中国建设银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-10-25 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-10-25 | 2024-10-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
000089 | 民生加银高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李文君 |
000090 | 民生加银高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李文君 |
000715 | 民生加银高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李文君 |
001057 | 华夏理财30天债券A 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周飞 |
001058 | 华夏理财30天债券B 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周飞 |
005503 | 汇添富理财60天债券E 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 温开强 |
110052 | 易方达安源中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.1496 | 1.0181 | 1.1496 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李一硕 |
110053 | 易方达安源中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.1672 | 1.0227 | 1.1672 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李一硕 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.1391 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈荣 |
470060 | 汇添富理财60天债券A 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 温开强 |
471060 | 汇添富理财60天债券B 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 温开强 |
485018 | 工银7天理财债券B 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟,杨哲 |
485118 | 工银7天理财债券A 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0963 | 1.0951 | 1.0963 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟,杨哲 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 连端清 |
660016 | 农银汇理金聚高等级债券 基金吧 档案 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 史向明 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.1297 | 1.0368 | 1.1291 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 郑雅洁 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9035 | 0.9035 | 0.8902 | 0.8902 | 0.0133 | 1.49% | 开放申购 | 李栩 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6926 | 0.6926 | 0.6832 | 0.6832 | 0.0094 | 1.38% | 开放申购 | 荣膺 |
519651 | 银河转型混合A 基金吧 档案 | 0.4470 | 0.4470 | 0.4430 | 0.4430 | 0.0040 | 0.90% | 开放申购 | 杨琪 |
240001 | 华宝宝康消费品 基金吧 档案 | 3.0741 | 9.0117 | 3.0593 | 8.9749 | 0.0148 | 0.48% | 开放申购 | 汤慧 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.6060 | 0.6545 | 0.6045 | 0.6530 | 0.0015 | 0.25% | 暂停申购 | 孙伟 |
162714 | 广发深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2487 | 1.4700 | 1.2287 | 1.4500 | 0.0200 | 1.63% | 开放申购 | 刘杰 |
015273 | 博时恒益稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 张李陵,李石 |
202025 | 南方上证380ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8598 | 1.8598 | 1.8357 | 1.8357 | 0.0241 | 1.31% | 开放申购 | 孙伟 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0084 | 0.78% | 开放申购 | 艾小军 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0154 | 1.56% | 开放申购 | 许一尊,王星星 |
004832 | 汇添富鑫泽定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘通 |
166005 | 中欧价值发现混合A 基金吧 档案 | 2.1202 | 3.1573 | 2.0677 | 3.1048 | 0.0525 | 2.54% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康,沈悦 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3666 | 1.3666 | 1.3629 | 1.3629 | 0.0037 | 0.27% | 开放申购 | 宋钊贤 |
009930 | 南方创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6497 | 0.6497 | 0.6475 | 0.6475 | 0.0022 | 0.34% | 开放申购 | 骆帅 |
021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 苏卿云 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.4455 | 2.4455 | 2.4102 | 2.4102 | 0.0353 | 1.46% | 开放申购 | 赵森 |
004831 | 汇添富鑫泽定开债A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.2035 | 1.0421 | 1.2036 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘通 |
018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王锐 |
021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高文庆 |
014990 | 华安幸福生活混合C 基金吧 档案 | 1.9830 | 1.9830 | 1.9794 | 1.9794 | 0.0036 | 0.18% | 开放申购 | 孔涛 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4661 | 1.4661 | 1.4692 | 1.4692 | -0.0031 | -0.21% | 开放申购 | 梁溥森,孔芳 |
007960 | 方正富邦天恒混合C 基金吧 档案 | 1.5072 | 1.5072 | 1.5054 | 1.5054 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 吴昊 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9006 | 0.9006 | 0.8874 | 0.8874 | 0.0132 | 1.49% | 开放申购 | 李栩 |
005136 | 华安幸福生活混合A 基金吧 档案 | 2.0127 | 2.0127 | 2.0090 | 2.0090 | 0.0037 | 0.18% | 开放申购 | 孔涛 |
410006 | 华富策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.3023 | 1.4623 | 1.2918 | 1.4518 | 0.0105 | 0.81% | 开放申购 | 邓翔 |
159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0370 | 1.0370 | --- | --- | 场内交易 | 张钟玉 |
006937 | 工银沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.2382 | 1.0111 | 1.2314 | 0.0068 | 0.67% | 开放申购 | 刘伟琳 |
630007 | 华商稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.5590 | 2.0580 | 1.5570 | 2.0560 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 张永志 |
512040 | 富国中证价值ETF 基金吧 档案 | 0.9575 | 2.1230 | 0.9526 | 2.1132 | 0.0049 | 0.51% | 场内交易 | 曹璐迪 |
019916 | 富国医药创新股票A 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1101 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0143 | 1.30% | 开放申购 | 赵伟 |
009265 | 易方达消费精选股票 基金吧 档案 | 0.8427 | 0.8427 | 0.8402 | 0.8402 | 0.0025 | 0.30% | 开放申购 | 萧楠 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0637 | 1.0637 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 宋东旭,李淑彦 |
159530 | 易方达国证机器人产业ETF 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0180 | 1.67% | 场内交易 | 李栩 |
159961 | 方正富邦深证100ETF 基金吧 档案 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6713 | 1.6713 | 0.0278 | 1.66% | 场内交易 | 吴昊,于润泽 |
012860 | 易方达标普500指数人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5162 | 2.5162 | --- | --- | 限大额 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
003386 | 工银全球美元债A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1492 | 0.1492 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
014214 | 光大核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.9006 | 0.9006 | 0.8997 | 0.8997 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 詹佳 |
015669 | 银河蓝筹混合C 基金吧 档案 | 3.9870 | 3.9870 | 3.8950 | 3.8950 | 0.0920 | 2.36% | 开放申购 | 袁曦 |
020798 | 万家信用恒利债券D 基金吧 档案 | 1.1697 | 1.1697 | 1.1698 | 1.1698 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 苏谋东 |
020148 | 兴银价值平衡混合C 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0147 | 1.37% | 开放申购 | 袁作栋 |
007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
003860 | 招商招旭纯债C 基金吧 档案 | 1.3626 | 1.6836 | 1.3627 | 1.6837 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郭敏 |
003069 | 光大创业板量化优选A 基金吧 档案 | 1.3804 | 1.3804 | 1.3485 | 1.3485 | 0.0319 | 2.37% | 开放申购 | 王卫林 |
014836 | 汇添富创新活力混合C 基金吧 档案 | 1.6725 | 1.6725 | 1.6628 | 1.6628 | 0.0097 | 0.58% | 开放申购 | 沈若雨,夏正安 |
021740 | 前海开源黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4676 | 1.4676 | -0.0031 | -0.21% | 开放申购 | 梁溥森,孔芳 |
020057 | 银河高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0107 | 0.93% | 开放申购 | 石磊 |
008245 | 圆信永丰致优混合A 基金吧 档案 | 1.9117 | 1.9117 | 1.8919 | 1.8919 | 0.0198 | 1.05% | 开放申购 | 陈臣,陈彦辛 |
003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5768 | 1.9668 | 1.5618 | 1.9518 | 0.0150 | 0.96% | 开放申购 | 邓岳 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 桂跃强,黄钟 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 基金吧 档案 | 1.3448 | 1.3448 | 1.3423 | 1.3423 | 0.0025 | 0.19% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
008452 | 兴全恒鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.3072 | 1.0660 | 1.3010 | 0.0062 | 0.58% | 限大额 | 朱喆丰 |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邹德立,吴冰燕 |
000524 | 摩根民生需求股票A 基金吧 档案 | 1.8490 | 2.2880 | 1.8425 | 2.2815 | 0.0065 | 0.35% | 开放申购 | 杨景喻 |
008484 | 格林泓裕一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高洁 |
002622 | 广发稳裕混合A 基金吧 档案 | 1.2885 | 1.2995 | 1.2875 | 1.2985 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 邱世磊 |
004352 | 北信瑞丰研究精选 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2511 | 1.2511 | -0.0191 | -1.53% | 开放申购 | 胡健强 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3839 | 1.3839 | 1.3864 | 1.3864 | -0.0025 | -0.18% | 限大额 | 荣膺 |
006417 | 方正富邦丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.1320 | 1.0942 | 1.1312 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 牛伟松 |
000123 | 汇添富实业债债券C 基金吧 档案 | 1.3199 | 1.5939 | 1.3095 | 1.5835 | 0.0104 | 0.79% | 限大额 | 徐一恒,吴江宏,胡奕 |
016507 | 长城数字经济混合A 基金吧 档案 | 0.8496 | 0.8496 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0076 | 0.90% | 开放申购 | 韩林 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.2306 | 1.2306 | 1.2308 | 1.2308 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 晏阳 |
018294 | 景顺长城国企价值混合A 基金吧 档案 | 1.2282 | 1.2282 | 1.2371 | 1.2371 | -0.0089 | -0.72% | 限大额 | 鲍无可 |
550005 | 中信保诚三得益债券B 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.7634 | 1.1407 | 1.7645 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 杨立春,吴昊 |
011321 | 国泰大健康股票C 基金吧 档案 | 2.0020 | 2.0020 | 1.9630 | 1.9630 | 0.0390 | 1.99% | 开放申购 | 徐治彪 |
150968 | 银河研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.6789 | 4.3758 | 1.6412 | 4.3381 | 0.0377 | 2.30% | 开放申购 | 袁曦 |
952009 | 国泰君安君得鑫两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5162 | 2.7192 | 1.4907 | 2.6937 | 0.0255 | 1.71% | 暂停申购 | 李子波,陈思靖,范杨,冯自力 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C 基金吧 档案 | 1.7099 | 1.7099 | 1.7019 | 1.7019 | 0.0080 | 0.47% | 开放申购 | 黄玥 |
001985 | 富国低碳新经济混合A 基金吧 档案 | 2.0460 | 2.3260 | 2.0410 | 2.3210 | 0.0050 | 0.24% | 限大额 | 杨栋 |
159581 | 万家中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0517 | 1.0320 | 1.0505 | 0.0012 | 0.12% | 场内交易 | 杨坤 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C 基金吧 档案 | 1.1858 | 1.1858 | 1.1674 | 1.1674 | 0.0184 | 1.58% | 开放申购 | 孟夏 |
008867 | 博时产业新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0067 | 0.66% | 开放申购 | 林博鸿 |
000395 | 汇添富安心中国债券A 基金吧 档案 | 1.3543 | 1.4393 | 1.3544 | 1.4394 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 茹奕菡 |
011335 | 银河医药混合A 基金吧 档案 | 0.5251 | 0.5251 | 0.5151 | 0.5151 | 0.0100 | 1.94% | 开放申购 | 方伟 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C 基金吧 档案 | 0.8872 | 0.8872 | 0.8737 | 0.8737 | 0.0135 | 1.55% | 开放申购 | 刘美玲 |
013277 | 富国创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8045 | 0.9215 | 0.7827 | 0.8997 | 0.0218 | 2.79% | 开放申购 | 曹璐迪 |
009706 | 民生加银城镇化混合C 基金吧 档案 | 1.7710 | 1.7710 | 1.7630 | 1.7630 | 0.0080 | 0.45% | 开放申购 | 芮定坤 |
410001 | 华富竞争力优选混合A 基金吧 档案 | 0.9244 | 3.1304 | 0.9134 | 3.1102 | 0.0110 | 1.20% | 开放申购 | 陈奇,王羿伟 |
006048 | 长城中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5660 | 1.5660 | 1.5447 | 1.5447 | 0.0213 | 1.38% | 开放申购 | 雷俊 |
016076 | 华夏智造升级混合C 基金吧 档案 | 0.6318 | 0.6318 | 0.6285 | 0.6285 | 0.0033 | 0.53% | 开放申购 | 吴昊,汤明真 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1492 | 1.1492 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0067 | 0.59% | 开放申购 | 鲁亚运 |
001405 | 东方红策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.4837 | 1.6737 | 1.4803 | 1.6703 | 0.0034 | 0.23% | 开放申购 | 孔令超 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A 基金吧 档案 | 1.5350 | 1.6110 | 1.5330 | 1.6090 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 姚艺 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0333 | 2.1153 | 2.0235 | 2.1055 | 0.0098 | 0.48% | 开放申购 | 曹璐迪 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 李君 |
006671 | 广发消费升级股票 基金吧 档案 | 1.1365 | 1.1365 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0065 | -0.57% | 开放申购 | 张东一 |
015690 | 富国中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 2.5380 | 2.5380 | 2.5050 | 2.5050 | 0.0330 | 1.32% | 开放申购 | 曹晋 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.1291 | 1.0535 | 1.1285 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李羿,林帆 |
162207 | 宏利效率优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2707 | 3.0563 | 1.2699 | 3.0543 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 吴华 |
015272 | 博时恒益稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 张李陵,李石 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2457 | 1.2457 | 1.2354 | 1.2354 | 0.0103 | 0.83% | 开放申购 | 李君海 |
008671 | 银华科技创新混合 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9835 | 0.9835 | 0.0137 | 1.39% | 开放申购 | 唐能 |
501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4269 | 1.4269 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋,赵启元 |
021631 | 兴银聚优智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1225 | 1.1225 | 0.0090 | 0.80% | 开放申购 | 乔华国 |
022283 | 鹏华安泽混合E 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘太阳 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.7098 | 1.7098 | 1.7229 | 1.7229 | -0.0131 | -0.76% | 开放申购 | 吴昊 |
011822 | 易方达产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.8665 | 0.8665 | 0.8586 | 0.8586 | 0.0079 | 0.92% | 开放申购 | 祁禾 |
233012 | 大摩多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.9759 | 1.1850 | 1.9779 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 吴慧文 |
970015 | 申万红利成长灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.8216 | 1.0014 | 1.8142 | 0.0074 | 0.74% | 暂停申购 | 陈旻,秦庆 |
007072 | 民生加银鑫福混合C 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0190 | 1.82% | 限大额 | 姚航,付裕 |
660004 | 农银策略价值混合 基金吧 档案 | 3.3227 | 3.3227 | 3.3246 | 3.3246 | -0.0019 | -0.06% | 开放申购 | 陈富权 |
013983 | 中金稳健增长混合A 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0043 | 0.40% | 开放申购 | 高懋 |
018939 | 长城景气成长混合A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 尤国梁 |
501063 | 汇添富悦享两年持有混合 基金吧 档案 | 0.9790 | 1.2790 | 0.9840 | 1.2840 | -0.0050 | -0.51% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
370024 | 摩根核心优选混合A 基金吧 档案 | 3.7541 | 3.9691 | 3.7293 | 3.9443 | 0.0248 | 0.67% | 开放申购 | 倪权生 |
001785 | 民生加银岁岁增利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李文君 |
016337 | 博时卓远成长一年持有股票C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0072 | 0.73% | 开放申购 | 田俊维 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0644 | 2.0644 | 2.0597 | 2.0597 | 0.0047 | 0.23% | 开放申购 | 李栋梁,唐雪倩 |
005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7820 | 1.7820 | 1.7628 | 1.7628 | 0.0192 | 1.09% | 开放申购 | 王海青 |
015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2858 | 1.2858 | 1.2558 | 1.2558 | 0.0300 | 2.39% | 开放申购 | 罗英宇 |
009151 | 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0912 | 1.0912 | --- | --- | 开放申购 | 张志雄 |
014107 | 博时品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6617 | 0.6617 | 0.6559 | 0.6559 | 0.0058 | 0.88% | 开放申购 | 姚爽 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7105 | 1.7105 | 1.6853 | 1.6853 | 0.0252 | 1.50% | 开放申购 | 耿嘉洲,武玉迪 |
009975 | 华宝标普美国消费人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5750 | 2.5750 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
900079 | 中信证券臻选价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.9796 | 1.7980 | 0.9833 | 1.8017 | -0.0037 | -0.38% | 暂停申购 | 张燕珍 |
000186 | 华泰柏瑞季季红债券A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.5621 | 1.0767 | 1.5622 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 罗远航 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9873 | 2.0673 | 1.9777 | 2.0577 | 0.0096 | 0.49% | 开放申购 | 曹璐迪 |
630103 | 华商收益增强债券B 基金吧 档案 | 1.3290 | 1.8350 | 1.3250 | 1.8310 | 0.0040 | 0.30% | 开放申购 | 张永志 |
960005 | 摩根双息平衡混合H 基金吧 档案 | 0.8296 | 0.8532 | 0.8310 | 0.8546 | -0.0014 | -0.17% | 开放申购 | 梁鹏 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C 基金吧 档案 | 2.2223 | 2.2923 | 2.2173 | 2.2873 | 0.0050 | 0.23% | 开放申购 | 刘金辉 |
005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.1987 | 1.0024 | 1.1989 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 周珂,张旭东 |
160626 | 鹏华信息A 基金吧 档案 | 0.9062 | 1.9124 | 0.8989 | 1.9085 | 0.0073 | 0.81% | 开放申购 | 罗英宇 |
006294 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
001061 | 华夏收益债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4357 | 1.7004 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
011480 | 广发诚享混合C 基金吧 档案 | 0.5535 | 0.5535 | 0.5162 | 0.5162 | 0.0373 | 7.23% | 开放申购 | 郑澄然 |
516260 | 华夏中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8577 | 0.8577 | 0.0053 | 0.62% | 场内交易 | 李俊 |
008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
000194 | 银华信用四季红债券A 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.6138 | 1.0819 | 1.6139 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李丹 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.2584 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 边慧,叶青,冯喆 |
018304 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
005248 | 新华沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2423 | 1.2423 | 1.2367 | 1.2367 | 0.0056 | 0.45% | 开放申购 | 邓岳 |
009097 | 鹏华安泽混合C 基金吧 档案 | 1.1456 | 1.1456 | 1.1456 | 1.1456 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘太阳 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.9896 | 1.1317 | 1.9857 | 0.0039 | 0.34% | 开放申购 | 罗雯 |
021506 | 华泰紫金智盈债券E 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1268 | 1.1268 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 李博良 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C 基金吧 档案 | 1.1884 | 1.3164 | 1.1887 | 1.3167 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 区德成 |
001118 | 华宝事件驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7220 | 0.7220 | 0.7010 | 0.7010 | 0.0210 | 3.00% | 开放申购 | 夏林锋 |
004183 | 富国产业升级混合A 基金吧 档案 | 2.1107 | 2.1107 | 2.0968 | 2.0968 | 0.0139 | 0.66% | 开放申购 | 章旭峰 |
010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A 基金吧 档案 | 0.5427 | 0.5427 | 0.5363 | 0.5363 | 0.0064 | 1.19% | 开放申购 | 王林军 |
007490 | 南方信息创新混合A 基金吧 档案 | 1.6647 | 1.6647 | 1.6332 | 1.6332 | 0.0315 | 1.93% | 开放申购 | 郑晓曦 |
013427 | 贝莱德中国新视野混合C 基金吧 档案 | 0.6191 | 0.6191 | 0.6109 | 0.6109 | 0.0082 | 1.34% | 开放申购 | 单秀丽,神玉飞 |
015747 | 博时四月享120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪玉娟 |
240020 | 华宝医药生物混合A 基金吧 档案 | 2.4120 | 3.3120 | 2.3930 | 3.2930 | 0.0190 | 0.79% | 开放申购 | 张金涛 |
007590 | 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 | 1.2564 | 1.2564 | 1.2185 | 1.2185 | 0.0379 | 3.11% | 开放申购 | 闫旭 |
013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
000609 | 华商新量化混合A 基金吧 档案 | 1.8620 | 2.4120 | 1.8430 | 2.3930 | 0.0190 | 1.03% | 开放申购 | 邓默 |
519093 | 新华钻石品质企业混合 基金吧 档案 | 2.3944 | 2.3944 | 2.3636 | 2.3636 | 0.0308 | 1.30% | 开放申购 | 蔡春红 |
000940 | 富国中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 2.5730 | 2.5730 | 2.5390 | 2.5390 | 0.0340 | 1.34% | 开放申购 | 曹晋 |
162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7039 | 1.7039 | 1.7041 | 1.7041 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3279 | 1.3279 | 1.2382 | 1.2382 | 0.0897 | 7.24% | 开放申购 | 雷俊 |
010512 | 工银7天理财债券C 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1018 | 1.1005 | 1.1017 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟,杨哲 |
970202 | 银河水星聚利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 姜海洋 |
630009 | 华商稳定增利债券A 基金吧 档案 | 1.8330 | 2.1630 | 1.8250 | 2.1550 | 0.0080 | 0.44% | 开放申购 | 张永志 |
161127 | 易方达标普生物科技人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4153 | 1.4153 | --- | --- | 限大额 | 宋钊贤 |
016340 | 银河价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.7716 | 0.7716 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 袁曦,金烨 |
016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 基金吧 档案 | 1.2028 | 1.2028 | 1.2027 | 1.2027 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李玉刚,王路遥 |
510410 | 博时上证自然资源ETF 基金吧 档案 | 1.2762 | 1.2762 | 1.2752 | 1.2752 | 0.0010 | 0.08% | 场内交易 | 王祥 |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF 基金吧 档案 | 0.6715 | 0.6715 | 0.6680 | 0.6680 | 0.0035 | 0.52% | 场内交易 | 陆志明 |
161126 | 易方达标普医疗保健人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9303 | 1.9303 | --- | --- | 限大额 | 宋钊贤 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4048 | 1.5210 | 1.4126 | 1.5288 | -0.0078 | -0.55% | 开放申购 | 刘树荣 |
014541 | 华安新能源主题混合A 基金吧 档案 | 0.7096 | 0.7096 | 0.6939 | 0.6939 | 0.0157 | 2.26% | 开放申购 | 熊哲颖 |
021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杨振建 |
016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1094 | 1.1094 | --- | --- | 暂停申购 | 卞正 |
011326 | 国泰医药健康股票C 基金吧 档案 | 0.7211 | 0.7211 | 0.7161 | 0.7161 | 0.0050 | 0.70% | 开放申购 | 徐治彪 |
016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 李倩,刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG |
000690 | 前海开源大海洋混合 基金吧 档案 | 1.6140 | 1.6140 | 1.6030 | 1.6030 | 0.0110 | 0.69% | 开放申购 | 刘宏 |
013426 | 贝莱德中国新视野混合A 基金吧 档案 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6205 | 0.6205 | 0.0083 | 1.34% | 开放申购 | 单秀丽,神玉飞 |
012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4565 | 0.4565 | --- | --- | 暂停申购 | 伍臣东 |
008556 | 易方达裕富债券A 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.1450 | 1.0588 | 1.1428 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 张雅君,杨康 |
165522 | 中信保诚中证TMT(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7953 | 1.5636 | 0.7876 | 1.5608 | 0.0077 | 0.98% | 开放申购 | 黄稚,HAN YILING |
001306 | 中欧永裕混合A 基金吧 档案 | 1.1921 | 1.1921 | 1.1858 | 1.1858 | 0.0063 | 0.53% | 开放申购 | 刘金辉 |
007531 | 华宝券商ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5671 | 1.5671 | 1.5548 | 1.5548 | 0.0123 | 0.79% | 开放申购 | 丰晨成,胡洁 |
110017 | 易方达增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.3930 | 2.5800 | 1.3940 | 2.5810 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 王晓晨 |
159902 | 华夏中小企业100ETF 基金吧 档案 | 3.4130 | 3.5330 | 3.3686 | 3.4886 | 0.0444 | 1.32% | 暂停申购 | 徐猛 |
004475 | 华泰柏瑞富利混合A 基金吧 档案 | 2.1652 | 2.2580 | 2.1596 | 2.2524 | 0.0056 | 0.26% | 限大额 | 董辰 |
017598 | 华夏景气驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8423 | 0.8423 | 0.8404 | 0.8404 | 0.0019 | 0.23% | 开放申购 | 翟宇航 |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9592 | 0.9592 | 0.0233 | 2.43% | 开放申购 | 王乐乐 |
002176 | 华商双翼平衡混合C 基金吧 档案 | 1.6840 | 1.6840 | 1.6720 | 1.6720 | 0.0120 | 0.72% | 开放申购 | 胡中原 |
167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) 基金吧 档案 | 0.8873 | 0.8873 | 0.8816 | 0.8816 | 0.0057 | 0.65% | 开放申购 | 于润泽 |
022281 | 鹏华弘润混合E 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘方正 |
159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 0.9447 | 0.9447 | 0.9378 | 0.9378 | 0.0069 | 0.74% | 场内交易 | 赵宗庭 |
512260 | 华安中证低波动ETF 基金吧 档案 | 1.5535 | 1.5535 | 1.5341 | 1.5341 | 0.0194 | 1.26% | 场内交易 | 苏卿云 |
013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1928 | 1.1928 | 1.1963 | 1.1963 | -0.0035 | -0.29% | 开放申购 | HAN YILING |
015128 | 长城产业成长混合C 基金吧 档案 | 0.8718 | 0.8718 | 0.8735 | 0.8735 | -0.0017 | -0.19% | 开放申购 | 陈良栋,张坚 |
002802 | 广发东财大数据精选混合A 基金吧 档案 | 1.2432 | 1.2432 | 1.2371 | 1.2371 | 0.0061 | 0.49% | 开放申购 | 易威,杨冬 |
016291 | 华安大国新经济股票C 基金吧 档案 | 2.6480 | 2.6480 | 2.6030 | 2.6030 | 0.0450 | 1.73% | 开放申购 | 翁启森 |
008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.1779 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高德勇 |
001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0520 | 2.0520 | 2.0490 | 2.0490 | 0.0030 | 0.15% | 开放申购 | 闫伟 |
016120 | 华富时代锐选混合C 基金吧 档案 | 0.8064 | 0.8064 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0094 | 1.18% | 开放申购 | 陈奇 |
009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
730001 | 方正富邦创新动力混合A 基金吧 档案 | 0.5862 | 1.3362 | 0.5632 | 1.3132 | 0.0230 | 4.08% | 开放申购 | 吴昊 |
012866 | 易方达标普生物科技人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3994 | 1.3994 | --- | --- | 限大额 | 宋钊贤 |
009852 | 银华品质消费股票 基金吧 档案 | 0.6719 | 0.6719 | 0.6670 | 0.6670 | 0.0049 | 0.73% | 开放申购 | 张萍,王璐 |
200015 | 长城优化升级混合A 基金吧 档案 | 3.5560 | 3.6710 | 3.4566 | 3.5716 | 0.0994 | 2.88% | 开放申购 | 周诗博 |
502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3777 | 0.8627 | 1.3739 | 0.8605 | 0.0038 | 0.28% | 开放申购 | 宋钊贤 |
002547 | 民生加银养老服务混合 基金吧 档案 | 1.6250 | 1.6250 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0060 | 0.37% | 开放申购 | 蔡晓 |
007016 | 富国睿泽回报混合 基金吧 档案 | 1.5377 | 1.9177 | 1.5267 | 1.9067 | 0.0110 | 0.72% | 限大额 | 张啸伟 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C 基金吧 档案 | 1.5280 | 1.5280 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0030 | 0.20% | 开放申购 | 姚艺 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李栋梁 |
016401 | 摩根大盘蓝筹股票C 基金吧 档案 | 2.1971 | 2.1971 | 2.1988 | 2.1988 | -0.0017 | -0.08% | 开放申购 | 李恒 |
164105 | 华富强化回报债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.7130 | 2.1640 | 1.7040 | 2.1550 | 0.0090 | 0.53% | 开放申购 | 尹培俊 |
040011 | 华安核心优选混合A 基金吧 档案 | 1.9930 | 3.5230 | 1.9827 | 3.5127 | 0.0103 | 0.52% | 开放申购 | 盛骅,陆秋渊 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2890 | 1.2890 | 1.2771 | 1.2771 | 0.0119 | 0.93% | 开放申购 | 林伟斌,刘树荣 |
001856 | 易方达环保主题混合A 基金吧 档案 | 3.5620 | 3.5620 | 3.5380 | 3.5380 | 0.0240 | 0.68% | 开放申购 | 祁禾 |
159808 | 融通创业板ETF 基金吧 档案 | 0.8429 | 0.8429 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0239 | 2.92% | 场内交易 | 蔡志伟,吕寒 |
519677 | 银河定投宝 基金吧 档案 | 2.9060 | 2.9060 | 2.8840 | 2.8840 | 0.0220 | 0.76% | 开放申购 | 黄栋 |
005465 | 华泰紫金智惠定开债券A 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.1973 | 1.0724 | 1.1967 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李博良 |
018517 | 民生加银量化中国混合C 基金吧 档案 | 1.2700 | 1.3330 | 1.2640 | 1.3270 | 0.0060 | 0.47% | 开放申购 | 何江,周帅 |
519714 | 交银消费新驱动股票 基金吧 档案 | 1.2850 | 3.6570 | 1.2680 | 3.6230 | 0.0170 | 1.34% | 开放申购 | 韩威俊 |
519665 | 银河美丽混合C 基金吧 档案 | 1.3980 | 1.9150 | 1.3880 | 1.9050 | 0.0100 | 0.72% | 开放申购 | 杨琪 |
159527 | 广发中证云计算与大数据ETF 基金吧 档案 | 1.3571 | 1.3571 | 1.3496 | 1.3496 | 0.0075 | 0.56% | 场内交易 | 霍华明 |
233013 | 大摩多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.1611 | 1.8868 | 1.1630 | 1.8887 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 吴慧文 |
372010 | 摩根强化回报债券A 基金吧 档案 | 1.6033 | 1.6533 | 1.6009 | 1.6509 | 0.0024 | 0.15% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 基金吧 档案 | 1.2442 | 1.2442 | 1.2263 | 1.2263 | 0.0179 | 1.46% | 开放申购 | 杨欢 |
011963 | 广发稳裕混合C 基金吧 档案 | 1.2830 | 1.2830 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 邱世磊 |
014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | 0.8067 | 0.8067 | 0.7992 | 0.7992 | 0.0075 | 0.94% | 开放申购 | 李晓易 |
012864 | 易方达标普医疗保健人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9061 | 1.9061 | --- | --- | 限大额 | 宋钊贤 |
001695 | 泓德泓业混合 基金吧 档案 | 1.3440 | 1.8640 | 1.3221 | 1.8421 | 0.0219 | 1.66% | 开放申购 | 操昭煦 |
011370 | 华商均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.8486 | 0.8486 | 0.8346 | 0.8346 | 0.0140 | 1.68% | 开放申购 | 童立 |
020020 | 国泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.5920 | 1.9810 | 1.5870 | 1.9760 | 0.0050 | 0.32% | 限大额 | 陈志华 |
006459 | 人保鑫裕增强A 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.1185 | 1.0981 | 1.1181 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郭毅 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0721 | 1.0721 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 尤之奇,姚姣姣 |
008099 | 广发价值领先混合A 基金吧 档案 | 1.3870 | 1.3870 | 1.3768 | 1.3768 | 0.0102 | 0.74% | 限大额 | 林英睿 |
016263 | 银华高端制造业混合C 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.2820 | 1.1320 | 1.2670 | 0.0150 | 1.33% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
213008 | 宝盈资源优选混合 基金吧 档案 | 1.2649 | 2.4896 | 1.2540 | 2.4777 | 0.0109 | 0.87% | 开放申购 | 赵国进 |
018980 | 富国优化增强债券E 基金吧 档案 | 1.6600 | 1.6600 | 1.6390 | 1.6390 | 0.0210 | 1.28% | 开放申购 | 刘兴旺 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.3410 | 1.5509 | 1.3367 | 1.5466 | 0.0043 | 0.32% | 开放申购 | 许一尊 |
000612 | 华宝生态中国混合A 基金吧 档案 | 3.1230 | 3.3230 | 3.0290 | 3.2290 | 0.0940 | 3.10% | 开放申购 | 夏林锋 |
011013 | 长城消费30股票A 基金吧 档案 | 0.5679 | 0.5679 | 0.5642 | 0.5642 | 0.0037 | 0.66% | 开放申购 | 杨建华 |
519685 | 交银双利债券C 基金吧 档案 | 1.2995 | 1.6345 | 1.3003 | 1.6353 | -0.0008 | -0.06% | 限大额 | 魏玉敏 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C 基金吧 档案 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0050 | 0.52% | 开放申购 | 李剑锋 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C 基金吧 档案 | 0.7974 | 0.7974 | 0.7981 | 0.7981 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 崔建波 |
501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2681 | 1.6881 | 1.2758 | 1.6958 | -0.0077 | -0.60% | 暂停申购 | 史博 |
022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E 基金吧 档案 | 1.6230 | 1.6230 | 1.6234 | 1.6234 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 王乐乐 |
015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8160 | 0.8160 | 0.7806 | 0.7806 | 0.0354 | 4.53% | 开放申购 | 闫冬 |
233007 | 大摩卓越成长混合 基金吧 档案 | 2.4626 | 2.8346 | 2.3990 | 2.7710 | 0.0636 | 2.65% | 开放申购 | 王大鹏 |
506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.8221 | 0.8309 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 樊利安,姜英 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 0.9867 | 0.9867 | 0.0137 | 1.39% | 开放申购 | 王贵重,彭民 |
003634 | 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 | 1.3487 | 1.3487 | 1.3352 | 1.3352 | 0.0135 | 1.01% | 开放申购 | 吴越,朱子君 |
005156 | 嘉实领航资产配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1773 | 1.1773 | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
017176 | 摩根动态多因子混合C 基金吧 档案 | 0.9019 | 0.9019 | 0.8932 | 0.8932 | 0.0087 | 0.97% | 开放申购 | 胡迪 |
019910 | 博时上证自然资源ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2477 | 1.2477 | 1.2468 | 1.2468 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 王祥 |
159974 | 富国央企创新ETF 基金吧 档案 | 1.6157 | 1.6157 | 1.6162 | 1.6162 | -0.0005 | -0.03% | 场内交易 | 王乐乐 |
016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0729 | 1.0729 | --- | --- | 暂停申购 | 卞正 |
008994 | 汇添富多策略纯债C 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1179 | 1.1179 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘通 |
021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杨振建 |
005210 | 东吴双三角股票C 基金吧 档案 | 0.4858 | 0.4858 | 0.4809 | 0.4809 | 0.0049 | 1.02% | 开放申购 | 毛可君 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.3469 | 1.0857 | 1.3474 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 姚姣姣 |
021953 | 西部利得新动向混合C 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0100 | 0.93% | 开放申购 | 董伟炜 |
022278 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9646 | 0.9646 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
009989 | 华宝研究精选混合 基金吧 档案 | 0.8155 | 0.8155 | 0.8088 | 0.8088 | 0.0067 | 0.83% | 开放申购 | 贺喆 |
014837 | 汇添富创新活力混合D 基金吧 档案 | 1.7013 | 1.7013 | 1.6915 | 1.6915 | 0.0098 | 0.58% | 开放申购 | 沈若雨,夏正安 |
005983 | 摩根核心精选股票A 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0509 | 4.51% | 开放申购 | 李博,赵隆隆 |
019690 | 华商产业机遇混合A 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0098 | 0.93% | 开放申购 | 王毅文 |
630016 | 华商价值共享混合发起式 基金吧 档案 | 2.5480 | 2.9080 | 2.5230 | 2.8830 | 0.0250 | 0.99% | 开放申购 | 张文龙 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2824 | 1.2824 | 1.2706 | 1.2706 | 0.0118 | 0.93% | 开放申购 | 林伟斌,刘树荣 |
013881 | 长信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4049 | 1.4049 | 1.3923 | 1.3923 | 0.0126 | 0.90% | 开放申购 | 宋海岸 |
012591 | 广发添财180天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋倩倩,陈韫慧 |
010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C 基金吧 档案 | 0.5893 | 0.5893 | 0.5853 | 0.5853 | 0.0040 | 0.68% | 开放申购 | 陈文凯 |
160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9088 | 0.8252 | 0.8976 | 0.8151 | 0.0112 | 1.25% | 开放申购 | 张羽翔 |
020000 | 国泰优质领航混合C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0242 | 1.0242 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 李海 |
014318 | 广发价值领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2097 | 1.2097 | 1.1948 | 1.1948 | 0.0149 | 1.25% | 开放申购 | 杨冬,唐晓斌 |
675011 | 西部利得稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.5000 | 1.6550 | 1.4880 | 1.6430 | 0.0120 | 0.81% | 开放申购 | 袁朔,梁晓明 |
161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.0001 | 2.0001 | 1.9573 | 1.9573 | 0.0428 | 2.19% | 限大额 | 陆文凯 |
009394 | 银华同力精选混合 基金吧 档案 | 0.8449 | 0.8449 | 0.8419 | 0.8419 | 0.0030 | 0.36% | 开放申购 | 刘辉,王利刚 |
560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF 基金吧 档案 | 0.8435 | 0.8435 | 0.8428 | 0.8428 | 0.0007 | 0.08% | 场内交易 | 杨坤 |
015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0769 | 1.0594 | 1.0768 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨靖 |
372110 | 摩根强化回报债券B 基金吧 档案 | 1.5249 | 1.5719 | 1.5226 | 1.5696 | 0.0023 | 0.15% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7721 | 0.7721 | 0.0199 | 2.58% | 场内交易 | 王乐乐 |
001822 | 华商智能生活灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2880 | 1.2880 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0180 | 1.42% | 开放申购 | 高兵 |
000409 | 鹏华环保产业股票 基金吧 档案 | 3.3880 | 3.3880 | 3.2960 | 3.2960 | 0.0920 | 2.79% | 开放申购 | 孟昊 |
