0.0075 | -1.27% | 场内交易 | 曹璐迪,苏华清 |
| 012592 | 广发添财180天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1004 | 1.1004 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 宋倩倩,陈韫慧 |
| 009636 | 华泰柏瑞景气优选A 基金吧 档案 | 0.9102 | 0.9102 | 0.9119 | 0.9119 | -0.0017 | -0.19% | 开放申购 | 赵劼 |
| 007575 | 宝盈祥泰混合C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.3046 | 1.0948 | 1.3046 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢贤海 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7460 | 1.9899 | 0.7470 | 1.9909 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 严凯 |
| 009714 | 华安聚优精选混合 基金吧 档案 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5991 | 0.5991 | -0.0039 | -0.65% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 100037 | 富国优化增强债券C 基金吧 档案 | 1.3900 | 1.7000 | 1.3940 | 1.7040 | -0.0040 | -0.29% | 开放申购 | 刘兴旺 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6460 | 1.0890 | 0.6500 | 1.0920 | -0.0040 | -0.62% | 开放申购 | 牛志冬,张圣贤 |
| 015559 | 长江启航混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8642 | 0.8642 | 0.8689 | 0.8689 | -0.0047 | -0.54% | 开放申购 | 罗聪 |
| 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1632 | 3.2266 | 1.1729 | 3.2363 | -0.0097 | -0.83% | 开放申购 | 伍旋 |
| 014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4050 | 1.5120 | 1.4110 | 1.5180 | -0.0060 | -0.43% | 开放申购 | 王海峰 |
| 015069 | 华宝安宜六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 005228 | 汇添富港股通专注成长 基金吧 档案 | 0.5466 | 0.5466 | 0.5426 | 0.5426 | 0.0040 | 0.74% | 开放申购 | 陈健玮,张朋 |
| 570001 | 诺德价值优势混合 基金吧 档案 | 1.9293 | 2.3593 | 1.9391 | 2.3691 | -0.0098 | -0.51% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 013721 | 信澳景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.7281 | 0.7281 | 0.7274 | 0.7274 | 0.0007 | 0.10% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 002574 | 招商瑞庆混合A 基金吧 档案 | 0.9700 | 1.4220 | 0.9703 | 1.4223 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 余芽芳,王垠 |
| 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9595 | 0.9595 | 0.9482 | 0.9482 | 0.0113 | 1.19% | 开放申购 | 李俊 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.6920 | 1.1132 | 1.6930 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 祝松 |
| 014706 | 华富匠心明选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7364 | 0.7364 | 0.7350 | 0.7350 | 0.0014 | 0.19% | 开放申购 | 陈启明 |
| 003956 | 南方产业智选股票 基金吧 档案 | 1.7096 | 1.7096 | 1.7056 | 1.7056 | 0.0040 | 0.23% | 开放申购 | 恽雷 |
| 240014 | 华宝中证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4941 | 1.4941 | 1.5021 | 1.5021 | -0.0080 | -0.53% | 开放申购 | 陈建华 |
| 020762 | 汇添富丰泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐光 |
| 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7748 | 0.7748 | 0.7791 | 0.7791 | -0.0043 | -0.55% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 000294 | 华安生态优先混合A 基金吧 档案 | 2.3190 | 2.8070 | 2.3430 | 2.8310 | -0.0240 | -1.02% | 开放申购 | 陈媛 |
| 020459 | 平安医药精选股票C 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 周思聪 |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.4831 | 0.4831 | 0.4737 | 0.4737 | 0.0094 | 1.98% | 场内交易 | 柳军,何琦 |
| 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9080 | 0.9080 | 0.8987 | 0.8987 | 0.0093 | 1.03% | 限大额 | 李茜 |
| 015614 | 华宝价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.2573 | 1.2573 | 1.2623 | 1.2623 | -0.0050 | -0.40% | 开放申购 | 蔡目荣 |
| 011154 | 华宝新兴消费混合C 基金吧 档案 | 0.7144 | 0.7144 | 0.7146 | 0.7146 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 汤慧,吴心怡 |
| 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8556 | 0.8556 | 0.8569 | 0.8569 | -0.0013 | -0.15% | 开放申购 | 崔古昕 |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6383 | 1.6614 | 0.6389 | 1.6616 | -0.0006 | -0.09% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 基金吧 档案 | 0.4338 | 0.4338 | 0.4302 | 0.4302 | 0.0036 | 0.84% | 开放申购 | 牛勇 |
| 009705 | 南方景气驱动混合C 基金吧 档案 | 0.5739 | 0.5739 | 0.5791 | 0.5791 | -0.0052 | -0.90% | 开放申购 | 茅炜,郑诗韵 |
| 011597 | 汇添富多策略纯债E 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1278 | 1.1278 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 刘通 |
| 004098 | 前海开源港股通股息率50强 基金吧 档案 | 0.9886 | 0.9886 | 0.9837 | 0.9837 | 0.0049 | 0.50% | 开放申购 | 王霞,王思岳 |
| 002282 | 平安安享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.2502 | 1.1968 | 1.2568 | -0.0066 | -0.55% | 开放申购 | 莫艽 |
| 019018 | 易方达信息产业混合C 基金吧 档案 | 2.3370 | 2.3370 | 2.3470 | 2.3470 | -0.0100 | -0.43% | 开放申购 | 郑希 |
| 018587 | 汇添富双享增利债券C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 宋鹏,孙丹 |
| 161818 | 银华消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.2717 | 1.0798 | 1.2847 | -0.0130 | -1.20% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 018586 | 汇添富双享增利债券A 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 宋鹏,孙丹 |
| 050002 | 博时沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.4804 | 3.5143 | 1.4902 | 3.5241 | -0.0098 | -0.66% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.7134 | 0.7134 | 0.6973 | 0.6973 | 0.0161 | 2.31% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9027 | 0.9027 | 0.0022 | 0.24% | 开放申购 | 钱亚婷 |
| 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.5740 | 0.5740 | 0.5655 | 0.5655 | 0.0085 | 1.50% | 限大额 | 徐猛 |
| 015666 | 银河医药混合C 基金吧 档案 | 0.4512 | 0.4512 | 0.4454 | 0.4454 | 0.0058 | 1.30% | 开放申购 | 方伟 |
| 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0194 | 1.0194 | -0.0064 | -0.63% | 开放申购 | 罗雯 |
| 019797 | 银河国企主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0279 | 1.0279 | -0.0063 | -0.61% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 005176 | 富国精准医疗混合A 基金吧 档案 | 2.2550 | 2.2550 | 2.2235 | 2.2235 | 0.0315 | 1.42% | 开放申购 | 赵伟 |
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3395 | 0.3395 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 基金吧 档案 | 1.5252 | 1.5252 | 1.5096 | 1.5096 | 0.0156 | 1.03% | 开放申购 | 吴培文 |
| 016033 | 华宝中证1000指数C 基金吧 档案 | 0.7365 | 0.7365 | 0.7357 | 0.7357 | 0.0008 | 0.11% | 开放申购 | 丰晨成 |
| 007903 | 长城量化小盘股票A 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0626 | 1.0626 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 雷俊 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 基金吧 档案 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0070 | 0.59% | 开放申购 | 郑晓辉 |
| 010656 | 华商均衡30 基金吧 档案 | 0.6442 | 0.6442 | 0.6468 | 0.6468 | -0.0026 | -0.40% | 开放申购 | 陈恒 |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1153 | 2.3853 | 1.1314 | 2.4014 | -0.0161 | -1.42% | 开放申购 | 朱红 |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4758 | 1.4758 | 1.4778 | 1.4778 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A 基金吧 档案 | 1.6849 | 2.7027 | 1.6901 | 2.7079 | -0.0052 | -0.31% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 161131 | 易方达科润混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7696 | 0.7696 | 0.7637 | 0.7637 | 0.0059 | 0.77% | 限大额 | 于博 |
| 013163 | 广发沪港深科技龙头ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6664 | 0.6664 | 0.6592 | 0.6592 | 0.0072 | 1.09% | 开放申购 | 陆志明 |
| 700004 | 平安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.3846 | 1.1166 | 1.3925 | -0.0063 | -0.56% | 开放申购 | 翟森,康子冉 |
| 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1655 | 1.1655 | --- | --- | 开放申购 | 王丽军 |
| 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1330 | 2.1330 | 2.1230 | 2.1230 | 0.0100 | 0.47% | 开放申购 | 张鹏,刘申奥 |
