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中国建设银行股份有限公司概况
法定名称中国建设银行股份有限公司英文名称China Construction Bank Corporation
成立日期2004-09-17注册资本2,500.11亿元
法人代表张金良总 经 理张毅
联系地址北京市西城区金融大街25号网站地址www.ccb.cn,www.ccb.com
邮政编码100033客服邮箱ir@ccb.com
电话号码95533传真号码010-66218888
经营范围中国建设银行股份有限公司成立于2004-09-17，现位于北京市西城区金融大街25号，客服联系电话为95533，一直以来建设银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国建设银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-05-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-05-152025-05-14日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000089民生加银高等级信用债C  基金吧  档案------1.10471.1047------开放申购李文君
000090民生加银高等级信用债A  基金吧  档案------1.11771.1177------开放申购李文君
000715民生加银高等级信用债E  基金吧  档案------1.10471.1047------开放申购李文君
001057华夏理财30天债券A  基金吧  档案------1.08601.0860------限大额周飞
001058华夏理财30天债券B  基金吧  档案------1.09701.0970------限大额周飞
005503汇添富理财60天债券E  基金吧  档案------1.11961.1196------开放申购温开强
110052易方达安源中短债债券C  基金吧  档案------1.02171.1634------开放申购李一硕
110053易方达安源中短债债券A  基金吧  档案------1.02621.1829------开放申购李一硕
360019光大添天盈五年定开债  基金吧  档案------1.00401.1520------暂停申购沈荣
470060汇添富理财60天债券A  基金吧  档案------1.10941.1094------开放申购温开强
471060汇添富理财60天债券B  基金吧  档案------1.11651.1165------开放申购温开强
485018工银7天理财债券B  基金吧  档案------1.10251.1025------开放申购姚璐伟,杨哲
485118工银7天理财债券A  基金吧  档案------1.10261.1038------开放申购姚璐伟,杨哲
519722交银裕惠纯债债券  基金吧  档案------1.13971.1397------开放申购连端清
660016农银汇理金聚高等级债券  基金吧  档案------1.15231.1523------开放申购周宇
690012民生加银丰鑫债券  基金吧  档案------1.06461.1569------限大额郑雅洁
019324易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.87180.8718------开放申购李栩
001052华夏中证500ETF联接A  基金吧  档案------0.69250.6925------限大额荣膺,严筱娴
519651银河转型混合A  基金吧  档案------0.43700.4370------开放申购杨琪
240001华宝宝康消费品  基金吧  档案------3.25909.4717------开放申购汤慧
009660民生加银新动能一年定开混合C  基金吧  档案------0.65930.7078------暂停申购孙伟
162714广发深证100ETF联接A  基金吧  档案------1.20511.4308------开放申购刘杰
015273博时恒益稳健一年持有混合C  基金吧  档案------1.10271.1027------开放申购张李陵,李石
202025南方上证380ETF联接A  基金吧  档案------1.87731.8773------开放申购孙伟
012363国泰中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案------1.05091.0509------开放申购艾小军
017953汇添富中证1000指数增强A  基金吧  档案------1.14911.1491------开放申购许一尊,王星星
020233大摩景气智选混合C  基金吧  档案------------------暂停申购雷志勇
004832汇添富鑫泽定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购刘通
166005中欧价值发现混合A  基金吧  档案------2.23943.2765------开放申购蓝小康,沈悦,柳世庆
012873易方达中证国企改革(LOF)C  基金吧  档案------1.32941.3294------开放申购宋钊贤
009930南方创新驱动混合C  基金吧  档案------0.63360.6336------开放申购骆帅
021470华安中证全指医疗器械指数发起式C  基金吧  档案------0.89580.8958------限大额苏卿云
002291诺安安鑫灵活配置混合  基金吧  档案------2.56312.5631------开放申购赵森
159220华宝标普港股通低波红利ETF  基金吧  档案------1.03111.0311------场内交易杨洋,胡一江
004831汇添富鑫泽定开债A  基金吧  档案------1.06081.2323------暂停申购刘通
018687东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王锐
021791华宝宝嘉30天持有期债券C  基金吧  档案------1.01431.0143------开放申购高文庆
014990华安幸福生活混合C  基金吧  档案------1.72601.7260------开放申购孔涛
009198前海开源黄金ETF联接A  基金吧  档案------1.77081.7708------开放申购梁溥森,孔芳
007960方正富邦天恒混合C  基金吧  档案------1.51851.5185------开放申购吴昊
019325易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.86760.8676------开放申购李栩
005136华安幸福生活混合A  基金吧  档案------1.75771.7577------开放申购孔涛
410006华富策略精选混合A  基金吧  档案------1.27031.4303------开放申购邓翔
159502嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)  基金吧  档案------------------场内交易张钟玉
006937工银沪深300指数C  基金吧  档案------1.01941.2397------开放申购刘伟琳
630007华商稳健双利债券A  基金吧  档案------1.51902.0840------开放申购张永志
512040富国中证价值ETF  基金吧  档案------0.95072.1094------场内交易曹璐迪
019916富国医药创新股票A  基金吧  档案------1.27181.2718------开放申购赵伟,王超
009265易方达消费精选股票  基金吧  档案------0.93560.9356------开放申购萧楠
003385工银全球美元债A人民币  基金吧  档案------1.07341.0734------限大额陈涵
018784信澳鑫瑞6个月持有期债券A  基金吧  档案------1.09271.0927------开放申购李德清
159530易方达国证机器人产业ETF  基金吧  档案------1.33711.3371------场内交易李栩,李树建
159961方正富邦深证100ETF  基金吧  档案------1.63131.6313------场内交易吴昊,于润泽
012860易方达标普500指数人民币C  基金吧  档案------2.55632.5563------限大额刘依姗
003386工银全球美元债A美元现汇  基金吧  档案------0.14920.1492------限大额陈涵
014214光大核心资产混合A  基金吧  档案------0.91300.9130------开放申购詹佳
023926鹏华上证科创板200ETF联接A  基金吧  档案------------------暂停申购余展昌
015669银河蓝筹混合C  基金吧  档案------3.69903.6990------开放申购袁曦
020798万家信用恒利债券D  基金吧  档案------1.19001.1900------限大额苏谋东
020148兴银价值平衡混合C  基金吧  档案------1.15031.1503------开放申购袁作栋
007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰
003860招商招旭纯债C  基金吧  档案------1.39351.7145------限大额郭敏
003069光大创业板量化优选A  基金吧  档案------1.31951.3195------开放申购王卫林
014836汇添富创新活力混合C  基金吧  档案------1.72771.7277------开放申购沈若雨,夏正安