010792 | 华安成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9070 | 0.9070 | 0.8823 | 0.8823 | 0.0247 | 2.80% | 开放申购 | 蒋璆 |
018940 | 长城景气成长混合C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 尤国梁 |
160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8216 | 0.9238 | 0.8133 | 0.9188 | 0.0083 | 1.02% | 开放申购 | 罗英宇 |
003671 | 兴业裕恒债券A 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.2805 | 1.0714 | 1.2805 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 腊博 |
000067 | 民生加银转债优选A 基金吧 档案 | 0.7240 | 1.1240 | 0.7220 | 1.1220 | 0.0020 | 0.28% | 限大额 | 关键 |
001857 | 易方达现代服务业混合 基金吧 档案 | 1.8400 | 1.8400 | 1.8350 | 1.8350 | 0.0050 | 0.27% | 开放申购 | 王元春 |
018289 | 广发趋势动力混合C 基金吧 档案 | 1.4619 | 1.7319 | 1.4465 | 1.7165 | 0.0154 | 1.06% | 开放申购 | 蒋科 |
360009 | 光大增利收益债券C 基金吧 档案 | 1.2970 | 1.7630 | 1.2850 | 1.7510 | 0.0120 | 0.93% | 开放申购 | 黄波 |
166110 | 信澳量化先锋(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6672 | 0.9588 | 0.6584 | 0.9500 | 0.0088 | 1.34% | 开放申购 | 沈莉 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4310 | 1.4310 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0400 | 2.88% | 开放申购 | 唐能 |
241001 | 华宝海外中国成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1560 | 1.1560 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.9026 | 2.3866 | 1.9170 | 2.4010 | -0.0144 | -0.75% | 开放申购 | 吴一静 |
011306 | 富国低碳新经济混合C 基金吧 档案 | 2.0020 | 2.0020 | 1.9960 | 1.9960 | 0.0060 | 0.30% | 限大额 | 杨栋 |
017041 | 富国碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8362 | 0.8362 | 0.0198 | 2.37% | 开放申购 | 张富盛 |
519034 | 海富通中证500增强A 基金吧 档案 | 1.6701 | 1.6701 | 1.6512 | 1.6512 | 0.0189 | 1.14% | 开放申购 | 李自悟 |
000255 | 长城增强收益定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.5773 | 1.0959 | 1.5767 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 张棪 |
005466 | 华泰紫金智惠定开债券C 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.1973 | 1.0724 | 1.1967 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李博良 |
007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7322 | 0.7322 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2532 | 1.2532 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
501061 | 中金优选300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.0041 | 2.0041 | 2.0068 | 2.0068 | -0.0027 | -0.13% | 开放申购 | 耿帅军 |
020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0257 | 2.55% | 开放申购 | 曹璐迪,殷钦怡 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0525 | 1.0525 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄华 |
009929 | 南方创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6662 | 0.6662 | 0.6639 | 0.6639 | 0.0023 | 0.35% | 开放申购 | 骆帅 |
003832 | 中银丰润定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.2995 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 易芳菲,刘筱筠 |
010055 | 万家健康产业混合C 基金吧 档案 | 0.7704 | 0.7704 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0122 | 1.61% | 开放申购 | 王霄音 |
001753 | 红土创新新兴产业混合 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0130 | 1.16% | 开放申购 | 廖星昊 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0072 | 0.69% | 开放申购 | 曲华锋 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0069 | 0.67% | 开放申购 | 赵宗庭 |
013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8013 | 0.8013 | 0.7947 | 0.7947 | 0.0066 | 0.83% | 限大额 | 林英睿 |
169106 | 东方红创新优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.3872 | 1.0665 | 1.3865 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 徐觅 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 基金吧 档案 | 1.2390 | 2.0460 | 1.2220 | 2.0290 | 0.0170 | 1.39% | 开放申购 | 张琦 |
005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A 基金吧 档案 | 2.1251 | 2.1251 | 2.0719 | 2.0719 | 0.0532 | 2.57% | 开放申购 | 王迪 |
000800 | 华商未来主题混合 基金吧 档案 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0060 | 0.78% | 开放申购 | 王毅文 |
021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1686 | 1.1686 | 0.0062 | 0.53% | 开放申购 | 曹世宇 |
020005 | 国泰金马稳健混合A 基金吧 档案 | 0.9647 | 6.2466 | 0.9579 | 6.2195 | 0.0068 | 0.71% | 开放申购 | 谢泓材 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0256 | 2.52% | 开放申购 | 朱恒红 |
159618 | 华安中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.7086 | 0.7086 | 0.6581 | 0.6581 | 0.0505 | 7.67% | 场内交易 | 刘璇子 |
002412 | 华富安福债券A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.2794 | 1.0409 | 1.2780 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 张惠,黄立冬,许一 |
511260 | 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 档案 | 130.6800 | 1.3070 | 130.6340 | 1.3060 | 0.0460 | 0.04% | 场内交易 | 王玉 |
003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6899 | 1.6899 | 1.6902 | 1.6902 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
015233 | 银华富裕主题混合C 基金吧 档案 | 4.1965 | 4.1965 | 4.2213 | 4.2213 | -0.0248 | -0.59% | 开放申购 | 焦巍 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8225 | 0.8225 | 0.8167 | 0.8167 | 0.0058 | 0.71% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
005738 | 长城智能产业混合A 基金吧 档案 | 1.8037 | 1.8037 | 1.8001 | 1.8001 | 0.0036 | 0.20% | 开放申购 | 赵凤飞 |
675013 | 西部利得稳健双利债券C 基金吧 档案 | 1.4600 | 1.5850 | 1.4490 | 1.5740 | 0.0110 | 0.76% | 开放申购 | 袁朔,梁晓明 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8812 | 0.8812 | 0.0186 | 2.11% | 开放申购 | 贺方舟 |
005212 | 汇安稳裕债券 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.1473 | 1.0101 | 1.1471 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金鸿峰,陆丰 |
161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1772 | 0.8526 | 1.1710 | 0.8485 | 0.0062 | 0.53% | 开放申购 | 何天翔 |
007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5920 | 1.5920 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 王乐乐 |
233006 | 大摩领先优势混合 基金吧 档案 | 2.8413 | 2.8413 | 2.7704 | 2.7704 | 0.0709 | 2.56% | 开放申购 | 何晓春 |
017995 | 华宝事件驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7210 | 0.7210 | 0.7010 | 0.7010 | 0.0200 | 2.85% | 开放申购 | 夏林锋 |
510290 | 南方上证380ETF 基金吧 档案 | 1.9770 | 1.9770 | 1.9500 | 1.9500 | 0.0270 | 1.38% | 场内交易 | 孙伟 |
013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7855 | 0.7855 | 0.7779 | 0.7779 | 0.0076 | 0.98% | 开放申购 | 黄稚,HAN YILING |
510550 | 方正富邦中证500ETF 基金吧 档案 | 1.4644 | 1.4644 | 1.4437 | 1.4437 | 0.0207 | 1.43% | 场内交易 | 于润泽 |
013883 | 交银启明混合C 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.3068 | 1.1310 | 1.2970 | 0.0098 | 0.87% | 开放申购 | 刘鹏 |
001752 | 华商信用增强债券C 基金吧 档案 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4320 | 1.4320 | 0.0200 | 1.40% | 开放申购 | 厉骞 |
160505 | 博时主题行业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0340 | 5.7290 | 1.0260 | 5.7210 | 0.0080 | 0.78% | 开放申购 | 金晟哲 |
001975 | 景顺长城环保优势股票 基金吧 档案 | 2.9820 | 2.9820 | 2.9320 | 2.9320 | 0.0500 | 1.71% | 限大额 | 杨锐文 |
014295 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 方玉冰 |
015593 | 国泰金鑫股票C 基金吧 档案 | 1.8527 | 1.8527 | 1.8350 | 1.8350 | 0.0177 | 0.96% | 开放申购 | 于腾达 |
012082 | 博时数字经济混合A 基金吧 档案 | 0.6775 | 0.6775 | 0.6722 | 0.6722 | 0.0053 | 0.79% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.9480 | 1.2640 | 1.9480 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李达夫,宋璐 |
015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0622 | 1.0622 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈纪靖 |
012220 | 南方安泰混合C 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.4709 | 1.1453 | 1.4690 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
011279 | 华夏内需驱动混合C 基金吧 档案 | 0.5088 | 0.5088 | 0.5043 | 0.5043 | 0.0045 | 0.89% | 开放申购 | 季新星 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.1351 | 1.0957 | 1.1357 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 姚姣姣 |
213917 | 宝盈增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2921 | 2.0071 | 1.2929 | 2.0079 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 邓栋,杨思亮 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 基金吧 档案 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8807 | 0.8807 | 0.0043 | 0.49% | 开放申购 | 王然,蔡尚军 |
010523 | 华安添禧一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0046 | 0.46% | 开放申购 | 舒灏,周益鸣 |
016463 | 华宝万物互联混合C 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0190 | 1.67% | 开放申购 | 钟奇,郑英亮 |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8228 | 0.8228 | 0.8204 | 0.8204 | 0.0024 | 0.29% | 场内交易 | 梁杏,吴中昊 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7588 | 0.7588 | 0.6892 | 0.6892 | 0.0696 | 10.10% | 开放申购 | 吕佳玮 |
015613 | 华宝多策略增长C 基金吧 档案 | 0.4151 | 0.4151 | 0.4134 | 0.4134 | 0.0017 | 0.41% | 开放申购 | 丁靖斐 |
001703 | 银华沪港深增长股票A 基金吧 档案 | 1.7920 | 1.8620 | 1.8020 | 1.8720 | -0.0100 | -0.55% | 开放申购 | 周晶 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C 基金吧 档案 | 1.5574 | 1.5574 | 1.5332 | 1.5332 | 0.0242 | 1.58% | 开放申购 | 王贵重,赵钰 |
161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.7996 | 0.7996 | 0.7892 | 0.7892 | 0.0104 | 1.32% | 开放申购 | 杨腾 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9218 | 0.9218 | 0.0022 | 0.24% | 开放申购 | 林洪钧 |
010366 | 鹏华中证医药卫生(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6058 | 0.6058 | 0.5983 | 0.5983 | 0.0075 | 1.25% | 开放申购 | 张羽翔 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1561 | 1.1561 | 1.1413 | 1.1413 | 0.0148 | 1.30% | 开放申购 | 刘树荣 |
022462 | 华商中证A500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邓默,海洋 |
019796 | 银河国企主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 祝建辉 |
240002 | 华宝宝康配置混合 基金吧 档案 | 3.4392 | 5.4192 | 3.4362 | 5.4162 | 0.0030 | 0.09% | 开放申购 | 汤慧 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8963 | 0.8963 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0045 | 0.50% | 开放申购 | 陈建华 |
233008 | 大摩消费领航混合 基金吧 档案 | 0.7731 | 0.7731 | 0.7682 | 0.7682 | 0.0049 | 0.64% | 开放申购 | 王大鹏 |
159949 | 华安创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0311 | 3.21% | 场内交易 | 许之彦 |
660005 | 农银中小盘混合 基金吧 档案 | 2.7997 | 3.1617 | 2.7849 | 3.1469 | 0.0148 | 0.53% | 开放申购 | 徐文卉 |
011598 | 信澳医药健康混合 基金吧 档案 | 0.7799 | 0.7799 | 0.7732 | 0.7732 | 0.0067 | 0.87% | 限大额 | 杨珂,刘维华 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0100 | 0.97% | 开放申购 | 张圣贤 |
018913 | 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7760 | 0.7760 | --- | --- | 开放申购 | 李宜璇,陈悦 |
019484 | 大摩品质生活精选股票C 基金吧 档案 | 3.0610 | 3.0610 | 2.9770 | 2.9770 | 0.0840 | 2.82% | 开放申购 | 何晓春 |
016477 | 光大专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.8190 | 0.8190 | 0.8037 | 0.8037 | 0.0153 | 1.90% | 开放申购 | 崔书田 |
006460 | 人保鑫裕增强C 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.1062 | 1.0858 | 1.1058 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郭毅 |
017098 | 摩根领先优选混合C 基金吧 档案 | 0.8230 | 0.8349 | 0.8153 | 0.8272 | 0.0077 | 0.94% | 开放申购 | 王丽军,徐项楠 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.1973 | 1.1973 | 1.1822 | 1.1822 | 0.0151 | 1.28% | 开放申购 | 孙浩中 |
011221 | 南方匠心优选股票C 基金吧 档案 | 0.7941 | 0.7941 | 0.7997 | 0.7997 | -0.0056 | -0.70% | 开放申购 | 李锦文 |
161601 | 融通新蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.8106 | 3.1256 | 0.8056 | 3.1206 | 0.0050 | 0.62% | 开放申购 | 何龙 |
010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C 基金吧 档案 | 0.5322 | 0.5322 | 0.5259 | 0.5259 | 0.0063 | 1.20% | 开放申购 | 王林军 |
019272 | 长城量化小盘股票C 基金吧 档案 | 1.1381 | 1.1381 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0115 | 1.02% | 开放申购 | 雷俊 |
001243 | 博时中证淘金大数据100I 基金吧 档案 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0111 | 1.16% | 开放申购 | 杨振建 |
008868 | 民生加银嘉益债券 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.2906 | 1.0768 | 1.2910 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 姚航 |
000192 | 富国信用债债券C 基金吧 档案 | 1.2657 | 1.5312 | 1.2659 | 1.5314 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 黄纪亮,陈倩 |
519025 | 海富通领先成长混合 基金吧 档案 | 1.4980 | 1.6480 | 1.4756 | 1.6256 | 0.0224 | 1.52% | 开放申购 | 李志 |
010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A 基金吧 档案 | 0.6000 | 0.6000 | 0.5959 | 0.5959 | 0.0041 | 0.69% | 开放申购 | 陈文凯 |
013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9887 | 0.9887 | 0.9462 | 0.9462 | 0.0425 | 4.49% | 开放申购 | 邵文婷 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 基金吧 档案 | 0.7630 | 0.7630 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0050 | 0.66% | 开放申购 | 黄文倩 |
161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.7350 | 1.5760 | 1.7220 | 0.0130 | 0.82% | 开放申购 | 王海峰 |
018204 | 金信优质成长混合A 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0249 | 2.41% | 开放申购 | 黄飙 |
011197 | 摩根优势成长混合C 基金吧 档案 | 0.5120 | 0.5120 | 0.5093 | 0.5093 | 0.0027 | 0.53% | 开放申购 | 郭晨 |
017377 | 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
550004 | 中信保诚三得益债券A 基金吧 档案 | 1.1627 | 1.8485 | 1.1639 | 1.8497 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 杨立春,吴昊 |
165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6165 | 2.0117 | 1.5945 | 2.0004 | 0.0220 | 1.38% | 限大额 | 黄稚,HAN YILING |
015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0090 | 0.83% | 开放申购 | 柳军 |
015709 | 摩根中国优势混合C 基金吧 档案 | 1.3204 | 1.3204 | 1.3107 | 1.3107 | 0.0097 | 0.74% | 开放申购 | 杜猛 |
017398 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8913 | 0.8913 | --- | --- | 开放申购 | 苏辛,代宏坤 |
159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF 基金吧 档案 | 0.6325 | 0.6325 | 0.6053 | 0.6053 | 0.0272 | 4.49% | 场内交易 | 严筱娴 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3686 | 1.3686 | 1.3446 | 1.3446 | 0.0240 | 1.78% | 开放申购 | 鲁亚运 |
018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
005303 | 嘉实医药健康股票A 基金吧 档案 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4266 | 1.4266 | 0.0184 | 1.29% | 开放申购 | 郝淼 |
159768 | 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 档案 | 0.6123 | 0.6123 | 0.6079 | 0.6079 | 0.0044 | 0.72% | 场内交易 | 张亦驰,谭跃峰 |
002514 | 招商丰益混合A 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.6030 | 1.2020 | 1.6030 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张磊 |
001577 | 嘉实低价策略股票 基金吧 档案 | 2.3440 | 2.3440 | 2.3390 | 2.3390 | 0.0050 | 0.21% | 开放申购 | 栾峰 |
481006 | 工银红利混合 基金吧 档案 | 0.6978 | 1.6431 | 0.6968 | 1.6421 | 0.0010 | 0.14% | 限大额 | 林念 |
159732 | 华夏国证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.7888 | 0.7888 | 0.7825 | 0.7825 | 0.0063 | 0.81% | 场内交易 | 华龙 |
014080 | 交银启汇混合C 基金吧 档案 | 0.7880 | 0.7880 | 0.7845 | 0.7845 | 0.0035 | 0.45% | 开放申购 | 楼慧源 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 马强 |
019691 | 华商产业机遇混合C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0098 | 0.94% | 开放申购 | 王毅文 |
014958 | 华富消费成长股票C 基金吧 档案 | 0.7768 | 0.7768 | 0.7715 | 0.7715 | 0.0053 | 0.69% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王洋 |
011100 | 富国价值创造混合C 基金吧 档案 | 0.6752 | 0.6752 | 0.6720 | 0.6720 | 0.0032 | 0.48% | 开放申购 | 王园园 |
016803 | 摩根双息平衡混合C 基金吧 档案 | 0.8142 | 0.8142 | 0.8155 | 0.8155 | -0.0013 | -0.16% | 开放申购 | 梁鹏 |
001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7260 | 2.7260 | 2.7260 | 2.7260 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈媛 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C 基金吧 档案 | 0.8687 | 0.8687 | 0.8625 | 0.8625 | 0.0062 | 0.72% | 开放申购 | 郑希 |
017480 | 广发医药精选股票C 基金吧 档案 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8708 | 0.8708 | 0.0132 | 1.52% | 开放申购 | 王瑞冬 |
013825 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8677 | 0.8677 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
050001 | 博时价值增长混合 基金吧 档案 | 1.0260 | 3.5710 | 1.0220 | 3.5670 | 0.0040 | 0.39% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.1740 | 1.0760 | 1.1710 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 陶尹斌,冒浩,金天成 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8047 | 1.8047 | 1.8149 | 1.8149 | -0.0102 | -0.56% | 开放申购 | 易智泉 |
017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
002980 | 华夏创新前沿股票 基金吧 档案 | 2.4240 | 2.4240 | 2.3950 | 2.3950 | 0.0290 | 1.21% | 开放申购 | 屠环宇 |
001717 | 工银前沿医疗股票A 基金吧 档案 | 2.7840 | 2.7840 | 2.7810 | 2.7810 | 0.0030 | 0.11% | 开放申购 | 赵蓓 |
015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0093 | 0.84% | 开放申购 | 柳军 |
007643 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
020956 | 银华盛泓债券C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 阚磊 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4230 | 1.4230 | 1.3840 | 1.3840 | 0.0390 | 2.82% | 开放申购 | 唐能 |
000254 | 长城增强收益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.6271 | 1.0982 | 1.6264 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 张棪 |
022282 | 鹏华弘华混合E 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权 |
002305 | 光大风格轮动混合A 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.2350 | 1.1720 | 1.2220 | 0.0130 | 1.11% | 开放申购 | 韩羽辰,朱剑涛 |
008528 | 华泰柏瑞质量成长A 基金吧 档案 | 0.8255 | 0.8255 | 0.8282 | 0.8282 | -0.0027 | -0.33% | 开放申购 | 陈文凯 |
001126 | 摩根卓越制造股票A 基金吧 档案 | 1.2302 | 1.3597 | 1.2272 | 1.3567 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 李德辉 |
016119 | 华富时代锐选混合A 基金吧 档案 | 0.8126 | 0.8126 | 0.8031 | 0.8031 | 0.0095 | 1.18% | 开放申购 | 陈奇 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9109 | 0.9109 | 0.8828 | 0.8828 | 0.0281 | 3.18% | 开放申购 | 刘昇 |
519678 | 银河消费混合A 基金吧 档案 | 1.4840 | 1.4840 | 1.4460 | 1.4460 | 0.0380 | 2.63% | 开放申购 | 卢轶乔 |
013005 | 国泰价值领航股票C 基金吧 档案 | 0.6423 | 0.6423 | 0.6350 | 0.6350 | 0.0073 | 1.15% | 开放申购 | 王阳,丁小丹 |
519696 | 交银环球精选混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5750 | 3.3660 | --- | --- | 开放申购 | 陈俊华,陈舒薇 |
017042 | 富国碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.8475 | 0.8475 | 0.8278 | 0.8278 | 0.0197 | 2.38% | 开放申购 | 张富盛 |
022442 | 工银中证A500指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘伟琳,焦文龙 |
016244 | 广发成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8976 | 0.9476 | 0.9013 | 0.9513 | -0.0037 | -0.41% | 限大额 | 吴远怡 |
005206 | 南方优选成长混合C 基金吧 档案 | 3.3819 | 3.3819 | 3.3796 | 3.3796 | 0.0023 | 0.07% | 开放申购 | 骆帅 |
160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0960 | 0.8122 | 1.0484 | 0.7803 | 0.0476 | 4.54% | 开放申购 | 闫冬 |
005218 | 华夏聚惠(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
018102 | 贝莱德卓越远航混合C 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0225 | 2.08% | 开放申购 | 毕凯 |
161024 | 富国中证军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.7350 | 1.0430 | 1.7310 | 0.0100 | 0.96% | 开放申购 | 张圣贤 |
161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.5269 | 0.7747 | 0.5162 | 0.7601 | 0.0107 | 2.07% | 开放申购 | 张湛 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 基金吧 档案 | 1.0942 | 3.3275 | 1.0911 | 3.3244 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 周晶,李旻,陈梦舒 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.1503 | 1.0026 | 1.1499 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨真 |
015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6590 | 0.6590 | 0.6542 | 0.6542 | 0.0048 | 0.73% | 开放申购 | 闫冬 |
010337 | 中欧悦享生活混合C 基金吧 档案 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4568 | 0.4568 | 0.0031 | 0.68% | 开放申购 | 钱亚风云 |
010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9269 | 0.9269 | 0.0144 | 1.55% | 开放申购 | 李淑彦,朱然 |
020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0257 | 2.55% | 开放申购 | 曹璐迪,殷钦怡 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6021 | 0.6021 | 0.5860 | 0.5860 | 0.0161 | 2.75% | 开放申购 | 陈建华 |
001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0120 | 1.10% | 开放申购 | 郭晓林 |
013242 | 北信瑞丰优势行业股票 基金吧 档案 | 0.7515 | 0.7515 | 0.7488 | 0.7488 | 0.0027 | 0.36% | 开放申购 | 程敏 |
206015 | 鹏华纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.5609 | 1.0508 | 1.5608 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴国杰 |
485007 | 工银添利债券B 基金吧 档案 | 1.3118 | 1.9948 | 1.3096 | 1.9926 | 0.0022 | 0.17% | 限大额 | 谷衡,黄杨荔 |
562900 | 易方达中证现代农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.7349 | 0.7349 | 0.7273 | 0.7273 | 0.0076 | 1.04% | 场内交易 | 宋钊贤 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9350 | 1.9350 | 1.9240 | 1.9240 | 0.0110 | 0.57% | 限大额 | 鄢耀 |
018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0120 | 1.10% | 开放申购 | 王林军 |
159512 | 广发中证全指汽车ETF 基金吧 档案 | 1.2722 | 1.2722 | 1.2661 | 1.2661 | 0.0061 | 0.48% | 场内交易 | 姚曦 |
519193 | 万家消费成长 基金吧 档案 | 1.9926 | 1.9926 | 1.9784 | 1.9784 | 0.0142 | 0.72% | 开放申购 | 高源 |
010596 | 广发成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.4577 | 0.4577 | 0.4488 | 0.4488 | 0.0089 | 1.98% | 开放申购 | 刘彬 |
000411 | 景顺长城优质成长股票A 基金吧 档案 | 1.5990 | 2.1520 | 1.5840 | 2.1370 | 0.0150 | 0.95% | 开放申购 | 张仲维 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 宋洋 |
040009 | 华安稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.9758 | 1.1486 | 1.9696 | 0.0062 | 0.54% | 开放申购 | 贺涛 |
501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2719 | 1.3219 | 1.2792 | 1.3292 | -0.0073 | -0.57% | 开放申购 | 张羽翔 |
016627 | 汇添富创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.8586 | 0.8586 | 0.8495 | 0.8495 | 0.0091 | 1.07% | 开放申购 | 樊勇 |
014178 | 华安景气驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9845 | 0.9845 | 0.9773 | 0.9773 | 0.0072 | 0.74% | 开放申购 | 胡宜斌 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8987 | 0.8987 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 杨坤 |
021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7760 | 0.7760 | --- | --- | 开放申购 | 陈悦,李宜璇 |
516560 | 华宝中证养老产业ETF 基金吧 档案 | 0.7833 | 0.7833 | 0.7758 | 0.7758 | 0.0075 | 0.97% | 场内交易 | 张放 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A 基金吧 档案 | 1.6130 | 1.6130 | 1.6080 | 1.6080 | 0.0050 | 0.31% | 开放申购 | 白玉 |
015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3213 | 1.3213 | 1.3164 | 1.3164 | 0.0049 | 0.37% | 开放申购 | 余展昌 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A 基金吧 档案 | 3.1375 | 4.0335 | 3.0871 | 3.9831 | 0.0504 | 1.63% | 开放申购 | 孙浩中 |
040025 | 华安科技动力混合A 基金吧 档案 | 5.4550 | 6.2420 | 5.3900 | 6.1770 | 0.0650 | 1.21% | 开放申购 | 李欣 |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2720 | 3.6490 | 1.2620 | 3.6230 | 0.0100 | 0.79% | 开放申购 | 邹曦,何龙 |
016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 王佳骏,高德勇 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A 基金吧 档案 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9403 | 0.9403 | 0.0232 | 2.47% | 开放申购 | 毛文博 |
019818 | 长城健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.5174 | 0.5174 | 0.5130 | 0.5130 | 0.0044 | 0.86% | 开放申购 | 谭小兵 |
000309 | 大摩品质生活精选股票A 基金吧 档案 | 3.0740 | 3.0740 | 2.9900 | 2.9900 | 0.0840 | 2.81% | 开放申购 | 何晓春 |
007955 | 民生加银鑫享债券D 基金吧 档案 | 0.8054 | 0.8054 | 0.7946 | 0.7946 | 0.0108 | 1.36% | 开放申购 | 谢志华 |
009056 | 圆信永丰大湾区C 基金吧 档案 | 1.4272 | 1.4272 | 1.4065 | 1.4065 | 0.0207 | 1.47% | 开放申购 | 汪萍 |
002230 | 华夏大中华混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1220 | 1.1220 | --- | --- | 限大额 | 黄芳,常亚桥 |
000669 | 国寿安保尊享债券C 基金吧 档案 | 1.2104 | 1.6097 | 1.2077 | 1.6070 | 0.0027 | 0.22% | 开放申购 | 高鑫 |
159576 | 广发深证100ETF 基金吧 档案 | 1.1955 | 1.1975 | 1.1751 | 1.1771 | 0.0204 | 1.74% | 场内交易 | 刘杰 |
690202 | 民生增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.3930 | 2.0630 | 1.3790 | 2.0490 | 0.0140 | 1.02% | 开放申购 | 谢志华 |
009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3871 | 1.3871 | 1.3948 | 1.3948 | -0.0077 | -0.55% | 开放申购 | 刘树荣 |
002766 | 新华双利债券C 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1136 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0145 | 1.32% | 暂停申购 | 王丹 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5209 | 0.5209 | 0.5103 | 0.5103 | 0.0106 | 2.08% | 开放申购 | 张湛 |
020839 | 南方中证半导体产业指数发起A 基金吧 档案 | 1.3711 | 1.3711 | 1.3589 | 1.3589 | 0.0122 | 0.90% | 开放申购 | 李佳亮 |
009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.1319 | 1.0138 | 1.1318 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 藏海涛 |
019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2439 | 1.2439 | --- | --- | 开放申购 | 杨坤 |
017766 | 华夏兴和混合C 基金吧 档案 | 3.3230 | 3.3230 | 3.1720 | 3.1720 | 0.1510 | 4.76% | 开放申购 | 李彦 |
017416 | 中泰元和价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 姜诚 |
012593 | 广发添财180天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 宋倩倩,陈韫慧 |
162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2472 | 1.4242 | 1.2433 | 1.4203 | 0.0039 | 0.31% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7949 | 0.7949 | 0.7833 | 0.7833 | 0.0116 | 1.48% | 开放申购 | 李俊 |
162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7478 | 0.7478 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
160422 | 华安创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6724 | 1.3769 | 1.6232 | 1.3422 | 0.0492 | 3.03% | 开放申购 | 许之彦 |
620004 | 金元顺安价值增长混合 基金吧 档案 | 0.6048 | 0.6048 | 0.6011 | 0.6011 | 0.0037 | 0.62% | 开放申购 | 孔祥鹏,韩辰尧 |
003301 | 华夏鼎融债券A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.3141 | 1.0599 | 1.3134 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 宋洋 |
002691 | 前海开源恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.2553 | 1.1020 | 1.2520 | 0.0033 | 0.30% | 限大额 | 吴彦,叶嘉 |
010009 | 国联成长优选混合C 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9889 | 0.9889 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 王可汗 |
010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.1376 | 1.0497 | 1.1369 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王立芹 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0039 | 0.36% | 开放申购 | 黄弢,谢创,郑振源 |
516900 | 华安中证申万食品饮料ETF 基金吧 档案 | 0.6333 | 0.6333 | 0.6273 | 0.6273 | 0.0060 | 0.96% | 场内交易 | 刘璇子 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何江 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A 基金吧 档案 | 2.3307 | 2.5817 | 2.2845 | 2.5355 | 0.0462 | 2.02% | 开放申购 | 刘伟伟 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3838 | 1.4438 | 1.3755 | 1.4355 | 0.0083 | 0.60% | 开放申购 | 莫艽 |
519185 | 万家精选混合A 基金吧 档案 | 1.8467 | 3.2210 | 1.8462 | 3.2205 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 黄海 |
007397 | 华宝沪港深价值指数C 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1087 | 1.1087 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邓明明 |
519163 | 新华增怡债券C 基金吧 档案 | 1.4804 | 1.7134 | 1.4661 | 1.6991 | 0.0143 | 0.98% | 暂停申购 | 王丹 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3311 | 2.3311 | 2.2615 | 2.2615 | 0.0696 | 3.08% | 限大额 | 吴栋栋 |
160806 | 长盛同庆中证800(LOF) 基金吧 档案 | 1.5920 | 1.7970 | 1.5790 | 1.7860 | 0.0130 | 0.82% | 开放申购 | 陈亘斯 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6153 | 1.6153 | 1.6032 | 1.6032 | 0.0121 | 0.75% | 开放申购 | 程书峰,马强 |
008786 | 长城健康生活混合A 基金吧 档案 | 0.5207 | 0.5207 | 0.5163 | 0.5163 | 0.0044 | 0.85% | 开放申购 | 谭小兵 |
008453 | 兴全恒鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.2842 | 1.0601 | 1.2781 | 0.0061 | 0.58% | 限大额 | 朱喆丰 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.4796 | 1.1720 | 1.4800 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 胡剑,王丹 |
970206 | 中金优势领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 4.1868 | 4.1868 | 4.0825 | 4.0825 | 0.1043 | 2.55% | 暂停申购 | 杨钊 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.5403 | 1.5403 | 1.5389 | 1.5389 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 吴昊 |
017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1886 | 1.1886 | --- | --- | 开放申购 | 苏辛 |
519918 | 华夏兴和混合A 基金吧 档案 | 3.3560 | 5.5380 | 3.2040 | 5.3980 | 0.1520 | 4.74% | 开放申购 | 李彦 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9819 | 0.9819 | 0.0153 | 1.56% | 开放申购 | 许一尊,王星星 |
007350 | 华夏科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2053 | 1.2053 | 0.0200 | 1.66% | 开放申购 | 周克平 |
004050 | 华夏新锦升混合A 基金吧 档案 | 0.8919 | 1.2861 | 0.8984 | 1.2926 | -0.0065 | -0.72% | 限大额 | 罗皓亮 |
005819 | 国泰优势行业混合A 基金吧 档案 | 1.9373 | 1.9373 | 1.9118 | 1.9118 | 0.0255 | 1.33% | 开放申购 | 彭凌志 |
486002 | 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 3.8650 | 3.8650 | --- | --- | 限大额 | 林念 |
011928 | 博时汇誉回报混合C 基金吧 档案 | 0.7447 | 0.7447 | 0.7452 | 0.7452 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 周龙 |
015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0167 | 1.57% | 开放申购 | 陈乐 |
006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1420 | 0.1470 | --- | --- | 限大额 | 朱庆恒 |
016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 王佳骏,高德勇 |
018908 | 华宝远景混合A 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 贺喆 |
501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
011220 | 南方匠心优选股票A 基金吧 档案 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8176 | 0.8176 | -0.0057 | -0.70% | 开放申购 | 李锦文 |
510630 | 华夏消费ETF 基金吧 档案 | 0.9466 | 3.7864 | 0.9381 | 3.7524 | 0.0085 | 0.91% | 场内交易 | 司帆 |
952320 | 国泰君安君得盈债券C 基金吧 档案 | 0.9872 | 0.9872 | 0.9875 | 0.9875 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 周一洋,杨勇 |
000823 | 银华高端制造业混合A 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.2980 | 1.1470 | 1.2820 | 0.0160 | 1.39% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
001898 | 易方达大健康混合 基金吧 档案 | 1.8340 | 1.8340 | 1.8050 | 1.8050 | 0.0290 | 1.61% | 开放申购 | 许征 |
016042 | 华安稳健回报混合C 基金吧 档案 | 1.3016 | 1.3016 | 1.2999 | 1.2999 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 朱才敏 |
360008 | 光大增利收益债券A 基金吧 档案 | 1.3190 | 1.8410 | 1.3070 | 1.8290 | 0.0120 | 0.92% | 开放申购 | 黄波 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 杨爱斌 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.9303 | 3.4240 | 2.8887 | 3.3824 | 0.0416 | 1.44% | 开放申购 | 莫海波 |
020955 | 银华盛泓债券A 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 阚磊 |
180026 | 银华信用双利债券C 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.6450 | 1.1280 | 1.6430 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.2377 | 1.0331 | 1.2251 | 0.0126 | 1.22% | 开放申购 | 刘兴旺,蔡耀华 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1382 | 1.1382 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 崔蕾 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A 基金吧 档案 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7501 | 0.7501 | 0.0429 | 5.72% | 开放申购 | 沈成 |
011278 | 华夏内需驱动混合A 基金吧 档案 | 0.5222 | 0.5222 | 0.5176 | 0.5176 | 0.0046 | 0.89% | 开放申购 | 季新星 |
960022 | 博时沪深300指数R 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.8282 | 1.0326 | 1.8286 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 刘涛 |
630107 | 华商稳健双利债券B 基金吧 档案 | 1.5050 | 1.9500 | 1.5040 | 1.9490 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 张永志 |
519644 | 银河智联混合A 基金吧 档案 | 2.8130 | 2.8130 | 2.7920 | 2.7920 | 0.0210 | 0.75% | 开放申购 | 郑巍山 |
159675 | 嘉实创业板增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9111 | 0.9111 | 0.8871 | 0.8871 | 0.0240 | 2.71% | 场内交易 | 龙昌伦,尚可 |
017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王靖 |
016341 | 银河价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.7624 | 0.7624 | 0.7618 | 0.7618 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 袁曦,金烨 |
002216 | 易方达量化策略A 基金吧 档案 | 1.3580 | 1.3580 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0070 | 0.52% | 开放申购 | 王建军,黄浩东 |
002602 | 易方达丰惠混合 基金吧 档案 | 1.2950 | 1.3410 | 1.2970 | 1.3430 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 杨康 |
960026 | 博时特许价值混合R 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾鹏 |
050006 | 博时稳定价值债券B 基金吧 档案 | 1.3201 | 2.2141 | 1.3164 | 2.2104 | 0.0037 | 0.28% | 开放申购 | 罗霄,张李陵 |
001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 基金吧 档案 | 0.9530 | 1.1804 | 0.9541 | 1.1815 | -0.0011 | -0.12% | 暂停申购 | 田汉卿,盛豪 |
015560 | 长江启航混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9497 | 0.9497 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0034 | 0.36% | 开放申购 | 罗聪 |
003074 | 宏利汇利债券C 基金吧 档案 | 1.1778 | 1.3140 | 1.1779 | 1.3141 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 高春梅 |
920019 | 中金优势领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 4.2358 | 4.2358 | 4.1302 | 4.1302 | 0.1056 | 2.56% | 暂停申购 | 杨钊 |
159711 | 华夏中证港股通50ETF 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0005 | 0.05% | 场内交易 | 李俊 |
000216 | 华安黄金易ETF联接A 基金吧 档案 | 2.1826 | 2.1826 | 2.1875 | 2.1875 | -0.0049 | -0.22% | 开放申购 | 许之彦 |
018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 宋东旭,李淑彦 |
009618 | 交银启汇混合A 基金吧 档案 | 0.8018 | 0.8018 | 0.7983 | 0.7983 | 0.0035 | 0.44% | 开放申购 | 楼慧源 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9303 | 0.9303 | 0.9075 | 0.9075 | 0.0228 | 2.51% | 开放申购 | 文仲阳 |
006102 | 浙商丰利增强债券 基金吧 档案 | 1.6203 | 1.6203 | 1.6151 | 1.6151 | 0.0052 | 0.32% | 开放申购 | 赵柳燕,刘新正 |
166109 | 信澳量化先锋(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6928 | 0.9922 | 0.6836 | 0.9830 | 0.0092 | 1.35% | 开放申购 | 沈莉 |
014506 | 博时成长臻选混合A 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0096 | 0.97% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
011453 | 华泰柏瑞医疗健康C 基金吧 档案 | 1.7917 | 1.7917 | 1.7695 | 1.7695 | 0.0222 | 1.25% | 开放申购 | 谢峰 |
018909 | 华宝远景混合C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 贺喆 |