| 017741 | 鹏华睿见混合C 基金吧 档案 | 0.8457 | 0.8457 | 0.8504 | 0.8504 | -0.0047 | -0.55% | 开放申购 | 朱睿 |
| 004947 | 汇添富盈润混合C 基金吧 档案 | 1.3499 | 1.3929 | 1.3504 | 1.3934 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 胡奕 |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 基金吧 档案 | 1.8243 | 1.8243 | 1.8359 | 1.8359 | -0.0116 | -0.63% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
| 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5141 | 0.5141 | 0.5156 | 0.5156 | -0.0015 | -0.29% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 970020 | 信达价值精选A 基金吧 档案 | 0.9871 | 1.1721 | 0.9891 | 1.1741 | -0.0020 | -0.20% | 封闭期 | 程媛媛,徐华 |
| 016400 | 摩根智选30混合C 基金吧 档案 | 2.3267 | 2.3267 | 2.3365 | 2.3365 | -0.0098 | -0.42% | 开放申购 | 李德辉 |
| 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9097 | 0.9097 | 0.9004 | 0.9004 | 0.0093 | 1.03% | 限大额 | 李茜 |
| 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9256 | 1.3196 | 0.9188 | 1.3128 | 0.0068 | 0.74% | 开放申购 | 盛泽,王怀勋 |
| 001282 | 华安新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4128 | 1.4128 | 1.4129 | 1.4129 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 舒灏,张瑞 |
| 512690 | 鹏华中证酒ETF 基金吧 档案 | 0.5952 | 1.8904 | 0.6082 | 1.9164 | -0.0130 | -2.14% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 基金吧 档案 | 0.3040 | 2.5640 | 0.3040 | 2.5640 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 饶玉涵 |
| 920928 | 中金进取回报混合C 基金吧 档案 | 0.6842 | 0.6842 | 0.6772 | 0.6772 | 0.0070 | 1.03% | 开放申购 | 冯达 |
| 001122 | 鹏华弘利混合A 基金吧 档案 | 1.5380 | 1.6458 | 1.5388 | 1.6466 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 李君 |
| 019819 | 长城品牌优选混合C 基金吧 档案 | 1.3119 | 1.3119 | 1.3347 | 1.3347 | -0.0228 | -1.71% | 开放申购 | 杨建华 |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.1631 | 1.1683 | 1.1683 | -0.0052 | -0.45% | 开放申购 | 于润泽 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.7768 | 0.5424 | 0.7742 | 0.5406 | 0.0026 | 0.34% | 场内交易 | 柳军 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 基金吧 档案 | 1.6103 | 1.6103 | 1.6186 | 1.6186 | -0.0083 | -0.51% | 开放申购 | 施成 |
| 019582 | 浦银悦享30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 曹治国 |
| 630010 | 华商价值精选混合 基金吧 档案 | 1.2290 | 2.1390 | 1.2330 | 2.1430 | -0.0040 | -0.32% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.2784 | 1.0196 | 1.2770 | 0.0014 | 0.14% | 限大额 | 崔思维 |
| 018119 | 华宝ESG责任投资混合C 基金吧 档案 | 0.7915 | 0.7915 | 0.7924 | 0.7924 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 毛文博 |
| 005352 | 鹏扬景泰成长混合A 基金吧 档案 | 1.3627 | 1.3627 | 1.3665 | 1.3665 | -0.0038 | -0.28% | 限大额 | 邓彬彬 |
| 002406 | 光大中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1734 | 1.2135 | 1.1817 | 1.2218 | -0.0083 | -0.70% | 开放申购 | 黄波 |
| 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0739 | 1.0739 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 雷俊 |
| 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5617 | 0.5617 | 0.5615 | 0.5615 | 0.0002 | 0.04% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0053 | 0.52% | 开放申购 | 王帅 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7770 | 1.7770 | 1.7820 | 1.7820 | -0.0050 | -0.28% | 限大额 | 鄢耀 |
| 002712 | 广发集丰债券C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.2916 | 1.0555 | 1.2947 | -0.0031 | -0.29% | 限大额 | 张芊,吴迪 |
| 001463 | 光大保德信一带一路混合A 基金吧 档案 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8890 | 0.8890 | -0.0080 | -0.90% | 开放申购 | 韩羽辰,朱剑涛 |
| 920923 | 中金新锐股票C 基金吧 档案 | 3.5170 | 3.5170 | 3.5194 | 3.5194 | -0.0024 | -0.07% | 开放申购 | 朱剑胜 |
| 005304 | 嘉实医药健康股票C 基金吧 档案 | 1.2981 | 1.2981 | 1.2846 | 1.2846 | 0.0135 | 1.05% | 开放申购 | 郝淼 |
| 920927 | 中金恒瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1839 | 1.2139 | 1.1836 | 1.2136 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 安安,臧子琪 |
| 004945 | 长信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2410 | 1.2410 | -0.0059 | -0.48% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 001325 | 鹏华弘和混合A 基金吧 档案 | 0.9895 | 1.2025 | 0.9893 | 1.2023 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘方正 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.6990 | 2.2090 | 1.7050 | 2.2150 | -0.0060 | -0.35% | 开放申购 | 王晓晨,田鑫 |
| 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0236 | 1.0236 | -0.0066 | -0.64% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 002765 | 新华双利债券A 基金吧 档案 | 1.2066 | 1.2066 | 1.2063 | 1.2063 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 王丹 |
| 016418 | 摩根创新商业模式混合C 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 郭晨 |
| 000950 | 易方达证券保险ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7916 | 0.7916 | 0.7881 | 0.7881 | 0.0035 | 0.44% | 开放申购 | 余海燕 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5140 | 1.5140 | 1.5200 | 1.5200 | -0.0060 | -0.39% | 开放申购 | 关山 |
| 240008 | 华宝收益增长混合A 基金吧 档案 | 6.2296 | 6.2296 | 6.2562 | 6.2562 | -0.0266 | -0.43% | 开放申购 | 毛文博 |
| 002217 | 易方达量化策略C 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1640 | 1.1640 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 王建军,黄浩东 |
| 011060 | 西部利得策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0100 | -1.01% | 开放申购 | 何奇 |
| 016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 罗远航 |
| 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1136 | 0.1136 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 002518 | 民生加银鑫福混合A 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1180 | 1.1180 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 姚航,付裕 |
| 519097 | 新华中小市值优选混合 基金吧 档案 | 2.2041 | 2.9661 | 2.2241 | 2.9861 | -0.0200 | -0.90% | 开放申购 | 王永明 |
| 015566 | 万家精选混合C 基金吧 档案 | 1.6760 | 1.8022 | 1.6927 | 1.8189 | -0.0167 | -0.99% | 限大额 | 黄海 |
| 019600 | 鹏华智投800混合A 基金吧 档案 | 0.9970 | 0.9970 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0091 | -0.90% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 080008 | 长盛战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.3330 | 2.3830 | 2.3430 | 2.3930 | -0.0100 | -0.43% | 开放申购 | 杨衡,陈亘斯 |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.1540 | 1.0636 | 1.1536 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
| 019196 | 华富国潮优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5997 | 0.5997 | 0.6017 | 0.6017 | -0.0020 | -0.33% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0201 | 2.2351 | 1.9941 | 2.2091 | 0.0260 | 1.30% | 开放申购 | 王峥娇 |
| 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 基金吧 档案 | 1.6830 | 1.6830 | 1.6510 | 1.6510 | 0.0320 | 1.94% | 开放申购 | 赵国进 |
| 001332 | 鹏华弘信混合C 基金吧 档案 | 1.4395 | 1.4855 | 1.4394 | 1.4854 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘涛 |
| 013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 黄纪亮,张育浩 |
| 019822 | 长城稳健成长混合C 基金吧 档案 | 1.2541 | 1.2541 | 1.2613 | 1.2613 | -0.0072 | -0.57% | 开放申购 | 程书峰 |
| 002419 | 汇添富创新活力混合A 基金吧 档案 | 1.5140 | 1.5350 | 1.5061 | 1.5271 | 0.0079 | 0.52% | 开放申购 | 沈若雨,夏正安 |
| 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 4.4925 | 4.4925 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.2964 | 1.3568 | 1.3082 | 1.3686 | -0.0118 | -0.90% | 开放申购 | 杨景涵 |
| 018290 | 广发龙头优选混合C 基金吧 档案 | 1.6037 | 1.6037 | 1.6160 | 1.6160 | -0.0123 | -0.76% | 开放申购 | 田文舟 |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6550 | 1.7740 | 1.6400 | 1.7590 | 0.0150 | 0.91% | 开放申购 | 高钥群 |