021740前海开源黄金ETF联接C  基金吧  档案------1.76551.7655------开放申购梁溥森,孔芳
020057银河高端装备混合发起式A  基金吧  档案------1.22971.2297------开放申购石磊
008245圆信永丰致优混合A  基金吧  档案------1.89271.8927------开放申购陈臣,陈彦辛
003238新华外延增长主题灵活配置混合  基金吧  档案------1.27241.9824------限大额邓岳
012292泰康鼎泰一年持有期混合A  基金吧  档案------1.03411.0341------开放申购桂跃强,黄钟
005379汇添富价值创造定开混合  基金吧  档案------1.37381.3738------暂停申购胡昕炜
008452兴全恒鑫债券A  基金吧  档案------1.11251.3475------限大额朱喆丰
021426长城月月鑫30天持有债券C  基金吧  档案------1.01661.0166------开放申购邹德立,吴冰燕
000524摩根民生需求股票A  基金吧  档案------1.77182.2108------开放申购杨景喻
008484格林泓裕一年定开债A  基金吧  档案------1.01071.0685------暂停申购高洁
002622广发稳裕混合A  基金吧  档案------1.29621.3072------开放申购邱世磊
004352北信瑞丰研究精选  基金吧  档案------1.21571.2157------开放申购胡健强
008702华夏黄金ETF联接C  基金吧  档案------1.65801.6580------限大额荣膺,华龙
006417方正富邦丰利债券C  基金吧  档案------1.10231.1643------开放申购牛伟松
000123汇添富实业债债券C  基金吧  档案------1.39891.6729------开放申购徐一恒,吴江宏,胡奕
016507长城数字经济混合A  基金吧  档案------0.83320.8332------开放申购韩林
017520汇添富北证50成份指数C  基金吧  档案------1.38931.3893------限大额晏阳
018294景顺长城国企价值混合A  基金吧  档案------1.23491.2349------限大额鲍无可,邹立虎
550005中信保诚三得益债券B  基金吧  档案------1.15301.7768------开放申购杨立春,吴昊
011321国泰大健康股票C  基金吧  档案------1.91801.9180------开放申购徐治彪
150968银河研究精选混合A  基金吧  档案------1.57544.2723------开放申购袁曦
952009国泰君安君得鑫两年持有混合A  基金吧  档案------1.52662.7296------暂停申购李子波,陈思靖,范杨,冯自力
006713前海开源MSCI中国A股消费C  基金吧  档案------1.73321.7332------开放申购黄玥
001985富国低碳新经济混合A  基金吧  档案------2.30202.5820------限大额杨栋
159581万家中证红利ETF  基金吧  档案------1.02811.0741------场内交易杨坤
018402嘉实成长驱动混合C  基金吧  档案------1.30231.3023------开放申购孟夏
008867博时产业新趋势混合C  基金吧  档案------1.06311.0631------开放申购林博鸿
022634贝莱德安泽60天持有债券A  基金吧  档案------------------认购期刘鑫/LIU XIN
024045东方红港股通价值优选混合发起C  基金吧  档案------------------胡晓
022326长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C  基金吧  档案------------------开放申购曲少杰
000395汇添富安心中国债券A  基金吧  档案------1.20591.4626------开放申购茹奕菡
011335银河医药混合A  基金吧  档案------0.50560.5056------开放申购方伟
007134嘉实长青竞争优势股票C  基金吧  档案------0.77470.7747------开放申购刘美玲
013277富国创业板ETF联接C  基金吧  档案------0.76040.8774------开放申购曹璐迪
009706民生加银城镇化混合C  基金吧  档案------1.72201.7220------开放申购芮定坤
410001华富竞争力优选混合A  基金吧  档案------1.00173.2720------开放申购陈奇,王羿伟
006048长城中证500指数增强A  基金吧  档案------1.63461.6346------开放申购雷俊
016076华夏智造升级混合C  基金吧  档案------0.93330.9333------开放申购汤明真
019976华夏中证物联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.13561.1356------开放申购鲁亚运
001405东方红策略精选混合A  基金吧  档案------1.53311.7231------开放申购孔令超
001915宝盈医疗健康沪港深股票A  基金吧  档案------1.71001.7860------开放申购姚艺
006748富国中证价值ETF联接A  基金吧  档案------1.82002.1103------开放申购曹璐迪
011052鹏华弘裕一年持有期混合A  基金吧  档案------1.13601.1360------开放申购李君
006671广发消费升级股票  基金吧  档案------1.17301.1730------开放申购姜冬青
015690富国中小盘精选混合C  基金吧  档案------2.83302.8330------开放申购曹晋
009036浦银安盛中债1-3年国开债C  基金吧  档案------1.04041.1464------开放申购李羿,林帆
162207宏利效率优选混合(LOF)  基金吧  档案------1.34443.2335------开放申购吴华
015272博时恒益稳健一年持有混合A  基金吧  档案------1.11301.1130------开放申购张李陵,李石
002649民生智造2025灵活配置混合  基金吧  档案------1.28741.2874------开放申购李君海
022101嘉实彭博国开债1-5年指数D  基金吧  档案------1.07181.0718------开放申购李曈,王立芹
008671银华科技创新混合  基金吧  档案------0.97050.9705------开放申购唐能
022935工银沪深300指数Y  基金吧  档案------1.04241.0424------开放申购刘伟琳
501312华宝海外科技股票(QDII-LOF)A  基金吧  档案------1.59681.5968------限大额周晶,杨洋,赵启元
021631兴银聚优智选混合发起A  基金吧  档案------1.27671.2767------开放申购乔华国
022283鹏华安泽混合E  基金吧  档案------1.01471.0147------开放申购祝松,时赟超,张静娴
006209中信保诚新蓝筹混合  基金吧  档案------1.67531.6753------开放申购吴昊
011822易方达产业升级混合A  基金吧  档案------0.79840.7984------开放申购祁禾
233012大摩多元收益债券A  基金吧  档案------1.22372.0166------开放申购吴慧文,王卫铭
970015申万红利成长灵活配置混合  基金吧  档案------1.00131.8341------暂停申购陈旻,秦庆
007072民生加银鑫福混合C  基金吧  档案------1.16501.1650------限大额付裕
660004农银策略价值混合  基金吧  档案------3.16403.1640------开放申购陈富权
013983中金稳健增长混合A  基金吧  档案------0.99880.9988------开放申购高懋
018939长城景气成长混合A  基金吧  档案------1.12311.1231------开放申购尤国梁
501063汇添富悦享两年持有混合  基金吧  档案------0.97741.2774------开放申购赵鹏飞
370024摩根核心优选混合A  基金吧  档案------3.61113.8261------开放申购倪权生
001785民生加银岁岁增利债券D  基金吧  档案------------------暂停申购李文君
016337博时卓远成长一年持有股票C  基金吧  档案------1.13071.1307------开放申购田俊维
004335华宝新飞跃灵活配置混合  基金吧  档案------2.12242.1224------开放申购李栋梁,唐雪倩
005028鹏华研究精选灵活配置混合  基金吧  档案------1.80001.8000------开放申购王海青
015675鹏华中证传媒指数(LOF)C  基金吧  档案------1.38171.3817------开放申购罗英宇
009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购张志雄
014107博时品质生活混合A  基金吧  档案------0.64650.6465------开放申购姚爽
501075万家科创主题灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案------1.74881.7488------开放申购武玉迪
009975华宝标普美国消费人民币C  基金吧  档案------2.77602.7760------限大额周晶,杨洋
