华宝宝康债券A(240003)基金净值_估值_行情走势

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华宝宝康债券A(240003

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单位净值 (2024-11-20): 1.26460.09%; 近1月：0.56%; 近1年：3.59%

累计净值: 2.3976; 近3月：2.08%; 近3年：8.69%

: 近6月：1.71%; 成立来：220.54%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：13.42亿元（2024-09-30）	基金经理：李栋梁
成立日：2003-07-15	管理人：华宝基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24东莞 8.09% --
20工商 7.59% --
22附息 6.98% --
21兴业 6.66% --
前五持仓占比合计：38.71%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2646	2.3976	0.09%
11-19	1.2635	2.3965	0.10%
11-18	1.2623	2.3953	-0.09%
11-15	1.2635	2.3965	-0.03%
11-14	1.2639	2.3969	-0.13%
11-13	1.2655	2.3985	-0.02%
11-12	1.2658	2.3988	-0.03%
11-11	1.2662	2.3992	0.21%
11-08	1.2635	2.3965	0.02%
11-07	1.2632	2.3962	0.15%
11-06	1.2613	2.3943	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.56%	2.08%	1.71%	3.16%	3.59%	5.76%	8.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	505 \| 738	146 \| 734	148 \| 714	134 \| 691	331 \| 646	322 \| 641	407 \| 585	264 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.84%	0.71%	0.46%	0.47%	0.09%	1.20%	0.88%	-0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	99 \| 800	392 \| 497	354 \| 445	242 \| 401	289 \| 384	107 \| 363	271 \| 352	124 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.66%	1.78%	6.83%	4.10%	4.05%	7.15%	2.06%	3.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	234 \| 401	88 \| 336	79 \| 249	82 \| 221	142 \| 197	43 \| 183	63 \| 188	30 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	优秀	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2012-12-31 0.87%
2012-06-30 1.70%
2011-12-31 10.43%
2011-06-30 13.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：产品特点：优质债券基金。适合人群：低风险偏好，偏好一级债券投资。

报告期	基金换手率
2012-12-31	0.87%
2012-06-30	1.70%
2011-12-31	10.43%
2011-06-30	13.44%

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-02-29~至今	李栋梁	12年又269天	83.46%
2011-06-28~2012-02-28	Tan Weisi(谭微思) 李栋梁	245天	-2.84%
2009-03-31~2011-06-27	Tan Weisi(谭微思)	2年又88天	4.16%
2003-07-15~2009-03-30	王旭巍	5年又260天	72.63%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2022-12-12	每份派现金0.0600元
2021-12-16	每份派现金0.0600元
2020-12-01	每份派现金0.0630元
2019-11-28	每份派现金0.0620元
2018-12-24	每份派现金0.0650元
2018-11-28	每份派现金0.0680元
2018-10-31	每份派现金0.0650元
2017-12-25	每份派现金0.0100元
2016-01-13	每份派现金0.0300元
2015-01-16	每份派现金0.0500元

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