| 010473 | 华富安华债券A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0389 | 1.0389 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B 基金吧 档案 | 1.3610 | 2.4660 | 1.3620 | 2.4670 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2944 | 1.2944 | --- | --- | 场内交易 | 林伟斌 |
| 018140 | 中金先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.8059 | 0.8059 | 0.8022 | 0.8022 | 0.0037 | 0.46% | 开放申购 | 许忠海 |
| 007732 | 民生加银持续成长混合C 基金吧 档案 | 1.2581 | 1.2581 | 1.2566 | 1.2566 | 0.0015 | 0.12% | 限大额 | 朱辰喆 |
| 015074 | 摩根转型动力混合C 基金吧 档案 | 1.7101 | 1.7101 | 1.7113 | 1.7113 | -0.0012 | -0.07% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 007203 | 银河新动能混合A 基金吧 档案 | 1.3622 | 1.3622 | 1.3633 | 1.3633 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 祝建辉,鲍武斌 |
| 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.7842 | 0.7842 | 0.7851 | 0.7851 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 张湛 |
| 163808 | 中银中证100指数增强 基金吧 档案 | 1.6030 | 1.6130 | 1.6140 | 1.6240 | -0.0110 | -0.68% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 007005 | 中金新医药股票C 基金吧 档案 | 1.2771 | 1.2771 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0081 | 0.64% | 开放申购 | 丁天宇 |
| 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C 基金吧 档案 | 1.6820 | 1.6820 | 1.6872 | 1.6872 | -0.0052 | -0.31% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 010685 | 工银前沿医疗股票C 基金吧 档案 | 2.6010 | 2.6010 | 2.5840 | 2.5840 | 0.0170 | 0.66% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 920007 | 中金恒瑞债券A 基金吧 档案 | 1.2007 | 1.8014 | 1.2004 | 1.8011 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 安安,臧子琪 |
| 630006 | 华商产业升级混合 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.4480 | 1.2220 | 1.4520 | -0.0040 | -0.33% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 005219 | 华夏聚惠(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 200113 | 长城积极增利债券C 基金吧 档案 | 1.2654 | 1.4558 | 1.2725 | 1.4629 | -0.0071 | -0.56% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
| 400001 | 东方龙混合 基金吧 档案 | 1.0293 | 3.0408 | 1.0369 | 3.0484 | -0.0076 | -0.73% | 开放申购 | 许文波 |
| 018237 | 长盛创新驱动混合C 基金吧 档案 | 1.5612 | 1.5612 | 1.5621 | 1.5621 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 159605 | 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7804 | 0.7804 | --- | --- | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8850 | 0.8850 | --- | --- | 限大额 | 夏宜冰 |
| 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0216 | 1.0216 | -0.0047 | -0.46% | 开放申购 | 王保合 |
| 213010 | 宝盈中证100指数增强A 基金吧 档案 | 1.5480 | 1.8930 | 1.5580 | 1.9030 | -0.0100 | -0.64% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C 基金吧 档案 | 1.6358 | 2.1216 | 1.6443 | 2.1301 | -0.0085 | -0.52% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
| 162413 | 华宝中证1000指数A 基金吧 档案 | 0.7410 | 0.3239 | 0.7402 | 0.3237 | 0.0008 | 0.11% | 开放申购 | 丰晨成 |
| 013984 | 中金稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9811 | 0.9811 | -0.0078 | -0.80% | 开放申购 | 高懋 |
| 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C 基金吧 档案 | 2.8033 | 2.8033 | 2.8055 | 2.8055 | -0.0022 | -0.08% | 开放申购 | 刘宏毅 |
| 000780 | 鹏华医疗保健股票 基金吧 档案 | 1.6320 | 1.6320 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0130 | 0.80% | 开放申购 | 金笑非 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0070 | 0.71% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7530 | 0.7530 | 0.7547 | 0.7547 | -0.0017 | -0.23% | 开放申购 | 赵梅玲,周健 |
| 014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6644 | 0.6644 | 0.6647 | 0.6647 | -0.0003 | -0.05% | 开放申购 | 赵剑 |
| 008866 | 博时产业新趋势混合A 基金吧 档案 | 0.9533 | 0.9533 | 0.9585 | 0.9585 | -0.0052 | -0.54% | 开放申购 | 林博鸿 |
| 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1213 | 1.1213 | -0.0117 | -1.04% | 开放申购 | 陆志明 |
| 021239 | 农银金泽60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 黄晓鹏 |
| 010711 | 华富国潮优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6028 | 0.6028 | 0.6048 | 0.6048 | -0.0020 | -0.33% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 戴骏 |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0048 | -0.47% | 开放申购 | 王保合 |
| 012083 | 博时数字经济混合C 基金吧 档案 | 0.5909 | 0.5909 | 0.5902 | 0.5902 | 0.0007 | 0.12% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 017636 | 银华动力领航混合C 基金吧 档案 | 0.6795 | 0.6795 | 0.6839 | 0.6839 | -0.0044 | -0.64% | 开放申购 | 苏静然,向伊达 |
| 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0915 | 1.0915 | -0.0045 | -0.41% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 015127 | 长城产业成长混合A 基金吧 档案 | 0.8332 | 0.8332 | 0.8387 | 0.8387 | -0.0055 | -0.66% | 开放申购 | 陈良栋,张坚 |
| 481009 | 工银沪深300指数A 基金吧 档案 | 0.9190 | 1.7072 | 0.9249 | 1.7131 | -0.0059 | -0.64% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 002669 | 华商万众创新混合A 基金吧 档案 | 1.6220 | 1.6220 | 1.6220 | 1.6220 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 童立 |
| 014340 | 长江智能制造混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9209 | 0.9209 | -0.0024 | -0.26% | 开放申购 | 施展 |
| 014352 | 东方创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.7672 | 0.7672 | 0.7630 | 0.7630 | 0.0042 | 0.55% | 开放申购 | 陈皓 |
| 000030 | 长城核心优选混合A 基金吧 档案 | 0.9856 | 1.8246 | 0.9911 | 1.8348 | -0.0055 | -0.55% | 开放申购 | 向晨 |
| 001358 | 宝盈祥泰混合A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.3217 | 1.1108 | 1.3216 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢贤海 |
| 012670 | 南方新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0028 | 0.29% | 开放申购 | 罗安安,林朝雄 |
| 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF 基金吧 档案 | 0.6308 | 0.6308 | 0.6200 | 0.6200 | 0.0108 | 1.74% | 场内交易 | 张超梁 |
| 005209 | 东吴双三角股票A 基金吧 档案 | 0.4443 | 0.4443 | 0.4382 | 0.4382 | 0.0061 | 1.39% | 开放申购 | 毛可君 |
| 017014 | 万家优享平衡混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8438 | 0.8438 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 况晓 |
| 002103 | 招商康泰灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7450 | 1.0040 | 0.7480 | 1.0070 | -0.0030 | -0.40% | 开放申购 | 李华建 |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0077 | -0.77% | 开放申购 | 季新星 |
| 016292 | 华安物联网主题股票C 基金吧 档案 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 翁启森 |
| 512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.3912 | 1.0678 | 1.3978 | -0.0066 | -0.62% | 场内交易 | 柳军 |
| 015562 | 长城医疗保健混合C 基金吧 档案 | 2.2080 | 2.2080 | 2.1962 | 2.1962 | 0.0118 | 0.54% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF 基金吧 档案 | 5.1212 | 1.6045 | 5.1275 | 1.6064 | -0.0063 | -0.12% | 场内交易 | 何如,李直 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.2099 | 1.0505 | 1.2088 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 孙蕾 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 基金吧 档案 | 2.1340 | 2.6340 | 2.1340 | 2.6340 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 002983 | 长信国防军工量化混合A 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.1275 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0094 | 0.84% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 001940 | 农银现代农业加 基金吧 档案 | 1.3305 | 1.3305 | 1.3409 | 1.3409 | -0.0104 | -0.78% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 010676 | 光大保德信新机遇混合A 基金吧 档案 | 0.7513 | 0.8760 | 0.7544 | 0.8791 | -0.0031 | -0.41% | 开放申购 | 房雷 |
| 019235 | 华富策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.2066 | 1.2066 | 1.2114 | 1.2114 | -0.0048 | -0.40% | 开放申购 | 邓翔 |