900079中信证券臻选价值成长混合C  基金吧  档案------0.92361.7420------开放申购张燕珍
000186华泰柏瑞季季红债券A  基金吧  档案------1.07811.5841------限大额罗远航
007191富国中证价值ETF联接C  基金吧  档案------1.77492.0584------开放申购曹璐迪
630103华商收益增强债券B  基金吧  档案------1.38801.8940------开放申购张永志
960005摩根双息平衡混合H  基金吧  档案------0.84260.8662------开放申购梁鹏
005763中欧电子信息产业沪港深股票C  基金吧  档案------2.46642.5364------开放申购刘金辉
005428渤海汇金汇添益3个月定开  基金吧  档案------1.01761.2191------暂停申购周珂,张旭东
160626鹏华信息A  基金吧  档案------0.94741.9349------开放申购罗英宇
006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐朝贞
001061华夏收益债券(QDII)A  基金吧  档案------------------限大额江伟轩
011480广发诚享混合C  基金吧  档案------0.41060.4106------开放申购郑澄然
516260华夏中证物联网主题ETF  基金吧  档案------0.85020.8502------场内交易单宽之
008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈思
000194银华信用四季红债券A  基金吧  档案------1.08671.6327------开放申购李丹,李翔宇,赵慧
006612银华信用精选一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购边慧,叶青,冯喆,阚磊
018304华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
005248新华沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.26371.2637------开放申购邓岳
009097鹏华安泽混合C  基金吧  档案------1.16051.1605------开放申购祝松,时赟超,张静娴
519116浦银安盛沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.12841.9824------开放申购罗雯
021506华泰紫金智盈债券E  基金吧  档案------1.14791.1479------开放申购李博良
003796方正富邦睿利纯债C  基金吧  档案------1.18691.3599------限大额区德成
001118华宝事件驱动混合A  基金吧  档案------0.75600.7560------开放申购夏林锋
004183富国产业升级混合A  基金吧  档案------2.05572.0557------开放申购章旭峰
010345华泰柏瑞成长智选混合A  基金吧  档案------0.58150.5815------开放申购王林军
007490南方信息创新混合A  基金吧  档案------1.82631.8263------开放申购郑晓曦
013427贝莱德中国新视野混合C  基金吧  档案------0.58030.5803------开放申购单秀丽,神玉飞
015747博时四月享120天持有期债券C  基金吧  档案------1.09111.0911------限大额倪玉娟
240020华宝医药生物混合A  基金吧  档案------2.65103.5510------开放申购张金涛
007590华宝绿色领先股票  基金吧  档案------1.18501.1850------开放申购闫旭
013741万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购任峥,贺嘉仪
000609华商新量化混合A  基金吧  档案------1.68802.2380------开放申购邓默
519093新华钻石品质企业混合  基金吧  档案------2.62792.6279------开放申购蔡春红
000940富国中小盘精选混合A  基金吧  档案------2.88102.8810------开放申购曹晋
162414华宝新机遇混合(LOF)A  基金吧  档案------1.74971.7497------开放申购林昊,唐雪倩
010000长城中国智造灵活配置混合C  基金吧  档案------1.08381.0838------开放申购雷俊
010512工银7天理财债券C  基金吧  档案------1.10781.1090------开放申购姚璐伟,杨哲
970202银河水星聚利中短债债券C  基金吧  档案------1.05611.0561------限大额姜海洋,杨淳
630009华商稳定增利债券A  基金吧  档案------1.88702.2170------开放申购张永志
161127易方达标普生物科技人民币A  基金吧  档案------1.13021.1302------限大额宋钊贤
016340银河价值成长混合A  基金吧  档案------0.77330.7733------开放申购袁曦,金烨
016945中泰ESG主题6个月持有混合发起  基金吧  档案------1.24201.2420------开放申购王路遥
510410博时上证自然资源ETF  基金吧  档案------1.21531.2153------场内交易王祥
512250招商中证A50ETF  基金吧  档案------1.08011.0801------场内交易许荣漫
517350广发中证沪港深科技龙头ETF  基金吧  档案------0.76130.7613------场内交易陆志明
161126易方达标普医疗保健人民币A  基金吧  档案------1.76111.7611------限大额宋钊贤
161121易方达中证银行ETF联接(LOF)A  基金吧  档案------1.60931.7255------开放申购刘树荣
014541华安新能源主题混合A  基金吧  档案------0.68230.6823------开放申购熊哲颖
021922博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.95900.9590------开放申购杨振建
016199汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------------------限大额卞正
011326国泰医药健康股票C  基金吧  档案------0.72990.7299------开放申购徐治彪
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012871易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)  基金吧  档案------------------暂停申购伍臣东
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013121中信保诚中证800金融指数(LOF)C  基金吧  档案------1.23731.2373------开放申购HAN YILING
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372010摩根强化回报债券A  基金吧  档案------1.61741.6674------开放申购王娟,杨鹏
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010416华泰柏瑞质量精选混合C  基金吧  档案------0.52080.5208------开放申购陈文凯
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161729招商瑞利灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案------2.14572.1457------限大额陆文凯
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372110摩根强化回报债券B  基金吧  档案------1.53501.5820------开放申购王娟,杨鹏
561190富国中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案------0.76570.7657------场内交易王乐乐
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501061中金中证优选300指数(LOF)C  基金吧  档案------2.05972.0597------开放申购耿帅军
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013607广发睿恒进取一年持有期混合A  基金吧  档案------0.86350.8635------限大额林英睿
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022623万家鑫明债券A  基金吧  档案------1.00381.0038------开放申购徐青
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016917南方中证上海环交所碳中和ETF联接A  基金吧  档案------1.00941.0094------限大额朱恒红
159618华安中证光伏产业ETF  基金吧  档案------0.54110.5411------场内交易刘璇子