021897 | 广发景兴中短债E 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0699 | 1.0632 | 1.0699 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 宋倩倩 |
021308 | 鹏华创新医药混合A 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 金笑非 |
012881 | 国泰景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.7187 | 0.7187 | 0.7157 | 0.7157 | 0.0030 | 0.42% | 开放申购 | 林小聪 |
003161 | 南方安泰混合A 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.4870 | 1.1493 | 1.4851 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
003834 | 华夏能源革新股票A 基金吧 档案 | 2.4610 | 2.4610 | 2.4080 | 2.4080 | 0.0530 | 2.20% | 开放申购 | 杨宇 |
000025 | 大摩双利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.6105 | 1.1448 | 1.6120 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 周梦琳 |
630109 | 华商稳定增利债券C 基金吧 档案 | 1.7290 | 2.0490 | 1.7220 | 2.0420 | 0.0070 | 0.41% | 开放申购 | 张永志 |
008485 | 格林泓裕一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高洁 |
000408 | 民生加银城镇化混合A 基金吧 档案 | 1.8070 | 3.1720 | 1.7990 | 3.1640 | 0.0080 | 0.44% | 开放申购 | 芮定坤 |
516310 | 易方达中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1577 | 1.1577 | -0.0067 | -0.58% | 场内交易 | 刘树荣 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A 基金吧 档案 | 1.4893 | 1.4893 | 1.4856 | 1.4856 | 0.0037 | 0.25% | 开放申购 | 龙昌伦,刘斌 |
013510 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张志雄,龙南质 |
020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2354 | 1.2354 | 1.2261 | 1.2261 | 0.0093 | 0.76% | 开放申购 | 李庆阳 |
512810 | 华宝中证军工ETF 基金吧 档案 | 1.2269 | 1.2269 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0129 | 1.06% | 场内交易 | 胡洁 |
001705 | 泓德战略转型股票 基金吧 档案 | 1.2269 | 2.1269 | 1.2167 | 2.1167 | 0.0102 | 0.84% | 开放申购 | 秦毅 |
019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 基金吧 档案 | 1.2509 | 1.2509 | 1.2328 | 1.2328 | 0.0181 | 1.47% | 暂停申购 | 杨欢 |
519787 | 交银裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2352 | 1.2352 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 连端清 |
008308 | 华夏见龙精选混合 基金吧 档案 | 1.3483 | 1.3483 | 1.3259 | 1.3259 | 0.0224 | 1.69% | 限大额 | 宋伯龙 |
002405 | 光大中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.3710 | 1.4116 | 1.3485 | 1.3891 | 0.0225 | 1.67% | 限大额 | 黄波 |
019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0962 | 1.0962 | --- | --- | 限大额 | 蔡丹 |
010008 | 国联成长优选混合A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 王可汗 |
019412 | 长城新兴产业混合C 基金吧 档案 | 2.1115 | 2.1115 | 2.0986 | 2.0986 | 0.0129 | 0.61% | 限大额 | 陈良栋 |
001829 | 北信瑞丰中国智造 基金吧 档案 | 1.2100 | 1.2100 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0060 | 0.50% | 开放申购 | 于军华 |
021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐欢 |
516200 | 华安中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0089 | 0.82% | 场内交易 | 苏卿云 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C 基金吧 档案 | 1.8163 | 2.0464 | 1.7761 | 2.0062 | 0.0402 | 2.26% | 开放申购 | 钟贇 |
021546 | 国投瑞银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 0.8392 | 0.8392 | 0.8286 | 0.8286 | 0.0106 | 1.28% | 开放申购 | 刘泽序 |
159656 | 万家沪深300成长ETF 基金吧 档案 | 0.8694 | 0.8694 | 0.8505 | 0.8505 | 0.0189 | 2.22% | 场内交易 | 贺方舟 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9856 | 0.9856 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华,陈舒薇 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4048 | 1.4048 | 1.4073 | 1.4073 | -0.0025 | -0.18% | 限大额 | 荣膺 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 基金吧 档案 | 2.4990 | 2.4990 | 2.4670 | 2.4670 | 0.0320 | 1.30% | 开放申购 | 尹涛 |
004532 | 民生加银港股通高股息A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0979 | 1.0979 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 何江,周帅 |
001163 | 银华中国梦30股票 基金吧 档案 | 1.3980 | 1.6810 | 1.3780 | 1.6610 | 0.0200 | 1.45% | 开放申购 | 薄官辉 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A 基金吧 档案 | 1.4914 | 1.4914 | 1.4862 | 1.4862 | 0.0052 | 0.35% | 开放申购 | 房雷 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 基金吧 档案 | 1.3324 | 1.3917 | 1.3329 | 1.3922 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 武磊 |
022171 | 富国新天锋债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1143 | 1.1143 | 0.0047 | 0.42% | 开放申购 | 武磊 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0196 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0231 | 2.32% | 开放申购 | 张希晨 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6132 | 0.6132 | 0.5899 | 0.5899 | 0.0233 | 3.95% | 开放申购 | 司帆 |
016071 | 华安智联混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0076 | 0.69% | 开放申购 | 朱才敏,李欣 |
562000 | 华宝中证100ETF 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0080 | 0.84% | 场内交易 | 陈建华 |
040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 6.1755 | 6.1755 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9707 | 0.9707 | 0.0022 | 0.23% | 开放申购 | 周珊珊,孙婕衎 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A 基金吧 档案 | 1.7457 | 1.7457 | 1.7368 | 1.7368 | 0.0089 | 0.51% | 开放申购 | 曹春林 |
016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 罗远航 |
012778 | 中欧养老产业混合C 基金吧 档案 | 2.5907 | 2.5907 | 2.5492 | 2.5492 | 0.0415 | 1.63% | 开放申购 | 许文星 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.4322 | 0.4322 | 0.4308 | 0.4308 | 0.0014 | 0.32% | 场内交易 | 徐猛 |
010453 | 广发瑞福精选混合C 基金吧 档案 | 0.7731 | 0.7731 | 0.7636 | 0.7636 | 0.0095 | 1.24% | 开放申购 | 王丽媛 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1611 | 1.1611 | 0.0089 | 0.77% | 开放申购 | 华龙 |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A 基金吧 档案 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0189 | 2.08% | 开放申购 | 陆志明 |
164304 | 新华中证环保产业指数 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0441 | 4.47% | 开放申购 | 邓岳 |
007449 | 兴全多维价值混合A 基金吧 档案 | 1.7394 | 1.7394 | 1.7103 | 1.7103 | 0.0291 | 1.70% | 开放申购 | 杨世进 |
006218 | 富国生物医药科技混合A 基金吧 档案 | 1.5709 | 1.5709 | 1.5553 | 1.5553 | 0.0156 | 1.00% | 开放申购 | 曾新杰 |
020304 | 信澳星亮智选混合C 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.1788 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0204 | 1.76% | 开放申购 | 冯玺祥 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 基金吧 档案 | 0.6926 | 0.6926 | 0.6915 | 0.6915 | 0.0011 | 0.16% | 开放申购 | 陈聪,程奎皓 |
160612 | 鹏华丰收债券 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.8660 | 1.0490 | 1.8620 | 0.0040 | 0.38% | 开放申购 | 祝松 |
001406 | 东方红策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.3720 | 1.5420 | 1.3689 | 1.5389 | 0.0031 | 0.23% | 开放申购 | 孔令超 |
020571 | 融通中国概念债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1570 | 1.1570 | --- | --- | 限大额 | 邱小乐 |
003210 | 博时智臻纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.3052 | 1.0761 | 1.3047 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 何平 |
006150 | 招商添利两年债券 基金吧 档案 | 1.5674 | 1.5674 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李家辉 |
006999 | 广发景兴中短债C 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.1542 | 1.0586 | 1.1542 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 宋倩倩 |
970203 | 银河水星聚利中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 姜海洋 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C 基金吧 档案 | 1.6918 | 2.4978 | 1.6753 | 2.4813 | 0.0165 | 0.98% | 开放申购 | 束金伟 |
002861 | 工银智能制造股票 基金吧 档案 | 1.3990 | 1.3990 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0210 | 1.52% | 开放申购 | 李劭钊 |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0558 | 1.0558 | -0.0047 | -0.45% | 开放申购 | 陆志明 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘晓兰 |
501079 | 大成科创主题混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.2215 | 2.2215 | 2.1797 | 2.1797 | 0.0418 | 1.92% | 开放申购 | 王帅 |
008176 | 长信利保债券C 基金吧 档案 | 1.1691 | 1.1691 | 1.1692 | 1.1692 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 冯彬,何增华 |
000122 | 汇添富实业债债券A 基金吧 档案 | 1.3892 | 1.6632 | 1.3782 | 1.6522 | 0.0110 | 0.80% | 限大额 | 徐一恒,吴江宏,胡奕 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.2395 | 1.2395 | 1.2397 | 1.2397 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 晏阳 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 基金吧 档案 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王志华 |
021549 | 富国稳健双鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 朱晨杰 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.6166 | 0.6651 | 0.6150 | 0.6635 | 0.0016 | 0.26% | 暂停申购 | 孙伟 |
588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.2872 | 1.2872 | 1.2626 | 1.2626 | 0.0246 | 1.95% | 场内交易 | 殷明 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 基金吧 档案 | 0.5699 | 0.5699 | 0.5403 | 0.5403 | 0.0296 | 5.48% | 开放申购 | 朱辰喆 |
516090 | 易方达中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.4228 | 0.8456 | 0.3988 | 0.7976 | 0.0240 | 6.02% | 场内交易 | 张湛 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A 基金吧 档案 | 2.1962 | 2.2652 | 2.1912 | 2.2602 | 0.0050 | 0.23% | 开放申购 | 刘金辉 |
021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 麻绎文 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 肖觅 |
021591 | 兴证全球竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.9973 | 0.9973 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐留明 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1893 | 1.1893 | 1.1838 | 1.1838 | 0.0055 | 0.46% | 开放申购 | 赵宗庭 |
013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 施同亮,吴慧文 |
018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1990 | 2.1990 | 2.1960 | 2.1960 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 闫伟 |
012880 | 国泰景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.7294 | 0.7294 | 0.7263 | 0.7263 | 0.0031 | 0.43% | 开放申购 | 林小聪 |
562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF 基金吧 档案 | 0.9052 | 0.9052 | 0.8959 | 0.8959 | 0.0093 | 1.04% | 场内交易 | 王帅 |
005980 | 南方合顺多资产(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹,戴明洋 |
015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1855 | 1.1855 | 1.1736 | 1.1736 | 0.0119 | 1.01% | 开放申购 | 罗英宇 |
159798 | 易方达中证消费50ETF 基金吧 档案 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9515 | 0.9515 | 0.0029 | 0.30% | 场内交易 | 李树建 |
018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐欢 |
021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 宋加旺,杨彬 |
017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0495 | 1.0495 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 李文程 |
017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 杨雅洁 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1468 | 1.1468 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 周书,张腾 |
161811 | 银华沪深300指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8684 | 0.8684 | 0.0046 | 0.53% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
630002 | 华商盛世成长混合 基金吧 档案 | 5.4106 | 7.0656 | 5.3997 | 7.0547 | 0.0109 | 0.20% | 开放申购 | 周海栋,孙蔚 |
021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1369 | 1.1369 | 0.0089 | 0.78% | 开放申购 | 罗雯,孙晨进 |
013484 | 长城行业轮动混合C 基金吧 档案 | 1.5841 | 1.5841 | 1.5063 | 1.5063 | 0.0778 | 5.16% | 开放申购 | 杨宇 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9829 | 0.9829 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 刘明宇 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5967 | 0.5967 | 0.5948 | 0.5948 | 0.0019 | 0.32% | 开放申购 | 郑乐凯 |
005457 | 景顺长城量化小盘股票 基金吧 档案 | 1.2676 | 1.5476 | 1.2478 | 1.5278 | 0.0198 | 1.59% | 开放申购 | 黎海威 |
020303 | 信澳星亮智选混合A 基金吧 档案 | 1.1841 | 1.1841 | 1.1636 | 1.1636 | 0.0205 | 1.76% | 开放申购 | 冯玺祥 |
014339 | 长江智能制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0128 | 1.22% | 开放申购 | 施展 |
018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 高群山 |
014353 | 东方创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.8669 | 0.8669 | 0.8574 | 0.8574 | 0.0095 | 1.11% | 开放申购 | 陈皓 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0904 | 1.0904 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 晏阳 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 刘明宇 |
000008 | 嘉实中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6947 | 1.7607 | 1.6717 | 1.7377 | 0.0230 | 1.38% | 开放申购 | 何如,李直 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A 基金吧 档案 | 1.1446 | 1.1446 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0104 | 0.92% | 开放申购 | 张容赫 |
006305 | 银华尊和养老2035混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
009960 | 银华多元机遇混合 基金吧 档案 | 0.4977 | 0.4977 | 0.4920 | 0.4920 | 0.0057 | 1.16% | 开放申购 | 贾鹏,郭思捷,王智伟 |
005468 | 华泰紫金智盈债券C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.2457 | 1.0994 | 1.2461 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 李博良 |
019475 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A 基金吧 档案 | 0.9138 | 0.9138 | 0.8999 | 0.8999 | 0.0139 | 1.54% | 开放申购 | 刘美玲 |
519778 | 交银经济新动力混合A 基金吧 档案 | 2.7757 | 2.7757 | 2.7934 | 2.7934 | -0.0177 | -0.63% | 开放申购 | 郭斐 |
013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2032 | 1.2032 | 1.2068 | 1.2068 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 周海栋 |
240017 | 华宝新兴产业混合 基金吧 档案 | 2.1741 | 2.6221 | 2.1468 | 2.5948 | 0.0273 | 1.27% | 开放申购 | 陈怀逸 |
000594 | 大摩进取优选股票 基金吧 档案 | 2.1690 | 2.1690 | 2.1490 | 2.1490 | 0.0200 | 0.93% | 开放申购 | 缪东航 |
050201 | 博时价值增长贰号混合 基金吧 档案 | 0.8140 | 2.3050 | 0.8120 | 2.3030 | 0.0020 | 0.25% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9741 | 1.2043 | 0.9624 | 1.1926 | 0.0117 | 1.22% | 开放申购 | 严凯 |
002296 | 长城行业轮动混合A 基金吧 档案 | 1.6140 | 1.6140 | 1.5348 | 1.5348 | 0.0792 | 5.16% | 开放申购 | 杨宇 |
400007 | 东方策略成长混合 基金吧 档案 | 3.3176 | 3.3176 | 3.3169 | 3.3169 | 0.0007 | 0.02% | 开放申购 | 王然,王芳玲 |
004232 | 中欧价值发现混合C 基金吧 档案 | 2.0104 | 3.0412 | 1.9607 | 2.9915 | 0.0497 | 2.53% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康,沈悦 |
018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C 基金吧 档案 | 1.8410 | 1.8410 | 1.8550 | 1.8550 | -0.0140 | -0.75% | 开放申购 | 田维 |
159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0054 | 0.49% | 场内交易 | 赵宗庭 |
501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.2017 | 1.1843 | 1.1843 | 0.0174 | 1.47% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
022053 | 富国中证价值ETF联接E 基金吧 档案 | 2.0327 | 2.1147 | 2.0228 | 2.1048 | 0.0099 | 0.49% | 开放申购 | 曹璐迪 |
000191 | 富国信用债债券A/B 基金吧 档案 | 1.2951 | 1.5856 | 1.2952 | 1.5857 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄纪亮,陈倩 |
017968 | 华富科技动能混合C 基金吧 档案 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7862 | 0.7862 | 0.0066 | 0.84% | 开放申购 | 沈成 |
014108 | 博时品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6505 | 0.6505 | 0.6447 | 0.6447 | 0.0058 | 0.90% | 开放申购 | 姚爽 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 马强 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A 基金吧 档案 | 1.4810 | 2.4010 | 1.4870 | 2.4070 | -0.0060 | -0.40% | 开放申购 | 曲扬 |
021637 | 长城周期优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9593 | 0.9593 | 0.9631 | 0.9631 | -0.0038 | -0.39% | 开放申购 | 陈子扬 |
017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9370 | 1.9370 | 1.9150 | 1.9150 | 0.0220 | 1.15% | 开放申购 | 贾鹏,郭思捷 |
003838 | 东方臻享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.4802 | 1.0266 | 1.4805 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 车日楠,程旺 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0200 | 2.38% | 开放申购 | 张圣贤 |
519606 | 国泰金鑫股票A 基金吧 档案 | 1.8827 | 2.0439 | 1.8646 | 2.0243 | 0.0181 | 0.97% | 开放申购 | 于腾达 |
012041 | 鹏华国防C 基金吧 档案 | 0.8618 | 0.8618 | 0.8539 | 0.8539 | 0.0079 | 0.93% | 开放申购 | 陈龙 |
519642 | 银河智造混合A 基金吧 档案 | 2.4270 | 2.4270 | 2.3900 | 2.3900 | 0.0370 | 1.55% | 开放申购 | 鲍武斌 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1387 | 1.1387 | 0.0153 | 1.34% | 开放申购 | 于润泽 |
000595 | 嘉实泰和混合 基金吧 档案 | 2.7520 | 7.2630 | 2.7180 | 7.2270 | 0.0340 | 1.25% | 开放申购 | 归凯 |
013496 | 信澳产业优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4425 | 0.4425 | 0.4375 | 0.4375 | 0.0050 | 1.14% | 开放申购 | 曾国富,董玄 |
007705 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐力恒 |
180012 | 银华富裕主题混合A 基金吧 档案 | 4.2299 | 5.1829 | 4.2548 | 5.2078 | -0.0249 | -0.59% | 开放申购 | 焦巍 |
002293 | 南方益和混合 基金吧 档案 | 1.5741 | 1.5741 | 1.5596 | 1.5596 | 0.0145 | 0.93% | 开放申购 | 邹寅隆 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9443 | 0.9443 | 0.9443 | 0.9443 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹培俊 |
004046 | 华夏新锦顺混合A 基金吧 档案 | 0.8874 | 1.2950 | 0.8867 | 1.2943 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 翟宇航 |
004868 | 交银股息优化混合 基金吧 档案 | 1.9427 | 1.9427 | 1.9174 | 1.9174 | 0.0253 | 1.32% | 开放申购 | 韩威俊 |
011611 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7729 | 0.7729 | 0.0100 | 1.29% | 开放申购 | 柳军 |
017599 | 华夏景气驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8338 | 0.8338 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0018 | 0.22% | 开放申购 | 翟宇航 |
008811 | 鹏华科技创新混合 基金吧 档案 | 1.2891 | 1.2891 | 1.2740 | 1.2740 | 0.0151 | 1.19% | 开放申购 | 柳黎 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A 基金吧 档案 | 1.7318 | 2.5418 | 1.7149 | 2.5249 | 0.0169 | 0.99% | 开放申购 | 束金伟 |
016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
001330 | 鹏华弘实混合C 基金吧 档案 | 1.5100 | 1.5500 | 1.5099 | 1.5499 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权,汪坤 |
020058 | 银河高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1561 | 1.1561 | 0.0107 | 0.93% | 开放申购 | 石磊 |
020855 | 泉果泰然30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 戴骏 |
516290 | 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.5528 | 0.5528 | 0.5130 | 0.5130 | 0.0398 | 7.76% | 场内交易 | 董瑾 |
021647 | 东方红动力领航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 苗宇 |
016462 | 华宝生态中国混合C 基金吧 档案 | 3.0840 | 3.0840 | 2.9910 | 2.9910 | 0.0930 | 3.11% | 开放申购 | 夏林锋 |
005250 | 银华估值优势混合 基金吧 档案 | 1.2904 | 1.2904 | 1.2955 | 1.2955 | -0.0051 | -0.39% | 限大额 | 程桯 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.7706 | 0.7706 | 0.7698 | 0.7698 | 0.0008 | 0.10% | 开放申购 | 王灏 |
007085 | 招商瑞庆混合C 基金吧 档案 | 0.9806 | 1.2606 | 0.9791 | 1.2591 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 余芽芳,王垠 |
001922 | 国泰多策略收益混合 基金吧 档案 | 1.3651 | 1.3651 | 1.3652 | 1.3652 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王琳,胡智磊 |
003816 | 银华日利B 基金吧 档案 | 101.5860 | 131.3730 | 101.5736 | 131.3606 | 0.0124 | 0.01% | 开放申购 | 王树丽 |
016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 李倩,刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.2070 | 1.0930 | 1.2040 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 陶尹斌,冒浩,金天成 |
001410 | 信澳新能源产业股票 基金吧 档案 | 3.5240 | 3.5860 | 3.4880 | 3.5500 | 0.0360 | 1.03% | 开放申购 | 冯明远 |
017400 | 贝莱德行业优选混合A 基金吧 档案 | 0.8753 | 0.8753 | 0.8641 | 0.8641 | 0.0112 | 1.30% | 开放申购 | 神玉飞 |
000016 | 华夏纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.4664 | 1.1358 | 1.4666 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 柳万军 |
006575 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
005669 | 前海开源公用事业股票 基金吧 档案 | 2.5697 | 2.5697 | 2.5381 | 2.5381 | 0.0316 | 1.25% | 开放申购 | 崔宸龙 |
020458 | 平安医药精选股票A 基金吧 档案 | 1.2053 | 1.2053 | 1.1978 | 1.1978 | 0.0075 | 0.63% | 开放申购 | 周思聪 |
017178 | 摩根中小盘混合C 基金吧 档案 | 2.1173 | 2.1173 | 2.1031 | 2.1031 | 0.0142 | 0.68% | 开放申购 | 郭晨 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1556 | 1.1556 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 张棪 |
019863 | 招商稳健优选股票C 基金吧 档案 | 2.7411 | 2.7411 | 2.7167 | 2.7167 | 0.0244 | 0.90% | 开放申购 | 陈西中 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 基金吧 档案 | 1.5303 | 1.5303 | 1.5322 | 1.5322 | -0.0019 | -0.12% | 开放申购 | 郭杰 |
006976 | 鹏华核心优势混合A 基金吧 档案 | 2.1420 | 2.1420 | 2.1366 | 2.1366 | 0.0054 | 0.25% | 开放申购 | 黄奕松 |
519947 | 长信利保债券A 基金吧 档案 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 冯彬,何增华 |
001267 | 宏利蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0110 | 1.15% | 开放申购 | 魏成 |
010979 | 华夏鼎润债券A 基金吧 档案 | 0.8514 | 0.8514 | 0.8515 | 0.8515 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孙蕾 |
005041 | 人保研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.2721 | 1.2721 | 1.2656 | 1.2656 | 0.0065 | 0.51% | 开放申购 | 吴若宗 |
000021 | 华夏优势增长混合 基金吧 档案 | 2.4010 | 3.5710 | 2.3630 | 3.5330 | 0.0380 | 1.61% | 开放申购 | 郑晓辉 |
017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 杨雅洁 |
022169 | 大成中证红利指数E 基金吧 档案 | 2.4910 | 2.4910 | 2.4885 | 2.4885 | 0.0025 | 0.10% | 开放申购 | 李绍,刘淼 |
005006 | 中金瑞安混合发起C 基金吧 档案 | 1.4927 | 1.4927 | 1.4793 | 1.4793 | 0.0134 | 0.91% | 开放申购 | 高懋 |
019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2470 | 1.2470 | --- | --- | 开放申购 | 杨坤 |
013774 | 易方达趋势优选混合A 基金吧 档案 | 0.7461 | 0.7461 | 0.7371 | 0.7371 | 0.0090 | 1.22% | 开放申购 | 林海 |
006285 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0745 | 0.0753 | --- | --- | 限大额 | 郝黎黎 |
012861 | 易方达标普500指数美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3530 | 0.3530 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.6048 | 1.1365 | 1.6045 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李文君 |
006837 | 银华信用四季红债券C 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.2465 | 1.0121 | 1.2466 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李丹 |
010411 | 长城品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5786 | 0.5786 | 0.0012 | 0.21% | 开放申购 | 杨建华,苏俊彦 |
501050 | 华夏上证50AH优选指数A 基金吧 档案 | 1.4070 | 1.4070 | 1.4020 | 1.4020 | 0.0050 | 0.36% | 开放申购 | 华龙 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 李君 |
008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9666 | 0.9666 | --- | --- | 开放申购 | 孔思伟 |
004026 | 融通收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.2593 | 1.0927 | 1.2497 | 0.0096 | 0.88% | 开放申购 | 孙健彬,樊鑫 |
588380 | 富国中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.6041 | 0.6041 | 0.5902 | 0.5902 | 0.0139 | 2.36% | 场内交易 | 曹璐迪 |
021590 | 兴证全球竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐留明 |
005979 | 南方合顺多资产(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹,戴明洋 |
010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6525 | 0.6525 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
006257 | 信澳先进智造股票型 基金吧 档案 | 1.5488 | 2.1691 | 1.5469 | 2.1672 | 0.0019 | 0.12% | 开放申购 | 齐兴方 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈建华,刘佃贵 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8963 | 0.8963 | 0.8956 | 0.8956 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 杨坤 |
009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
001482 | 摩根新兴服务股票A 基金吧 档案 | 1.3865 | 1.3865 | 1.3824 | 1.3824 | 0.0041 | 0.30% | 开放申购 | 郭晨,杨景喻 |
007499 | 光大风格轮动混合C 基金吧 档案 | 1.3790 | 1.4370 | 1.3630 | 1.4210 | 0.0160 | 1.17% | 开放申购 | 韩羽辰,朱剑涛 |
160424 | 华安创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6497 | 1.9297 | 1.6011 | 1.8811 | 0.0486 | 3.04% | 开放申购 | 许之彦 |
003745 | 广发多元新兴股票 基金吧 档案 | 1.5812 | 1.5812 | 1.5259 | 1.5259 | 0.0553 | 3.62% | 开放申购 | 刘格菘,唐晓斌 |
015075 | 摩根卓越制造股票C 基金吧 档案 | 1.2118 | 1.2118 | 1.2089 | 1.2089 | 0.0029 | 0.24% | 开放申购 | 李德辉 |
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF 基金吧 档案 | 1.8924 | 1.8924 | 1.8987 | 1.8987 | -0.0063 | -0.33% | 场内交易 | 荣膺 |
013617 | 广发睿智两年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9368 | 0.9368 | 0.9381 | 0.9381 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 张东一 |
160213 | 国泰纳斯达克100指数 基金吧 档案 | --- | --- | 8.4710 | 8.9710 | --- | --- | 限大额 | 朱丹 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 基金吧 档案 | 0.7242 | 0.7242 | 0.7186 | 0.7186 | 0.0056 | 0.78% | 开放申购 | 邱杰 |
519188 | 万家信用恒利债券A 基金吧 档案 | 1.1707 | 1.6039 | 1.1708 | 1.6040 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 苏谋东 |
920008 | 中金进取回报混合A 基金吧 档案 | 0.8118 | 1.4583 | 0.8091 | 1.4556 | 0.0027 | 0.33% | 开放申购 | 冯达 |
006395 | 华夏上证50AH优选指数C 基金吧 档案 | 1.3690 | 1.3690 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0040 | 0.29% | 开放申购 | 华龙 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8459 | 0.8459 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0159 | 1.92% | 开放申购 | 晏阳,罗昊 |
410005 | 华富收益增强债券B 基金吧 档案 | 1.4428 | 2.3808 | 1.4400 | 2.3780 | 0.0028 | 0.19% | 开放申购 | 尹培俊 |
010601 | 光大安瑞一年持有C 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0072 | 0.65% | 开放申购 | 沈荣,黄波 |
080003 | 长盛积极配置债券 基金吧 档案 | 1.1705 | 1.7485 | 1.1670 | 1.7450 | 0.0035 | 0.30% | 开放申购 | 杨哲 |
159805 | 鹏华中证传媒ETF 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0260 | 2.53% | 场内交易 | 罗英宇 |
016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9707 | 0.9707 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0087 | 0.90% | 开放申购 | 邹江渝 |
013722 | 信澳景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8783 | 0.8783 | -0.0083 | -0.95% | 开放申购 | 吴清宇 |
014022 | 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 洪天阳 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7249 | 0.7249 | 0.7279 | 0.7279 | -0.0030 | -0.41% | 开放申购 | 邓凯成 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.4380 | 1.5180 | 1.4300 | 1.5100 | 0.0080 | 0.56% | 开放申购 | 章俊 |
016561 | 永赢启源混合发起C 基金吧 档案 | 0.9311 | 0.9311 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 郭鹏 |
007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6974 | 1.6974 | 1.7026 | 1.7026 | -0.0052 | -0.31% | 限大额 | 华龙 |
018595 | 华商利欣回报债券A 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0065 | 0.62% | 开放申购 | 厉骞 |
515110 | 易方达中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3605 | 1.3605 | 0.0005 | 0.04% | 场内交易 | 刘树荣 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4378 | 1.4378 | 1.4373 | 1.4373 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 刘树荣 |
019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.2088 | 1.2088 | 1.2068 | 1.2068 | 0.0020 | 0.17% | 限大额 | 李沐阳 |
000976 | 长城新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.1268 | 2.1268 | 2.1137 | 2.1137 | 0.0131 | 0.62% | 限大额 | 陈良栋 |
011183 | 广发内需增长混合C 基金吧 档案 | 1.7730 | 1.7730 | 1.7690 | 1.7690 | 0.0040 | 0.23% | 开放申购 | 王明旭 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9973 | 0.9973 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华,陈舒薇 |
003869 | 长信稳势纯债 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.5621 | 1.0371 | 1.5623 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 杜国昊 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6763 | 0.6763 | 0.6671 | 0.6671 | 0.0092 | 1.38% | 开放申购 | 荣膺 |
005005 | 中金瑞安混合发起A 基金吧 档案 | 1.5347 | 1.5347 | 1.5209 | 1.5209 | 0.0138 | 0.91% | 开放申购 | 高懋 |
012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2674 | 0.2674 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
519908 | 华夏兴华混合A 基金吧 档案 | 2.5140 | 6.9800 | 2.4640 | 6.9270 | 0.0500 | 2.03% | 开放申购 | 阳琨 |
009004 | 海富通中证500增强C 基金吧 档案 | 1.6510 | 1.6510 | 1.6324 | 1.6324 | 0.0186 | 1.14% | 开放申购 | 李自悟 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2430 | 2.2430 | 2.2390 | 2.2390 | 0.0040 | 0.18% | 开放申购 | 袁宜 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.2896 | 1.2896 | 1.2866 | 1.2866 | 0.0030 | 0.23% | 开放申购 | 施红俊 |
009988 | 信澳蓝筹精选股票 基金吧 档案 | 0.5783 | 0.5783 | 0.5753 | 0.5753 | 0.0030 | 0.52% | 开放申购 | 邹运 |
050106 | 博时稳定价值债券A 基金吧 档案 | 1.3324 | 2.3024 | 1.3287 | 2.2987 | 0.0037 | 0.28% | 开放申购 | 罗霄,张李陵 |
018528 | 银河星汇30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张沛 |
009884 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8847 | 0.9529 | --- | --- | 开放申购 | 苏辛,代宏坤 |
019032 | 易方达环保主题混合C 基金吧 档案 | 3.5460 | 3.5460 | 3.5230 | 3.5230 | 0.0230 | 0.65% | 开放申购 | 祁禾 |
018596 | 华商利欣回报债券C 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0065 | 0.62% | 开放申购 | 厉骞 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B 基金吧 档案 | 1.2900 | 2.1970 | 1.2880 | 2.1950 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 杨枫,綦缚鹏 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.1701 | 1.5351 | 1.1520 | 1.5170 | 0.0181 | 1.57% | 开放申购 | 闫思倩 |
270022 | 广发内需增长混合A 基金吧 档案 | 1.8010 | 1.9010 | 1.7960 | 1.8960 | 0.0050 | 0.28% | 开放申购 | 王明旭 |
202023 | 南方优选成长混合A 基金吧 档案 | 3.5995 | 3.5995 | 3.5969 | 3.5969 | 0.0026 | 0.07% | 开放申购 | 骆帅 |
004722 | 中银丰和定开债券 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.2989 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
005157 | 嘉实领航资产配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1198 | 1.1198 | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
006138 | 国联安价值优选股票 基金吧 档案 | 1.9191 | 1.9191 | 1.8964 | 1.8964 | 0.0227 | 1.20% | 开放申购 | 邹新进 |
233009 | 大摩多因子策略混合 基金吧 档案 | 1.1250 | 2.5300 | 1.1140 | 2.5190 | 0.0110 | 0.99% | 开放申购 | 余斌 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李俊 |
006981 | 中金新医药股票A 基金吧 档案 | 1.3768 | 1.3768 | 1.3636 | 1.3636 | 0.0132 | 0.97% | 开放申购 | 丁天宇 |
004784 | 招商稳健优选股票A 基金吧 档案 | 2.6572 | 2.6572 | 2.6336 | 2.6336 | 0.0236 | 0.90% | 开放申购 | 陈西中 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 | 0.4900 | 0.4900 | 0.4765 | 0.4765 | 0.0135 | 2.83% | 开放申购 | 李佳存 |
020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1332 | 1.1332 | 0.0207 | 1.83% | 开放申购 | 谭弘翔 |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C 基金吧 档案 | 0.9252 | 0.9252 | 0.9063 | 0.9063 | 0.0189 | 2.09% | 开放申购 | 陆志明 |
008507 | 交银内核驱动混合 基金吧 档案 | 0.7622 | 0.7622 | 0.7539 | 0.7539 | 0.0083 | 1.10% | 开放申购 | 封晴 |
000390 | 华商优势行业混合 基金吧 档案 | 1.1050 | 3.4350 | 1.1030 | 3.4330 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 周海栋 |
011452 | 华泰柏瑞质量成长C 基金吧 档案 | 0.8148 | 0.8148 | 0.8174 | 0.8174 | -0.0026 | -0.32% | 开放申购 | 陈文凯 |
018816 | 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0035 | 0.35% | 开放申购 | 吴昊 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.2818 | 1.2818 | 1.2789 | 1.2789 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 施红俊 |
018101 | 贝莱德卓越远航混合A 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0224 | 2.08% | 开放申购 | 毕凯 |
000668 | 国寿安保尊享债券A 基金吧 档案 | 1.2309 | 1.6301 | 1.2282 | 1.6274 | 0.0027 | 0.22% | 开放申购 | 高鑫 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.2100 | 1.0049 | 1.2093 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨真 |
202108 | 南方润元纯债债券A/B 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.5990 | 1.2310 | 1.5990 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何康,王润栋 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.2096 | 1.0049 | 1.2089 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨真 |
002426 | 华安全球美元票息债人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1820 | 1.1820 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
000945 | 华夏医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.5870 | 1.5870 | 1.5770 | 1.5770 | 0.0100 | 0.63% | 开放申购 | 王泽实 |
006495 | 国联安增富一年定开债 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.2499 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆欣 |
014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 6.0704 | 6.0704 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.2119 | 2.0104 | 1.2051 | 2.0036 | 0.0068 | 0.56% | 开放申购 | 张明凯 |
007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6911 | 1.6911 | 1.6662 | 1.6662 | 0.0249 | 1.49% | 开放申购 | 耿嘉洲,武玉迪 |
018998 | 景顺长城研究精选股票C 基金吧 档案 | 1.5080 | 1.5080 | 1.4930 | 1.4930 | 0.0150 | 1.00% | 开放申购 | 张雪薇 |
022130 | 华富安福债券D 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 张惠,黄立冬,许一 |
019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 李湘杰,郑鹏 |
019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡丹 |
561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0092 | -0.80% | 场内交易 | 杨振建 |
002797 | 景顺长城景盈双利债券C 基金吧 档案 | 1.1526 | 1.2913 | 1.1514 | 1.2901 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 陈静,王博瑞 |
021771 | 南方中证全指汽车指数发起C 基金吧 档案 | 1.1972 | 1.1972 | 1.1917 | 1.1917 | 0.0055 | 0.46% | 开放申购 | 潘水洋 |
021770 | 南方中证全指汽车指数发起A 基金吧 档案 | 1.1974 | 1.1974 | 1.1919 | 1.1919 | 0.0055 | 0.46% | 开放申购 | 潘水洋 |
005386 | 银河睿达灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5631 | 1.6886 | 1.5602 | 1.6857 | 0.0029 | 0.19% | 开放申购 | 魏璇,鲍武斌 |
000513 | 富国高端制造行业股票A 基金吧 档案 | 2.9090 | 2.9090 | 2.8910 | 2.8910 | 0.0180 | 0.62% | 开放申购 | 毕天宇 |
519601 | 海富通中国海外混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4175 | 1.6875 | --- | --- | 开放申购 | 高峥 |
005645 | 华泰保兴尊信定开债 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.2612 | 1.0656 | 1.2604 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 周咏梅 |
005708 | 国联安远见成长混合 基金吧 档案 | 2.3794 | 2.3794 | 2.3797 | 2.3797 | -0.0003 | -0.01% | 开放申购 | 杨子江 |
011592 | 博时军工主题股票C 基金吧 档案 | 1.3520 | 1.3520 | 1.3390 | 1.3390 | 0.0130 | 0.97% | 开放申购 | 曾鹏 |
562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 基金吧 档案 | 0.8748 | 0.8748 | 0.8668 | 0.8668 | 0.0080 | 0.92% | 场内交易 | 张放 |
003119 | 博时鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.7210 | 1.8040 | 1.7209 | 1.8039 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于冰 |
006175 | 万家聚利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏谋东 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 | 0.5032 | 0.5032 | 0.4893 | 0.4893 | 0.0139 | 2.84% | 开放申购 | 李佳存 |