| 006127 | 华宝香港中小C 基金吧 档案 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0118 | 1.21% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 340007 | 兴全社会责任混合 基金吧 档案 | 2.6930 | 2.8830 | 2.7100 | 2.9000 | -0.0170 | -0.63% | 开放申购 | 季文华,何以广 |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 基金吧 档案 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5540 | 1.5540 | -0.0080 | -0.51% | 开放申购 | 余斌 |
| 019147 | 农银均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0353 | 1.0353 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 廖凌 |
| 006689 | 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 | 0.5817 | 0.5817 | 0.5868 | 0.5868 | -0.0051 | -0.87% | 开放申购 | 李朝昱 |
| 012840 | 东方红智华三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6616 | 0.6616 | 0.6615 | 0.6615 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 周云 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.8059 | 0.8059 | 0.8001 | 0.8001 | 0.0058 | 0.72% | 场内交易 | 艾小军 |
| 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) 基金吧 档案 | 0.5575 | 0.5575 | 0.5501 | 0.5501 | 0.0074 | 1.35% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.5528 | 1.1656 | 1.5596 | -0.0068 | -0.58% | 限大额 | 柳军 |
| 006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
| 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7576 | 0.7576 | 0.7525 | 0.7525 | 0.0051 | 0.68% | 开放申购 | 艾小军 |
| 018359 | 华富数字经济混合C 基金吧 档案 | 0.7488 | 0.7488 | 0.7458 | 0.7458 | 0.0030 | 0.40% | 开放申购 | 黄星霖,陈奇 |
| 011437 | 中泰开阳价值优选混合C 基金吧 档案 | 1.5318 | 1.5318 | 1.5339 | 1.5339 | -0.0021 | -0.14% | 开放申购 | 田瑀 |
| 002232 | 华夏新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.3440 | 1.2670 | 1.3460 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 刘睿聪 |
| 015585 | 国泰优势行业混合C 基金吧 档案 | 1.6315 | 1.6315 | 1.6308 | 1.6308 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C 基金吧 档案 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 王林军 |
| 014317 | 广发价值领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9593 | 0.9593 | 0.9529 | 0.9529 | 0.0064 | 0.67% | 开放申购 | 杨冬,唐晓斌 |
| 001328 | 鹏华弘华混合C 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1244 | 1.1244 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权 |
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0371 | 2.0371 | 2.0360 | 2.0360 | 0.0011 | 0.05% | 限大额 | 吴栋栋 |
| 001307 | 中欧永裕混合C 基金吧 档案 | 0.9823 | 0.9823 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 张跃鹏,刘金辉 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.5530 | 1.0350 | 1.5530 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 基金吧 档案 | 0.4296 | 0.4296 | 0.4260 | 0.4260 | 0.0036 | 0.85% | 开放申购 | 牛勇 |
| 017626 | 长城久惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3192 | 1.3192 | 1.3291 | 1.3291 | -0.0099 | -0.74% | 开放申购 | 程书峰,马强 |
| 516710 | 华夏中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | 0.4310 | 0.4310 | 0.4331 | 0.4331 | -0.0021 | -0.48% | 场内交易 | 司帆 |
| 003275 | 国联安添利增长债A 基金吧 档案 | 1.2602 | 1.3882 | 1.2647 | 1.3927 | -0.0045 | -0.36% | 开放申购 | 邹新进 |
| 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9286 | 0.9286 | 0.9302 | 0.9302 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 荣膺 |
| 002515 | 招商丰益混合C 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.4600 | 1.1050 | 1.4650 | -0.0050 | -0.45% | 限大额 | 张磊 |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0883 | 1.0385 | 1.0875 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 文雪婷 |
| 005166 | 嘉实润和量化定期混合 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 端时立 |
| 011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 506002 | 易方达科创板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.7817 | 0.8137 | 0.7806 | 0.8126 | 0.0011 | 0.14% | 暂停申购 | 郑希 |
| 021125 | 博时上证超大盘ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9898 | 0.9898 | 0.9976 | 0.9976 | -0.0078 | -0.78% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 008640 | 方正富邦科技创新A 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1395 | 1.1395 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 吴昊 |
| 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 宋加旺,杨彬 |
| 240010 | 华宝行业精选混合 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1207 | 1.1207 | -0.0075 | -0.67% | 开放申购 | 刘自强 |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4212 | 2.4212 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 007341 | 南方科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.6414 | 1.6414 | 1.6321 | 1.6321 | 0.0093 | 0.57% | 开放申购 | 王博 |
| 510660 | 华夏医药ETF 基金吧 档案 | 1.9502 | 1.9502 | 1.9356 | 1.9356 | 0.0146 | 0.75% | 场内交易 | 司帆 |
| 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0056 | -0.54% | 限大额 | 董辰 |
| 007964 | 华宝宝康债券C 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.5002 | 1.2149 | 1.4999 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6300 | 0.6300 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2461 | 1.2461 | --- | --- | 开放申购 | 刘扬 |
| 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7190 | 1.7190 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 宫健 |
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.3624 | 1.3624 | 1.3831 | 1.3831 | -0.0207 | -1.50% | 场内交易 | 柳军,李沐阳 |
| 257050 | 国联安主题驱动混合 基金吧 档案 | 2.1736 | 2.4076 | 2.1825 | 2.4165 | -0.0089 | -0.41% | 开放申购 | 刘佃贵 |
| 004333 | 金鹰元盛债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.4780 | 1.2790 | 1.4800 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 233011 | 大摩主题优选混合 基金吧 档案 | 1.7990 | 3.3270 | 1.8110 | 3.3390 | -0.0120 | -0.66% | 开放申购 | 缪东航 |
| 006296 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
| 001983 | 中邮低碳配置混合 基金吧 档案 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 白鹏 |
| 920003 | 中金新锐股票A 基金吧 档案 | 3.5927 | 4.0727 | 3.5951 | 4.0751 | -0.0024 | -0.07% | 开放申购 | 朱剑胜 |
| 017732 | 鹏华核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7891 | 0.7891 | 0.0071 | 0.90% | 开放申购 | 黄奕松 |
| 013188 | 华夏能源革新股票C 基金吧 档案 | 2.1110 | 2.1110 | 2.1080 | 2.1080 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 杨宇 |
| 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF 基金吧 档案 | 0.8959 | 0.8959 | 0.8901 | 0.8901 | 0.0058 | 0.65% | 场内交易 | 艾小军 |
| 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9640 | 1.0360 | --- | --- | 限大额 | 徐成,马秋思 |
| 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | 暂停申购 | 高文庆 |
| 007571 | 南方上证380ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6217 | 1.6217 | 1.6282 | 1.6282 | -0.0065 | -0.40% | 开放申购 | 孙伟 |
| 004025 | 融通收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.2714 | 1.1010 | 1.2730 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 余志勇,王超,孙健彬 |
| 518880 | 华安黄金易ETF 基金吧 档案 | 5.4334 | 2.0517 | 5.4201 | 2.0467 | 0.0133 | 0.25% | 场内交易 | 许之彦 |
| 070039 | 嘉实中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 何如,李直 |
| 016336 | 博时卓远成长一年持有股票A 基金吧 档案 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9155 | 0.9155 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 田俊维 |
| 016040 | 华安新动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2578 | 1.2578 | 1.2575 | 1.2575 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 李振宇,张瑞 |
| 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6490 | 1.7902 | 0.6463 | 1.7887 | 0.0027 | 0.42% | 开放申购 | 余展昌 |