002412华富安福债券A  基金吧  档案------1.05421.2913------开放申购张惠,黄立冬,许一
511260国泰上证10年期国债ETF  基金吧  档案------136.18301.3620------场内交易王玉,王振扬,艾小军
003144华宝新机遇混合(LOF)C  基金吧  档案------1.73451.7345------开放申购林昊,唐雪倩
015233银华富裕主题混合C  基金吧  档案------4.27074.2707------开放申购焦巍
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001975景顺长城环保优势股票  基金吧  档案------3.37503.3750------限大额杨锐文
014295农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购方玉冰
022144银华中证高股息策略ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.97200.9720------开放申购张亦驰
015593国泰金鑫股票C  基金吧  档案------1.68361.6836------开放申购于腾达
012082博时数字经济混合A  基金吧  档案------0.76650.7665------开放申购肖瑞瑾
161216国投瑞银双债债券(LOF)A  基金吧  档案------1.30501.9890------开放申购李达夫,宋璐
015533红塔红土瑞鑫纯债债券A  基金吧  档案------1.08271.0827------限大额陈纪靖
012220南方安泰混合C  基金吧  档案------1.14851.4845------开放申购孙鲁闽,杨旭
023764华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D  基金吧  档案------0.76360.7636------限大额徐猛
011279华夏内需驱动混合C  基金吧  档案------0.50890.5089------开放申购季新星
020080华富恒稳纯债债券D  基金吧  档案------1.12371.1637------限大额姚姣姣
213917宝盈增强收益债券C  基金吧  档案------1.31622.0312------开放申购邓栋,杨思亮
006235东方城镇消费主题混合  基金吧  档案------0.81450.8145------开放申购王然,蔡尚军
159383华泰柏瑞创业板50ETF  基金吧  档案------0.95620.9562------场内交易谭弘翔
010523华安添禧一年持有期混合C  基金吧  档案------0.97900.9790------开放申购舒灏,周益鸣
016463华宝万物互联混合C  基金吧  档案------1.10101.1010------开放申购钟奇,郑英亮
561300国泰沪深300增强策略ETF  基金吧  档案------0.83420.8342------场内交易梁杏,吴中昊
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020315嘉实前沿科技沪港深股票C  基金吧  档案------1.87961.8796------开放申购王贵重,赵钰
161816银华中证等权重90指数(LOF)  基金吧  档案------0.78360.7836------开放申购杨腾
009819嘉实鑫福一年持有期混合  基金吧  档案------0.90270.9027------开放申购韩昭,李欣
010366鹏华中证医药卫生(LOF)C  基金吧  档案------0.57700.5770------开放申购张羽翔
012872易方达中小企业100(LOF)C  基金吧  档案------1.13611.1361------开放申购刘树荣
022462华商中证A500指数增强C  基金吧  档案------1.00621.0062------开放申购邓默,海洋
019796银河国企主题混合发起式C  基金吧  档案------1.03351.0335------开放申购祝建辉
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013478华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.96610.9661------开放申购陈建华
233008大摩消费领航混合  基金吧  档案------0.73640.7364------开放申购王大鹏
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660005农银中小盘混合  基金吧  档案------2.62232.9843------开放申购徐文卉
011598信澳医药健康混合  基金吧  档案------0.86730.8673------限大额李点典
013035富国中证军工指数(LOF)C  基金吧  档案------1.03101.0310------开放申购张圣贤
018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购程竹成
161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宜璇,陈悦
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023289国泰多策略收益灵活配置混合C  基金吧  档案------1.46871.4687------暂停申购王琳,胡智磊
016477光大专精特新混合A  基金吧  档案------0.99660.9966------开放申购崔书田
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001243博时中证淘金大数据100I  基金吧  档案------1.05161.0516------开放申购杨振建
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010415华泰柏瑞质量精选混合A  基金吧  档案------0.53170.5317------开放申购陈文凯
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013453交银国证新能源指数(LOF)C  基金吧  档案------0.91940.9194------开放申购邵文婷
010020华夏线上经济主题精选混合  基金吧  档案------0.77730.7773------开放申购黄文倩
023713国联安主题驱动混合C  基金吧  档案------2.61302.6130------开放申购刘佃贵
161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案------1.56001.7060------开放申购万鑫
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015311华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C  基金吧  档案------1.27611.2761------开放申购柳军
015709摩根中国优势混合C  基金吧  档案------1.29871.2987------开放申购杜猛
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006910华夏战略新兴成指ETF联接C  基金吧  档案------1.34501.3450------开放申购鲁亚运
018915华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购卢少强,孟清扬
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023118华安高端装备股票发起式C  基金吧  档案------------------认购期文康
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020202贝莱德安睿30天持有债券A  基金吧  档案------1.03641.0364------开放申购王洋
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519696交银环球精选混合(QDII)  基金吧  档案------2.57903.5190------开放申购陈俊华,陈舒薇
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022442工银中证A500ETF联接A  基金吧  档案------0.99950.9995------开放申购刘伟琳,焦文龙
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016832东方红锦惠甄选18个月持有混合A  基金吧  档案------1.06841.0684------开放申购王佳骏
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012593广发添财180天滚动持有债券E  基金吧  档案------1.13051.1305------开放申购宋倩倩,陈韫慧
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162411华宝标普油气上游股票人民币A  基金吧  档案------0.71770.7177------限大额周晶,杨洋
160422华安创业板50ETF联接A  基金吧  档案------1.55431.2936------开放申购许之彦