750001 | 安信灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1959 | 2.7859 | 2.1942 | 2.7842 | 0.0017 | 0.08% | 开放申购 | 张竞 |
002834 | 华夏新锦绣混合C 基金吧 档案 | 1.8294 | 1.8294 | 1.7874 | 1.7874 | 0.0420 | 2.35% | 限大额 | 张城源 |
011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9562 | 0.9562 | 0.9535 | 0.9535 | 0.0027 | 0.28% | 开放申购 | 谭昌杰 |
019775 | 长城稳健增利债券D 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1575 | 1.1575 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 魏建 |
070038 | 嘉实纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3027 | 1.4838 | 1.3028 | 1.4839 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 轩璇 |
018295 | 景顺长城国企价值混合C 基金吧 档案 | 1.2234 | 1.2234 | 1.2323 | 1.2323 | -0.0089 | -0.72% | 限大额 | 鲍无可 |
016461 | 华宝核心优势混合C 基金吧 档案 | 2.3270 | 2.3270 | 2.2790 | 2.2790 | 0.0480 | 2.11% | 开放申购 | 钟奇,郑英亮 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9657 | 0.9657 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 崔建波 |
018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.2030 | 2.2030 | 2.1560 | 2.1560 | 0.0470 | 2.18% | 开放申购 | 王鹏 |
001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.5630 | 3.6380 | 3.5390 | 3.6140 | 0.0240 | 0.68% | 开放申购 | 胡宜斌 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4594 | 2.9014 | 1.4339 | 2.8759 | 0.0255 | 1.78% | 开放申购 | 储雯玉 |
000522 | 华润元大信息传媒科技混合A 基金吧 档案 | 3.2554 | 3.2554 | 3.2272 | 3.2272 | 0.0282 | 0.87% | 开放申购 | 刘宏毅 |
009658 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 基金吧 档案 | 0.8162 | 0.8162 | 0.8139 | 0.8139 | 0.0023 | 0.28% | 开放申购 | 刘禹良 |
019370 | 富国久利稳健配置混合E 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0126 | 1.22% | 开放申购 | 刘兴旺,蔡耀华 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.1284 | 1.0547 | 1.1277 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李羿,林帆 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 尹培俊 |
010306 | 华夏创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7045 | 0.7045 | 0.6985 | 0.6985 | 0.0060 | 0.86% | 开放申购 | 张帆 |
004048 | 华夏新锦汇混合A 基金吧 档案 | 0.8424 | 1.0930 | 0.8404 | 1.0910 | 0.0020 | 0.24% | 开放申购 | 胡杰 |
003050 | 农银汇理金丰一年定开债 基金吧 档案 | 1.2807 | 1.2892 | 1.2805 | 1.2890 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 史向明 |
004946 | 汇添富盈润混合A 基金吧 档案 | 1.4003 | 1.4433 | 1.4004 | 1.4434 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 胡奕 |
005387 | 银河睿达灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5550 | 1.6805 | 1.5522 | 1.6777 | 0.0028 | 0.18% | 开放申购 | 魏璇,鲍武斌 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 刘睿聪 |
016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0088 | 0.90% | 开放申购 | 邹江渝 |
671010 | 西部利得策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.3600 | 1.3600 | 1.3780 | 1.3780 | -0.0180 | -1.31% | 开放申购 | 何奇 |
516500 | 华夏中证生物科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.6131 | 0.6131 | 0.6037 | 0.6037 | 0.0094 | 1.56% | 场内交易 | 李俊 |
020469 | 长城半导体混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0161 | 1.29% | 开放申购 | 杨维维 |
519001 | 银华价值优选混合 基金吧 档案 | 1.6783 | 5.6453 | 1.6757 | 5.6369 | 0.0026 | 0.16% | 开放申购 | 苏静然 |
001043 | 工银美丽城镇股票A 基金吧 档案 | 1.6270 | 2.0510 | 1.6160 | 2.0400 | 0.0110 | 0.68% | 开放申购 | 胡志利 |
017273 | 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.1535 | 1.0867 | 1.1522 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 张棪 |
007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6230 | 1.6230 | 1.6234 | 1.6234 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 王乐乐 |
015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈纪靖 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 基金吧 档案 | 0.7169 | 0.7169 | 0.7090 | 0.7090 | 0.0079 | 1.11% | 开放申购 | 鲁亚运 |
229002 | 宏利逆向策略混合 基金吧 档案 | 1.9440 | 2.8040 | 1.9400 | 2.8000 | 0.0040 | 0.21% | 开放申购 | 刘洋 |
610002 | 信澳精华配置混合A 基金吧 档案 | 0.9290 | 3.2450 | 0.9160 | 3.2320 | 0.0130 | 1.42% | 开放申购 | 张剑滔 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A 基金吧 档案 | 2.8371 | 3.6701 | 2.8339 | 3.6669 | 0.0032 | 0.11% | 开放申购 | 何帅 |
001063 | 华夏收益债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3716 | 1.6280 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
019302 | 鹏华产业债债券C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0305 | 1.0216 | 1.0285 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 祝松 |
004049 | 华夏新锦汇混合C 基金吧 档案 | 0.8472 | 0.8972 | 0.8452 | 0.8952 | 0.0020 | 0.24% | 开放申购 | 胡杰 |
007832 | 博道伍佰智航股票C 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.4860 | 1.1812 | 1.4732 | 0.0128 | 1.08% | 开放申购 | 杨梦 |
018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9645 | 0.9645 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
013004 | 国泰价值领航股票A 基金吧 档案 | 0.6545 | 0.6545 | 0.6470 | 0.6470 | 0.0075 | 1.16% | 开放申购 | 王阳,丁小丹 |
005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.5819 | 1.6430 | 1.5890 | 1.6501 | -0.0071 | -0.45% | 开放申购 | 杨景涵 |
011196 | 摩根优势成长混合A 基金吧 档案 | 0.5209 | 0.5209 | 0.5180 | 0.5180 | 0.0029 | 0.56% | 开放申购 | 郭晨 |
004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 基金吧 档案 | 1.4791 | 1.4791 | 1.4478 | 1.4478 | 0.0313 | 2.16% | 开放申购 | 田汉卿,笪篁 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 | 1.3475 | 1.3475 | 1.3403 | 1.3403 | 0.0072 | 0.54% | 场内交易 | 陈建华 |
580006 | 东吴新经济混合A 基金吧 档案 | 0.7959 | 1.1859 | 0.7925 | 1.1825 | 0.0034 | 0.43% | 开放申购 | 徐慢 |
015600 | 国泰创业板指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2326 | 1.2326 | 1.1982 | 1.1982 | 0.0344 | 2.87% | 开放申购 | 吴中昊 |
012887 | 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.2769 | 1.2769 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0099 | 0.78% | 开放申购 | 何家琪 |
021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邓明明 |
000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 基金吧 档案 | 1.5016 | 2.0455 | 1.4945 | 2.0384 | 0.0071 | 0.48% | 开放申购 | 盛豪,雷文渊 |
020932 | 南方润元纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2295 | 1.5975 | 1.2294 | 1.5974 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何康,王润栋 |
013552 | 汇添富成长领先混合A 基金吧 档案 | 0.7735 | 0.7735 | 0.7692 | 0.7692 | 0.0043 | 0.56% | 开放申购 | 郑磊 |
003383 | 民生加银鑫享债券C 基金吧 档案 | 0.9216 | 0.9296 | 0.9093 | 0.9173 | 0.0123 | 1.35% | 限大额 | 谢志华 |
110036 | 易方达双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.7180 | 2.1900 | 1.7070 | 2.1790 | 0.0110 | 0.64% | 开放申购 | 王晓晨,田鑫 |
009720 | 民生加银景气行业混合C 基金吧 档案 | 3.1770 | 3.1770 | 3.1870 | 3.1870 | -0.0100 | -0.31% | 开放申购 | 王亮 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8432 | 0.8432 | 0.8274 | 0.8274 | 0.0158 | 1.91% | 开放申购 | 晏阳,罗昊 |
001123 | 鹏华弘利混合C 基金吧 档案 | 1.5897 | 1.6705 | 1.5853 | 1.6661 | 0.0044 | 0.28% | 开放申购 | 李君 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4782 | 1.4782 | 1.4716 | 1.4716 | 0.0066 | 0.45% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
005910 | 广发龙头优选混合A 基金吧 档案 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7163 | 1.7163 | 0.0100 | 0.58% | 开放申购 | 田文舟 |
000549 | 华安大国新经济股票A 基金吧 档案 | 2.6810 | 2.6810 | 2.6360 | 2.6360 | 0.0450 | 1.71% | 开放申购 | 翁启森 |
970115 | 信达睿益鑫享混合 基金吧 档案 | 1.0208 | 2.1033 | 1.0211 | 2.1036 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 王琳,程媛媛 |
015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0781 | 1.0606 | 1.0780 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨靖 |
017401 | 贝莱德行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.8684 | 0.8684 | 0.8573 | 0.8573 | 0.0111 | 1.29% | 开放申购 | 神玉飞 |
008134 | 鹏华优选价值股票A 基金吧 档案 | 1.3150 | 1.4315 | 1.3141 | 1.4306 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 伍旋 |
015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0282 | 2.87% | 开放申购 | 余展昌 |
485005 | 工银增强收益债券B 基金吧 档案 | 1.1295 | 2.0284 | 1.1289 | 2.0278 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陈涵 |
007831 | 博道伍佰智航股票A 基金吧 档案 | 1.2161 | 1.5081 | 1.2030 | 1.4950 | 0.0131 | 1.09% | 开放申购 | 杨梦 |
159837 | 易方达中证生物科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.4738 | 0.4738 | 0.4665 | 0.4665 | 0.0073 | 1.56% | 场内交易 | 张湛 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9789 | 0.9789 | 0.0079 | 0.81% | 开放申购 | 张璐 |
000396 | 汇添富安心中国债券C 基金吧 档案 | 1.3406 | 1.4256 | 1.3407 | 1.4257 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 茹奕菡 |
008641 | 方正富邦科技创新C 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2437 | 1.2437 | 0.0273 | 2.20% | 开放申购 | 吴昊 |
019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐觅,陈玄璇 |
015385 | 华商智能生活灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2690 | 1.2690 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0170 | 1.36% | 开放申购 | 高兵 |
008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.4114 | 1.4114 | 1.4194 | 1.4194 | -0.0080 | -0.56% | 开放申购 | 于洋 |
013720 | 新华增怡债券E 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0101 | 0.98% | 开放申购 | 王丹 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7952 | 0.7952 | 0.7882 | 0.7882 | 0.0070 | 0.89% | 限大额 | 徐猛 |
001028 | 华安物联网主题股票A 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0200 | 1.81% | 开放申购 | 翁启森 |
159871 | 银华中证有色金属ETF 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0065 | 0.59% | 场内交易 | 谭跃峰 |
016198 | 大成科创主题混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.1926 | 2.1926 | 2.1513 | 2.1513 | 0.0413 | 1.92% | 开放申购 | 王帅 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A 基金吧 档案 | 1.7300 | 1.7300 | 1.7218 | 1.7218 | 0.0082 | 0.48% | 开放申购 | 黄玥 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A 基金吧 档案 | 0.5961 | 0.5961 | 0.5983 | 0.5983 | -0.0022 | -0.37% | 开放申购 | 王亮 |
019362 | 富国核心优势混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2298 | 1.2298 | 1.1923 | 1.1923 | 0.0375 | 3.15% | 限大额 | 孙彬,吴栋栋 |
511880 | 银华日利A 基金吧 档案 | 101.3763 | 131.9363 | 101.3659 | 131.9259 | 0.0104 | 0.01% | 场内交易 | 王树丽 |
013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
017839 | 银华清洁能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9031 | 0.9031 | 0.0349 | 3.86% | 开放申购 | 王浩 |
512500 | 华夏中证500ETF 基金吧 档案 | 3.1837 | 0.6969 | 3.1380 | 0.6869 | 0.0457 | 1.46% | 场内交易 | 荣膺 |
003387 | 工银全球美元债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0357 | 1.0357 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
200008 | 长城品牌优选混合A 基金吧 档案 | 1.3843 | 1.5473 | 1.3784 | 1.5414 | 0.0059 | 0.43% | 开放申购 | 杨建华 |
540004 | 汇丰晋信2026周期混合 基金吧 档案 | 3.2091 | 3.8291 | 3.2004 | 3.8204 | 0.0087 | 0.27% | 开放申购 | 闵良超 |
013553 | 汇添富成长领先混合C 基金吧 档案 | 0.7624 | 0.7624 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0042 | 0.55% | 开放申购 | 郑磊 |
001448 | 华商双翼平衡混合A 基金吧 档案 | 1.7000 | 1.7000 | 1.6880 | 1.6880 | 0.0120 | 0.71% | 开放申购 | 胡中原 |
373010 | 摩根双息平衡混合A 基金吧 档案 | 0.8296 | 2.9309 | 0.8310 | 2.9323 | -0.0014 | -0.17% | 开放申购 | 梁鹏 |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9854 | 0.9854 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0234 | 2.43% | 开放申购 | 王乐乐 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0296 | 2.67% | 开放申购 | 祁善斌 |
001222 | 鹏华外延成长混合 基金吧 档案 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5850 | 1.5850 | 0.0050 | 0.32% | 开放申购 | 陈璇淼 |
005593 | 摩根创新商业模式混合A 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.1588 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0069 | 0.60% | 开放申购 | 郭晨 |
015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0165 | 1.56% | 开放申购 | 陈乐 |
020258 | 鹏华优选价值股票C 基金吧 档案 | 1.2302 | 1.2302 | 1.2293 | 1.2293 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 伍旋 |
021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 苏卿云 |
018326 | 国泰君安创新成长混合发起C 基金吧 档案 | 0.7292 | 0.7292 | 0.7208 | 0.7208 | 0.0084 | 1.17% | 开放申购 | 陈思靖 |
010054 | 万家健康产业混合A 基金吧 档案 | 0.7864 | 0.7864 | 0.7739 | 0.7739 | 0.0125 | 1.62% | 开放申购 | 王霄音 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2111 | 1.2111 | 0.0179 | 1.48% | 开放申购 | 李元博 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9017 | 0.9017 | 0.8739 | 0.8739 | 0.0278 | 3.18% | 开放申购 | 刘昇 |
004854 | 广发中证全指汽车指数A 基金吧 档案 | 1.5862 | 1.5862 | 1.5788 | 1.5788 | 0.0074 | 0.47% | 开放申购 | 陆志明 |
020931 | 富国景利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0874 | 1.0874 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 朱梦娜,陈倩 |
001766 | 摩根医疗健康股票A 基金吧 档案 | 1.2948 | 1.2948 | 1.2928 | 1.2928 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 叶敏 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 戴计辉 |
005042 | 人保研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.2289 | 1.2289 | 1.2226 | 1.2226 | 0.0063 | 0.52% | 开放申购 | 吴若宗 |
512670 | 鹏华中证国防ETF 基金吧 档案 | 0.7361 | 1.4722 | 0.7290 | 1.4580 | 0.0071 | 0.97% | 场内交易 | 陈龙 |
017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6518 | 1.6518 | --- | --- | 限大额 | 刘杰,陈俊杰 |
001449 | 华商双驱优选混合 基金吧 档案 | 1.4180 | 1.6080 | 1.4190 | 1.6090 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 陈恒 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0068 | 0.61% | 开放申购 | 钱亚婷 |
160215 | 国泰价值经典混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.7930 | 2.4030 | 1.7660 | 2.3760 | 0.0270 | 1.53% | 开放申购 | 徐治彪 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 基金吧 档案 | 1.4189 | 1.4189 | 1.4137 | 1.4137 | 0.0052 | 0.37% | 开放申购 | 戴计辉 |
007235 | 广发聚利债券C 基金吧 档案 | 1.5944 | 1.6896 | 1.5958 | 1.6910 | -0.0014 | -0.09% | 限大额 | 代宇 |
014957 | 华富消费成长股票A 基金吧 档案 | 0.7910 | 0.7910 | 0.7857 | 0.7857 | 0.0053 | 0.67% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
004350 | 汇丰晋信价值先锋股票A 基金吧 档案 | 1.7359 | 2.1359 | 1.7191 | 2.1191 | 0.0168 | 0.98% | 开放申购 | 吴培文 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2982 | 1.2982 | 1.2990 | 1.2990 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 周宁 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C 基金吧 档案 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7854 | 2.7854 | 0.0031 | 0.11% | 开放申购 | 何帅 |
010706 | 景顺长城景骊成长混合 基金吧 档案 | 0.9338 | 0.9338 | 0.9005 | 0.9005 | 0.0333 | 3.70% | 开放申购 | 梁荣 |
011144 | 华安汇宏精选混合A 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0126 | 1.24% | 开放申购 | 李欣 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0651 | 2.4277 | 2.0647 | 2.4273 | 0.0004 | 0.02% | 限大额 | 黄海 |
010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡伟,高德勇 |
485107 | 工银添利债券A 基金吧 档案 | 1.3198 | 2.0794 | 1.3176 | 2.0772 | 0.0022 | 0.17% | 限大额 | 谷衡,黄杨荔 |
013533 | 广发科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.5973 | 1.5973 | 1.5662 | 1.5662 | 0.0311 | 1.99% | 开放申购 | 吴远怡 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 0.8406 | 0.8406 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0106 | 1.28% | 开放申购 | 刘泽序 |
015667 | 银河文体娱乐混合C 基金吧 档案 | 0.9436 | 0.9436 | 0.9146 | 0.9146 | 0.0290 | 3.17% | 开放申购 | 卢轶乔 |
970132 | 东证融汇添添益中短债A 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1110 | 1.1000 | 1.1110 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
001579 | 国泰大农业股票A 基金吧 档案 | 1.6427 | 1.6427 | 1.6187 | 1.6187 | 0.0240 | 1.48% | 开放申购 | 程洲 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7880 | 0.7880 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0330 | 4.37% | 开放申购 | 张圣贤,牛志冬 |
002231 | 华夏新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.3590 | 1.2790 | 1.3590 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘睿聪 |
021589 | 博时智臻纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 何平 |
013274 | 长城优化升级混合C 基金吧 档案 | 3.4886 | 3.4886 | 3.3911 | 3.3911 | 0.0975 | 2.88% | 开放申购 | 周诗博 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1728 | 1.1728 | -0.0036 | -0.31% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
019904 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.1556 | 1.0207 | 1.1543 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 王佳骏 |
011702 | 广发睿享稳健增利混合C 基金吧 档案 | 0.9629 | 0.9629 | 0.9617 | 0.9617 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 郎振东,王海涛 |
017901 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张志雄,龙南质 |
009456 | 东方稳健回报债券C 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.4140 | 1.2050 | 1.4140 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘长俊 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C 基金吧 档案 | 0.9168 | 0.9168 | 0.9072 | 0.9072 | 0.0096 | 1.06% | 开放申购 | 朱国庆 |
020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 严律 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A 基金吧 档案 | 0.6057 | 1.2259 | 0.6036 | 1.2238 | 0.0021 | 0.35% | 开放申购 | 苏淼 |
880006 | 招商资管核心优势混合D 基金吧 档案 | 0.9735 | 2.4758 | 0.9693 | 2.4716 | 0.0042 | 0.43% | 暂停申购 | 李传真 |
510020 | 博时上证超大盘ETF 基金吧 档案 | 3.0587 | 1.1281 | 3.0611 | 1.1290 | -0.0024 | -0.08% | 场内交易 | 李庆阳 |
510310 | 易方达沪深300发起式ETF 基金吧 档案 | 3.8786 | 1.9786 | 3.8513 | 1.9650 | 0.0273 | 0.71% | 场内交易 | 余海燕,庞亚平 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A 基金吧 档案 | 0.7089 | 0.7089 | 0.7121 | 0.7121 | -0.0032 | -0.45% | 开放申购 | 李云鑫,李灵毓 |
007713 | 华富科技动能混合A 基金吧 档案 | 0.8005 | 0.8505 | 0.7938 | 0.8438 | 0.0067 | 0.84% | 开放申购 | 沈成 |
952020 | 国泰君安君得盈债券A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.2857 | 1.0019 | 1.2859 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 周一洋,杨勇 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7987 | 0.7987 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0117 | 1.49% | 开放申购 | 李俊 |
011369 | 华商均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.8669 | 0.8669 | 0.8526 | 0.8526 | 0.0143 | 1.68% | 开放申购 | 童立 |
510650 | 上证金融地产发起式ETF 基金吧 档案 | 2.6588 | 2.6588 | 2.6726 | 2.6726 | -0.0138 | -0.52% | 场内交易 | 司帆 |
008985 | 东方红启东三年持有混合 基金吧 档案 | 1.3276 | 1.3276 | 1.3288 | 1.3288 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 李竞 |
002157 | 长盛盛世混合C 基金吧 档案 | 1.1536 | 1.3832 | 1.1466 | 1.3762 | 0.0070 | 0.61% | 开放申购 | 李琪,王远鸿 |
016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0958 | 1.0958 | --- | --- | 暂停申购 | 卞正 |
001044 | 嘉实新消费股票 基金吧 档案 | 2.4870 | 2.5570 | 2.4710 | 2.5410 | 0.0160 | 0.65% | 限大额 | 谭丽 |
007549 | 中泰开阳价值优选混合A 基金吧 档案 | 1.7283 | 1.7283 | 1.7039 | 1.7039 | 0.0244 | 1.43% | 开放申购 | 田瑀 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 0.7929 | 0.7929 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0199 | 2.57% | 场内交易 | 朱恒红 |
021062 | 宏利市值优选混合C 基金吧 档案 | 1.4196 | 1.4196 | 1.4316 | 1.4316 | -0.0120 | -0.84% | 开放申购 | 庄腾飞 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9843 | 0.9843 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0048 | 0.49% | 开放申购 | 徐漫 |
013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 施同亮,吴慧文 |
690009 | 民生加银红利回报混合 基金吧 档案 | 2.5480 | 2.8460 | 2.5580 | 2.8560 | -0.0100 | -0.39% | 开放申购 | 邓凯成 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 魏淳,王可三 |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邹德立,吴冰燕 |
016508 | 长城数字经济混合C 基金吧 档案 | 0.8405 | 0.8405 | 0.8331 | 0.8331 | 0.0074 | 0.89% | 开放申购 | 韩林 |
008974 | 长城稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.3874 | 1.3874 | 1.3888 | 1.3888 | -0.0014 | -0.10% | 限大额 | 魏建 |
009096 | 鹏华安泽混合A 基金吧 档案 | 1.1724 | 1.1724 | 1.1723 | 1.1723 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘太阳 |
008860 | 民生加银龙头优选股票A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 王亮 |
000072 | 华安稳健回报混合A 基金吧 档案 | 1.3137 | 2.3085 | 1.3120 | 2.3055 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 朱才敏 |
005246 | 国泰可转债债券 基金吧 档案 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3250 | 1.3250 | 0.0144 | 1.09% | 开放申购 | 刘波 |
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2850 | 2.4800 | 2.2810 | 2.4760 | 0.0040 | 0.18% | 开放申购 | 袁宜 |
015670 | 银河行业混合C 基金吧 档案 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0200 | 2.35% | 开放申购 | 袁曦 |
020470 | 长城半导体混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2572 | 1.2572 | 1.2411 | 1.2411 | 0.0161 | 1.30% | 开放申购 | 杨维维 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0047 | -0.43% | 开放申购 | 贲兴振,范国华 |
003770 | 中银丰庆定期开放债券 基金吧 档案 | 1.2465 | 1.3155 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
004051 | 华夏新锦升混合C 基金吧 档案 | 0.8908 | 0.8908 | 0.8973 | 0.8973 | -0.0065 | -0.72% | 限大额 | 罗皓亮 |
007731 | 民生加银持续成长混合A 基金吧 档案 | 1.4662 | 1.4662 | 1.4585 | 1.4585 | 0.0077 | 0.53% | 限大额 | 朱辰喆 |
000844 | 南方绝对收益 基金吧 档案 | 1.3002 | 1.3302 | 1.3019 | 1.3319 | -0.0017 | -0.13% | 暂停申购 | 冯雨生 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C 基金吧 档案 | 0.7851 | 0.7851 | 0.7426 | 0.7426 | 0.0425 | 5.72% | 开放申购 | 沈成 |
004698 | 博时军工主题股票A 基金吧 档案 | 1.3810 | 1.3810 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0130 | 0.95% | 开放申购 | 曾鹏 |
013884 | 交银主题优选混合C 基金吧 档案 | 1.7226 | 1.7226 | 1.7124 | 1.7124 | 0.0102 | 0.60% | 开放申购 | 沈楠 |
006098 | 华宝券商ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6006 | 1.6006 | 1.5881 | 1.5881 | 0.0125 | 0.79% | 开放申购 | 丰晨成,胡洁 |
200013 | 长城积极增利债券A 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.5762 | 1.1051 | 1.5675 | 0.0087 | 0.79% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
016048 | 华商新量化混合C 基金吧 档案 | 1.8380 | 1.8380 | 1.8200 | 1.8200 | 0.0180 | 0.99% | 开放申购 | 邓默 |
009218 | 博时荣丰回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7905 | 0.7905 | 0.7821 | 0.7821 | 0.0084 | 1.07% | 开放申购 | 黄继晨 |
014141 | 大成新能源混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9844 | 0.9844 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0258 | 2.69% | 开放申购 | 王晶晶 |
005805 | 华泰柏瑞医疗健康A 基金吧 档案 | 1.8209 | 1.8209 | 1.7983 | 1.7983 | 0.0226 | 1.26% | 开放申购 | 谢峰 |
011153 | 华宝新兴消费混合A 基金吧 档案 | 0.8512 | 0.8512 | 0.8464 | 0.8464 | 0.0048 | 0.57% | 开放申购 | 汤慧,吴心怡 |
007251 | 广发睿享稳健增利混合A 基金吧 档案 | 0.9677 | 0.9677 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 郎振东,王海涛 |
014930 | 富国高端制造行业股票C 基金吧 档案 | 2.8620 | 2.8620 | 2.8440 | 2.8440 | 0.0180 | 0.63% | 开放申购 | 毕天宇 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 基金吧 档案 | 1.4587 | 2.2157 | 1.4468 | 2.2038 | 0.0119 | 0.82% | 开放申购 | 闾志刚,管嘉琪 |
161221 | 国投瑞银双债债券C 基金吧 档案 | 1.2460 | 1.7460 | 1.2460 | 1.7460 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李达夫,宋璐 |
009241 | 融通领先成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.2440 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0090 | 0.73% | 开放申购 | 邹曦,何龙 |
022461 | 华商中证A500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邓默,海洋 |
003859 | 招商招旭纯债A 基金吧 档案 | 1.3801 | 1.3801 | 1.3802 | 1.3802 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郭敏 |
015588 | 国泰大农业股票C 基金吧 档案 | 1.6195 | 1.6195 | 1.5959 | 1.5959 | 0.0236 | 1.48% | 开放申购 | 程洲 |
005078 | 富国宝利增强债券A 基金吧 档案 | 1.2978 | 1.3378 | 1.2923 | 1.3323 | 0.0055 | 0.43% | 开放申购 | 陈斯扬 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C 基金吧 档案 | 1.1419 | 1.1419 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0103 | 0.91% | 开放申购 | 张容赫 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7130 | 3.7130 | 2.7220 | 3.7220 | -0.0090 | -0.33% | 开放申购 | 于洋 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0821 | 1.0821 | -0.0046 | -0.43% | 开放申购 | 贲兴振,范国华 |
013495 | 信澳产业优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4519 | 0.4519 | 0.4468 | 0.4468 | 0.0051 | 1.14% | 开放申购 | 曾国富,董玄 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5325 | 0.5325 | 0.5342 | 0.5342 | -0.0017 | -0.32% | 开放申购 | 焦巍 |
006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1805 | 1.1805 | --- | --- | 开放申购 | 苏辛 |
502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3171 | 0.8823 | 1.3066 | 0.8757 | 0.0105 | 0.80% | 开放申购 | 余海燕 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4688 | 1.4688 | 1.4622 | 1.4622 | 0.0066 | 0.45% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
519673 | 银河康乐股票A 基金吧 档案 | 2.1470 | 2.1470 | 2.1110 | 2.1110 | 0.0360 | 1.71% | 开放申购 | 方伟 |
001344 | 易方达医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9219 | 0.9219 | 0.0123 | 1.33% | 开放申购 | 余海燕 |
001106 | 华商健康生活混合 基金吧 档案 | 0.9410 | 0.9910 | 0.9320 | 0.9820 | 0.0090 | 0.97% | 开放申购 | 孙蔚 |
007450 | 兴全多维价值混合C 基金吧 档案 | 1.6828 | 1.6828 | 1.6547 | 1.6547 | 0.0281 | 1.70% | 开放申购 | 杨世进 |
512770 | 华夏战略新兴成指ETF 基金吧 档案 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3226 | 1.3226 | 0.0250 | 1.89% | 场内交易 | 鲁亚运 |
015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C 基金吧 档案 | 1.7099 | 2.1099 | 1.6934 | 2.0934 | 0.0165 | 0.97% | 开放申购 | 吴培文 |
015450 | 华泰柏瑞多策略混合C 基金吧 档案 | 1.7594 | 2.4201 | 1.7546 | 2.4153 | 0.0048 | 0.27% | 暂停申购 | 董辰 |
008504 | 国泰信用互利债券C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.2569 | 1.0344 | 1.2543 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 王玉,刘波 |
020918 | 鹏扬聚优睿选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 戴杰 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7713 | 0.7713 | 0.7006 | 0.7006 | 0.0707 | 10.09% | 开放申购 | 吕佳玮 |
007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
040180 | 华安上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6282 | 1.6282 | 1.6252 | 1.6252 | 0.0030 | 0.18% | 开放申购 | 许之彦 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王树丽 |
001327 | 鹏华弘华混合A 基金吧 档案 | 1.2630 | 1.3180 | 1.2622 | 1.3172 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权 |
010336 | 中欧悦享生活混合A 基金吧 档案 | 0.4741 | 0.4741 | 0.4708 | 0.4708 | 0.0033 | 0.70% | 开放申购 | 钱亚风云 |
019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0987 | 1.0987 | --- | --- | 限大额 | 蔡丹 |
006904 | 泰康产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.6418 | 1.8120 | 1.6354 | 1.8056 | 0.0064 | 0.39% | 开放申购 | 薛小波 |
200009 | 长城稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.7783 | 1.1539 | 1.7795 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 魏建 |
013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7926 | 0.7926 | 0.7860 | 0.7860 | 0.0066 | 0.84% | 限大额 | 林英睿 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.5129 | 1.0230 | 1.5099 | 0.0030 | 0.29% | 限大额 | 夏荣尧 |
630003 | 华商收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.4020 | 1.9270 | 1.3980 | 1.9230 | 0.0040 | 0.29% | 开放申购 | 张永志 |
017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
960023 | 工银稳健成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 修世宇,母亚乾 |
017256 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
019146 | 农银均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0395 | 1.0395 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 廖凌 |
516860 | 博时金融科技ETF 基金吧 档案 | 1.1589 | 1.1589 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0049 | 0.42% | 场内交易 | 尹浩 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.2415 | 3.6992 | 1.2454 | 3.7031 | -0.0039 | -0.31% | 开放申购 | 吴昊 |
510180 | 华安上证180ETF 基金吧 档案 | 3.7894 | 4.0725 | 3.7819 | 4.0655 | 0.0075 | 0.20% | 场内交易 | 许之彦 |
000801 | 中金纯债A 基金吧 档案 | 1.2539 | 1.4157 | 1.2543 | 1.4161 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 石玉 |
001891 | 中欧成长优选混合E 基金吧 档案 | 1.5543 | 2.2934 | 1.5139 | 2.2530 | 0.0404 | 2.67% | 开放申购 | 曹名长,沈悦 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A 基金吧 档案 | 0.8174 | 0.8174 | 0.8181 | 0.8181 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 崔建波 |
040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8663 | 0.8663 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
516700 | 华宝大数据ETF 基金吧 档案 | 0.8159 | 0.8159 | 0.8079 | 0.8079 | 0.0080 | 0.99% | 场内交易 | 张放 |
515810 | 易方达中证800ETF 基金吧 档案 | 1.2871 | 1.2871 | 1.2745 | 1.2745 | 0.0126 | 0.99% | 场内交易 | 林伟斌,刘树荣 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C 基金吧 档案 | 1.5621 | 1.5621 | 1.5241 | 1.5241 | 0.0380 | 2.49% | 限大额 | 邓彬彬 |
008182 | 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 | 0.5849 | 0.5849 | 0.5901 | 0.5901 | -0.0052 | -0.88% | 开放申购 | 李朝昱 |
016041 | 华安新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4539 | 1.4539 | 1.4503 | 1.4503 | 0.0036 | 0.25% | 限大额 | 舒灏,张瑞 |
000866 | 华宝制造股票 基金吧 档案 | 1.9060 | 1.9060 | 1.8810 | 1.8810 | 0.0250 | 1.33% | 开放申购 | 贺喆 |
002125 | 广发新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0251 | 2.44% | 开放申购 | 刘玉 |
005467 | 华泰紫金智盈债券A 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.3250 | 1.1283 | 1.3255 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 李博良 |
022127 | 华富可转债债券C 基金吧 档案 | 1.2544 | 1.2544 | 1.2369 | 1.2369 | 0.0175 | 1.41% | 开放申购 | 戴弘毅 |
018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2685 | 1.2685 | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
288102 | 华夏稳定双利债券C 基金吧 档案 | 1.0784 | 2.0761 | 1.0795 | 2.0772 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 张海静 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.1732 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0089 | 0.76% | 开放申购 | 华龙 |
018215 | 景顺长城景颐辰利债券C 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈莹 |
019029 | 华宝医药生物混合C 基金吧 档案 | 2.4130 | 2.8740 | 2.3940 | 2.8550 | 0.0190 | 0.79% | 开放申购 | 张金涛 |
008321 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0735 | 0.0735 | --- | --- | 限大额 | 郝黎黎 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3001 | 1.3001 | 1.2898 | 1.2898 | 0.0103 | 0.80% | 开放申购 | 余海燕 |
002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A 基金吧 档案 | 1.5103 | 1.5103 | 1.5121 | 1.5121 | -0.0018 | -0.12% | 开放申购 | 刘禹良 |
008320 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5242 | 0.5242 | --- | --- | 暂停申购 | 郝黎黎 |
160631 | 鹏华银行A 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.3264 | 1.2060 | 1.3334 | -0.0070 | -0.58% | 开放申购 | 余展昌 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0023 | 0.24% | 开放申购 | 戴计辉 |
009704 | 南方景气驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6573 | 0.6573 | 0.6593 | 0.6593 | -0.0020 | -0.30% | 开放申购 | 郑诗韵 |
512120 | 华安中证细分医药ETF 基金吧 档案 | 0.4276 | 1.2828 | 0.4238 | 1.2714 | 0.0038 | 0.90% | 场内交易 | 苏卿云 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.5299 | 1.7999 | 1.5284 | 1.7984 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 吴昊 |
007413 | 长城中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2795 | 1.5195 | 1.2620 | 1.5020 | 0.0175 | 1.39% | 开放申购 | 雷俊 |
016294 | 华安宏利混合C 基金吧 档案 | 5.2687 | 5.2687 | 5.2116 | 5.2116 | 0.0571 | 1.10% | 开放申购 | 王春 |
006998 | 广发景兴中短债A 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.1698 | 1.0637 | 1.1698 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 宋倩倩 |
560080 | 汇添富中证中药ETF 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1143 | 1.1143 | 0.0018 | 0.16% | 场内交易 | 过蓓蓓 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8639 | 0.8639 | 0.8588 | 0.8588 | 0.0051 | 0.59% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1349 | 1.1070 | 1.1301 | 0.0048 | 0.43% | 限大额 | 董辰 |
165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0826 | 2.0079 | 1.0823 | 2.0076 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴秋君 |
006286 | 华泰MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.7210 | 1.3179 | 1.7119 | 0.0091 | 0.69% | 限大额 | 柳军 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1108 | 2.1108 | 2.1063 | 2.1063 | 0.0045 | 0.21% | 开放申购 | 袁立 |
016626 | 汇添富创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.8684 | 0.8684 | 0.8591 | 0.8591 | 0.0093 | 1.08% | 开放申购 | 樊勇 |
008960 | 长信国防军工量化混合C 基金吧 档案 | 1.2972 | 1.2972 | 1.2836 | 1.2836 | 0.0136 | 1.06% | 开放申购 | 宋海岸 |
008993 | 汇添富多策略纯债A 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1386 | 1.1386 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘通 |
001882 | 中欧价值发现混合E 基金吧 档案 | 2.3585 | 3.2784 | 2.3002 | 3.2201 | 0.0583 | 2.53% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康,沈悦 |
018529 | 华宝大健康混合C 基金吧 档案 | 1.6407 | 1.6407 | 1.6266 | 1.6266 | 0.0141 | 0.87% | 开放申购 | 张金涛,齐震 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7770 | 1.7770 | 1.7700 | 1.7700 | 0.0070 | 0.40% | 开放申购 | 祁禾,杨宗昌,王司南 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8661 | 0.8661 | 0.8516 | 0.8516 | 0.0145 | 1.70% | 开放申购 | 陈启明 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C 基金吧 档案 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9308 | 0.9308 | 0.0050 | 0.54% | 开放申购 | 提云涛 |
000136 | 民生加银策略精选混合A 基金吧 档案 | 3.3850 | 3.7460 | 3.3950 | 3.7560 | -0.0100 | -0.29% | 开放申购 | 孙伟 |
000328 | 摩根转型动力混合A 基金吧 档案 | 1.7502 | 1.7502 | 1.7350 | 1.7350 | 0.0152 | 0.88% | 开放申购 | 杨景喻 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C 基金吧 档案 | 1.6770 | 2.0030 | 1.6640 | 1.9900 | 0.0130 | 0.78% | 开放申购 | 蔡丹 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴振翔 |
021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张建 |
001219 | 摩根动态多因子混合A 基金吧 档案 | 0.9131 | 0.9131 | 0.9042 | 0.9042 | 0.0089 | 0.98% | 开放申购 | 胡迪 |
014142 | 大成新能源混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9676 | 0.9676 | 0.9422 | 0.9422 | 0.0254 | 2.70% | 开放申购 | 王晶晶 |
005445 | 华宝价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.5052 | 1.5052 | 1.4955 | 1.4955 | 0.0097 | 0.65% | 开放申购 | 蔡目荣 |
014977 | 华安生态优先混合C 基金吧 档案 | 2.4640 | 2.4640 | 2.4590 | 2.4590 | 0.0050 | 0.20% | 开放申购 | 陈媛 |