| 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 基金吧 档案 | 0.6374 | 0.6374 | 0.6357 | 0.6357 | 0.0017 | 0.27% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 016556 | 万家量化睿选混合C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 乔亮 |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8859 | 0.8859 | --- | --- | 场内交易 | 苏燕青 |
| 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 基金吧 档案 | 1.6781 | 1.6781 | 1.6769 | 1.6769 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 陈平 |
| 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8551 | 0.8551 | 0.8585 | 0.8585 | -0.0034 | -0.40% | 开放申购 | 崔建波 |
| 017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋洋 |
| 019276 | 长城智能产业混合C 基金吧 档案 | 1.5404 | 1.5404 | 1.5385 | 1.5385 | 0.0019 | 0.12% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 001542 | 国泰互联网+股票 基金吧 档案 | 1.8270 | 1.9860 | 1.8340 | 1.9930 | -0.0070 | -0.38% | 开放申购 | 孙家旭 |
| 018401 | 嘉实成长驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0495 | 1.0495 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 孟夏 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.5100 | 1.0350 | 1.5100 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 004047 | 华夏新锦顺混合C 基金吧 档案 | 0.8773 | 1.1395 | 0.8823 | 1.1445 | -0.0050 | -0.57% | 开放申购 | 翟宇航 |
| 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 基金吧 档案 | 1.5270 | 1.5270 | 1.5440 | 1.5440 | -0.0170 | -1.10% | 开放申购 | 钱建江 |
| 007801 | 大成中证红利指数C 基金吧 档案 | 2.3453 | 2.3453 | 2.3667 | 2.3667 | -0.0214 | -0.90% | 开放申购 | 刘淼,李绍 |
| 161907 | 万家中证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6051 | 2.5271 | 1.6195 | 2.5415 | -0.0144 | -0.89% | 开放申购 | 杨坤 |
| 008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐皓 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF 基金吧 档案 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9298 | 0.9298 | 0.0009 | 0.10% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.6653 | 1.0867 | 1.6662 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 武磊 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5780 | 1.7380 | 1.5919 | 1.7519 | -0.0139 | -0.87% | 开放申购 | 柳军 |
| 010793 | 华安成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7171 | 0.7171 | 0.7092 | 0.7092 | 0.0079 | 1.11% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 012708 | 东方红中证红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.1754 | 1.2534 | 1.1853 | 1.2633 | -0.0099 | -0.84% | 开放申购 | 徐习佳,高原 |
| 015561 | 长城双动力混合C 基金吧 档案 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1775 | 1.1775 | -0.0041 | -0.35% | 限大额 | 苏俊彦 |
| 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宫健 |
| 017143 | 华宝远见回报混合C 基金吧 档案 | 0.7095 | 0.7095 | 0.7142 | 0.7142 | -0.0047 | -0.66% | 开放申购 | 刘自强 |
| 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.7670 | 1.0233 | 1.7753 | -0.0083 | -0.81% | 开放申购 | HAN YILING |
| 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9297 | 0.9297 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0053 | -0.57% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐觅 |
| 016636 | 汇添富稳安三个月持有债券B 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.0778 | 1.0687 | 1.0774 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杨靖 |
| 006890 | 摩根领先优选混合A 基金吧 档案 | 0.8555 | 1.0076 | 0.8665 | 1.0186 | -0.0110 | -1.27% | 开放申购 | 王丽军,徐项楠 |
| 015668 | 银河消费混合C 基金吧 档案 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢轶乔 |
| 017209 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 基金吧 档案 | 0.8396 | 0.8396 | 0.8388 | 0.8388 | 0.0008 | 0.10% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 000259 | 农银区间收益混合 基金吧 档案 | 3.8560 | 3.8560 | 3.8508 | 3.8508 | 0.0052 | 0.14% | 开放申购 | 魏刚 |
| 050018 | 博时行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3270 | 1.3270 | -0.0090 | -0.68% | 开放申购 | 陈雷 |
| 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 李文程 |
| 000802 | 中金纯债C 基金吧 档案 | 1.2100 | 1.3617 | 1.2093 | 1.3610 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 石玉 |
| 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘晓兰,张璐 |
| 016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6360 | 1.6360 | 1.6230 | 1.6230 | 0.0130 | 0.80% | 开放申购 | 高钥群 |
| 010556 | 汇添富沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1842 | 1.3941 | 1.1924 | 1.4023 | -0.0082 | -0.69% | 开放申购 | 许一尊 |
| 017966 | 华富竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 0.8024 | 0.8024 | 0.8018 | 0.8018 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 陈奇,王羿伟 |
| 519672 | 银河蓝筹混合A 基金吧 档案 | 3.4430 | 3.4430 | 3.4190 | 3.4190 | 0.0240 | 0.70% | 开放申购 | 袁曦 |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7422 | 1.8542 | 0.7441 | 1.8561 | -0.0019 | -0.26% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 000339 | 长城医疗保健混合A 基金吧 档案 | 2.2370 | 2.2370 | 2.2249 | 2.2249 | 0.0121 | 0.54% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 671030 | 西部利得事件驱动股票 基金吧 档案 | 1.8350 | 1.8350 | 1.8260 | 1.8260 | 0.0090 | 0.49% | 开放申购 | 张昌平 |
| 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6250 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张鹏 |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 基金吧 档案 | 0.8691 | 0.8691 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0061 | 0.71% | 开放申购 | 魏淳 |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0051 | 0.49% | 开放申购 | 艾小军 |
| 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9829 | 0.9829 | --- | --- | 暂停申购 | 邹巍 |
| 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF 基金吧 档案 | 1.0338 | 2.0676 | 1.0433 | 2.0866 | -0.0095 | -0.91% | 场内交易 | 柳军 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.1776 | 1.1776 | 1.1847 | 1.1847 | -0.0071 | -0.60% | 开放申购 | 何家琪 |
| 018353 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐皓 |
| 019209 | 浦银安盛精致生活混合C 基金吧 档案 | 2.4150 | 2.4150 | 2.4223 | 2.4223 | -0.0073 | -0.30% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 015746 | 博时四月享120天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 019337 | 万家国企动力混合C 基金吧 档案 | 0.9336 | 0.9336 | 0.9406 | 0.9406 | -0.0070 | -0.74% | 开放申购 | 叶勇 |
| 690008 | 民生中证内地资源主题指数A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0150 | -1.41% | 开放申购 | 何江 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1849 | 1.5069 | 1.1839 | 1.5059 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 胡剑,王丹 |
| 015945 | 易方达国防军工混合C 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0120 | 1.02% | 开放申购 | 何崇恺 |
| 015573 | 华宝收益增长混合C 基金吧 档案 | 6.1440 | 6.1440 | 6.1705 | 6.1705 | -0.0265 | -0.43% | 开放申购 | 毛文博 |
| 001190 | 鹏华弘润混合A 基金吧 档案 | 1.6516 | 1.6516 | 1.6518 | 1.6518 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 李君 |
| 021636 | 长城周期优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9451 | 0.9451 | 0.9495 | 0.9495 | -0.0044 | -0.46% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 018235 | 光大保德信新机遇混合C 基金吧 档案 | 0.7458 | 0.7458 | 0.7489 | 0.7489 | -0.0031 | -0.41% | 开放申购 | 房雷 |
| 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C 基金吧 档案 | 1.3215 | 1.3215 | 1.3292 | 1.3292 | -0.0077 | -0.58% | 开放申购 | 方磊,刘禹良 |
| 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0026 | -0.26% | 暂停申购 | 王云鹏 |
| 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3588 | 1.3588 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0128 | 0.95% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 002599 | 平安消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.7793 | 0.6280 | 0.7780 | 0.6269 | 0.0013 | 0.17% | 开放申购 | 丁琳 |