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021789华安中证全指计算机指数发起式C  基金吧  档案------0.88700.8870------开放申购苏卿云
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159376浦银安盛中证A500ETF  基金吧  档案------1.04751.0475------场内交易宋施怡
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007397华宝沪港深价值指数C  基金吧  档案------1.19641.1964------开放申购周晶,杨洋
021068鹏华双季乐180天持有期债券A  基金吧  档案------1.03851.0385------开放申购邓明明
519163新华增怡债券C  基金吧  档案------1.56181.7948------暂停申购王丹
004605富国新活力灵活配置混合C  基金吧  档案------2.65982.6598------限大额吴栋栋
160806长盛同庆中证800(LOF)  基金吧  档案------1.58501.7910------开放申购陈亘斯
001363长城久惠灵活配置混合A  基金吧  档案------1.59291.5929------开放申购程书峰,马强
008786长城健康生活混合A  基金吧  档案------0.56220.5622------开放申购谭小兵
008453兴全恒鑫债券C  基金吧  档案------1.10391.3219------限大额朱喆丰
000148易方达高等级信用债债券C  基金吧  档案------1.19721.5052------开放申购胡剑,王丹
023856景顺长城景骊成长混合C  基金吧  档案------0.75520.7552------开放申购梁荣
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007570方正富邦红利精选混合C  基金吧  档案------1.50831.5083------开放申购吴昊
017283民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孔思伟,刘欣
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017954汇添富中证1000指数增强C  基金吧  档案------1.14321.1432------开放申购许一尊,王星星
007350华夏科技创新混合C  基金吧  档案------1.20101.2010------开放申购高翔
004050华夏新锦升混合A  基金吧  档案------0.86811.2623------开放申购罗皓亮,郑煜
005819国泰优势行业混合A  基金吧  档案------1.79641.7964------开放申购彭凌志
486002工银全球精选股票(QDII)  基金吧  档案------4.08004.0800------限大额林念
011928博时汇誉回报混合C  基金吧  档案------0.78210.7821------开放申购周龙
015970华泰柏瑞景气驱动混合A  基金吧  档案------1.10041.1004------开放申购陈乐
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016833东方红锦惠甄选18个月持有混合C  基金吧  档案------1.06131.0613------开放申购王佳骏
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011220南方匠心优选股票A  基金吧  档案------0.83790.8379------开放申购李锦文
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017444嘉实30天持有期中短债债券C  基金吧  档案------1.06551.0655------开放申购李曈,韩昭
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012445华富新能源股票型发起式A  基金吧  档案------0.77780.7778------开放申购沈成
023266贝莱德富元添益债券A  基金吧  档案------------------封闭期刘鑫/LIU XIN,王晓京
011278华夏内需驱动混合A  基金吧  档案------0.52430.5243------开放申购季新星
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017701方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.04361.0436------限大额王靖,吴佩珊
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023479万家中证全指公用事业ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期贺方舟
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006999广发景兴中短债C  基金吧  档案------1.06111.1687------限大额宋倩倩
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021591兴证全球竞争优势混合C  基金吧  档案------1.01521.0152------开放申购徐留明
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161811银华沪深300指数(LOF)  基金吧  档案------0.87580.8758------开放申购张凯,杨腾
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012122华夏永润六个月持有混合C  基金吧  档案------1.00991.0099------开放申购刘明宇
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008174国泰蓝筹精选混合A  基金吧  档案------1.19821.1982------开放申购张容赫
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008860民生加银龙头优选股票A  基金吧  档案------1.02131.0213------开放申购王亮
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020470长城半导体混合发起式C  基金吧  档案------1.37121.3712------开放申购杨维维
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005243融通中国概念债券(QDII)A  基金吧  档案------------------限大额邱小乐
519683交银双利债券A/B  基金吧  档案------1.40171.7397------限大额魏玉敏
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017210国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C  基金吧  档案------1.08521.0852------开放申购胡崇海
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023663国泰君安稳健悦享90天持有债券发起C  基金吧  档案------------------认购期刘明
160322华夏港股通精选股票发起式(LOF)A  基金吧  档案------1.08051.1305------开放申购李湘杰,黄芳,胡一立
018236光大保德信景气先锋混合C  基金吧  档案------1.77591.7759------开放申购房雷
350007天治趋势精选混合  基金吧  档案------0.67921.1112------开放申购梁莉
023409银河强化债券C  基金吧  档案------1.06661.0666------开放申购魏璇
360011光大保德信动态优选灵活配置混合A  基金吧  档案------0.96202.7600------开放申购房雷
240003华宝宝康债券A  基金吧  档案------1.27922.4322------开放申购李栋梁
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019366汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C  基金吧  档案------1.05451.0695------开放申购晏阳
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017654创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C  基金吧  档案------1.36391.3639------开放申购刘扬
017204华宝海外科技股票(QDII-LOF)C  基金吧  档案------1.58871.5887------限大额周晶,杨洋,赵启元
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022646华安上证180ETF联接I  基金吧  档案------1.65071.6507------开放申购许之彦