000219 | 博时裕益混合 基金吧 档案 | 2.3020 | 2.5540 | 2.2680 | 2.5200 | 0.0340 | 1.50% | 开放申购 | 王冠桥 |
970021 | 信达价值精选B 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 程媛媛,徐华 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
010109 | 富国价值增长混合A 基金吧 档案 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0090 | 1.22% | 开放申购 | 张富盛 |
021500 | 景顺长城优质成长股票C 基金吧 档案 | 1.5960 | 1.5960 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0140 | 0.88% | 开放申购 | 张仲维 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4608 | 1.4608 | 1.4429 | 1.4429 | 0.0179 | 1.24% | 开放申购 | 陈奇 |
006176 | 万家聚利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏谋东 |
015368 | 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9676 | 0.9676 | 0.0094 | 0.97% | 开放申购 | 陈思靖 |
018305 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
000946 | 华夏医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.5110 | 1.5110 | 1.5020 | 1.5020 | 0.0090 | 0.60% | 开放申购 | 王泽实 |
017380 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
610001 | 信澳领先增长混合A 基金吧 档案 | 1.1455 | 1.6976 | 1.1444 | 1.6965 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 齐兴方 |
015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7465 | 0.7465 | 0.0082 | 1.10% | 开放申购 | 朱然 |
161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8660 | 0.6220 | 0.8470 | 0.6150 | 0.0190 | 2.24% | 开放申购 | 张圣贤 |
021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8016 | 1.8016 | 1.8118 | 1.8118 | -0.0102 | -0.56% | 开放申购 | 易智泉 |
166002 | 中欧新蓝筹混合A 基金吧 档案 | 1.7807 | 3.3579 | 1.7774 | 3.3546 | 0.0033 | 0.19% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
012772 | 信澳精华配置混合C 基金吧 档案 | 0.9050 | 0.9050 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0130 | 1.46% | 开放申购 | 张剑滔 |
005171 | 富国景利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.3005 | 1.0882 | 1.3007 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 朱梦娜,陈倩 |
160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.6980 | 5.1410 | 0.6980 | 5.1410 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张华恩 |
016560 | 永赢启源混合发起A 基金吧 档案 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 郭鹏 |
016045 | 华商研究回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8472 | 0.8472 | 0.8295 | 0.8295 | 0.0177 | 2.13% | 开放申购 | 童立 |
009472 | 广发深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2379 | 1.2400 | 1.2181 | 1.2202 | 0.0198 | 1.63% | 开放申购 | 刘杰 |
513100 | 国泰纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4510 | 7.2550 | --- | --- | 场内交易 | 艾小军 |
164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9944 | 1.0444 | 0.9517 | 0.9995 | 0.0427 | 4.49% | 开放申购 | 邵文婷 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A 基金吧 档案 | 1.2038 | 1.3308 | 1.2041 | 1.3311 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 区德成 |
160223 | 国泰创业板指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2376 | 1.2376 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0345 | 2.87% | 开放申购 | 吴中昊 |
410004 | 华富收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.4657 | 2.4807 | 1.4629 | 2.4779 | 0.0028 | 0.19% | 开放申购 | 尹培俊 |
519727 | 交银成长30混合 基金吧 档案 | 2.1920 | 2.6520 | 2.2080 | 2.6680 | -0.0160 | -0.72% | 开放申购 | 郭斐 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9734 | 0.9734 | 0.0078 | 0.80% | 开放申购 | 张璐 |
006905 | 泰康产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.5895 | 1.7575 | 1.5833 | 1.7513 | 0.0062 | 0.39% | 开放申购 | 薛小波 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曹治国 |
690003 | 民生加银精选混合 基金吧 档案 | 0.4730 | 0.4730 | 0.4730 | 0.4730 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘霄汉 |
570005 | 诺德成长优势混合 基金吧 档案 | 1.0850 | 3.0560 | 1.0740 | 3.0450 | 0.0110 | 1.02% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
161831 | 银华恒生中国企业指数 基金吧 档案 | 0.6812 | 0.6812 | 0.6797 | 0.6797 | 0.0015 | 0.22% | 开放申购 | 李宜璇 |
011823 | 易方达产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.8553 | 0.8553 | 0.8475 | 0.8475 | 0.0078 | 0.92% | 开放申购 | 祁禾 |
017295 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐力恒 |
160630 | 鹏华国防A 基金吧 档案 | 0.9512 | 1.2031 | 0.9425 | 1.2000 | 0.0087 | 0.92% | 开放申购 | 陈龙 |
540007 | 汇丰晋信中小盘股票 基金吧 档案 | 2.4545 | 2.4745 | 2.4382 | 2.4582 | 0.0163 | 0.67% | 开放申购 | 郑小兵 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C 基金吧 档案 | 0.7067 | 0.7067 | 0.6983 | 0.6983 | 0.0084 | 1.20% | 开放申购 | 施钰 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A 基金吧 档案 | 1.6099 | 1.6908 | 1.6014 | 1.6823 | 0.0085 | 0.53% | 开放申购 | 提云涛 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.1332 | 1.0456 | 1.1325 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王立芹 |
016046 | 华商研究回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8389 | 0.8389 | 0.8214 | 0.8214 | 0.0175 | 2.13% | 开放申购 | 童立 |
013074 | 银河沪深300价值指数C 基金吧 档案 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2260 | 1.2260 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 罗博 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7319 | 0.7319 | 0.7106 | 0.7106 | 0.0213 | 3.00% | 开放申购 | 田光远 |
020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.1516 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0206 | 1.82% | 开放申购 | 谭弘翔 |
013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0110 | 0.88% | 开放申购 | 姚奕帆 |
012042 | 鹏华银行C 基金吧 档案 | 1.1658 | 1.1658 | 1.1726 | 1.1726 | -0.0068 | -0.58% | 开放申购 | 余展昌 |
400009 | 东方稳健回报债券A 基金吧 档案 | 1.2800 | 1.5840 | 1.2800 | 1.5840 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘长俊 |
013045 | 富国内需增长混合C 基金吧 档案 | 1.2449 | 1.2449 | 1.2379 | 1.2379 | 0.0070 | 0.57% | 开放申购 | 王园园 |
320016 | 诺安多策略混合 基金吧 档案 | 1.8130 | 1.8130 | 1.7700 | 1.7700 | 0.0430 | 2.43% | 开放申购 | 王海畅,孔宪政 |
519694 | 交银蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.6205 | 1.6045 | 0.6203 | 1.6043 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 王少成 |
378010 | 摩根成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.2596 | 2.5286 | 1.2514 | 2.5204 | 0.0082 | 0.66% | 开放申购 | 倪权生 |
005243 | 融通中国概念债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1590 | 1.2190 | --- | --- | 限大额 | 邱小乐 |
519683 | 交银双利债券A/B 基金吧 档案 | 1.3756 | 1.7136 | 1.3765 | 1.7145 | -0.0009 | -0.07% | 限大额 | 魏玉敏 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9027 | 0.9027 | 0.9091 | 0.9091 | -0.0064 | -0.70% | 开放申购 | 郭斐 |
588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.8766 | 0.8766 | 0.8593 | 0.8593 | 0.0173 | 2.01% | 场内交易 | 谭弘翔 |
021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2588 | 1.2588 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0130 | 1.3890 | --- | --- | 限大额 | 朱庆恒 |
050022 | 博时回报混合 基金吧 档案 | 1.5464 | 2.4183 | 1.5340 | 2.4059 | 0.0124 | 0.81% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
017210 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 0.9976 | 0.9976 | 0.0124 | 1.24% | 开放申购 | 胡崇海 |
000329 | 鹏华丰饶定开债 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.2410 | 1.1100 | 1.2410 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张丽娟 |
021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1698 | 1.1698 | 0.0062 | 0.53% | 开放申购 | 曹世宇 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 刘睿聪 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A 基金吧 档案 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0050 | 0.52% | 开放申购 | 李剑锋 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.7556 | 0.7556 | 0.7548 | 0.7548 | 0.0008 | 0.11% | 开放申购 | 王灏 |
010161 | 广发瑞安精选股票A 基金吧 档案 | 0.8467 | 0.8467 | 0.8381 | 0.8381 | 0.0086 | 1.03% | 开放申购 | 费逸 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9697 | 0.9697 | 0.9617 | 0.9617 | 0.0080 | 0.83% | 开放申购 | 许炎 |
630011 | 华商主题精选混合 基金吧 档案 | 2.1290 | 3.0290 | 2.1270 | 3.0270 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 伍文友 |
022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.2489 | 1.2489 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0039 | 0.31% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
012040 | 鹏华信息C 基金吧 档案 | 0.9320 | 0.9320 | 0.9245 | 0.9245 | 0.0075 | 0.81% | 开放申购 | 罗英宇 |
000061 | 华夏盛世混合 基金吧 档案 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0120 | 0.96% | 开放申购 | 郑煜,杨宇 |
011454 | 华泰柏瑞景气优选C 基金吧 档案 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0059 | 0.61% | 开放申购 | 赵劼 |
006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
020333 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C 基金吧 档案 | 1.2760 | 2.1190 | 1.2740 | 2.1170 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 杨枫,綦缚鹏 |
513520 | 华夏野村日经225ETF 基金吧 档案 | 1.3652 | 1.3652 | 1.3676 | 1.3676 | -0.0024 | -0.18% | 场内交易 | 赵宗庭 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7096 | 0.7096 | 0.7073 | 0.7073 | 0.0023 | 0.33% | 开放申购 | 王睿智 |
501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2217 | 1.2217 | 1.2039 | 1.2039 | 0.0178 | 1.48% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
320012 | 诺安主题精选混合 基金吧 档案 | 2.3150 | 2.4150 | 2.2930 | 2.3930 | 0.0220 | 0.96% | 开放申购 | 罗春蕾 |
001513 | 易方达信息产业混合A 基金吧 档案 | 2.6170 | 2.6170 | 2.5960 | 2.5960 | 0.0210 | 0.81% | 开放申购 | 郑希 |
019917 | 富国医药创新股票C 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0142 | 1.30% | 开放申购 | 赵伟 |
004882 | 中银丰荣定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.2717 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛,刘筱筠 |
009246 | 大摩ESG量化混合 基金吧 档案 | 0.8735 | 0.8735 | 0.8674 | 0.8674 | 0.0061 | 0.70% | 开放申购 | 余斌 |
016243 | 广发成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9050 | 0.9550 | 0.9087 | 0.9587 | -0.0037 | -0.41% | 限大额 | 吴远怡 |
011145 | 华安汇宏精选混合C 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0124 | 1.24% | 开放申购 | 李欣 |
018274 | 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0127 | 1.19% | 开放申购 | 周笑雯 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.2419 | 1.2419 | 1.2347 | 1.2347 | 0.0072 | 0.58% | 开放申购 | 宋永安 |
017099 | 摩根民生需求股票C 基金吧 档案 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8205 | 1.8205 | 0.0064 | 0.35% | 开放申购 | 杨景喻 |
501060 | 中金优选300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.0389 | 2.0389 | 2.0416 | 2.0416 | -0.0027 | -0.13% | 开放申购 | 耿帅军 |
519690 | 交银稳健配置混合 基金吧 档案 | 0.8213 | 3.9393 | 0.8134 | 3.9314 | 0.0079 | 0.97% | 开放申购 | 陈孜铎 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9538 | 0.9538 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0078 | 0.82% | 开放申购 | 许炎 |
202009 | 南方盛元红利混合 基金吧 档案 | 0.9932 | 1.9267 | 0.9808 | 1.9143 | 0.0124 | 1.26% | 开放申购 | 吴冉劼 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9260 | 0.9260 | 0.8885 | 0.8885 | 0.0375 | 4.22% | 开放申购 | 况晓 |
002924 | 华商瑞鑫定开债 基金吧 档案 | 1.6570 | 1.6570 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张永志 |
970200 | 国信安泰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 梁策,凌铃 |
501096 | 国联安科创混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7412 | 0.7412 | 0.7397 | 0.7397 | 0.0015 | 0.20% | 开放申购 | 潘明 |
014976 | 华安升级主题混合C 基金吧 档案 | 1.7090 | 1.7090 | 1.6870 | 1.6870 | 0.0220 | 1.30% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
519013 | 海富通风格优势混合 基金吧 档案 | 0.8598 | 2.1852 | 0.8517 | 2.1771 | 0.0081 | 0.95% | 开放申购 | 陆怡雯 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C 基金吧 档案 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1871 | 1.1871 | 0.0034 | 0.29% | 开放申购 | 高翔 |
004357 | 南方智慧混合 基金吧 档案 | 2.5820 | 2.5820 | 2.5942 | 2.5942 | -0.0122 | -0.47% | 开放申购 | 李锦文 |
001645 | 国泰大健康股票A 基金吧 档案 | 2.0320 | 2.6240 | 1.9920 | 2.5840 | 0.0400 | 2.01% | 开放申购 | 徐治彪 |
512730 | 鹏华中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.4437 | 1.4437 | 1.4523 | 1.4523 | -0.0086 | -0.59% | 场内交易 | 余展昌 |
004061 | 华夏鼎隆债券A 基金吧 档案 | 0.9993 | 1.2476 | 0.9992 | 1.2475 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 孙蕾 |
015633 | 中金景气驱动混合发起A 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0035 | 0.35% | 开放申购 | 丁杨 |
000688 | 景顺长城研究精选股票A 基金吧 档案 | 1.5180 | 1.7680 | 1.5040 | 1.7540 | 0.0140 | 0.93% | 开放申购 | 张雪薇 |
022251 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴秋君 |
501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8781 | 0.8781 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.1463 | 1.0567 | 1.1457 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赵旭东 |
012709 | 东方红中证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.2577 | 1.3267 | 1.2619 | 1.3309 | -0.0042 | -0.33% | 开放申购 | 徐习佳,高原 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF 基金吧 档案 | 0.6562 | 1.3124 | 0.6512 | 1.3024 | 0.0050 | 0.77% | 场内交易 | 王乐乐,牛志冬 |
012617 | 东吴新经济混合C 基金吧 档案 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7827 | 0.7827 | 0.0033 | 0.42% | 开放申购 | 徐慢 |
008638 | 广发科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.6270 | 1.6270 | 1.5953 | 1.5953 | 0.0317 | 1.99% | 开放申购 | 吴远怡 |
011037 | 富国长期成长混合A 基金吧 档案 | 0.7720 | 0.7720 | 0.7643 | 0.7643 | 0.0077 | 1.01% | 开放申购 | 谢家乐 |
163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2700 | 1.8100 | 1.2590 | 1.7990 | 0.0110 | 0.87% | 开放申购 | 姚奕帆 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.6140 | 0.6140 | 0.6084 | 0.6084 | 0.0056 | 0.92% | 场内交易 | 徐猛 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0232 | 2.31% | 开放申购 | 张希晨 |
006113 | 汇添富创新医药混合 基金吧 档案 | 1.3546 | 1.3546 | 1.3431 | 1.3431 | 0.0115 | 0.86% | 开放申购 | 郑磊 |
019234 | 光大保德信均衡精选混合C 基金吧 档案 | 0.6016 | 0.6016 | 0.5996 | 0.5996 | 0.0020 | 0.33% | 开放申购 | 苏淼 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1460 | 1.1460 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 于鹏 |
002423 | 华宝标普美国消费美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3682 | 0.3682 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
010483 | 交银启道混合 基金吧 档案 | 0.6298 | 0.6298 | 0.6283 | 0.6283 | 0.0015 | 0.24% | 开放申购 | 周中 |
016562 | 鹏华精选成长混合C 基金吧 档案 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7903 | 0.7903 | 0.0027 | 0.34% | 开放申购 | 朱睿 |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9071 | 0.9071 | --- | --- | 限大额 | 夏宜冰 |
014162 | 万家人工智能混合C 基金吧 档案 | 2.5517 | 2.5517 | 2.5210 | 2.5210 | 0.0307 | 1.22% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8279 | 0.8279 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0059 | 0.72% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
573003 | 诺德增强收益债券 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1890 | 1.0220 | 1.1870 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 景辉,徐娟 |
014346 | 银华消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1184 | 1.1184 | 0.0173 | 1.55% | 开放申购 | 薄官辉 |
165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.6979 | 1.0650 | 1.6959 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
007046 | 方正富邦创新动力混合C 基金吧 档案 | 0.5640 | 0.5640 | 0.5419 | 0.5419 | 0.0221 | 4.08% | 开放申购 | 吴昊 |
009398 | 华富成长企业精选股票A 基金吧 档案 | 0.8352 | 0.9762 | 0.8223 | 0.9633 | 0.0129 | 1.57% | 开放申购 | 陈启明 |
007207 | 华夏常阳三年定开混合 基金吧 档案 | 0.9179 | 1.1763 | 0.9068 | 1.1652 | 0.0111 | 1.22% | 封闭期 | 孙轶佳 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1457 | 1.1457 | 0.0068 | 0.59% | 开放申购 | 鲁亚运 |
002612 | 融通通慧混合A/B 基金吧 档案 | 1.6044 | 1.6044 | 1.6031 | 1.6031 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
162212 | 宏利红利先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9940 | 1.8340 | 0.9820 | 1.8220 | 0.0120 | 1.22% | 开放申购 | 周笑雯 |
004441 | 富荣富兴纯债A 基金吧 档案 | 1.2429 | 1.3189 | 1.2442 | 1.3202 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 孟飞 |
519670 | 银河行业混合A 基金吧 档案 | 0.8870 | 3.7000 | 0.8670 | 3.6800 | 0.0200 | 2.31% | 开放申购 | 袁曦 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1365 | 1.1365 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 崔蕾 |
015456 | 信澳领先增长混合C 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 齐兴方 |
050012 | 博时策略混合 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.3000 | 1.0280 | 1.2970 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 刘阳 |
960004 | 华夏兴华混合H 基金吧 档案 | 2.5140 | 6.9800 | 2.4640 | 6.9270 | 0.0500 | 2.03% | 开放申购 | 阳琨 |
375010 | 摩根中国优势混合A 基金吧 档案 | 1.3385 | 6.1132 | 1.3286 | 6.1033 | 0.0099 | 0.75% | 开放申购 | 杜猛 |
008557 | 易方达裕富债券C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.1261 | 1.0500 | 1.1240 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 张雅君,杨康 |
016018 | 银河康乐股票C 基金吧 档案 | 2.1130 | 2.1130 | 2.0780 | 2.0780 | 0.0350 | 1.68% | 开放申购 | 方伟 |
006650 | 招商安庆债券 基金吧 档案 | 1.2787 | 1.2787 | 1.2771 | 1.2771 | 0.0016 | 0.13% | 限大额 | 尹晓红,李崟 |
017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6352 | 1.6352 | --- | --- | 限大额 | 刘杰,陈俊杰 |
021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9975 | 0.9975 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 宋加旺,杨彬 |
018152 | 长城核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0044 | 0.42% | 限大额 | 林皓 |
159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF 基金吧 档案 | 0.9384 | 0.9384 | 0.9251 | 0.9251 | 0.0133 | 1.44% | 场内交易 | 荣膺 |
001242 | 博时中证淘金大数据100A 基金吧 档案 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9595 | 0.9595 | 0.0111 | 1.16% | 开放申购 | 杨振建 |
502003 | 易方达中证军工(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2784 | 0.8246 | 1.2655 | 0.8167 | 0.0129 | 1.02% | 开放申购 | 余海燕 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C 基金吧 档案 | 0.7882 | 0.7882 | 0.7814 | 0.7814 | 0.0068 | 0.87% | 开放申购 | 顾耀强,温琪 |
952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.5490 | 1.0020 | 1.5487 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张琪 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9091 | 0.9091 | 0.0474 | 5.21% | 开放申购 | 张湛 |
020975 | 万家科技量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹航 |
162509 | 国联安中证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.8345 | 0.8345 | 0.8278 | 0.8278 | 0.0067 | 0.81% | 开放申购 | 黄欣 |
580008 | 东吴新产业精选股票A 基金吧 档案 | 2.8780 | 2.8780 | 2.8741 | 2.8741 | 0.0039 | 0.14% | 开放申购 | 刘瑞 |
018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2591 | 1.2591 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C 基金吧 档案 | 3.0919 | 3.8539 | 3.0423 | 3.8043 | 0.0496 | 1.63% | 开放申购 | 孙浩中 |
006281 | 万家人工智能混合A 基金吧 档案 | 2.6107 | 2.6107 | 2.5793 | 2.5793 | 0.0314 | 1.22% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
970050 | 东海海睿锐意3个月定开混合 基金吧 档案 | 0.6920 | 0.9220 | 0.6915 | 0.9215 | 0.0005 | 0.07% | 暂停申购 | 刘迟到 |
000520 | 上银新兴价值成长混合 基金吧 档案 | 1.0300 | 2.5080 | 1.0240 | 2.5020 | 0.0060 | 0.59% | 开放申购 | 赵治烨 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8260 | 1.8670 | 1.8240 | 1.8650 | 0.0020 | 0.11% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
000277 | 博时双月薪定期支付债券 基金吧 档案 | 0.9970 | 2.0570 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 胥艺 |
206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5312 | 0.5368 | --- | --- | 限大额 | 郝黎黎 |
000577 | 安信价值精选股票 基金吧 档案 | 3.6240 | 3.6240 | 3.5678 | 3.5678 | 0.0562 | 1.58% | 开放申购 | 陈一峰 |
009572 | 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C 基金吧 档案 | 2.0810 | 2.0810 | 2.0289 | 2.0289 | 0.0521 | 2.57% | 开放申购 | 王迪 |
200016 | 长城稳健成长混合A 基金吧 档案 | 1.2857 | 1.9807 | 1.2828 | 1.9762 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 程书峰 |
002598 | 平安消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.8368 | 0.6748 | 0.8377 | 0.6756 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 丁琳 |
015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 温秀娟,周卓熙 |
011308 | 富国生物医药科技混合C 基金吧 档案 | 1.5361 | 1.5361 | 1.5210 | 1.5210 | 0.0151 | 0.99% | 开放申购 | 曾新杰 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁士恒 |
515130 | 博时沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.2426 | 1.2426 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0086 | 0.70% | 场内交易 | 唐屹兵 |
014975 | 华安科技动力混合C 基金吧 档案 | 5.3750 | 5.3750 | 5.3110 | 5.3110 | 0.0640 | 1.21% | 开放申购 | 李欣 |
020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 严律 |
018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0168 | 1.57% | 开放申购 | 李树建 |
562310 | 银华沪深300成长ETF 基金吧 档案 | 0.7982 | 0.7982 | 0.7813 | 0.7813 | 0.0169 | 2.16% | 场内交易 | 王帅,谭跃峰 |
162209 | 宏利市值优选混合A 基金吧 档案 | 1.4223 | 1.4223 | 1.4344 | 1.4344 | -0.0121 | -0.84% | 开放申购 | 庄腾飞 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C 基金吧 档案 | 1.2630 | 1.3707 | 1.2624 | 1.3701 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 宋洋 |
014937 | 摩根核心精选股票C 基金吧 档案 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0501 | 4.51% | 开放申购 | 李博,赵隆隆 |
370027 | 摩根智选30混合A 基金吧 档案 | 2.5518 | 2.8608 | 2.5450 | 2.8540 | 0.0068 | 0.27% | 开放申购 | 李德辉 |
014177 | 华安景气驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0074 | 0.75% | 开放申购 | 胡宜斌 |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0094 | 0.83% | 开放申购 | 苏卿云 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.3947 | 2.1199 | 1.3955 | 2.1207 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 邓栋,杨思亮 |
501073 | 华安智联混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0078 | 0.70% | 开放申购 | 朱才敏,李欣 |
013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2214 | 1.2214 | 1.2250 | 1.2250 | -0.0036 | -0.29% | 开放申购 | 周海栋 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 厉卓然 |
010305 | 华夏创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7246 | 0.7246 | 0.7183 | 0.7183 | 0.0063 | 0.88% | 开放申购 | 张帆 |
630005 | 华商动态阿尔法混合 基金吧 档案 | 1.4310 | 1.8710 | 1.4220 | 1.8620 | 0.0090 | 0.63% | 开放申购 | 邓默 |
010624 | 富国稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.6591 | 0.6591 | 0.6532 | 0.6532 | 0.0059 | 0.90% | 开放申购 | 范妍 |
009805 | 国泰医药健康股票A 基金吧 档案 | 0.7302 | 0.7302 | 0.7250 | 0.7250 | 0.0052 | 0.72% | 开放申购 | 徐治彪 |
006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
005632 | 鹏华量化先锋混合 基金吧 档案 | 1.1138 | 2.3039 | 1.0991 | 2.2780 | 0.0147 | 1.34% | 开放申购 | 苏俊杰 |
002989 | 融通通乾研究精选混合 基金吧 档案 | 1.0060 | 4.3576 | 0.9836 | 4.3360 | 0.0224 | 2.28% | 开放申购 | 李蕤宏,石础 |
563180 | 银华中证高股息策略ETF 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0038 | -0.36% | 场内交易 | 张亦驰,谭跃峰 |
020840 | 南方中证半导体产业指数发起C 基金吧 档案 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3565 | 1.3565 | 0.0122 | 0.90% | 开放申购 | 李佳亮 |
013440 | 嘉实产业优势混合C 基金吧 档案 | 0.8916 | 0.8916 | 0.8908 | 0.8908 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 张金涛,王丹 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 基金吧 档案 | 2.5707 | 2.5707 | 2.5493 | 2.5493 | 0.0214 | 0.84% | 开放申购 | 王建军,明朗 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 桂跃强,黄钟 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.2960 | 1.0070 | 1.2770 | 0.0190 | 1.89% | 开放申购 | 郑爱刚 |
017300 | 安信数字经济股票发起A 基金吧 档案 | 0.8618 | 0.8618 | 0.8582 | 0.8582 | 0.0036 | 0.42% | 开放申购 | 沈明辉 |
001066 | 华夏海外收益债券现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A 基金吧 档案 | 4.5959 | 4.5959 | 4.5697 | 4.5697 | 0.0262 | 0.57% | 开放申购 | 林小聪 |
012839 | 东方红智华三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7411 | 0.7411 | 0.0089 | 1.20% | 开放申购 | 周云 |
017740 | 鹏华睿见混合A 基金吧 档案 | 0.8902 | 0.8902 | 0.8834 | 0.8834 | 0.0068 | 0.77% | 开放申购 | 朱睿 |
481004 | 工银稳健成长混合A 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.9208 | 1.0687 | 1.9200 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 修世宇,母亚乾 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 | 1.3090 | 1.3090 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0100 | 0.77% | 开放申购 | 萧嘉倩 |
010410 | 长城品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.5932 | 0.5932 | 0.5920 | 0.5920 | 0.0012 | 0.20% | 开放申购 | 杨建华,苏俊彦 |
017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
000913 | 农银医疗保健股票 基金吧 档案 | 1.4927 | 1.4927 | 1.4825 | 1.4825 | 0.0102 | 0.69% | 开放申购 | 梦圆 |
519786 | 交银裕利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.2531 | 1.0871 | 1.2531 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 连端清 |
006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
007047 | 长城核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.1146 | 1.0602 | 1.1102 | 0.0044 | 0.42% | 限大额 | 林皓 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C 基金吧 档案 | 1.5800 | 1.5800 | 1.5760 | 1.5760 | 0.0040 | 0.25% | 开放申购 | 白玉 |
000419 | 大摩优质信价纯债A 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.4197 | 1.0782 | 1.4198 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 施同亮 |
018023 | 华商上游产业股票C 基金吧 档案 | 2.4519 | 2.4519 | 2.4603 | 2.4603 | -0.0084 | -0.34% | 开放申购 | 张文龙 |
014507 | 博时成长臻选混合C 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0095 | 0.97% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
015057 | 摩根核心优选混合C 基金吧 档案 | 3.6946 | 3.6946 | 3.6701 | 3.6701 | 0.0245 | 0.67% | 开放申购 | 倪权生 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C 基金吧 档案 | 0.7454 | 0.7454 | 0.7322 | 0.7322 | 0.0132 | 1.80% | 限大额 | 王睿 |
002601 | 中银证券价值精选混合 基金吧 档案 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1565 | 1.1565 | 0.0221 | 1.91% | 开放申购 | 林博程 |
010322 | 大摩新兴产业股票 基金吧 档案 | 0.9217 | 0.9217 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0165 | 1.82% | 开放申购 | 何晓春,CHEN JUDY(陈修竹) |
014364 | 银华沪港深增长股票C 基金吧 档案 | 1.7200 | 1.7200 | 1.7290 | 1.7290 | -0.0090 | -0.52% | 开放申购 | 周晶 |
019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1601 | 0.1601 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰,郑鹏 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9345 | 0.9345 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0113 | 1.22% | 开放申购 | 孙轶佳 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A 基金吧 档案 | 0.9311 | 0.9311 | 0.9214 | 0.9214 | 0.0097 | 1.05% | 开放申购 | 朱国庆 |
003720 | 易方达标普生物科技美元汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1985 | 0.1985 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
560620 | 万家中证全指公用事业ETF 基金吧 档案 | 0.9378 | 0.9378 | 0.9447 | 0.9447 | -0.0069 | -0.73% | 场内交易 | 贺方舟 |
017479 | 广发医药精选股票A 基金吧 档案 | 0.8898 | 0.8898 | 0.8765 | 0.8765 | 0.0133 | 1.52% | 开放申购 | 王瑞冬 |
650002 | 英大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.5174 | 1.1411 | 1.5141 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
019274 | 长城核心优选混合C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 向晨 |
008355 | 农银汇理金祺一年定开债 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1780 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A 基金吧 档案 | 1.8590 | 1.8590 | 1.8730 | 1.8730 | -0.0140 | -0.75% | 开放申购 | 田维 |
019273 | 长城改革红利混合C 基金吧 档案 | 0.8130 | 0.8130 | 0.8115 | 0.8115 | 0.0015 | 0.18% | 开放申购 | 赵凤飞 |
002427 | 华安全球美元票息债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1658 | 0.1658 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
021906 | 汇添富安心中国债券D 基金吧 档案 | 1.3539 | 1.4389 | 1.3540 | 1.4390 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 茹奕菡 |
015608 | 信澳转型创新股票C 基金吧 档案 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0100 | 1.29% | 开放申购 | 朱然 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1881 | 1.1881 | 1.1827 | 1.1827 | 0.0054 | 0.46% | 开放申购 | 赵宗庭 |
511010 | 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 档案 | 138.3000 | 1.3960 | 138.2120 | 1.3950 | 0.0880 | 0.06% | 场内交易 | 王玉 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0039 | 0.36% | 开放申购 | 黄弢,谢创,郑振源 |
161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.2230 | 3.2770 | 2.1750 | 3.2290 | 0.0480 | 2.21% | 开放申购 | 王鹏 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5860 | 3.5860 | 2.5960 | 3.5960 | -0.0100 | -0.39% | 开放申购 | 于洋 |
160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9618 | 1.0118 | 0.9645 | 1.0145 | -0.0027 | -0.28% | 开放申购 | 李湘杰,黄芳,胡一立 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C 基金吧 档案 | 1.4861 | 1.4861 | 1.4809 | 1.4809 | 0.0052 | 0.35% | 开放申购 | 房雷 |
350007 | 天治趋势精选混合 基金吧 档案 | 0.6341 | 1.0661 | 0.6265 | 1.0585 | 0.0076 | 1.21% | 开放申购 | 梁莉 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7920 | 2.5900 | 0.7890 | 2.5870 | 0.0030 | 0.38% | 开放申购 | 房雷 |
240003 | 华宝宝康债券A 基金吧 档案 | 1.2572 | 2.3902 | 1.2559 | 2.3889 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 李栋梁 |
011478 | 工银美丽城镇股票C 基金吧 档案 | 1.6000 | 2.0180 | 1.5900 | 2.0080 | 0.0100 | 0.63% | 开放申购 | 胡志利 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 晏阳 |
017736 | 融通明锐混合C 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0036 | -0.35% | 限大额 | 刘安坤 |
017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3073 | 1.3073 | --- | --- | 开放申购 | 刘扬 |
017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4220 | 1.4220 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋,赵启元 |
018325 | 国泰君安创新成长混合发起A 基金吧 档案 | 0.7335 | 0.7335 | 0.7250 | 0.7250 | 0.0085 | 1.17% | 开放申购 | 陈思靖 |
015078 | 平安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1699 | 1.1699 | 1.1641 | 1.1641 | 0.0058 | 0.50% | 开放申购 | 翟森,康子冉 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 1.7142 | 1.7142 | 1.6797 | 1.6797 | 0.0345 | 2.05% | 开放申购 | 方建 |
160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.6740 | 3.7960 | 2.6500 | 3.7670 | 0.0240 | 0.91% | 开放申购 | 姜英,丁小丹 |
160517 | 博时中证银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5751 | 1.7726 | 1.5842 | 1.7829 | -0.0091 | -0.57% | 开放申购 | 赵云阳 |
288002 | 华夏收入混合 基金吧 档案 | 5.8800 | 7.2800 | 5.7970 | 7.1970 | 0.0830 | 1.43% | 开放申购 | 郑煜 |
159677 | 银华中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9728 | 0.9728 | 0.0183 | 1.88% | 场内交易 | 张凯 |
970133 | 东证融汇添添益中短债C 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3909 | 1.3909 | 1.3665 | 1.3665 | 0.0244 | 1.79% | 开放申购 | 鲁亚运 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 基金吧 档案 | 0.7062 | 0.7062 | 0.7037 | 0.7037 | 0.0025 | 0.36% | 开放申购 | 吴昊 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0080 | 0.75% | 开放申购 | 王保合 |
008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.1733 | 1.0242 | 1.1732 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张海静 |
900003 | 中信证券臻选价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.8327 | 1.0181 | 1.8365 | -0.0038 | -0.37% | 开放申购 | 张燕珍 |
011610 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0100 | 1.28% | 开放申购 | 柳军 |
002415 | 融通通盈灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0043 | 0.40% | 开放申购 | 樊鑫 |
005739 | 富国转型机遇混合 基金吧 档案 | 1.6216 | 1.6216 | 1.6120 | 1.6120 | 0.0096 | 0.60% | 开放申购 | 曹文俊 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.2013 | 1.0624 | 1.2014 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 纪玲云 |
017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
002711 | 广发集丰债券A 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.3889 | 1.1186 | 1.3827 | 0.0062 | 0.55% | 限大额 | 张芊,吴迪 |
019430 | 国联安价值甄选混合 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0141 | 1.32% | 开放申购 | 邹新进 |
019361 | 富国核心优势混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2368 | 1.2368 | 1.1991 | 1.1991 | 0.0377 | 3.14% | 限大额 | 孙彬,吴栋栋 |
519162 | 新华增怡债券A 基金吧 档案 | 1.4766 | 1.7036 | 1.4623 | 1.6893 | 0.0143 | 0.98% | 开放申购 | 王丹 |
010474 | 华富安华债券C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 尹培俊 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.7215 | 1.1078 | 1.7212 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘太阳,吴国杰 |
017759 | 银河研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.6614 | 1.6614 | 1.6242 | 1.6242 | 0.0372 | 2.29% | 开放申购 | 袁曦 |
501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2467 | 1.2467 | 1.2369 | 1.2369 | 0.0098 | 0.79% | 开放申购 | 艾小军 |
014970 | 华安低碳生活混合C 基金吧 档案 | 2.3518 | 2.3518 | 2.3280 | 2.3280 | 0.0238 | 1.02% | 开放申购 | 李欣 |
017301 | 安信数字经济股票发起C 基金吧 档案 | 0.8577 | 0.8577 | 0.8541 | 0.8541 | 0.0036 | 0.42% | 开放申购 | 沈明辉 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1456 | 1.1456 | 0.0319 | 2.78% | 开放申购 | 杨斯琪 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄华 |
020254 | 鹏华盛世创新混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2013 | 1.2013 | 1.1973 | 1.1973 | 0.0040 | 0.33% | 开放申购 | 伍旋 |
005161 | 华商上游产业股票A 基金吧 档案 | 2.4757 | 2.4757 | 2.4842 | 2.4842 | -0.0085 | -0.34% | 开放申购 | 张文龙 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.2082 | 1.0198 | 1.1958 | 0.0124 | 1.22% | 开放申购 | 刘兴旺,蔡耀华 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0503 | 1.0503 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张育浩 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5297 | 1.5297 | 0.0103 | 0.67% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁士恒 |
014597 | 华泰柏瑞富利混合C 基金吧 档案 | 2.1169 | 2.2077 | 2.1114 | 2.2022 | 0.0055 | 0.26% | 限大额 | 董辰 |
011412 | 易方达远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9656 | 0.9656 | 0.9569 | 0.9569 | 0.0087 | 0.91% | 开放申购 | 武阳 |
021917 | 富荣富兴纯债C 基金吧 档案 | 1.2424 | 1.2424 | 1.2437 | 1.2437 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 孟飞 |
002156 | 长盛盛世混合A 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.4605 | 1.1586 | 1.4534 | 0.0071 | 0.61% | 开放申购 | 李琪,王远鸿 |
012884 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9445 | 0.9445 | 0.9472 | 0.9472 | -0.0027 | -0.29% | 开放申购 | 李湘杰,黄芳,胡一立 |