| 180015 | 银华增强收益债券 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.8670 | 1.1430 | 1.8680 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 贾鹏,冯帆 |
| 021438 | 兴业裕恒债券C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 腊博 |
| 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.6472 | 0.6472 | 0.6345 | 0.6345 | 0.0127 | 2.00% | 限大额 | 徐猛 |
| 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5517 | 0.5517 | -0.0014 | -0.25% | 开放申购 | 邹运 |
| 007405 | 华宝中证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4665 | 1.4665 | 1.4744 | 1.4744 | -0.0079 | -0.54% | 开放申购 | 陈建华 |
| 013610 | 中信保诚前瞻优势混合 基金吧 档案 | 0.7099 | 0.7099 | 0.7087 | 0.7087 | 0.0012 | 0.17% | 开放申购 | 王睿 |
| 012079 | 信澳新能源精选混合A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 0.9848 | 0.9848 | 0.0212 | 2.15% | 开放申购 | 李博 |
| 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2449 | 1.2449 | 1.2357 | 1.2357 | 0.0092 | 0.74% | 开放申购 | 盛泽,王怀勋 |
| 020573 | 万家稳航90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈奕雯 |
| 000024 | 大摩双利增强债券A 基金吧 档案 | 1.1718 | 1.6626 | 1.1703 | 1.6611 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 周梦琳 |
| 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8555 | 1.8555 | 1.8710 | 1.8710 | -0.0155 | -0.83% | 开放申购 | 袁立 |
| 010115 | 易方达远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8206 | 0.8206 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 武阳 |
| 016293 | 华安核心优选混合C 基金吧 档案 | 1.8015 | 1.8015 | 1.8050 | 1.8050 | -0.0035 | -0.19% | 开放申购 | 盛骅,陆秋渊 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8498 | 0.5723 | 0.8442 | 0.5685 | 0.0056 | 0.66% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 020147 | 兴银价值平衡混合A 基金吧 档案 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9496 | 0.9496 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C 基金吧 档案 | 0.5950 | 0.5950 | 0.5920 | 0.5920 | 0.0030 | 0.51% | 开放申购 | 曲扬 |
| 020445 | 金信优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8793 | 0.8793 | 0.0016 | 0.18% | 暂停申购 | 黄飙 |
| 016051 | 华商万众创新混合C 基金吧 档案 | 1.5990 | 1.5990 | 1.6000 | 1.6000 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 童立 |
| 000924 | 宝盈先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.5030 | 1.8150 | 1.5080 | 1.8200 | -0.0050 | -0.33% | 开放申购 | 朱凯 |
| 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5989 | 0.5989 | 0.5981 | 0.5981 | 0.0008 | 0.13% | 开放申购 | 田光远 |
| 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5184 | 0.5184 | 0.5198 | 0.5198 | -0.0014 | -0.27% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A 基金吧 档案 | 1.3321 | 1.3321 | 1.3316 | 1.3316 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 何彪 |
| 020503 | 汇丰晋信新动力混合C 基金吧 档案 | 1.4478 | 1.4478 | 1.4555 | 1.4555 | -0.0077 | -0.53% | 开放申购 | 闵良超 |
| 000015 | 华夏纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.5255 | 1.1342 | 1.5248 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 柳万军 |
| 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0847 | 1.0847 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 武磊 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 基金吧 档案 | 0.6286 | 2.6471 | 0.6300 | 2.6496 | -0.0014 | -0.22% | 开放申购 | 杨鑫鑫 |
| 009330 | 鹏华成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.8424 | 0.8424 | 0.8422 | 0.8422 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 梁超 |
| 410010 | 华富中小企业100指数增强 基金吧 档案 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9702 | 0.9702 | -0.0040 | -0.41% | 开放申购 | 李孝华 |
| 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 基金吧 档案 | 1.5930 | 1.7180 | 1.5730 | 1.6980 | 0.0200 | 1.27% | 开放申购 | 邱杰 |
| 016258 | 中信保诚创新成长混合C 基金吧 档案 | 2.2123 | 2.2123 | 2.2101 | 2.2101 | 0.0022 | 0.10% | 限大额 | 王睿 |
| 014948 | 融通新能源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6230 | 1.6230 | 1.6040 | 1.6040 | 0.0190 | 1.18% | 开放申购 | 任涛 |
| 200006 | 长城消费增值混合A 基金吧 档案 | 0.9578 | 2.3978 | 0.9478 | 2.3878 | 0.0100 | 1.06% | 开放申购 | 龙宇飞 |
| 003276 | 国联安添利增长债C 基金吧 档案 | 1.2174 | 1.3414 | 1.2218 | 1.3458 | -0.0044 | -0.36% | 开放申购 | 邹新进 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3890 | 1.3890 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0090 | -0.64% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平 |
| 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6945 | 0.6945 | 0.6959 | 0.6959 | -0.0014 | -0.20% | 开放申购 | 王栩,张朋 |
| 001178 | 前海开源再融资股票 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.6310 | 1.0380 | 1.6180 | 0.0130 | 1.25% | 开放申购 | 邱杰 |
| 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4551 | 1.4551 | -0.0211 | -1.45% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 003070 | 光大创业板量化优选C 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王卫林 |
| 007883 | 易方达医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8409 | 0.8409 | 0.8369 | 0.8369 | 0.0040 | 0.48% | 开放申购 | 余海燕 |
| 002690 | 前海开源恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.2102 | 1.0614 | 1.2114 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 吴彦,叶嘉 |
| 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 邱骏 |
| 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0122 | 1.22% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
| 003073 | 宏利汇利债券A 基金吧 档案 | 1.3401 | 1.4842 | 1.3388 | 1.4829 | 0.0013 | 0.10% | 限大额 | 高春梅 |
| 003131 | 国寿安保强国智造混合 基金吧 档案 | 0.9936 | 1.1836 | 0.9936 | 1.1836 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋易潞 |
| 007655 | 南方定元中短债A 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1511 | 1.1049 | 1.1499 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 刘建岩 |
| 015208 | 信澳健康中国混合C 基金吧 档案 | 1.8820 | 1.8820 | 1.8700 | 1.8700 | 0.0120 | 0.64% | 限大额 | 杨珂 |
| 501066 | 东方红恒元五年定开混合 基金吧 档案 | 1.3189 | 1.3189 | 1.3289 | 1.3289 | -0.0100 | -0.75% | 暂停申购 | 王延飞,张伟锋 |
| 019336 | 万家国企动力混合A 基金吧 档案 | 0.9353 | 0.9353 | 0.9422 | 0.9422 | -0.0069 | -0.73% | 开放申购 | 叶勇 |
| 004427 | 交银增利增强债券A 基金吧 档案 | 1.1914 | 1.5694 | 1.1941 | 1.5721 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1828 | 1.1828 | -0.0160 | -1.35% | 限大额 | 李沐阳 |
| 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9644 | 0.9644 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 詹杰,丁巍 |
| 610005 | 信澳红利回报混合 基金吧 档案 | 0.7680 | 1.3000 | 0.7700 | 1.3020 | -0.0020 | -0.26% | 开放申购 | 邹运 |
| 012842 | 易方达中证军工(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0066 | 0.62% | 开放申购 | 余海燕 |
| 200010 | 长城双动力混合A 基金吧 档案 | 1.1890 | 1.8940 | 1.1930 | 1.8980 | -0.0040 | -0.34% | 限大额 | 苏俊彦 |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C 基金吧 档案 | 1.7704 | 1.7704 | 1.7725 | 1.7725 | -0.0021 | -0.12% | 开放申购 | 孙轶佳 |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.1418 | 1.0056 | 1.1410 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 杨真 |
| 010600 | 光大安瑞一年持有A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0644 | 1.0644 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 沈荣,黄波 |
| 952099 | 国泰君安君得鑫两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4301 | 1.4301 | 1.4336 | 1.4336 | -0.0035 | -0.24% | 限大额 | 李子波,陈思靖,范杨,冯自力 |
| 516380 | 华宝智能电动汽车ETF 基金吧 档案 | 0.6340 | 0.6340 | 0.6358 | 0.6358 | -0.0018 | -0.28% | 场内交易 | 陈建华 |
| 021887 | 嘉实中证500ETF联接I 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1136 | 1.1136 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 何如,李直 |