159677银华中证1000增强策略ETF  基金吧  档案------1.08971.0897------场内交易张凯
970133东证融汇添添益中短债C  基金吧  档案------1.09681.0968------暂停申购应洁茜,郑铮,李卿睿
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006909华夏战略新兴成指ETF联接A  基金吧  档案------1.36921.3692------开放申购鲁亚运
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013276富国中证全指证券公司指数(LOF)C  基金吧  档案------1.04001.0400------开放申购王保合
008349华夏恒泰64个月定开债券  基金吧  档案------1.00231.1891------开放申购张海静
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023213博时鑫源混合E  基金吧  档案------1.72881.7288------限大额于冰
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017758银河智慧混合C  基金吧  档案------1.84561.8456------开放申购袁曦
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012498汇添富中证500基本面增强指数A  基金吧  档案------0.79650.7965------开放申购顾耀强,温琪
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023221招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期王建渗
014296农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购方玉冰
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160416华安标普全球石油指数(LOF)A  基金吧  档案------1.64041.6804------限大额倪斌
017260富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张子炎
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018321兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购刘潇
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020868华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.11981.1198------开放申购赵宗庭
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013525富国悦享回报12个月持有期混合C  基金吧  档案------1.09141.0914------开放申购张育浩
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006058民生加银新兴成长混合  基金吧  档案------1.12041.1204------开放申购李君海
002289华商改革创新股票A  基金吧  档案------2.08652.0865------开放申购刘力
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690002民生增强收益债券A  基金吧  档案------1.55802.2830------开放申购谢志华
166020中欧成长优选混合A  基金吧  档案------1.58272.2615------开放申购沈悦,柳世庆
002064华富产业升级灵活配置混合A  基金吧  档案------1.59621.8962------开放申购陈奇
018815方正富邦核心优势混合A  基金吧  档案------1.02281.0228------开放申购吴昊
970152财信证券30天持有期债券型  基金吧  档案------1.05031.7351------暂停申购张艳,翟舒
160629鹏华中证传媒指数(LOF)A  基金吧  档案------1.03741.2229------开放申购罗英宇
009239融通人工智能指数(LOF)C  基金吧  档案------1.47931.4793------开放申购何天翔,林丽娟
007387融通通慧混合C  基金吧  档案------1.51721.5872------开放申购余志勇,刘舒乐
162415华宝标普美国消费人民币A  基金吧  档案------2.83602.8360------限大额周晶,杨洋
379010摩根中小盘混合A  基金吧  档案------2.34402.4720------开放申购郭晨
015589国泰金马稳健混合C  基金吧  档案------1.09471.0947------开放申购谢泓材
023853景顺长城量化精选股票C  基金吧  档案------1.59601.5960------开放申购黎海威
159971富国创业板ETF  基金吧  档案------1.44091.4409------场内交易曹璐迪
019360汇添富积极优选三年定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购张朋
021240农银金泽60天持有债券C  基金吧  档案------1.02401.0240------开放申购黄晓鹏,刘莎莎
001329鹏华弘实混合A  基金吧  档案------1.41581.4708------开放申购寇斌权,汪坤
010522华安添禧一年持有期混合A  基金吧  档案------0.99460.9946------开放申购舒灏,周益鸣
159327万家中证半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案------1.22331.2233------场内交易贺方舟
090010大成中证红利指数A  基金吧  档案------2.53262.6886------开放申购刘淼,李绍
517200嘉实中证沪港深互联网ETF  基金吧  档案------0.73720.7372------场内交易尚可
000083汇添富消费行业混合  基金吧  档案------4.99504.9950------开放申购胡昕炜
003719易方达标普医疗保健美元汇A  基金吧  档案------------------暂停申购宋钊贤
160216国泰大宗商品  基金吧  档案------0.53300.5330------开放申购朱丹
015054摩根尚睿混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰
160632鹏华酒A  基金吧  档案------0.37982.2231------限大额张羽翔
013124汇添富精选核心优势一年持有混合C  基金吧  档案------0.76920.7692------开放申购张朋
008901富国内需增长混合A  基金吧  档案------1.36351.3635------开放申购王园园
005521华安红利精选混合A  基金吧  档案------0.98791.0540------开放申购孙澍
952303国泰君安中债1-3年政金债C  基金吧  档案------1.00661.1237------开放申购刘明
018504景顺长城周期优选混合A  基金吧  档案------1.22991.2299------开放申购邹立虎
017177摩根新兴服务股票C  基金吧  档案------1.33041.3304------开放申购郭晨,杨景喻
015855汇添富稳安三个月持有债券E  基金吧  档案------1.06051.0953------限大额杨靖
017347华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购何移直,杨志远
013587英大纯债债券E  基金吧  档案------1.18471.2327------开放申购张大铮,张婧珣
001834长盛战略新兴产业混合C  基金吧  档案------1.35501.3550------开放申购杨衡,陈亘斯
010818国联安鑫稳3个月持有混合C  基金吧  档案------1.04941.0494------开放申购陈建华,刘佃贵
501217华夏行业配置股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案------0.80930.8093------开放申购李晓易
011927博时汇誉回报混合A  基金吧  档案------0.79490.7949------开放申购周龙
017275华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购何移直
021309鹏华创新医药混合C  基金吧  档案------1.13481.1348------开放申购金笑非
009402交银启明混合A  基金吧  档案------1.20101.3670------开放申购刘鹏
020871华夏创业板指数发起式C  基金吧  档案------1.10071.1007------开放申购杨斯琪
011455长城竞争优势六个月混合A  基金吧  档案------0.77570.7757------开放申购杨维维
023913富国上证科创板综合价格指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购方旻
004476景顺长城沪港深领先科技股票A  基金吧  档案------1.51601.5160------开放申购詹成
