华宝宝康债券A(240003)基金净值_估值_行情走势

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华宝宝康债券A(240003

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单位净值 (2025-01-23): 1.2747-0.15%; 近1月：1.01%; 近1年：6.09%

累计净值: 2.4277; 近3月：2.99%; 近3年：10.04%

: 近6月：4.41%; 成立来：228.23%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：13.91亿元（2024-12-31）	基金经理：李栋梁
成立日：2003-07-15	管理人：华宝基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24东莞 7.96% --
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21兴业 6.33% --
24光大 5.65% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.2747	2.4277	-0.15%
01-22	1.2766	2.4296	0.03%
01-21	1.2762	2.4292	0.27%
01-20	1.2728	2.4258	0.12%
01-17	1.2713	2.4243	0.02%
01-16	1.2710	2.4240	-0.04%
01-15	1.2715	2.4245	0.05%
01-14	1.2709	2.4239	0.36%
01-13	1.2664	2.4194	0.03%
01-10	1.2660	2.4190	0.03%
01-09	1.2656	2.4186	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	1.01%	2.99%	4.41%	0.91%	6.09%	7.65%	10.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.27%	2.04%	2.91%	0.24%	5.55%	7.59%	8.46%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 87	10 \| 87	12 \| 87	13 \| 86	8 \| 87	22 \| 79	43 \| 70	23 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.61%	0.84%	0.71%	0.46%	0.47%	0.09%	1.20%	0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	205 \| 819	99 \| 800	394 \| 499	356 \| 447	244 \| 403	291 \| 386	107 \| 365	271 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.68%	2.66%	1.78%	6.83%	4.10%	4.05%	7.15%	2.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	345 \| 819	236 \| 403	90 \| 338	79 \| 251	83 \| 223	144 \| 199	43 \| 185	63 \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2012-12-31 0.87%
2012-06-30 1.70%
2011-12-31 10.43%
2011-06-30 13.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：产品特点：优质债券基金。适合人群：低风险偏好，偏好一级债券投资。

报告期	基金换手率
2012-12-31	0.87%
2012-06-30	1.70%
2011-12-31	10.43%
2011-06-30	13.44%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-02-29~至今	李栋梁	12年又332天	88.14%
2011-06-28~2012-02-28	Tan Weisi(谭微思) 李栋梁	245天	-2.84%
2009-03-31~2011-06-27	Tan Weisi(谭微思)	2年又88天	4.16%
2003-07-15~2009-03-30	王旭巍	5年又260天	72.63%

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2023-12-04	每份派现金0.0400元
2022-12-12	每份派现金0.0600元
2021-12-16	每份派现金0.0600元
2020-12-01	每份派现金0.0630元
2019-11-28	每份派现金0.0620元
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2018-11-28	每份派现金0.0680元
2018-10-31	每份派现金0.0650元
2017-12-25	每份派现金0.0100元
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