021146 | 银华甄选价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0341 | 1.0341 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 张腾 |
008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0882 | 1.0447 | 1.0877 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 文雪婷 |
017758 | 银河智慧混合C 基金吧 档案 | 2.0160 | 2.0160 | 1.9699 | 1.9699 | 0.0461 | 2.34% | 开放申购 | 袁曦 |
004547 | 华夏稳定双利债券A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.3004 | 1.0337 | 1.3014 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 张海静 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A 基金吧 档案 | 1.3562 | 2.7701 | 1.3484 | 2.7623 | 0.0078 | 0.58% | 开放申购 | 王睿,吴昊 |
001255 | 长城改革红利混合A 基金吧 档案 | 0.8182 | 0.8182 | 0.8167 | 0.8167 | 0.0015 | 0.18% | 开放申购 | 赵凤飞 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0089 | 0.89% | 开放申购 | 朱国庆,崔洁铭 |
000217 | 华安黄金易ETF联接C 基金吧 档案 | 2.1357 | 2.1357 | 2.1405 | 2.1405 | -0.0048 | -0.22% | 开放申购 | 许之彦 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.6769 | 0.6769 | 0.6746 | 0.6746 | 0.0023 | 0.34% | 限大额 | 徐猛 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A 基金吧 档案 | 2.5454 | 2.5454 | 2.5053 | 2.5053 | 0.0401 | 1.60% | 开放申购 | 王睿 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6076 | 0.6076 | 0.5913 | 0.5913 | 0.0163 | 2.76% | 开放申购 | 陈建华 |
650001 | 英大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.5894 | 1.1500 | 1.5860 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
012867 | 易方达标普生物科技美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1963 | 0.1963 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
000521 | 诺安瑞鑫定开债券 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.3434 | 1.1251 | 1.3434 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 潘飞,孙继鑫 |
050013 | 博时上证超大盘ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0944 | 1.0944 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 李庆阳 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C 基金吧 档案 | 1.3051 | 1.3051 | 1.3065 | 1.3065 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 何彪 |
020819 | 鹏扬永利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王经瑞 |
005328 | 前海开源价值策略股票 基金吧 档案 | 0.7031 | 0.7031 | 0.6961 | 0.6961 | 0.0070 | 1.01% | 开放申购 | 覃璇 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0891 | 2.3041 | 2.0674 | 2.2824 | 0.0217 | 1.05% | 开放申购 | 王峥娇 |
012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 3.2544 | 3.2544 | --- | --- | 限大额 | 伍臣东 |
009055 | 圆信永丰大湾区A 基金吧 档案 | 1.4589 | 1.4589 | 1.4377 | 1.4377 | 0.0212 | 1.47% | 开放申购 | 汪萍 |
070037 | 嘉实纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3391 | 1.5267 | 1.3392 | 1.5268 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 轩璇 |
515630 | 鹏华中证800证保ETF 基金吧 档案 | 1.3276 | 1.3276 | 1.3223 | 1.3223 | 0.0053 | 0.40% | 场内交易 | 余展昌 |
019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡丹 |
014932 | 摩根医疗健康股票C 基金吧 档案 | 1.2719 | 1.2719 | 1.2699 | 1.2699 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 叶敏 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7643 | 0.7643 | 0.7474 | 0.7474 | 0.0169 | 2.26% | 暂停申购 | 许文星 |
019180 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0020 | 0.25% | 开放申购 | 房雷 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9323 | 0.9323 | 0.9324 | 0.9324 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹培俊 |
019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 基金吧 档案 | 1.2486 | 1.2486 | 1.2307 | 1.2307 | 0.0179 | 1.45% | 暂停申购 | 杨欢 |
159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0048 | -0.48% | 场内交易 | 陆志明 |
007056 | 银华积极精选混合 基金吧 档案 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3312 | 1.3312 | 0.0108 | 0.81% | 开放申购 | 孙蓓琳,周晶 |
011779 | 易方达稳泰一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1176 | 1.1176 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 张雅君 |
002429 | 华安全球美元票息债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1380 | 1.1380 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0148 | 1.36% | 开放申购 | 荣膺 |
560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0988 | 1.0804 | 1.0964 | 0.0024 | 0.22% | 场内交易 | 晏阳 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E 基金吧 档案 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0319 | 2.79% | 开放申购 | 杨斯琪 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 基金吧 档案 | 1.2110 | 1.6590 | 1.1995 | 1.6475 | 0.0115 | 0.96% | 开放申购 | 吴国清,叶嘉 |
020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王洋 |
000068 | 民生加银转债优选C 基金吧 档案 | 0.6980 | 1.0880 | 0.6960 | 1.0860 | 0.0020 | 0.29% | 限大额 | 关键 |
014979 | 华安上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6195 | 1.6195 | 1.6165 | 1.6165 | 0.0030 | 0.19% | 开放申购 | 许之彦 |
016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6940 | 2.6940 | 2.6930 | 2.6930 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 陈媛 |
012669 | 南方新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0991 | 1.0991 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 林朝雄 |
017415 | 中泰元和价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0258 | 1.0258 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 姜诚 |
015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0953 | 1.0101 | 1.0959 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 方锐 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 尹培俊 |
018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 高群山 |
020761 | 汇添富丰泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0196 | 1.0196 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐光 |
016052 | 华商改革创新股票C 基金吧 档案 | 1.9976 | 1.9976 | 1.9751 | 1.9751 | 0.0225 | 1.14% | 开放申购 | 刘力 |
008978 | 银华长丰混合发起式 基金吧 档案 | 1.4438 | 1.4438 | 1.4471 | 1.4471 | -0.0033 | -0.23% | 开放申购 | 胡银玉 |
012502 | 银华安盛混合 基金吧 档案 | 0.6490 | 0.6490 | 0.6405 | 0.6405 | 0.0085 | 1.33% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.1269 | 1.0315 | 1.1269 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 高延龙 |
021548 | 富国稳健双鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 朱晨杰 |
040020 | 华安升级主题混合A 基金吧 档案 | 1.7340 | 2.2340 | 1.7120 | 2.2120 | 0.0220 | 1.29% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
206012 | 鹏华价值精选股票 基金吧 档案 | 2.7820 | 2.7820 | 2.7700 | 2.7700 | 0.0120 | 0.43% | 开放申购 | 张鹏 |
014215 | 光大核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.8884 | 0.8884 | 0.8875 | 0.8875 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 詹佳 |
004855 | 广发中证全指汽车指数C 基金吧 档案 | 1.5709 | 1.5709 | 1.5636 | 1.5636 | 0.0073 | 0.47% | 开放申购 | 陆志明 |
009998 | 摩根慧见两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7496 | 0.7496 | 0.7477 | 0.7477 | 0.0019 | 0.25% | 开放申购 | 李德辉 |
519189 | 万家信用恒利债券C 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.5342 | 1.1368 | 1.5343 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 苏谋东 |
013046 | 富国产业升级混合C 基金吧 档案 | 2.0697 | 2.0697 | 2.0562 | 2.0562 | 0.0135 | 0.66% | 开放申购 | 章旭峰 |
008184 | 新华沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2242 | 1.2242 | 1.2187 | 1.2187 | 0.0055 | 0.45% | 开放申购 | 邓岳 |
970074 | 东证融汇成长优选混合C 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0174 | 1.64% | 开放申购 | 魏江 |
001046 | 华夏可转债增强债券I 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何家琪 |
001193 | 中金消费升级 基金吧 档案 | 0.8933 | 0.8933 | 0.8882 | 0.8882 | 0.0051 | 0.57% | 开放申购 | 闫鑫,高大亮 |
001331 | 鹏华弘信混合A 基金吧 档案 | 1.6233 | 1.6546 | 1.6233 | 1.6546 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘涛 |
021920 | 国泰君安红利量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 胡崇海 |
519671 | 银河沪深300价值指数A 基金吧 档案 | 1.8690 | 2.0940 | 1.8730 | 2.0980 | -0.0040 | -0.21% | 开放申购 | 罗博 |
161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) 基金吧 档案 | 1.2574 | 0.5086 | 1.2413 | 0.5028 | 0.0161 | 1.30% | 开放申购 | 刘树荣 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A 基金吧 档案 | 0.8729 | 0.8729 | 0.8666 | 0.8666 | 0.0063 | 0.73% | 开放申购 | 郑希 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A 基金吧 档案 | 0.8080 | 0.8080 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0070 | 0.87% | 开放申购 | 顾耀强,温琪 |
019999 | 国泰优质领航混合A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 李海 |
013661 | 华安研究领航混合A 基金吧 档案 | 0.7353 | 0.7353 | 0.7361 | 0.7361 | -0.0008 | -0.11% | 开放申购 | 万建军 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A 基金吧 档案 | 1.1646 | 1.1646 | 1.1628 | 1.1628 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 肖觅 |
040005 | 华安宏利混合A 基金吧 档案 | 5.3375 | 5.9575 | 5.2796 | 5.8996 | 0.0579 | 1.10% | 开放申购 | 王春 |
021648 | 东方红动力领航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 苗宇 |
019181 | 光大保德信一带一路混合C 基金吧 档案 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩羽辰,朱剑涛 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7250 | 1.8590 | 1.7220 | 1.8560 | 0.0030 | 0.17% | 开放申购 | 邓时锋,高崇南 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A 基金吧 档案 | 1.5190 | 1.5190 | 1.5187 | 1.5187 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 唐赟,邵文婷 |
159812 | 前海开源黄金ETF 基金吧 档案 | 5.9686 | 1.5359 | 5.9837 | 1.5398 | -0.0151 | -0.25% | 场内交易 | 梁溥森,孔芳 |
009990 | 华泰柏瑞品质优选A 基金吧 档案 | 0.6859 | 0.6859 | 0.6851 | 0.6851 | 0.0008 | 0.12% | 开放申购 | 沈雪峰 |
015689 | 富国价值增长混合C 基金吧 档案 | 0.7345 | 0.7345 | 0.7257 | 0.7257 | 0.0088 | 1.21% | 开放申购 | 张富盛 |
021245 | 富国中证100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.1659 | 1.1572 | 1.1572 | 0.0087 | 0.75% | 开放申购 | 王乐乐 |
501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.1634 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
015691 | 富国长期成长混合C 基金吧 档案 | 0.7567 | 0.7567 | 0.7492 | 0.7492 | 0.0075 | 1.00% | 开放申购 | 谢家乐 |
017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王兰 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A 基金吧 档案 | 2.5509 | 2.6109 | 2.5531 | 2.6131 | -0.0022 | -0.09% | 开放申购 | 胡攸乔 |
519664 | 银河美丽混合A 基金吧 档案 | 1.5240 | 2.0850 | 1.5140 | 2.0750 | 0.0100 | 0.66% | 开放申购 | 杨琪 |
014296 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 方玉冰 |
011780 | 易方达稳泰一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 张雅君 |
933333 | 国信安泰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 梁策,凌铃 |
160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6484 | 1.6884 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
000336 | 农银研究精选混合 基金吧 档案 | 3.2817 | 3.2817 | 3.2750 | 3.2750 | 0.0067 | 0.20% | 限大额 | 陈富权 |
005585 | 银河文体娱乐混合A 基金吧 档案 | 0.9621 | 0.9621 | 0.9325 | 0.9325 | 0.0296 | 3.17% | 开放申购 | 卢轶乔 |
021246 | 富国中证100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1565 | 1.1565 | 0.0087 | 0.75% | 开放申购 | 王乐乐 |
012420 | 广发价值领先混合C 基金吧 档案 | 1.3586 | 1.3586 | 1.3486 | 1.3486 | 0.0100 | 0.74% | 限大额 | 林英睿 |
021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 麻绎文 |
000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1414 | 1.1414 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰,郑鹏 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A 基金吧 档案 | 1.5715 | 1.5715 | 1.5470 | 1.5470 | 0.0245 | 1.58% | 开放申购 | 王贵重,赵钰 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.1895 | 1.1895 | 1.1745 | 1.1745 | 0.0150 | 1.28% | 开放申购 | 孙浩中 |
020624 | 信澳新能源精选混合C 基金吧 档案 | 1.2550 | 1.2550 | 1.2446 | 1.2446 | 0.0104 | 0.84% | 开放申购 | 李博 |
010362 | 嘉实品质优选股票C 基金吧 档案 | 0.5015 | 0.5015 | 0.4965 | 0.4965 | 0.0050 | 1.01% | 开放申购 | 洪流 |
003382 | 民生加银鑫享债券A 基金吧 档案 | 0.9454 | 0.9534 | 0.9327 | 0.9407 | 0.0127 | 1.36% | 限大额 | 谢志华 |
014638 | 银华安鑫短债债券D 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0967 | 1.0617 | 1.0967 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
009891 | 融通产业趋势臻选股票A 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0224 | 2.01% | 开放申购 | 李进 |
519035 | 富国天博创新主题混合 基金吧 档案 | 1.7411 | 7.7717 | 1.7240 | 7.7259 | 0.0171 | 0.99% | 开放申购 | 毕天宇 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A 基金吧 档案 | 1.8551 | 2.0852 | 1.8140 | 2.0441 | 0.0411 | 2.27% | 开放申购 | 钟贇 |
020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘禹含,唐丁祥 |
019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C 基金吧 档案 | 1.3888 | 1.3888 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0078 | 0.56% | 开放申购 | 徐喻军 |
000001 | 华夏成长混合 基金吧 档案 | 0.8540 | 3.4170 | 0.8490 | 3.4120 | 0.0050 | 0.59% | 开放申购 | 王泽实 |
013840 | 银华集成电路混合A 基金吧 档案 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9455 | 0.9455 | 0.0215 | 2.27% | 开放申购 | 方建 |
011479 | 广发诚享混合A 基金吧 档案 | 0.5618 | 0.5618 | 0.5239 | 0.5239 | 0.0379 | 7.23% | 开放申购 | 郑澄然 |
002449 | 民生加银量化中国混合A 基金吧 档案 | 1.2930 | 1.4200 | 1.2870 | 1.4140 | 0.0060 | 0.47% | 开放申购 | 何江,周帅 |
018321 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
519676 | 银河强化债券 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.7860 | 1.0420 | 1.7830 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 祝建辉,魏璇 |
161631 | 融通人工智能指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4109 | 1.4109 | 1.3993 | 1.3993 | 0.0116 | 0.83% | 开放申购 | 何天翔 |
013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5953 | 1.5953 | 1.5736 | 1.5736 | 0.0217 | 1.38% | 开放申购 | 黄稚,HAN YILING |
000124 | 华宝服务优选混合 基金吧 档案 | 3.5710 | 3.8710 | 3.5470 | 3.8470 | 0.0240 | 0.68% | 开放申购 | 蔡目荣 |
378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1415 | 1.2404 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C 基金吧 档案 | 1.3112 | 1.5233 | 1.3051 | 1.5172 | 0.0061 | 0.47% | 开放申购 | 高崇南,贺天元 |
000978 | 景顺长城量化精选股票 基金吧 档案 | 1.5910 | 1.6440 | 1.5720 | 1.6250 | 0.0190 | 1.21% | 开放申购 | 黎海威 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6183 | 0.6183 | 0.5948 | 0.5948 | 0.0235 | 3.95% | 开放申购 | 司帆 |
001220 | 民生加银研究精选混合 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.3330 | 1.0140 | 1.3280 | 0.0050 | 0.49% | 开放申购 | 蔡晓 |
561180 | 富国中证100ETF 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0090 | 0.85% | 场内交易 | 王乐乐 |
015370 | 华泰柏瑞季季红债券C 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.1522 | 1.0761 | 1.1523 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 罗远航 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 基金吧 档案 | 1.2194 | 1.2194 | 1.2151 | 1.2151 | 0.0043 | 0.35% | 开放申购 | 秦锋 |
003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1360 | 0.1468 | --- | --- | 限大额 | 徐成,马秋思 |
160633 | 鹏华券商A 基金吧 档案 | 1.1310 | 0.6545 | 1.1221 | 0.6510 | 0.0089 | 0.79% | 开放申购 | 余展昌 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4459 | 1.4459 | 1.4206 | 1.4206 | 0.0253 | 1.78% | 开放申购 | 储雯玉 |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 基金吧 档案 | 1.6302 | 1.6302 | 1.6147 | 1.6147 | 0.0155 | 0.96% | 开放申购 | 刘方正 |
010114 | 华宝新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1324 | 1.1324 | 0.0139 | 1.23% | 开放申购 | 陈怀逸 |
001751 | 华商信用增强债券A 基金吧 档案 | 1.5060 | 1.5060 | 1.4850 | 1.4850 | 0.0210 | 1.41% | 开放申购 | 厉骞 |
015468 | 嘉实农业产业股票C 基金吧 档案 | 0.6178 | 0.6178 | 0.6117 | 0.6117 | 0.0061 | 1.00% | 开放申购 | 吴越,朱子君 |
000199 | 国泰量化策略收益混合A 基金吧 档案 | 1.3343 | 1.8341 | 1.3281 | 1.8267 | 0.0062 | 0.47% | 开放申购 | 高崇南,贺天元 |
019239 | 景顺长城创业板综指增强C 基金吧 档案 | 1.4216 | 1.4216 | 1.3862 | 1.3862 | 0.0354 | 2.55% | 开放申购 | 黎海威 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0811 | 1.0596 | 1.0806 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵旭东 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C 基金吧 档案 | 1.3427 | 1.5712 | 1.3350 | 1.5635 | 0.0077 | 0.58% | 限大额 | 王睿,吴昊 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0126 | 1.18% | 开放申购 | 周笑雯 |
100035 | 富国优化增强债券A/B 基金吧 档案 | 1.6700 | 1.9850 | 1.6490 | 1.9640 | 0.0210 | 1.27% | 开放申购 | 刘兴旺 |
003120 | 博时鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.7076 | 1.7896 | 1.7074 | 1.7894 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 于冰 |
501038 | 银华明择多策略定期开放混合 基金吧 档案 | 1.7123 | 1.7123 | 1.7132 | 1.7132 | -0.0009 | -0.05% | 暂停申购 | 苏静然 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0147 | 1.32% | 开放申购 | 汤明真 |
021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张建 |
010980 | 华夏鼎润债券C 基金吧 档案 | 0.8389 | 0.8389 | 0.8390 | 0.8390 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孙蕾 |
020244 | 大摩优质信价纯债E 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0778 | 1.0778 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 施同亮 |
000420 | 大摩优质信价纯债C 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.3797 | 1.0643 | 1.3797 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 施同亮 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1501 | 1.1501 | 1.1536 | 1.1536 | -0.0035 | -0.30% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
007656 | 南方定元中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.1329 | 1.0879 | 1.1329 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘建岩 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7145 | 0.7145 | 0.7174 | 0.7174 | -0.0029 | -0.40% | 开放申购 | 邓凯成 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0070 | 0.63% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
240005 | 华宝多策略增长A 基金吧 档案 | 0.4190 | 4.7266 | 0.4173 | 4.7227 | 0.0017 | 0.41% | 开放申购 | 丁靖斐 |
162720 | 广发创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.8165 | 0.8165 | 0.8014 | 0.8014 | 0.0151 | 1.88% | 开放申购 | 李巍 |
003837 | 东方臻享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.3737 | 1.0256 | 1.3741 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 车日楠,程旺 |
007340 | 南方科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.9763 | 1.9763 | 1.9672 | 1.9672 | 0.0091 | 0.46% | 开放申购 | 王博 |
010470 | 圆信永丰聚优股票C 基金吧 档案 | 0.9558 | 0.9558 | 0.9098 | 0.9098 | 0.0460 | 5.06% | 开放申购 | 肖世源 |
008903 | 广发科技先锋混合 基金吧 档案 | 0.9070 | 0.9070 | 0.8706 | 0.8706 | 0.0364 | 4.18% | 开放申购 | 刘格菘 |
015369 | 国泰君安领航成长一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9612 | 0.9612 | 0.0094 | 0.98% | 开放申购 | 陈思靖 |
020605 | 长城稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1530 | 1.1530 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 魏建 |
014971 | 华安红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0058 | -0.55% | 开放申购 | 孙澍 |
010162 | 广发瑞安精选股票C 基金吧 档案 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8252 | 0.8252 | 0.0085 | 1.03% | 开放申购 | 费逸 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E 基金吧 档案 | 1.7885 | 3.3800 | 1.7852 | 3.3767 | 0.0033 | 0.18% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
000969 | 前海开源大安全混合 基金吧 档案 | 1.7340 | 1.7340 | 1.7270 | 1.7270 | 0.0070 | 0.41% | 开放申购 | 刘宏 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6737 | 1.6737 | 1.6518 | 1.6518 | 0.0219 | 1.33% | 开放申购 | 牛志冬 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 基金吧 档案 | 1.3675 | 1.3675 | 1.3669 | 1.3669 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 毛颖,金安达 |
007579 | 宝盈先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.7380 | 1.9430 | 1.6750 | 1.8800 | 0.0630 | 3.76% | 开放申购 | 朱凯 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.6600 | 1.1668 | 1.6598 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李文君 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈奕雯 |
018527 | 银河星汇30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张沛 |
610006 | 信澳产业升级混合 基金吧 档案 | 1.5830 | 2.0530 | 1.5770 | 2.0470 | 0.0060 | 0.38% | 开放申购 | 曾国富 |
012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0906 | 1.0501 | 1.0901 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 何旻 |
010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0915 | 0.0915 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
009500 | 国寿安保高股息混合A 基金吧 档案 | 0.8113 | 0.8113 | 0.8064 | 0.8064 | 0.0049 | 0.61% | 开放申购 | 李博闻 |
015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2321 | 1.2321 | 0.0097 | 0.79% | 开放申购 | 艾小军 |
013662 | 华安研究领航混合C 基金吧 档案 | 0.7226 | 0.7226 | 0.7234 | 0.7234 | -0.0008 | -0.11% | 开放申购 | 万建军 |
009501 | 国寿安保高股息混合C 基金吧 档案 | 0.8015 | 0.8015 | 0.7966 | 0.7966 | 0.0049 | 0.62% | 开放申购 | 李博闻 |
018505 | 景顺长城周期优选混合C 基金吧 档案 | 1.2045 | 1.2045 | 1.2190 | 1.2190 | -0.0145 | -1.19% | 开放申购 | 邹立虎 |
020047 | 广发添盈180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郎振东,宋倩倩 |
202110 | 南方润元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1841 | 1.5289 | 1.1841 | 1.5289 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何康,王润栋 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0048 | 0.50% | 开放申购 | 徐漫 |
002796 | 景顺长城景盈双利债券A 基金吧 档案 | 1.1857 | 1.3299 | 1.1845 | 1.3287 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 陈静,王博瑞 |
159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0042 | 0.41% | 场内交易 | 李茜 |
050010 | 博时特许价值混合A 基金吧 档案 | 2.9540 | 3.3940 | 2.9350 | 3.3750 | 0.0190 | 0.65% | 开放申购 | 曾鹏 |
006416 | 方正富邦丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.1570 | 1.0512 | 1.1562 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 牛伟松 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0089 | 0.88% | 开放申购 | 朱国庆,崔洁铭 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1021 | 1.1021 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 余海燕 |
515850 | 富国中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.3990 | 1.3990 | 1.3875 | 1.3875 | 0.0115 | 0.83% | 场内交易 | 殷钦怡 |
020334 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
003302 | 华夏鼎融债券C 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.2777 | 1.1337 | 1.2769 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 宋洋 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王莹莹 |
610007 | 信澳消费优选混合 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.8080 | 1.3010 | 1.7910 | 0.0170 | 1.31% | 开放申购 | 刘维华 |
015558 | 万家中证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6469 | 2.5762 | 1.6452 | 2.5745 | 0.0017 | 0.10% | 开放申购 | 杨坤 |
011192 | 广发恒荣三个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9685 | 0.9685 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0027 | 0.28% | 开放申购 | 谭昌杰 |
017142 | 华宝远见回报混合A 基金吧 档案 | 0.8729 | 0.8729 | 0.8499 | 0.8499 | 0.0230 | 2.71% | 开放申购 | 刘自强 |
007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6441 | 1.8341 | 1.6494 | 1.8394 | -0.0053 | -0.32% | 开放申购 | 柳军 |
001326 | 鹏华弘和混合C 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.2801 | 1.0656 | 1.2716 | 0.0085 | 0.80% | 开放申购 | 刘方正 |
160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3091 | 0.9484 | 1.3027 | 0.9442 | 0.0064 | 0.49% | 开放申购 | 吴中昊 |
020919 | 鹏扬聚优睿选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 戴杰 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0140 | 1.39% | 开放申购 | 王贵重,彭民 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8155 | 0.8155 | 0.8025 | 0.8025 | 0.0130 | 1.62% | 开放申购 | 陈启明 |
022358 | 民生加银龙头优选股票C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 王亮 |
690007 | 民生加银景气行业混合A 基金吧 档案 | 3.2420 | 3.2420 | 3.2520 | 3.2520 | -0.0100 | -0.31% | 开放申购 | 王亮 |
005225 | 广发量化多因子混合 基金吧 档案 | 1.4291 | 1.4291 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0231 | 1.64% | 开放申购 | 易威,李育鑫 |
021168 | 中泰红利量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 邹巍 |
180025 | 银华信用双利债券A 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.7160 | 1.1530 | 1.7130 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
159715 | 易方达中证稀土产业ETF 基金吧 档案 | 0.6594 | 0.6594 | 0.6390 | 0.6390 | 0.0204 | 3.19% | 场内交易 | 刘文魁 |
009331 | 鹏华成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8541 | 0.8541 | 0.0019 | 0.22% | 开放申购 | 梁超 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0071 | 0.63% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
010469 | 圆信永丰聚优股票A 基金吧 档案 | 0.9695 | 0.9695 | 0.9228 | 0.9228 | 0.0467 | 5.06% | 开放申购 | 肖世源 |
161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0890 | 0.6490 | 1.0800 | 0.6460 | 0.0090 | 0.83% | 开放申购 | 王保合 |
004428 | 交银增利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1814 | 1.5364 | 1.1800 | 1.5350 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 魏玉敏 |
018358 | 华富数字经济混合A 基金吧 档案 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8472 | 0.8472 | 0.0090 | 1.06% | 开放申购 | 黄星霖,陈奇 |
159660 | 汇添富纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5793 | 1.5793 | --- | --- | 场内交易 | 过蓓蓓 |
010489 | 鹏华优选成长混合C 基金吧 档案 | 0.6102 | 0.6102 | 0.6044 | 0.6044 | 0.0058 | 0.96% | 开放申购 | 蒋鑫 |
020487 | 华富成长企业精选股票C 基金吧 档案 | 0.8312 | 0.8312 | 0.8184 | 0.8184 | 0.0128 | 1.56% | 开放申购 | 陈启明 |
161118 | 易方达中小企业100(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1673 | 1.1673 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0150 | 1.30% | 开放申购 | 刘树荣 |
018495 | 融通产业趋势臻选股票C 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1129 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0220 | 2.02% | 开放申购 | 李进 |
006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A 基金吧 档案 | 1.3792 | 1.3792 | 1.3714 | 1.3714 | 0.0078 | 0.57% | 开放申购 | 徐喻军 |
519682 | 交银增利债券C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.8330 | 1.0118 | 1.8318 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 魏玉敏,张顺晨 |
161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 3.2944 | 3.2944 | --- | --- | 限大额 | 伍臣东 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0149 | 1.34% | 开放申购 | 于润泽 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 基金吧 档案 | 2.0135 | 2.0135 | 2.0040 | 2.0040 | 0.0095 | 0.47% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
970073 | 东证融汇成长优选混合A 基金吧 档案 | 1.2203 | 1.5784 | 1.2006 | 1.5587 | 0.0197 | 1.64% | 开放申购 | 魏江 |
013489 | 广发东财大数据精选混合C 基金吧 档案 | 1.2374 | 1.2374 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0061 | 0.50% | 开放申购 | 易威,杨冬 |
019169 | 博时中证淘金大数据100C 基金吧 档案 | 0.9674 | 0.9674 | 0.9564 | 0.9564 | 0.0110 | 1.15% | 开放申购 | 杨振建 |
022129 | 华富安福债券C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 张惠,黄立冬,许一 |
377010 | 摩根阿尔法混合A 基金吧 档案 | 4.1147 | 6.0347 | 4.0407 | 5.9607 | 0.0740 | 1.83% | 开放申购 | 李博 |
160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6702 | 1.5304 | 0.6653 | 1.5273 | 0.0049 | 0.74% | 开放申购 | 闫冬 |
020046 | 广发添盈180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郎振东,宋倩倩 |
009991 | 华泰柏瑞品质优选C 基金吧 档案 | 0.6717 | 0.6717 | 0.6710 | 0.6710 | 0.0007 | 0.10% | 开放申购 | 沈雪峰 |
010625 | 富国稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.6454 | 0.6454 | 0.6396 | 0.6396 | 0.0058 | 0.91% | 开放申购 | 范妍 |
003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6656 | 0.6656 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
017757 | 银河新动能混合C 基金吧 档案 | 1.6054 | 1.6054 | 1.5798 | 1.5798 | 0.0256 | 1.62% | 开放申购 | 祝建辉,鲍武斌 |
673010 | 西部利得新动向混合A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.6190 | 1.0740 | 1.6090 | 0.0100 | 0.93% | 开放申购 | 董伟炜 |
001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8905 | 0.8905 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0185 | 2.12% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
010913 | 国泰成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.7779 | 0.7779 | 0.7676 | 0.7676 | 0.0103 | 1.34% | 开放申购 | 彭凌志 |
003291 | 信澳健康中国混合A 基金吧 档案 | 1.9950 | 1.9950 | 1.9750 | 1.9750 | 0.0200 | 1.01% | 限大额 | 杨珂,刘维华 |
002385 | 博时沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.6168 | 1.6350 | 1.6093 | 1.6275 | 0.0075 | 0.47% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C 基金吧 档案 | 0.6891 | 0.6891 | 0.6762 | 0.6762 | 0.0129 | 1.91% | 开放申购 | 廖瀚博 |
518850 | 华夏黄金ETF 基金吧 档案 | 6.0015 | 1.5449 | 6.0165 | 1.5488 | -0.0150 | -0.25% | 场内交易 | 荣膺 |
001956 | 国联安科技动力 基金吧 档案 | 1.5228 | 1.5228 | 1.5163 | 1.5163 | 0.0065 | 0.43% | 开放申购 | 潘明 |
485105 | 工银增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.1345 | 2.1121 | 1.1340 | 2.1116 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 陈涵 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 基金吧 档案 | 1.3910 | 1.3910 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏静然,向伊达 |
970201 | 银河水星聚利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 姜海洋 |
001475 | 易方达国防军工混合A 基金吧 档案 | 1.3900 | 1.3900 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0090 | 0.65% | 开放申购 | 何崇恺 |
017761 | 银河智联混合C 基金吧 档案 | 2.7840 | 2.7840 | 2.7630 | 2.7630 | 0.0210 | 0.76% | 开放申购 | 郑巍山 |
001641 | 富国绝对收益多策略混合A 基金吧 档案 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1890 | 1.1890 | -0.0010 | -0.08% | 暂停申购 | 于鹏 |
014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.5100 | 3.5100 | 3.4860 | 3.4860 | 0.0240 | 0.69% | 开放申购 | 胡宜斌 |
001702 | 东方创新科技混合 基金吧 档案 | 1.7069 | 1.7069 | 1.6904 | 1.6904 | 0.0165 | 0.98% | 开放申购 | 严凯 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.1547 | 1.1547 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0300 | 2.67% | 开放申购 | 祁善斌 |
015619 | 宏利红利先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9850 | 1.0110 | 0.9730 | 0.9990 | 0.0120 | 1.23% | 开放申购 | 周笑雯 |
009709 | 民生加银策略精选混合C 基金吧 档案 | 3.3160 | 3.3160 | 3.3260 | 3.3260 | -0.0100 | -0.30% | 开放申购 | 孙伟 |
022143 | 富国景利纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0873 | 1.0873 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 朱梦娜,陈倩 |
011014 | 长城消费30股票C 基金吧 档案 | 0.5562 | 0.5562 | 0.5525 | 0.5525 | 0.0037 | 0.67% | 开放申购 | 杨建华 |
512000 | 华宝券商ETF 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0090 | 0.83% | 场内交易 | 丰晨成,胡洁 |
014542 | 华安新能源主题混合C 基金吧 档案 | 0.6991 | 0.6991 | 0.6836 | 0.6836 | 0.0155 | 2.27% | 开放申购 | 熊哲颖 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 基金吧 档案 | 1.6720 | 1.6720 | 1.6496 | 1.6496 | 0.0224 | 1.36% | 开放申购 | 徐治彪 |
002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8133 | 0.8133 | 0.8173 | 0.8173 | -0.0040 | -0.49% | 开放申购 | 赵梅玲,周健 |
005211 | 银河智慧混合A 基金吧 档案 | 2.0377 | 2.0377 | 1.9911 | 1.9911 | 0.0466 | 2.34% | 开放申购 | 袁曦 |
021657 | 华夏纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1359 | 1.1359 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 柳万军 |
970185 | 招商资管核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.9292 | 0.9292 | 0.9253 | 0.9253 | 0.0039 | 0.42% | 开放申购 | 李传真 |
017735 | 融通明锐混合A 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0036 | -0.34% | 限大额 | 刘安坤 |
165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1905 | 2.7798 | 1.1988 | 2.7881 | -0.0083 | -0.69% | 开放申购 | 吴昊,吴振华 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7116 | 0.7116 | 0.6962 | 0.6962 | 0.0154 | 2.21% | 开放申购 | 曹璐迪 |
003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王丽军 |
005793 | 华富可转债债券A 基金吧 档案 | 1.2546 | 1.2546 | 1.2371 | 1.2371 | 0.0175 | 1.41% | 开放申购 | 戴弘毅 |
022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0069 | 0.66% | 开放申购 | 赵宗庭 |
000965 | 汇丰晋信新动力混合A 基金吧 档案 | 1.6198 | 1.6198 | 1.6047 | 1.6047 | 0.0151 | 0.94% | 开放申购 | 闵良超 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A 基金吧 档案 | 1.2022 | 1.2022 | 1.1987 | 1.1987 | 0.0035 | 0.29% | 开放申购 | 高翔 |
000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1909 | 1.4666 | 1.1913 | 1.4670 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 何江波 |
007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6731 | 1.6731 | 1.6783 | 1.6783 | -0.0052 | -0.31% | 暂停申购 | 华龙 |
015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8637 | 0.8637 | --- | --- | 开放申购 | 黄亦磊 |
515360 | 方正富邦沪深300ETF 基金吧 档案 | 5.3288 | 1.3152 | 5.2918 | 1.3061 | 0.0370 | 0.70% | 场内交易 | 徐维君 |
164702 | 汇添富季季红定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.5936 | 1.0047 | 1.5936 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐光 |
015634 | 中金景气驱动混合发起C 基金吧 档案 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9854 | 0.9854 | 0.0034 | 0.35% | 开放申购 | 丁杨 |
014096 | 交银经济新动力混合C 基金吧 档案 | 2.7274 | 2.7274 | 2.7449 | 2.7449 | -0.0175 | -0.64% | 开放申购 | 郭斐 |
010595 | 广发成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.4646 | 0.4646 | 0.4556 | 0.4556 | 0.0090 | 1.98% | 开放申购 | 刘彬 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1308 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0038 | 0.34% | 开放申购 | 罗雯 |
005888 | 华夏新兴消费混合A 基金吧 档案 | 2.1308 | 2.1308 | 2.1070 | 2.1070 | 0.0238 | 1.13% | 开放申购 | 孙轶佳 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6537 | 1.6537 | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
519700 | 交银主题优选混合A 基金吧 档案 | 1.7524 | 2.9364 | 1.7419 | 2.9259 | 0.0105 | 0.60% | 开放申购 | 沈楠 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9558 | 0.9558 | 0.9441 | 0.9441 | 0.0117 | 1.24% | 开放申购 | 孙轶佳 |
007685 | 华商电子行业量化股票 基金吧 档案 | 1.5153 | 1.5153 | 1.5007 | 1.5007 | 0.0146 | 0.97% | 开放申购 | 艾定飞 |
516150 | 嘉实中证稀土产业ETF 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0313 | 3.15% | 场内交易 | 田光远 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4292 | 1.4292 | 1.4287 | 1.4287 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 刘树荣 |
008072 | 景顺长城创业板综指增强A 基金吧 档案 | 1.4286 | 1.4286 | 1.3930 | 1.3930 | 0.0356 | 2.56% | 开放申购 | 黎海威 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 1.6910 | 1.6910 | 1.6570 | 1.6570 | 0.0340 | 2.05% | 开放申购 | 方建 |
001955 | 中欧养老产业混合A 基金吧 档案 | 2.6590 | 2.6590 | 2.6163 | 2.6163 | 0.0427 | 1.63% | 开放申购 | 许文星 |
