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单位净值 (2025-09-22)

1.2935-0.04%
近1月:-0.23%
近1年:5.72%

累计净值

2.4465
近3月:0.85%
近3年:9.25%

近6月:1.50%
成立来:233.07%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:35.55亿元(2025-06-30)基金经理:李栋梁
成 立 日:2003-07-15管 理 人华宝基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.2935 2.4465 -0.04%
    09-19 1.2940 2.4470 -0.09%
    09-18 1.2952 2.4482 -0.08%
    09-17 1.2963 2.4493 0.08%
    09-16 1.2952 2.4482 0.01%
    09-15 1.2951 2.4481 -0.02%
    09-12 1.2953 2.4483 0.03%
    09-11 1.2949 2.4479 0.05%
    09-10 1.2943 2.4473 -0.15%
    09-09 1.2963 2.4493 -0.15%
    09-08 1.2982 2.4512 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    -0.23%
    0.85%
    1.50%
    2.40%
    5.72%
    7.80%
    9.25%
    同类平均
    -0.09%
    -0.36%
    0.81%
    1.84%
    2.09%
    4.98%
    7.59%
    9.14%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    555 | 788
    438 | 784
    216 | 769
    304 | 738
    191 | 718
    176 | 694
    217 | 606
    237 | 544
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2012-12-310.87%
    2012-06-304.56%
    2011-12-3110.43%
    2011-06-3019.50%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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