| 005088 | 嘉实新添辉定期混合A 基金吧 档案 | 0.7816 | 0.7816 | 0.7809 | 0.7809 | 0.0007 | 0.09% | 暂停申购 | 王雪松 |
| 501100 | 博时安康定开债(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2340 | 1.4001 | --- | --- | 暂停申购 | 胥艺 |
| 010912 | 国泰成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.6750 | 0.6750 | 0.6746 | 0.6746 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 017184 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 515260 | 华宝中证电子50ETF 基金吧 档案 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7348 | 0.7348 | -0.0006 | -0.08% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
| 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 周珊珊 |
| 011099 | 富国价值创造混合A 基金吧 档案 | 0.6492 | 0.6492 | 0.6527 | 0.6527 | -0.0035 | -0.54% | 开放申购 | 王园园 |
| 019779 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王兰 |
| 010361 | 嘉实品质优选股票A 基金吧 档案 | 0.4778 | 0.4778 | 0.4784 | 0.4784 | -0.0006 | -0.13% | 开放申购 | 洪流 |
| 000696 | 汇添富环保行业股票 基金吧 档案 | 1.2970 | 1.5380 | 1.3000 | 1.5410 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 赵剑 |
| 018139 | 中金先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.8099 | 0.8099 | 0.8061 | 0.8061 | 0.0038 | 0.47% | 开放申购 | 许忠海 |
| 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9069 | 0.9069 | 0.8974 | 0.8974 | 0.0095 | 1.06% | 开放申购 | 何天翔 |
| 166027 | 中欧创业板两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.6500 | 0.6500 | 0.6513 | 0.6513 | -0.0013 | -0.20% | 开放申购 | 许文星 |
| 970184 | 招商资管核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.9797 | 0.9797 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 李传真 |
| 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘禹含,唐丁祥 |
| 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8404 | 0.8404 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF 基金吧 档案 | 0.3426 | 1.3704 | 0.3409 | 1.3636 | 0.0017 | 0.50% | 场内交易 | 余海燕 |
| 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8455 | 0.8455 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0055 | 0.65% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 006377 | 广发趋势动力混合A 基金吧 档案 | 1.3373 | 1.6076 | 1.3375 | 1.6078 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 蒋科 |
| 004202 | 华夏睿磐泰兴混合A 基金吧 档案 | 1.2427 | 1.4374 | 1.2427 | 1.4374 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋洋 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.8689 | 1.1089 | 1.8691 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 贺涛 |
| 015637 | 摩根阿尔法混合C 基金吧 档案 | 3.5173 | 3.5173 | 3.5250 | 3.5250 | -0.0077 | -0.22% | 开放申购 | 李博 |
| 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1740 | 2.1740 | 2.1640 | 2.1640 | 0.0100 | 0.46% | 开放申购 | 张鹏,刘申奥 |
| 012043 | 鹏华酒C 基金吧 档案 | 0.6094 | 0.6894 | 0.6224 | 0.7024 | -0.0130 | -2.09% | 限大额 | 张羽翔 |
| 159827 | 银华中证农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.6973 | 0.6973 | 0.7055 | 0.7055 | -0.0082 | -1.16% | 场内交易 | 张亦驰,谭跃峰 |
| 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.3230 | 1.4030 | 1.3170 | 1.3970 | 0.0060 | 0.46% | 开放申购 | 章俊 |
| 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1915 | 1.1915 | 1.2063 | 1.2063 | -0.0148 | -1.23% | 开放申购 | 王祥 |
| 017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
| 016478 | 光大专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.6784 | 0.6784 | 0.6789 | 0.6789 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 崔书田 |
| 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8239 | 0.8239 | 0.8243 | 0.8243 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 程洲 |
| 013775 | 易方达趋势优选混合C 基金吧 档案 | 0.6443 | 0.6443 | 0.6482 | 0.6482 | -0.0039 | -0.60% | 开放申购 | 林海 |
| 001420 | 南方大数据300A 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 解锐 |
| 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7724 | 0.7724 | 0.7718 | 0.7718 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 陈启明 |
| 006507 | 前海开源裕泽(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李赫 |
| 020019 | 国泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.6030 | 2.0230 | 1.6060 | 2.0260 | -0.0030 | -0.19% | 限大额 | 陈志华 |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3170 | 1.3170 | 1.3160 | 1.3160 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 贾健 |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8074 | 0.5849 | 0.8081 | 0.5852 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 余展昌 |
| 009217 | 博时荣丰回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7531 | 0.7531 | 0.7525 | 0.7525 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 黄继晨 |
| 021145 | 银华甄选价值成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张腾 |
| 004641 | 万家量化睿选混合A 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 乔亮 |
| 019414 | 长城消费增值混合C 基金吧 档案 | 0.9527 | 0.9527 | 0.9428 | 0.9428 | 0.0099 | 1.05% | 开放申购 | 龙宇飞 |
| 017383 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 006908 | 银华安鑫短债债券C 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.1396 | 1.0492 | 1.1392 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
| 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A 基金吧 档案 | 1.8706 | 2.2868 | 1.8819 | 2.2981 | -0.0113 | -0.60% | 暂停申购 | 董辰 |
| 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0066 | -0.65% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 020172 | 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨鹏 |
| 512070 | 易方达沪深300非银ETF 基金吧 档案 | 0.5816 | 1.7448 | 0.5789 | 1.7367 | 0.0027 | 0.47% | 场内交易 | 余海燕 |
| 018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 4.5445 | 4.5445 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 001541 | 汇添富民营新动力股票 基金吧 档案 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2630 | 1.2630 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 卞正 |
| 006058 | 民生加银新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李君海 |
| 002289 | 华商改革创新股票A 基金吧 档案 | 1.7960 | 1.7960 | 1.8006 | 1.8006 | -0.0046 | -0.26% | 开放申购 | 刘力 |
| 000898 | 华富恒稳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.4032 | 1.0973 | 1.4023 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 021632 | 兴银聚优智选混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9985 | 0.9985 | --- | --- | 封闭期 | 乔华国 |
| 012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0894 | 1.0482 | 1.0882 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 何旻 |
| 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C 基金吧 档案 | 0.7823 | 0.7823 | 0.7888 | 0.7888 | -0.0065 | -0.82% | 开放申购 | 刘斌,龙昌伦 |
| 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.3680 | 1.0430 | 1.3700 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 杨彬,宋加旺 |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1982 | 1.5221 | 1.1970 | 1.5209 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 何江波 |
| 017762 | 银河转型混合C 基金吧 档案 | 0.4150 | 0.4150 | 0.4210 | 0.4210 | -0.0060 | -1.43% | 开放申购 | 杨琪 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C 基金吧 档案 | 1.4443 | 1.4443 | 1.4451 | 1.4451 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 唐赟,邵文婷 |
| 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 陈莹 |
| 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王丽军 |
| 562320 | 银华沪深300价值ETF 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.1066 | 1.1184 | 1.1184 | -0.0118 | -1.06% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 018291 | 广发新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.9195 | 0.9195 | 0.9268 | 0.9268 | -0.0073 | -0.79% | 限大额 | 刘玉 |