008246 | 圆信永丰致优混合C 基金吧 档案 | 1.8593 | 1.8593 | 1.8401 | 1.8401 | 0.0192 | 1.04% | 开放申购 | 陈臣,陈彦辛 |
007959 | 方正富邦天恒混合A 基金吧 档案 | 1.4863 | 1.4863 | 1.4844 | 1.4844 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 吴昊 |
610004 | 信澳中小盘混合 基金吧 档案 | 1.4030 | 2.4190 | 1.3910 | 2.4070 | 0.0120 | 0.86% | 开放申购 | 曾国富,李点典 |
001426 | 南方大数据300C 基金吧 档案 | 1.2276 | 1.2276 | 1.2085 | 1.2085 | 0.0191 | 1.58% | 开放申购 | 解锐 |
006684 | 富国信用债债券D 基金吧 档案 | 1.2746 | 1.2836 | 1.2747 | 1.2837 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 黄纪亮,陈倩 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9040 | 0.9040 | 0.8994 | 0.8994 | 0.0046 | 0.51% | 开放申购 | 陈建华 |
001291 | 大摩量化多策略股票 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0050 | 0.47% | 开放申购 | 余斌 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8548 | 0.8548 | 0.8497 | 0.8497 | 0.0051 | 0.60% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
017840 | 银华清洁能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.9327 | 0.9327 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0347 | 3.86% | 开放申购 | 王浩 |
003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4621 | 0.4621 | --- | --- | 暂停申购 | 伍臣东 |
007349 | 华夏科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.2642 | 1.2642 | 1.2435 | 1.2435 | 0.0207 | 1.66% | 开放申购 | 周克平 |
004533 | 民生加银港股通高股息C 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 何江,周帅 |
017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.6555 | 0.6555 | 0.6557 | 0.6557 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 杨瑨 |
015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2195 | 1.2195 | 1.2102 | 1.2102 | 0.0093 | 0.77% | 开放申购 | 艾小军 |
376510 | 摩根大盘蓝筹股票A 基金吧 档案 | 2.2412 | 2.2412 | 2.2429 | 2.2429 | -0.0017 | -0.08% | 开放申购 | 李恒 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7340 | 1.8700 | 1.7310 | 1.8670 | 0.0030 | 0.17% | 开放申购 | 邓时锋,高崇南 |
008107 | 华商医药医疗行业股票 基金吧 档案 | 0.9587 | 0.9587 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0104 | 1.10% | 开放申购 | 张晓 |
006881 | 华宝大健康混合A 基金吧 档案 | 1.6564 | 1.6564 | 1.6421 | 1.6421 | 0.0143 | 0.87% | 开放申购 | 张金涛,齐震 |
519680 | 交银增利债券A/B 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.9066 | 1.0125 | 1.9055 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 魏玉敏,张顺晨 |
015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3035 | 1.3035 | 1.2972 | 1.2972 | 0.0063 | 0.49% | 开放申购 | 吴中昊 |
018209 | 富国精准医疗混合C 基金吧 档案 | 2.4108 | 2.4108 | 2.3986 | 2.3986 | 0.0122 | 0.51% | 开放申购 | 赵伟 |
007311 | 方正富邦添利纯债A 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.1846 | 1.0075 | 1.1845 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牛伟松,吕拙愚 |
013616 | 广发睿智两年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9445 | 0.9445 | 0.9457 | 0.9457 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 张东一 |
001268 | 富国国家安全主题混合A 基金吧 档案 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0110 | 1.45% | 开放申购 | 董治国 |
017197 | 华宝新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0136 | 1.22% | 开放申购 | 陈怀逸 |
002011 | 华夏红利混合 基金吧 档案 | 2.4180 | 4.8910 | 2.4040 | 4.8770 | 0.0140 | 0.58% | 开放申购 | 林晶 |
015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 周一洋,杨勇 |
002152 | 华宝核心优势混合A 基金吧 档案 | 2.3480 | 2.3480 | 2.2990 | 2.2990 | 0.0490 | 2.13% | 限大额 | 钟奇,郑英亮 |
019601 | 鹏华智投800混合C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0037 | 0.34% | 开放申购 | 苏俊杰 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 基金吧 档案 | 1.4188 | 1.4188 | 1.4241 | 1.4241 | -0.0053 | -0.37% | 开放申购 | 魏淳 |
010452 | 广发瑞福精选混合A 基金吧 档案 | 0.7858 | 0.7858 | 0.7762 | 0.7762 | 0.0096 | 1.24% | 开放申购 | 王丽媛 |
011470 | 东吴新产业精选股票C 基金吧 档案 | 2.8392 | 2.8392 | 2.8354 | 2.8354 | 0.0038 | 0.13% | 开放申购 | 刘瑞 |
970022 | 信达丰睿六个月持有 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.3070 | 1.1341 | 1.3071 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王琳,徐华 |
015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8581 | 0.8581 | --- | --- | 开放申购 | 黄亦磊 |
013841 | 银华集成电路混合C 基金吧 档案 | 0.9615 | 0.9615 | 0.9401 | 0.9401 | 0.0214 | 2.28% | 开放申购 | 方建 |
001191 | 鹏华弘润混合C 基金吧 档案 | 1.5592 | 1.5592 | 1.5593 | 1.5593 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘方正 |
160217 | 国泰信用互利债券A 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.6538 | 1.0366 | 1.6512 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 王玉,刘波 |
021144 | 易方达高等级信用债债券D 基金吧 档案 | 1.1888 | 1.1888 | 1.1892 | 1.1892 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 胡剑,王丹 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1627 | 1.1627 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0113 | 0.98% | 开放申购 | 王帅 |
002833 | 华夏新锦绣混合A 基金吧 档案 | 1.8320 | 2.0940 | 1.7899 | 2.0519 | 0.0421 | 2.35% | 限大额 | 张城源 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C 基金吧 档案 | 4.5268 | 4.5268 | 4.5010 | 4.5010 | 0.0258 | 0.57% | 开放申购 | 林小聪 |
016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0705 | 1.0705 | --- | --- | 暂停申购 | 卞正 |
020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F 基金吧 档案 | 1.1989 | 1.1989 | 1.1993 | 1.1993 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 何江波 |
019653 | 银华信用四季红债券D 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.1240 | 1.0761 | 1.1241 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李丹 |
001471 | 融通新能源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8130 | 1.9330 | 1.7650 | 1.8850 | 0.0480 | 2.72% | 开放申购 | 任涛 |
007491 | 南方信息创新混合C 基金吧 档案 | 1.5953 | 1.5953 | 1.5651 | 1.5651 | 0.0302 | 1.93% | 开放申购 | 郑晓曦 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7598 | 0.7598 | 0.7422 | 0.7422 | 0.0176 | 2.37% | 开放申购 | 赵剑 |
501310 | 华宝沪港深价值指数A 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1359 | 1.1359 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
007312 | 方正富邦添利纯债C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.1752 | 1.0121 | 1.1751 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牛伟松,吕拙愚 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0148 | 1.32% | 开放申购 | 汤明真 |
010488 | 鹏华优选成长混合A 基金吧 档案 | 0.6292 | 0.6292 | 0.6232 | 0.6232 | 0.0060 | 0.96% | 开放申购 | 蒋鑫 |
001534 | 华宝万物互联混合A 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0190 | 1.65% | 开放申购 | 钟奇,郑英亮 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7244 | 0.7244 | 0.7220 | 0.7220 | 0.0024 | 0.33% | 开放申购 | 王睿智 |
001065 | 华夏海外收益债券现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2014 | 0.2404 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
159662 | 南方国证交通运输行业ETF 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0014 | 0.14% | 场内交易 | 崔蕾 |
004745 | 长盛创新驱动混合A 基金吧 档案 | 1.9358 | 1.9358 | 1.9070 | 1.9070 | 0.0288 | 1.51% | 开放申购 | 王远鸿 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A 基金吧 档案 | 0.7556 | 3.7459 | 0.7421 | 3.7160 | 0.0135 | 1.82% | 开放申购 | 王睿 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C 基金吧 档案 | 0.5881 | 0.5881 | 0.5903 | 0.5903 | -0.0022 | -0.37% | 开放申购 | 王亮 |
001105 | 信澳转型创新股票A 基金吧 档案 | 0.7970 | 0.7970 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0100 | 1.27% | 开放申购 | 朱然 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 尤之奇,姚姣姣 |
017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C 基金吧 档案 | 0.8216 | 0.8216 | 0.8129 | 0.8129 | 0.0087 | 1.07% | 暂停申购 | 王雪松 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4123 | 1.4123 | 1.3905 | 1.3905 | 0.0218 | 1.57% | 开放申购 | 于润泽 |
010753 | 招商招旭纯债D 基金吧 档案 | 1.3808 | 1.3808 | 1.3808 | 1.3808 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭敏 |
009775 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 基金吧 档案 | 0.7891 | 0.7891 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0021 | 0.27% | 开放申购 | 刘禹良 |
020818 | 鹏扬永利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王经瑞 |
001139 | 华安新动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张瑞,李振宇 |
015983 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 周一洋,杨勇 |
009098 | 景顺长城价值领航两年持有 基金吧 档案 | 1.9768 | 1.9768 | 1.9820 | 1.9820 | -0.0052 | -0.26% | 限大额 | 鲍无可 |
516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF 基金吧 档案 | 0.6382 | 0.6382 | 0.6213 | 0.6213 | 0.0169 | 2.72% | 场内交易 | 苏华清,殷钦怡 |
012592 | 广发添财180天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1050 | 1.1050 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 宋倩倩,陈韫慧 |
009636 | 华泰柏瑞景气优选A 基金吧 档案 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0060 | 0.61% | 开放申购 | 赵劼 |
007575 | 宝盈祥泰混合C 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.3058 | 1.0421 | 1.3056 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢贤海 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9701 | 2.2140 | 0.9585 | 2.2024 | 0.0116 | 1.21% | 开放申购 | 严凯 |
009714 | 华安聚优精选混合 基金吧 档案 | 0.6512 | 0.6512 | 0.6420 | 0.6420 | 0.0092 | 1.43% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
100037 | 富国优化增强债券C 基金吧 档案 | 1.5610 | 1.8710 | 1.5420 | 1.8520 | 0.0190 | 1.23% | 开放申购 | 刘兴旺 |
161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7930 | 1.1790 | 0.7600 | 1.1590 | 0.0330 | 4.34% | 开放申购 | 牛志冬,张圣贤 |
015559 | 长江启航混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9588 | 0.9588 | 0.9554 | 0.9554 | 0.0034 | 0.36% | 开放申购 | 罗聪 |
160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2827 | 3.3461 | 1.2784 | 3.3418 | 0.0043 | 0.34% | 开放申购 | 伍旋 |
014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5620 | 1.6690 | 1.5500 | 1.6570 | 0.0120 | 0.77% | 开放申购 | 王海峰 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李栋梁 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 基金吧 档案 | 0.6255 | 0.6255 | 0.6223 | 0.6223 | 0.0032 | 0.51% | 开放申购 | 陈健玮,张朋 |
570001 | 诺德价值优势混合 基金吧 档案 | 2.1284 | 2.5584 | 2.1011 | 2.5311 | 0.0273 | 1.30% | 开放申购 | 罗世锋 |
013721 | 信澳景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8985 | 0.8985 | -0.0085 | -0.95% | 开放申购 | 吴清宇 |
002574 | 招商瑞庆混合A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.4550 | 1.0014 | 1.4534 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 余芽芳,王垠 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李俊 |
206018 | 鹏华产业债债券A 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.7093 | 1.1221 | 1.7072 | 0.0021 | 0.19% | 限大额 | 祝松 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8109 | 0.8109 | 0.0131 | 1.62% | 开放申购 | 陈启明 |
003956 | 南方产业智选股票 基金吧 档案 | 1.8211 | 1.8211 | 1.8267 | 1.8267 | -0.0056 | -0.31% | 开放申购 | 恽雷 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6677 | 1.6677 | 1.6558 | 1.6558 | 0.0119 | 0.72% | 开放申购 | 陈建华 |
020762 | 汇添富丰泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐光 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9028 | 0.9028 | 0.8841 | 0.8841 | 0.0187 | 2.12% | 开放申购 | 贺方舟 |
000294 | 华安生态优先混合A 基金吧 档案 | 2.5000 | 2.9880 | 2.4950 | 2.9830 | 0.0050 | 0.20% | 开放申购 | 陈媛 |
020459 | 平安医药精选股票C 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.2070 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0075 | 0.63% | 开放申购 | 周思聪 |
513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.6073 | 0.6073 | 0.6017 | 0.6017 | 0.0056 | 0.93% | 场内交易 | 柳军,何琦 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴振翔 |
019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0044 | 0.38% | 限大额 | 李茜 |
015614 | 华宝价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.4837 | 1.4837 | 1.4742 | 1.4742 | 0.0095 | 0.64% | 开放申购 | 蔡目荣 |
011154 | 华宝新兴消费混合C 基金吧 档案 | 0.8389 | 0.8389 | 0.8342 | 0.8342 | 0.0047 | 0.56% | 开放申购 | 汤慧,吴心怡 |
002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9571 | 0.9571 | 0.0061 | 0.64% | 开放申购 | 崔古昕 |
161022 | 富国创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8092 | 1.7235 | 0.7873 | 1.7155 | 0.0219 | 2.78% | 开放申购 | 曹璐迪 |
015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 基金吧 档案 | 0.4419 | 0.4419 | 0.4339 | 0.4339 | 0.0080 | 1.84% | 开放申购 | 赵楠 |
009705 | 南方景气驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6409 | 0.6409 | 0.6428 | 0.6428 | -0.0019 | -0.30% | 开放申购 | 郑诗韵 |
011597 | 汇添富多策略纯债E 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1294 | 1.1294 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘通 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 王霞,王思岳 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3901 | 1.4501 | 1.3818 | 1.4418 | 0.0083 | 0.60% | 开放申购 | 莫艽 |
019018 | 易方达信息产业混合C 基金吧 档案 | 2.6030 | 2.6030 | 2.5830 | 2.5830 | 0.0200 | 0.77% | 开放申购 | 郑希 |
018587 | 汇添富双享增利债券C 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋鹏,孙丹 |
161818 | 银华消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.1561 | 1.3610 | 1.1384 | 1.3433 | 0.0177 | 1.55% | 开放申购 | 薄官辉 |
022443 | 工银中证A500指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘伟琳,焦文龙 |
018586 | 汇添富双享增利债券A 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋鹏,孙丹 |
050002 | 博时沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.6531 | 3.6870 | 1.6454 | 3.6793 | 0.0077 | 0.47% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.8618 | 0.8618 | 0.8485 | 0.8485 | 0.0133 | 1.57% | 开放申购 | 闫思倩 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0069 | 0.61% | 开放申购 | 钱亚婷 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.6834 | 0.6834 | 0.6811 | 0.6811 | 0.0023 | 0.34% | 限大额 | 徐猛 |
015666 | 银河医药混合C 基金吧 档案 | 0.5152 | 0.5152 | 0.5053 | 0.5053 | 0.0099 | 1.96% | 开放申购 | 方伟 |
021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.1476 | 1.1387 | 1.1387 | 0.0089 | 0.78% | 开放申购 | 罗雯,孙晨进 |
019797 | 银河国企主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 祝建辉 |
005176 | 富国精准医疗混合A 基金吧 档案 | 2.4316 | 2.4316 | 2.4193 | 2.4193 | 0.0123 | 0.51% | 开放申购 | 赵伟 |
003718 | 易方达标普500指数美元汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3571 | 0.3571 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 基金吧 档案 | 1.8626 | 1.8626 | 1.8417 | 1.8417 | 0.0209 | 1.13% | 开放申购 | 吴培文 |
016033 | 华宝中证1000指数C 基金吧 档案 | 0.9002 | 0.9002 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0162 | 1.83% | 暂停申购 | 丰晨成 |
007903 | 长城量化小盘股票A 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0116 | 1.02% | 开放申购 | 雷俊 |
001924 | 华夏国企改革混合 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.2050 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0060 | 0.50% | 开放申购 | 艾邦妮 |
010656 | 华商均衡30 基金吧 档案 | 0.6961 | 0.6961 | 0.6942 | 0.6942 | 0.0019 | 0.27% | 开放申购 | 陈恒 |
571002 | 诺德灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1785 | 2.4485 | 1.1737 | 2.4437 | 0.0048 | 0.41% | 开放申购 | 朱红 |
161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6831 | 1.6831 | 1.6610 | 1.6610 | 0.0221 | 1.33% | 开放申购 | 牛志冬 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A 基金吧 档案 | 1.8263 | 2.8441 | 1.8130 | 2.8308 | 0.0133 | 0.73% | 开放申购 | 芮定坤 |
161131 | 易方达科润混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8834 | 0.8834 | 0.8749 | 0.8749 | 0.0085 | 0.97% | 限大额 | 于博 |
700004 | 平安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1885 | 1.4821 | 1.1826 | 1.4748 | 0.0059 | 0.50% | 开放申购 | 翟森,康子冉 |
003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2739 | 1.2739 | --- | --- | 开放申购 | 王丽军 |
009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3220 | 2.3220 | 2.2730 | 2.2730 | 0.0490 | 2.16% | 开放申购 | 张鹏,刘申奥 |
017741 | 鹏华睿见混合C 基金吧 档案 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8742 | 0.8742 | 0.0068 | 0.78% | 开放申购 | 朱睿 |
004947 | 汇添富盈润混合C 基金吧 档案 | 1.3544 | 1.3974 | 1.3545 | 1.3975 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 胡奕 |
006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 基金吧 档案 | 2.0175 | 2.0175 | 2.0079 | 2.0079 | 0.0096 | 0.48% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
970020 | 信达价值精选A 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.2247 | 1.0387 | 1.2237 | 0.0010 | 0.10% | 封闭期 | 程媛媛,徐华 |
016400 | 摩根智选30混合C 基金吧 档案 | 2.5191 | 2.5191 | 2.5125 | 2.5125 | 0.0066 | 0.26% | 开放申购 | 李德辉 |
019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1474 | 1.1474 | 0.0045 | 0.39% | 限大额 | 李茜 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1673 | 1.5613 | 1.1454 | 1.5394 | 0.0219 | 1.91% | 开放申购 | 盛泽,王怀勋 |
001282 | 华安新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4676 | 1.4676 | 1.4640 | 1.4640 | 0.0036 | 0.25% | 限大额 | 舒灏,张瑞 |
512690 | 鹏华中证酒ETF 基金吧 档案 | 0.6270 | 1.9540 | 0.6221 | 1.9442 | 0.0049 | 0.79% | 场内交易 | 张羽翔 |
519021 | 国泰金鼎价值混合 基金吧 档案 | 0.3260 | 2.6000 | 0.3250 | 2.5980 | 0.0010 | 0.31% | 开放申购 | 饶玉涵 |
920928 | 中金进取回报混合C 基金吧 档案 | 0.7997 | 0.7997 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0027 | 0.34% | 开放申购 | 冯达 |
001122 | 鹏华弘利混合A 基金吧 档案 | 1.6023 | 1.7101 | 1.5979 | 1.7057 | 0.0044 | 0.28% | 开放申购 | 李君 |
019819 | 长城品牌优选混合C 基金吧 档案 | 1.3753 | 1.3753 | 1.3695 | 1.3695 | 0.0058 | 0.42% | 开放申购 | 杨建华 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3599 | 1.3599 | 1.3390 | 1.3390 | 0.0209 | 1.56% | 开放申购 | 于润泽 |
588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 1.0225 | 0.7140 | 1.0086 | 0.7043 | 0.0139 | 1.38% | 场内交易 | 柳军 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 基金吧 档案 | 1.8453 | 1.8453 | 1.7653 | 1.7653 | 0.0800 | 4.53% | 开放申购 | 施成 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曹治国 |
630010 | 华商价值精选混合 基金吧 档案 | 1.3370 | 2.2470 | 1.3370 | 2.2470 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭欣杨 |
004066 | 嘉实稳熙纯债债券 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.2821 | 1.0046 | 1.2820 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 崔思维 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C 基金吧 档案 | 0.9586 | 0.9586 | 0.9356 | 0.9356 | 0.0230 | 2.46% | 开放申购 | 毛文博 |
022286 | 长城医药产业精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 梁福睿 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A 基金吧 档案 | 1.6059 | 1.6059 | 1.5668 | 1.5668 | 0.0391 | 2.50% | 限大额 | 邓彬彬 |
002406 | 光大中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.3324 | 1.3725 | 1.3106 | 1.3507 | 0.0218 | 1.66% | 限大额 | 黄波 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3549 | 1.3549 | 1.2634 | 1.2634 | 0.0915 | 7.24% | 开放申购 | 雷俊 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7093 | 0.7093 | 0.6940 | 0.6940 | 0.0153 | 2.20% | 开放申购 | 曹璐迪 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.1649 | 1.1536 | 1.1536 | 0.0113 | 0.98% | 开放申购 | 王帅 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9690 | 1.9690 | 1.9570 | 1.9570 | 0.0120 | 0.61% | 限大额 | 鄢耀 |
002712 | 广发集丰债券C 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.3497 | 1.1044 | 1.3436 | 0.0061 | 0.55% | 限大额 | 张芊,吴迪 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A 基金吧 档案 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩羽辰,朱剑涛 |
920923 | 中金新锐股票C 基金吧 档案 | 3.7837 | 3.7837 | 3.7043 | 3.7043 | 0.0794 | 2.14% | 开放申购 | 朱剑胜 |
005304 | 嘉实医药健康股票C 基金吧 档案 | 1.3691 | 1.3691 | 1.3517 | 1.3517 | 0.0174 | 1.29% | 开放申购 | 郝淼 |
920927 | 中金恒瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1868 | 1.2168 | 1.1870 | 1.2170 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 安安,臧子琪 |
004945 | 长信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4228 | 1.4228 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0128 | 0.91% | 开放申购 | 宋海岸 |
001325 | 鹏华弘和混合A 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.3027 | 1.0811 | 1.2941 | 0.0086 | 0.80% | 开放申购 | 刘方正 |
110035 | 易方达双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.7790 | 2.2890 | 1.7670 | 2.2770 | 0.0120 | 0.68% | 开放申购 | 王晓晨,田鑫 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0079 | 0.71% | 开放申购 | 赵宗庭 |
002765 | 新华双利债券A 基金吧 档案 | 1.1522 | 1.1522 | 1.1371 | 1.1371 | 0.0151 | 1.33% | 开放申购 | 王丹 |
016418 | 摩根创新商业模式混合C 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0068 | 0.60% | 开放申购 | 郭晨 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 余海燕 |
240008 | 华宝收益增长混合A 基金吧 档案 | 7.5629 | 7.5629 | 7.3716 | 7.3716 | 0.1913 | 2.60% | 开放申购 | 毛文博 |
002605 | 融通新消费灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6590 | 1.6590 | 1.6470 | 1.6470 | 0.0120 | 0.73% | 开放申购 | 关山 |
002217 | 易方达量化策略C 基金吧 档案 | 1.3120 | 1.3120 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0060 | 0.46% | 开放申购 | 王建军,黄浩东 |
011060 | 西部利得策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3490 | 1.3490 | -0.0170 | -1.26% | 开放申购 | 何奇 |
016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0635 | 1.0635 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 罗远航 |
001481 | 华宝标普油气上游股票美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1049 | 0.1049 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
002518 | 民生加银鑫福混合A 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0220 | 1.88% | 限大额 | 姚航,付裕 |
519097 | 新华中小市值优选混合 基金吧 档案 | 2.3613 | 3.1233 | 2.3416 | 3.1036 | 0.0197 | 0.84% | 开放申购 | 王永明 |
015566 | 万家精选混合C 基金吧 档案 | 1.8209 | 1.9471 | 1.8204 | 1.9466 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 黄海 |
019600 | 鹏华智投800混合A 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0037 | 0.34% | 开放申购 | 苏俊杰 |
080008 | 长盛战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.3620 | 2.4120 | 2.3660 | 2.4160 | -0.0040 | -0.17% | 开放申购 | 杨衡,陈亘斯 |
006907 | 银华安鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.1567 | 1.0617 | 1.1567 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1338 | 2.3488 | 2.1116 | 2.3266 | 0.0222 | 1.05% | 开放申购 | 王峥娇 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 基金吧 档案 | 2.1310 | 2.1310 | 2.1110 | 2.1110 | 0.0200 | 0.95% | 开放申购 | 赵国进 |
001332 | 鹏华弘信混合C 基金吧 档案 | 1.4403 | 1.4863 | 1.4403 | 1.4863 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘涛 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张育浩 |
019822 | 长城稳健成长混合C 基金吧 档案 | 1.2784 | 1.2784 | 1.2755 | 1.2755 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 程书峰 |
002419 | 汇添富创新活力混合A 基金吧 档案 | 1.7121 | 1.7331 | 1.7021 | 1.7231 | 0.0100 | 0.59% | 开放申购 | 沈若雨,夏正安 |
012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 4.6859 | 4.6859 | --- | --- | 限大额 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.5724 | 1.6328 | 1.5794 | 1.6398 | -0.0070 | -0.44% | 开放申购 | 杨景涵 |
018290 | 广发龙头优选混合C 基金吧 档案 | 1.7151 | 1.7151 | 1.7051 | 1.7051 | 0.0100 | 0.59% | 开放申购 | 田文舟 |
001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8060 | 1.9250 | 1.7820 | 1.9010 | 0.0240 | 1.35% | 开放申购 | 高钥群 |
010473 | 华富安华债券A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 尹培俊 |
110018 | 易方达增强回报债券B 基金吧 档案 | 1.3740 | 2.4790 | 1.3750 | 2.4800 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 王晓晨 |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3402 | 1.3402 | --- | --- | 场内交易 | 林伟斌 |
018140 | 中金先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8749 | 0.8749 | 0.0041 | 0.47% | 开放申购 | 许忠海 |
007732 | 民生加银持续成长混合C 基金吧 档案 | 1.4368 | 1.4368 | 1.4292 | 1.4292 | 0.0076 | 0.53% | 限大额 | 朱辰喆 |
015074 | 摩根转型动力混合C 基金吧 档案 | 1.7227 | 1.7227 | 1.7078 | 1.7078 | 0.0149 | 0.87% | 开放申购 | 杨景喻 |
007203 | 银河新动能混合A 基金吧 档案 | 1.6202 | 1.6202 | 1.5944 | 1.5944 | 0.0258 | 1.62% | 开放申购 | 祝建辉,鲍武斌 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.9534 | 0.9534 | 0.9061 | 0.9061 | 0.0473 | 5.22% | 开放申购 | 张湛 |
163808 | 中银中证100指数增强 基金吧 档案 | 1.8150 | 1.8250 | 1.7990 | 1.8090 | 0.0160 | 0.89% | 开放申购 | 赵建忠 |
007005 | 中金新医药股票C 基金吧 档案 | 1.3423 | 1.3423 | 1.3294 | 1.3294 | 0.0129 | 0.97% | 开放申购 | 丁天宇 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C 基金吧 档案 | 1.8197 | 1.8197 | 1.8065 | 1.8065 | 0.0132 | 0.73% | 开放申购 | 芮定坤 |
010685 | 工银前沿医疗股票C 基金吧 档案 | 2.7200 | 2.7200 | 2.7180 | 2.7180 | 0.0020 | 0.07% | 开放申购 | 赵蓓 |
920007 | 中金恒瑞债券A 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.8057 | 1.2051 | 1.8058 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 安安,臧子琪 |
630006 | 华商产业升级混合 基金吧 档案 | 1.3250 | 1.5550 | 1.3250 | 1.5550 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭欣杨 |
005219 | 华夏聚惠(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
200113 | 长城积极增利债券C 基金吧 档案 | 1.3059 | 1.4963 | 1.2958 | 1.4862 | 0.0101 | 0.78% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
400001 | 东方龙混合 基金吧 档案 | 1.0746 | 3.0861 | 1.0669 | 3.0784 | 0.0077 | 0.72% | 开放申购 | 许文波 |
018237 | 长盛创新驱动混合C 基金吧 档案 | 1.9184 | 1.9184 | 1.8899 | 1.8899 | 0.0285 | 1.51% | 开放申购 | 王远鸿 |
159605 | 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9430 | 0.9430 | --- | --- | 场内交易 | 夏浩洋 |
020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9060 | 0.9060 | --- | --- | 限大额 | 夏宜冰 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0087 | 0.76% | 开放申购 | 王保合 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A 基金吧 档案 | 1.7390 | 2.0840 | 1.7250 | 2.0700 | 0.0140 | 0.81% | 开放申购 | 蔡丹 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C 基金吧 档案 | 1.7034 | 2.1892 | 1.7003 | 2.1861 | 0.0031 | 0.18% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
162413 | 华宝中证1000指数A 基金吧 档案 | 0.9066 | 0.3834 | 0.8902 | 0.3775 | 0.0164 | 1.84% | 暂停申购 | 丰晨成 |
013984 | 中金稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0043 | 0.41% | 开放申购 | 高懋 |
019089 | 华润元大信息传媒科技混合C 基金吧 档案 | 3.2405 | 3.2405 | 3.2125 | 3.2125 | 0.0280 | 0.87% | 开放申购 | 刘宏毅 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 基金吧 档案 | 1.7080 | 1.7080 | 1.7060 | 1.7060 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 金笑非 |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0090 | 0.82% | 开放申购 | 苏卿云 |
012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8033 | 0.8033 | 0.8073 | 0.8073 | -0.0040 | -0.50% | 开放申购 | 赵梅玲,周健 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7518 | 0.7518 | 0.7344 | 0.7344 | 0.0174 | 2.37% | 开放申购 | 赵剑 |
008866 | 博时产业新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0069 | 0.66% | 开放申购 | 林博鸿 |
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0629 | 1.0629 | -0.0047 | -0.44% | 开放申购 | 陆志明 |
021239 | 农银金泽60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄晓鹏 |
020856 | 泉果泰然30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 戴骏 |
161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0088 | 0.76% | 开放申购 | 王保合 |
012083 | 博时数字经济混合C 基金吧 档案 | 0.6683 | 0.6683 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0053 | 0.80% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
017636 | 银华动力领航混合C 基金吧 档案 | 0.7613 | 0.7613 | 0.7527 | 0.7527 | 0.0086 | 1.14% | 开放申购 | 苏静然,向伊达 |
020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.2366 | 1.2366 | 1.2273 | 1.2273 | 0.0093 | 0.76% | 开放申购 | 李庆阳 |
015127 | 长城产业成长混合A 基金吧 档案 | 0.8846 | 0.8846 | 0.8863 | 0.8863 | -0.0017 | -0.19% | 开放申购 | 陈良栋,张坚 |
481009 | 工银沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.8254 | 1.0301 | 1.8184 | 0.0070 | 0.68% | 开放申购 | 刘伟琳 |
002669 | 华商万众创新混合A 基金吧 档案 | 1.9250 | 1.9250 | 1.8920 | 1.8920 | 0.0330 | 1.74% | 开放申购 | 童立 |
014340 | 长江智能制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0127 | 1.22% | 开放申购 | 施展 |
014352 | 东方创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.8802 | 0.8802 | 0.8705 | 0.8705 | 0.0097 | 1.11% | 开放申购 | 陈皓 |
000030 | 长城核心优选混合A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.9531 | 1.0533 | 1.9500 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 向晨 |
001358 | 宝盈祥泰混合A 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.3237 | 1.0582 | 1.3235 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢贤海 |
012670 | 南方新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0811 | 1.0811 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 林朝雄 |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF 基金吧 档案 | 0.8114 | 0.8114 | 0.8068 | 0.8068 | 0.0046 | 0.57% | 场内交易 | 张超梁 |
005209 | 东吴双三角股票A 基金吧 档案 | 0.5036 | 0.5036 | 0.4985 | 0.4985 | 0.0051 | 1.02% | 开放申购 | 毛可君 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9151 | 0.9151 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0371 | 4.23% | 开放申购 | 况晓 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7840 | 1.0430 | 0.7840 | 1.0430 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李华建 |
022175 | 富国宝利增强债券E 基金吧 档案 | 1.2978 | 1.2978 | 1.2923 | 1.2923 | 0.0055 | 0.43% | 开放申购 | 陈斯扬 |
005449 | 华夏行业龙头混合 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1086 | 1.1086 | 0.0106 | 0.96% | 开放申购 | 季新星 |
016292 | 华安物联网主题股票C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0190 | 1.74% | 开放申购 | 翁启森 |
512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.5258 | 1.1871 | 1.5171 | 0.0087 | 0.73% | 场内交易 | 柳军 |
015562 | 长城医疗保健混合C 基金吧 档案 | 2.4245 | 2.4245 | 2.3933 | 2.3933 | 0.0312 | 1.30% | 开放申购 | 谭小兵 |
159922 | 嘉实中证500ETF 基金吧 档案 | 6.1254 | 1.9191 | 6.0380 | 1.8917 | 0.0874 | 1.45% | 场内交易 | 何如,李直 |
004062 | 华夏鼎隆债券C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.2135 | 1.0437 | 1.2133 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
000471 | 富国城镇发展股票 基金吧 档案 | 2.2540 | 2.7540 | 2.2450 | 2.7450 | 0.0090 | 0.40% | 开放申购 | 蒲世林 |
002983 | 长信国防军工量化混合A 基金吧 档案 | 1.3212 | 1.3212 | 1.3073 | 1.3073 | 0.0139 | 1.06% | 开放申购 | 宋海岸 |
001940 | 农银现代农业加 基金吧 档案 | 1.2792 | 1.2792 | 1.2708 | 1.2708 | 0.0084 | 0.66% | 开放申购 | 徐文卉 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A 基金吧 档案 | 0.8605 | 0.9852 | 0.8534 | 0.9781 | 0.0071 | 0.83% | 开放申购 | 房雷 |
019235 | 华富策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.2942 | 1.2942 | 1.2838 | 1.2838 | 0.0104 | 0.81% | 开放申购 | 邓翔 |
006127 | 华宝香港中小C 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.1353 | 1.1258 | 1.1258 | 0.0095 | 0.84% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
340007 | 兴全社会责任混合 基金吧 档案 | 2.9440 | 3.1340 | 2.9270 | 3.1170 | 0.0170 | 0.58% | 开放申购 | 何以广 |
233010 | 大摩深证300指数增强 基金吧 档案 | 1.7860 | 1.7860 | 1.7660 | 1.7660 | 0.0200 | 1.13% | 开放申购 | 余斌 |
019147 | 农银均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 廖凌 |
006689 | 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 | 0.6062 | 0.6062 | 0.6115 | 0.6115 | -0.0053 | -0.87% | 开放申购 | 李朝昱 |
012840 | 东方红智华三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7417 | 0.7417 | 0.7329 | 0.7329 | 0.0088 | 1.20% | 开放申购 | 周云 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0094 | 0.83% | 场内交易 | 艾小军 |
160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) 基金吧 档案 | 0.6561 | 0.6561 | 0.6557 | 0.6557 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 张钟玉 |
006293 | 华泰MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.3000 | 1.6940 | 1.2911 | 1.6851 | 0.0089 | 0.69% | 限大额 | 柳军 |
022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0084 | 0.77% | 开放申购 | 艾小军 |
018359 | 华富数字经济混合C 基金吧 档案 | 0.8516 | 0.8516 | 0.8426 | 0.8426 | 0.0090 | 1.07% | 开放申购 | 黄星霖,陈奇 |
011437 | 中泰开阳价值优选混合C 基金吧 档案 | 1.7036 | 1.7036 | 1.6795 | 1.6795 | 0.0241 | 1.43% | 开放申购 | 田瑀 |
002232 | 华夏新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2670 | 1.3460 | 1.2680 | 1.3470 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 刘睿聪 |
015585 | 国泰优势行业混合C 基金吧 档案 | 1.9096 | 1.9096 | 1.8844 | 1.8844 | 0.0252 | 1.34% | 开放申购 | 彭凌志 |
016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0120 | 1.12% | 开放申购 | 王林军 |
014317 | 广发价值领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0150 | 1.24% | 开放申购 | 杨冬,唐晓斌 |
001328 | 鹏华弘华混合C 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1289 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3868 | 2.3868 | 2.3155 | 2.3155 | 0.0713 | 3.08% | 限大额 | 吴栋栋 |
001307 | 中欧永裕混合C 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0058 | 0.53% | 开放申购 | 刘金辉 |
000111 | 易方达纯债1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.5530 | 1.0220 | 1.5530 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 基金吧 档案 | 0.4370 | 0.4370 | 0.4290 | 0.4290 | 0.0080 | 1.86% | 开放申购 | 赵楠 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5997 | 1.5997 | 1.5877 | 1.5877 | 0.0120 | 0.76% | 开放申购 | 程书峰,马强 |
516710 | 华夏中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | 0.5261 | 0.5261 | 0.5050 | 0.5050 | 0.0211 | 4.18% | 场内交易 | 司帆 |
003275 | 国联安添利增长债A 基金吧 档案 | 1.3224 | 1.4504 | 1.3131 | 1.4411 | 0.0093 | 0.71% | 开放申购 | 邹新进 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0148 | 1.36% | 开放申购 | 荣膺 |
002515 | 招商丰益混合C 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.4740 | 1.1140 | 1.4740 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张磊 |
008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0921 | 1.0426 | 1.0916 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 文雪婷 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0019 | 0.17% | 暂停申购 | 端时立 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 杨爱斌 |
506002 | 易方达科创板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.8995 | 0.9315 | 0.8916 | 0.9236 | 0.0079 | 0.89% | 暂停申购 | 郑希 |
022285 | 鹏华弘实混合E 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘方正,汪坤,寇斌权 |
021125 | 博时上证超大盘ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0947 | 1.0947 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 李庆阳 |