011645国泰核心价值两年持有期股票A  基金吧  档案------0.78110.7811------开放申购施钰
022284鹏华弘信混合E  基金吧  档案------1.01981.0198------开放申购刘涛
023178安信价值精选股票C  基金吧  档案------3.63063.6306------开放申购陈一峰
017343万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐朝贞
015440信澳智选先锋一年持有期混合A  基金吧  档案------0.82810.8281------开放申购朱然
017674东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
159787易方达中证全指建筑材料ETF  基金吧  档案------0.62880.6288------场内交易宋钊贤
017635银华动力领航混合A  基金吧  档案------0.74320.7432------开放申购苏静然,向伊达
006122华安低碳生活混合A  基金吧  档案------2.48302.4830------开放申购熊哲颖
017760银河智造混合C  基金吧  档案------2.26902.2690------开放申购鲍武斌
020972易方达国证机器人产业ETF联接发起式A  基金吧  档案------1.30561.3056------开放申购李树建
[货币型基金] 最新更新日期：2025-05-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-05-152025-05-14基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000371民生加银现金宝货币A  基金吧  档案------0.53181.4810%李文君,谢志华
000434新华壹诺宝货币A  基金吧  档案------0.29501.0740%李洁
000533永赢货币A  基金吧  档案------0.37811.3530%胡雪骥,俞灏
000542上银慧财宝货币A  基金吧  档案------0.35861.3430%楼昕宇,傅芳芳
000543上银慧财宝货币B  基金吧  档案------0.42431.5870%楼昕宇,傅芳芳
000569鹏华增值宝货币  基金吧  档案------0.33291.2460%叶朝明,张佳蕾
000620易方达现金增利货币A  基金吧  档案------0.35181.3290%石大怿,梁莹
000621易方达现金增利货币B  基金吧  档案------0.41771.5730%石大怿,梁莹
000678华宝现金宝货币E  基金吧  档案------0.37521.4030%厉卓然,蒋文玲
000681信澳慧管家货币A  基金吧  档案------0.36611.3760%赵琳婧,田阳
000682信澳慧管家货币C  基金吧  档案------0.43461.6260%赵琳婧,田阳
000683信澳慧管家货币E  基金吧  档案------0.36791.3800%赵琳婧,田阳
000704易方达天天增利货币A  基金吧  档案------0.32291.2040%梁莹,刘朝阳
000705易方达天天增利货币B  基金吧  档案------0.38871.4470%梁莹,刘朝阳
000712摩根天添宝货币A  基金吧  档案------0.18840.7400%孟晨波,鞠婷
000713摩根天添宝货币B  基金吧  档案------0.25450.9850%孟晨波,鞠婷
000882中金现金管家货币A  基金吧  档案------0.39591.2730%石玉,杨力元
000883中金现金管家货币B  基金吧  档案------0.46171.4970%石玉,杨力元
000907农银红利日结货币A  基金吧  档案------0.27551.0180%马逸钧
000908农银红利日结货币B  基金吧  档案------0.34141.2610%马逸钧
000912英大现金宝货币A  基金吧  档案------0.62551.7000%吕一楠,赵济民
001101银华惠添益货币A  基金吧  档案------0.32031.2090%魏昕宇
001240民生加银现金增利货币D  基金吧  档案------0.37421.2560%郑雅洁,李文君
001374华夏现金增利货币B  基金吧  档案------0.40811.7560%曲波,邓子威
001842九泰日添金货币A  基金吧  档案------0.31241.1360%刘翰飞,王璠
001843九泰日添金货币B  基金吧  档案------0.35061.2770%刘翰飞,王璠
001893华宝添益B  基金吧  档案------0.35921.3670%高文庆,厉卓然
001929华夏收益宝货币A  基金吧  档案------0.37441.4190%周飞
001930华夏收益宝货币B  基金吧  档案------0.44451.6680%周飞
002077浙商日添利A  基金吧  档案------0.33181.2420%赵柳燕
002078浙商日添利B  基金吧  档案------0.39761.4860%赵柳燕
002469华泰柏瑞交易货币B  基金吧  档案------0.41671.5620%郑青
002788融通现金宝货币A  基金吧  档案------0.30081.0830%时慕蓉
002852招商财富宝交易型货币A  基金吧  档案------0.33361.2520%向霈,罗仕强
003003华夏现金增利货币A/E  基金吧  档案------0.34291.5130%曲波,邓子威
003267新华壹诺宝货币B  基金吧  档案------0.36131.3170%李洁
003792民生加银现金宝货币C  基金吧  档案------0.53181.4810%李文君,谢志华
003994华富货币B  基金吧  档案------0.39451.4960%马思嘉
004056华夏惠利货币A  基金吧  档案------0.38181.3760%邓子威
004251华夏惠利货币B  基金吧  档案------0.44861.6180%邓子威
004398融通现金宝货币B  基金吧  档案------0.36621.3240%时慕蓉
004684鹏华盈余宝货币A  基金吧  档案------0.31411.2570%夏寅,叶朝明,胡哲妮
004701鹏华盈余宝货币B  基金吧  档案------0.37801.4960%夏寅,叶朝明,胡哲妮
004749华泰紫金天天金交易型货币B  基金吧  档案------0.42561.5560%陈利
004776鹏华金元宝货币  基金吧  档案------0.45661.6350%叶朝明,胡哲妮,夏寅
004849中信保诚货币E  基金吧  档案------0.34731.3250%席行懿,臧淑玲,顾飞辰
004964银华惠添益货币C  基金吧  档案------0.38621.4530%魏昕宇
004972长城收益宝货币A  基金吧  档案------0.37841.4020%邹德立
004973长城收益宝货币B  基金吧  档案------0.44431.6460%邹德立
004983鹏扬现金通利货币A  基金吧  档案------0.60051.4670%王莹莹
004984鹏扬现金通利货币B  基金吧  档案------0.66171.6680%王莹莹
004985博时合晶货币B  基金吧  档案------0.40921.5050%李更
005065中金现金管家货币C  基金吧  档案------0.39851.2640%石玉,杨力元
005097易方达现金增利货币C  基金吧  档案------0.40681.5320%石大怿,梁莹
009099新华壹诺宝货币E  基金吧  档案------0.35051.2770%李洁
009712信澳慧管家货币B  基金吧  档案------0.37961.4250%赵琳婧,田阳
009713信澳慧管家货币D  基金吧  档案------0.27201.0300%赵琳婧,田阳
009744英大现金宝货币B  基金吧  档案------0.55941.4540%吕一楠,赵济民
010005鹏扬现金通利货币E  基金吧  档案------0.66151.6680%王莹莹
010288民生加银现金宝货币B  基金吧  档案------0.59771.7260%李文君,谢志华
011547华夏惠利货币C  基金吧  档案------0.39641.4250%邓子威
011754鹏扬现金通利货币D  基金吧  档案------0.59551.4230%王莹莹
012104永赢货币E  基金吧  档案------0.33711.2070%胡雪骥,俞灏
012841华泰柏瑞交易货币C  基金吧  档案------0.37831.4200%郑青
015379国泰瞬利货币D  基金吧  档案------0.40801.7500%陶然,丁士恒
015380国泰瞬利货币E  基金吧  档案------0.34251.5050%陶然,丁士恒
015557银华日利C  基金吧  档案------0.42441.4660%王树丽
016002博时保证金货币ETFC  基金吧  档案------0.31171.1920%鲁邦旺,魏桢
016361工银货币B  基金吧  档案------0.69081.6240%王朔,郝瑞
016778长城收益宝货币C  基金吧  档案------0.44431.6460%邹德立
017930华泰柏瑞交易货币D  基金吧  档案------0.41701.5620%郑青
018357工银货币C  基金吧  档案------0.63831.4400%王朔,郝瑞
018850博时合晶货币A  基金吧  档案------0.34271.2620%李更
018874民生加银现金增利货币E  基金吧  档案------0.42251.4340%郑雅洁,李文君