| 015077 | 摩根成长先锋混合C 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1657 | 1.1657 | -0.0057 | -0.49% | 开放申购 | 倪权生 |
| 013439 | 嘉实产业优势混合A 基金吧 档案 | 0.8754 | 0.8754 | 0.8826 | 0.8826 | -0.0072 | -0.82% | 开放申购 | 张金涛,王丹 |
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C 基金吧 档案 | 1.9185 | 2.0855 | 1.9117 | 2.0787 | 0.0068 | 0.36% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6674 | 1.6674 | 1.6610 | 1.6610 | 0.0064 | 0.39% | 限大额 | 陆文凯 |
| 016075 | 华夏智造升级混合A 基金吧 档案 | 0.5215 | 0.5215 | 0.5205 | 0.5205 | 0.0010 | 0.19% | 开放申购 | 吴昊,汤明真 |
| 005928 | 创金合信新能源汽车股票C 基金吧 档案 | 1.5689 | 1.5689 | 1.5800 | 1.5800 | -0.0111 | -0.70% | 开放申购 | 曹春林 |
| 016173 | 汇添富优势企业精选混合C 基金吧 档案 | 0.6890 | 0.6890 | 0.6906 | 0.6906 | -0.0016 | -0.23% | 开放申购 | 李云鑫,李灵毓 |
| 013044 | 富国国家安全主题混合C 基金吧 档案 | 0.6750 | 0.6750 | 0.6760 | 0.6760 | -0.0010 | -0.15% | 开放申购 | 董治国 |
| 012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5310 | 0.5310 | 0.5305 | 0.5305 | 0.0005 | 0.09% | 开放申购 | 郑乐凯 |
| 012044 | 鹏华券商C 基金吧 档案 | 0.8030 | 0.8030 | 0.7976 | 0.7976 | 0.0054 | 0.68% | 开放申购 | 余展昌 |
| 206002 | 鹏华精选成长混合A 基金吧 档案 | 2.0590 | 2.4330 | 2.0669 | 2.4409 | -0.0079 | -0.38% | 开放申购 | 朱睿 |
| 162712 | 广发聚利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6368 | 2.1119 | 1.6349 | 2.1100 | 0.0019 | 0.12% | 限大额 | 代宇 |
| 007888 | 农银汇理金盈债券 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.2233 | 1.0600 | 1.2220 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 郭振宇 |
| 690002 | 民生增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.3000 | 2.0250 | 1.3100 | 2.0350 | -0.0100 | -0.76% | 开放申购 | 谢志华 |
| 166020 | 中欧成长优选混合A 基金吧 档案 | 1.2922 | 1.9710 | 1.2979 | 1.9767 | -0.0057 | -0.44% | 开放申购 | 曹名长,沈悦 |
| 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2863 | 1.5863 | 1.2844 | 1.5844 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 陈奇 |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.9752 | 0.9752 | 0.9775 | 0.9775 | -0.0023 | -0.24% | 开放申购 | 吴昊 |
| 970152 | 财信证券30天持有期债券型 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.7247 | 1.0397 | 1.7245 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张艳,翟舒 |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7628 | 1.1467 | 0.7643 | 1.1471 | -0.0015 | -0.20% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1577 | 1.1577 | 0.0044 | 0.38% | 开放申购 | 何天翔 |
| 007387 | 融通通慧混合C 基金吧 档案 | 1.5667 | 1.5667 | 1.5661 | 1.5661 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 余志勇,黄浩荣 |
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4870 | 2.4870 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 379010 | 摩根中小盘混合A 基金吧 档案 | 1.8884 | 2.0164 | 1.8820 | 2.0100 | 0.0064 | 0.34% | 开放申购 | 郭晨 |
| 015589 | 国泰金马稳健混合C 基金吧 档案 | 0.9158 | 0.9158 | 0.9212 | 0.9212 | -0.0054 | -0.59% | 开放申购 | 谢泓材 |
| 159971 | 富国创业板ETF 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1871 | 1.1871 | -0.0011 | -0.09% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9930 | 0.9930 | --- | --- | 暂停申购 | 张朋 |
| 021240 | 农银金泽60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 黄晓鹏 |
| 001329 | 鹏华弘实混合A 基金吧 档案 | 1.3943 | 1.4493 | 1.3938 | 1.4488 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权,汪坤 |
| 010522 | 华安添禧一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9820 | 0.9820 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 舒灏,周益鸣 |
| 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 贺方舟 |
| 090010 | 大成中证红利指数A 基金吧 档案 | 2.3601 | 2.5161 | 2.3816 | 2.5376 | -0.0215 | -0.90% | 开放申购 | 刘淼,李绍 |
| 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF 基金吧 档案 | 0.4598 | 0.4598 | 0.4525 | 0.4525 | 0.0073 | 1.61% | 场内交易 | 尚可 |
| 000083 | 汇添富消费行业混合 基金吧 档案 | 4.8630 | 4.8630 | 4.9510 | 4.9510 | -0.0880 | -1.78% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2679 | 0.2679 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 160216 | 国泰大宗商品 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5010 | 0.5010 | --- | --- | 限大额 | 朱丹 |
| 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,吴春杰 |
| 160632 | 鹏华酒A 基金吧 档案 | 0.3692 | 2.2162 | 0.3770 | 2.2213 | -0.0078 | -2.07% | 限大额 | 张羽翔 |
| 013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6866 | 0.6866 | 0.6880 | 0.6880 | -0.0014 | -0.20% | 开放申购 | 王栩,张朋 |
| 008901 | 富国内需增长混合A 基金吧 档案 | 1.1995 | 1.1995 | 1.2058 | 1.2058 | -0.0063 | -0.52% | 开放申购 | 王园园 |
| 005521 | 华安红利精选混合A 基金吧 档案 | 0.9114 | 0.9775 | 0.9117 | 0.9778 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 孙澍 |
| 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.1060 | 1.0020 | 1.1051 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张琪 |
| 018504 | 景顺长城周期优选混合A 基金吧 档案 | 1.1812 | 1.1812 | 1.1957 | 1.1957 | -0.0145 | -1.21% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 017177 | 摩根新兴服务股票C 基金吧 档案 | 1.3380 | 1.3380 | 1.3383 | 1.3383 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 郭晨,杨景喻 |
| 015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0776 | 1.0684 | 1.0771 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 杨靖 |
| 017347 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
| 013587 | 英大纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1872 | 1.1402 | 1.1882 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
| 001834 | 长盛战略新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.3080 | 1.3080 | 1.3140 | 1.3140 | -0.0060 | -0.46% | 开放申购 | 杨衡,陈亘斯 |
| 010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈建华,刘佃贵 |
| 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | 0.7246 | 0.7246 | 0.7283 | 0.7283 | -0.0037 | -0.51% | 开放申购 | 李晓易 |
| 011927 | 博时汇誉回报混合A 基金吧 档案 | 0.6513 | 0.6513 | 0.6535 | 0.6535 | -0.0022 | -0.34% | 开放申购 | 周龙 |
| 017275 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 009402 | 交银启明混合A 基金吧 档案 | 0.9834 | 1.1494 | 0.9832 | 1.1492 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘鹏 |
| 021309 | 鹏华创新医药混合C 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 金笑非 |
| 020871 | 华夏创业板指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9575 | 0.9575 | 0.9585 | 0.9585 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 011455 | 长城竞争优势六个月混合A 基金吧 档案 | 0.6707 | 0.6707 | 0.6729 | 0.6729 | -0.0022 | -0.33% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A 基金吧 档案 | 0.6289 | 0.6289 | 0.6306 | 0.6306 | -0.0017 | -0.27% | 开放申购 | 施钰 |
| 004476 | 景顺长城沪港深领先科技 基金吧 档案 | 1.3580 | 1.3580 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0050 | 0.37% | 开放申购 | 詹成 |
| 013061 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 017343 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
| 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6871 | 0.6871 | 0.6900 | 0.6900 | -0.0029 | -0.42% | 开放申购 | 朱然 |
| 017674 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF 基金吧 档案 | 0.5821 | 0.5821 | 0.5867 | 0.5867 | -0.0046 | -0.78% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 017635 | 银华动力领航混合A 基金吧 档案 | 0.6857 | 0.6857 | 0.6901 | 0.6901 | -0.0044 | -0.64% | 开放申购 | 苏静然,向伊达 |
| 006122 | 华安低碳生活混合A 基金吧 档案 | 2.0273 | 2.0273 | 2.0279 | 2.0279 | -0.0006 | -0.03% | 开放申购 | 李欣 |
| 017760 | 银河智造混合C 基金吧 档案 | 2.0510 | 2.0510 | 2.0540 | 2.0540 | -0.0030 | -0.15% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9026 | 0.9026 | 0.0026 | 0.29% | 开放申购 | 李树建 |
