类型:QDII-REITs | 规模:0.48亿元(2025-06-30) | 基金经理:朱庆恒 |
成 立 日:2018-12-04 | 管 理 人:鹏华基金 | 基金评级: |
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
广发中证香港创新药(019670) | 近1年 | 121.39% | 购买 | |
广发中证香港创新药(019671) | 近1年 | 120.72% | 购买 | |
华夏恒生生物科技E(016970) | 近1年 | 113.02% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 0.1360 | 0.1410 | 0.00% |
08-28 | 0.1360 | 0.1410 | 0.00% |
08-27 | 0.1360 | 0.1410 | 0.74% |
08-26 | 0.1350 | 0.1400 | -0.74% |
08-25 | 0.1360 | 0.1410 | -0.73% |
08-22 | 0.1370 | 0.1420 | 2.24% |
08-21 | 0.1340 | 0.1390 | 0.00% |
08-20 | 0.1340 | 0.1390 | -0.74% |
08-19 | 0.1350 | 0.1400 | 1.50% |
08-18 | 0.1330 | 0.1380 | -0.75% |
08-15 | 0.1340 | 0.1390 | 0.75% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.73% | 0.00% | 0.74% | -3.55% | -1.45% | -3.55% | 1.49% | -0.73% |
同类平均 | -0.55% | -0.90% | 0.08% | -4.99% | -3.32% | -6.08% | 0.00% | 1.64% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
同类排名 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 |
日涨幅5.10%
日涨幅5.10%
日涨幅4.92%
日涨幅4.76%
日涨幅4.76%
日涨幅4.66%
日涨幅4.66%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发美国房地产指数人民 | 383人 |
广发美国房地产指数美元 | 317人 |
易方达消费行业股票 | 297人 |
招商中证白酒指数(LO | 374人 |
鹏华美国房地产(QDI | 439人 |
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