018953民生加银现金宝货币D  基金吧  档案------0.59771.7250%李文君,谢志华
019023长城收益宝货币D  基金吧  档案------0.37831.4030%邹德立
019567华泰紫金天天金货币ETFE  基金吧  档案------0.35931.3110%陈利
019769华商现金增利货币E  基金吧  档案------0.38891.3980%杜磊
019834农银红利日结货币C  基金吧  档案------0.29691.2460%马逸钧
019835华泰柏瑞交易货币E  基金吧  档案------0.35111.3180%郑青
019850银华惠添益货币D  基金吧  档案------0.36171.3600%魏昕宇
020081华夏惠利货币D  基金吧  档案------0.44311.5980%邓子威
020418摩根天添宝货币C  基金吧  档案------0.25480.9850%孟晨波,鞠婷
020480南方收益宝货币C  基金吧  档案------0.43701.6180%蔡奕奕,邓文
020616方正富邦货币C  基金吧  档案------0.32141.7520%吴佩珊
021809华宝添益D  基金吧  档案------0.29401.1270%高文庆,厉卓然
021998信澳慧管家货币F  基金吧  档案------0.40721.5360%赵琳婧,田阳
023011中信保诚货币C  基金吧  档案------0.41361.5710%席行懿,臧淑玲,顾飞辰
023440方正富邦货币E  基金吧  档案------0.35161.8640%吴佩珊
024230中金现金管家货币D  基金吧  档案------0.45901.4580%石玉,杨力元
040038华安日日鑫货币A  基金吧  档案------0.33251.2450%李邦长
040039华安日日鑫货币B  基金吧  档案------0.39781.4860%李邦长
202307南方收益宝货币A  基金吧  档案------0.37111.3730%蔡奕奕,邓文
202308南方收益宝货币B  基金吧  档案------0.43681.6180%蔡奕奕,邓文
210012金鹰货币A  基金吧  档案------0.35391.4240%周雅雯
210013金鹰货币B  基金吧  档案------0.42011.6690%周雅雯
213009宝盈货币A  基金吧  档案------0.34001.1820%吕姝仪,程逸飞
213909宝盈货币B  基金吧  档案------0.40571.4260%吕姝仪,程逸飞
240006华宝现金宝货币A  基金吧  档案------0.30941.1600%厉卓然,蒋文玲
240007华宝现金宝货币B  基金吧  档案------0.37481.4020%厉卓然,蒋文玲
370010摩根货币A  基金吧  档案------0.36611.1620%孟晨波,鞠婷,忻佳华
370011摩根货币B  基金吧  档案------0.43571.4050%孟晨波,鞠婷,忻佳华
410002华富货币A  基金吧  档案------0.32851.2510%马思嘉
482002工银货币A  基金吧  档案------0.62501.3820%王朔,郝瑞
511600华安日日鑫货币H  基金吧  档案------0.33241.2450%李邦长
511620国泰瞬利货币ETFA  基金吧  档案------0.40811.7500%丁士恒,陶然
511670华泰紫金天天金交易型货币A  基金吧  档案------0.35981.3140%陈利
511830华泰柏瑞交易货币A  基金吧  档案------0.35111.3180%郑青
511850招商财富宝交易型货币E  基金吧  档案------0.39961.4960%向霈,罗仕强
511860博时保证金货币ETFA  基金吧  档案------0.31191.1900%鲁邦旺,魏桢
511990华宝添益A  基金吧  档案------0.29341.1240%高文庆,厉卓然
550010中信保诚货币A  基金吧  档案------0.34781.3280%席行懿,臧淑玲,顾飞辰
550011中信保诚货币B  基金吧  档案------0.41361.5710%席行懿,臧淑玲,顾飞辰
630012华商现金增利货币A  基金吧  档案------0.44991.6210%杜磊
630112华商现金增利货币B  基金吧  档案------0.45541.6420%杜磊
690010民生加银现金增利货币A  基金吧  档案------0.35641.1910%郑雅洁,李文君
690210民生加银现金增利货币B  基金吧  档案------0.42251.4340%郑雅洁,李文君
730003方正富邦货币A  基金吧  档案------0.28571.6210%吴佩珊
730103方正富邦货币B  基金吧  档案------0.35161.8650%吴佩珊
750006安信现金管理货币A  基金吧  档案------0.25141.0070%祝璐琛,任凭
750007安信现金管理货币B  基金吧  档案------0.31711.2500%祝璐琛,任凭
[创新型基金] 最新更新日期：2025-05-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-05-152025-05-14日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009660民生加银新动能一年定开混合C  基金吧  档案------0.65930.7078------
009198前海开源黄金ETF联接A  基金吧  档案------1.77081.7708------
021740前海开源黄金ETF联接C  基金吧  档案------1.76551.7655------
005379汇添富价值创造定开混合  基金吧  档案------1.37381.3738------
008702华夏黄金ETF联接C  基金吧  档案------1.65801.6580------
501062南方瑞合定开混合(LOF)  基金吧  档案------1.60112.0211------
506009国泰科创板两年定期开放混合  基金吧  档案------------------
023496嘉实汇明7个月封闭运作纯债A  基金吧  档案------------------
169106东方红创新优选定开混合  基金吧  档案------1.09211.4271------
001073华泰柏瑞量化绝对收益混合  基金吧  档案------0.93281.1602------
000216华安黄金易ETF联接A  基金吧  档案------2.64792.6479------
008701华夏黄金ETF联接A  基金吧  档案------1.68621.6862------
009659民生加银新动能一年定开混合A  基金吧  档案------0.67230.7208------
003816银华日利B  基金吧  档案------100.6112132.1931------
511880银华日利A  基金吧  档案------100.5119132.6240------
010700东方红锦丰优选两年定开混合  基金吧  档案------------------
000844南方绝对收益  基金吧  档案------1.32661.3566------
009149富国绝对收益多策略混合C  基金吧  档案------1.11601.1160------
007207华夏常阳三年定开混合  基金吧  档案------0.89231.1507------
970050东海海睿锐意3个月定开混合  基金吧  档案------0.70140.9314------
022653华安黄金易ETF联接I  基金吧  档案------2.64772.6477------
000217华安黄金易ETF联接C  基金吧  档案------2.58602.5860------
009791中欧创业板两年定开混合C  基金吧  档案------0.78300.7830------
159812前海开源黄金ETF  基金吧  档案------7.25111.8659------
501038银华明择多策略定期开放混合  基金吧  档案------1.83441.8344------
162720广发创业板两年定开混合  基金吧  档案------0.84500.8450------
518850华夏黄金ETF  基金吧  档案------7.31101.8820------
001728银华战略新兴定开混合  基金吧  档案------------------
001641富国绝对收益多策略混合A  基金吧  档案------1.16201.1620------
005089嘉实新添辉定期混合C  基金吧  档案------0.81450.8145------
023497嘉实汇明7个月封闭运作纯债C  基金吧  档案------------------
005166嘉实润和量化定期混合  基金吧  档案------1.13561.1356------
506002易方达科创板两年定开混合  基金吧  档案------0.97861.0106------
518880华安黄金易ETF  基金吧  档案------7.27582.7474------
160645鹏华精选回报三年定开混合  基金吧  档案------1.03121.0312------
005088嘉实新添辉定期混合A  基金吧  档案------0.85260.8526------
166027中欧创业板两年定开混合A  基金吧  档案------0.80590.8059------
006507前海开源裕泽(FOF)  基金吧  档案------------------
019360汇添富积极优选三年定开混合  基金吧  档案------------------
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