008640 | 方正富邦科技创新A 基金吧 档案 | 1.2889 | 1.2889 | 1.2612 | 1.2612 | 0.0277 | 2.20% | 开放申购 | 吴昊 |
021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0850 | 1.0850 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 宋加旺,杨彬 |
240010 | 华宝行业精选混合 基金吧 档案 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3306 | 1.3306 | 0.0344 | 2.59% | 开放申购 | 刘自强 |
161125 | 易方达标普500指数人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5457 | 2.5457 | --- | --- | 限大额 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
007341 | 南方科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.8874 | 1.8874 | 1.8788 | 1.8788 | 0.0086 | 0.46% | 开放申购 | 王博 |
510660 | 华夏医药ETF 基金吧 档案 | 2.1691 | 2.1691 | 2.1468 | 2.1468 | 0.0223 | 1.04% | 场内交易 | 司帆 |
007964 | 华宝宝康债券C 基金吧 档案 | 1.2308 | 1.5158 | 1.2294 | 1.5144 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 李栋梁 |
017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1265 | 1.0987 | 1.1217 | 0.0048 | 0.44% | 限大额 | 董辰 |
012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6573 | 0.6573 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3154 | 1.3154 | --- | --- | 开放申购 | 刘扬 |
014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6364 | 1.6364 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 宫健 |
513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.4494 | 1.4494 | 1.4468 | 1.4468 | 0.0026 | 0.18% | 场内交易 | 柳军,李沐阳 |
257050 | 国联安主题驱动混合 基金吧 档案 | 2.5515 | 2.7855 | 2.5459 | 2.7799 | 0.0056 | 0.22% | 开放申购 | 刘佃贵 |
004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.3101 | 1.5111 | 1.3061 | 1.5071 | 0.0040 | 0.31% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
233011 | 大摩主题优选混合 基金吧 档案 | 2.0170 | 3.5450 | 1.9980 | 3.5260 | 0.0190 | 0.95% | 开放申购 | 缪东航 |
006296 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
001983 | 中邮低碳配置混合 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0400 | 4.17% | 开放申购 | 白鹏 |
920003 | 中金新锐股票A 基金吧 档案 | 3.8702 | 4.3502 | 3.7889 | 4.2689 | 0.0813 | 2.15% | 开放申购 | 朱剑胜 |
017732 | 鹏华核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0024 | 0.25% | 开放申购 | 黄奕松 |
013188 | 华夏能源革新股票C 基金吧 档案 | 2.4140 | 2.4140 | 2.3620 | 2.3620 | 0.0520 | 2.20% | 开放申购 | 杨宇 |
009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
512660 | 国泰中证军工ETF 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0112 | 1.06% | 场内交易 | 艾小军 |
003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9696 | 1.0416 | --- | --- | 限大额 | 徐成,马秋思 |
021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高文庆 |
007571 | 南方上证380ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8216 | 1.8216 | 1.7980 | 1.7980 | 0.0236 | 1.31% | 开放申购 | 孙伟 |
004025 | 融通收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.2925 | 1.1107 | 1.2827 | 0.0098 | 0.88% | 开放申购 | 孙健彬,樊鑫 |
518880 | 华安黄金易ETF 基金吧 档案 | 5.9845 | 2.2598 | 5.9995 | 2.2655 | -0.0150 | -0.25% | 场内交易 | 许之彦 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3128 | 1.3128 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0178 | 1.37% | 开放申购 | 何如,李直 |
016336 | 博时卓远成长一年持有股票A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0073 | 0.73% | 开放申购 | 田俊维 |
016040 | 华安新动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2525 | 1.2525 | 1.2525 | 1.2525 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李振宇,张瑞 |
160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8815 | 1.9194 | 0.8782 | 1.9176 | 0.0033 | 0.38% | 开放申购 | 余展昌 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 基金吧 档案 | 0.7124 | 0.7124 | 0.7045 | 0.7045 | 0.0079 | 1.12% | 开放申购 | 鲁亚运 |
016556 | 万家量化睿选混合C 基金吧 档案 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0104 | 0.90% | 开放申购 | 乔亮 |
513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1057 | 1.1057 | --- | --- | 场内交易 | 苏燕青 |
540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 基金吧 档案 | 1.9710 | 1.9710 | 1.9347 | 1.9347 | 0.0363 | 1.88% | 开放申购 | 陈平 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9497 | 0.9497 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 崔建波 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 宋洋 |
019276 | 长城智能产业混合C 基金吧 档案 | 1.7928 | 1.7928 | 1.7892 | 1.7892 | 0.0036 | 0.20% | 开放申购 | 赵凤飞 |
001542 | 国泰互联网+股票 基金吧 档案 | 1.9760 | 2.1350 | 1.9730 | 2.1320 | 0.0030 | 0.15% | 开放申购 | 孙家旭 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A 基金吧 档案 | 1.1935 | 1.1935 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0185 | 1.57% | 开放申购 | 孟夏 |
000112 | 易方达纯债1年定开债C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.5090 | 1.0220 | 1.5090 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
004047 | 华夏新锦顺混合C 基金吧 档案 | 0.8673 | 1.1295 | 0.8665 | 1.1287 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 翟宇航 |
001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 基金吧 档案 | 1.7560 | 1.7560 | 1.7440 | 1.7440 | 0.0120 | 0.69% | 开放申购 | 钱建江 |
007801 | 大成中证红利指数C 基金吧 档案 | 2.4749 | 2.4749 | 2.4724 | 2.4724 | 0.0025 | 0.10% | 开放申购 | 刘淼,李绍 |
161907 | 万家中证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6712 | 2.6087 | 1.6694 | 2.6069 | 0.0018 | 0.11% | 开放申购 | 杨坤 |
008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐皓 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF 基金吧 档案 | 1.1792 | 1.1792 | 1.1711 | 1.1711 | 0.0081 | 0.69% | 场内交易 | 赵宗庭 |
161019 | 富国新天锋债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.6988 | 1.1146 | 1.6941 | 0.0047 | 0.42% | 开放申购 | 武磊 |
007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6175 | 1.8075 | 1.6227 | 1.8127 | -0.0052 | -0.32% | 开放申购 | 柳军 |
010793 | 华安成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8871 | 0.8871 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0241 | 2.79% | 开放申购 | 蒋璆 |
012708 | 东方红中证红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.2613 | 1.3393 | 1.2656 | 1.3436 | -0.0043 | -0.34% | 开放申购 | 徐习佳,高原 |
015561 | 长城双动力混合C 基金吧 档案 | 1.3061 | 1.3061 | 1.2968 | 1.2968 | 0.0093 | 0.72% | 限大额 | 苏俊彦 |
970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 宫健 |
017143 | 华宝远见回报混合C 基金吧 档案 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8416 | 0.8416 | 0.0227 | 2.70% | 开放申购 | 刘自强 |
165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2080 | 1.9600 | 1.2115 | 1.9635 | -0.0035 | -0.29% | 开放申购 | HAN YILING |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0255 | 2.52% | 开放申购 | 朱恒红 |
019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐觅,陈玄璇 |
016636 | 汇添富稳安三个月持有债券B 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0777 | 1.0602 | 1.0776 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨靖 |
006890 | 摩根领先优选混合A 基金吧 档案 | 0.8322 | 0.9843 | 0.8243 | 0.9764 | 0.0079 | 0.96% | 开放申购 | 王丽军,徐项楠 |
015668 | 银河消费混合C 基金吧 档案 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4180 | 1.4180 | 0.0370 | 2.61% | 开放申购 | 卢轶乔 |
017209 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0125 | 1.24% | 开放申购 | 胡崇海 |
000259 | 农银区间收益混合 基金吧 档案 | 4.4175 | 4.4175 | 4.3933 | 4.3933 | 0.0242 | 0.55% | 开放申购 | 魏刚 |
050018 | 博时行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.3760 | 1.3760 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0320 | 2.38% | 开放申购 | 陈雷 |
017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 李文程 |
000802 | 中金纯债C 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.3607 | 1.2093 | 1.3610 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 石玉 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘晓兰 |
016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7740 | 1.7740 | 1.7510 | 1.7510 | 0.0230 | 1.31% | 开放申购 | 高钥群 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.3184 | 1.5283 | 1.3142 | 1.5241 | 0.0042 | 0.32% | 开放申购 | 许一尊 |
017966 | 华富竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0110 | 1.21% | 开放申购 | 陈奇,王羿伟 |
519672 | 银河蓝筹混合A 基金吧 档案 | 4.0640 | 4.0640 | 3.9690 | 3.9690 | 0.0950 | 2.39% | 开放申购 | 袁曦 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8595 | 1.9715 | 0.8453 | 1.9573 | 0.0142 | 1.68% | 开放申购 | 呼荣权 |
000339 | 长城医疗保健混合A 基金吧 档案 | 2.4608 | 2.4608 | 2.4291 | 2.4291 | 0.0317 | 1.31% | 开放申购 | 谭小兵 |
671030 | 西部利得事件驱动股票 基金吧 档案 | 2.0752 | 2.0752 | 2.0186 | 2.0186 | 0.0566 | 2.80% | 开放申购 | 张昌平 |
022280 | 鹏华纯债债券A 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴国杰 |
001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7320 | 0.7320 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0080 | 1.10% | 开放申购 | 张鹏 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0091 | 1.0091 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 魏淳 |
501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2251 | 1.2251 | 1.2159 | 1.2159 | 0.0092 | 0.76% | 开放申购 | 艾小军 |
021167 | 中泰红利量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 邹巍 |
001045 | 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.2864 | 1.2864 | 1.2763 | 1.2763 | 0.0101 | 0.79% | 开放申购 | 何家琪 |
512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF 基金吧 档案 | 1.0860 | 2.1720 | 1.0897 | 2.1794 | -0.0037 | -0.34% | 场内交易 | 柳军 |
022020 | 南方定元中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1627 | 1.1177 | 1.1627 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘建岩 |
018353 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐皓 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C 基金吧 档案 | 2.5384 | 2.5384 | 2.5406 | 2.5406 | -0.0022 | -0.09% | 开放申购 | 胡攸乔 |
015746 | 博时四月享120天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 倪玉娟 |
019337 | 万家国企动力混合C 基金吧 档案 | 0.9377 | 0.9377 | 0.9458 | 0.9458 | -0.0081 | -0.86% | 开放申购 | 叶勇 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 何江 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1888 | 1.5108 | 1.1893 | 1.5113 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 胡剑,王丹 |
015945 | 易方达国防军工混合C 基金吧 档案 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0090 | 0.66% | 开放申购 | 何崇恺 |
015573 | 华宝收益增长混合C 基金吧 档案 | 7.4474 | 7.4474 | 7.2591 | 7.2591 | 0.1883 | 2.59% | 开放申购 | 毛文博 |
001190 | 鹏华弘润混合A 基金吧 档案 | 1.6114 | 1.6114 | 1.6115 | 1.6115 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘方正 |
021636 | 长城周期优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9606 | 0.9606 | 0.9643 | 0.9643 | -0.0037 | -0.38% | 开放申购 | 陈子扬 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C 基金吧 档案 | 0.8533 | 0.8533 | 0.8463 | 0.8463 | 0.0070 | 0.83% | 开放申购 | 房雷 |
002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C 基金吧 档案 | 1.4479 | 1.4479 | 1.4496 | 1.4496 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 刘禹良 |
160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0046 | -0.43% | 暂停申购 | 王云鹏 |
010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4812 | 1.4812 | 1.4897 | 1.4897 | -0.0085 | -0.57% | 开放申购 | 张羽翔 |
002599 | 平安消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.8122 | 0.6545 | 0.8131 | 0.6552 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 丁琳 |
180015 | 银华增强收益债券 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.9110 | 1.1830 | 1.9080 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 贾鹏,冯帆 |
021438 | 兴业裕恒债券C 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 腊博 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8025 | 0.8025 | 0.7955 | 0.7955 | 0.0070 | 0.88% | 限大额 | 徐猛 |
022287 | 长城医药产业精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 梁福睿 |
012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.5243 | 0.5243 | 0.5216 | 0.5216 | 0.0027 | 0.52% | 开放申购 | 邹运 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3228 | 1.5928 | 1.3133 | 1.5833 | 0.0095 | 0.72% | 开放申购 | 陈建华 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 基金吧 档案 | 0.8025 | 0.8025 | 0.7901 | 0.7901 | 0.0124 | 1.57% | 开放申购 | 王睿 |
012079 | 信澳新能源精选混合A 基金吧 档案 | 1.2774 | 1.2774 | 1.2668 | 1.2668 | 0.0106 | 0.84% | 开放申购 | 李博 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5679 | 1.5679 | 1.5385 | 1.5385 | 0.0294 | 1.91% | 开放申购 | 盛泽,王怀勋 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈奕雯 |
000024 | 大摩双利增强债券A 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.6555 | 1.1663 | 1.6571 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 周梦琳 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0719 | 2.0719 | 2.0675 | 2.0675 | 0.0044 | 0.21% | 开放申购 | 袁立 |
010115 | 易方达远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0088 | 0.91% | 开放申购 | 武阳 |
016293 | 华安核心优选混合C 基金吧 档案 | 1.9665 | 1.9665 | 1.9563 | 1.9563 | 0.0102 | 0.52% | 开放申购 | 盛骅,陆秋渊 |
160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1796 | 0.7944 | 1.1706 | 0.7883 | 0.0090 | 0.77% | 开放申购 | 苏卿云 |
020147 | 兴银价值平衡混合A 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0147 | 1.36% | 开放申购 | 袁作栋 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C 基金吧 档案 | 0.5920 | 0.5920 | 0.5940 | 0.5940 | -0.0020 | -0.34% | 开放申购 | 曲扬 |
020445 | 金信优质成长混合C 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0249 | 2.42% | 暂停申购 | 黄飙 |
016051 | 华商万众创新混合C 基金吧 档案 | 1.8950 | 1.8950 | 1.8630 | 1.8630 | 0.0320 | 1.72% | 开放申购 | 童立 |
000924 | 宝盈先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.8110 | 2.1230 | 1.7450 | 2.0570 | 0.0660 | 3.78% | 开放申购 | 朱凯 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7295 | 0.7295 | 0.7084 | 0.7084 | 0.0211 | 2.98% | 开放申购 | 田光远 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A 基金吧 档案 | 1.3440 | 1.3440 | 1.3453 | 1.3453 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 何彪 |
020503 | 汇丰晋信新动力混合C 基金吧 档案 | 1.6131 | 1.6131 | 1.5980 | 1.5980 | 0.0151 | 0.94% | 开放申购 | 闵良超 |
000015 | 华夏纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.5302 | 1.1398 | 1.5304 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 柳万军 |
019267 | 富国新天锋债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0047 | 0.42% | 暂停申购 | 武磊 |
483003 | 工银精选平衡混合 基金吧 档案 | 0.6776 | 2.7347 | 0.6718 | 2.7243 | 0.0058 | 0.86% | 开放申购 | 杨鑫鑫 |
009330 | 鹏华成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0020 | 0.23% | 开放申购 | 梁超 |
410010 | 华富中小企业100指数增强 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0091 | 0.86% | 开放申购 | 李孝华 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 基金吧 档案 | 1.8880 | 2.0130 | 1.8700 | 1.9950 | 0.0180 | 0.96% | 开放申购 | 邱杰 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C 基金吧 档案 | 2.5112 | 2.5112 | 2.4717 | 2.4717 | 0.0395 | 1.60% | 限大额 | 王睿 |
014948 | 融通新能源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7850 | 1.7850 | 1.7380 | 1.7380 | 0.0470 | 2.70% | 开放申购 | 任涛 |
200006 | 长城消费增值混合A 基金吧 档案 | 1.0173 | 2.4573 | 1.0107 | 2.4507 | 0.0066 | 0.65% | 开放申购 | 龙宇飞 |
003276 | 国联安添利增长债C 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.4000 | 1.2671 | 1.3911 | 0.0089 | 0.70% | 开放申购 | 邹新进 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5571 | 1.5571 | 1.5467 | 1.5467 | 0.0104 | 0.67% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平 |
012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7524 | 0.7524 | 0.7513 | 0.7513 | 0.0011 | 0.15% | 开放申购 | 张朋 |
001178 | 前海开源再融资股票 基金吧 档案 | 1.1770 | 1.7570 | 1.1740 | 1.7540 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 邱杰 |
018591 | 博时中证银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5678 | 1.5678 | 1.5769 | 1.5769 | -0.0091 | -0.58% | 开放申购 | 赵云阳 |
003070 | 光大创业板量化优选C 基金吧 档案 | 1.2527 | 1.2527 | 1.2237 | 1.2237 | 0.0290 | 2.37% | 开放申购 | 王卫林 |
007883 | 易方达医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9292 | 0.9292 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0122 | 1.33% | 开放申购 | 余海燕 |
002690 | 前海开源恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.2685 | 1.1151 | 1.2651 | 0.0034 | 0.30% | 限大额 | 吴彦,叶嘉 |
018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邱骏,王雅倩 |
501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.1636 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0098 | 0.85% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
003073 | 宏利汇利债券A 基金吧 档案 | 1.3481 | 1.4922 | 1.3483 | 1.4924 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 高春梅 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.2497 | 1.0519 | 1.2419 | 0.0078 | 0.74% | 开放申购 | 宋易潞 |
007655 | 南方定元中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1553 | 1.1103 | 1.1553 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘建岩 |
015208 | 信澳健康中国混合C 基金吧 档案 | 1.9600 | 1.9600 | 1.9400 | 1.9400 | 0.0200 | 1.03% | 限大额 | 杨珂,刘维华 |
501066 | 东方红恒元五年定开混合 基金吧 档案 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3692 | 1.3692 | -0.0048 | -0.35% | 暂停申购 | 张伟锋 |
019336 | 万家国企动力混合A 基金吧 档案 | 0.9407 | 0.9407 | 0.9487 | 0.9487 | -0.0080 | -0.84% | 开放申购 | 叶勇 |
004427 | 交银增利增强债券A 基金吧 档案 | 1.1956 | 1.5736 | 1.1941 | 1.5721 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 魏玉敏 |
019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.2057 | 1.2057 | 1.2037 | 1.2037 | 0.0020 | 0.17% | 限大额 | 李沐阳 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9774 | 0.9774 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 詹杰,丁巍 |
610005 | 信澳红利回报混合 基金吧 档案 | 0.7330 | 1.2650 | 0.7290 | 1.2610 | 0.0040 | 0.55% | 开放申购 | 邹运 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2681 | 1.2681 | 1.2553 | 1.2553 | 0.0128 | 1.02% | 开放申购 | 余海燕 |
200010 | 长城双动力混合A 基金吧 档案 | 1.3255 | 2.0305 | 1.3160 | 2.0210 | 0.0095 | 0.72% | 限大额 | 苏俊彦 |
005889 | 华夏新兴消费混合C 基金吧 档案 | 2.0671 | 2.0671 | 2.0441 | 2.0441 | 0.0230 | 1.13% | 开放申购 | 孙轶佳 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.1466 | 1.0023 | 1.1462 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨真 |
010600 | 光大安瑞一年持有A 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.1353 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0073 | 0.65% | 开放申购 | 沈荣,黄波 |
952099 | 国泰君安君得鑫两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5361 | 1.5361 | 0.0264 | 1.72% | 限大额 | 李子波,陈思靖,范杨,冯自力 |
516380 | 华宝智能电动汽车ETF 基金吧 档案 | 0.7606 | 0.7606 | 0.7389 | 0.7389 | 0.0217 | 2.94% | 场内交易 | 陈建华 |
021887 | 嘉实中证500ETF联接I 基金吧 档案 | 1.3147 | 1.3147 | 1.2969 | 1.2969 | 0.0178 | 1.37% | 开放申购 | 何如,李直 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A 基金吧 档案 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8481 | 0.8481 | 0.0092 | 1.08% | 暂停申购 | 王雪松 |
501100 | 博时安康定开债(LOF) 基金吧 档案 | 1.2372 | 1.4033 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胥艺 |
010912 | 国泰成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7815 | 0.7815 | 0.0105 | 1.34% | 开放申购 | 彭凌志 |
017184 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
515260 | 华宝中证电子50ETF 基金吧 档案 | 0.8665 | 0.8665 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0065 | 0.76% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0023 | 0.24% | 开放申购 | 周珊珊,孙婕衎 |
011099 | 富国价值创造混合A 基金吧 档案 | 0.6907 | 0.6907 | 0.6874 | 0.6874 | 0.0033 | 0.48% | 开放申购 | 王园园 |
019779 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王兰 |
010361 | 嘉实品质优选股票A 基金吧 档案 | 0.5119 | 0.5119 | 0.5068 | 0.5068 | 0.0051 | 1.01% | 开放申购 | 洪流 |
000696 | 汇添富环保行业股票 基金吧 档案 | 1.4580 | 1.6990 | 1.4240 | 1.6650 | 0.0340 | 2.39% | 开放申购 | 赵剑 |
018139 | 中金先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.8847 | 0.8847 | 0.8805 | 0.8805 | 0.0042 | 0.48% | 开放申购 | 许忠海 |
014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.1637 | 1.1577 | 1.1577 | 0.0060 | 0.52% | 开放申购 | 何天翔 |
166027 | 中欧创业板两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7841 | 0.7841 | 0.7668 | 0.7668 | 0.0173 | 2.26% | 暂停申购 | 许文星 |
970184 | 招商资管核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9771 | 0.9771 | 0.0041 | 0.42% | 开放申购 | 李传真 |
020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘禹含,唐丁祥 |
040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8663 | 0.8663 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF 基金吧 档案 | 0.3813 | 1.5252 | 0.3760 | 1.5040 | 0.0053 | 1.41% | 场内交易 | 余海燕 |
014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.1732 | 1.1642 | 1.1642 | 0.0090 | 0.77% | 开放申购 | 苏卿云 |
006377 | 广发趋势动力混合A 基金吧 档案 | 1.4727 | 1.7430 | 1.4572 | 1.7275 | 0.0155 | 1.06% | 开放申购 | 蒋科 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A 基金吧 档案 | 1.2530 | 1.4477 | 1.2524 | 1.4471 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 宋洋 |
040010 | 华安稳定收益债券B 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.8997 | 1.1335 | 1.8937 | 0.0060 | 0.53% | 开放申购 | 贺涛 |
015637 | 摩根阿尔法混合C 基金吧 档案 | 4.0560 | 4.0560 | 3.9831 | 3.9831 | 0.0729 | 1.83% | 开放申购 | 李博 |
000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3690 | 2.3690 | 2.3190 | 2.3190 | 0.0500 | 2.16% | 开放申购 | 张鹏,刘申奥 |
012043 | 鹏华酒C 基金吧 档案 | 0.6409 | 0.7209 | 0.6360 | 0.7160 | 0.0049 | 0.77% | 限大额 | 张羽翔 |
159827 | 银华中证农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.7298 | 0.7298 | 0.7188 | 0.7188 | 0.0110 | 1.53% | 场内交易 | 张亦驰,谭跃峰 |
022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7115 | 0.7115 | 0.6961 | 0.6961 | 0.0154 | 2.21% | 开放申购 | 曹璐迪 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.4130 | 1.4930 | 1.4050 | 1.4850 | 0.0080 | 0.57% | 开放申购 | 章俊 |
050024 | 博时上证自然资源ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2509 | 1.2509 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 王祥 |
017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
016478 | 光大专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.8112 | 0.8112 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0152 | 1.91% | 开放申购 | 崔书田 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9349 | 0.9349 | 0.0146 | 1.56% | 开放申购 | 程洲 |
013775 | 易方达趋势优选混合C 基金吧 档案 | 0.7377 | 0.7377 | 0.7288 | 0.7288 | 0.0089 | 1.22% | 开放申购 | 林海 |
001420 | 南方大数据300A 基金吧 档案 | 1.2715 | 1.2715 | 1.2517 | 1.2517 | 0.0198 | 1.58% | 开放申购 | 解锐 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8608 | 0.8608 | 0.8464 | 0.8464 | 0.0144 | 1.70% | 开放申购 | 陈启明 |
006507 | 前海开源裕泽(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2680 | 1.2680 | --- | --- | 开放申购 | 李赫 |
020019 | 国泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.6660 | 2.0860 | 1.6610 | 2.0810 | 0.0050 | 0.30% | 限大额 | 陈志华 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5690 | 1.5690 | 1.5140 | 1.5140 | 0.0550 | 3.63% | 开放申购 | 贾健 |
160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0418 | 0.6788 | 1.0126 | 0.6671 | 0.0292 | 2.88% | 开放申购 | 余展昌 |
009217 | 博时荣丰回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8082 | 0.8082 | 0.7996 | 0.7996 | 0.0086 | 1.08% | 开放申购 | 黄继晨 |
021145 | 银华甄选价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0349 | 1.0349 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 张腾 |
004641 | 万家量化睿选混合A 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.1767 | 1.1661 | 1.1661 | 0.0106 | 0.91% | 开放申购 | 乔亮 |
019414 | 长城消费增值混合C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0064 | 0.64% | 开放申购 | 龙宇飞 |
017383 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
006908 | 银华安鑫短债债券C 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.1415 | 1.0466 | 1.1416 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
003175 | 华泰柏瑞多策略混合A 基金吧 档案 | 1.7838 | 2.4487 | 1.7789 | 2.4438 | 0.0049 | 0.28% | 暂停申购 | 董辰 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0079 | 0.71% | 开放申购 | 赵宗庭 |
020172 | 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨鹏 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF 基金吧 档案 | 0.8236 | 2.4708 | 0.8226 | 2.4678 | 0.0010 | 0.12% | 场内交易 | 余海燕 |
018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 4.7448 | 4.7448 | --- | --- | 限大额 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
001541 | 汇添富民营新动力股票 基金吧 档案 | 1.4410 | 1.4410 | 1.4150 | 1.4150 | 0.0260 | 1.84% | 开放申购 | 卞正 |
021919 | 国泰君安红利量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 胡崇海 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0110 | 0.98% | 开放申购 | 李君海 |
002289 | 华商改革创新股票A 基金吧 档案 | 2.0343 | 2.0343 | 2.0114 | 2.0114 | 0.0229 | 1.14% | 开放申购 | 刘力 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.4003 | 1.0959 | 1.4009 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 姚姣姣 |
021632 | 兴银聚优智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1225 | 1.1225 | 0.0090 | 0.80% | 开放申购 | 乔华国 |
012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0946 | 1.0541 | 1.0941 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 何旻 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C 基金吧 档案 | 0.8581 | 0.8581 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0021 | 0.25% | 开放申购 | 刘斌,龙昌伦 |
166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.3940 | 1.0680 | 1.3950 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 杨彬,宋加旺 |
000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1985 | 1.5224 | 1.1988 | 1.5227 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 何江波 |
017762 | 银河转型混合C 基金吧 档案 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4390 | 0.4390 | 0.0040 | 0.91% | 开放申购 | 陈伯祯,杨琪 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C 基金吧 档案 | 1.4510 | 1.4510 | 1.4506 | 1.4506 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 唐赟,邵文婷 |
018214 | 景顺长城景颐辰利债券A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈莹 |
003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王丽军 |
562320 | 银华沪深300价值ETF 基金吧 档案 | 1.2383 | 1.2383 | 1.2401 | 1.2401 | -0.0018 | -0.15% | 场内交易 | 谭跃峰 |
006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
018291 | 广发新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0247 | 2.43% | 限大额 | 刘玉 |
015077 | 摩根成长先锋混合C 基金吧 档案 | 1.2251 | 1.2251 | 1.2172 | 1.2172 | 0.0079 | 0.65% | 开放申购 | 倪权生 |
013439 | 嘉实产业优势混合A 基金吧 档案 | 0.9064 | 0.9064 | 0.9055 | 0.9055 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 张金涛,王丹 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C 基金吧 档案 | 2.2310 | 2.3980 | 2.1869 | 2.3539 | 0.0441 | 2.02% | 开放申购 | 刘伟伟 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.9923 | 1.9923 | 1.9497 | 1.9497 | 0.0426 | 2.18% | 限大额 | 陆文凯 |
020976 | 万家科技量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹航 |
021992 | 新华双利债券E 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9837 | 0.9837 | 0.0130 | 1.32% | 开放申购 | 王丹 |
016075 | 华夏智造升级混合A 基金吧 档案 | 0.6392 | 0.6392 | 0.6359 | 0.6359 | 0.0033 | 0.52% | 开放申购 | 吴昊,汤明真 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C 基金吧 档案 | 1.6672 | 1.6672 | 1.6587 | 1.6587 | 0.0085 | 0.51% | 开放申购 | 曹春林 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C 基金吧 档案 | 0.7015 | 0.7015 | 0.7046 | 0.7046 | -0.0031 | -0.44% | 开放申购 | 李云鑫,李灵毓 |
013044 | 富国国家安全主题混合C 基金吧 档案 | 0.7560 | 0.7560 | 0.7460 | 0.7460 | 0.0100 | 1.34% | 开放申购 | 董治国 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5871 | 0.5871 | 0.5852 | 0.5852 | 0.0019 | 0.32% | 开放申购 | 郑乐凯 |
012044 | 鹏华券商C 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0086 | 0.79% | 开放申购 | 余展昌 |
206002 | 鹏华精选成长混合A 基金吧 档案 | 2.1526 | 2.5266 | 2.1451 | 2.5191 | 0.0075 | 0.35% | 开放申购 | 朱睿 |
162712 | 广发聚利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6250 | 2.1001 | 1.6265 | 2.1016 | -0.0015 | -0.09% | 限大额 | 代宇 |
007888 | 农银汇理金盈债券 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.2259 | 1.0641 | 1.2261 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 郭振宇 |
690002 | 民生增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.4340 | 2.1590 | 1.4200 | 2.1450 | 0.0140 | 0.99% | 开放申购 | 谢志华 |
166020 | 中欧成长优选混合A 基金吧 档案 | 1.4922 | 2.1710 | 1.4534 | 2.1322 | 0.0388 | 2.67% | 开放申购 | 曹名长,沈悦 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4749 | 1.7749 | 1.4567 | 1.7567 | 0.0182 | 1.25% | 开放申购 | 陈奇 |
018815 | 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 吴昊 |
970152 | 财信证券30天持有期债券型 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.7266 | 1.0418 | 1.7266 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张艳,翟舒 |
160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9638 | 1.2024 | 0.9412 | 1.1962 | 0.0226 | 2.40% | 开放申购 | 罗英宇 |
009239 | 融通人工智能指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3858 | 1.3858 | 1.3745 | 1.3745 | 0.0113 | 0.82% | 开放申购 | 何天翔 |
007387 | 融通通慧混合C 基金吧 档案 | 1.5787 | 1.5787 | 1.5775 | 1.5775 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
162415 | 华宝标普美国消费人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6250 | 2.6250 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
379010 | 摩根中小盘混合A 基金吧 档案 | 2.1411 | 2.2691 | 2.1266 | 2.2546 | 0.0145 | 0.68% | 开放申购 | 郭晨 |
015589 | 国泰金马稳健混合C 基金吧 档案 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9443 | 0.9443 | 0.0067 | 0.71% | 开放申购 | 谢泓材 |
159971 | 富国创业板ETF 基金吧 档案 | 1.5412 | 1.5412 | 1.4973 | 1.4973 | 0.0439 | 2.93% | 场内交易 | 曹璐迪 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张朋 |
021240 | 农银金泽60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄晓鹏 |
001329 | 鹏华弘实混合A 基金吧 档案 | 1.3977 | 1.4527 | 1.3976 | 1.4526 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权,汪坤 |
010522 | 华安添禧一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0047 | 0.46% | 开放申购 | 舒灏,周益鸣 |
159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | 1.2426 | 1.2426 | 1.2218 | 1.2218 | 0.0208 | 1.70% | 场内交易 | 贺方舟 |
090010 | 大成中证红利指数A 基金吧 档案 | 2.4913 | 2.6473 | 2.4889 | 2.6449 | 0.0024 | 0.10% | 开放申购 | 刘淼,李绍 |
517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF 基金吧 档案 | 0.6192 | 0.6192 | 0.6127 | 0.6127 | 0.0065 | 1.06% | 场内交易 | 尚可 |
000083 | 汇添富消费行业混合 基金吧 档案 | 5.1690 | 5.1690 | 5.1560 | 5.1560 | 0.0130 | 0.25% | 开放申购 | 胡昕炜 |
003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2708 | 0.2708 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
160216 | 国泰大宗商品 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5370 | 0.5370 | --- | --- | 限大额 | 朱丹 |
015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
160632 | 鹏华酒A 基金吧 档案 | 0.3884 | 2.2288 | 0.3854 | 2.2268 | 0.0030 | 0.78% | 限大额 | 张羽翔 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7431 | 0.7431 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0011 | 0.15% | 开放申购 | 张朋 |
008901 | 富国内需增长混合A 基金吧 档案 | 1.2691 | 1.2691 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0071 | 0.56% | 开放申购 | 王园园 |
005521 | 华安红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.1253 | 1.0651 | 1.1312 | -0.0059 | -0.55% | 开放申购 | 孙澍 |
952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.1097 | 1.0018 | 1.1094 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张琪 |
018504 | 景顺长城周期优选混合A 基金吧 档案 | 1.2083 | 1.2083 | 1.2229 | 1.2229 | -0.0146 | -1.19% | 开放申购 | 邹立虎 |
017177 | 摩根新兴服务股票C 基金吧 档案 | 1.3710 | 1.3710 | 1.3669 | 1.3669 | 0.0041 | 0.30% | 开放申购 | 郭晨,杨景喻 |
015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0773 | 1.0599 | 1.0773 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨靖 |
017347 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
013587 | 英大纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.2014 | 1.1500 | 1.1980 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
001834 | 长盛战略新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.3240 | 1.3240 | 1.3260 | 1.3260 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 杨衡,陈亘斯 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈建华,刘佃贵 |
501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8074 | 0.8074 | 0.0076 | 0.94% | 开放申购 | 李晓易 |
011927 | 博时汇誉回报混合A 基金吧 档案 | 0.7553 | 0.7553 | 0.7558 | 0.7558 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 周龙 |
017275 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
021309 | 鹏华创新医药混合C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 金笑非 |
009402 | 交银启明混合A 基金吧 档案 | 1.1624 | 1.3284 | 1.1525 | 1.3185 | 0.0099 | 0.86% | 开放申购 | 刘鹏 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.1749 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0319 | 2.79% | 开放申购 | 杨斯琪 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A 基金吧 档案 | 0.7028 | 0.7028 | 0.6896 | 0.6896 | 0.0132 | 1.91% | 开放申购 | 廖瀚博 |
004476 | 景顺长城沪港深领先科技 基金吧 档案 | 1.5140 | 1.5140 | 1.4980 | 1.4980 | 0.0160 | 1.07% | 开放申购 | 詹成 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A 基金吧 档案 | 0.7187 | 0.7187 | 0.7103 | 0.7103 | 0.0084 | 1.18% | 开放申购 | 施钰 |
022284 | 鹏华弘信混合E 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘涛 |
017343 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7655 | 0.7655 | 0.7572 | 0.7572 | 0.0083 | 1.10% | 开放申购 | 朱然 |
017674 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF 基金吧 档案 | 0.6637 | 0.6637 | 0.6499 | 0.6499 | 0.0138 | 2.12% | 场内交易 | 宋钊贤 |
017635 | 银华动力领航混合A 基金吧 档案 | 0.7694 | 0.7694 | 0.7608 | 0.7608 | 0.0086 | 1.13% | 开放申购 | 苏静然,向伊达 |
006122 | 华安低碳生活混合A 基金吧 档案 | 2.4259 | 2.4259 | 2.4014 | 2.4014 | 0.0245 | 1.02% | 开放申购 | 李欣 |
017760 | 银河智造混合C 基金吧 档案 | 2.4020 | 2.4020 | 2.3660 | 2.3660 | 0.0360 | 1.52% | 开放申购 | 鲍武斌 |
020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0168 | 1.57% | 开放申购 | 李树建 |