华宝宝康债券A(240003)基金净值_估值_行情走势

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华宝宝康债券A(240003

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单位净值 (2024-12-30): 1.2639-0.03%; 近1月：1.15%; 近1年：4.75%

累计净值: 2.4169; 近3月：2.67%; 近3年：9.61%

: 近6月：3.53%; 成立来：225.45%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：13.42亿元（2024-09-30）	基金经理：李栋梁
成立日：2003-07-15	管理人：华宝基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24东莞 8.09% --
20工商 7.59% --
22附息 6.98% --
21兴业 6.66% --
前五持仓占比合计：38.71%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2639	2.4169	-0.03%
12-27	1.2643	2.4173	0.11%
12-26	1.2629	2.4159	0.10%
12-25	1.2616	2.4146	-0.08%
12-24	1.2626	2.4156	0.06%
12-23	1.2619	2.4149	-0.09%
12-20	1.2630	2.4160	0.23%
12-19	1.2601	2.4131	0.02%
12-18	1.2598	2.4128	0.08%
12-17	1.2588	2.4118	-0.14%
12-16	1.2606	2.4136	-0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	1.15%	2.67%	3.53%	4.74%	4.75%	7.52%	9.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	175 \| 747	291 \| 747	180 \| 732	127 \| 707	296 \| 645	295 \| 645	362 \| 588	260 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.84%	0.71%	0.46%	0.47%	0.09%	1.20%	0.88%	-0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	99 \| 800	392 \| 497	354 \| 445	242 \| 401	289 \| 384	107 \| 363	271 \| 352	124 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.66%	1.78%	6.83%	4.10%	4.05%	7.15%	2.06%	3.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	234 \| 401	88 \| 336	79 \| 249	82 \| 221	142 \| 197	43 \| 183	63 \| 188	30 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2012-12-31 0.87%
2012-06-30 1.70%
2011-12-31 10.43%
2011-06-30 13.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特点：优质债券基金。适合人群：低风险偏好，偏好一级债券投资。

报告期	基金换手率
2012-12-31	0.87%
2012-06-30	1.70%
2011-12-31	10.43%
2011-06-30	13.44%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-02-29~至今	李栋梁	12年又308天	86.33%
2011-06-28~2012-02-28	Tan Weisi(谭微思) 李栋梁	245天	-2.84%
2009-03-31~2011-06-27	Tan Weisi(谭微思)	2年又88天	4.16%
2003-07-15~2009-03-30	王旭巍	5年又260天	72.63%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-12-04	每份派现金0.0400元
2022-12-12	每份派现金0.0600元
2021-12-16	每份派现金0.0600元
2020-12-01	每份派现金0.0630元
2019-11-28	每份派现金0.0620元
2018-12-24	每份派现金0.0650元
2018-11-28	每份派现金0.0680元
2018-10-31	每份派现金0.0650元
2017-12-25	每份派现金0.0100元
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